Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek eleget téve a mellékelt költségvetési rendelet-tervezet előterjesztése kerül az önkormányzat képviselő-testülete elé. A mellékelt rendelet-tervezet a vonatkozó jogszabályok által előirt szerkezetben és tartalommal a jegyző irányításával és a pénzügyi o. vezető közreműködésével került összeállításra. A pénzügyi bizottság a költségvetési rendelet tervezetet tárgyalta és véleményezte. A könyvvizsgáló véleményezte a rendelet-tervezetet, amelyről írásos jelentést készít és az előterjesztés mellékletét képezi. A költségvetési szervekkel történt egyeztetésről feljegyzés készült az előterjesztés mellékletét képezi. Az egyeztetés a kisebbségi önkormányzat elnökeivel a költségvetésre vonatkozóan megtörtént, arról feljegyzés készült és az előterjesztés mellékletét képezi. Az érintett szakszervezet, alkalmazotti közösség, iskolaszék, szülői szervezetek, diákönkormányzat a közoktatási intézmény költségvetésének döntése előtt azt véleményezte, az erről szóló dokumentumok az előterjesztés mellékletét képezik. Csepreg Város Önkormányzata, 2009. január 28-ai képviselő-testületi ülésén már tárgyalta a
2009. évi költségvetést, ahol a testület a főirányokat már meghatározta. Ebben az irányban készült el a költségvetési rendelet teljes formájában valamennyi mellékletével együtt. Indoklás a rendelet-tervezethez: A rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. Az önálló és részben önálló intézmények a költségvetési rendeletben külön címet alkotnak. Az önkormányzat kiadási és bevételi főösszege 687.872 eft-ban került a javaslatba. A bevételek részletezését a rendelet tervezet 1. sz. melléklete tartalmazza,a módosított Államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) Kormányrendelet 29. bekezdés a. pontjában előírt tagolásban. Az intézményi térítési díjak figyelembevételével kerületek az intézményi működési bevételek megtervezésre. Változás nem történt 2009. évben az átengedett központi adók területén, az SZJA visszahagyott nagysága 8 %. A gépjárműadó 100 %- ban itt marad az önkormányzatnál. A gépjárműadó alapjának meghatározása a személygépkocsiknál a teljesítmény kilowattban meghatározott értéke alapján történik Termőföld bérbeadás utáni SZJA bevétel nem került tervezésre, mert jogszabályi változás miatt nem kell adót fizetni azon bérbeadóknak akik 5 évnél hosszabb időtartamra kötnek bérleleti szerződést. A helyi adó bevétel az előző év tényszámait figyelembe véve, illetve a helyi adó rendelet módosításait kerültek meghatározásra. A költségvetési támogatási normatíva jogcímek az előző évekhez hasonlóan állandó átalakulás alatt vannak. Jelentősen megváltozott az oktatási intézmények finanszírozási rendszere. A központosított előirányzatok között a két kisebbségi önkormányzat támogatása került megtervezésre. 2003. évtől kötelezően megtervezendő, az állam által pótelőirányzatban megadott egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése, 18.523 eft. A 2006. évben megváltozott a pénzeszköz átadás átvétel tagolása, ez 2009. évben is ilyen jellegű. Az államháztartáson belül, támogatásértékű működési és fejlesztési bevételről és kiadásról kell beszélni. A hitel felvétel összege 60.000 eft-ban került meghatározásra, ezen összeg 60.000 eft-os működési hitelt tartalmaz. A működési hitel nagysága azonos a működési hiány nagyságával. A testület a hiány forrását az ÖNHIKI pályázatban jelölte meg. Az ÖNHIKI támogatás felső korlátja a működési hiány tényleges nagysága. Szükséges, hogy a testület tegyen az irányban döntést, hogy amennyiben nem sikerül a hiány teljes
összegét az ÖNHIKI által támogatott összeggel lefedni, milyen forrásból illetve megszorítással kívánja a működést folytatni. Abban az estében, ha a város hitelt kíván felvenni számolni kell a helyi önkormányzatok adósságot keletkeztető Ötv. 88. (2). bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának felső határával. A kiadások részletezését a rendelet-tervezet 1. és 4 sz. melléklet tartalmazza. A személyi kifizetések a tv. előírások alapján kerültek meghatározásra. Nem okozott személyi kifizetés változást a közalkalmazottak, és a köztisztviselők jogszabály által előírt béremelése, mert nem volt törvényi változás. A 13. havi juttatás és annak járulikai nem kerültek megtervezésre. Szintén nem került megtervezésre a kereset kiegészítés és annak járuléka, amelyet a központi költségvetés pót előirányzatban fog biztosítani a központosított előirányzatok között. Az Áht. tv. módosítása szerint a közalkalmazottak esetleges kereset kiegészítésének fedezetét be kell tervezni a személyi juttatások között. Ennek mértéke a bázis év kereset tömegének 2 %-a. Jelentősen csökkentésre került az egyes intézményekben az adható juttatások nagysága. A 2007. évben a járulék megállapítás területén változás történt abban, hogy még is meg kell tervezni az egészségügyi hozzájárulást. Mértéke 1.950 Ft/hó. Az előző évhez hasonlóan dologi kiadások növekményére az állam a saját bevételek növekményét határozza meg. A dologi kiadások megállapítása úgy történt, hogy a bázis év tényszámai kerültek figyelembevételre. Működési célú pénzeszköz átadás alakulása : a civil szerveződések támogatása 4.245 eft-ban került meghatározásra, amelyből 3990eft pályázat alapján kerülne felosztásra. A társadalom és szociálpolitikai juttatások tervezését a segélyezett létszámon kívül befolyásolta a nyugdíj minimum változása, a rendszeres szociális segélyezés a 2009. évben lényeges változáson ment át. A rendszeres segélyeknél a kiadási oldal 100 %-ban megtervezésre került, aminek bevételi oldalon meg van a 90%-os forrása a kötött felhasználású előirányzatok között. A 2009. évben nem kötelező az áh. tartalék képzése, nem is történt tervezés ilyen jogcímen. Felhalmozási kiadások: Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak gátat szab a felhalmozási bevételek minimális nagysága, ezen egyensúly az ÖNHIKI pályázati benyújtásának feltétele. A felhalmozási kiadásokat összegszerűen céljuk és feladathoz való kapcsolódásuk szerint az egyes mellékletek részletesen tartalmazzák. A költségvetési létszámkeretet címenként a 15. sz. melléklet tartalmazza. Csepreg Város Önkormányzati Hivatalának részletes működési kiadásait a 4. sz. melléklet tartalmazza. Az Áht. 118.-ban előírt kiegészítések szintén az előterjesztés mellékletét képezik, mint a költségvetési rendelet tervezet melléklete.
Kérem a tisztelt képviselő- testületet, hogy az előterjesztés alapján a rendelettervezetet tárgyalja meg, majd döntsön a 2009. évi költségvetés tárgyában. Csepreg, 2009.február 08. Háromi Jenő Polgármester Előterjesztést készítette Grüll Lászlóné pü-i o.vez.
Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009./II. 17. / sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről 1/1 Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. -a alapjánfigyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(12.30.) Kormány rendeletben meghatározottakat - a 2009. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki. A költségvetés címrendje 2. (1) Az államháztartási törvény 67. (3) bekezdés alapján a címrendet a (2)-(4) bekezdés szerint állapítja meg. (2) Az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények külön-külön- alkotnak egy-egy címet. Önálló: Dr Csepregi Korváth János KIKI Részben önálló: Egészségház Petőfi Sándor Művelődési- Sportház és Könyvtár Terület Gondozási Központ
(3) A polgármesteri hivatal igazgatási kiadása a 751153. szakfeladat önálló címet alkot. ( 4) Kisebbségi Önkormányzatok, alkotnak egy címet. (5) A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások külön-külön egy címet alkotnak. A költségvetés bevételei és kiadásai 3. (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények, és a Kisebbségi Önkormányzatok együttes 2009. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 687.872 ezer Ft-ban ezen belül: - a felhalmozási célú bevételt 106.504 ezer Ft-ban - a felhalmozási célú kiadást 106.504 ezer Ft-ban ebből: - a beruházások összegét 38.054 ezer Ft-ban - a felújítások összegét 23.000 ezer Ft-ban - egyéb felhalmozási célú kiadás 45.450 ezer Ft-ban - tartalék ezer Ft-ban - a működési célú bevételt 581.368 ezer Ft-ban - a működési célú kiadásokat 581.368 ezer Ft-ban ebből: - a személyi jellegű kiadásokat 285.735 ezer Ft-ban - a munkaadókat terhelő járulékokat 95.038 ezer Ft-ban - a dologi jellegű kiadásokat 160.125 ezer Ft-ban - az ellátottak pénzbeni juttatásait 29.370 ezer Ft-ban
- támogatásértékű működési kiadás 4.150 ezer Ft-ban - speciális célú támogatás 6.950 ezer Ft-ban - tartalék ------- ezer Ft-ban - a költségvetési létszámkeretet 144,92 fő-ben állapítja meg. I. Költségvetési bevételek 4. (1) A 3. -ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1., 1/c.sz. 2/a, a 2/b.sz. melléklet tartalmazza. 5. (1) A 4. -ban megállapított bevételek közül az intézményi bevételeket intézményenként (címenként) a 3/b.sz. a Polgármesteri Hivatalbevételeit a 3/a. sz. melléklet tartalmazza további jogcímenkénti bontásban. II. Az Önkormányzat kiadásai 6.
(1) A Képviselő-testület 2009. évi költségvetés önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadási és ezen belül kiemelt előirányzatait valamint az intézményi támogatásokat a 3/b.sz. és az 1/d. sz. melléklet szerint állapítja meg. 7. (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő kiadásait feladatonként ezen belül kiemelt előirányzatait (címenként) a 4.sz. melléklet szerint állapítja meg. (1) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként és célonként (címenként) a 6. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 8. Tartalék 9. A költségvetési rendeletben tartalék tervezése fejlesztési célra történt. A tartalék feletti rendelkezési jogot a képviselő testület fenn tartja saját magának. Szabad tartalékot a rendelet nem tartalmaz, a céltartalékok célok szerinti bontását a 7. sz. melléklet tartalmazza. Közvetett támogatások 10. A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 10.sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
Európai Uniós projektek 10./A.. AZ Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait a 9. sz. melléklet tartalmazza.. A Költségvetési létszámkeret A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerveinek létszámkeretét főben állapítja meg a 14.sz.melléklet részletezése szerint. Ebből a városgazdálkodási szakfeladaton 10 fő közhasznú foglalkoztatott került megtervezésre. Állami támogatás 12.. A Képviselő-testület az állami támogatást a 1/e. sz. mellékletben felsorolt jogcímekkel állapítja meg. Kisebbségi Önkormányzatok költségvetése 13.. Csepreg Város Kisebbségi Önkormányzatainak költségvetését a 1/b. sz. melléklet tartalmazza. 11. Horvát Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének főösszege 714 eft Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének főösszege 714 eft
Többéves kihatással járó feladatok 14.. (1)Csepreg Város Képviselő-testülete az önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait a 8. sz. melléklet szerinti feladat megbontásban és tagolásban állapítja meg és fogadja el, azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. (2) A Csepreg Város Önkormányzata által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban a 12. sz. melléklet tartalmazza. A 2009. évi költségvetés végrehajtásának szabályai (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, szabályszerűségéért a polgármester a felelős. 16.. (2) A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármesteri Hivatalt a saját, a részben önállóan gazdálkodó költségvetési címek, a Kisebbségi Önkormányzat, valamint a működési jellegű feladatok előírt bevételeinek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. (3) Ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének határidejéig ( febr 28. ), december 31-ei hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról. 17.. Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 11.sz. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.
Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009, 2010, 2011. évről szóló gördülő tervét a 13. sz. melléklet szerint fogadja el. 18.. Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények nettósított költségvetési támogatását a Képviselő-testület havi 1/13 szerinti (vagy intézmény-finanszírozási terv szerinti) ütemezésben biztosítja a személyi és járulék kifizetések területén, a dologi kiadásokat illetően a város likviditási helyzetét figyelembe véve, maximum 1/12 részben. Az első négy hóban a dologi kiadások finanszírozása havi 1/12rész 70%-a alapján. 19.. Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert ÖNHIKI pályázat benyújtására. A rendeletben hitelként kimutatott költségvetési hiány fedezete, az ÖNHIKI támogatás.. 20.. Az Önkormányzati gazdálkodás során átmenetileg vagy tartósan szabad pénzeszközöket eseti betétlekötéssel vagy államilag garantált értékpapír vásárlásával hasznosítja. Eseti betét lekötésről a számlavezető pénzintézetnél a polgármester dönt. 21.. Amennyiben az évközben létre jövő hiány fedezetére hitel felvétele szükséges, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő testület magának tartja fenn.
22.. A feladat elmaradásából származó előirányzat többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. A többlet bevételek felhasználásáról szintén a Képviselő-testület dönt. A 2008. év végi pénzmaradvány kimutatása és elfogadása az éves beszámoló készítésékor történik. A Képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben ( amennyiben ÖNHIKI pályázat benyújtása szükséges ) a pénzmaradvány felhasználását korlátozza, annak intézményi kimutatását nem kezdeményezi. Záró rendelkezések 23.. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2009. év január 1. napjától kell alkalmazni. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik... Háromi Jenő polgármester. dr. Erdősi László jegyző A rendelet kihirdetve: 2009. február 17-én. Csepreg, 2009.február 16.
Dr Erdősi László jegyző A 2/2009.(02. 17).Költségvetési rendelethez Csepreg Város Önkormányzat 2009. évi Költségvetésének címrendje Előterjesztés Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(02. 17.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről 1. számú melléklet 2009. évi bevételek és kiadások 1/a. számú melléklet 2009. évi mérleg 1./b. számú melléklet Horvát Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetése 1/b. számú melléklet Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetése 1/c. számú melléklet 2009. évi költségvetési bevételek részletezése 1/d. számú melléklet 2009. évi költségvetési kiadások részletezése 1/e. számú melléklet 2009. állami támogatások jogcímenként 2/a. számú melléklet működési célú bevételek és kiadások 2./b számú melléklet felhalmozási bevételek és kiadások 3/a. számú melléklet Polgármesteri Hivatal bevételeinek részletezése 3/b. számú melléklet önállóan és részben önállóan gazd. Int.bevételei 3/b. számú melléklet önállóan és részben önállóan gazd. Int.kiadásai 4. számú melléklet Polgármesteri Hivatal kiadásainak részletezése
6. számú melléklet Fejlesztési kiadásik feladatonként és célonként 2009. évben 7. számú melléklet 2009. évi tartalék 8. számú melléklet többéves kihatással járó feladatok éves bontása 9. számú melléklet EU-s pályázatból megvalósuló projektek 10. számú melléklet 2009. évi közvetett támogatások 11. számú melléklet Előirányzat felhasználási ütemterv 12. számú melléklet Hitel lejárat és eszköz szerinti bontásban 13. számú melléklet Gördülőtervezés 14. számú melléklet Létszám előirányzat 1-9 számú függelék Egyeztetések,véleményezések 1. számú melléklet A 2/2009.(02. 17.) költségvetési rendelethez Csepreg Város Önkormányzat bevételei és kiadásai 2009. ezer Ft-ban Sorsz. Megnevezés 2008. évi 2009. évi előirányzat előirányzat BEVÉTELEK Működési bevételek 239409 252577
1. Intézményi működési bevételek 44663 46008 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 194746 206569 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók 59800 71200 2.3. Átengedett központi adók 129460 129088 2.4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 5486 6281 Támogatások és támogatás értékű bevételek 291006 278891 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 227215 220260 3.1. Normatív támogatások 210657 200936 3.2. Központosított előirányzatok 724 3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 3.4. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások 16558 19324 3.6. Fejlesztési célú támogatások ( címzett ) 3.6. Céde 4. Támogatásértékű működési bevételek 63441 57907 5. Támogatásértékű fejlesztési bevételek 350 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 66000 89404 6 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 66000 89404 7 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 8 Pénzügyi befektetések bevételei Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Működési célú pénzeszköz átvétel - ebből OEP-től átvett pénzeszköz 10. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel - ebből OEP-től átvett pénzeszköz Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele Hitelek 11. Működési célú hitel ( bevétel - kiadás = hiány ) 109546 60000 12. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás Pénzforgalom nélküli bevételek 13. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7000 14. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
Bevételek mindösszesen 705961 687872 1. számú melléklet folytatása ezer Ftban Sorsz. Megnevezés 2008. évi előirányzat 2009. évi előirányzat KIADÁSOK 1. Személyi jellegű kiadások 297225 285735 2. Munkaadót terhelő járulékok 99033 95038 3. Dologi jellegű kiadások 199565 159380 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 23610 29370 5. Speciális célú támogatások 5600 4895 6. Támogatásértékű működési kiadás 6900 6950 ebből OEP kör 6000 6000 Működési kiadások 631933 581368 7. Beruházási kiadások 31368 38054 8. Felújítási kiadások 19700 23000 9. Egyéb felhalmozási kiadások 22960 45450 Felhalmozási kiadások összesen 74028 106504 10. Általános tartalék 11. Céltartalék 12. Év végi tervezett pénzmaradvány Kiadások mindösszesen 705961 687872 Költségvetési létszámkeret 140,3 144,92
Kiadások összesen 687872 Költségvetési bevételek 620872 Pénzmaradvány 7000 HIÁNY 60000
1/a. számú melléklet A 2/2009.(02. 17.) Költségvetési rendelethez Csepreg Város Önkormányzat 2009. évi mérlege ezer Ft-ban Sorsz. Megnevezés 2008. évi előirányzat 2009. évi előirányzat BEVÉTELEK I. Működési bevételek 239409 252577 II. Támogatások és támogatásértékű bevételek 291006 278891 III. Felhalmozási és tőke jelleű bevételek 66000 89404 IV. Véglegesen átvett pénzeszköz V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele VI. Pénzforgalom nélküli bevételek 7000 Költségvetési bevételek összesen 627872 VII. Fejlesztési hitel Hiány ( hitel ) 109546 60000 Pénzmaradvány Bevételek mindösszesen 705961 686272 KIADÁSOK I. Működési kiadások 631933 581368 II. Felhalmozási kiadások 66028 76954 III. Nyújtott kölcsönök IV. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék
Költségvetési kiadások összesen Finanszírozási kiadások (rövid lej. hitelek, értékpapírok) V. Hiteltörlesztés + kamat ( felhalmozási ) 8000 29550 Kiadások mindösszesen 705961 687872
Csepreg Város Horvát Kisebbségi Önkormányzatának 2009. évi Költségvetéséről 1/b. számú melléklet BEVÉTELEK 2008. 2009. évi elői. eredeti Központosított tám. 362 Támogatás értékű bevétel Önkormányzattól 200 Központi. közig. szervtől 510 352 Működési célú átvett pénzeszköz Pénzmaradvány Sajátos működési bevétel Bevétel összesen 710 714 Jogcímek Áll-ba nem tart. jut Egyéb költségtérítés Személyi TB járulék Járulék KIADÁSOK
Kisértékü tárgyi eszk Egyéb anyag besz 20 10 Irodaszer nyomtatvány 10 10 Könyv, folyóirat 20 20 Egyéb kommunikác. szolg Adatviteli célú távközl. 30 Belföldi kiküldetés 250 150 Reprezentáció 150 195 Vásárolt közszolgáltatás 50 50 Bérletidíj Személyszállítás 100 150 Egyéb üzemeltetés 10 ÁFA 80 89 Egyéb dologi kiadás 30 Dologi kiadás összesen 714 Személyi Járulék Dologi 710 714 Összes kiadás 710 714
Csepreg Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. évi Költségvetéséről 1/b.sz. melléklet Megnevezés 2008. 2009. évi eredeti eredeti Központosított előirányzat 362 Támogatásértékű önkormányzattól Központi Közigazgatási szervtől 510 352 Pénzmaradvány Sajátos működési bevételek Bev. össz. 510 714 Jogcímek Áll-ba nem tart. jut 120 Egyéb költségtérítés Személyi 120 TB járulék 31 Járulék 31 Bérletidíj 50 Irodaszer nyomtatvány 5 5 Könyv, folyóirat 10 10
Egyéb kommunikác. szolg 45 20 Nem adatátv. távk. Belföldi kiküldetés 47 286 Reprezentáció 100 Vásárolt közszolgáltatás 200 206 Egyéb dologi ÁFA 52 37 Dologi kiadás összesen 359 714 Személyi 120 Járulék 31 Dologi 359 714 Kiadás összesen 510 714
1/c. számú melléklet Bevételek Adatok eft-ban 2008.évi 2009. ktgvet. I. var ktgv I. Intézményi működési bevételek 44 663 46 008 Egészségház 3407 1908 Művelődési Ház és Könyvtár 3000 1860 Területi Gondozási Központ 17600 17400 Városgondnokság 900 1500 Polgármesteri Hivatal 3500 4400 Általános Iskola Óvoda és Bölcsöde Zeneiskola KIKI 16256 18940 Zeneiskola II.Önkormányzat sajátos mük.bev. 194 746 206 569 1. Helyiadók 59800 71200 építményadó 1700 5000 kommunálisadó 3000 5500 iparüzésiadó 48000 49000 idegenforgalmi adó 600 600 telekadó 6500 10500 Adó bírság 200 Késedelmi kamat 400
2.Átengedett központi adók 129460 129088 SZJA visszahagyott 26098 30531 SZJA kiegészítés 80862 76557 Gépjármű adó 22000 22000 Adóbírság 100 Késedelmi kamat 400 3.Egyéb sajátos bevétel 5486 6281 lakbér 3900 4490 befiz, bérbeadás 1086 1091 bírságok átvett 100 200 talajterhelésidíj 400 500 III. Felh. és tőke jell. bev. 66000 89404 1. Telekértékesítés 2. Földterület értékesítés 3000 3. Ingatlan értékesítés 60000 89404 4.VASI Víz. Rttől 5. Tehergépkocsi értékesítés 3000 IV. Önkormányzat költségvetési támogatása 227215 220984 1. Normatív állami hozzájárulás 227215 220260 normatív részesedésű 210657 200936 kötött felh. 16558 19324
Ped.szak. V. 527 550 Közfoglalkoztatás 2259 Szoc. Továbbk. 132 103 Jöv. Pót. Tám. 13640 18523 diák sport 148 2.Központosított 724 Kisebbség 724 Könyvtári és közművelődési éhj. útburkolat felújítás 13.havi elői. önk.szertv.int vizitdíj 2008. évi bérp. Intk. 3. ÖNHIKI előleg 4. Egyéb központi tám. V. Támogatásértékű bevétel 63791 57907 1. Működési célú 63441 57907 Önkormányzattól 20760 24046 Horváth Kisebbség 200 Általános Iskola 3740 5853 Óvoda 2880 3467 Zeneiskola 4312 3183
Polgármesteri Hivatal 9628 10509 Szociális feladat Közoktatási Alapítvány Választás Ifjúsági Megyenap Szívprogram MŰV. H. pály. Ismerősarcok Tábor Műv.Ház Mozgó könyvtár 1034 TGK hátrányosh. Gyt. Központi közig. Szervtől 12933 1304 Horváth Kisebbség 510 352 Mezőőri hj. 650 600 Okmányi. Ügyfélkapú Könyvtári tám kp Bérfejlesztéshez 11263
Cigány Kisebbség 510 352 2007. évi jöv. Diff. Érettségi lebonyolítás Fejezettől 300 300 KIKI Mozgáskorlátozott 300 300 TB Alapoktól 10963 11239 Elkülönített Állami Alapoktól 1387 4360 Többcélú Társulástól 17098 16658 Általános Iskola 11280 11189 Óvoda 1680 2973 Mozgó Könyvtár 1400 Iskolabusz 2738 2496 2. Felhalmozási célú 350 Gázátadó 350 Önkormányzattól iskola építéshez Központi költségvetési szervtől Műv.ház iskolára Önk-tól szoftverre VI. Címzett támogatás útra VII. Pénzmaradvány 7000
VIII. Hitelfelvétel 109546 60000 Működési 109546 60000 Fejlesztési IX. Átvett felhalmozái célú VASIVÍZ RT X. Előző évi visszatérülések XI. Dolgozi kölcsönök visszatérülése XII. Függő, átfutó XIII. Egyéb központi támogatás B E V É T E L Ö SSZ E S E N 705961 687872
1/d. számú melléklet KIADÁSOK Adatok e Ft-ban 2009. 2008. évi évi eredeti eredeti I.Működési kiadások 1. Önállóan gazd. int. műk. kiadás 240746 Iskola személyi járulék dologi Óvoda személyi járulék dologi Dr Csepregi Horváth J KIKI 240746 238487 személyi 143667 142630 járulék 48082 46631 dologi 48997 49226 2.Részben önállóan gazd.int.műk. 131112 115054 Művelődési Ház 39594 29958 személyi 12474 12503 járulék 4120 3955 dologi 23000 13500 Terület Gond Kp 58784 55647
személyi 30445 26535 járulék 9754 8616 dologi 18585 20496 Egészségház 32734 29449 személyi 14853 13299 járulék 4536 4150 dologi 13345 12000 Zeneiskola személyi járulék dologi 3. Városi Önkormányzati ig. kiad. 222745 185184 Hivatal 145062 136255 személyi 81854 79284 járulék 25458 24408 ápolásidij járuléka 2465 3248 dologi 35285 29315 Városgazdálkodás 77683 48929 személyi 13812 11484 járulék 4587 4030 dologi 59284 33415 4. Kisebbségi Önkormányzat 1220 1428 személyi 120
járulék 31 dologi 1069 1428 Működési kiadások összesen 595823 540153 személyi 297225 285735 járulék 99033 95038 dologi 199565 159380 II.Támogatásértékű kiadás 6900 6950 Működési célra 6900 6950 1. Önkormányzatnak 2. Központi ktgvetési szervnek 300 350 BURSA 300 350 3. Többcélú Társulás 6600 6600 Orvosi ügyelet 6000 6000 Kistérségi tagdíj 600 600 III. Társadalmi és szociálpolitikai juttatás 23610 29370 1.Tartósan munkanélküli rendszeres szoc.s. 6000 8000 2.Rendszeres szoc segély 320 320 3.Időskorúak járadéka 240 150
4.Lakásfenntartási tám. normatív 1500 2000 5.Ápolásidíj normatív 5500 7500 6.Ápolásidíj helyi helyi 3000 3700 7.Átmenetisegély 1000 1200 - Krízis 200 300 - Átmeneti 800 900 8.Temetési segély 600 900 9. Rendszeres gyermekvédelmi kedv. 1200 1400 10. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 1500 1600 ( egyéb rendeletben) 200 200 11. Közlekedési tám. 12.Köztemetés 150 150 13. Közgyógyellátás 400 250 14. Tankönyv támogatás 2000 2000 IV. Átadottpénzseszköz 6800 5895 Működési 5600 4895 lakosságnak ( vizitdíj ) Civil szervezeteknek 4700 3990 Vasi Volán 300 300 Vizrendezési Társulás 300 350 Hegytul. Egy. 300 255 Felhalmozási 1200 1000 Lakosságnak ( első lakáshozj.) 1000 1000 Plébániának 200 VASIVIZ III. Felhalmozási kiadások 63728 75954 1. Felújítás 19700 23000 Utak 9700 12000
Deák 11000 Pályázati sajáterő utakra 10000 Középsőiskola felúj. Út tervek 2. Beruházás 31368 38054 Iskolaépítés Járda, ut,kerékpárut Iktató program Hivatal Pályázati sajáterő gépek, ber, felsz. 1000 Egyéb ingatlan pályázati sajáterő 26234 12550 Zárándokút kialakítása pályázati sajáterő 500 Terület Gondozási Központ gép, ber, felsz. 300 Művelődési Ház gép, ber, felsz Okmányiroda fénymásoló Főtér Rekonstrukció 24504 Várogazd. Gépek 1000 IFA tgk Benehegyi terv Egészségház számítógép 360 KIKI 500 Iskolabusz Deák utca és buszmegálló terv 2124 Egészségház felújítási terv Hivatal szoftver vásárlás 350 Művh. Számt. Eszk. Tgk. ( Kukása. ) Főtér rek. Terv
3. Tartalék 2160 ÖNO lakrész 2160 Egyszeri ker kieg. Bérlakásalap Dolgozói kölcsön szabad Zeneiskolai létszám leép miatt 2008. évi bérp. Int 2007. évi 13. havi ill. 4. Felhalmozási ÁFA 10500 14900 IV. Hitel törlesztés, kamat 8000 29550 Hosszú lejáratú 2500 23550 kamata 5500 6000 V. Céltartalék működési VI. Dolgozói kölcsönök VII. Függő, átfutó VIII. Lakossági kölcsön visszafizetés 1100 KIADÁSOK 705961 687872
Csepreg Város Önkormányzatának állami támogatása jogcímenként 2009. év 1/e. számú melléklet 2008. évi 2009.évi Jogcím Település igazg. és komm. feladatok 3360 4804800 3337 3527209 Lakott külterülettel.kapcs. fel. 45 171000 46 142048 Körjegyzőség mük. kapcs fel. 12 4440000 12 3600000 Körjegyzőséghez kieg. tám. 12 1944000 12 1344000 Körzeti igazgatási feladatok 1 3300000 1 3300000 okmányirodák tám 9866 6000000 4500000 Körzeti ig. szoc. igazgatás miatt 10356 2899680 2800170 Körzeti ig.építésügyi igazgatás 8190 409500 579950 Körzeti ig. építésügy kieg. 320 2464000 1052232 Üdülőhelyi feladatok 400000 800000 1200000 Pénzbeni és term. szoc. ell. 17596320 17285660 Lakáshoz jutás fel. Szoc. és gyermekjóléti alapsz. 3148940 3129980 Szociális étkeztetés 2007. dec. hóban ellátott 11 902000 új ellátott: nyugdij min 150 %-ig 1 92500 1 91050 150-300 % között 1 82000 12 968400 300 % fel. 65000 4 256000
Gondozási központ működtetése Házi segítségnyújtás 2007. dec hóban ellátott 6 1140000 új ellátott: nyugdíj min 150 %-ig 1 275000 150 %-ot meghaladó 1 173700 8 1368000 300 %ot meghaladó Bentlakásos int. ellátás 15 8221500 2 884800 Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása 150% megh. 13 8957000 Nappali szoc. int. ellát. 38 5700000 30 4386000 Bölcsödei ellátás 11 6017000 8 4321200 Ingyenes bölcs, étk. 5 250000 2 130000 Óvodai nevelés 08 hó 128 20740000 132 21420000 Óvodai kiegészítő 2007. szept.01. 128 10370000 Óvodai nevelés 04. hó 130 8890000 Iskolai okt. 1-4. o. 08 hó 148 17340000 04. hó 157 8890000 Kieg. okt. 1-4.o. 2007.szept 01. Iskola okt. 5-8 08 hó 202 27200000 04.hó 179 11599333 Kieg. okt. 5-8 2007. szept.01. Általános iskola 1. évfolyam 34 3230000 2-3. évfolyam 76 9350000 4. évfolyam 35 5100000 5. évfolam 49 5610000 6. évfolyam 63 8330000 7-8. évfolyam 100 14960000 2008. év 1-2. évfolyam 75 3655000 3. évfolyam 49 2975000 4. évfolyam 28 2040000 5-6. évfolyam 86 4930000 7-8. évfolyam 118 8840000 Különleges gond Isk. 25 fő, Óv. 2 fő óvoda 512000
iskola 4480000 2008. évi tv. alapján iskola 2048000 4681666 óvoda 128000 543067 Alapfokú műv.okt. 134 9380000 141 7640000 képzőműv. okt. 6 160000 2008. tv alpján 137 2465000 Ált. isk. napközi 87 1334000 98 2376667 2008. évi 1-4. Évf. 70 595000 5-8. évf 16 85000 Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon 2329000 7057333 5-6. évfoly. Ingyenes étkezés 4 80000 Kedvezményes étkezés óvodában ingyenesiskola 40 1466667 40 2600000 iskolában ingyenes óvoda 52 1906666 60 3900000 2008. tv. alpján 40 733333 52 953334 óvodában 5 80000 Tankönyvellátás iskolában 356 356000 5. évf. rendszeres gyermv. Ked rész. 185 1850000 általános 336 336000 ingyenes 200 2000000 Bejárógyermekek iskola óvoda Intézményfenntartó társulás 72 2160000 3629867 2008. évi tv. alapján már működő t. 1065000 Helyi közműv. 3360 3813600 3337 3540557 Település sport 3337 1668500 Minőségfejlesztési feladatok Pedagógiai szakmai szolg Hozzájárulás tömegközlekedési feladatokhoz 3360 1730400 3337 1718555 Kötött felhasználású 210657940 Pedagógus szakvizsga 526500 549900
Diák sporttal kapcsolatos feladatok 148493 Közcélú fogl. 2259251 Szociális tovább képzés 131600 103400 2917351 SZJA átengedett 8% 26097503 30530800 Jöv.diff. 80862497 76557360 Költségvet kapcs 320535291 308825197
2/a. számú melléklet A 2/2009.(02. 17.). Költségvetési rendelethez Csepreg Város önkormányzat működési célú bevételei és kiadásai 2009. év ezer Ft-ban Sorsz. Megnevezés 2008. évi előirányzat 2009. évi előirányzat BEVÉTELEK Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 44663 46008 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 191246 200647 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók 56300 65278 2.3. Átengedett központi adók 129460 129088 2.4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 5486 6281 Támogatások 223037 216806 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 223037 216806 3.1. Normatív támogatások 206479 196758 3.2. Központosított előirányzatok 724 3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 3.4. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások 16558 19324 Támogatásértékű bevételek 63441 57907 4. Támogatásértékű müködési bevétel 63441 57907 - ebből OEP-től átvett pénzeszköz 10963 11239 Működési célú pénzeszköz átvétel Hitelek ( hiány ) 109546 60000
5. Működési célú hitel, kötvénykibocsátás Pénzforgalom nélküli bevételek 6. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek mindösszesen 631933 581368
2/a. számú melléklet folytatása ezer Ftban Sorsz. Megnevezés 2008. évi előirányzat 2009. évi előirányzat KIADÁSOK 1. Személyi jellegű kiadások 296925 285735 2. Munkaadót terhelő járulékok 99333 95038 3. Dologi jellegű kiadások 199565 159380 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 23610 29370 5. Speciális célú támogatások 5600 4895 6. Támogatásértékű működési kiadás 6900 6950 Működési kiadások 631933 581368 7. Általános tartalék 8. Céltartalék 9. Év végi tervezett pénzmaradvány Kiadások mindösszesen 631933 581368 Kiadás 581368 Bevétel 581368 Kül 0 2/b. számú melléklet
Csepreg Város Önkormányzat 2009. évi felhalmozási bevételei és kiadásai ezer Ft-ban Sorsz. Megnevezés 2008. évi előirányzat 2009. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 66000 89404 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3. Osztalék- és hozambevétel 4. Részvények, részesedések értékesítése 5. Kárpótlási jegyek értékesítése 6. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 7. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések bevételei 8. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 350 9. Felhalmozási célú helyiadók és állami tám. 7678 10100 4178 10. Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása 11. Új, induló beruházás címzett és céltámogatása 12. Központosított célelőirányzatból várható felhalmozási célú támogatás 13. Felhalmozási célú hitel 14. Előző évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány 7000 Bevételek összesen 74028 106504 KIADÁSOK 1. Intézmények felhalmozási célú kiadásai 2510
2. Önkormányzat felújítási kiadásai 19700 23000 3. Önkormányzat fejlesztési kiadásai 28858 38054 4. Támogatásértékű pénzeszköz átadás felhalmozási 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre 1200 1000 6. Felhalmozási célú általános tartalék 7. Felhalmozási célú céltartalék 2160 8. Felhalmozási célú hitel+kamat 9100 29550 9. Felhalmozási ÁFA befizetés 10500 14900 Kiadások összesen 74028 106504 Adók: Komma.100%-a 5500 Magánsz. ált.fiz.tela. 20 %-a 300 alap 1500 Magánsz.ált.fiz épa. 20 %-a 122 alap 610 lakás célú normatíva:4178 Bevétel: 106504 Kiadás 106504 Kül 0
3/a. számú melléklet A 2/2009.(02. 17.) Költségvetési rendelethez Csepreg Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának bevételi forrásonként 2009.évi ezer Ft-ban Sorsz. Megnevezés Hivatali szakfeladat Egyéb szakfeladat BEVÉTELEK Működési bevételek 4400 208069 1. Intézményi működési bevételek 4400 1500 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 206569 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók 71200 2.3. Átengedett központi adók 129088 2.4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 6281 Támogatások 220984 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 220984 1.1. Normatív támogatások 200936 1.2. Központosított előirányzatok 724 1.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 1.4. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.5. Normatív kötött felhasználású támogatások 19324 1.6. Fejlesztési célú támogatások III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 89404 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 89404
3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel - ebből OEP-től átvett pénzeszköz 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel - ebből OEP-től átvett pénzeszköz V. Támogatásértékű bevételek 10509 5964 1. Működési 10509 5964 2. Felhalmozási VI. Hitelek 60000 1. Működési célú hitel, kötvénykibocsátás 60000 2. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 7000 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek mindösszesen 81909 524421
3/b. számú melléklet A 2/2009.(02. 17.) Költségvetési rendelethez Önállóan és részbenönállóan gazdálkodó intézmények 2009. évi bevételei ezer Ft-ban Bevételek összesen Ebből Sorsz. Önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmények neve Eredeti Intézményi Ktgvetési Tám.ért. Átvett. Felhalm Finansz Pénzm. Önk.kie. előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 1. Önállóan gazdálkodó intézmények 240487 18940 135334 26665 59548 Dr Csepregi Horváth János KIKI 240487 18940 26665 59548 2. Részben önállóan gazd. Intézmények 121054 21168 25250 14769 59867 Egészségház 35449 1908 11239 22302 Terület Gondozási Központ 55647 17400 20041 2496 15710 Petőfi Sándor Művelődési Ház 29958 1860 5209 1034 21855 Intézmények összesen 361541 40108 160584 41434 119415
3/b. számú melléklet folytatása A 2/2009.(02. 17.) Költségvetési rendelethez Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények 2009. évi költségvetési kiadásai ezer Ft-ban Sorsz. Önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmények neve Kiadások összesen Ebből Személyi juttatások Munkaadót terh. járulék eredeti eredeti eredeti előirányzat előirányzat előirányzat 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 1. Önállóan gazdálkodó intézmények 240487 142630 46631 Dr Csepregi Horváth János KIKI 240487 142630 46631 2. Részben önállóan gazdálkodó intézmények 121054 52337 16721 Egészségház 35449 13299 4150 Terület Gondozási központ 55647 26535 8616 Petőfi Sándor Művelődési Ház 29958 12503 3955 Intézmények összesen (1-2) 361541 194967 63352
3/b. számú melléklet folytatása A 2/2009.(02. 17.) Költségvetési rendelethez Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények 2009. évi kiadásai ezer Ft-ban Eredeti Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítás Beruházás Egyéb kiadás Eredet Eredet eredet i i i eredeti előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 49226 2000 49226 2000 Ebből 45996 6000 12000 6000 20496 13500 95222 2000 6000
A 2/2009.(02. 17.) Költségvetési rendelethez Csepreg Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2009. évi előirányzatok alakulása Sorsz. Intézmény / szakfeladat Összes kiadás Személyi jutt Ebből Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás ellátottak eredeti eredeti eredeti eredeti eredeti előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirá 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. Polgármesteri Hivatal (igazgatási) kiadásai 182952 79284 24408 29315 2. Egyéb feladatok szakfeladatonként 143379 11484 7278 34843 27370 3. Általános tartalék 4. Céltartalék Kiadások összesen (1-4) 326331 90768 31686 64158 27370 5. Önálló intézmény finanszírozása (támogatása) Mindösszesen (1-5) 326331 90768 31686 64158 27370
6. számú melléklet A 2/2009.(02. 17.) Költségvetési rendelethez Csepreg Város Önkormányzat fejlesztési kiadásai célonként és feladatonként 2009. évre ezer Ft-ban Sorsz. Feladat megnevezése Összes kiadás Előző év végéig Bázis évi (előzetes) tény Terv évi előirányzat 2010. évi előirányzat 2011- évi előirányzat 1. 2. 3=4+5+6+7+8 4. 5. 6. 7. 8. I.Felújítások 23000 23000 Utca pályázati 12000 12000 Deák utca 11000 11000 II. Beruházások 38054 38054 Pályázati sajáterő gépek, ber 1000 1000 Pályázati sajáterő ingatlanok 12550 12550 Főtér rekonstrukció 24504 24504
III.Nem ber. Jellegű felh.kia 15900 15900 Elsőlakáshoz jutók tám 1000 1000 Ingatlan ért ÁFA bef. 14900 14900 IV.Hitel törlesztés 29550 29550 Fejlesztési hitel törl 23550 23550 Kamata 6000 6000 V. Kölcsön törlesztés Fejlesztési kiadások összesen 106504 106504
7. számú melléklet A 2/2009.(02. 17.) Költségvetési rendelethez Csepreg Város Önkormányzat tartaléka 2009. év ezer Ft-ban Sorsz. Feladat/cél 2009. évi előirányzat Az átcsoportosítás jogát gyakorolja 1 0 Képviselőtestület.. Összesen 0..
8. számú melléklet A 2/2009.(02. 17.) Költségvetési rendelethez Csepreg Város Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban ezer Ft-ban Sorsz. Feladat Összes kiadás Ebből Előző év végéig Terv évi előirányzat 2010 2011.. évi számított 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1) Felújítási feladatok 2) Fejlesztési kiadások Csepreg Város városközpont 518111 0 24504 206180 287427 Ivóvízminőség javítási projektek 108087 0 6400 101687 3) Különféle támogatások 4) Szakmai programok 5.) Hitel 1. 3843 869 2064 910
2. 7286 0 236 472 472 6106 3 41999 0 1236 2472 2472 35819 9. számú melléklet
A 2/2009.(02. 17.) Költségvetési rendelethez Csepreg Város Önkormányzat EU-s pályázatból megvalósuló projektjei 2009. év ezer Ft-ban Bevétel Kiadás Sorsz. Megnevezés Támogatást biztosító megnevezése Támogatás összesen Előbbiből terv évi támogatás Terv évet megelőző kiadás Terv évben További években Önkormányzaton belül megvalósuló projektek 0 Csepreg városközpont revitalizálása ROP 411994 0 24504 493607 Csepreg Térségi Vizmű vizminőség javítása KEOP I. forduló 5440 5440 6400 101687( II.f.) Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez hozzájárulás 0...
10. számú melléklet A 2/2009.(02. 17.) Költségvetési rendelethez Csepreg Város Önkormányzat közvetett támogatásai 2009. évben ezer Ft-ban Sorsz. A támogatás kedvezményezettje (csoportonként) jogcíme (jellege) Adóelengedés Adókedvezmény Egyéb Összesen mértéke % összege eft jogcíme (jellege) mértéke % összege eft jogcíme (jellege) mértéke % összege eft eft 1 Méltányosságból jövedelem viszonyok alapján komm.a. 200 2 Szebb Holnapért Közh. Egy c. 377 3 Csintalan Ifjúsági E c. 220 egyéb a. ellátottak térítési díjának,illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege b. lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege c. helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény és mentesség összege d. egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedése
11. számú melléklet A 2/2009.(02.17.) Költségvetési rendelethez Csepreg Város Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterv Sorsz. ezer Ft-ban Megnevezés Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen Bevételek 1. Saját bevételek 6178 6178 38140 6178 23134 6178 16341 101004 47977 6178 6179 19135 292800 2. Átvett pénzeszközök 3. Támogatás és támogatásértékű bevétel 26411 27200 26990 27339 27400 26110 27911 27339 27404 27505 27339 29124 328072 4. Hitel 4200 1400 1400 1400 26600 5000 5000 5000 5000 5000 60000 Előző havi záró pénzállomány (előző hó 13. 5. sor) 7000 819 171 13520-4133 127-4860 10712 87470 94135 62756 5358 7000 6. Bevételek összesen (1-5) 39589 34197 79501 48437 47801 33815 65992 144055 167851 132818 101274 58617 687872 Kiadások 7. Működési kiadások 38100 33356 45311 40900 47004 38005 54310 55615 57191 57192 57192 57192 581368 8. Adósságszolgálat 670 670 20670 670 670 670 670 670 1425 670 670 1425 29550 9. Felújítási kiadások 11000 12000 23000 10. Fejlesztési kiadások 300 300 15100 200 38054 53954 11. Tartalék felhasználása 12. Kiadások összesen (7-11) 38770 34026 65981 52570 47674 38675 55280 56585 73716 70062 95916 58617 687872 13. Egyenleg (havi záró pénzállomány 819 171 13520-4133 127-4860 10712 87470 94135 62756 5358 6 és 12 különbsége)
12. számú melléklet A 2/2009.(02. 17.) Költségvetési rendelethez Csepreg Város Önkormányzat által felvett hitel lejárat és eszköz szerinti bontásban Sorsz. Megnevezés Felvét éve Összege Lejárati évek Összesen 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010 2011 ezer Ft-ban 1. Beruházási 2008 3843 869 2064 910 3843 annuitásos 2. MFB hitel út felújítás 2006 7286 236 472 472 6106 7286 iskola kiv. 2006 18733 1236 2472 2472 12553 18733 iskola kiv. 2007 23266 23266 23266 3. Magánsz felvett 2008 20000 20000 kölcsön 4.
13. számú melléklet A 2/2009.(02. 17.) Költségvetési rendelethez Csepreg Város Önkormányzat 2009, 2010, 2011. évi bevételei és kiadásai ezer Ft-ban Sorsz. Megnevezés 2009. évi előirányzat 2010. évi előirányzat 2011. évi előirányzat BEVÉTELEK Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 46008 48308 50724 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 93559 88500 92925 3 Önk. költségvetési tám,átengedett SZJA bevétel 323894 336597 346695 4. Működési célú pe átvétel áh-n kívülről 5. Támogatásértékű működési bev. 57907 60802 63842 6. Továbbadási célú működési bevétel 7. Működési célú kölcsönök visszatérülése 8. Rövid lejáratú hitel 60000 65000 60000 9. Működési célő előző évi pénzmaradvány Működési célú bevételek összesen 581368 599207 614186 10. Személyi juttatás 285735 296925 299894 11. Munkaadókat terhelő járulék 95038 99333 100326 12. Dologi kiadások és folyó kiadások 160125 161079 171466 13. Működési célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre 4150 5600 5600 14. Támogatásértékű működési kiadás 6950 6900 6900 15. Továbbadási célú működési kiadás 16. Ellátottak pénzbeni juttatása 29370 29370 30000
17. Működési célú kölcsönök nyújtása 18. Rövid lejáratú hitel visszafizetése 19. Rövid lejáratú hitel kamata 20. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása 21. Tartalékok Működési célú kiadások összesen 581368 599207 614186 22. Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegő bevételei 89404 40000 10000 23. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 5922 7000 7000 24. Fejlesztési célú támogatások 4178 4178 4178 25. felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kivülről 10169 26. Támogatási értékű felhalmozási bevétel 206180 297338 27. Továbbadási célú felhalmozási bevétel 28. Felhalmozási áfa visszatérülés 29. Értékesített tárgyi eszközök és imm. Javak áfája 30. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 13. számú melléklet Sorsz. Megnevezés 2009. évi előirányzat 2010. évi előirányzat ezer Ft-ban 2011. évi előirányzat 31. Hosszú lejáratú hitel 38049 32. Felhalmozási célú előző évi pénzm. 7000 32324 Felhalmozási célú bevételek 106504 257358 399058 33. Felhalmozási kiadások 38054 206180 389114 34. Felújítási kiadások 23000 35. Értékesített tárgyi eszközök áfája 14900 8000 36. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-n kívülre 1000 1000 1000 37. Támogatási értékű felhalmozási kiadás 38. Felhalmozási célú kölcsön törlesztése 39. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 23550 3854 2944 40. Hosszú lejáratú hitel kamata 6000 6000 6000
41. Céltartalék 32324 Felhalmozási célú kiadás 106504 257358 399058 Önkormányzati kiadás összesen 687872 856565 1013244 Önkormányzati bevétel összesen 687872 856565 1013244
14. számú melléklet A 2/2009.(02. 17.) Költségvetési rendelethez Csepreg Város Önkormányzat létszám előirányzata 2009. évi 2008. I hó 2009. évi előirányzat Dr Csepregi Horváth János KIKI _ ebből: Általános Iskola T.mi 33 36 Napközi Ott. Óvoda T.mi 26 28 Részm. 1 Részm.stl. 0,5 Zeneiskola 8 8,12 Polgármesteri Hivatal 23 23 Polgármester 1 1 Mezőőr 1 1 Város üzemeltetők 7 7 Egészségház Terület Gondozási Központ T.mi. 7 7 Részm. 1 1 Részm.st. 0,8 0,8 T.mi. 15 15
Részm. 4 4 Részm.st. 3 3 Petőfi Sándor Művelődési-Sportház és Könyvtár T.mi. 4 4 Megb.jv 1 1 * Közfoglalkoztatás 10 * 10