Jánoshalma Város Önkormányzat 9/2008.(V.14.) sz. rendelete

Átírás

1 Jánoshalma Város Önkormányzat 9/2008.(V.14.) sz. rendelete a évi költségvetési előirányzatokról szóló 5/2008.(II.29.) sz. rendelet I. számú módosításáról 1.. Az 5/2008.(II.29.) sz. rendelet (továbbiakban: Rendelet) mellékletei az alábbiak szerint módosulnak: A Rendelet 2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. A Rendelet 3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 2. sz. melléklete lép. A Rendelet 6. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 3. sz. melléklete lép. A Rendelet 7. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 4. sz. melléklete lép. A Rendelet 8. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 5. sz. melléklete lép. A Rendelet 9. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 6. sz. melléklete lép. A Rendelet 10. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 7. sz. melléklete lép. 2. Záró rendelkezések /1/ Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /2/ A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Jánoshalma, május hó 14. nap Czeller Zoltán s. k. Dr. Benda Dénes s. k. polgármester jegyző A rendelet kihirdetve: Jánoshalma, május 15. Dr Benda Dénes jegyző

2 Jánoshalma Város Önkormányzat 9/2008.(V. 14.) sz. rendelete a évi költségvetési előirányzatokról szóló 5/2008.(II.29.) sz. rendelet I. számú módosításáról Az 5/2008.(II.29.) sz. rendelet (továbbiakban: Rendelet) mellékletei az alábbiak szerint módosulnak: 1.. A Rendelet 2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. A Rendelet 3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 2. sz. melléklete lép. A Rendelet 6. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 3. sz. melléklete lép. A Rendelet 7. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 4. sz. melléklete lép. A Rendelet 8. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 5. sz. melléklete lép. A Rendelet 9. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 6. sz. melléklete lép. A Rendelet 10. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 7. sz. melléklete lép. 2. Záró rendelkezések /1/ Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /2/ A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Jánoshalma, május hó.. nap Czeller Zoltán s. k. Dr. Benda Dénes s. k. polgármester jegyző A rendelet kihirdetve: Jánoshalma, május 14. Dr. Benda Dénes jegyző

3 1.sz. melléklet évi költségvetés kiadásai önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként Kiadások Polgármesteri Hivatal Kulturális Központ Városi Könyvtár H.J. Általános Iskola, Gimn., Szakközépisk. és Kollégium Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Ped. Szakszolgálat Önkormányzat összesen Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Egyéb folyó kiadás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás Rövid lejáratú hitel visszafizetés Működési célú kölcsön nyújtás Ellátottak juttatásai Céltartalék (polgármesteri keret) Működési kiadások összesen: Beruházás Felújítás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Fejlesztési c. hitel visszafizetés Fejlesztési tartalék Felhalmozási célú kiadások össz.: Kiadások mindösszesen

4 Polgármesteri Hivatal évi költségvetése szakfeladatonként 2. sz. melléklet Megnevezés Bevételek Szem. jutt. M.a. terh. jár. Dologi kiadás E.folyó kiad. Tám.ért.m c. P.e.átad. e.támog. K i a d á s b ó l Kisegítő mg. szolgáltatás Erdőgazdálkodási szolgáltatás Helyi közutak létesítése, felújítása Közutak üzemeltetése, fenntartása Saját v. bérelt ing. hasznosítása Önkorm. igazgatási tevékenysége ,75 Kisebbségi Önkormányzat Máshová nem s.szerv. (Tűzoltók) ,0 Vízkárelhárítás Város- és községgazd. szolgáltatás ,0 Település vízell., vízminőség véd Közvilágítási feladatok Önkormányzatok elszámolásai Önk. fel. nem terv. elszámolása Finanszírozási műveletek elszám Óvodai nevelés Ált. isk. nappali rdsz. nevelés, okt Iskolai intézményi közétkeztetés Háziorvosi szolgálat ,5 Ügyeleti szolgálat ,0 Járóbetegek szakorvosi ellátása Fogorvosi ellátás Védőnői szolgálat ,0 Családsegítés Egyéb szociális és gy.j. szolgáltatás Rendszeres szoc. pénzbeli ellát Rendsz.gyermekvéd. pénzbeli ellát Munkanélküli ellátások Eseti pénzbeni szoc. ellátások Eseti pénzbeni gyermekvéd. ellát Szennyvízelvezetés- és kezelés Települési hulladékok kez.,köztiszt Kulturális Központ tetőfelújítás Egyéb szórakoztatási és kult. tev Sportlétesítmények működtetése Összesen: ,25 Le: intézményi támogatás Mindösszesen: ,25 Műk.c. hitel v. Mc.kölcs. nyújtás Céltart. (műk.-i) Céltart. (fejl.-i) Beruházás Felújítás Felh.c. átadás Fejl.c. hitel v. Kiadások összesen Létszám

5 Tervezett tartalékok év 3. sz. melléklet Megnevezés Összeg E Ft-ban Vis maior tartalék Összesen: 0 Általános tartalék Összesen: 0 Céltartalék Működési tartalék - Polgármesteri keret Fejlesztési tartalék Tartalékok mindösszesen

6 4. sz. melléklet évi felhalmozási kiadások feladatonként, felújítási kiadások célonként E Ft-ban Megnevezés Összeg Beruházások Polgármesteri Hivatal Erdőtelepítés beindítása 800 Kazinczy utcai földmérés, kialakítás Járda építés (pály. önerő) /2007(VI.28.)Kt. Hulladékgyűjtő szigetek burkolása /2007(X.25.)Kt. Területvásárlás a Zöldfa u. területében 100 Szerver (hardver) 1 db Novell (szerverhez) WINPA Postázó Szoftver - alapprogram + telepítés évben pályázati úton beszerzett tűzoltó gk. önerő évi része Ingatlan vásárlás vízgyűjtő céljára /2007(X.25.)Kt. Rendezési Terv módos. (2007. évi köt.-ből még fennálló tartozás) 240 Rendezési Terv átdolgozása 150 Jh. kistérségi székhely integrált fejlesztéséhez szükséges akcióterületi terv elkészítése Homokbánya engedély meghosszabítása Ivóvíz vezeték hálózat bővítése - körvezeték építése Lámpatestek felszerelése 350 Mogyorófa utca elektromos hálózat átépítése Kistérségi Egészségügyi Központ beruházás - építési eng. tervdokumentáció (MEDIPLÁN Kft.) kiviteli tervdokumentáció (MEDIPLÁN Kft.) közbeszerzési eljárás lebonyolítása (ÉPINBER Kft.) műszaki ellenőrzés (ÉPINBER Kft.) Három éves szociális felzárkóztató program II. ütem (pályázati önerő) "Alternatív klub" kialakítása a Kölcsey u. 12.sz. alatt (pályázati önerő) "Alternatív klub" berendezése, Bajai u. 4.sz. alatt játszótér kialakítása (pályázati önerő) /2007(XI.29.)Kt. Szennyvízcsat.beruházás (pályázati önerő) Szennyvízcsatorna beruházás - pályázat elkészítésének díja /2007(X.25.)Kt. Terület csere (szennyvíztisztító) /2007(X.25.)Kt. hat. Csapadékvíz elvez. rendszer átép. (Rákóczi u Kölcsey u. 3. között) 443 Törmeléklerakó tervezése, engedélyek beszerzése 800 Törmeléklerakó kialakítása Állati hullagyűjtő hiányosságainak megszüntetése /2007(XII.20.)Kt. hat. Süli Istvánnétől erdőterület megvásárlása inert hulladéklerakóhoz 50 Ingatlan vásárlás hulladéklerakó céljára 200 Rendezvénysátor vételár II. részlet Rendezvénysátor szerelés és szállítási díja 168 Polgármesteri Hivatal összesen: Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Kenyérszeletelő 1 db (Diákélelmezési Konyhára) 501 Számítástechnikai eszközbeszerzés (Szakképesítés megszerzésére felkészítő okt.) Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium össz.: Összesen: Felújítás Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal lapostetős épületrészeinek tetőfelújítása (pályázati önerő) Járda felújítások Diákélelmezési konyha tetőfelújítása 450

7 Megnevezés Összeg 317/2007(XI.25.)Kt. hat. DAOP pályázat - önerő DAOP pályázat - 3,5% sikerdíj /2007(XII.20.)Kt. hat. DAOP pály. - generáltervezés /2007(XII.20.)Kt. hat. DAOP pály. - megvalósíthatósági tanulmány Dózsa Gy. u. 93. ingatlanon csapadékvíz csatorna felújítása Kulturális Központ (Jh. Kossuth u. 1.) tetőfelújítás (pályázati önerő) Sportcsarnok vizesblokk felújítása /2007(IX.13.)Kt. hat. Sportcsarnok tető felújítása (MÁK kezelési költség) /2007(IX.13.)Kt. hat. Sportcsarnok tető felújítása (végszámlából fennálló tartozás) Polgármesteri Hivatal összesen: Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Mosdók felújítása (Diákélelmezési Konyha) 500 Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium össz.: 500 Összesen: Felhalmozás célú hitel visszafizetése Polgármesteri Hivatal 2006.évi kommunális gépvásárlás kapcsán felvett hitel 2008.évi törlesztőrészlete MFB hitel évi törlesztése Összesen: Felhalmozás célú pénzeszköz átadás Polgármesteri Hivatal Fejlesztési célú pénzeszköz átadás vizi- és szennyvíz közművek fejlesztésére Összesen: Fejlesztési célú tartalék Polgármesteri Hivatal Fejlesztési célú tartalék Összesen: Mindösszesen:

8 5. sz. melléklet Jánoshalma Város Önkormányzat évi költségvetése működési és felhalmozási célú bontásban Adatok E Ft-ban B e v é t e l e k K i a d á s o k Megnevezés Működ.célú Felhalm.célú Együtt Megnevezés Működ.célú Felhalm.célú Együtt Költségvetési támogatás Működési kiadások Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzat Hitelvisszafizetés Normatív kötött felhasználású tám Ter. kiegy.szolg.fejl. célú támogatás 0 0 Beruházás Céljellegű decentralizált támogatás Címzett támogatás 0 0 Felújítás Önkorm. sajátos működési bevétele 1. Helyi adó, pótlékok, bírságok Hitelkamat Átengedett központi adók SZJA - átengedett 8 % Felhalmozás célú SZJA - jöv.különbség mérséklésére pénzeszköz átadás Gépjárműadó Fejlesztési tartalék Termőföldbérbead. szárm.jöv. adó Egyéb sajátos működési bevételek Felhalm.és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése Önkormányzati lakások értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 Intézményi működési bevételek Befektetett pénzeszköz kamata Értékesített tárgyi eszköz áfa 0 0 Támogatások, kieg., átv. pénzeszköz Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bev Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Működési c.kölcsön visszatérülése Felhalm.c.kölcsön visszatérülése Működési célú hitelfelvétel Beruházási célú hitelfelvétel Kötvénykibocsátás bevétele (hosszú lej.) Pénzmaradvány 0 Mindösszesen Mindösszesen:

9 A Jánoshalma Város Önkormányzat előirányzatfelhasználási ütemterve évre 6. sz. melléklet E Ft-ban Bevételek január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen Hatósági jogkörhöz köthető működési bev Intézményi műk.hez kapcs. egyéb bev Intézmények egyéb sajátos bev Továbbszámlázott szolgáltatások bev Áfa bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Önkorm. sajátos működési bevételei Önkorm. felhalm. és tőkebev. 0 Normatív állami hozzájárulások Központosított támogatás Normatív kötött felhasználású támogatás Címzett támogatás 0 Területi kiegyenlítő támogatás 0 Céljellegű decentralizált támogatás 0 Felhalm.célú kölcsönök visszatérülése Működési célú kölcsönök visszatérülése Működési célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalm. célú támogatásértékű bevétel Felhalm. célú pénzeszköz átvétel Pénzmaradvány 0 Kötvénykibocsátás bevétele (hosszú lej.) Beruházási célú hitel Működési célú hitel Bevételek mindösszesen: Kiadások január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások + egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás Rövid lejáratú hitel visszafizetés Működési célú kölcsön nyújtás Ellátottak pénzbeli juttatása Tartalék Működési kiadás összesen Beruházások Felújítási kiadások Felhalmozási célú tartalék Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú hitel visszafizetés Felhalmozási kiadás összesen Kiadások mindösszesen

10 Jánoshalma Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege évek 7. sz. melléklet Adatok E Ft-ban Megnevezés évi irányszám évi irányszám évi irányszám I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva befektetett pénzügyi eszk. kamata, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája) Önkormányzatok sajátos működési bevételei Normatív hozzájárulások Normatív kötött felhasználású támogatások Központosított előirányzat Működési célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Működési célú kölcsön visszatérülése Műk.c.hitel Működési célú pénzmaradvány Működési célú bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás Támogatás értékű működési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú hitel kamata Rövid lejáratú hitel visszafizetés Műk. célú kölcsön nyújtása Céltartalék (működési) Pénzmaradványból képzett tartalék Működési célú kiadások összesen II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Befektetett pénzügyi eszközök kamata Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Címzett támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Beruházási célú hitelfelvétel Kötvénykibocsátás bevétele (hosszú lejáratú) Felhalmozási célú pénzmaradvány Felhalmozási célú bevételek összesen Beruházási kiadások (áfával együtt) Felújítási kiadások (áfával együtt) Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfabef Felhalmozási célú pénzeszközátadás Céltartalék (felhalmozási) Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel, kötvény kamata Felhalmozási célú kiadások összesen Önkormányzat bevételei összesen Önkormányzat kiadásai összesen

11 I n d o k o l á s a évi költségvetési rendelet I. számú módosításához Önkormányzatunknak lehetősége van pályázati úton LEKI-támogatási forrásokhoz jutni önkormányzati ingatlanokat érintő beruházási, felújítási munkákhoz. Pályázati szándékunk jelenleg arra irányul, hogy támogatást igényeljünk: - hátrányos helyzetű roma és deviáns magatartású fiatalok beilleszkedését biztosító Alte r- natív klub kialakítására a Kölcsey u. 12. sz. alatti épületben (I. pályázat) - az I. pályázattal megvalósuló Alternatív klub helyiségeinek berendezésére, valamint játszótér kialakítására a Bajai u. 4. sz. alatti ingatlan területén (II. pályázat) - Polgármesteri Hivatal lapostetős épületrészeinek felújít ására (III. pályázat) A pályázati kiírás szerint az önerő rendelkezésre állását a költségvetési rendelettel kell dokumentálni. A évi költségvetési rendelet 7.sz. melléklete tartalmazza az idei év fejlesztési elképzeléseit és azok kiadási előirányzatait. Elsősorban ezt a listát kell módosítani, kiegészíteni a fenti pályázati célok megvalósításához vállalt önerő összegekkel. A beadandó pályázatok alapján szükséges önerő összegek: Megnevezés Projekt Források összköltsége LEKI támog. Saját erő I. pályázat: Alternatív klub kialakítása ,- Ft ,- Ft ,- Ft a Kölcsey u. 12.sz. alatt II. pályázat: Alternatív klub berendezése, játszótér kialakítása a Bajai u ,- Ft ,- Ft ,- Ft 4.sz. alatt III. pályázat: Polg. Hivatal lapostetős ,- Ft ,- Ft ,- Ft épületrészeinek tetőfelújítása Ö sszesen: ,- Ft ,- Ft ,- Ft A Képviselő-testület a három beadandó pályázathoz szükséges önerőt a évi költségvetés fejlesztési tartalékából biztosítja az alábbiak szerint: Kiadásnál nő Beruházási kiadások (I. pályázat önereje) szakfeladat eft Beruházási kiadások (II. pályázat önereje) szakfeladat eft Felújítási kiadások (III. pályázat önereje) szakfeladat eft Kiadásnál csökken Fejlesztési célú tartalék szakfeladat eft A felújítások és beruházások előirányzata és a fejlesztési célú tartalék közötti átcsoportosítás a 7.sz. mellékleten túl módosítja a költségvetési rendelet mindazon mellékleteit, melyeken a felúj í- tás és beruházás, mint kiemelt előirányzat szerepel. Jánoshalma, május 14. Czeller Zoltán sk. polgármester