ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére Tárgy: A Zirc Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciója, 2007. évi várható teljesítési adatok Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés készítésében részt vett: GAESZ, Pénzügyi Osztály, Városi Erzsébet Kórház Az előterjesztés előkészítésében közreműködtek: Ügyrendi, Helyi közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága; Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság; Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság; Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság Láttam: dr. Árpásy Tamás jegyző

Tisztelt Képviselő-testület! A Kormány 2007. szeptember 30-ig az Országgyűlés elé terjesztette a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslatot. Ebben a törvényjavaslatban az idei évben is élesen tükröződnek azok a gazdaságpolitikai célkitűzések, amelyeket a Kormány a következő évekre vonatkozóan fogalmazott meg az államháztartási egyensúly megteremtése érdekében. Az államháztartás középtávú céljai és keretei között szerepelnek például a tartós kiadáscsökkentést megalapozó intézkedések többek között a közszféra, az egészségügyi ellátás és a közoktatás területén. Ezek az intézkedések kényszerpályára terelik az önkormányzatokat. Előtérbe kerülnek az önkormányzati társulások létrehozására irányuló törekvések a hatékonyabb, és megtakarításokat eredményező feladatszervezés megvalósításáért. Jelentős önkormányzati összefogás mutatkozik a közoktatás területén. Mind több oktatási társulás alakul, a költségek csökkentése, a normatív bevételek bővítésének, vagy esetlegesen megtartásának, és nem utolsó sorban a nevelés, oktatás szakmai színvonalának javítása érdekében. Az egészségügyi intézményeket fenntartó önkormányzatok igyekeznek az integráció, átalakítás, működtetésre kiadás lehetőségeit mérlegelni intézményeik kapcsán. Elmondható tehát, hogy nem csak az államháztartás központi szintjén, hanem a helyi szinten is az elsődleges cél: a bevétel növelési lehetőségek felkutatása és minél jobb kiaknázása, a kiadások jelentős csökkentésével hatékony és lehetőleg színvonalas működés megvalósítása. A helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások normatív állami hozzájárulásának, támogatásának jogcímei a jogosultság feltételei a költségvetési törvényjavaslat 3-8. számú mellékleteiben szerepelnek. Ezek az előző évivel hasonló szerkezetben tartalmazzák a normatív, valamint a felhasználási kötöttséggel járó normatív állami hozzájárulás és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó jogcímeit, összegeit, valamint a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzésére szolgáló kiegészítő támogatásokat, a helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztásának részletes szabályait és összegeit. Ebben az évben a koncepció készítése során a közoktatással kapcsolatos normatív állami támogatások meghatározásához a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésről szóló 2006. évi CXXVII. törvény és a 2008. évi törvényjavaslat előírásait párhuzamosan kellett figyelembe venni. A támogatások rendszerében bekövetkezett önkormányzatunkat érintő változásokból - vagy éppen nem változásokból - néhány dolgot fontosnak tartok kiemelni. A települési önkormányzatok feladataihoz kapcsolódó lakosságszámhoz kötött normatív állami támogatások (Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok (+ 50 forint/fő, Közösségi közlekedési feladatok) tekintetében csekély növekedés tapasztalható. A körzeti igazgatáshoz, a körjegyzőség működéséhez kapcsolódó normatív állami hozzájárulás tekintetében nem történt változás. (Sem szerkezetében, sem összegeiben.)

A lakott külterülettel kapcsolatos feladatok ellátásához kötődő, az üdülőhelyi feladatokhoz fűződő, a közművelődési és közgyűjteményi feladatokhoz kapcsolódó támogatásokban sem történt növekedés az előző évhez képest. Nem történt változás a bölcsődei ellátással kapcsolatos állami támogatásokkal összefüggésben sem. A közoktatási alap hozzájárulások vonatkozásában tovább folytatódott az átalakítás. Egész évre kiterjesztették az alap-hozzájárulások tekintetében a teljesítményarányos finanszírozást, valamint bővítették azon jogcímek, illetve feladatok körét, ahol teljesítmény-mutató számításával kell az állami támogatást meghatározni. Ezt módszert kell alkalmazni az alábbi jogcímek vonatkozásában: - Óvodai nevelés - Iskolai oktatás - Szakképzés elméleti képzés - Alapfokú művészetoktatás - Kollégiumi nevelés - Általános iskolai napközi otthoni, tanulószobai, iskolaotthonos oktatás A teljesítmény-mutató finanszírozása nem változott a 2007. évhez képest. A közoktatási kiegészítő hozzájárulások tekintetében újra változtatták a sajátos nevelési igényű gyermekek után járó támogatások igénylésének rendszerét. A többi önkormányzatunkat érintő kiegészítő hozzájárulás fajlagos összegei tekintetében nincs pozitív változás. A költségvetési törvényjavaslat 4. számú melléklete tartalmazza a helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztására vonatkozó szabályozást. A törvényjavaslat szerint ez az összeg 2008. évben 565 300 millió forint, ami 10 %-os növekedést mutat az előző évhez képest. Nincs azonban információ a jövedelemdifferenciálódás mérséklésénél a településnagyság szerint figyelembe veendő lakosonkénti értékhatárra vonatkozóan. A törvényjavaslat 5. számú melléklete a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított támogatások előirányzatait tartalmazza. Önkormányzatunkat érintő előirányzatok és azok változásai: Előirányzat neve 2008. évi előirányzat (millió forint) Lakossági közműfejlesztési támogatás 3 000 1 Települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása 1 557,9 1,16 Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz 1 100 1 Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása 710 1 Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 9 090 1 Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázati 15 100 1,5 saját forrás kiegészítésének támogatása Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatása Változás (2008. évi javaslat/2007. évi eredeti ei.) 35 240 1 8 000 1

Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások 2 800 1,08 Közoktatás-fejlesztési célok támogatása 6 300 1 Vizitdíj visszatérítésének támogatása 100 1 Nyári gyermekétkeztetés 1 200 - A törvényjavaslat 6. számú melléklete tartalmazza a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások sorát: Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatása Állami támogatás a tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatására, az adósságrendezés alatt működési célra igényelhető támogatásra, valamint a pénzügyi gondnok díjára Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása Fent felsorolt előirányzatok tekintetében nem történt változás az előző évhez képest. A költségvetési törvényjavaslat 8. számú melléklete tartalmazza a helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásainak sorát. Önkormányzatunkat érintő előirányzatok és azok változásai: A pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatásának 1 717,8 millió forintos 2008. évi tervezett előirányzata 4 %-os csökkentést mutat az előző évihez képest. A támogatás fajlagos összege változatlan maradt (11 700 forint/fő/év) A pedagógiai szakszolgálat 2008. évi 3 576,1 millió forintos tervezett előirányzata 4 %-os növekedést mutat az előző évhez képest. A támogatás fajlagos összege nem változott (1 020 000 forint/év) Az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítésének előirányzatának 2008. évi 87 759 millió forintos tervezett előirányzata 5 %-os növekedést mutat az előző évhez képest. Az önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatásának 2008. évi előirányzata 15 073,7 millió forint, ami 1 %-os csökkenést mutat a 2007. évi előirányzathoz képest. A szociális továbbképzés és szakvizsga támogatásának előirányzata 2008. évben terv szinten 335,9 millió forint, ami 1 %-os emelkedést mutat. A támogatás fajlagos összege változatlan maradt. (9 400 forint/fő) A többcélú kistérségi társulások közoktatási feladatainak támogatásain belül a közoktatási intézményi feladatokkal összefüggésben az alábbi jogcímeken juthat önkormányzatunk támogatásokhoz: Bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás ezen belül: alaptámogatás (80 000 forint/fő/év) kiegészítő támogatás (40 000 forint/fő/év) Iskolabusszal utaztatott gyermekek, tanulók támogatása (80 000 forint/fő/év) Tagintézményi támogatás (70 000 forint/fő/év)

Kistelepülési tagintézményi támogatás (30 000 forint/fő/év) Közoktatási szakszolgálati feladatok ezen belül: logopédiai ellátás (11 000 forint/fő/év) gyógytestnevelés (11 000 forint/fő/év) Összességében elmondható, hogy az állami támogatások rendszerében nem következett be pozitív változás, ami 2008. évre vonatkozóan tovább nehezíti az önkormányzatok, köztük Zirc Városi Önkormányzat helyzetét is. Intézményrendszer 2008. évben Zirc Városi Önkormányzat intézményrendszerében 2007. évben jelentős változások következtek be. Ezek természetesen éreztetik hatásukat a 2008. évi koncepció összeállítása során. Jelenleg Önkormányzatunknak 3 önállóan és 6 részben önállóan gazdálkodó intézménye van 2008. évi költségvetési bevételek alakulása koncepcionális szinten A 2008. évi bevételi főösszeg koncepcionális szinten 1 811 663 e forint. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Az intézményi működési bevételek (2007. évi várható teljesítést tekintve) föld- és helyiségbérletből, közterület foglalásból származó bevételek összességében kedvezően alakulnak a tervezetthez képest. E jogcímeken 2008. évben is számíthatunk némi növekedésre a 2007. évi eredeti előirányzathoz képest (20 %) 2008. évre vonatkozóan a normatív állami hozzájárulások tekintetében 17 %-os csökkenés következett be a 2007. évi eredeti előirányzathoz képest, ami alapvetően a 2007. évi intézmény megszűntetésekből és feladat átadásokból következik. Az önkormányzat sajátos működési bevételeinek tekintetében a személyi jövedelemadó helyben maradó része esetében 15 %-os növekedés tapasztalható, a személyi jövedelemadó kiegészítése esetében viszont a csökkentés jelentős, mintegy 29 %-os. Ez két dolognak tudható be. Egyrészt a helyben maradó rész emelkedésének, másrészt az adóerő képességünk emelkedésének. Itt említeném meg, hogy a törvényjavaslat tárgyalása során a normatívák fajlagos összegei változhatnak. A helyi adók tekintetében a 2007. évi eredeti előirányzathoz képest 2008. évben koncepcionális szinten 10 %-os emelkedést feltételeztünk. Emelkedett az iparűzési adó bevétel előirányzata a 2007. évi várható teljesítés tükrében, illetve az építményadó vonatkozásában lakossági szinten 33 %-os növekedéssel számoltunk. Hozzáteszem azonban, hogy az önkormányzat helyi adókról szóló rendelete még nem került módosításra.

Felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek között a 2007. évi várható teljesítés alacsony %-a miatt az alábbi csak folyamatban lévő ingatlan értékesítésekből származó tételek kerültek beszámításra. adatok e Ft-ban Ingatlanértékesítések Szeptember 6. utcai telkek 4 200 Magyar Posta Zrt. ingatlanvásárlási igénye 7 434 Háziorvosi rendelő mögötti garázssor (127m2) 508 Összesen: 12 142 Finanszírozási bevételek A mindenkori működéshez elengedhetetlen likvid hitel 50 000 e forintos összegben került beállításra, továbbá felhalmozási bevételi oldalon a csatorna beruházáshoz kapcsolódó fejlesztési hitel tekintetében a hitelkeret eddig igénybe nem vett összege került betervezésre 55 053 e forintos összegben, illetve fejlesztési hitel felvétele/kötvény kibocsátása kapcsán 300 000 e forint került a koncepcióba. 2008. évi költségvetési kiadások alakulása koncepcionális szinten A 2008. évi kiadási főösszeg koncepcionális szinten 1 899 664 e forint. Működési kiadások Működési kiadások tekintetében az előterjesztés egyrészt az intézmények által benyújtott, másrészt a Polgármesteri Hivatal igényeinek megfelelően került összeállításra. A személyi juttatások tekintetében 2008. évre a 13. havi illetményrendszer jogszabályi hátterének átalakítása miatt 13,5 havi bér került beállításra. A dologi kiadások tekintetében a 2007. évi eredeti előirányzathoz képest intézményi szinten 10 %-os növekedéssel számoltunk. Átadott pénzeszközök tekintetében egyes területeken (civil szervezetek támogatása, sportegyesületek támogatása) a 2007. évi eredeti előirányzat, más területeken a 2008. évi várható igények kerültek beállításra. Felhalmozási kiadások A felhalmozási kiadások között az áthúzódó fejlesztésekkel kapcsolatosan az alábbi tételek kerültek megtervezésre: adatok e Ft-ban Észak-Balatoni Szilárd Hulladék Kezelés 9 441 Vp. És Térsége Szennyvízelvezetési projekt 61 170 Projektvizsgálati díj 170 Összesen: 70 781

2008. évben tervezett új beruházásokkal kapcsolatos kiadások adatok e Ft-ban Oktatási infrastruktúra fejlesztés (III. Béla Gimnázium) 12 500 Sebesség kijelző berendezés Zirc-Kardosrét 130 Kerékpárút 8 269 Ifjúsági Központ felújítása 1 000 Tervkészítés 5 000 Útfelújítás 33 000 Összesen: 59 899 Pályázati Alapként 228 000 forint került beállításra annak érdekében, hogy a 2007. év végén, illetve a 2008. évben megjelenő pályázatokon önkormányzatunk részt vehessen. Felhalmozási tartalékként 25 307 e forint került beállításra. Finanszírozási kiadások Fejlesztési hitelek törlesztésére a 2008. évi koncepcióban 11 719 e forint került beállításra. A hitelek törlesztése 2008. évben várhatóan a következőképp alakul: adatok e Ft-ban Fejlesztési hitel 6 400 A hitelcél (csatorna) 2 416 B hitelcél (út) 2 613 Közkincs hitel 290 Összesen: 11 719 Zirc Városi Önkormányzat 2008. évi koncepciójában 2008. évi bevételek 1 406 610 2008. évi kiadások 1 887 945 2008. évi hiány 481 335 2008. évi finanszírozási bevételek 405 053 2008. évi finanszírozási bevételek 11 719 2008. évi bevételi főösszeg 1 811 663 2008. évi kiadási főösszeg 1 899 664 Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, valamint a határozati javaslat elfogadására. Zirc, 2007. november 16. Ottó Péter polgármester

Határozati javaslat /2007.(...) Kt. számú határozat Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének jelen előterjesztésben leírtak szerinti előkészítő anyagát a költségvetésről szóló érdemi döntést előkészítő, azt megalapozó munkaanyagként elfogadja. Felelős: Ottó Péter polgármester Határidő: azonnal

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA KONCEPCIONÁLIS SZINTEN 1.sz.melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés 2007. 2007. 2007. 2008. 2008. évi javaslatból szám szám évi évi évi évi Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. eredeti hatályos várható javaslat bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli ei. ei. teljesítés tám. alapból célra célra kölcs. 1 Polgármesteri Hivatal 4 Városüzemeltetési feladatok: Igazgatási szolgáltatás díjbevétel 8 0 751845 Esküvői szolgáltatás 272 272 230 250 250 751153 Okmányiroda bevétele 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 9 Pénzügyi lebonyolítás 0 Eplény Körjegyzői felad. 1 866 1 866 1 866 2 000 2 000 Bakonynána Önkorm. Átvétel 0 0 Pénzesgyőr (Oktatási társulás) 0 1 155 1 155 6 026 6 026 Bakonybél (Oktatási társulás) 0 17 925 17 925 38 428 38 428 Lókút (Oktatási társulás) 0 2 452 2 452 4 691 4 691 Tourinform műk. 1 360 1 000 1 000 1 000 1 000 Községektől PV feladatra 200 200 751845 Csatorna érd. hozzáj. 0 0 Munkaügyi Központ 767 3 036 4 500 0 Közmunka prog-ban való részv. 0 0 Közcélú fogl-ok támogatása 783 0 Közmunka program tám. FMM 0 0 Gáz érdekeltségi hozzájár. 1 000 1 000 1 000 500 500 Kisház árbevétel 116 116 100 86 86 Hitelfelvétel 50 000 50 000 40 000 50 000 50 000 "A" hitel cél 37 535 37 535 13 628 55 053 55 053 "B" hitel cél 5 643 5 643 4 753 0 KÖZKINCS program 0 903 1 072 1 072 1 072 Rulirozó hitel (HEFOP) 0 0 0 0 Rulirozó hitel (Autóbusz terminál) 0 0 80 000 0 Fejlesztési hitel, kötvény 0 0 0 300 000 300 000 OSZK Kult. szakemb. továbbképz. 0 72 72 0 Felhalmozási egyensúly miatt 37 421 37 421 0 0 Bírság 2 500 2 500 1 300 1 000 1 000 Kamatbevétel 1 000 1 000 4 500 1 000 1 000 Pénzmaradvány 18 100 67 932 67 932 26 307 26 307 2005. évi pénzmaradvány 0 29 787 29 787 0 Megy.Önk.eltérő tag. tám.. 3 987 1 800 1 800 1 800 1 800 OKM érettségi vizsga lebonyolítása 0 0 100 0 Közlekedési támog. 1 400 1 400 1 000 1 500 1 500 Sporttanács támogatása 0 300 300 0 Ügyfélkapu regisztrációs eljárás tám. 0 0 271 0 Otthonteremtési támogatás 0 0 0 0 HEFOP 2.2.1. pályázati támogatás 0 4 732 4 732 0 HEFOP 4.2.1 pályázati támogatás 0 14 494 14 494 0 VMJV Vp. és Térsége szennyvíz 0 0 1 722 0 Közép-Mo-i Közig.Hiv.adatrögz.ktg.-e 0 0 12 0

- 2-1. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés 2007. 2007. 2007. 2008. 2008. évi javaslatból szám szám évi évi évi évi Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. eredeti hatályos várható javaslat bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli ei. ei. teljesítés tám. alapból célra célra kölcs. MÖK Tanuszoda karbantartása 0 300 300 0 MÖK (betyárnap) 0 0 0 0 Átvett pénzeszk. (betyárnap) 0 0 998 0 MÖK Szent Imre szobor 0 0 898 0 MÖK (szociális munka napja) 0 0 450 0 ÁFA bevétel 12 817 12 817 6 000 4 154 4 154 Normatív áll. hozzájárulás 289 376 284 521 277 235 244 775 244 775 Normatív módon kötött 5 172 5 172 5 172 6 211 6 211 Egyes jöv. pótló tám. kieg. 13 830 4 357 5 288 4 994 4 994 Szoc.továbbkép.és szakvizsga tám. 53 53 53 6 6 Szakmai informatikai fejl. tám. 0 1 548 1 548 0 Kisebbségi Önk. tám. 640 640 640 640 640 SZJA norm. módon elosz. 123 374 129 321 129 985 94 222 94 222 SZJA kiegészítés 103 626 104 866 97 350 73 168 73 168 SZJA helyben maradó rész 65 531 65 531 65 531 75 469 75 469 Központosított ei. (BM önerő) 0 12 000 12 000 0 Helyi kisebbségi elektor választás 0 0 22 0 Működésképtelen helyi önk. tám. 0 0 0 0 Központosított ei. (telj.mot.) 0 0 0 0 Nyári szoc. gyermek étkeztetés 0 357 357 0 Prémium évek program 0 934 2 468 0 13. havi illetmény előleg 0 8 023 23 990 0 Közműfejlesztési támogatás 0 141 141 0 Címzett támogatás 110 000 112 580 112 256 0 TEKI: Reguly A. Ált. Iskola "F" ép. 750 750 750 0 TEKI: Deák F. utcai kémény 1 800 2 000 2 000 0 EU Önerő (GVOP) 0 7 168 10 616 0 Szülőföld Alap pályázat 0 0 TEKI:Ált.Isk. "B" épület homlokzat 0 0 TEKI:Ált.Isk. "F" épület felújítás 0 0 Hivatali ép. Felújítás 0 0 CÉDE: Zirci Erzsébet Kórház rek. 0 0 2 304 0 Helyi közforgalmú közlekedés tám. 0 297 297 0 Könyvtár érdekeltségnöv. támogatás 0 142 142 0 SNI tankönyvtámogatás 0 0 59 0 Létszámcsökkentéses pályázat tám. 3 595 11 941 15 070 Iparűzési adó 135 789 135 789 150 000 150 000 150 000 Építményadó 53 195 53 195 51 000 63 666 63 666 Telekadó 12 804 12 804 7 900 7 900 7 900 Termőföld bérbeadás 0 0 57 30 30 Magánszemélyek kom. 266 266 200 200 200 Idegenforgalmi adó 1 046 1 046 1 046 1 000 1 000

- 3-1. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés 2007. 2007. 2007. 2008. 2008. évi javaslatból szám szám évi évi évi évi Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. eredeti hatályos várható javaslat bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli ei. ei. teljesítés tám. alapból célra célra kölcs. Gépjárműadó 42 181 42 181 42 181 42 000 42 000 Talajterhelési díj 0 0 242 0 Jubileumi hársfasor 0 0 10 Vagyonkezelési feladatok 0 0 751966 Bérlakás ért. tev. 243 243 243 243 243 701015 Helység bérleti díj 2 837 2 837 3 856 3 593 3 593 Földbérlet 854 854 180 373 373 Bérleti díj (Akli) 0 0 Közterület foglalás 600 600 1 700 1 300 1 300 Lakbér 100 100 20 20 20 Adatszolgáltatás bevétele 0 0 Munkáltatói kölcsön 0 0 200 159 159 Kamatmentes kölcsön 600 600 200 500 500 Kórház kölcsön megtérülése 1 288 1 288 0 1 288 1 288 701015 Bakonykarszt bérl.d. 16 740 16 740 16 740 16 000 16 000 701015 Ingatlanértékesítés 41 910 41 910 9 713 12 142 12 142 Notebook értékesítés 370 370 370 0 Kisebbségi Önk. Bérleti díj 150 150 0 0 Telefon (Állategészségügyi Állomás) 0 0 Építésügyi bírság 0 0 Pályázati dokumentáció 0 0 Szabálysértési bírság 0 0 130 0 Szakértői díj 0 0 Tandíjvisszatérítés 104 104 200 274 274 Telefondíj térítés 2 000 2 000 1 650 1 650 1 650 Kardosrét helyijárat támogatás 0 0 Telefonkészülék térítése 0 0 85 0 Környezetvédelmi bírság 0 0 94 0 Útfelújítás 0 0 4 753 0 EU tám. (Autóbusz terminál) 0 0 46 493 0 Szent Imre szobor rek. átvett pe. 0 2 226 2 328 0 Kirándulásra befizetés 0 0 0 0 Háziorvosi rendelő értékesítése 0 0 0 0 Hulladékvas értékesítés 0 0 0 0 Zircért Alapítvány (Tűzoltóautó jav.) 0 0 0 0 Előző évet érintő visszatérülés 0 0 8 158 0 Intézmény túlfin. visszavét 0 0 872 0 ZK Szoc. Szolg. visszautalás 0 0 2 787 0 Intézmény alulfinaszírozása 0 0 139 0 Zeneiskola megszűnése 0 0 133 0 Kártérítés 0 0 22 0 ZKTT átvett pe. (Mozgókönyvtár) 0 0 0 7 150 7 150 ZKTT átvett pe. ( Oktatási Társulás) 24 089 14 639 4 855 30 662 30 662-4 -

1. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés 2007. 2007. 2007. 2008. 2008. évi javaslatból szám szám évi évi évi évi Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. eredeti hatályos várható javaslat bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli ei. ei. teljesítés tám. alapból célra célra kölcs. Átvett pe.tervkészítéshez 0 0 0 0 Átvett pe.szoc.és gyermekjól. 0 0 0 0 ÖNO akadálymentesítés 0 5 000 5 000 0 Egészségügyi eszközfejl.(községek) 0 0 50 0 Sportpálya felújításra átvett pe. 5 000 5 000 5 000 0 Pénzmaradvány kisebbség 0 0 0 0 Összesen: 1 238 680 1 391 942 1 442 228 1 336 502 29 680 509 675 12 385 256 626 0 94 329 500 407 000 26 307 Önállóan gazdálkodó intézm. 997 742 986 925 892 550 1 020 482 101 568 546 611 370 509 1 794 0 0 10 Német Kisebbségi Önkormányzat 1 290 1 440 2 250 1 290 640 650 Önkormányzat összesen: 2 237 712 2 380 307 2 337 028 2 358 274 131 248 509 675 12 385 803 877 370 509 96 773 500 407 000 26 307 Intézményi kv. támogatás korr. 570 723 562 613 562 613 546 611 546 611 Mindösszesen 1 666 989 1 817 694 1 774 415 1 811 663 131 248 509 675 12 385 257 266 370 509 96 773 500 407 000 26 307

ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA KONCEPCIONÁLIS SZINTEN 2. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés 2007. 2007. 2007. 2008. 2008. évi javaslatból szám szám évi évi évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék eredeti hatályos várható javaslat jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. ei. ei. teljesítés kölcs. 1 1 751153 Önkorm. igazg. tev. 137 851 142 653 126 318 143 257 82 553 24 196 32 801 3 707 Képviselők juttatása 5 913 4 788 4 220 5 913 4 704 1 209 2 926018 Okt.és civil kapcs.ref. 4 366 5 620 5 991 4 718 3 012 914 792 Ifjúságsegítő 743 743 622 0 3 751142 Körzeti igazg. Feladat 46 511 47 277 47 313 48 907 32 620 9 687 6 600 ebből: Okmányiroda 13 712 13 846 15 365 14 722 9 775 2 835 2 112 ebből: városi főépítész költsége 1 584 1 791 1 584 2 091 2 091 4 Városüzemeltetési feladatok: 0 0 631211 Utak-hidak 0 0 211 5 000 5 000 751845 Város- és községgazd. 153 603 203 448 190 802 178 264 19 816 6 271 46 597 1 400 70 611 13 569 20 000 ebből: Városfejlesztési referens 3 194 3 234 3 194 0 ebből: Közterület felügyeleti szolg. 1 273 1 273 1 100 1 400 1 400 ebből: Közműnyilvántartás 660 660 660 792 792 ebből: Egyéb városüz.-i feladatok 0 0 0 10 000 10 000 Közcélú foglalkoztás 2 486 0 0 0 452052 Helyi közutak, alagutak 5 643 9 099 13 370 33 000 33 000 902113 Szemétszállítás 6 640 7 146 7 146 8 765 8 765 751876 Közvilágítás 18 000 18 000 18 000 23 760 23 760 014034 Parkfenn., köztisztaság 2 646 3 460 3 460 0 Síkosságmentesítés (szóróanyag) 10 540 10 540 9 000 13 913 13 913 Ifjúsági Központ felújítása 0 1 500 0 0 Városi Könyvtár felújítása 0 500 0 0 Iskolakonyha felújítása 1 250 1 250 1 262 0 Szennyvíztelep szivattyú javítás 0 0 0 0 Városüzemeltetési felad.össz: 200 808 254 943 243 251 262 702 19 816 6 271 98 035 1 400 70 611 0 33 000 13 569 0 20 000 Erzsébet Kórház rekonstrukció 110 000 113 780 113 020 0 Orvosi ügyelet eszközfejlesztés 0 2 295 2 295 0 Járóbeteg szakellátás fejlesztése 0 2 300 2 300 0 Oktatási infrastruktúra fejlesztése 0 0 0 12 500 12 500 5 926029 Sportpálya üz. És felújítás 6 500 6 500 6 500 1 500 1 500 926029 Sportpálya felh.célú pe.átad 0 0 0 0 926029 Sportfeladatok 1 383 1 683 500 660 660 6 751670 PV feladatok 854 863 450 982 360 94 528 7 Népjóléti feladatok 0 0 853311 Rendszeres pénzb. ell. 300 300 0 396 396 853322 Rendsz. gyermekvéd.tám. 0 0 0 0 853333 Rendszeres szoc. segély 11 000 11 000 14 260 13 000 13 000 853311 Időskorúak járadéka 500 500 420 600 600 853311 Lakásfenntartási tám. 1 700 1 700 1 500 1 800 1 800 853311Adósságcsökkentési tám. 0 0 0 2 000 2 000 853311 Ápolási díj 11 000 11 000 14 300 13 570 2 070 11 500 853344 Eseti pénzbeni ell. 150 150 0 198 198

- 2-2. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés 2007. 2007. 2007. 2008. 2008. évi javaslatból szám szám évi évi évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék eredeti hatályos várható javaslat jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. ei. ei. teljesítés kölcs. 853344 Közlekedési támogatás 1 400 1 400 1 000 1 500 1 500 853344 Átmeneti szoc. segély 1 500 1 500 1 000 1 600 1 600 853344 Temetési segély 1 000 1 000 800 1 100 1 100 853344 Közgyógyellátás 3 200 3 200 500 3 200 3 200 853355 Rendkívüli gyerm.véd. tám. 2 000 2 000 2 700 2 200 2 200 Köztemetés 400 400 102 400 400 Háziorvosi rendelő költségei 1 000 1 000 650 1 320 1 320 Nyári gyermek szoc. étkeztetés 0 357 357 0 Népjóléti kiadások összesen: 35 150 35 507 37 589 42 884 0 2 070 1 914 0 0 38 900 0 0 0 0 8 Pénzügyi lebonyolítás - Hiteltörlesztés, kamat 14 725 15 628 37 534 21 219 9 500 11 719 fejlesztési hitel 6 400 6 400 6 400 6 400 6 400 "A" hitelcél 0 0 0 2 416 2 416 "B" hitelcél 0 0 0 2 613 2 613 KÖZKINCS hitel 0 0 0 290 290 Óvoda magastető 325 325 325 0 Kamat 8 000 8 903 8 000 9 500 9 500 Forgalmi jutalék+postaköltség 4 000 4 241 4 241 5 280 5 280 Vagyonbiztosítás 2 000 2 000 2 000 2 640 2 640 Könyvvizsgáló díja 1 440 1 560 1 400 1 440 1 440 ÁFA befizetés 12 817 12 817 9 000 3 776 4 154 Diákok részére helyijáratbérlet vás. 0 0 0 0 TÖOSZ tagdíj 190 190 146 190 190 Magyar Urbanisztikai Társaság 0 0 15 0 ITÖSZ 0 0 22 25 25 BÖSZ + ZKTT tagdíj 1 213 1 314 1 314 1 213 1 213 Háziorvosi ügyeleti díj 3 730 4 041 4 041 3 730 3 730 Átadott pe. ZK.Szoc. Központnak 0 36 482 36 482 0 LEADER program tagdíj 0 10 10 10 10 Önkormányzati választások 2006. 0 0 22 0 Helyi kisebbségi önk-i képv.vál. 0 0 0 0 Zirc és Vidéke Újság 0 0 0 0 Pápakörnyéki Vizitárs. tagdíj 624 624 624 709 137 572 Városi Ösztöndíj 200 300 300 200 200 Erdélyi Baráti Kör Barótért 0 5 0 0 Polgárőrség 0 5 0 0 Szülőföld program 0 33 0 0 Baróti gyerekek nyaraltatása 0 0 0 0 Zirci Országzászló Alapítvány 0 2 496 3 460 0 Tüzoltó Köztestület 1 750 2 279 2 059 1 742 1 742 Ösztöndij/ Bursa Hunga 600 600 600 600 600 Bakonyi Természettud. Múzeum 0 0 0 0

- 3-2. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés 2007. 2007. 2007. 2008. 2008. évi javaslatból szám szám évi évi évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék eredeti hatályos várható javaslat jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. ei. ei. teljesítés kölcs. III. Béla Gimnázium 0 187 187 0 WING'S Darts Club 0 39 39 0 Könyvtár alapítvány támog. 0 39 39 0 Zirciek az óvodás gyermekekért A. 0 39 39 0 Gyermeknap támogatása 0 0 38 0 Reguly Iskoláért Alapítvány 0 0 0 0 Segítő Kezek Alapítvány 0 160 160 0 Zirci Apátság (Hittantábor) 0 39 39 0 Területfejl. Tanács tagdíj 0 0 0 0 Múzeum Baráti Köre 0 0 0 0 Zirc Városi Vegyeskórus 0 100 139 0 Zirc Városi Erzsébet Kórházért A. 0 0 0 0 Zirc Város Labdarúgásáért Al. 0 39 39 0 Bakonybéli utcai buszváró 0 0 0 0 Sportegyesületek támogatása 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Civil pályázati Alap 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Vöröskereszt támogatása 100 100 100 0 Nyugdíjas Klub támogatása 0 0 50 0 Közműfejlesztési támogatás 0 141 123 0 Bakony Turizmusáért Egy. Megáll. 0 0 0 0 Gimnázium tornaterem 0 0 0 0 Gimnázium lépcsőfelújítás 1 500 1 500 0 0 Kisvárosi Önkorm. 0 0 0 0 KHT támogatás (Városüzem.) 45 791 51 913 51 913 57 424 57 424 ebből Uszoda 5 622 11 376 11 376 10 441 10 441 Szociális munka napja 100 100 550 0 "Reguly év" 0 0 0 600 600 Kamatmentes kölcsön 600 600 200 500 500 Tanuszoda karbantartása 0 800 613 0 Gimnázium fűtéstámogatása 1 584 1 584 1 584 1 584 1 584 Munkáltatói lakásalap igénybevétel 0 0 0 0 Munkáltatói lakásalap tartalék 0 0 0 0 Zeneiskolai minősítési eljárás díja 0 65 65 0 Bakony Turizmusáért Egy. tagdíj 0 0 0 0 HEFOP 2.2.1. pályázat 0 4 732 7 204 0 HEFOP 4.2.1. pályázat 0 14 494 14 516 0 Helyijárat üzemeltetési támogatás 2 854 3 151 3 151 3 800 3 800 Társasházi közös költség 0 0 47 0 BULI 0 100 100 0 Betyárnap 0 100 100 0 Bányásznap 0 0 0 0 Pénzügyi lebonyolítás össz.: 97 818 166 647 186 305 108 682 0 0 23 751 72 290 0 800 0 0 12 219 0 Nyugáll. köztiszt. rész. szoc.ker. 0 0 0 0 Köztiszt. rész. szoc. eü. juttatás 500 500 253 500 500

- 4-2. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés 2007. 2007. 2007. 2008. 2008. évi javaslatból szám szám évi évi évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék eredeti hatályos várható javaslat jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. ei. ei. teljesítés kölcs. Volt MHSZ működési költség 2 500 2 500 1 820 3 300 3 300 Baróti kirándulás 0 110 401 0 Erdélyi kirándulás 0 0 0 0 Fűtési alapdíj 11 500 12 362 11 517 16 560 15 180 Közös költség (védőnők) 0 0 0 0 Német Kisebbségi Önkorm. pe.átad 0 0 640 1 140 1 140 Otthonteremtési támogatás 0 0 0 0 Közbeszerzés lebonyolítás díja 0 1 680 0 0 Önkormányzati biztos (Kórház) 3 240 4 080 4 080 0 Intézmények inform. Fejlesztései 0 0 0 0 Intézményi alulfinanszírozás 0 2 856 2 856 0 Céltartalék 0 1 548 0 0 Környezetvédelmi Alap 2 000 1 093 0 1 600 1 600 Felhalmozási tartalék 0 11 710 0 0 Pályázati Tartalék Alap 0 0 0 228 000 228 000 Tartalék 6 233 10 079 0 0 Polgármesteri Hivatal össz.: 667 957 829 329 794 021 877 892 138 861 43 232 183 561 76 330 70 611 39 700 45 500 13 569 12 219 253 307 10 Német Kisebbségi Önkorm. 1 290 1 440 1 440 1 290 1 042 500 Polgármesteri Hivatal Kisebbségi Önkorm együtt: 669 247 830 769 795 461 879 182 138 861 43 232 184 603 76 830 70 611 39 700 45 500 13 569 12 219 253 307 Önállóan gazdálkodó intézm. 997 742 986 925 859 020 1 020 482 563 642 178 486 278 354 0 0 0 0 0 0 Önkormányzat összesen: 1 986 099 1 817 694 1 654 481 1 899 664 702 503 221 718 462 957 76 830 70 611 39 700 45 500 13 569 12 219 253 307

2008. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK FELADATONKÉNTI ELŐIRÁNYZATA KONCEPCIONÁLIS SZINTEN 3. számú melléklet adatok ezer Ft-ban 2007. 2007. 2007. 2008. 2008. évi javaslatból Cím Alcím Sor- Feladat megnevezése évi évi évi évi Fejlesztési Fejlesztési Felújítás Tartalék Hitelszám szám szám eredeti hatályos várható javaslat célú kiadás célú pénz- törlesztés ei. ei. teljesítés eszk.átadás 1 1 Önkormányzat igazgatási tevékenysége 0 3 707 0 3 707 3 707 Önkormányzati licencprogram 0 0 0 0 Nagyterem hangosítása 0 0 530 0 Bútorvásárlás 0 0 0 0 751142 Okmányiroda tűzjelző rendszer 0 0 0 0 Hivatali gépkocsi lízing 507 507 507 0 Otthonteremtési támogatás 0 0 0 0 902113 Szeméttelep felülvizsgálat 0 1 500 1 284 0 Járda építés 0 0 0 0 Autóbuszmegálló ép. Terv. (Bakonybéli utca) 0 70 0 0 Szennyvízrákötés 0 0 344 0 Játszótér 0 0 48 0 Mentőállomás felújítására pe. Átadás 0 0 0 0 Lelépési díj Géring Klára 0 0 0 0 Felhalmozási tartalék 0 11 710 0 0 Munkáltatói lakásalap 0 0 0 0 Lakásalap 9 000 15 439 0 20 000 20 000 Környezetvédelmi alap tartalék 2 000 1 093 0 1 600 1 600 Észak-Balatoni Térség Szilárd Hulladék Kezelési Rendszer 17 321 4 721 4 721 9 441 9 441 Vp. És térsége szenyyvízelv. És kezelési projekt 41 706 41 706 15 771 61 170 61 170 GVOP Önk-i másodlagos adatvagyon hasznosítása 0 7 168 10 615 0 Zirci Országzászló Alapítvány (Szent Imre szobor) 0 2 226 3 226 0 Rendezési terv 3 000 3 000 3 000 0 Pályázati saját erő : 11 780 11 680 1 778 248 899 8 399 0 12 500 228 000 0 Deák F. u. 2. kéményépítés átépítés 0 0 0 0 Oktatási Infrastruktúra fejlesztése 0 0 960 12 500 12 500 Kerékpárút 1 680 1 680 818 8 269 8 269 Sebességkijelző berendezés Zirc-Kardosrét 0 0 0 130 130 Pályázati Tartalék Alap 10 000 10 000 0 228 000 228 000 Városi Könyvtár pályázat 100 0 0 0 Mentálhigiénés és Ifjúsági Központ felújítása 0 1 500 45 1 000 1 000 Tervkészítés 0 0 0 5 000 5 000 Autóbusz terminál 34 000 63 000 103 390 0 Deák F. u. 2. kéményépítés átépítés 3 000 3 200 3 008 0 Kardosrét szennyvízcsatornázása 0 0 161 0 Reguly Antal Ált. Iskola B. épület tetőcsere 0 0 18 0 Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Iroda felúj. 0 500 0 0 Utfelujitás 5 643 9 099 13 370 33 000 33 000 Közbeszerzések bonyolítási díja 1 000 1 000 0 0 Projektvizsgálati díj 170 170 170 170 170 Belváros fejlesztése ROP 0 2 634 2 634 0 Tanuszoda felújítása 0 0 0 0

- 2-3. számú melléklet adatok ezer Ft-ban 2007. 2007. 2007. 2008. 2008. évi javaslatból Cím Alcím Sor- Feladat megnevezése évi évi évi évi Fejlesztési Fejlesztési Felújítás Tartalék Hitelszám szám szám eredeti hatályos várható javaslat célú kiadás célú pénz- törlesztés ei. ei. teljesítés eszk.átadás Sportpálya felújítás 5 000 5 000 5 000 0 Reguly Múzeum központi fűtés 0 0 323 0 Temető felújítása 0 0 30 0 Közműfejlesztési támogatás 0 141 141 0 ÖNO akadálymentesítése 0 7 787 6 038 0 Iskola F. épület felújítás 1 250 1 250 1 262 0 Központi ügyelet fejl. 0 0 0 0 HEFOP 4.2.1. pályázat 0 6 624 6 624 0 Háziorvosi rendelő felújítás 0 139 139 0 1 4 Városüzemeltetési feladatok összesen 135 377 206 571 184 177 383 987 13 569 70 611 46 500 253 307 0 851121 Kórház rekonstrukció 110 000 113 780 113 020 0 Járóbeteg szakellátás fejlesztése 0 2 300 2 300 0 805915 HEFOP 2.2.1. pályázat 0 704 704 0 Fejlesztési célú hitel törlesztése 6 725 6 725 6 725 11 719 11 719 Óvodai játékok 0 0 0 0 Gimnázium tornaterem felújítás 0 0 0 0 Gimnázium lépcső felújítás 1 500 1 500 0 0 Reguly Antal Ált. Iskola szakmai fejlesztés 0 0 0 0 Polgármesteri Hivatal összesen: 253 602 331 580 306 926 395 706 13 569 70 611 46 500 253 307 11 719 2 2 Reguly Antal Általános Iskola összesen: 0 0 3 Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda öszesen: 0 0 Bútor 0 327 4 Városi Könyvtár, Műv.Ház és Tourinform I. össz.: 0 327 0 0 0 Kályha 0 120 120 0 7 Reguly Antal Múzeum és Népm.-i Alkotóház össz.: 0 120 120 0 0 HEFOP 4.2. pályázat 0 5 903 5 903 0 Számítógép (védőnők) 0 215 215 0 8 Szociális Szolgltató Központ 0 6 118 6 118 0 0 1 GAESZ összesen: 0 0 GAESZ mindösszesen: 0 6 565 6 238 0 0 3 Városi Erzsébet Kórház összesen: 0 0 0 Önállóan gazdálkodó intézmények összesen: 0 6 565 6 238 0 0 0 Mindösszesen: 253 602 338 145 313 164 395 706 13 569 70 611 46 500 253 307 11 719

INTÉZMÉNYEK 2008. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA KONCEPCIONÁLIS SZINTEN 4. számú melléklet adatok ezer Ft-ban Cím- Alcím Intézmény megnevezése 2007. 2007. 2007. 2008. 2008. évi javaslatból szám szám évi évi évi évi Intézm. Önkorm. Ebből Norm. TB Egyéb átvett pénzeszk.felhalm. és Pénzforg. eredeti hatályos várható javaslat műk. támog. normatív fedezett. alaptól Működ. Felhalmo- tőkejell. nélküli ei. ei. teljesítés bev. %-a átvett célra zási célra bevét. bevétel 2 Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete 666 543 622 679 549 606 604 830 56 425 546 611 300 691 0 1 794 0 0 0 1 ebből: Gaesz 10 532 10 886 11 276 11 246 11 246 2 Reguly Antal Áltálnos Iskola 326 270 365 511 376 830 413 533 50 575 362 958 200 547 55,25 Zirc 326 270 347 543 339 147 46 200 292 947 172 070 58,74 Bakonybél 0 14 769 62 031 2 897 59 134 21 920 37,07 Lókút 0 3 199 12 355 1 478 10 877 6 557 60,28 Benedek Elek Napköziotthonos 3 Óvoda 106 985 118 033 120 278 132 750 150 132 600 84 754 63,92 Zirc 106 985 111 767 114 123 150 113 973 70 878 62,19 Bakonybél 0 6 266 18 627 18 627 13 876 74,49 Városi Könyvtár és Művelődési 4 Központ Tourinform Iroda 25 953 28 318 29 150 32 557 1 000 31 557 15 390 48,77 5 Zeneiskola 39 750 40 503 0 0 6 Stúdió KB 3 943 7 202 6 038 8 183 3 200 3 189 1 794 7 Reguly Antal Múzeum 6 328 6 403 6 034 6 561 1 500 5 061 8 Szociális Szolgáltató Központ 146 782 45 823 0 0 3 Városi Erzsébet Kórház 331 199 364 246 342 944 415 652 45 143 370 509 Intézmények mindösszesen: 997 742 986 925 892 550 1 020 482 101 568 546 611 300 691 370 509 1 794 0 0 0

INTÉZMÉNYEK 2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA KONCEPCIONÁLIS SZINTEN 5. számú melléklet adatok ezer Ft-ban Cím- Alcím Intézmény megnevezése 2007. 2007. 2007. 2008. 2008. évi javaslatból szám szám évi évi évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ellátottak Felújítás Felhalm. Tartalék eredeti hatályos várható javaslat jell.kiad. terh. jár. kiadások Működési Felhal. és jut. kiadás ei. ei. teljesítés célra felúj. célra 2 Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete 666 543 622 679 545 030 604 830 354 554 110 196 140 080 0 0 0 0 0 0 1 ebből: GAESZ 10 532 10 886 10 929 11 246 7 010 2 147 2 089 2 Reguly Antal Általános Iskola 326 270 365 511 376 830 413 533 231 365 71 879 110 289 Zirc 326 270 347 543 339 147 195 052 60 596 83 499 Bakonybél 0 14 769 62 031 29 186 9 093 23 752 Lókút 0 3 199 12 355 7 127 2 190 3 038 Benedek Elek Napköziotthonos 3 Óvoda 106 985 118 033 117 188 132 750 92 301 28 490 11 959 Zirc 106 985 111 767 114 123 80 513 24 823 8 787 Bakonybél 0 6 266 18 627 11 788 3 667 3 172 Városi Könyvtár és Művelődési 4 Központ Tourinform Iroda 25 953 28 318 28 011 32 557 16 183 5 034 11 340 5 Zeneiskola 39 750 40 503 0 0 6 Stúdió KB 3 943 7 202 6 038 8 183 3 667 1 213 3 303 7 Reguly Antal Múzeum 6 328 6 403 6 034 6 561 4 028 1 433 1 100 8 Szociális Szolgáltató Központ 146 782 45 823 0 0 3 Városi Erzsébet Kórház 331 199 364 246 313 990 415 652 209 088 68 290 138 274 Intézmények mindösszesen: 997 742 986 925 859 020 1 020 482 563 642 178 486 278 354 0 0 0 0 0 0

ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖNÁLLÓAN ÉS RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEINEK ÉS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERETE 2008. ÉVBEN KONCEPCIONÁLIS SZINTEN 6. számú melléklet adatok főben Cím Alcím Intézmény megnevezése 2008. Igazga- Orvos Óvoda Pedagó- Népmű- Egyéb Ügyviteli Fizikai Hatályos szám szám évi tási pedagó- gus velő,könyv- szakal- dolgozó dolgozó létszám javaslat dolgozó gus táros kalmazott 1 Polgármesteri Hivatal 1 ebből: Önkormányzat ig. tev. 25 21 2 2 2 Körzeti ig. feladatok 9 6 1 2 Ifjúsági referens 1 1 Okmányiroda 5 5 4 Vározüzemeltetési feladatok 11 8 1 2 Polgármesteri Hivatal össz.: 51 33 9 5 4 Alapfokú Oktatási Intézmények 2 Gazdasági Ellátó Szervezete 1 ebből: GAESZ 4 4 2 Reguly Antal Általános Isk. 94 70 6 5 13 Zirc 79 60 6 4 9 Bakonybél 12 8 1 3 Lókút 3 2 1 Benedek Elek 3 Napköziotthonos Óvoda 45 25 4 1 15 Zirc 39 21 4 1 13 Bakonybél 6 4 2 Városi Könyvtár és Művelődési 4 Központ és Tourinform Iroda 8 2 5 1 5 Zeneiskola 0 6 Stúdió KB 2 2 7 Reguly Antal Múzeum 4 3 1 8 Szociális Szolgáltató Központ 0 0 0 0 Alapfokú Oktatási Intézm. Gazdasági Ell. Szerv. össz.: 157 0 0 25 70 2 24 6 30 3 Városi Erzsébet Kórház 136 12 72 13 39 Mindösszesen: 344 33 12 25 70 2 105 24 73

REGULY ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ELŐKÉSZÍTŐ SZAKISKOLA Zirc Bakonybél Lókút Összesen SZEMÉLYI JUTTATÁS 195 052 29 186 7127 231 365 Zirc Bakonybél Lókút pedagógus 60 8 2 ped.asszisztens 4 adminisztrátor 2 oktatástechnikus 1 iskolatitkár 1 1 tornatermi felügyelő,ételszállító 1 konyhai kisegítő 5 0,25 portás 1 szakács 3 élelmezésvezető 1 rendszergazda 1 takarító 2 0,75 fűtő,karbantartó 0,75 80 11,75 3 alapbér pótlékok (pótlékalap 19600) - vezetői pótlék 230% - helyettesi pótlék 130% - osztályfőnöki pótlék 30% - munkaközösségvez.pótlék 15% - diákönkormányzati pótlék 15% túlóra helyettesítés jubileumi jutalom közlekedési költségtérítés továbbképzés padagógus szakkönyvvásárlás étkezési hozzájárulás (utalvány 6000,természetbeni 12000) MUNAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK 60 596 9 093 2190 71 879 29% társadalombiztosítási járulék 3% munkaadói járulék 1950 Ft/fő/hó egészségügyi hozzájárulás DOLOGI KIADÁSOK 83 499 23 752 3 038 110 289 KIADÁS ÖSSZESEN: 339 147 62 031 12 355 413 533 INTÉZMÉNYI BEVÉTEL 46 200 2 897 1478 50 576 bölcsődei,óvodai, iskolai étkeztetés vendégétkeztetés alkalmazottak étk.térítése terembérleti díj Normatív állami támogatások 156 240 13 739 5 026 175 005 Többcélú normatív támogatások 15 830 8 181 1 531 25 542 Önkormányzati hozzájárulás 120 877 37 214 4 320 162 410 BEVÉTEL ÖSSZESEN: 339 147 62 031 12 355 413 533

REGULY ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ELŐKÉSZÍT Ő SZAKISKOLA Zirc 2008.évi dologi kiadások Bakonybél 2008.évi dologi kiadások Lókút 2008.évi dologi kiadások Összesen Élelmiszer beszerzés 35 475 0 150 35 625 Gyógyszerbeszerzés 11 0 6 17 Vegyszerbeszerzés 15 15 Irodaszer,nyomtatvány beszerzés 565 180 12 757 Könyvbeszerzés (tanulói ingyenes tankönyv,könyvtári) 3 520 201 9 3 730 Folyóirat beszerzés 245 90 3 338 Egyéb információhordozó beszerzése(cd jogtár) 0 30 3 33 Tüzelőanyagok beszerzése 9 4 800 0 4 809 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 110 15 0 125 Szakmai anyagok beszerzése 825 120 50 995 Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése 330 741 322 1 393 Munkaruha,védőruha,formaruha,egyenruha 279 70 20 369 Egyéb anyagbeszerzés (karbantartási anyag,tisztítószer) 1 100 270 159 1 529 Készletbeszerzés összesen: 42 470 6 517 749 49 736 Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíj) 690 249 99 1 038 Adatátviteli célú távközlési díjak (internet) 178 120 0 298 Egyéb kommunikációs szolgáltatások(számítástechnikai szolg.) 0 15 21 36 Kommunikációs szolgáltatások 868 384 120 1 372 Vásárolt élelmezés 0 5 370 807 6 177 Bérleti és lízing díjak 750 682 0 1 432 Szállítási szolgáltatás 162 3 729 6 3 897 Gázenergia-szolgáltatás díja 8 470 0 375 8 845 Villamosenergia-szolgáltatás díja 3 677 768 51 4 496 Távhő-, és melegvíz-szolgáltatás díja 5 013 0 0 5 013 Víz- és csatornadíjak 2 420 111 36 2 567 Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások kiadásai 1 359 999 171 2 529 Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolg. kiadások (levél,csomag,postafiók,szemétszállítás,kéményseprés,rovarírtás) 2 750 279 69 3 098 Szolgáltatási kiadások 24 600 11 938 1 515 38 053 Vásárolt közszolgáltatások(egészségügyi,oktatási szolg. vásárlása orvostól,non-profit szervezettől) 0 399 0 399 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 13 793 3 947 500 18 240 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése 0 0 0 0 Általános forgalmi adó összesen 13 793 3 947 500 18 240 Belföldi kiküldetés 66 99 6 171 Reklám és propagandakiadások 0 0 0 0 Kiküldetés,reprezentáció,reklámkiadások 66 99 6 171 Számlázott szellemi tevékenység 960 399 112 1 471 Egyéb dologi kiadások 0 0 0 0 Egyéb befizetési kötelezettség 0 0 0 0 Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó 0 0 0 0 Adók,díjak,egyéb befizetések(rehabilitációs h.jár.,bankktg.) 742 69 36 847 Egyéb kiadások 1 702 468 148 2 318 Dologi kiadások összesen: 83 499 23 752 3 038 110 289

BENEDEK ELEK NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE Zirc Bakonybél Összesen SZEMÉLYI JUTTATÁS 80 513 11 788 92 301 Óvoda Zirc Bakonybél óvónő 19 4 fő logopédus 1 fő gyermekfelügyelő 1 fő dajka 9 1,5 fő óvodatitkár 1 fő konyhai kisegítő 1 fő (2 részfoglalkozású ) fűtő,karbantartó 0,25 Bölcsőde óvónő 4 fő dajka 1 fő 37 5,75 fő alapbér pótlékok (pótlékalap 19 600) - vezetői pótlék 230% - vez.helyettesi pótlék 130% - munkaközösségvezetői pótlék 15% - nemzetiségi pótlék 42% adható pótlék (könyvtárosi) jubileumi jutalom közlekedési költségtérítés továbbképzés padagógus szakkönyvvásárlás, kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítés (5 250 forint/fő/hónap) étkezési hozzájárulás (utalvány 6000,természetbeni 12000) összegeit tartalmazza. MUNAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK 24 823 3 667 28 490 29% társadalombiztosítási járulék 3% munkaadói járulék 1950 Ft/fő/hó egészségügyi hozzájárulás DOLOGI KIADÁSOK 8 787 3 172 11 959 KIADÁS ÖSSZESEN: 114 123 18 627 132 750 INTÉZMÉNYI BEVÉTEL 150 150 lakásoknál vízdíj terembér Normatív állami támogatások 68 974 10 660 79 634 Többcélú normatív támogatások 1 904 3 216 5 120 Önkormányzati hozzájárulás 43 095 4 751 47 846 BEVÉTEL ÖSSZESEN: 114 123 18 627 132 750

BENEDEK ELEK NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE Zirc 2008.évi dologi kiadások Bakonybél 2008.évi dologi kiadások Összesen Gyógyszerbeszerzés 11 11 Irodaszer,nyomtatvány beszerzés 79 36 115 Könyvbeszerzés 77 51 128 Folyóirat beszerzés 84 15 99 Egyéb információhordozó beszerzése 9 9 Tüzelőanyagok beszerzése 7 975 982 Hajtó-és kenőanyagok beszerzése 21 21 Szakmai anyagok beszerzése 55 36 91 Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése 165 150 315 Munkaruha,védőruha,formaruha,egyenruha 0 24 24 Egyéb anyagbeszerzés 385 69 454 Készletbeszerzés összesen: 862 1 386 2 248 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 301 150 451 Adatátviteli célú távközlési díjak 97 150 247 Kommunikációs szolgáltatások 398 300 698 Vásárolt élelmezés 0 Szállítási szolgáltatás 0 78 78 Gázenergia-szolgáltatás díja 264 264 Villamosenergia-szolgáltatás díja 1 100 438 1 538 Távhő-, és melegvíz-szolgáltatás díja 2 200 2 200 Víz- és csatornadíjak 1 430 90 1 520 Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások kiadásai 233 129 362 Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatási kiadások 635 99 734 Szolgáltatási kiadások 5 862 834 6 696 Vásárolt közszolgáltatások 0 57 57 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 1 001 448 1 449 Általános forgalmi adó összesen 1 001 505 1 506 Belföldi kiküldetés 4 21 25 Kiküldetés,reprezentáció,reklámkiadások 4 21 25 Szellemi tevékenység végzésére kifizetés 330 330 Adók,díjak,egyéb befizetések 329 69 398 Egyéb kiadások 659 69 728 Dologi kiadások összesen: 8 787 3 172 11 959

VÁROSI KÖNYVTÁR,MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS TOURINFORM IRODA SZEMÉLYI JUTTATÁS 16 183 könyvtáros népművelő takarító utazásszervező idegenforg.ref. 4 fő 1fő 1 fő 1fő 1 fő 8 fő alapbér kötelező pótlékok (pótlékalap 19 600) (vezetői pótlék 225%) közlekedési költségtérítés étkezési hozzájárulás (utalvány 6000,természetbeni 12000) összegeit tartalmazza. MUNAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK 5 034 29% társadalombiztosítási járulék 3% munkaadói járulék 1950 Ft/fő/hó egészségügyi hozzájárulás DOLOGI KIADÁSOK 11 340 ÖSSZESEN: 32 557 BEVÉTEL 1 000 beiratkozási díj terembér

VÁROSI KÖNYVTÁR,MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS TOURINFORM IRODA 2008.évi dologi kiadások Irodaszer,nyomtatvány beszerzés 165 Könyvbeszerzés 5452 Folyóirat beszerzés 330 Egyéb információhordozó beszerzése 0 Szakmai anyagok beszerzése 110 Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése 110 Egyéb anyagbeszerzés 242 Készletbeszerzés összesen: 6 409 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 396 Adatátviteli célú távközlési díjak 22 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 85 Kommunikációs szolgáltatások 503 Bérleti és lízing díjak 0 Szállítási szolgáltatás 0 Gázenergia-szolgáltatás díja 660 Villamosenergia-szolgáltatás díja 660 Víz- és csatornadíjak 55 Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások kiadásai 121 Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatási kiadások 440 Szolgáltatási kiadások 1 936 Vásárolt közszolgáltatások 0 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 1976 Általános forgalmi adó összesen 1 976 Belföldi kiküldetés 17 Reklám és propagandakiadások 0 Kiküldetés,reprezentáció,reklámkiadások 17 Szellemi tevékenység végzésére kifizetés 500 Egyéb kiadások 500 Dologi kiadások összesen: 11 340 Mozgókönyvtár 11*1 300 000=14 300 000 Ennek a fele Zircnek 7 150 000

STÚDIÓ KB SZEMÉLYI JUTTATÁS 3 667 szerkesztő 2fő 2 fő alapbér kötelező pótlékok (pótlékalap 19 600) (vezetői pótlék 250%) adható pótlék 110% (felelős szerkesztő) közlekedési költségtérítés étkezési hozzájárulás (utalvány 6000) MUNAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK 1 213 29% társadalombiztosítási járulék 3% munkaadói járulék 1950 Ft/fő/hó egészségügyi hozzájárulás DOLOGI KIADÁSOK 3 303 ÖSSZESEN: 8 183 BEVÉTEL 3 200 hírdetés reklám STÚDIÓ KB 2008.évi dologi kiadások Irodaszer,nyomtatvány beszerzés 22 Szakmai anyagok beszerzése 330 Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése 191 Egyéb anyagbeszerzés 14 Készletbeszerzés összesen: 558 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 275 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 440 Kommunikációs szolgáltatások 715 Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások kiadásai 28 Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatási kiadások 9 Szolgáltatási kiadások 36 Vásárolt közszolgáltatások 1 276 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 660 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése 0 Általános forgalmi adó összesen 660 Belföldi kiküldetés 20 Kiküldetés,reprezentáció,reklámkiadások 20 Szellemi tevékenység végzésére kifizetés 0 Adók,díjak,egyéb befizetések 39 Egyéb kiadások 39

Dologi kiadások összesen: 3 303

REGULY ANTAL MÚZEUM ÉS NÉPMŰVÉSZETI ALKOTÓHÁZ SZEMÉLYI JUTTATÁS 4 028 tárlatvezető 0,5 fő részfoglalkozású (4 ó) műtárgyraktáros 0,75 fő részfoglalkozású (6 ó) tárlatvezető 0,9 fő (36 ó) vezető 0,5 fő részfoglalkozású (4 ó) 2,65 fő alapbér kötelező pótlékok (pótlékalap 19 600) (vezetői pótlék 175%) MUNAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK 1 433 29% társadalombiztosítási járulék 3% munkaadói járulék 1950 Ft/fő/hó egészségügyi hozzájárulás DOLOGI KIADÁSOK 1 100 ÖSSZESEN: 6 561 BEVÉTEL 1 500 jegybevétel REGULY ANTAL MÚZEUM ÉS NÉPMŰVÉSZETI ALKOTÓHÁZ 2008.évi dologi kiadások Irodaszer,nyomtatvány beszerzés 22 Tüzelőanyagok beszerzése 94 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 3 Szakmai anyagok beszerzése 99 Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése 72 Egyéb anyagbeszerzés 33 Készletbeszerzés összesen: 322 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 132 Kommunikációs szolgáltatások 132 Bérleti és lízing díjak 0 Szállítási szolgáltatás 0 Villamosenergia-szolgáltatás díja 330 Víz- és csatornadíjak 11 Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások kiadásai 55 Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatási kiadások 66 Szolgáltatási kiadások 462 Vásárolt közszolgáltatások 0 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 184 Általános forgalmi adó összesen 184 Belföldi kiküldetés 0 Kiküldetés,reprezentáció,reklámkiadások 0