ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. decembe 18-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. decembe 18-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: rendelet-tervezet Szavazás módja: minősített többség Az előterjesztés készítésében részt vett: Pénzügyi Osztály Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi, Helyi közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága; Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság; Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság; Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság Láttam: Dr. Árpásy Tamás jegyző

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének /2006.() rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006.(II.13.) rendelet módosításáról Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) számú kormányrendelet alapján az alábbiak szerint módosítja Zirc Város Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006.(II.13.) rendeletét (továbbiakban: alaprendelet): 1.. (1) A 2006. november 1. 2006. november 30. között pótelőirányzatként biztosított egyéb feladat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezések miatt az alaprendelet 3. -ában megállapított kiadási főösszeget bevételi főösszeget 4 219 e Ft-tal 4 219 e Ft-tal növeli és Zirc Város Önkormányzata 2006. évi költségvetése módosított kiadási főösszegét módosított bevételi főösszegét 2 263 684 e Ft-ban 2 263 684 e Ft-ban állapítja meg. (2) Az (1) bekezdés szerinti - bevételi főösszeg változás alcímenkénti összegét az 5. számú melléklet módosítás oszlopa tartalmazza, - módosított bevételi főösszeg alcímenkénti összegét az 5. számú melléklet módosított bevételi oszlopa tartalmazza, - kiadási főösszeg változás alcímenkénti összegét a 6. számú melléklet módosítás oszlopa tartalmazza, - módosított kiadási főösszeg alcímenkénti összegét a 6. számú melléklet módosított kiadási oszlopa tartalmazza.

Módosításokra a következő jogcímen kerül sor: I. Saját hatáskörű módosítás I.1. Saját hatáskörű bevétel módosítások I.1.1. Intézményi műk-i bevétel miatti bev. módosítás Szociális Szolgáltató Központ - Intézményi működési bevételek + 2 000 Szociális Szolgáltató Központ összesen: + 2 000 Összesen: + 2 000 I.1.2. Átvett pénzeszközök miatti bevétel módosítás I.1.2.a. Működési célra átvett pe. miatti bevétel módosítás Polgármesteri Hivatal - MÖK (Tiszta virágos Veszprém megyéért) + 100 - MÖK (Bányásznap) + 215 Polgármesteri Hivatal összesen: + 315 Reguly Antal Általános Iskola - Tempus Közalapítvány Útravaló Ösztöndíjprogram + 30 - Munkaügyi Központ + 177 Reguly Antal Általános Iskola összesen: + 207 Óvoda - Munkaügyi Központ + 115 Óvoda összesen: + 115 Könyvtár - Nemzeti Kulturális Alap (Vegyeskar) + 160 Könyvtár összesen: + 160 Szociális Szolgáltató Központ - TB alaptól átvett pénzeszköz + 1 115 Szociális Szolgáltató Központ összesen: + 1 115 Összesen: + 1 912 I.1.2.b. Felhalm-i célra átvett pe. miatti bevétel módosítás Szociális Szolgáltató Központ - TB alaptól átvett pénzeszköz + 307 Szociális Szolgáltató Központ összesen: + 307 Összesen: + 307 Mindösszesen (I.1.2.a+I.1.2.b): + 2 219 Bevételi főösszeg változása: + 4 219

I.2. Saját hatáskörű kiadás módosítások I.2.1. Intézményi műk-i bevétel miatti kiadás módosítás Szociális Szolgáltató Központ - Dologi kiadások + 2 000 Szociális Szolgáltató Központ összesen: + 2 000 Összesen: + 2 000 I.2.2. Átvett pénzeszközök miatti kiadás módosítás I.2.2.a. Működési célra átvett pe. miatti kiadás módosítás Polgármesteri Hivatal - KHT-nek átadott pénzeszköz (Virágos városért) + 100 - Dologi kiadások (Bányásznap) + 215 Polgármesteri Hivatal összesen: + 315 Reguly Antal Általános Iskola - Személyi juttatások + 30 - Munkaadókat terhelő járulékok + 177 Reguly Antal Általános Iskola összesen: + 207 Óvoda - Személyi juttatások + 115 Óvoda összesen: + 115 Könyvtár - Dologi kiadás + 160 Könyvtár összesen: + 160 Szociális Szolgáltató Központ - Dologi kiadások + 1 115 Szociális Szolgáltató Központ összesen: + 1 115 Összesen: + 1 912 I.2.2.b.Felhalm-i célra átvett pe. miatti kiadás módosítás Szociális Szolgáltató Központ - TB alaptól átvett pénzeszk.(számítógép vásárlás) + 307 Szociális Szolgáltató Központ összesen: + 307 Összesen: + 307 Mindösszesen (I.2.2.a+I.2.2.b): + 2 219 Kiadási főösszeg változása: + 4 219 I.3. Kiadás csökken, kiadás nő tételek - Képviselői tiszteletdíjak személyi jellegű kifizetések (lemondás) - 110 munkaadókat terhelő járulékok (lemondás) - 18 Összesen: - 128 - Tanuszoda támogatása + 39 - III. Béla Gimnázium támogatása + 39 - Reguly Iskoláért Alapítvány + 33 - Erdélyi Baráti Kör Barótért + 5 - Zirci Országzászló Alapítvány + 7 - Polgárőrség Zirc + 5 Összesen: + 128

- PMH személyi juttatások (751153) - 2 000 - PMH személyi juttatások (751845) - 1 000 - PMH (Érdekeltségi alap) - 1 000 - PMH (Nyugállományú köztisztv. Szoc. Juttatása) - 200 - Működési tartalék + 4 200 - Könyvtár tartalék - 1 000 - Könyvtár dologi kiadások + 1 000 - Stúdió KB tartalék - 752 - Stúdió KB dologi kiadások + 400 - Stúdió KB fejlesztési kiadások + 352 - Óvoda személyi juttatások (elvonás) - 2 000 - Működési tartalék + 2 000 - Könyvtár személyi juttatások (elvonás) - 1 600 - Könyvtár munkaadókat terhelő járulékok (elvonás) - 900 - Könyvtár tartalék (elvonás) - 1 245 - Működési tartalék + 3 745 - Zeneiskola személyi juttatások (elvonás) - 2 000 - Zeneiskola munkaadókat terhelő járulékok (elvonás) - 600 - Zeneiskola tartalék (elvonás) - 2 103 - Működési tartalék + 4 703 - Stúdió KB személyi juttatások (elvonás) - 1 000 - Stúdió KB munkaadókat terhelő járulékok (elvonás) - 350 - Működési tartalék + 1 350 - Reguly Antal Múzeum személyi juttatások (elvonás) - 150 - Reguly Antal Múzeum munkaadókat terh.jár. (elvonás) - 100 - Működési tartalék + 250 - Szociális Szolgáltató Központ szem.jutt. (elvonás) - 1 000 - Működési tartalék + 1 000 - Zirc Városi Erzsébet Kórház dologi kiadások - 2 467 - Működési tartalék + 2 467 Mindösszesen: 0 2. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. Zirc, 2006. december 8. Ottó Péter polgármester Dr. Árpásy Tamás jegyző

INDOKOLÁS Zirc Város Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosításához 1. -hoz I. Saját hatáskörű előirányzat módosítások I. 1. Intézményi működési bevételek miatti előirányzat módosítások I. 1.1. A Szociális Szolgáltató Központ tekintetében az intézményi működési bevételek előirányzatát 2 000 e Ft-tal növeli meg, kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatát ugyanezen összeggel emeli. I.2. Átvett pénzeszközök miatti előirányzat módosítások I.2.1. Működési célra átvett pénzeszközök miatti előirányzat módosítások I.2.1.1. A Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a Megyei Önkormányzattól a Tiszta virágos Veszprém megyéért pályázaton nyert összeg a működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát emeli meg 100 e Ft-tal, a kiadási oldalon ez az összeg a működési célra átadott pénzeszközök előirányzatát növeli. Mivel a parkfenntartási és köztisztasági feladatokat a Zirci Városüzemeltetési és Oktatási KHT. látja el, ezért ez az összeg átadásra kerül a Társaságnak. I.2.1.2. A Megyei Önkormányzat 215 e Ft-tal támogatta Zirc város egyik rendezvényét, a Bányásznapot. Ezen összeg a működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát növeli a bevételi oldalon, a kiadási oldalon pedig a dologi kiadások előirányzatát emeli meg. I.2.1.3. A Reguly Antal Általános Iskolával összefüggésben a Tempus Közalapítvány Útravaló Ösztöndíjprogramja keretében kapott 30 e Ft, valamint a Munkaügyi Központtól kapott 177 e Ft bevételi oldalon a működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát növeli meg, kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatát 30 e Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát pedig 177 e Ft-tal emeli. I.2.1.4. A Könyvtár vonatkozásában a Nemzeti Kulturális Alaptól a Vegyeskar támogatására kapott 160 e Ft bevételi oldalon a működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát emeli, kiadási oldalon pedig a dologi kiadások előirányzatát növeli meg. I.2.1.5. A Szociális Szolgáltató Központtal összefüggésben a TB alaptól átvett 1 115 e Ft a bevételi oldalon a működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát növeli, a kiadási oldalon pedig a dologi kiadások előirányzatát emeli.

I.2.2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök miatti előirányzat módosítások I.2.2.1. A Szociális Szolgáltató Központtal összefüggésben a TB alaptól átvett 307 e Ft-os összeg kiadási oldalon a felhalmozási kiadások előirányzatát növeli. I.3. Kiadás csökkenés, kiadás növekedés miatti saját hatáskörű előirányzat módosítások I.3.1. A képviselői tiszteletdíjakkal kapcsolatos lemondások eredményeképpen a személyi juttatások előirányzatát 110 e Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 18 e Ft-tal csökkenti, a működési célra átadott pénzeszközök előirányzatát 128 e Ft-tal, növeli. I.3.2. A Városi Könyvtár esetében a tartalék előirányzatát 1 000 e Ft-tal csökkenti, ugyanakkor a dologi kiadások előirányzatát 1 000 e Ft-tal növeli. I.3.3. A Stúdió KB vonatkozásában a tartalék előirányzatát 752 e Ft-tal csökkenti, ezzel egyidejűleg a dologi kiadások előirányzatát 400 e Ft-tal, a fejlesztési kiadások előirányzatát 352 e Ft-tal emeli. I.3.4. Az Önkormányzat nehéz anyagi helyzetére való tekintettel mind a Polgármesteri Hivatal, mind az Intézmények költségvetésének felülvizsgálata indokolttá teszi a jelenlegi információk alapján a várható megtakarítások tartalékba helyezését. Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a személyi juttatások előirányzatát összességében 4 200 e Ft-tal csökkenti, a működési tartalék előirányzatát pedig ugyanezen összeggel emeli. Az Óvoda tekintetében a személyi juttatások előirányzatát 2 000 e Ft-tal csökkenti, a működési tartalék előirányzatát ugyanezen összeggel növeli. A Könyvtár esetében a személyi juttatások előirányzatát 1 600 e Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 900 e Ft-tal, az intézmény tartalékának előirányzatát 1 245 e Ft-tal csökkenti, míg a Működési tartalék előirányzatát 3 745 e Ft-tal növeli. A Zeneiskolával összefüggésben a személyi juttatások előirányzatát 2 000 e Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 600 e Ft-tal, az intézmény tartalékának előirányzatát 2 103 e Ft-tal csökkenti, a működési tartalék előirányzatát pedig 4 703 e Ft-tal emeli. A Stúdió KB esetében a személyi juttatások előirányzatát 1 000 e Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 350 e Ft-tal csökkenti, a működési tartalék előirányzatát 1 350 e Ft-tal növeli. A Reguly Antal Múzeum tekintetében a személyi juttatások előirányzatát 150 e Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 100 e Ft-tal csökkenti, a működési tartalék előirányzatát ezzel egyidejűleg 250 e Ft-tal emeli. A Szociális Szolgáltató Központtal összefüggésben a személyi juttatások előirányzatát 1 000 e Ft-tal csökkenti, ugyanakkor a működési tartalék előirányzatát 1 000 e Ft-tal növeli.

I.3.5. Zirc Városi Erzsébet Kórház fűtésadósságával kapcsolatban, Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete által hozott 258/2006.(X.30.) Kt. számú határozatban foglaltaknak megfelelően a 2 467 e Ft-os összeg a Kórház dologi kiadásainak előirányzatát csökkenti, a működési tartalék előirányzatát pedig ugyanezen összeggel emeli. Zirc, 2006. december 8. Ottó Péter polgármester

ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA 5.sz.melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. évi javaslatból szám szám évi évi évi évi Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. eredeti módosított mód. hatályos bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli ei. tám. alapból célra célra kölcs. 1 Polgármesteri Hivatal 4 Városüzemeltetési feladatok: 751845 Esküvői szolgáltatás 208 208 208 208 751153 Okmányiroda bevétele 2 000 2 000 2 000 2 000 9 Pénzügyi lebonyolítás Eplény Körjegyzői felad. 2 000 1 848 1 848 1 848 Bakonynána Önkorm. Átvétel 250 250 250 250 Tourinform műk. 1 000 1 360 1 360 1 360 Községektől PV feladatra 0 0 0 751845 Csatorna érd. hozzáj. 0 0 0 Munkaügyi Központ 3 698 3 698 3 698 3 698 Közmunka prog-ban való részv. 2 008 2 479 2 479 2 479 Közcélú fogl-ok támogatása 609 41 41 41 Közmunka program tám. FMM 3 418 4 220 4 220 4 220 Gáz érdekeltségi hozzájár. 1 000 1 000 1 000 1 000 Kisház árbevétel 200 200 200 200 Hitelfelvétel 40 000 40 000 40 000 40 000 "A" hitel cél 11 316 13 467 13 467 13 467 "B" hitel cél 56 597 56 597 56 597 56 597 KÖZKINCS program 20 000 20 000 20 000 20 000 Felhalmozási egyensúly miatt 3 192 3 192 3 192 3 192 Bírság 2 500 2 500 2 500 2 500 Kamatbevétel 1 000 1 000 1 000 1 000 Pénzmaradvány 30 085 90 081 90 081 90 081 Megy.Önk.eltérő tag. tám.. 3 600 3 987 3 987 3 987 Közlekedési támog. 1 200 1 200 1 200 1 200 Sporttanács támogatása 0 200 200 200 Otthonteremtési támogatás 0 3 091 3 091 3 091 Orvvadászat elleni küzdelem 0 215 215 215 MÖK (Bányásznap) 0 0 215 215 215 MÖK (betyárnap) 500 500 500 500 MÖK (Tiszta virágos Vp.megyéért) 0 0 100 100 100 Átvett pénzeszk. (betyárnap) 0 1 166 1 166 1 166 MÖK Baróti gyerekek táboroztatása 0 60 60 60 MÖK (játszótér felújítás) 0 350 350 350

-2 5. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. évi javaslatból szám szám évi évi évi évi Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. eredeti módosított mód. hatályos bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli ei. tám. alapból célra célra kölcs. ÁFA bevétel 6 542 11 569 11 569 11 569 Normatív áll. hozzájárulás 303 057 298 417 298 417 298 417 Normatív módon kötött 1 158 5 238 5 238 5 238 Egyes jöv. pótló tám. kieg. 13 500 16 330 16 330 16 330 Szoc.továbbkép.és szakvizsga tám. 0 122 122 122 Szakmai informatikai fejl. tám. 0 3 266 3 266 3 266 Kisebbségi Önk. tám. 640 640 640 640 SZJA norm. módon elosz. 113 174 122 019 122 019 122 019 SZJA kiegészítés 92 876 93 045 93 045 93 045 SZJA helyben maradó rész 80 879 80 879 80 879 80 879 Működésképtelen helyi önk.tám. 0 5 000 5 000 5 000 Országgyűlési választások 2006. 0 1 490 1 490 1 490 Önkormányzati választások 2006. 0 944 944 944 Helyi kisebbségi önk-i képviselő vál. 0 269 269 269 Földgáz áremelés ellentételezése 0 428 428 428 Közműfejl. hozzájárulás 0 0 0 Címzett támogatás 389 175 389 175 389 175 389 175 Bűnmegelőzési pályázat támogatás 0 2 000 2 000 2 000 Szülőföld Alap pályázat 0 530 530 530 TEKI:Ált.Isk. "B" épület homlokzat 0 6 709 6 709 6 709 TEKI:Ált.Isk. "F" épület felújítás 0 1 801 1 801 1 801 Hivatali ép. Felújítás 0 40 856 40 856 40 856 CÉDE: Zirci Erzsébet Kórház rek. 0 20 000 20 000 20 000 Helyi közforgalmú közlekedés tám. 0 254 254 254 Könyvtár érdekeltségnöv. támogatás 0 62 62 62 Létszámcsökkentéses pályázat tám. 0 14 201 14 201 14 201 Iparűzési adó 121 479 121 479 121 479 121 479 Építményadó 50 197 50 197 50 197 50 197 Telekadó 7 462 7 462 7 462 7 462 Termőföld bérbeadás 0 0 0 Magánszemélyek kom. 284 284 284 284 Idegenforgalmi adó 588 588 588 588 Gépjárműadó 40 662 40 662 40 662 40 662 Talajterhelési díj 0 132 132 132 Jubileumi hársfasor 0 2 000 2 000 2 000 10 Vagyonkezelési feladatok 751966 Bérlakás ért. tev. 1 000 1 000 1 000 500 500 701015 Helység bérleti díj 4 167 4 167 4 167 4 167 Földbérlet 760 760 760 760

-3-5. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. évi javaslatból szám szám évi évi évi évi Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. eredeti módosított mód. hatályos bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli ei. tám. alapból célra célra kölcs. Bérleti díj (Akli) 385 385 385 385 Közterület foglalás 417 417 417 417 Lakbér 100 100 100 100 Adatszolgáltatás bevétele 0 2 613 2 613 2 613 Kamatmentes kölcsön 500 500 500 500 Kórház kölcsön megtérülése 0 1 288 1 288 1 288 701015 Bakonykarszt bérl.d. 16 667 16 667 16 667 16 667 701015 Ingatlanértékesítés 44 231 44 231 44 231 44 231 Kisebbségi Önk. Bérleti díj 117 117 117 117 Telefon (Állategészségügyi Állomás) 125 125 125 125 Építésügyi bírság 0 0 0 Tandíjvisszatérítés 0 0 0 Szabálysértési bírság 0 0 0 Telefondíj térítés 2 000 2 000 2 000 2 000 Környezetvédelmi bírság 0 0 0 Útfelújítás 62 885 60 488 60 488 60 488 Mentőáll. felúj pénzeszköz átvétel 5 000 5 000 5 000 5 000 Kirándulásra befizetés 0 0 0 Háziorvosi rendelő értékesítése 5 473 5 473 5 473 5 473 Hulladékvas értékesítés 150 150 150 150 Többcélú Társ.tól átvétel 25 689 25 689 25 689 25 689 Átvett pe.tervkészítéshez 6 250 9 338 9 338 9 338 Átvett pe.szoc.és gyermekjól. 6 868 0 0 Egészségügyi eszközfejl.(em) 0 2 500 2 500 2 500 Egészségügyi eszközfejl.(községek) 0 462 462 462 Sportpálya felújításra átvett pe. 946 946 946 946 Pénzmaradvány kisebbség 0 40 40 40 Összesen: 1 591 784 1 777 414 315 1 777 729 42 878 519 347 50 204 824 223 0 50 369 65 543 135 044 90 121 Önállóan gazdálkodó intézm. 956 402 1 059 918-11 611 1 048 307 97 465 1 457 562 352 290 871 30 346 40 651 25 165 Önkormányzat összesen: 2 548 186 2 837 332-11 296 2 826 036 140 343 519 347 51 661 1 386 575 290 871 80 715 106 194 135 044 115 286 Intézményi kv. támogatás korr. 562 087 577 867-15 515 562 352 562 352 Mindösszesen 1 986 099 2 259 465 4 219 2 263 684 140 343 519 347 51 661 824 223 290 871 80 715 106 194 135 044 115 286

ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 6. sz. melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. évi javaslatból szám szám évi évi évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék eredeti módosított mód. hatályos jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. kölcs. 1 1 751153 Önkorm. igazg. tev. 31 154 691 199 776-2 128 197 648 87 605 26 281 25 544 54 296 760 3 162 PR. Referens 1 2 845 2 845 2 845 2 141 704 Képviselők juttatása 7 776 5 397-128 5 269 4 257 1 012 2 926018 Okt.és civil kapcs.ref. 1 4 332 6 254 6 254 2 813 919 2 071 451 Ebből: GYISIM pályázat 0 0 0 Ifjúságsegítő 1 257 1 257 1 257 962 295 3 751142 Körzeti igazg. Feladat 16 46 407 46 690 46 690 32 713 10 594 3 221 162 Ebből: Okmányiroda 5 13 198 13 360 13 360 8 941 2 657 1 600 162 4 Városüzemeltetési feladatok: 0 0 0 751845 Város- és községgazd. 14 105 774 158 654-1 000 157 654 20 211 7 250 13 291 21 293 23 823 63 205 8 581 Ebből: Városfejlesztési referens 1 3 606 3 606 3 606 2 719 887 Közcélú foglalkoztás 609 41 41 20 21 452052 Helyi közutak, alagutak 125 770 123 373 123 373 123 373 902113 Szemétszállítás 5 000 5 281 5 281 5 281 751876 Közvilágítás 15 000 15 000 15 000 15 000 014034 Parkfenn., köztisztaság 9 367 10 104 10 104 10 104 Síkosságmentesítés 9 493 9 493 9 493 9 493 Mentőállomás felújítása 5 000 5 000 5 000 5 000 Háziorvosi rendelő felújítása 11 473 12 795 12 795 12 795 Iskolakonyha felújítása 6 000 5 634 5 634 5 634 Városüzemeltetési felad.össz: 297 092 348 981-1 000 347 981 22 950 8 158 53 169 0 21 293 0 170 625 63 205 0 8 581 7 851967 Aktív fekvőbeteg ellátás 389 175 391 478 391 478 391 478 801224 Általános iskola felújítás 4 807 11 516 11 516 11 516 5 926029 Sportpálya üz. és felújítás 2 946 2 000 2 000 375 1 625 926029 Sportpálya felh.célú pe.átad 0 946 946 946 926029 Sportfeladatok 500 860 860 860 6 781670 PV feladatok 400 414 414 414 8 Népjóléti feladatok 853279 Rendszeres pénzb. ell. 300 300 300 300 853322 Rendsz. gyermekvéd.tám. 55 2 885 2 885 2 885 853333 Rendszeres szoc. segély 11 000 11 000 11 000 11 000 853311 Időskorúak járadéka 300 300 300 300 853311Lakásfenntartási tám. 1 200 1 200 1 200 1 200 853311 Ápolási díj 11 000 11 000 11 000 1 000 10 000 853280 Eseti pénzbeni ell. 150 150 150 150 853344 Közlekedési támogatás 1 200 1 200 1 200 1 200 853344 Átmeneti szoc. segély 1 100 1 100 1 100 1 100 853344 Temetési segély 900 900 900 900

-2 6. sz. melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. évi javaslatból szám szám évi évi évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék eredeti módosított mód. hatályos jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. kölcs. 853344 Közgyógyellátás 1 600 1 600 1 600 1 600 853355 Rendkívüli gyerm.véd. tám. 2 000 2 004 2 004 2 004 Köztemetés 0 0 0 Népjóléti kiadások összesen: 30 805 33 639 0 33 639 0 1 000 450 32 189 9 751845 Pénzügyi lebonyolítás 0 0 0 - Hiteltörlesztés, kamat 11 720 13 320 13 320 0 0 4 000 0 0 0 0 0 9 320 0 fejlesztési hitel 6 400 8 000 8 000 8 000 Óvoda magastető 1 320 1 320 1 320 1 320 Kamat 4 000 4 000 4 000 4 000 Forgalmi jutalék+postaköltség 3 500 3 500 3 500 3 500 Vagyonbiztosítás 1 500 1 500 1 500 1 500 Könyvvizsgáló díja 1 152 1 152 1 152 1 152 ÁFA befizetés 6 519 11 546 11 546 11 546 Diákok részére helyijáratbérlet vás. 1 000 1 000 1 000 1 000 TÖOSZ tagdíj 150 150 150 150 BÖSZ tagdíj 1 200 1 200 1 200 1 200 Országgyűlési választások 2006. 0 1 490 1 490 692 202 596 Önkormányzati választások 2006. 0 944 944 363 106 475 Helyi kisebbségi önk-i képviselő vál. 0 269 269 80 23 166 Zirc és Vidéke Újság 0 45 45 45 Pápakörnyéki Vizitárs. tagdíj 620 620 620 120 500 Városi Ösztöndíj 200 200 200 200 Bűnmegelőlegezési pr. -saját erő 400 400 400 400 Bűnmegelőlegezési pr.támog.felh. 0 1 800 1 800 100 1 700 Szülőföld program 0 530 530 530 Baróti gyerekek nyaraltatása 0 99 99 99 Orvvadászat elleni küzdelem 0 215 215 215 Tüzoltó Köztestület 2 000 2 000 2 000 2 000 Bursa Hungarica (168/2002. IX.16) 600 639 639 639 Bakonyi Természettud. Múzeum 0 225 225 225 Bakony Volánnak támogatás 656 656 656 656 Polgárőrség 0 0 5 5 5 Zirciek az Óvodáért Alapítvány 0 0 0 Bányásznyugdíjasok alap. 0 206 206 206 Könyvtár alapítvány támog. 0 67 67 67 Parasztköltők Alapítványa 0 77 77 77

-3 Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. évi javaslatból szám szám évi évi évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék eredeti módosított mód. hatályos jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. kölcs. Reguly Iskoláért Alapítvány 0 212 33 245 245 Erdélyi Baráti Kör Barótért 0 0 5 5 5 Tűzoltóautó festése 0 112 112 112 Tűzoltóegyesület támogatása 0 116 116 116 Területfejl. Tanács tagdíj 0 0 0 Zirci Országzászló Alapítvány 0 0 7 7 7 Zircért Alapítvány 0 0 0 Múzeum Baráti Köre 0 135 135 135 Zirc Területi Vöröskereszt 0 77 77 77 Zirc Városi Erzsébet Kórházért A. 0 155 155 155 Reguly A. Ált. Iskola (kézilabda tb.) 0 290 290 290 Bakonybéli utcai buszváró 0 361 361 361 Sportegyesület támogatása 1 500 2 000 2 000 2 000 Szoc.és gyerekjólét (Jásd,Szápár) 0 824 824 824 HO ügyelet (ZKTT) 0 1 243 1 243 1 243 Bakony Turizmusáért Egy. Megállap. 0 136 136 136 III. Béla Gimnázium 0 0 39 39 39 Gimnázium tornaterem 0 300 300 300 Intelligens Önkorm. 0 0 0 KHT támogatás (Városüzem.) 43 217 43 217 139 43 356 43 356 ebből Uszoda 11 434 11 434 39 11 473 Kamatmentes kölcsön 500 500 500 500 Kórház kölcsönnyújtás 0 1 288 1 288 1 288 Szak 2005. Pályázat 0 360 360 360 Bakony Turizmusáért Egy. tagdíj 100 100 100 100 Érdekelt. Alap (10/2002. VI. 11.ÖK) 1 000 1 000-1 000 0 Helyi közlekedés támogatása 0 254 254 254 Társasházi közös költség 0 115 115 115 BULI 0 623 623 623 Betyárnap 500 1 666 1 666 1 666 Bányásznap 0 0 215 215 215 Pénzügyi lebonyolítás össz.: 78 034 98 934-557 98 377 1 135 331 27 752 57 390 300 0 361 0 11 108 0 Nyugáll. köztiszt. rész. szoc.ker. 200 200-200 0 Köztiszt. rész. szoc. eü. juttatás 2 000 2 000 2 000 2 000 Volt MHSZ működési költség 2 250 2 250 2 250 2 250 Erdélyi kirándulás 0 32 32 32 Fűtési alapdíj 9 000 9 000 9 000 9 000 Közös költség (védőnők) 0 20 20 20 Német Kisebbségi Önkorm. pe.átad 0 0 0

-4 6. sz. melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. évi javaslatból szám szám évi évi évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék eredeti módosított mód. hatályos jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. kölcs. Otthonteremtési támogatás 0 3 091 3 091 3 091 Intézmények inform. Fejlesztései 0 3 266 3 266 853 2 413 Jubileumi Hársfasor 0 2 000 2 000 2 000 Környezetvédelmi Alap 0 2 951 2 951 2 951 Felhalmozási tartalék 0 21 729 21 729 21 729 Tartalék 4 521 8 943 19 715 28 658 28 658 Polgármesteri Hivatal össz.: 1 028 417 1 198 227 15 830 1 214 057 150 178 47 578 125 636 89 954 25 630 0 238 423 460 469 11 108 65 081 11 Német Kisebbségi Önkorm. 1 280 1 320 0 1 320 190 70 680 380 Polgármesteri Hivatal Kisebbségi Önkorm együtt: 1 029 697 1 199 547 15 830 1 215 377 150 368 47 648 126 316 90 334 25 630 238 423 460 469 11 108 65 081 Önállóan gazdálkodó intézm. 956 402 1 059 918-11 611 1 048 307 559 669 177 792 262 590 0 0 0 39 631 5 838 2 787 Önkormányzat összesen: 1 986 099 2 259 465 4 219 2 263 684 710 037 225 440 388 906 90 334 25 630 0 278 054 466 307 11 108 67 868

2006. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 7. sz. melléklet FELADATONKÉNTI ELŐIRÁNYZATA Adatok ezer Ft-ban 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. évi javaslatból Cím Alcím Sor- Feladat megnevezése évi évi évi évi Fejlesztési Fejlesztési Felújítás Tartalék Hitelszám szám szám eredeti módosított módosítás hatályos célú kiadás célú pénz- törlesztés eszk.átadás 1 1 Önkormányzat igazgatási tevékenysége Önkormányzati licencprogram 0 62 62 62 Hűtőszekrény vásárlás 150 0 0 Bútorvásárlás 500 150 150 150 Hivatali gépkocsi lízing 548 548 548 548 Okmányirodai tűzjelző rendszer 0 162 162 162 Otthonteremtési támogatás 3 091 3 091 3 091 3 091 902113 Szeméttelep felülvizsgálat 0 360 360 360 Járda építés 1 500 22 22 22 Autóbuszmegálló ép. Terv. (Bakonybéli utca) 0 1 005 1 005 1 005 Szennyvízrákötés 0 210 210 210 Cigánydombi játszótér 0 350 350 350 Mentőállomás felújítására pe. Átadás 0 0 0 Lelépési díj Géring Klára 0 200 200 200 Munkáltatói lakásalap 0 3 162 3 162 3 162 Lakásalap 9 273 8 581 8 581 8 581 Felhalmozási tartalék 0 21 729 21 729 21 729 Környezetvédelmi Alap 0 2 951 2 951 2 951 Észak-Balatoni Térség Szilárd Hulladék Kezelési Rendszer 3 892 3 892 3 892 3 892 Vp. És térsége szenyyvízelv. És kezelési projekt 12 573 14 964 14 964 14 964 Bakonykarszt Rt. Szennyvíztisztító telep iszaphasznos. 6 250 6 250 6 250 6 250 Pályázati saját erő : 3 727 2 135 2 135 635 0 1 500 0 0 Deák F. u. 2. kéményépítés átépítés 2 227 635 635 635 Oktatási központ önerő 1 500 1 500 1 500 1 500 BÖSZ másodlagos vagyonhasznosítás 980 2 237 2 237 2 237 Autóbusz terminál 7 194 52 194 52 194 52 194 Iskola 'B" épület tetőcsere 3 307 10 016 10 016 10 016 Polgármesteri Hivatal felújítás II. ütem 12 000 54 296 54 296 54 296 Jubileumi Hársfasor 0 2 000 2 000 2 000 Reguly Antal Általános Iskola pályázati saját erő 0 0 0 Utfelujitás 125 770 123 373 123 373 123 373 Közbeszerzések bonyolítási díja 1 625 185 185 185 Projektvizsgálati díj 340 340 340 340 Reguly utca 48. lakás felújítása 0 412 412 412 Ifjúsági referens fejlesztései 0 451 451 451 Sportpálya felújítás 2 571 1 625 1 625 1 625 Sportpálya felújítás pénzeszköz átadás 0 946 946 946 Közkincs program 22 000 22 000 22 000 22 000 Mentőállomás felújítására pe. átadás 5 000 5 000 5 000 5 000 Iskola F. épület felújítás 6 000 5 634 5 634 5 634 Központi ügyelet fejl. 232 3 194 3 194 3 194 Háziorvosi rendelő felújítás 11 473 12 795 12 795 12 795 Városüzemeltetési feladatok összesen 236 905 366 522 0 366 522 66 578 25 330 238 191 36 423 0

-2 7. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. évi javaslatból Cím Alcím Sor- Feladat megnevezése évi évi évi évi Fejlesztési Fejlesztési Felújítás Tartalék Hitelszám szám szám eredeti módosított módosítás hatályos célú kiadás célú pénz- törlesztés eszk.átadás 851121 Kórház rekonstrukció 389 175 391 478 391 478 391 478 Fejlesztési célú hitel törlesztése 7 720 9 320 9 320 9 320 Háziorvosi szolgálat irodabútor 0 0 0 Háziorvosi szolgálat számítógép vásárlás 0 0 0 Közműfejlesztési hozzájárulás 0 0 0 Óvodai játékok 0 232 232 232 Gimnázium tornaterem felújítás 0 300 300 300 Intézmények szakmai fejlesztése 0 2 413 2 413 2 413 Polgármesteri Hivatal összesen: 633 800 770 265 0 770 265 460 469 25 630 238 423 36 423 9 320 DAVID PAL agytréner készülék 0 257 257 257 Kiviteli terv (PHARE pályázat) 0 3 179 3 179 1 728 1451 Reguly Antal Általános Iskola összesen: 0 3 436 0 3 436 1 985 0 1 451 0 0 Szakmai fejlesztés 0 0 0 0 Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda öszesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 FOKA pályázat 0 2 509 2 509 2 509 Városi Könyvtár, Műv. Ház és Tourinform I. össz.: 0 2 509 0 2 509 2 509 0 0 0 0 VGA kártyacsere, memória bővítés 0 0 0 0 Számítógép vásárlás 0 0 352 352 352 Stúdió KB összesen: 0 0 352 352 352 0 0 0 0 Gépkocsi vásárlás 0 0 0 Mosógép 0 0 0 Szociális Foglalkoztató HEFOP4.2. 36 554 36 554 36 554 Szociális Foglalkoztató HEFOP2.2. 0 1 626 1 626 1 626 Babydop 60 60 60 Számítógép védőnők 0 0 307 307 307 Védőnői audiométer szett 0 259 259 259 Látásélesség tábla 0 113 113 113 Szociális Szolgltató Központ 0 38 612 307 38 919 739 0 38 180 0 0 Scanner 0 0 0 0 Reguly Antal Múzeum összesen: 0 0 0 0 0 Számítógép vásárlás 0 253 253 253 GAESZ összesen: 0 253 0 253 253 GAESZ mindösszesen: 0 44 810 659 45 469 5 838 0 39 631 0 0 Sebészeti vágókészülék 0 0 0 Számítógépes program 0 0 0 Defibrillátor 0 0 0 Számítógép beszerzés 0 0 0 Városi Erzsébet Kórház összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Önállóan gazdálkodó intézmények összesen: 0 44 810 659 45 469 5 838 0 39 631 0 0 Mindösszesen: 633 800 815 075 659 815 734 466 307 25 630 278 054 36 423 9 320 Eltérés az 1. sz. melléklet adataitól 2 850 e Ft dologi kiadás (hitelkamat)

INTÉZMÉNYEK 2006. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA 8. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím- Alcím Intézmény megnevezése 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. évi javaslatból szám szám évi évi évi évi Intézm. Önkorm. Ebből Norm. TB Egyéb átvett pénzeszk. Felhalm. és Pénzforg. eredeti módosított módosítás hatályos műk. támog. normatív fedezett. alaptól Működ. Felhalmo- tőkejell. nélküli bev. %-a átvett célra zási célra bevét. bevétel 2 Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete 639 138 734 416-9 144 725 272 61 000 554 862 364 503 65,69 25 422 20 429 40 651 22 908 1 ebből: Gaesz 10 166 11 116 11 116 200 10 166 0,00 750 2 Reguly Antal Áltálnos Iskola 330 235 360 659 207 360 866 40 000 304 137 187 457 61,64 5 175 257 11 297 Benedek Elek Napköziotthonos 3 Óvoda 104 261 106 307-1 885 104 422 400 101 554 56 634 55,77 968 1 500 Városi Könyvtár és Művelődési 4 Központ Tourinform Iroda 28 198 31 830-3 585 28 245 1 000 23 547 8 576 36,42 791 2 509 398 5 Zeneiskola 40 490 43 091-4 703 38 388 1 300 34 677 28 281 81,56 2 411 6 Stúdió KB 6 783 8 396-1 350 7 046 3 200 2 333 0,00 753 760 7 Reguly Antal Múzeum 5 390 6 534-250 6 284 1 300 4 929 0,00 55 8 Szociális Szolgáltató Központ 113 615 166 483 2 422 168 905 13 600 73 519 83 555 113,65 25 422 12 742 37 885 5 737 3 Városi Erzsébet Kórház 317 264 325 502-2 467 323 035 36 465 7 490 265 449 9 917 1 457 2 257 Intézmények mindösszesen: 956 402 1 059 918-11 611 1 048 307 97 465 562 352 364 503 64,82 290 871 30 346 40 651 1 457 25 165

INTÉZMÉNYEK 2006. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 9. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím- Alcím Intézmény megnevezése 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. évi javaslatból szám szám évi évi évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ellátottak Felújítás Felhalm. Tartalék eredeti módosított módosítás hatályos jell.kiad. terh. jár. kiadások Működési Felhal. és jut. kiadás célra felúj. célra 2 Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete 639 138 734 416-9 144 725 272 383 481 119 326 174 209 0 0 0 39 631 5 838 2 787 1 ebből: GAESZ 10 166 11 116 11 116 6 654 2 042 2 167 253 0 2 Reguly Antal Általános Iskola 330 235 360 659 207 360 866 209 737 65 148 82 545 1 451 1 985 0 Benedek Elek Napköziotthonos 3 Óvoda 104 261 106 307-1 885 104 422 73 203 23 058 8 161 0 0 Városi Könyvtár és Művelődési 4 Központ Tourinform Iroda 28 198 31 830-3 585 28 245 14 445 4 572 6 719 2 509 0 5 Zeneiskola 40 490 43 091-4 703 38 388 25 735 8 025 4 628 0 6 Stúdió KB 6 783 8 396-1 350 7 046 2 820 874 3 000 352 0 7 Reguly Antal Múzeum 5 390 6 534-250 6 284 3 343 1 100 1 841 0 8 Szociális Szolgáltató Központ 113 615 166 483 2 422 168 905 47 544 14 507 65 148 38 180 739 2 787 3 Városi Erzsébet Kórház 317 264 325 502-2 467 323 035 176 188 58 466 88 381 0 Intézmények mindösszesen: 956 402 1 059 918-11 611 1 048 307 559 669 177 792 262 590 0 0 0 39 631 5 838 2 787