J e g y z ő k ö n y v 10-2/2009.

J e g y z ő k ö n y v 10-2/2009. Készült: Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 12-én tartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Zrinszki István alpolgármester, Bede-Tóth Attila, Bényei Péterné, Dr. Erdélyi Béla, Fedor László, Fercsákné Tomán Ildikó, Dr. Krámor Katalin, Pappné Kórik Judit, Tomán Ferenc, Tölgyesi Attiláné képviselők. (A jelenléti ív a jegyzőkönyvhöz csatolva) Tanácskozási joggal megjelent: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Hagymási József pénzügyi irodavezető, Falatovics László a Kölyök SC elnöke, Popovics István a Gyémánt 23 Kft ügyvezetője. Hallgatóság: Intézményvezetők 4 fő. Gömze Sándor: Köszöntöm a mai ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, 14 fő képviselőből 10 fő jelen van. Cserés Sándorné képviselő Asszony igazoltan van távol, Király Bertalan képviselő Úr jelezte távolmaradását, Fedor László képviselő Úr jelezte késését, Benkő Zoltán képviselő Úr azonban nem jelezte távolmaradását. Napirend módosításra teszek javaslatot. Javaslom 5. napirendként felvenni a KÖLYÖK SC kérelmét Együttműködési megállapodás módosításáról. Aki a napirend módosítással és a napirendek tárgyalásával egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület a meghívóban feltüntetett napirendi pontok tárgyalását a módosítással együtt 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: A Képviselő-testület TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009.(II.12.) számú határozata Napirend módosításáról a 2009. február 12-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint módosította: 1. Az önkormányzat 2008. évi költségvetési rendeletének IV. számú módosításáról szóló előterjesztés megtárgyalása. Előadó: Gömze Sándor polgármester 2. A 2009. évi költségvetési rendelet elfogadása. Előadó: Gömze Sándor polgármester 3. Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2006.(XII.14.) számú rendelet, valamint az önkormányzati lakások bérletéről és lakbérének megállapításáról szóló 19/2006.(XI.30.) számú rendelet módosítása. Előadó: Mező József jegyző 1

4. A helyi képviselők és önkormányzati bizottsági tagok tiszteletdíjáról rendelet alkotása. Előadó: Mező József jegyző 5. KÖLYÖK SC kérelme Együttműködési megállapodás módosításáról. Előadó: Gömze Sándor polgármester 6. A Tiszalök Városi Szabad-strand üzemeltetésére pályázat kiírása. Előadó: Gömze Sándor polgármester 7. Tiszalök Város Közbiztonsági és Bűnmegelőzési koncepciójának megtárgyalása. (2009-2012. időszak) Előadó: Gömze Sándor polgármester 8. Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról határozathozatal. Előadó: Gömze Sándor polgármester 9. Az önkormányzat 2009. évi kiemelt céljainak meghatározása. Előadó: Mező József jegyző 10. Popovics István (4080 Hajdúnánás, Magyar út 123/a.) földterület adás-vételi ajánlatának megtárgyalása a vágóhíd melletti 1135. hrsz-ú 12.968 m 2 területről. Előadó: Gömze Sándor polgármester 11. Szobor állítására beadott kérelem véleményezése. Előadó: Mező József jegyző 12. Adás-vételi szerződés kötése az Adeptus Zrt-vel. Előadó: Gömze Sándor polgármester 13. Környezeti hatásvizsgálat szükségességének eldöntése sportcélú zöldfelület és játszótér kialakítása miatti rendezési tervmódosításhoz. Előadó: Gömze Sándor polgármester 14. Polgármester tájékoztatója az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről. Előadó: Gömze Sándor polgármester Kérdések, bejelentések Tárgy: (1.tsp.) Az önkormányzat 2008. évi költségvetési rendeletének IV. számú módosításáról szóló előterjesztés megtárgyalása. Előadó: Gömze Sándor polgármester Gömze Sándor: A Pénzügyi Bizottság és az Ügyrendi Bizottság véleményezte a napirendet, elfogadásra javasolták. Úgy gondolom, hogy a bizottsági üléseken minden elhangzott erről a napirendről, a kért kiegészítések elkészültek, mindenki megkapta. Van-e valakinek szóbeli kiegészítése az írásos anyaghoz? Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Gömze Sándor: Aki a 2008. évi költségvetési rendelet módosítását elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 2

TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2009.(II.18.) számú rendelete A 2008. évi költségvetés megállapításáról szóló 9/2008. (III.03.) számú rendelet módosításáról Az önkormányzat képviselő-testülete a 2008. évi költségvetéséről szóló 9/2008. (III.03.) számú rendeletet az alábbiak szerint módosítja. A költségvetés bevételei és kiadásai 1. A képviselő testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes költségvetésének Bevételi előirányzatát 1.104.886 e Ft-ról 1 236 578 e Ft-ra Kiadási előirányzatát 1.104.886 e Ft-ról 1 236 578 e Ft-ra változtatja Ezen belül: A felhalmozási célú bevétel 137.172 e Ft-ról 199 241 e Ft-ra A felhalmozási célú kiadás 137.172 e Ft-ról 199 241 e Ft-ra változtatja A működési célú bevételeket 967.714 e Ft-ról 1 037 337 e Ft-ra A működési célú kiadásokat 967.714 e Ft-ról 1 037 337 e Ft-ra változtatja Ebből: - Személyi jellegű juttatások 433.193 e Ft 451 417 e Ft-ra - Munkaadókat terhelő járulékok 138.617 e Ft 144 115 e Ft-ra - Dologi kiadások 212.537 e Ft 215 616 e Ft-ra - Társ-i és szoc. politikai juttatások 94.787 e Ft 115 739 e Ft-ra - Működési célú pénzeszköz átadások 33.580 e Ft 35 150 e Ft-ra - Kamatkiadások 5.000 e Ft 25 300 e Ft-ra - Működési célú hiteltörlesztés 50.000 e Ft nem változik A költségvetési létszámkeretet 225,5 fő nem változik. 2. 1./ Kossuth Lajos Általános Alapfokú és Művészeti Iskola 2008. évi működési kiadási előirányzatát: 270.591 e Ft-ról 275 356 e Ft-ra ebből: - személyi juttatásokat 153.433 e Ft-ról 162 383 e Ft-ra - munkaadókat terhelő járulékokat 49.155 e Ft-ról 51 336 e Ft-ra - dologi kiadásokat 68.003 e Ft-ról 61 637 e Ft-ra - költségvetési létszáma 71 fő nem változik változtatja 2./ Napköziotthonos Óvoda és Napos Bölcsőde 2008. évi működési kiadási előirányzatát: 98.172 e Ft-ról 100 062 e Ft-ra 3

ebből: - személyi juttatásokat 65.503 e Ft-ról 67 093 e Ft-ra - munkaadókat terhelő járulékokat 21.208 e Ft-ról 21 325 e Ft-ra - dologi kiadásokat 11.461 e Ft-ról 11 644 e Ft-ra - költségvetési létszámát 33,5 fő nem változik változtatja 3./ Városi Könyvtár és Művelődési Ház 2008. évi működési kiadási előirányzatát: 33.124 e Ft-ról 35 071 e Ft-ra ebből: - személyi juttatásokat 17.569 e Ft-ról 19 120 e Ft-ra - munkaadókat terhelő járulékokat 5.766 e Ft-ról 6 162 e Ft-ra - dologi kiadásokat 9.789 e Ft-ról nem változik - költségvetési létszáma 8 fő nem változik változtatja 4./ Teleki Blanka Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium 2008. évi működési kiadási előirányzatát: 98.987 e Ft-ról 107 906 e Ft-ra változtatja ebből: - személyi juttatásokat 60 683 e Ft-ról 65 758 e Ft-ra - munkaadókat terhelő járulékokat 19 589 e Ft-ról 20 769 e Ft-ra - dologi kiadásokat 18.715 e Ft-ról 21 379 e Ft-ra - költségvetési létszáma 43 fő nem változik változtatja 5./ Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2008. évi működési kiadási előirányzatát: 250.260 e Ft-ról 259 490 e Ft-ra ebből: - személyi juttatásokat 113.406 e Ft-ról 114 464 e Ft-ra - munkaadókat terhelő járulékokat 34.985 e Ft-ról 36 609 e Ft-ra - dologi kiadásokat 101.869 e Ft-ról 108 417 e Ft-ra - költségvetési létszáma 47 fő nem változik változtatja. 3.. A többi önkormányzati intézmény működési kiadási előirányzatai az eredetihez képest nem változnak. 4.. Ez a rendelet kihirdetést követően lép hatályba. Rendelkezéseit 2009. március 1.-től kell alkalmazni. 4

Szöveges kiegészítés a 9/2008.(III.03) számú költségvetési rendelet IV. számú módosításáról A módosításban szerepel a Működésképtelen Önkormányzatok Támogatása (3 000e Ft), illetve az Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása (3.852 e Ft). Az kiemelt előirányzatokat az intézményeknél módosítani kell az évközben kifizetett kereset kiegészítéssel, melyre az egyéb központi támogatásként kapott összeg nyújt fedezetet. A polgármesteri hivatal és szakfeladatain belül meg kell emelni a kiadási oldalon a lapkiadást, mg.-i kisegítő szolgáltatást, illetve egyéb szakfeladatoknál csökkenteni az alacsonyabb teljesülés miatt. A kamatkiadások előirányzatát is emelnünk kell, ezt a kötvénnyel kapcsolatos kamatkiadások a hosszú lejáratú fejlesztési célhitel teszi indokolttá. /5. sz. melléklet/ A működési célú pénzeszköz átadásoknál a korábban a Képviselő Testület által elfogadott 400.e Ft előirányzat módosítás, illetve az Ifjúsági alkotóház támogatás előirányzata is megemelésre került, előző évről megegyezés szerint a minket érintő többletkiadás. A jövedelempótló támogatások egyaránt a bevételi /részletezve 2. számú melléklet/ és a kiadási /részletezve 6. számú melléklet/ oldalt módosítani kell. A tartós munkanélküliek rendszeres szociális segélye a megnövekedett igénylők létszáma teszik indokolttá. A felhalmozási kiadásoknál /részletezve 4. sz. melléklet/ módosítani kell a kerékpárút építés áthúzódott számlája miatt, a módosítás tartalmazza a kerékpárút végszámlát, műszaki ellenőrzést, információs táblákat. Az előirányzat módosítás indokolt, mert a VÁTI Kht. a kerékpárút II. ütemű elszámolását, amelyet 2007. októberében nyújtott be a Tiszatér Társulás, csak 2008. márciusában továbbította a Betonút Zrt.-nek, a könyvelésünkben 2008. I. negyedévében jelentkezett pénzforgalom nélkül. A felhalmozási kiadásoknál előirányzat szükséges a Keletkörnyezetnek fizetett szemétlerakó megemelésére, a Nyírségvíznek fizetett börtön szennyvízzel kapcsolatosan keletkezett kiadás, illetve a CKÖ ingatlan vásárlás, informatikai normatíva 2007. évi kötelezettséggel terhelt kiadása. A 4. számú melléklet, amely a 2008. évi felhalmozási célú bevételek részletezését tartalmazza, szerepeltetni kell a gyógyszertár értékesítéséből származó bevételt, mivel ez a pénzeszköz lekötésre került, így a felhalmozási egyensúly megtartása érdekében költségelőirányzat is szükséges. A kamatbevételek az eredeti előirányzathoz képest többletbevétel mutatkozik, a kötvény átváltásából származó árfolyamnyereség, illetve lekötött betétekből származó kamatbevétel miatt. 5

1.sz. melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat tervezett 2008.évi költségvetési bevételei Megnevezés Módosított Javasolt Módosítás előir. IV.sz.mód. utáni előir. Intézményi tevékenységből 47 128 47 128 Helyi adóbevételek 61 100 29 600 90 700 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk. 85 080 13 932 99 012 Működési célú pénzeszköz átvétel 30 128-2 896 27 232 Egészségbiztosítás Alap támogatása 24 730 24 730 Átengedett bevételek 212 569-3 400 209 169 Normatív állami támogatás 349 751 349 751 Helyi kisebbségi önkorm. állami támogatása 640 240 880 Felhalmozási bevételek 110 266 36 750 147 016 Kamatbevételek 1.000 3 500 4 500 Bérpolitika 16 533 16 533 Villamos energia támogatás 1 103 1 103 Létszámcsökkentési pályázat 2008. évre áthúzódó része 1 226 1 226 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 941 254 77 726 1 018 980 Felhalmozási hitelfelvétel 26 906 25 319 52 225 ÖHIKI-s támogatás 20 171 3 852 24 023 SZJA kiegészítés 2007. évi 4 786 4 786 Egyéb központi támogatás (13. havi időarányos rész,kereset kiegészítés) 25 100 25 100 Útravaló ösztöndíj 981 981 Működésképtelen önkormányzatok kiegészítő támogatása 5 000 3 000 8 000 Működési célú hitelfelvétel 106 769-4 286 102 483 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 1 104 886 131 692 1 236 578 6

1/a.sz. melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat tervezett 2008.évi költségvetési kiadásai Megnevezés Módosított Javasolt Módosítás előir. IV.sz.mód. utáni előir. Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Művészeti Iskola 270.591 4 765 275 356 Óvoda és Bölcsőde 98.172 1 890 100 062 Városi Könyvtár és Művelődési ház 33.124 1 947 35 071 Teleki Blanka Gimnázium 98 987 8 919 107 906 Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 250.260 9 230 259 490 Helyi kisebbségi önkormányzat 1.200 50 1 250 Közhasznú és közcélú foglalkoztatás 32.013 32 013 Működési célú pénzeszköz átadások 33.580 1 570 35 150 Társadalom és szoc. politikai juttatások 94.787 20 952 115 739 Felhalmozási célú kiadások 137 172 62 069 199 241 Kamatkiadások 5.000 20 300 25 300 Működési célú hitel törlesztése 50 000 50 000 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 104 886 131 692 1 236 578 7

Intézményi tevékenységből Tiszalök Városi Önkormányzat tervezett 2008.évi költségvetési bevételeinek részletezése 2.sz. melléklet Me.: ezer Ft Megnevezés Összeg Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Műv. Iskola 26.616 Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 12.000 Városi Könyvtár és Művelődési ház 2.000 Teleki Blanka Gimnázium 3.512 Alkotóház bérleti díj 3 000 ÖSSZESEN: 47.128 Helyi adóbevételek Megnevezés Összeg Helyi iparűzési adó 35.100 32 100 67 200 Gépjárműadó 24.000-3 000 21 000 Pótlék és bírság 1.000 0 1 000 Talajterhelési díj 1 000 500 1 500 ÖSSZESEN: 61.100 29 600 90 700 Jövedelempótló támog. és közcélú foglalkoztatás Megnevezés Összeg Tartós munkanélk. rendsz. szoc. segély utáni kieg. 43.830 16 380 60 210 Időskorúak járadéka utáni kieg. 1.565 1 565 Normatív ápolási díj utáni kieg. 6.156 430 6 586 Rendszeres szociális segély utáni kieg. 1.539 1 539 Normatív lakásfenntartási támog. utáni kieg. 14.400-3 715 10 685 Jövedelempótló támogatások utáni kiegészítések összesen: 67.490 13 095 80 585 Közcélú foglalkoztatás támogatása 10.245 10 245 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 1.300 1 300 Nyári gyermek étkeztetés 1.470-368 1 102 Egyszeri gyermekvédelmi támogatás 4.575 1 205 5 780 MINDÖSSZESEN: 85.080 13 932 99 012 8

2/a.sz. melléklet Me.: ezer Ft Működési célú pénzeszköz átvétel Megnevezés Módosított Javasolt Mód. előir. IV.sz.mód. utáni ei. Megnevezés Összeg Központi orvosi ügyelethez településektől 7.932 0 7 932 Mezőőri szolgálat működéséhez 3.500-1 700 1 800 Közhasznú foglalkoztatás támogatása 15.196-1 196 14 000 Alapítványoktól átvett 3.500 3 500 ÖSZESEN: 30.128-2 896 27 232 Egészségbiztosítási Alap támogatása Megnevezés Összeg Központi orvosi ügyelet finanszírozása 15.980 Védőnői szolgálat finanszírozása 8.250 Iskola-egészségügy finanszírozása 500 ÖSSZESEN: 24.730 Átengedett bevételek Megnevezés Összeg Helyben keletkezett SZJA 8 %-a 36.410 0 36 410 SZJA kiegészítés 176.159-3 400 172 759 ÖSSZESEN: 212.569-3 400 209 169 Normatív állami támogatás 349 751 0 349 751 Egyéb bevételek Kamatbevételek 1.000 3 500 4 500 Helyi kisebbségi önkorm. állami támogatása 640 240 880 Bérpolitika 16.533 0 16 533 Villamos energia támogatás 1 103 0 1 103 ÖHIKI-s támogatás 20 171 3 852 24 023 Működésképtelen önkormányzatok kiegészítő támogatása 5 000 3 000 8 000 Létszámcsökkentési pályázat 2008. évre áthúzódó része 1.226 0 1 226 SZJA kiegészítés 4 786 0 4 786 Egyéb központi támogatás (13. havi időarányos rész, Kereset kiegészítés) 25 100 25 100 Útravaló ösztöndíj 981 981 ÖSSZESEN: 50 459 36 673 87 132 9

Tiszalök Város Önkormányzat 2008. évi tervezett felhalmozási célú kiadások 4.sz. melléklet Me: ezer Ft Felújítás: Megnevezés Módosított Javasolt Mód. előir. IV.sz.mód. utáni ei. Közterületek fejlesztése utca bútorok, buszmegálló kiépítése- AVOP LEADER pályázat 3 186 3 186 6+1 csoportos óvoda felújítás és bővítés (100%) 0 6+1 csoportos óvoda felújítás és bővítés sikerdíja (1,5%) 0 Útfelújítás teljes összege (100%) /Damjanich és Táncsics utak/ 0 Teleki Blanka Gimnázium labdarugó pálya felújítás (LEKI) 13 331 13 331 Összesen: 16 517 16 517 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás: TESZI Alapítványnak /megállapodás szerint/ 12 000 12 000 Keletkörnyezet szemét lerakó oldalának megemelésére 1 166 1 175 Nyírségvíz fejlesztési pénzeszköz átadás /börtön szennyvíz/ 1 500 1 500 Összesen: 12 000 2 666 14 666 Beruházások: Közoktatási közalapítvány taneszk. besz. tám. 3 000 3 000 Kerékpárút építés áthúzódott számlája 28 449 34 551 63 000 TIOP pályázat (100%) 43 000 43 000 TIOP pályázat sikerdíj (3%) 1 290 1 290 Szakképzési hozzájárulás 1 200 1 200 Polgárőrség részére autóvásárlás (TEKI pályázat) 0 0 Ipari Park tanulmányterv 11 040 11 040 Rendezési terv 2 544 2 544 Főépítészi munkakör biztosítása 432 432 Földvásárlás az Ipari Parkhoz 10 000 10 000 CKÖ tanoda ingatlan vásárlás 1 800 1 800 Informatikai normatíva (2007) 2 052 2 052 Összesen: 103 955 38 403 142 358 Felhalmozási hiteltörlesztés: Felhalmozási hiteltörlesztés 18 000 18 000 Nyírségvíz forrás visszafizetés 1 000 1 000 Nyírvíz forrás visszafizetés 500 500 MFB Iskola felújítás törlesztés 1 000 1 000 LÉP hitel kamata+mfb kamata 2 200 2 200 Gyógyszertár értékesítésből ÁFA befizetés 3 000 3 000 Összesen: 4 700 21 000 25 700 Mindösszesen 137 172 62 069 199 241 10

4.sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Város Önkormányzat 2008. évi tervezett felhalmozási célú bevételek Megnevezés Módosított Javasolt Módosítás előir. IV.sz.mód. utáni előir 6+1 csoportos óvoda (95%) 0 0 ÖTM-es támogatás (2,5%) 0 0 TIOP támogatás 43 000 43 000 Kommunális adó összege 11 000 11 000 Útfelújítás támogatási összege (85%) 0 0 Alapítványoktól átvett pénzeszköz 5 700 5 700 Sz.-Sz.-B. Megyei közokt.-i alapítványtól támogatás 1 500 1 500 Kerékpárút R.O.P. támogatás 28 449 18 750 47 199 Szakképzés fejlesztése (berendezések vásárlása) 1 200 1 200 AVOP LEADER támogatás 7 419 7 419 Polgárőrség részére autóvásárlás (TEKI pályázat) 0 0 Teleki Blanka Gimnázium labdarugó pálya felújítás (LEKI) 11 998 11 998 Gyógyszertár értékesítéséből származó bevétel 18 000 18 000 Összesen 110 266 36 750 147 016 Felhalmozási hitelfelvétel (pályázatokhoz saját erő bizt.-ra és forrásvisszafizetésre) 13 556 20 549 34 105 Kötvénykibocsátásból beruházásokra 13 350 4 770 18 120 Mindösszesen 137 172 62 069 199 241 11

Tiszalök Városi Önkormányzat 4/a.sz.melléklet Me.: ezer Ft 2008.évi költségvetés kiadásai címenként és kiemelt előirányzatonként Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadót terh. jár. Dologi kiadások Megnevezés Mód. Ei. IV.sz..Mód. Mód. Ei. IV.sz.Mód. Mód. Ei.i IV.sz.Mód. Mód. Ei. IV.sz.Mód. Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Műv. Iskola 270591 275356 153433 162383 49155 51336 68003 61637 Óvoda és Bölcsőde 98172 100062 65503 67093 21208 21325 11461 11644 Városi Könyvtár és Művelődési ház 33124 35071 17569 19120 5766 6162 9789 9789 Teleki Blanka Gimnázium 98987 107906 60683 65758 19589 20769 18715 21379 Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 250260 259490 113406 114464 34985 36609 101869 108417 Helyi kisebbségi önkormányzat 1200 1250 1200 1250 Közhasznú és közcélú foglalk. 32013 32013 22599 22599 7914 7914 1500 1500 Működési célú pénzeszköz átadás 33580 35150 Társ. és szoc. pol.-i juttatások 94787 115739 Felhalmozási célú kiadások 137172 199241 Kamatkiadások 5000 25300 Működési célú hitel törlesztés 50000 50000 Összesen 1104886 1236578 433193 451417 138617 144115 212537 215616 12

5. sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat 2008. évi tervezett működési célú pénzeszköz átadások Megnevezés Összeg Ifjúsági Alkotóház Kht. támogatása 3.000 1 170 4 170 Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társ. Belső ellenőri hj. 650 - Működési hj. 350 - Önkormányzati kieg. IGO 14.000 - Önkormányazti kieg. Szoc. Szolg. 8.820 CKÖ működési támogatása 560 Városi Sportegyesület támogatása 4.000 400 4 400 Városi Sportegyesület tömegsport rendezvények támogatása 200 Tagdíjak, hozzájárulások, társadalmi szervezetek támogatása 2.000 / Katasztrófavédelem, Tiszatér Társulás, helyi egyesületek, civil szervezetek támogatása / MINDÖSSZESEN: 33.580 1 570 35 150 Tiszalök Városi Önkormányzat 2008. évi tervezett kamatkiadások Megnevezés Összeg Fejlesztési célú hitelek kamata 1.850 850 2 700 Rövid lejáratú hitel kamata /Raiffeisen 21 mft / 500 700 1 200 Munkabér hitelek 2008.évi számított kamata 1.200 1 200 2 400 Pénzforgalmi jutalék beszedési díjak+késedelmi kamatok 1.450 2 550 4 000 Kötvénnyel kapcsolatos kamatkiadások 10 500 10 500 OTP folyószámla hitel kamata 4 500 4 500 MINDÖSSZESEN: 5.000 20 300 25 300 13

6. sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat 2008.évi tervezett társadalom és szoc politikai juttatások 853311 Rendszeres szociális pénzbeni ellátások Rendszeres szociális segély / 5 fő x 12 hó 28.500Ft/hó / 1.710 300 2 010 Időskorúak járadéka / 6 fő x 12 hó x 24.150Ft/hó / 1.739 0 1 739 Normatív lakásfenntartási támogatás 16.000-4 100 11 900 Nem normatív lakásfenntartási támogatás 533 0 533 Normatív ápolási díj / 18 fő x 12 hó x 28.500Ft/hó / 6.840 500 7 340 Nem normatív ápolási díj / / 10 fő x 12 hó x 28.500Ft/hó / 3.420 5 220 8 640 ÖSSZESEN: 30.242 1 920 32 162 853333 Munkanélküli ellátások Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye 48.700 18 200 66 900 853344 Eseti pénzbeni szociális ellátások Átmeneti szociális segélyek 200 200 Temetési segély 250 250 Cukorbetegek támogatása 150 150 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 1.300 1 300 Köztemetés 400 400 Közgyógyellátás 850 850 Gyermekek és 70 éven felüliek decemberi csomag 1.050 1 050 / 1100 fő + 650 fő x 600 Ft/fő / ÖSSZESEN: 4.200 0 4200 853355 Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások Ingyenes tankönyv támogatás kiegészítése 5.100 0 5 100 Nyári gyermekétkeztetés 1.470-368 1 102 Egyszeri gyermekvédelmi támogatás 4.575 1 200 5 775 Polgármesteri külön keret 500 500 ÖSSZESEN: 11.645 832 12 477 ELLÁTÁSOK MINDÖSSZESEN: 94.787 20 952 115 739 14

Működési c. pénzeszköz átvétel Bevételi jogcím Segélyek utáni térítés Óvóda 1890 183 1590 117 Gimnázium 8919 2664 5075 1180 Kiadási jogcím Saját Helyi SZJA Hitelfelvétel kiadás juttatás Járulékok Dologi Személyi Megnevezés Bevétel Kiadás bevétel adóbevétel kiegészítés Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Műv. Isk. 4765-6366 8950 2181 Kamatkiadás Működési c.pénzeszk átadás Könyvtár 1947 1551 396 CKÖ bevétel 240 50 240 50 Önkormányzat igazgatási tevékenység 7380 6000 1380 Kisegítő mg. Szolgáltatás 1000 1000 Lapkiadás 310 310 Városi rendezvények 2000 2000 Vízkárelhárítás -1100-1100 Közvilágítás -1000-1000 Szemétszállítás -1000-1000 Választás /Ogy.-i és áthúzódott szla./ 1640 338 1058 244 Kamatkiadások 20300 20300 Jövedelmpótló támogatások és közc. fogl. 13932 20952 13932 20952 Működési célú pénzeszköz átvétel -2896-2896 Kamatbevételek 3500 3500 Iparűzési adóbevétel 29600 29600 SZJA kiegészítés /lemondás/ -3400-3400 Felhalmozási bevételek 36750 36750 Felhalmozási kiadások 62069 62069 Ifjúsági alkotóház támogatás 1170 1170 VSE támogatás 400 400 Működésképtelen önk. tám. 3000 3000 ÖNHIKI 3852 3852 Útravaló ösztöndíj 981 981 Egyéb központi támogatás 25100 25100 Összesen 110659 131692 73423-2896 13932 29600-3400 0 3079 18224 5498 20300 1570 20952 62069 Felhalmozási hitelfelvétel 25319 25319 Működési célú hitelfelvétel -4286-4286 Mindösszesen 131692 131692 73423-2896 13932 29600-3400 21033 3079 18224 5498 20300 1570 20952 62069 Segélyek Felhalm. kiadások 15

Tárgy: (2.tsp.) A 2009. évi költségvetési rendelet elfogadása. Előadó: Gömze Sándor polgármester Gömze Sándor: Valamennyi bizottság tárgyalta a napirendet. Az előző évekhez képest kevesebb időt kellett rászánnunk a költségvetés kidolgozására. Ennek az oka, hogy már 2007. májusban történtek olyan lépések, mint például a létszám racionalizálás, illetve az intézményeinkben a működést érintően olyan változtatásokat eszközöltünk, olyan új feladatokat találtunk, amelyek úgy tűnik, hogy jó döntések voltak, és olyan normatívákhoz is hozzájutottunk, amihez korábban nem. Ezt már a koncepció megalkotásakor is megemlítettük, és abban az időben úgy gondoltuk, hogy az a reális, ha kb. 72 millió Ft-os működési forráshiánnyal számolunk, illetve még próbálunk valamennyit lefaragni az intézményi egyeztetések során, és 7%-ban határoztuk meg a még elfogadható működési forráshiányt, ami kezelhető, számolva a bizonytalan jövővel. Az előző időszakhoz képest egy elfogadható szám mutatkozott, ami azt jelentette, hogy az intézményeinket olyan szinten tudjuk működtetni ahogy eddig, nem kell belenyúlnunk ebbe az igen fontos rendszerbe - akár oktatás, akár egészségügy -, csak azért, hogy a költségvetés számait csinosítsuk, úgy tűnik, hogy nem kell megszorítani, összevonni. Reális és mértéktartó költségvetést kaptunk az intézményektől, csak formai hiba volt benne és csak annyi volt a kifogás, hogy a jövőben, egységes formában kérjük benyújtani. Az új számítások szerint 34 millió Ft működési forráshiánnyal számolhattunk, ez a működési kiadás 3,5 %-a. Ez a szám felvetette azt a jogos kérést, hogy az intézményekben a megvont juttatásokat állítsuk vissza, pontosabban, az étkezési hozzájárulást adjuk vissza a közalkalmazottaknak. Megkértük a pénzügyi irodavezetőt, hogy számolja ki, hogy ezzel együtt milyen számot kapunk a végén, és kiderült, hogy ez plusz 6 millió 48 eft-ot jelentene, ezzel együtt kb. 40.151 eft-os működési forráshiánnyal kell számolnunk, ez a működési kiadás 4,2%-a. Azt gondolom, hogy ennyinek bele kell férnie, ugyan lesznek olyan kiadások, amelyekkel tavaly még nem kellett számolnunk, de azok már bele vannak kalkulálva a költségvetés számaiba. Nem szabad, hogy enyhüljön a mértéktartásunk, az odafigyelésünk és a felelősségérzetünk a költségvetést illetően, hiszen látszik az anyagból, hogy - bár a ki nem fizetett számlák még december 31-i értéket mutatnak -, és ha kevesebb is lett, nem túl sokkal, kb. 30 millió Ft szállítói tartozás áll fenn jelenleg is. Egész évben nagyon nagy teher fog ránk hárulni, a felvett hitelekkel együtt és nagyon felelősségteljes gazdálkodásra lesz szükség. Tudtuk az előző évet is teljesíteni, és úgy tűnik, hogy ez az év is teljesíthető lesz. Meglehet még említeni azt a kezdeményezésünket, mely az oktatás mikro társulási formában történő működtetéséről szólna. Ez jelentős könnyebbséget jelentene az önkormányzatnak, de még kérdéses, hogy a szomszédos önkormányzatok vállalják-e ezt a formát. Fontos feladatot jelent számunkra, és többet kell figyelnünk, költenünk azon feladatainkra, amelyek a település szebbítése, jobbítása, rendbetétele. Neki kell fogni az utak rendbetételének, aszfaltozásnak. A felmérések megtörténtek és a szükséges helyreállításokat elvégezzük még ebben a hónapban, és március első felében. A pályázati kiírások nem kedveznek, továbbra is 50%-os önerőt kell biztosítani az utakhoz. Ugyan vannak még olyan pályázati alapok, amelyeknek a kiírása még nem történt meg, sok pályázat a második, harmadik negyedévben kerül kiírásra, de ettől függetlenül erre oda kell figyelnünk. Fontos, hogy a szűk lehetőségeink ellenére, vagy épp miatta, résen legyünk, és minden pályázati lehetőséget meg kell ragadni, ami elérhető a számunkra. Kapunk megkereséseket, tájékoztatásokat a pályázati kiírásokról, és ezekkel a lehetőségekkel élni kell, itt a hivatalban is mindig figyelemmel kísérjük a kiírásokat. 16

Volt egy olyan feladatunk is, hogy vizsgáljuk meg az ÖNHIKI lehetőségét, mert úgy volt, hogy nem pályázhatunk rá a kötvénykibocsátás miatt, de most úgy tudjuk, hogy mégis bepályázhatunk. Átadom a szót a bizottságoknak. Bede-Tóth Attila: Részt vettem az intézményi egyeztetéseken is. Amit elmondott polgármester Úr, hogy reális és takarékos gazdálkodásra van szükség. Nem vagyok benne biztos, hogy ezek a számok, amelyeket az intézmények megadtak tartani lehet, de ígéretet tettek az intézményvezetők, hogy mindent megpróbálnak, de sajnos az energia árak csak emelkednek, és azt is tudjuk, hogy úgy ment ki az anyag, hogy a tavalyi számokkal kellett dolgozniuk. Mikor először megláttam a költségvetési számokat a 34 millió Ft-tal, azt gondoltam, hogy ilyen alacsony forráshiány nem is volt az utóbbi években, de nem szabad megállnunk itt. Tavaly elindult egy takarékosabb gazdálkodás, ezzel párhuzamosan egy Ipari Park pályázat, ezzel kapcsolatosan a kötvénykibocsátás. Ne felejtsük el, hogy rengeteg adóssága van a városnak, amit törleszteni kell. A szigorú gazdálkodás tervét tartanunk kell. Úgy gondolom, hogy van ebben a költségvetésben még egy-két olyan tétel, amit érdemes lenne megvizsgálni, mert talán pénz lehet belőle. Az önkormányzatok legnagyobb bevételi forrása az iparűzési adóból származik, nekünk helyi adóbevételük, ha összehasonlítjuk a tavalyi költségvetéssel, 35 millió Ft volt tervezve, módosítás után lett 67.000 eft, az idei évi költségvetés tervezete 72,5 millió Ft. Azt most már kijelenthetjük, hogy a Szent Adorján Kft. évi 25 millió Ft iparűzési adójára számíthatunk. A 4. számú, Tiszalök Város Önkormányzat 2009. évi tervezett felhalmozási célú kiadások című mellékletben, a beruházások bekezdésben szerepel egy olyan sor, ahol 5 millió Ft van betervezve gépek beszerzésére a Városgazdálkodási feladatok ellátásához. Milyen gépek beszerzését tervezzük ebből? A kimutatásból látszik, hogy a telefonköltségekből is sikerült 1 millió Ft-ot megtakarítani, de szerintem átgondolandó, hogy a vonalas készülékeket meg lehetne-e szüntetni, vagy leszorítani a legalacsonyabb szintre a használatukat. Miért van akkor a különbség a védőnői és az orvosi ügyelet internet előfizetési díjában? A védőnőké havi 5000 Ft, az ügyeleté 15.000 Ft. Ezt is felül kell vizsgálni. Érdemes lenne felülvizsgálni a Dada Bt és a Mona-Trade Bt. szerződését is, mert a 8,8 millió Ft-os kiadásból a gépkocsivezetők 6,5 millió Ft-ját magasnak találtam, és ugyanennek a gépkocsinak az üzemanyag költsége 480.000 Ft, továbbá a Mona-Trade szervező díja 1.800.000 Ft. Szeretném tudni, hogy mit takarnak ezek a számok, ugyanis 8,8 millió Ft kiadás ez a városnak, de főleg a gépkocsivezetők díja ami nagyon magasnak tűnik. Véleményem szerint arra kell még odafigyelni az ez évi ipari beruházásoknál, hogy a hangsúly a jövőbeni pénzforrásokra, az ipari vállalkozások betelepítésére helyezzük. A közalkalmazottak étkezési utalványának az összegét emeljük vissza a tavaly elvett 3000 Fttal. Ezzel bizottsági ülésen is mindenki egyetértett, egy kivétellel. Elhangzott egy olyan dolog is, hogy először 1500.-, fél év után 3000.- visszamenőleg. Én az egyösszegű 3000 Ft-os emelést támogatom, mert ha esetleg a féléves eredmények azt mutatják, akkor ugyanúgy vissza lehet venni, és belefér a 7%-ba. Ne mindig csak elvegyünk, hiszen amikor megszorításokra van szükség, a közszférát sújtják, ne tegyük mi is ezt. Nem szabad elfelejtenünk, hogy a szállítói tartozásokat is ebben az évben kell kigazdálkodni, nem hagyhatjuk figyelmen kívül. A decemberi állapotoknak megfelelően az emelt összegű forráshiánnyal számolva és hozzá téve az Iskola 11,8 millió Ft-ját, illetve a 22 millió Ft önkormányzatit, 79 millió 90 ezer Ft és még így is beleférünk a 7%-os keretbe, mert így épp 6,97%. A 3000 Ft-os utalványemeléssel együtt elfogadásra javasolja a Pénzügyi Bizottság a 2009. évi költségvetést. 17

Dr. Krámor Katalin: Az Ügyrendi Bizottság is elfogadásra javasolta a 3000 Ft-tal együtt. Bár nem tudhatjuk előre, hogy az intézmények fennmaradása és működése szempontjából milyen megszorítások fognak még súlytani bennünket ebben az évben. Nyilvánvaló, hogy évközi költségvetés módosításokkal együtt, szigorúbb, nagyobb odafigyeléssel és azokkal a megtakarításokkal, amik jelen körülmények között megtakarítást tételezhetnek föl, ezzel együtt elfogadásra javasoljuk. Az Ügyrendi Bizottság a 3000 Ft-os emelés mellett tette le a voksát. Én úgy gondolom, hogy a polgármester Úrral feltétlenül egyet kell értenem, hogy amellett a kifizetetlen számláknak a kiegyenlítését minél előbb meg kell kezdeni, a közérzet javító és a tiszalöki állampolgároknak a jobb közérzetét biztosító dolgokat feltétlenül meg kell tenni. Ha nem figyelünk oda, 10-20 év múlva Tiszalök is el fog sivárosodni, és ennek megakadályozásának mi vagyunk a letéteményesei, hogy ezt megakadályozzuk. Az ügyeleti szolgálattal kapcsolatban a következőkre szeretnék reagálni. A gépkocsivezetők díjazása: 113 ügyeleti nap van egy évben, itt 24 órás szolgálat van. A fennmaradó 252 napon pedig 14 órás a szolgálat. Ennek az óradíját kell megnézni, és kiszámolni, hogy valóban soke, vagy kevés. Én úgy gondolom, hogy nem sok, és PAV1-gyel rendelkező sofőrökről van szó. A gépkocsi üzemelésével kapcsolatban pedig rendkívül korrekt, és nagyon pontos menetlevél elszámolások vannak. A gyógyszerköltséggel kapcsolatban, ami az ügyelet fenntartásában részt vevő önkormányzatok részéről fölmerült: 2008-ban a megjelentekre visszaosztva a gyógyszerköltséget 1360.- jutott egy esetre. Mindenkit biztosíthatok, hogy semmi pazarlás nincs e vonatkozásban. Állok elébe, hogy nézzük meg az ügyelet működési költségeit, a Mona Kft-vel kapcsolatban pedig azt kell mondanom, hogy amennyiben nem őt bízzuk meg a szerződéssel, a jelenleg a tulajdonában lévő eszközök sem állnak majd a rendelkezésünkre, aminek az egyszeri beszerzési 3 millió Ft-ot jelentene a számunkra, és az elévülésük max. 2-3 év. A Pénzügyi Bizottsággal együtt, a megszorításokkal és a 3000 Ft-os közalkalmazotti étkezési hozzájárulással elfogadásra javasoljuk. Bede-Tóth Attila: Köszönöm szépen a felvilágosítást. Azért fogalmazódtak meg bennem ezek a kérdések, mert az 1,8 millió Ft szervezési díjként van feltüntetve a költségvetésben, nem szervezési és bérleti díjként. Azzal sem voltam tisztában, hogy mennyi a munkaideje és juttatása a sofőröknek, de most már minden tiszta. Köszönöm szépen. Fercsákné Tomán Ildikó: A Szociális és Egészségügyi Bizottság is tárgyalta, és elfogadásra javasolta a költségvetés-tervezetet. Nem talált kivetnivalót a költségvetésben, de ennek ellenére alaposan megtárgyaltuk a napirendet. Különösen a Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselője, aki a bizottságunk külső tagja, hosszabb időn keresztül fejtette ki a problémáját a költségvetéssel kapcsolatban, beruházásokra helyezve a hangsúlyt, hogy mi várható ebből a költségvetésből, amik megvalósulhatnak. Akkor és ott megkapta a választ alpolgármester Úrtól is polgármester Úrtól és jegyző Úrtól is. Én szeretném megköszönni a Pénzügyi Bizottság elnökének tavaly végzett munkáját, a figyelem felkeltését és hogy segítette a döntéshozatalunkat. Tudjuk, hogy tavaly nem ment ilyen könnyen a költségvetés tárgyalása. A Szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadásra javasolta. Pappné Kórik Judit: Fegyelmezett költségvetés az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság szerint is a mostani, elfogadásra javasolta. Dr. Erdélyi Béla: A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolta. 18

Annyi megjegyzés volt, hogy az orvosi ügyelettel kapcsolatban nem minden világos, a Mona- Trade Kft. szervezési díja szerintem is sok, de ha az eszközök bérleti díja is benne van, úgy már más. A táblázatokat úgy kellene összeállítani, hogy a laikusok is megértsék, és akkor nem jönnének elő ilyen problémák, és félreértések. ÖNHIKI-re lehet pályázni, meg kell kísérelni. 13.50-kor megérkezett Fercsákné Tomán Ildikó, a képviselők száma 11 fő. Nagyon kevésnek találtuk a beállított 1 millió Ft-ot a városi rendezvényekre, nem tudom miért, hiszen az oktatás, a kultúra több figyelmet érdemelne és több támogatást is. Étkezési utalványt adni kell, ezen nem kell gondolkodni, ha úgy alakul az anyagi helyzet, vissza lehet vonni. A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság is elfogadásra javasolta a 2009. évi költségvetést. Hagymási József : 1. A 4. sz. mellékletben a beruházásoknál traktor, pótkocsi, fűkasza vásárlására van az 5 millió Ft előirányozva, 2. az orvosi ügyelet internet díját valóban felül lehet vizsgálni, 3. Dada Bt-vel kapcsolatban: tavaly emeltük a gépkocsivezetők díját, ez most kb. 1000 Ft bruttó 4. ÖNHIKI-re beadjuk a pályázatot mindenképpen, 5. étkezési utalvány: beépítésre kerül a költségvetésbe és a jegyzőkönyvben már az új számok fognak szerepelni. Gömze Sándor: Az elhangzott módosításokkal a működési célú bevételek összesen: 932 millió 434 Ft, a működési bevétel összesen, a működési hitelfelvétellel együtt (6 millió 48 eft) összesen 40.151 eft, és így összesen a működési bevételünk 972.585 eft, és ugyanannyi működési célú kiadás lesz a túloldalon. Ezeket a számokat kellene elfogadnunk. Tölgyesi Attiláné: Én is mindig kifogásolom az 1 millió Ft-ot a városi rendezvényekre, de eddig még mindig sikerült megoldani. A Művelődési Ház költségvetésében van vásárolt közszolgáltatások címén még + 1,2 millió Ft. Szponzorokat próbálunk keresni, és a bérletes előadásokból bevételünk is van. Fedor László: A költségvetés tervezetben az Általános Iskolai étkeztetés, munkabér és közteher költsége csak augusztus 31-ig van feltüntetve. Ez mindenképpen módosítani fogja a költségvetésünket, mert vagy hozzá kell tenni a négy hónap munkabér közterheit, vagy ha nem kell hozzátenni, mert kiadjuk vállalkozásba, akkor annak a négy hónapnak a térítése jön ki a bevételünkből, mert az viszont benne van. Gömze Sándor: Igen, ezt tudjuk, de most csak így fogadhatjuk el a költségvetést. Ez a 40.140 eft 4,2%-os működési forráshiányt jelent. Mivel a költségvetés elfogadásáról döntünk, névszerinti szavazást kell tartanunk. Mező József jegyző lebonyolította a névszerinti szavazást, melynek íve a jegyzőkönyv mellékletét képezi. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 19

Gömze Sándor: Aki a 2009. évi költségvetési rendeletet a 4,2%-os forráshiánnyal együtt elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009 (II.18.) számú rendelete Az önkormányzat képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. Törvény 65. -a alapján a 2009 évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1.. A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, valamint az önkormányzat által fenntartott intézményekre terjed ki. 2.. a./ Az Államháztartási törvény 67.. (3) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg. b./ Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását a 8-as számú melléklet tartalmazza. c./ A Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadása és a költségvetésben szereplő nem intézményi kiadások egy címet alkotnak. A költségvetés bevételei és kiadásai 3.. A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes költségvetésének állapítja meg. Bevételi előirányzatát Kiadási előirányzatát A költségvetési hiányt 1 100 927 e Ft-ban 1 140 787 e Ft-ban 39 860 e Ft-ban A költségvetési egyensúly megteremtése érdekében a hiány megszüntetésére azzal megegyező összegű hitel felvételét állítja be a bevételei közé. A költségvetés főösszegén belül: A működési célú bevételeket: A működési célú kiadásokat: A működési forráshiányt: állapítja meg. 932.434 e Ft-ban 972.294 e Ft-ban 39.860 e Ft-ban 20

A működési célú kiadásokon belül a kiemelt előirányzatok az alábbiak: - Személyi jellegű juttatások 464.364 e Ft - Munkaadókat terhelő járulékok 145.653 e Ft - Dologi kiadások 211.750 e Ft - Társ-i és szoc. politikai juttatások 65.117 e Ft - Működési célú pénzeszköz átadások 37.760 e Ft - Kamatkiadások 17.650 e Ft - Működési célú hiteltörlesztés 30.000 e Ft A költségvetési létszámkeretet 202,5 főben, a közcélú és közhasznú foglalkoztatottakkal bővített létszámot 240,5 főben határozza meg. A felhalmozási célú bevételeket A felhalmozási célú kiadásokat állapítja meg. 168.493 e Ft-ban 168.493 e Ft-ban A városi önkormányzat összesített bevételi és kiadási mérlegét ezen belül a működési forráshiány összegét az 1 és 1/a számú melléklet tartalmazza. 4.. A bevételek forrásonkénti megoszlását és részletezését a 2-es, a 2/a, a 2/b. számú mellékletek tartalmazzák. 5.. A felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat a 4-es számú melléklet tartalmazza. 6.. A Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények, valamint a közcélú és közhasznú foglalkoztatás működési kiadási előirányzatát ezen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg. 1./ Kossuth Lajos Általános Alapfokú és Művészeti Iskola 2009. évi működési kiadási előirányzatát: 253.883 eft-ban ebből: - személyi juttatásokat 143.953 e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat 45.547 e Ft-ban - dologi kiadásokat 64.383 e Ft-ban - költségvetési létszámát 71 főben határozza meg. 2./ Napköziotthonos Óvoda és Napos Bölcsőde 2009. évi működési kiadási előirányzatát: 95.115 eft-ban ebből: - személyi juttatásokat 63.458 e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat 20.188 e Ft-ban - dologi kiadásokat 11.469 e Ft-ban - költségvetési létszámát 33,5 főben határozza meg. 21

3./ Városi Könyvtár és Művelődési Ház 2009. évi működési kiadási előirányzatát: 29.295 eftban ebből: - személyi juttatásokat 14.824 e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat 4.682 e Ft-ban - dologi kiadásokat 9.789 e Ft-ban - költségvetési létszámát 8 főben határozza meg. 4./ Teleki Blanka Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium 2009. évi működési kiadási előirányzatát: 134.747 e Ft-ban ebből: - személyi juttatásokat 88.816 e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat 27.995 e Ft-ban - dologi kiadásokat 17.936 e Ft-ban - költségvetési létszámát 43 főben határozza meg. 5./ Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2009. évi működési kiadási előirányzatát: 261.520 eft-ban ebből: - személyi juttatásokat 120.569 e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat 35.978 e Ft-ban - dologi kiadásokat 104.973 e Ft-ban - költségvetési létszámát 47 főben határozza meg. 6./ A Közhasznú és közcélú foglalkoztatás 2009. évi működési kiadási előirányzatát: 46.007 eft-ban ebből: - személyi juttatásokat 32.744 e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat 11.263 e Ft-ban - dologi kiadásokat 2.000 e Ft-ban - költségvetési létszámát átlag 38 főben határozza meg. A működési célú pénzeszköz átadások és a kamatkiadások részletezését az 5-ös számú melléklet, a társadalmi- és szociálpolitikai juttatások részletezését a 6-os számú melléklet tartalmazza. 7.. Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzat felosztásáról ha az érdemi döntést nem igényel a polgármester határoz a képviselő-testület utólagos tájékoztatásával a költségvetési rendelet egyidejű módosításával. 8.. A költségvetés végrehajtásának szabályai a./ A költségvetés végrehajtásáért a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester; a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. b./ A 3. -ban kimutatott működési forráshiány részbeni fedezetének megteremtése érdekében a képviselő-testület elrendeli, hogy a Polgármesteri Hivatal készítse elő az működésképtelen önkormányzatok kiegészítő támogatására benyújtandó igénybejelentést. 22

c./ A (2) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről a támogatási igény kimunkálásáról és határidőben való benyújtásáról a polgármester gondoskodik. 9.. A képviselő-testület a költségvetési évre az operatív gazdálkodás érdekében működési hitel felvételét határozza el. Ennek mértéke a megállapított forráshiány 15%-a, végső visszafizetési határideje: 2009. december 31. A hitel felvételével, a szerződés aláírásával a polgármestert bízza meg. 10.. (1) Az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó intézmények részére megállapított intézményi kiadások főösszegét csak a képviselő-testület módosíthatja. (2) A költségvetési intézmény a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevétel terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhat kötelezettséget az önkormányzat jegyzőjével történő előzetes egyeztetés és jóváhagyás után. 11.. Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv pénzellátásáról az intézményvezető egyeztetett terv alapján a Polgármesteri Hivatal köteles gondoskodni. 12.. Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek vonatkozásában a költségvetés végrehajtásának ellenőrzéséről a Polgármesteri Hivatal köteles gondoskodni. Az éves beszámoló készítésekor az ellenőrzés tapasztalatairól a jegyző köteles tájékoztatást adni. 13.. A képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési intézményeket az előírt bevételek beszedésére, a jóváhagyott kiadások teljesítésére. 14.. Az önkormányzat intézményeinél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek növekedése nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők. 15.. A rendelet 9.-13. számú mellékletei az Államháztartási törvény előírásainak megfelelő kiegészítő táblázatait tartalmazza. 16.. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2009. január 1-től kell alkalmazni. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 23

1.sz. melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat tervezett 2009. évi költségvetési bevételei Megnevezés Összeg Intézményi tevékenységből 42 127 Helyi adóbevételek 72 500 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk. 76 000 Működési célú pénzeszköz átvétel 23 537 Egészségbiztosítás Alap támogatása 26 720 Átengedett bevételek 228 495 Normatív állami támogatás 397 282 Helyi kisebbségi önkorm. állami támogatása 640 Felhalmozási bevételek 168 493 Kamatbevételek 31 400 Bérkorrekció /13. havi/ 33 733 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1 100 927 Működési célú hitelfelvétel 39 860 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 1 140 787 24

1/a.sz. melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat tervezett 2009. évi költségvetési kiadásai Megnevezés Összeg Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Művészeti Iskola 253 883 Óvoda és Bölcsőde 95 115 Városi Könyvtár és Művelődési ház 29 295 Teleki Blanka Gimnázium 134 747 Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 261 520 Helyi kisebbségi önkormányzat 1.200 Közhasznú és közcélú foglalkoztatás 46 007 Működési célú pénzeszköz átadások 37 760 Társadalom és szoc. politikai juttatások 65 117 Felhalmozási célú kiadások 168 493 Kamatkiadások 17 650 Működési célú hitel törlesztése 30 000 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 140 787 25

Intézményi tevékenységből Tiszalök Városi Önkormányzat tervezett 2009.évi költségvetési bevételeinek részletezése 2.sz. melléklet Me.: ezer Ft Megnevezés Összeg Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Műv. Iskola 23.495 Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 10.000 Városi Könyvtár és Művelődési ház 2.000 Teleki Blanka Gimnázium 3.632 Alkotóház bérleti díj 3 000 ÖSSZESEN: 42.127 Helyi adóbevételek Megnevezés Összeg Helyi iparűzési adó 48 500 Gépjárműadó 22 000 Pótlék és bírság 1 000 Talajterhelési díj 1 000 ÖSSZESEN: 72.500 Jövedelempótló támog. és közcélú foglalkoztatás Megnevezés Összeg Tartós munkanélk. rendsz. szoc. segély utáni kieg. 22 500 Időskorúak járadéka utáni kieg. 1 565 Normatív ápolási díj utáni kieg. 6 156 Rendszeres szociális segély utáni kieg. 1 539 Normatív lakásfenntartási támog. utáni kieg. 10 800 Jövedelempótló támogatások utáni kiegészítések összesen: 42 560 Közcélú foglalkoztatás támogatása 27 566 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 1 300 Egyszeri gyermekvédelmi támogatás 4 574 MINDÖSSZESEN: 76 000 26

2/a.sz. melléklet Me.: ezer Ft Működési célú pénzeszköz átvétel Megnevezés Összeg Központi orvosi ügyelethez településektől 7.737 Mezőőri szolgálat működéséhez 1.800 Közhasznú foglalkoztatás támogatása 12 000 Alapítványoktól átvett 2.000 ÖSZESEN: 23 537 Egészségbiztosítási Alap támogatása Megnevezés Összeg Központi orvosi ügyelet finanszírozása 16.620 Védőnői szolgálat finanszírozása 9.600 Iskola-egészségügy finanszírozása 500 ÖSSZESEN: 26.720 Átengedett bevételek Megnevezés Összeg Helyben keletkezett SZJA 8 %-a 39.764 SZJA kiegészítés 188.731 ÖSSZESEN: 228.495 Normatív állami támogatás 397.282 Egyéb bevételek Kamatbevételek 31.400 Helyi kisebbségi önkorm. állami támogatása 640 Bér korrekció /13.havi/ 33 733 ÖSSZESEN: 65 773 27

2/b.sz.melléklet Me: Forint Tiszalök Városi Önkormányzat 2009.évi Normatív támogatások Mutató Fajlagos összeg Összeg Ft Település-üzemeltetési, igazgatási és sport feladatok 5897 1557 Ft/fő 9 181 629 Tömegközlekedési feladatok 5897 515 3 036 955 Okmányiroda működéshez alap-hozzájárulás 1 3 300 000 Okmányiroda működéshez kieg. -hozzájárulás 1 4 500 000 Gyámügyi igazgatási feladatok 8726 270 2 356 020 Épétésügyi feladatok 1 831 323 Helyi közművelődési,közgyűjteményi feladatok 5897 1061 6 256 717 Pénzbeli szociális juttatások 44 251 088 Bölcsődei ellátás 15 fő 547 000 8 102 250 Ingyenes bölcsődei étkezés 3 fő 50 000 195 000 Óvodai nevelés az 1.-2.nevelési évben / 8 hóra / 94 12 920 000 a 3. nevelési évben / 8 hóra / 96 15 470 000 Óvodai nevelés az 1.-3. nevelési évben / 4 hóra / 193 13 208 000 Kiz. magyar nyelven roma kisebbségi nev-okt. óvoda 57 43 000 1 710 000 Kiz. magyar nyelven roma kisebbségi nev-okt. óvoda 57 43 000 817 000 Iskolai oktatás az 1.-2.évfolyamon / 8 hóra / 127 2 550 000 12 410 000 az 3.évfolyamon / 8 hóra / 66 2 550 000 7 990 000 a 4. évfolyamon / 8 hóra / 70 2 550 000 10 370 000 Az 5.-6.évf.-on / 8 hó / 135 2 550 000 15 470 000 a 7.-8.évf.-on / 8 hó / 157 2 550 000 23 460 000 Iskolai oktatás az 1.-2.évf.-on / 4 hó / 158 2 540 000 7 620 000 a 3.évf.-on / 4 hó / 46 2 540 000 2 286 000 a 4.évf.-on / 4 hó / 66 2 540 000 4 826 000 az 5.-6.évf.-on / 4 hó / 137 2 540 000 7 789 333 a 7.évf.-on / 4 hó / 72 2 540 000 4 656 667 a 8.évf.-on / 4 hó / 83 2 540 000 6 180 667 Középiskola a 9.-10.évf.-on / 8 hóra / 222 2 550 000 31 450 000 a 11.-13.évf.-on / 8 hó / 97 2 550 000 17 510 000 a 9.-10..évf.-on / 4 hó / 245 2 540 000 17 272 000 a 11.évf.-on / 4 hó / 50 2 540 000 4 148 667 a 12.-13.évf.-on / 4 hó / 42 2 540 000 3 810 000 Szakiskola, felzárkóztató 9. évf. / 8hó / 41 2 550 000 5 100 000 Szakiskola, felzárkóztató 9. évf. / 4hó / 116 2 540 000 7 112 000 Alapfokú művészet-oktatás - zeneműv.ág / 8 hó / 46 2 550 000 1 700 000 - képzőműv.,tánc,dráma / 8 hó / 45 2 550 000 680 000 Alapfokú művészet-oktatás - zeneműv.ág / 4 hó / 46 2 540 000 846 667 - képzőműv.,tánc,dráma / 4 hó / 45 2 540 000 338 667 Pedagógiai módszerek támogatása /Alapfokú műv. okt/ 46 48 500 2 307 667 Pedagógiai módszerek támogatása /Alapfokú műv. okt/ 45 48 500 885 000 Kollégiumi ellátás / 8 hó / 50 fő 2 550 000 4 420 000 / 4 hó / 75 fő 2 540 000 3 302 000 Napközis foglalkozás 1.-4. évf. / 8 hó / 18 2 550 000 340 000 28

Napközis foglalkozás 5.-8. évf. / 8 hó / 20 2 550 000 170 000 Napközis foglalkozás 1.-4. évf. / 4 hó / 20 2 540 000 169 333 Napközis foglalkozás 5.-8. évf. / 4 hó / 20 2 540 000 84 667 Iskolaotthonos oktatás az ált. iskola 1.-2. évf.-án / 8 hó / 76 2 550 000 1 700 000 Iskolaotthonos oktatás az ált. iskola 3. évf.-án / 8 hó / 23 2 550 000 680 000 Iskolaotthonos oktatás az ált. iskola 1.-3. évf.-án / 4 hó / 100 2 540 000 1 100 667 Iskolai gyakorlati oktatás Szakiskola 9.-10. évfoly. / 8 hó / 77 40 000 2 053 333 Szakközépiskola 9.-10. évfoly. / 8 hó / 35 40 000 933 333 Szakiskola 9.-10. évfoly. / 4 hó / 69 38 000 874 000 Szakközépiskola 9.-10. évfoly. / 4 hó / 62 38 000 785 333 Szakmai gyak. képz. a szakképzési évfolyamokon Az első évfolyamos képzéshez /8 hó/ 31 112 000 3 240 533 Nem önk.-i tanműhelyben történő képzéshez /8 hó/ 10 112 000 149 333 Szakmai gyak. képz. a szakképzési évfolyamokon /4 hó/ 21 106 000 742 000 Az első évfolyamos képzéshez /4 hó/ 65 106 000 3 215 333 Utolsó évfolyamos képzéshez /4 hó/ 10 106 000 212 000 Nem önk.-i tanműhelyben történő képzéshez /4 hó/ 20 106 000 141 333 Ált. iskolai gyógypedagógiai okt. (SNI) / 8 hó / 18 144 000 1 728 000 / 4 hó / 15 239 000 717 000 Középiskolába bejáró tanulók / 8 hó / 114 18 000 1 368 000 Középiskolába bejáró tanulók / 4 hó / 114 18 000 684 000 Óvodai, iskolai étkeztetés / kedvezm.-es 400 65 000 26 000 000 Tanulók tankönyvellátásához általános hozzájárulás 894 1 000 894 000 Ingyenes tankönyvellátáshoz hozzájárulás 538 10 000 5 380 000 Kieg. hozzájár. az ált isk. 5.-6. évf. kedvezményes étkezéséhez 40 20 000 800 000 Kollégiumi lakhatási feltételek megteremtése /8 hó/ 50 186 000 6 200 000 Kollégiumi lakhatási feltételek megteremtése /4 hó/ 75 177 000 4 425 000 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés /8 hó/ 89 11 700 694 200 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés /4hó/ 93 11 700 362 700 Diáksporttal kapcsolatos feladatok 2008/2009 tanév 811 430 232 487 Diáksporttal kapcsolatos feladatok 2009/2010 tanév 894 430 128 140 ÖSSZESEN 397 282 042 29