BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL Békés Város Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz. tv. 82. - ában foglalt felhatalmazás alapján a következı rendeletet alkotja. 1. Békés Város Képviselı-testülete a 2006. évi költségvetésrıl szóló módosított 3/2006. (II.24.) Kt. sz. rendelet végrehajtását 4.046.676 EFt bevétellel és 3.880.559 EFt kiadással az elıterjesztés 1. 2. sz. mellékleteiben foglaltak szerint hagyja jóvá. Az önkormányzat teljesített bevételein és kiadásain belül európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevétele: 89.778 EFt kiadása: 51.070 EFt A bevételek elkülönítetten az alábbiak szerint kerülnek bemutatásra: Ökoturisztikai vonzerık fejlesztése c. (ROP pályázat) 45.980 EFt Testvérvárosi együttmőködés c. (Gyergyószentmiklós) pályázat 628 EFt Napkelte hajléktalanok nappali intézményének kialakítása c. (elızı évrıl áthúzódó HEFOP pályázat) 22.206 EFt Alternatív foglalkoztatási szolgáltatások a hátrányos helyzető emberek, köztük a romák foglalkoztathatóságának javítása c. (HEFOP pályázat) 5.284 EFt Társadalmi befogadás elısegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével c. (HEFOP pályázat) 4.195 EFt Máskép/p módszertani megújulás c. (HEFOP pályázat) 4.500 EFt Programfejlesztés a hatékony együttnevelésért c. (HEFOP pályázat) 1.985 EFt Lépések az együttnevelés szakmai és szakszolgálati hálózatának és információs rendszerének építéséhez Békés Megyében c. (HEFOP pályázat) 500 EFt Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra c. (HEFOP pályázat) 4.500 EFt Bevételek összesen: 89.778 EFt A kiadások elkülönítetten az alábbiak szerint kerülnek bemutatásra: Ökoturisztikai vonzerık fejlesztése c. (ROP pályázat) Testvérvárosi együttmőködés c. (2005. és 2006. évi pályázatok) Alternatív foglalkoztatási szolgáltatások a hátrányos helyzető emberek, köztük a romák foglalkoztathatóságának javítása c. (HEFOP pályázat) Társadalmi befogadás elısegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével c. (HEFOP pályázat) Máskép/p módszertani megújulás c. (HEFOP pályázat) Lépések az együttnevelés szakmai és szakszolgálati hálózatának és információs rendszerének építéséhez Békés Megyében c. (HEFOP pályázat) Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra c. (HEFOP pályázat) Kiadások összesen: 20.024 EFt 1.002 EFt 4.761 EFt 7.638 EFt 7.361 EFt 1.822 EFt 8.462 EFt 51.070 EFt 1

2. Az önkormányzat 2006. évi teljesített bevételein és kiadásain belül a Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének 17/A. sz. melléklete szerinti bevétele: 5.277 EFt kiadása: 3.639 EFt 3. Az önkormányzat 2006. évi teljesített bevételein és kiadásain belül a Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének 17/B. sz. melléklete szerinti bevétele: 973 EFt kiadása: 973 EFt 4. Az önkormányzat 2006. évi teljesített bevételein és kiadásain belül a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének 17/ C. sz. melléklete szerinti bevétele: 945EFt kiadása: 904 EFt 5. Az önkormányzat 2006. évi teljesített bevételein és kiadásain belül a Román Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének 17/ D. sz. melléklete szerinti bevétele: 160EFt kiadása: 2 EFt 6. A Képviselı-testület a módosított 249/2000. (XII.24.) Korm. sz. rendelet szerint elıírt tagolásban az egyszerősített beszámolót a 6. 8. sz. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá. 7. Az önkormányzat 2006. december 31-i vagyonának értékét a 13. sz. melléklet szerinti részletezéssel hagyja jóvá a Képviselı-testület. 8. Békés Város Önkormányzata 2006. évi pénzmaradványát gazdálkodó szervezetenkénti részletezésben a 14. sz. melléklet szerinti összegeknek megfelelıen hagyja jóvá a Képviselıtestület. 9. A Képviselı-testület az önkormányzat környezetvédelmi alapjának 2006. évi felhasználását 1.513 EFt összegben hagyja jóvá. 2

9. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. B é k é s, 2007. április 26 Izsó Gábor polgármester Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı Kihirdetés napja: 2007. április 27. 3

1. számú melléklet Békés Város Önkormányzata 2006. évi kiemelt bevételei Cím szám Alcím szám Megnevezés Intézményi mőködési bevételek Önkormányzat sajátos mőködési bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Felügyeleti szervtıl kapott támogatások E M T E M T E M T E M T 1 Egyesített Egészségügyi Intézmény és 23 472 30 828 30 828 119 616 119 816 119 816 Rendelıintézet 1 1 Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat 2 831 1 887 1 887 60 084 30 343 30 343 1 2 Területi Gondozási Szolgálat 20 132 10 261 10 261 55 388 27 805 27 805 1 3 Szociális Szolgáltató Központ 14 297 14 297 64 228 64 228 2 Eötvös József Általános Iskola 51 269 60 678 60 678 297 217 328 072 328 072 3 Karacs Teréz Általános Iskola 19 569 20 467 20 467 228 441 237 988 243 285 4 Kistérségi Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola 18 297 20 871 20 871 243 750 262 952 262 952 5 Óvoda 16 994 16 994 17 482 290 717 299 004 299 004 6 Mővelıdési Központ 12 128 6 039 6 039 47 451 28 164 28 164 6 1 Alapfokú Mővészeti Iskola 3 236 1 604 1 604 68 245 31 805 31 805 6 2 Jantyik Mátyás Múzeum 96 69 69 19 283 9 596 9 596 6 3 Könyvtár 1 292 912 912 39 511 19 790 19 790 7 Általános Mővelıdési Központ 7 721 6 953 59 785 59 785 7 1 Jantyik Mátyás Múzeum 515 515 9 700 9 700 7 2 Könyvtár 1 009 1 009 21 576 21 576 Intézmények összesen: 169 316 194 152 193 872 1 469 703 1 550 624 1 555 921 8 Polgármesteri Hivatal 76 109 103 442 100 230 1 390 373 1 412 459 1 421 710 1 139 681 1 245 803 1 245 803-1 469 703-1 550 624-1 555 921 8 1 Piacfelügyelet 10 092 10 704 10 905 6 810 10 786 10 786 Mindösszesen: 255 517 308 298 305 007 1 397 183 1 423 245 1 432 496 1 139 681 1 245 803 1 245 803

1. számú melléklet folytatása Békés Város Önkormányzata 2006. évi kiemelt bevételei Cím szám Alcím szám Megnevezés 1 Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelıintézet E M T E M T E M T E M T 300 000 322 084 322 084 1 1 Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat 28 712 28 712 1 2 Területi Gondozási Szolgálat Felhalmozási (értékpapír) bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek 1 3 Szociális Szolgáltató Központ 8 068 8 068 2 Eötvös József Általános Iskola 15 104 15 104 3 Karacs Teréz Általános Iskola 5 990 5 990 4 Kistérségi Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola 2 380 4 740 4 740 5 Óvoda 1 106 3 162 3 312 6 Mővelıdési Központ 2 500 2 074 2 074 6 1 Alapfokú Mővészeti Iskola 41 41 6 2 Jantyik Mátyás Múzeum 250 248 248 6 3 Könyvtár 400 127 127 7 Általános Mővelıdési Központ 9 9 11 006 11 006 7 1 Jantyik Mátyás Múzeum 3 3 1 688 1 688 7 2 Könyvtár 14 14 522 522 Intézmények összesen: 26 26 306 636 403 566 403 716 8 Polgármesteri Hivatal 83 430 93 552 75 163 300 931 363 687 380 675 21 661 21 807 25 907 73 429 73 429 8 1 Piacfelügyelet 2 400 2 400 2 199 Mindösszesen: 83 430 93 578 75 189 609 967 769 653 786 590 21 661 21 807 25 907 73 429 73 429

1. számú melléklet folytatása Békés Város Önkormányzata 2006. évi kiemelt bevételei Cím szám Alcím szám Megnevezés 1 Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelıintézet Elızı évi pénzmaradvány Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek Bevételek összesen E M T E M T E M T 70 179 70 179 534 443 088 542 907 543 441 100,10 1 1 Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat -5 594 16 612 62 915 55 348 77 554 140,12 1 2 Területi Gondozási Szolgálat 5 238 5 238 75 520 43 304 43 304 100,00 1 3 Szociális Szolgáltató Központ 86 593 86 593 100,00 2 Eötvös József Általános Iskola 4 585 4 585 140 348 486 408 439 408 579 100,03 3 Karacs Teréz Általános Iskola 542 542 248 010 264 987 270 284 102,00 4 Kistérségi Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola 1 699 1 699-753 264 427 290 262 289 509 99,74 5 Óvoda 2 582 2 582-2 308 817 321 742 322 378 100,20 6 Mővelıdési Központ 976 976-31 62 079 37 253 37 222 99,92 6 1 Alapfokú Mővészeti Iskola 1 911 7 047 7 047-406 73 392 40 497 40 497 100,00 6 2 Jantyik Mátyás Múzeum 2 302 2 302 19 629 12 215 12 215 100,00 6 3 Könyvtár 1 635 1 635 41 203 22 464 22 058 98,19 7 Általános Mővelıdési Központ 78 521 77 753 99,02 7 1 Jantyik Mátyás Múzeum 11 906 11 906 100,00 7 2 Könyvtár 984 23 121 24 105 104,26 Intézmények összesen: 1 911 91 191 113 397 466 1 947 566 2 239 559 2 267 398 101,24 8 Polgármesteri Hivatal 64 277 81 247 60 818 1 003 1 680 188 1 844 802 1 755 388 95,15 8 1 Piacfelügyelet 19 302 23 890 23 890 100,00 Mindösszesen: 66 188 172 438 174 215 1 469 3 647 056 4 108 251 4 046 676 98,50 %

2. számú melléklet Békés Város Önkormányzata 2006. évi kiemelt kiadásai Címszám Alcímszám Megnevezés 1 Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelıintézet Fıfogl. Részfogl. Összesen Fıfogl. Részfogl. Összesen E M T E M T ezer Ft -ban 134 6 140 134 6 140 225 523 257 254 246 990 72 515 82 668 79 715 1 1 Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat 25 25 13 13 39 139 20 992 20 992 12 927 6 496 6 496 1 1 2 Területi Gondozási Szolgálat 22 22 11 11 32 922 17 358 17 358 10 502 5 598 5 598 1 1 3 Szociális Szolgáltató Központ 23 23 45 262 45 124 13 351 12 531 1 2 Eötvös József Általános Iskola 92 2 94 96 2 98 196 229 221 700 208 133 65 243 71 506 65 929 2 3 Karacs Teréz Általános Iskola 62 6 68 62 5 67 152 497 157 180 158 905 50 370 51 406 51 789 3 4 Kistérségi Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola 75 1 76 81 2 83 161 769 172 337 171 980 53 743 56 425 56 311 4 5 Óvoda 109 1 110 109 1 110 196 238 200 883 199 647 64 469 64 891 64 891 5 6 Mővelıdési Központ 12 1 13 6 1 7 26 806 12 985 12 985 8 472 3 964 3 964 6 6 1 Alapfokú Mővészeti Iskola 20 7 27 10 3 13 52 285 27 316 25 961 16 440 8 242 8 242 6 6 2 Jantyik Mátyás Múzeum 4 6 10 2 3 5 12 332 7 528 7 528 3 949 2 390 2 390 6 6 3 Könyvtár 11 2 13 6 1 7 25 746 13 709 13 709 7 750 4 277 4 277 6 7 Általános Mővelıdési Központ 16 4 20 40 827 37 422 13 490 11 865 7 7 1 Jantyik Mátyás Múzeum 2 3 5 6 271 5 922 1 889 1 817 7 7 2 Könyvtár 5 1 6 12 602 11 286 3 647 3 574 7 Intézmények összesen: 566 32 598 576 32 608 1 121 486 1 214 204 1 183 942 366 380 390 240 379 389 8 Polgármesteri Hivatal 208 1 209 190 1 *191 311 444 324 251 322 874 99 687 104 871 104 394 8 8 1 Piacfelügyelet 3 3 6 3 3 6 7 004 7 545 7 545 2 367 2 374 2 374 8 Mindösszesen: 777 36 813 769 36 805 1 439 934 1 546 000 1 514 361 468 434 497 485 486 157 * ebbıl 76 fı közhasznú és közcélú foglalkoztatott Terv Létszámkeret (Átlaglétszám / fı ) Tény Személyi jellegő kiadások Munkaadót terhelı járulékok Címszám 1

2. számú melléklet folytatása Békés Város Önkormányzata 2006. évi kiemelt kiadásai Alcímszám Megnevezés Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelıintézet Dologi és egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadások és egyéb támogatások Szociális ellátások és egyéb juttatások ezer Ft -ban Felhalmozási kiadások, támogatások és pénzügyi befektetések (értékpapírok) E M T E M T E M T E M T 141 350 192 888 148 512 3 700 3 700 3 684 6 397 6 397 1 1 Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat 10 849 11 840 11 840 22 206 144 144 1 1 2 Területi Gondozási Szolgálat 32 096 15 463 15 463 1 2 3 Szociális Szolgáltató Központ 37 870 37 559 10 871 10 871 Eötvös József Általános Iskola 82 859 104 048 104 048 4 155 5 135 5 135 6 050 6 050 2 Karacs Teréz Általános Iskola 41 666 45 074 47 639 3 477 3 835 2 857 7 492 8 323 3 Kistérségi Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola 45 565 52 219 51 261 190 190 190 3 160 5 863 5 863 3 228 3 228 4 Óvoda 48 110 55 778 52 995 190 190 5 Mővelıdési Központ 26 801 20 304 14 408 5 896 6 1 Alapfokú Mővészeti Iskola 4 667 4 739 4 137 1 958 200 200 6 1 2 Jantyik Mátyás Múzeum 3 308 2 297 2 277 40 20 6 2 3 Könyvtár 7 707 4 478 4 256 222 6 3 Általános Mővelıdési Központ 23 844 23 836 106 106 254 254 7 1 Jantyik Mátyás Múzeum 3 406 2 186 40 40 300 300 7 1 2 Könyvtár 6 872 4 851 7 2 Intézmények összesen: 444 978 581 120 525 268 3 930 4 036 34 322 10 792 14 833 13 855 35 126 35 957 Polgármesteri Hivatal 363 111 411 186 404 963 48 949 71 806 97 486 386 020 361 014 360 969 224 806 343 752 322 102 8 1 Piacfelügyelet 9 931 13 971 14 006 8 1 Mindösszesen: 818 020 1 006 277 944 237 52 879 75 842 131 808 396 812 375 847 374 824 224 806 378 878 358 059 Címszám Alcímszám

2. számú melléklet folytatása Békés Város Önkormányzata 2006. évi kiemelt kiadásai ezer Ft -ban Megnevezés Tartalékok Hitel visszafizetés Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások Kiadások összesen % Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelıintézet E M T E M T E M T E M T 1 697 443 088 542 907 486 995 89,70 Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat 62 915 39 472 61 678 156,26 Területi Gondozási Szolgálat 75 520 38 419 38 419 100,00 Szociális Szolgáltató Központ 107 354 106 085 98,82 Eötvös József Általános Iskola 4 684 348 486 408 439 393 979 96,46 Karacs Teréz Általános Iskola 327 248 010 264 987 269 840 101,83 Kistérségi Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola 219 264 427 290 262 289 052 99,58 Óvoda 1 551 308 817 321 742 319 274 99,23 Mővelıdési Központ -549 62 079 37 253 36 704 98,53 Alapfokú Mővészeti Iskola -386 73 392 40 497 40 112 99,05 Jantyik Mátyás Múzeum -200 19 629 12 215 12 015 98,36 Könyvtár -751 41 203 22 464 21 713 96,66 Általános Mővelıdési Központ 639 78 521 74 122 94,40 Jantyik Mátyás Múzeum 11 906 10 265 86,22 Könyvtár 682 23 121 20 393 88,20 Intézmények összesen: 7 913 1 947 566 2 239 559 2 180 646 97,37 Polgármesteri Hivatal 78 269 60 020 167 902 167 902 59 375 3 860 1 680 188 1 844 802 1 676 023 90,85 Piacfelügyelet -35 19 302 23 890 23 890 100,00 Mindösszesen: 78 269 60 020 167 902 167 902 59 375 11 738 3 647 056 4 108 251 3 880 559 94,46

3. számú melléklet Békés Város Polgármesteri Hivatala 2006. évi kiadási elıirányzata Megnevezés Terv Létszámkeret (Átlaglétszám/fı) Tény Személyi jellegő kiadások Munkaadót terhelı járulékok Fıfogl. Részf. Össz. Fıfogl. Részf. Össz. E M T E M T Kisegítı mg.szolgáltatás,( Park) 40 7 Könyv és zenemőkiadás Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása Épület fenntart. és korsz. Üdültetés 262 289 289 97 70 51 Munkahelyi vendéglátás 5 5 5 5 7 185 6 894 6 894 2 240 2 128 2 128 Utak, hidak üzemeltetése és fenntart. 79 Saját,vagy bérelt ingatlan haszn. 84 Önkormányzati igazgatás 79 1 80 70 1 71 213 016 202 736 202 775 63 417 60 801 60 817 Helyi kisebbségi önk. tev. 2 857 3 239 2 320 616 640 352 Települési vízellátás és vízm.véd. Polgári védelmi tevékenység 130 130 40 40 Önk.Int. ellátó kisegítı szolgálat 5 5 5 5 4 499 4 602 4 533 1 448 1 424 1 410 Város - községgazd. szolg. 4 4 4 4 5 658 5 873 5 874 1 831 1 862 1 862 Közvilágítási feladatok Pedagógiai szakszolgálat Oktatási célok és feladatok 3. számú melléklet folytatása

Létszámkeret (Átlaglétszám/fı) Megnevezés Terv Tény Személyi jellegő kiadások Munkaadót terhelı járulékok Fıfogl. Részfogl. Össz. Fıfogl. Részfogl. Össz. E M T E M T Háziorvosi szolgálat Rendsz. szoc. pénzbeni ellátás 3 405 3 908 3 908 Rendsz.gyermekvéd.pénzb.ellát. Munkanélküli ellátások Eseti pénzbeni szoc.ellátások Eseti gyermekv.pénzb.szoc.ellát. Belvíz - szennyvíz elvezetés 33 33 25 25 19 152 18 564 18 196 6 715 6 720 6 411 Köztisztasági szolgáltatás Sportint. sportlét.mőködtetése 1 1 455 455 159 159 Máshová nem sorolt sporttev. 60 60 Máshová nem sorolt kult.tev. 10 10 TÜSZSZI 40 40 61 12 12 16 Fürdı és strand szolgáltatás Közhasznú, közcélú foglal. 82 82 76 *76 58 645 65 414 65 422 19 866 22 277 22 280 Erdıgazdálkodási szolgáltatás Körzeti igazgatási tevékenység 4 4 11 504 11 504 3 545 3 545 Országgyőlési képviselıválasztás 2 876 2 876 827 827 Önkormányzati képviselıválasztás 1 540 1 540 439 439 Finanszírozási mőveletek elsz. Egészségnevelési feladatok 35 35 9 9 Gyermek és ifjúságvédelem feladatai Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások Kiadási elıirányzatok összesen: 208 1 209 190 1 191 311 444 324 251 322 874 99 687 104 871 104 394 * ebbıl közhasznú foglalkoztatott 26 fı, közcélú foglalkoztatott 55 fı

3. sz. melléklet folytatása Békés Város Polgármesteri Hivatala 2006. évi kiadási elıirányzata Megnevezés Kisegítı mg.szolgáltatás,( Park) 35 322 36 858 36 933 1 667 3 632 Könyv és zenemőkiadás 1 908 3 160 3 004 Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása 4 4 175 175 47 033 97 880 110 652 Épület fenntart. és korsz. 58 610 93 582 73 519 Üdültetés 576 576 651 Munkahelyi vendéglátás 26 080 26 914 26 914 600 481 481 Utak, hidak üzemeltetése és fenntart. 15 612 28 231 29 587 Saját,vagy bérelt ingatlan haszn. 47 346 47 698 41 891 9 300 3 363 283 Önkormányzati igazgatás 87 003 87 849 87 591 5 125 6 079 32 401 23 700 43 661 42 630 Helyi kisebbségi önk. tev. 400 2 544 2 581 215 215 50 50 Települési vízellátás és vízm.véd. 2 815 2 815 2 339 Polgári védelmi tevékenység 450 630 825 Önk.Int. ellátó kisegítı szolgálat Város - községgazd. szolg. 14 187 14 786 15 643 312 312 44 831 46 045 37 101 Közvilágítási feladatok 25 540 25 540 26 037 78 78 Pedagógiai szakszolgálat 7 305 7 575 7 575 3 333 3 333 Felhalmozási kiadások, támogatások Pénzeszköz átadások, egyéb Szociális ellátások és egyéb Dologi és egyéb folyó kiadások és pénzügyi befektetések támogatások juttatások (értékpapírok) E M T E M T E M T E M T Oktatási célok és feladatok 3 946 3 811 240 240 3 084 3 084 3. számú melléklet folytatása

Megnevezés Háziorvosi szolgálat 1 611 1 611 1 607 Rendsz. szoc. pénzbeni ellátás 636 129 970 116 752 116 106 Rendsz.gyermekvéd.pénzb.ellát. 10 000 9 100 4 782 15 550 39 993 42 262 Munkanélküli ellátások 180 000 161 867 161 867 Eseti pénzbeni szoc.ellátások 667 234 53 000 37 792 36 883 Eseti gyermekv.pénzb.szoc.ellát. 2 000 7 500 4 610 3 851 Belvíz - szennyvíz elvezetés 19 683 33 303 33 305 33 915 41 139 36 168 Köztisztasági szolgáltatás 56 376 59 276 59 276 439 439 439 2 317 2 579 2 397 Sportint. sportlét.mőködtetése 7 573 7 573 7 508 4 500 4 500 4 323 Máshová nem sorolt sporttev. 36 77 38 570 57 918 57 518 Máshová nem sorolt kult.tev. 2 950 3 784 3 784 280 280 292 2 353 TÜSZSZI 525 474 514 347 347 Fürdı és strand szolgáltatás 31 31 56 600 600 Közhasznú, közcélú foglal. 2 633 5 784 5 791 Erdıgazdálkodási szolgáltatás 10 Körzeti igazgatási tevékenység 283 283 4 404 4 404 Országgyőlési képviselıválasztás 1 334 1 334 Önkormányzati képviselıválasztás 1 244 1 244 Finanszírozási mőveletek elsz. Egészségnevelési feladatok 1 042 1 042 Gyermek és ifjúságvédelem feladatai Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások Felhalmozási kiadások, támogatások Pénzeszköz átadások, egyéb Szociális ellátások és egyéb Dologi és egyéb folyó kiadások és pénzügyi befektetések támogatások juttatások (értékpapírok) E M T E M T E M T E M T Kiadási elıirányzatok összesen: 363 111 411 186 404 963 48 949 71 806 97 486 386 020 361 014 360 969 224 806 343 752 322 102

3. számú melléklet folytatása Békés Város Polgármesteri Hivatala 2006. évi kiadási elıirányzata Megnevezés Tartalékok Hitel visszafizetés Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások Kiadások összesen E M T E M T E M T E M T % Kisegítı mg.szolgáltatás,( Park) 35 322 38 525 40 612 105,42 Könyv és zenemőkiadás 1 908 3 160 3 004 95,06 Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása 28 837 28 837 75 870 126 896 110 831 87,34 Épület fenntart. és korsz. 20 436 17 436 79 046 111 018 73 519 66,22 Üdültetés 935 935 991 105,99 Munkahelyi vendéglátás 36 105 36 417 36 417 100,00 Utak, hidak üzemeltetése és fenntart. 15 612 28 231 29 666 105,08 Saját,vagy bérelt ingatlan haszn. 56 646 51 061 42 258 82,76 Önkormányzati igazgatás 15 702 7 666 9 774 417 737 408 792 426 214 104,26 Helyi kisebbségi önk. tev. 2 593 554 6 466 7 242 5 518 76,19 Települési vízellátás és vízm.véd. 2 815 2 815 2 339 83,09 Polgári védelmi tevékenység 620 800 825 103,13 Önk.Int. ellátó kisegítı szolgálat 5 947 6 026 5 943 98,62 Város - községgazd. szolg. 750 750 67 257 69 628 60 792 87,31 Közvilágítási feladatok 25 540 25 618 26 115 101,94 Pedagógiai szakszolgálat 4 003 400 11 308 11 308 10 908 96,46 Oktatási célok és feladatok 3 500 342 3 500 7 612 7 135 93,73 3. számú melléklet folytatása

Megnevezés Tatalékok Hitel visszafizetés Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások Kiadások összesen % E M T E M T E M T E M T Háziorvosi szolgálat 1 611 1 611 1 607 99,75 Rendsz. szoc. pénzbeni ellátás 133 375 120 660 120 650 99,99 Rendsz.gyermekvéd.pénzb.ellát. 25 550 49 093 47 044 95,85 Munkanélküli ellátások 180 000 161 867 161 867 100,00 Eseti pénzbeni szoc.ellátások 53 000 37 792 37 784 99,98 Eseti gyermekv.pénzb.szoc.ellát. 9 500 4 610 3 851 83,54 Belvíz - szennyvíz elvezetés 158 128 113 186 4 659 237 593 212 912 98 739 46,38 Köztisztasági szolgáltatás 2 448 2 448 61 580 64 742 62 112 95,94 Sportint. sportlét.mőködtetése 12 073 12 687 12 445 98,09 Máshová nem sorolt sporttev. 38 570 58 014 57 655 99,38 Máshová nem sorolt kult.tev. 2 950 4 366 6 427 147,21 TÜSZSZI 577 873 938 107,45 Fürdı és strand szolgáltatás 31 631 656 103,96 Közhasznú, közcélú foglal. 587 81 144 94 062 93 493 99,40 Erdıgazdálkodási szolgáltatás 10 Körzeti igazgatási tevékenység 19 736 19 736 100,00 Országgyőlési képviselıválasztás 5 037 5 037 100,00 Önkormányzati képviselıválasztás 3 223 3 223 100,00 Finanszírozási mőveletek elsz. 54 716 54 716 54 716 54 716 100,00 Egészségnevelési feladatok 1 086 1 086 100,00 Gyermek és ifjúságvédelem feladatai 1 000 1 000 Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások 3 860 3 860 Kiadási elıirányzatok összesen: 78 269 60 020 167 902 167 902 59 375 3 860 1 680 188 1 844 802 1 676 023 90,85

4. sz. melléklet Békés Város Önkormányzata 2006.évi felhalmozási elıirányzata feladatonkénti bontásban Beruházások - felújítások Áthúzódó feladatok Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat 1. Városháza udvarrendezése 200 200 174 2. Komposztáló telep tervezés 1 220 183 A. Áthúzódó feladatok összesen: (1+2) 1 420 383 174 Tárgyévi fejlesztések, felújítások 1. Városháza bádogozása és homlokzat felújítása 1 200 1 200 1 200 2. Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola vizesblokk felújítása 2 983 3. Buszvárók tervezése 300 300 4. Sportcentrum építés közbeszerzés lebonyolítása 4 500 4 500 4 323 5. Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztése 800 1 161 1 003 6. Polgármesteri Hivatal konyhai eszközök beszerzése 600 481 481 7. Piac lefedése I. ütem 8 000 8 000 70 8. Karacs Teréz Általános Iskola tornaterem tetıszigetelésének II. üteme 1 200 9. Karacs Teréz Általános Iskola hőtı beszerzése 540 10. Eötvös József Általános Iskola tejhőtı beszerzése 380 11. Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola fızıüst beszerzése 450 12. Summás utca fekvırendır elhelyezése 200 200 13. Lakossági útalap építés (Sírály, Magyar, Hegedős, Andor, Pásztor, Fülöp utcák) 9 000 5 640 5 640 14. Szánthó A. u. 1. sz. épület vásárlása 9 300 3 080 B. Tárgyévi fejlesztések, felújítások összesen: (1+ 14) 39 453 24 562 12 717 Pályázatos beruházások: 1. Városi utak aszfaltozása 2006. évi I. ütem 22 469 22 611 22 912 2. Település Rendezési Terv készítése 9 141 9 141 8 902 3. Agrárinnovációs Központ építése 18 442 18 442 4. Jantyik Mátyás Múzeum felújítása 7 180 6 619 6 440 5. Galéria felújítása 27 435 27 435 25 987 6. Dánfoki gázvezeték kiépítése 24 715 24 715 24 624 7. Városi utak aszfaltozása (TEKI pályázat) 8 572 13 572 5 936 8. Városi utak aszfaltozásának tervezési költsége 1 440 1 440 1 422 C. Pályázatos beruházások összesen: (1+ 8) 119 394 123 975 96 223 Kölcsönök, átadott pénzeszközök: 1. Kamatmentes kölcsönre 21 500 26 500 25 651 2. Helyi értékek védelmére 1 000 1 440 1 260 3. Békés-Mezıberény kerékpárút tervezése, önkormányzati hozzájárulás 552 4. Élıvízcsatorna pályázat (INTERREG) 1 475 1 475 1 475 5. PEA pályázat megvalósítására 5 000 4 868 6. Belvízkárosodott magántulajdonú ingatlanok felújítására 3 298 7 128 3 060 7. Szennyvízberuházáshoz társulati tagoknak önkormányzati hozzájárulás 944 944 295 8. Szennyvízberuházás egyösszegő befizetései (Fundamenta-Lakáskassza-Lakástakarékpénztár Rt-nak átadott pénzeszközök) 28 353 28 353 28 099 9. Délkelet-Alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer alapítói vagyonához hozzájárulás 1 097 1 097 1 097 10. Belvízelvezetés címzett támogatás II. ütem tervezési költségére 1 320 D. Kölcsönök, átadott pénzeszközök összesen: (1+...10) 64 539 71 805 60 937 E. Betervezett felhalmozási feladatok elıirányzatai mindösszesen: (A+B+C+D) 224 806 220 725 170 051

4. sz. melléklet folytatása Polgármesteri Hivatal összesen: ebbıl: 73 305 77 336 1. Kishajókikötı és gyaloghíd építés (PEA pályázat) 19 844 19 844 2. Múzeum köz térburkolat készítés 472 472 3. Békés - Mezıberény közötti kerékpárút építés tervezési költsége 804 804 4. Kistérségi Gyógycentrum építés tervezési költségei 5 431 5 435 5. Dánfoki önkormányzati tulajdonú üdülık gázellátási terve 60 60 6. 072/37 hrsz.-ú földterület vásárlás 140 140 7. Informatikai fejlesztés (KET bevezetése) 517 517 8. Vízjogi üzemeltetés engedélyezési díja 75 75 9. Hajnal u. 43. lámpatest felszerelés képviselıi alapból 78 78 10. Kossuth u. szivattyúállás kiépítése 2 160 2 160 11. Belterületi csapadékvíz elvezetés II. ütem vízjogi eng. megval. tanulmány (címzett támogatás) 1 320 1 320 12. Hulladéklerakó telep 4 db talajvízkút építési terve 1 300 1 300 13. Hajnal István Idısek Otthona főtési rendszer korszerősítése 4 080 4 080 14. Hajnal István Idısek Otthona tetıszigetelés 7 498 7 498 15. Farkas Gyula Mezıgazdasági, Ipari Szakképzıiskola, Gimnázium és Kollégium tanterem kialakítás 12 000 12 000 16. Sportcsarnok tetıhéjjalás cseréje 6 750 6 750 17. Piac tér 3. irodaépület átalakítása 1 526 1 526 18. Békéscsaba-Békés kerékpárút geodéziai bemérése 300 300 19. Üzletviteli tanácsadás, pályázatkészítés (Gyógycentrum) 600 600 20. Külterületi ivóvízvezeték hálózat bıvítése 480 480 21. Játszótér építés 1 668 3 633 22. Prágai u. járdaépítés (képviselıi alapból) 173 173 23. Taninform 2005. szoftvercsomag felhasználási engedélye 3 084 3 084 24. Rendezvénysátrak beszerzése 293 2 355 25. London u. járdaépítés 916 916 26. József A. u. 5. sz. orvosi ügyelet épületrész átalakítása 254 254 27. Kossuth u.4. kéményhelyreállítás 638 638 28. Kossuth u. 4. udvarrendezés 143 143 29. Csapadékvízelvezetés 355 355 30. Okmányirodába mobilklíma beszerelése 346 346 Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelıintézet összesen: ebbıl: Költségvetésbıl megvalósult fejlesztések ÁFA-val 6 397 6 397 31. Uroflowméter 366 366 32. EKG készülék 346 346 33. Tremor mérıeszköz 240 240 34. 2 db Splitklíma 322 322 35. Pulzoximeter 237 237 36. Spirométer 430 430 37. Ideggondozói program 160 160 38. Dioptriamérı 815 815 39. Ingeráram és UH készülék 1 176 1 176 40. Vákumkészülék 457 457 41. Asztali centrifuga 745 745 42. Vízfürdı 182 182 43. Ingeráram készülék 696 696 44. Operációs rendszer 41 41 45. Számítógép beszerzése 123 123 46 Számítógépes hálózat bıvítése 61 61

4. sz. melléklet folytatása ÁFA-val Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat összesen: 144 144 ebbıl: 47. Beltéri ajtó beépítése 144 144 Szociális Szolgáltató Központ összesen: 10 871 10 871 ebbıl: 48. Szociális foglalkoztató építése 4 916 4 916 49. 4. sz. Idısek Klubjához feljáró építés 644 644 50. Jármővásárlás 2 808 2 808 51. Garázs építés 1 558 1 558 52. Kerékpártároló építés 626 626 53. Klíma 101 101 54. Mosógép 115 115 55. Mosogatógép beszerzése 103 103 Eötvös József Általános Iskola összesen: 6 050 6 050 ebbıl: 56. 2 db számítógép 164 164 57. Tejhőtı 381 381 58. Videókamera 105 105 59. Varázsláda 348 348 60. Szerelıkészlet garnitúra 153 153 61. 5 db projektor 1 200 1 200 62. 3 db digitális tábla állvánnyal 1 362 1 362 63. 5 db note book 1 339 1 339 64. 2 db interaktív táblamásoló rendszer 500 500 65. 3 db számítógép konfiguráció beszerzése 498 498 Karacs Teréz Általános Iskola összesen: 6 124 6 955 ebbıl: 66. Melegentartó ételpult tartozékokkal 600 600 67. Szeletelıgép 80 80 68. 2 db hőtıszekrény 444 444 69. Számítógép 410 410 70. 2 db hordozható számítógép 3 280 3 280 71. 3 db interaktív tábla 1 231 1 580 72. Számítógépes program 79 79 73. Nyelvi labor beszerzése 482 Kistérségi Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola összesen: 245 245 ebbıl: 74. Nyomtató 167 167 75. Lamináló gép beszerzése 78 78 Óvoda összesen: 190 190 ebbıl: 76. Nyomtató beszerzése 190 190 Alapfokú Mővészeti Iskola összesen: 200 200 ebbıl: 77. Hangszervásárlás (piszton) 200 200 Általános Mővelıdési Központ összesen: 254 254 ebbıl: 78. Hangszervásárlás (cimbalom) 100 100 79. Számítógép beszerzése 154 154 Jantyik Mátyás Múzeum összesen: 300 300 ebbıl: 80. Győjtemény nyilvántartó program beszerzése 300 300 F. Költségvetésbıl megvalósult fejlesztések összesen: (1+ 80) 104 080 108 942

4. sz. melléklet folytatása ÁFA-val Költségvetésbıl megvalósult felújítások Karacs Teréz Általános Iskola összesen: 1 368 1 368 ebbıl: 1. Tornaterem felújítása 1 368 1 368 Kistérségi Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola összesen: 2 983 2 983 ebbıl: 2. Vizesblokk felújítása 2 983 2 983 Polgármesteri Hivatal összesen: 29 761 54 754 ebbıl: 3. Fıtéri híd védıkorlát felújítása 650 650 4. Belterületi közutak burkolatának felújítása 26 330 51 323 5. Hajnal István Idısek Otthona kazánház felújítása 2 781 2 781 G. Költségvetésbıl megvalósult felújítások összesen: (1+ 5) 34 112 59 105 H. Tervezetten felüli felhalmozási célra átadott pénzeszközök, kölcsönök, tulajdoni részesedést jelentı befektetések összesen: (1+ 6) 19 961 19 961 ebbıl: Polgármesteri Hivatal 1. Lakosság részére közmőfejlesztési támogatás 1 423 1 423 2. Dolgozók részére folyósított kölcsönök (munkáltatói támogatás számláról) 1 100 1 100 3. Állami gondoskodásban részesülık otthonteremtési támogatása 4 404 4 404 4. Adomány Gyergyószentmiklósnak 550 550 5. Vízmő- és szennyvízrendszer bérleti díj elszámolása részesedések vásárlására 11 970 11 970 6. Békés Piac tér 3. sz. alatt kialakított kistérségi irodák többletköltségéhez hozzájárulás 514 514 Mindösszesen: (E+F+G+H) 224 806 378 878 358 059

5.sz.melléklet Békés Város Önkormányzata 2006. évi tartalék elıirányzata feladatonkénti bontásban MEGNEVEZÉS Elıirányzat Céltartalék Eredeti Módosított 1. Oktatási célfeladat szakfeladat oktatási feladataira 950 71 2. Oktatási célfeladat szakfeladat közmővelıdési feladataira 1 200 170 3. Oktatási célfeladat szakfeladat ifjúsági feladataira 1 350 101 4. Nevelési tanácsadás feladatellátására IX. 1-tıl 3 653 50 5. Nevelési tanácsadás eszközfejlesztésére 350 350 6. Gázenergia költségeire 3 000 7. Államháztartási céltartalékra 7 222 7 222 8. Normatíva lemondására (gyógypedagógiai oktatás) 2 134 9. Teljesítményhez kötött jutalmakra (adóbehajtási jutalék és pályázati céljutalom) 6 140 10. Szelektív hulladékgyőjtı edényzetek beszerzésére pályázati önerı 2 448 2 448 11. Belterületi közutak burkolatának felújítására pályázati önerı 28 837 28 837 12. Galéria épületének felújítására pályázati önerı 17 436 17 436 13. Városi információs táblák beszerzésére pályázati önerı (DARFT TPFC-SZP) 300 300 14. Városi információs táblák beszerzésére pályázati önerı (DARFT TRFC) 450 450 15. Turisztikai eszközök, sátrak beszerzésére pályázati önerı 206 206 16. Pályázati céltartalék 238 17. Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása 587 18. Gyermek és ifjúságvédelmi feladatok támogatása 1 000 A. Céltartalék összesen:(1+ 18) 75 676 59 466 Általános tartalék 1. Helyi Kisebbségi Önkormányzatok mőködési kiadásaira 2 173 190 2. Cigány Kisebbségi Önkormányzat HEFOP pályázatának kiadásaira 420 364 B. Általános tartalék összesen:( 1+2) 2 593 554 C. Tartalékok mindösszesen:(a+b) 78 269 60 020

Eszközök Békés Város Önkormányzata 2006. évi egyszerősített mérleg elıírt tagolása Elızı évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( + ) Elızı évi auditált egyszerősített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záróadatai Auditálási eltérések ( + ) 6.sz. melléklet ezert Ft-ban Tárgyévi auditált egyszerősített beszámoló záró adatai A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 12 001 534 12 001 534 11 723 995 11 723 995 I.Immateriális javak 41 052 41 052 41 680 41 680 II. Tárgyi eszközök 7 181 559 7 181 559 7 429 935 7 429 935 III.Befektetett pénzügyi eszközök 860 300 860 300 429 855 429 855 IV.Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök 3 918 623 3 918 623 3 822 525 3 822 525 B) FORGÓESZKÖZÖK 502 733 502 733 856 491 856 491 I.Készletek 17 337 17 337 18 126 18 126 II.Követelések 160 649 160 649 531 108 531 108 III.Értékpapírok 3 574 3 574 3 574 3 574 IV.Pénzeszközök 223 403 223 403 194 175 194 175 V.Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 97 770 97 770 109 508 109 508 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 12 504 267 12 504 267 12 580 486 12 580 486 Források Elızı évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( + ) Elızı évi auditált egyszerősített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( + ) ezert Ft-ban Tárgyévi auditált egyszerősített beszámoló záró adatai D) SAJÁT TİKE 11 441 561 11 441 561 11 534 162 11 534 162 1. Induló tıke 780 790 780 790 780 790 780 790 2. Tıkeváltozások 10 660 771 10 660 771 10 753 372 10 753 372 3. Értékelési tartalék E) TARTALÉKOK 174 217 174 217 176 388 176 388 I.Költségvetési tartalékok 174 217 174 217 176 388 176 388 II.Vállalkozási tartalékok F) KÖTELEZETTSÉGEK 888 489 888 489 869 936 869 936 I.Hosszú lejáratú kötelezettségek 533 165 533 165 167 536 167 536 II. Rövid lejáratú kötelezettségek 208 368 208 368 575 105 575 105 III.Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 146 956 146 956 127 295 127 295 FORRÁSOK ÖSSZESEN: 12 504 267 12 504 267 12 580 486 12 580 486

7.sz. melléklet 38 39 40 Békés Város Önkormányzata 2006. évi egyszerősített pénzforgalmi jelentés elıírt tagolása Sorszám elıirányzat Eredeti Módosított Megnevezés Teljesítés 1 Személyi juttatások 1 439 934 1 546 000 1 514 361 2 Munkaadót terhelı járulékok 468 434 497 485 486 157 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 818 020 1 006 277 944 237 4 Mőködési célú támogatásértékő kiadások, egyéb támogatások 389 274 368 036 397 846 5 Államháztartáson kívülre végleges mőködési pénzeszközátadások 49 625 58 820 84 697 6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 10 792 14 833 13 855 7 Felújítás 39 998 97 254 120 577 8 Felhalmozási kiadások 120 269 189 858 156 582 9 Felhalmozási célú támogatásértékő kiadások, egyéb támogatások 2 969 13 581 13 581 10 Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások 40 070 50 585 40 567 11 Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 21 500 27 600 26 752 12 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 10 000 10 234 13 Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+ +12): 3 400 885 3 880 329 3 809 446 14 Hosszú lejáratú hitelek 113 186 113 186 4 659 15 Rövid lejáratú hitelek 54 716 54 716 54 716 16 17 18 Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok kiadásai Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (14+ +17): 167 902 167 902 59 375 19 Pénzforgalmi kiadások (13+18): 3 568 787 4 048 231 3 868 821 20 Pénzforgalom nélküli kiadások 78 269 60 020 21 22 Továbbadási (lebonyolítási célú kiadások) Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások 11 738 23 Kiadások összesen (19+ +22): 3 647 056 4 108 251 3 880 559 24 Intézményi mőködési bevételek 255 517 308 298 305 007 25 Önkormányzatok sajátos mőködési bevétele 1 397 183 1 423 245 1 432 496 26 Mőködési célú támogatásértékő bevételek, egyéb támogatások 380 929 508 846 526 461 27 Államháztartáson kívülrıl végleges mőködési pénzeszközátvételek 2 926 21 253 22 286 28 Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 83 430 93 578 75 189 29 28-ból: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 46 880 47 026 49 686 30 Felhalmozási célú támogatásértékő bevételek, egyéb támogatások 60 117 74 649 98 252 31 Államháztartáson kívülrıl végleges felhalmozási pénzeszközátvételek 157 197 164 905 134 176 32 Támogatások, kiegészítések 1 148 479 1 245 803 1 251 218 33 32-bıl: Önkormányzatok költségvetési támogatása 1 148 479 1 245 803 1 245 803 34 Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 21 661 21 807 25 661 35 Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 246 36 Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+ +28+30+31+32+34+35): 3 507 439 3 862 384 3 870 992 37 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 73 429 73 429 Rövid lejáratú hitelek felvétele Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok bevételei Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok bevételei 41 Finanszírozási bevételek összesen (37+ +40): 73 429 73 429 42 Pénzforgalmi bevételek (36+41): 3 580 868 3 935 813 3 870 992 43 Pénzforgalom nélküli bevételek 66 188 172 438 174 215 44 45 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek 1 469 46 Bevételek összesen (42+ +45): 3 647 056 4 108 251 4 046 676 47 Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] 94 473 94 473 235 761 48 Finanszírozási mőveletek eredménye (41-18) -94 473-94 473-59 375 49 50 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (44-21) Aktív és passzív pénzügyi mőveletek egyenlege (45-22) -10 269

Békés Város Önkormányzata 2006. évi egyszerősített pénzmaradvány-kimutatás elıírt tagolása 8.sz.melléklet Megnevezés Elızı évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( + ) Elızı év auditált egyszerősített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( + ) Tárgyévi auditált egyszerősített beszámoló záró adatai 1. Záró pénzkészlet 189 126 189 126 181 028 181 028 2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+) 3. Elızı év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) 4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) 5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2-3-4) 6. Finanszírozásból származó korrekciók (+) 7. Pénzmaradványt terhelı elvonások (+) 8. A vállalkozási tevékenység eredményébıl alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+) 10. Módosított pénzmaradvány (5+6+7+8+9) 11. A 10.sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány 12. - Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány -14 909-14 909-4 640-4 640 5 572 5 572 27 620 27 620 168 645 168 645 148 768 148 768 5 415 5 415 8 830 8 830 174 060 174 060 157 598 157 598 65 068 65 068 56 760 56 760 82 099 82 099 73 244 73 244 13. - Szabad pénzmaradvány 28 055 28 055 32 120 32 120

9. sz. melléklet Békés Város Önkormányzata 2006. évi kötött felhasználású támogatásának elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása Állami hozzájárulás jogcíme (éves kv.-i törvény szerint) Költségvetési törvény alapján feladatátv./átad. korrigált mutatószám állami hozzájárulás Évközi változások (+,-) mutatószám július 31-ig állami hozzájárulás mutatószám Tényleges állami hozzájárulás Év végi eltérés (+ -) mutatószám szerint december 31. mutatószám állami hozzájárulás Az önkorm. által az adott célra 12.31-ig ténylegesen felhasznált összeg feladattal terhelt, de fel nem használt összeg 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. forintban Eltérés mutatószám és felhasználás szerint 12=(10+11)- (3+5) Pedagógus szakvizsga Pedagógiai szakszolg. 240 2 808 000 2 23 400 243 2 843 100 1 11 700 2 620 800 58 400-152 200 2 2 040 000 2 2 040 000 2 040 000 Szoc. továbbképzés 51 479 400 51 479 400 479 400 Állami hozzájárulások összesen: 5 327 400 23 400 5 362 500 11 700 5 140 200 58 400-152 200

10. sz. melléklet Békés Város Önkormányzata 2006. évi normatív állami hozzájárulásának és a normatív részesedéső átengedett személyi jövedelemadójának elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása Állami hozzájárulás jogcíme (éves költségvetési törvény szerint) Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/átadással korrigált mutatószám állami hozzájárulás Évközi változások (+,-) mutatószám július 31-ig állami hozzájárulás mutatószám Tényleges állami hozzájárulás mutatószám forintban Eltérés (+ -) december 31. állami hozzájárulás 9=7-(3+5) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok 21 718 30 405 200 21 718 30 405 200 0 0 Tömegközlekedési feladatok 21 718 11 184 770 21 718 11 184 770 0 Körzeti igazg. alap-hozzájárulás 1 3 300 000 1 3 300 000 0 0 Körzeti ig. fel. Okmányiroda mőködési kiadásai 29 151 13 117 950 29 151 13 117 950 0 0 Körzeti ig. fel.gyámügyi igazgatási feladatok 25 353 7 098 840 25 353 7 098 840 0 0 Körzeti ig. építésügyi igazgatási feladatok 25 353 3 701 538 25 353 3 701 538 0 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 733 2 785 400 733 2 785 400 0 T.-gazd.inf.-súlyos foglalk.gondokkal küzdı önk. feladatai 21 718 78 184 800 21 718 78 184 800 0 Pénzbeli szociális juttatások 0 186 079 824 0 186 079 824 0 A lakáshoz jutás és a lakás fenntartás feladatai 0 30 977 511 0 30 977 511 0 Szociális étkeztetés 115 8 142 000 124 8 779 200 9 637 200 Házi segítségnyújtás 40 4 192 000 61 6 392 800 21 2 200 800 Támogatói szolgálat 12 8 722 000 12 8 722 000 0 Szoc.gyermekjóléti alapszolgáltatások közösségi ellátások 12 6 200 000 12 6 200 000 0 Hajléktalanok nappali intézményi ellátása 153 30 141 000 160 31 520 000 7 1 379 000 Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása 16 7 441 600 18 8 371 800 2 930 200 Hajléktalanok átmeneti intézményei 41 22 468 000 3 1 644 000 45 24 660 000 1 548 000 Bölcsıdei ellátás 95 43 700 000 106 48 760 000 11 5 060 000 Ingyenes bölcsıdei étkeztetés 40 2 000 000 43 2 150 000 3 150 000 Óvodai nevelés 716 142 484 000 700 139 300 000-16 -3 184 000 Iskolai oktatás az 1-4. évfolyamokon 646 131 784 000 6 1 224 000 666 135 864 000 14 2 856 000 Iskolai oktatás az 5-8. évfolyamokon 771 163 452 000 14 2 968 000 773 163 876 000-12 -2 544 000 Gyógypedagógiai nevelés Óvodában 4 1 856 000 3 1 392 000-1 -464 000 Gyógypedagógiai nevelés Óvodában 3 1 252 800 4 1 670 400 1 417 600 Gyógypedagógiai oktatás 1-4. évfolyamokon 43 19 952 000 43 19 952 000 0 0 Gyógypedagógiai oktatás 1-4. évfolyamokon 22 9 187 200 1 417 600 21 8 769 600-2 -835 200 Gyógypedagógiai nevelés, oktatás 5-8. évfolyamokon 39 18 096 000 39 18 096 000 0 0

10. sz. melléklet folytatása Állami hozzájárulás jogcíme (éves költségvetési törvény szerint) Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/átadással korrigált mutatószám állami hozzájárulás Évközi változások (+,-) mutatószám július 31-ig állami hozzájárulás mutatószám Tényleges állami hozzájárulás mutatószám forintban Eltérés (+ -) december 31. állami hozzájárulás 9=7-(3+5) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Gyógypedagógiai nevelés, oktatás 5-8. évfolyamokon 21 8 769 600 1 417 600 30 12 528 000 8 3 340 800 Korai fejlesztés, gondozás 10 2 400 000 14 3 360 000 4 960 000 Alapfokú mővészeti oktatás- zenemővészeti ág 220 23 100 000 222 23 310 000 2 210 000 Alapfokú mővészeti oktató-képzı,ipar,tánc,színházi ág 374 22 066 000 378 22 302 000 4 236 000 Napközis vagy tanulószobai foglalkozás 383 8 809 000 14 322 000 417 9 591 000 20 460 000 Iskolaotthonos oktatás az ált. iskola 1-4. évfolyamokon 512 16 486 400 507 16 325 400-5 -161 000 Képesség kibontakoztató felkészítés 43 881 500 48 984 000 5 102 500 Személyiség fejlesztı tehetséggondozó, felzárkoztató okt. 12 246 000 12 246 000 0 0 2004./2005. tanévet megelızıen indított fejl., felzárk. okt. 55 1 127 500 59 1 209 500 4 82 000 Integráció felkészítés 122 7 503 000 111 6 826 500-11 -676 500 Nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai okt. 152 6 840 000 145 6 525 000-7 -315 000 Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés 413 9 292 500 414 9 315 000 1 22 500 Hozzájár. pedagógiai szakmai szolg. igénybevételéhez 2 265 1 630 800 22 15 840 2 278 1 640 160-9 -6 480 Óvodába bejáró gyermekek ellátása 6 90 000 6 90 000 0 0 Általános iskolába bejáró gyermekek 1-4. évfolyamokon 11 165 000 10 150 000-1 -15 000 Általános iskolába bejáró gyermekek 5-8. évfolyamokon 16 240 000 15 225 000-1 -15 000 Óvodában szervezett kedvezményes étkeztetés, 50 %-os 80 4 400 000 60 3 300 000-20 -1 100 000 Ált.iskolában 1-4. évf. szervezett étkeztetés 50 %-os 166 9 130 000 2 110 000 197 10 835 000 29 1 595 000 Ált.iskolában 5-8. évf. szervezett étkeztetés 50 %-os 401 22 055 000 9 495 000 320 17 600 000-90 -4 950 000 Óvodában szervezett kedvezményes étkeztetés, 100 %-os 220 12 100 000 267 14 685 000 47 2 585 000 Ált.iskolában 1-4. évf. szervezett étkeztetés 100 %-os 330 18 150 000 2 110 000 354 19 470 000 22 1 210 000 Ingyenes tankönyvellátás ált.isk. 1-4. évfolyamokon 476 4 760 000 15 150 000 473 4 730 000-18 -180 000 Ingyenes tankönyvellátás ált.isk. 5-8. évfolyamokon 523 5 230 000 28 280 000 558 5 580 000 7 70 000 Helyi közmővelıdési és közgyőjteményi feladatok 21 718 25 323 188 21 718 25 323 188 0 0 Üdülıhelyi feladatok 303 300 606 600 303 300 606 600 Intézmény tásulás ált.isk.1-4. évfolyamokon 6 270 000 7 315 000 1 45 000 Szociális és gyermekjóléti alapszolg.családsegítés 21 718 8 578 610 21 718 8 578 610 0 Szociális és gyermekjóléti alapszolg. gyermekjóléti szolg. 21 718 8 578 610 21 718 8 578 610 0 Intézmény társulás ált. isk. 5-8. évfolyamokon 14 630 000 16 720 000 2 90 000 Állami hozzájárulások összesen: 1 215 859 141 9 054 040 1 236 261 201 11 348 020

11. sz. melléklet Békés Város Önkormányzata 2006. évi központosított elıirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása A. B. C. D. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 12. 13. J o g c í m Lakossági közmőfejlesztés támogatása Helyi kisebbségi önkormányzatok mőködésének általános támogatása Könyvtári és közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatás Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása Támogatás rendkívüli idıjárás miatt keletkezett lakossági károk enyhítésére 1 Gyermek és ifjúsági feladatok Önkormányzatok európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása Települési önkormányzat szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának támogatása Központosított elıirányzatok összesen: (01 +09) Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 11. Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása Szociális ellátásokkal kapcsolatos egyéb támogatások összesen: (10+11) Egyéb támogatások összesen: (12+13) Támogatások mindösszesen: (A+B+C) A központosított költségvetésbıl támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg az adott célra ténylegesen felhasznált összeg feladattal terhelt, de fel nem használt összeg 2 3 4 5 1 423 1 423 2 080 1 922 158 1 000 1 000 1 061 1 061 36 851 25 065 11 786 1 910 1 910 312 312 41 457 41 457 7 319 7 183 136 93 413 80 333 12 944 136 271 769 271 769 65 388 64 800 588 337 157 336 569 588 1 248 1 248 Az önkormányzat által 3 830 3 830 5 078 1 248 3 830 Visszafizetés 2-(3+4) 435 648 418 150 16 774 724

11/A. sz. melléklet Békés Város Önkormányzata elızı évi ( 2005.) kötelezettségvállalással terhelt központosított elıirányzatok és egyéb kötöttfelhasználású támogatások elıirányzat maradványainak elszámolása J o g c í m Az önkormányzat által 2005. évben fel nem használt de feladattal terhelt összege (2006. évi) Ebbıl 2006. évben az elıírt határidıig ténylegesen felhasznált Visszafizetés 4=(2-3) 1 2 3 4 1. Helyi kisebbségi önkormányzatok mőködésének általános támogatása 490 490 2. Közigazgatási hatósági eljárás bevezetésének támogatása 1 104 1 104 I. Központosított elıirányzatok összesen: (01+02) 1 594 1 594 Rendkívüli idıjárás miatt lakossági károk enyhítése, II. valamint az érintett önkormányzatok által e célra felvett 3 298 3 060 238 hitel kamattámogatása Támogatások mindösszesen:( I. + II.) 4 892 4 654 238

11/B. sz. melléklet Békés Város Önkormányzata 2006. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörő elszámolása Forintban M e g n e v e z é s Sorszám Eredeti elıirányzat elsı adatközlés alapján Tény (2006.12.31-i normatív hozzájárulás) adatok szerint Jövedelemkülönbség mérséklés (elsı adatközlésnek megfelelıen) Lakhelyen maradó SZJA (10%) 2. Iparőzési adóalap (ezer forintban) 3. Iparőzési adóerıképesség 4. Lakosok száma (fı) 5. Jövedelemkülönbség mérséklés önkormányzati szintje 6. Jövedelemkülönbség mérséklés értékhatára 7. Kiegészítés egy fıre 8. Kiegészítés 9. 2006. évi jövedelemkülönbség mérséklés összesen: 10. Önkormányzat által fizetendı összeg 11. ----- 1. 532 999 390 ----- 129 186 167 129 186 167 10 493 190 10 635 751 146 904 663 148 900 514 21 718 21 718 12 713 12 804 37 254 37 282 24 542 24 478 532 999 390 531 594 844 532 999 390 531 594 844 1 404 546

Békés Város Önkormányzata 2006. évi összevont mérlege 12. sz. melléklet ESZKÖZÖK Sorszám állományi érték Tárgyév 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 1 78 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 2 3. Vagyoni értékő jogok 3 5 303 4. Szellemi termékek 4 36 299 5. Immateriális javakra adott elılegek 5 6. Immateriális javak értékhelyesbítése 6 I. Immateriális javak (01...+06) 7 41 680 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékő jogok 8 6 987 992 2. Gépek, berendezések, felszerelések 9 103 574 3. Jármővek 10 18 830 4. Tenyészállatok 11 5. Beruházások, felújítások 12 319 539 6. Beruházásra adott elılegek 13 7. Állami készletek, tartalékok 14 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 15 II. Tárgyi eszközök összesen: (08 +15) 16 7 429 935 1. Egyéb tartós részesedés 17 143 162 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír 18 3. Tartósan adott kölcsön 19 106 784 4. Hosszú lejáratú bankbetétek 20 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések 21 179 909 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 22 III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen: (17 +22) 23 429 855 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 24 3 822 525 2. Koncesszióba adott eszközök 25 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök 26 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök 27 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése 28 IV. Üzemeltetésre, kez. átadott koncesszióba adott, vagyonkez.vett eszközök (24+...+28) 29 3 822 525 A. Befektetett eszközök összesen: (07+16+23+29) 30 11 723 995 1. Anyagok 31 18 101 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 32 3. Növendék, hízó és egyéb állatok 33 4. Késztermékek 34 5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegek és közvetített szolgáltatások 35 25 5/b. Követelések fejében átvett eszközök és készletek 36 I. Készletek összesen: (31+32+33+34+35+36) 37 18 126 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevık) 38 15 367 2. Adósok 39 19 470 3. Rövid lejáratú kölcsönök 40 70 4. Egyéb követelések 41 496 201 Ebbıl: - tartósan adott kölcs.-bıl a mérlegfordulónapot követı egy éven belül esedékes részlet 42 39 711 - egyéb hosszú lejáratú követelésekbıl a mérlegfordulónapot követı egy éven belül esedékes 43 429 662 - támogatási program - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés - garancia- és kezességvállalásból származó követelések 44 45 46 26 666 II. Követelések összesen: (38+39+40+41) 47 531 108 1. Egyéb részesedés 48 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok 49 3 574 III. Értékpapírok összesen: (48+49) 50 3 574 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 51 2 498 2. Költségvetési bankszámlák 52 178 530 3. Elszámolási számlák 53 4. Idegen pénzeszközök 54 13 147 IV. Pénzeszközök összesen: (51+52+53+54) 55 194 175 1. Ktgv-i aktív függı elszámolások 56 66 304 2. Ktgv-i aktív átfutó elszámolások 57 43 204 3. Ktgv-i aktív kiegyenlítı elszámolások 58 4. Ktgv-en kiv. aktív pénzügyi elszámolások 59 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen: (56+57+58+59) 60 109 508 B. Forgóeszközök összesen: (37+47+50+55+60) 61 856 491 Eszközök összesen: (30+61) 62 12 580 486 12.sz. melléklet folytatása