Újudvar Község Önkormányzata és intézménye 2014 évi mérlege

Újudvar Község Önkormányzata és intézménye 2014 évi mérlege BEVÉTELEK I. Költségvetési pénzforgalmi bevételek 1. Intézményi működési bevételek 10 415 10 955 8 642 12 762 2. Közhatalmi bevételek 28 528 29 324 36 412 30 266 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 45 478 63 482 60 482 58 933 4. Támogatás államháztartáson belülről, pénzeszközátvételek 16 626 18 648 13 336 21 060 5. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4 770 4 770 2 430 Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 105 817 127 179 118 872 125 451 II. Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek összesen 105 817 127 179 118 872 125 451 III. Finanszírozási bevételek 38 3 433 IV. Előző évi pénzmaradvány 5 559 5 559 5 559 21 501 Bevételek mindösszesen 111 376 132 738 124 469 150 385 KIADÁSOK I. Költségvetési pénzforgalmi kiadások 1. Működési kiadások 103 376 123 668 97 872 121 285 2. Felhalmozási kiadások 8 000 8 500 5 096 29 100 3. Támogatási kölcsönök nyújtása (felhalmozási célú) Költségvetési kiadások összesen 111 376 132 168 102 968 150 385 II. Finanszírozási kiadások 570 Kiadások mindösszesen 111 376 132 738 102 968 150 385

2a. melléklet Újudvar Község Önkormányzata és intézménye bevételei ezer Ftban I. Pénzforgalmi bevételek Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 10 415 10 955 8 642 12 762 2. Közhatalmi bevételek 2.1. Helyi adók 26 089 26 894 33 763 27 836 2.2. Átengedett központi adók - SZJA - gépjárműadó 2 000 2 000 2 361 2 000 2.3. Talajterhelési díj 221 221 133 221 2.4. Egyéb sajátos bevételek 3. Támogatások 2.5. Pótlékok, bírságok 209 209 155 209 Közhatalmi bevételek összesen 28 519 29 324 36 412 30 266 Működési bevételek összesen 38 934 40 279 45 054 43 028 3.1 Önkormányzatok költségvetési támogatása - Általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcs. tám. 4 337 4 337 4 860 4 793 - Normatív támogatások 9 182 9 182 9 711 9 182 - Normatív kötött támogatás 26 459 44 463 38 984 24 947 - Központosított - Egyéb központi támogatás 5 500 5 500 6 927 12 011 - Fejlesztési feladatok támogatása 8 000 - ÖNHIKI támogatás - Előző évi támogatások kiegészítése Támogatások összesen 45 478 63 482 60 482 58 933 4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Vagyoni értékű jog ért, vagyonhasznosítás bevétele 4 770 4 770 2 430 Felhalmozási bevételek összesen 4 770 4 770 0 2 430 5. Támogatás államháztartáson belülről, kívülről 5.1. Működési célú támogatás 9 922 9 922 6 158 14 146 ebből OEP finanszírozás 22 22 5.2. Működési célú pénzeszközátvétel 6 704 8 500 6 952 6 914 5.3. Felhalmozási célú támogatás 226 226 5.4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Támogatás értékű bevételek összesen 16 626 18 648 13 336 21 060 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése 7. Finanszírozási bevételek 3 433 II. III. 7.1. Hitelfelvétel - ÁH kívülről 38 3 433 7.2. Működőkép megőrzését szolgáló kieg támogatás ÁH belülről 3 433 Pénzforgalom nélküli bevételek Egyéb finanszírozás bevételei IV. Előző évi pénzmaradvány 5 559 5 559 5 559 21 501 Önkormányzat 5 418 5 418 5 418 21 100 Móra Ferenc Óvoda 141 141 141 401 Bevételek mindösszesen 111 367 132 738 124 469 150 385

Újudvar Község Önkormányzata és intézménye kiadásai 2b. melléklet I. Személyi juttatások 22 648 24 984 20 280 30 184 II. Munkaadókat terhelő járulékok 6 173 6 173 3 362 7 706 III. Dologi és egyéb folyó kiadások 34 003 38 595 27 723 43 611 IV. Támogatás értékű kiadások 1. Támogatásértékű működési kiadások 2 614 13 267 9 303 1 750 2. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 Támogatás értékű kiadások összesen V. Véglegesen átadott pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszközátadás 25 214 27 925 26 477 25 290 2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 0 Véglegesen átadott pénzeszközök összesen VI. Társadalom-, szoc.pol. és egyéb juttatás, támogatás 12 724 12 724 10 727 12 744 VII. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék) 0 VIII Felhalmozási kiadások 1. Felújítások 8 000 8 000 29 100 2. Beruházások 500 500 3. Kölcsön nyújtás, kamatkiadás Felhalmozási kiadások összesen 29 100 IX. Finanszírozási kiadások 0 1. Hitelek törlesztése 0 1.1.Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése 0 1.2.Rövid lejáratú hitelek visszafizetése 38 0 2. Egyéb finanszírozási kiadások 570 4 558 0 Finanszírozási kiadások összesen 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN 111 376 132 738 102 968 150 385 Költségvetési létszámkeret (fő) 18 Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 15

Újudvar Község Önkormányzata és intézménye működési és felhalmozási bevételei és kiadásai 3. melléklet MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK 1. Intézményi működési bevételek 10 415 10 955 8 642 12 762 1. Újudvar Község Önkormányzata 37 595 42 187 31 599 50 201 2. Közhatalmi bevételek 1.1 Személyi juttatások 12 111 12 111 10 847 17 195 2.1 Helyi adók 26 307 27 103 33 918 28 045 1.2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 315 3 315 1 549 4 679 2.2 Átengedett központi adók 2 000 2 000 2 361 2 000 1.3 Dologi kiadások 22 169 26 761 19 203 28 327 2.3 Egyéb sajátos bevételek 2. Móra Ferenc Óvoda kiadásai 25 229 27 565 19 766 31 300 2.4. Talajterhelési díj 221 221 133 221 2.1 Személyi juttatásai 10 537 12 873 9 433 12 989 Közhatalmi bevételek összesen 28 528 29 324 36 412 30 266 2.2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 858 2 858 1 813 3 027 3. Támogatások 2.3 Dologi kiadások 11 834 11 834 8 520 15 284 - Ált működéshez és ágazati fel kapcs tám. 4 337 4 337 4 860 4 793 3. Társadalom, szoc.pol, egyéb juttatás 12 724 12 724 10 727 12 744 3.1 Normatív támogatások 9 182 9 182 9 711 9 182 4. Működési célú támogatásértékű kiadás 2 614 13 267 9 303 1 750 3.2 Normatív kötött támogatások 26 459 44 463 38 984 24 947 5. Működési célú pénzeszközátadás 25 214 27 925 26 477 25 290 3.3 Központosított 6. Általános tartalék működésre 3.4 Egyéb központi támogatás 5 500 5 500 6 927 12 011 3.5 Fejlesztési feladatok támogatása 8 000 3.6 ÖNHIKI támogatás 3.7. Előző évi támogatások kiegészítése Támogatások összesen 45 478 63 482 60 482 58 933 4. Támogatás államháztartáson belülről ebből OEP-től átvett pénzeszköz 5. Működési célú pénzeszközátvétel Támogatások összesen Működési célú kiadások összesen 103 376 123 668 97 872 121 285 6. Előző évi működési célú pénzmaradvány 7. Finanszírozási bevételek 7.1. Működési hitelfelvétel ÁH kívülről 7.2. Működőkép megőrzését szolg kieg tám ÁH bel Működési célú bevételek összesen 84 421 103 761 105 536 101 961 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 1. Vagyonhasznosítás bevétele 4 770 4 770 2 430 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2. Egyéb helyiség értékesítése 1. Felújítások 8 000 8 000 29 100 3. Támogatás államháztartáson belülről 16 626 18 422 13 110 21 060 2. Beruházások 500 500 4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 226 226 3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5. Adott kölcsönök visszatérülése 4. Hiteltörlesztés, kamatkiadás 38 6. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány 5 559 5 559 5 559 21 501 5. Egyéb finanszírozási kiadások 570 4 558 7. Hitelek 38 3 433 6. Kölcsönnyújtás 8. Egyéb finanszírozási bevételek Felhalmozási célú bevétel összesen 26 955 28 977 18 933 48 424 Felhalmozási célú kiadás összesen 8 000 9 070 5 096 29 100 Bevételek főösszege 111 376 132 738 124 469 150 385 Kiadások főösszege 111 376 132 738 102 968 150 385 ezer Ftban

Újudvar Község Önkormányzatának bevételei 3a. melléklet I. Működési és sajátos bevételek 1. Működési bevételek 1.1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 605 1.2. Egyéb saját bevétel 1 749 1 749 1 625 2 136 1.3 ÁFA bevételek 169 169 67 169 1.4. Hozam és kamatbevételek 13 13 34 13 Működési bevételek összesen 1 931 1 931 1 726 2 923 2. Közhatalmi bevételek 2.1. Illetékek 476 2.2. Helyi adók 26 098 26 894 33 287 27 836 - építményadó 1 641 1 641 826 1 641 - iparűzési adó 21 411 22 207 29 551 23 149 - magánszemélyek kommunális adója 3 046 3 046 2 910 3 046 2.3. Pótlékok, bírságok 209 209 155 209 2.4. Átengedett egyéb központi adók 2 000 2 000 2 361 2 000 - SZJA * helyben maradó része * normatív módon elosztott része * jövedelemkülönbség mérséklésére * termőföld bérbeadásból származó - gépjárműadó 2 000 2 000 2 361 2 000 2.5. Építésügyi bírság 2.6. Talajterhelési díj 221 221 133 221 2.7. Egyéb sajátos bevételek Közhatalmi bevételek összesen 28 528 29 324 36 412 30 266 Működési és sajátos bevételek összesen 30 459 31 255 38 138 33 189 II. 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasznosítás bevétele 4 770 4 770 2 430 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz 4 770 4 770 0 2 430

III. Támogatások, támogatásért bevétel kieg 1. Központi költségvetésből kapott támogatás - Általános működéshez és ágazati felad kapcs támogatás 4 337 4 337 4 860 4 793 1.1. Normatív állami hozzájárulás 9 182 9 182 9 711 9 182 1.2. Normatív kötött felhasználású támogatás 26 459 44 463 38 984 24 947 1.3. Központosított ok 1.4. Egyéb központi támogatás 5 500 5 500 6 927 12 011 1.5. Fejlesztési feladatok támogatása 1.6. ÖNHIKI támogatás 1.7. Előző évi támogatások kiegészítése Központi költségvetéstől kapott támogatás össz 45 478 63 482 60 482 50 933 2. Támogatások, támogatásértékű bevétel, kiegészítés 2.1. Támogatás államháztartáson belülről- működési célra - ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 22 22 2.2. Támogatás államháztartáson belülről- felhalmozási célra 226 226 2.3. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH kívülről 2.4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH kívülről Támogatások, támogatásé bevétel kiegészítés összesen 0 226 226 0 III. Támogatások,tám.értékű bevétel, kieg összesen 45 500 63 730 60 708 50 933 IV. Támogatási kölcsönök 1. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülés 2. Fejlesztési célú támogatási kölcsön visszatérülés Támogatási kölcsönök összesen 0 0 0 0 V. Pénzforgalom nélküli bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN 80 729 99 755 98 846 86 552 VI. Finanszírozási bevételek 1. Értékpapírok értékesítése, kibocsátása 2. Hitelfelvétel 38 2.1. Működési célú likvid hitel felvétel ÁH kívülről 3 433 2.2. Felhalmozási célú hitelfelvétel 3.Előző évi pénzmaradvány 5 418 5 418 5 418 21 100 4. Működőképesség megőrzését szolgáló kieg támogatás ÁH belülről FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 5 418 5 418 5 456 24 533 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 86 147 105 173 104 302 111 085

Újudvar Község Önkormányzatának kiadásai 3a. melléklet I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 12 111 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3 315 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 22 169 4. Költségvetési szervek támogatása 1 903 5. Támogatásértékű működési kiadások 711 6. Működési célú pénzeszközátadás 25 214 7. Társad.-, szoc.pol. és egyéb juttatás, támogatás 12 724 8. Pénzforgalom nélküli kiadások 9. Előző évi maradvány visszafizetése 12 111 3 315 26 761 12 536 731 27 925 12 724 10 847 17 195 1 549 4 679 19 203 28 327 9 303 1 750 26 477 25 290 10 727 12 744 II. Működési kiadások összesen Felhalmozási kiadások 1. Felújítások 8 000 2. Beruházások 3. Támogatás értékű felhalmozási kiadás 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 5. Kölcsön nyújtása, kamatkiadás Felhalmozási kiadások összesen III. Támogatási kölcsönök nyújtása IV. Pénzügyi befektetések kiadásai 78 147 96 103 78 106 89 985 8 000 500 500 21 100 8 000 8 500 500 21 100 0 0 0 0 0 0 0 0 V. Finanszírozási kiadások 1. Értékpapírok beváltása, vásárlása 2. Hitelek törlesztése 0 0 38 0 - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése 0 - Rövid lejáratú hitel visszafizetése 38 3. Egyéb finanszírozási kiadás 570 4 558 VI. Finanszírozási kiadások összesen Kölcsön nyújtása ÁH kívülre KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 0 570 4 596 0 86 147 105 173 83 202 111 085 Költségvetési létszámkeret (fő) 10 10 22 18 Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 12 15

3c. melléklet Móra Ferenc Óvoda I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 10 537 12 873 9 433 12 989 2. Munkaadókat terhelő járulékok 2 858 2 858 1 813 3 027 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 11 834 11 834 8 520 15 284 4. Működési célú támogatások 5. Támogatásértékű működési átadás 6. Egyéb pénzbeli juttatások Működési kiadás összesen 25 229 27 565 19 766 31 300 II. 1. 2. 3. III. IV. Felhalmozási kiadások Felújítások kiadásai 8 000 Beruházások kiadásai Támogatás értékű felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen 8 000 KIADÁSOK ÖSSZESEN 25 229 27 565 19 766 39 300 Pénzügyi befektetések kiadásai Hitel törleszt, kölcsönök nyújtása, ép vásárlás 1. Hitelek törlesztése 2. Kölcsönök nyújtása 3. Egyéb finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások összesen KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 25 229 27 565 19 766 39 300 Költségvetési létszámkeret (fő) 5 5 5 5 Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0 0 0

4. melléklet Újudvar Község Önkormányzata és intézménye kötelező és önként vállalt feladatai 2014. évben BEVÉTELEK Kötelező feladatok KIADÁSOK Kötelező feladatok 1. Település-üzemeltetés 4 793 1. Település-üzemeltetés 8 124 - zöldterületgazdálkodás - zöldterületgazdálkodás - közvilágítás 2 314 - közvilágítás 4 610 - köztemető fenntartása 724 - köztemető fenntartása 724 - közutak fenntartása 1 755 - közutak fenntartása 2 790 Levonás: beszámítás összege 2. Egyéb kötelező önk feladatok 4 635 3. Társadalom, szoc pol ellátások 9 182 2. Társadalom, szoc pol ellátások 12 744 4. Hozzájár pénzbeli szociális ellátás 1 969 5. Óvodai ellátás 30 899 3. Óvodai ellátás 31 300 - költségvetési támogatás 14 146 - személyi juttatás 12 989 - saját bevételek 9 839 - munkaadói járulékok 3 027 - önkormányzati hozzájárulások 6 914 - dologi kiadások 15 284 6. OEP-től átvett pénzeszköz 4. Egészségügyi ellátások 1 050 7. Helyi adók 30 266 - védőnő 15 8. Művelődési Ház 1 131 - fogorvos 450 9. Hulladékszállítás - háziorvos 585 10. Közfoglalkoztatás 12011 5. Művelődési Ház 1 131 6. Hulladékszállítás 6 375 7. Közbiztonság polgárőrség tám 50 8. Sportegyesület támogatása 1 000 9. Közfoglalkoztatás 12 011 Összesen 64 620 Összesen 73 785 11. Működőkép szolg kieg támogat 3 433 Bevételek összesen 68 053 Kiadások összesen 73 785 Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó létszám (fő) 23 Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 15

Újudvar Község Önkormányzata és intézménye kötelező és önként vállalt feladatai 2014. évben BEVÉTELEK KIADÁSOK Önként vállalt feladatok Önként vállalt feladatok 1. 1. Összesen 0 Összesen 0 Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó létszám (fő) 0 Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 Állami (államigazgatási) feladatok Állami (államigazgatási) feladatok - - - - Állami (államigazgatási) feladatellátáshoz kapcsolódó létszám (fő) 0 Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0

5. melléklet Újudvar Község Önkormányzata és intézményei költségvetési támogatásai 2014 évben Jogcím Mutató Támogatás I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen 4 793 I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása 2 314 I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 724 I.1 bd) Közutak fenntartásának támogatása 1 755 I.1.c) Beszámítás összege 1 500 I.Általános működési feladadtok támogatása 6 293 II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása II. 1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2014. évben 8 hónapra II. 1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma 2,3 6 152 II. 1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt tv. 2. számú melléklet szerint 1 1 200 2014. évben 4 hónapra II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma 2,3 3 076 II.I.(3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) 2,3 79 II. 1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma Köznev tv. 2. melléklet szerint 1 600 II. 2. Óvodaműködtetési támogatás 1 344 2014. évben 8 hónapra II.2.(1) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el 10 373 II. 2. (8) 1 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport 14 523 2014. évben 4 hónapra II.2. (1) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el 10 187 II.2. (8) 2 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport 14 261 II.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása II. Köznevelési feladfatok támogatása 12 451 III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 1 969 III.3.c) Szociális étkeztetés 15 830 III.3. d) Házi segítségnyújtás 9 1 305 III.3. e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás 12 2 500 III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladadtok támogatása 4 635 III.5. a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása 0,96 1 567 III.5. b) Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása 1 694 III. 5. Gyeremekétkeztetés támogatása 3 261 III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 9 865 IV. Kulturális feladatok támogatása 1 131 Támogatások 29 740 Egyes jövedelempótló támogatások Támogatások összesen 29 740

6. melléklet Újudvar Község Önkormányzata és intézménye beruházási kiadásai 2014. évben 1. Város és községgazdálkodás (karbantartó autó) 500 500 2. 3. 4. Összesen 0 500 500 0 7. melléklet Újudvar Község Önkormányzata és intézménye beruházási kiadásai 2014. évben 1. Utak kátyúzása, felújítása 2 000 2. Tetőfelújítás 8 000 3. 4. Összesen 0 0 0 10 000 Újudvar Község Önkormányzata és intézményei Európai Uniós projektjeinek bevételei és kiadásai 8. melléklet Projekt neve Bevétel Kiadás - - - - Összesen - -

Újudvar Község Önkormányzata és intézménye közvetett támogatásai 9. melléklet Kedvezményezett Jogcím Mérték ( %) Kedvezmény Mentesség Összesen Összeg (e Ft) Jogcím Mérték (% ) Összeg e Ft I. Helyi adók, gépjárműadó súlyos mozgáskorlátozott 100 7560 7 gépjárműadó adóalany költségvetési szerv 31740 32 1. Építményadó - - - - - - - 2. Magánszemélyek kommunális adója - - - - - - - 3. Helyi iparűzési adó - - - - - - - 4. Gépjárműadó Katalizátoros kedvezmény Környezetvédelmi besorolás - - - - II. III. Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése lakosság részére nyújtott kölcsönök elengedése - - - - - - - - - - - - - - IV. V. helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény Egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsön elengedése - - - - - - - - - - - - - - Összesen - - - - - -

10. melléklet Újudvar Község Önkormányzata és intézménye működési célra átvett pénzeszközei Támogatás államháztartáson belülről működési célra 1. OEP finanszírozás 22 22 2. Tanyagondnok támogatása 1 997 1 997 1 997 2 500 3. Közcélú foglalkoztatás támogatása 5 500 5 500 6 927 12 011 4. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 5. Pénzbeli támogatás 9 182 9 182 9 711 9 182 6. Normatív támogatások 20 365 38 369 38 984 31 705 7. Kulturális feladatok támogatása 226 226 1 131 8. 9. 10. 11. 12. 0 0 0 0 Összesen 37 066 55 296 57 845 56 529 Működési célú pénzeszközátvétel 1. 0 0 0 0 Összesen 0 0 0 0 Mindösszesen 37 066 55 296 57 845 56 529 11. melléklet Újudvar Község Önkormányzata és intézménye felhalmozási célra átvett pénzeszközei Támogatás államháztartáson belülről felhalmozási célra 1. Móra Ferenc Óvoda 8 000 2. 3. Összesen 8 000 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1. Mindösszesen 8 000

12. melléklet Újudvar Község Önkormányzata és intézménye működési célú pénzeszköz átadásai Támogatásértékű működési kiadás 1. Sportkör támogatása 1 000 1 000 1 000 1 000 2. Zalatáj Egyesület 100 3. Polgárőr Egyesület 50 4. Bursa Ösztöndíj 600 600 725 600 5. 6. 7. Támogatásértékű működési kiadás összesen: Működési célú pénzeszköz átadás 1 600 1 600 1 725 1 750 1. Kanizsai Többcélú Kistérségi Társulás 850 850 848 480 2. Móra Ferenc Óvoda 6 704 6 704 6 927 6 914 3. Móra Ferenc Óvoda állami támogatás 9 900 9 900 9 918 14 146 4. Zalaispa hozzájárulás 3 200 3 200 3 200 5. Nagykanizsai mentorhálózat 103 103 103 100 6. Fogászati ellátás 336 336 285 450 Működési célú pénzeszköz átadás összesen 21 093 21 093 17 796 25 290 Pénzeszköz átadás összesen 22 693 22 693 19 521 27 040

13. melléklet Újudvar Község Önkormányzata és intézménye szociálpolitikai, egészségügyi feladatok kiadásai 1. Ápolási díj 255 255 278 255 1.1 súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg 18 év alatti személy gondozása esetén az öregségi nyugdíjminimum 100 %-a (29 500 Ft) 1.2 fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy gondozása, ápolása esetén az öregségi nyugdíjminimum 130%-a ( 38 350 Ft) 1.3 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolása esetén legalább az öregségi nyugdíjminimum 80%-a (23 600 Ft) 255 255 278 255 2. Időskorúak járadéka 2.1 az öregségi nyugdíjminimum 80 %-a 2.2 ( 22.800 Ft) 2.2 az öregségi nyugdíjminimum 95 %-a (27.075 Ft) 2.3 az öregségi nyugdíjminimum 130%-a (37.050 Ft) 3. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (22 800 Ft) 6 300 6 300 6 274 6 300 4. Közgyógyellátás 200 200 48 200 5. Szociális segély 800 800 481 800 5.1 Rendszeres szociális segély ( max. 30 000 Ft - 20 fő) 800 800 481 800 5.2 Egészségkárosodott 10 fő 6. Lakásfenntartási támogatás 2 920 2 920 2 622 2 920 7. Átmeneti segély 275 275 114 275 8. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 9. Pénzbeli támogatás 1 974 1 974 810 1 854 10. Óvodáztatási támogatás 40 40 100 40 11. Természetbeni támogatás 12. Köztemetés 100 Összesen: 12 764 12 764 10 727 12 744

Újudvar Község Önkormányzata és intézményei -felhasználási ütemterve 14. melléklet Jan Febr Márc Ápr Máj Jún Júl Aug Szept Okt Nov Dec Összes BEVÉTELEK I. Működési célú bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1 063 1 063 1 063 1 063 1 063 1 063 1 063 1 063 1 063 1 063 1 063 1 069 12 762 2. Közhatalmi bevételek 15 133 15 133 30 266 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 3 003 3 003 3 003 3 002 3 433 15 444 4. Támogatás államháztartáson belülről 4 998 4 998 4 998 4 998 4 998 4 998 4 998 4 998 4 998 4 998 4 998 5 004 59 982 5. Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) 21 501 21 501 Működési célú bevételek összesen 9 064 9 064 24 197 9 063 6 061 6 061 6 061 6 061 21 194 6 061 6 061 31 007 139 955 II. Felhalmozási célú bevételek 1. Egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel 202 202 202 202 202 202 203 203 203 203 203 203 2 430 2. Támogatás államháztartáson kívülről 0 3. Támogatási kölcsönök visszatérülése 0 4. Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) 8 000 8 000 Felhalmozási célú bevételek összesen 202 202 202 202 202 202 203 203 203 203 203 8 203 10 430 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ 9 266 9 266 24 399 9 265 6 263 6 263 6 264 6 264 21 397 6 264 6 264 39 210 150 385 III. Finanszírozási bevételek Működőképesség megőzését szolgáló kieg támog 0 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 9 266 9 266 24 399 9 265 6 263 6 263 6 264 6 264 21 397 6 264 6 264 39 210 150 385 KIADÁSOK I. Működési kiadások 1. Személyi juttatás 4 518 4 518 4 518 4 518 1 514 1 514 1 514 1 514 1 514 1 514 1 514 1 514 30 184 2. Munkaadókat terhelő járulékok 1 068 1 068 1 068 1 068 429 429 429 429 429 429 430 430 7 706 3. Dologi kiadások 3 634 3 634 3 634 3 634 3 634 3 634 3 634 3 634 3 634 3 635 3 635 3 635 43 611 4. Támogatás értékű működési kiadás 700 250 250 300 250 1 750 5. Működési célú pénzeszközátadás 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 108 2 108 2 108 2 108 2 108 2 108 25 290 6. Társadalom-, szociálpolitikai juttatások 1 062 1 062 1 062 1 062 1 062 1 062 1 062 1 062 1 062 1 062 1 062 1 062 12 744 7. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék) Működési célú kiadások összesen 13 089 12 389 12 389 12 639 8 746 8 746 8 997 9 047 8 747 8 998 8 749 8 749 121 285 II. Felhalmozási kiadások 1. Felújítások 29 100 29 100 2. Beruházások 0 3. Kölcsönök nyújtása, törlesztése, kamatkiadás 0 Felhalmozási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 100 29 100 III. Finanszírozási kiadások Hitelek 0 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 13 089 12 389 12 389 12 639 8 746 8 746 8 997 9 047 8 747 8 998 8 749 37 849 150 385