JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2008. I. félévi költségvetési beszámoló Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege ezer Ftban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2008. évi terv 2008. évi mód. ei. 2008. évi teljesítés T/M %a Megnevezés 2008. évi terv 2008. évi mód. ei. 2008. évi teljesítés T/M %a Működési mérleg a/ OEPfinanszírozás 8 100 870 8 100 870 4 340 541 53,6 Egészségügyi ellátás 8 407 530 8 685 864 4 697 672 54,1 b/ Működési bevétel 306 660 306 660 229 017 74,7 HEFOP projekt 4.3 272 565 272 565 272 565 c/ HEFOP támogatás 4.3 120 238 120 238 43 842 36,5 Lakásalap kölcsönök 2 500 2 500 200 8,0 d/ Pénzmar. (HEFOP) 152 327 256 118 184 526 72,0 Felhalmozási kiadások 71 566 64 002 89,4 e/ Lakásalap megtérülés I.Egészségügyi ellátás 2 500 8 682 595 2 500 8 786 386 469 4 798 395 18,8 54,6 I. Egészségügyi ellátás 8 682 595 9 032 495 5 034 439 55,7 Szociális és ifjúságvédelmi normatívák Intézményi kiadások 1. Gyermek és ifjúságvédelem 766 652 766 652 407 092 53,1 a) Gyermek és ifjúságvédelem 2. Bentlakásos intézményellátás 237 175 237 175 125 940 53,1 1. Gyerm.védő Int. és Gy.o. Szolnok 968 452 1 032 500 506 500 49,1 3. Fogyatékos ápolóotthon 807 200 807 200 428 623 53,1 2. Ált. Isk., Gy.otthon Homok 493 384 531 886 266 736 50,1 Közoktatási normatívák 3. Ált. Isk., Gy.otthon Kisújszállás 572 433 614 986 315 075 51,2 b) Szociális intézmények 4. Iskolai oktatásnevelés 1 046 478 1 046 478 555 680 53,1 4. "Fenyves Otthon" Bánhalma 160 778 186 757 100 128 53,6 5. Korai fejlesztés, gondozás 14 800 14 800 7 859 53,1 5. "Szőke Tisza"Tiszaug 279 821 312 034 163 532 52,4 6. Fejlesztő felkészítés 32 500 32 500 17 257 53,1 6. "Fehér Akác" Jászapáti 141 279 150 522 79 989 53,1 7. Kollégiumi nevelés, oktatás 213 325 213 325 113 276 53,1 7. "Gólyafészek "Otthon Karcag 385 311 422 401 226 678 53,7 8. Tanulók tankönyve 20 330 20 330 8. "Tóparti Otthon" Pusztataskony 315 319 349 457 190 664 54,6 9. Kiegészítő hozzájárulások 46 302 46 302 24 587 53,1 9. "Kastély Otthon" Újszász 10. "Angolkert", PBO T.miklós 355 289 388 923 382 452 437 899 208 787 234 627 54,6 53,6 11. "Bíró Kálmánné" Id. O. Mezőtúr 288 441 313 279 171 409 54,7 Egyéb normatívák c) Oktatási intézmények 12. Sipos O. Szakk. Iskola Szolnok 266 790 277 376 152 615 55,0 10. Igazgatási és sport feladatok 61 969 61 969 32 906 53,1 13. Mészáros L.Gimn. Jászapáti 253 576 279 273 145 111 52,0 11. Közműv. és közgyűjtemény 247 850 247 850 131 608 53,1 14. Ipi, Mgi, Ker., Vend. Jászapáti 489 763 524 941 298 020 56,8 ok 3 494 581 3 494 581 1 844 828 52,8 15. Mészáros L. Gimn. Szakkéző Isk. Kötött felhasználású normatívák és egyéb támogatások 16. N. L. Szakk. Isk. Kunhegyes 368 408 390 900 207 647 53,1 17. H. A. Szakk. Isk. Tiszafüred 205 991 216 540 115 414 53,3 12. Ped. szakvizsga 5 031 5 031 2 671 53,1 d) Közművelődési és egyéb intézmények 13. Szociális továbbképzés 6 269 6 270 3 135 50,0 18. Verseghy Ferenc Könyvtár 177 563 195 324 107 125 54,8 14. Megyei Közokt Közalapítv. 45 639 45 563 22 782 50,0 19. Múzeumok Igazgatósága 238 646 467 229 180 089 38,5 15. Pedagógiai szakszolgálat 28 560 28 560 15 165 53,1 20. Levéltár Szolnok 68 898 71 710 31 976 44,6 1. oldal
ezer Ftban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2008. évi terv 2008. évi mód. ei. 2008. évi teljesítés T/M %a Megnevezés 2008. évi terv 2008. évi mód. ei. 2008. évi teljesítés T/M %a Kötött normatívák, egyéb tám. 85 499 85 424 43 753 51,2 21. Ped. Intézet, Ped. Szakszolg. 178 156 204 222 119 910 58,7 Átengedett bevételek 22. Arborétum Tiszakürt 41 051 46 769 25 018 53,5 23. TISZAINFORM Szolnok 32 051 39 358 25 671 65,2 16. Lakosságszám alapján 45 444 45 444 24 131 53,1 II. Intézm. kiadások összesen: 6 670 323 7 447 815 3 872 721 58,1 17. Megye egységes norma 355 000 355 000 188 505 53,1 18. Intézményi ellátottak 183 500 183 500 97 438 53,1 Átengedett bevételek 583 944 583 944 310 074 53,1 Megyei önkormányzat feladatai Központosított támogatás 780 456 621 095 II. Központi tám. összesen: 4 164 024 4 944 405 2 819 750 57,0 24. Közgyűlés 205 612 234 317 86 902 37,1 III. Intézményi bevételek 1 156 709 1 155 220 628 565 54,4 25. Hivatal 412 204 433 281 210 391 48,6 IV. Társulások bevétele 1 508 26. Védelmi Iroda 3 500 3 653 3 181 87,1 19. Illetékbevétel 1 750 000 1 784 018 945 631 53,0 27. Területi Cigány Kisebb. Önk. tám. 6 000 12 500 9 029 72,2 20. Int.i műk.i tám.é.bev. átv. pénze. 9 610 50 935 95 366 187 28. Szakmai és egyéb feladatok 82 986 140 948 131 891 93,6 21. Hiv.i műk.i tám.é.bev. átv. pénze. 3 900 80 834 105 743 131 29. Épületüzemeltetés 108 723 110 571 46 059 41,7 22. Előző évi maradvány visszatérülése 317 262 30. Esélyek Háza 3 900 3 900 3 900 23. Bérleti díjak, épületüzemeltetés 70 476 75 581 70 346 93,1 31. Bursa Hungarica pénzmaradv. 5 000 5 000 2 190 43,8 V. Önkormányzati bevételek 1 833 986 1 991 368 1 534 348 77,0 32. Sportfeladatok ellátása 10 500 10 500 4 292 40,9 Működési bevételek 15 837 314 16 877 379 9 782 566 58,0 33. Megyei Közokt Közalap.tám. 45 639 45 563 22 782 50,0 24. Munkáltatói lakásalap törl. 6 000 6 000 4 940 82,3 34. Munkáltatói lakásalap támogat. 6 000 12 164 2 051 16,9 25. Korr. illetékh. felhalm. kiad. 43 200 43 200 35. Általános tartalék évközi felad. 22 000 279 739 26. Pénzmaradvány 5 000 739 296 469 525 63,5 36. Általános tartalék létszámcs. 25 000 25 000 27. Likvidhitel felvétel 544 037 37. Vagyonbiztosítás 25 000 25 000 14 095 56,4 38. Tervek készítése pályázatokhoz 39. Előző évi alulfin. rendezés 10 000 10 000 192 466 192 466 40. Kamat és pénzintézeti díjak 35 000 35 000 22 589 64,5 41. Hitelvisszafizetés, likvidh. visszaf. 340 000 340 000 508 269 149,5 42. Működőképességi tám. visszatér. 15 000 15 000 Korrigált műk. bevétel 15 805 114 17 579 475 10 801 068 61,4 III. Egyéb feladatok összesen: 1 362 064 1 934 602 1 260 087 65,1 Működés hiánya 909 868 835 437 Műk. kiadás összesen: 16 714 982 18 414 912 10 167 247 55,2 Fejlesztési mérleg Adósságszolgálat, hitelvisszafizetés Címzett támogatások Beruházások 1. Hetényi kórház rek. II/B 369 000 490 365 468 634 95,6 1. Hetényi kórház rek. II/B 412 200 546 506 522 872 95,7 Saját felhalmozási bevételek Pályázatokkal megvalósuló fejlesztések 2. Felhalmozási célú illetékbev. 43 200 43 200 2. Pályázati Alap 25 000 25 000 3. Vagyonh.ból származó felh.bev. 75 000 75 000 31 806 42,4 3. Megyeháza ÉD homlokzat 10 080 10 080 10 125 100,4 Pénzmaradványok 4. Kórház ápolási részleg 55 757 4. Pályázati Alap pénzmaradvány 25 000 25 000 Intézményi feladatok Területfejlesztési támogatások 5. Felújítások (4/a. mell.) 20 220 32 836 12 625 38,4 2. oldal
ezer Ftban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2008. évi terv 2008. évi mód. ei. 2008. évi teljesítés T/M %a Megnevezés 2008. évi terv 2008. évi mód. ei. 2008. évi teljesítés T/M %a 5. Területfejlesztési támogatás 10 000 10 000 10 000 100 6. Fejlesztések (4/b. mell.) 17 700 61 786 26 398 42,7 Fejlesztési célú pénzmaradvány Fejl. célú hitelhez önerő (p.m.) 38 000 172 625 38 823 22,5 7. Egyéb fejlesztési feladatok Kötvénykibocsátás bevételéből: 57 803 57 833 Fejlesztési célú hitel 8. Fejlesztési céltartalék 4 000 076 Fejlesztési célú kötvénykibocsátás 4 000 076 4 000 076 100 Átvett pénzeszközök 850 9 015 23 232 258 6. Tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási bevételek 561 050 4 825 281 18 968 4 591 539 95,2 Bevételek összesen: 16 366 164 22 404 756 15 392 607 68,7 Felhalmozási kiadások 485 200 4 789 844 629 853 13,1 Hiány összesen: 834 018 800 000 Kiadások összesen: 17 200 182 23 204 756 10 797 100 46,5 3. oldal
JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 2/a. sz. melléklet 2008. I. félévi költségvetési beszámoló Intézményi bevételek és kiadások adatok: ezer Ftban I. Egészségügyi intézményellátás 1. Hetényi Géza KórházRendelőintézet Személyi juttatás 4 124 416 4 310 862 1 981 700 46,0 Munkáltatókat terhelő járulékok 1 305 155 1 364 818 648 230 47,5 Dologi kiadások 2 977 959 3 010 184 2 064 393 68,6 Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre 1 643 Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások 277 742 242 602 87,3 Felhalmozási kiadások 272 565 66 389 93 965 141,5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 706 Kölcsönök kiadásai 2 500 2 500 200 8,0 Hitelek kiadásai Kiadás összesen 8 682 595 9 032 495 5 034 439 55,7 Működési bevételek 306 660 306 660 228 782 74,6 Felhalmozási bevételek 53 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről 120 238 120 238 43 892 36,5 Támogatásértékű bevétel 8 100 870 8 100 870 4 340 673 53,6 Önkormányzati támogatás 246 109 353 948 143,8 Pénzmaradvány 152 327 256 118 184 526 72,0 Kölcsönök bevételei 2 500 2 500 469 18,8 Hitelek bevételei Bevétel összesen 8 682 595 9 032 495 5 152 343 57,0 Létszám (fő) 1 810 1 810 1 774 98,0 Feladatmutató Normatív/önkormányzati %ban I. Összesen: Személyi juttatás 4 124 416 4 310 862 1 981 700 46,0 Munkáltatókat terhelő járulékok 1 305 155 1 364 818 648 230 47,5 Dologi kiadások 2 977 959 3 010 184 2 064 393 68,6 Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre 1 643 Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások 277 742 242 602 87,3 Felhalmozási kiadások 272 565 66 389 93 965 141,5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 706 Kölcsönök kiadásai 2 500 2 500 200 8,0 Hitelek kiadásai Kiadás összesen 8 682 595 9 032 495 5 034 439 55,7 Működési bevételek 306 660 306 660 228 782 74,6 4. oldal
adatok: ezer Ftban Felhalmozási bevételek 53 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről 120 238 120 238 43 892 36,5 Támogatásértékű bevétel 8 100 870 8 100 870 4 340 673 53,6 Önkormányzati támogatás 246 109 353 948 143,8 Pénzmaradvány 152 327 256 118 184 526 72,0 Kölcsönök bevételei 2 500 2 500 469 18,8 Hitelek bevételei Bevétel összesen 8 682 595 9 032 495 5 152 343 57,0 Létszám (fő) 1 810 1 810 1 774 98,0 Feladatmutató Normatív/önkorm. %ban II. Gyermek és ifjúságvédelem intézményei 1. Gyermekvédő Intézet és Gyermekotthon Szolnok Személyi juttatás 634 559 656 949 321 093 48,9 Munkáltatókat terhelő járulékok 121 498 128 670 64 298 50,0 Dologi kiadások 116 495 126 433 52 294 41,4 Előző évi pézmaradvány átadása 22 309 22 309 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások 1 994 1 627 81,6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 95 900 98 139 46 506 47,4 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Kiadás összesen 968 452 1 034 494 508 127 49,1 Működési bevételek 4 746 4 746 2 122 44,7 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése 34 884 Pénzeszközátvétel áhtn kívülről 127 127 Támogatásértékű bevétel 1 071 Önkormányzati támogatás 963 706 992 084 488 918 49,3 Pénzmaradvány 37 537 26 592 70,8 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 968 452 1 034 494 553 714 53,5 Létszám (fő) 199 199 197 99,0 Feladatmutató 681 Normatív/önkormányzati %ban 613 568 63,7 2. Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Ped. Szakszolg. és Gyermekotthon Homok Személyi juttatás 298 094 315 440 156 835 49,7 Munkáltatókat terhelő járulékok 101 564 107 115 51 447 48,0 Dologi kiadások 90 209 93 207 45 212 48,5 Előző évi pézmaradvány átadása 12 607 12 607 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások 1 492 5. oldal
adatok: ezer Ftban Felhalmozási kiadások 4 414 2 588 58,6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 517 3 517 635 18,1 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Kiadás összesen 493 384 537 792 269 324 50,1 Működési bevételek 15 240 15 240 9 469 62,1 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése 11 884 Pénzeszközátvétel áhtn kívülről 1 717 Támogatásértékű bevétel 477 Önkormányzati támogatás 478 144 503 475 245 062 48,7 Pénzmaradvány 19 077 12 607 66,1 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 493 384 537 792 281 216 52,3 Létszám (fő) 181 181 181 Feladatmutató 465 277 565 Normatív/önkormányzati %ban 58,1 3. Kádas György Ált. Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Kisújszállás Személyi juttatás 352 841 375 488 187 787 50,0 Munkáltatókat terhelő járulékok 115 377 122 163 61 670 50,5 Dologi kiadások 97 014 106 658 60 540 56,8 Előző évi pézmaradvány átadása 2 476 2 476 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások 500 Felhalmozási kiadások 135 135 Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 201 8 201 2 602 31,7 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Kiadás összesen 572 433 615 121 315 710 51,3 Működési bevételek 10 517 12 052 10 772 89,4 Felhalmozási bevételek 333 Előző évi támogatás visszatérülése 10 123 Pénzeszközátvétel áhtn kívülről 2 300 4 158 180,8 Támogatásértékű bevétel 353 1 216 344,5 Önkormányzati támogatás 561 916 589 750 297 126 50,4 Pénzmaradvány 10 666 6 666 62,5 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 572 433 615 121 330 394 53,7 Létszám (fő) 193 193 179 92,7 Feladatmutató 443 Normatív/önkormányzati %ban 230 184 41,0 II. Összesen: Személyi juttatás 1 285 494 1 347 877 665 715 49,4 6. oldal
adatok: ezer Ftban Munkáltatókat terhelő járulékok 338 439 357 948 177 415 49,6 Dologi kiadások 303 718 326 298 158 046 48,4 Előző évi pézmaradvány átadása 37 392 37 392 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások 1 492 500 33,5 Felhalmozási kiadások 6 543 4 350 66,5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 106 618 109 857 49 743 45,3 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Kiadás összesen 2 034 269 2 187 407 1 093 161 50,0 Működési bevételek 30 503 32 038 22 363 69,8 Felhalmozási bevételek 333 Előző évi támogatás visszatérülése 56 891 Pénzeszközátvétel áhtn kívülről 2 427 6 002 247,3 Támogatásértékű bevétel 353 2 764 783,0 Önkormányzati támogatás 2 003 766 2 085 309 1 031 106 49,4 Pénzmaradvány 67 280 45 865 68,2 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 2 034 269 2 187 407 1 165 324 53,3 Létszám (fő) 573 573 557 97,2 Feladatmutató 1 589 1 121 317 Normatív/önkorm. %ban 56,0 III. Szociális intézmények 1. "Fenyves Otthon" Fogyatékosok Otthona Bánhalma Személyi juttatás 91 471 102 136 52 756 51,7 Munkáltatókat terhelő járulékok 29 676 32 275 16 499 51,1 Dologi kiadások 39 131 44 904 23 783 53,0 Előző évi pézmaradvány átadása 6 942 6 942 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások 600 288 48,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai 500 500 148 29,6 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Kiadás összesen 160 778 187 357 100 416 53,6 Működési bevételek 51 193 51 193 27 904 54,5 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése 14 523 Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel 800 865 108,1 Önkormányzati támogatás 109 585 120 927 59 065 48,8 Pénzmaradvány 14 437 13 837 95,8 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei 7. oldal
adatok: ezer Ftban Bevétel összesen 160 778 187 357 116 194 62,0 Létszám (fő) 57 57 57 Feladatmutató 91 73 063 Normatív/önkormányzati %ban 66,7 2. "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug Személyi juttatás 150 859 168 157 86 676 51,5 Munkáltatókat terhelő járulékok 49 847 54 095 27 795 51,4 Dologi kiadások 78 615 88 482 48 245 54,5 Előző évi pézmaradvány átadása 800 800 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 500 500 16 3,2 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Kiadás összesen 279 821 312 034 163 532 52,4 Működési bevételek 89 487 89 487 44 262 49,5 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése 2 191 Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel 700 940 134,3 Önkormányzati támogatás 190 334 220 171 120 179 54,6 Pénzmaradvány 1 676 1 676 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 279 821 312 034 169 248 54,2 Létszám (fő) 96 97 97 Feladatmutató 164 Normatív/önkormányzati %ban 131 773 69,2 3. "Fehér Akác" Idősek Otthona és Módszertani Intézménye Jászapáti Személyi juttatás 74 418 79 044 40 313 51,0 Munkáltatókat terhelő járulékok 24 665 26 133 13 175 50,4 Dologi kiadások 42 196 43 117 24 239 56,2 Előző évi pézmaradvány átadása 2 228 2 228 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 34 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Kiadás összesen 141 279 150 522 79 989 53,1 Működési bevételek 57 600 58 460 34 158 58,4 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése 4 155 8. oldal
adatok: ezer Ftban Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel 2 417 4 577 189,4 Önkormányzati támogatás 83 679 87 092 41 042 47,1 Pénzmaradvány 2 553 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 141 279 150 522 83 932 55,8 Létszám (fő) 43 40 40 Feladatmutató 80 58 226 Normatív/önkormányzati %ban 69,6 4. "Gólyafészek Otthon" Fogyatékosok Otthona Karcag Személyi juttatás 217 823 235 672 122 733 52,1 Munkáltatókat terhelő járulékok 72 843 78 231 40 657 52,0 Dologi kiadások 94 645 99 483 54 184 54,5 Előző évi pézmaradvány átadása 9 015 9 015 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások 529 Ellátottak pénzbeli juttatásai 89 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Kiadás összesen 385 311 422 401 227 207 53,8 Működési bevételek 85 670 86 670 50 976 58,8 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése 16 865 Pénzeszközátvétel áhtn kívülről 179 279 155,9 Támogatásértékű bevétel 1 236 Önkormányzati támogatás 299 641 317 852 161 326 50,8 Pénzmaradvány 17 700 13 369 75,5 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 385 311 422 401 244 051 57,8 Létszám (fő) 132,5 133 130 98,1 Feladatmutató 220 Normatív/önkormányzati %ban 162 879 54,4 5. "Tóparti Otthon" Fogyatékosok Otthona és Rahabilitációs Intézménye Pusztataskony Személyi juttatás 178 423 198 896 97 823 49,2 Munkáltatókat terhelő járulékok 56 038 61 918 32 022 51,7 Dologi kiadások 79 858 84 063 56 439 67,1 Előző évi pézmaradvány átadása 3 580 3 580 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások 780 756 96,9 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 000 1 000 800 80,0 Kölcsönök kiadásai 9. oldal
adatok: ezer Ftban Hitelek kiadásai Kiadás összesen 315 319 350 237 191 420 54,7 Működési bevételek 98 382 98 382 51 793 52,6 Felhalmozási bevételek 250 Előző évi támogatás visszatérülése 660 Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel 882 883 100,1 Önkormányzati támogatás 216 937 245 821 135 528 55,1 Pénzmaradvány 5 152 3 580 69,5 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 315 319 350 237 192 694 55,0 Létszám (fő) 116 117 116 99,1 Feladatmutató 189 Normatív/önkormányzati %ban 151 811 70,0 6. "Kastély Otthon" Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehab. Intézménye Újszász Személyi juttatás 192 817 208 795 109 201 52,3 Munkáltatókat terhelő járulékok 63 524 67 563 35 029 51,8 Dologi kiadások 95 698 98 664 59 271 60,1 Előző évi pézmaradvány átadása 4 180 4 180 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások 252 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 250 3 250 1 106 34,0 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Kiadás összesen 355 289 382 452 209 039 54,7 Működési bevételek 125 295 125 295 64 232 51,3 Felhalmozási bevételek 634 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről 50 Támogatásértékű bevétel 400 Önkormányzati támogatás 229 994 252 947 142 501 56,3 Pénzmaradvány 4 210 4 210 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 355 289 382 452 212 027 55,4 Létszám (fő) 124 125 123 98,4 Feladatmutató 248 Normatív/önkormányzati %ban 195 879 85,2 7. "Angolkert" Idősek Otthona, Pszichiátriai Betegek Otthona és Szenvedélybetegek Rehab. Intézménye Törökszentmiklós Személyi juttatás 200 428 221 770 112 315 50,6 Munkáltatókat terhelő járulékok 65 632 72 746 36 655 50,4 Dologi kiadások 122 643 130 865 73 277 56,0 Előző évi pézmaradvány átadása 12 298 12 298 10. oldal
adatok: ezer Ftban Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások 800 Felhalmozási kiadások 386 674 174,6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 220 220 82 37,3 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Kiadás összesen 388 923 439 085 235 301 53,6 Működési bevételek 138 948 138 948 69 854 50,3 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése 28 009 Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel 900 980 108,9 Önkormányzati támogatás 249 975 268 494 139 728 52,0 Pénzmaradvány 30 743 26 659 86,7 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 388 923 439 085 265 230 60,4 Létszám (fő) 122,0 126,0 125,0 99,2 Feladatmutató 238 185 867 Normatív/önkormányzati %ban 74,4 8. "Bíró Kálmánné Bakos Ilona" Idősek Otthona, Mezőtúr Személyi juttatás 140 631 148 983 78 718 52,8 Munkáltatókat terhelő járulékok 46 331 49 003 26 448 54,0 Dologi kiadások 100 479 108 377 59 821 55,2 Előző évi pénzmaradvány átadás 5 916 5 916 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 000 1 000 506 50,6 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Kiadás összesen 288 441 313 279 171 409 54,7 Működési bevételek 106 445 106 445 64 532 60,6 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel 367 Önkormányzati támogatás 181 996 193 020 107 607 55,7 Pénzmaradvány 13 814 10 588 76,6 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 288 441 313 279 183 094 58,4 Létszám (fő) 83,0 85 84 98,8 Feladatmutató 176 130 245 11. oldal
adatok: ezer Ftban Normatív/önkormányzati %ban 71,6 III. Összesen: Személyi juttatás 1 246 870 1 363 453 700 535 51,4 Munkáltatókat terhelő járulékok 408 556 441 964 228 280 51,7 Dologi kiadások 653 265 697 955 399 259 57,2 Előző évi pézmaradvány átadása 44 959 44 959 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások 800 Felhalmozási kiadások 1 766 2 499 141,5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 470 6 470 2 781 43,0 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Kiadás összesen 2 315 161 2 557 367 1 378 313 53,9 Működési bevételek 753 020 754 880 407 711 54,0 Felhalmozási bevételek 884 Előző évi támogatás visszatérülése 66 403 Pénzeszközátvétel áhtn kívülről 179 329 183,8 Támogatásértékű bevétel 5 699 10 248 179,8 Önkormányzati támogatás 1 562 141 1 706 324 906 976 53,2 Pénzmaradvány 90 285 73 919 81,9 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 2 315 161 2 557 367 1 466 470 57,3 Létszám (fő) 773,5 779,5 772,0 99,0 Feladatmutató 1 406 1 089 743 Normatív/önkorm. %ban 69,8 IV. Oktatási intézmények 1. Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium Szolnok Személyi juttatás 129 898 137 918 74 461 54,0 Munkáltatókat terhelő járulékok 41 864 44 430 24 412 54,9 Dologi kiadások 94 128 94 128 53 742 57,1 Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 900 900 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Kiadás összesen 266 790 277 376 152 615 55,0 Működési bevételek 66 920 66 920 38 547 57,6 Felhalmozási bevételek 13 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről 3 400 3 400 1 356 39,9 Támogatásértékű bevétel 1 209 Önkormányzati támogatás 196 470 207 056 125 409 60,6 12. oldal
adatok: ezer Ftban Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 266 790 277 376 166 534 60,0 Létszám (fő) 76 76 71 93,4 Feladatmutató 390 Normatív/önkormányzati %ban 152 487 77,6 2. Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Jászapáti Személyi juttatás 154 170 161 747 78 649 48,6 Munkáltatókat terhelő járulékok 50 112 52 537 25 777 49,1 Dologi kiadások 49 294 52 460 28 156 53,7 Előző évi pézmaradvány átadása 12 529 12 529 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások 3 894 360 9,2 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Kiadás összesen 253 576 283 167 145 471 51,4 Működési bevételek 13 833 11 949 6 801 56,9 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése 19 167 Pénzeszközátvétel áhtn kívülről 50 2 872 5 744,0 Támogatásértékű bevétel 2 234 1 388 62,1 Önkormányzati támogatás 239 743 250 051 118 300 47,3 Pénzmaradvány 18 883 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 253 576 283 167 148 528 52,5 Létszám (fő) 67 67 58 86,6 Feladatmutató 608 Normatív/önkormányzati %ban 153 585 64,1 3. Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola és Kollégium Jászapáti Személyi juttatás 292 279 308 977 155 164 50,2 Munkáltatókat terhelő járulékok 99 821 105 164 49 923 47,5 Dologi kiadások 92 378 92 513 76 067 82,2 Előző évi pézmaradvány átadása 12 852 12 852 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások 10 800 8 773 81,2 Felhalmozási kiadások 12 773 12 800 100,2 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 285 5 435 4 014 73,9 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Kiadás összesen 489 763 548 514 319 593 58,3 13. oldal
adatok: ezer Ftban Működési bevételek 116 781 116 781 50 523 43,3 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése 11 597 Pénzeszközátvétel áhtn kívülről 5 800 5 800 10 720 184,8 Támogatásértékű bevétel 10 191 Önkormányzati támogatás 367 182 389 523 215 694 55,4 Pénzmaradvány 36 410 36 410 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 489 763 548 514 335 135 61,1 Létszám (fő) 147 147 147 Feladatmutató 841 248 740 Normatív/önkormányzati %ban 67,7 4. Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Jászapáti Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív/önkormányzati %ban 5. Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Kunhegyes Személyi juttatás 220 114 234 409 119 283 50,9 Munkáltatókat terhelő járulékok 71 486 75 438 37 416 49,6 Dologi kiadások 75 958 79 898 50 948 63,8 Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások 14. oldal
adatok: ezer Ftban Felhalmozási kiadások 2 643 1 280 48,4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 850 1 155 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Kiadás összesen 368 408 393 543 208 927 53,1 Működési bevételek 25 926 25 926 10 535 40,6 Felhalmozási bevételek 650 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről 1 260 3 796 5 253 138,4 Támogatásértékű kiadás 6 300 9 331 148,1 Önkormányzati támogatás 341 222 357 521 195 050 54,6 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 368 408 393 543 220 819 56,1 Létszám (fő) 104 104 96 92,3 Feladatmutató 841 257 501 Normatív/önkormányzati %ban 75,5 6. Hámori András Szakközépiskola és Szakképző Iskola, Tiszafüred Személyi juttatás 126 302 133 765 72 235 54,0 Munkáltatókat terhelő járulékok 41 549 43 866 23 080 52,6 Dologi kiadások 37 933 38 333 20 099 52,4 Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások 975 735 75,4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 207 576 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Kiadás összesen 205 991 217 515 116 149 53,4 Működési bevételek 6 280 6 280 2 531 40,3 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése 393 Pénzeszközátvétel áhtn kívülről 2 100 Támogatásértékű bevétel 993 4 064 409,3 Önkormányzati támogatás 199 711 209 267 112 230 53,6 Pénzmaradvány 975 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 205 991 217 515 121 318 55,8 Létszám (fő) 54,5 54,5 55,0 100,9 Feladatmutató 486 Normatív/önkormányzati %ban 142 188 71,2 IV. Összesen: Személyi juttatás 922 763 976 816 499 792 51,2 15. oldal
adatok: ezer Ftban Munkáltatókat terhelő járulékok 304 832 321 435 160 608 50,0 Dologi kiadások 349 691 357 332 229 012 64,1 Előző évi pézmaradvány átadása 25 381 25 381 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások 10 800 8 773 81,2 Felhalmozási kiadások 20 285 15 175 74,8 Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 242 8 066 4 014 49,8 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Kiadás összesen 1 584 528 1 720 115 942 755 54,8 Működési bevételek 229 740 227 856 108 937 47,8 Felhalmozási bevételek 663 Előző évi támogatás visszatérülése 31 157 Pénzeszközátvétel áhtn kívülről 10 460 13 046 22 301 170,9 Támogatásértékű bevétel 9 527 26 183 274,8 Önkormányzati támogatás 1 344 328 1 413 418 766 683 54,2 Pénzmaradvány 56 268 36 410 64,7 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 1 584 528 1 720 115 992 334 57,7 Létszám (fő) 448,5 448,5 427,0 95,2 Feladatmutató 3 166 954 501 Normatív/önkorm. %ban 71,0 V. Közművelődési és egyéb intézmények 1. Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár Szolnok Személyi juttatás 112 092 120 068 58 198 48,5 Munkáltatókat terhelő járulékok 36 698 39 183 19 007 48,5 Dologi kiadások 28 773 36 073 29 920 82,9 Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Kiadás összesen 177 563 195 324 107 125 54,8 Működési bevételek 11 250 11 250 10 631 94,5 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése 3 083 Pénzeszközátvétel áhtn kívülről 200 300 150,0 Támogatásértékű bevétel 4 009 5 140 128,2 Önkormányzati támogatás 166 313 175 232 93 855 53,6 Pénzmaradvány 4 633 4 633 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei 16. oldal
adatok: ezer Ftban Bevétel összesen 177 563 195 324 117 642 60,2 Létszám (fő) 52,5 53 53 101,0 Feladatmutató Normatív/önkormányzati %ban 2. Múzeumok Igazgatósága Szolnok Személyi juttatás 157 876 203 876 94 767 46,5 Munkáltatókat terhelő járulékok 51 757 65 771 30 516 46,4 Dologi kiadások 29 013 191 824 49 048 25,6 Előző évi pézmaradvány átadása 5 758 5 758 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások 7 800 9 360 120,0 Felhalmozási kiadások 11 517 499 4,3 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Kiadás összesen 238 646 486 546 189 948 39,0 Működési bevételek 8 000 8 000 12 239 153,0 Felhalmozási bevételek 1 292 Előző évi támogatás visszatérülése 4 757 Pénzeszközátvétel áhtn kívülről 55 55 Támogatásértékű bevétel 16 753 31 216 186,3 Önkormányzati támogatás 230 646 244 165 118 914 48,7 Pénzmaradvány 217 573 42 474 19,5 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 238 646 486 546 210 947 43,4 Létszám (fő) 78,0 78 78 Feladatmutató Normatív/önkormányzati %ban 3. Levéltár Szolnok Személyi juttatás 44 755 46 772 20 962 44,8 Munkáltatókat terhelő járulékok 14 525 15 170 6 641 43,8 Dologi kiadások 9 618 9 768 4 373 44,8 Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások 159 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Kiadás összesen 68 898 71 710 32 135 44,8 Működési bevételek 2 230 2 230 1 283 57,5 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése 17. oldal
adatok: ezer Ftban Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel 150 100 66,7 Önkormányzati támogatás 66 668 69 330 32 990 47,6 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 68 898 71 710 34 373 47,9 Létszám (fő) 18 18 18 Feladatmutató Normatív/önkormányzati %ban 4. Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat Szolnok Személyi juttatás 91 567 98 310 52 754 53,7 Munkáltatókat terhelő járulékok 30 766 32 750 16 215 49,5 Dologi kiadások 55 823 67 646 45 425 67,2 Előző évi pézmaradvány átadása 5 516 5 516 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások 700 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Kiadás összesen 178 156 204 922 119 910 58,5 Működési bevételek 99 095 99 095 50 855 51,3 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése 20 053 Pénzeszközátvétel áhtn kívülről 10 1 297 12 970,0 Támogatásértékű bevétel 4 542 5 590 123,1 Önkormányzati támogatás 79 061 84 860 48 632 57,3 Pénzmaradvány 16 415 15 715 95,7 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 178 156 204 922 142 142 69,4 Létszám (fő) 31 31 31 Feladatmutató 133 Normatív/önkormányzati %ban 59 061 74,7 5. Arborétum Tiszakürt Személyi juttatás 28 303 31 451 14 206 45,2 Munkáltatókat terhelő járulékok 9 554 10 561 4 705 44,6 Dologi kiadások 3 194 3 194 4 544 142,3 Előző évi pézmaradvány átadása 1 563 1 563 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai 18. oldal
adatok: ezer Ftban Hitelek kiadásai Kiadás összesen 41 051 46 769 25 018 53,5 Működési bevételek 5 620 5 620 5 603 99,7 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése 3 689 Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel 318 Önkormányzati támogatás 35 431 37 399 17 891 47,8 Pénzmaradvány 3 750 3 750 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 41 051 46 769 31 251 66,8 Létszám (fő) 17 17 17 Feladatmutató Normatív/önkormányzati %ban 6. TISZAINFORM Idegenforgalmi Szolgálat Szolnok Személyi juttatás 10 373 10 821 5 352 49,5 Munkáltatókat terhelő járulékok 3 332 3 475 1 707 49,1 Dologi kiadások 18 346 20 835 13 022 62,5 Előző évi pézmaradvány átadása 4 227 4 227 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás 1 363 Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Kiadás összesen 32 051 39 358 25 671 65,2 Működési bevételek 17 251 14 251 8 836 62,0 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése 6 433 Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel 3 000 6 755 225,2 Önkormányzati támogatás 14 800 15 391 7 251 47,1 Pénzmaradvány 6 716 6 268 93,3 Kölcsönök bevételei 40 Hitelek bevételei Bevétel összesen 32 051 39 358 35 583 90,4 Létszám (fő) 4 4 4 Feladatmutató Normatív/önkormányzati %ban V. Összesen: Személyi juttatás 444 966 511 298 246 239 48,2 Munkáltatókat terhelő járulékok 146 632 166 910 78 791 47,2 Dologi kiadások 144 767 329 340 146 332 44,4 Előző évi pézmaradvány átadása 17 064 17 064 19. oldal
adatok: ezer Ftban Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás 1 363 Felújítási kiadások 7 800 9 360 120,0 Felhalmozási kiadások 12 217 658 5,4 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Kiadás összesen 736 365 1 044 629 499 807 47,8 Működési bevételek 143 446 140 446 89 447 63,7 Felhalmozási bevételek 1 292 Előző évi támogatás visszatérülése 38 015 Pénzeszközátvétel áhtn kívülről 265 1 652 623,4 Támogatásértékű bevétel 28 454 49 119 172,6 Önkormányzati támogatás 592 919 626 377 319 533 51,0 Pénzmaradvány 249 087 72 840 29,2 Kölcsönök bevételei 40 Hitelek bevételei Bevétel összesen 736 365 1 044 629 571 938 54,8 Létszám (fő) 201 201 201 100,2 Feladatmutató 133 59 061 Normatív/önkorm. %ban 10,0 VI. Társulások 1. JászNagykunSzolnok SzakképzésSzervezési Társulás Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei 1 508 Bevétel összesen 1 508 Létszám (fő) Feladatmutató 20. oldal
adatok: ezer Ftban Normatív/önkormányzati %ban VI. Mindösszesen: Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel 1 508 Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 1 508 Létszám (fő) Feladatmutató Normatív/önkorm. %ban 21. oldal
adatok: ezer Ftban IVI. Mindösszesen: Személyi juttatás 8 024 509 8 510 306 4 093 981 48,1 Munkáltatókat terhelő járulékok 2 503 614 2 653 075 1 293 324 48,7 Dologi kiadások 4 429 400 4 721 109 2 997 042 63,5 Előző évi pézmaradvány átadása 124 796 124 796 Pénzeszközátadás áhtn kívülre 1 643 Támogatásértékű kiadás 1 363 Felújítási kiadások 298 634 261 235 87,5 Felhalmozási kiadások 272 565 107 200 116 647 108,8 Ellátottak pénzbeli juttatásai 120 330 124 393 58 244 46,8 Kölcsönök kiadásai 2 500 2 500 200 8,0 Hitelek kiadásai Kiadás összesen 15 352 918 16 542 013 8 948 475 54,1 Működési bevételek 1 463 369 1 461 880 857 240 58,6 Felhalmozási bevételek 3 225 Előző évi támogatás visszatérülése 192 466 Pénzeszközátvétel áhtn kívülről 130 698 136 155 74 176 54,5 Támogatásértékű bevétel 8 100 870 8 144 903 4 430 495 54,4 Önkormányzati támogatás 5 503 154 6 077 537 3 378 246 55,6 Pénzmaradvány 152 327 719 038 413 560 57,5 Kölcsönök bevételei 2 500 2 500 509 20,4 Hitelek bevételei Bevétel összesen 15 352 918 16 542 013 9 349 917 56,5 Létszám (fő) 3 805,5 3 811,5 3 731,0 97,9 Feladatmutató 6 294,0 3 224 622,0 Normatív/önkorm. %ban 58,6 VII. Megyei Önkormányzat egyéb feladatai 1. Megyei Közgyűlés Személyi juttatás 113 968 115 275 42 457 36,8 Munkáltatókat terhelő járulékok 36 784 37 199 11 970 32,2 Dologi kiadások 46 860 62 893 25 040 39,8 Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre 5 000 14 670 4 291 29,3 Támogatásértékű kiadás 3 000 4 280 3 144 73,5 Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Kiadás összesen 205 612 234 317 86 902 37,1 Működési bevételek 205 612 209 947 67 841 32,3 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről 369 369 Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 7 722 7 722 Pénzmaradvány 16 279 10 970 67,4 22. oldal
adatok: ezer Ftban Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 205 612 234 317 86 902 37,1 Létszám (fő) 3 3 3 Feladatmutató Normatív/önkormányzati %ban 2. Megyei Önkormányzati Hivatal Személyi juttatás 290 513 304 673 148 539 48,8 Munkáltatókat terhelő járulékok 89 454 93 951 45 425 48,3 Dologi kiadások 31 237 32 657 13 520 41,4 Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre 1 000 Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 000 2 907 145,4 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Kiadás összesen 412 204 433 281 210 391 48,6 Működési bevételek 412 204 412 204 189 314 45,9 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 18 657 18 657 Pénzmaradvány 2 420 2 420 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 412 204 433 281 210 391 48,6 Létszám (fő) 60 60 58 96,7 Feladatmutató Normatív/önkormányzati %ban 3. Megyei Védelmi Iroda Személyi juttatás 2 545 2 661 1 917 72,0 Munkáltatókat terhelő járulékok 815 852 580 68,1 Dologi kiadások 140 140 684 488,6 Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Kiadás összesen 3 500 3 653 3 181 87,1 Működési bevételek 23. oldal
adatok: ezer Ftban Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 3 500 3 653 3 181 87,1 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 3 500 3 653 3 181 87,1 Létszám (fő) 1 1 1 Feladatmutató Normatív/önkormányzati %ban 4. Épületüzemeltetés Személyi juttatás 31 327 32 727 14 362 43,9 Munkáltatókat terhelő járulékok 8 856 9 304 4 263 45,8 Dologi kiadások 68 540 68 540 27 434 40,0 Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Kiadás összesen 108 723 110 571 46 059 41,7 Működési bevételek 68 366 68 366 27 460 40,2 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 40 357 42 205 18 599 44,1 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 108 723 110 571 46 059 41,7 Létszám (fő) 17 17 16 94,1 Feladatmutató Normatív/önkormányzati %ban 5. Szakmai és egyéb feladatok Személyi juttatás 4 190 4 568 109,0 Munkáltatókat terhelő járulékok 1 322 1 419 107,3 Dologi kiadások 73 900 115 004 129 659 112,7 Előző évi pézmaradvány átadása 192 466 192 466 Pénzeszközátadás áhtn kívülre 144 125 155 395 51 238 33,0 Támogatásértékű kiadás 21 000 23 752 14 855 62,5 Felújítási kiadások 20 220 20 211 1 038 5,1 Felhalmozási kiadások 464 980 4 707 930 587 500 12,5 24. oldal
adatok: ezer Ftban Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai 6 000 12 164 2 051 16,9 Hitelek kiadásai 340 000 340 000 508 269 149,5 47 000 304 739 Kiadás összesen 1 117 225 5 877 173 1 493 063 25,4 Működési bevételek 1 209 294 1 169 082 731 362 62,6 Felhalmozási bevételek 75 000 47 602 63,5 Előző évi támogatás visszatérülése 124 796 Pénzeszközátvétel áhtn kívülről 3 900 1 230 Támogatásértékű bevétel 76 717 94 639 123,4 Önkormányzati támogatás 1 003 987 705 004 128 021 18,2 Pénzmaradvány 68 000 455 302 265 924 58,4 Kölcsönök bevételei 6 000 6 000 4 940 82,3 Hitelek bevételei 834 018 4 800 076 4 544 113 94,7 Bevétel összesen 1 117 225 5 877 173 5 686 585 96,8 Létszám (fő) Feladatmutató Normatív/önkormányzati %ban 6. Megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Személyi juttatás 2 794 5 585 199,9 Munkáltatókat terhelő járulékok 954 1 712 179,5 Dologi kiadások 1 542 Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás 190 Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Kiadás összesen 3 748 9 029 240,9 Működési bevételek 67 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel 3 748 9 505 253,6 Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 3 748 9 572 255,4 Létszám (fő) Feladatmutató Normatív/önkormányzati %ban VII. Összesen: Személyi juttatás 438 353 462 320 217 428 47,0 Munkáltatókat terhelő járulékok 135 909 143 582 65 369 45,5 25. oldal
adatok: ezer Ftban Dologi kiadások 220 677 279 234 197 879 70,9 Előző évi pézmaradvány átadása 192 466 192 466 Pénzeszközátadás áhtn kívülre 150 125 170 065 55 529 32,7 Támogatásértékű kiadás 24 000 28 032 18 189 64,9 Felújítási kiadások 20 220 20 211 1 038 5,1 Felhalmozási kiadások 464 980 4 707 930 587 500 12,5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 000 2 907 145,4 Kölcsönök kiadásai 6 000 12 164 2 051 16,9 Hitelek kiadásai 340 000 340 000 508 269 149,5 47 000 304 739 Kiadás összesen 1 847 264 6 662 743 1 848 625 27,7 Működési bevételek 1 895 476 1 859 599 1 016 044 54,6 Felhalmozási bevételek 75 000 47 602 63,5 Előző évi támogatás visszatérülése 124 796 Pénzeszközátvétel áhtn kívülről 3 900 369 1 599 433,3 Támogatásértékű bevétel 80 465 104 144 129,4 Önkormányzati támogatás 960 130 632 767 79 862 12,6 Pénzmaradvány 68 000 474 001 279 314 58,9 Kölcsönök bevételei 6 000 6 000 4 940 82,3 Hitelek bevételei 834 018 4 800 076 4 544 113 94,7 Bevétel összesen 1 847 264 6 662 743 6 042 690 90,7 Létszám (fő) 81 81 78 96,3 Feladatmutató Normatív/önkorm. %ban IVII. Mindösszesen: Személyi juttatás 8 462 862 8 972 626 4 311 409 48,1 Munkáltatókat terhelő járulékok 2 639 523 2 796 657 1 358 693 48,6 Dologi kiadások 4 650 077 5 000 343 3 194 921 63,9 Előző évi pézmaradvány átadása 317 262 317 262 Pénzeszközátadás áhtn kívülre 150 125 170 065 57 172 33,6 Támogatásértékű kiadás 24 000 28 032 19 552 69,7 Felújítási kiadások 20 220 318 845 262 273 82,3 Felhalmozási kiadások 737 545 4 815 130 704 147 14,6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 120 330 126 393 61 151 48,4 Kölcsönök kiadásai 8 500 14 664 2 251 15,4 Hitelek kiadásai 340 000 340 000 508 269 149,5 47 000 304 739 Kiadás összesen 17 200 182 23 204 756 10 797 100 46,5 Működési bevételek 3 358 845 3 321 479 1 873 284 56,4 Felhalmozási bevételek 75 000 50 827 67,8 Előző évi támogatás visszatérülése 317 262 Pénzeszközátvétel áhtn kívülről 134 598 136 524 75 775 55,5 Támogatásértékű bevétel 8 100 870 8 225 368 4 534 639 55,1 Önkormányzati támogatás 4 543 024 5 444 770 3 298 384 60,6 Pénzmaradvány 220 327 1 193 039 692 874 58,1 Kölcsönök bevételei 8 500 8 500 5 449 64,1 Hitelek bevételei 834 018 4 800 076 4 544 113 94,7 Bevétel összesen 17 200 182 23 204 756 15 392 607 66,3 Létszám (fő) 3 886,5 3 892,5 3 809,0 97,9 26. oldal
adatok: ezer Ftban Feladatmutató 6 294 3 224 622 Normatív/önkorm. %ban 71,0 27. oldal
JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 2/b. sz. melléklet 2008. I. félévi költségvetési beszámoló A Megyei Közgyűlés, a Megyei Önkormányzati Hivatal és az Épületüzemeltetés adatok eftban Megnevezés 2008.eredeti ei. 2008.mód. ei. 2008. teljesítés T/M%a KÖZGYŰLÉS Alapilletmények + 13. havi 20 397 21 704 11 678 53,8 Illetménypótlékok Egyéb juttatás (képv. tiszt.díj, term.jutt.) 75 960 75 960 24 782 32,6 1. Rendszeres személyi juttatások 96 357 97 664 36 460 37,3 2. Nem rendszeres személyi juttatások 11 661 11 661 3 046 26,1 3. Külső személyi juttatások 5 950 5 950 2 951 49,6 A) Személyi juttatások összesen: 113 968 115 275 42 457 36,8 1. Társadalombiztosítási járulék 34 670 35 046 11 165 31,9 2. Munkaadói járulék 612 651 396 60,8 3. Egészségügyi hozzájárulás 1 502 1 502 409 27,2 B) Munkaadót terhelő járulékok 36 784 37 199 11 970 32,2 1. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás 2 000 2 000 956 47,8 2. Könyv, folyóirat 400 400 110 27,5 3. Hajtó és kenőanyagbeszerzés 2 400 2 000 408 20,4 4. Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz 80 80 5. Egyéb készletbeszerzés 380 860 790 91,9 6. Kommunikációs rendszer műk., továbbsz. szolg. 3 600 3 600 1 668 46,3 7. Karbantartások, kisjavítások 2 000 2 125 666 31,3 8. Egyéb üzemeltetés, fenntartás 2 000 5 500 1 090 19,8 9. Vásárolt közszolgáltatások 4 600 4 600 1 909 41,5 10. Általános forgalmi adó 4 800 6 210 2 557 41,2 11. Kiküldetés, reklám, rendezvény 18 900 28 818 13 712 47,6 12. Különféle kiadások, befizetések 5 700 6 700 1 174 17,5 C) Dologi kiadások 46 860 62 893 25 040 39,8 1. Elnöki keret 5 000 7 561 2 608 34,5 2. Korengedményes nyugdíj 3. Intézményi rendezvénykeret 3 000 4 280 1 920 44,9 D) Egyéb pénzeszközátadás 8 000 11 841 4 528 38,2 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 205 612 227 208 83 995 37,0 Létszám (fő) 3 3 3 28. oldal
adatok eftban Megnevezés 2008.eredeti ei. 2008.mód. ei. 2008. teljesítés T/M%a HIVATAL Alapilletmények + 13. havi 183 664 196 042 88 782 45,3 Illetménypótlékok 51 803 51 803 29 602 57,1 Egyéb juttatás (képv. tiszt.díj, term.jutt.) 1. Rendszeres személyi juttatások 235 467 247 845 118 384 47,8 2. Nem rendszeres személyi juttatások 52 446 52 446 24 841 47,4 3. Külső személyi juttatások 2 600 4 382 5 314 121,3 A) Személyi juttatások összesen: 290 513 304 673 148 539 48,8 1. Társadalombiztosítási járulék 78 757 82 865 40 360 48,7 2. Munkaadói járulék 8 176 8 565 4 096 47,8 3. Egészségügyi hozzájárulás 2 521 2 521 969 38,4 B) Munkaadót terhelő járulékok * 89 454 93 951 45 425 48,3 1. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás 3 150 3 150 1 013 32,2 2. Könyv, folyóirat 1 550 1 550 866 55,9 3. Hajtó és kenőanyagbeszerzés 2 400 2 400 1 263 52,6 4. Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz 1 000 1 000 32 3,2 5. Egyéb készletbeszerzés 800 800 649 81,1 6. Kommunikációs rendszer műk., továbbsz. szolg. 4 200 4 200 2 615 62,3 7. Karbantartások, kisjavítások 1 600 1 600 390 24,4 8. Egyéb üzemeltetés, fenntartás 2 900 2 900 1 689 58,2 9. Vásárolt közszolgáltatások 3 300 3 300 325 9,8 10. Általános forgalmi adó 6 140 6 140 1 768 28,8 11. Kiküldetés, reklám, rendezvény 2 000 3 420 872 25,5 12. Különféle kiadások, befizetések 2 197 2 197 2 038 92,8 C) Dologi kiadások 31 237 32 657 13 520 41,4 1. Elnöki keret 2. Korengedményes nyugdíj 1 000 2 000 2 907 145,4 3. Intézményi rendezvénykeret D) Egyéb pénzeszközátadás 1 000 2 000 2 907 145,4 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 412 204 433 281 210 391 48,6 Létszám (fő) 60 60 58 96,7 29. oldal
Megnevezés adatok eftban 2008.eredeti ei. 2008.mód. ei. 2008. teljesítés T/M%a ÉPÜLETÜZEMELTETÉS Alapilletmények + 13. havi 25 950 27 350 12 184 44,5 Illetménypótlékok Egyéb juttatás (képv. tiszt.díj, term.jutt.) 1. Rendszeres személyi juttatások 25 950 27 350 12 184 44,5 2. Nem rendszeres személyi juttatások 5 377 5 377 2 178 40,5 3. Külső személyi juttatások A) Személyi juttatások összesen: 31 327 32 727 14 362 43,9 1. Társadalombiztosítási járulék 7 678 8 085 3 739 46,2 2. Munkaadói járulék 778 819 348 42,5 3. Egészségügyi hozzájárulás 400 400 176 44,0 B) Munkaadót terhelő járulékok 8 856 9 304 4 263 45,8 1. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás 1 400 1 400 6 0,4 2. Könyv, folyóirat 3. Hajtó és kenőanyagbeszerzés 400 400 119 29,8 4. Szakmai anyag 1 200 1 200 535 44,6 5. Egyéb készletbeszerzés 4 000 4 000 21 0,5 6. Kommunikációs rendszer műk., továbbsz. szolg. 1 200 2 120 1 226 57,8 7. Karbantartások, kisjavítások 2 000 2 000 608 30,4 8. Egyéb üzemeltetés, fenntartás 44 920 44 000 19 942 45,3 9. Vásárolt közszolgáltatások 1 400 1 400 10. Általános forgalmi adó 11 420 11 420 4 954 43,4 11. Kiküldetés, reklám, rendezvény 12. Különféle kiadások, befizetések 600 600 23 3,8 C) Dologi kiadások 68 540 68 540 27 434 40,0 1. Elnöki keret 2. Korengedményes nyugdíj 3. Intézményi rendezvénykeret D) Egyéb pénzeszközátadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: 108 723 110 571 46 059 41,7 Létszám (fő) 17 17 16 94,1 30. oldal
2/g. sz. melléklet JászNagykunSzolnok Megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. I. félévi költségvetési beszámoló adatok ezer Ftban Sorszám Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat I. féléves teljesítés T/M %a 1. Központosított előirányzat 867 867 509 58,7 2. Megyei Önkormányzat támogatása 6 000 3 314 55,2 3. 4. Támogatásértékű bevétel MKtól Egyéb bevéte (kamat) 5 682 67 5. Pénzforgalom nélküli bevétel (pénzmaradvány) BEVÉTELEK 867 6 867 9 572 139,4 1. Személyi juttatások 200 4 344 5 585 128,6 költségtérítések 200 3 544 5 585 157,6 foglalkoztatáshoz önrész 800 2. Munkaadókat terhelő járulékok 256 1 712 668,8 foglalkoztatáshoz önrész 256 1 712 668,8 3. Dologi kiadások 300 1 600 1 542 96,4 készletbeszerzések 100 180 125 69,4 szolgáltatások 100 180 184 102,2 ÁFA 50 90 86 95,6 kiküldetés, rendezvény, szja 50 1 150 1 147 99,7 4. Működési c.pénzeszköz átadás (elnöki keret) 167 467 190 40,7 5. Fejlesztési célú kiadások 200 200 fax, digitális videokamera 200 200 200 6. Támogatásértékű kiadások KIADÁSOK 867 6 867 9 029 131,5 A JászNagykunSzolnok Megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat a 5/2008. (II. 11.) sz. határozatával jóváhagyta.