Szekszárd Megyei Jogú Város 212. évi módosított mérlege I.melléklet Bevételek Eredeti előirányzat 212 Módosítás VII. Módosított VII. Kiadások adatok eftban Eredeti előirányzat 212 Módosítás VII. Módosított VII. Közhatalmi bevételek 2 737 973 6 357 2 785 433 Személyi juttatások, járulékok 3 21 873 3 331 861 Egyéb, egyéb sajátos bevételek 271 195 6 357 177 936 Dologi és egyéb folyó kiadások 2 463 386 1 846 3 511 46 Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések 5 111 211 29 897 Támogat. működ kiadás helyi önkorm. és költségvet szerveiknek 162 69 18 121 Működési célú kamat és árfolyamnyereség bevételei 3 41 62 Előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadás 3 361 22 25 Intézményi működési bevételek összesen 618 729 761 62 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 14 597 14 57 82 619 Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül 1 7 74 6 745 492 693 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 72 5 349 46 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 21 21 Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 373 469 Normatív és központosított állami hozzájárulások 1 759 35 6 745 2 786 175 Egyéb műk. célú támog, kiadások pénzforg. nélküli kiadások nélkül össz 61 666 Állami támogatás segélyekre 241 87 21 261 Működési célú tartalék 53 76 Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel Polgármesteri Hivatal és intézmények felhalmozási kiadások 2 367 37 3 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Projektek 1 852 139 2 686 844 Felhalmozási saját és ÁFA bevételek 23 217 111 211 379 46 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 45 4 3 45 7 Támogatás értékű felhalmozási bevétel 1 499 689 1 499 689 Támogatási kölcsönök nyújtása 5 5 Támogatási kölcsön visszatérülése 5 5 Függő, átfutó kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek Finanszírozási kiadások 338 855 1 42 285 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 2 Felhalmozási célú tartalék 285 Pénzmaradvány 572 17 1 116 943 Finanszírozási bevételek 5 1 2 26 Bevételek összesen 9 879 429 11 498 914 Kiadások összesen 9 879 429 11 498 914
Bevételi előirányzat Szekszárd Megyei Jogú Város 212. évi bevételek, kiadások működési felhalmozási mérlege I.A.melléklet Működési kiadási előirányzat 212. Eredeti Módosítás VII. Módosított VII. 212. Eredeti Módosítás VII. Módosított VII. Közhatalmi bevételek 2 737 973 6 357 2 785 432 Személyi juttatások 2 68 75 2 653 26 Egyéb, egyéb sajátos bevételek 271 195 6 357 177 936 Járulékok 62 123 678 835 Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések 5 111 211 29 897 Dologi és egyéb folyó kiadások 2 463 386 1 846 3 511 46 Működési célú kamat és árfolyamnyereség bevételei 3 41 62 Támogat. működ kiadás helyi önkorm. és költségvet szerveiknek 162 69 18 121 Intézményi működési bevételek összesen 618 729 761 62 Előző évi működ. célú előirányzatmaradvány, pénzmara átadás 3 361 22 25 Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül 1 7 74 6 745 492 693 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 14 597 14 57 82 619 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 21 21 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 72 5 Normatív és központosított állami hozzájárulások 1 759 35 6 745 2 786 175 Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 349 46 373 469 Állami támogatás segélyekre 241 87 21 261 Egyéb műk. célú támog, kiadások pénzforg. nélküli kiadások nélkül össz 61 666 Pénzmaradvány 948 526 Rövid lejáratú kötelezettségek Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel Tartalék 96 914 Működési bevételek összesen 6 899 56 111 211 8 444 142 Működési kiadások összesen 6 899 55 3 7 682 55 Működési hiány / többlet 111 211 951 585 Működési hiány / többlet 212. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ftban) 212. Eredeti Módosítás VII. Módosított VII. 212. Eredeti Módosítás VII. Módosított VII. Felhalmozási saját bevételek 23 216 268 249 Polgármesteri Hivatal és intézmények felhalmozási kiadások 2 367 37 3 Támogatás értékű felhalmozási bevétel 1 499 689 1 499 689 Projektek 1 852 139 2 686 844 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről Támogatásértékű felhalmozási kiadás 45 399 3 45 7 Felhalmozási ÁFA bevétel 111 211 111 211 Felhalmozási tartalék 285 Felhalmozási bevételek összesen 1 72 95 111 211 1 879 149 Felhalmozási kiadások összesen 2 22 95 3 2 769 574 Felhalmozási hiány / többlet 5 111 211 1 879 149 Felhalmozási hiány / többlet Költségvetési bevételek összesen: 9 12 411 1 823 291 Költségvetési kiadás finansz. kiadással 9 12 41 1 451 629
I.B.melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város 212. évi Tervezett I. B. mérlege B e v é t e l e k Intézmények működési bevételei 2 12 Módosítás VII. Módosított VII. K i a d á s o k 2 12 Módosítás VII. Módosított VII. 3 529 61 4 28 188 Intézmények működési kiadásai 3 529 61 4 13 524 Intézményi működési bevétel 618 729 547 724 Személyi juttatások 1 82 498 1 843 646 Önkormányzati támogatás 1 548 27 1 697 485 Munkaadót terhelő járulékok 472 339 482 839 Normatív támogatás 1 362 845 1 362 845 Dologi kiadások 1 196 357 1 536 17 Többcélú Kistérségi támogatás Pénzeszköz átadás 2 452 77 327 Átvett pénzeszköz 199 976 Egyéb dologi kiadások 39 299 52 29 Pénzmaradvány 22 158 Ellátottak juttatásai 16 656 21 486 Intézmények felhalmozási bevételei 144 417 144 417 Intézmények felhalmozási kiadásai 144 417 146 785 Felhalmozási c. támogatás Felújítás 2 664 Átvett pénzeszközök Beruházás 12 ÁFA Wunderland Óvoda 144 417 155 536 Wunderland Óvoda 144 417 155 536 Intézmények bevételei összesen: 3 818 435 4 328 141 Intézmények kiadásai összesen: 3 818 435 4 315 845 Intézmények bevételei önkormányzati támogatás nélkül Polgármesteri Hivatal működési bevételei 2 455 59 2 965 296 2 779 828 942 687 1 113 883 Polgármesteri Hivatal működési kiadásai 942 686 1 44 134 Közhatalmi bevételek 1 23 993 Személyi juttatások 562 254 633 38 Önkormányzati támogatás 941 687 1 3 84 Járulékok 143 284 158 396 Pénzmaradvány Dologi és egyéb folyó kiadások 178 551 194 13 Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül 86 5 ÁFA 58 598 58 598 Polgármesteri Hivatal fejlesztési bevételei 2 367 2 414 Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadásai 2 367 2 367 Felhalmozási saját bevételek 47 Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) 2 367 2 367 Önkormányzati támogatás 2 367 2 367 Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 69 795 Polgármesteri Hivatal bevételei 963 54 1 134 297 Polgármesteri Hivatal kiadásai 963 53 1 134 296 Költségvetési bevételek 4 472 288 5 162 485 Költségvetési kiadások 4 472 288 5 162 485
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN BEVÉTEL KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 212 címrend szerint 1.melléklet Cím sz. Alcím Előirányz at Előirányz at alszáma adatok ezer Ftban 223 Működési bevételek 21 1 Közhatalmi bevételek Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma 1 1 Helyi adók 1 652 1 835 128 1'1 ebböl: Építményadó 183 817 1'2 Idegenforgalmi adó tartózkodás után 2 1 311 1'3 Iparűzési adó 1 65 1 65 2 1 Átengedett központi adók 846 973 817 629 2 Átengedett SZJA 484 95 484 95 3 Jövedelemkülönbség mérséklése 62 878 62 878 4 Gépjárműadó 3 27 656 3 1 Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek 239 6 357 132 675 2 Adókhoz kapcsolódó bírságok, pótlékok 15 3 174 9 385 3 Illetékek 1 17 42 4 Parkolási bevételek 6 5 Közterület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bev. 6 6 Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 1 21 7 Talajterhelési díj 2 1 387 8 Igazgatás szolgáltatási díjak 14 462 9 Egyéb, sajátos bevételek 1 9 531 21. cím összesen: 2 737 973 6 357 2 785 432 22 Egyéb sajátos bevételek 271 195 6 357 177 936 23 Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések 5 111 211 29 897 24 Működési célú kamat és árfolyamnyereség bevételei 3 41 62 25 Intézményi működési bevételek összesen 618 729 761 62 26 1 1 Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül 1 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 4 6 745 12 65 2 Tám..működési bevét fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 126 434 7 268 67 5 3 Tám..működési bevét fejezeti kezelésű előirányzattól EU. programokra 74 4 74 4 4 Tám..működési bevét fejezeti kezelésű előirányzattól 11 27 35 393 46 663 5 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 2 2 6 Tám. működési bevét helyi önktól és költségvetési szerveiktől 18 42 638 42 638 7 Egyéb PH 9 55 233 141 283 26.cím összesen: 1 7 74 6 745 492 693 27 1 1 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 1 Működési célú pénzeszközátvétel nonprofit szervezetektől 1 3 265 6 735 2 Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú 2 2 3 vállalkozástól Egyéb 3 265 3 265 27. cím összesen: 21 21 28 Normatív állami hozzájárulások 1 759 35 1 737 97 Központosított állami hozzájárulás 6 745 1 48 268 29 Állami támogatás segélyekre 241 87 21 261 21 Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel 211 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 212 Működési bevételek összesen 6 899 56 111 211 7 495 616 231299 Felhalmozási bevételek 231 1 1 Felhalmozási saját bevételek 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2 156 347 232 1 1 Projektek 212. évi eredeti előir. Módosítás VII. Módosított VII. 2 Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak 11 888 3 Felhalmozási célú kamat és árfolyamnyereség bevételei 3 217 3 217 4 Egyéb (részvények, PH) 6 797 231. cím összesen: 23 217 268 249 1 Projektek, hazai pályázatok 62 956 62 956 2 Projektek, EU pályázatok 1 436 733 1 436 733 232. cím összesen: 1 499 689 1 499 689 233 1 1 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 1 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 233. cím összesen: Felhalmozási ÁFA bevételek 111 211 111 211 234 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 72 96 111 211 1 879 149 235 Támogatási kölcsön visszatérülése 5 5 235. cím összesen: 5 5 236 Pénzforgalom nélküli bevételek 237 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (projektek 211 ből) 2 238 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 8 87 412 9 379 765
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN BEVÉTEL KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 212 címrend szerint Cím sz. Alcím Előirányz at Előirányz at alszáma adatok ezer Ftban Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma 212. évi eredeti előir. Módosítás VII. Módosított VII. 332 Működési kiadások 31 1 1 Személyi juttatások 1 Rendszeres személyi juttatás 2 45 751 2 598 527 2 Nem rendszeres személyi juttatás 179 3 5 3 Külső személyi juttatások 23 999 23 999 31. cím összesen: 2 68 75 2 653 26 32 1 1 Járulékok 1 Társadalombizt. járulék, korked.biztosítási járulék, táppénzhozzájár. 62 123 678 835 32. cím összesen: 62 123 678 835 33 1 1 Dologi és egyéb folyó kiadások 1 Polgármesteri hivatal 178 551 194 13 2 Intézmények 1 241 789 1 655 613 3 Városüzemeltetés 448 7 1 28 42 4 Közgyűlés,önkormányzat 6 627 51 669 5 Polgár Védelem 5 115 5 115 33. cím összesen: 1 88 782 2 934 542 34 1 1 Dologi jellegű kiadások 1 Dologi kiadások ÁFÁja 57 81 379 755 2 Különféle költségvetési befizetések 2 1 846 54 177 3 Egyéb folyó kiadások 4 Kamatkiadások összesen 54 794 142 982 34. cím összesen: 582 64 1 846 576 917 35 Dologi kiadások mindösszesen 2 463 386 1 846 3 511 459 36 1 1 Támogat. működ kiadás helyi önkorm. és költségvet szerveiknek 1 Megyei Önkormányzat (Könyvtár) 39 12 39 12 2 Megyei Önkormányzat (Gyermekvédelmi szakellátás) 19 954 19 954 3 PTE IGYFK. 88 88 4 Dél Dunántúli Önk Reg Társulás 95 95 5 Szd és Környéke KT (közok, közcélú) 5 1 6 Szekszárdi Sportközpont Nkft. 3 439 37 217 7 Wunderland Óvoda 66 266 36. cím összesen: 162 69 18 121 37 Előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány 3 361 22 25 38 1 1 átadás Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 1 Német Kisebbségi Önkormányzat 4 2 13 371 4 2 2 Roma Kisebbségi Önkormányzat 4 2 536 4 5 3 RÉV 1 2 4 Helyi adóból képzett tartalék 541 3 541 5 Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj) 25 25 6 POFOSZ 5 5 7 Helytörténeti pályázat 7 7 8 Esély a díjhátralékosoknak Alapítvány 1 9 Polgárőregyesület 2 2 1 Hegyközség támogatása 1 6 11 Tanyavédők 1 1 12 Cserkészházra átadás 48 48 13 Garay János évforduló 1 6 14 Comenius ÁI. 15 Kolping KI. 985 985 16 Waldorf Óv. 2 2 17 Én Ovim 49 49 18 Nyitott Világ 5 19 Szent József Katolikus Általános Iskola 13 63 2 Szent Rita Katolikus Óvoda 38 38 21 Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 35 35 22 Vöröskereszt 2 2 23 Mentálhigiéniás Műhely 371 1 371 24 Pünkösdi Fesztivál 1 25 Zöldtárs Környezetvédelmi Alapítvány 4 26 Klima koordinátor 2 1 2 27 Gyermekek nyári táborozására 5 28 Nyári gyermekétkeztetésre 2 29 Humán Bizottság 6 39 412 3 Szociális és Egészségügyi Bizottság 3 31 31 Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 4 38. cím összesen: 14 597 14 57 82 619
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN BEVÉTEL KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 212 címrend szerint Cím sz. Alcím Előirányz at Előirányz at alszáma adatok ezer Ftban Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma 212. évi eredeti előir. Módosítás VII. Módosított VII. 39 1 1 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 26 1 Gemenc Volán 15 2 Tolnatáj TV 11 2 1 Műk.célú pénzeszközát. Önkorm. többségi tulajdonú egyéb 46 5 vállalkoz. 39. cím összesen: 72 5 31 Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 349 46 373 469 311 Egyéb műk. célú támog, kiadások pénzforg. nélküli kiadások 61 666 312 nélkül Működési össz célú tartalék 53 76 313 Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen 1 131 742 314 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 7 332 667 3 7 682 54 315 1 1 Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások 2 367 2 367 2 1 Felújítás (ÁFAval) 3 1 Intézményi beruházási és felújítási kiadások áfa kiadások 16 663 4 1 Intézményi beruházások általános forgalmi adója 315. cím összesen: 2 367 37 3 316 1 1 Projektek 1 Projektek, hazai pályázatok 1 218 262 161 2 Projektek, EU pályázatok 1 751 921 2 424 683 316. cím összesen: 1 852 139 2 686 844 317 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 317. cím összesen: 45 4 45 4 318 Felhalmozás célú pénzeszköz átad.áhn kivülre 3 3 318. cím összesen: 3 3 319 Felhalmozási célú tartalék 285 32 Felhalmozási kiadások 2 22 96 3 2 769 574 321 Támogatási kölcsönök nyújtása 5 5 322 Függő, átfutó kiadások 323 Költségvetési kiadások 9 54 573 1 456 628 324 Intézmények finanszírozása 1 548 27 1 66 66 325 Polgármesteri hivatal finanszírozása 962 54 977 66 326 1 1 Finanszírozási kiadások 1 Kötvény 236 343 191 884 2 Fejlesztési hitel 83 512 73 512 3 Rövid lejáratú kötelezettségek 19 4 Likvid hitel 776 889 326. cím összesen: 338 855 1 42 285 327 1 1 Pénzmaradvány 1 Polgármesteri Hivatal 7 795 2 Intézmények 116 222 222 526 3 Önkormányzat 462 84 Előző évi pénzmaradvány Felhalmozási célú betétlekötés 385 432 333 328. cím összesen: 572 17 1 116 943 328 1 1 Finanszírozási bevételek 1 Felhalmozási hitel 5 249 766 Likvid hitel 752 44 329. cím összesen: 5 1 2 26 Tárgyévi bevételek 9 879 429 11 498 914 (222+226+249) Tárgyévi kiadások 9 879 428 11 498 914
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 212 címrend szerint 2.melléklet Cím sz. Alcím Előirány zat Előirányza t alszáma 4143 Működési bevételek 41 1 Közhatalmi bevételek Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma adatok ezer Ftban 212. évi eredeti előir. Módosítás VII. Módosított VII. 1 1 Helyi adók 1 652 1 835 128 1'1 ebböl: Építményadó 183 817 1'2 Idegenforgalmi adó tartózkodás után 2 1 311 1'3 Iparűzési adó 1 65 1 65 2 1 Átengedett központi adók 846 973 817 629 2 Átengedett SZJA 484 95 484 95 3 Jövedelemkülönbség mérséklése 62 878 62 878 4 Gépjárműadó 3 27 656 3 1 Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek 238 3 174 118 213 2 Helyi dókhoz kapcsolódó bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 15 3 174 9 385 3 Illetékek 1 17 42 4 Parkolási bevételek 6 5 Közterület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bev. 6 6 Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 1 21 7 Talajterhelési díj 2 1 387 41. cím összesen: 2 736 973 3 174 2 77 97 42 Egyéb, sajátos bevételek 271 195 3 174 168 45 43 Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések 5 111 211 29 897 44 Működési célú kamat és árfolyamnyereség bevételei 3 41 62 45 Intézményi működési bevételek összesen 618 729 46 1 1 Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül 1 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 4 6 745 12 64 2 Tám..működési bevét fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 126 434 7 268 67 5 3 Tám..működési bevét fejezeti kezelésű előirányzattól EU. programokra 74 4 74 4 4 Tám..működési bevét fejezeti kezelésű előirányzattól 11 27 35 393 46 663 5 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 2 2 6 Tám. működési bevét helyi önktól és költségvetési szerveiktől 18 42 638 42 638 7 Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 9 55 233 55 233 46.cím összesen: 1 7 74 6 745 46 642 47 1 1 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 1 Működési célú pénzeszközátvétel nonprofit szervezetektől 1 3 265 6 735 2 Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú 2 2 3 vállalkozástól Működési célú (471ből) pénzeszközátvétel (=7/28ből) kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 3 265 3 265 47. cím összesen: 21 21 48 Normatív állami hozzájárulások 1 1 Önkormányzatnak járó normatívák 334 44 334 44 1 Települési önkormányzatok feladatai 14 863 14 863 2 Körzeti igazgatás 41 263 41 263 3 Körjegyzőség működése 3 42 3 42 4 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 2 842 2 842 5 Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 5 5 6 Üdülőhelyi feladatok 1 5 1 5 7 Pénzbeli szociális juttatások 144 394 144 394 2 1 Intézményeknek járó normatívák 1 388 899 1 368 285 1 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 13 326 12 459 2 Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés 11 37 11 682 3 Hajléktalanok átmeneti intézményei 12 177 12 177 4 Gyermekek napközbeni ellátása 37 41 37 41 5 Közoktatási alaphozzájárulások 95 768 89 493 6 Közoktatási kiegészítő hozzájárulások 113 827 111 368 7 17. Szociális juttatások, szolgáltatások 16 84 13 696 48. cím összesen: 1 723 33 1 72 689 49 1 Normatív kötött felhasználású támogatások 1 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi 2 942 2 938 2 Pedagógiai szakszolgálat 2 4 2 3 Támogatás egyes pedagóguspótlék kiegészítéséhez 6 64 6 565 4 Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása 5 56 5 489 5 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 226 226 49. cím összesen: 35 732 35 218 Központosított állami hozzájárulás 6 745 1 48 268
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 212 címrend szerint adatok ezer Ftban Cím 41sz. Alcím Előirány Előirányza Állami támogatás segélyekre 241 87 21 261 zat t alszáma Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel 212. évi Módosítás VII. Módosított VII. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések eredeti előir. 431499 Felhalmozási bevételek Működési bevételek összesen 6 898 56 111 211 6 623 97 431 1 Felhalmozási saját bevételek 1 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2 156 347 2 Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak 11 888 3 Felhalmozási célú kamat és árfolyamnyereség bevételei 3 217 3 217 4 Egyéb(részvények ) 6 75 431. cím összesen: 23 217 268 22 432 1 Támogatás értékű felhalmozási bevétel 1 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől 62 956 62 956 Pályázat címe: "Agóra" Önerő kiegészítés 4 4 Pályázat azonosítója: JHS/386/9 Jelzőrendszer 4 35 4 35 Pályázat azonosítója: SZOC11ALTPSZ154 Pszichiátria 8 8 Pályázat azonosítója: SZOC11ALTUSZ142 Utcai szoc. Munk 6 6 6 6 Pályázat azonosítója: A16 N956 Műemlék 2 1 2 1 Pályázat azonosítója: KABKEF11A1725 5 5 Pályázat azonosítója: KABKEF11B359 Egészséges ifjuság 1 1 Pályázat azonosítója: KABKEF11B3515 1 1 2 Támogat. felhal. bevétel fejezeti kezelésű előir. EU progr 1 436 733 1 436 733 Pályázat azonosítója: TIOP1.2.18/2291 Agóra 41 41 Pályázat azonosítója: DDOP4.1.1/d92f296 Vármegyeh. 2 2 2 2 Pályázat azonosítója: DDOP294.1.1/C Szoc. Városrehab 1 1 Pályázat azonosítója: DDOP295.1.2/B Közösségi közlekedés 63 9 63 9 Pályázat azonosítója: KEOP1.2./2F/92162 Csatorna 476 81 476 81 Pályázat azonosítója: KEOP1.3./B/2F/9112112Ivóviz 274 323 274 323 Pályázat azonosítója: VIS NOVA 3CE359P3 12 748 12 748 Pályázat azonosítója: TÁMOP3.1.31/22111 Természettud. 177 451 177 451 Pályázat azonosítója: DDOP2.1.3/B11 Térségi turiszt 1 3 1 3 3 Pályázat azonosítója: TIOP1.1.1.7 4 Egyéb pályázati bevételek (utófinanszírozás) 5 Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól 6 Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól 432. cím összesen: 1 499 689 1 499 689 433 1 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 1 1 Felhalm. célú pénzeszközátvét. vállalkozásoktól és nonprofit szervektől 433. cím összesen: 444 Felhalmozási ÁFA bevételek 111 211 111 211 445 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 72 96 111 211 1 879 12 446 Támogatási kölcsönök visszatérülése Tám. kölcsönök visszatér., igénybevétele államházt belülről Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 5 5 446. cím összesen: 5 5 447 Pénzforgalom nélküli bevételek 448 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 449 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 77 96 111 211 1 884 12 45 1 Költségvetési hiány belső finanszírozása, pénzforg. nélküli bev. 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célú 462 84 2 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú 432 333 45. cím összesen: 894 417 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 8 66 412 9 42 489 555 Működési kiadások 51 1 Személyi juttatások 1 Rendszeres személyi juttatás 2 364 752 35 2 Nem rendszeres személyi juttatás 179 3 5 3 Külső személyi juttatások 23 999 23 999 51. cím összesen: 2 567 751 89 499 52 1 Járulékok 1 Társadalombizt. járulék, korked.biztosítási járulék, táppénzhozzájár. 62 123 14 16 52. cím összesen: 62 123 14 16
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 212 címrend szerint adatok ezer Ftban Cím 53 sz. Alcím 1 Előirány Előirányza Dologi kiadások zat 2 t alszáma Polgármesteri hivatal 212. 178 évi 551 Módosítás VII. Módosított VII. 3 Intézmények eredeti 1 241 előir. 789 4 Városüzemeltetés 448 7 1 28 42 5 Közgyűlés,önkormányzat,PV 6 627 56 784 53. cím összesen: 1 875 667 1 84 826 54 Dologi kiadások ÁFÁja 56 429 321 159 55 Különféle költségvetési befizetések 2 1 846 54 177 56 Egyéb folyó kiadások 57 Kamatkiadások 54 794 142 982 58 Dologi és egyéb folyó kiadások mindösszesen 2 456 89 1 846 1 63 145 59 1 Támogat. működ kiadás helyi önkorm. és költségvet szerveiknek 1 Megyei Önkormányzat (Könyvtár) 39 12 39 12 2 Megyei Önkormányzat 19 954 19 954 3 PTE IGYFK. 88 88 4 Dél Dunántúli Önk Reg Társulás 95 95 5 Szd és Környéke KT (közok, közcélú) 5 95 1 95 6 Szekszárdi Sportközpont Nkft. 3 439 37 217 7 Wunderland Óvoda 66 266 59. cím összesen: 162 69 18 121 51 Előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány 3 361 127 345 511 1 átadás Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 1 Német Kisebbségi Önkormányzat 4 2 13 371 4 2 2 Roma Kisebbségi Önkormányzat 4 2 536 4 5 3 RÉV 1 2 4 Helyi adóból képzett tartalék 541 3 541 5 Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj) 25 25 6 POFOSZ 5 5 7 Helytörténeti pályázat 7 7 8 Esély a díjhátralékosoknak Alapítvány 1 9 Polgárőregyesület 2 2 1 Hegyközség támogatása 1 6 11 Tanyavédők 1 1 12 Cserkészházra átadás 48 48 13 Garay János évforduló 1 6 14 Comenius ÁI. 15 Kolping KI. 985 985 16 Waldorf Óv. 2 2 17 Én Ovim 49 49 18 Nyitott Világ 5 19 Szent József Katolikus Általános Iskola 13 63 2 Szent Rita Katolikus Óvoda 38 38 21 Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 35 35 22 Vöröskereszt 2 2 23 Mentálhigiéniás Műhely 371 1 371 24 Pünkösdi Fesztivál 1 25 Zöldtárs Környezetvédelmi Alapítvány 4 26 Klima koordinátor 2 1 2 27 Gyermekek nyári táborozására 5 28 Nyári gyermekétkeztetésre 2 29 Humán Bizottság 6 39 412 3 Szociális és Egészségügyi Bizottság 3 31 31 Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 4 511. cím összesen: 14 597 14 57 82 619 512 1 1 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 26 1 Gemenc Volán 15 2 Tolnatáj TV 11 2 1 Műk.célú pénzeszközát. Önkorm. többségi tulajdonú egyéb 46 5 vállalkoz. 512. cím összesen: 72 5 513 Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 349 46 33 674 514 Egyéb műk. célú támog, kiadások pénzforg. nélküli kiadások 433 162 nélkül össz
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 212 címrend szerint adatok ezer Ftban Cím 515sz. Alcím Előirány Előirányza Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások ( tartalék) 96 914 516 zat t alszáma Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen 212. 53 évi 76 Módosítás VII. Módosított VII. 517 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN eredeti 6 683 előir. 56 3 2 41 63 518 Finanszírozási kiadások 3 3 Intézményfinanszírozás 3 199 596 4 4 Polgármesteri Hivatal finanszírozása 1 24 27 519. cím összesen: 2 367 4 223 83 52 1 1 Projektek, hazai pályázatok 1 218 262 161 1 Pályázat címe: "Agóra" Vagyonvédelem, Többlet kiadás 161 943 2 Pályázat azonosítója: KKK CSOMÓPONT21 Palánk 31 5 31 5 3 Pályázat azonosítója: JHS/386/9 Jelzőrendszer 4 35 4 35 4 Pályázat azonosítója: SZOC11ALTPSZ154 Pszichiátria 8 8 5 Pályázat azonosítója: SZOC11ALTUSZ142 Utcai szoc. Munk 5 76 5 76 6 Pályázat azonosítója: A16 N956 Műemlék 7 Pályázat azonosítója: 7/211. (III.9.) BM rendelet 2.sz. óvoda 25 496 25 496 8 Pályázat azonosítója: 7/211. (III.9.) BM rendelet Spori 22 332 22 332 9 Pályázat azonosítója: KABKEF11A1725 Kitaposott ösvény 556 556 1 Pályázat azonosítója: KABKEF11B359 Egészséges ifjuság 1 112 1 112 11 Pályázat azonosítója: KABKEF11B3515 1 112 1 112 2 1 Projektek, EU pályázatok 1 751 921 2 424 683 1 Pályázat azonosítója: TIOP1.2.18/2291 Multifunkc 481 24 481 24 2 Pályázat azonosítója: DDOP4.1.1/d92f296 Vármegyeh. 1 5 76 5 3 Pályázat azonosítója: DDOP294.1.1/C Szoc. Városrehab 45 45 4 Pályázat azonosítója: DDOP295.1.2/B Közösségi közlekedés 71 71 5 Pályázat azonosítója: KEOP1.2./2F/92162 Csatorna 521 713 316 458 6 Pályázat azonosítója: KEOP1.3./B/2F/9112112 Ivóv. II F 441 943 441 943 7 Pályázat azonosítója: VIS NOVA 3CE359P3 ENERGIA 11 92 11 92 8 Pályázat azonosítója: TÁMOP3.1.31/22111 Természettud. 159 641 159 641 9 Pályázat azonosítója: KABKEF11B3515 Szenvedélybetegek 9 9 1 Infrastruktúra fejlesztésére 9 284 11 Pályázat azonosítója:ddop4.1.1/c9történelmi városmag funkc. bőv. 72 522 12 Pályázat azonosítója:ddop3.1.3/d11városi Bölcsőde bővítése 324 13 Pályázat azonosítója:ddop3.1.3/d11családi napközi bőv. 2.sz.Ó. 249 14 Pályázat azonosítója: KEOP 4. Város közvilágítási rensz.korszerűsítése 45 638 521 1 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 52. cím összesen: 1 852 139 2 686 844 1 Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 1 5 727 2 227 Támogatásértékű műk.kiadás önkorm.és kv.szerveinek 8 41 8 41 2 Megyei Önkormányzat (Kórház) 43 9 8 768 35 132 521. cím összesen: 45 4 45 4 522 1 1 Felhalmozás célú pénzeszköz átad.áhn kivülre 1 Felhalmozási célú pénzeszközátadás nonprofit szervezeteknek 2 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 3 Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 3 3 4 Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 5 Egyéb 522. cím összesen: 3 3 Felhalmozási célú tartalék 524 Felhalmozási kiadások 1 917 96 3 2 732 544 525 Támogatási kölcsönök nyújtása 5 5 526 Költségvetési kiadások 8 66 412 9 362 41 527 Költségvetési kiadásokból intézmények finanszírozása 1 548 27 1 688 93 528 Költségvetési kiadásokból Polgármesteri hivatal finanszírozása 962 54 1 24 27 Finanszírozási bevételek Felhalmozási hitel 249 766 Likvid hitel 752 44 Finanszírozási bevételek összesen 1 2 26 529 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK 8 66 413 1 44 695 Finanszírozási kiadások Kötvény 191 884 Fejlesztési hitel 73 512 Rövid lejáratú kötelezettségek Likvid hitel 776 889 Finanszírozási kiadások összesen 1 42 285 53 TÁRGYÉVI KIADÁSOK 8 66 412 1 44 695
BEVÉTELEK Cím sz. Alcím Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTEL KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 212 címrend szerint Előirány zat Előirány zat alszáma Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma 6162 Polgármesteri Hivatal működési bevételek 61 1 Közhatalmi bevételek adatok ezer Ftban 212. évi eredeti előir. 3.melléklet Módosítás VII. Módosított VII. 1 1 Igazgatás szolgáltatási díjak 14 462 2 1 Egyéb, sajátos bevételek 1 9 531 3 61. cím összesen: 1 23 993 62 1 Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül 1 1 Választás, népszavazás központi bevétele 2 Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül 86 5 3 Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről 4 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 5 Egyéb 62.cím összesen: 86 5 63 1 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 1 1 Működési célú pénzeszközátvétel nonprofit szervezetektől 2 Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú 3 vállalkozástól Egyéb (471ből) (=7/28ből) 63. cím összesen: Működési bevételek összesen 1 11 43 62165 Felhalmozási bevételek 621 1 Felhalmozási saját bevételek 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 47 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. belül 3 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről 4 Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány átvétel FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 47 622 1 Támogatási kölcsön visszatérülése 1 1 Tám. kölcsönök visszatér., igénybevétele államházt belülről 2 Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 622. cím összesen: 623 Pénzforgalom nélküli bevételek 624 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele 625 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele 626 Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek 627 Önkormányzati támogatás 962 54 1 24 27 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 963 54 1 134 297 65167 Működési kiadások 651 1 Személyi juttatások 1 Hivatal személyi juttatások 562 254 633 38 2 Választás, népszavazás személyi kiadásai 651. cím összesen: 562 254 633 38 652 Járulékok 143 284 158 396 652. cím összesen: 143 284 158 396 653 1 Dologi és egyéb folyó kiadások 1 Egyéb általános kiadások 68 675 89 682 2 Dologi kiadás egyéb 12 743 97 288 3 Kommunikációs szolgáltatások összesen: 7 133 7 133 653. cím összesen: 178 551 194 13 654 ÁFA befizetési kötelezettségek 58 598 58 598 Dologi kiadások (ÁFAval) összesen 237 149 252 71 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 942 686 1 44 134 Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 69 795 655 Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) 2 367 2 367 Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadások 2 367 2 367 656 Pénzforgalmi nélküli kiadások 657 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 963 54 1 134 297
BEVÉTELEK Cím sz. Alcím Előirány zat 1125 Intézmények bevételei 11 1 Wunderland Óvoda Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának INTÉZMÉNYI BEVÉTEL KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 212 címrend szerint Előirány zat alszáma Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma adatok ezer Ftban 212. évi eredeti előir. 4.melléklet Módosítás VII. Módosított VII. 1 Intézményi működési bevétel 15 976 13 591 2 Támogatás 128 441 139 266 1 2.ből Normatív támogatás 62 175 66 781 2 2ből Többcélú Kistérségi támogatás 3 Önkormányzati kiegészítés 66 266 72 485 4 Átvett pénzeszköz 311 5 Pénzmaradvány 2 368 11.cím összesen: 144 417 155 536 12 1 1. sz. Óvoda 1 1 Intézményi működési bevétel 14 386 2 857 2 Támogatás 128 486 137 19 1 2.ből Normatív támogatás 57 79 57 79 2 2ből Többcélú Kistérségi támogatás 3 Átvett pénzeszköz 5 4 Egyéb 5 Pénzmaradvány 5 226 1. alcím összesen: 142 872 163 323 12 2 Mérey 2. sz. Óvoda 1 Intézményi működési bevétel 1 518 15 992 2 Támogatás 15 358 111 315 1 2.ből Normatív támogatás 51 331 51 331 2 2ből Többcélú Kistérségi támogatás 3 Átvett pénzeszköz 42 4 Egyéb 5 Pénzmaradvány 6 337 2. alcím összesen: 115 876 134 64 12 3 Gyermeklánc Óvoda 1 Intézményi működési bevétel 14 836 21 929 2 Támogatás 145 472 156 482 1 2.ből Normatív támogatás 57 266 57 266 2 2ből Többcélú Kistérségi támogatás 3 Átvett pénzeszköz 85 4 Egyéb 5 Pénzmaradvány 4 774 3. alcím összesen: 16 38 183 99 12 4 Garay J. Ált. és AMI 1 Intézményi működési bevétel 25 833 38 242 2 Támogatás 363 613 377 198 1 2.ből Normatív támogatás 145 916 145 916 2 2ből Többcélú Kistérségi támogatás 3 Átvett pénzeszköz 6 563 4 Egyéb 5 Pénzmaradvány 17 873 4. alcím összesen: 389 446 439 876 12 5 Babits Ált. Iskola 1 Intézményi működési bevétel 23 934 25 46 2 Támogatás 214 157 223 6 1 2.ből Normatív támogatás 11 496 11 496 2 2ből Többcélú Kistérségi támogatás 3 Átvett pénzeszköz 354 4 Egyéb 5 Pénzmaradvány 1 317 5. alcím összesen: 238 91 259 83
Cím sz. Alcím Előirány zat Előirány zat alszáma Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma 212. évi eredeti előir. Módosítás VII. Módosított VII. 12 6 Dienes V.Ált. Iskola 1 Intézményi működési bevétel 27 249 37 559 2 Támogatás 267 67 278 527 1 2.ből Normatív támogatás 119 145 119 145 2 2ből Többcélú Kistérségi támogatás 3 Átvett pénzeszköz 331 4 Egyéb 5 Pénzmaradvány 14 284 6. alcím összesen: 294 856 33 71 12 7 Baka I.. Ált. Iskola 1 Intézményi működési bevétel 27 526 41 241 2 Támogatás 348 198 361 356 1 2.ből Normatív támogatás 154 345 154 345 2 2ből Többcélú Kistérségi támogatás 3 Átvett pénzeszköz 319 4 Egyéb 5 Pénzmaradvány 2 313 7. alcím összesen: 375 724 423 229 12 8 Nevelési Tanácsadó 1 Intézményi működési bevétel 4 2 Támogatás 69 587 69 623 1 2.ből Normatív támogatás 21 417 21 417 2 2ből Többcélú Kistérségi támogatás 3 Átvett pénzeszköz 4 Egyéb 5 Pénzmaradvány 2 229 8. alcím összesen: 69 587 71 856 12 9 Garay J. Gimnázium 1 Intézményi működési bevétel 18 252 2 696 2 Támogatás 28 95 22 399 1 2.ből Normatív támogatás 141 64 141 64 2 2ből Többcélú Kistérségi támogatás 3 Átvett pénzeszköz 5 824 4 Egyéb 5 Pénzmaradvány 12 5 9. alcím összesen: 227 22 259 419 12 1 I. Béla Gimn. és Szakk. 1 Intézményi működési bevétel 58 157 65 977 2 Támogatás 424 74 467 732 1 2.ből Normatív támogatás 252 692 252 692 2 2ből Többcélú Kistérségi támogatás 3 2ből Egyéb rendeleti támogatás 41 76 65 156 3 Átvett pénzeszköz 8 79 4 Egyéb 5 Pénzmaradvány 42 635 1. alcím összesen: 482 231 584 423 12 11 Egészségügyi Gondnokság 1 Intézményi működési bevétel 156 792 4 36 2 Támogatás 25 459 26 557 1 2.ből Normatív támogatás 2 2ből Többcélú Kistérségi támogatás 3 Átvett pénzeszköz 153 94 4 Egyéb 5 Pénzmaradvány 6 887 11. alcím összesen: 182 251 191 744
Cím sz. Alcím Előirány zat Előirány zat alszáma Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma 212. évi eredeti előir. Módosítás VII. Módosított VII. 12 12 Szociális Központ 1 Intézményi működési bevétel 192 785 24 61 2 Támogatás 28 731 291 76 1 2.ből Normatív támogatás 151 1 151 1 2 2ből Többcélú Kistérségi támogatás 3 Átvett pénzeszköz 627 4 Egyéb 5 Pénzmaradvány 21 372 12. alcím összesen: 473 516 518 315 12 13 Humánszolgáltató Központ 1 Intézményi működési bevétel 1 137 1 182 2 Támogatás 14 888 147 763 1 2.ből Normatív támogatás 75 855 75 855 2 2ből Többcélú Kistérségi támogatás 3 Átvett pénzeszköz 7 44 4 5 Pénzmaradvány 2 317 13. alcím összesen: 142 25 158 72 12 14 Városi Bölcsőde 1 Intézményi működési bevétel 12 64 14 49 2 Támogatás 65 322 68 77 1 2.ből Normatív támogatás 33 68 33 68 2 2ből Többcélú Kistérségi támogatás 3 Átvett pénzeszköz 28 4 5 Pénzmaradvány 8 792 14. alcím összesen: 77 386 92 251 12 15 Babits Műv Ház és MH 1 Intézményi működési bevétel 35 261 35 261 2 Támogatás 122 97 122 76 1 2.ből Normatív támogatás 2 2ből Többcélú Kistérségi támogatás 3 Átvett pénzeszköz 14 944 4 Egyéb 5 Pénzmaradvány 44 32 15. alcím összesen: 158 231 217 213 12 16 Sióvölgye Hulladékgazdálkodás 1 Intézményi működési bevétel 2 Támogatás 1 2.ből Normatív támogatás 2 2ből Többcélú Kistérségi támogatás 3 Átvett pénzeszköz 4 Egyéb 5 Pénzmaradvány 16. alcím összesen: ÖSSZESÍTŐ ADATOK 12 1 Intézményi működési bevétel 618 729 547 724 2 Önkormányzati támogatás 1 548 27 1 697 485 1 Normatív támogatás 1 362 845 1 362 845 2 Többcélú Kistérségi támogatás 3 Egyéb rendeleti támogatás 3 Átvett pénzeszköz 199 976 4 Egyéb 5 Pénzmaradvány 22 158 12. cím összesen: 3 529 61 4 28 188 1112. CÍM ÖSSZESEN 3 674 18 4 183 724
Cím sz. Alcím Előirány zat Előirány zat alszáma Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma 212. évi eredeti előir. Módosítás VII. Módosított VII. 1125 Intézmények Kiadásai 11 17 Wunderland Óvoda 1 Intézményi működési kiadás 144 417 149 516 1 ebből: Személyi juttatás 81 397 86 843 2 M.adókat terhelő járulékok 22 384 23 44 3 Dologi kiadások 4 636 39 233 2 Pénzeszköz átadás 2 61 3 Ellátottak juttatásai 4 Egyéb folyó kiadások 1 96 5 Felhalmozási kiadás 1 Felújítás 2 Beruházás 1 999 11.cím összesen 144 417 155 536 12 18 1. sz. Óvoda 1 Intézményi működési kiadás 14 725 158 425 1 ebből: Személyi juttatás 73 789 76 56 2 M.adókat terhelő járulékok 19 349 19 996 3 Dologi kiadások 47 587 61 869 2 Pénzeszköz átadás 2 36 3 Ellátottak juttatásai 4 Egyéb 2 147 2 211 5 Felhalmozási kiadás 1 Felújítás 229 2 Beruházás 152 18. alcím összesen: 142 872 163 323 12 19 Mérey 2. sz. Óvoda 1 Intézményi működési kiadás 115 1 13 125 1 ebből: Személyi juttatás 61 22 63 247 2 M.adókat terhelő járulékok 16 114 16 666 3 Dologi kiadások 37 865 5 212 2 Pénzeszköz átadás 3 124 3 Ellátottak juttatásai 4 Egyéb 875 688 5 Felhalmozási kiadás 1 Felújítás 2 Beruházás 127 19. alcím összesen: 115 876 134 64 12 2 Gyermeklánc Óvoda 1 Intézményi működési kiadás 158 41 18 198 1 ebből: Személyi juttatás 83 76 88 969 2 M.adókat terhelő járulékok 22 29 23 187 3 Dologi kiadások 52 36 68 42 2 Pénzeszköz átadás 1 319 3 Ellátottak juttatásai 4 Egyéb 2 267 2 473 5 Felhalmozási kiadás 1 Felújítás 2 Beruházás 2. alcím összesen: 16 38 183 99 12 21 Garay J. Ált. és AMI 1 Intézményi működési kiadás 381 752 422 726 1 ebből: Személyi juttatás 224 912 221 264 2 M.adókat terhelő járulékok 59 235 57 984 3 Dologi kiadások 97 65 143 478 2 Pénzeszköz átadás 4 581 3 Ellátottak juttatásai 2 388 2 665 4 Egyéb 5 36 6 83 5 Felhalmozási kiadás 1 Felújítás 1 69 2 Beruházás 2 131 21. alcím összesen: 389 446 439 876 12 22 Babits Ált. Iskola 1 Intézményi működési kiadás 233 564 25 997 1 ebből: Személyi juttatás 118 121 119 24 2 M.adókat terhelő járulékok 31 22 31 77 3 Dologi kiadások 84 241 1 86 2 Pénzeszköz átadás 2 499 3 Ellátottak juttatásai 1 68 1 944 4 Egyéb 2 847 3 9 5 Felhalmozási kiadás 1 Felújítás 2 Beruházás 553 22. alcím összesen: 238 91 259 83
Cím sz. Alcím Előirány zat Előirány zat alszáma Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma 212. évi eredeti előir. Módosítás VII. Módosított VII. 12 23 Dienes V.Ált. Iskola 1 Intézményi működési kiadás 288 768 322 316 1 ebből: Személyi juttatás 149 368 15 347 2 M.adókat terhelő járulékok 39 491 4 5 3 Dologi kiadások 99 99 131 919 2 Pénzeszköz átadás 1 638 3 Ellátottak juttatásai 2 76 2 83 4 Egyéb 3 328 3 519 5 Felhalmozási kiadás 1 Felújítás 2 Beruházás 425 23. alcím összesen: 294 856 33 71 12 24 Baka I. Ált. Iskola 1 Intézményi működési kiadás 367 369 41 928 1 ebből: Személyi juttatás 21 96 22 93 2 M.adókat terhelő járulékok 53 157 53 392 3 Dologi kiadások 113 116 154 66 2 Pénzeszköz átadás 3 84 3 Ellátottak juttatásai 3 696 3 79 4 Egyéb 4 659 4 752 5 Felhalmozási kiadás 1 Felújítás 2 Beruházás 24. alcím összesen: 375 724 423 229 12 25 Nevelési Tanácsadó 1 Intézményi működési kiadás 66 929 7 156 1 ebből: Személyi juttatás 5 258 5 482 2 M.adókat terhelő járulékok 13 214 13 222 3 Dologi kiadások 3 457 6 452 2 Pénzeszköz átadás 2 452 1 483 3 Ellátottak juttatásai 4 Egyéb 26 217 5 Felhalmozási kiadás 1 Felújítás 2 Beruházás 25. alcím összesen: 69 587 71 856 12 26 Garay J. Gimnázium 1 Intézményi működési kiadás 222 54 253 41 1 ebből: Személyi juttatás 126 415 131 91 2 M.adókat terhelő járulékok 33 438 34 58 3 Dologi kiadások 62 651 86 992 2 Pénzeszköz átadás 296 3 Ellátottak juttatásai 2 112 2 112 4 Egyéb 2 586 2 797 5 Felhalmozási kiadás 1 Felújítás 2 Beruházás 83 26. alcím összesen: 227 22 259 418 12 27 I. Béla Gimn. és Szakk. 1 Intézményi működési kiadás 472 46 554 899 1 ebből: Személyi juttatás 233 531 25 468 2 M.adókat terhelő járulékok 61 214 65 399 3 Dologi kiadások 177 661 239 32 2 Pénzeszköz átadás 1 216 3 Ellátottak juttatásai 4 2 15 884 4 Egyéb 5 85 6 468 5 Felhalmozási kiadás 1 Felújítás 745 2 Beruházás 5 21 27. alcím összesen: 482 231 584 422 12 28 Egészségügyi Gondnokság 1 Intézményi működési kiadás 18 712 189 56 1 ebből: Személyi juttatás 97 96 96 64 2 M.adókat terhelő járulékok 25 411 25 992 3 Dologi kiadások 57 395 66 46 2 Pénzeszköz átadás 1 117 3 Ellátottak juttatásai 4 Egyéb 1 539 1 571 5 Felhalmozási kiadás 1 Felújítás 2 Beruházás 28. alcím összesen: 182 251 191 744
Cím sz. Alcím Előirány zat Előirány zat alszáma Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma 212. évi eredeti előir. Módosítás VII. Módosított VII. 12 29 Szociális Központ 1 Intézményi működési kiadás 469 57 499 81 1 ebből: Személyi juttatás 194 515 196 386 2 M.adókat terhelő járulékok 5 19 5 252 3 Dologi kiadások 224 865 253 172 2 Pénzeszköz átadás 12 387 3 Ellátottak juttatásai 4 Egyéb 3 946 5 14 5 Felhalmozási kiadás 1 Felújítás 2 Beruházás 978 29. alcím összesen: 473 516 518 315 12 3 Humánszolgáltató Központ 1 Intézményi működési kiadás 139 253 155 2 1 ebből: Személyi juttatás 9 234 94 343 2 M.adókat terhelő járulékok 22 711 24 222 3 Dologi kiadások 26 38 36 635 2 Pénzeszköz átadás 3 Ellátottak juttatásai 4 Egyéb 2 772 3 268 5 Felhalmozási kiadás 1 Felújítás 2 Beruházás 234 3. alcím összesen: 142 25 158 72 12 31 Városi Bölcsőde 1 Intézményi működési kiadás 76 974 88 442 1 ebből: Személyi juttatás 38 896 41 157 2 M.adókat terhelő járulékok 1 116 1 569 3 Dologi kiadások 27 962 36 716 2 Pénzeszköz átadás 3 392 3 Ellátottak juttatásai 4 Egyéb 412 418 5 Felhalmozási kiadás 1 Felújítás 2 Beruházás 31. alcím összesen: 77 386 92 252 12 32 Babits Műv Ház és MH 1 Intézményi működési kiadás 157 627 175 814 1 ebből: Személyi juttatás 58 729 59 775 2 M.adókat terhelő járulékok 15 468 15 693 3 Dologi kiadások 83 43 1 346 2 Pénzeszköz átadás 38 129 3 Ellátottak juttatásai 4 Egyéb 64 1 883 5 Felhalmozási kiadás 1 Felújítás 2 Beruházás 1 387 32. alcím összesen: 158 231 217 213 ÖSSZESÍTŐ ADATOK Intézményi működési kiadás 3 471 194 3 862 52 ebből: Személyi juttatás 1 82 498 1 843 646 M.adókat terhelő járulékok 472 339 482 839 Dologi kiadások 1 196 357 1 536 17 Pénzeszköz átadás 2 452 77 327 Ellátottak juttatásai 16 656 29 117 Egyéb dologi kiadások 39 299 44 578 Felhalmozási kiadás Felújítás 2 664 Beruházás 12 32. alcím összesen: 3 529 61 4 28 188 12 33 Sióvölgye Hulladékgazdálkodás 1 Intézményi működési kiadás 1 ebből: Személyi juttatás 2 M.adókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások 2 Pénzeszköz átadás 3 Ellátottak juttatásai 4 Egyéb 5 Felhalmozási kiadás 1 Felújítás 2 Beruházás 33 alcím összesen: 12. cím összesen: 3 529 61 4 28 188 1112. CÍM ÖSSZESEN 3 674 18 4 183 724
5.sz. melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város normatív hozzájárulásai, támogatásai 212.eredeti 212. módosított Mennyiségi egység MEGNEVEZÉS Fajlagos összeg Összeg (Ft) Összeg (Ft) 1. Települési önkormányzatok feladatai 14 862 624 14 862 624 Településüzemeltetési, igazgatási és sport és kulturális feladatok fő 34 576 14 862 624 14 862 624 2. Körzeti igazgatás 41 262 554 41 262 554 a) Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok Alaphozzájárulás körzetközpont 1 3 3 Okmányiroda működési kiadásai ügyiratszám 44 585 12 35 46 12 35 46 Gyámügyi igazgatási feladatok fő 376 1 753 6 1 753 6 Építésügyi igazgatási feladatok fő+döntés 55355+1566 15 23 494 15 23 494 3. Körjegyzőség működése 3 42 36 3 42 36 Alaphozzájárulás működési hó 12 3 42 36 3 42 36 5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok fő 1 88 2 841 856 2 841 856 6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása m 3 1 5 5 8. Üdülőhelyi feladatok if.adó Ft 1 1 5 1 5 1. Pénzbeli szociális juttatások fő 144 394 479 144 394 479 11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 13 326 29 12 458 69 Szociális és gyermekjóléti alapaszolgáltatás általános feladatai fő 12 36 792 67 37 798 47 Gyermekjóléti központ központ 12 2 99 4 2 99 4 Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, időskorúak nappali intézményi ellátása fő 43 956 22 43 956 22 Utcai szociális munka működési hó Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása fő 2 8 112 8 112 Hajléktalanok nappali intézményi ellátása fő 6 12 366 1 492 6 12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés 11 36 8 11 681 8 Fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás fő 13 9 238 45 12 791 7 Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás fő 159 11 68 35 97 89 1 13. Hajléktalanok átmeneti intézményei férőhely 26 12 177 1 12 177 1
212.eredeti 212. módosított Mennyiségi egység MEGNEVEZÉS Fajlagos összeg Összeg (Ft) Összeg (Ft) 14. Gyermekek napközbeni ellátása fő 78 37 41 3 37 41 3 15. Közoktatási alaphozzájárulások 95 768 335 89 493 333 Óvodai nevelés fő 1 14 21 246 667 27 27 Általános iskolai oktatás fő 2 149 334 483 334 328 68 334 Középfokú oktatás fő 1 111 219 176 667 218 158 333 Iskolai szakképzés, elméleti képzés fő Alapfokú művészetoktatás fő 87 58 358 334 57 418 334 Kollégiumok közoktatási feladatai fő 192 54 833 333 51 151 666 Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás fő 1 26 28 67 27 886 666 16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások 113 826 534 111 368 235 Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés fő Sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók nevelése, okatása fő 218 4 458 268 38 733 467 Nem magyar nyelven folyó oktatás, valamint roma kisebbségi oktatás fő 964 38 573 333 38 546 667 Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő fő 255 14 89 667 14 57 667 Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása fő 224 1 344 1 362 Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához fő 771 18 56 266 18 155 434 17. Szociális juttatások, szolgáltatások 16 84 13 696 Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés fő 1 316 89 488 87 856 Tanulói tankönyvellátás támogatása fő 1 383 16 596 15 84 Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése fő Normatív állami hozzájárulások Összesen: 1 723 33 232 1 72 689 331 19. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása 2. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása fő 467 2 942 1 2 937 9 21. Pedagógiai szakszolgálat fő 17 2 4 2 22. Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez fő 188 6 64 6 565 1 23. Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása fő 3 177 5 56 333 5 488 583 24. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása fő 138 226 32 226 32 24. Önkormányzat által szervezett közfoglalkozás Normatív és normatív kötött felhasználású támogatások Összesen: 1 759 35 985 1 737 97 135 Személyi jövedelemadó 8%a 484 95 44 484 95 44 Jövedelemdifferenciálódás mérséklésére 62 878 346 62 878 346 Normatív és Szja támogatások összesen: 2 36 9 771 2 284 88 921
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának az Önkormányzat által folyosított ellátások részletezése 6. melléklet Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 11. 12. Önkormányzat által folyosított ellátások részletezése Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Szt. 37. (1) bek. a) pontai szerint Rendszeres szociális segély (nyugdíjkorhatárt 5 éven belül eléri) Szt. 37. (1) bek. b) pont alapján Rendszere szociális segély (közfoglalkoztatás alóli mentesítés) Szt. 37. (1) bek. c) pont szerint Rendszeres szociális segély (családi körulmény, egészségi és mentális állapot alapján) Szt. 37. (1) bek. d) pont alapján Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Szt. 35. (1) bek. alapján Idõskorúak járadéka Szt. 32/B. (1) bek. alapján Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. (1) bek. a) pont szerint Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. (1) bek. (b) pont szerint Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szt. 38. (1) bek. c) pont alapján Adósságcsökkentési támogatás Szt. 55 1. bek. szerint Ápolási díj (normatív) Szt. 41. (1) bek. 43/A. (1) és (4) bek. szerint Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. alapján Kiadás 212. évi eredeti előirányzat Bevétel Állami támogatás Bevétel Önkormányza ti támogatás Kiadás Módosított VI. Bevétel Állami támogatás Bevétel Önkormányza ti támogatás 7 6 3 7 8 698 8 412 286 24 21 6 2 4 17 382 15 643 1 739 3 2 7 3 7 285 6 556 729 117 5 1 17 5 115 14 91 67 24 37 3 4 3 6 34 4 272 3 838 434 24 21 6 2 4 4 825 38 153 2 672 1 5 1 35 15 1 2 1 8 12 2 5 2 5 2 467 2 467 7 6 3 7 5 776 5 144 632 4 3 1 55 695 39 728 15 967 17 17 28 226 28 226 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 2. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Átmeneti segély Szt. 45. alapján (pénzbeli) 3 3 3 686 3 686 Temetési segély (pénzbeli) Szt. 46. alapján Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Gyvt. 2/A. szerint Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 2/B. szerint Óvodáztatási támogatás Gyvt. 2/C. alapján Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21. alapján Egyéb rászorultságtól függő ellátás (otthonteremtés, közl tám., gyermektart.díj megelőleg.) 2 2 2 2 2 224 2 224 13 13 13 224 6 595 6 629 43 43 273 273 37 37 64 64 1 1 11 669 11 669 21 3 21 3 24 485 24 383 12 Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás Rászorultságtól függõ pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (1+...+2) Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szt. 47. (1) bek. b) pont szerint Természetben nyújtott rendszeres szociális segély Szt. 47. (1) bek. a) pont szerint Adósságkezelési szolgáltatás keretében gázvagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása Szt. 55/A. (3) bek. alapján Természetben nyújtott átmeneti segély Szt. 47. (1) bek. c) pont szerint Természetben nyújtott temetési segély Szt. 47. (1) bek. d) pont szerint 297 2 228 1 69 19 343 131 241 512 11 619 14 14 13 773 13 773 Köztemetés Szt. 48. alapján 3 5 3 5 1 85 1 85 Közgyógyellátás Szt. 49. alapján 9 4 9 4 8 328 8 328 Rászorultságtól függõ normatív kedvezmények Gyvt. 148. (5) bek., Közokt. tv. 1. (4) bek., Tpr.tv. 8. (4) bek.
3. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 4. 41. Étkeztetés (nyári) Szt. 62. szerint 3 8 1 9 1 9 Házi segítségnyújtás Szt. 63. szerint Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (tanulóbérlet) Gyvt. 18. (5) bek. szerint Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (iskolatej) Gyvt. 18. (5) bek. szerint 4 4 645 645 7 4 76 2 24 5 63 3 25 2 38 Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 2/C. (4) bek. Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (22+ +34) 38 1 6 66 31 44 3 226 3 25 26 976 Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (21+35) Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás 335 3 234 67 1 63 373 357 244 762 128 595 Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (36+37+38) 335 3 234 67 1 63 373 357 244 762 128 595 Szoc. ellátás TB járuléka 14 16 7 2 6 96 3 32 3 32 ÖSSZESEN 349 46 241 87 17 59 376 389 244 762 131 627