ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. szeptember 27-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. szeptember 27-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló többször módosított 6/2004. (II.23.) ÖK. rendelet módosítása Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés tartalma: rendelet-tervezet Szavazás módja: minősített többség Az előterjesztés készítésében részt vett: Pénzügyi Osztály Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi és Igazgatási Bizottság, Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Gazdasági, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság, Oktatási, Kulturális és Közművelődési Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság, Ifjúsági, Sport és Kisebbségi Ügyek Bizottsága Láttam: Dr. Árpásy Tamás jegyző

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének /2004.() ÖK. rendelete az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 6/2004.(II.23.) ÖK. rendelet módosításáról Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1999.(XII.27.) számú kormányrendelet alapján az alábbiak szerint módosítja Zirc Város Önkormányzata 2004. évi költségvetéséről szóló 6/2004.(II.23.) ÖK. rendeletét (továbbiakban: alaprendelet): 1.. (1) A 2004. július 01. 2004. szeptember 13. között pótelőirányzatként biztosított egyéb feladat végrehajtásához kapcsolódó előirányzatrendezések miatt az alaprendelet 3. -ában megállapított kiadási főösszeget bevételi főösszeget 37 273 e Ft-tal 37 273 e Ft-tal megemeli és Zirc Város Önkormányzata 2004. évi költségvetése módosított kiadási főösszegét módosított bevételi főösszegét 1 635 659 e Ft-ban 1 635 659 e Ft-ban állapítja meg. (2) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegváltozás alcímenkénti összegét a 6. számú melléklet módosítás oszlopa tartalmazza, módosított kiadási főösszeg alcímenkénti összegét a 6. számú melléklet módosított kiadási oszlopa tartalmazza. (3) Bevételi módosításokra a következő jogcímeken kerül sor: 1./ Állami támogatás 2./ Saját hatáskörű módosítások 1./ Állami támogatás Könyvtári érdekeltség növelő támogatás + 136 CÉDE: Erzsébet Kórház rekonstrukció + 4 662 Közműfejlesztési hozzájárulás + 94 Könyvvizsgálati pályázat + 177 Összesen: + 5 069

2./ Saját hatáskörű módosítások Működési bevétel + 2 148 Sajátos működési bevétel + 476 Átvett pénzeszköz + 29 580-2- Összesen: + 32 204 Mindösszesen: + 37 273 (4) Kiadás módosítás 1./ Állami támogatás Erzsébet Kórház rekonstrukció + 4 662 Könyvtár dologi kiadás + 136 Közműfejlesztési hozzájárulás kifizetése + 94 Tartalék + 177 Összesen: + 5 069 1./ Saját hatáskörű módosítások Önkormányzat igazgatási tev. szem. jell. kiad. - 420 munkaadót terhelő járulék - 112 Külsős bizottsági tag részére notebook vásárlás + 55 Buli támogatás + 32 Nyugdíjas Bányászok Alapítvány + 39 Takarítógép vásárlás + 60 Belső ügyviteli rendszer vásárlás + 980 Önkormányzat ig. tev. dologi kiad. (Ügyviteli program betanítása) + 750 Utak-hidak dologi kiadás + 817 Erzsébet Kórház rekonstrukció + 10 000 ISPA pályázat + 2 500 Reguly A. Általános Iskola + 407 E Önkormányzat + 5 Gázcsatlakozó kiépítés + 140 PV dologi kiadás - 156 PV számítógép vásárlás + 156 Hulladékgazdálkodási terv készítés + 3 000 Kinizsi u. játszótér felújítás + 250 Bizottsági keret - 250 Temető felújítás + 64 Orvosi rendelő felújítás + 16 Benedek E. Napköziotthonos Óvoda nyílászáró csere + 15 EU csatlakozás költségei dologi kiadás + 1 091 Otthonteremtési támogatás + 4 927

-3- Méltányossági ÖNHIKI visszatérítendő része + 10 000 Német Kisebbségi Önkormányzat dologi kiadás + 55 Testvérvárosi kapcsolatok - 55 Intelligens Önkormányzat tagdíj + 22 Kisvárosi Önkormányzat tagdíj + 59 Alapítványi támogatás (Vészhelyzet) + 10 Bulletin kiadvány + 840 Áfa befizetés + 72 Ipari park tervezési költség - 2 000 János-tanya vízvezeték építés + 1 247 Szeméttelep felülvizsgálat + 1 800 Szennyvíz Kossuth u. 63. + 255 Béke u. 8. + 169 Csapadékvíz tervdokumentáció - 300 Eszközfejlesztés - 1 000 Szennyvíztelep szivattyújavítás + 407 Hiteltörlesztés + 1 365 Bakonyi Természettudományi Múzeum pe. átadás + 90 Erdélyi kirándulás + 316 Jubileumi Hársfasor tervezési költség + 225 I. András szobor készítés + 1 600 Civil szervezetek támogatása - 85 Városi Könyvtár és Műv. Központ dologi kiadás + 85 Kórház dologi kiadás védőnői szolg. anya és csecsemő véd. + 566 Városi Erzsébet Kórház központi ügyelet + 3 559 GAESZ tartalék - 1 391 dologi kiadás + 1 391 Reguly A. Általános Iskola dologi kiadás + 1 695 Benedek E. Napköziotthonos Óvoda dologi kiadás + 312 tartalék - 2 007 Reguly A. Általános Iskola szem. jell. kiadás - 1 400 dologi kiadás + 1 400 dologi kiadás + 723 Városi Könyvtár és Műv. Központ tartalék - 125 dologi kiadás + 125 dologi kiadás + 350 Városi Zeneiskola tartalék - 557 dologi kiadás + 557 Stúdió KB tartalék - 670 dologi kiadás + 670 Reguly A. Múzeum tartalék - 252 dologi kiadás + 252

-4- Szociális Szolgáltató Központ tartalék - 1 826 szem. jell. kiadás + 41 dologi kiadás + 1 856 Tartalék - 12 608 Összesen: + 32 204 Mindösszesen: + 37 273 2.. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. Zirc, 2004. szeptember 13. Horváth László polgármester Dr. Árpásy Tamás jegyző

ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2004. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA 5. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés 2004. 2004. 2004. 2004. 2004. évi előirányzatból szám szám évi évi évi évi Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. eredeti hatályos módosítás módosított bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli előir. előir. előir. tám. alapból célra célra 1 Polgármesteri Hivatal 4 Városüzemeltetési feladatok: 902113 Szemétszállítási tev. 751845 Esküvői szolgáltatás 250 250 250 250 751153 Okmányiroda bevétele 3 000 3 000 3 000 3 000 8 Népjóléti feladatok 851242 Központi ügyelet 6 650 6 650 2 827 9 477 9 477 Iskola eü. 600 600 154 754 754 9 Pénzügyi lebonyolítás Eplény Körjegyzői felad. 2 000 2 000 2 000 2 000 Tourinform műk. 1 000 1 200 1 200 1 200 Községektől PV feladatra 200 200 200 200 751845 Csatorna érd. hozzáj. 6 972 6 972 1 365 8 337 8 337 Munkaügyi Központ 1 764 1 764 1 764 1 764 Gáz érdekeltségi hozzájár. 2 000 2 505 2 505 2 505 Kisház árbevétel 200 200 200 Könyvvizsgálati pályázat 177 177 177 Hitelfelvétel 75 000 75 000 75 000 75 000 751845 Tourinform Iroda hird. 300 300 300 300 Bírság 1 600 1 600 1 600 1 600 Kamatbevétel 1 000 1 000 1 000 1 000 Pénzmaradvány 20 386 35 911 35 911 35 911 Megy.Önk.eltérő tag. tám.. 3 600 3 600 3 600 3 600 Közlekedési támog. 1 500 1 500 1 500 1 500 Központi ügyelet eszközfejl. Pályázat Nemzeti Kult. Ör.Min. Könyvtár költ. 3 000 3 000 3 000 300 2 700 751164 Kisebbségi Önkorm. 0 Otthonteremtési támogatás 4 927 4 927 4 927 751845 Turizmus Rt. 0 751977 ÁFA visszatér. műk. Normatív áll. hozzájárulás 302 738 302 754 302 754 302 754 Normatív módon kötött 7 910 7 910 7 910 7 910 Egyes jöv. pótló tám. kieg. 19 890 19 890 19 890 19 890 Közcélú foglalkoztatottak támogatása 2 900 2 900 2 900 2 900

-2 5. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés 2004. 2004. 2004. 2004. 2004. évi előirányzatból szám szám évi évi évi évi Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. eredeti hatályos módosítás módosított bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli előir. előir. előir. tám. alapból célra célra EU önerő Alap okt. int. 407 407 407 Ügyviteli rendszer vásárlás 1 730 1 730 1 730 Kisebbségi Önk. tám. 714 714 714 714 SZJA norm. módon elosz. 100 788 100 802 100 802 100 896 SZJA 134 368 134 368 134 368 134 368 Közműfejl. hozzájárulás 1 332 94 1 426 2 664 Címzett támogatás 72 000 72 000 72 000 ÖNHIKI 12 500 12 500 12 500 TERKI: Benedek Elek Óvoda nyílász. 3 204 3 204 3 204 CÉDE: Zirci Erzsébet Kórház rekonstr. 0 4 662 4 662 4 662 Temető felújítás 3 000 3 000 3 000 3 000 Zöldfelület növelés 3 750 3 750 3 750 3 750 Helyi közforgalmú közlekedés tám. 283 283 283 Könyvtár érdekeltségnöv. támogatás 0 136 136 136 Létszámcsökkentéses pályázat 12 236 12 236 12 236 Átvett pe. (munkáltatói lakásalap) 0 0 Iparűzési adó 155 559 155 559 155 559 155 559 Építményadó 36 478 36 478 1 427 37 905 37 905 Telekadó 1 411 1 411 1 411 1 411 Termőföld bérbeadás 100 100 100 100 Magánszemélyek kom. 276 276 276 276 Idegenforgalmi adó 425 425 425 425 Gépjárműadó 32 050 32 050 32 050 32 050 Községektől átvett pénzeszköz 1 096 1 096 1 096 Középdun. Fejlesztési Tanács 0 0 Városüzemeltetési Kht-től átvett pe. 0 0 Hársfasor 0 0 Vállalkozói Iroda kialakítás 10 000 10 000 10 000 10 000 10 Vagyonkezelési feladatok 751966 Bérlakás ért. tev. 500 500 500 500 701015 Helység bérleti díj 4 528 4 528 4 528 4 528 Földbérlet 528 528 528 528 Hatógási díj 0 0 0 Bérleti díj (Akli) 577 577 577 577 Közterület foglalás 200 200 200 200

-3 5. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés 2004. 2004. 2004. 2004. 2004. évi előirányzatból szám szám évi évi évi évi Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. eredeti hatályos módosítás módosított bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli előir. előir. előir. tám. alapból célra célra Lakbér 85 40 125 125 Kamatmentes kölcsön 500 500 500 500 701015 Bakonykarszt bérl.d. 8 870 8 870 8 870 8 870 Bakonykarszt bérleti díj 3 806 3 806 3 806 3 806 701015 Ingatlanértékesítés 9 110 24 110 24 110 24 110 751845 Osztalék 100 100 100 100 Kisebbségi Önk. Bérleti díj 80 80 80 80 EU parlamenti választás 1 073 1 073 1 073 Telefon (Állategészségügyi Állomás) 400 400 400 400 Környezetvédelmi bírság 0 146 146 146 Építésügyi bírság 172 187 359 359 Tandíjvisszatérítés 165 165 165 MÖK UNIO-s csatl. Költségei 250 265 515 515 Vp. M-i Önk. (Bulletin) 150 150 150 MÖK (Kórház rekonstrukció) 10 000 10 000 10 000 20 éves Zirc 175 175 175 Légy jó mindhalálig 3 3 3 Pályázati csomag 37 37 37 Szabálysértési bírság 103 103 103 Szakértői díj 144 144 144 Unio-s csatlakozás 1 091 1 091 1 091 Hulladékgazd. Terve Községektől 2 360 2 360 2 360 Hirdetés (Bulletin) 362 362 362 I. András szoborra átvett pe. 1 400 1 400 1 400 János-tanya vízvezetékre átv.pe. 935 935 935 Jubileumi hársfasor 225 225 225 Gazdasági Minisztériumtól Bulletinra 0 400 400 400 Összesen: 972 378 1 108 034 36 129 1 144 163 24 528 465 220 24 710 445 030 10 231 14 293 50 572 75 000 35 911 Önállóan gazdálkodó intézm. 962 003 1 003 251 5 490 1 008 741 78 864 517 245 371 453 12 999 464 27 716 Önkormányzat összesen: 1 934 381 2 111 285 41 619 2 152 904 103 392 465 220 24 710 962 275 381 684 27 292 51 036 75 000 63 627 Intézményi kv. támogatás korr. 502 814 512 899 4 346 517 245 517 245 Mindösszesen 1 431 567 1 598 386 37 273 1 635 659 103 392 465 220 24 710 445 030 381 684 27 292 51 036 75 000 63 627

ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2004. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 6. sz. melléklet Cím Alcím Megnevezés 2004. 2004. 2004. 2004. 2004. évi előirányzatból szám szám évi hatályos évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék ered.előir. előir. mód. mód előir. jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. 1 1 751153 Önkorm. igazg. tev. 119 966 127 430 1 258 128 688 74 111 22 466 21 918 6 060 4 133 Ebből: Városfejlesztési referens 2 664 2 664 2 664 1 987 677 PR referens 1 039 1 039 1 039 756 283 2 926018 Okt.és civil kapcs.ref. 1 3 566 3 566 3 566 2 253 713 600 3 751142 Körzeti igazg. feladat 39 441 39 613 39 613 26 977 8 616 3 848 172 Ebből: Okmányiroda 10 366 10 366 10 366 6 799 2 067 1 500 4 Városüzemeltetési feladatok: 631211 Utak-hidak 0 817 817 817 751845 Város- és községgazd. 1 114 594 203 758 24 070 227 828 6 880 2 365 9 280 1 633 27 994 165 407 14 269 452052 Helyi közutak, alagutak 1 059 1 059 1 059 902113 Szemétszállítás 3 515 3 515 3 515 3 515 751876 Közvilágítás 14 000 14 000 14 000 14 000 Szennyvíztelep szivattyú javítás 407 407 407 Városüzemeltetési felad.össz: 132 109 222 332 25 294 247 626 6 880 2 365 29 078 0 1 633 0 27 994 165 407 0 14 269 926029 Sportpálya üzemeltetés 1 516 1 516 1 516 1 516 5 926029 Sportfeladatok 800 800 800 800 6 781670 PV feladatok 700 700 700 544 156 7 Tourinform Iroda 4 660 4 660 4 660 2 488 709 1 463 8 Népjóléti feladatok 853279 Rendszeres pénzb. ell. 200 200 200 200 Rendszeres gyermekvéd.tám. 13 800 13 800 13 800 13 800 Rendszeres szoc. segély 6 800 6 800 6 800 6 800 Időskorúak járadéka 350 350 350 350 Lakásfenntartási tám. 1 300 1 300 1 300 1 300 Ápolási díj 7 200 7 200 7 200 1 000 6 200 853280 Eseti pénzbeni ell. 80 80 80 80 Közlekedési támogatás 1 500 1 500 1 500 1 500 Átmeneti szoc. segély 1 100 1 100 1 100 1 100 Temetési segély 600 600 600 600 Közgyógyellátás 1 400 1 400 1 400 1 400 Rendkívüli gyerm.véd. tám. 2 000 2 000 2 000 2 000 Köztemetés 0 Népjóléti kiadások összesen: 36 330 36 330 0 36 330 0 1 000 280 35 050 9 751845 Pénzügyi lebonyolítás - Hiteltörlesztés, kamat 22 520 22 520 1 365 23 885 0 0 3 000 0 0 0 0 0 20 885 0

-2 6. sz. melléklet Cím Alcím Megnevezés 2004. 2004. 2004. 2004. 2004. évi előirányzatból szám szám évi hatályos évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék ered.előir. előir. mód. mód előir. jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. fejlesztési hitel 4 400 4 400 4 400 4 400 energiahitel 0 0 üzletrész kiváltása 1 996 1 996 1 996 1 996 lakossági viziközmű hitel 747 747 747 747 Kukoricaföldi viziközmű 10 381 10 381 1 365 11 746 11 746 Hivatali gépkocsitörlesztés 437 437 437 437 EKG törlesztés 0 0 Ügyeleti gk. törlesztés 239 239 239 239 Óvoda magastető 1 320 1 320 1 320 1 320 Kamat 3 000 3 000 3 000 3 000 Forgalmi jutalék 1 000 1 000 1 000 1 000 Vagyonbiztosítás 800 800 800 800 Könyvvizsgáló díja 900 900 900 900 ÁFA befizetés 2 761 4 261 72 4 333 4 333 Előző évet érintő norm.tám.v.fiz. 10 283 10 283 10 283 TÖOSZ tagdíj 120 120 120 120 BÖSZ tagdíj 1 200 1 200 1 200 1 200 ÖNHIKI 10 000 10 000 10 000 Zirc és Vidéke Újság 1 500 1 500 1 500 1 500 Pápakörnyéki Vizitárs. tagdíj 485 485 485 485 Szeméttelep Bakonybél 3 300 1 650 1 650 1 650 Városi Szakmai kitüntetés 600 600 600 600 Vöröskereszt 450 450 450 450 Városi Ösztöndíj 350 350 350 350 Reguly A. Iskola Alapítvány 150 310 310 310 KÖZ-VÍZ Darts 150 150 150 Közbiztonsági Alapítvány 100 100 100 100 Nyugdíjas Bányászok Alapítványa 39 39 39 Bursa Hungarica (168/2002. IX.16) 600 600 600 600 Reguly Iskola (pihenőtábor) 158 158 158 Bakonyi Természettud. Múzeum 90 90 180 180 Parasztköltők Alapítványa 45 45 45 Tűzoltó Egyesület támogatása 400 400 400 400 Erdélyi kirándulás 316 316 316 Polgárőrség 100 650 650 650 Civil szerv. támogatása 1 200 1 200-85 1 115 1 115

-3 6. sz. melléklet Cím Alcím Megnevezés 2004. 2004. 2004. 2004. 2004. évi előirányzatból szám szám évi hatályos évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék ered.előir. előir. mód. mód előir. jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. Sportegyesület támogatása 3 000 2 900 2 900 2 900 Városi rendezvények 3 000 3 213 32 3 245 3 245 Intelligens Önkorm. 22 22 22 Kisvárosi Önkorm. 59 59 59 Alapítványi tám.: Vészhelyzet 10 10 10 KHT támogatás (Uszoda) 9 854 9 854 9 854 9 854 KHT támogatás (Városüzem.) 50 418 51 918 51 918 51 918 3 kiemelt Civil szervezet 650 650 650 650 Ifjúsági alap 750 750 750 750 Kamatmentes 500 500 500 500 Könyvtári könyvbeszerzés 0 0 Gimnázium karbantartás 416 416 416 416 Gimnázium fűtéstámogatás 1 584 1 584 1 584 1 584 Munkáltatói lakásalap igénybevétel 0 0 Munkáltatói lakásalap tartalék 0 0 Polgármesteri és bizottsági keret 1 400 850-250 600 600 EU parlamenti választás 1 073 1 073 408 131 534 Szak 2003. Pályázat 650 2 174 2 174 2 174 Bakony Turizmusáért Egy. tagdíj 10 10 10 10 Lakossági víz-szennyvíz támog. 0 0 Lakossági fűtéstámogatás 0 0 Városfejlesztési Alapítvány 0 0 Érdekelt. Alap (10/2002. VI. 11.ÖK) 1 000 1 000 1 000 1 000 Tagdíj (szemét) ISPA 75 75 75 75 Tűzvéd. Alapítvány 75 75 75 75 Minőségbiztosítás (CAF) 400 400 400 400 Hleyi közlekedés támogatása 283 283 283 Testvérvárosi kapcsolatok 1 000 1 000-55 945 945 Pénzügyi lebonyolítás össz.: 113 318 128 547 11 615 140 162 408 131 26 461 90 677 0 0 0 0 20 885 1 600 Nyugáll. köztiszt. rész. szoc.ker. 200 200 200 200 Köztiszt. rész. szoc. eü. juttatás 2 000 2 000 2 000 2 000 Belsőellenőri munkadíj 1 275 1 275 1 275 1 275 Volt MHSZ működési költség 2 250 2 250 2 250 2 250 Térségi feladatok (BÖSZ) 0 0 Városi kiadványok 478 478 840 1 318 1 318 Fűtési alapdíj 9 375 9 375 9 375 9 375

-4 6. sz. melléklet Cím Alcím Megnevezés 2004. 2004. 2004. 2004. 2004. évi előirányzatból szám szám évi hatályos évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék ered.előir. előir. mód. mód előir. jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. Pályázati pénz visszautalása 0 0 Német Kisebbségi Önkorm. pe.átad 0 0 Otthonteremtési támogatás 4 927 4 927 4 927 Jubileumi Hársfasor 225 225 225 Tartalék 12 431-12 431 0 0 Polgármesteri Hivatal össz.: 467 984 593 503 31 728 625 231 113 117 36 000 93 551 135 102 6 560 0 34 054 170 093 20 885 15 869 11 Német Kisebbségi Önkorm. 1 580 1 632 55 1 687 216 34 1 312 125 Polgármesteri Hivatal Kisebbségi Önkorm. együtt: 469 564 595 135 31 783 626 918 113 333 36 034 94 863 135 227 6 560 34 054 170 093 20 885 15 869 Önállóan gazdálkodó intézm. 962 003 1 003 251 5 490 1 008 741 570 149 188 725 245 671 0 4 196 0 Önkormányzat összesen: 1 431 567 1 598 386 37 273 1 635 659 683 482 224 759 340 534 135 227 6 560 34 054 174 289 20 885 15 869

INTÉZMÉNYEK 2004. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA 8. számú melléklet Cím- Alcím Intézmény megnevezése 2004. 2004. 2004. 2004. 2004. évi előirányzatból szám szám évi évi évi évi Intézm.műk. Önkorm. Ebből TB Egyéb átvett pénzeszk. Felhalm. és Pénzforg. eredeti hatályos módosítás mód. bevétele támogatás normatív alaptól Működ. Felhalmo- tőkejell. nélküli előir. előir. előir. átvett célra zási célra bevét. bevétel 2 Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete 545 568 563 753 1 365 565 118 52 113 498 395 329 911 4 127 464 10 019 1 ebből: Gaesz 9 103 10 528 10 528 9 103 1 425 2 Reguly Antal Áltálnos Isk. 328 998 337 016 2 418 339 434 39 500 295 857 216 364 2 725 1 352 Benedek Elek Napköziotthonos 3 Óvoda 102 896 106 020-1 695 104 325 350 100 764 51 573 239 2 972 4 Városi Könyvtár és Műv. Közp. 18 254 18 536 571 19 107 1 000 17 525 8 545 350 232 5 Zeneiskola 36 071 37 731 37 731 800 35 288 33 304 80 464 1 099 6 Stúdió KB 6 987 7 671 7 671 2 500 4 487 684 7 Reguly Antal Múzeum 4 305 4 644 4 644 800 3 580 264 8 Szociális Szolgáltató Központ 38 954 41 607 71 41 678 7 163 31 791 20 125 733 1 991 3 Városi Erzsébet Kórház 416 435 439 498 4 125 443 623 26 751 18 850 371 453 8 872 17 697 Intézmények mindösszesen: 962 003 1 003 251 5 490 1 008 741 78 864 517 245 329 911 371 453 12 999 464 27 716

INTÉZMÉNYEK 2004. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 9. számú melléklet Cím- Alcím Intézmény megnevezése 2004. 2004. 2004. 2004. 2004. évi előirányzatból szám szám évi évi évi évi Személyi Munkaadót Dologi Pénzeszközátadás Felújítás Felhalm. Tartalék eredeti hatályos módosítás mód. jell. kiad. terh. jár. kiadások Működési Felhal. és kiadás előir. előir. előir. célra felúj. célra 2 Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete 545 568 563 753 1 365 565 118 342 762 111 607 106 553 4 196 0 1 ebből: GAESZ 9 103 10 528 10 528 5 881 1 940 2 707 0 2 Reguly Antal Általános Isk 328 998 337 016 2 418 339 434 202 769 65 218 68 934 2 513 Benedek Elek Napköziotthonos 3 Óvoda 102 896 106 020-1 695 104 325 72 891 23 842 7 064 528 0 4 Városi Könyvtár és Műv. Közp. 18 254 18 536 571 19 107 10 706 3 660 4 741 0 5 Zeneiskola 36 071 37 731 37 731 23 742 8 013 4 821 1 155 0 6 Stúdió KB 6 987 7 671 7 671 4 013 1 336 2 322 0 7 Reguly Antal Múzeum 4 305 4 644 4 644 2 310 895 1 439 0 8 Szociális Szolgáltató Központ 38 954 41 607 71 41 678 20 450 6 703 14 525 0 3 Városi Erzsébet Kórház 416 435 439 498 4 125 443 623 227 387 77 118 139 118 Intézmények mindösszesen: 962 003 1 003 251 5 490 1 008 741 570 149 188 725 245 671 4 196 0

2004. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK FELADATONKÉNTI ELŐIRÁNYZATA 7. számú melléklet 2004. 2004. 2004. 2004. 2004. évi előirányzatból Cím Alcím Feladat megnevezése évi eredeti hatályos évi évi Fejlesztési Fejlesztési Felújítás Tartalék Hitel szám szám előirányzat előir. módosítás mód. előir. célú kiadás célú pénz- törlesztés eszk.átadás 1 1 Önkormányzat igazgatási tevékenysége 751153 Informatikai fejlesztés 2 093 2 093 2 093 2 093 Belső ügyviteli rendszer pályázati önrész 1 000 1 000 980 1 980 1 980 Fényképezőgép 172 172 172 4 Városüzemeltetési feladatok 0 751845 Temető felújítás 4 500 4 500 64 4 564 4 564 Érdekeltségi hozzájárulás 0 0 Vízbázis védelem 1 068 1 068 1 068 1 068 Veszprém és térsége vízbázisvédelem ISPA pály. Készít. 1 700 0 0 0 Helyi védettség alá vont épületek pályázat saját erő 500 500 500 500 Vállalkozásfejlesztési iroda kialakítá 10 672 10 672 10 672 10 672 Játszótéri pályázat 1 000 0 0 0 Orvosi Rendelő 0 16 16 16 Városi Könyvtár költözés 779 779 779 779 Külsős bizottsági tagok részére notebook vásárlás 2 485 2 485 55 2 540 2 540 Informatikai eszk. pályázat saját erő 2 464 2 464 2 464 2 464 Park, virágosítás pályázati saját erő 2 562 2 562 2 562 2 562 Vadász u. aszfaltozása 1 059 1 059 1 059 1 059 Benedek Elek Napköziotth. Óvoda nyílászáró csere 3 000 0 15 15 15 ROP OVI 3 150 3 150 3 150 Tündérmajor szennyvíztervezés 2 063 2 063 2 063 2 063 Hulladéklerakó környezetvédelmi felülvizsgálata 1 500 500 500 500 Nyugdíjasház tervezés 0 0 MHSZ Épületfelújítás 1 250 6 783 6 783 6 783 Központi Ügyelet eszközfejlesztés 3 603 3 603 3 603 Munkáltatói lakásalap igénybevétel 0 0 BÖSZ-nek pénzeszközátadás 0 0 Valler Ernő (elvezető csőhálózat kiépítése) 67 67 67 67 Szabályozási terv 1 600 1 600 1 600 SAPARD Belváros 14 500 14 500 14 500 SAPARD Pintérhegy 5 000 5 000 5 000 Polgármesteri Hivatal felújítás 6 060 6 060 6 060 Deák F. u. 2. szám alatti kéményépítés átépítés 2 461 2 461 2 461 Kinizsi u. játszótér felújítás 100 250 350 350 PV számítógép 156 156 156 Takarítógép 60 60 60 E Önkormányzat 5 5 5

-2 7. számú melléklet 2004. 2004. 2004. 2004. 2004. évi előirányzatból Cím Alcím Feladat megnevezése évi eredeti hatályos évi évi Fejlesztési Fejlesztési Felújítás Tartalék Hitel szám szám előirányzat előir. módosítás mód. előir. célú kiadás célú pénz- törlesztés eszk.átadás Otthonteremtési támogatás 4 927 4 927 4 927 Gázcsatlakozó 140 140 140 I. András szoborra pénzeszközátadás 1 600 1 600 1 600 János-tanya vízvezeték építés 1 247 1 247 1 247 Szeméttelep felülvizsgálat 1 800 1 800 1 800 Jubileumi Hársfasor tervezés 225 225 225 Szennyvíz Kossuth u. 63. 255 255 255 Béke u. 8. 169 169 169 Céltartalék 19 775 19 462-5 193 14 269 0 0 0 14 269 Munkáltatói lakásalap 0 Lakásalap 16 730 14 269 14 269 14 269 Tartalék Bakonykarszt bérleti díjból 3 045 0 0 0 Tartalék 5 193-5 193 0 0 Pályázati saját erő 37 657 102 657 16 269 118 926 107 019 0 11 907 0 Csapadékvíz tervdok. Címzett pályázat 300 300-300 0 0 Kórház rekonstrukció 10 000 82 000 14 662 96 662 96 662 Városi településfejlesztési terv 2 500 2 500 2 500 2 500 Reguly utca felújítás 5 000 4 250 4 250 4 250 Petőfi utca felújítás 5 000 4 250 4 250 4 250 Polgármesteri Hivatal nyílászáró csere 3 000 0 0 0 Eszközfejlesztés 1 000 1 000-1 000 0 0 ISPA pályázat 6 107 3 607 2 500 6 107 6 107 Városi településszerkezeti terv II. ütem 1 750 1 750 1 750 1 750 Reguly Antal Általános Iskola pályázati saját erő 3 000 3 000 407 3 407 3 407 Ipari park tervezési költségük 2 000 2 000-2 000 0 0 Hulladékgazdálkodási terv készítése 3 000 3 000 3 000 926029 Sportpálya felújítás 150 150 150 Városüzemeltetési feladatok összesen 79 419 180 048 18 870 198 918 164 797 67 34 054 0 0 Fejlesztési célú hitel törlesztése 19 520 19 520 1 365 20 885 20 885 Közműfejlesztési hozzájárulás 1 332 94 1 426 1 426 Polgármesteri Hivatal összesen: 98 939 200 900 20 329 221 229 164 797 1 493 34 054 0 20 885 Gépkocsi (ételszállító) 790 790 790 790 Szakmai fejlesztés 2 049 1 723 1 723 1 723 Reguly Antal Általános Iskola összesen: 2 839 2 513 0 2 513 2 513 0 Szakmai fejlesztés 628 528 528 528 Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda öszesen: 628 528 0 528 528 0 0 0 0

-3 7. számú melléklet 2004. 2004. 2004. 2004. 2004. évi előirányzatból Cím Alcím Feladat megnevezése évi eredeti hatályos évi évi Fejlesztési Fejlesztési Felújítás Tartalék Hitel szám szám előirányzat előir. módosítás mód. előir. célú kiadás célú pénz- törlesztés eszk.átadás Városi Zeneiskola szakmai fejlesztés 769 691 691 691 Hangszerek 464 464 464 Zeneiskola összesen: 769 1 155 0 1 155 1 155 0 0 0 0 Önállóan gazdálkodó intézmények összesen: 4 236 4 196 0 4 196 4 196 0 0 0 0 Mindösszesen: 103 175 205 096 20 329 225 425 168 993 1 493 34 054 0 20 885