Nógrád Megye Önkormányzatának évi tervezett mérlege évi évi Ssz. Bevételek terv Ssz. Kiadások terv

Átírás

1 Nógrád Megye Önkormányzatának évi tervezett mérlege 1.sz. melléklet évi évi Bevételek terv Kiadások terv Intézményi működési bevételek Személyi juttatások Társadalombizt. Alaptól átvett pénzeszköz Munkaadót terhelő járulékok Állami támogatás Dologi kiadások Átengedett SZJA bevétel Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb önkormányzati bevételek Működési célú kamatok Működési célú pénzmaradvány Egyéb működési célú kiadások Általános tartalék Müködési bevételek Müködési kiadások Működési hitelműveletek bevételei 8. Működési hitelműveletek kiadásai I. Müködési bevételek összesen I. Működési kiadások összesen Intézményi fejlesztési bevételek Felújítások Címzett támogatás Felhalmozási kiadások Pályázati pénzeszközök Egyéb fejlesztési célú kiadások Egyéb fejlesztési célú bevételek Fejlesztési tartalék 12. Fejlesztési célú pénzmaradvány Fejlesztési bevételek Fejlesztési kiadások Fejlesztési célú hitel 13. Fejlesztési hitelműveletek kiadásai II. Fejlesztési bevételek összesen II. Fejlesztési kiadások összesen III. Bevételek összesen III. Kiadások összesen IV. Hiány összesen Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen

2 Nógrád Megye Önkormányzatának évi tervezett működési mérlege 1/1.sz. melléklet M E G N E V E Z É S Cím alcím évi eredeti (I. ) Módosítás évi II I. BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek Intézményi műk.c.átvett pénz Illetékbevétel Önkormányzati kamat bevétel Intézményi kamat bevételek Egyéb önkormányzati bevétel Normatív állami támogatás Átengedett SZJA bevétel Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz Támogatási értékű működési bevétel Működési célú átvett pénzeszköz Központosított Pénzmaradvány intézményi Pénzmaradvány Közgyűlés Hivatala Működésképtelen önkormányzatok kiegészítő támogatása I/A Működési bevételek összesen Átmeneti,rövid lejár. hitelfelvétel I/B Működési hitelműveletek bevételei összesen Bevételek összesen II. KIADÁSOK 1. Intézményi működési kiadások Egyéb kiadások Igazgatási kiadások II/A Működési kiadások összesen Hitelműveletek kiadásai II/B Működési hitelműveletek kiadásai Kiadások összesen I/AII/A Működési bevételek és kiadások egyenlege I/BI/B Működési hitelműv.bevét. és kiadásainak egyenlege III. Egyenleg (Működési c.hitel)

3 Nógrád Megye Önkormányzatának évi tervezett fejlesztési mérlege 1/2.sz.melléklet M E G N E V E Z É S Cím alcím évi eredeti (I. ) Módosítás évi II I. BEVÉTELEK 1. Intézményi felhalmozási bevételek és átvett pénzek Osztalék Vagyon értékesítésből, hasznosításból származó bevétel Kórház rekonstrukció Salgótarjáni 150 fh. Idősek Otthona címzett támogatása Dunai, KözépNógrádi, Ménesvölgyi vízellátó rendszer díja Támogatási értékű felhalmozási bevétel Pénzmaradvány intézményi Pénzmaradvány Közgyűlés Hivatala ÁFA bevétel, kötbér, egyéb bevétel Munkáltatói lakáskölcsön alap I/A Fejlesztési bevételek összesen Fejlesztési célú hitelfelvétel I/B. Fejlesztési hitelműveletek bevételei összesen Bevételek összesen II. KIADÁSOK 1. Intézményi fejlesztési, felújítási kiadások Egyéb kiadások Igazgatási kiadások II/A Fejlesztési kiadások összesen Hitelműveletek kiadásai II/B Fejlesztési hitelműveletek kiadásai összesen Kiadások összesen I/AII/A Fejlesztési bevételek és kiadások egyenlege I/BI/B Feljesztési hitelműv. bevételeinek és kiad. egyenlege III. Egyenleg (Fejlesztési c. hitel)

4 Nógrád Megye Önkormányzata tervezett állami hozzájárulása és SZJA bevétele sz.melléklet Jogcím Összege Változása Megnevezése év év % 1. Megyei, fővárosi önkormányzatok feladatai ,57% 2. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés ,70% 3. Iskolai oktatás Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás Alapfokú művészetoktatás Kollégiumi közoktatási feladatok Hozzájárulások egyéb közoktatási nevelési, oktatási feladatokhoz Egyéb hozzájárulások egyes közoktatási int.et ellátó önkorm.ok feladatellátásához Közoktatási alaphozzájárulások Közoktatási kiegészítő hozzájárulások Közoktatási feladatok támogatása összesen ( ) ,65% 12. Gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, szolgáltatások ,03% 13. Megyei, fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatok ,69% 14. Normatív állami hozzájárulások összesen ( ) ,83% 15. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása ,14% 16. Fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége ,78% 17. Pedagógiai szakszolgálat ,50% 18. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása ,05% 19. Normatív, kötött felhasználású állami hozzájárulások összesen ( ) ,20% 20. Megyéket egységesen megillető személyi jövedelemadó ,87% 21. Megyéket lakosok száma alapján megillető személyi jövedelemadő ,58% 22. Megyéket a megyei intézményekben ellátottak után megillető személyi jövedelemadó ,36% 23. Személyi jövedelemadó összesen ( ) ,35% 24. Állami támogatások és hozzájárulások összesen ( ) ,65% Államháztartási tartalék

5 Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek évi bevételi ai 3/a.sz. melléklet MEGNEVEZÉS (címalcím) Intézményi Kamat Felhalm. és Intézmény finanszírozás Társadalombizt. Tám.értékű Működési c. Tám.értékű Felhalmozási Működési Fejlesztési Összesen működési bevételek tőke jellegű működési felhalm. Alaptól átvett működési pe.átvétel felhalmozási pe.átvétel célú célú bevételek bevételek felújít. pénzeszköz bevétel ÁHTon kív. bevétel ÁHTon kív. pénzmaradv. pénzmaradv. Kiemelt ok 1. Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján Reménysugár Otthon Balassagyarmat Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátonyterenye Ipolypart Ápoló Gond. O.és Rehabilitációs Int.Ludányhalászi Dr.Göllesz Viktor Rehab.I.és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő Harmónia Rehab. Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel Százszorszép Általános Iskola Szátok Óvoda, Ált. Iskola, Diákotth., Ped.Szaksz. és Gyotth. Pásztó Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola Balassagyarmat Óvoda, Ált. Iskola és Pedagógiai Szakszolg. Bgyarmat Borbély Lajos Szakközépiskola és Szakiskola Starján Fáy András Szakközépiskola, Szakisk. és Koll. Bterenye Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye ebből célfeladat: Arany János Kollégiumi Program Lipthay B.Mezőgazd.Szakképző Isk.és Kollégium Szécsény Lorántffy Zsuzsanna Kollégium Salgótarján ebből célfeladat: Arany János Kollégiumi Program Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján Nógrád Megyei Pedagógiai és Közművelődési Intézet Starján Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján ebből célfeladatok: Pásztói Múzeum költségvetése Csohány Galéria költségvetése szakmai feladatok: NTM Megyei Múzeum Palóc Múzeum Kubinyi F.Múzeum Pásztó Múzeum Csohány Galéria Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján Balassi Bálint Megyei Könyvtár Salgótarján ebből célfeladat: Palócföld működése Madách díj Ellátó Szervezet Salgótarján I. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat Nógrád Megyei Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala Illetékhivatal (áthúzódó kiadások) Védelmi Iroda 0 II. IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: III. MINDÖSSZESEN

6 MEGNEVEZÉS (címalcím) Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek évi kiadási ai Személyi Munkaadót Dologi Támogatásért. ÁHTon kív. Támogatásért. ÁHTon kív. Ellátottak Felhalmo Felújítás Összesen juttatások terhelő kiadások működési működési felhalmozási fejl.célú pénzbeli zási kiadás járulékok kiadás pe.átadás kiadás pe.átadás juttatása Kiemelt ok 1. Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján Reménysugár Otthon Balassagyarmat Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátonyterenye Ipolypart Ápoló Gond. O.és Rehabilitációs Int.Ludányhalászi Dr.Göllesz Viktor Rehab.I.és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő Harmónia Rehab. Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel Százszorszép Általános Iskola Szátok Óvoda, Ált. Iskola, Diákotth., Ped.Szaksz. és Gyotth. Pásztó Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola Balassagyarmat Óvoda, Ált. Iskola és Pedagógiai Szakszolg. Bgyarmat Borbély Lajos Szakközépiskola és Szakiskola Starján Fáy András Szakközépiskola, Szakisk. és Koll. Bterenye Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye ebből célfeladat: Arany János Kollégiumi Program Lipthay B.Mezőgazd.Szakképző Isk.és Kollégium Szécsény Lorántffy Zsuzsanna Kollégium Salgótarján ebből célfeladat: Arany János Kollégiumi Program Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján Nógrád Megyei Pedagógiai és Közművelődési Intézet Starján Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján ebből célfeladatok: Pásztói Múzeum költségvetése Csohány Galéria költségvetése szakmai feladatok: NTM Megyei Múzeum Palóc Múzeum Kubinyi F.Múzeum Pásztó Múzeum Csohány Galéria Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján Balassi Bálint Megyei Könyvtár Salgótarján ebből célfeladat: Palócföld működése Madách és Mikszáth pályázati díj Ellátó Szervezet Salgótarján I. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat Nógrád Megyei Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala Illetékhivatal (áthúzódó kiadások) Védelmi Iroda II. IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: III. MINDÖSSZESEN /b.sz. melléklet

7 Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek engedélyezett létszámkerete (álláshelye) 3/c.sz. melléklet INTÉZMÉNY Teljes munkaidőben foglalkoztatott 2007.év I., valamint az integrációban érintett intézmények adatai 2007.év II. Részmunkaidőben foglalkoztatott 2007.év I., valamint az integrációban érintett intézmények adatai 2007.év II. Állományon kívüli 2007.év I., valamint az integrációban érintett intézmények adatai 2007.év II év I., valamint az integrációban érintett intézmények adatai Fő 2007.év II. 1. Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátonyterenye Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi Reménysugár Otthon Balassagyarmat Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó* Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola Balassagyarmat ** Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján *** Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény Mikszáth Kálmán Gimnázium, Posztaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján Nógrád Megyei Pedagógiai,Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet Salgótarján Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján **** Ellátó Szervezet Salgótarján Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala Védelmi Iroda INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: Összesen * Óvoda, Általános Iskola, Diákotthon, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon, Pásztó + Százszorszép Általános Iskola, Szátok + Óvoda, Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat, Balassagyarmat együttes álláshelye. **Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola II.sz. a tartalmazza a Rajeczky Benjamin Művészeti Iskola álláshelyeit is. *** Borbély Lajos Szakközépiskola és Szakiskola, Salgótarján + Fáy András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Bátonyterenye + Lorántffy Zsuzsanna Kollégium, Salgótarján együttes álláshelye. **** Balassi Bálint Megyei Könyvtárnál az adminisztrátori álláshely megszüntetésének időpontja: augusztus 11. részmunkaidős:3 fő napi 4 órában foglalkoztatott

8 3/d. sz. melléklet RÉSZLETEZÉS a 3/b. sz. mellékletben kimutatott felújítási és felhalmozási kiadásokról Intézmény Felújítás célonként Összeg Felhalmozás feladatonként Összeg Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján Összesen Takarítógép, mobiltelefonok Jármű (lízingdíj) Számítéstechnikai eszközök 140 Műszer (tartozék) 5 Automata ajtó 859 Dr. Göllesz Viktor Rehab.I.és Áp.Gond.O., Diósjenő Összesen Szaletli 120 Szociális foglalkoztató 288 Járda Élelmezési program 96 Lift tervei 258 Kazánház víztartály Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Bercel Összesen Mikrobusz vásárlás Óvoda, Ált.Isk.,Diákotthon, Ped.Szaksz.és Gyermeko.,Pásztó Összesen 460 Tűzhely 460 Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola, Balassagyarmat Összesen 490 Hangszerek 490 Borbély Lajos Szakközépiskola és Szakiskola, Salgótarján Összesen Összesen Éttermi folyosó, éttermi szárny Szellemi termékek Vizesrendszer Informatikai eszközök Tantermek, tanműhely Szakipari szakmacsoportoknak szerszámok, gépek beszerzése Fáy A. Szakközépisk., Szakisk.és Koll., Bátonyterenye Összesen Szakipari szakmacsoportoknak szerszámok, gépek beszerzése Váci Mihály Gimnázium, Bátonyterenye Összesen 500 Arany János Tehetségg.Programhoz eszköz beszerzés 500 1

9 3/d. sz. melléklet RÉSZLETEZÉS a 3/b. sz. mellékletben kimutatott felújítási és felhalmozási kiadásokról Intézmény Felújítás célonként Összeg Felhalmozás feladatonként Összeg Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakk.I.és Koll., Szécsény Összesen 500 Összesen Üvegház 500 Ancsamajor kerítés 120 Gyakorlati oktató kabinet 346 Mezőgazdasági szakmacsoportoknak szerszámok, gépek beszerzése Lorántffy Zsuzsanna Kollégium, Salgótarján Összesen Arany János Tehetségg.Programhoz eszköz beszerzés Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet, Salgótarján Összesen Összesen Balassagyarmati Palóc Fundus Állományvédelmi berendezés Párásító berendezés, Szécsény 650 Könyvtárberendezés, Szécsény Nógrád Megyei Levéltár, Salgótarján Összesen Fényképnyomtató 311 Balassagyarmati Levéltár villámvédelmi rendszer Számítástechnikai eszközök beszerzése 180 Balassi Bálint Megyei Könyvtár, Salgótarján Összesen 766 Bejárati ajtó 766 Ellátó Szervezet Salgótarján, Összesen Összesen Megyeh., üdülők, camping, szolg.lakások kapcs.felújítás Megyeh., üdülők, camping, szolg.lakások kapcs.eszk.k, berend.k Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Összesen ÖSSZESEN: Eszköz beszerzés

10 Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése évi tervezett kiadásai 4.sz.melléklet évi eredeti évi II. M E G N E V E Z É S (I. ) Módosítás Cím alcím kiemelt ok I. Intézményi támogatások II/A. Intézményeket érintő közgyűlési feladatok 1. Intézményi átszervezésből, KJT,KTVből,ág.jogszból eredő kiadások Személyi kiadás Munkaadói járulék Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Árváltozások részbeni konpenzációjára Dologi kiadás Működési kiadások összesen Intézményi vezetők többletteljesítményének elismerése Személyi kiadás Munkaadói járulék Dologi kiadás Működési kiadások összesen Hatályon kívül helyezve 5. Intézményi dolgozók továbbképzése, kredit pont jutalma Személyi kiadás Munkaadói járulék Dologi kiadás Működési kiadások összesen VIS MAIOR keret (karbantartás,felújítás) Dologi kiadás Működési kiadások összesen Felújítás Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Normatív és kötött felhasználású támogatások átadása Személyi kiadás Munkaadói járulék Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen 8. Érettségi és vizsga díjak Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Intézmények gáz és szennyvízbekötési hozzájárulása Felhalmozás Egyéb Fejlesztési kiadások összesen Hatályon kívül helyezve 11. Intézmények érintésvédelmi felülvizsgálat, kockázatértékelés Dologi kiadás Működési kiadások összesen PHARE pályázat Hollókő Felhalmozás Egyéb Fejlesztési kiadások összesen Hatályon kívül helyezve 15. Sportági Szövetségek Szövetsége támogatása Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Hatályon kívül helyezve 18. Salgótarjáni 150 fh.idősek otthona építés Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Hatályon kívül helyezve 27. Keletnógrádi térség szakképzésfejlesztési terv Programiroda működt Dologi kiadás Működési kiadások összesen Bánymúzeumban bányakár helyreállítás Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Megyeháza TV stúdió kialakítása Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen

11 Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése évi tervezett kiadásai 4.sz.melléklet M E G N E V E Z É S Cím alcím kiemelt ok évi eredeti (I. ) Módosítás évi II. II/B. Megyei fenntartású egészségügyi intézményekkel kapcsolatos feladatok, céltámogatások Szent Lázár Megyei Kórház 1. Hatályon kívül helyezve 2. Kórházrekonstrukció záró ütem Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Kórház szakmai, pénzügyi átvilágítása Dologi kiadás Működési kiadások összesen Egészségügyi tanácsadói feladatok Dologi kiadás Működési kiadások összesen III. Önkormányzati belső kiemelt feladatok 1. Önkormányzat vagyon biztosítása Dologi kiadás Működési kiadások összesen OTP költségek Dologi kiadás Működési kiadások összesen Társasági, jogi képviseleti díjak Dologi kiadás Működési kiadások összesen Díjak,szakértői dijak,rendezvények Személyi kiadás Munkaadói járulék Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Állami támogatások elszámolása Dologi kiadás Működési kiadások összesen Önkormányzati pályázatok saját erős része Dologi kiadás Működési kiadások összesen Felújítás Fejlesztési kiadások összesen Megyei kiemelt rendezvények (Megyenap,Muzsikus Tábor, szinházi és sportrendezvények, stb ) Személyi kiadás Munkaadói járulék Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Mecénás Alapítvány Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Nógrád Sportjáért Alapítvány Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Diáksport támogatása Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Hatályon kívül helyezve 12. Ifjúsági feladatok, programok Személyi kiadás Munkaadói járulék Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen

12 Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése évi tervezett kiadásai 4.sz.melléklet M E G N E V E Z É S Cím alcím kiemelt ok évi eredeti (I. ) Módosítás évi II. 13. PSZF tanulmányi díj Személyi kiadás Munkaadói járulék Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Elnöki keret Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Állami ünnepek, évfordulók, intézményi ünnepek Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen 16. Nemzetközi kapcsolatok Személyi kiadás Munkaadói járulék Dologi kiadás Működési kiadások összesen Marketing és kommunikációs rendszer működtetése Dologi kiadás Működési kiadások összesen Könyvvizsgálat Dologi kiadás Működési kiadások összesen Illetékérdekeltség, jutalom és elszámolás Személyi kiadás Munkaadói járulék Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Befektetésösztönzés, vagyonkezelés, közbeszerzés kiadásai Személyi kiadás Dologi kiadás Működési kiadások összesen ÁFA befizetések Dologi kiadás Működési kiadások összesen Egyéb Fejlesztési kiadások összesen 22. Gépkocsi cserék Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Számítógép fejlesztés, egyéb eszköz, program beszerzés Dologi kiadás Működési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Választási kiadások Személyi kiadás Munkaadói járulék Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda Személyi kiadás Munkaadói járulék Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Hatályon kívül helyezve 27. Nógrád megye foglalkoztatási stratégiájának kialakítása Dologi kiadás Működési kiadások összesen

13 Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése évi tervezett kiadásai 4.sz.melléklet M E G N E V E Z É S Cím alcím kiemelt ok évi eredeti (I. ) Módosítás évi II. IV. Területrendezési és fejlesztési feladatok 1. Nógrád M.Ter.fejl.Tan. működési támogatása Dologi kiadás Működési kiadások összesen Dunai ivóvíz távvez.felújítás,terület rendezés Dologi kiadás Működési kiadások összesen Felújítás Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen KözépNógrádi és Ménesvölgyi vízellátó rendszer.felújítás, terület rendezés Dologi kiadás Működési kiadások összesen Felújítás Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen TEIR, honlap, informatika Dologi kiadás Működési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Tervezési és projekt készítési munkák Felújítás Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Megyehatár táblák Dologi kiadás Működési kiadások összesen V. Idegenforgalommal kapcsolatos feladatok 1. Utazás Kiállitás részvételére Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Hatályon kívül helyezve 7. "Nógrád a varázslatos világ" Turisztikai marketing szervezet kialakítása, turisztikai rendezvények, akciók Dologi kiadás Működési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen VI. Lakásprogram 1. Szolgálati lakások értékesítéséből elkülönített keret Dologi kiadás Működési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Munkáltatói lakáskölcsön alap Dologi kiadás Működési kiadások összesen Felhalmozás Egyéb Fejlesztési kiadások összesen

14 Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése évi tervezett kiadásai 4.sz.melléklet M E G N E V E Z É S Cím alcím kiemelt ok évi eredeti (I. ) Módosítás évi II. VII. Bizottsági és elnöki hatáskörű kiadások 1. A megye társadalmi életéhez kapcsolódó szervezetek, programok támogatása Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Megyei ösztöndíjak Bursa Hungarica Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Hatályon kívül helyezve 5. "Virágos Nógrádért" cím Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Ösztöndíj rendszer felsőfokú okt.int. járó diákok részére Személyi kiadás Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadások összesen Ösztöndíj rendszer középés felsőfokú okt.int. járó diákok részére:előző évről áthúzódó kiadások Személyi kiadás Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadások összesen VIII. Hitelműveletek 1. Hiteltörlesztések (fejlesztési célú) Dologi kiadás Működési kiadások összesen Egyéb Fejlesztési kiadások összesen Éven belüli likviditási hitel törlesztés és kamat Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Pályázatok utófinanszírozásának pénzügyi fedezetére Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen IX. Tartalékok 1. Hatályon kívül helyezve 2. Általános tartalék Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Hatályon kívül helyezve ÖSSZESEN ( II..IX.) Személyi kiadás Munkaadói járulék Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Felújítás Felhalmozás Egyéb Fejlesztési kiadások összesen MINDÖSSZESEN (I..IX) Kontroll összeg:

15 T Á J É K O Z T A T Ó 1. sz. tábla az intézmények saját hatáskörű változtatásairól Bevételi jogcím Intézményfinanszírozás Összesen Kiadási jogcím Összesen Intézmény megnevezése Intézményi Támogatás Társadalom Támogatás Működési Fejlesztési Személyi Munkaadót Dologi Támogatás Ellátottak Felhalmozás működési, értékű és bizt. Alapból értékű és juttatás terhelő kiadás értékű és pénzbeli felújítás kamat és felhalmozás bevétel működési c. átvett pénzeszköz átvett pénz felhalmozási c. átvett pénzeszköz járulék működési c. átadott pénzeszköz juttatása felhalmozási támogatásértékű és átad.p. Szent Lázár Megyei Kórház Reménysugár Otthon Balassagyarmat Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátonyterenye Ipolypart Ápoló Gond. Otthon és Rehab.Int.Ludányhalászi Dr.Göllesz Viktor Rehab.Int.és Áp.Gond.O. Diósjenő Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó O. Bercel Százszorszép Általános Iskola Szátok Óvoda, Ált. Isk.Diákotth.,Ped.Szaksz.és Gyotth. Pásztó Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola Balassagyarmat Óvoda, Ált.isk.és Ped.Szakszolg.Balassagyarmat Borbély Lajos Szakk.és Szakiskola Salgótarján Fáy András Szakk., Szakisk.és Koll. Bátonyterenye Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye Lipthay Béla Mg.i Szakk. Isk. és Kollégium Szécsény Lorántffy Zsuzsanna Kollégium Salgótarján Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján Nógrád Megyei Ped., Közműv.Szakm.Sz.Sz.I.Salgótarján Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján Balassi Bálint Megyei Könyvtár Salgótarján Nógrád Megye Önk. Ellátó Szervezete Összesen

16 Nógrád Megye Önkormányzata átvett pénzeszközeinek részletezése 2.sz.tábla Költségvetési rendelet mellékletének hivatkozása 1/1.sz.m.10.sor Átvett pénzeszköz célja Átadó megnevezése évi eredeti évi Támogatásértékű működési bevételek Salgótarján Megyei Jogú Várostól könyvtár működéséhez átvett pénz Salgótarján M.J. Város Pásztó Várostól a múzeumhoz átvett pénz Pásztó Város Közalapítvány fenntartási támogatása Megye városai Pedagógiai szakszolgáltatás logopédia,nevelési tanácsadás Pásztó Kistérs. Többcélú Társ Pedagógiai szakszolgáltatás logopédia,nevelési tanácsadás Szécsény Kistérs.Többcélú Társ Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda 2007.jan.1től jún.30.ig Szoc. és Munkaügyi Min N.M.Múzeumi Szervezet intézményi egységeit bemutató turisztikai kiadvány NORDA Bursa ösztöndíj, jogosulatlanság miatt fel nem használt összeg visszautalása OM Alapkezelő 297 Területi kisebbségi választás ÖTM Diósjenő szociális foglalkoztatás Szoc. és Munkaügyi Min Nógrád Megyei foglalkoztatási stratégiájának kialakítása ROP 208 Illetékhivatali kiadások megtérülése APEH Összesen: /1.sz.m.12.sor 1/2.sz.m.6.sor Központosított Területi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása Prémium évek program Egyes pedagógiai szakszolgáltatások támogatása Összesen: Vízvezeték rendszer bérbeadás Dunai vízátvezetés eszközhasználati díj KözépNógrádi, Ménesvölgyi vízellátó rendszer eszközhasználati díj Összesen: /2.sz.m.7.sor Támogatás értékű felhalmozási bevétel Mizserfai rekonstrukció TRFC Pásztó gyermekotthon lapostető felújítás CÉDE Salgótarjáni 150 fh. idősek otthona TRFC Reménysugár Otthon csőalagútjában vízvezeték cseréje TK TV stúdió kialkítása a Megyeházán TFC Összesen:

17 Nógrád Megye Önkormányzata évi felhasználási ütemterve 3. sz. tábla Megnevezés Január (tény) Február (tény) Március (tény) Április (tény) Május (terv) Június (terv) Július (terv) Auguszt.(terv) Szept.(terv) Október (terv) Nov. (terv) Dec. (terv) Összesen Bevételek 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz Támogatás Hitel, kötvény 0 5. Előző évi pénzmaradvány Bevételek összesen Hitelfelvétel 8. Előző havi egyenleg Pénzforgalmi bevétel Kiadások 10. Működési kiadások Adósságszolgálat Felújítási feladatok Fejlesztési kiadások Tartalék felhasználás Kiadások összesen Hitelvisszafizetés 17. Pénzforgalmi kiadás Egyenleg

18 4.sz. tábla KIMUTATÁS az Európai Uniós támogatási programok pénzeszközeinek felhasználásáról. Intézmény Támogatás értékű működési bevétel Pénzmaradvány Bevétel összesen Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Felhalmozási kiadás Kiadás összesen Óvoda, Ált. Iskola és Pedagógiai Szakszolg. Bgyarmat Forrás: ESZA EU strukturális alap HEFOP Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján Forrás: ESZA EU strukturális alap EQUAL Ezüstfenyő Idősek Otthona, Bátonyterenye Forrás: ESZA EU strukturális alap EQUAL