Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS

Átírás

1 Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata évi költségvetésről szóló 3/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület! A helyi önkormányzatokról szóló módosított évi LXV. törvény, illetve az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján Hajdúsámson Város Önkormányzata évi többször módosított költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására a következők szerint teszek javaslatot: I. Költségvetési előirányzatok változása I. HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Bevételi előirányzat változása (E Ft) Kiadási előirányzat változása (E Ft) 1. Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek, tanulók óvodai nevelésével, illetve iskolai nevelésével és oktatásával kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - Támogatások Intézményfinanszírozás Októberi normatíva lemondás a Hajdúsámsoni Mikrotérségi Szociális Szolgálatnál - Támogatások Támogatásértékű működési bevételek Intézményfinanszírozás Szociális feladatok központi támogatása X. havi - Támogatások Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. által fizetendő üzemeltetési díjból származó ÁFA előirányzatának rendezése - Fejlesztési célú hitelek felvétele Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadások Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. által fizetendő üzemeltetési díjból származó bevétel előirányzatának rendezése - Intézményi működési bevételek (működési) Rövid lejáratú hitelek felvétele (Működési hiány) - Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei Felhalmozási kiadások Előirányzatok elvonása a 284/2012. (IX. 25.) öh. 1

2 - Rövid lejáratú hitelek felvétele (Működési hiány) - Intézményfinanszírozás (iskola) Intézményfinanszírozás (óvoda) Intézményfinanszírozás (műv.ház) Intézményfinanszírozás (mikrotérség) Intézményfinanszírozás (hivatal) Támogatásértékű működési kiadások Dologi kiadások Előirányzatok rendezése Polgármesteri Hivatal és Önkormányzat költségvetése között - Intézményfinanszírozás Személyi juttatások hozzájárulási adó Dologi kiadások Kistérségi startmunka mintaprogram keretében 94 fő álláskereső foglalkoztatásának támogatásának szerződés módosítása szerinti átcsoportosítása (100%-os támogatottság) - Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatásértékű működési bevételek Felhalmozási kiadások (Kistérségi start munkaprogram) Dologi kiadások Kistérségi startmunka mintaprogram keretében 20 fő álláskereső foglalkoztatásának támogatásának szerződés módosítása szerinti átcsoportosítása (100%-os támogatottság) - Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatásértékű működési bevételek Felhalmozási kiadások (Kistérségi start munkaprogram) Dologi kiadások Közművelődési érdekeltségnövelő pályázati támogatás átcsoportosítása - Támogatások (működési bevételek) Támogatások (felhalmozási bevételek) Intézményfinanszírozás (működési) Intézményfinanszírozás (felhalmozási) Hajdúsámson, Petőfi u. 2. sz. I./4. alatt lévő, 584/9/A/4 hrsz-ú társasházi lakás megvásárlása a 290/2012. (IX.25.) öh. sz. határozat alapján - Fejlesztési célú hitelek felvétele Felhalmozási kiadások (Petőfi u. ingatlanvásárlás) Ingatlanvásárlás a sportpálya körül célra biztosított fedezet fel nem használt részének kivezetése - Fejlesztési célú hitelek felvétele Felhalmozási kiadások (Sportpálya) Hajdúsámson, Jánostava utcában lévő 2186/2 hrsz-ú ingatlan cseréjére biztosított fedezet fel nem használt részének kivezetése 2

3 - Fejlesztési célú hitelek felvétele Felhalmozási kiadások (Ingatlancsere) ISPA szennyvíz beruházás céljára biztosított fedezet fel nem használt részének kivezetése - Fejlesztési célú hitelek felvétele Felhalmozási kiadások (ISPA szennyvíz beruházás) Előirányzatok változása összesen: II. HAJDÚSÁMSON VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 1. Előirányzat átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között a 3/2012. (II. 24.) sz. önkormányzati rendelet 10. (9) bekezdése alapján rehabilitációs hozzájárulás előirányzat megtakarítás terhére 1 fő munkavállaló alkalmazása szeptember 10-től november 30-ig - Dologi kiadások Személyi juttatások 195 hozzájárulási adó Előirányzatok elvonása a 284/2012. (IX. 25.) öh. - Intézményfinanszírozás Személyi juttatások hozzájárulási adó Dologi kiadások Előirányzatok rendezése Polgármesteri Hivatal és Önkormányzat költségvetése között - Intézményfinanszírozás Személyi juttatások hozzájárulási adó Dologi kiadások Szakfeladatok közötti előirányzat átcsoportosítás: Önkormányzati jogalkotás szakfeladat Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Önkormányzatok igazgatási tevékenysége szakfeladat Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 881 Előirányzatok változása összesen: III. HAJDÚSÁMSONI MIKROTÉRSÉGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 3

4 1. Előirányzatok elvonása a 284/2012. (IX. 25.) öh. - Intézményfinanszírozás Személyi juttatások Dologi kiadások Októberi normatíva lemondás a Hajdúsámsoni Mikrotérségi Szociális Szolgálatnál - Intézményfinanszírozás Dologi kiadások Intézményi ellátási díj bevétel kiesés miatti előirányzat rendezés - Intézményi működési bevételek Dologi kiadások Előirányzatok változása összesen: IV. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY Általános Iskola 1. Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek, tanulók óvodai nevelésével, illetve iskolai nevelésével és oktatásával kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - Intézményfinanszírozás Személyi juttatások hozzájárulási adó Dologi kiadások Előirányzatok elvonása a 284/2012. (IX. 25.) öh. - Intézményfinanszírozás Személyi juttatások hozzájárulási adó Dologi kiadások Előirányzat átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között a 3/2012. (II. 24.) sz. önkormányzati rendelet 10. (9) bekezdése alapján rehabilitációs hozzájárulás előirányzat megtakarítás terhére 4 órás rokkantnyugdíjas munkavállalók alkalmazása - Dologi kiadások Személyi juttatások hozzájárulási adó 735 Előirányzatok változása összesen: V. ESZTERLÁNC ÓVODA 1. Előirányzatok elvonása a 284/2012. (IX. 25.) öh. - Intézményfinanszírozás

5 - Személyi juttatások hozzájárulási adó Dologi kiadások Előirányzatok változása összesen: VI. PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNY 1. Előirányzatok elvonása a 284/2012. (IX. 25.) öh. - Intézményfinanszírozás Személyi juttatások Dologi kiadások Közművelődési érdekeltségnövelő pályázati támogatás átcsoportosítása - Intézményfinanszírozás (működési) Intézményfinanszírozás (felhalmozási) Dologi kiadások Felhalmozási kiadások 618 Előirányzatok változása összesen: Kérem a Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását a rendelet-tervezetben foglaltaknak megfelelően szíveskedjen elfogadni. II. Költségvetést érintő kérelmek 1. A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény vezetője kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez, hogy a felfüggesztett és elvonásra kerülő költségvetési előirányzatokból 80 E Ft felhasználását engedélyezze. Kérésének oka, hogy a megbízási jogviszonyban alkalmazott, a Martinkai Közösségi Ház felügyeletét ellátó dolgozó részére egyszeri megbízási díjként szeretne 80 E Ft-ot kifizetni, mivel a nyár folyamán a munkakörébe nem tartozó feladatokat díjazás nélkül végezte (nyári gyermekétkeztetés során ebéd kiosztásban közreműködés, rendezvények biztosítása) Az előirányzat módosítást a személyi juttatások kiemelt előirányzat soron kéri az intézményvezető. Határozati javaslat: Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete határozza el, hogy a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény költségvetésében a személyi juttatások előirányzatát 80 E Ft-tal növeli a működési hiány egyidejű növelésével. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény vezetőjét értesítse, valamint gondoskodjon az előirányzat-módosítás költségvetésben történő átvezetéséről. Határidő: Felelős: jelen költségvetési rendelet módosítás alkalmával Hamza Gábor polgármester 2. A Gyermekjóléti Szolgálat megbízott vezetője kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez, hogy az intézmény költségvetésének főösszegét emelje meg 130 E Ft-tal, mivel az intézményvezető jelezte, hogy október 15-től - megszakítva a GYED-et munkába kíván állni. A helyettesítésével megbízott vezető munkabére kevesebb, mint a visszatérő intézményvezető illetménye. A különbözet: Személyi juttatások: 102 E Ft 5

6 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 28 E Ft Az intézmény költségvetéséből ez az összeg nem biztosítható, ezért kéri az intézmény a Képviselő-testület támogatását ahhoz, hogy költségvetésébe 130 E Ft plussz előirányzat beépítésre kerüljön. Határozati javaslat: Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete határozza el, hogy a Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás keretein belül működő Hajdúsámsoni Gyermekjóléti Szolgálat költségvetéséhez 130 E Ft előirányzat növelését biztosítja, mint támogatásértékű működési kiadás a működési hiány egyidejű növelésével. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről a Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjét és a Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulást értesítse, valamint gondoskodjon az előirányzatmódosítás költségvetésben történő átvezetéséről. Határidő: Felelős: jelen költségvetési rendelet módosítás alkalmával Hamza Gábor polgármester 3. Hajdúsámsoni Mikrotérségi Szociális Szolgálat intézményvezetője kérelemmel fordult a Képviselőtestülethez, hogy az intézmény költségvetésének főösszegét emelje meg 980 E Ft-tal. A szociális étkezés szakfeladaton 825 E Ft bevételkiesés mutatkozik, mivel a szolgáltatást igénybevevők jelentős része az alacsony fizetési kategóriához tartoznak, így nagy a különbség a vásárolt élelmezés beszerzési ára és az ellátásért kapott térítési díjak között. A házi segítségnyújtás szakfeladaton 155 E Ft a bevételkiesés, ugyanis a Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás 7/2012. (III.28.) számú határozatával intézményi szinten egységesítette a házi segítségnyújtás térítési díját. Ennek értelmében valamennyi településen (Hajdúsámson, Nyíradony, Nyíracsád) ingyenessé vált a szolgáltatás. Ezen szakfeladatok tekintetében a bevételek a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kerültek tervezésre. Az intézmény a költségvetéséből ezt az összeget nem tudja kigazdálkodni, ezért az Intézményvezető kéri a Képviselő-testület támogatását ahhoz, hogy költségvetésébe 980 E Ft pótelőirányzat kerüljön beépítésre. Határozati javaslat: Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete határozza el, hogy a Hajdúsámsoni Mikrotérségi Szociális Szolgálat költségvetéséhez 980 E Ft pótelőirányzatot biztosítja, mint önkormányzati támogatás a működési hiány egyidejű növelésével. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről a Hajdúsámsoni Mikrotérségi Szociális Szolgálat vezetőjét és a Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulást értesítse, valamint gondoskodjon az előirányzat-módosítás költségvetésben történő átvezetéséről. Határidő: Felelős: jelen költségvetési rendelet módosítás alkalmával Hamza Gábor polgármester Hajdúsámson, október 18. ***A rendelet megalkotásához minősített többség szükséges.*** Az előterjesztést készítette Tóth Erzsébet Jogi és Szervezési irodavezető Dr Bora Bernadett Városfejlesztési és Műszaki irodavezető Ifj. Hamza Gábor Aljegyző Czeglédiné Dr. Szilágyi Irén Jegyző Bagolyné Szűcs Mariann Hamza Gábor polgármester 6