Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzatának Képviselő testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. -ában meghatározott jogkörében eljárva a évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja. 1. (1) Az önkormányzat évi zárszámadása teljesített bevételi főösszegét az 1. sz. mérleg melléklet bevételi adatai alapján 387.922 eft-ban hagyja jóvá. (2) Az Önkormányzat működési bevételének teljesítését a 3. sz. mellékletben szereplő adatok szerint 15.276 eft-ban hagyja jóvá. 2. (1) Az önkormányzat évi zárszámadása teljesített kiadás főösszegét az 1. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően 393.601 eft-ban fogadja el. Ebből: - személyi juttatások 154 239 eft - járulékok 48 865 eft - dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 90 195 eft - pénzbeni juttatások 53 394 eft - pénzeszköz átadások 11 910 eft - létszám: 67 fõ (2) A Polgármesteri Hivatal működési kiadását a 3.sz.meléklet tény oszlopban szereplő 87.496 eft összegben hagyja jóvá Ebbõl: - személyi juttatások 47 972 eft - járulékok 14 067 eft - dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 16 938 eft - pénzeszköz átadások 8 519 eft - létszám: 10 fő (3) A részben önállóan gazdálkodó intézmények, valamint címek működési kiadásának teljesítését a 3.sz. melléklet tény oszlop adatai alapján hagyja jóvá. 3. (1) A beruházási és fejlesztési kiadások mérleg szerinti 18.918 eft teljesítését a 4/a sz. melléklet adatai alapján, a beruházási és felhalmozási kiadások teljesítését feladatonként a 4.sz.melléklet alapján hagyja jóvá. 1
(2) Bocskaikert Önkormányzatnál korábban megkezdett beruházások Pillangó utcai építés, ravatalozó hiánypótlása évben befejeződtek. Az önkormányzat 2008-bnn nem tervezett olyan fejlesztési feladatokat, amelyeknek anyagi kihatása a költségvetési évet követő évekre kihatással lenne. (3) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 10.sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 4. A Képviselő-testület az Önkormányzat szociális és gyermekjóléti támogatását az 5.sz.mellélet adatai alapján hagyja jóvá. 5. (1) Az Önkormányzat és a hozzá tartozó feladatok évi pénzmaradványa - 4.417 eft. A központi források elszámolásából adódó önkormányzatnak járó 2.728 eft-al korrigált pénz maradvány 1.689 eft, melynek fedezete hitelfelvételből lett biztosítva. 6. Az Önkormányzat december 31.-i vagyonának értékét a 9.sz. mellékletben részletezve 589.087 eft-ban (saját tőke) állapítja meg. 7. A Képviselő-testület az Önkormányzat évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 11/a, 11/b, 11/c számú mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá. 8. E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Bocskaikert, 2008. március 14. jegyző 2
Bevételek: (címenként) 1. sz.melléklet Bevételek és kiadások mérlege adatok e Ft-ban évi évi évi évi évi évi Kiadások: eredeti módosított tény eredeti módosított tény 1 2 3 4 1 2 3 4 1.Működési bevétel összesen: 12 951 16 283 15 276 >Személyi juttatás 148 583 159 696 154 239 2.Müködési célu áfa visszatérülés 1 506 5 414 5 414 >átengedett központi adók 127 375 161 797 161 797 >gépjárműadók 15 450 17 957 17 957 >Munkaadót terhelő járulék 46 857 47061 48 865 >kommunális adók 9 500 8 927 8 927 >iparűzési adók 14 000 15 029 15 029 >pótlék 500 637 637 >Dologi kiadás 98 039 88 355 90 195 >talajterhelési díj 565 565 >egyéb sajátos bevétel 170 266 3.Önkormányzat sajátos bevételei: 166 825 205 082 205 178 >normatív állami hozzájárulás 103 471 99 394 99 394 >Működési c. pénzeszk. átadás >normatív kötött (oktatás, szociális) 403 347 347 7136 10719 11910 >egyes szoc. Felad. Kieg. Tám. 5 991 15 571 15 571 >Szociális segély >Központosított támogatás 9 269 9 269 49851 55542 53394 >TEKI támogatás 4 000 4 000 4 000 I.Működési kiadás 350 466 361 373 358 603 >egyéb központi támogatás 1 540 1 540 4.Önkormányzat költségvetési támogatása: 113 865 130 121 130 121 >Építés, beruházás 16 225 12 653 11 794 >segélyre átvett pénz 40 491 >egyéb c. átvett pénz 3 389 7 461 >TB-től átvett pénz 7 232 7 232 7 284 5.Működési célra átvett pénzeszköz 47 723 10 621 14 745 >Felhalmozás célú átadás 7084 7113 7124 6.Felhalmozási és tőkejellegű bev 5 000 5 000 5 021 II.Felhalmozási kiadás 7.Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 0 650 650 23 309 19 766 18 918 8.Előző évi pénzmaradvány: 0 472 472 III.Működési c. áfa befizetés 9.Működési célú hitelek: 43 409 25 000 11 045 1 504 1 504 80 10.Forráshiány IV.Működési c. hitel visszafizetés 11.Fejlesztési áfa visszatér 16000 16000 16000 12.Előző évi közp. költs. visszatérülés V.Költségvetési tartalék Bevételek összesen: 391 279 398 643 387 922 Kiadások összesen: 391 279 398 643 393 601 Bocskaikert, 2008. március 11. Jegyző 3
Bocskaikert Községi Önkormányzat évi működési bevételek és kiadások címenként 3. sz melléklet adatok eft-ban Megnevezés Bevételek Személyi juttatás Munk terh járulék Dologi kiadás Pénze átadás Kiadások összesen Ered ei. Mód. Tény Ere ei. Mód. Tény Ere ei. Mód. Tény Ere ei. Mód. Tény Er. ei. Mód. Tény Eredei. Mód. Tény 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Iskolai intézm.étkeztetés 5513 5513 4972 17958 17958 22261 17958 17958 22261 Munkahelyi vendéglátás 229 229 229 229 211 229 229 211 Intézményi vagyon működ. 0 0 0 Művészeti oktatás 180 542 521 4391 4541 4264 1400 1449 1494 1001 1001 755 6792 6991 6513 Általános iskolai oktatás 1700 2605 3150 42504 44170 42874 13494 13711 13680 13297 10426 10691 100 69395 68307 67245 Napköziotthon 7614 7801 8696 2452 2452 2521 10066 10253 11217 Iskola összesen 7622 8889 8643 54509 56512 55834 17346 17612 17695 32485 29614 33918 100 0 0 104440 103738 107447 Ovodai intézményi étk 3130 3130 2567 9893 9893 10804 9893 9893 10804 Munkahelyi vendégl. 155 155 453 155 155 534 155 155 534 Intézményi vagyon működ. 0 0 0 Ovodai nevelés 29023 29356 28349 9356 8910 9252 5137 3324 3121 43516 41590 40722 Óvoda összesen 3285 3285 3020 29023 29356 28349 9356 8910 9252 15185 13372 14459 0 0 0 53564 51638 52060 Házi segitségnyujtás 25 54 1203 1253 1252 396 403 410 35 35 19 1634 1691 1681 Családsegítés 4 7801 8060 7275 2426 2462 2373 1719 1719 1674 11946 12241 11322 Nappali szoc.ell. 2325 2430 2270 436 450 793 602 602 471 3363 3482 3534 Szociális étkeztetés 120 120 79 600 600 1587 600 600 1587 Alapszolg.Központ 120 145 137 11329 11743 10797 3258 3315 3576 2956 2956 3751 0 0 0 17543 18014 18124 Önkorm.Igazgatás 1924 9378 3476 43297 50730 47972 12843 12972 14067 26346 22850 16938 3940 7468 8519 86426 94020 87496 Közutak fenntartása 950 950 758 950 950 758 Országgyül.képv.vál. 0 0 0 Önkorm.képviselő választ. 0 0 0 Város és Községgazd. 7807 8617 8533 2639 2821 2989 937 937 910 11383 12375 12432 Köztemető fenntartás 910 910 864 910 910 864 Közvilágítási feladatok 6280 6280 5192 6280 6280 5192 Háziorvosi szolgálat 335 335 527 3096 3251 3391 3431 3586 3918 Védőnői szolgálat 2618 2738 2737 849 865 892 477 477 691 3944 4080 4320 Települési hullad kez. 10478 10478 11000 10478 10478 11000 Művelődési ház 17 2 700 700 1187 700 700 1206 Önk.-hoz tart.felad.össz. 0 0 0 10425 11355 11287 3488 3686 3883 21067 21067 21129 3096 3251 3391 38076 39359 39690 Rendszeres segély. 566 566 392 45025 46760 46691 45591 47326 47083 Egyszeri segélyek 4826 8782 6703 4826 8782 6703 Segélyek összesen 566 566 392 49851 55542 53394 50417 56108 53786 Műk bev és kiad.összesen: 12951 21697 15276 148583 159696 154239 46857 47061 48865 98039 89859 90195 56987 66261 65304 350466 362877 358603 Bocskaikert, 2008.március 11. 4
4 sz. melléklet Bocskaikert Község Önkormányzat évi költségvetésének felhalmozási kiadásainak bemutatása adatok eft-ban Sorszám Megnevezés Eredeti ei. Módosított Tény 1. Pillangó utca útépítés 5000 5000 5000 2. Önkormányzat technikai fejlesztése (számítógép 80 80 728 fejlesztés) 3. Óvodai felszerelés 442 4. Iskola akadálymentesítés terv 660 5. Iskola eszköz beszerzéss 335 238 6. Iskola kerítés 522 7. Iskola balesetveszély elhárítás 600 600 8. Idősek klubja szintetizátor 25 9. Családsegítő nyomtató 26 10. Szakmai és informatikai fejlesztés 493 505 11. Óvoda kazán 800 800 12. Hulladékgyűjtő sziget 13. Önkormányzat számíttógép prog. 181 14. ISDN vonal kiépítése 15. Ravatalozó 2400 2400 16. Zártkerti ingatlan vásárlás 17. Óvoda tervezés, pályázati önrész 6000 1000 900 18. Alapszolg. Központ önrész 1475 1475 19. Bodai Köz közvilágítás 120 120 21. Erdőterület vásárlás 100 100 22. Erdő művelési ágból kivonás 23. Rendezési terv 250 250 250 24. Iktatóprogram 25. Út tervek 1717 26. Beruházás összesen 16225 12653 11794 27. Véglegesen átadott felhalm. c. pénzeszköz 7084 7113 7124 28. Fejlesztési célú kiadások összesen: 23309 19766 18918 Bocskaikert, 2008.március 11. Polgármester jegyző 5
Megnevezés Önkorm. felhalm.és tőkejell. bev. Magánszemélyek kommunális adó Fejlesztési célú állami támogatások Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel Fejlesztési ÁFA visszatérülés. Bevételek Eredeti Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege Módosított Tény Megnevezés Kiadások Eredeti Módosított 4/a sz. melléklet adatok eftban Tény 5000 5000 5021 Építés, beruházás 16225 12653 11794 9500 8 927 8927 4809 4809 4809 Felújítás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 650 650 Fejlesztési célú hitel visszafizetés 7084 7113 7124 TEKI támogatás 4000 4000 4000 Központosított támogatások Összesen: 23309 23386 23407 Összesen: 23309 19766 18918 Forráshiány: Pénzmaradvány 3620 4489 Összesen: 23309 23386 23407 Összesen: 23309 23386 23407 Bocskaikert, 2008.március 11. Szaniszló tamás jegyző 6
5.sz.melléklet Bocskaikert Községi Önkormányzat évi költségvetésének szociális és gyermekjóléti támogatások előirányzata adatok eft-ban Szociális és gyermekjóléti támogatások évi eredeti évi módosított évi tényleges Rendszeres támogatás: Tartós munkanélk. rend.szoc.segély 32018 33373 33963 Rendszeres gyermekvédelmi tám. Időskorúak járadéka 729 729 729 Egyéb rendsz.gyermekvédelmi tám. Rendszeres szociális segély(egyéb) 583 583 555 Ápolási díj 2696 2696 1906 Lakásfenntartási támogatás 8999 9379 9538 Ö s s z e s e n : 45025 46760 46691 Egyszeri támogatás: Pénzbeni átmeneti segély 500 500 309 Pénzbeni temetési segély 206 206 281 Közlekedési támogatás 396 396 Köztemetés 200 200 405 Közgyógy. ellátás 1620 1620 226 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 100 100 443 Rászorultságtól függő norm.kedvezm. 2000 2000 1168 Egyéb önkormányzati tám.(karácsonyi csomag tám.) 200 200 Egyszeri gyermekvédelmi kedv. 2020 1935 Nyári gyermekétkeztetés 1540 1540 Ö s s z e s e n : 4826 8782 6703 M i n d ö s s z e s e n : 49851 55542 53394 Bocskaikert, 2008. március 11. jegyző 7
6. sz. melléklet Bocskaikert Községi Önkormányzat évi költségvetésében tervezett állományi létszám bemutatása Intézmény megnevezése évi eredeti évi módosított évi tény /fő Napsugár Óvoda 15 15 15 Általános iskola 20 20 20 Napközi 4 4 4 Könyvtár 0 0 0 Művészeti oktatás 3 3 3 Intézmény technikai állománya Polgármesteri Hivatal részfoglalkoztatással együtt Város -és községgazdálkodás Humánszolgáltató Központ Egészségügyi dolgozó (védőnő) 0 0 0 13 10 10 3 3 8 6 6 6 1 1 1 Ö S S Z E S E N 65 62 67 Bocskaikert, 2008.március 11.. jegyző 8
7. számú melléklet adatok eft-ban ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK megnevezés eredeti módosított tény Működési célú pénzeszközátadás A). Műk cél pe átad áht-n bel Ügyeleti díj Városgondnokság 3096 3096 3236 Polgárvédelem 30 30 Fizikoterápia Városgondnokság 155 155 Kistérségi társulás 41 41 Rendőrségnek 100 B). Műk célú pe áht-n kívül Víziközmű társulat 2500 5879 6910 Egyházaink Vértanúinak Emléktemplom Alap. 100 100 100 Polgárőrség Bocskaikert 50 50 10 Alapítvány beteg gyerekekért 20 Bocskaikert FC sport 40 Polgári Védelem 30 Bocskaikertért Közh. Egyesület 60 60 50 Bocskaikert Jövőjéért Alapítvány 1200 1200 1200 Diáksport egyesület 100 100 C). Háztartásoknak Vizitdíj 8 10 Bocskaikert Dance Band táncegyüt. 8 I.Működ. célú pe..átad összesen: 7136 10719 11910 Felh c pe átad áht-n belül A).Felh.cél pe átad áht-n bel Közmű 15% 29 29 Rendőrség térinformatika 11 Hajdúbösz szennyvízber.önrész 7084 7084 7084 II. Felhalm. Célú pe átad összesen: 7084 7113 7124 ÁTADOTT PÉNZESZK ÖSSZ 14220 17832 19034 Bocskaikert, 2008.március 11. jegyző 9
8. számú melléklet Átvett pénzeszközök év ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK adatok eft-ban 2007 Megnevezés eredeti Módosított tény OEP Hajdú-Bihar M-ei 7 232 7 232 7284 Segélyek 90%-a 40 491 Iskolatej Önkormányzati költségv.szerv 250 250 Mozgáskorlátozottak tám. 396 396 Munkaügyiközpont 1 603 1603 Ifjusági munka fejl.(mobilitas) Nyári gyermekétkeztetés Önkormányzati választás Előző évi kp.ktv.-i kiegészítés Non-profit iskolai célra 780 780 Háztartásoktól viziközmű 360 361 ITP pályázat 146 Megyei Ped Intézet Előző évi költs.visszatérítés 3925 I.Működési célú átvett pénz 47 723 10 621 14 745 Non-profit iskola balesetvesz. 600 600 Közműfejl.hj. lakosságtól 50 50 Játszótér építés Sportpálya építés 3 lépés sport program SZMK-tól iskola Alapítványtól Iskola II.Fejl.célra átvett pénz 650 650 Mindösszesen: 47 723 11 271 15 395 Bocskaikert, 2008.március 11. Jegyző 10
Bocskaikert Község Önkormányzat vagyonmérlege dec. 31. Sorsz ám adatok eft-ban Előző év (nyitó) Tárgyév Változás FORRÁSOK állományi érték %-a 1 2 3 4 5 1. Induló tőke 60 13 741 13 741 100,00 2. Tőkeváltozások 61 584 729 575 346 98,40 3. Értékelési tartalék 62 D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN 63 598 470 589 087 98,43 1. Költségvetési tartalék elszámolása 64 1 734-4 417-254,73 2. Költségvetési pénzmaradvány 65 3. Kiadási megtakarítás 66 4. Bevételi lemaradás 67 5. Előirányzat-maradvány 68 I. Költségvetési tartalékok összesen 69 1 734-4 417-254,73 1. Vállalkozási tartalék elszámolása 70 2. Vállalkozási tevékenység eredménye 71 3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása 72 4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása 73 II. Vállalkozási tartalékok összesen 74 E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN 75 1 734-4 417-254,73 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 76 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 77 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból 78 4. Beruházási és fejlesztési célú hitelek 79 5. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 80 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 81 1. Rövid lejáratú kölcsönök 82 2. Rövid lejáratú hitelek 83 16 000 11 045 69,03 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 84 18 337 3 969 21,64 Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek 85 18 337 3 969 21,64 - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 86 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 87 5 229 3 713 71,01 Ebből: - váltótartozások 88 - munkaválalókkal szembeni kötelezettségek 89 - költségvetéssel szembeni kötelezettségek 90 - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettség 91 3 713 1 768 47,62 - helyi adó túlfizetés 92 1 095 1 385 126,48 - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek 93 - beruházási, fejlesztési hitelek (kötvények) következő évet terhelő törlesztő részletei 94 - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei 95 - tartozás működési célú kötvénykibocsátásból származó tarto. következő évet terhelő törlesztő részletei 96 - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei 97 - tárgyévi költségvet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 98 421 560 133,02 - egyéb különféle kötelezettségek 99 II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 100 39 566 18 727 47,33 1. Költségvetési passzív függő elszámolások 101 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások 102 14 575 17 400 119,38 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások 103 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások 104 Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások 105 - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása 106 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen 107 14 575 17 400 119,38 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 108 54 141 36 127 66,73 FORRÁSOK ÖSSZESEN 109 654 345 620 797 94,87 Bocskaikert, 2008.03.17. Jegyző 11
Bocskaikert Község Önkormányzat vagyonmérlege dec. 31. ESZKÖZÖK Sorszám Előző év (nyitó) Tárgyév 9.sz.mellélet Adatok eft-ban Változás állományi érték %-a 1 2 3 4 5 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 01 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 02 3. Vagyoni értékű jogok 03 4. Szellemi termékek 04 2 865 2 219 77,45 5. Immateriális javakra adott előlegek 05 6. Immateriális javak értékhelyesbítése 06 I. Immateriális javak összesen 07 2 865 2 219 77,45 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 08 493 478 496 700 100,65 2. Gépek, berendezések és felszerelések 09 19 029 15 588 81,92 3. Járművek 10 861 325 37,75 4. Tenyészállatok 11 5. Beruházások, felújítások 12 30 681 4 640 15,12 6. Beruházásra adott előlegek 13 7. Állami készletek, tartalékok 14 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 15 II. Tárgyi eszközök összesen 16 544 049 517 253 95,07 1. Egyéb tartós részesedés 17 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 18 3. Tartósan adott kölcsön 19 4. Hosszú lejáratú bankbetétek 20 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések 21 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 22 III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen 23 1. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök 24 81 464 80 058 98,27 2. Koncesszióba adott eszközök 25 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök 26 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök 27 5.Üzemeltetésre,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk.értékhelyesb. 28 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök 29 81 464 80 058 98,27 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 30 628 378 599 530 95,41 1. Anyagok 31 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 32 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok 33 4. Késztermékek 34 5. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások és követel. fejében átvett eszk.,készl. 35 I. Készletek összesen 36 1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) 37 2 459 2 209 89,83 2. Adósok 38 7 199 6 075 84,39 3. Rövid lejáratú kölcsönök 39 4. Egyéb követelések 40 Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes 41 - támogatási program előlege 42 - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés 43 II. Követelések összesen 44 9 658 8 284 85,77 1. Egyéb részesedés 45 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 46 III. Értékpapírok összesen 47 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 48 9 0,00 2. Költségvetési bankszámlák 49 6 445 0,00 3. Elszámolási számlák 50 4. Idegen pénzeszközök számlái 51 IV. Pénzeszközök összesen 52 6 454 0,00 1. Költségvetési aktív függő elszámolások 53 10 62 620,00 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások 54 9 770 12 846 131,48 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások 55 75 75 100,00 3. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások 56 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen 57 9 855 12 983 131,74 B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN 58 25 967 21 267 81,90 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 59 654 345 620 797 94,87 12
Közvetett támogatások év Megnevezés Mentességben Összeg Közvetett támogatás Kommunális adómentesség részesülő fő Ft Ft 1 2 3 4 Egyedülálló 70. évet betöltött szem. 7 Egyedülálló 70. évet betöltött szem. 4 Gépjárműadó mentesség Súlyos mozgáskorlátozott 11 10000 Ft/belterület 70 000 5000 Ft/ külterület 20 000 138 530 Iparűzési adó mentesség 50 2% 277 000 Összesen: 72 505 530 10.sz.melléklet Bocskaikert, 2008.március 11. Jegyző 13
Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai 11/a. számú melléklet Bocskaikert Községi Önkormányzat évi egyszerűsített mérleg adatok eft-ban Tárgyévi Tárgyév auditált Auditálási Auditálási Előző év auditált egyszerűsített beszámoló költségvetési egyszerűsített eltérések érték záró adatai beszámoló beszámoló záró (+-) (+-) záró adatai adatai l. Immateriális javak 2 865 2 865 2 219 2 219 ll. Tárgyi eszközök 544 049 544 049 517 253 517 253 lll. Befektetett pénzügyi eszközök lv.üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 81 464 81 464 80 058 80 058 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 628 378 628 378 599 530 599 530 l. Készletek ll. Követelések 9 658 9 658 8 284 8 284 lll. Értékpapírok IV.Pénzeszközök 6 454 6 454 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 9 855 9 855 12 983 12 983 B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN 25 967 25 967 21 267 21 267 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 654 345 654 345 620 797 620 797 Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 1. Induló tőke 13 741 13 741 13 741 13 741 2. Tőkeváltozások 584 729 584 729 575 346 575 346 3. Értékelési tartalék D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN 598 470 598 470 589 087 589 087 l. Költségvetési tartalékok 1 734 1 734-4 417-4 417 ll. Vállalkozási tartalékok E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN 1 734 1 734-4 417-4 417 l. Hosszú lejáratú kötelezettségek ll. Rövid lejáratú kötelezettségek 39 566 39 566 18 727 18 727 lll. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 14 575 14 575 17 400 17 400 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 54 141 54 141 36 127 36 127 FORRÁSOK ÖSSZESEN 654 345 654 345 620 797 620 797 Bocskaikert, 2008.03.17. jegyző 14
11/b. számú melléklet Bocskaikert Község Önkormányzat adatok ezer Ft-ban évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentés Sorsz. Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés 01 Személyi juttatások 148 583 159 696 154 239 02 Munkaadókat terhelő járulék 46 857 47 061 48 865 03 Dologi és egyéb folyó kiadások 99 543 89 859 90 275 04 Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás 52 977 58 864 56 926 05 Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 010 7 397 8 378 06 Felújítás 07 Felhalmozási kiadások 16 225 12 653 11 794 08 Felhalmozási célú támogatás értékű 7 084 7 084 7 095 09 Áht-n kiv.végleges felh.átadás 29 29 10 Költségvetési pénzforgalmi kiadások öszesen 375 279 382 643 377 601 11 Hitelek, kölcsönök kiadásai 16 000 16 000 16 000 12 Értékpapírok kiadásai 13 Finanszírozási kiadások összesen 16 000 16 000 16 000 14 Pénzforgalmi kiadások 391 279 398 643 393 601 15 Pénzforgalom nélküli kiadások 16 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 3 128 17 Kiadások összesen 391 279 398 643 396 729 18 Intézményi működési bevételek 14 456 21 697 20 690 19 Önkormányzatok sajátos működési bevétele 175 135 205 082 205 178 20 Működési célú támogatás értékű bevétel 47 723 9 481 9 679 21 Áht-n kiv.végleges működ.pénzeszk.átvétel 1 140 1 141 22 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 5 000 5 000 5 021 23 Áht.-on kív.végl.felhalm-i. átvétel 650 650 24 Támogatások,kiegészítések 105 556 130 121 134 046 25 Támogatásból önkorrm.költségvetési tám. 105 556 130 121 130 121 26 Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 347 870 373 171 376 405 27 Hitelek, kölcsönök bevételei 43 409 25 000 11 045 28 Értékpapírok bevételei 29 Finanszírozási bevételek összesen 43 409 25 000 11 045 30 Pénzforgalmi bevételek 391 279 398 171 387 450 31 Pénzforgalom nélküli bevételek 472 472 32 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 2 825 33 Bevételek összesen 391 279 398 643 390 747 34 Költségvetési bevételek és kiadások különbsége [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] - 27 409-9 000-724 35 Finanszírozási műveletek eredménye 27 409 9 000-4 955 36 Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege - 303 Bocskaikert, 2008.03.11. Jegyző 15
Bocskaikert Községi Önkormányzat évi egyszerűsitett pénzmaradvány kimutatás Sor-szám Megnevezés Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) 01 Záró pénzkészlet 6 454 6 454 02 Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege - 4 720-4 720-4 417 03 Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa 2 570 2 570 04 Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye 05 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány - 836-836 - 4 417 06 Finanszírozásból származó korrekciók 1 308 1 308 2 728 07 Pénzmaradványt terhelő elvonások 08 A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 09 Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel 10 Módosított pénzmaradvány 472 472-1 689 11 A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradványa 12 A 10. sorból a kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 472 472 13 A 10. sorból szabad pénzmaradvány Bocskaikert, 2008.03.11. jegyző 16
17