2 A B ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK 3. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 4 2. melléklet 5 3. melléklet 6 4. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata összes bevétele és kiadása, a költségvetési hiány/többlet mértéke és finanszírozásának módja Nagykálló Város Önkormányzata összes bevétele bevételi forrásonként, főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésében tervezett normatív hozzájárulás és személyi jövedelemadó bevételek 7 5. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala költségvetésében tervezett kiadások részletezése 8 6. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésében tervezett felhalmozási feladatok 9 7. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésében tervezett felújítási kiadások 8. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata a önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő létszám adata 9. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata közfoglalkoztatottainak tényleges éves létszám-a 2. melléklet Tartalékok 2. évben 3. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata többéves kihatással járó feladatai, évenkénti bontásban 4 2. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2. évi -felhasználási ütemterve 5 3. melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek 2. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása 6 4. melléklet Nagykálló Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2. évi költségvetése 7 5. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata összevont költségvetési mérlege 8 6. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata teljesített pénzforgalmi mérlege 9 7. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata vagyonkimutatása 2 8. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2. évi pénzmaradványa 2 9. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata egyszerűsített mérlege 22 2. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatása 23 2. melléklet Nagykálló Város Önkormányzat egyszerűsített pénzforgalmi jelentése 24 25 22. melléklet TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁK Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésében tervezett Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai 26 23. melléklet Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 27 24. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata adósságállománya 28 25. melléklet Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban 29 26. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata támogatásértékű bevételei intézményenkénti bontásban 3 27. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata véglegesen átvett pénzeszközei intézményenkénti bontásban 3 28. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata által folyósított ellátások 32 29. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata támogatás értékű kiadásai és működési célú pénzeszköz átadásai 33 3. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata támogatás értékű kiadásai és felhalmozási célú pénzeszköz átadásai 34 3. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata intézményi működési bevételei intézményenkénti bontásban 35 32. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata felhalmozási és tőkejellegű bevételei 36 33. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata sajátos működési bevételei 37 34. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények bevételeinek és kiadásainak alakulása 38 35. melléklet Normatív hozzájárulások és a személyi jövedelemadó összege összefoglaló tábla 39 36. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata központosított ának jogcímenkénti részletezése 4 37. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi mérlege 4 42. melléklet II. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Költségvetési ok és a pénzforgalom egyeztetése 43 2. melléklet Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása 44 3. melléklet Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai 45 4. melléklet Az önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó elszámolások 46 5. melléklet Követelések és kötelezettségek állományának alakulása 47 6. melléklet Az eszközök értékvesztésének alakulása 48 7. melléklet Adósságállomány évenkénti alakulása 49 8. melléklet A kötelezettségvállalások állományának alakulása
. melléklet a.../22. (IV....) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám Kiem előir.szám Alcsoport Cím Alcím Előirányzati csoport Kiemelt Alcsoport 2. évi eredeti 2. évi mód. 2. évi teljesítés 2 Önkormányzat összesen: 3 KIADÁSOK 5 896 3 6 73 439 4 872 8 4 I. Működési kiadások 2 38 57 2 57 27 2 382 857 5 Személyi juttatások 866 627 877 457 852 29 6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 233 757 236 58 2 89 7 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 88 325 66 22 96 43 8 4 Egyéb működési kiadások 375 22 366 654 335 792 9 Támogatás értékű müködési kiadás 2 736 97 3 98 2 Müködési célú pénzeszköz átadás 29 42 399 35 33 3 Társadalom-, szoc-pol. és egyéb juttatás 333 485 33 348 297 39 2 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 4 587 24 486 24 74 3 4 II. Felhalmozási kiadások 3 66 524 2 846 5 839 66 5 Beruházási kiadások ÁFÁ-val 3 5 938 2 785 8 82 357 6 Intézményi beruházási kiadások 3 5 938 2 782 58 87 757 7 2 Pénzügyi befektetések 2 6 2 6 8 2 Felújítási kiadások ÁFÁ-val 49 226 49 226 5 9 3 Egyéb felhalmozási kiadások 36 87 7 83 2 Támogatás értékű felhalmozási kiadások 8 86 8 86 7 252 2 2 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht-n kívülre 2 5 2 947 55 22 23 III. Tartalékok 9 7 6 66 24 Céltartalékok 8 7 4 588 25 Működési céltartalék 3 7 33 26 2 Felhalmozási céltartalék 68 4 285 27 2 Általános tartalék 2 72 28 29 IV. Támogatási kölcsönök 65 35 65 35 3 Működési célú támogatási kölcsön 35 35 3 Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n belülre 32 2 Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n kívülre 35 35 33 2 Felhalmozási célú támogatási kölcsön 65 65 34 Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n belülre 35 2 Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n kívülre 65 65 36 37 V. Értékpapírok vásárlása 38 Működési célú kiadások 39 2 Felhalmozási célú kiadások 4 4 VI. Kötvénybeváltás kiadásai 42 Működési célú kötvénybeváltás 43 2 Felhalmozási célú kötvénybeváltás 44 45 VII. Hitelek törlesztése 429 56 484 5 484 5 46 Működési célú hitel törlesztése 3 354 59 354 59 47 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 3 354 59 354 59 48 2 Likvid hitelek törlesztése 49 3 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 5 2 Felhalmozási célú hitel törlesztése 29 56 29 56 29 56 5 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 2 2 2 52 2 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 9 56 9 56 9 56 53 54 BEVÉTELEK 5 896 3 6 73 439 4 937 36 55 I. Működési bevételek 2 275 383 2 63 97 2 366 922 56 Intézményi müködési bevételek 5 92 37 325 37 276 57 2 Önkormányzat sajátos müködési bevételei 62 42 69 467 67 2 58 Illetékek 59 2 Helyi adók 26 5 26 254 249 4 6 3 Átengedett központi adók 35 32 349 372 347 723 6 4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 9 6 9 84 75 62 3 Működési költségvetési támogatás 44 97 4 367 4 367 63 Normatív hozzájárulások 743 594 74 339 74 339 64 2 Központosított okból működési célúak 32 249 32 249
. melléklet a.../22. (IV....) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám Kiem előir.szám Alcsoport Cím Alcím Előirányzati csoport Kiemelt Alcsoport 2. évi eredeti 2. évi mód. 2. évi teljesítés 65 3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 66 4 Normatív kött felhasználású támogatások 3 53 265 252 265 252 67 5 Vis maior támogatás 26 26 68 6 ÖNHIKI támogatás 5 64 5 64 69 7 Egyéb központi támogatás 5 67 5 67 7 4 Egyéb működési bevételek 458 972 498 938 248 277 7 Támogatásértékű működési bevételek 446 27 485 85 228 247 72 2 Működési célú pénzeszközátvétel 2 7 3 88 9 585 73 3 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 445 74 75 II. Felhalmozási bevételek 2 344 5 2 338 93 565 28 76 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 53 64 52 588 22 648 77 Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése 223 964 223 964 25 633 78 2 Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell.bev. 37 2 296 624 77 5 79 3 Pénzügyi befektetések bevételei 8 2 Fejlesztési célú költségvetési támogatás 2 635 2 635 8 Központosított okból felhalmozási célúak 2 635 2 635 82 2 Fejlesztési célú támogatások 83 3 Egyéb felhalmozási bevételek 83 347 84 97 359 997 84 Támogatás értékű felhalmozási bevételek 798 683 798 849 356 43 85 2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 4 664 6 2 3 954 86 87 III. Támogatási célú kölcsönök visszatérülése 76 34 76 34 76 89 88 Működési célú támogatási kölcsön 26 26 36 89 2 Felhalmozási célú támogatási kölcsön 76 44 76 44 75 953 9 9 IV. Pénzforgalom nélküli bevételek 279 3 353 2 353 2 92 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 279 3 353 2 353 2 93 Működési célra 9 565 83 88 84 2 94 2 Felhalmozási célra 269 465 27 32 269 8 95 96 V. Értékpapírok értékesítésének bevétele 97 Müködési célú bevételek 98 Forgatási célú értékpapírok bevételei 99 2 Befektetési célú értékpapírok bevételei 2 Felhalmozási célú bevételek Forgatási célú értékpapírok bevételei 2 2 Befektetési célú értékpapírok bevételei 3 4 VI. Hitelek felvétele 82 73 575 725 575 725 5 Működési célú hitel felvétele 28 42 252 52 252 52 6 Rövid lejáratú hitelek felvétele 75 252 52 252 52 7 2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 5 42 8 2 Felhalmozási célú hitel felvétele 54 67 323 23 323 23 9 Rövid lejáratú hitelek felvétele 2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 54 67 323 23 323 23 2 VII. Kötvények kibocsátása 3 Működési célú 4 Forgatási célú kötvények kibocsátása 5 2 Befektetési célú kötvények kibocsátása 6 2 Felhalmozási célú 7 Forgatási célú kötvények kibocsátása 8 2 Befektetési célú kötvények kibocsátása 9 2 Polgármesteri Hivatal 2 KIADÁSOK 4 922 865 5 23 686 3 877 7 22 I. Működési kiadások 344 253 533 2 42 58 23 Személyi juttatások 353 793 347 99 34 386 24 2 Munkaadókat terhelő járulékok 97 439 95 659 74 799 25 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 57 8 723 689 65 54 26 4 Egyéb működési kiadások 375 22 366 654 335 792 27 Támogatás értékű müködési kiadás 2 736 97 3 98 28 2 Müködési célú pénzeszköz átadás 29 42 399 35 33 2
. melléklet a.../22. (IV....) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám Kiem előir.szám Alcsoport Cím Alcím Előirányzati csoport Kiemelt Alcsoport 2. évi eredeti 2. évi mód. 2. évi teljesítés 29 3 Társadalom-, szoc-pol. és egyéb juttatás 333 485 33 348 297 39 3 3 II. Felhalmozási kiadások 3 57 352 2 834 324 825 52 32 Beruházási kiadások ÁFÁ-val 2 996 766 2 773 29 85 749 33 Intézményi beruházási kiadások 2 996 766 2 77 69 83 49 34 2 Pénzügyi befektetések 2 6 2 6 35 2 Felújítási kiadások ÁFÁ-val 49 226 49 226 5 36 3 Egyéb felhalmozási kiadások 36 87 7 83 37 Támogatás értékű felhalmozási kiadások 8 86 8 86 7 252 38 2 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht-n kívülre 2 5 2 947 55 39 4 III. Tartalékok 9 7 6 66 4 Céltartalékok 8 7 4 588 42 Működési céltartalék 3 7 33 43 2 Felhalmozási céltartalék 68 4 285 44 2 Általános tartalék 2 72 45 46 IV. Támogatási kölcsönök nyújtrása, törlesztése 65 35 65 35 47 Működési célú támogatási kölcsön 35 35 48 Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n belülre 49 2 Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n kívülre 35 35 5 2 Felhalmozási célú támogatási kölcsön 65 65 5 Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n belülre 52 2 Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n kívülre 65 65 53 54 V. Értékpapírok vásárlása 55 Működési célú kiadások 56 2 Felhalmozási célú kiadások 57 58 VI. Kötvénybeváltás kiadásai 59 Működési célú kötvénybeváltás 6 2 Felhalmozási célú kötvénybeváltás 6 62 VII. Hitelek törlesztése 429 56 484 5 484 5 63 Működési célú hitel törlesztése 3 354 59 354 59 64 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 3 354 59 354 59 65 2 Likvid hitelek törlesztése 66 3 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 67 2 Felhalmozási célú hitel törlesztése 29 56 29 56 29 56 68 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 2 2 2 69 2 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 9 56 9 56 9 56 7 7 BEVÉTELEK 5 8 766 5 893 458 4 76 77 72 I. Működési bevételek 2 98 532 2 527 475 2 267 538 73 Intézményi müködési bevételek 9 864 3 9 32 4 74 2 Önkormányzat sajátos müködési bevételei 62 42 69 467 67 2 75 Illetékek 76 2 Helyi adók 26 5 26 254 249 4 77 3 Átengedett központi adók 35 32 349 372 347 723 78 4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 9 6 9 84 75 79 3 Működési költségvetési támogatás 44 97 4 367 4 367 8 Normatív hozzájárulások 743 594 74 339 74 339 8 2 Központosított okból működési célúak 32 249 32 249 82 3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 83 4 Normatív kött felhasználású támogatások 3 53 265 252 265 252 84 5 Vis maior támogatás 26 26 85 6 ÖNHIKI támogatás 5 64 5 64 86 7 Egyéb központi támogatás 5 67 5 67 87 4 Egyéb működési bevételek 44 69 457 622 28 29 88 Támogatásértékű működési bevételek 428 468 444 734 88 4 89 2 Működési célú pénzeszközátvétel 2 7 2 888 9 74 9 3 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 445 9 92 II. Felhalmozási bevételek 2 34 547 2 333 772 56 543 3
. melléklet a.../22. (IV....) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám Kiem előir.szám Alcsoport Cím Alcím Előirányzati csoport Kiemelt Alcsoport 2. évi eredeti 2. évi mód. 2. évi teljesítés 93 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 53 64 52 588 2 948 94 Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése 223 964 223 964 24 933 95 2 Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell.bev. 37 2 296 624 77 5 96 3 Pénzügyi befektetések bevételei 97 2 Fejlesztési célú költségvetési támogatás 2 635 2 635 98 Központosított okból felhalmozási célúak 2 635 2 635 99 2 Fejlesztési célú támogatások 2 3 Egyéb felhalmozási bevételek 8 383 8 549 355 96 2 Támogatás értékű felhalmozási bevételek 795 79 795 885 353 463 22 2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 4 664 4 664 2 497 23 24 III. Támogatási célú kölcsönök visszatérülése 76 34 76 34 76 89 25 Működési célú támogatási kölcsön 26 26 36 26 2 Felhalmozási célú támogatási kölcsön 76 44 76 44 75 953 27 28 IV. Pénzforgalom nélküli bevételek 263 3 28 82 28 82 29 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 263 3 28 82 28 82 2 Működési célra 6 872 7 525 2 2 Felhalmozási célra 263 3 263 3 262 657 22 23 V. Értékpapírok értékesítésének bevétele 24 Müködési célú bevételek 25 Forgatási célú értékpapírok bevételei 26 2 Befektetési célú értékpapírok bevételei 27 2 Felhalmozási célú bevételek 28 Forgatási célú értékpapírok bevételei 29 2 Befektetési célú értékpapírok bevételei 22 22 VI. Hitelek felvétele 82 73 575 725 575 725 222 Működési célú hitel felvétele 28 42 252 52 252 52 223 Rövid lejáratú hitelek felvétele 75 252 52 252 52 224 2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 5 42 225 2 Felhalmozási célú hitel felvétele 54 67 323 23 323 23 226 Rövid lejáratú hitelek felvétele 227 2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 54 67 323 23 323 23 228 229 VII. Kötvények kibocsátása 23 Működési célú 23 Forgatási célú kötvények kibocsátása 232 2 Befektetési célú kötvények kibocsátása 233 2 Felhalmozási célú 234 Forgatási célú kötvények kibocsátása 235 2 Befektetési célú kötvények kibocsátása 236 237 2 Nagykállói Egyesített Óvoda és Bölcsőde 238 KIADÁSOK 53 29 64 593 55 928 239 I. Működési kiadások 52 29 63 593 54 928 24 Személyi juttatások 72 48 76 998 76 65 24 2 Munkaadókat terhelő járulékok 9 446 2 666 2 394 242 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 6 22 65 929 57 929 243 244 II. Felhalmozási kiadások 245 Beruházási kiadások ÁFÁ-val 246 Intézményi beruházási kiadások 247 2 Felújítási kiadások ÁFÁ-val 248 249 BEVÉTELEK 7 323 3 294 3 25 25 I. Működési bevételek 5 954 7 859 8 5 25 Intézményi müködési bevételek 5 954 5 954 6 2 252 4 Egyéb működési bevételek 95 95 253 Támogatásértékű működési bevételek 85 85 254 2 Működési célú pénzeszközátvétel 255 256 II. Felhalmozási bevételek 7 4
. melléklet a.../22. (IV....) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám Kiem előir.szám Alcsoport Cím Alcím Előirányzati csoport Kiemelt Alcsoport 2. évi eredeti 2. évi mód. 2. évi teljesítés 257 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 7 258 Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése 7 259 3 Egyéb felhalmozási bevételek 26 Támogatás értékű felhalmozási bevételek 26 2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 262 263 IV. Pénzforgalom nélküli bevételek 369 2 435 2 435 264 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 369 2 435 2 435 265 Működési célra 369 985 435 266 2 Felhalmozási célra 45 267 268 3 Nagykállói Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat 269 KIADÁSOK 3 53 327 87 37 437 27 I. Működési kiadások 297 95 324 73 32 385 27 Személyi juttatások 58 669 68 269 63 236 272 2 Munkaadókat terhelő járulékok 42 276 44 727 43 929 273 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 92 24 9 62 3 63 274 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 4 88 565 59 275 276 II. Felhalmozási kiadások 2 58 3 698 5 52 277 Beruházási kiadások ÁFÁ-val 2 58 3 698 5 52 278 Intézményi beruházási kiadások 2 58 3 698 5 52 279 2 Felújítási kiadások ÁFÁ-val 28 28 BEVÉTELEK 29 393 36 5 35 586 282 I. Működési bevételek 2 7 2 55 2 536 283 Intézményi müködési bevételek 3 894 3 894 4 286 284 4 Egyéb működési bevételek 6 77 7 6 6 25 285 Támogatásértékű működési bevételek 6 77 7 6 5 939 286 2 Működési célú pénzeszközátvétel 3 287 288 II. Felhalmozási bevételek 5 5 289 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 29 Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése 29 3 Egyéb felhalmozási bevételek 5 5 292 Támogatás értékű felhalmozási bevételek 293 2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5 5 294 295 IV. Pénzforgalom nélküli bevételek 9 322 4 9 4 9 296 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 9 322 4 9 4 9 297 Működési célra 6 742 2 32 2 292 298 2 Felhalmozási célra 2 58 2 58 2 68 299 3 4 Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 3 KIADÁSOK 384 89 392 22 373 69 32 I. Működési kiadások 382 93 39 342 37 37 33 Személyi juttatások 23 892 23 892 2 587 34 2 Munkaadókat terhelő járulékok 54 99 54 99 53 6 35 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 7 639 29 475 3 2 36 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 7 2 2 776 2 656 37 38 II. Felhalmozási kiadások 879 879 3 239 39 Beruházási kiadások ÁFÁ-val 879 879 3 239 3 Intézményi beruházási kiadások 879 879 3 239 3 2 Felújítási kiadások ÁFÁ-val 32 33 BEVÉTELEK 4 234 7 353 68 98 34 I. Működési bevételek 37 758 4 6 38 644 35 Intézményi müködési bevételek 26 32 28 39 27 328 36 4 Egyéb működési bevételek 626 626 36 37 Támogatásértékű működési bevételek 626 626 36 38 2 Működési célú pénzeszközátvétel 5
. melléklet a.../22. (IV....) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám Kiem előir.szám Alcsoport Cím Alcím Előirányzati csoport Kiemelt Alcsoport 2. évi eredeti 2. évi mód. 2. évi teljesítés 39 32 II. Felhalmozási bevételek 32 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 322 Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése 323 3 Egyéb felhalmozási bevételek 324 Támogatás értékű felhalmozási bevételek 325 2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 326 327 IV. Pénzforgalom nélküli bevételek 2 476 3 337 3 337 328 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 476 3 337 3 337 329 Működési célra 597 28 4 28 4 33 2 Felhalmozási célra 879 926 926 33 332 5 Nagykállói Kállay Rudolf Szakiskola 333 KIADÁSOK 5 4 44 323 29 97 334 I. Működési kiadások 4 38 42 32 27 899 335 Személyi juttatások 68 878 72 28 6 924 336 2 Munkaadókat terhelő járulékok 8 2 8 838 6 43 337 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 24 94 3 39 29 67 338 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 56 2 45 9 928 339 34 II. Felhalmozási kiadások 696 2 3 2 7 34 Beruházási kiadások ÁFÁ-val 696 2 3 2 7 342 Intézményi beruházási kiadások 696 2 3 2 7 343 2 Felújítási kiadások ÁFÁ-val 344 345 BEVÉTELEK 4 732 38 6 36 34 346 I. Működési bevételek 2 677 23 3 2 599 347 Intézményi müködési bevételek 2 677 2 677 976 348 4 Egyéb működési bevételek 2 624 2 623 349 Támogatásértékű működési bevételek 2 624 2 623 35 2 Működési célú pénzeszközátvétel 35 352 II. Felhalmozási bevételek 37 37 353 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 354 Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése 355 3 Egyéb felhalmozási bevételek 37 37 356 Támogatás értékű felhalmozási bevételek 357 2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 37 37 358 359 IV. Pénzforgalom nélküli bevételek 2 55 3 398 3 398 36 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 55 3 398 3 398 36 Működési célra 359 2 632 2 7 362 2 Felhalmozási célra 696 766 697 363 364 6 Ratkó József Városi Könyvtár 365 KIADÁSOK 9 964 2 745 8 3 366 I. Működési kiadások 6 947 7 498 4 757 367 Személyi juttatások 8 94 9 7 8 29 368 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 377 2 49 2 26 369 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 5 656 6 8 4 25 37 37 II. Felhalmozási kiadások 3 7 3 247 3 246 372 Beruházási kiadások ÁFÁ-val 3 7 3 247 3 246 373 Intézményi beruházási kiadások 3 7 3 247 3 246 374 2 Felújítási kiadások ÁFÁ-val 375 376 BEVÉTELEK 3 853 5 223 4 938 377 I. Működési bevételek 39 39 49 6
. melléklet a.../22. (IV....) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám Kiem előir.szám Alcsoport Cím Alcím Előirányzati csoport Kiemelt Alcsoport 2. évi eredeti 2. évi mód. 2. évi teljesítés 378 Intézményi müködési bevételek 39 39 336 379 4 Egyéb működési bevételek 54 38 Támogatásértékű működési bevételek 54 38 2 Működési célú pénzeszközátvétel 382 383 II. Felhalmozási bevételek 2 964 2 964 2 58 384 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 385 Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése 386 3 Egyéb felhalmozási bevételek 2 964 2 964 2 58 387 Támogatás értékű felhalmozási bevételek 2 964 2 964 2 58 388 2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 389 39 IV. Pénzforgalom nélküli bevételek 498 868 868 39 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 498 868 868 392 Működési célra 498 868 638 393 2 Felhalmozási célra 23 394 7
2. melléklet a.../22. (IV....) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata összes bevétele és kiadása, a költségvetési hiány/többlet mértéke és finanszírozásának módja ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám Kiem előir.szám Alcsoport Cím Alcím Előirányzati csoport Kiemelt Alcsoport 2. évi eredeti 2. évi mód. 2. évi teljesítés 2 3 I. A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Működési kiadások 2 38 57 2 57 27 2 382 857 4 Személyi juttatások 866 627 877 457 852 29 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 233 757 236 58 2 89 6 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 88 325 66 22 96 43 7 4 Egyéb működési kiadások 375 22 366 654 335 792 8 Támogatás értékű müködési kiadás 2 736 97 3 98 9 2 Müködési célú pénzeszköz átadás 29 42 399 35 33 3 Társadalom-, szoc-pol. és egyéb juttatás 333 485 33 348 297 39 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 4 587 24 486 24 74 2 3 II. Felhalmozási kiadások 3 66 524 2 846 5 839 66 4 Beruházási kiadások ÁFÁ-val 3 5 938 2 785 8 82 357 5 Intézményi beruházási kiadások 3 5 938 2 782 58 87 757 6 2 Pénzügyi befektetések 2 6 2 6 7 2 Felújítási kiadások ÁFÁ-val 49 226 49 226 5 8 3 Egyéb felhalmozási kiadások 36 87 7 83 9 Támogatás értékű felhalmozási kiadások 8 86 8 86 7 252 2 2 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht-n kívülre 2 5 2 947 55 2 22 III. Tartalékok 9 7 6 66 23 Céltartalékok 8 7 4 588 24 Működési céltartalék 3 7 33 25 2 Felhalmozási céltartalék 68 4 285 26 2 Általános tartalék 2 72 27 28 IV. Támogatási kölcsönök nyújtrása, törlesztése 65 35 65 35 29 Működési célú támogatási kölcsön 35 35 3 Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n belülre 3 2 Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n kívülre 35 35 32 2 Felhalmozási célú támogatási kölcsön 65 65 33 Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n belülre 34 2 Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n kívülre 65 65 35 36 A. Költségvetési kiadások összesen: I. + II. + III. + IV. 5 466 74 5 589 288 4 387 867 37 38 B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 39 I. Működési bevételek 2 275 383 2 63 97 2 366 922 4 Intézményi müködési bevételek 5 92 37 325 37 276 4 2 Önkormányzat sajátos müködési bevételei 62 42 69 467 67 2 42 Illetékek 43 2 Helyi adók 26 5 26 254 249 4 44 3 Átengedett központi adók 35 32 349 372 347 723 45 4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 9 6 9 84 75 46 3 Működési költségvetési támogatás 44 97 4 367 4 367 47 Normatív hozzájárulások 743 594 74 339 74 339 48 2 Központosított okból működési célúak 32 249 32 249 49 3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 5 4 Normatív kött felhasználású támogatások 3 53 265 252 265 252 5 5 Vis maior támogatás 26 26 52 6 ÖNHIKI támogatás 5 64 5 64 53 7 Egyéb központi támogatás 5 67 5 67 54 4 Egyéb működési bevételek 458 972 498 938 248 277 55 Támogatásértékű működési bevételek 446 27 485 85 228 247 56 2 Működési célú pénzeszközátvétel 2 7 3 88 9 585 57 3 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 445 58 59 II. Felhalmozási bevételek 2 344 5 2 338 93 565 28 6 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 53 64 52 588 22 648 6 Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése 223 964 223 964 25 633
2. melléklet a.../22. (IV....) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata összes bevétele és kiadása, a költségvetési hiány/többlet mértéke és finanszírozásának módja Cím száma Alcím száma Előir. csopszám Kiem előir.szám Alcsoport Cím Alcím Előirányzati csoport Kiemelt Alcsoport 2. évi eredeti 2. évi mód. 2. évi teljesítés 62 2 Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell.bev. 37 2 296 624 77 5 63 3 Pénzügyi befektetések bevételei 64 2 Fejlesztési célú költségvetési támogatás 2 635 2 635 65 Központosított okból felhalmozási célúak 2 635 2 635 66 2 Fejlesztési célú támogatások 67 3 Egyéb felhalmozási bevételek 83 347 84 97 359 997 68 Támogatás értékű felhalmozási bevételek 798 683 798 849 356 43 69 2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 4 664 6 2 3 954 7 7 III. Támogatási célú kölcsönök visszatérülése 76 34 76 34 76 89 72 Működési célú támogatási kölcsön 26 26 36 73 2 Felhalmozási célú támogatási kölcsön 76 44 76 44 75 953 74 75 B. Költségvetési bevételek összesen: I. + II. + III. 4 796 98 5 44 594 4 8 29 76 77 C. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY/TÖBBLET ÖSSZEGE A.-B.: 67 543 444 694 379 576 78 Költségvetési hiány belső finanszírozása 79 IV. Pénzforgalom nélküli bevételek 279 3 353 2 353 2 8 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 279 3 353 2 353 2 8 Működési célra 9 565 83 88 84 2 82 2 Felhalmozási célra 269 465 27 32 269 8 83 84 D. Költségvetési hiány külső finanszírozása 83 V. Értékpapírok értékesítésének bevétele 84 Müködési célú bevételek 85 Forgatási célú értékpapírok bevételei 86 2 Befektetési célú értékpapírok bevételei 87 2 Felhalmozási célú bevételek 88 Forgatási célú értékpapírok bevételei 89 2 Befektetési célú értékpapírok bevételei 9 9 VI. Hitelek felvétele 82 73 575 725 575 725 92 Működési célú hitel felvétele 28 42 252 52 252 52 93 Rövid lejáratú hitelek felvétele 75 252 52 252 52 94 2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 5 42 95 2 Felhalmozási célú hitel felvétele 54 67 323 23 323 23 96 Rövid lejáratú hitelek felvétele 97 2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 54 67 323 23 323 23 98 99 VII. Kötvények kibocsátása Működési célú Forgatási célú kötvények kibocsátása 2 2 Befektetési célú kötvények kibocsátása 3 2 Felhalmozási célú 4 Forgatási célú kötvények kibocsátása 5 2 Befektetési célú kötvények kibocsátása 6 7 D. Finanszírozási bevételek összesen: V. + VI. + VII. 82 73 575 725 575 725 8 9 E. Költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások V. Értékpapírok vásárlása Működési célú kiadások 2 2 Felhalmozási célú kiadások 3 4 VI. Kötvénybeváltás kiadásai 5 Működési célú kötvénybeváltás 6 2 Felhalmozási célú kötvénybeváltás 7 2
2. melléklet a.../22. (IV....) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata összes bevétele és kiadása, a költségvetési hiány/többlet mértéke és finanszírozásának módja Cím száma Alcím száma Előir. csopszám Kiem előir.szám Alcsoport Cím Alcím Előirányzati csoport Kiemelt Alcsoport 2. évi eredeti 2. évi mód. 2. évi teljesítés 8 VII. Hitelek törlesztése 429 56 484 5 484 5 9 Működési célú hitel törlesztése 3 354 59 354 59 2 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 3 354 59 354 59 2 2 Likvid hitelek törlesztése 22 3 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 23 2 Felhalmozási célú hitel törlesztése 29 56 29 56 29 56 24 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 2 2 2 25 2 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 9 56 9 56 9 56 26 27 E. Finanszírozási kiadások összesen: V. + VI. + VII. 429 56 484 5 484 5 28 29 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 5 896 3 6 73 439 4 937 36 3 B. Költségvetési bevételek 4 796 98 5 44 594 4 8 29 3 C. Pénzforgalom nélküli bevételek 279 3 353 2 353 2 32 D. Finanszírozási bevételek 82 73 575 725 575 725 33 34 KIADÁSOK ÖSSZESEN 5 896 3 6 73 439 4 872 8 35 A. Költségvetési kiadások 5 466 74 5 589 288 4 387 867 36 E. Finanszírozási kiadások 429 56 484 5 484 5 3
3. melléklet a.../22. (IV....) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata 2. évi összes bevétele forrásonként, főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben Ezer Ft-ban! A B D D E F 2. évi eredeti 2. évi módosított Ssz. B E V É T E L I F O R R Á S M E G N E V E Z É S E Teljesítés Eltérés % 2 I. Működési bevételek 3. Intézményi működési bevételek 4 Igazgatási szolgáltatási díjak 5 625 5 625 7 5 24,7% 5 Áru- és készletértékesítés ellenértéke #ZÉRÓOSZTÓ! 6 Szolgáltatások ellenértéke 3 29 3 29 3 277 99,57% 7 Egyéb sajátos bevételek 2 652 2 652 837 3,56% 8 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások 6 27 7 35 476 42,5% 9 Nem lak.c.szolg.helyis.bérl.dij 25 67 25 67 25 93 97,99% Intézményi ellátási díjak 32 597 32 597 26 986 82,79% Alkalmazottak térítése 277 277 24 73,65% 2 Kötbér, egyéb kártérítés 56 #ZÉRÓOSZTÓ! 3 Alkalmazottak, hallgatók kártérítése 2 2 65 32,55% 4 Áfa bevételek, visszatérülések 7 593 29 925 295 559,59% 5 Árfolyamnyereség 6 Kamatok 22 2,2% 7 Összesen: 5 92 37 325 37 276 99,99% 8 2. Önkormányzat sajátos működési bevételei 9 2.. Illetékek 2 2 2.2. Helyi adók 22 Iparüzési adó 25 248 9 237 6 95,46% 23 Vállalkozók kommunális adója 754 772 2,39% 24 Magánszemélyek kommunális adója 5 59 72,24% 25 Pótlékok, bírságok #ZÉRÓOSZTÓ! 26 26 5 26 254 249 4 95,72% 27 2.3. Átengedett központi adók 28 Személyi jövedelemadó 285 257 283 322 283 322,% 29 Gépjármüadó 66 66 64 35 97,5% 3 Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adója 45 5 5,% 3 35 32 349 372 347 723 99,53% 32 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 33 Környezetvédelmi bírság 3 345 3 97 6,8% 34 Helyszíni és szabálysértési bírság 3 9 9,5% 35 Talajterhelési díj 2 596 74 6,77% 36 Lakbér + üzemeltetési költség 5 #ZÉRÓOSZTÓ! 37 Egyéb 3 3 2 663 88,77% 38 9 6 9 84 75 3,39% 39 Összesen: 62 42 69 467 67 2 97,99% 4 3. Működési költségvetési támogatás 4 3.. Normativ hozzájárulások 743 594 74 339 74 339,% 42 3.2. Központositott okból működési célúak 32 249 32 249,% 43 3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 44 3.4. Normatív kötött felhasználású támogatások 3 53 265 252 265 252,% 45 3.5. Vis maior támogatás 26 26,% 46 3.6. ÖNHIKI támogatás 5 64 5 64,% 47 3.7. Egyéb központi támogatás 5 67 5 67,% 48 Összesen: 44 97 4 367 4 367,% 49 4. Egyéb működési bevételek 5 4.. Támogatásértékű működési bevételek 5 Központi költségvetési szervtől 2 249 63 37 49 99 79,9% 52 Fejezeti kezelésű tól hazai programokra #ZÉRÓOSZTÓ! 53 Fejezeti kezelésű tól EU-s programokra 27 895 27 895 4 57 4,98% 54 Fejezeti kezelésű tól egyéb programokra 29 #ZÉRÓOSZTÓ! 55 Elkülönített állami pénzalaptól 2 87 8 68 2 282 94,67% 56 Helyi önkormányzatoktól 2 8 2 8 598 48,6% 57 Többcélú kistérségi társulástól 5 5 4 848 29,% 58 446 27 485 85 228 247 46,98% 59 4.2. Működési célú pénzeszközátvétel 6 Non-profit szervtől 56 947 2 667 28,63% 6 Háztartásoktól #ZÉRÓOSZTÓ! 62 Vállalkozásoktól #ZÉRÓOSZTÓ! 63 Egyéb külföldi forrásból 2 4 2 4 6 98 56,98% 64 2 7 3 88 9 585 73,24% 65 4.3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 445 66 Összesen: 458 972 498 938 248 277 49,76% 67 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSESEN: 2 275 383 2 63 97 2 366 922 89,99% 68 II. Felhalmozási bevételek 69. Felhalmozási és tőkejellegü bevételek 7.. Tárgyi eszközök és imm.javak értékesitése 7 Ingatlanok értékesítése 6 66 226,% 72 Termőföld értékesítése 93 774 93 774,% 73 Gépek, berendezések értékesítése #ZÉRÓOSZTÓ! 74 Járművek értékesítése 7 #ZÉRÓOSZTÓ! Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés 63 964 63 964 3 59 48,7% 75 223 964 223 964 25 633 56,% 76.2. Önkorm.sajátos felhalmozási és tőke bevételei 77 Önkormányzati lakások értékesítése,% 78 Önkormányzati lakótelek értékesités #ZÉRÓOSZTÓ! 4
3. melléklet a.../22. (IV....) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata 2. évi összes bevétele forrásonként, főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben 2. évi eredeti 2. évi módosított Ssz. B E V É T E L I F O R R Á S M E G N E V E Z É S E Teljesítés Eltérés % 79 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása 2 45 45,% 8 Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel 35 2 296 569 76 96 25,95% 8 Magánszemélyek kommunális adója 82 Haszonbétet 83 37 2 296 624 77 5 25,96% 84.3. Pénzügyi befektetések bevételei 85 Osztalékok, hozamok 86 Részvények, részesedések értékesítése 87 Egyéb vagyoni értékű jog 88 89 Összesen: 53 64 52 588 22 648 38,5% 9 2. Fejlesztési célú költségvetési támogatás 9 2.. Központositott okból fejlesztési célúak 2 635 2 635,% 92 2.2. Fejlesztési célú támogatások 93 Összesen: 2 635 2 635,% 94 3. Egyéb felhalmozási bevételek 95 3.. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 96 Központi költségvetési szervtől 48 95 48 36 67 8 38,7% 97 Fejezeti kezelésű tól hazai programokra 98 Fejezeti kezelésű tól EU-s programokra 75 488 75 488 288 963 73,63% 99 Elkülönített állami pénzalaptól Helyi önkormányzatoktól Többcélú kistérségi társulástól 2 798 683 798 849 356 43 75,38% 3 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4 Non-profit szervtől 457 457,% 5 Háztartásoktól 5 5 2 497 499,4% 6 Vállalkozásoktól 7 Egyéb külföldi forrásból 4 64 4 64 #ZÉRÓOSZTÓ! 8 4 664 6 2 3 954 24,53% 9 Összesen: 83 347 84 97 359 997 74,93% FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 2 344 5 2 338 93 565 28 66,94% III. Támogatási célú kölcsönök visszatérülése 2. Működési célú támogatási kölcsön 3 Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól 4 Non-profit szervtől 5 Háztartásoktól (lakásvásárlási, építési kölcsön) 26 26 36 52,3% 6 Összesen: 26 26 36 52,3% 7 2. Felhalmozási célú támogatási kölcsön 8 Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól 75 824 75 824 75 824,% 9 Egyéb vállalkozástól 29,3% 2 Háztartásoktól (lakásvásárlási, építési kölcsön) 22 22,% 2 Összesen: 76 44 76 44 75 953 43,4% 22 TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE 76 34 76 34 76 89 43,6% 23 Költségvetési hiány belső finanszírozása 24 IV. Pénzforgalom nélküli bevételek 25. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 279 3 353 2 353 2,% 26.. Működési célra 9 565 83 88 84 2,% 27.2. Felhalmozási célra 269 465 27 32 269 8 99,66% 28 29 Költségvetési hiány külső finanszírozása 3 V. Értékpapírok értékesítésének bevétele 3. Működési célú bevételek 32.. Forgatási célú értékpapírok bevétele 33.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei 34 35 2. Felhalmozási célú bevételek 36 2.. Forgatási célú értékpapírok bevétele 37 2.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei 38 39 VI. Hitelek felvétele 4. Működési célú hitel felvételee 28 42 9 256 3 823 46,5% 4.. Rövid lejáratú hitelek felvétele 75 9 256 3 823 46,5% 42.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 5 42 43 44 2. Felhalmozási célú hitel felvétele 54 67 485 469 443 92 9,44% 45 2.. Rövid lejáratú hitelek felvétele 46 2.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 54 67 485 469 443 92 9,44% 47 48 VII. Kötvények kibocsátása 49. Működési célú 5.. Forgatási célú kötvények kibocsátása 5.2. Befektetési célú kötvények kibocsátása 52 53 2. Felhalmozási célú 54 2.. Forgatási célú kötvények kibocsátása 55 2.2. Befektetési célú kötvények kibocsátása 56 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 2 645 57 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 5 896 3 6 73 439 4 949 78 8,5% 5
4. melléklet a.../22. (IV....) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzatának 2. évi költségvetésében tervezett állami támogatás és személyi jövedelemadó bevételek A B C D E F Ssz. Jogcím Mennyiségi Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és 2. kulturális feladatai fő 9, 2 769 28 9 5 3 2. Körzeti igazgatás --------------- ----- ----- 22 86 26 4 - Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok --------------- ----- ----- 7 494 84 5 - Alap-hozzájárulás körzetközpont, 3 3 egység Mutató/ teljesítmény mutató 2. 6 - Okmányiroda működési kiadásai --------------- ----- 2. évi normatíva Ft/mutató 7 - Okmányiroda működési kiadásai ügyirat 884, 276 5 99 84 8 - Gyámügyi igazgatási feladatok fő 325, 28 6 9 295 9 - Építésügyi igazgatási feladatok --------------- ----- 5 32 42 - Térségi normatív hozzájárulás fő 3433, 56 74 248 - Kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz döntés 468, 7729 3 67 72 2 3. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok fő 456, 2 62 9 72 3 4. Pénzbeli szociális juttatások fő 6694, 5 8 86 476 974 4 5. Gyermekek napközbeni ellátása --------------- ----- 86 5 - Bölcsődei ellátás fő 2, 494 9 882 6 - Ingyenes intézményi étkeztetés fő 3, 68 24 7 Közoktatási alap-hozzájárulások --------------- ----- 472 584 999 8 6. - Óvodai nevelés 8 hónap tm 25,79 566 667 4 673 333 9 - Óvodai nevelés 4 hónap tm 22,3 783 333 7 468 333 2 7. - Általános iskolai oktatás --------------- 34 28 333 2 - -4. évfolyam 8 hónap tm 22,99 566 667 36 33 333 22 - -4. évfolyam 4 hónap tm 22, 783 333 6 763 333 23-5-8. évfolyam 8 hónap tm 34,79 566 667 54 363 333 24-5-8. évfolyam 4 hónap tm 35, 783 333 26 868 334 25 8. - Középfokú iskolai oktatás --------------- ----- 22 25 26 - Gimnázium 9-3. évfolyam 8 hónap tm 4,9 566 667 64 86 27 - Gimnázium 9-3. évfolyam 4 hónap tm 43, 783 333 32 264 6 28 - Szakközépiskola 9-2. évfolyam 8 hónap tm 35,29 566 667 55 33 333 29 - Szakközépiskola 9-2. évfolyam 4 hónap tm 38,8 783 333 29 656 622 3 - Szakiskola 9-. évfolyam 8 hónap tm 3,39 566 667 2 993 333 3 - Szakiskola 9-. évfolyam 4 hónap tm 2,8 783 333 9 27 76 32 9. - Iskolai szakképzés, elméleti képzés --------------- ----- 29 6 667 33 - Szakiskola -3. évfolyam 8 hónap tm 2,49 566 667 9 583 333 34 - Szakiskola -3. évfolyam 4 hónap tm 2, 783 333 9 478 334 35. - Kollégiumok közoktatási feladatai --------------- ----- 33 35 36 - Kollégiumi ellátás 8 hónap tm 9,59 566 667 5 4 37 - Kollégiumi ellátás 4 hónap tm 23, 783 333 8 95 38. - Napközis/tanulószobai foglalkozás --------------- ----- 5 3 332 39 - -4. évfolyamos napközis foglalkozás 8 hónap tm,99 566 667 3 54 999 4 - -4. évfolyamos napközis foglalkozás 4 hónap tm 2, 783 333 488 333 4-5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkozás 8 hónap tm,2 566 667 33 333 42-5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkozás 4 hónap tm,2 783 333 56 667 43 Közoktatási kiegészítő hozzájárulások --------------- ----- 47 998 56 44 2. - Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés --------------- ----- 2 834 534 45 - Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola 9-. évfolyamán 8 hónap fő 59,33 35 2 76 667 46 - Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola 9-. évfolyamán 4 hónap fő 23,33 35 757 867 47 3. - Szakképzés, szakmai gyakorlati képzés --------------- ----- 4 588 933 48 - Egyévf.és többévf. képzés közbenső képz.évf. 8 hónap fő 98 49 - Egyévf.és többévf. képzés közbenső képz.évf. 4 hónap fő 98 5 - Első szakképz. évf., ha a képzési idő hosszabb egy évnél 8 hónap fő 58,67 37 2 7 957 6 Ft-ban! 2. évi állami hozzájárulás 5 - Első szakképz. évf., ha a képzési idő hosszabb egy évnél 4 hónap fő 8,33 37 2 2 378 33 52 - Utolsó szakképzési évfolyamon, ha a képzés egy évnél hosszabb 8 hónap fő 36, 58 8 2 6 8 53 - Utolsó szakképzési évfolyamon, ha a képzés egy évnél hosszabb 4 hónap fő 25,33 58 8 548 4 54 - Tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez 8 hónap fő 2, 9 6 392 55 - Tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez 4 hónap fő, 9 6 96 56 4. - Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása --------------- ----- 5 54 932 57 - SNI és eü. okok miatt magántanuló 8 hónap fő,33 224 58 - SNI és eü. okok miatt magántanuló 4 hónap fő,66 224 49 333 59 - Gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek 8 hónap fő,66 34 4 6 - Gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek 4 hónap fő 34 4 6 - Testi, érzékszervi, súlyos, középs. ért.fogy. 8 hónap fő,66 358 4 238 933 62 - Testi, érzékszervi, súlyos, középs. ért.fogy.4 hónap fő 358 4
4. melléklet a.../22. (IV....) önkormányzati rendelethez Ssz. Jogcím Mennyiségi egység Mutató/ teljesítmény mutató 2. 2. évi normatíva Ft/mutató 2. évi állami hozzájárulás 63 - Beszéd, enyhe értelmi fogyatékos, viselk.fejl.zavar 8 hónap fő 2, 79 2 2 5 4 64 - Beszéd, enyhe értelmi fogyatékos 4 hónap fő 3,66 79 2 776 533 65 - Megism.funkció, viselk.fejl. nem org. okokra 8 hónap fő 8,66 34 4 64 8 66 - Megism.funkció, viselk.fejl. tartós és súlyos 4 hónap fő 3,66 56 8 574 933 - Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő 67 5. oktatás --------------- ----- 28 667 - Nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelvem folyó 68 oktatás 8 hónap fő 86, 64 5 54 69 - Nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelvem folyó oktatás 4 hónap fő 45, 64 2 88 7 - Nyelvi előkészítő évfolyamok (9. évfolyamok) 8 hónap fő 8,66 64 94 667 7 - Nyelvi előkészítő évfolyamok (9. évfolyamok) 4 hónap fő, 64 64 72 6. - Egyes pedagógiai programok támogatása --------------- ----- 4 887 25 73 - Középszíntű érettségi vizsga lebonyolítása fő 75, 6 29 74 - Szakmai vizsga lebonyolítása fő 55, 6 33 75 - Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása fő 86,29 75 3 267 25 76 7. - Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása --------------- ----- 44 2 77 - Gimnázium 8 hónap fő 35,33 5 3 2 7 6 - Gimnázium 4 hónap fő 76,33 2 697 9 78 - Szakközépiskola 8 hónap fő 9, 5 3 938 - Szakközépiskola 4 hónap fő 22, 28 7 - Szakiskola 8 hónap fő 24, 58 79 - Szakiskola 4 hónap fő 8, 53 98 8 Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások --------------- ----- 7 66 8 8. - Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés --------------- ----- 38 26 82 - Óvodában fő 42, 68 9 656 83 - Általános iskolában fő 37, 68 2 876 84 - Gimnáziumban fő 25, 68 7 - Kollégiumban fő 84, 68 5 72 85 - Szakközépiskola fő 4, 68 272 86 9. - Tanulók ingyenes tankönyvellátása --------------- ----- 2 6 87 - Tanulók ingyenes tankönyvellátása fő 5, 2 2 6 88 2. - Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése --------------- ----- 2 35 89 - Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megt. 8 hónap fő 23,33 65 2 35 9 I.3.. Normatív hozzájárulások összesen --------------- ----- 74 339 332 9 2. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz --------------- ----- 92 - Pedagógiai szakszolgálat fő 7, 2 8 4 93 - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés fő 92, 5 2 6 94 - Osztályfőnöki pótlék kiegészítése fő 83,6 26 2 62 333 95 - Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése fő, 65 65 96 22. Egyes szociális feladatok támogatása --------------- ----- 97 - Egyes jö.pótló támogatások kiegészítése 29 4 63 98 - Önk.által szervezett közcélú fogl.támogatása 33 78 996 99 - Szociális továbbképzés és szakvizsga fő 2, 9 4 8 8 I.3.4. Normatív kötött felhasználású támogatás összesen --------------- ----- 265 25 742 I.3..+I.3.4. Ö S S Z E S E N : 5 59 74 2 Szja átengedett része 69 647 84 3 Szja kiegészítés 23 674 4 4 Szja összesen 283 32 844 5 MINDÖSSZESEN 288 92 98 6 EZER FT-BAN 288 93 2
5. melléklet a.../22. (IV....) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala költségvetésében tervezett kiadások részletezése A M e g n e v e z é s Ezer Ft-ban B C D E 2. évi eredeti 2. évi módosított Teljesítés Teljesítés % - a 2 I. Polgármesteri Hivatal működtetése 3 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 88 9 86 56 75 237 94,9% 4 Személyi juttatás 3 37 98 28 92 488 94,25% 5 Munkaadókat terhelő járulékok 28 9 27 633 23 488 85,% 6 Dologi és egyéb folyó kiadások 47 338 6 295 59 26 98,29% 7 Önkormányzati jogalkotás 36 435 34 872 34 35 98,4% 8 Személyi juttatás 22 53 22 597 22 685,39% 9 Munkaadókat terhelő járulékok 5 536 5 928 5 928,% Dologi és egyéb folyó kiadások 8 368 6 347 5 72 89,84% Adó, illetékek kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 22 744 6 522 6 6 96,94% 2 Személyi juttatás 7 54 2 552 2 62 96,89% 3 Munkaadókat terhelő járulékok 4 36 3 52 2 972 97,38% 4 Dologi és egyéb folyó kiadások 898 98 882 96,8% 5 I. Ö s s z e s e n : 248 79 237 45 225 568 95,% 6 Személyi juttatás 53 442 33 277 27 335 95,54% 7 Munkaadókat terhelő járulékok 38 33 36 63 32 388 88,46% 8 Dologi és egyéb folyó kiadások 56 64 67 56 65 845 97,46% 9 II. Önkormányzati központi kezelésű felad. 2 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység 25 56 32 639 32 88 98,62% 2 Személyi juttatás 6 837 23 342 23 233 99,53% 22 Munkaadókat terhelő járulékok 3 948 5 655 5 655,% 23 Dologi és egyéb folyó kiadások 4 37 3 642 3 3 9,6% 24 Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 9 9,% 25 Személyi juttatás 94 94,% 26 Munkaadókat terhelő járulékok 25 25,% 27 Dologi és egyéb folyó kiadások ######## 28 Országos, területi, települési kisebbségi önk.vál. Kapcs. tevékenységek 2 2,% 29 Személyi juttatás 5 5,% 3 Munkaadókat terhelő járulékok 4 4,% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 2 2,% 32 Háziorvosi alapellátás 2 38 3 724 7,47% 33 Dologi és egyéb folyó kiadások 2 38 3 724 7,47% 34 Háziorvosi ügyeleti ellátás 2 23 7 73 2 78 74,86% 35 Dologi és egyéb folyó kiadások 2 23 7 73 2 78 74,86% 36 Fogorvosi alapellátás 2 83 2 563 2 7 8,8% 37 Dologi és egyéb folyó kiadások 2 83 2 563 2 7 8,8% 38 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 963 663 533 8,39% 39 Dologi és egyéb folyó kiadások 963 663 533 8,39% 4 Központi költségvetési befizetések 7 94 7 867 99,53% 4 Dologi és egyéb folyó kiadások 7 94 7 867 99,53% 42 Közbeszerzési eljárás lebonyolításával öszefüggő szolgáltatások 25 25 25,% 43 Személyi juttatás 44 Munkaadókat terhelő járulékok 45 Dologi és egyéb folyó kiadások 25 25 25,% 46 II. Ö s s z e s e n : 52 343 62 2 56 429 9,84% 47 Személyi juttatás 6 837 23 45 23 342 99,54% 48 Munkaadókat terhelő járulékok 3 948 5 684 5 684,% 49 Dologi és egyéb folyó kiadások 3 558 32 985 27 43 83,8% 5 III. Városgazdálkodási feladatok 5 Zöldterület-kezelés 26 276 4 53 3 696 94,26% 52 Személyi juttatás 296 965 966,5% 53 Munkaadókat terhelő járulékok 35 388 388,% 54 Dologi és egyéb folyó kiadások 24 675 2 77 342 93,4% 55 Tűzoltás, katasztrófahelyzet elhárítása 733 2 399 2 336 97,37% 56 Személyi juttatás 425 422 99,29% 57 Munkaadókat terhelő járulékok 3 2 99,3% 58 Dologi és egyéb folyó kiadások 733 87 82 96,85% 3
5. melléklet a.../22. (IV....) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala költségvetésében tervezett kiadások részletezése A Ezer Ft-ban B C D E M e g n e v e z é s 2. évi eredeti 2. évi módosított Teljesítés Teljesítés % - a 59 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 563 69 548 95,6% 6 Személyi juttatás 6 Munkaadókat terhelő járulékok 62 Dologi és egyéb folyó kiadások 563 69 548 95,6% 63 Városgazdálkodás 44 863 58 888 439 95 86,45% 64 Személyi juttatás 46 297 46 95 45 479 98,45% 65 Munkaadókat terhelő járulékok 2 455 5 885 76 67,74% 66 Dologi és egyéb folyó kiadások 346 446 88 383 7 85,88% 67 Egyéb szárazföldi személyszállítás 2 925 5 899 5 899,% 68 Dologi kiadások 2 925 5 899 5 899,% 69 Köztemető-fenntartás és működtetés 7 486 7 486 7 485 99,99% 7 Személyi juttatás ######## 7 Munkaadókat terhelő járulékok ######## 72 Dologi és egyéb folyó kiadások 7 486 7 486 7 485 99,99% 73 Közvilágítás 9 75 7 37 6 745 96,4% 74 Dologi és egyéb folyó kiadások 9 75 7 37 6 745 96,4% 75 Önkormányzatok nemzetközi kapcsolatai 92 78 777 99,83% 76 Személyi juttatás ######## 77 Munkaadókat terhelő járulékok ######## 78 Dologi és egyéb folyó kiadások 92 78 777 99,83% 79 Közutak üzemeltetése, fenntartása 2 5 38 38,% 8 Dologi és egyéb folyó kiadások 2 5 38 38,% 8 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 294 294,% 82 Dologi és egyéb folyó kiadások 294 294,% 83 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 875 29 399 29 399,% 84 Dologi és egyéb folyó kiadások 875 29 399 29 399,% 85 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 875 3 25 3 25,% 86 Dologi és egyéb folyó kiadások 875 3 25 3 25,% 87 Médiareklám 25 25,% 88 Dologi és egyéb folyó kiadások 25 25,% 89 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 9 Dologi és egyéb folyó kiadások 9 Víztermelés-, kezelés-, ellátás 3 83 3 83,% 92 Dologi és egyéb folyó kiadások 3 83 3 83,% 93 Költségvetés végrehajtása, kifizetések ellenőrzése területi szinten 94 Dologi és egyéb folyó kiadások 95 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 979 96 Dologi és egyéb folyó kiadások 979 97 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 2 2 95 2 899 99,45% 98 Dologi és egyéb folyó kiadások 2 2 95 2 899 99,45% 99 Szabadidős park, fűrdő és strandszolgáltatás 25 Dologi és egyéb folyó kiadások 25 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység 33 752 752,% 2 Dologi és egyéb folyó kiadások 33 752 752,% 3 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 5 4 Dologi és egyéb folyó kiadások 5 5 Építményüzemeltetés 863 28 22 28 22,% 6 Dologi és egyéb folyó kiadások 863 28 22 28 22,% 7 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 2 59 3 79 3 79,% 8 Dologi és egyéb folyó kiadások 2 59 3 79 3 79,% 9 Települési hulladék begyűjtése, szállítása 3 75 7 338 7 338,% Dologi és egyéb folyó kiadások 3 75 7 338 7 338,% Egyéb postai, futárpostai tevékenység 438 ######## 2 Dologi és egyéb folyó kiadások 438 ######## 3 Út, autópálya építése 79 4 553 4 554,% 4 Dologi és egyéb folyó kiadások 79 4 553 4 554,% 4
5. melléklet a.../22. (IV....) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala költségvetésében tervezett kiadások részletezése A Ezer Ft-ban B C D E M e g n e v e z é s 2. évi eredeti 2. évi módosított Teljesítés Teljesítés % - a Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása 2 5 698 698,% 2 Dologi és egyéb folyó kiadások 2 5 698 698,% 3 Polgári védelem ágazati feladatai 42 53 448 84,53% 4 Személyi juttatás,% 5 Munkaadókat terhelő járulékok 3 3,% 6 Dologi és egyéb folyó kiadások 42 57 435 84,4% 7 III. Ö s s z e s e n : 487 849 68 733 6 89,62% 8 Személyi juttatás 47 593 48 595 47 877 98,52% 9 Munkaadókat terhelő járulékok 2 76 6 379 253 68,7% 2 Dologi és egyéb folyó kiadások 427 496 65 759 55 97 89,48% 2 IV. Önkormányzat szociális és közfoglalkoztatási feladatai 22 Rendszeres pénzbeli ellátás 28 93 293 86 357 96,4% 23 Rendszeres szociális segély 28 93 293 86 357 96,4% 24 Társadalom és szoc. pol. juttatás 28 93 293 86 357 96,4% 25 Időskorúak járadéka 5 3 77 3 732 98,99% 26 Társadalom és szoc. pol. juttatás 5 3 77 3 732 98,99% 27 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 42 4 2 39 788 98,98% 28 Társadalom és szoc. pol. juttatás 42 4 2 39 788 98,98% 29 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 6 6 8 6 8 6,% 3 Társadalom és szoc. pol. juttatás 6 6 9 8 328 69,98% 3 Ápolási díj alanyi jogon 3 33 566 33 77 98,84% 32 Dologi kiadások 26 26,% 33 Munkaadókat terhelő járulékok 6 6 446 6 379 98,96% 34 Társadalom és szoc. pol. juttatás 25 26 86 26 538 98,8% 35 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 2 2 26 2 273,% 36 Társadalom és szoc. pol. juttatás 2 2 26 2 273,% 37 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 2 2 63 8,5% 38 Társadalom és szoc. pol. juttatás 2 2 63 8,5% 39 Óvodáztatási támogatás 54 57,95% 4 Társadalom és szoc. pol. juttatás 54 57,95% 4 Eseti pénzbeli ellátás 42 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 43 Társadalom és szoc. pol. juttatás 44 Átmeneti segély 6 4 3 4 293 99,84% 45 Társadalom és szoc. pol. juttatás 6 4 3 4 293 99,84% 46 Temetési segély 7 7,% 47 Társadalom és szoc. pol. juttatás 7 7,% 48 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 99 99,% 49 Társadalom és szoc. pol. juttatás 99 99,% 5 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 25 9 25 6 66 73,8% 5 Társadalom és szoc. pol. juttatás 25 9 25 6 66 73,8% 52 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 5 5 73 46,87% 53 Társadalom és szoc. pol. juttatás 5 5 73 46,87% 54 Természetbeni ellátások 55 Adósságkezelési szolgáltatás 2 9 2 9 8 62,45% 56 Társadalom és szoc. pol. juttatás 2 9 2 9 8 62,45% 57 Közgyógyellátás 53 95,73% 58 Társadalom és szoc. pol. juttatás 53 95,73% 59 Köztemetés 8 9 855 95,% 6 Társadalom és szoc. pol. juttatás 8 9 855 95,% 6 Közfoglalkoztatás 62 Közcélú foglalkoztatás 73 75 55 8 62 98,27% 63 Személyi juttatás 58 7 95 836 95 86 99,97% 64 Munkaadókat terhelő járulékok 5 679 4 679 2 787 87,% 65 Dologi és egyéb folyókiadások 9 ######## 66 Közhasznú foglalkoztatás 99 869 67 388 57 752 85,7% 67 Személyi juttatás 77 85 46 4 46 26 99,97% 68 Munkaadókat terhelő járulékok 2 9 5 858 6 38 39,78% 69 Dologi és egyéb folyókiadások 5 49 5 48 98,69% 5
5. melléklet a.../22. (IV....) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala költségvetésében tervezett kiadások részletezése A Ezer Ft-ban B C D E M e g n e v e z é s 2. évi eredeti 2. évi módosított Teljesítés Teljesítés % - a 7 IV. Ö s s z e s e n : 53 4 497 957 47 384 94,46% 7 Személyi juttatás 35 92 4 876 4 832 99,97% 72 Munkaadókat terhelő járulékok 42 698 36 983 25 474 68,88% 73 Dologi és egyéb folyó kiadások 5 75 5 687 98,9% 74 Társadalom és szoc. pol. juttatás 333 485 33 348 297 39 94,9% 75 V. Támogatások, pénzeszközök átadása 76 Otthonteremtési támogatás 66 295 77,7% 77 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 66 295 77,7% 78 Gyermektartásdíj megelőlegezése 79 Működési célú pénzeszközátadás 8 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 2 5 2 78 256 9,2% 8 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 2 5 2 78 256 9,2% 82 Egyéb, lakáshoz jutást segítő támogatások 83 Működési célú pénzeszközátadás 84 Civil szervezetek támogatása 3 66 4 349 2,6% 85 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 86 Működési célú pénzeszközátadás 3 66 4 349 2,6% 87 Egyházak támogatása 45 45,% 88 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 89 Működési célú pénzeszközátadás 45 45,% 9 Versenysport támogatása 7 5 7 5,% 9 Működési célú pénzeszközátadás 7 5 7 5,% 92 Szabadidősport támogatása 8 8,% 93 Működési célú pénzeszközátadás 8 8,% 94 Közművelődési tevékenységek támogatása 9 9,% 95 Működési célú pénzeszközátadás 9 9 95 57,45% 96 Egyéb közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása 43 289 2,23% 97 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 98 Működési célú pénzeszközátadás 43 289 2,23% 99 Egyéb pénzeszközök átadása 2 596 9 767 35 52,36% 2 Támogatás értékü mük. kiadás 2 736 97 3 98 28,4% 2 Támogatás értékü felhalmozási kiadás 8 86 8 86 7 252 8,85% 22 V. Ö s s z e s e n : 53 96 65 3 46 24 7,96% 23 Támogatás értékü müködési kiadás 2 736 97 3 98 28,4% 24 Támogatás értékü felhalmozási kiadás 8 86 8 86 7 252 8,85% 25 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 2 5 2 947 55 8,7% 26 Működési célú pénzeszközátadás 29 42 399 35 33 83,26% 27 VI. Helyi kisebbségi önkormányzat 42 635 635,% 28 Személyi juttatás 29 Munkaadókat terhelő járulékok 2 Dologi és egyéb folyó kiadások 42 635 635,% 2 VII. Hitelek törlesztése 429 56 484 5 484 5,% 22 Működési célú hitel törlesztése 3 354 59 354 59,% 23 Felhalmozási célú hitel törlesztése 29 56 29 56 29 56,% 24 VIII. Felhalmozási kiadások 3 57 352 2 834 324 825 52 64,39% 25 Beruházási kiadások 26 Intézményi beruházási kiadások 2 996 766 2 77 69 83 49 65,8% 27 Pénzügyi befektetések kiadásai 2 6 2 6,% 28 Felújítási kiadások 49 226 49 226 5 23,36% 29 Egyéb felhalmozási kiadások 22 Támogatás értékü felhalmozási kiadás 8 86 8 86 7 252 8,85% 22 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 2 5 2 947 55 8,7% 222 IX. Tartalékok 9 7 6 66,% 223 Általános 2 72,% 224 Céltartalék 8 7 4 588,% 225 Működési céltartalék 3 7 33,% 226 Felhalmozási céltartalék 68 4 285,% 6
5. melléklet a.../22. (IV....) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala költségvetésében tervezett kiadások részletezése A Ezer Ft-ban B C D E M e g n e v e z é s 2. évi eredeti 2. évi módosított Teljesítés Teljesítés % - a 227 X. Támogatási kölcsön 65 35 65 35,% 228 Működési célú támogatási kölcsön 35 35,% 229 Felhalmozási célú támogatási kölcsön 65 65,% 23 XII. Értékpapirok vásárlása 23 Működési célú kiadások 232 Felhalmozási célú kiadások 233 XIII. Kötvénybeváltás kiadásai 234 Működési célú kötvénybeváltás 235 Felhalmozási célú kötvénybeváltás 236 Működési kiadások 237 Személyi juttatás 353 793 347 99 34 386 98,4% 238 Munkaadókat terhelő járulékok 97 439 95 659 74 799 78,9% 239 Dologi és egyéb folyó kiadások 57 8 723 689 65 54 9,3% 24 Egyéb működési kiadűsok 24 Támogatás értékü müködési kiadás 2 736 97 3 98 28,4% 242 Működési célú pénzeszközök átadása 29 42 399 35 33 83,26% 243 Társadalom és szoc. pol. juttatások 333 485 33 348 297 39 94,9% 244 Felhalmozási kiadások 245 Beruházási kiadások 246 Intézményi beruházási kiadások 2 996 766 2 77 69 83 49 65,8% 247 Pénzügyi befektetések kiadásai 2 6 2 6,% 248 Felújítási kiadások 49 226 49 226 5 23,36% 249 Egyéb felhalmozási kiadások 25 Támogatás értékü felhalmozási kiadás 8 86 8 86 7 252 8,85% 25 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 2 5 2 947 55 8,7% 252 Tartalékok 9 7 6 66,% 253 Támogatási kölcsön 65 35 65 35,% 254 Finanszírozási kiadások 255 Értékpapírok vásárlása 256 Kötvénybeváltás kiadásai 257 Hitelek törlesztése 429 56 484 5 484 5,% 258 M I N D Ö S S Z E S E N : 4 922 865 5 23 686 3 877 7 77,8% 7