Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete a M agyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérıl szóló 2007. évi CLXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. (1) bek. felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1.. (1) Jánoshalma Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény rendelkezései alapján gondoskodik a rendeletben jóváhagyott kötelezı és önként vállalt feladatokról. (2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott feladatainak ellátásáról az e rendeletben megállapított egységes költségvetés alapján gondoskodik. (3) A rendelet hatálya kiterjed Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testületére és bizottságaira, Jánoshalma Város Polgármesteri Hivatalára és az önkormányzat fenntartásában mőködı intézményekre. 2.. A költségvetés címrendje A Képviselı-testület a költségvetési címrendet a 2008. évi költségvetésben a következık szerint határozza meg: Cím száma Neve Alcím száma Neve 1. Jánoshalma Város Polgármesteri Hivatala 1.1. Erdıgazdálkodási szolgáltatás 1.2. Helyi utak, közutak létesítése, üzemeltetése 1.4. Lakásgazdálkodás 1.5. Önkorm.-i igazgatási feladatok 1.6. Kisebbségi Önkormányzat felada-

2 Cím száma Neve tai 1.7. Köztestületi Tőzoltóság 1.8. Vízkárelhárítás, belvízvédelem 1.9. Város-, és községgazdálkodási feladatok, közcélú foglalkoztatás Alcím Neve száma 1.10. Települési vízellátás, vízminıségvédelem 1.11. Közvilágítás 1.12. Finanszírozási mőveletek 1.13. Egészségügyi alap- és szakellátás 1.14. Fejlesztési feladatok (beruházások, ingatlan felújítások) 1.15. Családsegítés, gyermekjóléti szolg. 1.16. Rendszeres és eseti segélyezések 1.17. Szennyvíz elvezetés és kezelés 1.18. Települési hulladékkezelés, köztisztasági tevékenység 1.19. Városi rendezvények szerv. 1.20. Közmővelıdési Könyvtár 1.21. Kulturális Központ 2. Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 3. Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat 2.1. Gimnáziumi oktatás 2.2. Iskolai szakképzés 2.3. Felnıttoktatás 2.4. Kollégiumi ellátás 2.5. Általános iskolai oktatás 2.6. Napközi otthoni ellátás 2.7. Fogyatékos tanulók oktatása 2.8. Gyermekétkeztetés 3.1. Óvodai nevelés 3.2. Bölcsıdei ellátás 3.3. Pedagógiai Szakszolgálat

3 II. fejezet A költségvetés bevételi forrásai és mértéke 3.. (1) A Képviselı-testület az önkormányzat 2008. évi költségvetésének bevételi fıösszegét 2.026.149 E Ft-ban állapítja meg. A megállapított bevételi fıösszeg költségvetési szervenként és bevételi jogcímenkénti részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza. A 2009. és 2010. évek várható bevételi irányszámait a 10. sz. melléklet tartalmazza. (2) A Képviselı-testület a mőködési költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében az alábbi intézkedéseket teszi: Hitelfelvétel Intézményhálózat további racionalizálása (3) A hitelmőveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselı-testület gyakorolja. (4) Az önkorányzat adósságot keletkeztetı éves kötelezettségvállalásának felsı határa 92.281 eft, melynek levezetését a 13. sz. melléklet tartalmazza. III. fejezet A költségvetés kiadásai 4.. (1) A Képviselı-testület az önkormányzat 2008. évi költségvetésének kiadási fıösszegét 2.026.149 E Ft-ban állapítja meg. A megállapított kiadási fıösszeg kiemelt elıirányzatok szerinti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza. (2) A 2008. évi kiadási elıirányzaton belül önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként az önkormányzat a kiadási elıirányzatokat a következı összegekben állapítja meg: Polgármesteri Hivatal... 1.331.275 E Ft Városi Könyvtár... 14.127 E Ft Kulturális Központ... 24.570 E Ft

4 Hunyadi János Ált. Isk., Gim., Szakközépisk. és Kollégium... 495.718 E Ft Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolg.... 160.459 E Ft A mőködési, fenntartási elıirányzatokat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, intézményen belül kiemelt elıirányzatonként részletezve a 2. sz. melléklet tartalmazza. (3) A Képviselı-testület az önkormányzati hivatal költségvetését feladatonként a 3. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. (4) A 2008. évi létszámkereteket a Képviselı-testület a 2/a. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. (5) A 2008. évi költségvetés mérlegét a Képviselı-testület jelen rendelet 8.sz. mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá. Az önkormányzat a magánszemélyek kommunális adójából tervezett és realizált bevételt a 2008. évben felhalmozási célra fordítja. (6) A 2009. és 2010. évek várható kiadási irányszámait a 10. sz. melléklet tartalmazza. 5.. A Képviselı-testület az önkormányzat 2008. évi költségvetésén belül eredeti elıirányzat szintjén tartalékot nem képez. 6.. (1) A Képviselı-testület az önkormányzat 2008. évi költségvetésén belül a felhalmozási kiadásokat 546.487 E Ft-ban állapítja meg. A felhalmozási elıirányzatok önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza. (2) A Képviselı-testület a felújítási elıirányzatokat célonként, a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 7. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. (3) Az adósságszolgálat következı éveket terhelı kiadásait éves bontásban a 12. sz. melléklet mutatja be, visszafizetésének ütemezését a 12/a. sz. melléklet szemlélteti. (4) Többéves kihatással járó fejlesztési feladatok a 2008. évi költségvetést nem terhelik. (5) A 2008. évet érintı közvetett támogatásokat, azok szöveges indoklását a 14. sz. melléklet tartalmazza.

5 (6) Az önkormányzat 2008. évi elıirányzatfelhasználási ütemtervét a 9. sz. melléklet tartalmazza. (7) Az önkormányzat kölcsönállományát a 11. sz. melléklet mutatja be. (8) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetése a 1/2008(I.29.).KÖ. sz. Határozatnak megfelelıen került beépítésre Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi költségvetésébe. A határozat kivonatát jelen rendelet 4.sz. melléklete tartalmazza. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetését mőködési és felhalmozási célú bontásban az 5.sz. melléklet mutatja be. IV. fejezet Intézményi gazdálkodás 7.. (1) Az intézmények 2008. évi költségvetési elıirányzatai az ezen rendeletben meghatározottakhoz képest változhatnak a Képviselı-testület évközi döntései eredményeképpen: - a jóváhagyott pénzmaradvány erejéig, - központi döntés alapján kapott pótelıirányzattal, - bevételi többlet elérésekor intézményi kezdeményezésre, - az intézményi célfeladatok terhére biztosított pótelıirányzatok összegével. (2) A Képviselı-testület a bevételek tervezettet meghaladó teljesülése esetén növelheti a saját bevételi elıirányzatokat. (3) A Képviselı-testület a feladatok, illetve bevételek elmaradása esetén a bevételek és kiadások elıirányzatát a támogatási elıirányzat egyidejő változtatásával (vagy változtatása nélkül) csökkentheti. 8..

6 (1) A költségvetési szerv - a gazdálkodási jogkör szerinti besorolásától függetlenül - a részére jóváhagyott, illetve a módosított személyi juttatások és létszám elıirányzatával - a jogszabályi elıírások figyelembevételével - önállóan gazdálkodik. (2) A személyi juttatások és a munkaerıvel való gazdálkodás szabályaira a módosított 217/1998.(XII.30.)Korm.rendelet 58-60. -ai az irányadók. (3) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek saját hatáskörben nem módosíthatják a megállapított és kiemelt elıirányzatként kezelendı személyi juttatások, valamint a munkáltatót terhelı járulékok elıirányzatát. Erre csak a Képviselı-testület jogosult. (4) Az önkormányzati költségvetési szerveknél a személyi juttatások év közbeni változtatására a módosított 217/1998.(XII.30.)Korm. rendelet 48. (2)-(3) és (4) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni, figyelemmel az Áht. 93. (4) bekezdésére. (5) A személyi juttatások elıirányzatának és maradványának felhasználására a módosított 217/1998.(XII.30.)Korm. rendelet 59. -a az irányadó. 9. (1) Az intézmények a részükre jóváhagyott, illetve év közben a Képviselı-testület által módosított kiemelt kiadási elıirányzatokat nem léphetik túl. (2) Az intézmények a dologi kiadások körében megtervezett részelıirányzatok között átcsoportosítást hajthatnak végre. V. fejezet 2008. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 10.. (1) Az önkormányzat az egységes költségvetést (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) a költségvetési törvény, az államháztartási törvény, az államháztartás mőködési rendjérıl szóló módosított 217/1998.(XII.30.)Korm. rendelet, az önkormányzat Szervezeti és M ő- ködési Szabályzata, valamint a jelen rendelet elıírásainak megfelelıen hajtja végre Polgármesteri Hivatala és valamennyi önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézménye útján.

7 (2) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények részére a költségvetési támogatást a Polgármesteri Hivatal a nettó finanszírozási rendszer szabályai szerint havi ütemezésben bocsátja rendelkezésre. 11.. (1) A társadalmi szervezetek, egyesületek, gazdasági társaságok, nem önkormányzati intézmények általános mőködési támogatására a 2008. évi költségvetésben elkülönített összegek átutalási határideje 500 ezer Ft támogatási összeghatárig negyedévente egyenlı részletben való átutalással a negyedév középsı hónapjának 15. napja, 500 ezer Ft éves támogatási összeg felett havi egyenlı részletben való átutalással a hónap 15. napja. (2) A tagsági viszonyon, társulási együttmuködésen alapuló összegek átutalására a vonatkozó megállapodásokban, szerzıdésekben foglalt határidık az irányadók.. (3) A társadalmi szervezetek, egyesületek, nem önkormányzati intézmények részére rendezvények megszervezéséhez, lebonyolításához a 2008. évi költségvetésben elkülönített keretösszegek átutalási rendje: a keretösszeg 50%-a kerülhet folyósításra a rendezvény tervezett idıpontja elıtt 8 munkanappal, a fennmaradó 50% a rendezvény lebonyolítását követıen, a rendezvény bevételeirıl és kiadásairól készített tételes elszámolás benyújtásától számított 8 munkanapon belül. (4) A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú társaságok átmeneti likviditási problémái esetén, valamint társadalmi szervezetek egyedi kérelme alapján az általános mőködési támogatás folyósítását az önkormányzat anyagi lehetıségeit is figyelembe véve az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérıen állapítsa meg. (5) A Képviselı-testület a 2008. évi költségvetésben vizi- és szennyvízközmővek fejlesztése céljára átadni tervezett 6,6 millió Ft-ot az I. negyedév végéig egyösszegben a VÁROSGAZDA Kft rendelkezésére bocsátja. 12.. A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a központi céljellegő pótelıirányzatok saját hatáskörben történı felosztására, amelyrıl a polgármester a Képviselı-testületet mindig a soron következı ülésen tájékoztatja. 13.. A Képviselı-testület a 2008. évi költségvetésérıl szóló ezen rendeletét a központi pótelıirányzatok és az intézményi saját hatáskörő elıirányzatmódosítási kezdeményezések miatt negyedévenként, de legkésıbb 2009. február 28-ig 2008. december 31-i hatállyal - módosítja.

8 14.. Az intézmények finanszírozása az intézmény által készített likviditási terv alapján történik, mely alapját képezi a jegyzı által készítendı likviditási tervnek. 15.. M indazon elıirányzatok tekintetében, melyek felhasználásáról a Képviselı-testület e rendeletében vagy korábbi döntéseivel másként nem határozott, utólagos beszámolási kötelezettséggel a költségvetés egészének végrehajtásáért felelıs polgármester dönt. 16.. A Képviselı-testület felhatalmazza a Pénzügyi Gazdasági és Ellenırzı Bizottságot az intézmények 2008. évi pénzmaradványának felülvizsgálatára. VI. fejezet Az adósság rendezés módja 17.. (1) Amennyiben az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerve által elismert tartozásállomány eléri az éves eredeti kiadási elıirányzatának 10 %-át, vagy 100 millió Ftot és a tartozás idıtartama eléri a 30 napot, a költségvetési szerv vezetıje köteles e tényt 3 napon belül bejelenteni a Képviselı-testületnek. (2) Az önkormányzat Képviselı-testülete - amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 4. -a szerinti adósságrendezési eljárást az önkormányzat vagy hitelezıi nem kezdeményezték - önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha annak elismert tartozás-állománya az (1) bekezdésben meghatározott idıt és mértéket eléri. (3) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben foglalt elismert tartozásállomány elérése esetén a Képviselı-testületnél kezdeményezi: a Pénzügyi Gazdasági és Ellenırzı Bizottság a polgármester a jegyzı a polgármesteren keresztül

9 a Képviselı-testület által megbízott könyvvizsgáló a költségvetési szerv vezetıje (4) Önkormányzati biztosnak a módosított 217/1998.(XII.30.)Korm. rendelet 153. (4) bekezdésében foglaltak szerinti állampolgárt lehet kirendelni. Záró rendelkezések 18.. (1) Jelen önkormányzati rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2008. január 1-tıl kell alkalmazni. (2) A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik. Jánoshalma, 2008. február hó 29. nap Czeller Zoltán s. k. Dr. Benda Dénes s. k. polgármester jegyzı A rendelet kihirdetve: Jánoshalma, 2008. február 29. Dr. Benda Dénes jegyzı

1 Jánoshalma Város Önkormányzat 2008.évi költségvetésének bevételi előirányzatai 1. sz. melléklet Bevételi jogcím megnevezés Polgármesteri Hivatal Kulturális Központ Városi Könyvtár Hunyadi J. Ált.Isk., Gimn., Szakközépisk. és Kollégium Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Ped. Szakszolg. adatok E Ft-ban Összesen Igazgatási szolgáltatás díjbevétel 2 105 2 105 Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevétele 0 Bírságból származó bevétel 1 400 1 400 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 3 505 0 0 0 0 3 505 Áru- és készletértékesítés bevétele 0 Szolgáltatások ellenértékének bevétele 620 1 616 450 27 726 30 412 Egyéb sajátos bevétel 912 912 Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bev. 1 532 1 616 450 27 726 0 31 324 Bérleti és lízingdíj bevételek 11 912 917 1 228 14 057 Intézményi ellátási díj bevétele 12 780 6 738 19 518 Alkalmazottak térítésének bevétele 1 924 1 924 Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 0 Alkalmazott,hallgató,tanuló stb.kártérítése és egyéb térítése 77 624 701 Intézmények egyéb sajátos bevételei 11 912 917 0 16 009 7 362 36 200 ÁHT-n belülre továbbszlázott (közv.) szolg. bevétele 204 1 184 1 388 ÁHT-n kívülre továbbszlázott (közv.) szolg. bevétele 2 075 35 2 110 Továbbszámlázott (közvetített) szolg. bevétele 2 279 0 35 1 184 0 3 498 Működési kiadásokhoz kapcs. Áfa visszatérülése 0 Felhalmozási kiadásokhoz kapcs. Áfa visszatérülése 0 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja 1 689 507 90 7 445 125 9 856 Értékesített tárgyi eszközök, immat. javak Áfa-ja 0 Áfa bevételek, -visszatérülések 1 689 507 90 7 445 125 9 856 Áruértékesítés 0 Szolgáltatás 0 Vállalkozási bevételek 0 0 0 0 0 0 ÁH-n kívülről szárm.befekt. pénzügyi eszk.kamata 18 000 18 000 Egyéb ÁH-n kívülről származó kamatbevétel 1 300 70 40 1 410 Kamatbevételek ÁH-n belülről 0 Kamatbevételek 19 300 0 0 70 40 19 410 Intézményi működési bevételek összesen 40 217 3 040 575 52 434 7 527 103 793 Építményadó 0 Telekadó 0 Vállalkozók kommunális adója 3 000 3 000

2 Bevételi jogcím megnevezés Polgármesteri Hivatal Kulturális Központ Városi Könyvtár Hunyadi J. Ált.Isk., Gimn., Szakközépisk. és Kollégium Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Ped. Szakszolg. Összesen Magánszemélyek kommunális adója 27 600 27 600 Idegenforgalmi adó 0 Iparűzési adó 75 500 75 500 Helyi adók összesen 106 100 0 0 0 0 106 100 Pótlékok, bírságok 1 300 1 300 SZJA helyben maradó része (8 %) 47 234 47 234 SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére 270 606 270 606 SZJA normatív módon elosztott része 0 Gépjárműadó 60 500 60 500 Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 0 Átengedett egyéb központi adók 0 Átengedett központi adók 378 340 0 0 0 0 378 340 Környezetvédelmi,természetvédelmi bírság 0 0 Műemlékvédelmi, építésügyi bírság 0 0 Egyéb sajátos bevételek 3 213 3 213 Önkorm.sajátos működési bevételei 488 953 0 0 0 0 488 953 Járművek értékesítése 0 Tárgyi eszközök,immat.javak ért. 0 0 0 0 0 0 Önkormányzati lakások értékesítése 0 Önkormányzati lakótelek értékesítés 0 Privatizációból származó bevétel 0 Vállalatértékesítésből származó bevétel 0 Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel 0 Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből szárm.bevétel 0 Egyéb önk. vagyon bérbeadásából származó bevétel 0 Egyéb önk. vagyon üzemelt.-ből, koncessz. szárm.bev. 0 Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei 0 0 0 0 0 0 Pénzügyi befektetések bevételei 0 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0 0 0 Normatív állami hj. - lakosságszámhoz kötött 133 318 133 318 Normatív állami hj. - feladatmutatóhoz kötött 362 085 362 085 Normatív hozzájárulások 495 403 0 0 0 0 495 403 Központosított előirányzatok 16 235 16 235 Normatív kötött felhasználású támogatások 188 848 188 848 Címzett támogatás 0 Céltámogatás 0

3 Bevételi jogcím megnevezés Polgármesteri Hivatal Kulturális Központ Városi Könyvtár Hunyadi J. Ált.Isk., Gimn., Szakközépisk. és Kollégium Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Ped. Szakszolg. Összesen Területi kiegyenlítést szolgáló fejl.c.támogatás 0 Céljellegű decentralizált támogatás 0 Egyéb központi támogatás 0 Önkorm. költségvetési támogatása össz. 700 486 0 0 0 0 700 486 Működési célú kölcsönök visszatérülése 25 000 25 000 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 70 70 Működ. célú támogatási kölcsönök igénybev. 0 Felhalm. célú támogatási kölcsönök igénybev. 0 Műk.célú támogatásértékű bev. központi ktgv. szervtől 26 641 26 641 Műk.célú támogatásértékű bev. fejezeti kez.ei.-tól 1 121 1 121 Műk.célú támogatásértékű bev. TB-alapoktól 30 822 30 822 Műk.célú támogatásértékű bev. elkülönített állami alapoktól 0 Műk.célú támogatásértékű bev. többcélú kistérségi társ.-tól 4 256 14 372 18 628 Műk.célú támogatásértékű bev. helyi önkormányzatoktól 2 730 2 730 Működési célú támogatásértékű bevétel össz. 61 314 0 0 4 256 14 372 79 942 Műk.célra átvett pénzeszk. vállalkozásoktól 0 Műk.célra átvett pénzeszk. háztartásoktól 0 Műk.célra átvett pénzeszk. non-profit szervezetektől 1 187 1 881 3 068 Működési célú pénzeszk. átvétel összesen 0 0 0 1 187 1 881 3 068 Felhalm.célú támogatásértékű bev. központi ktgv. szervtől 0 Felhalm.célú támogatásértékű bev. fejezeti kez.ei.-tól 1 998 1 998 Felhalm.célú támogatásértékű bev. helyi önkormányzatoktól 0 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel össz. 1 998 0 0 0 0 1 998 Felhalm.célra átvett pénzeszk. háztartásoktól 0 Felhalm.célra átvett pénzeszk. vállalkozásoktól 3 000 3 000 Felhalm.célra átvett pénzeszk. non-profit szervezetektől 0 Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel összesen 0 0 0 3 000 0 3 000 Kötvénykibocsátás bevétele (hosszú lej.-felh.) 500 000 500 000 Működési célú hitelfelvétel 102 020 102 020 Beruházási célú hitelfelvétel 17 819 17 819 Bevétel mindösszesen 1 937 877 3 040 575 60 877 23 780 2 026 149

2.sz. melléklet 2008. évi költségvetés kiadásai önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként Kiadások Polgármesteri Hivatal Kulturális Központ Városi Könyvtár H.J. Általános Iskola, Gimn., Szakközépisk. és Kollégium Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Ped. Szakszolgálat Önkormányzat összesen Személyi juttatások 188 435 9 945 7 369 282 804 90 014 578 567 Munkaadót terhelő járulékok 64 880 3 325 2 443 92 009 29 345 192 002 Dologi kiadás 133 761 11 182 4 285 114 261 40 718 304 207 Egyéb folyó kiadás 39 813 118 30 1 475 382 41 818 Támogatásértékű működési kiadás 19 605 19 605 Működési célú pénzeszközátadás 288 541 288 541 Rövid lejáratú hitel visszafizetés 27 304 27 304 Működési célú kölcsön nyújtás 25 000 25 000 Ellátottak juttatásai 1 618 1 618 Céltartalék (polgármesteri keret) 1 000 1 000 Működési kiadások összesen: 788 339 24 570 14 127 492 167 160 459 1 479 662 Beruházás 94 747 3 051 0 97 798 Felújítás 33 837 500 34 337 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 6 600 6 600 Fejlesztési c. hitel visszafizetés 6 389 6 389 Fejlesztési tartalék 401 363 401 363 Felhalmozási célú kiadások össz.: 542 936 0 0 3 551 0 546 487 Kiadások mindösszesen 1 331 275 24 570 14 127 495 718 160 459 2 026 149

2008. évi létszámkeretek önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményenként 2/a.sz. melléklet Megnevezés Jan Febr Márc Ápr Máj Jún Júl Aug Szept Okt Nov Dec Napk.Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolg. Óvónő 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 Óvodai dajka 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 Pedagógiai szakszolg. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Bölcsődei gondozónő 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Bölcsődei kisegítő 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Óvodatitkár 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Udvaros 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Intézm.összesen: 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 Hunyadi J.Ált.Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Diákélelm.Konyha - Konyhavezető 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - Szakács 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 - Konyhai kisegítő 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 - Gépkocsi vezető 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - Takarítónő 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kéleshalmi tagintézm. - Pedagógus 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - Takarítónő 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ált. iskolai oktatás - Pedagógus 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 - Pedagóg.asszisztens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Iskolatitkár 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - Takarítónő 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 - Portás 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - Fűtő, karbantartó 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - Technikus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Középisk. oktatás - Pedagógus 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 - Iskolatitkár 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - Technikai alkalmazott (gazdasági ügyintéző, karbantartó, takarítónő) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Diákotthoni ellátás - Kollégiumi nevelő 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 - Gyermekfelügyelő 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - Technikai alkalmazott (karbantartó, mosónő, konyhai kisegítő) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Fogyatékos gyerm.oktatása

Megnevezés Jan Febr Márc Ápr Máj Jún Júl Aug Szept Okt Nov Dec - Pedagógus 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 - Pedagóg.asszisztens 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - Takarítónő 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Napközi otthon - Pedagógus 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Intézm.összesen: 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 Városi Könyvtár Intézm.vezető 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Szakmai létszám 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Intézm.összesen: 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 Kulturális Központ Intézm.vezető 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Közműv.szervező 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 Technikus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Takarítónő 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Intézm.összesen: 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 Polgármesteri Hivatal Köztestületi Tűzoltóság 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 Közcélú foglalkoztatás 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 Önkorm.-i igazgatás - Polgármester 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - Köztisztviselő (teljes munkaidős) 39 39 40 41 40 40 40 40 40 40 40 40 - Köztisztviselő (részmunkaidős) 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 - Fizikai alkalmazott 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Háziorvosi Szolgálat - Takarítónő (teljes munkaidős) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - Takarítónő (részmunkaidős) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Ügyeleti Szolgálat - Ápoló 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 - Gépkocsivezető 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Védőnői Szolgálat - Védőnő 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Intézm.összesen: 83,25 83,25 84,25 84,25 83,25 83,25 83,25 83,25 83,25 83,25 83,25 83,25 ÖNKORM.MINDÖSSZ.: 249,5 249,5 250,5 250,5 249,5 249,5 249,5 249,5 249,5 249,5 249,5 249,5

Polgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetése szakfeladatonként 3. sz. melléklet Megnevezés Bevételek Szem. jutt. M.a. terh. jár. Dologi kiadás E.folyó kiad. Tám.ért.m c. P.e.átad. e.támog. K i a d á s b ó l Kisegítő mg. szolgáltatás 700 0 Erdőgazdálkodási szolgáltatás 800 800 Helyi közutak létesítése, felújítása 2 450 1 000 3 450 Közutak üzemeltetése, fenntartása 3 350 3 350 Saját v. bérelt ing. hasznosítása 952 952 Önkorm. igazgatási tevékenysége 578 048 133 171 41 262 45 920 30 550 13 417 95 949 25 000 1 000 401 363 2 500 6 389 796 521 44,75 Kisebbségi Önkormányzat 455 100 0 555 Máshová nem s.szerv. (Tűzoltók) 25 173 19 578 6 528 3 782 1 507 3 697 35 092 12,0 Vízkárelhárítás 480 400 880 Város- és községgazd. szolgáltatás 3 177 13 227 4 614 5 627 23 6 290 29 781 15,0 Település vízell., vízminőség véd. 345 1 500 6 600 8 445 Közvilágítási feladatok 29 136 1 350 30 486 Önkormányzatok elszámolásai 606 602 606 602 Önk. fel. nem terv. elszámolása 1 189 439 0 Finanszírozási műveletek elszám. 102 020 27 304 27 304 Óvodai nevelés 102 102 Ált. isk. nappali rdsz. nevelés, okt. 0 23 774 23 774 Iskolai intézményi közétkeztetés 450 450 Háziorvosi szolgálat 2 970 1 748 595 3 165 0 5 508 1,5 Ügyeleti szolgálat 15 246 11 371 3 774 12 168 4 27 317 6,0 Járóbetegek szakorvosi ellátása 1 296 1 468 44 221 45 689 Fogorvosi ellátás 360 474 474 Védőnői szolgálat 16 468 9 340 3 018 1 971 26 14 355 4,0 Családsegítés 7 703 6 188 13 891 Egyéb szociális és gy.j. szolgáltatás 3 333 3 333 Rendszeres szoc. pénzbeli ellát. 5 089 55 092 60 181 Rendsz.gyermekvéd. pénzbeli ellát. 75 75 Munkanélküli ellátások 130 500 130 500 Eseti pénzbeni szoc. ellátások 6 280 6 280 Eseti pénzbeni gyermekvéd. ellát. 200 200 Szennyvízelvezetés- és kezelés 3 400 23 800 1 320 28 520 Települési hulladékok kez.,köztiszt. 982 21 311 2 550 23 861 Kulturális Központ tetőfelújítás 1 200 1 200 Egyéb szórakoztatási és kult. tev. 1 998 0 1 856 1 856 Sportlétesítmények működtetése 6 093 6 093 Összesen: 1 937 877 188 435 64 880 133 761 39 813 626 207 288 541 27 304 25 000 1 000 401 363 94 747 33 837 6 600 6 389 1 937 877 83,25 Le: intézményi támogatás -606 602-606 602-606 602 Mindösszesen: 1 331 275 188 435 64 880 133 761 39 813 19 605 288 541 27 304 25 000 1 000 401 363 94 747 33 837 6 600 6 389 1 331 275 83,25 Műk.c. hitel v. Mc.kölcs. nyújtás Céltart. (műk.-i) Céltart. (fejl.-i) Beruházás Felújítás Felh.c. átadás Fejl.c. hitel v. Kiadások összesen Létszám 2008.01.01.

4.sz. melléklet Jánoshalma Város Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzata Jánoshalma, béke tér 1. K i v o n a t Mely készült Jánoshalma Város Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. január 29-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl. /Kihagyva a kihagyandókat/ 1/2008. (I. 29.) KÖ. sz. Határozat Jánoshalma Város Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzata a 2008. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg: 1. Jánoshalma Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata a 2008. évi költségvetésének bevételi fıösszegét 555.000,- Ft-ban határozza meg az alábbi részletezettség szerint: Helyi kisebbségi önkormányzat általános támogatása (állami költségvetésbıl)... 555.000,- Ft. 2. Jánoshalma Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata a 2008. évi költségvetésének kiadási fıösszegét 555.000,- Ft-ban határozza meg az alábbi részletezettség szerint: I. MŐKÖDÉSI KIADÁSOK Megnevezés Elıirányzat Személyi juttatások --- Munkaadót terhelı járulékok --- Dologi kiadások 455.000,- Ft - telefonköltség és telefonvásárlás 100.000,- Ft - utiköltség 100.000,- Ft - Kunfehértói rendezvény 100.000,- Ft - Mikulás ünnepség 55.000,- Ft

2 - reprezentáció 100.000,- Ft Pénzeszköz átadás 100.000,- Ft - beiskolázási támogatás 100.000,- Ft Általános tartalék --- Mőködési kiadások összesen: 555.000,- Ft II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Megnevezés Elıirányzat Beruházási kiadások --- Felújítási kiadások --- Felhalmozási kiadások összesen: --- Kiadási elıirányzat összesen: 555.000,- Ft /Kihagyva a kihagyandókat/ K.m.f Kolompár László sk. elnök Bodroginé Dr. Mikó Zsuzsanna sk. aljegyzı Sztojka Tibor sk. Sztojka János sk. képviselık jegyzıkönyvhitelesítık A kivonat hiteléül: Bodroginé dr Mikó Zsuzsanna aljegyzı jegyzıkönyvvezetı

3

5. sz. melléklet Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetése működési és felhalmozás célú bontásban Bevétel Kiadások Kiadások Megnevezés Működési célú Megnevezés Működési célú Normatív módon kapott támogatás 555 Működési kiadások 555 Összesen 555 Összesen 555

Tervezett tartalékok 2008. év 6. sz. melléklet Megnevezés Összeg E Ft-ban Vis maior tartalék Összesen: 0 Általános tartalék Összesen: 0 Céltartalék Működési tartalék - Polgármesteri keret 1 000 Fejlesztési tartalék 401 363 Tartalékok mindösszesen 402 363

7. sz. melléklet 2008. évi felhalmozási kiadások feladatonként, felújítási kiadások célonként E Ft-ban Megnevezés Összeg Beruházások Polgármesteri Hivatal Erdőtelepítés beindítása 800 Kazinczy utcai földmérés, kialakítás 1 200 Járda építés (pály. önerő) 1 000 222/2007(VI.28.)Kt. Hulladékgyűjtő szigetek burkolása 150 311/2007(X.25.)Kt. Területvásárlás a Zöldfa u. területében 100 Szerver (hardver) 1 db 1 000 Novell (szerverhez) 1 380 WINPA Postázó Szoftver - alapprogram + telepítés 120 2006.évben pályázati úton beszerzett tűzoltó gk. önerő 2008. évi része 3 697 Ingatlan vásárlás vízgyűjtő céljára 400 285/2007(X.25.)Kt. Rendezési Terv módos. (2007. évi köt.-ből még fennálló tartozás) 240 Rendezési Terv átdolgozása 150 Jh. kistérségi székhely integrált fejlesztéséhez szükséges akcióterületi terv elkészítése 4 800 Homokbánya engedély meghosszabítása 1 100 Ivóvíz vezeték hálózat bővítése - körvezeték építése 1 500 Lámpatestek felszerelése 350 Mogyorófa utca elektromos hálózat átépítése 1 000 Kistérségi Egészségügyi Központ beruházás - építési eng. tervdokumentáció (MEDIPLÁN Kft.) 16 836 - kiviteli tervdokumentáció (MEDIPLÁN Kft.) 21 185 - közbeszerzési eljárás lebonyolítása (ÉPINBER Kft.) 1 700 - műszaki ellenőrzés (ÉPINBER Kft.) 4 500 Három éves szociális felzárkóztató program II. ütem (pályázati önerő) 3 333 353/2007(XI.29.)Kt. Szennyvízcsat.beruházás (pályázati önerő) 22 009 Szennyvízcsatorna beruházás - pályázat elkészítésének díja 500 312/2007(X.25.)Kt. Terület csere (szennyvíztisztító) 848 291/2007(X.25.)Kt. hat. Csapadékvíz elvez. rendszer átép. (Rákóczi u. 14. - Kölcsey u. 3. között) 443 Törmeléklerakó tervezése, engedélyek beszerzése 800 Törmeléklerakó kialakítása 1 000 Állati hullagyűjtő hiányosságainak megszüntetése 500 369/2007(XII.20.)Kt. hat. Süli Istvánnétől erdőterület megvásárlása inert hulladéklerakóhoz 50 Ingatlan vásárlás hulladéklerakó céljára 200 Rendezvénysátor vételár II. részlet 1 688 Rendezvénysátor szerelés és szállítási díja 168 Polgármesteri Hivatal összesen: 94 747 Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Kenyérszeletelő 1 db (Diákélelmezési Konyhára) 501 Számítástechnikai eszközbeszerzés (Szakképesítés megszerzésére felkészítő okt.) 2 550 Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium össz.: 3 051 Összesen: 97 798 Felújítás Polgármesteri Hivatal Járda felújítások 1 000 Diákélelmezési konyha tetőfelújítása 450 317/2007(XI.25.)Kt. hat. DAOP pályázat - önerő 11 576 DAOP pályázat - 3,5% sikerdíj 7 698 375/2007(XII.20.)Kt. hat. DAOP pály. - generáltervezés 3 180 376/2007(XII.20.)Kt. hat. DAOP pály. - megvalósíthatósági tanulmány 1 320

Megnevezés Összeg Dózsa Gy. u. 93. ingatlanon csapadékvíz csatorna felújítása 1 320 Kulturális Központ (Jh. Kossuth u. 1.) tetőfelújítás (pályázati önerő) 1 200 Sportcsarnok vizesblokk felújítása 2 100 275/2007(IX.13.)Kt. hat. Sportcsarnok tető felújítása (MÁK kezelési költség) 114 275/2007(IX.13.)Kt. hat. Sportcsarnok tető felújítása (végszámlából fennálló tartozás) 3 879 Polgármesteri Hivatal összesen: 33 837 Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Mosdók felújítása (Diákélelmezési Konyha) 500 Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium össz.: 500 Összesen: 34 337 Felhalmozás célú hitel visszafizetése Polgármesteri Hivatal 2006.évi kommunális gépvásárlás kapcsán felvett hitel 2008.évi törlesztőrészlete 1843 MFB hitel 2008. évi törlesztése 4 546 Összesen: 6 389 Felhalmozás célú pénzeszköz átadás Polgármesteri Hivatal Fejlesztési célú pénzeszköz átadás vizi- és szennyvíz közművek fejlesztésére 6 600 Összesen: 6 600 Fejlesztési célú tartalék Polgármesteri Hivatal Fejlesztési célú tartalék 401 363 Összesen: 401 363 Mindösszesen: 546 487

8. sz. melléklet Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi költségvetése működési és felhalmozási célú bontásban Adatok E Ft-ban B e v é t e l e k K i a d á s o k Megnevezés Működ.célú Felhalm.célú Együtt Megnevezés Működ.célú Felhalm.célú Együtt Költségvetési támogatás Működési kiadások 1 425 358 1 425 358 1. Normatív állami hozzájárulás 495 403 495 403 2. Központosított előirányzat 16 235 16 235 Hitelvisszafizetés 27 304 6 389 33 693 3. Normatív kötött felhasználású tám. 188 848 188 848 4. Ter. kiegy.szolg.fejl. célú támogatás 0 0 Beruházás 97 798 97 798 5. Céljellegű decentralizált támogatás 0 0 6. Címzett támogatás 0 0 Felújítás 34 337 34 337 Önkorm. sajátos működési bevétele 1. Helyi adó, pótlékok, bírságok 79 800 27 600 107 400 Hitelkamat 5 000 22 000 27 000 2. Átengedett központi adók SZJA - átengedett 8 % 47 234 47 234 Felhalmozás célú 6 600 6 600 SZJA - jöv.különbség mérséklésére 270 606 270 606 pénzeszköz átadás Gépjárműadó 60 500 60 500 Fejlesztési tartalék 401 363 401 363 Termőföldbérbead. szárm.jöv. adó 0 0 3. Egyéb sajátos működési bevételek 3 213 3 213 0 Felhalm.és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése 0 0 2. Önkormányzati lakások értékesítése 0 0 3. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 Intézményi működési bevételek 85 793 85 793 Befektetett pénzeszköz kamata 18 000 18 000 Értékesített tárgyi eszköz áfa 0 0 Támogatások, kieg., átv. pénzeszköz Működési célú támogatásértékű bevétel 79 942 79 942 Felhalmozási célú támogatásértékű bev. 1 998 1 998 Működési célú pénzeszköz átvétel 3 068 3 068 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 3 000 3 000 Működési c.kölcsön visszatérülése 25 000 25 000 Felhalm.c.kölcsön visszatérülése 70 70 Működési célú hitelfelvétel 102 020 102 020 Beruházási célú hitelfelvétel 17 819 17 819 Kötvénykibocsátás bevétele (hosszú lej.) 500 000 500 000 Pénzmaradvány 0 Mindösszesen 1 457 662 568 487 2 026 149 Mindösszesen: 1 457 662 568 487 2 026 149

A Jánoshalma Város Önkormányzat előirányzatfelhasználási ütemterve 2008. évre 9. sz. melléklet E Ft-ban Bevételek január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen Hatósági jogkörhöz köthető működési bev. 300 300 250 275 260 300 300 300 350 350 250 270 3 505 Intézményi műk.hez kapcs. egyéb bev. 2 412 2 512 2 715 2 662 2 606 2 500 2 480 2 686 2 685 2 800 2 914 2 352 31 324 Intézmények egyéb sajátos bev. 2 967 3 036 3 145 2 997 3 117 3 218 3 080 2 870 3 117 3 000 2 953 2 700 36 200 Továbbszámlázott szolgáltatások bev. 578 338 586 350 338 338 600 170 200 3 498 Áfa bevételek, visszatérülések 2 035 1 950 2 000 3 871 9 856 Kamatbevételek 5 000 4 800 4 500 5 110 19 410 Önkorm. sajátos működési bevételei 75 000 37 530 37 530 37 530 37 653 37 530 37 530 37 530 37 530 37 530 37 530 38 530 488 953 Önkorm. felhalm. és tőkebev. 0 Normatív állami hozzájárulások 76 215 36 958 39 242 38 100 38 100 38 100 38 100 38 100 38 100 38 100 38 100 38 188 495 403 Központosított támogatás 1 755 800 800 800 800 800 800 800 2 220 2 220 2 220 2 220 16 235 Normatív kötött felhasználású támogatás 29 900 15 000 18 086 18 086 15 000 15 000 15 000 15 000 7 408 13 580 13 580 13 208 188 848 Címzett támogatás 0 Területi kiegyenlítő támogatás 0 Céljellegű decentralizált támogatás 0 Felhalm.célú kölcsönök visszatérülése 70 70 Működési célú kölcsönök visszatérülése 12 500 12 500 25 000 Működési célú támogatásértékű bevétel 6 735 6 735 6 735 6 735 6 735 6 735 6 735 6 735 6 735 6 735 6 735 5 857 79 942 Működési célú pénzeszköz átvétel 767 767 767 767 3 068 Felhalm. célú támogatásértékű bevétel 1 998 1 998 Felhalm. célú pénzeszköz átvétel 3 000 3 000 Pénzmaradvány 0 Kötvénykibocsátás bevétele (hosszú lej.) 23 325 6 535 100 000 40 000 58 273 45 000 33 867 50 000 50 000 50 000 43 000 500 000 Beruházási célú hitel 17 819 17 819 Működési célú hitel 24 612 12 865 12 200 11 463 12 258 12 667 12 200 2 200 1 555 102 020 Bevételek mindösszesen: 197 319 153 384 134 008 221 921 158 734 180 106 162 458 157 707 165 650 167 882 156 652 170 328 2 026 149 Kiadások január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen Személyi juttatások 78 252 46 000 46 000 46 000 46 000 46 000 46 000 40 000 46 000 46 193 46 000 46 122 578 567 Munkáltatót terhelő járulékok 22 862 15 153 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 19 000 15 000 14 987 15 000 15 000 192 002 Dologi kiadások + egyéb folyó kiadások 44 889 45 581 33 823 2 680 20 456 25 000 24 000 23 000 25 000 28 700 27 615 45 281 346 025 Támogatásértékű működési kiadás 6 535 6 566 6 504 19 605 Működési célú pénzeszközátadás 21 000 22 950 25 050 24 000 24 990 24 000 24 000 24 000 27 223 24 000 24 000 23 328 288 541 Rövid lejáratú hitel visszafizetés 27 304 27 304 Működési célú kölcsön nyújtás 1 300 23 700 25 000 Ellátottak pénzbeli juttatása 1 618 1 618 Tartalék 1 000 1 000 Működési kiadás összesen 195 607 153 384 127 408 87 680 106 446 110 000 109 000 107 618 119 789 113 880 112 615 136 235 1 479 662 Beruházások 1 712 26 086 37 600 32 400 97 798 Felújítási kiadások 24 223 10 114 34 337 Felhalmozási célú tartalék 103 629 26 202 59 992 53 458 50 089 8 261 54 002 44 037 1 693 401 363 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 6 600 6 600 Felhalmozási célú hitel visszafizetés 6 389 6 389 Felhalmozási kiadás összesen 1 712 0 6 600 134 241 52 288 70 106 53 458 50 089 45 861 54 002 44 037 34 093 546 487 Kiadások mindösszesen 197 319 153 384 134 008 221 921 158 734 180 106 162 458 157 707 165 650 167 882 156 652 170 328 2 026 149

Jánoshalma Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege 2008-2010. évek 10. sz. melléklet Adatok E Ft-ban Megnevezés 2008. évi irányszám 2009. évi irányszám 2010. évi irányszám I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva befektetett pénzügyi eszk. kamata, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája) 85 793 81 142 85 200 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 461 353 502 590 512 640 Normatív hozzájárulások 495 403 505 311 515 420 Normatív kötött felhasználású támogatások 188 848 195 000 195 000 Központosított előirányzat 16 235 600 600 Működési célú támogatásértékű bevétel 79 942 80 000 80 000 Működési célú pénzeszköz átvétel 3 068 3 000 3 000 Működési célú kölcsön visszatérülése 25 000 0 0 Műk.c.hitel 102 020 218 750 274 790 Működési célú pénzmaradvány Működési célú bevételek összesen 1 457 662 1 586 393 1 666 650 Személyi juttatások 578 567 628 103 659 510 Munkaadókat terhelő járulékok 192 002 204 631 214 863 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) 318 975 328 285 344 700 Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás 288 541 339 223 354 223 Támogatás értékű működési kiadás 19 605 33 667 35 350 Ellátottak pénzbeli juttatása 1 618 1 600 1 600 Működési célú hitel kamata 5 050 6 000 6 500 Rövid lejáratú hitel visszafizetés 27 304 35 000 40 000 Műk. célú kölcsön nyújtása 25 000 0 0 Céltartalék (működési) 1 000 0 0 Pénzmaradványból képzett tartalék Működési célú kiadások összesen 1 457 662 1 576 509 1 656 746 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése 0 0 0 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei 27 600 0 0 Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 Befektetett pénzügyi eszközök kamata 18 000 20 000 20 000 Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája 0 0 0 Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás 0 0 0 Címzett támogatás 0 0 0 Céljellegű decentralizált támogatás 0 0 0 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 70 20 0 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 1 998 0 0 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 3 000 3 000 3 000 Beruházási célú hitelfelvétel 17 819 0 0 Kötvénykibocsátás bevétele (hosszú lejáratú) 500 000 0 0 Felhalmozási célú pénzmaradvány Felhalmozási célú bevételek összesen 568 487 23 020 23 000 Beruházási kiadások (áfával együtt) 97 798 0 0 Felújítási kiadások (áfával együtt) 34 337 0 0 Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfabef. 0 0 0 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 6 600 0 0 Céltartalék (felhalmozási) 401 363 Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 6 389 7 904 7 904 Hosszú lejáratú hitel, kötvény kamata 22 000 25 000 25 000 Felhalmozási célú kiadások összesen 568 487 32 904 32 904 Önkormányzat bevételei összesen 2 026 149 1 609 413 1 689 650 Önkormányzat kiadásai összesen 2 026 149 1 609 413 1 689 650

Jánoshalma Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege 2008-2010. évek 10. sz. melléklet 2008. évi Megnevezés irányszám I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva befektetett pénzügyi eszk. kamata, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája) 2009. évi irányszám Adatok E Ft-ban 2010. évi irányszám 85 793 81 142 85 200 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 461 353 502 590 512 640 Normatív hozzájárulások 495 403 505 311 515 420 Normatív kötött felhasználású támogatások 188 848 195 000 195 000 Központosított előirányzat 16 235 600 600 Működési célú támogatásértékű bevétel 79 942 80 000 80 000 Működési célú pénzeszköz átvétel 3 068 3 000 3 000 Működési célú kölcsön visszatérülése 25 000 0 0 Műk.c.hitel 102 020 218 750 274 790 Működési célú pénzmaradvány Működési célú bevételek összesen 1 457 662 1 586 393 1 666 650 Személyi juttatások 578 567 628 103 659 510 Munkaadókat terhelő járulékok 192 002 204 631 214 863 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) 318 975 328 285 344 700 Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás 288 541 339 223 354 223 Támogatás értékű működési kiadás 19 605 33 667 35 350 Ellátottak pénzbeli juttatása 1 618 1 600 1 600 Működési célú hitel kamata 5 050 6 000 6 500 Rövid lejáratú hitel visszafizetés 27 304 35 000 40 000 Műk. célú kölcsön nyújtása 25 000 0 0 Céltartalék (működési) 1 000 0 0 Pénzmaradványból képzett tartalék Működési célú kiadások összesen 1 457 662 1 576 509 1 656 746 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése 0 0 0 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei 27 600 0 0 Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 Befektetett pénzügyi eszközök kamata 18 000 20 000 20 000 Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája 0 0 0 Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás 0 0 0 Címzett támogatás 0 0 0 Céljellegű decentralizált támogatás 0 0 0 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 70 20 0 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 1 998 0 0 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 3 000 3 000 3 000 Beruházási célú hitelfelvétel 17 819 0 0 Kötvénykibocsátás bevétele (hosszú lejáratú) 500 000 0 0 Felhalmozási célú pénzmaradvány Felhalmozási célú bevételek összesen 568 487 23 020 23 000 Beruházási kiadások (áfával együtt) 97 798 0 0 Felújítási kiadások (áfával együtt) 34 337 0 0 Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfabef. 0 0 0 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 6 600 0 0 Céltartalék (felhalmozási) 401 363 Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 6 389 7 904 7 904 Hosszú lejáratú hitel, kötvény kamata 22 000 25 000 25 000 Felhalmozási célú kiadások összesen 568 487 32 904 32 904 Önkormányzat bevételei összesen 2 026 149 1 609 413 1 689 650 Önkormányzat kiadásai összesen 2 026 149 1 609 413 1 689 650

11. sz. melléklet Az önkormányzat kölcsönállománya 2007. december 31-i állapot Személyi tulajdonú ingatlanok belvízkár miatti helyreállítására folyósított kölcsönök: Szerződés szerinti lejárati idő Tartozás Lejárt tartozás Túlfizetés 2008-ban esedékes törlesztés 2005.12.31 125 000 Ft 125 000 Ft 0 Ft 0 Ft 2006.02.28 135 000 Ft 135 000 Ft 0 Ft 0 Ft 2008.01.31 37 000 Ft 32 125 Ft 0 Ft 4 875 Ft 2009.04.30 133 500 Ft 80 700 Ft 0 Ft 39 600 Ft 2009.12.31 34 500 Ft 0 Ft 1 500 Ft 18 000 Ft 2010.07.01 35 000 Ft 2 000 Ft 0 Ft 13 200 Ft Összesen 500 000 Ft 374 825 Ft 1 500 Ft 75 675 Ft Szociális lakásépítés, vásárlás céljára lakosságnak adott kölcsönök: Szerződés szerinti lejárati idő Tartozás Lejárt tartozás 1999.12.31 136 976 Ft 136 976 Ft Összesen 136 976 Ft 136 976 Ft Bérlakás értékesítés: Szerződés szerinti lejárati idő Tartozás Lejárt tartozás 2008-ben esedékes törlesztés 2007.10.31 28 690 Ft 28 690 Ft 0 Ft Összesen 28 690 Ft 28 690 Ft 0 Ft

12. sz. melléklet Kimutatás a 2007. december 31-én fennálló hitel és kölcsön tartozásról I.) Beruházási és fejlesztési hitelek Hitelező neve Hitelfolyósítás kelte Futamidő Lejárati időpont OTP Fiók Kecskemét 2006. V. 23 5 év 2011. IV. 30. OTP Fiók Kecskemét 2006. XI. 03. 10 év 2016. VI. 30. Hitelfelvét indoka komm. gépek beszerzése 2006.évi beruházások Hitel összege Tőketartozás 2007. XII.31-én 9 167 800 Ft 7 324 600 Ft 45 574 199 Ft 45 574 199 Ft II.) Likvid hitel Folyószámla-hitel 2007. december 31-én fennálló állománya: 27.304.031,- Ft Hitel és kölcsön felvételéből eredő fizetési kötelezettségek éves bontásban 12/a. sz. melléklet a) Kommunális gépcsoport beszerzésére felvett hitel Megnevezés 2006. év 2007. év 2008. év 2009. év 2010. év 2011. év Mindösszesen Tőketörlesztés - 1 843 200 Ft 1 843 200 Ft 1 843 200 Ft 1 843 200 Ft 1 795 000 Ft 9 167 800 Ft Hitelkamat 396 080 Ft 656 652 Ft 500 000 Ft 350 000 Ft 200 000 Ft 50 000 Ft 2 152 732 Ft Adósságszolgálat összesen: 396 080 Ft 2 499 852 Ft 2 343 200 Ft 2 193 200 Ft 2 043 200 Ft 1 845 000 Ft 11 320 532 Ft A kamat változó (3 havi BUBOR+0,2%), 2008. január 1-én 7,7 % volt. b) Beruházási hitel (MFB) Megnevezés Tőketörlesztés Hitelkamat Adósságszolgálat összesen: 2006. év 2007. év 2008. év 2009. év 2010. év - - 4 545 456 Ft 6 060 608 Ft 6 060 608 Ft 80 508 Ft 3 000 000 Ft 3 500 000 Ft 2 650 000 Ft 2 280 000 Ft 80 508 Ft 3 000 000 Ft 8 045 456 Ft 8 710 608 Ft 8 340 608 Ft Megnevezés 2011. év 2012. év 2013. év 2014. év 2015. év 2016. év Mindösszesen Tőketörlesztés 6 060 608 Ft 6 060 608 Ft 6 060 608 Ft 6 060 608 Ft 1 634 807 Ft 3 030 288 Ft 45 574 199 Ft Hitelkamat 1 905 000 Ft 1 520 000 Ft 1 150 000 Ft 775 000 Ft 210 000 Ft 115 000 Ft 17 185 508 Ft Adósságszolgálat összesen: 7 965 608 Ft 7 580 608 Ft 7 210 608 Ft 6 835 608 Ft 1 844 807 Ft 3 145 288 Ft 62 759 707 Ft A kamat változó (3 havi EURIBOR+2,5%), 2008.január 1-én 7,265% volt.

12. sz. melléklet Kimutatás a 2007. december 31-én fennálló hitel és kölcsön tartozásról I.) Beruházási és fejlesztési hitelek Hitelező neve Hitelfolyósítás kelte Futamidő Lejárati időpont OTP Fiók Kecskemét 2006. V. 23 5 év 2011. IV. 30. OTP Fiók Kecskemét 2006. XI. 03. 10 év 2016. VI. 30. Hitelfelvét indoka komm. gépek beszerzése 2006.évi beruházások Hitel összege Tőketartozás 2007. XII.31-én 9 167 800 Ft 7 324 600 Ft 45 574 199 Ft 45 574 199 Ft II.) Likvid hitel Folyószámla-hitel 2007. december 31-én fennálló állománya: 27.304.031,- Ft Hitel és kölcsön felvételéből eredő fizetési kötelezettségek éves bontásban 12/a. sz. melléklet a) Kommunális gépcsoport beszerzésére felvett hitel Megnevezés 2006. év 2007. év 2008. év 2009. év 2010. év 2011. év Mindösszesen Tőketörlesztés - 1 843 200 Ft 1 843 200 Ft 1 843 200 Ft 1 843 200 Ft 1 795 000 Ft 9 167 800 Ft Hitelkamat 396 080 Ft 656 652 Ft 500 000 Ft 350 000 Ft 200 000 Ft 50 000 Ft 2 152 732 Ft Adósságszolgálat összesen: 396 080 Ft 2 499 852 Ft 2 343 200 Ft 2 193 200 Ft 2 043 200 Ft 1 845 000 Ft 11 320 532 Ft A kamat változó (3 havi BUBOR+0,2%), 2008. január 1-én 7,7 % volt. b) Beruházási hitel (MFB) Megnevezés Tőketörlesztés Hitelkamat Adósságszolgálat összesen: 2006. év 2007. év 2008. év 2009. év 2010. év - - 4 545 456 Ft 6 060 608 Ft 6 060 608 Ft 80 508 Ft 3 000 000 Ft 3 500 000 Ft 2 650 000 Ft 2 280 000 Ft 80 508 Ft 3 000 000 Ft 8 045 456 Ft 8 710 608 Ft 8 340 608 Ft Megnevezés 2011. év 2012. év 2013. év 2014. év 2015. év 2016. év Mindösszesen Tőketörlesztés 6 060 608 Ft 6 060 608 Ft 6 060 608 Ft 6 060 608 Ft 1 634 807 Ft 3 030 288 Ft 45 574 199 Ft Hitelkamat 1 905 000 Ft 1 520 000 Ft 1 150 000 Ft 775 000 Ft 210 000 Ft 115 000 Ft 17 185 508 Ft Adósságszolgálat összesen: 7 965 608 Ft 7 580 608 Ft 7 210 608 Ft 6 835 608 Ft 1 844 807 Ft 3 145 288 Ft 62 759 707 Ft A kamat változó (3 havi EURIBOR+2,5%), 2008.január 1-én 7,265% volt.

13. sz. melléklet Hitelfelvételi korlát Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. év Az önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 88. (2) bekezdése szerint: "A helyi önkormányzat adósságot keletkeztetı éves kötelezettségvállalásának (hitelfelvételének és járulékainak, valamint kötvénykibocsátásának, garancia- és kezességvállalásának, lízingjének) felsı határa a korrigált saját folyó bevétel." A korrigált saját folyó bevétel: a rövid lejáratú kötelezettségek (tıke- és kamattörlesztés, lízingdíj) adott évre esı részével csökkentett saját folyó bevétel éves elıirányzatának 70 %-a, és a megszőnt víziközmő-társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszedésébıl származó bevétel. A "korlát" számítása: 1. Helyi adók: Kommunális adó... 30.600 E Ft Iparőzési adó... 75.500 E Ft Pótlék, bírság... 1.300 E Ft 2. Gépjármőadó... 60.500 E Ft 3. Kamatbevétel... 19.410 E Ft 4. Önkormányzat egyéb sajátos bevételei: lakbér... 3.213 E Ft Saját folyó bevétel:... 190.523 E Ft 1. Tıketörlesztés (felh.hitel + mc.hitel)...33.693 E Ft 2. Kamattörlesztés (felh.hitel +mc.hitel)...25.000 E Ft Rövid lejáratú kötelezettségek adott évre esı része:...58.693 E Ft Csökkentett saját folyó bevétel...131.830 E Ft Korrigált saját folyó bevétel:...92.281 E Ft (csökkentett saját folyó bevétel 70 %-a) Az önkormányzat adósságot keletkeztetı éves kötelezettségvállalásának (hitelfelvétel és járulékainak, valamint kötvénykibocsátásának garancia- és kezességvállalásának, lízingjének) felsı határa:...92.281 E Ft

A Képviselő-testület által megelőző években adott közvetett támogatások 2008. évre számított Ft értéke 14. sz. melléklet Sor- Közvetett támogatás Döntés száma Közvetett támogatás formája szám Ft értéke a) Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése - Az Önkormányzat ilyen támogatást nem nyújt. b) Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése - Az Önkormányzat ilyen támogatást nem nyújt. c) Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség 1 3/2000.(III.10.)Ör. Iparűzési adóban építési beruházás utáni kedvezmény 0 Ft 2 26/2002(XII.11.)Ör. Kedvezmények, mentességek magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet alapján 5 377 240 Ft 3 27/2002.(XII.11.)Ör. Vállalkozók kommunális adója közműfejlesztés kedvezménye 0 Ft 4 1991. évi LXXXII. tv. Gépjárműadó kedvezmény és mentesség 2 175 080 Ft Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összesen: 7 552 320 Ft d) Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség 5 345/1996.(X.15.)Kt. 5141/34 hrsz Homokbánya ingyenes használatba adása Kancsár János vállalkozó részére (visszavonásig) 100 000 Ft 6 472/2/1997.(V.27.) Kt. 7 47/2002.(II.27.)Kt. 8 59/2005.(III.31.)Kt. 9 201/2005(X.20.) Kt. 10 208/2006(II.23) Kt. 11 210/2006(II.23) Kt. Gyümölcs-, és Szőlőtermesztők Egyesületével kötött megállapodás Jánoshalma, Bernáth Z. u.7. sz. alatti ingatlan (1255 m2) 25 éves időtartamra használatba adás díjmentesen Ingyenes parkolóhely biztosítása VOLÁN autóbuszok számára Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére ingyenes földhasználat 5 évre Városi Önkéntes Polgárőr Egyesület részére a lőtér ingyenes használatának biztosítása határozatlan időre Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület, Bem József Honvéd Nyugállományúak Egyesülete, Honvédség és Társadalom Baráti Kör, Helyi Légvédelmi Tüzér Emlékmúzeum Hagyományőrző Klubja részére térítésmentes helység biztosítás Kossuth u. 1. alatt FVM Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Szt. Anna Katolikus Általános Iskola és Kollégium, Kis Szent Teréz Óvoda, Kistérségi Társulás részére évente 2 alkalommal térítésmentes Sportcsarnok használat Terület használat Kovács Sándor Jánoshalma Kiss E. u. 12 15/2008(01.24.) Kt. 58. fedeztetőmén tartásra. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összesen: e) Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése - Az Önkormányzat ilyen támogatást nem nyújt. Mindösszesen: 240 000 Ft 120 000 Ft 141 256 Ft 1 000 Ft 380 000 Ft 240 000 Ft 19 453 Ft 1 241 709 Ft 8 794 029 Ft