JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény elıírásai alapján az alábbi rendeletet alkotja: 2.. /1/ A Képviselı-testület a 2008. évi zárszámadási címrendet a következık szerint határozza meg: Cím száma 1. Neve Alcím száma Neve Jánoshalma Város Polgármesteri Hivatala 1.1. Erdıgazdálkodási szolgáltatás 1.2. Helyi utak, közutak létesítése, üzemeltetése 1.4. Lakásgazdálkodás 1.5. Önkorm.-i igazgatási feladatok 1.6. Kisebbségi Önkorm. feladatai 1.7. Önkéntes Köztestületi Tőzoltóság 1.8. Vízkárelhárítás, belvízvédelem 1.9. Város-, és községgazdálkodási feladatok, közcélú foglalkoztatás 1.10. Települési vízellátás, vízminıség védelem 1.11. Közvilágítás 1.12. Finanszírozási mőveletek 1.13. Egészségügyi alap- és szakellátás 1.14. Fejlesztési feladatok (beruházások, felújítások) 1.15. Családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás 1.16. Rendszeres és eseti segélyezések 1.17. Szennyvíz elvezetés és -kezelés

2 2. Közmővelıdési Könyvtár (részben önálló költségv.-i szerv) 3. Kulturális Központ (részben önálló költségv.-i szerv) Cím száma Neve 1.18. Települési hulladékkezelés, köztisztasági tevékenység 1.19. Városi rendezvények szervezése Alcím száma Neve 3. 4. Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat (részben önálló költségv.-i szerv) 3.1. Gimnáziumi oktatás 3.2. Iskolai szakképzés 3.3. Felnıttoktatás 3.4. Kollégiumi ellátás 3.5. Általános iskolai oktatás 3.6. Napközi otthoni ellátás 3.7. Fogyatékos tanulók oktatása 3.8. Gyermekétkeztetés 4.1. Óvodai nevelés 4.2. Bölcsıdei ellátás 4.3. Pedagógiai Szakszolgálat /2/ Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1., 2. és 2/a. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelıen jóváhagyja. 2.221.385 E Ft bevétellel 1.705.502 E Ft kiadással /3/ Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2008. évi teljesített bevételeket és kiadásokat intézményenként a 3, 3/a és 3/b sz. mellékletek szerint, a Polgármesteri Hivatal feladatonkénti teljesítési adatait a 4. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

/1/ Az önkormányzat a 2008. évi személyi juttatások elıirányzatának teljesítését 600.213 E Ft-ban állapítja meg a 3/b. sz. mellékletben foglalt részletezéssel. 3 3.. /2/ 2008. évi átlagos statisztikai állományi létszám önálló és részben önálló intézményenként: Polgármesteri Hivatal... 88 fı Városi Könyvtár... 3 fı Kulturális Központ... 5 fı Hunyadi J. Ált. Isk., Gimn., Szakközépiskola és Kollégium... 112 fı Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde, Pedag. Szakszolgálat... 48 fı Önkormányzat összesen:... 256 fı /3/ Az önkormányzat a 2008. évi munkaadót terhelı járulékok elıirányzatának teljesítését 197.663 E Ft-ban állapítja meg a 3/b. sz. mellékletben foglalt részletezéssel. /4/ Az önkormányzat a 2008. évi dologi kiadások elıirányzatának teljesítését 298.293 EFt-ban állapítja meg a 3/b. sz. mellékletben foglalt részletezéssel. /5/ Az önkormányzat a 2008. évi egyéb folyó kiadások elıirányzatának teljesítését 55.151 E Ft-ban állapítja meg a 3/b. sz. mellékletben foglalt részletezéssel. /6/ Az önkormányzat a 2008. évi mőködési célú pénzeszközátadás elıirányzatának teljesítését 316.639 E Ft-ban, a támogatásértékő mőködési kiadások elıirányzatának teljesítését 17.548 E Ft-ban állapítja meg a 2. sz. mellékletben foglalt részletezéssel. /7/ Az önkormányzat a mőködési célú kölcsönnyújtás elıirányzatának teljesítését 25.000 E Ft-ban állapítja meg a 3/b. sz. mellékletben foglalt részletezéssel. /8/ Az önkormányzat a 2008. évi intézményfinanszírozás elıirányzatának teljesítését 605.831 E Ft-ban állapítja meg az 5. sz. mellékletben foglalt részletezéssel. /9/ Az önkormányzat a 2008. évi ellátottak juttatásai elıirányzatának teljesítését 1.294 E Ft- ban állapítja meg a 3/b. sz. mellékletben foglalt részletezéssel. /10/ Az önkormányzat a 2008. évi felújítási kiadások elıirányzatának teljesítését 36.736 E Ft-ban állapítja meg a 7. sz. mellékletben foglalt részletezéssel. /11/ Az önkormányzat a 2008. évi beruházási kiadások elıirányzatának teljesítését 114.895 E Ft-ban állapítja meg a 7. sz. mellékletben foglalt részletezéssel.

4 /12/ Az önkormányzat a 2008. évi felhalmozási célú pénzeszköz átadás teljesítését 8.347 E Ft-ban állapítja meg a 7. sz. mellékletben foglalt részletezéssel. /13/ Az önkormányzat a hitelek, értékpapírok 2008. évi kiadásait 33.693 E Ft-ban állapítja meg az alábbi részletezéssel: Beruházási hitel törlesztés 6.389 eft Mőködési célú hitel visszafizetés 27.304 eft Értékpapírok kiadásai ----- Összesen: 33.693 eft /14/ A 2008. december 31-én fennálló adósságállomány (hitel + kötvény) ütemezett visszafizetését a Képviselı-testület a 15., 15/a. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. /15/ A 2008. december 31-én fennálló kölcsönállományát a Képviselı-testület a 16. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 4. /1/ A Képviselı-testület az önkormányzat 2008. évi teljesített bevételeit és kiadásait mőködési és felhalmozási célú bontásban a 8. sz. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. /2/ A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi teljesített bevételeit és kiadásait mőködési és felhalmozási célú bontásban a 6. sz. melléklet tartalmazza. 5.. /1/ Az önkormányzat a 2008. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 9. sz. mellékletek szerint a mérlegadatok alapján 4.232.194 E Ft-ban állapítja meg. /2/ A 0 -ra leírt, de használatban lévı ill. használaton kívüli eszközök bruttó értéke a 2008. december 31-i állapot szerint 184.200 E Ft. Részleteiben: Immateriális javak Ingatlanok, vagyoni értékő jogok Gépek, berendezések, felszerelések Jármővek 16.902 eft 334 eft 134.502 eft 14.574 eft

5 Üzemeltetésre átadott eszközök 17.888 eft /3/ A 2008. december 31-i állapot szerint Jánoshalma Város Önkormányzatának tulajdonában a külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök nincsenek. /4/ A 2008. december 31-i állapot szerint Jánoshalma Város Önkormányzatának a mérlegben értékkel nem szereplı kötelezettségei - ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függı kötelezettségeket - nincsenek. /5/ Az önkormányzati ingatlanvagyon-kataszter összesített értékét, kimutatását a 9/a. sz. melléklet tartalmazza. A forgalomképesség szerinti tételes vagyonleltár annak terjedelme miatt hivatali idıben megtekinthetı a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályán. 6.. /1/ A Képviselı-testület az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények 2008.évi pénzmaradványát a 10., 10/a, 10/b. sz. mellékletek szerint 515.883 E Ft összegben hagyja jóvá. A szabad pénzmaradvánnyal rendelkezı intézmények esetében a Képviselı-testület a szabad pénzmaradványt elvonja. 7.. /1/ Az önkormányzat a normatív állami hozzájárulások elszámolását a 11. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. /2/ Az önkormányzat a kötött felhasználású normatív állami hozzájárulás felhasználását a 12. sz. melléklet, a központosított elıirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását a 13. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. /3/ A 2008. évi tartalékok felhasználását a 14. sz. melléklet tartalmazza. 8.. /1/ A Képviselı-testület az általa hozott döntések alapján nyújtott közvetett támogatások 2008. évre számított Ft-értékét a 17. sz. mellékletben foglalt részletezéssel hagyja jóvá. /2/ A költségvetési elıirányzatok egyeztetését a 18. sz. melléklet tartalmazza. /3/ A pénzkészlet változását a 19. sz. melléklet tartalmazza.

6 /4/ Az EU támogatással megvalósult és megvalósuló projektek bemutatását a 20. sz. melléklet tartalmazza. 9.. /1/ A Képviselı-testület utasítja az önkormányzat jegyzıjét, hogy a beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegérıl jelen rendelet hatályba lépését követıen haladéktalanul, írásban értesítse az önkormányzati intézményeket. /2/ Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /3/ A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik. Jánoshalma, 2009. április 30. Czeller Zoltán sk. polgármester Dr. Benda Dénes sk. jegyzı A rendelet kihirdetve: Jánoshalma, 2009. május 01. Dr. Benda Dénes jegyzı

1 Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi költségvetésének teljesítése B E V É T E L E K 1. sz. melléklet Bevételi jogcím megnevezés adatok E Ft-ban Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat %-a Igazgatási szolgáltatási díj 2 105 2 374 2 843 119,76 Felügyeleti jellegű tevékenység díja 0 0 0 Bírság bevétele 1 400 1 400 1 393 99,50 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 3 505 3 774 4 236 112,24 Áru- és készlet értékesítés ellenértéke 0 42 95 226,19 Szolgáltatások ellenértéke 30 412 35 776 35 136 98,21 Egyéb sajátos bevételek 912 1 560 1 862 119,36 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke 3 498 3 592 3 856 107,35 Bérleti és lízingdíj bevételek 14 057 14 619 15 850 108,42 Intézményi ellátási díjak 19 518 17 278 16 231 93,94 Alkalmazottak térítése 2 548 2 540 1 942 76,46 Kötbér, bírság, egyéb kártérítés 0 157 274 174,52 Alkalmazott, hallgató, tanuló kártérítése 77 178 178 100,00 Egyéb saját bevétel 71 022 75 742 75 424 99,58 Működési kiadáshoz kapcsolódó Áfa visszatérülés 0 2 160 2 160 100,00 Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó Áfa visszatérülés 0 0 0 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja 9 856 17 622 16 975 96,33 Értékesített tárgyi eszközök áfája 0 0 10 Áfa bevételek, visszatérülések 9 856 19 782 19 145 96,78 ÁH. kív.származó befekt. pénzeszk. kamata, árfoly.nyeresége 18 000 19 103 19 972 104,55 Egyéb ÁH-on kív. származó kamat, árfolyamnyereség 1 410 1 589 11 796 742,35 Kamatbevételek összesen 19 410 20 692 31 768 153,53 INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 103 793 119 990 130 573 108,82 Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól 0 450 422 93,78 Átvett pénzeszközök háztartásoktól 0 0 0 Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől 3 068 4 270 4 292 100,52 Átvett pénzeszközök külföldről 0 0 0 Átvett pénzeszközök EU költségvetésből 0 2 444 2 444 100,00 Garancia és kezességváll.-ból megtér. ÁH-n kívülről 0 0 0 MŰKÖD. CÉLÚ PÉNZESZK.ÁTV. ÁH-N KÍVÜLRŐL 3 068 7 164 7 158 99,92 Vállalkozók kommunális adója 3 000 3 000 3 097 103,23 Magánszemélyek kommunális adója (műk.célú) 0 0 0 Iparűzési adó 75 500 89 678 93 703 104,49 Helyi adók összesen 78 500 92 678 96 800 104,45 Pótlékok, bírságok 1 300 1 300 1 854 142,62 SZJA helyben maradó része (10 %) 47 234 47 234 47 234 100,00 SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére 270 606 256 428 256 428 100,00 Gépjárműadó 60 500 60 500 63 952 105,71 Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó 0 0 40 Átengedett központi adók 378 340 364 162 367 654 100,96 Környezetvédelmi bírság 0 0 60 Természetvédelmi bírság 0 0 0 Műemlékvédelmi bírság 0 0 0 Építésügyi bírság 0 0 0 Talajterhelési díj 0 0 0 Egyéb sajátos bevételek 3 213 3 213 3 730 ÖNKORM. SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI 461 353 461 353 470 098 101,90 Immateriális javak értékesítése 0 0 0 Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) 0 144 144 100,00 Termőföld értékesítése 0 96 96 Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése 0 0 0 Járművek értékesítése 0 0 0 Egyéb felhalmozási bevétele 0 0 0 Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése 0 240 240 100,00

2 Bevételi jogcím megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat %-a Magánszemélyek kommunális adója (felhalm.célú) 27 600 27 600 27 383 99,21 Önkormányzati lakások értékesítése 0 0 206 Önkormányzati lakótelek értékesítése 0 0 0 Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel 0 9 9 Egyéb önkorm. vagyon bérbeadásából szárm.bev. 0 0 0 Üzemeltetésből, koncesszióból szárm. bev. 0 0 0 Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel 0 0 0 Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei 27 600 27 609 27 598 99,96 Osztalék és hozambevételek 0 0 0 Tartós tul.befektetések, részvények, részesedések ért. 0 0 0 Kárpótlási jegyek értékesítése 0 0 0 Államkötvények, egyéb értékpapírok ért. 0 0 0 Egyéb pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 Felhalm.c. pénzeszk.átv. vállalkozástól 3 000 3 830 3 652 95,35 Felhalm.c. pénzeszk.átv. háztartásoktól 0 0 0 Felhalm.c. pénzeszk.átv. non-profit szervezetektől 0 300 300 100,00 Felhalm.c. pénzeszk.átv. külföldről 0 0 0 Felhalm.c. pénzeszk.átv. EU költségvetésből 0 0 1 538 Felhalm. célra pénzeszköz átvétel ÁH-n kiv. 3 000 4 130 5 490 132,93 FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK 30 600 31 979 33 328 104,22 Műk.célú támogatásértékű bev.. közp-i kv. szervtől 26 641 27 433 27 548 100,42 Műk.célú támogatásértékű bev. fejezeti kezelésű ei-ból 1 121 21 561 21 790 101,06 Műk.célú támogatásértékű bevétel tb. alaptól 30 822 31 113 31 127 100,04 Műk.célú támogatásértékű bev. elkül. állami pénzalaptól 0 10 507 10 477 99,71 Műk.célú támogatásértékű bev. helyi önkorm.-tól 2 730 3 495 4 039 115,57 Műk.célú támogatásértékű bev.többc. kistérségi társ.-tól 18 628 19 198 19 198 100,00 Műk.célú támogatásért. bev. orsz.kisebbségi önkorm.-tól 0 0 0 Garancia és kezességváll.-ból szárm.visszatér.bev. 0 0 0 Műk.célú támogatásértékű bev. összesen 79 942 113 307 114 179 100,77 Felhalm.célú tám.értékű bev. központi költségv. szervtől 0 0 0 Felhalm.célú támogatásértékű bev.fejezeti kez. ei.-ból 1 998 33 057 33 061 100,01 Felhalm.célú támogatásértékű bev. TB alapból 0 0 0 Felhalm.célú tám.értékű bev.elkül. állami pénzalaptól 0 8 412 8 412 100,00 Felhalm.célú támogatásértékű bev. helyi önkorm.-tól 0 0 0 Felhalm.célú támogatásért. bev.többc.kistérségi társ.-tól 0 0 0 Felhalmozási célú támogatásértékű bev. összesen 1 998 41 469 41 473 100,01 TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 81 940 154 776 155 652 100,57 Előző évi közp.ktgv. kiegészítések, visszatér. 0 0 0 Előző évi egyéb ktgv. kiegészítések, visszatér. 0 0 0 Előző évi előir.-maradvány, pénzmaradv.átvétel 0 5 098 5 098 100,00 KIEGÉSZÍTÉSEK, VISSZATÉRÜLÉSEK 0 5 098 5 098 100,00 Működési c.támog.kölcsön visszatérülése ÁH-n kiv. 25 000 25 000 25 000 100,00 Felhalm.c.támog.kölcsön visszatérülése ÁH-n kiv. 70 70 306 437,14 TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE 25 070 25 070 25 306 100,94 Rövid lejáratú hitelek felvétele pü.vállalk.-tól 99 890 50 177 39 697 79,11 Likviditási célú hitel felv.pü.vállalk.-tól 0 0 0 Hosszú lejáratú hitelek felvétele pü.vállalk.-tól 17 819 0 0 Forgatási célú értékpapírok értékesítése 0 0 0 Forgatási célú értékpapírok kibocsátása 0 0 0 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 500 000 500 000 500 148 100,03 BELFÖLDI HITELMŰVELETEK BEVÉTELEI 617 709 550 177 539 845 98,12

3 Bevételi jogcím megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat %-a Normatív állami hj. - lakosságszámhoz kötött 39 412 31 709 31 709 100,00 Normatív állami hj. feladatmutatóhoz kötött 458 121 458 465 458 465 100,00 Normatív állami hozzájárulás összesen 497 533 490 174 490 174 100,00 Eredeti előirányzatként tervezhető központosított ei. 16 235 16 235 16 235 100,00 Eredeti előirányzatként nem tervezhető közp. ei. 42 119 42 119 100,00 Központosított előirányzat összesen 16 235 58 354 58 354 100,00 ÖNHIKI 0 0 0 Működésképtelen helyi önk. egyéb támogatása 0 5 000 5 000 100,00 Műk.képtelenné vált helyi önk. kieg. tám. 0 5 000 5 000 100,00 Kieg.támogatás egyes közokt.feladatok ellátásához 5 293 5 293 5 293 100,00 Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz 183 555 197 815 197 815 100,00 Normatív, kötött felhasználású támogatások 188 848 203 108 203 108 100,00 Címzett támogatás 0 0 0 Helyi önkor.fejlesztési, vis maior felad.támog. 0 0 0 Leghátrányosabb helyzetű kistérségek támog. 0 37 925 37 925 100,00 Egyéb központi támogatás 0 34 867 34 867 100,00 ÖNKORM. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA 702 616 829 428 829 428 100,00 PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 2 026 149 2 185 035 2 196 486 100,52 Előző évi előir. maradvány, pénzmaradvány igénybevétele 0 24 899 24 899 100,00 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 0 0 alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 0 0 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 24 899 24 899 100,00 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2 026 149 2 209 934 2 221 385 100,52 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 4 707 Bevételek összesen 2 026 149 2 209 934 2 226 092 100,73

2. sz. melléklet Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi költségvetésének teljesítése K I A D Á S O K adatok E Ft-ban Kiadási jogcím megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat %-a Személyi juttatások 578 567 607 211 600 213 98,85 Munkaadót terhelő járulékok 192 002 200 633 197 663 98,52 Dologi kiadások 304 207 326 269 298 293 91,43 Egyéb folyó kiadás 41 818 55 849 55 151 98,75 Műk.c.p.e.átadás egyéb vállalk.-nak 61 773 62 073 62 073 100,00 Műk.c.p.e.átadás háztartásoknak 1 977 3 003 3 000 99,90 Műk.c.p.e.átadás non-profit szervezeteknek 32 544 32 242 32 187 99,83 Társadalom és szociálpolitikai juttatások 192 247 219 402 219 379 99,99 Műk.c.pénzeszk.átadás, egyéb tám. össz.: 288 541 316 720 316 639 99,97 Támogatás ért. műk.kiadás fejezeti kez.ei.-nak 200 200 100,00 Támogatás értékű műk.kiadás helyi önkorm.-nak 494 734 734 100,00 Tám. ért. műk.kiadás többc.kistérs.társ.-nak 19 111 16 614 16 614 100,00 Támogatás értékű műk. kiadás összesen 19 605 17 548 17 548 100,00 Előző évi előir. maradv., pénzm. átadása 0 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 618 1 538 1 294 84,14 Működési kölcsön nyújtása ÁH kívülre 25 000 25 416 25 000 98,36 Felújítás 34 337 66 470 36 736 55,27 Felhalmozási kiadások 97 798 265 872 114 895 43,21 Pénzügyi befektetések kiadásai 0 30 30 100,00 Felhalm.c.p.e.átadás vállalkozásnak 6 600 6 600 6 600 100,00 Felhalm.c.p.e.átadás háztartásoknak 0 1 058 1 058 100,00 Felhalm.c.p.e.átadás non-profit szervezeteknek 0 700 689 98,43 Felhalmozási célú pénzeszközátadás össz.: 6 600 8 358 8 347 99,87 Támogatás értékű felhalm. kiadás összesen 0 0 0 Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése 6 389 6 389 6 389 100,00 Felhalmozási kölcsön nyújtása ÁH kívülre 0 40 540 0 0,00 Rövid lejáratú hitelek visszafizetése 27 304 27 304 27 304 100,00 Pénzforgalmi kiadások 1 623 786 1 966 147 1 705 502 86,74 Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) 402 363 243 787 0 Költségvetési kiadások összesen 2 026 149 2 209 934 1 705 502 77,17 Kiegyenlítő kiadások 0 0 0 Függő kiadások 0 0 22 959 Átfutó kiadások 0 0-289 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 0 0 22 670 Kiadások összesen 2 026 149 2 209 934 1 728 172 78,20

2/a. mellélet Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi költségvetésének teljesítése Bevételek Kiadások Megnevezés Eredeti Módosított Eredeti Módosított Teljesítés Megnevezés előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat Teljesítés I. Költségvetési bevételek 1 408 440 1 659 757 1 681 540 I. Költségvetési kiadások 1 992 456 2 176 241 1 671 809 1. Pénzforgalmi bevételek 1 408 440 1 634 858 1 656 641 1. Pénzforgalmi kiadások 1 590 093 1 932 454 1 671 809 Intézményi működési bevételek 103 793 119 990 130 573 Személyi juttatások 578 567 607 211 600 213 Működési célú pénzeszköz átvétel 3 068 7 164 7 158 Munkaadót terhelő járulékok 192 002 200 633 197 663 Önk. sajátos működési bevételei 461 353 461 353 470 098 Dologi kiadások 304 207 326 269 298 293 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 30 600 31 979 33 328 Egyéb folyó kiadás 41 818 55 849 55 151 Működési c. támogatásértékű bevétel 79 942 113 307 114 179 Társadalom és szociálpolitikai jutt. 192 247 219 402 219 379 Felhalmozási c. támogatásértékű bev. 1 998 41 469 41 473 Működési célú pénzeszköz átadás 96 294 97 318 97 260 Kiegészítések, visszetérülések 0 5 098 5 098 Támogatás értékű műk. kiadás 19 605 17 548 17 548 Felhalmozási c. kölcsön visszatérülése 70 70 306 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 618 1 538 1 294 Működési célú kölcsön visszatérülése 25 000 25 000 25 000 Működési célú kölcsön nyújtás 25 000 25 416 25 000 Normatív állami hozzájárulás 497 533 490 174 490 174 Felújítás 34 337 66 470 36 736 Központosított előirányzat 16 235 58 354 58 354 Beruházási kiadások 97 798 265 872 114 895 Műk. képtelenné vált helyi önk. tám. 0 5 000 5 000 Pénzügyi befektetések kiadásai 0 30 30 Normatív, kötött felhsználású tám. 188 848 203 108 203 108 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 6 600 8 358 8 347 LEKI 0 37 925 37 925 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása 0 40 540 0 Egyéb központi támogatás 0 34 867 34 867 2. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 24 899 24 899 2. Pénzforgalom nélküli kiadások 402 363 243 787 0 Előző évi pénzmaradvány 0 24 899 24 899 Tartalékok 402 363 243 787 0 II. Finanszírozási célú bevételek 617 709 550 177 539 845 II. Finanszírozási célú kiadások 33 693 33 693 33 693 1. Hitelfelvétel 117 709 50 177 39 697 1. Hitelek tőketörlesztése 33 693 33 693 33 693 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 17 819 0 0 Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése 6 389 6 389 6 389 Rövid lejáratú hitelek felvétele 99 890 50 177 39 697 Rövid lejáratú hitelek visszafizetése 27 304 27 304 27 304 2. Kötvénykibocsátás 500 000 500 000 500 148 2. Kötvény tőke-visszafizetés 0 0 0 Bevételek összesen: 2 026 149 2 209 934 2 221 385 Kiadások összesen: 2 026 149 2 209 934 1 705 502

3. sz. melléklet Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi költségvetésének teljesítése intézményenként B e v é t e l e k adatok ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat %-a Polgármesteri Hivatal* 1 937 877 2 071 384 2 084 748 100,65 Városi Könyvtár 575 1 242 1 166 93,88 Kulturális Központ 3 040 4 685 4 897 104,53 "Hunyadi János" Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 60 877 106 038 104 678 98,72 Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat 23 780 26 585 25 895 97,40 Önkormányzat összesen 2 026 149 2 209 934 2 221 384 100,52 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel 4 707 Önkormányzat mindösszesen 2 026 149 2 209 934 2 226 091 100,73 K i a d á s o k Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat %-a Polgármesteri Hivatal 1 331 275 1 465 553 972 515 66,36 Városi Könyvtár 14 127 15 058 14 933 99,17 Kulturális Központ 24 570 26 389 26 385 99,98 "Hunyadi János" Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 495 718 537 381 527 037 98,08 Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat 160 459 165 553 164 632 99,44 Önkormányzat összesen 2 026 149 2 209 934 1 705 502 77,17 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás 22 670 Önkormányzat mindösszesen 2 026 149 2 209 934 1 728 172 78,20 * a Polgármesteri Hivatal bevételi eredeti előirányzata 606.602 E Ft-tal, a módosított előirányzata 605.831 E Ft-tal tér el a kiadási előirányzattól. Az eltérés az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények költségvetési támogatása, melyet az önkormányzati szintű öszesítésnél a halmozódás elkerülése érdekében a Polgármesteri Hivatal adatából levonásba kell helyezni.

3/a.sz. melléklet Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi költségvetésének teljesítése önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményenként B e v é t e l e k Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés adatok E Ft-ban Teljesítés %-a 1.) Polgármesteri Hivatal Intézményi működési bevételek 40 217 47 971 60 260 125,62 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 488 953 488 953 497 481 101,74 Önkormányzat költségvetési támogatása 700 486 829 428 829 428 100,00 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 249 455 182,73 Támogatásértékű bevételek, pénzeszköz átvétel 63 312 124 438 126 875 101,96 Támogatási kölcsönök visszatérülése 25 070 25 070 25 306 100,94 Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 5 098 5 098 100,00 Kötvénykibocsátás 500 000 500 000 500 148 100,03 Belföldi hitelműveletek bevételei 119 839 50 177 39 697 79,11 Előző évi pénzmaradvány 0 0 0 Összesen 1 937 877 2 071 384 2 084 748 100,65 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 4 707 Bevételek összesen 1 937 877 2 071 384 2 089 455 100,87 2.) Kulturális Központ Intézményi működési bevételek 3 040 3 324 3 536 106,38 Támogatásértékű bevételek, pénzeszköz átvétel 0 200 200 100,00 Előző évi pénzmaradvány 0 1 161 1 161 100,00 Összesen 3 040 4 685 4 897 104,53 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 Bevételek összesen 3 040 4 685 4 897 104,53 3.) Városi Könyvtár Intézményi működési bevételek 575 575 500 86,96 Támogatásértékű bevételek, pénzeszköz átvétel 0 280 280 100,00 Előző évi pénzmaradvány 0 387 387 100,00 Összesen 575 1 242 1 167 93,96 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 Bevételek összesen 575 1 242 1 167 93,96 4.) Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Intézményi működési bevételek 52 434 60 528 59 375 98,10 Támogatásértékű bevételek, pénzeszköz átvétel 8 443 23 347 23 140 99,11 Előző évi pénzmaradvány 0 22 163 22 163 100,00 Összesen 60 877 106 038 104 678 98,72 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 Bevételek összesen 60 877 106 038 104 678 98,72 5.) Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat Intézményi működési bevételek 7 527 7 592 6 902 90,91 Támogatásértékű bevételek, pénzeszköz átvétel 16 253 17 805 17 805 100,00 Előző évi pénzmaradvány 0 1 188 1 188 100,00 Összesen 23 780 26 585 25 895 97,40 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 Bevételek összesen 23 780 26 585 25 895 97,40 Önkormányzati szinten Bevételek összesen 2 026 149 2 209 934 2 221 385 100,52 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 4 707 Bevételek mindösszesen: 2 026 149 2 209 934 2 226 092 100,73

3/b. sz. melléklet Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi költségvetésének teljesítése önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményenként K i a d á s o k E Ft-ban Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat %-a 1.) Polgármesteri Hivatal Személyi juttatások 188 435 196 698 192 126 97,68 Munkaadót terhelő járulékok 64 880 67 354 65 379 97,07 Dologi kiadások 133 761 154 206 132 468 85,90 Egyéb folyó kiadás 39 813 48 626 48 272 99,27 Támogatásértékű működési kiadás 19 605 17 548 17 548 100,00 Műk.c.pénzeszk.átadás, egyéb támogatás 288 541 316 711 316 630 99,97 Működési célú hitel visszafizetés 27 304 27 304 27 304 100,00 Működési célú kölcsön nyújtás 25 000 25 416 25 000 98,36 Működési célú tartalék 1 000 0 0 Beruházás 94 747 246 631 96 801 39,25 Felújítás 33 837 65 955 36 221 54,92 Részesedés vásárlás 0 30 30 100,00 Felhalm. c. pénzeszk.átadás 6 600 8 358 8 347 99,87 Felhalm. c. kölcsön nyújtás 0 40 540 0 0,00 Felhalm. c. hitel visszafizetése 6 389 6 389 6 389 100,00 Felhalmozási célú tartalékok 401 363 243 787 0 0,00 Összesen: 1 331 275 1 465 553 972 515 66,36 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 22 357 Költségvetési kiadások összesen 1 331 275 1 465 553 994 872 67,88 2.) Városi Könyvtár Személyi juttatások 7 369 7 492 7 475 99,77 Munkaadót terhelő járulékok 2 443 2 482 2 471 99,56 Dologi kiadások 4 285 4 802 4 708 98,04 Egyéb folyó kiadás 30 282 279 98,94 Összesen 14 127 15 058 14 933 99,17 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 347 Költségvetési kiadások összesen 14 127 15 058 15 280 101,47 3.) Kulturális Központ Személyi juttatások 9 945 9 891 9 891 100,00 Munkaadót terhelő járulékok 3 325 3 263 3 263 100,00 Dologi kiadások 11 182 12 653 12 652 99,99 Egyéb folyó kiadás 118 582 579 99,48 Összesen 24 570 26 389 26 385 99,98 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 422 Költségvetési kiadások összesen 24 570 26 389 26 807 101,58 4.) "Hunyadi János" Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Személyi juttatások 282 804 301 284 299 324 99,35 Munkaadót terhelő járulékok 92 009 96 760 96 141 99,36 Dologi kiadások 114 261 112 037 105 906 94,53 Egyéb folyó kiadás 1 475 5 997 5 754 95,95 Ellátottak pénzbeli jutt. 1 618 1 538 1 294 84,14 Működési célú pénzeszköz átadás 0 9 9 100,00 Beruházás 3 051 19 241 18 094 94,04 Felújítás 500 515 515 100,00 Összesen 495 718 537 381 527 037 98,08 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -456 Költségvetési kiadások összesen 495 718 537 381 526 581 97,99 5.) Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat Személyi juttatások 90 014 91 846 91 397 99,51 Munkaadót terhelő járulékok 29 345 30 774 30 409 98,81 Dologi kiadások 40 718 42 571 42 559 99,97 Egyéb folyó kiadás 382 362 267 73,76 Összesen 160 459 165 553 164 632 99,44 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 Költségvetési kiadások összesen 160 459 165 553 164 632 99,44 Önkormányzati szinten Kiadások összesen 2 026 149 2 209 934 1 705 502 77,17 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 22 670 Kiadások mindösszesen 2 026 149 2 209 934 1 728 172 78,20

Polgármesteri Hivatal feladatonkénti teljesítése 2008. év 4. sz. melléklet Megnevezés B e v é t e l K i a d á s Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesített Teljesített előirányzat előirányzat %-a előirányzat előirányzat %-a Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás 700 1 980 2 494 125,96 0 1 280 1 280 100,00 Erdőgazdálkodási szolgáltatás 800 250 0 0,00 Helyi közutak létesítése és felújítása 3 450 5 385 5 386 100,02 Iskolai intézményi közétkeztetés 450 450 0 0,00 Közutak, hidak, alagutak üzemelt., fennt. 3 350 4 316 2 936 68,03 Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása 5 80 1600,00 952 2 237 369 16,50 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 578 048 578 176 629 320 108,85 796 521 686 002 431 338 62,88 Kisebbségi Önk. igazgatási tevékenysége 80 80 100,00 555 635 635 100,00 Országgyűlési képviselő választás 1 566 1 566 100,00 1 556 1 556 100,00 Másh. nem sorolh. szerv tev. (Tűzoltóság) 25 173 25 182 25 292 100,44 35 092 35 869 34 582 96,41 Vízkárelhárítás 880 1 034 634 61,32 Város- és községgazdálkodási szolg. 3 177 8 423 8 936 106,09 29 781 134 180 29 939 22,31 Települési vízellátás és vízminőség-véd. 8 445 8 445 8 196 97,05 Közvilágítási feladatok 30 486 30 201 29 767 98,56 Önkormányzatok elszámolásai 606 602 605 831 605 831 100,00 Önk. feladatra nem tervezhető elszámolása 1 189 439 1 318 390 1 327 124 100,66 0 0 0 Finanszírozási műveletek elszámolása 102 020 50 177 0,00 27 304 27 304 27 304 100,00 Óvodai nevelés 102 5 265 2 103 39,94 Ált. iskolai nappali rendszerű nev., okt. 23 774 29 092 3 629 12,47 Háziorvosi szolgálat 2 970 3 261 3 274 100,40 5 508 5 873 5 824 99,17 Ügyeleti szolgálat 15 246 14 809 15 386 103,90 27 317 27 941 26 973 96,54 Járóbetegek szakorvosi ellátása 1 296 1 296 894 68,98 45 689 86 750 18 908 21,80 Fogorvosi ellátás 360 360 541 150,28 474 474 367 77,43 Védőnői szolgálat 16 468 16 468 16 426 99,74 14 355 14 499 12 739 87,86 Egészségügyi ellátás egyéb feladatai 29 26 89,66 Családsegítés 13 891 5 157 5 157 100,00 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolg. 35 781 35 781 100,00 3 333 64 214 64 206 99,99 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások 945 945 100,00 60 181 59 102 59 100 100,00 Rendszeres gyermekvéd. pénzbeli ellát. 244 244 100,00 75 251 244 97,21 Munkanélküli ellátások 130 500 149 120 149 120 100,00 Eseti pénzbeli szociális ellátások 6 280 6 099 6 091 99,87 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások 10 558 10 558 100,00 200 10 682 10 676 99,94 Szennyvízelvezetés- és kezelés 1 788 28 520 29 967 7 486 24,98 Települési hulladékok kez., köztiszt. tev. 982 986 1 218 123,53 23 861 21 698 16 563 76,33 Kulturális Központ épület bővítés 1 200 0 0 Egyéb szórakoztatási és kulturális tev. 1 998 2 347 2 451 104,43 1 856 4 103 3 288 80,14 Sportlétesítmények működtetése 350 350 100,00 6 093 6 093 6 093 100,00 Összesen: 1 937 877 2 071 384 2 084 748 100,65 1 937 877 2 071 384 1 578 346 76,20 Le: intézményfinanszírozás -606 602-605 831-605 831 100,00-606 602-605 831-605 831 100,00 Mindösszesen 1 331 275 1 465 553 1 478 917 100,91 1 331 275 1 465 553 972 515 66,36 E Ft-ban

Intézmény neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 5.sz. melléklet 2008. évi intézményfinanszírozás előirányzata és teljesítése önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményenként Adatok EFt-ban Teljesítés %-a Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 434 841 431 343 431 343 100,00 Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat 136 679 138 968 138 968 100,00 Kulturális Központ 21 530 21 704 21 704 100,00 Városi Könyvtár 13 552 13 816 13 816 100,00 Összesen: 606 602 605 831 605 831 100,00

6. sz. melléklet Megnevezés B e v é t e l Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi teljesített bevételei és kiadásai működési és felhalmozási célú bontásban Megnevezés K i a d á s o k Adatok E Ft-ban Normatív állami hozzájárulás 555 Személyi juttatások 0 Intézményi működési bevétel 0 Dologi kiadás 345 Műk. c. támogatásértékű bev. 80 Társ.- és szoc.pol.juttatás 40 Működési bevétel összesen: 635 Műk. c. támogatásértékű kiad. 240 Előző évi pénzmaradvány 0 Működési kiadások össz.: 625 Felhalmozási bevételek: 0 Felhalmozási kiadások össz.: 10 Bevételek mindösszesen: 635 Kiadások mindösszesen: 635 Bankszámla záró egyenlege 2008. dec. 31-én: 55,- Ft

7. sz. melléklet 2008. évi felhalmozási kiadások feladatonként, felújítási kiadások célonként E Ft-ban Megnevezés Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Beruházások Polgármesteri Hivatal Központi játszótérhez játékok beszerzése 0 1280 1 280 Erdőtelepítés beindítása 800 250 0 Kazinczy utcai földmérés, kialakítás 1 200 0 0 Járda építés (pály. önerő) 1 000 0 0 222/2007. (VI. 28.) Kt. - Hulladékgyűjtő szigetek burkolása 150 0 0 311/2007. (X. 25.) Kt. - Területvásárlás a Zöldfa u. területében 100 100 100 259/2008. (V. 22.) Kt. - Térkő gyártás 0 800 800 306/2008. (VI. 26.) Kt. - Szilárd burkolatú út építése pályázathoz tervek 0 3 485 3 486 Szerver (hardver) 1 db + Novell (szerverhez) 2 380 1 580 0 WINPA Postázó Szoftver - alapprogram + telepítés 120 120 102 Szondi u. 38-1, 946 hrsz-ú ingatlan megvásárlása 0 10 10 330/2008. (IX. 11.)Kt. - Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése önerő 0 1 000 0 2006.évben pályázati úton beszerzett tűzoltó gk. önerő 2008. évi része 3 697 3 697 3 697 Ingatlan vásárlás vízgyűjtő céljára 400 400 0 285/2007. (X. 25.) Kt. - Rendezési Terv módosítása (2007. évi kötelezettségből még fennálló tartozás) 240 240 240 Rendezési Terv átdolgozása 150 150 150 Jh. kistérségi székhely integrált fejlesztése - akcióterületi terv elkészítése 4 800 4 800 1 200 "Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése" pályázat önerő 0 93 000 0 Homokbánya engedély meghosszabítása 1 100 800 0 Iparterületre Részletes Szabályozási terv, szabályrendelet 0 2 940 2 220 Ivóvíz vezeték hálózat bővítése - körvezeték építése 1 500 1 500 1 251 Mogyorófa utca elektromos hálózat átépítése + lámpatestek felszerelése 1 350 1 065 952 Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatásából eszközbeszerzés a közoktatási intézményekbe 0 1 266 1 266 Kistérségi Egészségügyi Központ beruházás - építési eng. tervdokumentáció (MEDIPLÁN Kft.) 16 836 16 836 16 836 - kiviteli tervdokumentáció (MEDIPLÁN Kft.) 21 185 21 185 0 - közbeszerzési eljárás lebonyolítása (ÉPINBER Kft.), közzétételi díja 1 700 1 700 1 006 - műszaki ellenőrzés (ÉPINBER Kft.) 4 500 4 500 0 - ingatlan értékbecslés, helyszínrajz, hiteles tulajdoni lap 0 0 37 Három éves szociális felzárkóztató program II. ütem (Bajai u.4.) 3 333 29 833 29 830 "Alternatív klub" kialakítása a Kölcsey u. 12. sz. alatt 0 24 917 24 913 "Alternatív klub" berendezése, Bajai u. 4.sz. alatt játszótér kialakítása 0 3 012 3 011 353/2007. (XI. 29.) Kt. - Szennyvízcsat.beruházás (pályázati önerő) 22 009 22 009 2 323 Szennyvízcsatorna beruházás - pályázat elkészítésének díja 500 200 180 312/2007. (X. 25.)Kt. - Terület csere (szennyvíztisztító) 848 848 0 291/2007. (X. 25.) Kt. - Csapadékvíz elvez. rendszer átép. (Rákóczi u. 14. - Kölcsey u. 3. között) 443 443 0 Törmeléklerakó tervezése, engedélyek beszerzése 800 0 0 Törmeléklerakó kialakítása 1 000 53 0 Állati hullagyűjtő hiányosságainak megszüntetése 500 500 0 369/2007.(XII.20.)Kt. hat. Erdőterület vásárlása inert hulladéklerakóhoz 50 50 50 Ingatlan vásárlás hulladéklerakó céljára 200 200 0 Rendezvénysátor 1 856 1 862 1 861 Polgármesteri Hivatal összesen: 94 747 246 631 96 801 Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Kenyérszeletelő 1 db (Diákélelmezési Konyhára) 501 0 0 Számítástechnikai eszközbeszerzés (Szakkép. megszerz. felkészítő okt.) 2 550 2 550 1 405 Szakképzési hozzájárulásból eszközbeszerzés 0 5 944 5 944 HEFOP pályázat maradványa 0 1 800 1 800 HEFOP 3.1.4./05/1.-2005-10-0024/1.0 sz. projekt 0 300 298 Szoftver vásárlás 0 54 54 Decentralizált pályázatból számítástechnikai eszközbeszerzés 0 8 412 8 412 Riasztórendszer bővítése 0 181 181 Hunyadi János Ált. Iskola, Gimn., SZKI és Kollégium össz.: 3 051 19 241 18 094 Összesen: 97 798 265 872 114 895

Megnevezés Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Felújítás Polgármesteri Hivatal Járdafelújítások 1 000 1 000 1 000 Bérlakás felújítás 0 326 0 Polgármesteri Hivatal lapostetős épületrészeinek tetőfelújítása 0 22 775 22 776 Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat elektromos rendszerének felújítása 0 1 686 1 646 329/2008. (IX. 11.) Kt. - Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, PSz. Batthyány utcai épületének felújításához önerő 0 3 000 0 317/2007. (XI. 25.) Kt. - DAOP pályázat önerő 11 576 11 576 0 DAOP pályázat - 3,5% sikerdíj 7 698 7 698 0 375/2007. (XII. 20.) Kt. - DAOP pály. generáltervezés 3 180 3 180 0 376/2007. (XII.20.)Kt. - DAOP pály. megvalósíthatósági tanulmány 1 320 1 320 1 320 328/2008. (IX. 11.) Kt. - HJÁIGSZIK fűtéskorszerűsítéshez önerő 0 3 000 0 Diákélelmezési konyha tetőfelújítása 450 450 240/2008. (V. 22.) Kt. - Időskorúak Szociális Otthona felújítása önrész 0 784 784 Dózsa Gy. u. 93. ingatlanon csapadékvíz csatorna felújítása 1 320 1 320 1 320 351/2008. (IX. 11.) Kt. - Radnóti u. útbeszakadással kapcs. jav. munkák 0 1 747 1 282 Kulturális Központ (Jh.Kossuth u. 1.) tetőfelújítása (pály.önerő) 1 200 0 0 Sportcsarnok vizesblokk felújítása 2 100 2 100 2 100 275/2007. (IX. 13.) Kt. - Sportcsarnok tető felújítása (MÁK kez. ktg.) 114 114 114 275/2007. (IX. 13.) Kt. - Sportcsarnok tető felújítása (végszámlából fennálló tartozás) 3 879 3 879 3 879 Polgármesteri Hivatal összesen: 33 837 65 955 36 221 Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Mosdók felújítása (Diákélelmezési Konyha) 500 515 515 Hunyadi János Ált.Iskola, Gimn., SZKI és Kollégium össz.: 500 515 515 Összesen: 34 337 66 470 36 736 Felhalmozás célú hitel visszafizetése Polgármesteri Hivatal 2006.évi kommunális gépvásárlás kapcsán felvett hitel 2008.évi törlesztőrészlete 1 843 1 843 1 843 MFB hitel 2008. évi törlesztése 4 546 4 546 4 546 Összesen: 6 389 6 389 6 389 Felhalmozás célú pénzeszköz átadás Polgármesteri Hivatal Fejlesztési célú pénzeszköz átadás vizi- és szennyvíz közművek fejlesztésére 6 600 6 600 6 600 Befizetési kötelezettség vegyes tulajdonú társasházak felújítási alapjába 0 200 189 Otthonteremtési támogatás 0 1 058 1 058 406/2008. (XI. 13.) Kt. - Kápolna helyreállításának támogatása 0 500 500 Összesen: 6 600 8 358 8 347 Fejlesztési célú tartalék Polgármesteri Hivatal Fejlesztési célú tartalék 401 363 243 787 0 Összesen: 401 363 243 787 0 Felhalmozási kölcsön nyújtása Polgármesteri Hivatal Kistérségi Egészségügyi Központ beruházáshoz szükséges önerő - tagi kölcsön nyújtása 0 40 540 0 Összesen: 0 40 540 0 Részesedés vásárlás Polgármesteri Hivatal Bács-Szakma Szakképzés- Fejlesztési és Szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Zrt. vagyoni hozzájárulás 0 10 10 Felső-Bácska Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. törzstőke befizetés 0 20 20 Összesen: 0 30 30 Mindösszesen: 546 487 631 446 166 397

8. sz. melléklet Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi teljesített bevételei és kiadásai működési és felhalmozási célú bontásban Adatok E Ft-ban B e v é t e l e k K i a d á s o k Megnevezés Működ.célú Felhalm.célú Együtt Megnevezés Működ.célú Felhalm.célú Együtt Közp.költségv.kapott támogatás Működési kiadások 1 483 436 1 483 436 Normatív állami hozzájárulás 490 174 0 490 174 Központosított előirányzat 58 354 0 58 354 Hitelvisszafizetés 27 304 6 389 33 693 Normatív kötött felhasználású támog. 203 108 0 203 108 Leghátr. helyzetű kistérs. támog. 0 37 925 37 925 Beruházás 114 895 114 895 Működésképtelen helyi önk. egyéb tám. 5 000 0 5 000 Egyéb központi támogatás 34 867 0 34 867 Felújítás 36 736 36 736 Intézményi működési bevételek 110 591 110 591 Befektetett pénzeszköz kamata 19 972 19 972 Hitelkamat 5 792 22 573 28 365 Értékesített tárgyi eszköz áfa 10 10 Önkorm. sajátos működési bevétele Felhalmozás célú 8 347 8 347 1. Helyi adó, pótlékok, bírságok 98 654 27 383 126 037 pénzeszköz átadás 2. Átengedett központi adók Értékesített tárgyi eszköz 0 0 Személyi jövedelem adó 303 662 0 303 662 áfa befizetés Gépjárműadó 63 952 0 63 952 Részesedések vásárlása 30 30 Termőföldbérbead. szárm.jöv. adó 40 0 40 3. Környezetvédelmi bírság 60 0 60 Fejlesztési tartalék 0 4. Egyéb sajátos működési bevételek 3 730 0 3 730 Felhalm.és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése 0 240 240 2. Támogatásértékű Önk.sajátos felh. bevételek, és tőkejellegű átvett bev. 0 215 215 2008. évi kiadások össz.: 1 516 532 188 970 1 705 502 pénzeszközök, kieg., visszatérülések 1. Támogatás értékű bevételek 114 179 41 473 155 652 2. ÁH-n kiv.-ről átvett pénzeszközök 7 158 5 490 12 648 3. Hitelek,értékpapírok, Kiegészítések, visszatérülések támog. kölcsön 5 098 0 5 098 visszatérülése és igénybevétele 1. Kölcsön visszatérülése 25 000 306 25 306 2. Hitelfelvétel 39 697 0 39 697 3. Kötvénykibocsátás bevétele 0 500 148 500 148 Előző évi pénzmaradvány 17 155 7 744 24 899 2008. évi pénzmaradvány 48 061 467 822 515 883 Mindösszesen 1 580 479 640 906 2 221 385 Mindösszesen: 1 564 593 656 792 2 221 385

E s z k ö z ö k Befektetett eszközök Kimutatás Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi vagyonáról E Ft-ban E Ft-ban Tárgyidőszak F o r r á s o k Tárgyidőszak elején végén elején végén Saját tőke vagyoni értékű jogok 3 351 5 365 Induló tőke 183 098 183 098 szellemi termékek 870 8 456 Tőkeváltozás 3 331 263 2 850 681 1. Immateriális javak összesen 4 221 13 821 Saját tőke összesen 3 514 361 3 033 779 ingatlanok 2 822 395 2 832 448 Tartalékok gépek, berendezések és felszerelések 31 163 45 698 tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása -23 677 515 883 járművek 72 678 52 531 előző év(ek) költségv.-i tartalékának elszám. 0-48 576 beruházások, felújítások 60 868 57 041 Tartalékok összesen -23 677 467 307 beruházásra adott előlegek 4 600 4 600 Kötelezettségek 9. sz. melléklet 2. Tárgyi eszközök összesen 2 991 704 2 992 318 beruházási, fejlesztési hitelek 46 510 38 606 egyéb tartós részesedés 9 497 60 027 tartozások fejl. célú kötvénykibocsátásból 0 550 940 tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 0 0 1. Hosszú lejáratú kötelezettségek 46 510 589 546 tartósan adott kölcsönök 129 22 Rövid lejáratú hitelek 27 304 39 697 befekt. pü. eszk. értékhelyesbítése 0 0 Szállítói kötelezettségek 12 175 21 992 3. Befektetett pénzügyi eszk. össz. 9 626 60 049 iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettség 16 541 11 222 4. Üzemeltetésre átadott eszközök 598 409 618 822 helyi adó túlfizetés 1 035 702 Befektetett eszközök összesen: /1+2+3+4/ 3 603 960 3 685 010 költségvetéssel szembeni kötelezettségek 16 0 Forgóeszközök beruházási, fejlesztési hitelek köv.évi törl. 6 389 7 904 készletek 2 702 2 816 tárgyévi költségvet.terhelő rövid lejáratú köt. 2 650 4 532 követelések 23 963 21 417 tárgyévet köv. évet terh. egyéb rövid lej. köt. 3 697 0 értékpapírok 0 0 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek össz.: 30 328 24 360 pénzeszközök 25 186 498 271 2. Rövid lejáratú kötelezettségek 69 807 86 049 egyéb aktív pénzügyi elszámolások 2 010 24 680 3. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 50 820 55 513 Forgóeszközök összesen: 53 861 547 184 Kötelezettségek összesen (1+2+3) 167 137 731 108 Eszközök mindösszesen: 3 657 821 4 232 194 Források mindösszesen: 3 657 821 4 232 194

2008. évi pénzmaradvány kimutatás önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként (adatok ezer Ft-ban) 10.sz.melléklet Megnevezés Polgármesteri Hivatal Kulturális Központ Városi Könyvtár H.J. Ált. Iskola, Gimnázium, Szakközépisk., Kollégium Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat Önkormányzat összesen Költségv. bankszámlák záró egyenlegei 489 457 208 49 8 196 230 498 140 Pénztárak és betétkönyvek záró egyenl. 0 0 0 0 0 0 Záró pénzkészlet 489 457 208 49 8 196 230 498 140 Ktgv.aktív kiegyenlítő elszám. záróe. 0 0 0 0 0 0 Ktgv.passzív kiegyenlítő elszám. záróe. -10 0 0 0 0-10 Ktgv.aktív átfutó elszám. záróegyenlege 389 0 0 789 0 1 178 Ktgv.passzív átfutó elszám. záróegyenl. 0 0 0 0 0 0 Ktgv.aktív függő elszám. záróegyenl. 23 502 0 0 0 0 23 502 Ktgv.passzív függő elszám. záróegyenl. -55 503 0 0 0 0-55 503 Egyéb aktív, passzív pü.elszám.össz.: -31 622 0 0 789 0-30 833 Előző év(ek)ben képz. tartalékok maradv. -48 576 0 0 0 0-48 576 Vállalkozási tevék. pénzforg.-i eredménye 0 0 0 0 0 0 Tárgyévi helyesbített pénzmaradv.: 506 411 208 49 8 985 230 515 883 Intézm. ktv.-i befiz. többlettámog. miatt 0 0 0 0 0 0 Költségvetési befiz. többlettámog. miatt 6 710 0 0 0 0 6 710 Ktgv. kiutalás kiutalatlan intézm.tám.miatt 0 0 0 0 0 0 Ktgv. kiutalás kiutalatlan támogatás miatt 0 0 0 0 0 0 Pénzmaradványt terhelő elvonások 0 0 0 0 0 0 Költségvetési pénzmaradvány 513 121 208 49 8 985 230 522 593 Vállalk. tevék. eredményéből alaptev. ellát.-ra felhaszn. össz. 0 0 0 0 0 0 Ktgv-i pénzmaradványt külön jogszabály alapján mód. tétel 0 0 0 0 0 0 Módosított pénzmaradvány 513 121 208 49 8 985 230 522 593 ebből: - pénzmaradványt terhelő kötelezettségek 529 465 164 185 3 851 39 533 704 - szabad pénzmaradvány 0 44 0 5 134 191 5 369

10/a melléklet Kimutatás a 2008. évi pénzmaradványt terhelő kötelezettségekről (adatok ezer Ft-ban) Jogcím Polgármesteri Hivatal Előző év költségvetési tartalékának elszámolása 48 576 Kulturális Központ Városi Könyvtár Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat Fecske-Ház Bérlakás program alszámla 1 225 1 225 Bérlakás értékesítés bevételi alszámla 337 337 Idegen bevételi elsz. számla 10 10 Kötvény számla 455 263 455 263 Szállítói tartozás 19 531 37 185 220 19 973 Személyi juttatás + járulékai 584 1 881 584 330/2008.(IX.11.)Kt.hat. Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése önerő ÁROP 1.A.2. 1 000 1 000 431/2008.(XII.17.)Kt.hat. Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Kft.-nek tagi kölcsön 416 416 Iparterületre részletes szabályozási terv, szabályrendelet 720 720 Szerver beszerzés 1 553 1 553 Tűzoltóság részére térkép beszerzés 132 132 Tűzoltóság részére szekrény gyártás 83 83 Civil szervezetek 2008. évi támogatásának 2009-ben leutalandó része 35 35 Ifjúsági hangversenysorozathoz 150 db bérlet 127 127 Térítési díj túlfizetés 11 39 0 Szakképzési hozzájárulás 1 696 0 Iskolai sportkör maradványa 43 0 Kötelezettségek összesen: 529 465 164 185 3 851 39 529 814 Összesen

Kimutatás a 2008. évi pénzmaradványt terhelő kötelezettségekről (adatok ezer Ft-ban) Jogcím Polgármesteri Hivatal Kulturális Központ Városi Könyvtár Összesen Fecske-Ház Bérlakás program alszámla 1 225 1 225 Bérlakás értékesítés bevételi alszámla 337 337 Idegen bevételi elsz. számla 10 10 Kötvény számla 455 263 455 263 Szállítói tartozás 19 531 37 185 19 753 Személyi juttatás + járulékai 584 584 330/2008.(IX.11.)Kt.hat. Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése önerő ÁROP 1.A.2. 1 000 1 000 431/2008.(XII.17.)Kt.hat. Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Kft.-nek tagi kölcsön 416 416 Iparterületre részletes szabályozási terv, szabályrendelet 720 720 Szerver beszerzés 1 553 1 553 Tűzoltóságra térkép beszerzés 132 132 Tűzoltóságra szekrény gyártás 83 83 Civil szervezetek 2008. évi támogatásának 2009-ben leutalt része 35 35 Ifjúsági hangversenysorozathoz 150db bérlet 127 127 Kötelezettségek összesen: 480 889 164 185 481 238 Jánoshalma, 2009. március 16. Szalai Mónika pénzügyi ügyintéző

10/b. sz. melléklet Önkormányzati lakások értékesítésével kapcsolatos bevételek és törvény szerinti jogcímek szerinti kiadások Bankszámla nyitó egyenlege Bevétel Lakásértékesítések bevétele és törlesztő részletei Kiadások Összes bevétel: 526 423 Ft 0 Ft 0 Ft Vegyes tulajdonú társasházak felújítási alap befizetése Összes kiadás: Összes bevétel és kidás egyenlege: Bankszámla egyenlege 2008. december 31-én 189 345 Ft 189 345 Ft -189 345 Ft 337 078 Ft

A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása 11. sz. melléklet Kv.feladattal Kv.feladattal Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Tényleges Tény leges Évvégi eltér. Évvégi eltér. korrigált - korrigált - - ápr.30. - - ápr.30. - - júl.31. - - júl.31. - - okt.15. - - okt.15. - mutatószám állami dec.31. mutsz dec.31. áll.h mutatószám állami hozzáj mutatószám állami hozzáj mutatószám állami hozzáj mutatószám állami hozzáj h ozzájárulás 12=10-2-4-6-8 13=11-3-5-7-9 1010001 Telep.önk.felad. -telep.-üzem,ig.és sportfelad. -lakos.szám sz. 9751 13943930 0 0 0 0 0 0 9751 139 43930 0 0 1010004 Telep.önk.felad. -közösségi közlekedési feladatok 9751 5021765 0 0 0 0 0 0 9751 50 21765 0 0 1020001 Körzeti igazgatás. -okm.irod.műk.és gyámügyi ig. -alap-hozzájárulás 1 3300000 0 0 0 0 0 0 1 3300000 0 0 1020002 Körzeti igazgatás- okmányiroda működési kiadásai 12888 6611544 0 0 0 0 0 0 12888 6 611544 0 0 1020003 Körzeti igazgatás- gyámügyi igazgatási feladatok 17480 4894400 0 0 0 0 0 0 17480 4 894400 0 0 1020004 Körzeti igazgatás- építésügyi ig. felad. -alap-hozzájárulás 11792 589600 0 0 0 0 0 0 11792 589600 0 0 1020005 Körzeti igazgatás- építésügyi ig. felad. -kiegészítő hozzájárulás 200 1540000 0 0 0 0 0 0 200 1540000 0 0 1050001 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 441 1675800 0 0 0 0 0 0 441 1675800 0 0 1090001 Pénzbeli szociális juttatások 9751 79100112 0 0 0 0 0 0 9751 791 00112 0 0 1100001 Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok 9751 11067385 0 0 0 0 0 0 9751 110 67385 0 0 1110103 Szoc. alapszolg.-családsegítés <70001 fő,műk.eng 9751 3851645-9751 -3851645 0 0 0 0 0 0 0 0 1110104 Szoc. alapszolg.-gyermekjóléti <70001 fő,műk.eng 9751 3851645-9751 -3851645 0 0 0 0 0 0 0 0 1140101 Gyermekek napközben - bölcsődei ellátás 20 10940000 0 0 0 0 0 0 20 10940 000 0 0 1140103 Gyermekek napközben - ingyenes intézményi étkeztetés 6 300000 0 0 0 0 0 0 10 500000 4 200000 1151103 Óvoda- 8 hó- > 8 óra- 1. nevelési év 49 6800000 0 0 0 0 0 0 57 7820 000 8 1020000 1151104 Óvoda- 8 hó- > 8 óra- 2-3. nevelési év 232 37570000 0 0 0 0 0 0 222 36040000-10 -1530000 1151203 Óvoda- 4 hó- > 8 óra- 1-2. nevelési év 95 6545000 0 0 0 0 0 0 189 13005 000 94 6460000 1151204 Óvoda- 4 hó- > 8 óra- 3. nevelési év 186 15045000 0 0 0 0 0 0 89 7225000-97 -7820000 1152101 Ált. iskola- 8 hó- 1. évfolyam 90 8670000 0 0 0 0 0 0 89 8670 000-1 0 1152102 Ált. iskola- 8 hó- 2-3. évfolyam 171 20910000 0 0 0 0 0 0 171 20910000 0 0 1152103 Ált. iskola- 8 hó- 4. évfolyam 85 12580000 0 0 0 0 0 0 84 12410 000-1 -170000 1152104 Ált. iskola- 8 hó- 5. évfolyam 94 10710000 0 0 0 0 0 0 92 10540000-2 -170000 1152105 Ált. iskola- 8 hó- 6. évfolyam 91 12070000 0 0 0 0 0 0 91 12070000 0 0 1152106 Ált. iskola- 8 hó- 7-8. évfolyam 185 27710000 0 0 0 0 0 0 185 27710000 0 0 1152201 Ált. iskola- 4 hó- 1-2. évfolyam 160 7735000 0 0 0 0 0 0 158 7650000-2 -85000 1152202 Ált. iskola- 4 hó- 3. évfolyam 76 4675000 0 0 0 0 0 0 75 4590000-1 -85000 1152203 Ált. iskola- 4 hó- 4. évfolyam 95 7055000 0 0 0 0 0 0 96 7055000 1 0 1152204 Ált. iskola- 4 hó- 5-6. évfolyam 180 10285000 0 0 0 0 0 0 171 9775000-9 -510000 1152205 Ált. iskola- 4 hó- 7-8. évfolyam 181 13515000 0 0 0 0 0 0 177 13260000-4 -255000 1153101 Középfokú iskola- 8 hó- 9. évfolyam 56 7990000 0 0 0 0 0 0 56 7990000 0 0 1153102 Középfokú iskola- 8 hó- 10. évfolyam 53 7990000 0 0 0 0 0 0 53 7990000 0 0 1153103 Középfokú iskola- 8 hó- 11-13. évfolyam 110 19890000 0 0 0 0 0 0 109 19720000-1 -170000 1153201 Középfokú iskola- 4 hó- 9-10. évfolyam 112 7905000 0 0 0 0 0 0 98 6970000-14 -935000 1153202 Középfokú iskola- 4 hó- 11-13. évfolyam 110 9945000 0 0 0 0 0 0 119 10710000 9 765000