Pécs M.J.V.Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepció Bevételek 1. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban Bevételi jogcím 2008. évi Eredeti elirányzat Módosított elir. Teljesítés (várható) I. Önkormányzat mködési bevételei 14 404 557 14 925 670 15 209 001 14 717 925 I/1. Intézményi mködési bevételek 2 655 144 3 176 257 3 281 346 3 350 000 I/2. Önkormányzat sajátos mködési bevételei 11 749 413 11 749 413 11 927 655 11 367 925 Illetékek 1 000 000 1 000 000 895 581 950 000 Helyi adók 6 925 000 6 925 000 7 165 719 6 918 000 Átengedett központi adók 3 607 913 3 607 913 3 553 313 3 283 425 Bírságok, egyéb bevételek 216 500 216 500 313 042 216 500 II. Felhalmozási és tkejelleg bevételek 5 142 817 5 555 087 5 990 193 1 601 760 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 4 150 499 4 506 827 5 139 594 1 531 760 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tkebevételei 50 000 50 000 151 077 50 000 Pénzügyi befektetések bevételei 50 000 50 000 19 346 20 000 Felhalmozási célú pénzeszk. átvétele államházt. kívülrl 892 318 948 260 680 176 - III. Támogatások kiegészítések 12 114 086 14 787 359 14 953 218 10 869 830 Normatív támogatások 10 327 631 10 322 980 10 315 680 9 757 722 Központosított elirányzatok 4 995 1 133 963 1 133 963 4 995 Normatív kötött felhasználású támogatás 772 594 1 245 037 1 418 196 667 613 Színházi támogatás 451 600 520 100 520 100 439 500 Cél- címzett támogatás 557 266 800 429 800 429 - Egyéb támogatás - 764 850 764 850 - IV. Támogatásérték bevételek 3 287 740 3 890 918 6 163 334 3 776 314 OEP-tl átvett pénzeszközök 2 233 706 2 240 844 2 240 844 2 200 000 Támogatásérték mködési bevételek 1 052 957 878 397 861 053 195 565 Támogatásérték felhalmozási bevételek 1 077 759 451 1 494 472 1 380 749 Kiegészítések, visszatérülések - - 1 189 - Elz évi pénzmaradvány átvétele - 12 226 1 565 776 - EU támogatás - - - - V.Támogatási kölcsönök visszatérülése 40 000 41 000 11 150 20 000 VI. Finanszírozási bevételek 2 829 158 11 956 048 15 161 558 1 287 534 FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 37 818 358 51 156 082 57 488 454 32 273 363 Elz évi várható pénzmaradvány igénybevétele 1 908 799 4 453 508 2 954 592 2009. évi eredeti elir. javaslat Forráshiány - 2 007 010-5 133 900-3 333 721-394 101 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 39 727 157 55 609 590 60 443 046 32 273 363 Mködési bevételek 28 003 320 Mködési kiadások -31 383 249 Mködési hitel kamata -301 500-3 681 429 Felhalmozási bevételek 4 270 043 Felhalmozási kiadások -6 114 248 Felhalm.hitelek kamata -2 322 278-4 166 483 Hiány: -7 847 912
Pécs M.J.V. Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepció 2. számú melléklet Kiadások Adatok ezer Ft-ban Kiadási jogcím 2008. évi Eredeti elirányzat Módosított elir. Teljesítés (várható) 2009. évi eredeti elir. javaslat I. Folyó Mködési kiadások 30 850 714 35 922 366 36 340 306 31 854 711 Személyi juttatások 14 995 899 15 821 297 15 874 585 14 526 315 Munkaadókat terhel járulékok 4 705 186 5 006 283 5 035 412 4 555 120 Dologi és egyéb folyó kiadások 7 569 121 8 846 091 9 041 240 8 428 212 Pénzmaradvány átadás - 1 626 036 1 626 036 - Támogatásérték mködési kiadás 12 500 35 517 35 517 5 000 Mködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1 780 631 2 293 096 2 280 269 1 255 286 Támogatási kölcsönök nyújtása - 1 000 1 500 - Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 407 200 865 152 901 999 410 000 Ellátottak pénzbeli juttatása 50 055 50 176 46 535 51 000 Egyéb támogatások - 16 596 18 515 - Pénzforgalom nélküli kiadások - - - - Kamatkiadások 1 330 122 1 361 122 1 478 698 2 623 778 II. Felhalmozási éa tkejelleg kiadások 6 053 267 11 326 918 8 058 416 5 052 815 Felújítás 281 193 535 490 363 566 128 566 Intézményi beruházási kiadások 4 103 681 8 541 796 5 598 591 4 085 774 Támogatásérték felhalmozási kiadás 68 934 68 934 34 945 42 991 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1 131 259 1 548 998 1 429 614 795 484 Pénzügyi befektetések kiadásai 468 200 631 700 631 700 - III. Tartalékok 2 001 028 1 538 158-2 320 316 Általános tartalék 298 000 154 294 300 000 Céltartalék 1 655 028 1 063 347 1 976 316 Egyéb tartalék 48 000 320 517 44 000 IV. Finanszírozási kiadások 822 148 6 822 148 11 827 837 893 433 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 39 727 157 55 609 590 56 226 559 40 121 275 Egyenleg (bevétel - kiadás) - - 4 216 487-7 847 912
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési koncepció Központi költségvetési kapcsolatból származó bevételek alakulása 2008-2009. (Adatok ezer Ft-ban) 3. számú melléklet Támogatás 2008. évi normatíva összesen 2009. évi koncepció összesen Változás + - eft Változás + - % I. Helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai 10 327 631 9 757 722-679 081-5,52% Települési önkormányzatok feladatai 221 314 163 715-57 599-26,03% Körzeti igazgatás 185 089 153 448-31 641-17,10% Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 5 742 6 241 499 8,69% Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 6 000 4 216-1 784-29,73% Üdülhelyi feladatok 38 000 80 000 42 000 110,53% Helyi közmveldési és közgyjteményi feladatok 175 658 164 334-11 324-6,45% Szociális ágazat összesen: 2 193 180 2 084 008-109 172-4,98% Pénzbeli szociális juttatások 857 243 857 243 0 0,00% Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 373 036 287 005-86 031-23,06% Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés 706 475 673 753-32 722-4,63% Gyermekek napközbeni ellátása 256 426 266 007 9 581 3,74% Közoktatás összesen: 7 502 648 7 101 760-400 888-5,34% Közoktatási alap-hozzájárulások 6 246 947 5 560 278-686 669-10,99% Közoktatási kiegészít hozzájárulások 792 864 836 587 43 723 5,51% Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások 462 837 704 895 242 058 52,30% Egyéb közoktatási hozzájárulás kiegészítés 0 0 II. Normatív, kötött felhasználású támogatások: 772 594 667 613-104 981-13,59% 1. Kiegészít támogatás az egyes közoktatási feladatok ellátásához 82 694 64 716-17 978-21,74% Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szint érettségi vizsg. 28 634 27 733-901 -3,15% Pedagógiai szakszolgálat 54 060 36 983-17 077-31,59% 2. Egyes szociális ellátások kiegészít támogatása 80 880 6 091-74 789-92,47% Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 0 0 Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása 74 695-74 695-100,00% Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 6 185 6 091-94 -1,52% 3. Helyi önkormányzati hivatásos tzoltóságok támogatása 609 020 596 806-12 214-2,01% Normatív hozzájárulások és kötött felhaszn. tám. összesen: 11 100 225 10 425 335-674 890-6,08% I-II. Állami támogatás 11 100 225 10 425 335-674 890-6,08% III. Központosított elirányzatok 4 995 4 995 0 0,00% IV. Színházi támogatás 451 600 439 500-12 100-2,68% V. Címzett támogatás 557 266 0-557 266-100,00% VI. Céltámogatás 0 0 0 0,00% VII. Céljelleg decentralizált támogatás 0 0 0 0,00% A. Támogatások összesen: 12 114 086 10 869 830-1 244 256-10,27% B. Személyi jövedelemadó bevétel 2 737 413 2 413 425-323 988-11,84% 1. Szja helyben maradó része 1 994 710 1 994 710 0 0,00% 2. Jövedelemkülönbség mérséklése 742 703 418 715-323 988-43,62% Központi források mindösszesen: 14 851 499 13 283 255-1 568 244-10,56% Összes támogatás csökkenés a címzett támogatás nélkül: -1 010 978-7,07%
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009.évi költségvetési koncepció 4.sz. melléklet Adatok ezer Ft.-ban Hitelállomány 2009-2033. Adósságrend ezési kötelezettség/ év Hitelállomány tárgyév január 1-én Felhalmozási célú hitelállomány tárgyév január 1- én Fejlesztési célú hitel tketörlesztés Felhalmozási célú hitel kamattörlesztés Kötvényállomány Kötvény tketörlesztés Kötvény kamattörlesztés EIB hitelállomány EIB Tketörlesztés EIB kamattörlesztés Tketörlesztés összesen Kamattörlesztés összesen 2009 24 596 972 15 470 082 893 433 1 531 538 6 000 000-600 000 3 126 890-190 740 893 433 2 322 278 2010 23 703 539 14 576 649 996 471 1 443 088 6 000 000-540 000 3 126 890-187 613 996 471 2 170 702 2011 22 707 068 13 580 178 1 230 972 1 344 438 6 000 000 221 144 510 000 3 126 890-187 613 1 452 116 2 042 051 2012 21 254 952 12 349 206 1 182 007 1 111 429 5 778 856 232 540 462 308 3 126 890-184 487 1 414 547 1 758 224 2013 19 840 405 11 167 199 1 168 254 1 005 048 5 546 316 244 398 443 705 3 126 890 184 487 1 412 652 1 633 240 2014 18 427 753 9 998 945 1 037 574 899 905 5 301 918 257 180 424 153 3 126 890 184 487 1 294 754 1 508 545 2015 17 132 999 8 961 371 742 689 761 717 5 044 738 270 270 403 579 3 126 890 184 487 1 012 959 1 349 782 2016 16 120 040 8 218 682 760 671 698 588 4 774 468 284 130 381 957 3 126 890 156 344 184 487 1 201 145 1 265 032 2017 14 918 895 7 458 011 742 689 633 931 4 490 338 298 760 336 775 2 970 546 156 344 172 292 1 197 793 1 142 998 2018 13 721 102 6 715 322 742 689 537 226 4 191 578 314 160 314 368 2 814 202 156 344 163 224 1 213 193 1 014 818 2019 12 507 909 5 972 633 742 689 477 811 3 877 418 330 330 290 806 2 657 858 156 344 154 156 1 229 363 922 773 2020 11 278 546 5 229 944 742 689 418 396 3 547 088 346 314 266 032 2 501 514 156 344 145 088 1 245 347 829 515 2021 10 033 199 4 487 255 742 689 358 980 3 200 774 353 134 240 058 2 345 170 156 344 136 020 1 252 167 735 058 2022 8 781 032 3 744 566 742 689 262 120 2 847 640 383 922 170 858 2 188 826 156 344 126 952 1 282 955 559 930 2023 7 498 077 3 001 877 742 689 210 131 2 463 718 403 788 147 823 2 032 482 156 344 113 819 1 302 821 471 773 2024 6 195 256 2 259 188 742 689 158 143 2 059 930 411 424 123 596 1 876 138 156 344 105 064 1 310 457 386 803 2025 4 884 799 1 516 499 742 689 106 155 1 648 506 446 138 98 910 1 719 794 156 344 96 308 1 345 171 301 374 2026 3 539 628 773 810 459 460 54 167 1 202 368 456 238 72 142 1 563 450 156 344 87 553 1 072 042 213 862 2027 2 154 898 314 350 157 175 22 005 746 130 493 416 44 768 1 094 418 156 344 61 287 806 935 128 060 2028 1 347 963 157 175 157 175 11 002 252 714 252 714 15 163 938 074 156 344 52 532 566 233 78 697 2029 781 730 - - - - - - 781 730 156 344 43 777 156 344 43 777 2030 625 386 - - - - - - 625 386 156 354 34 396 156 354 34 396 2031 469 032 469 032 156 344 25 797 156 344 25 797 2032 312 688 312 688 156 344 17 198 156 344 17 198 2033 156 344 156 344 156 344 8 599 156 344 8 599 1.oldal
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi koncepció Beruházási kiadások elirányzata célonként 5.számú melléklet Adatok ezer forintban 2009.évi Sor- Beruházás megnevezés Elirányzat Megjegyzés szám I/A. Beruházási kiadások 1. Lakásgazdálkodás, ingatlanvásárlás Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása (70101-5) 1. Új "Teniszcentrum" kialakítása a Pécs, Veress E.u.529/74hrsz. 160 000 434/2008. (10.09.) Kgyh. 2. Tüskésrét fejlesztése - zagytó 55 502 453/2008. (10.09.) Kgyh. Összesen 215 502 1. Összesen 215 502 2. Útépítés, közlekedés fejlesztés Helyi közutak, hidak,alagutak létesítése és felúj.(45202-5) 1. Sopianae terv megvalósitása II.alrendsz.finansz.terv. I.üteme 270 000 312/2007. (06.21.) Kgyh. 2. Kénes út-budai vám kerékpárút c. pályázat önrész 47 492 10/2008.(01.24.) Kgyh. 3. Kénes út-budai vám kerékpárút közvilágítás kiépítése 50 000 10/2008.(01.24.) Kgyh. 4. Kénes út-budai vám kerékpárút - MÁV ingatlanok megszerz. 44 187 10/2008.(01.24.) Kgyh. Összesen 411 679 2. Összesen 411 679 3. Közm, csapadékcsatorna, pince, támfal Magasépítipar (45101-7) 1. Nagykozári úti támfal építése 60 000 2. Pince, támfal veszélyelhárítás 8 000 3. Balesetveszélyes gyalogátkelhelyek védelme 50 000 454/2008. (10.09.) Kgyh. Összesen 118 000 Szennyvízelvezetés- és kezelés ( 90111-6) 4. ISPA III. ütem 63 622 önkormányzati önrész Összesen: 63 622 3. Összesen 181 622 4. Kultúra Magasépítipar (45101-7) 1. EKF-Zsolnay Kulturális Negyed 982 887 (Saját erbl 560.000 ÖTM támogatás) 2. EKF-Pécsi Konferencia- és Koncert Kp. megvalósítása 1 378 889 (Saját erbl 362.135 ÖTM támogatás) 3. EKF-Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont 91 498 (Saját erbl 35.655 ÖTM támogatás) 4. EKF-Nagy Kiállítótér 26 400 Összesen 2 479 674 4. Összesen 2 479 674 5. Zöldterület fejlesztés és környezetvédelem Város- és községgazdálkodási szolgáltatás (75184-5) 1. EKF-Közterek és parkok újjáélesztése I. ütem 261 797 (Saját erbl 122.959 ÖTM támogatás) 2. EKF-Közterek és parkok újjáélesztése II. ütem 535 500 (Saját erbl 300.000 ÖTM támogatás) Összesen 797 297 5. Összesen 797 297 I/A. Beruházás összesen 4 085 774 I/B. Felújítások 1. Közoktatás Épületfenntartás és korszersítés (45401-8) 1. Intézmények beltéri világítás korszersítése 18 566 605/2005.(11.24.) Kgyh.Pm. 2. Jókai u.-i Általános Iskola felújítás, bvítés 70 000 3. Intézmények akadálymentesítése tervezése, kivitelezése 40 000 Összesen 128 566 1. Összesen 128 566 I/B. Felújítások összesen 128 566 1. oldal
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi koncepció Beruházási kiadások elirányzata célonként 5.számú melléklet Adatok ezer forintban 2009.évi Sor- Beruházás megnevezés Elirányzat Megjegyzés szám II. Támogatásérték kiadás, pénzeszköz átadás, egyéb tám. 1. Támogatásérték felhalmozási kiadás (ÁHT-n belüli) Máshová nem sorolható szervek tevékenysége (75119-7) 1. "Mecsek Gyöngyszemei a Jakabh.-tl a Völgys.p-ig"ROP 1.1p 2 600 325/2005. (06.23.) Kgyh. (14.793 e hitel + terhei) 2. Pécsi Kistérség KIOP-2004-1.2.0 pályázat (állati hulladék) 20 391 12/2006. (01.26.) Kgyh. hat. 3. Önkormányzati Tzoltóság 2008.évi eszközbesz.pály. önrész 20 000 Összesen 42 991 1. Támogatás érték felhalm. kiadás (ÁHT-n belül) összesen 42 991 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kivülre 1. Lakásgazdálkodás Máshová nem sorolható szervek tevékenysége (75119-7) 1. Panel program 2008.év 483 288 105/2008. (07.22.) Önk.Biz.hat. 2. Panel program 2008.év, önkormányzati lakások jutó önrész 16 464 105/2008. (07.22.) Önk.Biz.hat. 3. Kémény program 2008.év 19 253 107/2008. (07.22.) Önk. Biz.hat. 4. "ÖKO" program" 2008.év 5 479 106/2008. (07.22.) Önk.Biz.hat. Összesen 524 484 1. Összesen 524 484 2. Egyéb Máshová nem sorolható szervek tevékenysége (75119-7) 1. Pécs-Pogány Repülteret Mk.Kft.fejl.c.tám. 205 000 404/2007. (09.06.) Kgyh.2008.évi ei.(113.785 e + kamata) 2. Pécs Fürd Kft. fejl.c.forrásátadás 36 000 19/2007. (02.01.) Kgyh. (180.000 e /5 év fejl.hitel törl.) 3. Pécs, Rákóczi u.11.sz.ingatlan lízingdíj és járulékai 30 000 Összesen 271 000 2. Összesen 271 000 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kivülre 795 484 II. Támogatás érték kiadás, pénzeszk.átadás, egyéb tám.ö. 838 475 III. Pénzügyi befektetések 0 IV. Támogatási kölcsönök nyújtása 0 Mindösszesen 5 052 815 2. oldal
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009.évi költségvetési koncepció Polgármesteri Hivatal Tartalékai és keretei Adatok ezer Ft-ban Címszám 101. Alcímszám Elír. csop. Kiem. e. szám Címnév Alcím név Elir csop Kiemelt elirányzat Eredeti évi elirányzat 4 Tartalékok 2 320 316 1 Önkormányzati Bizottság - 2 Költségvetési Bizottság 2 000 3 Pénzügyi Bizottság - 4 Gazdasági Bizottság 2 000 5 Városfejlesztési Bizottság 2 000 6 Kommunális Bizottság 2 000 7 Oktatási Bizottság 2 000 8 Népjóléti Bizottság 2 000 9 Kulturális Bizottság - 10 Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 2 000 11 Polgármesteri keret 30 000 12 Általános tartalék 300 000 13 Egyéb céltartalékok 1 976 316 14 Intézményi tartalékok - Céltartalékok Mködési igényelt elirányzat Felhalmozási igényelt elirányzat Egyéb céltartalékok 1 808 316 168 000 Kisebbségi önkormányzatok mködése 16 000 Részönkormányzatok mködése 20 000 Ifjúsági, civil és sport feladatok ellátási keret 300 000 Pályázati önrész 130 000 Kommunális keret 10 000 Választókörzeti keret 24 000 Memlékvédelem - 10 000 Helyi védettség épületek felújítási pályázata - 8 000 Intézményi felújítások - 150 000 Intézmények karbantartási kerete 100 000 Fenntartási ( vis maior ) keret 70 000 Fesztiválok, egyéb rendezvények és támogatások 50 000 "Miénk a város!" vetélked 77 000 Nemzetközi kapcsolatok, nemzetközi kiküldetések 15 000 Társadalmi megújulást segít program 40 000 Közbiztonsági Koncepció kiadásai 5 000 Térfigyel kamerarendszer kiépítése 60 000 Európa Kulturális Fvárosa 622 300 Európa Kulturális Fvárosa NFÜ Gyugyi-gyjtemény 16 000 Normatív állami támogatások elszámolása 30 000 Tanulók tankönyvtámogatása 103 192 Érettségi és szakmai vizsgákon résztvevk díjazása 50 000 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 27 733 Szociális továbbképzés és szakvizsga 6 091 PVV Zrt. - Piac- és Vásárcsarnok kaució térítése 6 000 Raiffeisen lízingszerzdés 30 000 - - 1.oldal
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009.évi költségvetési koncepciója Adatok ezer Ft-ban Polgármesteri Hivatal Mködési célú pénzeszköz átadás kiadásai Címszám 101. Alcímszám Elír. csop. Kiem. e. szám Pénzeszköz átadás Speciális célú pénzeszköz átadás kiadásai: Eredeti évi elirányzat 1 Pécsi Közlekedési Zrt. támogatása 300 000 2 PVV Zrt.által kezelt lakások és egyéb bérl.kiadásai 250 000 3 Pécsi Fürd Kft. 80 000 5 Pécs Tv Kft. 100 000 7 Pécsi Hírek Kft. 30 000 8 Pécsi Vízm Zrt. (települési folyékony hulladék) 4 216 Speciális célú pénzeszköz átadás összesen: 764 216 Egyéb mködési pénzeszköz átadás: Állatkert és Akvárium-Terrárium Nonprofit Kft. 40 000 Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. 5 000 Pécs2010 Menedzsment Központ Nonprofit Kft. - EUNet 2000 Nonprofit Kft. 60 000 Harmadik Színház Nonprofit Kft. 50 000 Orf Pécs Nonprofit Kft. 3 000 Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Kft. 39 000 Pécsi Országos Színházi Fesztivál Nonprofit Kft. 75 000 PécsTour Nonprofit Kft. 35 000 Bányász Kulturális Szövetség 4 000 Istenkuti Közösségért Egyesület 2 500 Nevelk Háza Egyesület 3 700 Patacsi Mveldési Egyesület 1 500 Pécsbányáért Egyesület 1 000 Rácz Aladár Közösségi Ház 1 000 Vasutas Mveldési Ház 2 000 Egészséges Városért Alapítvány 3 000 Megyervárosi Sport és Szabadidközpont Alapítvány 1 500 Zlatko és Vesna Prica Alapítvány 3 000 Fogd a Kezem Alapítvány 1 925 Ifjúságért Egyesület 7 040 INDIT Közalapítvány 2 035 Kerek Világ Alapítvány 1 815 Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2 530 Támasz Alapítvány 27 500 Pécs Egyházmegyei Katolikus Caritas 825 Bm-i Területfejlesztési Tanács 6 000 Kisebbségi Tanács 4 000 Filmiroda (Filmünnep) 15 000 Polgármesteri Ösztöndíj keret 3 000 Bursa Hungarica 10 000 Környezetvédelmi Alap 2 000 Lakásgazdálkodási keret 50 000 Pécs vizitársulat érdekeltségi hozzájárulás 26 000 Vízkészlet használati járadék 1 200 4 Egyéb mködési célú pénzeszk. átadás összesen: 491 070 Összesen: 1 255 286 1.oldal