200. évi egyszerűsített beszámoló Mátraszentimre Község. melléklet a Önkormányzata 5 /20.(IV. 28.) önkormányzati rendelethez EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG datok ezer forintban Előző évi - beszámoló záró adatai Előző évi beszámoló auditálási eltérések Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Tárgyévi beszámoló auditálási eltérések Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai ESZKÖZÖK.) Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 246994 606 2092834 570 37584 246994 606 2092834 570 37584 246048 2070 2096237 353 362388 B.) Forgóeszközök összesen I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 76082 442 20487 46246 7907 76082 442 20487 46246 7907 2497 826 8443 825 03 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 2645276 2645276 2573545 Mátraszentimre, 20. 04. 20.
Községi Önkormányzat Mátraszentimre D.) Saját tőke összesen. Induló tőke 2. Tőkeváltozások Előző évi Beszámoló záró adatai 2232350 20558 22792 EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Előző évi beszámoló auditálási eltérések 2232350 20558 22792 Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai 28890 20558 26332 z adatok ezer forintban Tárgyévi Tárgyévi auditált beszámoló egyszerűsített auditálási beszámoló záró eltérések adatai E.) Tartalékok összesen I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok 5065 5065 0 5065 5065 0 8807 8807 0 F.) Kötelezettségek összesen I. Hosszúlejáratú kötelezettségek II. Rövidlejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN Mátraszentimre, 20.04.20. 26276 20799 56974 3988 2645276 26276 20799 56974 3988 2645276 303638 20363 89064 42 2573545
200. évi egyszerűsített beszámoló 2. melléklet az 5/20.(IV.28.) önkormányzati rendelethez Községi Önkormányzat Mátraszentimre EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGLMI JELENTÉS z adatok ezer forintban. Sorszám Megnevezés B Eredeti ei. C Mód. ei. D Teljesítés. Személyi juttatások 85270 999 94806 2. Munkaadót terhelő járulékok 20447 2589 23290 3. Dologi kiadások 8055 90434 4328 4. Működési célú támogatásértékű kiadás 20472 2048 5364 5. Államháztartáson kívüli végleges műk. pénze. átadás 060 5 945 6. Felújítás 2768 3030 26625 7. Felhalmozási kiadások 60234 6375 20590 8. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás 0 0 93 9. Államháztartáson. kívülre végleges felhalmozási 0 3650 3202 pénzeszköz átadás 0. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 395679 44276 289243. Hosszú lejáratú hitelek 28855 28855 30587 2. Rövid lejáratú hitelek 5000 5000 0 3. Finanszírozási kiadások 43855 43855 30587 4. Pénzforgalmi kiadások 439534 4583 39830 5. Pénzforgalom nélküli kiadások 20484 9679 0 6. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összesen 0 0 2206 7. Kiadások összesen 46008 47780 322036 8. Intézményi működési bevételek 5480 5480 28237 9. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 97777 97395 0404 20. Működési célú támogatás értékű bevétel 23086 24634 37699 2 Államházt. kívüli végleges pénzeszköz átvétel 0 80 446 22. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 5308 5308 7274 23. - 22-ből önk. sajátos felhalm. és tőkejellegű bevétel 200 200 939 24. Felhalm. célú támogatás ért. bev. egyéb támogatás 3592 3592 0 25. Államházt. kív. végleges felhalm.-i pé. Átvétel 23000 23000 928 26. Támogatások, kiegészítések 48305 65656 65656 27. - 26-ból önkormányzatok költségvetési támogatása 48305 65656 65656 28. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 0 0 49 29. Költségvet.pénzforg.-i bevételek összesen: 29232 3098 250693 30. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 0 0 0 3. Rövid lejáratú hitelek felvétele 5000 5000 6989 32. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bev. 0 0 0
33. Finanszírozási bevételek összesen: 5000 5000 6989 34. Pénzforgalmi bevételek : 30732 32598 257682 35. Pénzforgalom nélküli bevételek 5097 49392 643 36. Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek összesen 0 0 223 37. Bevételek összesen (22+23+24) 45758 47530 322036 38. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIDÁSOK EGYENLEGE 26355 26355 2558 39. FINNSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE -28855-28855 -23598 40. KTÍV ÉS PSSZÍV PÜ. MŰVELETEK EGYENLEGE 0 0-983 Mátraszentimre, 20.04.20.
200. évi egyszerűsített beszámoló 3. melléklet Mátraszentimre Község az 5 /20 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Önkormányzata EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMRDVÁNY - KIMUTTÁS z adatok ezer forintban. Megnevezés B Előző évi egyszerűsített beszámoló záró adatai C Tárgyévi egyszerűsített besz. auditálási eltérések D Előző évi auditált költségvetési beszámoló záró adatai E Tárgyév egyszerűsített beszámoló záró adatai. Záró pénzkészlet 46246 46246 825 2. Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege 0 0 3. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+-) 4. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) 5. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) 6. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (+,-2-3-4) 7. Finanszírozásból származó korrekció (+,-) 399 399 5902 58048 58048 93222 0 0 0-7883 -7883-5205 7078 7078-778 8. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-) 0 0 0 9. Költségvetési pénzmaradvány -805-805 -5983 0. vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+,-) 2. Módosított pénzmaradvány (5+-6+-7+8+-9) 3. 2. sorból egészségbizt. alapból folyósított pénzmaradvány 4. 2. sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 5. 2. sorból szabad pénzmaradvány Mátraszentimre, 20.04.20. 0 0 0 0 0 0-805 -805-5983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 F Tárgyévi egyszerűsített besz auditálási eltérések G Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai jegyző
Községi Önkormányzat Mátraszentimre 200. évi bevételek 4. melléklet az 5/20. (IV.28.) sz.önkormányzati rendelethez datok ezer forintban! B C D E Sorszám Eredeti Módosí- Telje- Telj.%- Megnevezés ei. tott ei. sítés a. Intézmény működési bevételek 7980 8060 28683 58,82 2. Intézmények ellátási díja 6200 6200 4845 78,5 3. lkalmazottak térítése 2400 2400 3078 28,25 4. laptevékenység egyéb sajátos bevételei 44 44 700 486, 5. Áru és készletértékesítés bevétele 0 0 3 6. Szolgáltatások ellenértéke 480 480 058 220,42 7. Bérleti és lízingdíj bevételek 3950 3950 35 88,89 8. Továbbszámlázott szolgáltatás 0 0 633 9. Működési c.pe. államházt. kívülről 0 80 446 557,50 0. Értékesített eszközök áfája 0 0 553. Kiszámlázott termékek és szolg. áfája, áfavisszatérülés 2306 2306 2842 23,24 2. Realizált árfolyamnyereség 0 0 465 3. Kamatbevételek 2500 2500 4353 74,2 4. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 97777 97395 0404 3,36 5. Építményadó 4000 4000 4080 352,00 6. Telekadó 5000 5000 5503 03,35 7. Kommunális adó 2500 2500 2503 00,2 8. Idegenforgalmi adó tartózkodás után 25000 25000 23734 94,94 9. Idegenforgalmi adó épület után 8000 8000 5543 86,35 20. Iparűzési adó 22000 22000 2665 20,98 2. Pótlékok, bírságok 500 500 639 27,80 22. Személyi jövedelemadó helyben maradó része 7723 7723 7723 00,00 23. Személyi jövedelemadó jövedelemkülönbség mérséklése -362-744 -744 00,00 24. Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része 0 0 0 25. Gépjárműadó 335 335 3630 08,33 26. Környezetvédelmi bírság,talajterh. díj, építési bírság 65 65 49 75,38 27. Egyéb sajátos bevételek 0 0 29 28. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 7608 7608 8202 0,78 29. Ingatlanok értékesítése 588 588 6236 2,02 30. Gépek, berendezések felszerelés értékesítése 0 0 0 3. Járművek értékesítése 0 0 48 32. Önk.lakás, egyéb helyiség értékesítés, csere 0 0 0 33. Önk. lakótelek értékesítés 0 0 928 34. Felhalmozási pe. átvétel vállalkozásoktól 3500 3500 0 0,00 35. Felhalmozási pe. átvétel háztartásoktól 9500 9500 928 9,77 Mátraszentimre, 20. április 20. pénzügyi fogalmazó
Községi Önkormányzat Mátraszentimre 200. évi bevételek 4. melléklet az 5/20. (IV.28.) sz.önkormányzati rendelethez Sorszám Eredeti Módosí- Telje- Telj.%- Megnevezés ei. tott ei. sítés a 36. Részesedések értékesítése 0 0 5 37. Vagyoni ért jog értékesítés, vagyonhasználat bevétele 200 200 0 38. Hozam, és osztalékbevétel 0 0 39. Támogatások kiegészítés és tám.ért. bevét 02983 2882 03355 84,80 40. Önkormányzatok költségvetési támogatása 48305 65656 65656 00,00 4. Előző évi központi költségvetési. visszatérülések 0 0 788 42. Tám.ért. műk. bev. Közp.költségvetési szervtől 566 925 2079 08,00 43. Tám.ért. műk. bevétel társbizt. alapból 8220 8220 8733 06,24 44. Tám. ért. működési bev. Eu-s pr-ból (TÁMOP, TIOP) 4300 4300 952 33,93 45. Támogatásértékű bevétel helyi önk és ktsgv szerveitől 0 60 60 46. Tám.ért. bevétel fejezeti kez. előirányzattól 0 29 487 377,52 47. Tám.ért. felhalmozási bevétel Eu-s programból (ÉMOP) 272 272 0 0,00 48. Tám. ért.felhalm. bevétel fej. kez előirányzattól (TEUT) 438 438 0 0,00 49. Felhalmozási célú támogatás kölcsön visszatérülése 0 0 49 50. Hitelek felvétele 5000 5000 6989 46,59 5. Befektetési célú belf. Értékpapír kibocsátás 0 0 0 52. Pénzforgalom nélküli bevételek /pénzmaradvány/ 5097 49392 643 42,93 53. Függő bevétel 0 0-3777 54. Átfutó bevétel (telek előleg) 0 0 4000 55. Költségvetési bevételek összesen 46008 47780 322036 67,40 Mátraszentimre, 20. április 20. pénzügyi fogalmazó
Községi Önkormányzat Mátraszentimre 200. évi Bevételek tevékenységenként 5. melléklet.oldal az 5/20. (IV.28.) sz. önk-i. rendelethez datok ezer forintban! Sorszám Szakfeladatok megnevezése B C D E F G H 360000- Víztermelés, kezelés, ellátás 370000- Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 3803- Települési hulladék begyűjtés, szállítás 493909- Menetrendsz. közúti személyszáll. 56292- Óvodai intézményi közétkeztetés 56293- Iskolai intézményi közétkeztetés 56297- Munkahelyi vendéglátás. Egyéb saját bevétel 7 8 436 624 548 2 24 2. ÁF bevétel 32 53 09 55 387 53 3. Hozam és kamat bevétel 4. Tám. ért. működési bevétel, műk. pe. átvétel 5. Önk. sajátos működési bevételei 6. Működési bevételek 023 7 545 779 935 2655 7. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 8. Felhalmozási célú pe. átvétel 536 92 9. 8.-ból tám. ért, felhalmozási bevétel 0. 8.-ból felhalmozási pe. átv. Államházt. kív.. 8.-ból felhalmozási célú pe. ávét. áll. belül 2. 8.-ból felhalmozási célú pe. átvét háztartásoktól 536 92 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 4. Előző évi közp. és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések 5. Tárgyi eszk. immat. javak értékesítése 6. Támog.,kölcsön visszatérülése áh-on kívülrtől 7. Értékesített ti.eszk. áfa visszatérülés 8. Pénzügyi befektetések bevételei 9. Pénzforgalmi bevételek 559 263 545 779 935 2655 20. Pénzforgalom nélküli bevételek 2. Költségvetési bevételek 559 263 545 779 935 2655 22. Finanszírozási bevételek 23. Bevételek összesen 559 263 545 779 935 2655 pénzügyi fogalmazó
Községi Önkormányzat Mátraszentimre 200. évi Bevételek tevékenységenként 5. melléklet 2.oldal az 5/20. (IV.28.) sz. önk-i. rendelethez datok ezer forintban! Szakfeladatok megnevezése Egyéb saját bevétel ÁF bevétel Hozam és kamat bevétel Tám. ért. működési bevétel, műk. pe. átvétel Önk. sajátos működési bevételei Működési bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Felhalmozási célú pe. átvétel 8.-ból tám. ért, felhalmozási bevétel 8.-ból felhalmozási pe. átv. Államházt. kív. 8.-ból felhalmozási célú pe. ávét. áll. belül 8.-ból felhalmozási célú pe. átvét háztartásoktól Önkormányzatok költségvetési támogatása Előző évi közp. és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések Tárgyi eszk. immat. javak értékesítése Támog.,kölcsön visszatérülése áh-on kívülrtől Értékesített ti.eszk. áfa visszatérülés Pénzügyi befektetések bevételei Pénzforgalmi bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek Finanszírozási bevételek Bevételek összesen I J K L M N O P 562920- Egyéb vendéglátás 68000- Saját ingatlan adásvétele 68200- Lakóingatla n bérbeadás, üzemeltetés 682002- Nem lakóingatlan bérbeadás 844- Országgyűlési képviselő választás 845- Önkormányzati képviselő választás 846- Kisebbségi önk. választáshoz kapcs. tev. 8426- Önkormányz ati igazgatási tevékenység 954 05 3 70 84 239 795 3 26 9 004 64 42 82 7 5 98 93 280 5 4694 64 42 82 9285 928 200 6 236 62 93 9 974 5 4 694 64 42 82 9 596 64 085 93 9974 5 4694 64 42 82 7368 0 93 9974 5 4694 64 42 82 7368 200 49 pénzügyi fogalmazó
Községi Önkormányzat Mátraszentimre 200. évi Bevételek tevékenységenként 5. melléklet 3.oldal az 5/20. (IV.28.) sz. önk-i. rendelethez datok ezer forintban! Szakfeladatok megnevezése Egyéb saját bevétel ÁF bevétel Hozam és kamat bevétel Tám. ért. működési bevétel, műk. pe. átvétel Önk. sajátos működési bevételei Működési bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Felhalmozási célú pe. átvétel 8.-ból tám. ért, felhalmozási bevétel 8.-ból felhalmozási pe. átv. Államházt. kív. 8.-ból felhalmozási célú pe. ávét. áll. belül 8.-ból felhalmozási célú pe. átvét háztartásoktól Önkormányzatok költségvetési támogatása Előző évi közp. és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések Tárgyi eszk. immat. javak értékesítése Támog.,kölcsön visszatérülése áh-on kívülrtől Értékesített ti.eszk. áfa visszatérülés Pénzügyi befektetések bevételei Pénzforgalmi bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek Finanszírozási bevételek Bevételek összesen Q R S T U V W 8427- Kisebbségi önk.-i igazgatási tevékenység 8433 Helyi adó kivetés és beszedés 8492- Kiemelt állami, önkormányzati rendezvények 84402- Közvilágítás i feladatok 84403- Város és községgazdálk. 358 320 2 80 8 8490-9 Önkorm. és többcélú kistérség elszámolása i 84906-9 Finanszírozás i műveletek 002 366 09308 002 735 400 39 09308 0 48 65565 788 002 735 400 87 82 06 0 46 048 735 400 87 8206 0 6989 048 735 400 87 8206 6989 pénzügyi fogalmazó
Községi Önkormányzat Mátraszentimre 200. évi Bevételek tevékenységenként 5. melléklet 4.oldal az 5/20. (IV.28.) sz. önk-i. rendelethez datok ezer forintban! Szakfeladatok megnevezése Egyéb saját bevétel ÁF bevétel Hozam és kamat bevétel Tám. ért. működési bevétel, műk. pe. átvétel Önk. sajátos működési bevételei Működési bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Felhalmozási célú pe. átvétel 8.-ból tám. ért, felhalmozási bevétel 8.-ból felhalmozási pe. átv. Államházt. kív. 8.-ból felhalmozási célú pe. ávét. áll. belül 8.-ból felhalmozási célú pe. átvét háztartásoktól Önkormányzatok költségvetési támogatása Előző évi közp. és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések Tárgyi eszk. immat. javak értékesítése Támog.,kölcsön visszatérülése áh-on kívülrtől Értékesített ti.eszk. áfa visszatérülés Pénzügyi befektetések bevételei Pénzforgalmi bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek Finanszírozási bevételek Bevételek összesen X Y Z B C D 842428- Bűnmegelőzés 850- Támogatás óvodai neveléshez 8520- Támogatás iskolai oktatáshoz 8620- Háziorvosi alapellátás 42 8620-5 Háziorvosi alapellátás támogatása 869042-5 Ifjúság egészségügy gondozás támogatása 282 3023 3563 2079 5653 00 882- Rendszeres szociális segély 282 3023 3563 22 5653 00 0 282 3 023 3 563 2 2 5 653 00 9 282 3023 3563 22 5653 00 9 282 3023 3563 22 5653 00 9 9 pénzügyi fogalmazó
Községi Önkormányzat Mátraszentimre 200. évi Bevételek tevékenységenként 5. melléklet 5.oldal az 5/20. (IV.28.) sz. önk-i. rendelethez datok ezer forintban! Szakfeladatok megnevezése E F G H I J 8828-88225-5 Kiegészítő Mozgáskorlátozottak gyermekvédelmi támogatás támogatása 88992- Szociális étkeztetés 9050- Közművelő - dési tevékenység 960302- Köztemető fenntartás és működtetés Összesen Egyéb saját bevétel ÁF bevétel Hozam és kamat bevétel Tám. ért. működési bevétel, műk. pe. átvétel Önk. sajátos működési bevételei Működési bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Felhalmozási célú pe. átvétel 8.-ból tám. ért, felhalmozási bevétel 8.-ból felhalmozási pe. átv. Államházt. kív. 8.-ból felhalmozási célú pe. ávét. áll. belül 8.-ból felhalmozási célú pe. átvét háztartásoktól Önkormányzatok költségvetési támogatása Előző évi közp. és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések Tárgyi eszk. immat. javak értékesítése Támog.,kölcsön visszatérülése áh-on kívülrtől Értékesített ti.eszk. áfa visszatérülés Pénzügyi befektetések bevételei Pénzforgalmi bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek Finanszírozási bevételek Bevételek összesen 2673 98 4838 668 8 4395 9004 75 30 2495 30957 0404 75 30 334 2495 06 69598 928 928 0 0 0 928 65656 788 6284 49 0 62 75 30 3 34 2 495 06 250693 643 75 30 334 2495 06 34824 6989 75 30 334 2495 06 3283 pénzügyi fogalmazó
Községi Önkormányzat Mátraszentimre 200. évi kiadások 6. melléklet az 5/20. (IV.28.) önk. rendelethez datok ezer forintban! B C D E Sorszám Eredeti Módosí- Teljesí- Telj. Megnevezés ei. tott ei. tés %-a.. Személyi juttatások 85270 999 94806 03,4 2. Rendszeres személyi juttatások 63650 65657 6589 99,29 3. Nem rendszeres személyi juttatások 8076 2772 23993 0,20 4. Külső személyi juttatások 3544 4490 5624 25,26 5. Munkaadókat terhelő járulékok 20447 2589 23290 07,88 6. Társadalombiztosítási járulék 20447 2589 235 07,24 7. Egészségügyi hozzájárulás 0 0 90 8. Táppénz hozzájárulás 0 0 49 9. Dologi kiadások 69364 79055 9860 24,74 0. Készletbeszerzés,egyéb kiadás 6903 8403 22398 2,7. Kommunikációs szolgáltatások 2437 265 995 76,29 2. Szolgáltatási kiadások 2203 22038 29567 34,6 3. Vásárolt közszolgáltatások 2660 9642 2628 33,48 4. Általános forgalmi adó összesen 2557 2794 5288 9,49 5. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 2094 2863 344 09,8 6. Egyéb dologi kiadás 700 700 0 0,00 7. Egyéb folyó kiadások 5 379 578 38,3 8. Különféle költségvetési befizetések 0 0 288 9. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó 0 33 2089 667,4 20. dók, díjak, egyéb befizetések 5620 5535 752 35,72 2. Kamat kiadások 553 553 5474 98,97 22. Árfolyamveszteség 0 0 355 23. Pénzeszköz átadás és egyéb támogatás 2532 6849 9604 57,00 24. Támogatás értékű működési kiad. államh. belülre 856 856 685 80,02 25. Támogatás ért. felhalmozási kiad. önk. és költsv. szerveinek 0 0 93 26. Támog. ért. felhalmozási kiadás Eu-s programra 7723 834 0 0,00 27. Felhalmozási célú pe. átadás állh. kívülre 0 3650 3202 87,73 28. Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 060 5 945 82,0 29. Önkormányzatok által folyósított ellátások 893 285 3234 3,43 30. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatás 0 0 445 3. Felújítás összesen 2768 3030 26625 87,84 32. Ingatlanok felújítása 2245 24774 233 85,30 33. Gépek, berendezések felújítása 0 0 67 Mátraszentimre, 20. április 20. pénzügyi fogalmazó
Községi Önkormányzat Mátraszentimre 200. évi kiadások 6. melléklet az 5/20. (IV.28.) önk. rendelethez Sorszám Eredeti Módosí- Teljesí- Telj. Megnevezés ei. tott ei. tés %-a. 34. Felújítások áfája 5536 5536 5325 96,9 35. Felhalmozási kiadások 60234 6375 20590 2,62 36. Ingatlanok vásárlása létesítése 04000 04000 2670 2,8 37. Járművek vásárlása 0 0 0 38. Immateriális javak vásárlása 0 0 38 39. Gépek, berendezések vásárlása 2487 26540 5446 20,52 40. Beruházások áfája 32047 32635 256 6,6 4. Pénzügyi befektetések 0 0 0 0,00 42. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése 5000 5000 0 0,00 43. Céltartalékok 20484 9679 0 0,00 44. Hosszú lejáratú belföldi értékpapír beváltás 28855 28855 30587 06,00 45. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 0 0 2206 46. Kiadások összesen 46008 47780 322036 67,40 Mátraszentimre, 20. április 20. pénzügyi fogalmazó
Községi Önkormányzat Mátraszentimre 200. évi Kiadások tevékenységenként 7. melléklet.oldal az 5/20. (IV.28.) sz. önk. rendelethez datok ezer forintban! Sorszám Szakfeladatok megnevezése B C D E F G H 360000- Víztermelés, kezelés, ellátás 370000- Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 3803- Települési hulladék begyűjtés, szállítás 4200- Út, autópálya építés 493909- Menetrendsz. közúti személyszáll. 56292- Óvodai intézményi közétkeztetés 56293- Iskolai intézményi közétkeztetés Rendszeres személyi juttatások 445 933 2 Nem rendszeres személyi juttatások 76 387 3 Külső személyi juttatások 4 Munkaadókat terhelő járulékok 49 39 5 Dologi kiadások 2223 64 309 2007 383 359 2802 6 Egyéb folyó kiadások 7 9 20 437 5 3 7 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 8 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre 9 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre 0 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztart. belülre Támogatás és egyéb juttatás 2 Felújítás 602 24 7804 3 Felújítások Áfája 5 535 445 4 Intézményi beruházás 530 5 Beruházások Áfája 33 6 Pénzforgalmi/költségvetési kiadások 2993 2740 38 24945 820 244 4472 7 Finanszírozás kiadásai 8 Kiadások összesen 2993 2740 38 24945 820 244 4472 Mátrszentimre, 20. április 20. pénzügyi fogalmazó
Községi Önkormányzat Mátraszentimre 200. évi Kiadások tevékenységenként 7. melléklet 2.oldal az 5/20. (IV.28.) sz. önk. rendelethez datok ezer forintban! Szakfeladatok megnevezése Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztart. belülre Támogatás és egyéb juttatás Felújítás Felújítások Áfája Intézményi beruházás Beruházások Áfája Pénzforgalmi/költségvetési kiadások Finanszírozás kiadásai Kiadások összesen I J K L M N O 56297- Munkahelyi vendéglátás 562920- Egyéb vendéglátás 6800- Saját ingatlan adásvétele 68200- Lakóingatlan bérbeadása 682002- Nem lakóingatlan bérbeadás 83000- Zöldterület kezelés 842- Önkormányzati jogalkotás 663 69 475 267 64 954 205 333 56 869 2069 524 269 8 494 554 23 6 8 30 64 445 78 8266 50 79 4252 89 9535 76 4 494 2626 4252 89 9535 76 4 494 2626 Mátrszentimre, 20. április 20. pénzügyi fogalmazó
Községi Önkormányzat Mátraszentimre 200. évi Kiadások tevékenységenként 7. melléklet 3.oldal az 5/20. (IV.28.) sz. önk. rendelethez datok ezer forintban! Szakfeladatok megnevezése Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztart. belülre Támogatás és egyéb juttatás Felújítás Felújítások Áfája Intézményi beruházás Beruházások Áfája Pénzforgalmi/költségvetési kiadások Finanszírozás kiadásai Kiadások összesen P Q R S T U V 844- Országgyűlési képviselő választás 845- Önkormányzati képviselő választás 846- Kisebbségi önkormányzati választás 8426- Önkormányzat i igazgatási tevékenység 8427- Kisebbségi önk.- i igazgatási tevékenység 8433- dók, illetékek kiszabása, beszedése 8492- Kiemelt állami, önkormányzati rendezvények 2000 25 240 65 30 5339 228 35 65 60 34 0 89 24 4024 990 204 65 5 7542 996 40 462 4 2573 26 258 20 87 398 3052 93 50 27 68 2497 9 276 5 680 588 29 5829 09 632 4560 680 588 29 5829 09 632 4560 Mátrszentimre, 20. április 20. pénzügyi fogalmazó
Községi Önkormányzat Mátraszentimre 200. évi Kiadások tevékenységenként 7. melléklet 4.oldal az 5/20. (IV.28.) sz. önk. rendelethez datok ezer forintban! Szakfeladatok megnevezése Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztart. belülre Támogatás és egyéb juttatás Felújítás Felújítások Áfája Intézményi beruházás Beruházások Áfája Pénzforgalmi/költségvetési kiadások Finanszírozás kiadásai Kiadások összesen W X Y Z B C 84402- Közvilágítási feladatok 84403- Város és községgazdálk. 84906-9 Finanszírozás kiadásai 842428- Bűnmegelőzé s 85000- Óvodai nevelés intézményi támogatása 850- Óvodai nevelés 8503- Nemzetiségi óvodai nevelés 369 880 2205 386 245 20 84 769 678 642 82 73 240 63 780 963 697 460 62 93 3278 2097 23 445 82 37 42 60 3998 20 72 400 000 52 43 822 268 266 442 786 659 30587 822 268 30587 266 442 786 659 Mátrszentimre, 20. április 20. pénzügyi fogalmazó
Községi Önkormányzat Mátraszentimre 200. évi Kiadások tevékenységenként 7. melléklet 5.oldal az 5/20. (IV.28.) sz. önk. rendelethez datok ezer forintban! Szakfeladatok megnevezése Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztart. belülre Támogatás és egyéb juttatás Felújítás Felújítások Áfája Intézményi beruházás Beruházások Áfája Pénzforgalmi/költségvetési kiadások Finanszírozás kiadásai Kiadások összesen D E F G H I J K 852000- lapfokú oktatás intézményi támogatása 8520- Ált.iskolai oktatás -4. évfolyam 85202- SNI-s gyermekek oktatása - 4. évfolyam 85203- Nemzetiségi oktatás -4. évfolyam 85202- Általános iskolai oktatás 5-8. évfolyam 852022- SNI-s gyermekek oktatása 5-8. évfolyam 852023- Nemzetiségi oktatás 5-8. évfolyam 072 906 265 0604 2569 369 629 529 2780 55 230 220 646 50 338 760 62 3470 83 450 4296 283 4 799 284 59 40 52 33 228 42 85500- Sport, szabadidős képzés 36 36 34 34 52 28 99 3 32 24 3269 808 283 2672 26049 284 4202 23 3269 808 283 2672 26049 284 4202 23 Mátrszentimre, 20. április 20. pénzügyi fogalmazó
Községi Önkormányzat Mátraszentimre 200. évi Kiadások tevékenységenként 7. melléklet 6.oldal az 5/20. (IV.28.) sz. önk. rendelethez datok ezer forintban! Szakfeladatok megnevezése Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztart. belülre Támogatás és egyéb juttatás Felújítás Felújítások Áfája Intézményi beruházás Beruházások Áfája Pénzforgalmi/költségvetési kiadások Finanszírozás kiadásai Kiadások összesen L M N O P Q R S 8559- Általános iskolai napközis nevelés 8620- Háziorvosi alapellátás 86202- Háziorvosi ügyeleti ellátás 86230- Fogorvosi alapellátás 869042- Ifjúság egészségügyi gondozás 880- Idősek nappali ellátása 2736 6692 259 952 85 532 653 42 462 089 976 23 443 9 4604 538 540 464 52 65 55 685 882- Rendszeres szociális segély 8823- Normatív lakásfenntartási támogatás 964 39 9 36 5 34 550 4688 538 540 44 2753 964 39 550 4688 538 540 44 2753 964 39 Mátrszentimre, 20. április 20. pénzügyi fogalmazó
Községi Önkormányzat Mátraszentimre 200. évi Kiadások tevékenységenként 7. melléklet 7.oldal az 5/20. (IV.28.) sz. önk. rendelethez datok ezer forintban! Szakfeladatok megnevezése Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztart. belülre Támogatás és egyéb juttatás Felújítás Felújítások Áfája Intézményi beruházás Beruházások Áfája Pénzforgalmi/költségvetési kiadások Finanszírozás kiadásai Kiadások összesen T U V W Z B BB 8828- Kiegészítő Gyermekvéd. támogatás 88223- Temetési segély 88225- Mozgáskorl. közlekedési támogatása 88229- Egyéb eseti pénzbeli ellátása 882202- Közgyógye llátás 88992- Szociális étkeztetés 889922- Házi segítségnyújtás 384 25 542 752 464 673 90 4285 35 54 58 67 20 30 805 32 527 67 20 30 895 32 7256 3833 67 20 30 895 32 7256 3833 Mátrszentimre, 20. április 20. pénzügyi fogalmazó
Községi Önkormányzat Mátraszentimre 200. évi Kiadások tevékenységenként 7. melléklet 8.oldal az 5/20. (IV.28.) sz. önk. rendelethez datok ezer forintban! Szakfeladatok megnevezése Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztart. belülre Támogatás és egyéb juttatás Felújítás Felújítások Áfája Intézményi beruházás Beruházások Áfája Pénzforgalmi/költségvetési kiadások Finanszírozás kiadásai Kiadások összesen BC BD BE BF BG BH 889928- Falugondnoki szolgálat 9023- Könyvtári szolgáltatások 9050- Közművelődési tevékenység 93204- Iskolai diáksport tevékenység 960302- Köztemető fenntartás és működtetés Összesen 06 008 6589 646 393 23993 5624 429 332 23290 392 47 6 9860 85 38 6 578 250 945 685 3052 93 4829 2090 5273 49 8644 2 2208 2658 77 532 250 2 289243 30587 2658 77 532 250 2 39830 Mátrszentimre, 20. április 20. pénzügyi fogalmazó
Községi Önkormányzat Mátraszentimre 200. év pénzforgalom egyeztetése 8. melléklet az 5/20. (IV.28.) sz. önk. rendelethez Mátraszentimre, 20. április 20. Sorszám 2 3 4 5 6 7 8 Megnevezés Pénzkészlet a tárgyidőszak elején Költségvetési bankszámlák egyenlege Pénzkészlet a tárgyidőszak elején Devizabetét számlák egyenlege Pénzkészlet a tárgyidőszak elején Pénztár egyenlege Pénzkészlet ti.elején összesen Bevételek Kiadások Pénzkészlet a tárgyidőszak végén Költségvet. bankszámlák egyenlege Pénzkészlet a tárgyidőszak végén Devizabetét számlák egyenlege Pénkészlet a tárgyidőszak végén 9 Pénztár egyenlege 0 Pénzkészlet összesen datok ezer forintban! B Összeg 5406 922 9 46246 257905 322036 82055 0 60 825 pénzügyi fogalmazó
Mátraszentimre Község Önkormányzata 200. évi beszámoló 9. melléklet a az 5/20. (IV.28.) sz. önkormányzati rendelethez Mátraszentimre Önkormányzatának Címrendje B C Cím lcím Cím, alcím neve 2. Polgármesteri Hivatal 3. Egészségügyi ágazat 4 2. Kisebbségi Önkormányzat 5 3. Szociális ellátás 6 4. Községgazdálkodás 7 5. Munkahelyi vendéglátás 8 6. Könyvtári tevékenység 9 7. Települési hulladékok kezelése 0 8. Települési igazgatás 9. Általános iskolai étkeztetés 2 0. Óvodai étkeztetés 3. Önkormányzat által folyósított ellátások 4 2. Választásokkal kapcsolatos tevékenységek 5 2. Általános iskola és óvoda 6. Napközi otthon 7 2. Iskola 8 3. Óvoda pénzügyi fogalmazó dr. Bekecs ndrea
Mátraszentimre Község Önkormányzata 200. évi beszámolója 0. melléklet az 5/20. (IV.28.) önkormányzati rendelethez Működési bevételek teljesülése bevételi jogcímenként B C D Cím Nettó bevétel Áfa Bruttó bev. 2 Polgármesteri Hivatal 3 Óvodai étkeztetés 624 55 779 4 Ált. iskolai étkeztetés 548 387 935 5 Munkahelyi vendéglátás 3078 770 3848 6 Szociális étkezés 2673 668 334 7 Bérleti díj 35 5 3626 8 Továbbszámlázott szolg. 633 277 90 9 Hozam és kamatbevételek 9004 9004 0 Vízdíj bevétel 7 32 023 Szennyvíz bevétel 8 53 7 2 Hulladék begyűjtés 3 Eü. Szolgáltatási díj 30 30 4 Egyéb szolgáltatások ellenértéke 200 200 5 Temetőhasználati díj 98 8 06 6 Értékesített eszközök Áfája 553 553 7 Műk.célú pénzeszköz átvétel állh.kívülről 446 446 8 Egyéb sajátos bevétel 700 97 797 9 Áru és készletértékesítés 3 3 20 Intézményi működési bevételek: 24288 4395 28683 2 Helyi adó bevételek: 97978 97978 22 Ebből - Telekadó 5503 5503 23 - Kommunális adó 2503 2503 24 - Idforg.adó tart.után 23734 23734 25 - Idforg. adó épület után 5543 5543 26 - Iparűzési adó 2665 2665 27 - Építményadó 4080 4080 28 Pótlék, bírság 639 639 29 SZJ helyben maradó része 7723 7723 30 Jövedelemkülönbség mérséklése -744-744 3 Gépjárműadó 3630 3630 32 Környvédelmi, talajterhelési díj 49 49 33 Egyéb sajátos bevétel 29 29 34 Sajátos működési bevételek 0404 0 0404 35 Önkormányzat költségvetési támogatása 65656 65656 36 Előző évi költsvetési visszatérülések 788 788 Támogatás értékű működési bevétel 37 központi költségvetéstől 2079 2079 Támogatás értékű működési bevétel 38 társadalombiztosítási alaptól Támogatás értékű működési bevétel 8733 8733 39 uniós programból 952 952 Támogatás értékű működési bevétel 40 önkormányzattól és költségvetési 60 60 Támogatás értékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 487 487 4 42 Támogatás értékű működési bevételek 03355 0 03355 43 Működési célú hitelfelvétel 6989 6989 gazd. ea.
Mátraszentimre Község Önkormányzata 200. évi beszámolója 0. melléklet az 5/20. (IV.28.) önkormányzati rendelethez 44 Működési célú pénzmaradvány felhasználás 62 62 45 Függő, átfutó bevételek egyenlege 223 223 46 Működési bevételek összesen: 245880 4395 250275 datok ezer forintban! gazd. ea.
Mátraszentimre Község Önkormányzata 200. évi beszámoló Kiadások kiemelt előirányzatonként. melléklet az 5/20.(IV.28.) önkormányzati rendelethez B 200. évi eredeti ei. z adatok ezer forintban! C 200. évi módosított ei. D 200. évi teljesítés Sorsz Megnevezés. Személyi jellegű kiadások 85270 999 94806 2. Munkaadót terhelő járulékok 20447 2589 23290 3. Dologi kiadások Áfával 69364 79055 9860 4. Egyéb folyó kiadások 5620 5848 0244 5. Önkormányzatok által foly.ell., egyéb tám. 893 285 4679 6. Támogatásértékű működési kiadás 856 856 685 7. Műk. célú pe.átadás államháztartáson kívülre 060 5 945 8. Általános működési tartalék 0 0 0 9. Működési célú kamatkiadások 00 00 949 0. Hiteltörlesztés (működési) 5000 5000 0. Függő, átfutó kiadások 0 0 2206 2. Működési kiadások összesen 20060 29369 23644 3. Felhalmozási kiadások 60234 6375 20590 4. Felújítási kiadások 2768 3030 26625 5. Támogatás értékű felhalmozási kiadás 7723 834 93 6. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 3650 3202 7. Ebből - Egyház támogatása 0 800 800 8. - Egyéb támogatás 0 2850 2402 9. Felhalmozási kamatkiadások (kötvény) 443 443 4525 20. Felhalmozási célú hitel törlesztés (kötvény) 28855 28855 30587 2. Pénzforgalom nélküli kiadások 20484 9679 0 22. Felhalmozási kiadások összesen 259408 25844 85622 23. Kiadások összesen 46008 47780 322036 pénzügyi fogalmazó
Mátraszentimre Község Önkormányzata 200. évi beszámoló 2. melléklet az 5/20.(IV.28.) önkormányzati rendelethez z adatok ezer forintban! 200. évi működési kiadások teljesítése címenként, és alcímenként Cím, alcím B Megnevezés C Személyi jellegű kifizetések D Munkaadót terhelő járulékok E Dologi kiadások F Egyéb kiadások (segélyek, támogatások, hiteltörlesztés) G Összesen Polgármesteri Hivatal 58038 3807 78656 6644 6745 2. Egészségügyi ágazat 838 2099 0283 850 263 3 Háziorvosi szolgálat 799 976 0282 65 20342 4 Védőnői szolgálat 462 23 685 27 5.2 Kisebbségi Önkorm. 0 0 996 3 09 6.3 Szociális ellátás 8336 2009 5276 879 6500 7 Nappali Szoc. ellátás 79 443 464 55 2753 8 Falugondnoki szolgálat 752 429 392 85 2658 9 Szociális étkezés 926 464 4285 58 7256 0 Házi segítségnyújtás 2867 673 35 58 3833.4 Községgazdálkodás 5865 43 33587 394 42259 2 Város és községgazdálk. 490 73 460 445 220 3 Vízellátás, vízmin. véd 0 0 2287 7 2304 4 Közvilágítás 0 0 697 23 6220 5 Köztemető fenntartás 0 0 6 6 2 6 utóbusz üzemeltetés 0 0 383 437 820 7 Közutak üzemeltetése 0 0 2007 20 2027 8 Ingatlangazdálkodás 0 0 388 48 436 9 Zöldterület kezelés 0 0 494 0 494 20 Bűnmegelőzés 964 240 62 0 266 2 Önkormányzati rendezvények 0 0 462 398 4560 22.5 Munkahelyi vendégl. 63 389 2593 29 474 23.6 Könyvtári, közműv. tev. 40 332 47 38 3242 24.7 Tel. hulladékok kezelése 0 0 309 9 38 25.8 Települési igazgatás 3056 6883 8506 0575 6620 26 Jogalkotási tevékenység 844 869 554 2059 2626 27 dók kiszabása, beszedése 4639 990 40 258 6297 28 Önk-i igazgatási tev. 7373 4024 7542 8258 4797 29.9 Ált. Isk. étkeztetés 320 39 2802 3 4472 30.0 Óvodai étkeztetés 62 49 359 5 244 3. Önk. által folyósított ellát 0 0 90 2707 2797 32 Rendsz. pénzbeni ell. 0 0 0 003 003 33 Eseti pénzb. ellátás 0 0 0 552 552 34 Egyéb szoc. szolg. 0 0 90 52 242 35.2 Választásokkal kapcs. 795 24 384 4 397
Mátraszentimre Község Önkormányzata 200. évi beszámoló 2. melléklet az 5/20.(IV.28.) önkormányzati rendelethez z adatok ezer forintban! 36 2 Ált. Iskola és Óvoda 36768 9483 9954 858 67063 37 2. Napközi otthon 434 089 9 52 550 38 2.2 Iskola 23520 6020 4367 645 44552 39 2.3 Óvoda 8907 2374 5568 6 700 40 Mindösszesen: 94806 23290 9860 7502 234208
Mátraszentimre Községi Önkormányzat 200. évi beszámoló 3. melléklet az 5/20. (IV.28.) önkormányzati rendelethez z adatok ezer forintban! Felhalmozási célú kiadások feladatonként Megnevezés B Nettó C ÁF D Bruttó teljesítés Vagyoni értékű jogok vásárlása 86 2 07 2 Szellemi termékek vásárlása 232 58 290 3 Ingatlanok vásárlása, építése 267 75 3386 4 Vásárolt gép berendezés 5446 36 6807 5 Mindösszesen: 8435 255 20590 Felhalmozási célú pénzeszköz átadások Megnevezés B Nettó C Fizetendő ÁF D Bruttó teljesítés Római Kat. Egyház 800 0 800 2 Vállalkozások támogatása 2252 0 2252 3 Lakáshozjutás támogatása 50 0 50 4 Összesen: 3202 0 3202 Támogatás értékű felhalmozási kiadás Megnevezés B Nettó C Fizetendő ÁF D Bruttó teljesítés Támogatás Szent Imre településeknek szobor készítéshez 93 0 93 2 Összesen: 93 0 93 Kötvény tőke- és kamattörlesztés Megnevezés B 200. március 3. C 200. szeptember 30. D Összesen Szent Imre kötvény tőketörlesztés 4222 6365 30587 Szent Imre kötvény 2 kamattörlesztés 2230 2295 4525 2 Összesen: 6452 8660 352 gazd. fogalmazó
Mátraszentimre Község Önkormányzata 200. évi beszámoló 4. melléklet az 5/20. (IV.28.) önkormányzati rendelethez Mátraszentimre Község Önkormányzat 200. évi beszámolójának felújítási kiadásai célonként z adatok ezer forintban! B C D Megnevezés Nettó Fizetendő ÁF Bruttó teljesítés Útfelújítás 7978 4495 22473 2 Hivatal és iskola villámhárító 543 36 679 3 Óvoda kapcsolószekrény ÉRV szennyvízhálózat 20 52 262 4 felújítás 967 49 2458 5 ÉRV vízhálózat felújítás 602 5 753 6 Mindösszesen: 2300 5325 26625 gazd. fogalmazó
Mátraszentimre Község Önkormányzata 200. évi beszámoló 5. melléklete az 5/20.(IV.28.) önkormányzati rendelethez z adatok ezer forintban 200. évi kiadások teljesítése az önkormányzat által folyósított ellátásoknál B C D Cím, alcím Megnevezés Mód. Előir. Teljesítés 2. Önkormányzat által folyósított ellátások: 3 Rendszeres pénzbeni ellátások 460 208 4 Rendelkezésre állási támogatás 907 964 5 Lakásfenntartási tám, 68 39 6 Mozgáskorl.tám. 280 30 7 Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatás 205 75 8 Eseti pénzbeni ellátások 048 09 9 Pénzbeli átmeneti segélyek 426 289 0 Temetési segély 7 20 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 605 692 2 Természetben ny. átmeneti segély 0 8 3 Egyéb szociális szolgáltatás 343 835 4 Közgyógyellátás 70 32 5 Egyéb rászorultságtól függő ellátás 273 358 6 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatás 0 445 7 Cím összesen: 285 452 8.3 Szociális ellátások 0 527 9 Szociális étkeztetés támogatása 0 527 20 Pénzbeli juttatások összesen: 285 4679 gazd.fogalmazó Dr. Bekecs ndrás
Mátraszentimre Község Önkormányzata 200. évi beszámoló 6. melléklet az 5/20.(IV.28.) önkormányzati rendelethez Többéves kihatással járó kötelezettségek éves bontásban z adatok ezer forintban B C D E F G Évek 200. 20. 202. 203-207. összesen 2 Kötvény 30587 34738 33076 75575 273976 3 Bérleti szemétsz.autó 4 Hosszú lej kez.váll 204. március -ig évi 790 e Ft 206. április 30-ig évi 20.000 e Ft kezesség-vállalás Digitroll Kötvény lejárata 207. szeptember 30. 20. évi árfolyam kiszámítása: 56.000 CHF x 222,68 Ft/CHF (200. december 3-i árf.) 202. évi árfolyam kiszámítása: 56.000 CHF x 22,03 Ft/CHF (20. január 27-i árf.) gazd.fogalmazó
Mátraszentimre Község Önkormányzata 200. évi beszámoló 7. melléklet az 5/20..(IV.28.) önkormányzati rendelethez datok ezer forintben 200. évi működési, és felhalmozási célú bevételek és kiadások előirányzata és teljesítése Sorsz Megnevezés B 200. évi eredeti e.i. C 200. évi módosított e.i. D 200. évi teljesülések Normatív állami támogatások 48286 46642 46642 2 Átengedett SzJ összesen 736 6979 6979 3 Központosított előirányzatok 0 9363 9363 4 Szociális feladatok kiegészítő támogatása 9 247 247 5 Támogatások és támogatásértékű bevételek 23086 24634 305 6 Egyéb központi támogatások 0 8404 8404 7 Intézményi működési bevételek 7980 8060 28683 8 Helyi adó bevételek 86500 86500 97978 9 Gépjárműadó 335 335 3630 0 Építésügyi bírság 5 5 0 Környezetvédelmi bírság 0 0 0 2 Egyéb sajátos bevételek 0 0 29 3 Talajterhelési díj 50 50 39 4 Finanszírozási bevételek (hitelfelvételek) 5000 5000 6989 5 Pótlék, bírság 500 500 639 6 Előző évi költségvetési kieg., visszatérülések 0 0 788 7 Pénzforgalom nélküli bevételek (működési) 426 62 62 8 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 0 0 223 9 Működési bevételek összesen: 203574 22366 250275 20 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5308 5308 722 2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁFÁ-val 23000 23000 928 22 Részesedések értékesítése és kapott osztalék 0 0 62 23 Pénzforgalom nélküli bev(felhalmozási) 4877 4877 6350 24 Támogatások, visszatérítések 3592 3592 0 25 Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés 0 0 49 26 Felhalmozási bevételek összesen 256444 256444 776 27 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 46008 47780 322036 28 Személyi jellegű kiadások járulékaival együtt 0577 3508 8096 29 Dologi kiadások 69364 79055 9860 30 Kamatkiadások (működési) 00 00 949 3 Önkormányzati ellátások,tám. 893 285 4679 32 Átadott pénzeszközök 060 5 945 33 Támogatásértékű működési kiadás 856 856 685 34 Hiteltörlesztések 5000 5000 0 gazd. fogalmazó
Mátraszentimre Község Önkormányzata 200. évi beszámoló 7. melléklet az 5/20..(IV.28.) önkormányzati rendelethez datok ezer forintben 35 Egyéb folyó kiadások 5620 5848 0244 36 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás 0 0 2206 37 Működési kiadások összesen: 20060 29369 23644 38 Beruházási kiadások 60234 6375 20590 39 Felújítási kiadások 2768 3030 26625 40 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 3650 3202 4 Támogatás értékű felhalmozási kiadás 7723 834 93 42 Tartalékok 20484 9679 0 43 Felhalmozási célú hitel törlesztés (kötvény) 28855 28855 30587 44 Felhalmozási kamatfizetés(kötvény) 443 443 4525 45 Felhalmozási kiadások összesen: 259408 25844 85622 46 KIDÁSOK ÖSSZESEN: 46008 47780 322036 gazd. fogalmazó
Mátraszentimre Községi Önkormányzat 200. évi beszámoló 8. melléklet az 5/20. (IV.28.) sz. önkormányzati rendelethez datok ezer forintban! Sorsz. Bevételek és kiadások bemutatása intézményenként E F G Polg.Hiv. Teljesítés Ált. Iskola Teljesítés Megnevezés Saját bevétel (adó+működési) 39296 0 2 Működési célú hitel 6989 0 3 Normatív támogatás 4363 9990 4 Felhalmozási bevétel 825 0 5 TB támogatás és egyéb pe. átvétel 23925 0 Önk-i kiegészítés Egyéb központi előirányzat és 6 támogatások 6447 2567 7 Pályázati támogatások 0 6586 8 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 223 0 9 Pénzforgalom nélküli bevétel 643 0 0 Összes bevétel 302893 943 Működési kiadások 6935 67063 2 Felhalmozási kiadások 84457 65 3 Összes kiadás 253808 68228 Önkormányzati kiegészítés (iskola és óvoda bevételei - 4 iskola és óvoda kiadásai) -49085 Mátraszentimre, 20. április 20. g-i fogalmazó dr. Bekecs ndrea
Mátraszentimre Község Önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetéről készített gazdasági mutatók Mutató megnevezése 2009.év adatok (e Ft) mutató % 200. évi beszámoló 9. melléklet az 5/20. (IV.28.) önkormányzati rendelethez 200.év adatok (e Ft) mutató % Index(%) 200/2009 Befektetett eszközök aránya = Befektetett eszköz x 00/ Összes eszköz Forgóeszközök aránya = Forgóeszközök x 00/ Összes eszköz 246994/2645276=93,34 246048x00/2573545=95,63 02,45 76082x00/2645276=6,66 2497x00/2573545=4,37 65,6 Saját források aránya = Saját tőke + tartalék x 00/Összes forrás 238255x00/2645276=90,0 7 2269907x00/2573545=88,20 97,92 Eladósodás mértéke = Hosszúlejáratú + rövidlejáratú köt. x 00/Összes forrás 258773x00/2645276=9,78 27473x00/2573545=0,65 08,90 Tőkeváltozás aránya = Tőkeváltozások x 00/ Saját tőke Fedezeti mutató I. Befektetett eszközök fedezettsége = Saját tőke x 00/Befektetett eszközök 22792x00/2232350=99,0 8 2232350x00/246994=90,4 26332x00/28890=99,06 99,98 28890x00/246048=88,66 98,06 Készpénz likviditás = Költségvetési pénzeszközök x 00/ Rövid lej.köt. Likviditási mutató = Forgóeszközök x 00 / Rövid lej.köt. 46246x00/56974=256,69 825x00/89064=92,20 35,92 76082x00/56974=309,06 2497x00/89064=26,3 40,87
Mátraszentimre Önkormányzat Vagyonkimutatása 200. év 20. melléklet az 5/20.(IV.28.) önkormányzati rendelethez adatok ezer forintban B C D E F B á z i s é v T á r g y é v I n d e x M e g n e v e z é s Mennyiség Nettó érték Mennyiség Nettó érték 200/2009 db eft db eft % ESZKÖZÖK 2 /I.IMMTERIÁLIS JVK 3 606 2070 34,58 3 Vagyonértékű jogok 2 606 2 56 92,57 4 Szellemi termékek 0 0 3 509 5 Folyamatban lévő beruházás 5 9484 6570 69,27 6 /II.TÁRGYI ESZKÖZÖK 7 Földterületek 030 738420 039 75706 0,80 8 Forgalomképtelen földterületek 207 49327 204 487030 99,3 9 Erdők-korlátozottan forgalomképes 3 42 3 42 00,00 0 Erdők-forgalomképes 7 265 279 00,2 Korlátozottan forgalomképes képes földterületek 50 785 52 3226 40,96 2 Forgalomképes földterületek 763 23463 769 249759 06,45 3 Épületek 22 87089 22 86056 98,8 4 Forgalomképtelen 22 87089 2 7284 83,64 5 Korl.forg.képes 325 6 Forgalomképes 7 Építmények 26 232270 260 24808 98,58 8 Forgalomképtelen 26 232270 258 204037 97,7 9 Korl.forg.képes 0 0 2 3938 20 Forgalomképes 0 0 3 6833 2 Beruházásra adott előleg 0 0 22 Képzőművészeti alkotások 4 2396 4 2396 00,00 23 Ügyvitel számítástechn.eszk 35 200 35 3480 73,9 24 Egyéb gépberendezés 398 9040 832 2842 24,62 25 0-ig leírt vagyonértékű jogok 5 0 6 0 26 0-ig leírt szellemi termékek 0 0 27 0-ig leírt ügyviteli gépek 29 0 38 0 28 0-ra leírt gépek 82 0 26 0 29 Járművek 2 234 2 9379 77,30 30 0-ig leírt járművek 4 0 3 0 3 FORGLOMKÉPTELEN VGYON 498 820582 488 770478 97,25 KORLÁTOZOTTN 32 FORGLOMKÉPES VGYON 62 39 73 2079 494,68 33 TÖRZSVGYON ÖSSZESEN 560 82973 56 79269 98,3 34 FORGLOMKÉPES VGYON 202 260202 642 286856 0,24 35 TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 757 2092834 294 2096237 00,6 gazd. e.a.
Bázisév Tárgyév I n d e x M e g n e v e z é s Mennyiség Nettó érték Mennyiség Nettó érték 200/2009. db eft db eft % /III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI 36 ESZKÖZÖK 570 353 55,02 37 Részesedések: 470 279 59,36 38 Önk.lakásép.kölcsön 00 74 74,00 39 Egyéb felh.kölcsön 0 0 40 Dolgozóknak adott kölcsön 0 0 /IV.ÜZEMELTETÉSRE, 2 37584 2 362388 96,59 4 KEZELÉSRE ÁTDOTT ESZKÖZ 42 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 246994 246048 99,67 43 B/FORGÓESZKÖZÖK 44 I. Készletek: 442 826 26,63 45 élelmezési anyagok 5 84 73,04 46 tüzelőanyagok 327 72 29,69 47 Továbbszámlázott szolgáltatások 0 2 48 II. Követelések 20487 8443 90,02 49 Vevők: 50 ingatlan vételár 8804 8804 00,00 5 termékértékesítés és szolgáltatás 268 539 574,25 52 Vevők összesen: 9072 0343 4,0 53 dósok: 54 idegenforgalmi adó tartózk.után 353 550 55,8 55 magánsz komm.adója 66 24 74,70 56 telekadó 3689 795 48,66 57 iparűzési adó 2626 965 36,75 58 építmény adó 92 92 47,92 59 gépjármű adó 696 607 87,2 60 egyéb 700 003 59,00 6 idegenforg. építmény után 794 549 69,4 62 egyéb térítési díj követelések 852 347 40,73 63 dósok összesen: 068 6032 54,50 64 Egyéb követelés 347 2068 595,97 - ebből:hosszúlejáratú követelés 45 30 65 tárgyévi esedékes összeg 66 Rövid lejáratú kölcsönök 0 0 67 III. Értékpapírok (forgatási célú) 0 0 68 IV. Pénzeszközök 69 - ksv pü.eszközök 46246 825 56,5 70 - idegen pü.eszközök 0 0 7 Püi.eszközök összesen: 46246 825 56,5 72 Ksv. aktív függő elszámolások 30 2066 6886,67 73 Ksv. aktív átfutó elszámolások 7877 8047 02,6 74 V.ktív püi.elszámolás összesen: 7907 03 27,90 75 B/Forgóeszközök összesen: 0 74640 0 2497 64,42 76 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 0 2643834 0 2573545 97,34 gazd. e.a.
M e g n e v e z é s Bázisév Tárgyév Mennyiség Nettó érték Mennyiség Nettó érték I n d e x 200/2009. db eft db eft % 77 FORRÁSOK 78 Tartós tőke 20558 20558 00,00 79 Tőkeváltozás 22792 26332 97,72 80 D/ Saját tőke összesen 2232350 28890 97,74 8 E/Tartalékok 82 - tárgyévi ktsgvetési tartalék -7883-5205 66,03 83 - előző évi kor.tart.elsz. -223-223 00,00 84 - költségvetési pénzmaradvány 707 05345 6,9 85 Költségvetési tartalékok összesen 5065 8807 58,6 86 F/Kötelezettségek 87 I. Hosszúlejáratú kötelezettségek 88 -beruházási és fejlesztési hitelek 0 0 0,00 89 -egyéb hosszúlej.kötelezettség 2502 72 68,43 -kötelezettség fejl. célú 99297 20865 04,69 90 kötvénykibocsátásból Hosszú lejáratú kötelezettségek 20799 20363 04,24 9 összesen: 92 II. Rövid lejáratú kötelezettségek 93 rövid lejáratú hitel 5806 2795 220,38 94 szállítók 3393 2459 93,03 95 ebből: -tárgyévi ksv-t terhelő 4047 439 35,56 -tárgyévet követő évet terhelő 0 754 96 97 - beruházási szállító 9346 9266 99,4 98 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség 37775 6380 68,92 99 Ezen belül: beruházási és fejlesztési hitelek 0 0 00 következő évi törlesztése kötvénykibocsátás következő évi 28445 34738 22,2 0 törlesztése hosszú lejáratú kötelezettség következő 790 790 00,00 02 évben esedékes része tárgyévet követő évet terhelő rövid 639 4054 634,43 03 lejáratú kötelezettség tárgyévi ktgvetést terhelő rövid 0 2284 04 lejáratú kötelezettség 05 támogatási program előlege 4277 20266 06 építményadó túlfizetés 34 0 07 pótlék, bírság 6 7 06,25 08 magánsz.komm.adó túlfizetés 6 47 293,75 09 idegenfordalmi adó 55 42 258,8 0 iparűzési adó túlfizetés 2965 383 46,64 telekadó túlfizetés 267 74 27,72 2 gépjárműadó túlfizetés 39 28,2 3 egyéb helyiadó túlfizetés 232 0 0,00 költségvetéssel szembeni kötelezettség 0 4 4 5 Rövid lejáratú kötelezettség össz. 56974 0 89064 56,32 6 III. Költségvetési függő bevételek 3988 42 gazd. e.a.
Költségvetési passzív függő elsz. 3988 2 5,29 7 Költségvetési passzív átfutó elsz. 0 4000 8 9 Költségvetési kiegyenlítő bevét. 0 0 20 Ktsgvetésen kívüli passzív elsz. 0 0 2 Kötelezettségek összesen: 26276 0 303638 5,56 22 FORRÁSOK ÖSSZESEN: 2645276 0 2573545 97,29 23 Kötelezettség kezességvállalásból 20000 20000 00,00 gazd. e.a.
Mátraszentimre Község Önkormányzata 200. évi létszámkeret kimutatás 2. melléklet az 5/200.(IV.28.) önkormányzati rendelethez 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 9 20 2 22 Megnevezés Általános iskolai oktatás Általános iskolai Napköziotthon Iskola óraadó tanárai Óvodai nevelés Intézményi vagyon működtetése Általános iskola és napk otth. Óvoda Közművelődési könyvtár főállás Iskolai étkeztetés Óvodai étkeztetés Munkahelyi vendéglátás Nappali szociális ellátás Falugondnoki szolgálat, Házi segítségn Háziorvosi szolgálat -főállású Háziorvosi szolgálat -részmunkaidős Polgármesteri Hivatal Községgazdálkodási szolgálat összes Polgármesteri Hivatal összesen: Összes főfoglalkozású Összes részmunkaidős ÖSSZLÉTSZÁM B C 200.évi tényl.létsz. 200.év.munk.j.létsz. 8 9 2 0 0 3 3 3 5 2 3 3 2 2 8 9 4 4 24 26 35 38 36 40 Mátraszentimre, 20. április 20. g-i fogalmazó dr. Bekecs ndrea