JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2007. évi költségvetési beszámoló BEVÉTELEK Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege KIADÁSOK Megnevezés 2007. eredeti ei. 2007. mód. ei. 2007. teljesítés T/M %a Megnevezés 2007. eredeti ei. 2007. mód. ei. 2007. teljesítés T/M %a MŰKÖDÉSI MÉRLEG a/ OEPfinanszírozás 7 700 000 8 375 451 8 376 646 100,0 Egészségügyi ellátás 7 949 210 9 107 903 8 964 463 98,4 b/ Működési bevétel 299 500 324 399 325 619 100,4 Felhalmozási feladatok 784 023 1 087 211 824 531 75,8 c/ HEFOP támogatás 513 757 549 797 397 380 72,3 Lakásalap kölcsönök 1 100 1 100 100,0 d/ Pénzmar. (HEFOP és labor) 215 976 407 570 407 570 100,0 e/ Lakásalap megtérülés 4 000 2 498 2 498 100,0 I.Egészségügyi ellátás 8 733 233 9 659 715 9 509 713 98,4 I. Egészségügyi ellátás 8 733 233 10 196 214 9 790 094 96,0 Szociális és ifjúságvédelmi normatívák Intézményi kiadások 1. Gyermek és ifjúságvédelem 800 204 800 204 800 204 100,0 a) Gyermek és ifjúságvédelem 2. Bentlakásos intézményellátás 115 600 160 400 160 400 100,0 1. GYIVI Szolnok 668 357 682 816 659 453 96,6 3. Fogyatékos ápolóotthon 779 200 798 842 798 842 100,0 2. "Angolkert" Fegyvernek 127 614 37 578 38 277 101,9 Közoktatási normatívák 3. Gyermekotthon Szolnok 318 327 348 131 335 805 96,5 4. Ált. Isk., Gy.otthon Homok 487 645 519 904 511 608 98,4 4. Iskolai oktatásnevelés 580 589 695 660 695 660 100,0 5. Ált. Isk., Gy.otthon Kisújszállás 403 534 541 521 524 936 96,9 5. Iskolai oktatásnevelés Teh 156 740 156 740 156 740 100,0 6. Ált. Isk.,.D.otthon Karcag 190 164 96 080 97 457 101,4 6. Korai fejl., gondozás 14 640 14 640 14 640 100,0 b) Szociális intézmények 7. Fejlesztő felkészítés 48 750 48 750 48 750 100,0 7. "Fenyves Otthon" Bánhalma 168 400 200 457 186 995 93,3 8. Kollégiumi nevelés, oktatás 56 710 63 282 63 282 100,0 8. "Szőke Tisza"Tiszaug 276 994 311 735 305 272 97,9 9. Sajátos nev. tanulók koll. ellátása 191 350 196 342 196 342 100,0 9. "Fehér Akác" Jászapáti 147 757 179 844 178 895 99,5 10.Tanulók tankönyve 11 455 16 366 16 366 100,0 10." Gólyafészek "Otthon Karcag 368 639 409 944 395 345 96,4 11. Kiegészítő hozzájárulások 47 401 52 741 52 741 100,0 11."Tóparti Otthon" Pusztataskony 311 825 361 620 357 149 98,8 Egyéb normatívák 12."Kastély Otthon" Újszász 347 584 390 435 389 865 99,9 13. "Angolkert" Idősek O. PBO T.miklós 273 487 425 521 398 434 93,6 12. Igazgatási és sport feladatok 62 429 62 429 62 429 100,0 14. Bíró Kámánné Idősek O. Mezőtúr 164 264 152 980 93,1 13. Közműv. és közgyűjtemény 247 794 247 794 247 794 100,0 c) Oktatási intézmények Normatív támogatások 3 112 862 3 314 190 3 314 190 100,0 15. Sipos O. Szakk. Iskola Szolnok 264 771 286 387 299 595 104,6 Kötött felhasználású normatívák és egyéb támogatások 16. Mészáros L.Gimn. Jászapáti 261 602 296 827 281 796 94,9 17. Ipi, Mgi, Ker., Vend. Jászapáti 502 984 549 461 536 150 97,6 14. Ped. szakvizsga 4 119 4 629 4 629 100,0 18. Nagy L. Szki., Gimn. Kunhegyes 175 751 176 856 100,6 15. Szociális továbbképzés 5 696 6 157 6 157 100,0 19. Hámori A.Szakk.isk. Szki., T.füred 66 478 64 758 97,4 16. Megyei Közokt Közalapítv. 76 268 76 234 76 234 100,0 d) Közművelődési és egyéb intézmények 17. Pedagógiai szakszolgálat 30 600 30 600 30 600 100,0 20. Verseghy F. Könyvtár és Műv. Int. 185 122 278 221 277 902 99,9 Kötött normatívák, egyéb tám. 116 683 117 620 117 620 100,0 21. Múzeumok Igazgatósága 233 503 806 417 733 927 91,0 ezer Ftban 1. oldal, összesen: 162
ezer Ftban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2007. eredeti ei. 2007. mód. ei. 2007. teljesítés T/M %a Megnevezés 2007. eredeti ei. 2007. mód. ei. 2007. teljesítés T/M %a Átengedett bevételek 22. Levéltár Szolnok 67 798 79 042 80 554 101,9 23. Ped. Intézet, Ped.szaksz. 197 357 305 906 288 528 94,3 18. Lakosságszám alapján 45 782 45 781 45 781 100,0 24. Arborétum Tiszakürt 38 681 49 785 46 035 92,5 19. Megye egységes norma 355 000 355 000 355 000 100,0 25. TISZAINFORM Szolnok 33 334 38 258 33 521 87,6 20. Intézményi ellátottak 139 040 155 940 155 940 100,0 e) Társulások Átengedett bevételek 539 822 556 721 556 721 100,0 26. Településr.Műszaki Társ. 35 890 47 177 38 390 81,4 Központosított támogatás 411 373 411 373 100,0 27. Idegenforgalmi Társulás 636 636 100,0 Műki egyéb központi támogatás 50 000 50 000 100,0 f) Céltartalékok II. Központi tám. összesen: 3 769 367 4 449 904 4 449 904 100,0 28. Műv.Tk.Sport Int.átszervezése 22 023 III. Intézményi bevételek 916 559 1 592 605 1 729 565 108,6 29. Ellátó szervezet átszervezése 14 560 VI. Társulások bevétele 13 131 13 131 9 389 71,5 Intézm. kiadások összesen: 5 947 952 7 650 196 7 391 119 96,6 21. Illetékbevétel 1 602 200 1 788 200 1 788 191 100,0 22. Int.i műk.i tám.é.bev. átv. pénze. 91 470 196 199 208 580 106,3 Megyei önkormányzat feladatai 23. Hiv.i műk.i tám.é.bev. átv. pénze. 284 706 246 122 86,4 30. Közgyűlés 194 050 222 252 202 408 91,1 24. Előző évi maradvány visszatérülése 276 944 31. Hivatal 409 204 443 131 435 495 98,3 25. Bérleti díjak,egyéb önk. bev. 165 476 118 619 91 704 77,3 32. Védelmi Iroda 4 000 10 095 10 582 104,8 VII. Önkormányzati bevételek 1 859 146 2 387 724 2 611 541 109,4 33. Szakmai és egyéb feladatok 65 050 346 622 364 724 105,2 Működési bevételek 15 291 436 18 103 079 18 310 112 101,1 34. Épületüzemeltetés 128 743 146 824 115 560 78,7 26. Munkáltatói lakásalap törl. 6 000 6 000 9 310 155,2 35. Megyei Területi Cigány K.Önk. 6 254 3 721 59,5 27. Korr. illetékh. felhalm. kiad. 43 200 43 200 35 361 81,9 36. Esélyek Háza 7 800 10 000 10 000 100,0 28. Pénzmaradvány 514 112 501 467 97,5 37. Sportfeladatok ellátása 10 000 10 000 10 000 100,0 Hitelvelvétel (likvid) nettó 128 269 38. Megyei Közokt Közalap.tám. 76 268 76 234 76 234 100,0 Korrigált műk. bevétel 15 254 236 18 579 991 18 913 797 101,8 39. Kamat és pénzint díjak 24 000 24 000 24 383 101,6 Működés hiánya 648 064 818 952 40. Munkáltatói lakásalap támogat. 6 000 6 000 8 497 141,6 41. Általános tartalék évközi felad. 62 000 42 121 42. Általános tartalék létszámcs. 25 000 43. Vagyonbiztosítás 21 000 21 000 24 821 118,2 44. Tervek készítése pályázatokhoz 8 000 8 000 45. Hitelvisszafizetés 180 000 180 000 Egyéb feladatok összesen: 1 221 115 1 552 533 1 286 425 82,9 Műk. kiadás összesen: 15 902 300 19 398 943 18 467 638 95,2 2. oldal, összesen: 162
BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2007. eredeti ei. 2007. mód. ei. 2007. teljesítés T/M %a Megnevezés 2007. eredeti ei. 2007. mód. ei. 2007. teljesítés T/M %a FEJLESZTÉSI MÉRLEG Címzett támogatások Beruházások 1. Hetényi kórház rek. II/B 405 000 443 495 322 130 72,6 1. Haemodinamikai labor 399 600 Céltámogatások 2. Hetényi Kórház rek. II/B 448 200 492 190 357 414 72,6 2. Hetényi Kórház eü. gépműszer besz. 29 046 29 046 100,0 3. Hetényi Kórház eü. gép.műszer besz. 81 946 81 803 99,8 TEKI támogatások 4. Megyeháza homlokzat felúj. 5 000 18 620 6 485 34,8 1. Megyeháza homlokzat felúj. 5 000 5 000 5 000 100,0 5. Megyeháza világításkorsz. 4 320 2. Megyeháza világításkorsz. 4 320 4 320 4 320 100,0 6. Megyeháza kazáncsere 11 423 3. Megyeháza kazáncsere 11 423 24 427 24 427 100,0 7. Hetényi Kórház ápolási részleg 55 757 Saját felhalmozási bevételek 8. Hetényi Kórház fejl. hitel kamat 18 181 22 560 124,1 1. Felhalmozási célú illetékbev. 43 200 43 200 35 361 81,9 9. Somos kollégium magastető ráép. 52 601 47 000 89,4 Területfejlesztési támogatások 10. Fegyvernek Idősek O. fh. bőv. 22 500 22 500 100,0 1. Ált. Isk. Homok térvilágítás 7 750 7 750 100,0 11. Túrkeve Finta Múzeum tetőtérbeép. 20 000 20 198 101,0 2. "Angolkert" O. fh. bővítés 15 000 15 000 100,0 12. Tiszföldvár Múzeum kártalanítás 2 750 2 750 100,0 3. Somos kollégium rek. 40 913 40 913 100,0 13. Fejlesztési pályázatok önrésze 25 000 4. Túrkeve Finta Múzeum tetőtérbeép. 14 000 14 000 100,0 14. Szolnoki Spec. Gyermeko.ép. 14 377 14 377 100,0 5. Egyéb fejlesztési célú támogatás 2 612 2 612 100,0 Intézményi feladatok Felh. c. pénzmaradvány 177 610 96 853 54,5 1. felújítások (4/a. mell.) 15 000 26 201 8 213 31,3 ROP program tám.tiszakürt 56 627 56 627 100,0 2. fejlesztések (4/b. mell.) 23 000 47 106 5 998 12,7 Fejl. célú hitelhez önerő (p.m.) 42 594 42 594 42 594 100,0 3. egyéb fejl. feladatok 175 399 133 564 76,1 Fejlesztési célú hitel 357 006 357 006 357 006 100,0 Átvett pénzeszközök Eü gépműszer beszerzéhez átvétel 52 900 52 900 100,0 Egyéb Int. + Hiv. fejlesztési c. pe. átv. 73 087 80 790 110,5 Tárgyi eszk. értékesítése, vagyonhasznosítás 38 000 134 806 142 520 105,7 Privat. bev., részesedés érték., osztalék 7 187 7 315 101,8 Felhalmozási bevételek 906 543 1 531 580 1 337 164 87,3 Bevételek összesen: 16 160 779 20 111 571 20 250 961 100,7 Felhalmozási kiadások 906 543 1 052 628 722 862 68,7 Hiány összesen: 648 064 340 000 Kiadások összesen: 16 808 843 20 451 571 19 190 500 93,8 ezer Ftban 3. oldal, összesen: 162
JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/b. sz. melléklet 2007. évi költségvetési beszámoló Bevételek jogcímenkénti alakulása 20032007. év ezer Ftban Bevételek megnevezése 2003. év 2004. év 2005. év 2006. év 2007. év 2004/2003. 2005/2004. 2006/2005. 2007/2006. tény tény tény tény tény % % % % Intézményi ellátási díjak 326 695 437 895 471 860 518 402 640 549 134,0 107,8 109,9 123,6 Alkalmazottak térítése 90 327 111 736 119 884 120 406 88 790 123,7 107,3 100,4 73,7 Alaptevékenységgel összefüggő bev. 451 587 440 283 823 493 1 024 305 1 002 570 97,5 187,0 124,4 97,9 Intézmények sajátos bevételei 339 676 373 633 237 053 98 420 164 832 110,0 63,4 41,5 167,5 Ált. forg. adó bevételek 150 016 223 055 144 852 196 202 222 743 148,7 64,9 135,4 113,5 Kamatbevételek 71 758 133 834 59 690 36 855 34 789 186,5 44,6 61,7 94,4 Intézményi működési bevételek 1 430 059 1 720 436 1 856 832 1 994 590 2 154 273 120,3 107,9 107,4 108,0 Illetékek 1 741 591 1 968 883 2 153 348 2 223 664 1 788 191 113,1 109,4 103,3 80,4 Átengedett szem. jövedelemadó 1 869 014 2 332 056 2 227 407 2 461 798 1 660 785 124,8 95,5 110,5 67,5 Egyéb sajátos bevételek Önkormányzati sajátos műk. bev. 3 610 605 4 300 939 4 380 755 4 685 462 3 448 976 119,1 101,9 107,0 73,6 Tárgyi eszközök értékesítése 13 161 345 121 40 022 35 013 71 539 2 622,3 11,6 87,5 204,3 Önkorm. sajátos felhalmozási bevét. 1 389 586 931 198 72 594 42,2 158,9 21,3 36 663,6 Pénzügyi befektetések bevételei 3 083 6 490 5 235 7 488 7 646 210,5 80,7 143,0 102,1 Felhalmozási és tőkejellegű bev. 17 633 352 197 46 188 42 699 151 779 1 997,4 13,1 92,4 355,5 Normatív állami hozzájárulás 2 419 938 2 120 008 2 055 503 1 761 979 2 327 746 87,6 97,0 85,7 132,1 Címzett támogatás 2 198 104 1 012 084 1 114 224 89 494 322 130 46,0 110,1 8,0 359,9 Céltámogatás 29 046 Központosított előirányzatok 41 148 41 920 89 184 19 386 411 103 101,9 212,7 21,7 2 120,6 Működőképesség támogatása 50 000 Kiegészítések, visszatérülések 121 825 224 709 179 267 207 525 276 944 115,8 133,5 Egyéb központi támogatás 209 397 110 371 183 647 26 642 34 017 52,7 166,4 14,5 127,7 Önkorm. költségvetési támogatás 4 990 412 3 509 092 3 621 825 2 105 026 3 450 986 70,3 103,2 58,1 163,9 Működési célú pénze.átv. áhtn belül 7 626 395 7 531 785 7 831 106 8 199 293 8 779 159 98,8 104,0 104,7 107,1 Felhalm. célú pénze.átv. áhtn belül 124 711 149 672 128 219 290 302 279 034 120,0 85,7 226,4 96,1 4. oldal, összesen: 162
ezer Ftban Bevételek megnevezése 2003. év 2004. év 2005. év 2006. év 2007. év 2004/2003. 2005/2004. 2006/2005. 2007/2006. tény tény tény tény tény % % % % Műk. célú átvett pénze. áhtn kívül 74 146 67 187 38 857 51 448 52 229 90,6 57,8 132,4 101,5 Felhalm. célú átvett pénze. áhtn kívül 20 880 13 204 307 723 257 409 388 988 63,2 2 330,5 83,6 151,1 Átvett pénzeszk., tám. ért. bev. 7 846 132 7 761 848 8 305 905 8 798 452 9 499 410 98,9 107,0 105,9 108,0 Hitelek, kölcsönök, értékpap. bev. 15 401 17 091 15 149 414 699 497 053 111,0 88,6 2 737,5 119,9 Előző évi pénzmar. igénybevétele 962 756 1 731 395 1 296 257 1 480 826 1 048 484 179,8 74,9 114,2 70,8 Előző évi váll. eredm. igénybevétele Alap és váll. tev. köz. elszám. Pénzforgalom nélküli bevételek 962 756 1 731 395 1 296 257 1 480 826 1 048 484 179,8 74,9 114,2 70,8 Kiegyenlítő bevételek 37 4 26 73 10,8 650,0 280,8 Függő bevételek 55 391 205 441 329 351 303 549 22 115 370,9 160,3 92,2 7,3 Átfutó bevételek 2 817 225 730 103 323 85 098 174 486 8 013,1 45,8 82,4 205,0 Kiegyenlítő, függő, átfutó bev. 52 611 20 285 432 648 388 574 196 601 38,6 2 132,8 89,8 50,6 Továbbadási célú bevételek 67 675 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 18 925 609 19 413 283 19 090 263 19 978 003 20 054 360 102,6 98,3 104,7 100,4 5. oldal, összesen: 162
JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/c. sz. melléklet Kiadás megnevezése 2007. évi költségvetési beszámoló Kiadások jogcímenkénti alakulása 20032007. év ezer Ftban 2003. év 2004. év 2005. év 2006. év 2007. év 2004/2003. 2005/2004. 2006/2005. 2007/2006. tény tény tény tény tény % % % % Rendszeres személyi juttatások 5 202 070 5 468 891 5 918 930 6 124 429 6 136 503 105,1 108,2 103,5 100,2 Nem rendszeres személyi juttatások 1 432 558 1 638 416 1 572 562 1 639 476 1 454 319 114,4 96,0 104,3 88,7 Külső személyi juttatások 462 629 518 280 531 014 593 937 641 926 112,0 102,5 111,8 108,1 Személyi juttatás összesen 7 097 257 7 625 587 8 022 506 8 357 842 8 232 748 107,4 105,2 104,2 98,5 Társadalombiztosítási járulék 1 913 004 2 041 664 2 151 193 2 234 865 2 226 672 106,7 105,4 103,9 99,6 Munkaadói járulék 192 937 205 209 216 939 224 124 224 441 106,4 105,7 103,3 100,1 Egészségügyi hozzájár. és táppénz 183 791 195 979 194 498 132 469 129 593 106,6 99,2 68,1 97,8 Munkaadókat terhelő járulékok 2 289 732 2 442 852 2 562 630 2 591 458 2 580 706 106,7 104,9 101,1 99,6 Irodaszer, nyomtatvány 56 668 62 626 50 307 48 250 50 407 110,5 80,3 95,9 104,5 Könyv, folyóirat, információhordozó 49 969 58 916 61 238 51 616 56 231 117,9 103,9 84,3 108,9 Kommunikációs rendszer működtetése 120 407 127 188 112 544 103 947 104 227 105,6 88,5 92,4 100,3 Járművek működtetése 53 926 56 414 61 530 64 555 53 897 104,6 109,1 104,9 83,5 Kiküldetés, reklámpropaganda 85 389 77 971 79 144 83 911 69 165 91,3 101,5 106,0 82,4 Intézményüzemeltetés szolg. díjai 581 686 576 010 675 815 773 955 717 891 99,0 117,3 114,5 92,8 Üzemeltetési, fenntartási kiadások 549 394 792 394 654 895 744 491 1 096 424 144,2 82,6 113,7 147,3 Élelmezési kiadások 386 913 429 833 450 542 440 545 455 507 111,1 104,8 97,8 103,4 Gyógyszer, vegyszer 732 892 780 798 851 090 791 070 967 868 106,5 109,0 92,9 122,3 Szakmai készletbeszerzés 663 970 533 193 493 470 709 137 665 487 80,3 92,5 143,7 93,8 Szakmai szolgáltatások 424 780 604 764 698 174 721 738 918 597 142,4 115,4 103,4 127,3 Munkáltató által fizetett SZJA 20 825 22 248 11 647 12 648 7 686 106,8 52,4 108,6 60,8 Vásárolt term. és szolgáltatás ÁFAja 448 632 557 238 555 035 573 415 656 785 124,2 99,6 103,3 114,5 Általános forgalmi adó befizetés 73 719 123 792 111 343 109 360 86 090 167,9 89,9 98,2 78,7 Kamatkiadások 140 572 577 5 868 51 245 408,6 100,9 1 017,0 873,3 Költségvetési és egyéb befizetések 35 811 261 026 261 026 146 164 170 434 728,9 100,0 56,0 116,6 Egyéb kiadások 125 528 127 982 164 106 170 475 20 699 102,0 128,2 103,9 12,1 Dologi kiadások 4 410 649 5 192 965 5 292 483 5 551 145 6 148 640 117,7 101,9 104,9 110,8 6. oldal, összesen: 162
Kiadás megnevezése ezer Ftban 2003. év 2004. év 2005. év 2006. év 2007. év 2004/2003. 2005/2004. 2006/2005. 2007/2006. tény tény tény tény tény % % % % Műk. célú pénze.átadás áhtn belül 156 439 67 239 56 425 60 262 47 168 43,0 83,9 106,8 78,3 Felhalm. célú pénze.átadás áhtn belül 13 719 20 287 28 138 9 318 54 650 147,9 138,7 33,1 586,5 Műk. célú pénze.átadás áhtn kívül 167 240 168 064 162 850 133 234 177 096 100,5 96,9 81,8 132,9 Felhalm. célú pénze.átadás áhtn kívül 9 500 5 400 3 739 1 472 69,2 39,4 Pénzeszközátadás, támogatás 346 898 260 990 251 152 204 286 278 914 75,2 96,2 81,3 136,5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 137 843 157 419 155 083 155 503 137 878 114,2 98,5 100,3 88,7 Ingatlanok felújítása 76 666 123 761 117 729 173 193 175 176 161,4 95,1 147,1 101,1 Gépek, berendezések felújítása 1 892 3 289 2 845 2 636 2 961 173,8 86,5 92,7 112,3 Járművek felújítása 463 432 Felújítások ÁFAja 19 521 31 596 25 930 33 374 34 572 161,9 82,1 128,7 103,6 Felújítás összesen 98 542 159 078 146 504 209 203 212 709 161,4 92,1 142,8 101,7 Immateriális javak vásárlása 66 119 71 421 17 978 36 725 7 781 108,0 25,2 204,3 21,2 Ingatlanok vásárlása, létesítése 1 999 806 1 261 483 1 253 704 571 411 823 805 63,1 99,4 45,6 144,2 Gépek, berendezések vásárlása 157 351 217 723 106 768 472 152 250 833 138,4 49,0 442,2 53,1 Járművek vásárlása 39 354 31 504 16 525 33 064 15 627 80,1 52,5 200,1 47,3 Tenyészállatok vásárlása 1 026 147 610 75 Pénzügyi befektetések kiadásai 100 530 360 120 Beruházások ÁFAja 561 999 373 476 371 254 222 616 213 883 66,5 99,4 60,0 96,1 Felhalmozási kiadás összesen 2 825 755 1 956 284 1 766 229 1 336 938 1 312 124 69,2 90,3 75,7 98,1 Működési célú hitel visszafizetése Fejl. célú hitel visszafiz., kölcsönök 9 048 12 737 15 477 13 193 9 837 140,8 121,5 85,2 74,6 Értékpapír, részesedés vásárlása Hitelek, értékpapírok kiadásai 9 048 12 737 15 477 13 193 9 837 140,8 121,5 85,2 74,6 Tervezett maradvány Tartalék Alap és váll. tevékenység köz. elsz. Pénzforgalom nélküli kiadások Előző évi maradványok rendezése 207 526 276 944 Kiegyenlítő kiadások 486 7 129 3 470 622 1 466,9 48,7 17,9 Függő kiadások 18 764 46 651 23 032 5 532 21 940 248,6 49,4 24,0 396,6 Átfutó kiadások 153 749 17 470 181 274 12 264 161 685 11,4 1 037,6 6,8 1 318,4 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 172 027 36 310 161 712 17 174 183 625 21,1 445,4 10,6 1 069,2 Továbbadási célű működési kiadás 67 675 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 17 387 751 17 771 602 18 050 352 18 711 943 19 374 125 102,2 101,6 103,7 103,5 7. oldal, összesen: 162
JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/e. sz. melléklet 2007. évi költségvetési beszámoló Normatív támogatások alakulása intézményenként Ssz. Intézmény megnevezése 2007. évi elszámolás Tervezett normatív támogatás Eltérés (felmérésterv) Gyermekvéd., Gyermekvéd., Gyermekvéd., Közoktatási szociális Összesen Közoktatási szociális Összesen Közoktatási szociális Összesen 1. Gyermek és Ifjúságvédő Intézet Szolnok 464 577 200 464 577 200 319 800 468 187 200 468 507 000 319 800 3 610 000 3 929 800 2. "Angolkert" Csecsemőo. és Id. O. Fegyvernek 27 978 600 27 978 600 27 978 600 27 978 600 3. Gyermekotthon Szolnok 115 385 600 115 385 600 115 835 600 115 835 600 450 000 450 000 4. 5. 6. Ált. Isk., Spec. Szakisk., Koll. és Gy.o. Homok Ált. Isk., Diákotthon és Gyermeko. Kisújszállás Ált. Isk., Spec. Szakisk. és Diákotthon Karcag 247 816 987 88 172 226 108 213 740 57 391 800 74 410 000 305 208 787 162 582 226 108 213 740 257 686 187 86 519 360 108 806 460 60 130 000 74 408 800 317 816 187 160 928 160 108 806 460 9 869 200 1 652 866 592 720 2 738 200 1 200 12 607 400 1 654 066 592 720 Gyermek és ifjúságvédelem intézményei összesen 444 202 953 711 764 600 1 155 967 553 453 331 807 746 540 200 1 199 872 007 9 128 854 34 775 600 43 904 454 7. "Fenyves Otthon" Fogy. Otthona Bánhalma 73 082 000 73 082 000 73 082 000 73 082 000 8. "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug 130 945 200 130 945 200 131 745 200 131 745 200 800 000 800 000 9. "Fehér Akác" Id. Otth. és Mód. Int. Jászapáti 57 772 600 57 772 600 58 872 600 58 872 600 1 100 000 1 100 000 10. 11. "Gólyafészek Otthon" Fogy. Otth. Karcag "Tóparti O." Fogy. O. és Reh. I. P.taskony 28 248 040 142 949 000 150 201 600 171 197 040 150 201 600 28 056 440 148 020 800 151 811 000 176 077 240 151 811 000 191 600 5 071 800 1 609 400 4 880 200 1 609 400 12. "Kastély O." Pszich. és Sz. O. és Reh. I. Újszász 193 454 600 193 454 600 196 070 000 196 070 000 2 615 400 2 615 400 13. Pszich. Bet. Otth. és Rehab. Int. T.miklós 172 833 200 172 833 200 136 554 600 136 554 600 36 278 600 36 278 600 14. "Bíró Kálmánné Bakos Ilona" Id. O. Mezőtúr 61 519 800 61 519 800 64 902 200 64 902 200 3 382 400 3 382 400 Szociális intézmények összesen 15. Sipos Orbán Szakképző Isk. és Koll. Szolnok 28 248 040 155 419 507 982 758 000 1 011 006 040 155 419 507 28 056 440 160 998 174 961 058 400 989 114 840 160 998 174 191 600 5 578 667 21 699 600 21 891 200 5 578 667 16. M. L. Gimn., Szakközépisk. és Koll. Jászapáti 163 455 933 163 455 933 165 155 933 165 155 933 1 700 000 1 700 000 17. Ip., Mgi, Ker. és V.ip. Sz. I. és Koll. Jászapáti 260 445 607 260 445 607 267 890 080 267 890 080 7 444 473 7 444 473 18. Nagy L. Szakk. Isk. és Koll. Kunhegyes 93 487 767 93 487 767 91 487 133 91 487 133 2 000 634 2 000 634 19. H. A. Szakközépisk. és Szakiskola Tiszafüred 45 722 233 45 722 233 44 359 900 44 359 900 1 362 333 1 362 333 Oktatási intézmények összesen 718 531 047 718 531 047 729 891 220 729 891 220 11 360 173 11 360 173 20. Ped. Int., Ped. Szakm. és Szakszolg. Szolnok 58 722 500 58 722 500 68 470 900 68 470 900 9 748 400 9 748 400 INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN adatok eftban 1 249 704 540 1 694 522 600 2 944 227 140 1 279 750 367 1 707 598 600 2 987 348 967 30 045 827 13 076 000 43 121 827 8. oldal, összesen: 162
JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/d. sz. melléklet 2007. évi költségvetési beszámoló Bevételek alakulása jogcímenként adatok eftban Megnevezés Eredeti ei. Mód. ei. Teljesítés T/M % I. Működési bevételek 4 619 116 5 495 883 5 603 249 102,0 1. Intézményi működési bevételek 1 400 999 2 046 898 2 154 273 105,2 1.1. Hetényi Géza KórházRendelőintézet 299 500 322 543 323 675 100,4 1.2. Intézmények 922 561 1 592 605 1 729 565 108,6 1.3. Társulások 13 131 13 131 9 389 71,5 1.4. Önkormányzati Hivatal 165 807 118 619 91 644 77,3 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 3 218 117 3 448 985 3 448 976 100,0 2.1. Illetékek 1 602 200 1 788 200 1 788 191 100,0 2.2. Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók 1 615 917 1 660 785 1 660 785 100,0 2.4. Bírságok, pótlékok II. Támogatások 2 579 193 3 295 407 3 174 042 96,3 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 2 579 193 3 295 407 3 174 042 96,3 1.1. Normatív támogatások 2 036 767 2 210 126 2 210 126 100,0 1.2. Központosított előirányzatok 411 373 411 373 100,0 1.3. Kiegészítő támogatás 50 000 50 000 100,0 1.4. 1.5. Helyi önk. színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatás 116 683 117 620 117 620 100,0 1.6. Fejlesztési célú támogatások 425 743 506 288 384 923 76,0 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 31 667 143 849 151 779 105,5 IV. Átvett pénzeszközök, támogatásértékű 8 305 227 9 669 042 9 776 354 101,1 1. Támogatásértékű bevételek 8 293 227 9 087 750 9 335 137 102,7 ebből: OEPtől átvett 8 213 757 8 411 451 8 412 646 100,0 2. Pénzeszközátvételek áhtn kívül 12 000 581 292 441 217 75,9 V. Támogatási kölcsönök visszatérülése 10 000 8 498 11 778 138,6 VI. Hitelek 1 005 070 697 006 485 275 69,6 1. Működési célú hitel, kötvény 648 064 340 000 128 269 37,7 2. Fejlesztési célú hitel, kötvény 357 006 357 006 357 006 100,0 VII.Pénzforgalom nélküli bevételek 258 570 1 141 886 1 048 484 91,8 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 258 570 1 141 886 1 048 484 91,8 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 16 808 843 20 451 571 20 250 961 99,0
JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 2/a. sz. melléklet 2007. évi költségvetési beszámoló Intézményi bevételek és kiadások adatok: ezer Ftban 2007. évi 2007. évi 2007. évi Teljesítés/ Ssz. Megnevezés eredeti módosított teljesítés Mód. ei. előirányzat előirányzat % I. Egészségügyi intézményellátás 1. Hetényi Géza KórházRendelőintézet Személyi juttatás 3 808 168 4 011 252 3 796 395 94,6 Munkáltatókat terhelő járulékok 1 238 973 1 274 842 1 240 738 97,3 Dologi kiadások 3 007 210 3 762 339 3 856 679 102,5 Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre 1 406 1 406 100,0 Támogatásértékű kiadás 51 900 63 081 121,5 Felújítási kiadások 329 078 159 200 48,4 Felhalmozási kiadások 678 882 758 133 665 331 87,8 Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 164 6 164 100,0 Kölcsönök kiadásai 1 100 1 100 100,0 Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 8 733 233 10 196 214 9 790 094 96,0 Működési bevételek 299 500 322 543 323 675 100,4 Felhalmozási bevételek 1 856 1 944 104,7 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről 513 797 361 470 70,4 Támogatásértékű bevétel 8 213 757 8 411 451 8 412 646 100,0 Önkormányzati támogatás 536 499 536 499 100,0 Pénzmaradvány 215 976 407 570 407 570 100,0 Kölcsönök bevételei 4 000 2 498 2 408 96,4 Hitelek bevételei Bevétel összesen 8 733 233 10 196 214 10 046 212 98,5 Létszám (fő) 1 820 1 830 1 733 94,7 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban I. Összesen: Személyi juttatás 3 808 168 4 011 252 3 796 395 94,6 Munkáltatókat terhelő járulékok 1 238 973 1 274 842 1 240 738 97,3 Dologi kiadások 3 007 210 3 762 339 3 856 679 102,5 Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre 1 406 1 406 100,0 Támogatásértékű kiadás 51 900 63 081 121,5 Felújítási kiadások 329 078 159 200 48,4 Felhalmozási kiadások 678 882 758 133 665 331 87,8 Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 164 6 164 100,0 Kölcsönök kiadásai 1 100 1 100 100,0 Hitelek kiadásai 10. oldal, összesen: 162
adatok: ezer Ftban 2007. évi 2007. évi 2007. évi Teljesítés/ Ssz. Megnevezés eredeti módosított teljesítés Mód. ei. előirányzat előirányzat % Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 8 733 233 10 196 214 9 790 094 96,0 Működési bevételek 299 500 322 543 323 675 100,4 Felhalmozási bevételek 1 856 1 944 104,7 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről 513 797 361 470 70,4 Támogatásértékű bevétel 8 213 757 8 411 451 8 412 646 100,0 Önkormányzati támogatás 536 499 536 499 100,0 Pénzmaradvány 215 976 407 570 407 570 100,0 Kölcsönök bevételei 4 000 2 498 2 408 96,4 Hitelek bevételei Bevétel összesen 8 733 233 10 196 214 10 046 212 98,5 Létszám (fő) 1 820 1 830 1 733 94,7 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %ban II. Gyermek és ifjúságvédelem intézményei 1. Gyermek és Ifjúságvédő Intézet Szolnok Személyi juttatás 452 791 469 032 458 845 97,8 Munkáltatókat terhelő járulékok 63 993 66 098 64 074 96,9 Dologi kiadások 46 390 49 828 41 016 82,3 Előző évi pézmaradvány átadása 2 260 2 260 100,0 Pénzeszközátadás áhtn kívülre 20 20 100,0 Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások 984 984 100,0 Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 105 183 95 578 93 238 97,6 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 668 357 683 800 660 437 96,6 Működési bevételek 4 031 4 128 4 220 102,2 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése 4 172 Pénzeszközátvétel áhtn kívülről 264 264 100,0 Támogatásértékű bevétel 100 100 100,0 Önkormányzati támogatás 664 326 673 968 650 127 96,5 Pénzmaradvány 5 340 5 340 100,0 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 668 357 683 800 664 223 97,1 Létszám (fő) 103 103 98 95,1 Feladatmutató 580 580 566 97,6 Normatív támogatás 526 506 526 506 522 580 99,3 Normatív/önkormányzati %ban 79,3 78,1 80,4 102,9 2. "Angolkert" Gyermekotthon és Idősek Otthona Fegyvernek Személyi juttatás 69 509 21 156 21 155 100,0 11. oldal, összesen: 162
adatok: ezer Ftban 2007. évi 2007. évi 2007. évi Teljesítés/ Ssz. Megnevezés eredeti módosított teljesítés Mód. ei. előirányzat előirányzat % Munkáltatókat terhelő járulékok 23 841 6 929 6 929 100,0 Dologi kiadások 34 224 9 493 9 493 100,0 Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás 700 Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 40 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 127 614 37 578 38 277 101,9 Működési bevételek 34 217 6 445 6 455 100,2 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről 220 Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 93 397 31 133 30 228 97,1 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 127 614 37 578 36 903 98,2 Létszám (fő) 44 Feladatmutató 39 Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 27 779 29,7 3. Gyermekotthon Szolnok Személyi juttatás 183 714 191 175 188 223 98,5 Munkáltatókat terhelő járulékok 59 388 61 919 61 317 99,0 Dologi kiadások 71 675 78 575 69 822 88,9 Előző évi pézmaradvány átadása 14 412 14 412 100,0 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások 1 086 1 632 150,3 Felhalmozási kiadások 3 500 1 384 39,5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 550 2 050 2 031 99,1 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 318 327 352 717 338 821 96,1 Működési bevételek 3 561 5 450 5 629 103,3 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése 17 030 Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel 264 271 102,7 Önkormányzati támogatás 314 766 329 348 318 305 96,6 Pénzmaradvány 17 655 17 655 100,0 12. oldal, összesen: 162
adatok: ezer Ftban 2007. évi 2007. évi 2007. évi Teljesítés/ Ssz. Megnevezés eredeti módosított teljesítés Mód. ei. előirányzat előirányzat % Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 318 327 352 717 358 890 101,8 Létszám (fő) 100 100 100 100,0 Feladatmutató 140 140 139 99,3 Normatív támogatás 115 836 115 836 115 386 99,6 Normatív/önkormányzati %ban 36,8 35,2 36,3 103,1 4. Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Ped. Szakszolg. és Gyermekotthon Homok Személyi juttatás 294 266 308 166 305 625 99,2 Munkáltatókat terhelő járulékok 100 247 104 699 100 119 95,6 Dologi kiadások 77 244 90 614 89 636 98,9 Előző évi pézmaradvány átadása 5 437 5 437 100,0 Pénzeszközátadás áhtn kívülre 100 100 100,0 Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások 15 095 4 314 28,6 Felhalmozási kiadások 2 676 2 676 100,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai 15 888 10 888 10 691 98,2 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 487 645 537 675 518 598 96,5 Működési bevételek 15 873 17 750 17 750 100,0 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése 21 815 Pénzeszközátvétel áhtn kívülről 8 451 8 451 100,0 Támogatásértékű bevétel 125 125 100,0 Önkormányzati támogatás 471 772 493 860 481 976 97,6 Pénzmaradvány 17 489 16 216 92,7 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 487 645 537 675 546 333 101,6 Létszám (fő) 179 179 179 100,0 Feladatmutató 493 493 465 94,3 Normatív támogatás 317 736 317 736 305 209 96,1 Normatív/önkormányzati %ban 67,3 64,3 63,3 98,4 5. Kádas György Ált. Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Kisújszállás Személyi juttatás 253 193 325 773 311 150 95,5 Munkáltatókat terhelő járulékok 81 912 105 913 101 833 96,1 Dologi kiadások 62 728 94 108 92 221 98,0 Előző évi pézmaradvány átadása 5 293 5 293 100,0 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás 4 503 Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások 3 500 3 500 100,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 701 10 434 9 936 95,2 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai 13. oldal, összesen: 162
adatok: ezer Ftban 2007. évi 2007. évi 2007. évi Teljesítés/ Ssz. Megnevezés eredeti módosított teljesítés Mód. ei. előirányzat előirányzat % Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 403 534 545 021 528 436 97,0 Működési bevételek 7 542 13 718 13 722 100,0 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről 3 424 3 424 100,0 Támogatásértékű bevétel 11 601 18 712 15 117 80,8 Önkormányzati támogatás 384 391 500 128 490 005 98,0 Pénzmaradvány 9 039 7 662 84,8 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 403 534 545 021 529 930 97,2 Létszám (fő) 142 193 186 96,4 Feladatmutató 233 233 245 105,2 Normatív támogatás 159 569 159 569 162 582 101,9 Normatív/önkormányzati %ban 41,5 31,9 33,2 104,0 6. Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Diákotthon Karcag Személyi juttatás 118 948 60 674 60 674 100,0 Munkáltatókat terhelő járulékok 39 720 19 670 19 670 100,0 Dologi kiadások 30 055 14 620 14 620 100,0 Előző évi pézmaradvány átadása 1 116 1 116 100,0 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás 1 377 Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 441 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 190 164 96 080 97 457 101,4 Működési bevételek 6 815 6 244 5 293 84,8 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése 5 232 Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel 1 545 1 545 100,0 Önkormányzati támogatás 183 349 87 175 87 175 100,0 Pénzmaradvány 1 116 2 494 223,5 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 190 164 96 080 101 739 105,9 Létszám (fő) 67 Feladatmutató 195 195 195 100,0 Normatív támogatás 109 733 109 733 108 213 98,6 Normatív/önkormányzati %ban 59,8 125,9 124,1 98,6 II. Összesen: Személyi juttatás 1 372 421 1 375 976 1 345 672 97,8 Munkáltatókat terhelő járulékok 369 101 365 228 353 942 96,9 14. oldal, összesen: 162
adatok: ezer Ftban 2007. évi 2007. évi 2007. évi Teljesítés/ Ssz. Megnevezés eredeti módosított teljesítés Mód. ei. előirányzat előirányzat % Dologi kiadások 322 316 337 238 316 808 93,9 Előző évi pézmaradvány átadása 28 518 28 518 100,0 Pénzeszközátadás áhtn kívülre 120 120 100,0 Támogatásértékű kiadás 6 580 Felújítási kiadások 17 165 6 930 40,4 Felhalmozási kiadások 9 676 7 560 78,1 Ellátottak pénzbeli juttatásai 131 803 118 950 115 896 97,4 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 2 195 641 2 252 871 2 182 026 96,9 Működési bevételek 72 039 53 735 53 069 98,8 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése 48 249 Pénzeszközátvétel áhtn kívülről 12 139 12 359 101,8 Támogatásértékű bevétel 11 601 20 746 17 158 82,7 Önkormányzati támogatás 2 112 001 2 115 612 2 057 816 97,3 Pénzmaradvány 50 639 49 367 97,5 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 2 195 641 2 252 871 2 238 018 99,3 Létszám (fő) 635 575 563 97,9 Feladatmutató 1 680 1 641 1 610 98,1 Normatív támogatás 1 257 159 1 229 380 1 213 970 98,7 Normatív/önkorm. %ban 59,5 58,1 59,0 101,5 III. Szociális intézmények 1. "Fenyves Otthon" Fogyatékosok Otthona Bánhalma Személyi juttatás 97 143 105 777 100 418 94,9 Munkáltatókat terhelő járulékok 31 626 33 685 31 836 94,5 Dologi kiadások 39 131 49 503 43 351 87,6 Előző évi pézmaradvány átadása 10 992 10 992 100,0 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások 1 200 922 76,8 Ellátottak pénzbeli juttatásai 500 500 398 79,6 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 168 400 201 657 187 917 93,2 Működési bevételek 47 267 52 367 52 836 100,9 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése 9 504 Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel 750 978 130,4 Önkormányzati támogatás 121 133 131 627 117 104 89,0 Pénzmaradvány 16 913 16 913 100,0 15. oldal, összesen: 162
adatok: ezer Ftban 2007. évi 2007. évi 2007. évi Teljesítés/ Ssz. Megnevezés eredeti módosított teljesítés Mód. ei. előirányzat előirányzat % Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 168 400 201 657 197 335 97,9 Létszám (fő) 64 64 64 100,0 Feladatmutató 91 91 91 100,0 Normatív támogatás 73 082 73 082 73 082 100,0 Normatív/önkormányzati %ban 60,3 55,5 62,4 112,4 2. "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug Személyi juttatás 155 714 165 907 159 683 96,2 Munkáltatókat terhelő járulékok 49 165 52 142 51 993 99,7 Dologi kiadások 71 615 92 738 92 648 99,9 Előző évi pézmaradvány átadása 305 305 100,0 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások 1 002 1 002 100,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai 500 643 643 100,0 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 276 994 312 737 306 274 97,9 Működési bevételek 81 160 96 832 92 045 95,1 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése 4 124 Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel 3 320 3 320 100,0 Önkormányzati támogatás 195 834 209 063 206 872 99,0 Pénzmaradvány 3 522 3 522 100,0 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 276 994 312 737 309 883 99,1 Létszám (fő) 99 99 99 100,0 Feladatmutató 164 164 163 99,4 Normatív támogatás 131 745 131 745 130 945 99,4 Normatív/önkormányzati %ban 67,3 63,0 63,3 100,4 3. "Fehér Akác" Idősek Otthona és Módszertani Intézménye Jászapáti Személyi juttatás 81 292 90 019 89 623 99,6 Munkáltatókat terhelő járulékok 27 479 29 158 28 671 98,3 Dologi kiadások 38 986 50 473 50 407 99,9 Előző évi pézmaradvány átadása 10 094 10 094 100,0 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 100 100 100,0 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai 16. oldal, összesen: 162
adatok: ezer Ftban 2007. évi 2007. évi 2007. évi Teljesítés/ Ssz. Megnevezés eredeti módosított teljesítés Mód. ei. előirányzat előirányzat % Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 147 757 179 844 178 895 99,5 Működési bevételek 53 098 59 050 60 654 102,7 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel 10 000 19 821 19 821 100,0 Önkormányzati támogatás 84 659 88 735 84 580 95,3 Pénzmaradvány 12 238 12 238 100,0 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 147 757 179 844 177 293 98,6 Létszám (fő) 45 45 46 102,2 Feladatmutató 80 80 79 98,8 Normatív támogatás 58 873 58 873 57 773 98,1 Normatív/önkormányzati %ban 69,5 66,3 68,3 103,0 4. "Gólyafészek Otthon" Fogyatékosok Otthona Karcag Személyi juttatás 216 359 235 165 228 443 97,1 Munkáltatókat terhelő járulékok 72 455 77 174 75 742 98,1 Dologi kiadások 79 825 92 716 86 326 93,1 Előző évi pézmaradvány átadása 4 774 4 774 100,0 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások 185 186 100,5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 115 60 52,2 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 368 639 410 129 395 531 96,4 Működési bevételek 67 655 79 702 82 804 103,9 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése 14 621 Pénzeszközátvétel áhtn kívülről 158 158 100,0 Támogatásértékű bevétel 651 651 100,0 Önkormányzati támogatás 300 984 314 751 297 886 94,6 Pénzmaradvány 14 867 13 509 90,9 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 368 639 410 129 409 629 99,9 Létszám (fő) 136 137 127 92,7 Feladatmutató 179 179 173 96,6 Normatív támogatás 176 085 176 085 171 197 97,2 Normatív/önkormányzati %ban 58,5 55,9 57,5 102,7 5. "Tóparti Otthon" Fogyatékosok Otthona és Rahabilitációs Intézménye Pusztataskony Személyi juttatás 180 392 204 445 194 458 95,1 Munkáltatókat terhelő járulékok 55 410 62 708 62 215 99,2 17. oldal, összesen: 162
Ssz. 6. adatok: ezer Ftban 2007. évi 2007. évi 2007. évi Teljesítés/ Megnevezés eredeti módosított teljesítés Mód. ei. előirányzat előirányzat % Dologi kiadások 74 023 85 640 91 636 107,0 Előző évi pézmaradvány átadása 7 470 7 470 100,0 Pénzeszközátadás áhtn kívülre 357 357 100,0 Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások 251 Felhalmozási kiadások 629 199 31,6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 000 1 000 1 013 101,3 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 311 825 362 500 357 348 98,6 Működési bevételek 92 631 97 155 97 155 100,0 Felhalmozási bevételek 250 250 100,0 Előző évi támogatás visszatérülése 11 545 Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel 14 710 12 669 12 669 100,0 Önkormányzati támogatás 204 484 237 376 236 716 99,7 Pénzmaradvány 15 050 15 050 100,0 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 311 825 362 500 373 385 103,0 Létszám (fő) 113 113 114 100,9 Feladatmutató 189 189 187 98,9 Normatív támogatás 151 811 151 811 150 202 98,9 Normatív/önkormányzati %ban 74,2 64,0 63,5 99,2 "Kastély Otthon" Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehab. Intézménye Újszász Személyi juttatás 189 254 209 456 208 973 99,8 Munkáltatókat terhelő járulékok 62 382 67 002 66 916 99,9 Dologi kiadások 92 698 107 523 107 522 100,0 Előző évi pézmaradvány átadása 3 204 3 204 100,0 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások 5 773 5 773 100,0 Felhalmozási kiadások 6 196 3 268 52,7 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 250 3 250 3 250 100,0 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 347 584 402 404 398 906 99,1 Működési bevételek 120 457 128 575 128 295 99,8 Felhalmozási bevételek 411 Előző évi támogatás visszatérülése 1 274 Pénzeszközátvétel áhtn kívülről 50 50 100,0 Támogatásértékű bevétel 1 740 1 740 100,0 Önkormányzati támogatás 227 127 256 278 256 859 100,2 Pénzmaradvány 15 761 12 162 77,2 Kölcsönök bevételei 18. oldal, összesen: 162
adatok: ezer Ftban 2007. évi 2007. évi 2007. évi Teljesítés/ Ssz. Megnevezés eredeti módosított teljesítés Mód. ei. előirányzat előirányzat % Hitelek bevételei Bevétel összesen 347 584 402 404 400 791 99,6 Létszám (fő) 124 124 121 97,6 Feladatmutató 248 248 246 99,2 Normatív támogatás 196 070 196 070 193 455 98,7 Normatív/önkormányzati %ban 86,3 76,5 75,3 98,4 7. "Angolkert" Idősek Otthona, Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye Törökszentmiklós Személyi juttatás 145 153 223 401 207 608 92,9 Munkáltatókat terhelő járulékok 47 758 73 750 68 816 93,3 Dologi kiadások 80 396 124 310 117 986 94,9 Előző évi pézmaradvány átadása 3 810 3 810 100,0 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás 12 Felújítási kiadások 2 890 2 889 100,0 Felhalmozási kiadások 575 408 71,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai 180 250 202 80,8 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 273 487 428 986 401 731 93,6 Működési bevételek 80 865 109 713 113 670 103,6 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése 5 716 Pénzeszközátvétel áhtn kívülről 170 170 100,0 Támogatásértékű bevétel 3 604 3 604 100,0 Önkormányzati támogatás 192 622 306 992 279 888 91,2 Pénzmaradvány 8 507 8 507 100,0 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 273 487 428 986 411 555 95,9 Létszám (fő) 90,5 122,5 123,0 100,4 Feladatmutató 170 209 217 103,8 Normatív támogatás 136 555 164 334 172 833 105,2 Normatív/önkormányzati %ban 70,9 53,5 61,8 115,4 8. "Bíró Kálmánné Bakos Ilona" Idősek Otthona, Mezőtúr Személyi juttatás 69 773 66 724 95,6 Munkáltatókat terhelő járulékok 22 992 22 465 97,7 Dologi kiadások 59 160 51 454 87,0 Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áhtn kívülre 11 739 11 739 100,0 Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 600 598 99,7 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) 19. oldal, összesen: 162
adatok: ezer Ftban 2007. évi 2007. évi 2007. évi Teljesítés/ Ssz. Megnevezés eredeti módosított teljesítés Mód. ei. előirányzat előirányzat % Kiadás összesen 164 264 152 980 93,1 Működési bevételek 60 306 60 302 100,0 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel 11 882 11 882 100,0 Önkormányzati támogatás 92 076 94 610 102,8 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 164 264 166 794 101,5 Létszám (fő) 87 88 101,1 Feladatmutató 91 90 98,9 Normatív támogatás 64 902 61 520 94,8 Normatív/önkormányzati %ban 70,5 65,0 92,3 III. Összesen: Személyi juttatás 1 065 307 1 303 943 1 255 930 96,3 Munkáltatókat terhelő járulékok 346 275 418 611 408 654 97,6 Dologi kiadások 476 674 662 063 641 330 96,9 Előző évi pézmaradvány átadása 40 649 40 649 100,0 Pénzeszközátadás áhtn kívülre 12 096 12 096 100,0 Támogatásértékű kiadás 12 Felújítási kiadások 8 914 8 662 97,2 Felhalmozási kiadások 9 787 5 985 61,2 Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 430 6 458 6 264 97,0 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 1 894 686 2 462 521 2 379 582 96,6 Működési bevételek 543 133 683 700 687 761 100,6 Felhalmozási bevételek 250 661 Előző évi támogatás visszatérülése 46 784 Pénzeszközátvétel áhtn kívülről 378 378 100,0 Támogatásértékű bevétel 24 710 54 437 54 665 100,4 Önkormányzati támogatás 1 326 843 1 636 898 1 574 515 96,2 Pénzmaradvány 86 858 81 901 94,3 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 1 894 686 2 462 521 2 446 665 99,4 Létszám (fő) 671,5 791,5 782 98,8 Feladatmutató 1 121 1 160 1 156 99,7 Normatív támogatás 924 221 952 000 949 487 99,7 Normatív/önkorm. %ban 69,7 58,2 60,3 103,7 IV. Oktatási intézmények 1. Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium Szolnok Személyi juttatás 131 393 141 732 146 179 103,1 Munkáltatókat terhelő járulékok 42 379 45 484 47 482 104,4 20. oldal, összesen: 162
adatok: ezer Ftban 2007. évi 2007. évi 2007. évi Teljesítés/ Ssz. Megnevezés eredeti módosított teljesítés Mód. ei. előirányzat előirányzat % Dologi kiadások 90 099 94 224 100 995 107,2 Előző évi pézmaradvány átadása 4 477 4 477 100,0 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások 4 158 6 642 159,7 Ellátottak pénzbeli juttatásai 900 470 462 98,3 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 264 771 290 545 306 237 105,4 Működési bevételek 65 555 68 555 70 009 102,1 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről 2 000 2 000 6 706 335,3 Támogatásértékű bevétel 1 000 5 158 1 804 35,0 Önkormányzati támogatás 196 216 210 355 219 661 104,4 Pénzmaradvány 4 477 4 477 100,0 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 264 771 290 545 302 657 104,2 Létszám (fő) 79 79 79 100,0 Feladatmutató 382 382 377 98,7 Normatív támogatás 156 875 160 998 155 420 96,5 Normatív/önkormányzati %ban 80,0 76,5 70,8 92,4 2. Mészáros Lőrinc Gimnázium és Szakközépiskola Jászapáti Személyi juttatás 159 498 166 480 160 449 96,4 Munkáltatókat terhelő járulékok 51 858 53 985 52 183 96,7 Dologi kiadások 50 246 54 749 47 633 87,0 Előző évi pézmaradvány átadása 19 293 19 293 100,0 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás 2 Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások 9 167 5 273 57,5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 320 2 236 96,4 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 261 602 305 994 287 069 93,8 Működési bevételek 11 949 12 714 12 714 100,0 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése 27 033 Pénzeszközátvétel áhtn kívülről 4 966 4 923 99,1 Támogatásértékű bevétel 1 560 2 242 2 243 100,0 Önkormányzati támogatás 248 093 257 320 238 153 92,6 Pénzmaradvány 28 752 28 752 100,0 Kölcsönök bevételei 21. oldal, összesen: 162
adatok: ezer Ftban 2007. évi 2007. évi 2007. évi Teljesítés/ Ssz. Megnevezés eredeti módosított teljesítés Mód. ei. előirányzat előirányzat % Hitelek bevételei Bevétel összesen 261 602 305 994 313 818 102,6 Létszám (fő) 69 69 62 89,9 Feladatmutató 629 629 612 97,3 Normatív támogatás 163 770 165 156 163 456 99,0 Normatív/önkormányzati %ban 66,0 64,2 68,6 106,9 3. Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola és Kollégium Jászapáti Személyi juttatás 289 749 296 386 293 136 98,9 Munkáltatókat terhelő járulékok 98 988 101 059 94 246 93,3 Dologi kiadások 108 547 142 627 139 321 97,7 Előző évi pézmaradvány átadása 3 689 3 689 100,0 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások 6 403 6 436 100,5 Felhalmozási kiadások 41 146 18 038 43,8 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 700 5 700 5 758 101,0 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 502 984 597 010 560 624 93,9 Működési bevételek 106 649 117 415 117 465 100,0 Felhalmozási bevételek 3 750 3 700 98,7 Előző évi támogatás visszatérülése 13 296 Pénzeszközátvétel áhtn kívülről 10 000 10 000 15 385 153,9 Támogatásértékű bevétel 11 590 36 392 31 031 85,3 Önkormányzati támogatás 374 745 390 424 378 827 97,0 Pénzmaradvány 39 029 39 029 100,0 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 502 984 597 010 598 733 100,3 Létszám (fő) 146 146 146 100,0 Feladatmutató 891 891 870 97,6 Normatív támogatás 270 434 267 890 260 446 97,2 Normatív/önkormányzati %ban 72,2 68,6 68,8 100,2 4. Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Kunhegyes Személyi juttatás 106 222 106 513 100,3 Munkáltatókat terhelő járulékok 34 056 34 522 101,4 Dologi kiadások 35 273 35 621 101,0 Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áhtn kívülre 200 200 100,0 Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások 8 871 6 741 76,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) 22. oldal, összesen: 162
adatok: ezer Ftban 2007. évi 2007. évi 2007. évi Teljesítés/ Ssz. Megnevezés eredeti módosított teljesítés Mód. ei. előirányzat előirányzat % Kiadás összesen 184 622 183 597 99,4 Működési bevételek 17 637 16 364 92,8 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről 5 597 5 597 100,0 Támogatásértékű kiadás 10 844 10 844 100,0 Önkormányzati támogatás 150 544 150 572 100,0 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 184 622 183 377 99,3 Létszám (fő) 104 96 92,3 Feladatmutató 857 861 100,5 Normatív támogatás 91 487 93 488 102,2 Normatív/önkormányzati %ban 60,8 62,1 102,2 5. Hámori András Szakközépiskola és Szakképző Iskola, Tiszafüred Személyi juttatás 38 566 41 324 107,2 Munkáltatókat terhelő járulékok 12 647 13 665 108,0 Dologi kiadások 15 265 9 769 64,0 Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások 150 150 100,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 66 628 64 908 97,4 Működési bevételek 2 285 1 676 73,3 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről 450 314 69,8 Támogatásértékű kiadás 67 67 100,0 Önkormányzati támogatás 63 826 63 433 99,4 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 66 628 65 490 98,3 Létszám (fő) 54,5 55,0 100,9 Feladatmutató 487 487 100,0 Normatív támogatás 44 360 45 722 103,1 Normatív/önkormányzati %ban 69,5 72,1 103,7 IV. Összesen: Személyi juttatás 580 640 749 386 747 601 99,8 Munkáltatókat terhelő járulékok 193 225 247 231 242 098 97,9 Dologi kiadások 248 892 342 138 333 339 97,4 23. oldal, összesen: 162