KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének teljesítése A képviselőtestület az önkormányzat 2012. évi együttes teljesített költségvetési 2. bevételi főösszegét kiadási főösszegét 25.282 ezer Ft-ban, 22.402 ezer Ft-ban állapítja meg. 3. (1) Az önkormányzat 2012. évi teljesített továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a(z) 1-2., 2/1. melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat a normatív állami hozzájárulás elszámolását a 4. melléklet, a központosított előirányzatok elszámolását a 4/1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 2 - (3) Az önkormányzat 2012. évi közvetett támogatásait a képviselőtestület a 6. melléklet szerint tudomásul veszi. 4. Az önkormányzat teljesített továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselőtestület a következők szerint hagyja jóvá: Működési kiadások teljesítése összesen 20.104 ezer Ft EBBŐL: - személyi jellegű kiadások 5.084 ezer Ft - munkaadókat terhelő járulékok 1.212 ezer Ft - dologi jellegű kiadások 4.030 ezer Ft - pénzeszköz átad. 5.061 ezer Ft (1) Az önkormányzat teljesített felújítási és felhalmozási kiadásait a 2/1. mellékletben foglaltaknak megfelelően, összesen 2.294 ezer Ft-ban fogadja el. 5. A pénzmaradvány 6. Az önkormányzat 2012. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizs gált pénzmaradványát, valamint annak felhasználását a 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- 3 - Az önkormányzat vagyona 7. Az önkormányzat a 2012. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 3., vagyonkimutatását a 3/1, egyszerűsített mérlegét a 3/2. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. A költségvetési létszámkeret 8. A képviselőtestület az önkormányzat létszámkeretét 2 főben hagyja jóvá. A létszámkereten belül a közcélú foglalkoztatásban résztvevők létszámkeretét 1 fő létszámban hagyja jóvá. Záró rendelkezés 9. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kovácsné Horváth Anikó jegyző Böröcz Roland polgármester Záradék: A rendelet kihirdetésre került 2013. április 30. napján, az önkormányzat hirdetőtábláján történő közzététellel. Csömödér, 2013. április 30. Kovácsné Horváth Anikó jegyző
1. melléklet az 5/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez KISSZIGET ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI ÖSSZESÍTETT ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE 2011.év és 2012. év 1-12. Hó Ezer Ft-ban 2012 év 2012. év MEGNEVEZÉS 2011. évi Előirányzat Teljesítés tény eredeti módosított összege %-a Személyi juttatások 4 708 5 061 5 096 5 084 99,76% Munkaadókat terhelő járulék 1 369 1 207 1 216 1 212 99,67% Dologi kiadások 3 925 4 755 4 755 4 030 84,75% Pénzeszk. átadás, támogatás 10 442 10 065 10 140 9 778 96,43% Felújítás összesen 0 0,00% Felhalmozási kiadások 120 2 312 2 294 99,22% Kölcsönök nyújt. és törleszt. 0 0,00% Belföldi finanszírozás 0,00% Pénzforg. nélk. kiadás 0 1 150 1 817 0,00% Kiegy. függő átfutó kiadás -42 0 4 0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN: 20 522 22 238 25 336 22 402 88,42% Intézmény működési bevétel 25 35 ######## Államháztartás műk. bevétel 18 686 16 158 20 842 21 161 101,53% Felhalm. és tőke jell. bevétel 0 932 1 034 110,94% Tám. kieg. és átvett pénzeszk. 2 223 1 857 1 749 1 712 97,88% Tám. kölcs. vissz. tér. 0 0,00% Belföldi hitelműveletek bev. 2 973 473 0,00% Pénzforg. nélküli bevétel 120 1 250 1 340 1 340 100,00% Kiegy. átf. függő bevétel 0,00% BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 21 054 22 238 25 336 25 282 99,79% Megjegyzés: A teljesítés a módosított előirányzat %-ában 2. melléklet az 5/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Kissziget Önkormányzat 2012.évi költségvetési kiadásai 1-12. hó Előirányzat Adatok: e Ft-ban Teljesítés Eredeti Módosított Összeg %-a I. Működési kiadások: 21088 21207 20104 94,8% 1.Személyi juttatások 5061 5096 5084 99,8% 2. Munkaadókat terhelő járulékok 1207 1216 1212 99,7% 3.Dologi és egyéb folyó kiadások 4755 4755 4030 84,8% 4.Egyéb működési kiadások: 10065 10140 9778 96,4% 4.1.Támogatásértékű működési kiadások 5167 5206 5061 97,2% 4.2Működési célú pénzeszközátadás áht. kívülre 4.3. Társ.-,szoc.politikai és egyéb jutt., támogatás 4898 4934 4717 95,6% 4.4. előző évi műk. célú ei.-maradvány, pénzm. átadás 0 5.Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 II.Felhalmozási kiadások: 0 2312 2294 99% 1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 0 80 63 79% 2.Felújítási kiadások ÁFÁ-val 0 1996 1996 100% 3.Egyéb felhalmozási kiadások: 0 236 235 100% 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 236 235 100% 3.2.Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-n kívűlre 0 3.3 Előző évi felhal.célú ei.-maradvány, pénzm.átadás 0
III.Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 0 IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 1150 1817 1. Alap-és vállalkozási tevékenységek közötti elsz.-ok 2.Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások 1150 1817 A Költségvetési kiadások összesen: I. + II.+ III.+IV. 22238 25336 22398 88,4% 2.1. melléklet az 5/2013.(IV.30.) önkormányzati ren Kissziget Önkormányzat 2012. évi működési és felhalmozási bevételei és kiadásai feladatonként 1-12. hó BEVÉTELEK Előirányza Eredeti Módo Pótlék, bírság, ig. szolg. díj 44 Iparűzési adó 348 Gépjárműadó 636 Talajterhelési díj 82 Egyéb sajátos SZJA és kvi. támogatás 15048 Támogatásértékű bevétel 1857 Munkaerőpiaci Alaptól 967 Kistérségtől 600 Központi költségvetési szervtől Fejezettől 290 Intézményi műk bev. Költségvetési működési bevételek összesen: 18015 Működési célú pénzmaradvány 400 Működési hitel felvétele 2973
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 21388 Önkormányzati lakás értékesítés Termőföld értékesítés Központosított ei. fejlesztési célú Felhalmozási p. átvétel áht-n kivülről Felhalmozási célú pénzmaradvány 850 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 850 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 22238 2.1. melléklet az 5/2013.(IV.30.) önkormányzati ren Kissziget Önkormányzat 2012. évi működési és felhalmozási bevételei és kiadásai feladatonként 1-12. hó BEVÉTELEK Előirányza Eredeti Módo Pótlék, bírság, ig. szolg. díj 44 Iparűzési adó 348 Gépjárműadó 636 Talajterhelési díj 82 Egyéb sajátos SZJA és kvi. támogatás 15048 Támogatásértékű bevétel 1857 Munkaerőpiaci Alaptól 967 Kistérségtől 600 Központi költségvetési szervtől Fejezettől 290 Intézményi műk bev. Költségvetési működési bevételek összesen: 18015 Működési célú pénzmaradvány 400 Működési hitel felvétele 2973 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 21388 Önkormányzati lakás értékesítés Termőföld értékesítés
Központosított ei. fejlesztési célú Felhalmozási p. átvétel áht-n kivülről Felhalmozási célú pénzmaradvány 850 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 850 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 22238 Összes kiadás Ebből személyi ju Eredeti Módos. Telj. %-a Eredeti Módos. Telj Ár- és belvízvédelem 127 77 50 64,94% Települési hull. begyűjtése, száll. 161 161 157 97,52% Útépítés, üzemeltetés 51 51 0,00% Vezetékes műsor elosztás 168 168 168 100,00% Állategészségügyi ellátás 88 88 43 48,86% Zöldterület kezelés 406 406 326 80,30% Önkormányzatok ig. tevék. 4954 4894 4602 94,03% 2994 2994 299 Önkormányzati vagyongazd. 120 140 116,67% Közvilágítás 668 668 714 106,89% Város és községgazdálkodás 94 84 21 25,00% Háziorvos alapellátás 341 341 321 94,13% Ápolási díj alanyi jogon 10 10 10 100,00% Ápolási díj méltányossági jogon 6 6 6 100,00% Fogorvosi alapellátás 257 257 271 105,45% Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 163 163 162 99,39% 144 144 14 FHT-ra jog.hosszabb időt. közfogl. 1222 1222 1212 99,18% 1077 1077 106 Könyvtári szolgáltatás 600 600 690 115,00% 212 212 21 Közművelődési tevék. tám. 1652 1696 1379 81,31% 634 669 66 Köztemető fenntartás és műk. 55 55 54 98,18% ÖSSZESEN: 11023 11067 10326 93,30% 5061 5096 508
SZOC. TÁMOGATÁSOK Időskorúak járadéka 325 325 325 100,00% Foglalkoztatást helyettesítő tám. 2462 2224 2150 96,67% Lakásfennt. tám. norm. alapon 494 513 512 99,81% Természetbeni lakásfennt. tám. 0 90 90 100,00% Ápolási díj alanyi jogon 519 519 519 100,00% Ápolási díj méltányos. alapon 283 488 486 99,59% Rendsz. gyermekvéd. pénzbeli ell. 255 255 232 90,98% Óvodáztatási támogatás 100 170 170 100,00% Átmeneti segély 80 51 0,00% Temetési segély 75 75 75 100,00% Mozgáskorlátozottak közl. tám. 35 35 28 80,00% Egyéb önkorm. eseti pénzbeli ell. 170 170 111 65,29% Közgyógyellátás 100 19 19 100,00% Köztemetés 0 ÖSSZESEN: 4898 4934 4717 95,60% 0 0 PÉNZESZKÖZ ÁTAD. Körjegyzőség 3056 3056 3056 100,00% Szociális étkeztetés Csdér 261 261 261 100,00% Óvodai ellátás Csdér 350 350 350 100,00% Védőnői szolgálat Csdér 120 120 120 100,00% Lenti Kistérség Többcélú Társulása 78 117 117 100,00% Önkormányzat Lenti / Iskola/ 1152 1152 1032 89,58% Bursa 100 100 100 100,00% Lenti Polgárőr Egyesület 25 25 25 100,00% Sziget-Tó Egyesület 25 25 0,00% ÖSSZESEN: 5167 5206 5061 97,21% 0 0 Működési tartalék 300 351 0 0,00% MŰK. KIAD. ÖSSZESEN: 21388 21558 20104 93,26% MŰK. BEV. ÖSSZESEN: 18415 21085 21402 101,50% MÜK. ÖSSZEGEK EGYENLEGE: -2973-473 1298 FELHALM. KIADÁSOK Felhalmozási célú pénzeszk.átad Sz.gép beszerzéshez 20 20 100,00% Óvodai felújításhoz 216 215 99,54% Felhalm. célú kiadások 0 Közösségi ház felújítás 1996 1996 100,00% Építmény (pályázat) 80 63 78,75% Felhalmozási tartalék 850 1466 0,00% FELHALM. KIAD. ÖSSZESEN: 850 3778 2294 60,72%
FELHALM. BEV. ÖSSZESEN: 850 3778 3880 102,70% FELHALM. ÖSSZ. EGYENLEGE: 0 0 1586 KIADÁSI FŐÖSSZEG: 22238 25336 22398 88,40% BEVÉTELI FŐÖSSZEG: 19265 24863 25282 101,69% A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: -2973-473 2884 ÖNKORMÁNYZAT Kissziget 3. melléklet az 5/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG Ezer Forintban # MEGNEVEZÉS ELŐZŐ ÉV TÁRGYÉV ESZKÖZÖK 1. A.) Befektetett eszközök összesen 104567 103263 2. I. Immateriális javak 0 3. II. Tárgyi eszközök 81877 80955 4. III. Befektetett pénzügyi eszközök 200 200 5. IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszk. 22490 22108 6. B.) Forgóeszközök összesen 1621 2998 7. I. Készletek 0 8. II. Követelések 281 114 9. III. Értékpapírok 0 10. IV. Pénzeszközök 1114 2654 11. V. Egyéb aktív pü-i elszámolások 226 230 12. Eszközök összesen: 106188 106261 FORRÁSOK 13. D.) Saját tőke összsen 104748 103364 14. 1. Induló tőke 104986 104986 15. 2. Tőkeváltozások -238-1622 16. 3. Értékelési tartalék 0
17. E.) Tartalékok összesen 1340 2884 18. I. Költségvetési tartalékok 1340 2884 19. II. Vállalkozási tartalékok 0 20. F.) Kötelezettségek összesen 100 13 21. I. Hosszúlejáratú kötelezettségek 0 22. II. Rövidlejáratú kötelezettségek 100 13 23. III. Egyéb passzív pü-i elszámolások 0 24. Források összesen: 106188 106261 5. melléklet az 5 /2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez KISSZIGET ÖNKORMÁNYZAT 2012. évi pénzmaradvány jóváhagyása Adatok e Ft-ban Rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záró-egyenlegei 2630 Pénztárak és betétkönyvek záró egyenlege 24 Záró pénzkészlet 2654 Költségvetési aktív átfutó elszámolások záró egyenlege - Költségvetési passzív átfutó elszámolások záró egyenlege - Költségvetési aktív függő elszámolások záró egyenlege 230 Költségvetési passzív függő elszámolások záró egyenlege - Egyéb aktív és passzív elszámolások összesen 230 Előző évben képzett tartalék maradványa Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 2884
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt - Költségvetési módosított pénzmaradvány 2884 Költségvetésbe visszatervezett pénzmaradvány 2885 Költségvetést módosító pénzmaradvány -1 Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 1298 - Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 1586 Felhalmozási célra kötött feladattal terhelt egyéb kötelezettség - Önkormányzati felújítások kiegészítéséhez 1586 Működési célra kötött feladattal terhelt egyéb kötelezettség - Óvodai ellátásra 288 -Kistérségi Társulás támogatása 248 -Közművelődési tevékenység működési kiadásaira 762 Kissziget Község Önkormányzata 3.1 melléklet az 5/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez VAGYONKIMUTATÁS 2012. év Sorszám Hrsz. Megnevezése Értéke_ (E Ft-ban ) Forgalomképtelen törzsvagyon 1. 3. Árok 69 2. 03. Földút 69
3. 04/1 Út 106 4. 09. Temető 2930 5. 014. Árok 529 6. 020. Földút 177 7. 022. Árok 216 8. 041. Út 5710 9. 049. Földút 3864 10.. 061. Földút 629 11. 065. Földút 3281 12. 071. Földút 4395 13. 078. Földút 1083 14. 082/1. Földút 2219 15. 082/2. Földút 1583 16. 083/1. Út 572 17. 112. Út 6977 18. 114. Árok 143 19. 125. Árok 229 20. 145/1. Út 7363 21. 153. Út 141 22. 168. Út 197 23. 190. Út 225 24. 211. Árok 128 25. 238. Közterület (park) 5 26. 247. Út 1148 27. 267. Út 985 28. 023/4. Út 273 Szellemi termék 568 Ebből O-ra leírt: 568 Forgalomképtelen törzsvagyon összesen: 45.814 Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon 1. 1/5. Imaház 5038 2. 111. Szennyvízrendszer 7706 3. 0119. Vízmű telep Lenti 5013 4. 0140/3. IV. sz. fúrt kút Páka 7706 5. 210. Játszótér 819 6.. 160/7. Buszváró 201 7. 160/13. Buszváró 3 8. 121. Községháza 5454 9. 257/1. Iskola Csömödér 18226 10. 261/1. Óvoda Csömödér 5349 11. 380. Orvosi rendelő Csömödér 591 12. 394/1. Körjegyzőség Csömödér 1235
13 394/2. Tűzoltószertár Csömödér 472 14. 032. Dögtér 65 15. 113. Tűzoltószertár 729 16. 207. Művelődési ház 10701 17. 1265. Vízmű Lenti 5013 Gép, berendezés 2613 Ebből O-ra leírt 1864 Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon összesen: 76.934 Egyéb vagyon 1. 2. Kivett 30 2. 12. Telek 6 3. 18. Telek 7 4. 22. Telek 7 5. 24. Lakóház 70 6. 28. Telek 3 7. 32. Telek 7 8. 53. Telek 5 9. 54. Telek 9 10 65. Telek 15 11. 68. Telek 7 12. 69/2. Telek 2 13. 72. Telek 24 14 73. Telek 24 15. 75. Telek 15 16. 87. Telek 20 17. 91. Telek 11 18. 93. Telek 7 19. 018/3. Rét 154 20. 124/1. Telek 37 21. 124/2. Telek 12 22. 160/1. Kivett 16 23. 160/3. Kivett 211 24. 160/5. Kivett 1 25. 160/6. Kivett 2 26. 160/8. Kivett 2 27. 160/9. Kivett 6 28. 160/10. Kivett 1 29. 160/11. Kivett 1 30. 160/12. Kivett 24 31. 160/14. Kivett 11 32. 160/15. Kivett 13 33. 166. Telek 5 34. 167. Telek 3
35. 169. Telek 11 36. 176/1. Szántó 9 37. 180. Telek 139 38. 187. Lakóház 244 39. 252. Szántó 88 40. 281/1. Telek 8 41. 295. Szántó 3 42. 299/6. Telek 5 43. 310. Szántó 3 44. 160/4. Kivett 3 45. 16. Telek 2 46. 293. Telek 2. Egyéb vagyon összesen: 1.285 MINDÖSSZESEN: 124.033 Részvények 200 6. melléklet az 5/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez KISSZIGET Önkormányzat által adott közvetett támogatások 2012. évben Közvetett támogatás jogcíme 2012. évben nyújtott támogatás, kedvezmény összege 1. Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése 2. Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség 18 4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény 5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése Összesen: 18