E L Ő T E R J E S Z T É S Hőgyész Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25 -i ülésének 3. számú napirendi pontjához. Tárgy: Előadó: Beszámoló Hőgyész Nagyközség Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatáról, Javaslat Hőgyész Nagyközség Önkormányzat 2012. évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet elfogadására Botta György polgármester Az előterjesztést készítette: Klingné Puskás Mária főmunkatárs Bohnertné Hermán Zsuzsanna pénzügyi vezető-tanácsos Balázsné Tóth Zsuzsanna főelőadó Tisztelt Képviselő-testület! Önkormányzatunk 2012. évi költségvetésének végrehajtását 1.116.215. E Ft bevétellel és 1.022.989. E Ft kiadással teljesítette. A bevételek és kiadások kiemelt tételenkénti, jogcím szerinti alakulását a rendelet 1. sz. mellékletét képező pénzügyi mérleg tartalmazza. Mind a módosított, mind az eredeti hoz viszonyítva kedvezően alakultak Önkormányzati szinten az intézményi működési bevételek és az önkormányzat sajátos működési bevételei. Az önkormányzatok költségvetési támogatása 100%-ban teljesült a módosított okhoz képest. A támogatásértékű bevételeknél is emelkedés mutatkozik a módosított hoz képest, ennél a jogcímcsoportnál 102 %-os teljesítés realizálódott. A kölcsönök törlesztése bevételi jogcímcsoportján a rászorulók részére nyújtott működési kölcsönök törlesztése szerepel. A pénzforgalom nélküli bevételek jogcímén az előző évi pénzmaradvány igénybevétele jelenik meg. A kiadásokon belül az önkormányzat működési kiadásai 91,30%-ban teljesültek. A személyi juttatások és közterheinek összege az összes működési kiadás 54,98%-át teszik ki. A fejlesztési kiadások alakulását a 3-4. sz. mellékletek részletesen taglalják. A 69.252. e Ft finanszírozási kiadások között szerepelnek a több éves kihatású kötelezettségeink tőke törlesztései (ld: 7. sz. melléklet), ami szennyvízhálózat beruházáshoz igénybevett fejlesztési hitel, a Víziközmű hitel és a RENAULT Master gépkocsi vásárlási hitel törlesztéseiből állnak. Ebből az állam által átvállalt (kifizetett) hitelek tőke állománya: 59.222. e Ft. A függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások önkormányzati szintű teljesítésének összege a december havi bérjellegű kifizetésekből adódik. A Polgármesteri Hivatal kiadásait a 10. melléklete, szakfeladatonkénti bontását a 10/a., sz. melléklete tartalmazza.
A Hegyhát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium gazdálkodásáról információkat a 11., 11/a., 11/B., és 11/C. sz. mellékletek tartalmazzák. Mellékletként csatoljuk Zsinkó Lajos okleveles könyvvizsgáló jelentését a 2012. évi egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámolóról, valamint a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet tervezetről. Kérjük a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletet a mellékletekkel együtt elfogadni szíveskedjenek. Hőgyész, 2012. április 17. Botta György polgármester Melléklet: a 2012. évi zárszámadási rendelet tervezet, a 2012. évi gazdálkodás számszaki táblái, Könyvvizsgálói jelentés
2012. évi zárszámadásának mellékletei Melléklet száma Melléklet megnevezése 1. sz. Hőgyész Nagyközség Önkormányzat 2012. évi teljesítésének összevont pénzügyi mérlege 2./I. sz. I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2012. évre (önkormányzati összevont) 2./II. sz. II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2012. évre (önkormányzati összevont) 3-4. sz. Felhalmozási (beruházási) és felújítási kiadások 2012. évi teljesítése feladatonként 5. sz. Hőgyész Nagyközség Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 6. sz. HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2012. évi létszámának alakulása 7. sz. Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban 8. sz. Hőgyész Nagyközség Önkormányzat Európai uniós támogatással megvalósuló projektjeinek bevételei, kiadásai, hozzájárulásai 9. sz. Hőgyész Nagyközség Önkormányzat 2012. évi teljesítésének mérlege 9/a. sz. Hőgyész Nagyközség Önkormányzat 2012. évi kiadási ainak teljesítése feladatonként 10. sz. Hőgyész Nagyközségi Polgármesteri Hivatal 2012. évi teljesítésének mérlege 10/a. sz. 10/B. sz. Hőgyész Nagyközségi Polgármesteri Hivatal 2012. évi kiadási ainak teljesítése feladatonként I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2012. évre (Polgármesteri Hivatal) 10/C. sz. 11. sz. 11/A. sz. 11/B. sz. 11/C. sz. 12. sz. 13. sz. 14/A. sz. 14/B. sz. 14/C. sz. 14/D-E. sz. 15. sz. II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2012. évre (Polgármesteri Hivatal) Hegyhát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium 2012. évi teljesítésének mérlege Hegyhát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium 2012. évi kiadási ainak teljesítése feladatonként I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2012. évre (Hegyhát Óvoda, Iskola, AMI és Kollégium) II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2012. évre (Hegyhát Óvoda, Iskola, AMI és Kollégium) HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2012. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2012. évi egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatása HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA a mérlegben értékben szereplő eszközökről 2012. december 31-én HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA a mérlegben értékben szereplő forrásokról 2012. december 31-én HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA a 0-ra leírt befektetett eszközökről 2012. december 31-én HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA az érték nélkül nyilvántartott eszközökről / a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről 2012. december 31-én HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT részesedésének alakulása gazdálkodó szervezetekben 16. sz. Kimutatás a 2012. évi adókról
Sorszám Bevételi jogcímcsoport száma 1. sz. melléklet 1. sz. melléklet 1. sz. melléklet Hőgyész Nagyközség Önkormányzat 2012. évi teljesítésének összevont pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Bevételi jogcím ezer forintban ezer forintban ezer forintban Eredeti Módosított (3. mód.) Teljesítés XII. 31-ig Éves teljesítés % -ban 1 2 3 4 14 15 16 A.) K Ö L T S É G V E T É S I B E V É T E L E K 1. I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 2. 1. Közhatalmi bevételek 3. Közhatalmi bevételek összesen: 150 150 67 44,67 4. 2. Intézményi működési bevételek 5. 2.1. Egyéb sajátos működési bevétel 5 231 37 905 17 952 47,36 6. 2.2. Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés 1 144 73 931 77 334 104,60 7. 2.3. Működési célú hozam és kamatbevétel - 511 511 100,00 8. Intézményi működési bevételek összesen: 6 375 112 347 95 797 85,27 9. 3. Önkormányzat sajátos működési bevételei 10. 3.1. Illetékek - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 11. 3.2. Helyi adók 31 500 41 561 41 561 100,00 12. 3.3 Átengedett központi adók 100 311 102 368 102 368 100,00 13. 3.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 1 000 4 876 4 757 97,56 14. Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen: 132 811 148 805 148 686 99,92 15. 4. Működési támogatások 16. 4.1. Normatív hozzájárulások 23 632 127 086 127 086 100,00 17. 4.2. Normatív kötött felhasználású támogatások - 20 139 20 139 100,00 18. 4.3. Központosított működési célú ok - 217 217 100,00 19. 4.4. Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása 29 129 24 362 24 362 100,00 20. 4.5. Vis maior támogatás - 7 094 7 094 100,00 21. 4.5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 22. 4.6. Helyi önkorm. által fennt. előadó-művészeti szerv. tám. - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 23. 4.7. Egyéb központi támogatás - 70 189 70 189 100,00 24. Működési támogatások összesen: 52 761 249 087 249 087 100,00 25. 5. Egyéb működési bevételek 26. 5.1. Támogatásértékű működési bevételek 86 157 215 037 219 342 102,00 27. 5.2. EU támogatás - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 28. 5.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 60 631 677 107,29 29. 5.4. Előző évi működési célú előir.maradv. és pénzmaradv. átvétel - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 30. 5.5. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések - 2 158 2 158 100,00 31. Egyéb működési bevételek összesen: 86 217 217 826 222 177 102,00 32. 6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése 33. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése összesen: 253 253 153 60,47 34. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 278 567 728 468 715 967 98,28 35. II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 36. 1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 37. 1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése és beruházáshoz, felújításhoz kapcs. ÁFA visszatérülés 400 696 611 87,79 38. 1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 13 786 11 485 11 485 100,00 39. 1.3. Pénzügyi befektetések bevételei - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 40. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen: 14 186 12 181 12 096 99,30 41. 2. Felhalmozási támogatások 42. 2.1. Központosított fejlesztési ok - 13 599 13 599 100,00 43. 2.2. Fejlesztési támogatások - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 44. Felhalmozási támogatások összesen: - 13 599 13 599 100,00 45. 3. Egyéb felhalmozási bevételek 46. 3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 16 938 333 784 333 259 99,84 47. 3.2. EU támogatás - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 48. 3.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 14 048 20 971 20 971 100,00 49. 3.4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 50. Egyéb felhalmozási bevételek összesen: 30 986 354 755 354 230 99,85 51. 4. Felhalmozási támogatási kölcsön visszatérülése 51. Felhalmozási támogatási kölcsön visszatérülése összesen - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 52. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 45 172 380 535 379 925 99,84 53. K Ö L T S É G V E T É S I B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N ( 323 739 1 109 003 1 095 892 98,82
Sorszám Bevételi jogcímcsoport száma B E V É T E L E K Bevételi jogcím ezer forintban ezer forintban ezer forintban Módosított Eredeti Teljesítés Éves teljesítés XII. 31-ig % -ban (3. mód.) 1 2 3 4 14 15 16 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT 54. B.) SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 55. 1. Előző évi (évek) pénzmaradványának igénybe vétele 56. 1.1.Működési célra 16 500 17 266 17 267 100,01 57. 1.2.Felhalmozási célra 2 700 2 700 2 700 100,00 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA 58. SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 19 200 19 966 19 967 100,01 ÖSSZESEN: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA C.) 59. SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK (I.+II.+III.) 60. I. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE 61. 1. Működési célú bevételek - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 62. 2. Felhalmozási célú bevételek - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 63. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE ÖSSZES - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 64. II. HITELEK FELVÉTELE 65. 1. Működési célú hitel felvétele 66. 1.1. Rövidlejáratú hitelek felvétele 11 658 - - #ZÉRÓOSZTÓ! 67. 1.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 68. 2. Felhalmozási célú hitelek felvétele 69. 2.1. Rövidlejáratú hitelek felvétele 23 084 - - #ZÉRÓOSZTÓ! 70. 2.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 71. HITELEK FELVÉTELE ÖSSZESEN 34 742 - - #ZÉRÓOSZTÓ! 72. III. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE 73. 1. Működési célú - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 74. 2. Felhalmozási célú - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 75. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE ÖSSZESEN: - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 76. IV. BETÉT VISSZAVONÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL 77. 1. Működési célú - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 78. 2. Felhalmozási célú - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 79. BETÉT VISSZAVONÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL - - - #ZÉRÓOSZTÓ! KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA 80. SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 34 742 - - #ZÉRÓOSZTÓ! F I N A N S Z Í R O Z Á S I B E V É T E L E K (B+C 53 942 19 966 19 967 100,01 81. 82. D.) FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK 356-83. B E V É T E L E K F Ő Ö S S Z E G E : 377 681 1 128 969 1 116 215 98,87 Sorszám Kiadási jogcímcsoport száma K I A D Á S O K Kiadási jogcím ezer forintban ezer forintban ezer forintban Eredeti Módosított (3. mód.) Teljesítés XII. 31-ig Éves teljesítés % -ban 1 2 3 4 14 15 16 E.) K Ö L T S É G V E T É S I K I A D Á S O K 1. I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2. 1. Személyi juttatások 113 057 297 085 279 700 94,15 3. 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 24 286 73 242 66 962 91,43 4. 3. Dologi kiadások 63 792 216 219 189 488 87,64 5. 4. Egyéb folyó kiadások (kamat nélkül) 1 627 4 662 1 482 31,79 6. 5. Működési célú kamatkiadások 4 500 4 500 4 232 94,04 7. 6. Támogatásértékű működési kiadás 36 926 23 748 21 918 92,29 8. 7. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 23 333 23 333 22 850 97,93 9. 8. Társadalom és szociálpolitikai juttatások 37 554 37 554 34 699 92,40 10. 9. Ellátottak pénzbeli juttatása 450 10 092 9 059 89,76 11. 10. Előző évi működési célú és pénzmaradvány átadás - - - #ZÉRÓOSZTÓ!
K I A D Á S O K ezer forintban ezer forintban ezer forintban Sorszám Kiadási jogcímcsoport száma Kiadási jogcím Eredeti Módosított (3. mód.) Teljesítés XII. 31-ig Éves teljesítés % -ban 1 2 3 4 14 15 16 12. 11. Működési célú támogatási kölcsön nyújtása 200 200 190 95,00 13. 12. Működési célú tartalékok, tervezett maradvány 1 000-14. a.) Tervezett maradvány - - 15. b.) Általános tartalék 1 000-16. c.) Céltartalék - - 17. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 306 725 690 635 630 580 91,30 18. II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ KIADÁSOK 19. 1. Beruházási kiadások (áfával) 52 220 302 919 302 848 99,98 20. 2. Felújítási kiadások (áfával) 6 541 14 886 14 886 100,00 21. 3. EU projektek kiadásai - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 22. 3. Pénzügyi befektetések kiadásai - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 23. 4. Fejlesztési célú kamatkiadás - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 24. 5. Támogatás értékű felhalmozási kiadás - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 25. 6. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 600 600 - - 26. 7. Előző évi fejlesztési célú és pénzmaradvány átadás - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 27. 8. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 28. 9. Felhalmozási célú tartalékok, tervezett maradvány - 50 677 - - 29. a.) Tervezett maradvány - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 30. b.) Általános tartalék - 50 677 - - 31. c.) Céltartalék - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 32. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESE 59 361 369 082 317 734 86,09 33. K Ö L T S É G V E T É S I K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N: 366 086 1 059 717 948 314 34. F.) FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (I.+II.+III.) 35. I. ÉRTÉKPAPÍROK VÁSÁRLÁSÁNAK KIADÁSAI 36. 1. Működési célú kiadások - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 37. 2. Felhalmozási célú kiadások - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 38. ÉRTÉKPAPÍROK VÁSÁRLÁSÁNAK KIADÁSAI ÖSSZESEN: - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 39. II. HITELEK TÖRLESZTÉSE 40. 1. Működési hitelek törlesztése 41. 1. Rövidlejáratú hitelek törlesztése - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 42. 2. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 43. 2. Felhalmozási célú hitelek törlesztése 44. 1. Rövidlejáratú hitelek törlesztése - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 45. 2. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 11 595 69 252 69 252 100,00 46. HITELEK TÖRLESZTÉSE ÖSSZESEN: 11 595 69 252 69 252 100,00 47. III. KÖTVÉNYEK BEVÁLTÁSA, VISSZAVÁSÁRLÁSA 48. 1. Működési célú kötvény beváltása - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 49. 2. Felhalmozási célú kötvény beváltása - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 50. KÖTVÉNYEK BEVÁLTÁSA, VISSZAVÁSÁRLÁSA ÖSSZESEN: - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 51. IV. BETÉT ELHELYEZÉSE 52. 1. Működési célra - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 53. 2. Felhalmozási célra - - #ZÉRÓOSZTÓ! 54. BETÉT ELHELYEZÉSE ÖSSZESEN: - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 55. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (I.+II.+III.) 11 595 69 252 69 252 100,00 56. G.) FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK 5 423 57. K I A D Á S O K F Ő Ö S S Z E G E : 377 681 1 128 969 1 022 989 90,61
2./I. sz. melléklet 2./I. sz. melléklet I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2012. évre (önkormányzati összevont) Megnevezés Sorszám 2012. évi eredeti 2012. évi módosított ezer forintban 2012. évi teljesítés 1 2 3 4 5 I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek 01 6 525 112 497 95 864 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 02 32 500 46 437 46 318 Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele 03 153 072 351 455 351 455 Működésű célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 04 60 631 677 Támogatásértékű működési bevétel 05 86 157 215 037 219 342 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 06-2 158 2 158 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel 07 - - - Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 08 253 253 153 Rövid lejáratú hitel 09 11 658 - - Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása 10 - - - Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 11 16 500 17 266 17 267 Működési célú bevételek összesen (01+...+11) 12 306 725 745 734 733 234 Személyi juttatások 13 113 057 297 085 279 700 Munkaadókat terhelő járulékok 14 24 286 73 242 66 962 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) 15 65 419 220 881 190 970 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás 16 23 333 23 333 22 850 Támogatásértékű működési kiadás 17 36 926 23 748 21 918 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 18 - - - Társadalom és szociálpolitikai juttatások 19 37 554 37 554 34 699 Ellátottak pénzbeli juttatása 20 450 10 092 9 059 Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 21 200 200 190 Rövid lejáratú hitel visszafizetése 22 - - - Hitel kamata 23 4 500 4 500 4 232 Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása 24 - - - Tartalékok 25 1 000 - - Működési célú kiadások összesen (12+...+25) 26 306 725 690 635 630 580
2./II. sz. melléklet II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2012. évre (önkormányzati összevont) Megnevezés Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) Sorszám 2012. évi eredeti 2012. évi módosított ezer forintban 2012. évi teljesítés 1 2 3 4 5 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások 27 400 696 611 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 28 13 786 11 485 11 485 Fejlesztési célú támogatások 29-13 599 13 599 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 30 14 048 20 971 20 971 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 31 16 938 333 784 333 259 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel 32 - - - Felhalmozási áfa visszatérülése 33 - - - Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja 34 - - Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 35 - - - Hosszú lejáratú hitel 36 23 084 - - Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása 37 - - - Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 38 2 700 2 700 2 700 Felhalmozási célú bevételek összesen (27+...+38) 39 70 956 383 235 382 625 Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) 40 52 220 302 919 302 848 Felújítási kiadások (áfa-val együtt) 41 6 541 14 886 14 886 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés 42 - - - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 43 600 600 - Támogatásértékű felhalmozási kiadás 44 - - - Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 45 - - - Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 46 - - - Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 47 11 595 69 252 69 252 Hosszú lejáratú hitel kamata 48 - - - Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása 49 - - - Tartalékok 50-50 677 - Felhalmozási célú kiadások összesen (40+...+50) 51 70 956 438 334 386 986
sorszám 3. sz. melléklet 3. sz. melléklet Felhalmozási kiadások 2012. évi teljesítése feladatonként Beruházás megnevezése ezer forintban 2012. évi eredeti Módosított (3. mód.) ezer forintban Teljesítés XII. 31-ig 1 2 12 13 1. Napelemes és napkollektoros rendszer telepítése közintézményekbe 8 780 62 585 62 585 2. Kerékpáros közlekedést segítő projekt 473 4 310 4 310 3. Házi komposztáló 419 5 700 5 700 4. Integrált iskola pályázat 25 610 202 567 202 567 5. START közmunka pályázat 16 938 - - 6. Kazán program - 8 254 8 254 7. MTZ traktor vásárlása - 4 100 4 100 8. Útgyalu vásárlása - 226 226 9. Eke vásárlás - 810 810 10. Buszváró építés - 576 576 11. Monitor vásárlása - 62 62 12. START közmunka mg. projektben pótkocsi, talajmaró, stb. eszközök beszerzése - 2 695 2 695 13. Magágykészítő - 600 600 14. Buszmegálló épületére köztéri kamera felszerelése - 188 188 15. 2 db motoros kézi fűrész vásárlása közmunka program keretében - 305 305 16. Permetező vásárlás közmunka program keretében - 450 450 17. Szennyvíztelep ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének ÁFA terhe - 108 108 18. Szamóca ültetvény - 2 017 2 017 19. Öntöző berendezés beépítése - 511 511 20. Telefonközpont vásárlás 420 420 21. Motoros aljnövényzettisztító vásárlás 220 220 22. RENAULT MASTER gk-hoz plató vásárlás 20 20 23. Kazán program óvoda, + műanyag nyílászzárók beépítése 5 011 5 011 24. Notebook vásárlás 115 115 25. Gépek (STIHL fűrész, stb.) vásárlás 998 998 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: 52 220 302 848 302 848 sorszám Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felhalmozási pénzeszközátadás megnevezése ezer forintban 2012. évi eredeti Módosított (3. mód.) ezer forintban Teljesítés XII. 31-ig 1 2 12 13 1. Első lakáshoz jutók támogatása 600 600 - FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN: 600 600 - sorszám 4. sz. melléklet 4. sz. melléklet Felújítási kiadások 2012. évi teljesítése feladatonként Felújítás megnevezése ezer forintban 2012. évi eredeti Módosított (3. mód.) ezer forintban Teljesítés XII. 31-ig 1 2 12 13 1. Hőgyész 380 hrsz-ú árok feletti híd helyreállítása (vis maior támogatás) 2 423 4 977 4 977 2. Hőgyész 370 hrsz-ú (Deák F. utcai) támfal helyreállítása (vis maior támogatás) 618 2 045 2 045 3. Saját kivitelezésű járda (és árok) felújítások 3 500 127 127 4. Ady E. utcai csapadékvíz elvezető renszer felújítása - 19 19 5. Mozi épület felújítás - 324 324 6. HSC öltöző felújítás - 3 499 3 499 7. II. sz. orvosi rendelő felújítás - 395 395 8. Orvosi lakás felújítás (Kossuth u. 7.) - 150 150 9. Buszmegálló épületének felújítása - 318 318 10. Vis maior támogatás - 2 998 2 998 11. Számítógép felújítás - 34 34 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: 6 541 14 886 14 886
Sorszám 5. sz. melléklet Hőgyész Nagyközség Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei 2012. 2013. 2014. 2014. után 2 1 3 4 5 6 7 ezer forintban 1. Szennyvíz beruházás hitel 2006. 16 606 62 686 - - - 62 686 2. Víziközmű hitel 2006. 66 300 5 100 20 300 5 700 11 597 42 697 3. Kötelezettség jogcíme RENAULT MASTER tgk. vás. hitele Köt. váll. éve 2012. előtti kifizetés Összesen (7=3+4+5+6) 2011. 39 1 466 - - - 1 466 4. Integrált iskola páláyzat - - - - - 5. - - - - - 6. - - - - - 7. - - - - - 6. 69 252 20 300 5 700 11 597 106 849
HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2012. évi létszámának alakulása 12. sz. melléklet 6. sz. melléklet Intézmény megnevezése 2012. évi munkajogi* nyitó létszám 2012. évi statisztikai** nyitó létszám 2012. évre engedélyezett létszámkeret*** 2012. évre módosított engedélyezett létszámkeret**** 2012. évi átlagos statisztikai létszám 2012. évi munkajogi záró létszám Önkormányzat Határ ozatlan időr e kinevezett dolgozók: 10 fő 10 fő 13 fő 13 fő 10 fő 10 fő Ebből közalkalmazottak 9 fő 9 fő 12 fő 12 fő 9 fő 9 fő Ebből részmunkaidős közalkalmazott (6 órás) 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő Ebből Munka Törvénykönyves dolgozó - határozatlan idejű takarító 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő Közfoglalkoztatottak és egyéb támogatott foglalk. 11 fő 11 fő 89 fő 89 fő 60 fő 47 fő Rövid időtartamú közfoglalkoztatott 0 fő 0 fő 0 fő 0 fő 0,5 fő 0 fő Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatott 8 fő 8 fő 8 fő 8 fő 0,5 fő 44 fő STARTMUNKA 8 órás közfoglalkoztatás 0 fő 0 fő 78 fő 78 fő 56 fő 2 fő Egyéb támogatott Munka Törvénykönyve alapján 3 fő 3 fő 3 fő 3 fő 3 fő 1 fő Önkor mányzat összesen: 21 fő 21 fő 102 fő 102 fő 70 fő 57 fő Polgár mester i hivatal Kinevezett dolgozók: 11 fő 11 fő 13 fő 13 fő 12 fő 10 fő Ebből köztisztviselők 11 fő 11 fő 13 fő 13 fő 12 fő 10 fő Munka Tör vénykönyves dolgozók: 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 0 fő Munka Törvénykönyves dolgozó - határozott idejű 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 0 fő Polgármesteri hivatal összesen 12 fő 12 fő 14 fő 14 fő 13 fő 10 fő Hegyhát Óvoda, Iskola, Gimnázium, AMI és Kollégium 0 fő 0 fő 0 fő 167 fő 156 fő 156 fő MINDÖSSZESEN: 33 fő 33 fő 116 fő 283 fő 239 fő 223 fő * Munkajogi létszám: az összes dolgozó aki munkajogilag állományban van. ** Statisztikai létszám: a munkajogi létszámból nem tartalmazza a tartósan távollévőket: táppénz, felmentett, GYES, GYED stb. *** Létszámkeret (v. keret létszám): az egy adott időpontban maximálisan munkajogilag állományban lévő munkavállalók száma
7. sz. melléklet Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban Ezer forintban! sorszávállalás éve teljesítés teljesítés 2013. 2014. 2014. után (4+5+6+7+8+9) Kötelezettség- 2012. előtti 2012. évi Kötelezettségek a következő években Összesen Kötelezettség jogcíme 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I. Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) - 1. - 2. - II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) 99 937 73 479 22 300 7 700 13 597 217 013 1. Szennyvízhálózat beruházási hitel tőke törlesztése 2006. 16 606 62 686 - - - 79 292 2. Szennyvízhálózat beruházási hitel kamat törlesztése 2006. 5 237 1 181 - - - 6 418 3. Víziközmű hitel tőke törlesztés 2006. 66 300 5 100 20 300 5 700 11 597 108 997 4. Víziközmű hitel kamat törlesztés 2006. 11 739 2 842 2 000 2 000 2 000 20 581 5. RENAULT MASTER gépjármű vás. hitel tőke törlesztése 2011. 39 1 466 - - - 1 505 6. RENAULT MASTER gépjármű vás. hitel kamat törlesztése 2011. 16 204 - - - 220 III. Beruházás célonként - - - - - - 1. - - - - - IV. Felújítás feladatonként - - - - - - 1. - 2. - Összesen: (I.+II.+III.+IV.) 99 937 73 479 22 300 7 700 13 597 217 013
9. számú melléklet 9. számú melléklet Hőgyész Nagyközség Önkormányzat 2012. évi teljesítésének mérlege Cím neve, száma 01 ezer forintban Előirányza t-csoport Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított (3. mód.) Teljesítés XII. 31-ig Teljesítés % -ban 1 2 3 4 14 15 16 B E V É T E L E K A.) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1 Közhatalmi bevételek 1 Közhatalmi bevételek összesen: - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 2 Intézményi működési bevételek 1 Egyéb saját működési bevétel 5 201 2 608 2 544 97,55 2 Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések 1 144 73 931 73 931 100,00 3 Működési célú hozam- és kamatbevételek - 511 511 100,00 2 Intézményi működési bevételek összesen: 6 345 77 050 76 986 99,92 3 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1 Illetékek - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 2 Helyi adók 31 500 41 561 41 561 100,00 Ebből: Magánszemélyek kommunális adója 4 500 4 651 4 651 100,00 Vállalkozók kommunális adója 21 21 100,00 Helyi iparűzési adó 27 000 36 811 36 811 100,00 Idegenforgalmi adó - 78 78 100,00 3 Átengedett központi adók 100 311 102 368 102 368 100,00 - SZJA helyben maradó része 17 755 17 755 17 755 100,00 - Jövedelem különbség mérséklése (+/-) 68 556 68 556 68 556 100,00 - Gépjárműadó 14 000 15 268 15 268 100,00 - Termőföld bérbeadásából származójövedelem - 677 677 100,00 - Átengedett egyéb központi adó - 112 112 100,00 4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 1 000 4 876 4 757 97,56 3 Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen: 132 811 148 805 148 686 99,92 4 Működési támogatások 1 Normatív hozzájárulások 23 632 127 086 127 086 100,00 ebből közoktatási normatív hozzájárulások - 103 454 103 454 100,00 2 Normatív kötött felhasználású támogatások (közoktatási) - 20 139 20 139 100,00 3 Központosított működési célú ok - 217 217 100,00 4 Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása 29 129 24 362 24 362 100,00 5 Vis maior támogatás - 7 094 7 094 100,00 6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 7 Önkorm. által fennt. előadó-művészeti szerv. tám. - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 8 Egyéb központi támogatás - 70 189 70 189 100,00 4 Működési támogatások összesen: 52 761 249 087 249 087 #ZÉRÓOSZTÓ! 5 Egyéb működési bevételek 1 Támogatás értékű működési bevételek 86 157 215 037 215 037 100,00 - ebből támogatás értékű működési bevétel tb. alaptól 6 840 6 972 6 972 100,00 2 EU. támogatás - - #ZÉRÓOSZTÓ! 3 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 60 631 632 100,16 4 Előző évi működési célú előir. maradv. és pénzmaradv. átvétel - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 5 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések - 2 158 2 158 100,00 5 Egyéb működési bevételek összesen: 86 217 217 826 217 827 100,00 6 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése 6 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése összesen: 253 253 153 60,47 I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 278 387 693 021 692 739 99,96 II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 1 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése és beruházáshoz, felújításhoz kapcs. ÁFA visszatérülés 400 696 611 87,79 2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 13 786 11 485 11 485 100,00 3 Pénzügyi befektetések bevételei - - #ZÉRÓOSZTÓ! 1 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen 14 186 12 181 12 096 99,30 2 Felhalmozási támogatások 1 Központosított fejlesztési ok - 13 599 13 599 100,00 2 Fejlesztési támogatások - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 2 Felhalmozási támogatások összesen: - 13 599 13 599 100,00
3 Egyéb felhalmozási bevételek 1 Támogatás értékű felhalmozási bevételek 16 938 333 784 333 259 99,84 2 EU. támogatás - - - 3 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 14 048 20 971 20 971 100,00 4 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 3 Egyéb felhalmozási bevételek összesen: 30 986 354 755 354 230 99,85 4 F elhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése 4 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése összesen: - - #ZÉRÓOSZTÓ! II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 45 172 380 535 379 925 99,84 K Ö L T S É G V E T É S I B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N (I. + II.) 323 559 1 073 556 1 072 664 99,92 B.) 1 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK Előző évi (évek) pénzmaradványának igénybevétele 1 Működési célra 16 500 17 266 17 267 100,01 2 Felhalmozási célra 2 700 2 700 2 700 100,00 1 Előző évi (évek) pénzmaradványának igénybevétele összesen: 19 200 19 966 19 967 100,01 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 19 200 19 966 19 967 100,01 C.) I. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK (VIII.+IX.+X.) ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE 1 Működési célú bevételek - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 2 Felhalmozási célú bevételek - - - #ZÉRÓOSZTÓ! ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE - - - #ZÉRÓOSZTÓ! II. HITELEK FELVÉTELE 1 Működési célú hitel felvétele 1 Rövidlejáratú hitelek felvétele 11 658 - - #ZÉRÓOSZTÓ! 2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 2 Felhalmozási célú hitelek felvétele 1 Rövidlejáratú hitelek felvétele 23 084 - - #ZÉRÓOSZTÓ! 2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele - - - #ZÉRÓOSZTÓ! HITELEK FELVÉTELE ÖSSZESEN: 34 742 - - #ZÉRÓOSZTÓ! III. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE 1 Működési célú - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 2 Felhalmozási célú - - - #ZÉRÓOSZTÓ! KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE ÖSSZESEN: - - - #ZÉRÓOSZTÓ! KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I. +II. + III. + IV.) 34 742 - - #ZÉRÓOSZTÓ! F I N A N S Z Í R O Z Á S I B E V É T E L E K (B. + C.) 53 942 19 966 19 967 100,01 D.) FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK 299 B E V É T E L E K F Ő Ö S S Z E G E: 377 501 1 093 522 1 092 930 99,95 K I A D Á S O K E.) K Ö L T S É G V E T É S I K I A D Á S O K I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 1 Személyi juttatások 71 467 74 071 73 570 99,32 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 13 463 13 506 12 694 93,99 3 Dologi kiadások 49 432 145 705 143 839 98,72 4 Egyéb folyó kiadások (kamatkidások nélkül) 1 309 1 309 989 75,55 5 Működési célú kamatkiadások 4 500 4 500 4 232 94,04 6 Támogatásértékű működési kiadás 103 837 354 631 315 594 88,99 - ebből intézményfinanszírozás 66 911 330 883 293 676 88,76 7 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 23 333 23 333 22 850 97,93 8 Társadalom és szociálpolitikai juttatások 37 554 37 554 34 699 92,40 9 Ellátottak pénzbeli juttatása 450 450 163 36,22 10 Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás - - #ZÉRÓOSZTÓ! 11 Működési célú támogatási kölcsön nyújtása 200 200 190 95,00 12 Működési célú tartalékok, tervezett maradvány 1 000 - - #ZÉRÓOSZTÓ! a.) Tervezett maradvány - - #ZÉRÓOSZTÓ! b.) Általános tartalék 1 000 - - - c.) Működési céltartalék - - #ZÉRÓOSZTÓ! I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 306 545 655 259 608 820 92,91
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ KIADÁSOK 1 Beruházások kiadásai (áfával) 52 220 302 848 302 848 100,00 2 Felújítások kiadásai (áfával) 6 541 14 886 14 886 100 3 EU projekt kiadásai - #ZÉRÓOSZTÓ! 4 Pénzügyi befektetések kiadásai - - #ZÉRÓOSZTÓ! 5 Fejlesztési célú kamatkiadás - - #ZÉRÓOSZTÓ! 6 Támogatás értékű felhalmozási kiadás - - #ZÉRÓOSZTÓ! 7 Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-n kívülre 600 600 - - 8 Előző évi fejlesztési célú és pénzmaradvány átadás - - #ZÉRÓOSZTÓ! 9 Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása - - #ZÉRÓOSZTÓ! 10 Felhalmozási célú tartalékok, tervezett maradvány - 50 677 - - a.) Tervezett maradvány - - #ZÉRÓOSZTÓ! b.) Általános tartalék - 50 677 - c.) Felhalmozási céltartalék - - #ZÉRÓOSZTÓ! II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESE 59 361 369 011 317 734 86,10 K Ö L T S É G V E T É S I K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N 365 906 1 024 270 926 554 90,46 F.) KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET FELHASZNÁLÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (I.+..+IV.) I. ÉRTÉKPAPÍROK VÁSÁRLÁSÁNAK KIADÁSAI 1 Működési célú kiadások - - #ZÉRÓOSZTÓ! 2 Felhalmozási célú kiadások - - #ZÉRÓOSZTÓ! I. ÉRTÉKPAPÍROK VÁSÁRLÁSÁNAK KIADÁSAI ÖSSZESEN: - - - #ZÉRÓOSZTÓ! II. HITELEK TÖRLESZTÉSE 1 Működési célú hitelek visszafizetése 1 Rövidlejáratú hitelek visszafizetése - - #ZÉRÓOSZTÓ! 2 Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése - - #ZÉRÓOSZTÓ! 2 Felhalmozási célú hitelek visszafizetése 1 Rövidlejáratú hitelek visszafizetése - - #ZÉRÓOSZTÓ! 2 Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése 11 595 69 252 69 252 100,00 HITELEK TÖRLESZTÉSE ÖSSZESEN: 11 595 69 252 69 252 100,00 III. KÖTVÉNYEK BEVÁLTÁSA, VISZAVÁSÁRLÁSA 1 Működési célú kötvény beváltása - - #ZÉRÓOSZTÓ! 2 Felhalmozási célú kötvény beváltása - - #ZÉRÓOSZTÓ! KÖTVÉNYEK BEVÁLTÁSA, VISZAVÁSÁRLÁSA ÖSSZESEN - - - #ZÉRÓOSZTÓ! IV. BETÉT ELHELYEZÉSE 1 Működési célú - #ZÉRÓOSZTÓ! 2 Felhalmozási célú - #ZÉRÓOSZTÓ! BETÉT ELHELYEZÉSE ÖSSZESEN - #ZÉRÓOSZTÓ! KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET FELHASZNÁLÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 11 595 69 252 69 252 100,00 (I + +IV ) G.) FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK 4 153 K I A D Á S O K F Ő Ö S S Z E G E: 377 501 1 093 522 999 959 91,44
9/a. sz. melléklet 9/a. sz. melléklet Hőgyész Nagyközség Önkormányzat 2012. évi kiadási ainak teljesítése feladatonként FELADATOK KIADÁSAI JOGCÍMENKÉNT ezer forintban Eredeti Módosított (3. mód.) Teljesítés XII. 31-ig ezer forintban Éves teljesítés %-ban K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T O K 1. Víztermelés, -kezelés, -ellátás 3600001 1. Személyi juttatások - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 3. Dologi kiadások 400 - - #ZÉRÓOSZTÓ! 4. Egyéb folyó kiadások - - - #ZÉRÓOSZTÓ! Összesen: 400 - - #ZÉRÓOSZTÓ! 2. Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 3811031 1. Személyi juttatások - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 3. Dologi kiadások 3 005 1 500 1 388 92,53 4. Egyéb folyó kiadások - - - #ZÉRÓOSZTÓ! Összesen: 3 005 1 500 1 388 92,53 3. Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása 3821011 1. Személyi juttatások - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 3. Dologi kiadások 250 250 228 91,20 4. Egyéb folyó kiadások - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 5. Átadott pénzeszköz (Kaposmenti Hulladékgazd.Önk.Társ. 2011. évi tagdíjaj) - - - #ZÉRÓOSZTÓ! Összesen: 250 250 228 91,20 4. Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 4221001 1. Személyi juttatások - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 3. Dologi kiadások 200 200 165 82,50 4. Egyéb folyó kiadások (kamat) 4 296 4 296 4 023 93,65 5. Szennyvíz beruházás hitel törlesztés 11 138 67 786 67 786 100,00 Összesen: 15 634 72 282 71 974 99,57 5. Máshová nem sorolható egyéb szárazföldi személyszállítás (iskolabusz szolgáltatás) 4939091 1. Személyi juttatások 780 780 768 98,46 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 211 211 188 89,10 3. Dologi kiadások 2 600 2 033 1 961 96,46 4. Egyéb folyó kiadások 450 377 322 85,41 Összesen: 4 041 3 401 3 239 95,24 6. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 5220011 1. Személyi juttatások - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 3. Dologi kiadások 2 600 3 291 3 258 99,00 4. Egyéb folyó kiadások - - - #ZÉRÓOSZTÓ! Összesen: 2 600 3 291 3 258 99,00 7. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 6800011 1. Személyi juttatások - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 3. Dologi kiadások 513 153 89 58,17 4. Egyéb folyó kiadások 62 62 64 103,23 Összesen: 575 215 153 71,16 8. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 6800021 1. Személyi juttatások - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 3. Dologi kiadások 1 500 1 753 1 753 100,00 4. Egyéb folyó kiadások - - - #ZÉRÓOSZTÓ! Összesen: 1 500 1 753 1 753 100,00 9. Zöldterület-kezelés 8130001 1. Személyi juttatások 3 027 2 631 2 619 99,54 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 817 817 793 97,06 3. Dologi kiadások 1 014 1 281 1 333 104,06 4. Egyéb folyó kiadások - - - #ZÉRÓOSZTÓ! Összesen: 4 858 4 729 4 745 100,34
10. Országgyűlési képviselő-választásokhoz kapcsolódó tev. 8411141 11. Önkormányzati képviselő-választásokhoz kapcs. tevékenység 8411151 12. Kisebbségi önkorm. képviselő-választásokhoz kapcs. tev. 8411161 13. Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 8411921 1. Személyi juttatások - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 3. Dologi kiadások 1 700 3 177 3 154 99,28 4. Egyéb folyó kiadások - 10 10 100,00 5. Átadott pénzeszköz (május 1.) 150 150 255 170,00 Összesen: 1 850 3 337 3 419 102,46 14. Közvilágítás 8414021 1. Személyi juttatások - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 3. Dologi kiadások 5 700 6 640 6 640 100,00 4. Egyéb folyó kiadások - - - #ZÉRÓOSZTÓ! Összesen: 5 700 6 640 6 640 100,00 15. Város-, községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások 8414031 1. Személyi juttatások 5 848 10 466 10 099 96,49 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 1 579 2 413 2 424 100,46 3. Dologi kiadások 3 700 13 568 13 632 100,47 4. Egyéb folyó kiadások 804 704 472 67,05 ebből kamat kiadás 204 204 209 102,45 5. RENAULT tgk. hitel törlesztés 457 1 466 1 466 100,00 Összesen: 12 388 28 617 28 093 98,17 16. Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 8419011 Polgárvédelmi feladatok támogatása 86 - - #ZÉRÓOSZTÓ! Kaposmenti Hulladékgazd.Önk.Társ. 2012. évi tagdíja 140 140 119 85,00 Iskola támogatása 24 500 17 109 15 322 89,56 Óvoda támogatása 11 000 5 200 5 178 99,58 Hegyhát Óvoda, Iskola, AMI és Kollégium intézmény finanszírozása - 263 972 239 323 90,66 Tamási Többcélú Kistérségi Társulás támogatása 1 000 - - #ZÉRÓOSZTÓ! Polgármesteri Hivatal (intézmény) finanszírozása 66 911 66 911 54 353 81,23 Kisebbségi Önkormányzatok támogatása 200 1 299 1 299 100,00 Államkincstárral elszámolás (befizetés) - 1 1 100,00 3. Dologi kiadások - ÁFA befizetési kötelezettség bevételek után 4 160 7 283 7 283 100,00 4. Egéb folyó kiadások - 90 90 100,00 Összesen: 107 997 362 005 322 968 89,22 17. Önkormányzatok máshová nem sorolható nemzetközi kapcsolatai (testvérvárosi kapcsolatokból fakadó programok) 8421551 1. Személyi juttatások - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 3. Dologi kiadások 1 000 326 258 79,14 4. Egyéb folyó kiadások - - - #ZÉRÓOSZTÓ! Összesen: 1 000 326 258 79,14 18. Háziorvosi alapellátás 8621011 5. Eü. alapellátásra átadott pénzeszköz 600 600 450 75,00 Összesen: 600 600 450 75,00 19. Vérvételi hely működtetése 8621011 1. Személyi juttatások - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 3. Dologi kiadások 820 806 765 94,91 4. Egyéb folyó kiadások - - - #ZÉRÓOSZTÓ! Összesen: 820 806 765 94,91
20. Háziorvosi ügyeleti ellátás 8621021 1. Személyi juttatások - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 3. Dologi kiadások - 23 30 130,43 4. Egyéb folyó kiadások - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 5. Átadott pénzeszköz 7 140 7 140 6 799 95,22 Összesen: 7 140 7 163 6 829 95,34 21. Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnői szolg.) 8690411 1. Személyi juttatások 5 072 4 637 4 628 99,81 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 1 289 1 299 1 201 92,46 3. Dologi kiadások 952 796 610 76,63 4. Egyéb folyó kiadások 40 40 10 25,00 Összesen: 7 353 6 772 6 449 95,23 22. Aktív korúak ellátása 8821111 Rendszeres szociális segély 24 624 19 182 17 964 93,65 Összesen: 24 624 19 182 17 964 93,65 23. Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 8821131 Lakásfenntartási támogatás 7 440 7 950 7 950 100,00 Összesen: 7 440 7 950 7 950 100,00 24. Ápolási díj alanyi jogon 8821151 1. Ápolási díj (normatív) 2 940 3 768 3 768 100,00 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 706 706 111 15,72 3. Dologi kiadások - - 83 #ZÉRÓOSZTÓ! Összesen: 3 646 4 474 3 962 88,56 25. Ápolási díj méltányossági alapon 8821161 1. Ápolási díj (méltányossági) - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó - - - #ZÉRÓOSZTÓ! Összesen: - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 26. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 8821171 - Bursa Hungarica ösztöndíj program 450 450 163 36,22 Összesen: 450 450 163 36,22 27. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 8821181 - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 300 300 72 24,00 3. Dologi kiadások - - 26 #ZÉRÓOSZTÓ! Összesen: 300 300 98 32,67 28. Átmeneti segély 8821221 - Átmenetei segély 250 250 61 24,40 - Idősek szoc. étkezésének támogatása 500 500 173 34,60 Összesen: 750 750 234 31,20 29. Temetési segély 8821231 - Temetési segély 400 400 190 47,50 Összesen: 400 400 190 47,50 30. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 8821241 - Nyári gyermekétkeztetés - - - #ZÉRÓOSZTÓ! - Óvodáztatási támogatás - 270 270 100,00 - Gyermekvédelmi támogatás - 3 016 3 016 100,00 Összesen: - 3 286 3 286 100,00 31. Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és átalakítási támogatása 8899671 - Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 1 200 1 200 518 43,17 Összesen: 1 200 1 200 518 43,17 32. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 8821291 - Tüzifa juttatás dologi kiadása (szállítás) 180 - - #ZÉRÓOSZTÓ! - Tüzifa juttatás - 818 817 99,88 Összesen: 180 818 817 99,88
33. Közgyógyellátás 8822021 - Közgyógyellátás 200 200 73 36,50 Összesen: 200 200 73 36,50 34. Köztemetés 8822031 - Köztemetés 200 200 - - - Kölcsön nyújtása magánszemélyeknek temetés költségeihez 200 200 190 95,00 Összesen: 400 400 190 47,50 35. Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 8899421 Önkormányzatok által nyújtott első lakáshoz jutók támogatása 600 600 - - Összesen: 600 600 - - 36. Civil szervezetek működési támogatása 8903011 - Civil szervezetek támogatása 670 471 471 100,00 - Hőgyészi Polgárőrség támogatása 100 - - #ZÉRÓOSZTÓ! - újság támogatása 480 480 440 91,67 - iparűzési adó felajánlás - 299 330 110,37 Összesen: 1 250 1 250 1 241 99,28 37. Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 8904411 1. Személyi juttatások - 207 207 100,00 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó - 30 28 93,33 3. Dologi kiadások - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 4. Egyéb folyó kiadások - - - #ZÉRÓOSZTÓ! Összesen: - 237 235 99,16 38. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 8904421 1. Személyi juttatások 4 870 348 348 100,00 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 1 315 119 47 39,50 3. Dologi kiadások - 492 652 132,52 4. Egyéb folyó kiadások - - - #ZÉRÓOSZTÓ! Összesen: 6 185 959 1 047 109,18 39. Egyéb közfoglalkoztatás 8904431 1. Személyi juttatások 47 848 50 882 50 785 99,81 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 6 460 6 821 6 821 100,00 3. Dologi kiadások 14 888 15 829 15 829 100,00 4. Egyéb folyó kiadások - 72 72 100,00 Összesen: 69 196 73 604 73 507 99,87 40. Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 9101211 1. Személyi juttatások 4 022 4 120 4 116 99,90 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 1 086 1 090 1 081 99,17 3. Dologi kiadások 1 250 1 107 988 89,25 4. Egyéb folyó kiadások 47 47 47 100,00 Összesen: 6 405 6 364 6 232 97,93 41. Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 9105021 1. Személyi juttatások - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 3. Dologi kiadások 1 200 1 200 1 215 101,25 4. Egyéb folyó kiadások 110 110 110 100,00 5. Átadott pénzeszköz 10 693 10 693 11 072 103,54 Összesen: 12 003 12 003 12 397 103,28 42. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 9311021 1. Személyi juttatások - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 3. Dologi kiadások 780 811 811 100,00 4. Egyéb folyó kiadások - - - #ZÉRÓOSZTÓ! Összesen: 780 811 811 100,00
43. Szabadidősport- tevékenység és támogatása 9313011 1. Személyi juttatások - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 3. Dologi kiadások - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 4. Egyéb folyó kiadások - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 5. Sport működési támogatása 2 700 2 700 2 700 100,00 Összesen: 2 700 2 700 2 700 100,00 44. Köztemető-fenntartás és működtetés 9603021 1. Személyi juttatások - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 3. Dologi kiadások 1 020 1 020 510 50,00 4. Egyéb folyó kiadások - - - #ZÉRÓOSZTÓ! Összesen: 1 020 1 020 510 50,00 45. Civil szervezetek program- és egyéb támogatása 8903021 5. Átadott pénzeszköz 300 300 160 53,33 Összesen: 300 300 160 53,33 46. Integrált iskola pályázat (lakó és nem lakó épület építése 4120001 3. Dologi kiadások - 82 166 81 178 98,80 Összesen: - 82 166 81 178 98,80 47. Önkormányzat beruházásai, felújításai 1. Beruházásokra 3. sz. melléklet szerint 52 220 302 848 302 848 100,00 2. Felújításokra 4. sz. melléklet szerint 6 541 14 886 14 886 100,00 Összesen: 58 761 317 734 317 734 100,00 48. Tartalék 1 000 50 677 49. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 4 153 ÖSSZESEN: 377 501 1 093 522 999 959 91,44
10. számú melléklet 10. számú melléklet Hőgyész Nagyközségi Polgármesteri Hivatal 2012. évi teljesítésének mérlege Cím neve, száma Polgármesteri Hivatal 01 02 Előirányz atcsoport Kiemelt előirányz at Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése ezer forintban ezer forintban ezer forintban Eredeti Módosított (3. mód.) Teljesítés XII. 31-ig 1 2 3 4 14 15 16 Teljesítés % -ban B E V É T E L E K A.) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1 Közhatalmi bevételek 1 Igazgatási szolgáltatási díj 150 150 67 44,67 2 Felügyeleti jellegű tevékenység díja - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 3 Bírság bevétele - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 1 Közhatalmi bevételek összesen: 150 150 67 44,67 2 Intézményi működési bevételek 1 Egyéb saját működési bevétel 30 30 19 63,33 2 Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 3 Működési célú hozam- és kamatbevételek - - - #ZÉRÓOSZTÓ! 2 Intézményi működési bevételek összesen: 30 30 19 63,33 5 Egyéb működési bevételek 1 Támogatás értékű működési bevételek 66 911 66 911 54 353 81,23 - ebből önkormányzat működési támogatása: 66 911 66 911 54 353 81,23 5 Egyéb működési bevételek összesen: 66 911 66 911 54 353 81,23 6 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése 6 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése összesen: - - - #ZÉRÓOSZTÓ! I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 67 091 67 091 54 439 81,14 II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: - - - #ZÉRÓOSZTÓ! K Ö L T S É G V E T É S I B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N (I. + II.) 67 091 67 091 54 439 81,14 B.) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1 Előző évi (évek) pénzmaradványának igénybevétele összesen: - - - #ZÉRÓOSZTÓ! KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: - - - #ZÉRÓOSZTÓ! C.) I. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE ÖSSZESEN - - - #ZÉRÓOSZTÓ! II. HITELEK FELVÉTELE ÖSSZESEN: - - - #ZÉRÓOSZTÓ! III. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE ÖSSZESEN: - - - #ZÉRÓOSZTÓ! KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I. +II. + III. + IV.) - - - #ZÉRÓOSZTÓ! F I N A N S Z Í R O Z Á S I B E V É T E L E K (B. + C.) - - - #ZÉRÓOSZTÓ! D.) FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK B E V É T E L E K F Ő Ö S S Z E G E: 67 091 67 091 54 439 81,14 K I A D Á S O K E.) K Ö L T S É G V E T É S I K I A D Á S O K I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 1 Személyi juttatások 41 590 41 590 37 115 89,24 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 10 823 10 823 9 936 91,80 3 Dologi kiadások 14 360 14 360 6 683 46,54 4 Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül) 318 318 218 68,55 I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 67 091 67 091 53 952 80,42 K Ö L T S É G V E T É S I K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N 67 091 67 091 53 952 80,42 G.) FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK 377 K I A D Á S O K F Ő Ö S S Z E G E: 67 091 67 091 54 329 80,98
10/a. sz. melléklet Hőgyész Nagyközségi Polgármesteri Hivatal 2012. évi kiadási ainak teljesítése feladatonként 10/a. sz. melléklet FELADATOK KIADÁSAI JOGCÍMENKÉNT ezer forintban Eredeti Módosított (3. mód.) Teljesítés XII. 31-ig ezer forintban Éves teljesítés %-ban K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T O K 1. Önkormányzati jogalkotás 8411121 1. Személyi juttatások 11 515 11 683 11 682 99,99 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 3 016 3 061 3 050 99,64 3. Dologi kiadások 3 000 3 000 1 192 39,73 4. Egyéb folyó kiadások 50 50 - - Összesen: 17 581 17 794 15 924 89,49 2. Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 8411261 1. Személyi juttatások 25 203 25 035 21 089 84,24 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 6 603 6 553 5 740 87,59 3. Dologi kiadások 9 860 9 860 4 759 48,27 4. Egyéb folyó kiadások 218 218 218 100,00 Összesen: 41 884 41 666 31 806 76,34 3. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 8411331 1. Személyi juttatások 4 872 4 872 4 344 89,16 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 1 204 1 209 1 146 94,79 3. Dologi kiadások 1 500 1 500 732 48,80 4. Egyéb folyó kiadások 50 50 - - Összesen: 7 626 7 631 6 222 81,54 4. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 377 ÖSSZESEN: 67 091 67 091 54 329 80,98