1. sz. melléklet 2007. évi tervezés - koncepció Költségvetési kapcsolatokból származó források adatok Ft-ban Ssz. Megnevezés 2006. évi tervezett 2007. évi várható 2007-2006. eltérés Mutató Fajlagos (Ft) Összeg (Ft) Mutató Fajlagos (Ft) Összeg (Ft) Mutató% Fajlagos % Összeg (Ft) 1. Megyei igazgatási és sport feladatok 418 799 163 68 264 237 416 196 150 62 429 400 99,4 92,0-5 834 837 igazgatás 68 264 237 62 429 400-5 834 837 2. Gyermekvéd. otthont nyújtó ellátás 484 785 500 380 182 000 464 785 500 364 472 000 95,9 100,0-15 710 000 3. Gyermekvéd. különleges ellátás 195 900 000 175 500 000 196 900 000 176 400 000 100,5 100,0 900 000 4. Gy.véd. speciális (gy.otth.) ellátás 52 900 000 46 800 000 58 900 000 52 200 000 111,5 100,0 5 400 000 5. Gy.véd. utógond. ellátás 233 730 000 170 090 000 203 630 000 127 890 000 87,1 86,3-42 200 000 7. Gy.véd. területi gyermekvéd. szakszolg. 84 449 700 59 114 300 83 350 700 58 345 000 98,7-769 300 gyermekvédelem 964 831 686 300 921 779 307 000-52 379 300 8. Bentlakásos és átmeneti elhelyezés 143 730 000 104 390 000 117 700 000 81 900 000 81,8 95,9-22 490 000 9. Demens betegek bentlakásos ellátása 15 815 000 12 225 000 53 760 000 40 280 000 353,3 28 055 000 10. Fogy., pszich. és szenv.bet. int. ellátása 932 815 000 759 580 000 932 800 000 745 600 000 100,0 98,2-13 980 000 szociális 1 090 876 1 1 102 867 780 000-8 415 000 11. Közműv. és közgyűjt. feladatok (megyei) 1 98 754 900 98 754 900 1 91 720 422 91 720 422 100,0 92,9-7 034 478 12. Közműv. és közgyűjt. fel. lakosok száma alapj. 418 799 394 165 006 806 416 196 375 156 073 500 99,4 95,2-8 933 306 közműv.és közgy. 263 761 706 247 793 922-15 967 784 13. Iskolai oktatás 5-8. évfolyam 172 212 000 36 464 000 156 212 000 33 072 000 90,7 100,0-3 392 000 14. Iskolai oktatás 9-13. évfolyam 946 262 000 247 852 000 928 262 000 243 136 000 98,1 100,0-4 716 000 15. Felzárkóztató oktatás 9-10. évf. 17 524 000 8 908 000 19 524 000 9 956 000 1 048 000 16. Iskolai szakképzés (elméleti) 433 210 000 90 930 000 433 210 000 90 930 000 100,0 100,0 - oktatás 1 568 384 154 000 1 536 377 094 000-7 060 000 17. OKJ egy évf, közb.évf.,szakiskola nem OKJ 123 112 000 13 776 000 83 112 000 9 296 000 67,5 100,0-4 480 000 18. OKJ első évf. éven túli képzés (140%) 230 156 800 36 064 000 206 156 800 32 300 800 89,6 100,0-3 763 200 19. OKJ záró évf. éven túli képzés (60%) 168 67 200 11 289 600 163 67 200 10 953 600 97,0 100,0-336 000 20. 9-10. évf. szakképzés nem OKJ 40 40 000 1 600 000 21. Tanulószerződés nem önkormányzati tanm. 88 22 400 1 971 200 84 22 400 1 881 600 95,5 100,0-89 600 szakképzés 609 63 100 800 576 56 032 000-8 668 800 22. Gyógypedagógiai oktatás 673 464 000 312 272 000 670 309 433 207 320 110 99,6 66,7-104 951 890 23. Gyógypedagógiai oktatás 670 80 000 53 600 000 53 600 000 1. oldal, összesen: 7
adatok Ft-ban Ssz. Megnevezés 2006. évi tervezett 2007. évi várható 2007-2006. eltérés Mutató Fajlagos (Ft) Összeg (Ft) Mutató Fajlagos (Ft) Összeg (Ft) Mutató% Fajlagos % Összeg (Ft) gyógypedagógiai ellátás - 312 272 000 670 260 920 110-51 351 890 24. Korai fejlesztés, gondozás 86 240 000 20 640 000 72 240 000 17 280 000 83,7 100,0-3 360 000 25. Fejlesztő felkészítés 159 325 000 51 675 000 152 325 000 49 400 000 95,6 100,0-2 275 000 konduktív ellátás 245 72 315 000 224 66 680 000-5 635 000 26. Kollégiumi nevelés, oktatás 178 318 000 56 604 000 178 318 000 56 604 000 100,0 100,0-27. Sajátos nev. igényű tanuló kollégiumi nevelés 278 645 000 179 310 000 278 645 000 179 310 000 100,0 100,0 - kollégium 235 914 000 235 914 000-28. Ált. isk. napközi foglalk. 136 23 000 3 128 000 71 23 000 1 633 000 52,2 100,0-1 4 29. Tanulók integrációs nevelés 61 61 500 3 751 500 54 61 500 3 321 000 88,5 100,0-430 500 30. Kiegészítő kisebbségi oktatás 24 22 500 540 000 23 22 500 517 500 95,8 100,0-22 500 31. Nyelvi előkészítő évfolyamok 36 71 500 2 574 000 39 71 500 2 788 500 214 500 32. Óvodai, iskolai étkezés 50%-os kedvezm. 691 55 000 38 005 000 678 55 000 37 290 000 98,1 100,0-715 000 33. Óvodai, iskolai étkezés 100%-os kedv. 51 55 000 2 805 000 56 55 000 3 080 000 109,8 100,0 275 000 34. Pedagógiai szakmai szolgáltatás 2 241 720 1 613 520 2 207 480 1 059 360 98,5 66,7-554 160 35. Tankönyvell. kieg. tám. 1-8. évf. 345 10 000 3 450 000 327 10 000 3 270 000 94,8 100,0-180 000 36. Tankönyvell. kieg. tám. 9-13. évf. 804 10 000 8 040 000 895 10 000 8 950 000 111,3 100,0 910 000 37. Bejáró gyermek óvoda, ált. iskola 39 15 000 585 000 29 10 000 290 000 74,4 66,7-2 38. Bejáró gyerm. részére, középisk. 9-13. évf. 164 15 000 2 460 000 174 15 000 2 610 000 106,1 100,0 150 000 kiegészítő közoktatási hozzájárulások 66 952 020 64 809 360-2 142 660 39. Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 350 11 700 4 0 348 11 700 4 071 600 99,4 100,0-23 400 40. Közoktatási Közalapítványok szakmai tám. 69 419 182 69 419 182-41. Pedagógiai szakszolgálatok fenntartásához 30 1 020 000 30 600 000 30 1 020 000 30 600 000 100,0 100,0-42. Szociális továbbképzés és szakvizsga tám. 566 9 400 5 320 400 552 9 400 5 188 800 97,5 100,0-131 600 Kötött normatív hozzájárulások 109 434 582 109 279 582-155 000 43. SZJA-ból kiegészítés megye egységesen 1 593 000 000 593 000 000 1 355 000 000 355 000 000 100,0 59,9-238 000 000 44. SZJA-ból kieg. megye lakosainak száma után 418 799 208 87 110 192 416 196 110 45 781 560 99,4 52,9-41 328 632 45. SZJA-ból kieg. megyei int-ekben ell. után 6 604 42 236 278 926 544 6 533 20 000 130 660 000 98,9 47,4-148 266 544 SZJA részesedés 959 036 736 531 441 560-427 595 176 Mindösszesen 4 243 086 381 3 659 480 934-583 605 447 2. oldal, összesen: 7
2/a. számú melléklet Modell-számítás a közoktatás módosuló támogatására (gimnáziumi oktatás 5-12. évfolyam + egy évfolyam OKJ) Átlag Osztály 5/a 32 23 1,55 2 550 000 5 499 130 32 212 000 6 784 000-1 284 870 6/a 27 20 1,55 2 550 000 5 335 875 27 212 000 5 724 000-388 125 6/b 24 20 1,55 2 550 000 4 743 000 24 212 000 5 088 000-345 000 7/a 37 20 1,76 2 550 000 8 302 800 37 212 000 7 844 000 458 800 8/a 33 20 1,76 2 550 000 7 405 200 33 212 000 6 996 000 409 200 9/a 22 28 2,33 2 550 000 4 668 321 22 262 000 5 764 000-1 095 679 9/n 21 28 2,30 2 550 000 4 398 750 21 262 000 5 502 000-1 103 250 9/b 26 28 2,33 2 550 000 5 517 107 26 262 000 6 812 000-1 294 893 9/c 21 28 2,33 2 550 000 4 456 125 21 262 000 5 502 000-1 045 875 9/d 34 28 2,33 2 550 000 7 214 679 34 262 000 8 908 000-1 693 321 10/a 33 26 2,33 2 550 000 7 541 135 33 262 000 8 646 000-1 104 865 10/b 23 26 2,33 2 550 000 5 255 942 23 262 000 6 026 000-770 058 10/c 24 26 2,33 2 550 000 5 484 462 24 262 000 6 288 000-803 538 10/d 18 26 2,33 2 550 000 4 113 346 18 262 000 4 716 000-602 654 11/a 25 26 2,76 2 550 000 6 767 308 25 262 000 6 550 000 217 308 11/b 22 26 2,76 2 550 000 5 955 231 22 262 000 5 764 000 191 231 3. oldal, összesen: 7
Átlag Osztály 11/d 24 26 2,76 2 550 000 6 496 615 24 262 000 6 288 000 208 615 12/a 18 26 2,76 2 550 000 4 872 462 18 262 000 4 716 000 156 462 12/b 23 26 2,76 2 550 000 6 225 923 23 262 000 6 026 000 199 923 12/c 22 26 2,76 2 550 000 5 955 231 22 262 000 5 764 000 191 231 12/d 22 26 2,76 2 550 000 5 955 231 22 262 000 5 764 000 191 231 13/i 16 28 2,03 2 550 000 2 958 000 16 210 000 3 360 000-402 000 Össz.: 547 557 125 121 872 547 134 832 000-9 710 128 4. oldal, összesen: 7
2/b. számú melléklet Modell-számítás a közoktatás módosuló támogatására (szakközépiskola 9-12. évfolyam + OKJ 13-14. évfolyam) Átlag Osztály 9/i 37 28 2,33 2 550 000 7 851 268 37 262 000 9 694 000-1 842 732 9/k 38 28 2,33 2 550 000 8 063 464 38 262 000 9 956 000-1 892 536 9/f 23 28 2,33 2 550 000 4 880 518 23 262 000 6 026 000-1 145 482 10/i 31 26 2,33 2 550 000 7 084 096 31 262 000 8 122 000-1 037 904 10/k 23 26 2,33 2 550 000 5 255 942 23 262 000 6 026 000-770 058 11/i 29 26 2,76 2 550 000 7 850 077 29 262 000 7 598 000 252 077 11/k 28 26 2,76 2 550 000 7 579 385 28 262 000 7 336 000 243 385 12/f 20 26 2,76 2 550 000 5 413 846 20 262 000 5 240 000 173 846 12/i 18 26 2,76 2 550 000 4 872 462 18 262 000 4 716 000 156 462 12/k 19 26 2,76 2 550 000 5 143 154 19 262 000 4 978 000 165 154 13/k 34 28 2,03 2 550 000 6 285 750 34 210 000 7 140 000-854 250 13/i 27 28 2,03 2 550 000 4 991 625 27 210 000 5 670 000-678 375 14/k 28 26 2,03 2 550 000 5 574 692 28 210 000 5 880 000-305 308 Össz.: 355 348 80 846 279 355 88 382 000-7 535 721
2/c. számú melléklet Modell-számítás a közoktatás módosuló támogatására (szakiskola 9-10. évfolyam alapozó + szakképzési évfolyamok) Átlag Osztály 9/a 22 28 2,33 2 550 000 4 668 321 22 262 000 5 764 000-1 095 679 9/b 22 28 2,33 2 550 000 4 668 321 22 262 000 5 764 000-1 095 679 9/c 19 28 2,33 2 550 000 4 031 732 19 262 000 4 978 000-946 268 9/d 21 28 2,33 2 550 000 4 456 125 21 262 000 5 502 000-1 045 875 9/h 12 28 2,33 2 550 000 2 546 357 12 262 000 3 144 000-597 643 10/a 17 26 2,33 2 550 000 3 884 827 17 262 000 4 454 000-569 173 10/b 23 26 2,33 2 550 000 5 255 942 23 262 000 6 026 000-770 058 10/c 25 26 2,33 2 550 000 5 712 981 25 262 000 6 550 000-837 019 11/a 25 28 2,03 2 550 000 4 621 875 25 210 000 5 250 000-628 125 11/b 28 28 2,03 2 550 000 5 176 500 28 210 000 5 880 000-703 500 11/g 27 28 2,03 2 550 000 4 991 625 27 210 000 5 670 000-678 375 11/e 25 28 2,03 2 550 000 4 621 875 25 210 000 5 250 000-628 125 12/a 22 26 2,03 2 550 000 4 380 115 22 210 000 4 620 000-239 885 12/b 18 26 2,03 2 550 000 3 583 731 18 210 000 3 780 000-196 269 12/c 28 26 2,03 2 550 000 5 574 692 28 210 000 5 880 000-305 308 12/d 26 26 2,03 2 550 000 5 176 500 26 210 000 5 460 000-283 500 Össz.: 360 434 73 351 521 360 83 972 000-10 620 479
3. számú melléklet Hitelképességi és hitelfedezeti kalkuláció adatok ezer Ft-ban Megnevezés 2007. 2008. 2009. 2010. Illetékbevétel Vagyon bérbeadása Saját bevétel Saját bevétel 70%-a Hosszú lejáratú fejlesztési hitel Rövid lejáratú éven belüli hitel Rövid lejáratú éven túli hitel 2007. Rövid lejáratú éven túli hitel 2008. Rövid lejáratú éven túli hitel 2009. Szállítókkal szembeni tartozás Garancia, kezesség (kórház) Kamatok hosszú lejáratú hitelekre Kamatok rövid lejáratú hitelekre Kötelezettségek Hitelképesség (%) 1 558 000 25 000 1 583 000 1 108 100 199 853 80 000 22 000 5 000 401 853 36 1 589 000 26 500 1 615 500 1 130 850 200 000 250 000 22 000 8 000 575 000 51 1 612 000 27 500 1 639 500 1 147 650 60 000 200 000 250 000 300 000 22 000 15 000 942 000 82 1 629 000 28 000 1 657 000 1 159 900 80 000 200 000 300 000 350 000 19 000 20 000 1 064 000 92 2007. évben 500.000 eft rövid lejáratú hitel felvétele 2008. évben 600.000 eft rövid lejáratú hitel felvétele 2009. évben 700.000 eft rövid lejáratú hitel felvétele Folyamatosan mintegy 200.000 eft munkabérhitel 2009. évtől 580.000 eft fejlesztési hitel visszafizetésének megkezdése Folyamatosan 95.000 eft szállítói tartozás Kezességvállalás: a kórházi ágystruktúrához kapcsolódóan