Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő testületének 4/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. -ában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. (1) bekezdése, 34. (1) bekezdése, a 87. (1), illetve a 88. (1) bekezdése alapján a következőket rendeli el: 1. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtását és az előirányzatok változását az alábbi főösszegek szerint hagyja jóvá: Adatok ezer Ft-ban Eredeti Módosított Teljesítés a) Tárgyévi költségvetési bevételét 119.367 150.244 149.963 aa) Működési költségvetési bevételét 65.159 95.863 96.778 ab) Felhalmozási költségvetési bevételét 54.208 54.381 53.432 ac) Függő, átfutó bevételét - - -247 b) Tárgyévi költségvetési kiadását 119.367 150.244 147.932 ba) Működési költségvetési kiadását 65.159 95.121 91.178 - Személyi jellegű kiadások 21.302 31.734 31.465 - Munkaadókat terhelő járulékok 5.770 7.267 7.191 - Dologi és egyéb folyó kiadások 24.176 31.313 30.636 - Szociálpolitikai támogatások 1.621 4.647 4.484 - Működési célú pénzeszköz átadás 12.290 18.238 17.402 - Működési célú céltartalék - 1.922 - bb) Felhalm. célú költségvetési kiadását 54.208 55.123 54.868 - Beruházás 388 693 554 - Felújítás 53.635 54.147 54.119 - Felhalmozási c. pénzeszköz átadás 50 148 148 - Felhalmozási c. ÁFA befizetés 135 135 47 bc) Függő, átfutó kiadás - - +1.886 2. (1) A Képviselő-testület a bevételek forrásonkénti részletezését az 1. melléklet szerint fogadja el. (2) A kiadások címenkénti bontását a 2. melléklet szerint hagyja jóvá. (3) Az önkormányzat felhalmozási és működési célú bevételeit és előirányzat változását mérlegszerűen a 3. melléklet szerint fogadja el. (4) A felhalmozási kiadásokat a 4. melléklet szerint hagyja jóvá. (5) A tartalékalap felhasználását az 5. melléklet szerinti bontásban fogadja el.
- 2 - (6) Az EU-s támogatással megvalósuló beruházásokat a 6. mellékletben részletezettek szerint fogadja el. (7) Az Önkormányzat 2013. évi módosított pénzmaradványát a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. (8) Az állami támogatásokat a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. (9) Az Önkormányzat adósság és hitelállományáról szóló kimutatást a 10. melléklet szerint fogadja el. (10) A többéves kihatással járó kötelezettségvállalásokat a 11. melléklet szerinti részletezésben hagyja jóvá. (11) A közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 12. melléklet szerinti tartalommal fogadja el. 3. (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. (2) A Képviselő-testület a 9. mellékletben szereplő 2013. IV. negyedévi előirányzat-változásokat 2013. december 31-i hatállyal hagyja jóvá. (3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. Forgó János polgármester Varró Gyuláné helyettes jegyző Kihirdetve: Mátraballán, 2014. április 30-án. Varró Gyuláné helyettes jegyző
1. melléklet a 4/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez Mátraballa Községi Önkormányzat 2013. évi bevételei Adatok ezer Ft-ban M e g n e v e z é s Eredeti Mód. Teljesítés % Intézményi működési bevételek 5.695 5.695 6.210 Út, autópálya építése - - 27 - Nem lakóingatlan bérbeadása 528 528 30 6 Víztermelés, kezelés 64 64 33 52 Önkormányzati jogalkotás 560 560 1.681 300 Háziorvosi alapellátás 170 170 - - Közművelődési tevékenység 700 700 430 61 Könyvtári szolgáltatás 20 20 - - Köztemető fenntartás 37 37 - - Szociális étkeztetés 1.146 1.146 1.635 143 Iskola - - 284 - Város, kg. gazdálkodás - - 14 - Óvodai intézményi étkeztetés 551 551 536 97 Iskolai intézményi étkeztetés 796 796 821 103 Munkahelyi étkeztetés - - 43 - Egyéb vendéglátás 734 734 494 67 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása 389 389 182 47 Közhatalmi bevételek 18.530 19.272 20.397 106 Igazgatási szolg. díj, egyéb közhat. bevétel 270 270 185 69 Helyi adók - Iparűzési adó 11.500 12.242 13.957 114 - Idegenforgalmi adó 100 100 64 64 - Kommunális adó 4.640 4.640 4.467 96 Pótlék, bírság, talajterhelési díj, termőföld bérb. 100 100 66 66 Gépjárműadó 40 %-a 1.920 1.920 1.658 86 Állami támogatások 26.194 39.188 39.188 100 Átvett pénzeszközök 53.539 69.314 67.641 98 Tám. ért. működési célra átvett 1.414 17.189 16.492 96 Tám. ért. és egyéb felhalmozási célra átvett 52.125 52.125 51.149 98 Egyéb felhalm. bevétel ( tárgyi eszk.ért.,üz.bev.) 500 673 673 100 Költségvetési bevételek összesen 104.458 134.142 134.109 100 Hiány belső finanszírozása 9.761 9.551 9.550 100 Pénzmaradv. igénybevétele műk. célra 8.313 8.103 8.102 100 Pénzmaradv. igénybevétele felh. célra 1.448 1.448 1.448 100 Hiány külső finanszírozása 5.148 6.551 6.551 100 Helyi önk. műk. képesség megőrz. kieg. tám. Átfutó, függő bevétel - - - 247 - Bevételek mindösszesen: 119.367 150.244 149.963 100 109
2. melléklet a 4/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez Mátraballa Községi Önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményeinek működési és felhalmozási kiadása 2013. évben Adatok ezer Ft-ban. Megnevezés Eredeti Mód. Teljesítés % Átl. stat. létsz. 1. Önkormányzati szakfeladatok 109.987 140.222 137.868 98 20 Személyi juttatás 15.189 25.116 24.791 99 Munkált. Terh. Jár. 4.127 5.487 5.405 99 Dologi kiadások 22.825 29.962 29.079 97 Támogatás, szoc. pol. 1.621 4.647 4.484 96 Átadott pénz műk. célú 12.290 18.238 17.402 95 Átadott pénz felh.célú 50 148 148 100 Beruházás 250 555 554 100 Felújítás 53.635 54.147 54.119 100 Működési c. tartalék - 1.922 - - Függő, átfutó kiadás - - 1.886 - - Ebből: Önkormányzati jogalkotás 23.623 26.495 25.065 95 1+4 Személyi juttatás 7.355 7.355 7.325 100 Munkált. Terh. Jár. 2.080 2.080 2.177 105 Dologi kiadások 5.548 6.498 6.970 107 Átadott pénz műk.c. 8.640 8.640 8.593 100 Működési céltartalék - 1.922 - - Mátraballai Csodaszarvas Óvoda 9.380 10.022 10.064 100 3 Személyi juttatás 6.113 6.618 6.674 101 Munkált. terh. járulékok 1.643 1.780 1.786 100 Dologi kiadások 1.486 1.486 1.604 108 Beruházás 138 138 - - Függő, átfutó kiadás - Kiadások mindösszesen: 119.367 150.244 147.932 98 23
3. melléklet a 4/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez M É R L E G Mátraballa Községi Önkormányzat 2013. évi működési és felhalmozási célú bevételeiről és kiadásairól Bevételek 2. Kiadások Adatok ezer Ft-ban. Megnevezés Eredeti Mód. Teljesítés % 1. Megnevezés Eredeti Mód. Teljesítés % Működési célú bevételek 65.159 95.863 96.778 101 Működési célú kiadások 65.159 95.121 91.178 96 Intézmények működési bevételei 5.560 5.560 6.048 109 Személyi juttatások 21.302 31.734 31.465 99 Közhatalmi bevételek 18.530 19.272 20.397 106 Munkaadókat terhelő járulékok 5.770 7.267 7.191 99 Állami támogatások 26.194 39.188 39.188 100 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 24.176 31.313 30.636 98 Helyi önk. műk. képesség megőrz.tám. 5.148 6.551 6.551 100 Tám.értékű és egyéb műk.c.pénze.áta. 12.290 18.238 17.402 95 Tám.értékű és egyéb műk. c. átvett pe. 1.414 17.189 16.492 96 Támogatások ( Szocpol.) 1.621 4.647 4.484 97 2012. évi műk. c. pénzmaravány 8.313 8.103 8.102 100 Működési célú tartalék - 1.922 - - Felhalmozási célú bevételek 54.208 54.381 53.432 98 Felhalmozási célú kiadások 54.208 55.123 54.868 100 Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből - 173 173 100 Beruházás 388 693 554 80 Tárgyi eszk., immat.jav. ért.(üzemel.jog) 500 500 500 100 Felújítás 53.635 54.147 54.119 100 Felhalm. célú ÁFA 135 135 135 100 Felh. c. pénze. átad. hétvégi orv.ügyel. - 98 98 100 Felhalmozási c. kamat - - 27 - Felh. c. pénze. átad. Csatornamű Társ. 50 50 50 100 Tám.ért. felh. c. pénz fej. átv. EU-s tám. 50.772 50.772 49.912 98 Felh. c. ÁFA befizetés (üz.jog) 135 135 47 35 Tám.ért. felh. c.pénz fej. EU Önerő Alap 913 913 439 48 Egyéb felh. c. pénz Fundamentától 440 440 798 181 2012. évi felh. c. pénzmaradvány 1.448 1.448 1.448 100 Függő, átfutó bevételek - - - 247 - Függő, átfutó kiadás - 1.886 Önkormányzati bevételek összesen 119.367 150.244 149.963 100 Önkormányzati kiadások össz. 119.367 150.244 147.932 98
4. melléklet a 4/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez Mátraballa Községi Önkormányzat 2013. évi felhalmozási kiadásai Adatok ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti Mód. Teljesítés % 1. Önkormányzati szakfeladatok 250 555 554 100 Beruházás Város és községgazdálkodás 250 555 554 100 Játszótér építése 2012-ről áthúzódó Felújítás 53.635 54.147 54.119 100 Út, autópálya építése 53.335 42.192 42.165 100 Út, járda felújítás 2012-ről áthúzódó Könyvtári tevékenység - 11.143 11.143 100 Könyvtár ép. felúj. 2012-ről áthúz. Szennyvíz gyűjtés, tisztítás 300 812 811 100 Szivattyú felújítás, csatornahálózat 2. Mátraballai Csodaszarvas Óvoda 138 138 - - Beruházás Óvodai nevelés, oktatás 138 138 - - Számítógép, monitor beszerzés Felhalmozási kiadás 54.023 54.840 54.673 100
5. melléklet a 4/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez Mátraballa Községi Önkormányzat 2013. évi tartalékalapja Működési tartalék Adatok ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti Változás Mód. 2013. évi működési célú 0 + 1.922 + 1.922 - Normatív állami támogatás plusz bevétele +154 Önk. hiv. műk. tám. 05. 01-től - Szerkezetátalakítási tartalékból + 905 Gyermekétkeztetési tám. pályázatból - Gyermekétkeztetési tám.-ból - Óvodai étkeztetésre: - Személyi juttatásra: 100 - Munkaadót terh. jár. : 30 - Dologi kiadás: 475 - Műk. célú EU-s támogatásból: TÁMOP- pályázat: Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód pr. Mátraballán - 605 + 1.468 Tartalékalap összesen: 0 1.922 1.922
6. melléklet a 4/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez Mátraballa Községi Önkormányzat Európai Uniós Forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projekt bevételei és kiadásai Településrehabilitáció Mátraballán ÉMOP-3.1.3-11-2012-0135 M e g n e v e z é s 2012. XII. 31- ig 2013. Összesen Támogatásértékű felhalm. célú átvett pénz EU-s támogatás 1.467 49.912 51.379 EU Önerő Alap támogatás 439 439 Önkormányzati saját forrás 1.084 2.957 4.041 Bevételek összesen 2.551 53.308 55.859 Felhalmozási kiadások felújítás Utak, járda, könyvtár épülete 2.551 53.308 55.859 Kiadások összesen 2.551 53.308 55.859
7. melléklet a 4/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez Mátraballa Községi Önkormányzat 2013. évi pénzmaradvány kimutatása Sorszám M e g n e v e z é s Adatok ezer Ft-ban. Összeg 1. Záró pénzkészlet 2.087 2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolás összesen (+, -) + 2.078 3. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1 + 2) 4.165 4. Költségvetési befizetés (többlettámogatás miatt) (+,-) - 315 5. Költségvetési kiutalás (kiutalatlan int. tám. miatt (-) - 4 6. 2013. évi költségvetési pénzmaradvány (3 + 4) 3.846 7. 2013. évi módosított pénzmaradvány 3.846 Ebből: 1. 2013. évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 3.300 (beépítve a 2013. évi költségvetésbe) Működési célú kötelezettséggel terhelt 3.300 - ÖNHIKI-s tám-ból 2014-re áthúzódó 1.832 - Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok M.ballán EU-s (TAMOP) támogatás 2013. évi maradványa 1.468 2. 2013. évi kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradvány 546 Működési célú szabad pénzmaradvány 546 2014. évi tartalékalapra 300 2014. évi közfoglalkoztatásra 246 (10 %-os önerő biztosítása, bér + járulék)
8. melléklet a 4/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez Mátraballa Községi Önkormányzat költségvetési támogatása 2013. évben Adatok ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti Mód. Teljesítés % Általános feladatok támogatása 14. 985 15.139 15.139 100 Települési önk. köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása 7.694 8.220 8.220 100 - Óvodaped. és munkáját segítők bértámogat. 5.408 5.934 5.934 100 - Óvoda működtetési támogatás 756 756 756 100 - Ingyenes és kedvezm. gyermekétk. tám. óvodai és iskolai étkeztetés 1.530 1.530 1.530 100 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. 2.571 2.570 2.570 100 - Szociális étkeztetés 997 996 996 100 - Hozzáj. a pénzbeli szociális ellát.-hoz 1.574 1.574 1.574 100 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása - Könyvtári, közműv. és múzeumi fela. tám. 874 874 874 100 Központosított előirányzatok 70 6.046 6.046 100 - Üdülőhelyi fela. tám. IFA bev. 1,5-szerese - 70 70 100-2012. évi Bérkompenzáció - Lakossági víz- és csatornadíj tám. - - 28 5.948 28 5.948 100 100 Egyéb műk. c. központosított tám. - 826 826 100-2013. bérkompenzáció - 577 577 100 - Rendszeres egyszeri gyermekvédelmi tám. - 249 249 100 Egyes jövedelempótló kiegészítő tám. - 2.796 2.796 100 - Lakásfennt. tám, Fht., rendsz. szoc. seg. Helyi önkormányzatok kiegészítő tám. 5.148 6.551 6.551 100 - Működőképes. megőrzését szolg. kieg. tám. Szerkezetátalakítási tartalékból - 2.717 2.717 100 - Gyermekétkeztetési tám. Működési költségvetési támogatás össz. 31.342 45.739 45.739 100
9. melléklet a 4/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez Mátraballa Községi Önkormányzat Előirányzat módosításáról és előirányzat átcsoportosításról 2013. IV. negyedévben Adatok ezer Ft-ban BEVÉTELEK + 19.714 1. Előirányzat módosítás pótelőirányzatok: + 10.519 Állami támogatások: Szerkezetátalakítási tartalékból gyermekétkeztetésre + 780 Működőképesség megőrzését szolgáló támogatás + 2.435 Központosított támogatás + 5.976 Lakossági víz és csatornadíj támogatás + 5.948 2012. évi bérkompenzáció + 28 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése + 375 Óvoda pedagógusok 09.01. bértámogatása + 526 Egyéb műk. c. központi támogatás (Rendszeres gyermekvédelmi + 121 kedvezményben részesülők természetbeni támogatása) 2013. évi bérkompenzáció + 306 2. Előirányzat módosítás elszámolások, többletbevételek: + 9.195 Támogatásértékű átvett pénz közfoglalkoztatásra + 3.960 Támogatásértékű működési célú EU-s támogatás + 4.195 Üzemeltetésből származó bevétel ÉRV-től + 173 2013. évi módosított pénzmaradvány miatt + 125 Iparűzési adó plusz bevétel + 742 KIADÁSOK + 19.714 1. Előirányzat módosítás pótelőirányzatok: + 10.521 Gyermekétkeztetési támogatásból (isk. étk. dologi kiadásokra) + 780 Működőképesség megőrzését szolgáló támogatásból + 2.435 Önkormányzatai jogalkotás dologi kiadásra 825 Szociális étkeztetés 510 Települési hulladékok 50 Nem lakóingatlan bérbeadása 65 Kulturház 50 Közvilágítás 770 Háziorvosi szolgálat 65 Sportöltöző 100 Központosított támogatásból + 5.976 Működési pénzeszk. átadás ÉRV-nek víz és csatornadíj tám-ra 5.948 2012. évi bérkompenzáció 28 Közműv. tevékenység SZ: 10 J.: 3 Munkahelyi étkeztetés SZ: 9 J.: 2 Város és községgazdálk SZ: 4 J.: -
- 2 - Egyes jövedelempótló támogatás kiegészítésből + 376 Szocpol. tám-ra: Normatív lakásfenntart. tám-ra 96 Foglalkoztatást helyettesító tám-ra 280 Óvodapedagógusok 09.01. bértámogatásból + 526 Óvoda SZ: 414 J.: 112 Szocpol. támogatásra + 122 Rendsz. gy.véd-i kedvez.-ben részesülők term.tám. Erzsébet utalv. 2013. évi bérkompenzáció + 306 Kultúrotthon SZ: 76 J.: 22 Iskolai étkeztetés SZ: 69 J.: 19 Óvodai étkeztetés SZ: 88 J.: 24 Óvoda SZ: 6 J.: 2 2. Előirányzat módosítás elszámolások, többletbevételekből + 9.195 Működési célú közfoglalkoztatásra + 3.960 START program: mg. utak, belvíz elvez. SZ: 3.103 J.: 419 D: 53 Téli közfoglalk. SZ: 302 J.: 41 D: 42 Működési célú EU-s támogatásból (TÁMOP) + 4.195 Komplex egészségfejlesztő program dologi kiadásaira + 2.727 Önkormányzati jogalkotás: + 1.468 működési c. tartalékalap növelés (13-ban fel nem használt összeg) Szennyvíz gyűjtése, tisztítása: + 173 Csatornahálózat szivattyú felújításra Iparűzési adó plusz bevételből + 742 Város és községgazdálkodás: Játszótér felújításra + 305 Szennyvíz gyűjt., tisztítás: Szivattyú felújítása + 339 Háziorv. szolg-ra: Hétvégi orv. ügy.nek defibrilátor beszerz. + 98 2013. évi módosított pénzmaradvány miatt + 125 Tartalékalap növelés Könyvtár épületének felújítására átvezetés + 11.143 Könyvtári szolgáltatás: Felújításra 8.759, ÁFA: 2.384 Út, járda felújításról - 8.759, ÁFA: - 2.384-11.143 2013. évi eredeti előirányzat 119.367 I. félévi módosítás + 6.743 2013. június 30-i módosított bevételi - kiadási előirányzat 126.110 III. negyedévi módosítás + 4.420 2013. 09. 30. módosított bevételi kiadási előirányzat: 130.530 IV. negyedévi módosítás + 19.714 2013. 12. 31. módosított bevételi kiadási előirányzat: 150.244
10. melléklet a 4/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez Kimutatás adósság és hitelállományról 2013. évben Az Önkormányzat adósság és hitelállományának összege 0 Ft. Hitel/adósság állomány (Ft) Lejárat éve Hitelezők megnevezése Eszközök megnevezése 11. melléklet a 4/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez Kimutatás többéves kihatással járó döntésekről Nemleges. Döntés megnevezése Beruházás összköltsége (e Ft) Kötelezettség évenkénti összege (e Ft) 12. melléklet a 4/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez Kimutatás közvetett támogatásokról 2013. évben Közvetett támogatás megnevezése Magánszemélyek kommunális adójának mentessége Közvetett támogatás összege (Ft) 284.400 Ft