Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2013. (IV.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetésének teljesítését 15715 ezer Ft bevétellel és 15754 ezer Ft kiadással jóváhagyja. 2.. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi bevételeit 88796 ezer Ft, tárgyévi kiadásait 90016 ezer Ft kiadással jóváhagyja. (2) A bevételekből 72795 ezer Ft költségvetési bevételekből, 16001 ezer Ft finanszírozási bevétel. (3) A kiadásokból 74043ezer Ft költségvetési kiadás, 15973 ezer Ft pedig finanszírozási kiadás. (4) A Képviselő-testület a kiadási többletet, 1220 ezer Ft-ot az előző évek maradványából finanszírozta. (5) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit a 2. melléklet szerint, részletezését a 3. mellékletnek megfelelően fogadja el. 3. (1) A Képviselő-testület a személyi juttatások teljesítését 5224 ezer Ft, a munkaadói járulékok teljesítését 1376 ezer Ft, a dologi kiadások teljesítését 24962 ezer Ft összeggel állapítja meg. (2) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait az 17238 ezer Ft-tal hagyja jóvá, amelyből beruházás 16964 ezer Ft, immateriális javak vásárlása 254 ezer Ft, a fejlesztési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 20 ezer Ft. (3) A képviselő-testület a támogatásértékű működési kiadásokat 19682 ezer Ft, a működési célú pénzeszközátadások teljesítését államháztartáson kívülre 300 ezer Ft, a szociális kiadásokat 5931 ezer Ft összegben hagyja jóvá. 4. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat pénzügyi mérlegét a 6. melléklet szerint elfogadja (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi könyvviteli mérlegét a 7. melléklet szerint 1 006 276 ezer Ft eszköz és forrás értékkel jóváhagyja, a 2012. évi vagyonkimutatást részletesen ugyanilyen értékkel a 10. melléklet szerint elfogadja. (3) Az önkormányzat hitelállományának teljesítését a 8. mellékletnek megfelelően fogadja el. (4) A képviselő-testület a 2012. évben adott közvetett támogatások teljesítését a 9. melléklet szerint 5210 ezer Ft-tal elfogadja. 5.
2 (1) A képviselő-testület a létszám-előirányzat teljesítését a 11. melléklet szerint 5 főben elfogadja, melyből a teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 3 fő, állományba nem tartozók létszáma 2 fő. (2) A képviselő-testület pénzforgalom egyeztetését a 12. melléklet alapján elfogadja, a 2012. évi záró pénzkészletet 14466 ezer Ft-ban állapítja meg. (3) A 2011. évi pénzmaradvány kimutatását a 14. melléklet szerint elfogadja, a 2012 évi pénzmaradványt 6275 ezer Ft-ban hagyja jóvá, az előző években keletkezett pénzmaradványa 8994ezer Ft, az összes rendelkezésre álló pénzmaradvány 15269 ezer Ft. 6. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 1 1 Kihirdetve: Felsőpáhok, 2013. április 10.
6/2013. (IV.10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete Felsőpáhok Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala 2012. évi költségvetésének teljesítése ezer forintban A B C D Megnevezés előirányzat teljesítés % 1 Önkormányzati finanszírozás 17577 15715 89 2 Bevételek összesen: 17577 15715 89 3 rendszeres illetmény összesen: 9959 9440 95 4 nem rendszeres összesen: 1411 1672 118 5 Személyi juttatás összesen: 11370 11112 98 6 szociális hozzájárulási adó 27% 2892 2808 97 7 Eü.hozzájárulás cafetéria10 % 91 71 78 8 Munkaadói összesen: 2983 2879 97 9 irodaszer, nyomtatvány 250 128 51 10 könyv 60 4 7 11 folyóirat 70 43 61 12 egyéb információhordozó 92 157 171 13 szakmai anyagok 300 82 27 14 kis értékű tárgyi eszköz 100 23 23 15 munkaruha, védőruha, védőeszköz 150 118 79 16 egyéb anyag 50 2 4 17 egyéb készlet 100 0 18 Készletbeszerzés összesen: 1172 557 48 19 telefon 120 15 13 20 egyéb kommunikáció szolgáltatások. 250 241 96 21 Kommunikációs szolgáltatás 370 256 69 22 karbantartás 0 24 23 egyéb üzemeltetés 600 362 60 24 pénzügyi szolgáltatások 50 84 168 25 Szolgáltatási kiadások 650 470 72 26 Belföldi kiküldetés 50 69 138 27 Egyéb dologi kiadások 100 0 28 ÁFA 716 228 32 29 Dologi kiadások összesen: 3058 1580 52 30 Munkáltatói SZJA 116 120 103 31 Adók, díjak, befizetések 50 62 124 32 Folyó kiadások összesen: 166 182 109 33 Dologi és folyó kiadások mindösszesen: 3224 1762 55 34 Átfutó kiadások 1 35 Kiadások összesen: 17577 15754 90 3
6/2013. (IV.10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete Felsőpáhok Község Önkormányzata 2012. évi zárszámadás Az önkormányzat költségvetési bevételeinek alakulása 4 ezer forintban A B C D Megnevezés előirányzat teljesítés % 1 Intézményi működési bevétel 940 1589 169,0 2 Sajátos működési bevétel 39 129 40838 104,4 3 Állami támogatás 27 281 27454 100,6 4 Támogatásértékű pénzeszköz átvétel 921 720 78,2 5 Működési pénzforgalmi bevétel összesen: 68 271 70 601 103,4 6 Sajátos felhalmozási bevétel 1 600 2194 137,1 7 Ingatlan értékesítés 0 8 Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen: 1 600 2 194 137,1 9 Költségvetési bevételek összesen: 69 871 72 795 104,2 10 Működési célú pénzmaradvány 16 517 0,0 11 Felhalmozási célú pénzmaradvány 0 12 Pénzforgalom nélküli bevételek összesen 16 517 0,0 13 Hosszú lejáratú fejlesztési hitel 16 000 16000 100,0 14 Finanszírozási célú bevételi műveletek összesen 16 000 16 000 100,0 15 Átfutó bevételek 1 16 Bevételek mindösszesen 102 388 88 796 86,7 6/2013. (IV.10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete Felsőpáhok Község Önkormányzata A 2012. évi önkormányzati költségvetési bevételei teljesítésének részletezése ezer forintban A B C D Bevétel előirányzat teljesítés % 1.Normatív hozzájárulások 8092 8092 100,0 2.Egyes jöv.pótl.támog.kiegészítése 3009 3009 100,0 3.Normatív kötött felhasználású támogatások 3009 3009 100,0 4.Központosított előirányzatok 30 30 100,0 5. Egyéb állami támogatás 16151 16249 100,6 6.SZJA helyben maradó része 3554 3554 100,0 7.SZJA kieg. Jövedelemdiff. Miatt 3692 3692 100,0 8.SZJA összesen: 7246 7246 100,0 9.gépjárműadó 3500 4062 116,1 10.Átengedett központi adók összesen: 10746 11308 105,2 11.egyéb bevétel 365 339 92,9 12.kmb közös foglalkoztatás 205 543 264,9 13.kamatbevétel 370 707 191,1 14.Intézményi működési bevételek: 940 1589 169,0 15.építményadó 5200 5338 102,7
16.kommunális adó 6200 7056 113,8 17.idegenforgalmi adó 150 112 74,7 18.iparűzési adó 16000 15638 97,7 19.talajterhelési díj 100 186 186,0 20.pótlék, bírság 620 950 153,2 21.nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja 50 180 360,0 22.földbérleti díj 63 70 111,1 23.Átengedett központi adók: 10746 11308 105,2 24.Önkormányzat sajátos működési bevételei: 39129 40838 104,4 25.szennyvízrendszer üzemeltetési díj 1600 2194 137,1 26.Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei: 1600 2194 137,1 27.Közlekedési támogatás 49 49 100,0 27.a egyszeri gyermekvédelmi (pénzbeli és természetbeni 186 87 46,8 Előző évi kieg., visszatérülés 74 28.Mozgókönyvtári támogatás 400 320 80,0 29.Közfoglalkoztatás 385 264 68,6 30.Támogatásértékű működési bevétel 1020 794 77,8 31.Támogatásértékű felhalmozási bevétel 0 0 32.Önkormányzati ingatlanok értékesítése 0 0 33.Felhalmozási bevétel 0 0 33.Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 0 0 34.Éven túli fejlesztési hitel 16000 16000 100,0 35.Értékpapír beváltás 36.Hitel, értékpapír bevételek: 16000 16000 100,0 37.Pénzmaradvány igénybevétele 16517 0,0 38.Átfutó bevételek 1 39.Bevételek összesen: 102488 88796 86,6 6/2013. (IV.10.) önkormányzati rendelet 4.melléklete Felsőpáhok Község Önkormányzata 2012. évi zárszámadás Az önkormányzat költségvetési kiadásainak alakulása 5 ezer forintban A B C D Megnevezés előirányzat teljesítés % 1.Személyi juttatások 5545 5224 94,2 2.Munkaadói járulékok 1852 1376 74,3 3.Dologi kiadások 26997 24292 90,0 4.Támogatás értékű működési kiadás 21499 19682 91,5 5.Áht-n kívüli működési pénzeszköz átadás 500 300 60,0 6.Szociálpolitikai juttatás 8582 5931 69,1 7.Működési kiadás összesen: 64975 56805 87,4 8.Belterületi rendezési terv készítése 200 200 100,0 9.ÁFA 54 54 100,0 10.Immateriális javak összesen: 254 254 100,0 11. Önkormányzati épület létesítése 12319 12319 100,0
12.ÁFA 3326 3326 100,0 13.Műszaki ellenőr 306 306 100,0 14.ÁFA 83 83 100,5 15.Klíma szerelése önkormányzati épületbe 732 732 100,0 16.ÁFA 198 198 100,0 17.Beruházás összesen: 16964 16964 100,0 18.Vizitársulati hozzájárulás 12 0,0 19.Lakosság közműfejlesztési támogatás 100 20 20,0 20.Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 112 20 17,9 21.Felhalmozási célú kiadás összesen: 17330 17238 99,5 22.Költségvetési kiadások összesen: 82305 74043 90,0 25.Általános működési tartalék 401 0,0 26.Céltartalék (polgármesteri keret) 0 27.Felhalmozási tartalék (pályázati önerő) 3781 0,0 28.Óvadéki letét (Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet) 0 29.Pénzforgalom nélküli kiadások összesen: 4182 0,0 30.Hosszúlejáratú hitel törlesztése 16000 16000 100,0 31.Finanszírozási kiadások összesen: 16000 16000 100,0 32.Átfutó kiadások -27 33.Kiadások mindösszesen: 102487 90016 87,8 6 6/2013. (IV.10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete Felsőpáhok Község Önkormányzata A 2012. évi önkormányzati költségvetési kiadások részletezése ezer forintban A B C D Megnevezés előirányzat teljesítés % 1.rendszeres illetmény összesen: 4200 4172 99,3 2.nem rendszeres összesen: 680 546 80,3 3.közfoglalkoztatási munkabér 485 326 67,2 4.külső személyi juttatás 180 180 100,0 5.személyi juttatás összesen: 5545 5224 94,2 6.szociális hozzájárulási adó 27% 1382 1338 96,8 7.Szoc. ellátások után 24,5 % 450 0,0 8.Eü.hozzájárulás caf 10 % 20 26 130,0 Táppénz hozzájárulás 12 9.Munkaadói összesen: 1852 1376 74,3 10.üzemanyag 1400 1405 100,4 11.védőruha 150 86 57,3 12.kisértékű tárgyi eszköz 2274 1155 50,8 13.egyéb anyag 1399 1246 89,1
7 14.egyéb készlet 150 47 31,3 15.Készletbeszerzés összesen: 5373 3939 73,3 16.telefon 50 58 116,0 egyéb kommunikációs szolgált. 33 17.Kommunikációs szolgáltatás összesen 50 91 182,0 18.konténer bérleti díj 150 0,0 19.gáz 1070 893 83,5 20.villany 3000 2816 93,9 21.víz- és csatornadíj 120 201 167,5 22.karbantartás, javítás 1120 853 76,2 23.szállítás 30 33 110,0 24.egyéb üzemeltetés 5440 5648 103,8 25.pénzügyi szolgáltatások 500 517 103,4 26. Szolgáltatási kiadások 11430 10961 95,9 27.Reprezentáció 100 0,0 28. Egyéb dologi kiadások 2200 1856 84,4 29.ÁFA 5322 4246 79,8 30.Dologi kiadások összesen: 24475 21093 86,2 31.Munkáltatói SZJA 34 40 116,7 32.Adók, díjak, befizetések 2128 2772 130,3 33.Cégautóadó 360 387 107,5 34.Adók, díjak, befizetések 2488 3159 127,0 35.Folyó kiadások összesen: 2522 3199 126,8 36.Dologi és folyó kiadások mindösszesen: 26997 24292 90,0 37.Alsópáhok Község Önkormányzata (társulásban ellátott feladatok) 2866 2866 100,0 38.Hévíz Város Önkormányzata: 1056 1101 104,3 39.orvosi ügyelet 820 819 99,9 40.gyepmesteri társulás 156 152 97,4 41.Hévíz kistérségi társulás 80 130 162,5 42.Polgármesteri Hivatal 17577 15715 89,4 43.Támogatásértékű működési kiadás: 21499 19682 91,5 44.Felsőpáhoki Polgárőrség támogatása 200 200 100,0 45.Felsőpáhoki Sportegyesület működési. költségeinek támogatása 200 0,0 46.Alsópáhoki Iskola, óvoda alapítvány 100 100 100,0 47.Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 500 300 60,0 48.ápolási díj 1841 1841 100,0 49.rendszeres szociális segély 162 0,0 50.foglalkoztatást helyettesítő támogatás 2504 1599 63,9 51.lakásfenntartási támogatás normatív 540 386 71,5 52.lakásfenntartási támogatás helyi 83 75 90,4 53.közlekedési támogatás 90 49 54,4 54.átmeneti szociális segély 300 0,0
8 55.temetési segély 600 250 41,7 56.rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 1000 720 72,0 57.egyszeri gyermekvédelmi támogatás 230 98 42,6 58.közgyógyellátás 200 37 18,5 59.Köztemetés 173 173 100,0 60.Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás 59 162 274,6 61.Természetbeni (idősek napja, mikulás ünnepség) 800 541 67,6 62.Szociális ellátások összesen: 8582 5931 69,1 63.Önkormányzati épület létesítése 12319 12319 100,0 64. Épület létesítés ÁFA 3326 3326 100,0 65.Műszaki ellenőr 306 306 100,0 66. Műszaki ellenőrzés ÁFA 83 83 100,5 67. Klíma létesítése 732 732 100,0 68. Klíma létesítése ÁFA 198 198 100,0 69.Beruházás összesen: 16964 16964 100,0 70.Belterületi rendezési terv 200 200 100,0 71. Belterületi rendezési terv ÁFA 54 54 100,0 72.Immateriális javak összesen: 254 254 100,0 73.Vizitársulati hozzájárulás 12 0,0 74.Lakosság közműfejlesztési támogatás 100 20 20,0 75.Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 112 20 17,9 76.Felhalmozási célú kiadás összesen: 17330 17238 99,5 77.Általános működési tartalék 401 0,0 78.Polgármesteri keret 0 79.Felhalmozási tartalék 3781 0,0 80.Óvadéki letét (Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet) 0 81. Pénzforgalom nélküli kiadások összesen: 4182 0,0 82.Hosszúlejáratú hitel törlesztése 16000 16000 100,0 83.Finanszírozási kiadások összesen: 16000 16000 100,0 84.Átfutó kiadások -27 85.Kiadások összesen: 102487 90016 87,8
6/2013. (IV.10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete Felsőpáhok Község Önkormányzata 2012. évi pénzügyi mérlege A B C D Bevételek ezer forintban Kiadások ezer forintban 1. Működési bevétel 1. Működési kiadás 2.Intézményi működési bevétel 1 589 2.Személyi jellegű kiadás 5 224 3.Sajátos működési bevétel 40 838 3.Munkaadót terhelő járulék 1 376 4.Támogatás, végleges pénzeszköz átvétel 4.Dologi jellegű kiadás, egyéb folyó kiadás 24 292 5.Állami támogatás 27 424 5.ebből felhalmozási hitel kamata 1639 6.Támogatásértékű pénzeszköz átvétel 720 6.Támogatás értékű működési kiadás 19 682 7.Áht-n kívüli működési pénzeszköz átvétel 7.Áht-n kívüli működési pénzeszköz átadás 300 8.Támogatás, végleges pénzeszköz-átvétel összesen: 28 144 8.Ellátottak pénzbeli juttatása 9.Szociálpolitikai juttatás 5 931 9.Működési pénzforgalmi bevétel összesen: 70 571 10.Működési pénzforgalmi kiadás összesen: 56 805 10.Felhalmozási bevétel 11.Felhalmozási kiadás 11.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 12.Felújítás 0 12.Sajátos felhalmozási bevétel 2 194 13.Beruházás 17 218 13.Pénzügyi felhalmozási bevétel 14.Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz-átadás 14.Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz-átvétel 15.Áht-n kívüli felhalmozási pénzeszköz-átadás 20 15.Áht-n kívüli felhalmozási pénzeszköz-átvétel 16.Felhalmozási kölcsön nyújtása 16.Felhalmozási kölcsön-visszatérülés 17.Immateriális javak vásárlása 17.Állami támogatás (központosított állami támogatás) 30 18.Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen: 2 224 18.Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen: 17 238 19.Költségvetési bevételek összesen: 72 795 19.Költségvetési kiadások összesen: 74 043 20.Költségvetési hiány -1 248 21.Költségvetési többlet működési 13 766 22.Költségvetési hiány felhalmozási -15 014 23.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 220 20.Kiadási tartalék 24.Működési célú pénzmaradvány 1 220 21.Céltartalék 25.Felhalmozási célú pénzmaradvány 0 22. Működési célú tartalék 23.Felhalmozási célú tartalék 24.Céltartalék összesen 25.Általános tartalék működési 26.Pénzforgalom nélküli bevételek összesen 1 220 26.Pénzforgalom nélküli kiadások összesen 0
10 27.Pénzmaradvánnyal számított bevételek és kiadások különbözete -28 28.Ebből felhalmozási többlet 29.működési többlet 30.Finanszírozási célú bevételi műveletek 27.Finanszírozási célú kiadási műveletek 28.Hosszú lejáratú fejlesztési hiteltörlesztés 16000 31.Hitel 16 000 29.Értékpapír eladás 32.Finanszírozási célú bevételi műveletek összesen 16 000 30.Finanszírozási célú kiadási műveletek összesen 16000 Átfutó bevételek 1 Átfutó kiadások -27 33.Bevételek mindösszesen 90 016 31.Kiadások mindösszesen 90 016
6/2013. (IV.10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖNYVVITELI MÉRLEGE ezer Ft-ban A B C Előző évi Tárgyévi Megnevezés állományi állományi érték érték 1 ESZKÖZÖK 2 Szellemi termékek 306 183 3 Immateriális javak összesen 306 183 4 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 801 494 814 800 5 Gépek, berendezések és felszerelések 2 488 1 928 6 Járművek 2 432 7 Beruházások,felújítások 11 326 3 335 8 Tárgyi eszközök összesen 817 740 820 063 9 Tartós részesedések 10 10 Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe 170 073 162 450 10 adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök 11 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 988 129 982 706 12 Követelések 131 251 13 Adósok 1 488 2 049 14 Követelések összesen 1 619 2 300 15 Forgatási célú hitelviszony megtestesítő értékpapírok 0 16 Értékpapírok összesen 0 17 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 1 138 18 Költségvetési pénzforgalmi számlák 15 685 14 328 19 Pénzeszközök összesen 15 686 14 466 20 Költségvetési aktív átfutó elszámolások 831 804 21 Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen 831 804 22 FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN 18 136 17 570 23 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1 006 265 1 000 276 24 FORRÁSOK 25 Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje 1 004 351 1 004 351 26 Tartós tőke 1 004 351 1 004 351 27 Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása -15 520-23 153 28 Tőkeváltozások -15 520-23 153 29 SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN 988 831 981 198 30 Költségvetési tartalék elszámolása, ebből: 3 887 2 639 31 a) tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása 6 275 6 275
12 32 b) előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása -2 388-3 636 33 Költségvetési pénzmaradvány 12 630 12 630 34 Költségvetési tartalékok összesen 16 517 15 269 35 TARTALÉKOK ÖSSZESEN 16 517 15 269 36 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók), ebből: 0 50 37 a) tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek 0 38 b) tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 0 39 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 917 3 758 40 a) helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek 828 3 675 41 b) egyéb különféle kötelezettségek 89 83 42 Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 917 3 808 43 Egyéb passzív pü.elszám. 1 44 KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 917 3 809 45 FORRÁSOK ÖSSZESEN 1 006 265 1 000 276
6/2013. (IV.10.) önkormányzati rendelet 8.melléklete Felsőpáhok Község Önkormányzata hitelállományának és adósságszolgálatának 2012. évi alakulása A B C D E F G H I J K L M ezer forintban Megnevezés Hitelek állománya 2011. XII. 31-én 2012. évi hitel igénybevétel 2012. évi adósságszolg. 2013. évi adósságszolg. 2014. évi adósságszolg. Tőketörlesztés Kamat összesen Tőketörlesztés Kamat összesen Tőketörlesztés Kamat összesen Későbbi évek terhe 1.Fejlesztési célú hitel 0 16 000 16 000 1 639 17 639 0 0 0 0 0 0 0 2.Hitel, adósság összesen: 0 16 000 16 000 1 639 17 639 0 0 0 0 0 0 0
6/2013. (IV.10.) önkormányzati rendelet 9 melléklete Felsőpáhok Község Önkormányzata által 2012. évben adott közvetett támogatások, kedvezmények Sorszám A Bevételi jogcím A. Kedvezmények Bevétel B Ezer forintban! Adott kedvezmények összege 1. Építményadó 5338 0 2. Magánszemélyek kommunális adója 7056 0 3. Idegenforgalmi adó 112 0 4. Iparűzési adó 15638 0 5. Összesen: 28 144 0 Sorszám A B. Támogatások Kiadási jogcím B Ezer forintban! Támogatások összege 1. Szemétszállítási díj támogatás (lakossági) 5 294 2. Összesen: 5 294
A 6/2013. (IV.10.) önkormányzati rendelet 10. melléklete Kimutatás Felsőpáhok Község Önkormányzata vagyonáról 2012. december 31.(ezer Ft-ban) B C D E F G H I J K hrsz m2 megnevezés 2012. nyitó Forgalom - képtelen törzsvagyon egyéb vagyon 2012.évi változás 2012. záró korl. forg.képes forgalomképes növekedés Csökkenés forgalomképtelen törzsvagyon egyéb vagyon korl. forg.képes forgalomképes 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. E-iktat iratkezelő program 6 6 6 0 0 E-KATA Kataszteri 54 54 32 22 program 22 Vertikális digitális 246 246 85 161 alaptérkép 161 Rendezési terv mód. 254 254 Szellemi termékek 306 306 254 377 183 0 0 183 összesen: I. Immateriális javak összesen: 306 0 0 306 254 377 183 0 0 183 1 /1 2551 közterület (Hóvirág utca) 9523 9523 30 9493 9493 1 /2 943 beépítetlen terület 3206 3206 3206 3206 1 /3 1152 beépítetlen terület 3917 3917 3917 3917 1 /4 1206 beépítetlen terület 4100 4100 4100 4100 1 /5 1150 beépítetlen terület 3910 3910 3910 3910 1 /6 1150 beépítetlen terület 3910 3910 3910 3910 1 /7 1143 beépítetlen terület 3886 3886 3886 3886 1 /8 1133 beépítetlen terület 3852 3852 3852 3852 1 /9 1150 beépítetlen terület 3910 3910 3910 3910 1 /10 929 beépítetlen terület 3159 3159 3159 3159 1 /11 99 közterület 337 337 337 337 2 /12 3010 közterület 11367 11367 35 11332 11332 16 792 közterület (Ady E. utca) 7572 7572 175 7397 7397 17 /13 1660 közterület (névtelen utca) 6041 6041 17 6024 6024 22 /1 670 közterület (Csillagköz) 2583 2583 13 2570 2570
16 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 23 1892 közterület (Csillagköz) 10243 10243 162 10081 10081 34 171 sportöltöző 2599 2599 51 2548 35 3134 közterület(dózsa Gy. u..) 15067 15067 187 14880 14880 37 /1 2065 kultúrház 14938 14938 211 14727 38 7204 sportpálya 46598 46598 820 45778 39 /2 2699 beépítetlen terület 2500 2500 2500 40 /2 1932 beépítetlen terület 2000 2000 2000 49 5145 közterület (Árpád utca) 28019 28019 447 27572 27572 59 336 közterület (Deák F. u.) 2410 2410 53 2357 2357 73 2048 közterület (Ady E. utca) 21548 21548 536 21012 21012 74 230 közterület (Ady E. utca) 950 950 7 943 943 88 /2 2244 közterület (Vadászköz) 12142 12142 192 11950 11950 122 /1 9752 közterület (Széchenyi 48625 48625 519 48106 48106 utca) 122 /3 420 közterület (Széchenyi 1885 1885 16 1869 1869 utca) 169 1402 közterület (névtelen utca) 7609 7609 121 7488 7488 173 /5 1511 közterület (járda) 6690 6690 71 6619 6619 173 /6 1665 közterület (járda) 7107 7107 58 7049 7049 173 /7 1251 közterület (járda) 5583 5583 59 5524 5524 173 /8 612 közterület (járda) 2731 2731 28 2703 2703 173 /9 1487 közterület (járda) 6637 6637 70 6567 6567 173 /10 1498 közterület (járda) 6685 6685 70 6615 6615 173 /10 autóbuszváró 269 269 14 255 255 174 495 közterület (Panormána 2815 2815 49 2766 2766 utca) 175 4100 temető 25191 25191 373 24818 176 /1 7126 közterület (Napfénysor) 25318 25318 46 25272 25272 176 /2 4762 temető 20014 20014 81 19933 19933 186 /1 846 Szent I. u. 11. önk. 2950 2950 6 2944 lakások 225 /3 1253 Polgármesteri hivatal 5401 5401 39 5362 2548 14727 45778 24818 2944 5362 2500 2000
17 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 225 /2 1220 Polgárm. hiv.orvosi r. 4112 4112 24026 411 27727 225 /4 1253 beépítetlen terület 4224 4224 4224 225 /5 310 közút 1045 1045 1045 1045 225 /6 396 beépítetlen terület 1335 1335 1335 225 /7 185 közút 624 624 624 624 230 1682 közterület (Zrínyi utca 10264 10264 194 10070 10070 231 1380 közterület (névtelen utca) 4639 4639 8 4631 4631 292 /2 861 közterület (Vadrózsa utca) 5968 5968 129 5839 5839 294 /2 141 közterület (Vadrózsa utca) 1065 1065 25 1040 1040 299 /3 266 közterület (Rákóczi utca) 897 897 0 897 897 299 /4 3141 beépítetlen terület 10679 10679 10679 295 /5 483 közterület (Cédrus köz) 1745 1745 5 1740 1740 299 /7 361 közterület (járda) 1900 1900 29 1871 1871 299 /8 349 beépítetlen terület 0 0 0 0 299 /10 432 beépítetlen terület 1469 1469 1469 299 /12 625 közterület (Cédrus köz) 3550 3550 60 3490 3490 299 /13 803 közterület (járda) 3036 3036 13 3023 3023 312 4758 közterület (Rákóczi utca) 22237 22237 257 21980 21980 313 /1 492 beépítetlen terület 1729 1729 2 1727 313 /2 193 beépítetlen terület 656 656 656 440 1439 közterület (névtelen utca) 5009 5009 5 5004 5004 456 3505 közterület (Petőfi utca) 15050 15050 144 14906 14906 459 899 kultúrház Zalaköszvényes 8280 8280 109 8171 461 654 közterület (Mándi utca) 2304 2304 3 2301 2301 465 270 közterület (Mándi utca) 971 971 2 969 969 486 /11 2051 közterület (Pipacs utca) 7002 7002 1 7001 7001 487 /1 4223 közút 14421 14421 3 14418 14418 487 /2 2053 közterület (Akácfa utca) 7010 7010 2 7008 7008 488 /18 2052 közterület (Diófa utca) 7006 7006 1 7005 7005 27727 8171 4224 1335 10679 1469 1727 656
79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 18 488 /30 7615 közterület (Pásti utca) 31900 31900 200 31700 31700 489 /1 1336 közterület 7050 7050 87 6963 6963 489 /2 268 árok 1089 1089 8 1081 1081 489 /11 686 beépítetlen terület 2332 2332 2332 489 /16 427 közút 1491 1491 1 1490 1490 489 /17 861 közterület 11820 11820 313 11507 11507 490 4236 közút 17335 17335 124 17211 17211 492 894 vízmű 3040 3040 3040 3040 494 /15 2118 közút 7264 7264 3 7261 7261 495 5517 közút 22084 22084 141 21943 21943 496 /15 1485 közút 5070 5070 1 5069 5069 497 3817 közút 13039 13039 3 13036 13036 553 3134 közút 17388 17388 625 16763 16763 603 4160 közút 17944 17944 670 17274 17274 625 1154 közút 56 56 1 55 55 711 1564 árok 5443 5443 5 5438 5438 713 1192 közút 4089 4089 2 4087 4087 714 2136 közút 8846 8846 67 8779 8779 805 /4 373 közút 20 20 0 20 20 817 /1 321 közterület 6 6 0 6 6 941 2959 közút 143 143 4 139 139 949 1077 kert 60 60 60 959 1187 kert 57 57 57 960 2348 szántó 30 30 30 05 /57 976 közút 31 31 1 30 30 05 /59 1690 árok 288 288 11 277 277 06 /2 1839 közút 1186 1186 49 1137 1137 010 21 1663 közút 135 135 5 130 130 014 /6 370 közút 30 30 0 30 30 2332 60 57 30
19 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 015 2124 1 közút 21863 21863 790 21073 020 /63 1003 közút 1878 1878 86 1792 8 020 /10 6109 közút 497 497 17 480 2 021 1806 közút 144 144 5 139 024 2295 erdő, gyep 115 115 0 115 3 026 661 közút 14077 14077 526 13551 028 /1 1079 közút 3268 3268 121 3147 028 /2 1679 erdő 6 6 6 030 /5 3239 saját használatú út 19152 19152 689 18463 047 2880 közút 107 107 2 105 051 1738 közút 2717 2717 93 2624 5 052 4 2280 közút 110 110 3 107 055 4170 közút 132 132 2 130 056 /30 4461 közút 215 215 6 209 059 1278 közút 104 104 4 100 062 748 közút 60 60 2 58 065 /2 400 vízmű 6 6 6 065 /3 1290 közút 684 684 20 664 0 066 1824 közút 87 87 2 85 069 1439 közút 86 86 2 84 070 /3 3707 közút 105 105 2 103 070 /5 1828 közút 68 68 2 66 071 2449 közút 119 119 3 116 073 /4 1324 vízmű 36 36 36 074 /1 2030 dögtér 30 30 30 078 2926 közút 142 142 4 138 087 6788 közút 102 102 102 21073 1792 480 139 13551 3147 18463 105 2624 107 130 209 100 58 6 664 85 84 103 66 116 36 138 102 115 6 30
135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 092 291 közút 24 24 1 23 093 /8 479 közút 18 18 0 18 099 295 közút 189 189 8 181 0100 /1 0 erdő és árok 0 0 0 0 0103 1069 temető (Zalaköszvényes) 321 321 10 311 0106 9157 közút 297 297 7 290 0109 1669 közút 82 82 3 79 186 1 buszváró Felsőpáhok alsó 266 266 9 257 buszváró Zalaköszvényes 270 270 10 260 319 /1 orvosi rendelő Alsópáhok 1/3 20 827 827 11 816 145. Ingatlanok összesen: 801494 629490 110896 61108 24026 10720 814800 620839 132891 61070 146. 147. Számítógép+monitor 30 30 30 0 0 148. Nyomtató HP M1522 25 25 25 0 0 149. KONIKA MINOLTA DI2510 213 213 74 139 139 150. térfigyelő rendszer 963 963 963 0 0 151. sebességmérő tábla 11 11 11 0 0 152. Aljnövényzet tisztító 62 62 28 34 34 153. Önjáró fűnyíró traktor 138 138 60 78 78 154. Erősítő+Keverő 86 86 36 50 50 155. FS 450 Fűkasza 125 125 28 97 97 156. FS 450 Fűkasza 125 125 28 97 97 157. LCD TV 32" 99 99 21 78 78 158. rendezvénysátor 611 611 130 481 481 159. klímaberendezés 930 56 874 874 160. Gépek, berendezések, felszerelések összesen: 2488 2488 930 1490 1928 0 0 1928 161. kerékpárút terve 1390 1390 1390 1390 162. külterületi út felújítás (AVOP) 150 150 150 150 23 18 181 311 290 79 257 260 816
körforgalmi csomópont 195 195 163. terve 195 195 164. faluközpont terve 1600 1600 1600 1600 165. Polgármesteri, Orvosi 7991 7991 166. Beruházások, felújítások összesen: 11326 3335 0 0 3335 0 0 3335 167. Fiat Ducato 1475 1475 1475 0 0 168. Traktor 957 957 957 0 0 169. Járművek összesen: 2432 2432 0 2432 0 0 170. II. Tárgyi eszközök 817740 629490 110896 69363 24956 14642 820063 620839 132891 66333 171. szennyvízcsatorna 16 hrsz 2569 2569 107 2462 2462 172. szennyvízcsatorna 22/1 hrsz 1480 1480 62 1418 1418 173. szennyvízcsatorna 23 hrsz 5601 5601 234 5367 5367 174. szennyvízcsatorna 35 hrsz 3433 3433 143 3290 3290 175. szennyvízcsatorna 49 hrsz 3831 3831 160 3671 3671 176. szennyvízcsatorna 59 hrsz 1785 1785 74 1711 1711 177. szennyvízcsatorna 73 hrsz 13211 13211 551 12660 12660 178. szennyvízcsatorna 88/2 hrsz 8690 8690 362 8328 8328 179. szennyvízcsatorna 122/1 hrsz 15155 15155 632 14523 14523 180. szennyvízcsatorna 169 hrsz 4213 4213 175 4038 4038 181. szennyvízcsatorna 295/5 hrsz 7228 7228 301 6927 6927 182. szennyvízcsatorna 230 hrsz 6753 6753 282 6471 6471 183. szennyvízcsatorna 292/2 hrsz 12279 12279 511 11768 11768 184. szennyvízcsatorna 312 hrsz 13721 13721 572 13149 13149 185. szennyvízcsatorna 176/1 hrsz 6335 6335 248 6087 6087 186. vízvezeték 176/1 hrsz 10897 10897 423 10474 10474 187. szennyvízcsatorna 440hrsz Zalaköszvényes 4211 4211 158 4053 4053 21
188. szennyvízcsatorna 456 hrsz Zalaköszvényes 19276 19276 724 18552 18552 189. szennyvízcsatorna 461 hrsz Zalaköszvényes 1318 1318 50 1268 1268 190. szennyvízcsatorna 465 hrsz Zalaköszvényes 1845 1845 69 1776 1776 191. szennyvízcsatorna 065/3 hr Zalaköszvényes 9103 9103 342 8761 8761 192. szennyvízcsatorna 099 hrsz Zalaköszvényes 269 269 10 259 259 193. Pásti u. vízvezeték 486/30 1643 1643 60 1583 1583 194. Pipacs u. vízvezeték 486/11 1074 1074 40 1034 1034 195. Akácfa u. vízvezeték 487/2 1074 1074 39 1035 1035 196. Diófa u. vízvezeték488/18 1074 1074 40 1034 1034 197. Pásti domb vízvezeték 487/1 1308 1308 48 1260 1260 198. Pásti u. szennyvízcsatorna 1871 1871 69 1802 1802 199. Pipacs u. szennyvízcsatorna 1460 1460 54 1406 1406 200. Akácfa u. szennyvízcsat. 1460 1460 54 1406 1406 201. Diófa u. szennyvízcsatorna 1460 1460 54 1406 1406 202. szennyvízcsatorna 2/12 hrsz 2611 2611 108 2503 2503 203. szennyvízvezeték 1/1hrsz 504 504 20 484 484 204. vízvezeték 1/1 hrsz 504 504 20 484 484 205. szennyvízcsatorna hálózat gépei Zalaköszvényes 827 827 827 0 0 206. IV. Üzemeltetésre átadott eszközök 170073 170073 0 0 7623 162450 0 162450 0 207. DRV részvény 10 10 10 10 A. Befektetett eszközök mindösszesen: 988129 629490 280969 69679 25210 22642 982706 620839 295341 66516 208. 209. I. Készletek 0 0 0 0 210. II. Követelések 1619 1619 692 11 2300 2300 211. III. Értékpapírok 0 0 0 0 0 0 22
212. IV. Pénzeszközök 15686 15686 1220 14466 14466 213. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 831 831 27 804 804 214. B. Forgóeszközök mindösszesen: 18136 0 0 18136 692 1258 17570 0 0 17570 215. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B) 1006265 629490 280969 87815 25902 23900 1000276 620839 295341 84086 216. D. Saját tőke 988831 981198 217. I. Tartós (Induló) tőke 1004352 1004351 218. II. Tőkeváltozások -15520-23153 219. III. Értékelési tartalék 0 220. E. Tartalékok 16517 1248 15269 I. Költségvetési 3887 221. tartalékok 1248 2639 222. II. Vállalkozási tartalékok 0 223. F. Kötelezettségek 917 0 3808 224. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 II. Rövid lejáratú 917 225. kötelezettségek 2891 3808 III. Egyéb passzív 0 226. pénzügyi elszámolások 1 1 227. FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F) 1006265 0 0 0 0 1248 1000276 23
/2013. (IV.10.) önkormányzati rendelet 11. melléklete Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak létszáma 2012. évben fő A B C D E Megnevezés Teljes munkaidőben foglalkoztatott Részmunkaidőben foglalkoztatott Állományba nem tartozó Összesen 1.Munkajogi nyitólétszám (fő) 3 3 2.Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 3 2 5 3. Munkajogi zárólétszám (fő) 3 3 4.Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 3 2 5 /2013. (IV.10.) önkormányzati rendelet 12. melléklete Pénzforgalom egyeztetése 2012. év ezer forintban A B 1.Pénzkészlet a tárgyidőszak elején - bankszámlák egyenlege 15685 2.Pénzkészlet a tárgyidőszak elején - pénztárak egyenlege 1 3.Pénzkészlet a tárgyidőszak elején összesen: 15686 4.BEVÉTELEK ( + ) 88796 5.KIADÁSOK ( - ) 90016 6.Pénzkészlet a tárgyidőszak végén - bankszámlák egyenlege 14328 7.Pénzkészlet a tárgyidőszak végén - pénztárak egyenlege 138 8.Pénzkészlet a tárgyidőszak végén összesen: 14466 /2013. (IV.10.) önkormányzati rendelet 13. melléklete Pénzmaradvány kimutatás 2012. ezer forintban A B C megnevezés előző év tárgyév 1.költségvetési bankszámlák záróegyenlege 15685 14328 2.pénztárak záróegyenlege 1 138 3.Záró pénzkészlet összesen: 15686 14466 4.Forgatási célú értékpapír záró állománya 0 5.Forgatási célú értékpapír záró állománya 0 0 6.aktív átfutó elszámolások záróegyenlege 831 804 7.aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen: -1 8.Előző évek maradványa 10242 8994 9.Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány: 6275 6275 10.Összes rendelkezésre álló pénzmaradvány 16517 15269