Erdőkertes Község Önkormányzatának 7/2010.(IV.29.) számú rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról

Erdőkertes Község Önkormányzatának 7/2010.(IV.29.) számú rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. -ában meghatározott jogkörében eljárva a 2009. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja: 1.. (1) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1 18. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően: 1,667,719 EFt bevétellel 1,658,717 EFt kiadással 9,002 EFt pénzmaradvánnyal jóváhagyja. (2) Az önkormányzat bevételeit forrásonként az 1. számú, kiadásait jogcímenként a 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (3) Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek kiadási előirányzatainak teljesítését feladatok szerinti bontásban a 4. számú, szakfeladatok szerinti bontásban az 5. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 2.. A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit szakfeladatok szerinti részletezésben a 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 3.. (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait részletezve az 6. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (2) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (3) A Képviselő-testület az önkormányzat pénzmaradvány kimutatását a 8. számú melléklet szerint fogadja el. 4.. Az önkormányzat 2009. évi pénzforgalmi mérlegét a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 5. Az önkormányzat a 2009. december 31-i állapot szerinti vagyonát - 10. számú melléklet a mérlegben szereplő adatok alapján 6,023,676 eft-ban állapítja meg.

6.. (1) A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. 7.. Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba. Erdőkertes, 2010. április 29. Vargáné Rajna Ágnes jegyző Dr. Pásztor László polgármester Kihirdetve: 2010. április 30. Vargáné Rajna Ágnes jegyző

ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2009.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSÉNEK MELLÉKLETEI 1./ Teljesített működési és felhalmozási bevételek forrásonként 2./ Teljesített működési és felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként 3./ Teljesített működési és felhalmozási bevételek és kiadások levezetése 4./ Teljesített működési kiadások feladatok szerinti bontásban 5./ Kiadások és bevételek szakfeladatonként 6./ Beruházások intézményenként 7./ Társadalmi szervezetek támogatása 8./ Pénzmaradvány kimutatás 9./ Pénzforgalmi mérleg 10./ Vagyonmérleg 11/ Állami támogatás elszámolása 12,/ Neumann János Általános Iskola beszámolója 13,/ Ki Akarok Nyílni Óvoda beszámolója 14/ Szociális Alapközpont beszámolója 15,/ Erdőkertesi Faluház és Könyvtár beszámolója 16,/ Hivatal dologi kiadások 17,/ Egyszerűsített beszámoló 18,/ Könyvvizsgálói jelentés

1. sz.melléklet 2009.évi Teljesített működési és felhalmozási bevételek forrásonként ezer forint 2009.évi eredeti ei. 2009.évi módosított ei. 2009.12.31 teljesítés BEVÉTELEK I.Működési bevételek 592,825 607,286 620,033 1,Intézményi működési 163,538 182,348 192,927 bevételek - Konyha 23,800 27,500 27,472 - Ingatlan kezelés 0 0 1,213 - Igazgatás 8,000 8,000 4,904 - Temető 400 400 263 - Bérlemények 6,848 6,848 8,138 - Iskola 1,000 1,000 501 - Telep tiszt. 79,190 41,300 41,284 - Faluház 4,200 4,200 3,932 - Könyvtár 100 100 120 - Utak- fordított ÁFA 0 34,000 34,702 - Óvoda fordított ÁFA 0 39,000 39,004 - ÁFA bevétel 0 0 9,284 - Szemétdíj 40,000 20,000 22,110 2,Önkormányzat sajátos működési bevétele 429,287 424,938 427,106 2,2 Helyi adók 94,500 94,500 99,424 -építményadó 32,000 32,000 26,586 -kommunális adó 37,500 37,500 32,990 -iparűzési adó 25,000 25,000 39,848 2,3 Átengedett központi adók 334,787 330,438 327,682 SZJA összesen: 283,287 278,938 278,938 -SZJA helyben m.része 82,267 82,267 82,267 -SZJA jöv.kü.mérs. 175,017 170,668 170,668 -SZJA normatív 26,003 26,003 26,003 -Gépjármúadó 45,000 45,000 40,835 -pótlék, bírság 3,500 3,500 4,069 -talajterhelési díj 3,000 3,000 3,840 II.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 2, Sajátos felh.bevétel 501,000 337,751 337,465 -gázvagyon értékesítés 40,000 40,000 40,000 -ingatlan értékesítés 20,000 20,000 19,746 -közműhozzájárulás 5,000 14,700 14,765 -pályázati b. iskola HEFOP 0 2,200 2,790 -pályázati b. ESÉLY 0 150 150

-pályázati bevétel út 116,000 116,000 114,822 -pályázati bevétel csatorna 4,000 3,500 3,477 -pályázat Steetball,egyéb 0 1,000 1,514 -pályázati óvodaépítés 316,000 140,201 140,201 III. Normatív hozzájárulás 205,467 203,056 203,056 -feladatmutatóhoz kötött 205,467 203,056 203,056 IV.Önk.működőképesség kieg.támogatás -központosított EI. 0 25,671 25,671 0 22,547 22,547 -vis major támogatás 0 3,124 3,124 V.Normatív kötött felhasználású tám. -kieg.tám.közokt.fa. -szoc. fa. 898 28,034 28,034 898 890 890 0 27,144 27,144 VI.Véglegesen átvett 11,100 12,100 12,870 pénzeszköz 1,Műk.c.pe.átvét OEP 11,100 11,100 11,214 2,Választás 0 1,000 987 3,Közcélú támogatás 0 0 669 VII.Finanszírozási műveletek 160,000 439,218 440,590 -folyószámla hitel 50,000 40,500 40,759 - kölcsönök 0 600 655 - rövid lej. hitelek 110,000 110,000 103,539 - kamatbevétel 0 20,000 25,362 - befektetés 0 239,000 239,000 - előző évi pénzmaradvány 0 29,118 31,275 KV.Bevételek: 1,471,290 1,496,934 1,667,719 BEVÉTELEK összesen: 1,471,290 1,653,115 1,667,719

KIADÁSOK 2. sz. melléklet 2009. évi Teljesített kiadások kiemelt előirányzatonként 2009.eredeti előirányzat 2009.évi módosított előirányzat 2009.12.31. teljesítés 1.,Működési Kiadások 670,584 702,682 703,426 Önkormányzat ig.tev. 172,632 182,132 182,311 - bér 86,504 91,519 91,545 -személyi jell.kiadások 10,615 12,000 11,937 -járulékok 28,613 28,613 28,853 -dologi kiadás 26,900 50,000 49,976 P.Hiv.és szakfeladatai 188,625 179,433 180,427 - bér 45,838 58,780 58,471 -személyi jell.kiadások 3,144 3,535 3,732 -járulékok 15,628 14,806 14,782 -dologi kiadás 124,015 102,315 103,442 Általános Iskola 185,865 205,565 205,631 - bér 113,004 123,004 121,726 -személyi jell.kiadások 10,268 10,268 11,586 -járulékok 37,198 37,298 37,302 -dologi kiadás 25,395 34,995 35,017 Óvoda 87,742 95,242 95,359 - bér 54,507 59,707 58,896 -személyi jell.kiadások 4,790 4,790 5,648 -járulékok 17,970 18,570 18,566 -dologi kiadás 10,475 12,175 12,249 Faluház+Könyvtár 24,698 28,698 27,799 - bér 11,602 12,402 11,980 -személyi jell.kiadások 1,314 1,314 1,697 -járulékok 3,832 3,532 3,551 -dologi kiadás 7,950 11,450 10,571 Szociális központ 890 1,330 1,326 Szociális étkezés 350 150 140 Védőnők 10,132 10,132 10,433 -bér 6,840 6,840 6,553 -személyi juttatás 432 432 723 -Járulék 2,260 2,260 1,929 -dologi 600 600 1,228

2.sz. melléklet 2009. évi Teljesített kiadások kiemelt előirányzatonként 2., Beruházás 642,650 654,050 646,311 Települési beruh. össz: 636,400 628,300 630,814 -óvoda beruházás 352,580 292,580 292,425 -utak beruházás 210,000 212,200 213,938 -közmű beruházás 1,200 8,100 7,936 -telek, ingatlan vásárlás 17,100 44,100 44,077 - közvilágítás 6,020 6,020 6,220 -iskola beruházás -jármű beruházás -város és községgazd. beruh. 15,000 9,700 9,678 0 6,500 6,536 34,500 46,800 47,711 -park 0 2,300 2,293 Települési felújítás össz: 4,800 10,300 8,540 -út felújítás 3,600 3,600 1,948 -jármű felújítás 1,200 6,700 6,692 Intézményi beszerzések: 1,450 6,450 6,857 -Műhely 0 190 190 -Konyha 0 450 454 -Hivatal 1,200 4,200 4,527 -Szoc., Kp., Streetball pálya 0 1,360 1,362 -Védőnők 250 250 324 3.,Támogatások, Átadott pénzeszközök 64,041 87,883 88,110 - kistérségnek átadott pe. 18,021 22,921 22,925 - hulladékgazd. átadott pe 12,000 7,000 7,123 -Kiemelt Civil Alap 14,800 14,800 14,600 - ebből Sportkör 14,000 14,000 14,000 - ebből egyéb szervezetek 800 800 600 -Civil Alap 1,200 1,200 1,005 -segélyek 17,670 41,962 42,457 4., Finanszírozási műv. 50,000 63,800 67,756 - visszafizetési kötelezettségek 50,000 63,800 67,756 5.,Egyéb pénzforgalom 0 153,700 153,114 - csatorna II. ütem 0 29,000 28,614 -szoc. kölcsön 0 700 711 -kamatkiad. 0 20,000 20,507 -ÁFA befizetés 0 104,000 103,282 összesen: 1,425,998 1,653,115 1,658,717 Általános tartalék 44,015 0 0 Pénzforgalmi kiadások: 1,471,290 1,653,115 1,658,717

2009. évi Felhalmozási és Működési 3. sz. melléklet Bevételek és Kiadások Működési bevételek Felhalmozási bevételek 1.sz.melléklet I. 1.sz.melléklet II. Működési bevétel +620,033 Felhalm.bevétel +337,465 Kommunális adó -32,990 Kommunális adó +32,990 Normatív hozzáj. +203,056 Vis major +3,124 Önk. műk. tám. +25,671 Befektetés +239,000 Vis major -3,124 Kamatbevétel +25,362 Normatív kötött tám. +28,034 Pénzmaradvány +31,275 Átvett pénzeszk. +12,870 Folyószámla hitel +6,206 Hitelfelvét +103,539 Folyószámla hitel +35,208 Összesen: 992,297 Összesen: 675,422 Bevételek: 1,667,719 Működési kiadások Felhalmozási kiadások 2. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2. 1.pont műk. kiad. +703,426 beruházás +646,311 3.pont átadott pénzeszközök 88,110 Szoc. kölcsön +711 4.pont finanszíroz. műveletek +67,756 Kamatkiadás +20,507 5.pont egyéb pénzp. 153,112 Szoc. kiadások -711 Kamat -20,505 Összesen: 991,188 Összesen: 667,529 Kiadások: 1,658,717 Működési bevétel Működési kiadás = Működési pénzmaradvány 992,297 991,188 = 1,100 Felhalmozási bevétel Felhalmozási kiadás = Felhalmozási pénzmaradvány 675,422 667,529 = 7,892 Pénzmaradvány összesen: 9,002

Erdőkertes Község Önkormányzata 2009.évi Teljesített Működési Kiadásai Intézmények szerinti bontásban 4.sz. melléklet Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: 2009.évi eredeti előirányzat Polgármesteri Hivatal EFT 2009.évi módosított előirányzat 2009.12.31 teljesítés Önkormányzat ig.tev. 172,632 182,132 182,311 - bér 86,504 91,519 91,545 -személyi jell.kiadások 10,615 12,000 11,937 -járulékok 28,613 28,613 28,853 -dologi kiadás 26,900 50,000 49,976 Választás 0 1,000 1,011 Konyha 44,764 44,314 44,049 bér 9,610 10,560 10,167 személyi juttatás 1,008 1,008 1,157 járulék 3,241 3,241 3,235 dologi kiadás 30,905 19,505 29,409 Védőnők 10,132 10,132 10,433 -bér 6,840 6,840 6,553 -személyi juttatás 432 432 723 -Járulék 2,260 2,260 1,929 -Dologi 600 600 1,228 Összesen: 227,528 237,578 237,804 Településfenntartás működési kiadásai Park 2,432 2,640 2,639 Utak 3,000 4,600 4,672 Ingatlankezelés, csatorna 2,000 5,300 5,700 Műhely 14,565 16,515 16,504 Bér 8,508 9,800 9,730 Személyi juttatás 864 1,372 1,564 Járulékok 2,863 3,013 3,017 Dologi 2,330 2,330 2,193 Város és Községgazd. 28,408 46,308 46,256 Bér. 17,000 17,000 28,795 Járulékok 5,908 5,908 5,583 Dologi kiadás 5,500 5,500 11,878

4. sz. melléklet Temető 1,336 1,336 1,314 Bér 720 720 810 Személyi juttatás 144 144 177 Járulékok 232 232 251 Dologi kiadás 240 240 76 Közvilágítás 20,400 17,700 17,424 Állateü. 1,300 1,500 1,532 Köztisztaság 70,420 36,420 41,508 Bér 8,900 8,900 8,969 Személyi juttatás 1008 1008 834 Járulékok 3,012 2,712 2,696 Dologi kiadások 57,500 23,800 29,009 Településfenntartás Összesen: 143,861 134,119 135,367 Hivatal és településfenntart. 371,389 371,697 373,171 Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek Óvoda 87,7452 95,242 95,359 Bér 54,507 59,707 58,896 Személyi juttatás 4,790 4,790 5,648 Járulékok 17,970 18,570 18,566 Dologi kiadás 10,475 12,175 12,249 Iskola- Napközi 185,865 205,565 205,631 Bér 112,388 123,004 121,726 Személyi juttatás 11,329 10,268 11,586 Járulékok 37,198 37,298 37,302 Dologi kiadások 24,950 34,995 35,017 ESÉLY 890 1,330 1,326 Szociális étkeztetés 350 150 140 Faluház és Könyvtár 24,698 28,698 27,799 Bér. 11,602 12,402 11,980 Személyi juttatás 1,314 1,314 1,697 Járulékok 3,832 3,532 3,551 Dologi kiadások 7,950 11,450 10,571 Részben önálló összesen: 299,195 330,985 330,255 Működési kiadások mindösszesen: 670,584 702,682 703,426

4. sz. melléklet Szociális kiadások 17,670 41,962 42,457 -járulék 0 1,050 1,121 -kezelési ktg. 50 50 90 -rendszeres szoc.segély 550 4,486 4,607 -RÁT 0 4,250 4,305 -normatív lakásfennt. 55 611 575 -ápolási díj normatív 500 4,500 4,800 -közgyógyellátás 500 500 792 -kiegészítő gyermekv.tám. 565 565 222 -szociális étkeztetés 6,000 8,900 8,492 -bérlettámogatás 1,800 1,800 1,670 - ingyenes tankönyv 3,000 3,000 3,053 -átmeneti szociális s. 2,000 2,800 2,785 -rendkíküli gyermekv. tám. 3,000 3,000 3,402 -temetési segély 200 200 130 -nyári étkezés (gyermek) 0 3,200 3,179 -egyszeri GYVT 0 3,500 3,080 -egyéb 0 0 154

Szakfela dat Erdőkertes Község Önkormányzata 2009. évi Teljesített Kiadások-Bevételek Szakfeladatonként Kiadás 2009.évi tervezett előirányzat 2009.évi módosított előirányzat 5.sz. melléklet EFT 2009.12.31. teljesítés KIADÁSOK O14034 Park 0 2,300 2,293 Beruházás 1,100 0 0 Bér 1,100 0 0 Személyi juttatás 120 0 0 Járulék 372 0 0 Dologi kiadások 840 340 346 Összesen: 2,432 2,640 2,639 552312 Konyha Beruházás, felújítás 0 450 454 Bér 9,610 10,560 10,167 Személyi juttatás 1,008 1,008 1,157 Járulék 3,241 3,241 3,235 Dologi kiadás 30,905 29,505 29,490 Összesen: 44,764 44,764 44,503 631211 Utak Beruházás 210,000 212,200 213,938 Felújítás 3,600 3,600 1,948 Dologi kiadás 3,000 4,600 4,672 Összesen: 216,600 220,400 220,558 702012 Ingatlankezelés Beruházás 1,200 8,100 7,936 Dologi kiadások 2,000 5,300 5,700 Csatorna II. ütem 0 29,000 28,614 Összesen: 3,200 42,400 42,250 751153 Igazgatás ÁFA befizetés 0 104,000 103,282 Kamatkiadás 20,000 20,000 20,507 Beruházás 1,200 4,200 4,527 Telekvásárlás, épület 17,100 44,100 44,077 Szociális kölcsön 0 700 711 Bér 86,504 91,519 91,545 Személyi juttatás 10,615 12,000 11,937 Járulék 28,613 28,613 28,853 Dologi kiadás 26,900 50,000 49,976 Általános tart. 44,015 0 0 Visszafiz.Köt.+kamat 50,000 63,800 63,756 Hulladékgazd. 12,000 7,000 7,123 átadott pénzeszk. Összesen: 296,947 425,932 426,294

Erdőkertes Község Önkormányzata 2009. évi Teljesített Kiadások-Bevételek Szakfeladatonként 5.sz. melléklet 751175 Választás 0 1,000 1,011 751779 Műhely Beruházás 0 190 190 Bér 8,508 9,800 9,730 Személyi juttatás 864 1,372 1,564 Járulékok 2,863 3,013 3,017 Dologi 2,330 2,330 2,193 Összesen: 14,565 16,705 16,694 751791 Máshova nem sz. Kistérségnek átadott 18,021 22,921 22,925 Civil Alap 1,200 1,200 1,005 Kiemelt Civil Alap 14,800 14,800 14,600 Egyházak tám. 0 1,200 1,200 Dologi 0 1,000 1,363 Összesen: 34,021 41,121 41,093 751845 Város és Közs.gazd Beruházás, felújítás 34,500 46,800 47,711 Bér. 17,000 28,800 28,795 Járulékok 5,908 5,608 5,583 Dologi kiadás 5,500 11,900 11,878 Összesen: 62,908 93,108 93,967 751867 Temető Bér 720 720 810 Személyi juttatás 144 144 177 Járulékok 232 232 251 Dologi kiadás 240 240 76 Összesen: 1,336 1,336 1,314 751878 Közvilágítás Beruházás 6,020 6,020 6,220 Dologi kiadás 20,400 17,700 17,424 Összesen: 26,420 23,720 23,644 751999 Finansz. műv. elsz. Befektetés 0 0 Munkabérhitel 0 0 törlesztés Folyószámlahitel 0 0 Összesen: 0 0 801115 Óvoda Beruházás 352,580 292,580 292,425 Bér 54,507 59,707 58,896 Személyi juttatás 4,790 4,790 5,648

5.sz. melléklet Erdőkertes Község Önkormányzata 2009. évi Teljesített Kiadások-Bevételek Szakfeladatonként Járulékok 17,970 18,570 18,566 Dologi kiadás 10,475 12,175 12,249 Ebből közüzemi ktg. 3,200 4,900 4,215 Összesen: 440,322 387,822 387,784 801214 Iskola Beruházás 15,000 9,700 9,678 Bér 102,370 108,870 107,871 Személyi juttatás 9,224 9,224 10,199 Járulékok 33,680 33,080 33,046 Dologi kiadások 25,395 34,995 35,017 Ebből közüzemi ktg 11,500 14,100 14,116 Összesen: 185,669 185,669 195,811 805113 Napközi Bér 10,634 14,134 13,855 Személyi juttatás 1,044 1,044 1,387 Járulékok 3,518 4,218 4,256 Összesen: 15,196 19,396 19,498 851297 Védőnő Beruházás 250 250 324 Bér 6,840 6,840 6,553 Személyi juttatás 432 432 723 Járulékok 2,260 2,260 1,929 Dologi kiadások 600 600 1,228 Ebből közüzemi díj 0 0 584 Összesen: 10,382 10,382 10,757 851 Orvosi rendelő közműdíjak 0 2,900 2,911 852018 ÁlletEÜ. Dologi kiadások 1,300 1,500 1,532 853235 Szociális központ Streetball pálya 0 1,360 1,362 I-pont, Tábor 890 1,330 1,326 Összesen: 890 2,690 2,688 853255 Szoc.étk. Dologi kiadások 350 150 140 853311 Szoc. pénzbeni ell. Segélyek 605 14,897 14,939 853322 Renszeres GYV. Pénzbeni ell. Segélyek 8,365 9,865 9,884

853344 5.sz. melléklet Erdőkertes Község Önkormányzata 2009. évi Teljesített Kiadások-Bevételek Szakfeladatonként Eseti pénzbeni Szoc.ellátás Segélyek 2,700 3,500 3,557 Eseti pénzbeni 853355 GYV.ellátás Segélyek 6,000 12,700 12,714 902113 Köztisztaság Felújítások,beruh. 1,200 13,200 13,228 Bér 8,900 8,900 8,969 Személyi juttatás 1,008 1,008 834 Járulékok 3,012 2,712 2,696 Dologi kiadások 57,500 23,800 29,009 Összesen: 71,620 49,620 54,736 921815 Faluház Bér. 9,568 10,368 9,661 Személyi juttatás 1,140 1,140 1,520 Járulékok 3,157 2,857 2,850 Dologi kiadások 7,050 10,550 9,806 Ebből közüzemi díjak 1,500 2,900 2,919 Összesen: 20,915 24,915 23,837 923127 Könyvtár Bér 2,034 2,034 2,319 Személyi juttatás 174 174 177 Járulékok 675 675 701 Dologi kiadások 900 900 765 Összesen: 3,783 3,783 3,962 Összesen: 1,471,290 1,653,115 1,658,715 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1,471,290 1,653,115 1,658,717

5.sz. melléklet Erdőkertes Község Önkormányzata 2009. évi Teljesített Kiadások-Bevételek Szakfeladatonként Bevételek 552312 Konyha Étkeztetés 19,000 22,900 22,905 552411 Konyha Étkeztetés 4,800 4,600 4,567 631211 Utak fordított ÁFA 0 34,000 34,702 Pályázatok 0 116,000 114,822 Összesen: 0 150,000 149,524 702012 Ingatlankezelés Csatorna pályázati bevételek 4,000 3,500 3,477 751175 Választás 0 1,000 987 751153 Igazgatás Közhasznú 0 0 669 Kölcsönök 0 600 655 Kamatbevétel 0 20,000 25,362 Szemétdíj 0 20,000 22,110 Pályázati bevétel 432,000 0 550 Privatizációs bev. 40,000 40,000 40,000 Egyéb bevétel 8,000 8,000 4,904 ÁFA bevételek 0 0 9,284 Telekértékesítés 20,000 20,000 19,746 R. hitelfelvétel 110,000 110,000 103,539 Előző évi pénzmar. 0 29,118 31,275 Összesen: 610,000 247,718 258,094 751791 Máshova nem s.tev. 5,000 14,700 14,765 751845 Város és K. gazd. 0 0 1,213 751867 Temető 400 400 263 751966 Feladatra nem terv. Építményadó 32,000 32,000 26,586 Kommunális adó 37,500 37,500 32,990 Iparűzési adó 25,000 25,000 39,848 Bírság, pótlék 3,500 3,500 4,069 Talajterhelési díj 3,000 3,000 3,840 SZJA, helyben m. 82,267 82,267 82,267 SZJA kieg. 175,017 170,668 170,668 SZJA normatív 26,003 26,003 26,003 Gépjárműadó 45,000 45,000 40,835 Áll.tám.fa.mutató 205,467 203,056 203,056 Kieg.tám közokt.fa. 898 890 890 Szoc. tám.fa. 0 27,144 27,144 Központi ei. 0 22,547 22,547 Bérleti díjak,egyéb 6,848 6,848 8,138

5.sz. melléklet Erdőkertes Község Önkormányzata 2009. évi Teljesített Kiadások-Bevételek Szakfeladatonként Gázvagyon 0 0 0 Műk.pályázati bev. 0 1,000 964 Vis major 0 3,124 3,124 Összesen: 642,500 689,547 692,969 751999 Finanszírozási műv. Folyószámla hitel 50,000 40,500 40,759 Befektetés 0 239,000 239,000 Összesen: 50,000 279,500 279,759 801115 Óvoda -fordított ÁFA 0 39,000 39,004 Pályázatok 0 140,200 140,201 Összesen: 0 179,200 179,205 801214 Iskola Bevételek 1,000 1,000 501 Pályázati bevétel 0 2,200 2,790 Összesen: 1,000 3,200 3,291 851297 Védőnők Finanszírozás 11,100 11,100 11,214 853244 Családsegítés pályázati bev. 0 150 150 902113 Településtiszt. Munkagép,konténer 79,190 41,300 41,284 Szemétszállítás 40,000 0 0 Összesen: 119,190 41,300 41,284 921815 Faluház Bevételek 4,200 4,200 3,932 923127 Könyvtár Bevételek 100 100 120 Összesen: 1,471,290 1,653,115 1,667,719 PÉNZF.BEVÉT ÖSSZESEN: 1,471,290 1,653,115 1,667,719

6.sz. melléklet Erdőkertes Község Önkormányzata Beruházások 2009.12.31. EFt Park Konyha Utak Ingatlankezelés Hivatal Műhely Növény telepítés 2,293 Összesen: 2,293 Bojler, gépek felújítása 454 Összesen: 454 útfelújítás 1,948 útépítés 213,938 Összesen: 215,886 Csatorna 1,130 TIGÁZ csatl. díj 6,806 Összesen: 7,936 Akadálymentesítési tervek 2,805 Kamerarendszer 1,400 Szellemi termék MÁK szoftver 192 Elhasználódott gépek cseréje, fmásoló 130 Összesen: 4,527 Telek vásárlás 12,077 Végvári féle, Izsó-Tóth ház 32,000 Összesen: 44,077 Áramfejlesztő 190 Összesen: 190 Város és község Sportpálya felújítás 16,325 Geotermikus tanulmány kész. 21,325 Körzeti MB. Suzuki GUY-280 vás. 1,300 Parkoló 1,051 Közpark terv 728 Padok, növények 957 Streetball pálya, egyéb parkolók 5,844 Ujjlenyomat olvasó 181 Összesen: 47,711 Közvilágítás Közvil. hálózatfejlesztés 6,220 Összesen: 6,220

6. sz. melléklet Óvoda Új óvodaépítés, eszközbeszerzés,kerít. 292,425 Összesen: 292,425 Iskola Védőnők Családsegítés Köztisztaság: Pótmunkák, vizesblokk 7,542 Iskola vízelvezetés, udvar 1,971 Szám. techn. eszk. besz. 165 Összesen: 9,678 Audiométer 324 Összesen: 324 Streetball pálya 1,362 Összesen: 1,362 Kukásautó 5,436 Jármű vásárlás/mtrágyaszóró, IFA/ 1,100 Jármű felújítások 6,692 Összesen: 13,228 Beruházások mindösszesen 646,311

TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA 2009.DECEMBER 31. 7.sz. melléklet Megnevezés Előirányzat Kiadott támogatás FT Előirányzat Maradvány Megjegyzés Sportkör 14.000.000 14.000.250 P.Ö.CS 300.000 100.000 200.000 Nyugdíjas Klub 500.000 500.000 Zöld Rádió 100.000 KÉTA 80.000 Halmozottan Sérült 70.000 Kulturkocsma 80.000 Nosztalgia Klub 50.000 SZEDER 40,000 Ifjúsági klub 90.000 Baby Girls Csoport 65.000 Hölgyklub 25.000 Kézimunka 25.000 Foltvarró Klub 25.000 EK.Zenei Klub 100.000 Természet és Színjátszó Táborok 80.000 Baba-Mama Klub 75.000 Kertesi Kamarakórus 100.000 Egyéb sz.összesen: 1.200.000 1.005.000 195.000 EGYHÁZAK 1.200.000 1.200.000 Katolikus: 400E Református:400E Evangélikus:400E Mindösszesen: 17.200.000 16.805.250 394.750

Erdőkertes Község Önkormányzata PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS 2009.12.31. 8.sz. melléklet MEGNEVEZÉS Sorszám Előző év eft Tárgyév eft 1 2 3 4 A költségvetési bankszámlák záróegyenlegei 1 10,671 Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei 2 2,820 Záró pénzkészlet (01+02) 3 35,995 13,491 Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege 4 Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-) 5 Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege 6 5,987 13,815 Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) 7-30 -453 Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege 8 45,886 53,193 Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) 9-56,563-71,044 Egyéb költségvetési aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (04-09 sorok összesen) (±) 10-4,720-4,489 Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (-) 11 10,519 Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) 12 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (03±10-11-12) 13 20,756 9,002 Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 14 Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 15-11,034-1,085 Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt 16 Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt 17 6,876 Pénzmaradványt terhelő elvonások 18 Költségvetési pénzmaradvány (13±14±15±16±17±18) 19 9,722 14,793 A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 20 Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±) 21 Módosított pénzmaradvány (19+20±21) 22 9,722 14,793 A 22. sorból: - Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa 23 - Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 24 9,722 14,793 - Szabad pénzmaradvány 25 A pénzmaradvány kimutatás egy technikai levezetés, mely megmutatja az év végi záró pénzkészletből mennyi a tényleges maradvány. A záró pénzkészletet módosítja a kifizetett, de még költséghelyre nem kerülő bérek és annak levont járulékai (aktív elszámolások), valamint az év végén beérkezett következő évi állami támogatás előlege ( passzív elszámolások). A helyesbített maradványt( 9.002) korrigálni kell a normatívák elszámolásából eredő visszafizetési kötelezettséggel(1.085) és kiutalandó támogatással(6.876).

ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE 2009.DECEMBER 31. 9.sz. melléklet BEVÉTELEK KIADÁSOK Intézményi működési bevételek 192,927 Működési kiadások 703,426 Önkormányzat sajátos bevételei 427,106 bér 349,171 helyi adók 99,424 juttatás 35,323 építményadó 26,586 járulékok 104,983 kommunális adó 32,990 dologi kiadás 213,949 iparűzési adó 39,848 gépjárműadó 40,835 Talajterhelés 3,840 pótlék,bírság, 4,069 SZJA 278,938 egyéb sajátos bevétel Felhalmozási kiadások 646,311 intézményi beruházások 6,857 Felhalmozási és tőkejell.bev. 337,465 felújítás 8,640 Központi költségvetési támogatás Települési beruházás 630,814 Normatív fa. m. 203,056 Működőkép. megőrző tám. 25,671 Finanszírozási műveletek,egyéb pénzforg. 308,980 Normatív kötött 28,034 - segélyek 42,457 - szoc. kölcsön 711 - visszafiz. kötelezettség 67,756 Egyéb kiegészítés - átadott pénzeszközök 45,653 - csatorna II. ütem 28,614 Finanszírozási műv. 440,590 - kamatkiadás 20,507 Átvett pénzeszköz 12,870 - ÁFA befizetés 103,282 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 1,667,719 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 1,658,717 pénzmaradvány 9,002 KV.bevételek 1,667,719 KV.kiadások 1,667,719

Megnevezés Erdőkertes Község Önkormányzata Vagyonkimutatás 2009. december 31. ESZKÖZÖK FORRÁSOK EFT Forg.képes Korl. forg.képes Forg.képtelen Megnevezés 4. Szellemi termékek 258 I. Immateriális javak összesen 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért. jogok 936,753 1,332,206 3,523,242 1. Induló tőke 10. sz. melléklet Forgalomképes 24.629 258 2. Tőkeváltozások 5,130,199 D) SAJÁT TŐKE 5,154,828 2. Gépek berendezések és felszerelések 49,131 1. Költségvetési tartalék elszámolása 9,002 3. Járművek 24,956 II. Tárgyi eszközök összesen Tárgyévi költségvetési tart. elsz. 937,011 1,406,293 3,523,242 - Előző évek költségvetési tart. elsz. 0 1. Egyéb tartós részesedés 13,689 I. Költségvetési tartalék összesen: 9,002 3.Tartósan adott kölcsön 1,896 III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN 9,002 9,002 15,585 4. Tartozások fejl.célú kötvénykibocsátás 624,376 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök 4.090 I. Hosszúlejáratú kötelezettségek összesen 624,376 IV. Üzembe. vagyonkez-be vett eszközök 4.090 1. Rövid lejáratú hitelek 144,298 937,011 3.Kötelezettség áruszáll. szolg.(szállítók) 6,675 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1,421,878 3,527,332 1. Anyagok 429 I. Készletek összesen Tárgyévet követő évet terh. száll. köt. 6,675 429 4. Egyéb rövid lej. kötelezettségek 13,000 2. Adósok 34,857 - Iparűzési adó feltöltés miatti köt. 6,786 3. Rövid lejáratú kölcsönük 581 Helyi adó túlfizetés 6,214

4. Egyéb követelések II. Követelések összesen 21,089 II. Rövid lejáratú köt. összesen: 163,973 56,527 2. Forgatási célú hitelv.megt. értékpapírok 0 1. Költségvetési passzív függő elsz. 71,044 III. Értékpapírok összesen 0 1. Pénztárak, csekkek betétkönyvek 2,820 2. Költségvetési passzív átfutó 2. Költségvetési bankszámlák 10,671 III. Egyéb passzív pü. elsz. összesen 71,497 13,491 F) Kötelezettségek összesen: 859,846 IV. Pénzeszközök összesen 1. Költségvetési aktív függő elszámolások 53,193 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások 13,815 67,008 V. Egyéb aktív pénzügyi elszám. összesen B) Forgóeszközök összesen: 137,455 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 937,011 1,559,333 3,527,332 FORRÁSOK ÖSSZESEN ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: 6,023,676 FORRÁSOK MINDÖSSZESEN: 453 6,023,676 6,023,676 Egyéb információ: - 0-ra írt eszközök értéke 0 Ft - kétes követelések 0 Ft - szakmai leltárban nem szereplő eszközök 0 Ft - kezességvállalás 0 Ft

11.melléklet ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2009. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA Normatív hozzájárulások (2009) megnevezés tervezett igényelt állami tényleges év végi Különbség mutató mutató támogatás mutató elszámolás sportfeladat, lakos.szám 7326 3,663,000 7326 3,663,000 0 0 közösségi közlekedési feladatok 7326 3,772,890 7326 3,772,890 0 0 lakott területtel kapcsolatos fel. 988 3,050,944 988 3,050,944 0 0 pénzbeli szociális juttatások 0 37,006,626 0 37,006,626 0 0 közművelődési feladatok 7326 7,772,886 7326 7,772,886 0 0 szoc.étkeztetés -2007.12.hó hozz. 0 37,003,626 0 37,003,626 0 0 szoc.étkeztetés új ellátás - jöv. 150% 4 364,200 0 0-4 -364,200 szoc.étkeztetés új ellátás - jöv. 150-300% 14 1,129,800 11 887,700-3 -242,100 szoc.étkeztetés új ellátás - jöv. 300% 3 192,000 0 0-3 -192,000 óvoda-8 hó 8 óra 1-2. nevelési év 95 13,090,000 0 0-95 -13,090,000 óvoda 8 hó 8 óra 3. nevelési év 123 19,890,000 218 35,360,000 95 15,470,000 óvoda 4 hó 8 óra 1-3. nevelési év 218 14,986,000 296 20,320,000 46 3,132,667 ált.iskola - 8 hó 1.-2. évfolyam 120 11,730,000 119 11,560,000-1 -170,000 ált.iskola - 8 hó 3. évfolyam 66 7,990,000 66 7,990,000 0 0 ált.iskola - 8 hó 4. évfolyam 74 10,880,000 74 10,880,000 0 0 ált.iskola - 8 hó 5.-6. évfolyam 116 13,260,000 115 13,260,000-1 0 ált.iskola - 8 hó 7-8. évfolyam 135 20,230,000 135 20,230,000 0 0 ált.iskola - 4 hó 1-2. évfolyam 120 5,842,000 101 4,910,667-19 -931,333 ált.iskola - 4 hó 3. évfolyam 66 3,217,333 57 2,794,000 0 0 ált.iskola - 4 hó 4. évfolyam 74 5,418,667 69 5,080,000-5 -338,667 ált.iskola - 4 hó 5-6. évfolyam 116 6,604,000 121 6,942,667 5 338,667 ált.iskola - 4 hó 7. évfolyam 60 3,894,667 54 3,471,333 1 0 ált.iskola - 4 hó 8. évfolyam 75 5,588,000 53 3,979,333-22 -1,608,667 napközis fogl. 8 hó - napköz., tan.szobai fogl. 26 340,000 43 510,000 17 170,000 napközis fogl. 8 hó - 1-4. évfoly.napközis fogl. 131 2,210,000 82 1,360,000-49 -850,000 napközis fogl. 8 hó - 4. évfoly.isk.otthonos 3 170,000 3 170,000 0 0 napközis fogl. 4 hó 1-4. évfoly.napközis fogl. 131 1,100,667 105 846,667-26 -254,000 napközis fogl. 4 hó - napköz., tan.szobai fogl. 26 169,333 61 338667 35 169,334 napközis fogl. 4 hó - 4. évfoly.isk.otthonos 3 84,667 0 0-3 84,667 Sajátos nev.ig. - 8 hó magántan. - ált.iskola 2 320,000 2 320,000 0 0 Sajátos nev.ig. 4 hó magántan. - ált.iskola 2 159,333 2 159,333 0 0 SNI 8 hó gyógyp. visszahely. 0 0 1 96,000 1 96,000 Sajátos nev.ig. - 8 hó magántan. - Sajátos nev.ig. - 8 hótesti,érzéksze. 3 768,000 3 768,000 0 0

11. sz. melléklet Sajátos nev.ig. - 4 hótesti,érzéksz. - ált.isk. 3 382,400 3 382,400 2 254,933 Sajátos nev.ig. - 8 hó- beszéd. - ált.isk. 11 1,408,000 14 1,792,000 3 384,000 Sajátos nev.ig. - 4 hó- beszéd. - ált.isk. 11 701,067 11 701,067 1 63,734 Sajátos nev.ig. - 8 hó- nem org. - ált.isk. 2 192,000 0 0-2 192,000 Sajátos nev.ig. - 4 hó- nem org. - ált.isk. 2 95,600 0 0 0 0 Szoc.jutt. 12. hó - kedv.étkeztetés ö. 195 12,675,000 224 14,560,000 29 1,885,000 Szpc-jutt. 12. hó kedv.étk. 5-6 évf. 17 340,000 0 0-17 340,000 Szoc.jutt. 12. hó - ingyenes tankönyv 253 2,530,000 236 2,360,000-17 170,000 Szoc.jutt. 12. hó - tankönyv, általános hozzáj. 511 511,000 455 455,000 56 56,000 NORMATÍV FA.M. ÖSSZESEN: 231,470,662 235,491,762 * 4,021,100 évközi lemondásból adódó vissztérítés * 2,504,438 SZJA : 252,935,000 KÖZPONTI ELŐIRÁNYZAT 22,547,000 VIS MAIOR TÁMOGATÁS 3,124,000 NORMATÍV KÖTÖTT 28,034,000 ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: 542,131,762 IPRŰZÉSI ADÓERŐKÉPESSÉG MIATTI kiutalás 350,456 Visszafizetési kötelezettség ** -1,085,000 ÖNKORMÁNYZAT RÉSZÉRE KIUTALANDÓ 5,790,994 * 8.sz.melléklet 17.sora **8.sz.melléklet 15. sora

12.melléklet Beszámoló a Neumann János Általános Iskola 2009. évi pénzügyi teljesítéséről Erdőkertes, 2010. április 16. Készítette: Kiss László igazgató

Erdőkertes Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tárgy: pénzügyi beszámoló A Neumann János Általános Iskola 2009. évi költségvetésének teljesítése. Kiadások Sz.szám szakfeladat Er. Előir. Mód. Előir. forgalom Teljesítés maradvány % iskola 12 Felújítás 12,500,000 7,200,000 7,648,750 106,23-448,750 13 Beszerzés 164,735-164,735 18 Beruházás 2,500,000 2,500,000 1,864,385 74,58 635,615 12-18 Beruházás össz. 15,000,000 9,700,000 9,677,870 99,77 22130 51 bér 111,594,000 118,094,000 117,447,166 99,45 646,834 52 Külső szem.jut. 623,410 623,410 51-52 Bér összesen 111,594,000 118,094,000 118,070,576 99,98 23,424 53 Járulék 33,680,000 33,680,000 33,046,122 99,90 33,878 54 készletbeszerzés 3,050,000 3,050,000 5,771,967 189,24-2,721,967 55 szolgáltatás 14,100,000 23,700,000 21,615,719 91,21 2,084,281 56 Különféle dologi 4,000,000 4,000,000 6,363,594 159,09-2,363,594 57 Egyéb f.kiad. 3,800,000 3,800,000 446,608 11,75 3,353,392 58 Ellát. pénz.jut. 445,000 445,000 818,200 183,87-373,200 54-58 Dologi összesen 25,395,000 34,995,000 29,289,088 83,69 5,705,912 ÖSSZESEN 185,669,000 195,869,000 195,810,656 99,97 58,344 napközi 51 bér 11,678,000 11,678,000 13,289,727 113,80-1,611,727 52 Külső.szem.jut. 3,500,000 1,951,703 55,76 1,548,297 51-52 Bér össz. 11,678,000 15,178,000 15,241,430 100,41-63,430 53 járulék 3,518,000 3,518,000 2,416,404 68,69 1,101,596 ÖSSZESEN 15,196,000 19,396,000 19,498,163 100,53-102,163 Bevételek 46 Pályázat 2,200,000 2,789,747 126,81 589,747 91 Alaptev,bev. 1,000,000 1,000,000 501,080 50,11-498,920 ÖSSZESEN 1,000,000 3,200,000 3,290,827 102,84 90,827 2010. április 16. Kiss László ig

13. melléklet 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Erdőkertes, 2009.04.16. Járosiné Suba Karolina óv.vez.

Ki akarok nyílni óvoda Erdőkertes BESZÁMOLÓ A 2009. évi költségvetés teljesítéséről Működési kiadások összesített teljesítése Kiadások 1000 Ftban Teljesítés Teljesítés Ejőirányzat eredeti módosított Ft. % Bér és bérjellegű kiadás 54 507 59 659 58 037 97,28 Egyéb személyi jellegű kiadás 4 790 4 838 6 992 144,52 Járulékok 17 970 18 570 18 566 99,98 Dologi kiadások és szolgáltatások 10 475 12 175 11 763 96,62 Működési kiadás összesen: 87 742 95 242 95 358 100,12 2009.12.31 Módosított Eredeti előir. előir. 1000 Ftban Telj. 1. Bér és bérjellegű kiadás Alapilletmény 46 499 51 699 48 040 Illetménypótlékok 816 816 797 (vezetői, vezetőhelyettesi, munkaköz.vezetői) Egyéb pótlék 48 0 46 (gyermekvédelmi pótlék) Keresetkiegészítés 0 0 1 019 Jutalom 0 0 2 764 Egyéb munkavégzés juttatása 3 679 3 679 2 126 Jubileumi jutalom 1 565 1 565 520 Részmunkaid.fogl. Illetménye 0 0 715 Részmunkaid.fogl.egyéb juttatás 0 0 101 Állományba nem tartozók juttatásai 1 900 1 900 977 (helyettesítés külső munkaerővel) Felmentett m.vállaló juttatása 0 0 932 (felmentési időre járó jutt. nyugdíjazás miatt) Bér és bérjellegű kiadás összesen: 54 507 59 659 58 037

2. Egyéb személyi jellegű kiadás Egyéb sajátos juttatás 650 698 1 120 (továbbképzés,továbbtan., betegszab.) Étkezési hozzájárulás 3 816 3 816 5 565 Közlekedési költségtérítés 100 100 8 (munkábajárás) Egyéb költségtérítés 224 224 299 (pedagógus szakkönyvvásárlás támogat.) Egyéb személyi jellegű kiadás összesen: 4 790 4 838 6 992 2009.12.31 Módosított Eredeti előir. előir. 1000 Ftban 3. Járulékok Nyugdíjbizt. Járulék 13 082 13 682 16 356 Term.beni EÜ hozz. 2 725 2 725 0 Munkaadói járulék 1 531 1 531 1 380 Eg.ügyi hozzájárulás 632 632 612 Táppénz-hozzájárulás 0 0 218 Járulékok összesen: 17 970 18 570 18 566 Telj. 4.Dologi kiadások és szolgáltatások Gyógyszerbeszerzés 0 0 5 Irodaszer, nyomtatvány 300 300 229 Könyvbeszerzés 120 120 123 Folyóiratbeszerzés 50 50 60 Szakmai anyagok beszerzése 200 200 311 (játékok, foglalkozási anyagok) Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 60 60 0 Munka és védőruha 795 795 863 Egyéb anyagbeszerzés 900 900 224 (konyhai edények, karbant.anyagok, terítők) Egyéb készletbeszerzés 400 400 121 (vasaló, vas.deszka, porszívó) Telefondíjak 200 200 350 Vásárolt élelmezés 0 0 37 Szállítói szolgáltatások 50 50 102 Gázenergia szolgált. 2 200 2 200 2 212 Villamosenergia szolg. 2 500 2 500 1 573 Víz- és csatornadíjak 200 200 431

Karbantart. kisjavítás 0 0 33 Egyéb üzemelt., fenntart.szolg. 2 400 2 400 3 171 Áfa 1 500 1 500 1 310 Belföldi kiküldetés 300 300 184 Egyéb dologi kiadás 0 0 80 Egyéb befizetés 0 0 344 Dologi kiad+szolg. összesen: 10 475 12 175 11 763 Működési kiadás összesen: 87 742 95 242 95 358 Dologi kiadások és szolgáltatások részletezése 2008.12.31. 1000 Ft-ban 1. Irodaszer, nyomtatvány 39 2. Könyvbeszerzés, szakkönyvek 118 3. Folyóiratbeszerzés 44 4. Szakmai anyagok beszerzése 1 081 Az eszközjegyzékben tervezett szerinti beszerzések: Ábrázoló tevékenységhez anyagok, eszközök Udvari játékok, hinták alá gumilapok Videókamera, digit fényképezőgép Mozgáskoordinációs eszközök Csúszda Edények Számítógép, nyomtató, monitor 5. Kisértékű tárgyi eszközök 6 6. Dolgozók részére munka- és védőruha vásárlása 1 269

7. Anyagbeszerzés 202 Karbantartási anyagok 8. Készletbeszerzés 1 116 Takarító és tisztítószerek Kerítéshez anyagok Konyhai edények pótlása Tektetők Tárolószekrény átvitel: 3 875 Porszívók Mosógép Udvari játékok (rugós ló, rugós csibe) Játékok (karácsonyi és udvari játékok) Szőnyeg áthozat: 3 875 9. Telefondíjak 179 10. Vásárolt élelmezés - kirándulás étk.ktg. 41 11. Szállítási díjak 111 12. Gázenergia 2 631 13. Villamosenergia 1 144 14. Víz- és csatornadíj 320 15. Karbantartás, kisjavítás 184 16. Egyéb üzemeltetési és fenntartási költség 2 430

Fejlesztőpedagógus munkadíja Foglalkozás- egészségügyi vizsgálatok (Misszió E.K.) Postaköltség Kéményseprési díj Rovar és rágcsálóírtás 18. Kiküldetési közlekedési költségek 257 19. Reprezentáció (rendezvényeken) 82 20. Virágföld, fűmag, növények vásárlása 12 21. Gázenergia adó 11 22. Pedagógus továbbképzés, továbbtanulás, szakvizsga 597 23. Pedagógusok részére szakirodalom vásárlásra adott hozzájárulás 224 (14 000 Ft/fő/év) Összesen: 13 480

14. melléklet Veresegyház Kistérség Esély Szociális Alapellátási Központ 2113. Erdőkertes, Fő út 51. Tel: 06-28-595-051 Tel/Fax: 06-28-595-045 Email: esely.kisterseg@citromail.hu Veresegyház kistérség ESÉLY szociális Alapellátási Központ 2009. évi pénzügyi beszámolója Az Intézmény 2009. évi pénzügyi teljesítése 99%-os. A tervezett költségvetést az elnyert pályázatok miatt kellett módosítani. A költségvetési táblán belül a készletbeszerzést, 45%-ban, a dologi kiadásokat viszont 394%-ban teljesítettük. A tervezett közüzemi díjak kiadásai a tervezetnek megfelelően alakultak. 2009-ben 1. 000. 000,-Ft-ot a kosárlabda pályaépítésre, 150. 000,-Ft-ot egészség vendégség konferenciára nyertünk pályázati úton. Ezeket a pályázatokat az önkormányzat nevében készítettük el. Gyermekek nyári étkeztetésére 3,5 millió forint, támogatást nyertünk, mely nem ezen a szakfeladaton kerül tervezésre, elszámolásra. A költségvetés a szociális étkeztetést és a tábor költségvetését tartalmazza. Tisztelt Képviselő Testület! Kérem, hogy az Intézmény 2009. évi pénzügyi teljesítésének beszámolóját elfogadni szíveskedjenek. Erdőkertes, 2010. április 20. Tisztelettel: Nagyné Gódor Csilla intézményvezető

15. sz. melléklet ERDŐKERTES 2113 Erdőkertes Fő út 112. 28/595-066; /Fax: 595-065; 595-067 E-mail: faluhaz@erdokertes.hu www.erdokertesfaluhaz.hu Erdőkertes Község Önkormányzata ERDŐKERTES Fő tér 4. 2113 Tisztelt Képviselő Testület! Az Erdőkertesi Faluház és Könyvtár 2009. évi költségvetése az alábbiak szerint teljesült. A bér- és személyi jellegű kiadások és azok járulékai a tervezettnek megfelelően alakultak, a 13 %-os többlet a kötelező bérkiegészítés kifizetéséből adódott. A másfél éve táppénzen lévő takarítónk álláshelyét a tavasszal meghirdettük, május 19-ével betöltöttük az állást. A dologi kiadások az előirányzatnak megfelelően alakultak, az eltérés a közüzemi díjak változása miatt mutatkozik. A készletbeszerzések folyamatosak voltak, a szakmai tevékenységhez szükséges módon és időben kerültek megvalósításra. A könyvvásárlások nagyobb részét (az elmúlt évekhez hasonlóan) ősz folyamán bonyolítottuk le, az olvasói igények folyamatos felmérésével. A felsőoktatásban tovább tanulók tanulmányaihoz szükséges irodalmakat, kötelező olvasmányokat továbbra is folyamatosan, az igényeket felmérve igyekszünk beszerezni. Az év végére összességében teljesítettük a bevételi előirányzatot, mind a könyvtár, mind pedig a faluház tekintetében. Amivel kissé elmaradtunk: a terem-bérbeadásokból származó bevétel csökkent a két termünk kiesése folytán. A színházjegyekből befolyt összeg jelentős, de kissé kevesebb lett a tervezettnél. A színházi jellegű előadások (Hot Jazz Band-koncert, Üvegcipő, a funtineli boszorkány, Oscar) továbbra is nagyon jó fogadtatásra találtak a nézők körében. (Egy jótékonyságira a Polgárőr csoport javára tervezett eseményünket le kellett mondani az érdeklődés hiány miatt: Budapest Ragtime Band.) Ezek esetében kiadások is merülnek fel (a reklám- és propaganda-anyaghoz a kiadásoknál már említett irodaszer-szükséglet növekedett, továbbá a vásárolt élelmiszerek egy része is ezek kapcsán merül fel). A gyermekszínházi előadások pozitív mérleget mutattak. Havi rendszerességgel működik az Ulti-verseny és a Nosztalgia Klub, kéthavi az Ovi-mozi és a Suli-mozi, negyedévente szervezünk túrákat. Minden szombat délelőtt helyet adunk a civil szervezésben megvalósuló (2 csoport) Szabadiskolának. Rendeztünk jótékonysági műsort és vetélkedőket az iskolásoknak, Költészet Napját a Radnóti-év jegyében. A dokumentumfilm-vetítések is folytatódnak a megszokott rendszerességgel. Elindítottuk a Kultúrák Találkozása rendezvénysorozatot. Működnek (és nyilvános szerepléseken

mutatkoznak be) az előző évben indult saját csoportjaink, s támogatjuk az önszerveződő, nálunk tevékenykedő csoportokat is. A gyermek néptánc-csoport beindult, bemutatkoztak a nyári táboros tagokkal együtt a Falunapon és a szüreti rendezvényünkön. Elkezdődött az iskolai keretekben működő néptánc-oktatás, melyhez a helyszínt és az oktató bérét mi biztosítjuk. Az állami- nemzeti- és társadalmi ünnepeket, továbbá a községben meghonosodott helyi ünnepeket méltó módon ünnepeltük. A gyermek- és felnőtt színházi előadások mellett különböző típusú, ismeretterjesztő és szórakoztató (különböző korosztályoknak szóló) filmvetítéseket rendszeresítettünk, kézműves foglalkozásokat tartottunk. A rendszeressé vált kiállítások (Szekeres Erzsébet, Schütz Zoltán, Magyar János, Veres Beatrix, Rehberger Ildikó, Tejeda Erika, Kelement Zoltán és dr. Bari Árpád kiállítása) megnyitóin a kultúrát kedvelő közönség zenei- irodalmi élményekben is részesült. Kamara-kiállításon mutattuk be Hegedűs Sándor csontfaragó munkáit, Boros Borbála akvarelljeit, a Montessori iskola növendékeinek munkáit. A 2007-ben újra indított a könyvtári közönségtalálkozókat félévente rendezzük. A tél végén hagyományteremtő szándékkal rétessütő versenyt hirdettünk, amelynek nyertesei sikerrel képviselték községünket az Újszentiváni Rétessütő Fesztiválon. Ezt a programot összekötöttük az Isten Hozott! a polgármester köszönti az új beköltözőket c. rendezvénnyel. Három nyári tábor megvalósításához pályázatot nyújtottunk be a Nemzeti Kulturális Alaphoz. Mindhárom programja teljesült, a szakmai munkáról készült fotókat a színházterem falain állítottuk ki. Folytattuk az Egészségnapot, a Pályaválasztási Tanácsadónapot, az országos rendezvények helyi eseményeit (KÖN, Könyvtári napok), a hagyománnyá vált karácsonyi rendezvényeket. A település intézményeivel, a helyi és környékbeli civil szervezetekkel az együttműködésünk jó, rendezvényeiknek helyet adunk, programjaikban részt veszünk. Helyet adtunk jótékonysági báljaiknak. A kistérséggel és azon kívül a kapcsolataink egyre bővülnek. Elkészült az intézményünk saját honlapja. Pályázati pénzből megvalósítottuk a színházterem telepített hangosítását. Kicseréltük a székeket. Az épületünk külső és belső állapotát folyamatosan karban tartjuk, eszközállományunkat bővítjük. A 2008-ban elkezdett belső festési munkálatokat terveztük 2009 nyarán folytatni de mivel nyáron nem zárt be az intézmény, ezt nem tudtuk megvalósítani. Kisebb festéseket, gépház egy részét, kazánház egy helyiségét (őszre áthúzódóan) tudtunk megoldani. A költségvetésben biztosított lehetőségeket az alábbi pályázati összegekkel egészítettük ki. Közművelődési érdekeltségnövelő: 559.000.-Ft Bentlakásos táborra (NKA) 300.000.- Ft Könyvtári érdekeltségnövelő: 117.000.- Ft Könyvtári felzárkóztató: 166.000.-Ft Megyei Könyvtártól (NKA) 40.000.-Ft Erdőkertes, 2010. április 16. Tisztelettel: Pallag Katalin igazgató

16. sz. melléklet Erdőkertes Község Önkormányzata 2009.évi beszámolóhoz Hivatal dologi kiadások részletezése 49.976.eFt M e g n e v e z é s eft É r t é k Irodaszer nyomtatvány beszerzés csekk, papír,tértivevény, boríték, nyomtatványok Könyvbeszerzés Kódexpress, Magyar Közlöny, szakkönyvek Folyóirat beszerzés HVG, Önkormányzati Hírlevél,adókódex 1,441 Egyéb információhordozó 78 Fórum Média Cd, Perfekt CD, Magyar Államkincstár Hajtó és kenőanyag beszerzés 20 Szakmai anyag beszerzés Esküvői Emléklapok Kis értékű tárgyi eszköz és szellemi termék Nyomtató, pendrive, billentyűzet + egér Anyagbeszerzés Fennt.anyagok(festék,elektr.-víz egyéb szerelvények) Készletbeszerzés Tonerek,zászlók, telefonok, irodai (polc-asztalszékek) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Pannon GSM, Invitel, telefon kártyák Adatátviteli célú távközlési díjak Pannon, Invitel internet díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Weblap karbantartás Vásárolt élelmezés Nőnap, egyéb ünnepélyes alkalmakra beszerzett étk. Bérleti és lízingdíjak Unicredit Kft. lízingdíjak Szállítási szolgáltatások csekk, utalványok, nyomtatványok, készletek szállítása 556 138 8 158 149 2,600 2,177 908 1,026 212 2,587 Gázenergia szolgáltatás díjak 1,371 Villamos energia szolgáltatás díjak 798 Víz és csatornadíjak 45 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Fénymásolók, számítógépek karbantart., kazánjavítás,kéményseprés, Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás 10,690 Jogi képviselet ingatlan ügyekben, E.K. Napló költségei,,számítást. tanácsadás, Magyar Posta szolg., Vásárolt termék és szolg. ÁFA 5,369 404 559

Belföldi kiküldetés dolgozók bérlet kifizetései,utiktg. tömegközlekedés Reprezentáció éves rendezvények költségei pl.: Karácsonyi rendezvények Egyéb különféle dologi kiadások Koszorúk, cserepes növények, díszcsokrok, dekor any. Díjak, egyéb vám, illeték kiad. EI telj. Casco, Bursa, Könyvvizsgáló. és belső ellenőrzés éves költségei, Pályázati díja, pályázatírások költségei, pályázati menedzsment költségei díjak, Magyar Posta csekkfeldolgozás költségei, Földhivatal földvéd. járadék-tul. lapok, Biztosítási díjak, tagdíjak 247 537 401 17,497

Erdőkertes Község Önkormányzata Egyszerűsített mérleg 2009 17. sz.melléklet Sorszám Mérleg sor Megnevezés űrlap/sor Előző év eft-ban Tárgy év eft-ban ESZKÖZÖK 1 A.) Befektetett eszközök összesen 01 / 30 5 531 187 5 886 221 2 I. Immateriális javak 01 / 07 460 258 3 II. Tárgyi eszközök 01 / 16 5 448 944 5 866 288 4 III. Befektetett pénzügyi eszközök 01 / 23 77 693 15 585 5 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 01 / 29 4 090 4 090 6 B.) Forgóeszközök összesen 01 / 62 358 537 137 455 7 I. Készletek 01 / 37 376 429 8 II. Követelések 01 / 48 31 293 56 527 9 III. Értékpapírok 01 / 51 239 000 0 10 IV. Pénzeszközök 01 / 56 35 995 13 491 11 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 01 / 61 51 873 67 008 12 Eszközök összesen 01 / 63 5 889 724 6 023 676 FORRÁSOK 13 D.) Saját tőke összesen 01 / 67 5 170 484 5 154 828 14 1. Induló tőke 01 / 64 24 629 24 629 15 2. Tőkeváltozások 01 / 65 5 145 855 5 130 199 16 3. Értékelési tartalék 01 / 66-17 E.) Tartalékok összesen 01 / 83 31 275 9 002 18 I. Költségvetési tartalékok 01 / 75 31 275 9 002 19 II. Vállalkozási tartalékok 01 / 82-10 F.) Kötelezettségek összesen 01 / 123 687 965 859 846 21 I. Hosszúlejáratú kötelezettségek 01 / 90 608 950 624 376 22 II. Rövidlejáratú kötelezettségek 01 / 115 22 422 163 973 23 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 01 / 122 56 593 71 497 24 Források összesen 01 / 124 5 889 724 6 023 676

Sorszám Erdőkertes Község Önkormányzata Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés 2009 17.sz.melléklet Előirányzat Megnevezés űrlap/sor eredeti eft-ban módosított eft-ban Teljesítés 1 Személyi juttatások 80 / 04 349 098 384 828 385 725 2 Munkaadó terhelő járulékok 80 / 05+06 105 501 106 079 106 350 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 80 / 07+...+10+38 265 140 432 340 434 218 4 Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás 80 / 19+20+34 35 641 62 833 63 022 5 Államházt.-on kívülre végleges működési pénzeszközátadások 80 / 32+33 16 000 20 100 20 041 6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 80 / 35 1 245 1 245 2 336 7 Felújítás 80 / 41 38 500 37 850 9 268 8 Felhalmozási kiadások 80 / 42+43 598 130 601 120 630 824 9 Felhalm-i célú támog.kiadások, egyéb tám. 80 / 51+68 6 020 6 020 6 221 10 Államházt-on kívülre végleges felhalm.pénzeszközátadás 80 / 63 12 000 0 0 11 Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 06 / 16+42+59 0 700 711 12 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 06 / 08+29+51 0 500 511 13 KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+... +12) 1 427 275 1 653 615 1 659 227 14 Hosszú lejáratú hitelek 80 / 133+136+138+139 15 Rövid lejáratú hitelek 80 / 131+132 0 277 500 0 16 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 80 / 137 0 0 0 17 Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok kiadásai 80 / 134+135 0 227 000 0 18 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+...+17) 0 504 500 0 19 PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+18) 1 427 275 2 158 115 1 659 227 20 Pénzforgalom nélküli kiadások 80 / 36 44 015 0 0 21 Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások 80 / 154+155 0 0 0 22 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 80 / 140 0 0 15 135 23 KIADÁSOK ÖSSZESEN (19+ +22) 1 471 290 2 158 115 1 674 362 24 Intézményi működési bevételek 80 / 71+72+73+74 166 038 197 000 212 475 25 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 80 / 75+76+77+86+ +91 404 784 405 783 409 070 26 Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támog. 80 / 93+10 11 100 14 450 17 672 27 Államházt.-on kívülről végleges működési pénzeszk.átvétel 80 / 103+10 5 000 14 700 150 28 Felhalmozási és tőke jellegű bevétel 80 / 105+116+ +119+124+125 60 000 60 000 59 918 29 28-ból önkorm. Sajátos felhalm-i és tőkebevételei 80 / 116+ 119+124 40 000 40 000 40 172 30 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támog. 80 / 113 432 000 259 200 257 546 31 Államházt-on kívülre végleges felhalm.pénzeszközátvétel 80 / 114 0 0 0 32 Támogatások, kiegészítések 80 / 92+127 232 368 282 764 282 764 33 32-ből önkormányzatok költségvetési támogatása 80 / 127 232 368 282 764 282 764 34 Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 10 / 16+41+58 0 600 654 35 Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 10 / 08+50+29 0 400 610 36 KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (24+ +28+30+31+32+34+35) 1 311 290 1 234 897 1 240 859 37 Hosszúlejáratú hitelek felvétele 80 / 144+150 110 000 110 000 0 38 Rövid lejáratú hitelek felvétele 80 / 142+143+145 50 000 318 000 144 298 39 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 80 / 147+148+149 0 0 0 40 Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok bevételei 80 / 146 0 466 000 239 000 41 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+ +40) 160 000 894 000 383 298 42 PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+41) 1 471 290 2 128 897 1 624 157 43 Pénzforgalom nélküli bevételek 80 / 130 0 29 118 31 275 44 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek 80 / 156+157 0 0 0 45 Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek 80 / 151 0 0 14 904 46 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (42+ +45) 1 471 290 2 158 015 1 670 336 47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (36+43-13-20) - 160 000-389 600-387 093 48 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (41-18) 160 000 389 500 383 298 49 TOVÁBBADÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (44-21) 0 0 0 50 AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45-22) 0 0-231