1. sz. melléklet Kozármisleny Város Önkormányzata - a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetését is tartalmazó - 2010. évi költségvetésének mérlege BEVÉTELEK (ezer Ft-ban) megnevezés KIADÁSOK (ezer Ft-ban) megnevezés 2010. évi tervezett előirányzat 2010. évi tervezett előirányzat Eredeti Módosított Eredeti módosított I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1. Pénzforgalmi bevételek 1. Pénzforgalmi kiadások 1.403.243 1.503.938 a) Működési célú 582.584 627.052 a) Működési célú 618.435 674.053 Működési bevételek Személyi jellegű kiadások 245.949 269.274 Intézményi működési bevételek Munkaadókat terhelő járulékok 59.728 64.247 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 301.261 301.261 Dologi és egyéb folyó kiadások 278.628 287.215 Előző évi maradvány átvétel Kamatkiadások Támogatásértékű bevételek 42.388 42.388 Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások - ebből OEP-től átvett pénzeszköz 14.000 14.000 Ellátottak pénzbeli juttatásai 12.973 25.910 Működési célú pénzeszköz átvétel Előző évi maradvány átadás Önkormányzatok költségvetési támogatása 238.935 283.403 Támogatásértékű működési kiadás 21.157 27.407 Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése Működési célú pénzeszközátadás Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése b) Felhalmozási célú 622.736 622.736 b) Felhalmozási célú 784.808 829.885 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 39.994 39.994 Beruházási kiadások 749.590 786.652 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 582.742 582.742 Felújítások 35.218 42.418 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatásértékű felhalmozási kiadás Önkormányzatok költségvetési támogatása Felhalmozási célú pénzeszközátadás 815 Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése Pénzügyi befektetések kiadásai 2. Pénforgalmi nélküli kiadások 236.980 180.753 a) Működési célú tartalékok 11.541 Általános tartalék Céltartalék 11.541 b) Felhalmozási célú tartalékok Fejlesztési céltartalék 225.439 180.753 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY Működési hiány Felhalmozási hiány II. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK Működési célú hiteltörlesztés Felhalmozási célú hiteltörlesztés BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1.205.320 1.249.788 KIADÁSOK ÖSSZESEN 1.640.223 1.684.691
(pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül) A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA Működési hiány Felhalmozási hiány A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA 1. Belső forrásból Működési célú pénzmaradvány igénybevétele 47.392 47.392 Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 387.511 387.511 2. Külső forrásból Működési célú hitelfelvétel Felhalmozási célú hitelfelvétel BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 1.640.223 1.684.691 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 1.640.223 1.684.691 Működési célú bevételek összesen 582.584 626.237 Működési célú kiadások összesen 629.976 674.053 Felhalmozási cél bevételek összesen 1.057.639 1.058.454 Felhalmozási célú kiadások összesen 1.010247 1.010.638
1/a sz. melléklet Kozármislenyi Roma Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetése Megnevezés Intézmény működési bevétel Önk. sajátos bevétele Felhalmozási és tőkebevétel B E V É T E L E K (ezer Ft-ban) 2010. évi terv Hitelek, ép. pénzforg. nélküli bevételek Támogatások és támogatás 565 értékű bevételek Összes bevétel: 565 Megnevezés Személyi jellegű kiadások K I A D Á S O K (ezer Ft-ban) Munkaadókat terhelő járulékok 2010. évi terv Dologi kiadások 565 Speciális támogatások Ellátottak juttatásai Beruházás Felújítás Céltartalék Általános tartalék Összes bevétel: 565 Létszámkeret: 0
1/b. sz. melléklet Kozármislenyi Horvát Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetése B E V É T E L E K (ezer Ft-ban) Megnevezés Intézmény működési bevétel Önk. sajátos bevétele Felhalmozási és tőkebevétel Támogatások és támogatás értékű bevételek Hitelek, ép. pénzforg. nélküli bevételek Állami támogatás 2010. évi terv 566 Összes bevétel: 566 Megnevezés Személyi jellegű kiadások K I A D Á S O K (ezer Ft-ban) Munkaadókat terhelő járulékok 2010. évi terv Dologi kiadások 566 Speciális támogatások Ellátottak juttatásai Beruházás Felújítás Céltartalék Általános tartalék Összes bevétel: 566 Létszámkeret: 0
1/c. sz. melléklet Kozármislenyi Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetése B E V É T E L E K (ezer Ft-ban) Megnevezés Intézmény működési bevétel Önk. sajátos bevétele Felhalmozási és tőkebevétel Támogatások és támogatás értékű bevételek Hitelek, ép. pénzforg. nélküli bevételek Állami támogatás 2010. évi terv 566 Összes bevétel: 566 Megnevezés Személyi jellegű kiadások K I A D Á S O K (ezer Ft-ban) Munkaadókat terhelő járulékok 2010. évi terv Dologi kiadások 566 Speciális támogatások Ellátottak juttatásai Beruházás Felújítás Céltartalék Általános tartalék Összes bevétel: 566 Létszámkeret: 0
2. sz. melléklet Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatala által ellátott feladatok 2010. évi bevételi előirányzata jogcím-csoportonkénti részletezettségében Bevételi forrás megnevezése Eredeti előirányzat (ezer Ft-ban) Eredeti módosított ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI 292.869 292.869 Illetékbevételek 8201 Illetékbevétel Helyi adók 63.690 63.690 8214 Iparűzési adó 63.690 63.690 Átengedett központi adók 229.179 229.179 8221 SZJA helyben maradó része 95.843 95.843 8223 Jövedelemkülönbség mérséklése 85.356 85.356 8224 Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó 8225 Gépjárműadó 47.980 47.980 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 8231 Pótlékok, bírságok (helyi-, gépjárműadó) 8233 Építésügyi bírság 8235 Talajterhelési díj 8241 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja 8242 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása FELHALMOZÁSI TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK 39.994 39.994 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevétel 39.994 39.994 Pénzügyi befektetések bevételei TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK 625.130 626.827 Támogatásértékű működési bevétel 42.388 44.085 Kisebbségek 1.697 Mezőőri támogatás 600 600 OEP 14.000 14.000 Kistérségi támogatás 23.303 23.303 8428 Polgármesteri Hivatal komplex szervezetfejlesztés (ÁROP) 4.485 4.485 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 582.742 582.742???? TEUT???? 5.482 5.482???? DDOP Iskola, óvoda felújítás, bővítés (EU) 577.260 577.260 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 582.584 627.052 Egyéb sajátos bevételek 8.392 8.392 8106 Közterület-használati díj 8121 Esküvői szolgáltatás bevétele 8123 Bérleti díj bevétel 7.192 7.192 8130 Egyéb bevételek 1.200 1.200 Kamatbevételek 8151 Hozam- és kamatbevételek KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT TÁMOGATÁS 238.935 281.706 Normatív állami hozzájárulás 237.210 237.210 8601 Normatív állami hozzájárulások 237.210 237.210 Normatív, kötött felhasználású támogatások 28 17.568 8602 Egyes közoktatási feladatok kiegészítő támogatása 8604 Szociális továbbképzés, szakvizsga támogatása 28 17.568 Előző évi normatíva kiegészítés 12.050 Központosított állami támogatások 1.697 14.878 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1.249.788 PÉNZMARADVÁNY 434.903 Pénzmaradvány működési célú felhasználása 35.851 35.851 8801 Polgármesteri Hivatal pénzmaradvány 35.851 35.851 Pénzmaradvány felhalmozási célú felhasználása 8802 Házhely értékesítés 162.072 162.072
8808 Kötvénykibocsátás bevételének fel nem használt része 8810 Közműfejlesztési tartalék 236.980 236.980 FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK Működési célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 1.640.223 1.684.691
2/a sz. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervei 2010. évi tervezett bevételi előirányzata kiemelt előirányzatonként (ezer Ft-ban) Előirányzat összege Neve Gazdálkodási jogkör Bevételi forrás Összesen Működési Felhalmozási eredeti mód. eredeti mód. eredeti Mód. Polgármesteri Hivatal önálló intézményi bevét. Polgármesteri Hivatal önálló intézményi sajátos bevétel 1.200 1.200 1.200 1.200 Polgármesteri Hivatal önálló támogatások, átvett pénzeszközök 840.065 908.533 281.323 325.791 582.742 582.742 Polgármesteri Hivatal önálló felhalmozási és tőke jellegű bevétel 39.994 39.994 39.994 39.994 Polgármesteri Hivatal önálló önkorm. sajátos működési bevétel 292.869 292.869 292.869 292.869 Polgármesteri Hivatal önálló hitel és pénzforgalom nélküli bevétel 434.903 434.903 434.903 434.903 összesen 1.633.031 1.677.499 575.392 619.860 1.057.639 1.057.639 Jankivoszky Éva ÁMK részben önálló egyéb sajátos bevétel 7.192 7.192 7.192 7.192 Janikovszky Éva ÁMK részben önálló pénzmaradvány összesen 7.192 7.192 7.192 7.192 Összes bevétel 1.640.223 1.684.691 582.584 627.052 1.057.639 1.057.639
3/a. sz. melléklet A 2..(1) bekezdés szerinti címek részletes előirányzatai (elemi költségvetés) szakfeladatonként BEVÉTELEK (ezer Ft-ban) 1. POLGÁRMESTERI HIVATAL Igazgatási tevékenység (841.126) Támogatás értékű működési bevétel 44.085 ebből OEP finanszírozás 14.000 Támogatás értékű felhalmozási bevétel 582.742 Egyéb sajátos bevételek 1.200 TEUT pályázat támogatási felhalmozási bevételből 5.482 Előző évi felhalmozási pénzmaradvány 434.903 Támogatás EU támogatási felhalmozási bevételből 577.260 Költségvetési támogatás 281.706 Összesen: 1.344.636 Önkormányzat elszámolásai (841.901) Önk. sajátos működési bevételei 292.869 Összesen: 292.869 2. JANIKOVSZKY ÉVA ÁMK Működési bevétel 7.192 Egyéb sajátos bevétel 7.192 3. BERUHÁZÁSOK Felhalmozási és tőkebevétel 39.994 Összes bevétel (Önkormányzat): 1.684.691 KIADÁSOK (ezer Ft-ban) 1. POLGÁRMESTERI HIVATAL Fogorvosi szolgálat: (863101) Dologi kiadás: 1.088 Összesen: 1.088 Háziorvosi szolgálat: (862101) Dologi kiadás: 2.176 Összesen: 2.176 TV műsorszolgáltatás: (602000) Dologi kiadás: 2.400 Összesen: 2.400 Átmeneti segély: (882122) Pénzeszköz átadás: 8.299 Összesen: 8.299
Igazgatási tevékenység: (841126) Személyi juttatás: 56.185 Nem rendszeres személyi juttatás: 14.754 Külső személyi juttatás: 8.784 Munkaadókat terhelő járulékok: 16.126 Dologi kiadás: 87.962 Működési célra átadás: 9.151 Tartalék: 178.253 Összesen: 371.215 Zöldterület kezelés: (813000) Nem rendszeres személyi juttatás 1.941 Munkaadókat terhelő járulékok 567 Dologi kiadás: 22.368 Összesen: 24.876 Város- és községgazdálkodás: (841403) Dologi kiadás: 20.645 Összesen: 20.645 Közvilágítás: (841402) Dologi kiadás: 9.082 Összesen: 9.082 Köztemető fenntartás: (960302) Dologi kiadás: 3.838 Összesen: 3.838 Család és nővédelmi gondozás: (869041) Rendszeres személyi juttatás: 7.956 Nem rendszeres személyi juttatás: 1.107 Külső személyi juttatás: 217 Munkaadókat terhelő járulékok: 2.202 Dologi kiadás: 2.812 Összesen: 14.294 Temetési segély: (882123) Társadalom és szoc. pol. juttatás: 1.000 Összesen: 1.000 Közgyógyellátás: (882202) Társadalom és szoc. pol. juttatás: 400 Összesen: 400 Időskorúak járadéka: (882112) Társadalom és szoc. pol. juttatás: 481 Összesen: 481 Ápolási díj alanyi jogon: (882115) Társadalom és szoc. pol. juttatás: 7.675 Összesen: 7.675 Közcélú foglalkoztatás: (890441) Társadalom és szoc. pol. juttatás: 11.183 Összesen: 11.183
Rendszeres szociális segély: (882111) Társadalom és szoc. pol. juttatás: 3.074 Összesen: 3.074 Versenysport: (931102) Dologi kiadás: 12.000 Összesen: 12.000 Sportlétesítmény működtetése: (931201) Dologi kiadás: 60.126 Működési célú non-profit szervezeteknek 12.866 Összesen: 72.992 Civil szervezetek működési támogatása: (890302) Működési célú non-profit szervezeteknek 5.150 Összesen: 5.150 POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN 571.668 2. JANIKOVSZKY ÉVA ÁMK Óvoda: (851011) Rendszeres személyi juttatás: 23.390 Nem rendszeres személyi juttatás: 1.040 Munkaadókat terhelő járulékok 6.310 Dologi kiadás: 3.463 Összesen: 34.203 Óvoda SNI: (851012) Rendszeres személyi juttatás: 1.076 Nem rendszeres személyi juttatás: 48 Munkaadókat terhelő járulékok 289 Dologi kiadás: 160 Összesen: 1.573 Óvoda nemzetiségi: Rendszeres személyi juttatás: 32.168 Nem rendszeres személyi juttatás: 1.429 Munkaadókat terhelő járulékok 8.677 Dologi kiadás: 4.763 Összesen: 47.037 Bölcsőde: (889101) Rendszeres személyi juttatás: 9.105 Nem rendszeres személyi juttatás: 420 Munkaadókat terhelő járulékok 2.460 Dologi kiadás: 2.976 Összesen: 14.961 Művelődési ház: (910501) Rendszeres személyi juttatás: 3.319 Nem rendszeres személyi juttatás: 288 Munkaadókat terhelő járulékok 897 Dologi kiadás: 4.499 Összesen: 9.003
Iskola 1-4. évfolyam: (852011) Rendszeres személyi juttatás: 33.834 Nem rendszeres személyi juttatás: 2.130 Munkaadókat terhelő járulékok 9.137 Dologi kiadás: 15.827 Tartalék: 600 Összesen: 61.528 Iskola 1-4. évfolyam SNI: (852012) Rendszeres személyi juttatás: 621 Nem rendszeres személyi juttatás: 41 Munkaadókat terhelő járulékok 168 Dologi kiadás: 244 Tartalék: 300 Összesen: 1.374 Iskola 1-4. évfolyam nemzetiségi: (852013) Rendszeres személyi juttatás: 3.957 Nem rendszeres személyi juttatás: 261 Munkaadókat terhelő járulékok 1.068 Dologi kiadás: 1.556 Tartalék 400 Összesen: 7.242 Iskola 5-8. évfolyam: (852021) Rendszeres személyi juttatás: 34.227 Nem rendszeres személyi juttatás: 2.258 Munkaadókat terhelő járulékok 9.236 Dologi kiadás: 13.457 Tartalék 600 Összesen: 59.778 Iskola 5-8. évfolyam SNI: (852022) Rendszeres személyi juttatás: 1.941 Nem rendszeres személyi juttatás: 128 Munkaadókat terhelő járulékok 525 Dologi kiadás: 762 Tartalék 100 Összesen: 3.456 Iskola 5-8. évfolyam nemzetiségi: (852023) Rendszeres személyi juttatás: 4.579 Nem rendszeres személyi juttatás: 302 Munkaadókat terhelő járulékok 1.236 Dologi kiadás: 1.801 Tartalék 500 Összesen: 8.418 Napközi: (855911) Rendszeres személyi juttatás: 6.764 Nem rendszeres személyi juttatás: 489 Munkaadókat terhelő járulékok 1.828 Összesen: 9.081
Napközi SNI: (855912) Rendszeres személyi juttatás: 628 Nem rendszeres személyi juttatás: 46 Munkaadókat terhelő járulékok 167 Összesen: 841 Napközi nemzetiségi: (855911) Rendszeres személyi juttatás: 8.338 Nem rendszeres személyi juttatás: 603 Munkaadókat terhelő járulékok 2.252 Összesen: 11.193 Óvoda étkezés: (562912) Dologi : 4.409 Összesen: 4.409 Iskola étkezés: (562913) Dologi : 7.344 Összesen: 7.344 JANIKOVSZKY ÉVA ÁMK ÖSSZESEN 281.441 4. BERUHÁZÁSOK (841126) 39 házhely kialakítása József A. utca 250.000 Látványtó építése az északi lakótelepen 20.000 Számítógép beszerzés (szerver) 700 Földvásárlás 1.890 József A.u. 15.000 Földvásárlás 2.820 Szennyvízvezeték 19.242 Összesen: 786.652 5. FELÚJÍTÁSOK (841126) Vízvezeték javítás 8.000 Csikósvölgyi út TEUT 12.218 Útfelújítás 15.000 Csikósvölgy 7.200 Egyéb felhalmozási kiadás 815 Összesen: 43.223 6. KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK Roma Kisebbségi Önkormányzat (841127) Dologi: 565 Összesen: 565 Horvát Kisebbségi Önkormányzat (841127) Dologi: 566 Összesen: 566 Német Kisebbségi Önkormányzat (841127) Dologi: 566 Összesen: 566 Összes kiadás (Önkormányzat): 1.684.691
3/b. sz. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervei 2010. évi tervezett, felújítási és felhalmozási kiadásai (ezer Ft-ban) sz. Cím neve Gazdálkodási jogkör Felújítási és felhalmozási kiadás Megnevezése Előirányzat összege eredeti módosított 1. Polgmest. H. önálló Óvoda-, iskola bővítés 477.000 477.000 2. Polgmest. H. önálló Látványtó-építés 20.000 20.000 3. Polgmest. H. önálló Közművesítés, József A.u. 250.000 250.000 4. Polgmest. H. önálló Földvásárlás 1.890 1.890 5. Polgmest. H. önálló Számítógép (szerver) 700 700 6. Polgmes. H. Önálló József A. u. 15.000 15.000 7. Polgmes. H. Önálló Szennyvízrendszer 19.242 19.242 8. Polgmes. H. Önálló Földvásárlás 2.820 2.820 Összes beruházás: 749.590 786.652 Felújítás 1. Járda, útjavítás 15.000 15.000 2. Csikósvölgyi út TEUT 12.218 19.418 3. Vízvezeték javítás 8.000 8.000 Összes felújítás: 35.218 42.418 FELÚJÍTÁS ÉS BERUHÁZÁS ÖSSZESEN: 784.808 829.070 Átadás lakosságnak 815 Összes felhalmozási kiadás 829.885
4. sz. melléklet a 2010. évi költségvetés címrendjéről Cím száma Cím neve 1. Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal 2. Jankivoszky Éva ÁMK 3. Beruházások 4. Felújítások 5. Roma Kisebbségi Önkormányzat 6. Horvát Kisebbségi Önkormányzat 7. Német Kisebbségi Önkormányzat
Ssz. Egyesületek 5. sz. melléklet Előirányzat felhalmozási ütemterv havonként (Ft-ban) Finanszírozandó összegek Január Február Március Április Május Június Július Aug. Szept. Október Nov. Dec. Összesen 1. Polgármesteri Hiv. 2. Janikovszky Éva ÁMK 3. Beruházások 4. Felújítások 5. Roma Kis. Önkorm. 6. Horvát Kis. Önkorm. 7. Német Kis. Önkorm. összesen mód. 47639000 47639000 47639000 47639000 47639000 47639000 47639000 47639000 47639000 47639000 47639000 4763900 571668000 eredeti 49306583 49306583 49306583 49306583 49306583 49306583 49306583 49306583 49306583 49306583 49306583 49306587 591679000 mód. 23453416 23453416 23453416 23453416 23453416 23453416 23453416 23453416 23453416 23453416 23453416 2345342 281441000 eredeti 21836583 21836583 21836583 21836583 21836583 21836583 21836583 21836583 21836583 21836583 21836583 21836587 262039000 mód. 47700000 1890000 20000000 2820000 700000 250000000 15000000 1924200 786652000 eredet 47700000 1890000 20000000 700000 250000000 749590000 mód. 5000000 5000000 5000000 12218000 815000 7200000 800000 42418000 eredeti 5000000 5000000 5000000 12218000 800000 35218000 mód. 100000 100000 50000 100000 100000 100000 1500 815000 eredeti 100000 100000 50000 100000 100000 100000 1500 565000 mód. 100000 100000 50000 100000 100000 100000 1600 566000 eredeti 100000 100000 50000 100000 100000 100000 1600 566000 mód 100000 100000 50000 100000 100000 100000 1600 566000 eredeti 100000 100000 50000 100000 100000 100000 1600 566000 mód. 548092416 77982416 76392416 76092416 103610416 73912416 72757416 321092416 86392416 78592416 71392416 9838142 1684691000 eredeti 548143166 78033166 76143166 76443166 103661166 71143166 71993166 321143166 71443166 71443166 71443166 79190174 164022300
6. sz. melléklet UNIO-s támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai (ezer Ft-ban) BEVÉTEL KIADÁS eredeti módosított eredeti módosított 1. Janikovszky Éva ÁMK felújítása, bővítése 560.000 560.000 477.000 477.000 2. Közlekedésbiztonságot javító fejlesztés az 5711-es úton 17.260 17.260 0
7. sz. melléklet A hosszú távú kötelezettségvállalásról 1. PPP szolgáltatási díj Eredeti 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 60.126 64.045 66.034 67.634 69.276 70.964 72.698 74.481 76.313 78.197 80.133 82.124 Módosított 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 60.126 64.045 66.034 67.634 69.276 70.964 72.698 74.481 76.313 78.197 80.133 82.124
8. sz. melléklet A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2010-2011-2012. évi alakulását külön bemutató mérleg (ezer Ft-ban) Ssz Megnevezés 2010. 2011. 2012. eredeti módosított eredeti módosított eredeti módosított I. Működési célú bevételek és kiadások Int. műk. bev., levonva a beruh. és felúj. áfa 1. visszat., értékesített tárgyi eszk. és immat. j. 8.392 8.392 8.600 8.600 8.700 8.700 áfa-ja, műk.c.pe.átv. államht kív.) 2. Önkorm. sajátos műk. bev. 111.670 111.670 113.900 113.900 116.100 116.100 Önkorm. ktgvet. támog. és áteng. szem. jövadó 3. bev. 420.134 462.905 428.500 428.500 437.000 437.000 4. Működési célú pénzeszk.átv. államházt. kívülről 5. Támogatás értékű műk. bev. 42.388 44.085 43.200 43.200 44.000 44.000 6. További (lebony.) c. műk. bev. 7. Műk. c. kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 8. Rövid lej. hitel 9. Rövid lej. értékpapírok 10. Működési célú előző évi pénzmaradvány 11. Működési célú bevételek összesen 582.584 627.052 594.200 594.200 605.800 605.800 12. Személyi juttatások 245.949 269.274 250.000 250.000 255.000 255.000 13. Munkaadókat terhelő járulékok 59.728 64.247 67.500 67.500 68.850 68.850 14. Dologi kiadások 278.628 287.215 284.200 284.200 289.000 289.000 15. Működési c. pénzeszk. átad. egyéb támogatás 34.130 27.407 34.700 34.700 35.300 35.300 16. Támogatás értékű műk. kiadás 17. Továbbadási c. műk. kiad. 18. Ellátottak pénzbeli juttatása 25.910 19. Működési c. kölcsönök nyújtása és törlesztése 20. Rövid lej. hitel visszafiz. 21. Rövid lej. hitel kamata 22. Rövid lej. értékpapírok beváltása, vásárlása 23. Tartalékok 11.541 24. Működési célú kiadások összesen 629.976 674.053 636.400 636.400 648.150 648.150 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások 25. Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bevétel 26. Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bev. 39.994 39.994 40.000 40.000 50.000 50.000 27. Fejlesztési célú támogatások 28. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kív. 29. Támogatás értékű felhalm. bev. 582.742 582.742 30. Továbbadási (lebony.) c. felahalm. bev. 31. Beruházási és felújítási áfa visszatérülése 32. Értékesített tárgyi eszk., imm. javak áfa-ja 33. Felhalm. c. kölcsönök visszatérülése, igénybevét. 34. Hosszú lejáratú hitel 35. Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása 36. Felhalm. c. előző évi pénzmaradvány 434.903 434.903 225.439 225.439 183.239 183.239 igénybev. 37. Felhalmozási célú bevételek összesen 1.057.639 1.057.639 265.439 265.439 233.239 233.239 38. Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) 749.590 786.652 15.000 15.000 15.000 15.000 39. Felújítási kiadások (áfa-val együtt) 35.215 42.418 25.000 25.000 35.000 35.000 40. Értékesített tárgyi eszk. immat. jav. utáni áfa bef. 41. Felhalmozási célú pénzeszközátadás
államházt. k. 42. Támogatás értékű felhalm. kiadás 815 43. Továbbadási (lebony.) c. felahalm. kiadás 44. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése 45. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 46. Hosszú lejáratú hitel kamata 47. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása 48. Tartalékok 225.439 180.753 183.239 183.239 140.889 140.889 49. Felhalmozási célú kiadások összesen 1.010.247 1.010.638 223.239 223.239 190.889 190.889 50. Önkormányzat bevételei összesen 1.640.223 1.684.691 859.639 859.639 839.039 839.039 51. Önkormányzat kiadásai összesen 1.640.223 1.684.691 859.639 859.639 839.039 839.039