3 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2011. (VI. 01 ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alkotmány 44/A. (1) bek. a.) pontjában meghatározott feladatkörében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. -ban foglalt felhatalmazás alapján az Önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. A rendelet hatálya A rendelet hatálya Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésnek irányítása alatt álló költségvetési szervekre, valamint az Önkormányzat központi gazdálkodását ellátó Polgármesteri Hivatalra terjed ki. 2. (1) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat 2010. évi zárszámadását 60.132.488 eft költségvetési bevétellel -689 519 eft függő, átfutó, kiegyenlítő bevétellel 58.146.445 eft költségvetési kiadással 21.446 eft függő, átfutó, kiegyenlítő kiadással, valamint - 2.665.816 eft pénzmaradvánnyal jóváhagyja.
4 (2) A bevételi főösszeg 4.252.515 eft fejlesztési célú hitelfelvételt, 43.133 eft likviditási célú hitelfelvételt, 741.629 eft a tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bevételt és 327.990 eft forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bevételt tartalmaz. A kiadási főösszeg 1.394.702 eft fejlesztési célú hitel törlesztését és 563.859 eft tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kiadását tartalmazza. 3. Az Önkormányzat 2010. évi összevont költségvetési mérlegét a rendelet 1. sz. melléklete, bevételeinek és kiadásainak fő összegét a 2. sz. melléklete tartalmazza. 4. Az Önkormányzat központi gazdálkodás 2010. évi bevételeit forrásonként a rendelet 3. melléklete, a Társulások bevételeit a 4. sz. melléklet, az Önkormányzat központi gazdálkodás működési kiadásait a 5. sz. melléklet, az Önkormányzat központi gazdálkodás felhalmozási kiadásait az 6. sz. melléklet, az Önkormányzat központi gazdálkodás felújítási kiadásait a 7. sz. melléklet, az alapok és egyéb feladatok kiadásait a 8. sz. melléklet, a társulások kiadásait 9. sz. melléklet, kisebbségi önkormányzatok bevételeit a 10. sz. melléklet, a kisebbségi önkormányzatok kiadásait a 11. sz. melléklet, a költségvetési szervek bevételeit a 12 sz. melléklet, a költségvetési szervek kiadásait a 13. melléklet tartalmazza. 5. Az önkormányzati fenntartású intézmények célfeladatainak teljesítését a rendelet 14. sz. és a 15. sz. melléklete, a Nevelési - Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata jogkörébe vont előirányzatok felhasználását a 16. sz. melléklet, a 2010. évi létszám-előirányzatot a 17. sz. melléklet tartalmazza. 6. Az Önkormányzat 2010. évi pénzmaradványát a rendelet 18. sz. melléklete, a kisebbségi önkormányzatok és az NGSZ jogkörébe vont önálló költségvetési szervek 2010. évi pénzmaradványát a 19. sz. melléklet tartalmazza.
5 7. Az Önkormányzat 2010. évi vagyonának kimutatását a rendelet 20. sz. melléklete, az Önkormányzat mérlegét a 21. melléklet, a kisebbségi önkormányzatok mérlegeit a 22. sz. melléklet, a Szeged és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás mérlegét a 23. sz. melléklet, a Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás mérlegét a 24. sz. melléklet tartalmazza. 8. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Dr. Botka László sk. polgármester Dr. Mózes Ervin sk. címzetes főjegyző Megalkotta Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2011. május 27.-én tartott ülésén. Kihirdetve Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közlönyében.
- 6-1. sz. melléklet Szeged Megyei Jogú Város 2010. évi összevont költségvetési mérlege 2010. évi beszámoló ezer Ft MŐKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK Sorszám Megnevezés elıirányzat Szeged MJV Önkormányzat Módosított elıirányzat index elıirányzat Kisebbségi Önkormányzatok Módosított elıirányzat index Sorszám Megnevezés elıirányzat Szeged MJV Önkormányzat Módosított elıirányzat index elıirányzat Kisebbségi Önkormányzatok Módosított elıirányzat index I. Mőködési célú költségvetési bevételek 32 905 676 38 332 278 38 506 620 100,5 14 253 17 727 17 721 100,0 I. Mőködési célú költségvetési kiadások 32 406 252 40 361 570 37 660 093 93,3 14 253 28 798 20 560 71,4 Elızı évek pénzmaradványának igénybevétele mőködési célra 1 124 180 1 121 069 99,7 11 542 8 851 76,7 Forgatási célú értékpapírok kiadásai Elızı évek vállalkozási maradványának igénybevétele mőködési célra 9 708 9 708 100,0 Befektetési célú értékpapírok kiadásai II. Belsı finanszírozásra szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1 133 888 1 130 777 99,7 11 542 8 851 76,7 Rövidlejáratú hitelek törlesztése Értékpapírok értékesítésének bevételei Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kötvény kibocsátás bevétele II. Külsı finanszírozás mőködési kiadásai Rövidlejáratú hitelek felvétele 43 133 43 133 100,0 III. Külsı finanszírozásból származó mőködési bevételek 43 133 43 133 100,0 Mőködési célú bevételek összesen: 32 905 676 39 509 299 39 680 530 100,4 14 253 29 269 26 572 90,8 Mőködési célú kiadások összesen: 32 406 252 40 361 570 37 660 093 93,3 14 253 28 798 20 560 71,4 FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK IV. Felhalmozási célú költségvetési bevételek 22 205 246 16 715 657 10 754 573 64,3 III. Felhalmozási célú költségvetési kiadások 34 924 858 28 191 869 18 506 780 65,6 471 451 95,8 Elızı évek pénzmaradványának igénybevétele felhalmozási célra 4 228 859 4 382 581 1 848 679 42,2 Forgatási célú értékpapírok kiadásai Elızı évek vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra Befektetési célú értékpapírok kiadásai 563 859 563 859 100,0 V. Belsı finanszírozásra szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 4 228 859 4 382 581 1 848 679 42,2 Rövidlejáratú felhalmozási hitelek törlesztése Értékpapírok értékesítésének bevételei 1 854 911 1 173 736 1 069 619 91,1 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 1 291 881 1 411 828 1 394 702 98,8 Kötvény kibocsátás bevétele 2 500 000 2 500 000 2 500 000 100,0 IV. Külsı finanszírozás felhalmozási kiadásai 1 291 881 1 975 687 1 958 561 99,1 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 4 928 299 6 247 853 4 252 515 68,1 Felhalmozási célú kiadások összesen: 36 216 739 30 167 556 20 465 341 67,8 471 451 95,8 VI. Külsı finanszírozásból származó felhalmozási bevételek 9 283 210 9 921 589 7 822 134 78,8 Felhalmozási célú bevételek összesen: 35 717 315 31 019 827 20 425 386 65,8 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + IV.) 55 110 922 55 047 935 49 261 193 89,5 14 253 17 727 17 721 100,0 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+III.) 67 331 110 68 553 439 56 166 873 81,9 14 253 29 269 21 011 71,8 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (TÖBBLET) -12 220 188-13 505 504-6 905 680-11 542-3 290 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (II.+III.+V.+VI.) 13 512 069 15 481 191 10 844 723 70,1 11 542 8 851 76,7 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (II.+IV.) 1 291 881 1 975 687 1 958 561 99,1 ÖSSZES BEVÉTEL: 68 622 991 70 529 126 60 105 916 85,2 14 253 29 269 26 572 90,8 ÖSSZES KIADÁS: 68 622 991 70 529 126 58 125 434 82,4 14 253 29 269 21 011 71,8
- 7 - Szeged Megyei Jogú Város 2010. évi bevételeinek és kiadásainak fı összegei 2. sz. melléklet Bevételek 2010. évi beszámoló Pénzforgalom nélküli bevételek ezer Ft-ban Megnevezés Intézményi mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos bevételei Támogatások Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Támogatásértékő bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Elızı évi pénzmaradv. igénybevétele Kölcsönök Hitelek és v.tér. és igv. finanszíroz. mőködési célú felhalmozási célú mőködési célú felhalmozási célú értékp. kibocs. bevételei Mőködési célra Szegedi Önk., közp.gazd. kör mők. bevételei elıirányzat 4 880 051 15 064 335 9 388 493 587 022 100 994 30 020 895 Módosított elıirányzat 5 790 618 15 643 850 12 099 732 360 752 950 100 994 43 133 775 481 34 815 510 5 114 096 15 414 334 12 099 732 355 863 950 53 494 43 133 775 481 33 857 083 Index (%) 88,3 98,5 100,0 98,6 100,0 53,0 100,0 100,0 97,2 Szegedi Önk., közp. gazd. kör felhalm. bev. elıirányzat 3 574 615 15 340 588 4 145 425 4 928 299 27 988 927 Módosított elıirányzat 74 369 3 884 612 9 280 198 4 330 543 6 247 853 23 817 575 74 369 1 621 389 5 988 263 3 946 107 4 252 515 15 882 643 Index (%) 100,0 41,7 64,5 91,1 68,1 66,7 Parkolóalap bevételei elıirányzat 4 100 54 000 251 283 309 383 Módosított elıirányzat 4 100 54 000 251 283 309 383 11 175 11 175 Index (%) 20,7 3,6 Lakásalap bevételei elıirányzat 83 318 266 685 40 000 255 236 2 355 596 3 000 835 Módosított elıirányzat 125 191 457 325 40 000 147 383 2 355 596 3 125 495 87 568 51 458 056 147 179 1 567 278 2 260 132 Index (%) 69,9 100,2 99,9 66,5 72,3 Vízügyi Építési alap bevételei elıirányzat 1 874 248 31 274 1 345 892 3 251 414 Módosított elıirányzat 3 494 1 874 321 47 098 1 345 892 3 270 805 3 494 1 826 203 42 098 119 603 1 991 398 Index (%) 100,0 97,4 89,4 8,9 60,9 Környezetvédelmi alap bevételei elıirányzat 18 704 18 984 276 088 313 776 Módosított elıirányzat 18 704 18 984 276 088 313 776 9 654 13 406 8 116 31 176 Index (%) 51,6 70,6 2,9 9,9 Társulások bevételei elıirányzat 3 750 3 750 Módosított elıirányzat 3 750 3 750 1 660 1 737 12 660 16 057 Index (%) 44,3 428,2 Kisebbségi önkormányzatok bevételei elıirányzat 14 253 14 253 Módosított elıirányzat 479 16 792 456 11 542 29 269 474 16 791 456 8 851 26 572 Index (%) 99,0 100,0 100,0 76,7 90,8 Költségvetési szervek bevételei elıirányzat 2 248 290 303 450 099 859 871 57 536 117 912 3 734 011 Módosított elıirányzat 2 651 636 3 311 525 264 49 174 208 778 123 318 23 741 454 193 153 722 669 987 4 854 4 854 4 872 832 2 681 953 5 217 547 712 47 287 211 925 117 188 23 741 449 345 153 682 669 987 4 854 4 854 1 138 507 6 056 252 Index (%) 101,1 157,6 104,3 96,2 101,5 95,0 100,0 98,9 100,0 100,0 100,0 100,0 124,3 Felhalmozási célra Pénzforgalom nélküli ig. vétele Elızı évi váll. eredm. ig. vétele Alap és vállalkozási tev. elsz. Elızı évi támogatások, visszatérülések Összes bevétel
- 8 - Szeged Megyei Jogú Város 2010. évi bevételeinek és kiadásainak fı összegei 2. sz. melléklet Kiadások 2010. évi beszámoló ezer Ft-ban Egyéb tám. Terv. maradv. Kölcsönök Személyi Munkaadói Egyéb folyó Támogatásértékő kiadás Pénzeszköz átadás államháztartáson Hitelek Dologi kiadás és ellátott. Felújítás Beruházás tartalék nyújtása és Elızı évi pénzmaradvány átadás Megnevezés juttatás járulék kiadás államháztartáson belül kívülre törlesztése juttatásai Al. és v. elsz. értékpapír kiad. Összes kiadás mőködési c. felhalmozási c. mőködési felhalmozási mőködési c. felhalmozási c. Szegedi Önk., közp. gazd. mőködési kiadásai elıirányzat 1 873 741 520 720 4 437 898 969 563 807 000 558 925 40 000 115 732 159 080 4 572 811 59 261 35 000 14 149 731 Módosított elıirányzat 1 949 563 580 489 6 965 710 466 503 2 127 005 611 250 11 516 125 362 912 167 4 663 482 34 261 38 741 1 138 507 19 624 556 1 843 571 540 265 5 900 862 395 085 2 048 638 611 171 11 516 91 678 804 933 4 515 670 15 257 35 190 1 151 167 17 965 003 Index (%) 94,6 93,1 84,7 84,7 96,3 100,0 100,0 73,1 88,2 96,8 44,5 90,8 101,1 91,5 Szegedi Önk., közp. gazd. felhalmozási kiadásai elıirányzat 60 704 315 196 362 222 323 658 22 506 472 1 457 371 886 260 1 035 165 1 145 756 28 092 804 Módosított elıirányzat 2 462 692 253 184 581 327 285 396 591 922 15 988 976 4 200 1 459 036 282 237 1 537 165 1 265 703 22 252 300 2 462 692 246 854 556 250 265 492 415 920 11 966 451 4 200 721 686 911 025 1 265 703 16 356 735 97,5 95,7 93,0 70,3 74,8 100,0 49,5 59,3 100,0 73,5 Felújítási kiadások elıirányzat 36 876 645 528 682 404 Módosított elıirányzat 56 301 392 786 25 617 474 704 40 785 255 333 15 470 311 588 Index (%) 72,4 65,0 60,4 65,6 Parkolóalap kiadásai elıirányzat 75 950 233 433 309 383 Módosított elıirányzat 75 950 233 433 309 383 Index (%) Lakásalap kiadásai elıirányzat 54 000 20 864 1 274 945 997 211 157 470 240 000 132 539 123 806 3 000 835 Módosított elıirányzat 74 407 20 864 41 873 1 274 945 692 211 550 738 214 112 132 539 123 806 3 125 495 44 921 15 995 41 873 830 594 387 422 422 103 146 356 106 680 1 995 944 Index (%) 60,4 76,7 100,0 65,1 56,0 76,6 68,4 86,2 63,9 Vízügyi Építési alap kiadásai elıirányzat 937 124 1 801 572 512 718 3 251 414 Módosított elıirányzat 1 048 930 540 1 122 008 512 718 704 491 3 270 805 1 048 907 334 135 743 512 718 1 556 843 Index (%) 100,0 97,5 12,1 100,0 47,6 Környezetvédelmi alap kiadásai elıirányzat 4 385 12 369 274 703 22 319 313 776 Módosított elıirányzat 4 385 12 369 274 703 22 319 313 776 1 503 7 354 22 319 31 176 Index (%) 34,3 59,5 100,0 9,9 Társulások kiadásai elıirányzat 3 750 3 750 Módosított elıirányzat 3 750 3 750 100 935 702 1 737 Index (%) 2,7 46,3 Kisebbségi önkormányzatok kiadásai elıirányzat 2 260 390 6 992 675 3 936 14 253 Módosított elıirányzat 3 784 458 12 499 953 446 471 10 658 29 269 2 319 418 6 158 791 446 451 10 428 21 011 Index (%) 61,3 91,3 49,3 83,0 100,0 95,8 97,8 71,8 Költségvetési szervek kiadásai elıirányzat 9 287 537 2 533 221 5 255 260 139 794 87 867 306 053 46 300 100 500 1 062 362 18 818 894 Módosított elıirányzat 9 972 608 2 653 683 6 059 439 198 609 125 771 551 085 51 055 337 563 513 690 1 746 36 19 085 668 714 1 273 21 154 357 9 799 242 2 563 200 5 264 766 188 518 112 456 536 586 51 055 259 510 454 452 1 746 36 4 854 668 714 1 273 19 906 408 Index (%) 98,3 96,6 86,9 94,9 89,4 97,4 100,0 76,9 88,5 100,0 100,0 25,4 100,0 100,0 94,1
- 9 - Szeged Megyei Jogú Város 2010. évi bevételeinek és kiadásainak fı összegei 2. sz. melléklet Bevétel-Kiadás összesítı 2010. évi beszámoló Pénzforgalom nélküli bevételek ezer Ft-ban Megnevezés Támogatásértékő bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Elızı évi pénzmaradv. Intézményi Önkormány- Felhalmozási és Kölcsönök Alap és Elızı évi Hitelek Pénzforgalom Elızı évi váll. mőködési zatok sajátos Támogatások tıkejellegő v.tér. és igv. Felhalmozási vállalkozási tev. támogatások, mőködési célú felhalmozási célú mőködési célú felhalmozási célú bevételei Mőködési célra nélküli ig. vétele eredm. ig. vétele bevételek bevételei bevételek értékp. kibocs. célra elsz. visszatérülések Összes bevétel Összes Bevétel elıirányzat 7 238 213 15 083 319 9 388 493 5 715 851 1 051 374 16 240 459 57 536 203 186 4 501 655 4 928 299 4 228 859 68 637 244 Módosított elıirányzat 8 597 972 15 662 834 12 174 101 6 219 569 902 808 9 369 372 210 184 224 416 4 602 661 6 290 986 465 735 4 382 581 669 987 4 854 4 854 775 481 70 558 395 7 898 899 15 427 791 12 174 101 3 910 865 920 366 6 035 550 213 331 170 461 4 170 521 4 295 648 459 933 1 848 679 669 987 4 854 4 854 1 926 648 60 132 488 Index % 91,9 98,5 100,0 62,9 101,9 64,4 101,5 76,0 90,6 68,3 98,8 42,2 100,0 100,0 100,0 248,4 85,2 Megnevezés Személyi juttatás Munkaadói járulék Dologi kiadás Egyéb folyó kiadás Ellátottak juttatásai Támogatásértékő kiadás államháztartáson belül Felújítás Beruházás Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tervezett maradvány, eredmény tartalék Kölcsönök nyújtása és értékpapír kiad. Elızı évi pénzmaradvány átadás mőködési c. felhalmozási c. mőködési c. felhalmozási c. mőködési c. felhalmozási c. Összes Kiadás elıirányzat 11 163 538 3 054 331 9 859 865 1 458 461 894 867 864 978 1 723 467 3 119 753 25 762 906 5 089 465 1 756 632 1 526 935 1 070 165 1 291 881 68 637 244 Módosított elıirányzat 11 928 417 3 235 322 13 430 723 1 280 625 2 253 222 1 204 208 1 622 912 3 070 384 19 189 617 5 192 804 1 707 445 1 646 488 1 575 906 1 807 221 1 273 1 411 828 70 558 395 11 647 594 3 104 575 11 506 997 1 164 928 2 161 540 1 190 332 1 158 657 2 317 197 13 799 603 5 044 762 883 335 4 854 946 215 1 819 881 1 273 1 394 702 58 146 445 Index % 97,6 96,0 85,7 91,0 95,9 98,8 71,4 75,5 71,9 97,1 51,7 0,3 60,0 100,7 100,0 98,8 82,4 Hitelek törlesztése Összes kiadás
- 10 - Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodási körébe tartozó 2010. évi bevételi irányzatainak teljesítése 3. sz. melléklet 2010. évi beszámoló ezer Ft-ban Cím Alcím Jogc. Jogc. Elıir. Cím Alcím Jogc. Jogc. Elıirányzat Elıirányzat Index % száma megnevezés Módosított 1 Szegedi Önkormányzat 1 Mőködési célú bevételek I Mőködési bevételek 1 Intézményi mőködési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthetı bevétel 1.1 Igazgatási szolgáltatási díj 1.1.1 Okmányiroda saját mőködési bevételei 33 000 33 000 46 076 139,6 1.1.2 Egyéb igazgatási szolgáltatási díj 8 086 8 086 6 450 79,8 1.2 Bírság bevétel 53 051 53 051 41 182 77,6 Hatósági jogkörhöz köthetı bevétel összesen 94 137 94 137 93 708 99,5 2 Egyéb saját bevétel 2.1 Áru- és készletékértékesítés ellenértéke 4 742 4 742 3 908 82,4 2.2 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatás értéke 6 500 6 500 5 494 84,5 2.3 Bérleti díj bevétel 51 587 51 587 60 419 117,1 2.4 Alkalmazottak térítései 1 326 1 326 2 096 158,1 2.5 Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz 8 500 10 189 11 117 109,1 ebbıl: Követelés elengedés, tartozás átvállalás 8 000 9 689 9 525 98,3 2.6 Alk. kártérítése, egyéb térítések 729 729 2.7 Egyéb saját bevétel 202 796 35 842 34 111 95,2 Egyéb saját bevétel összesen 276 180 110 915 117 145 105,6 3 ÁFA bevételek és visszatérülések 3.1 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások, tárgyi eszközök ÁFÁ-ja 1 117 584 3 382 255 3 061 993 90,5 3.3 Hulladék ÁFA visszatérülése önrész után 27 286 40 003 5 583 14,0 3.4 Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 513 513 3.5 VÉA ÁFA visszatérülés 684 674 508 551 259 074 50,9 3.6 Elektromos tömegközlekedés áfa visszatérülése 2 405 323 1 223 099 1 221 202 99,8 3.7 Felhalmozási kiadásokhoz kapcs. ÁFA visszatérülések 18 627 18 627 100,0 3.8 Szennyvíz ÁFA visszatérülés önrész után 2 606 3.9 Parkolási ágazat ÁFA-ja 61 918 69 807 112,7 3.10 Parkolási közszolgáltatás ÁFA visszatérülése 73 640 52 600 71,4 ÁFA bevételek, visszatérülések összesen 4 235 380 5 311 212 4 688 886 88,3 4 Hozam és kamatbevétel 274 354 274 354 214 357 78,1 Intézményi mőködési bevételek összesen 4 880 051 5 790 618 5 114 096 88,3 2 Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 1 Illeték 950 000 950 000 755 938 79,6 2 Helyi adók 2.1 Építményadó 1 500 000 1 500 000 1 603 601 106,9 2.2 Idegenforgalmi adó 76 000 76 000 76 065 100,1 2.3 Iparőzési adó 7 300 000 7 300 000 7 150 476 98,0 2.4 Vállalkozók kommunális adója 5 Helyi adók összesen 8 876 000 8 876 000 8 830 147 99,5 3 Átengedett központi adók 3.1 Személyi jövedelemadó helybenmaradó része 2 484 247 2 484 247 2 484 247 100,0 3.2 Jövedelemkülönbség mérséklésére 1 136 688 1 093 913 1 093 913 100,0 3.3 Gépjármőadó 950 000 1 009 866 1 123 175 111,2 3.5 Termıföld bérbeadásából származó jövedelem 400 400 69 17,3 Átengedett központi adók összesen 4 571 335 4 588 426 4 701 404 102,5 4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 4.1 Bírságok, pótlékok 80 000 80 000 102 665 128,3 4.2 Közterülethasználati díj 48 000 48 000 40 113 83,6 4.3 Ingatlanhasznosítás (IKV Zrt haszonbérleti díj) 500 000 668 156 664 823 99,5 4.4 Egyéb sajátos bevétel 15 000 15 000 14 0,1 4.5 Közút nem közlekedési célú igénybevétele 24 000 24 000 27 403 114,2 4.6 Parkolási bevételek 394 268 291 827 74,0 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen 667 000 1 229 424 1 126 845 91,7 Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei összesen 15 064 335 15 643 850 15 414 334 98,5 II Támogatások 1 Önkormányzatok költségvetési támogatása 1 Normatív hozzájárulások 1.1 Normatív állami hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött 141 366 326 577 326 577 100,0 1.2 Normatív állami hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött 8 198 608 7 904 195 7 904 195 100,0 Normatív hozzájárulások összesen 8 339 974 8 230 772 8 230 772 100,0 2 Központosított elıirányzatok 6 223 1 374 585 1 374 585 100,0 3 Helyi önkormányzatok elıadó-mővészeti támogatása 422 300 606 970 606 970 100,0 4 Normatív, kötött felhasználású támogatások 4.1 Kiegészítı támogatás egyes oktatási feladatok ellátására 4.2 Kiegészítı támogatás egyes szociális feladatok ellátására 2 820 1 270 229 1 270 229 100,0 4.3 Normatív kötött felh. támogatás - Tőzoltóság 617 176 617 176 617 176 100,0 5 Egyéb központi támogatás Támogatások összesen 9 388 493 12 099 732 12 099 732 100,0 IV Támogatásértékő bevétel 1 Támogatásértékő mőködési bevétel 1.1 Megyei könyvtári feladatokra 20 500 20 500 20 500 100,0 1.2 Egyéb támogatásértékő bevétel 566 522 291 788 286 899 98,3 1.3 Mozgáskorlátozottak támogatása 6 591 6 591 100,0 1.4 Fordított ÁFA fedezetének átvétele a Lakásalaptól 41 873 41 873 100,0 1.5 2009. évi jövedelemkülönbségek mérséklésére Támogatásértékő mőködési bevétel összesen 587 022 360 752 355 863 98,6
- 11 - Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodási körébe tartozó 2010. évi bevételi irányzatainak teljesítése 3. sz. melléklet 2010. évi beszámoló ezer Ft-ban Cím Alcím Jogc. száma Jogc. Elıir. Cím Alcím Jogc. Jogc. Elıirányzat Elıirányzat megnevezés Módosított Elızı évi támogatások, visszatérülések 1 Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 105 494 105 494 100,0 2 Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átv. 669 987 669 987 100,0 Elızı évi támogatások, visszatérülések összesen 775 481 775 481 100,0 Index % V VI Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Mőködési célra átvett pénzeszközök áh-on kívülrıl 1 Egyéb átvett pénzeszköz 950 950 100,0 Mőködési célra átvett pénzeszközök összesen 950 950 100,0 Támogatási kölcsönök visszat., értékpapírok ért., kibocsátásának bev. 1 Támogatási kölcsönök visszatérülése 1 Ifjúsági Ház tagi kölcsön visszatérülése 25 000 25 000 20 000 80,0 3 ISPA Dél-Újszeged projekt elszámolásához kapcs. tagi kölcsön vtér. 33 494 33 494 33 494 100,0 Szegedi Sport és Fürdık tagi kölcsön visszatérülés 17 500 17 500 Tisza Volán Sportclub Hivatásos Kézilabda Szakosztály kölcsön visszatérülés 25 000 25 000 Támogatási kölcsönök visszatérülése 100 994 100 994 53 494 53,0 Mőködési célú költségvetési bevételek összesen 30 020 895 34 772 377 33 813 950 97,2 VII VIII IX X Költségvetési hiány belsı finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1 Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 1.1 Mőködési célra Értékpapírok értékesítésének bevétele 1 Mőködési célú 1.1 Forgatási célú értékpapírok bevételei 1.2 Befektetési célú értékpapírok bevételei Mőködési célú értékpapírok bevételei összesen Kötvények kibocsátásának bevétele 1 Mőködési célú 1.1 Forgatási célú kötvények kibocsátása 1.2 Befektetési célú kötvények kibocsátása Mőködési célú kötvény kibocsátás bevételei Hitelek 1 Mőködési célú hitel felvétele 1.2 Rövid lejáratú hitelfelvétel 1.3 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 1.4 Likviditási célú hitelfelvétel (hiány finanszírozásra) 1.5 Folyószámla hitel felvét 43 133 43 133 Mőködési célú hitelek összesen 43 133 43 133 100,0 Mőködési célú finanszírozási bevételek összesen 43 133 43 133 100,0 Mőködési bevételek összesen 30 020 895 34 815 510 33 857 083 97,2 2 Felhalmozási célra felhasználható bevételek II Támogatások 1 Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.2 Központosított elıirányzatok 74 369 74 369 100,0 1.5 Fejlesztési célú támogatások 1.5.4 Fejlesztési és vis major feladatok támogatása Támogatások összesen 74 369 74 369 100,0 III Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 1 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 1.1 Ingatlanok értékesítése 2 134 000 2 134 000 318 475 14,9 2 Telekértékesítés 834 383 834 383 514 037 61,6 3 Egyéb felhalmozási és tıkejellegő bevételek 249 847 222 591 89,1 4 Vagyoni értékő jog értékesítése 41 667 41 667 5 829 14,0 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen 3 010 050 3 259 897 1 060 932 32,5 2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 1 Nem lakás célú helyiségek értékesítése 20 000 20 000 29 412 147,1 Hulladékszállító-, győjtı eszközök és a központi hulladéktelep bérleti díja 86 812 135 463 72 850 53,8 4 Elektromos tömegközl. projekthez kapcs. vagyon bérbeadásából szárm. bev. 27 150 27 150 28 594 105,3 SZKT-nak üzemeltetésre átadott eszközök bérleti díja 2 052 2 052 2 052 100,0 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 136 014 184 665 132 908 72,0 3 Pénzügyi befektetések bevételei 1 Osztalék 428 223 439 722 427 347 97,2 2 Üzletrészek, részvények értékesítése 328 328 202 61,6 Pénzügyi befektetések bevételei összesen 428 551 440 050 427 549 97,2 Felhalmozási és tıke jellegő bevételek összesen 3 574 615 3 884 612 1 621 389 41,7
- 12 - Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodási körébe tartozó 2010. évi bevételi irányzatainak teljesítése 3. sz. melléklet 2010. évi beszámoló ezer Ft-ban Cím Alcím Jogc. száma Jogc. Elıir. Cím Alcím Jogc. Jogc. Elıirányzat Elıirányzat megnevezés Módosított Index % IV Támogatásértékő bevétel 2 Támogatásértékő felhalmozási bevétel 1 Európai Unió támogatásértékő bevétele államháztartáson keresztül Tarján Víztorony tér rekonstrukció 163 822 163 822 Belterületi-Külterületi utak fejl-e (Domaszéki) 9 365 9 365 Belterületi-Külterületi utak fejl-e (Dorozsmai-Cserje) 12 629 12 629 Újszegedi Liget - játékok kertje 26 313 26 313 11 443 43,5 Szıregi homokbánya fejlesztése 21 229 Rókusváros II.sz. Ált. Isk. infrastr.fejlesztése 26 072 26 072 25 760 98,8 Tisza-Parti Ált. Isk. és Óvoda felújítása 220 779 220 779 220 740 100,0 Budai Nagy Antal utcai gyermekotthon kialakítása 38 008 38 008 396 1,0 Tas u. bölcsıde energetikai korsz. 8 042 8 042 8 041 100,0 Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása 168 030 168 030 József Attila Iskola akadálymentesítése 25 475 25 475 Béke utcai Ált. Isk. rekonstrukció DAOP 81 054 81 054 28 369 35,0 Magyarország-Románia együttmőködési program HU-RO Vadaspark 38 582 38 582 966 2,5 Csongrád-Szeged összekötı út külter.szak.m.kerékpárút kial. 97 833 97 833 Városrehabilitáció I. projekt 790 500 159 593 Városrehabilitáció II. projekt 543 150 306 132 Szegedi kerékpárút-hálózat fejlesztése 4 777 4 777 Elektromos tömegközlekedés fejlesztése 9 150 506 4 163 235 3 877 164 93,1 Szeged-Szentmihály Móricz Zsigmond Mővelıdési Ház 6 552 6 552 6 551 100,0 AGÓRA-TIOP 382 500 382 500 Vitéz u.-i Bölcsöde kapacitás bıvítés, fejlesztés 84 093 32 703 38,9 Acél utcai rendelı felújítása 41 847 ASP Szolgáltató központ létrehozása Vadaspark, Zsiráfház építés DAOP-2.1.1 53 040 21 216 40,0 Két Állatkert "TwoZoos" projekt 52 586 Színház energetikai korszerősítése 204 128 Szeged-Szıreg - Novi Knezevac kerékpárút építés 99 491 TIOP 1.1.1.. Tanulói laptop program 66 895 1 634 2,4 Szeged-Szabadka piacok közötti együttmőködés 22 957 Bálint Sándor Emlékház és Kutatóközpont 57 187 22 875 40,0 AGÓRA-KEOP villamos energia 3 740 AGÓRA-KEOP hıigény kielégítése 33 108 Európai Unió támogatásértékő bevétele államháztartáson keresztül összesen 11 815 218 6 657 865 4 257 858 64,0 2 Központi támogatás támogatásértékő bevétele Tarján Víztorony tér rekonstrukció 28 910 28 910 Belterületi-Külterületi utak fejl-e (Domaszéki) 1 652 1 652 Belterületi-Külterületi utak fejl-e (Dorozsmai-Cserje) 2 228 2 228 Újszegedi Liget - játékok kertje 4 643 4 643 2 019 43,5 Szıregi homokbánya fejlesztése 3 746 Rókusváros II.sz. Ált. Isk. infrastr.fejlesztése 4 601 4 601 4 546 98,8 Tisza-Parti Ált. Isk. és Óvoda felújítása 38 961 38 961 38 954 100,0 Budai Nagy Antal utcai gyermekotthon kialakítása 6 707 6 707 70 1,0 Tas u. bölcsıde energetikai korsz. 1 419 1 419 1 419 100,0 Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása 29 652 29 652 József Attila Iskola akadálymentesítése 4 495 4 495 Béke utcai Ált. Isk. rekonstrukció DAOP 14 304 14 304 5 006 35,0 Magyarország-Románia együttmőködési program HU-RO Vadaspark 6 809 6 809 5 331 78,3 Csongrád-Szeged összekötı út külter.szak.m.kerékpárút kial. 17 264 17 264 Városrehabilitáció I. projekt 139 500 28 193 Városrehabilitáció II. projekt 95 850 54 023 Szegedi kerékpárút-hálózat fejlesztése 843 843 Elektromos tömegközlekedés fejlesztése 1 614 795 737 630 684 205 92,8 Szeged-Szentmihály Móricz Zsigmond Mővelıdési Ház 1 156 1 156 1 156 100,0 AGÓRA-TIOP 67 500 67 500 Vitéz u.-i Bölcsöde kapacitás bıvítés, fejlesztés 14 840 1 924 13,0 Acél utcai rendelı felújítása 7 385 ASP Szolgáltató központ létrehozása Vadaspark, Zsiráfház építés DAOP-2.1.1 9 360 3 744 40,0 Két Állatkert "TwoZoos" projekt 6 170 Színház energetikai korszerősítése 36 023 Szeged-Szıreg - Novi Knezevac kerékpárút építés 11 709 TIOP 1.1.1. Tanulói laptop program 22 298 545 2,4 Szeged-Szabadka piacok közötti együttmőködés 2 693 Bálint Sándor Emlékház és Kutatóközpont 10 092 4 037 40,0 AGÓRA-KEOP villamos energia 660 AGÓRA-KEOP hıigény kielégítése 5 842 Központi támogatás támogatásértékő bevétele összesen 2 085 035 1 178 062 752 956 63,9 3 Egyéb központi támogatás támogatásértékő bevétele Elektromos tömegközlekedés fejlesztésének elıkészítése NFÜ 34 541 37 397 37 397 100,0 Helyközi és helyi közösségi közlekedés fejlesztése 5 899 5 899 410 7,0 Belváros árvízvédelmi rendszer fejlesztése 59 500 59 500 39 185 65,9 Tőzoltóságtól visszakapott pályázati önerı 1 080 1 080 100,0 Egyéb központi támogatás támogatásértékő bevétele összesen 99 940 103 876 78 072 75,2 4 KEOP projekt elıkészítése 18 983 18 983 18 983 100,0 5 Felhalmozási célú támogatásértékő egyéb bevétel 1 275 112 1 275 112 830 594 65,1 6 Konyhai eszközök bérleti díj különbözete 46 300 46 300 49 800 107,6 Támogatásértékő bevétel összesen 15 340 588 9 280 198 5 988 263 64,5 V VI Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülrıl Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele 1 Támogatási kölcsön visszatérülése 1.1 Lakástámogatások törlesztése 45 750 45 750 45 227 98,9 1.2 Egyéb támogatási kölcsön visszatérülés 1.3 Szegedi Közlekedési Kft tagi kölcsön 478 440 478 440 100,0 1.4 IKV Zrt. Tagi kölcsön visszatérülés 280 000 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért., kibocs. bev. 45 750 804 190 523 667 65,1
- 13 - Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodási körébe tartozó 2010. évi bevételi irányzatainak teljesítése 3. sz. melléklet 2010. évi beszámoló ezer Ft-ban Cím Alcím Jogc. száma Jogc. Elıir. Cím Alcím Jogc. Jogc. Elıirányzat Elıirányzat megnevezés Módosított Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen 18 960 953 14 043 369 8 207 688 58,4 Index % VII VIII IX X Költségvetési hiány belsı finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1 Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 1.2 Felhalmozási célra Értékpapírok értékesítésének bevétele 2 Felhalmozási célú 1.1 Forgatási célú értékpapírok bevételei 282 859 282 859 100,0 1.2 Befektetési célú értékpapírok bevételei 1 599 675 743 494 639 581 86,0 Felhalmozási célú értékpapírok bevételei összesen 1 599 675 1 026 353 922 440 89,9 Kötvények kibocsátásának bevétele 1 Felhalmozási célú 1.1 Forgatási célú kötvények kibocsátása 1.2 Befektetési célú kötvények kibocsátása 2 500 000 2 500 000 2 500 000 100,0 Felhalmozási célú kötvény kibocsátás bevételei 2 500 000 2 500 000 2 500 000 100,0 Hitelek 2 Felhalmozási célú hitel felvétele 2.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele 2.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele (jóváhagyott hitel) 3 564 987 2 614 987 1 326 436 50,7 2.3 Likviditási célú hitel (hiány finanszírozására) 2.5 2008 évi panelrekonstrukciós pály. felhalmozási célú hitel lehívása 1 363 312 1 363 312 656 525 48,2 2.6 Rulirozó hitel felvétele 950 000 950 000 100,0 2.7 Folyószámlahitel felvétele 1 319 554 1 319 554 100,0 Felhalmozási célú hitelek felvétele összesen 4 928 299 6 247 853 4 252 515 68,1 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen 9 027 974 9 774 206 7 674 955 78,5 Felhalmozási célú bevétek összesen 27 988 927 23 817 575 15 882 643 66,7 3 Parkolóalap bevételei I Mőködési bevételek 1 Intézményi mőködési bevételek 4 Hozam és kamatbevétel 4 100 4 100 Mőködési célú költségvetési bevételek összesen 4 100 4 100 V VII Véglegesen átvett pénzeszközök 2 Felhalmozási céra átvett pénzeszközök áh-on kívülrıl 1 Egyéb átvett pénzeszköz 54 000 54 000 11 175 20,7 Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen 54 000 54 000 11 175 20,7 Költségvetési hiány belsı finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1 Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 1.2 Felhalmozási célra 251 283 251 283 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen 251 283 251 283 Parkolóalap bevételei összesen 309 383 309 383 11 175 3,6 4 Lakásalap bevételei I Mőködési bevételek 1 Intézményi mőködési bevételek 3 Áfa bevételek, visszatérülések 3.1 Fordított ÁFA pénzforgalom nélküli bevétele 41 873 50 071 119,6 4 Hozam és kamatbevétel 83 318 83 318 35 097 42,1 Egyéb mőködési bevétel 2 400 2 Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 4.6 Bérleti jog ellenértéke 51 Mőködési célú költségvetési bevételek összesen 83 318 125 191 87 619 70,0 III IV VII VIII Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 1 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 1 Egyéb felhalmozási és tıke jellegő bevételek 2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 4 Lakásértékesítés bevétele 266 685 457 325 458 056 100,2 Felhalmozási és tıke jellegő bevételek összesen 266 685 457 325 458 056 100,2 Támogatásértékő bevétel 2 Támogatásértékő felhalmozási bevétel 40 000 40 000 Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen 306 685 497 325 458 056 92,1 Költségvetési hiány belsı finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1 Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 1.2 Felhalmozási célra 2 355 596 2 355 596 1 567 278 66,5 Értékpapírok értékesítésének bevétele 2 Felhalmozási célú 1.1 Forgatási célú értékpapírok bevételei 45 131 45 131 100,0 1.2 Befektetési célú értékpapírok bevételei 255 236 102 252 102 048 99,8 Felhalmozási célú értékpapírok bevételei összesen 255 236 147 383 147 179 99,9 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen 2 610 832 2 502 979 1 714 457 68,5 Lakásalap bevételei összesen 3 000 835 3 125 495 2 260 132 72,3
- 14 - Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodási körébe tartozó 2010. évi bevételi irányzatainak teljesítése 3. sz. melléklet 2010. évi beszámoló ezer Ft-ban Cím Alcím Jogc. száma Jogc. Elıir. Cím Alcím Jogc. Jogc. Elıirányzat Elıirányzat megnevezés Módosított 5 Vízügyi Építési alap bevételei I Mőködési bevételek 1 Intézményi mőködési bevételek 2 Egyéb saját bevétel 2.3 Egyéb saját bevétel 3 494 3 494 100,0 Mőködési bevételek összesen 3 494 3 494 100,0 Mőködési célú költségvetési bevételek összesen 3 494 3 494 100,0 Index % III IV V VII Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 5 Üzemeltetésbıl, koncesszióból származó folyó évi bevétel 1 874 248 1 874 248 1 826 130 97,4 6 Egyéb felhalmozási és tıke jellegő bevétel 73 73 100,0 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei összesen 1 874 248 1 874 321 1 826 203 97,4 Felhalmozási és tıke jellegő bevételek összesen 1 874 248 1 874 321 1 826 203 97,4 Támogatásértékő bevétel 2 Támogatásértékő felhalmozási bevétel Támogatásértékő felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök 2 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülrıl 1 Egyéb átvett pénzeszközök 400 Csatornafejlesztési hozzájárulás Vízmőtıl 29 074 29 074 29 074 100,0 1.2 Vízvezeték építése, társulattól átvett pénzeszköz 2 200 2 200 2 600 118,2 1.3 ISPA csatorna építésre társulattól átvett pénzeszköz 5 000 1.4 ISPA Tiszai keresztezések, garanciális lebonyolítási díj 10 424 10 424 100,0 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülrıl összesen 31 274 47 098 42 098 89,4 Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen 1 905 522 1 921 419 1 868 301 97,2 Költségvetési hiány belsı finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1 Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célra 1 345 892 1 345 892 119 603 8,9 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen 1 345 892 1 345 892 119 603 8,9 Vízügyi Építési Alap bevételei összesen 3 251 414 3 270 805 1 991 398 60,9 6 Környezetvédelmi Alap bevételei I Mőködési bevételek 1 Intézményi mőködési bevételek 4 Hozam és kamatbevétel 18 704 18 704 9 654 51,6 2 Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 4.4.1 Környezetvédelmi bírság 4 548 4 548 11 161 245,4 4.4.2 Talajterhelési díj 3 000 3 000 2 212 73,7 4.4.3 Vízterhelési díj 10 000 10 000 4.4.4 Légszennyezettségi bírság 1 436 1 436 33 2,3 Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei összesen 18 984 18 984 13 406 70,6 Mőködési célú költségvetési bevételek összesen 37 688 37 688 23 060 61,2 VII Költségvetési hiány belsı finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1 Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 1.2 Felhalmozási célra 276 088 276 088 8 116 2,9 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen 276 088 276 088 8 116 2,9 Környezetvédelmi Alap bevételei összesen 313 776 313 776 31 176 9,9 Szegedi Önkormányzat, közp., gazdálkodás körébe tartozó bevételei összesen 64 885 230 65 652 544 54 033 607 82,3
- 15 - Társulások 2010. évi bevételi elıirányzatainak teljesítése 4. sz. melléklet 2010. évi beszámoló ezer Ft-ban Cím Alcím Jogc. Jogc. Elıir. Cím Alcím Jogc. Jogc. Elıirányzat Elıirányzat Index % 1 Szeged és Térsége Területfejlesztési Társulás 1 Mőködési bevételek 1 Intézményi mőködési bevételek 2 Egyéb saját bevétel 3 750 3 750 1 281 34,2 4 Hozam- és kamatbevétel 379 Mőködési célú költségvetési bevételek összesen 3 750 3 750 1 660 44,3 Elızı évi támogatások, visszatérülések 2 Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átv. 12 660 Elızı évi támogatások, visszatérülések összesen 12 660 7 Költségvetési hiány belsı finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1 Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 1.1 Mőködési célra 1 737 Mőködési célú finanszírozási bevételek összesen 1 737 Szeged és Térsége Területfejl. Társ. bevételei összesen 3 750 3 750 16 057 428,2 Társulások bevételei összesen 3 750 3 750 16 057 428,2
- 16 - Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körébe tartozó 2010. évi mőködési kiadások teljesítése 5. sz. melléklet 2010. évi beszámoló ezer Ft-ban Cím Al- cím Jogc. Jogc. Elıir Cím Al- cím Jogc. Jogc. Elıirányzat száma megnevezése 1 Szegedi Önkormányzat Személyi juttatás Munkaadói járulék Dologi kiadás Egyéb folyó kiadás Egyéb tám. és ellátott. juttatásai Támogatás értékő kiadás államháztartáson belül Felújítás Beruházás Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre mőködési felhalmozási mőködési felhalmozási Terv.mar. eredmény tartalék, Alap és váll. tev. elsz. Kölcsönök nyújtása, törlesztése Értékpapírok kiadása Elızı évi pénzmaradv átadás Hitelek törlesztése Összes kiadás 1 Mőködési kiadások 1 Fejlesztési feladatok 1 Városrendezési tervek elıirányzat 70 025 9 975 80 000 Módosított elıirányzat 60 351 19 649 80 000 14 708 19 649 34 357 Index % 24,4 100,0 42,9 2 Városrendezési tanulmánytervek elıirányzat 75 40 51 370 2 750 54 235 Módosított elıirányzat 75 158 49 593 162 1 497 2 750 54 235 62 158 25 000 162 1 497 1 501 28 380 Index % 82,7 100,0 50,4 100,0 100,0 54,6 52,3 3 Közlekedés tervezés elıirányzat 23 980 14 826 38 806 Módosított elıirányzat 19 494 438 14 826 34 758 1 569 438 6 390 8 397 Index % 8,0 100,0 43,1 24,2 4 Hosszú távú városfejlesztési koncepció elıirányzat 690 690 Módosított elıirányzat 690 690 Index % 5 Beruházások, pályázatok elıkészítése (fe) elıirányzat 180 239 83 732 36 029 300 000 Módosított elıirányzat 92 049 43 83 732 102 815 278 639 64 368 43 53 213 102 652 220 276 Index % 69,9 100,0 63,6 99,8 79,1 Informatika 6 Hálózat karbantartás elıirányzat 10 000 10 000 Módosított elıirányzat 10 000 10 000 8 684 8 684 Index % 86,8 86,8 7 Informatikai szolgáltatások elıirányzat 17 000 17 000 Módosított elıirányzat 16 976 24 17 000 11 876 24 11 900 Index % 70,0 100,0 70,0 8 Polgármesteri Hivatal hardver karbantartása elıirányzat 16 170 16 170 Módosított elıirányzat 16 170 16 170 14 328 14 328 Index % 88,6 88,6 9 Gépvásárlás elıirányzat 39 000 39 000 Módosított elıirányzat 12 014 26 986 39 000 12 014 26 609 38 623 Index % 100,0 98,6 99,0 10 Szoftver vásárlás elıirányzat 8 500 8 500 Módosított elıirányzat 4 956 3 544 8 500 2 293 2 494 4 787 Index % 46,3 70,4 56,3 11 Mőszaki nyilvántartás, feldolgozás elıirányzat 24 350 24 350 Módosított elıirányzat 24 350 24 350 22 500 22 500 Index % 92,4 92,4 12 Önkormányzati közmőnyilvántartás vezetése elıirányzat 18 250 18 250 Módosított elıirányzat 18 250 18 250 15 125 15 125 Index % 82,9 82,9
- 17 - Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körébe tartozó 2010. évi mőködési kiadások teljesítése 5. sz. melléklet 2010. évi beszámoló ezer Ft-ban Cím Al- cím Jogc. száma Jogc. Támogatás értékő kiadás Pénzeszköz átadás Terv.mar. Egyéb tám. Kölcsönök Elızı évi Jogc. Elıirányzat Személyi Munkaadói Egyéb folyó Dologi kiadás államháztartáson belül Felújítás Beruházás államháztartáson kívülre eredmény Értékpapírok Hitelek és ellátott. nyújtása, pénzmaradv juttatás járulék kiadás tartalék, Alap és kiadása törlesztése juttatásai törlesztése átadás váll. tev. elsz. Összes kiadás Jogc. Elıir Cím Al- cím megnevezése mőködési felhalmozási mőködési felhalmozási 13 Földhivatali digitális térkép használata elıirányzat 5 000 5 000 Módosított elıirányzat 5 000 5 000 4 000 4 000 Index % 80,0 80,0 14 Helyközi autóbusz járatok helyi személyszállítása elıirányzat 47 373 47 373 Módosított elıirányzat 47 373 47 373 47 373 47 373 15 E-önkormányzati rendszer fejlesztése elıirányzat 2 488 2 488 Módosított elıirányzat 2 488 2 488 Index % Fejlesztési feladatok összesen elıirányzat 75 40 475 435 83 732 102 580 661 862 Módosított elıirányzat 75 158 379 754 229 85 667 170 570 636 453 62 158 243 838 229 55 148 159 295 458 730 Index % 82,7 100,0 64,2 100,0 64,4 93,4 72,1 2 Városüzemeltetés 1 Szegedi Közlekedési Társaság-helyi tömegközlekedés elıirányzat 545 000 545 000 Módosított elıirányzat 644 708 644 708 591 031 591 031 Index % 91,7 91,7 2 Repülıtér üzemeltetése (SZKT Kft.) elıirányzat 15 000 15 000 Módosított elıirányzat 15 000 15 000 15 000 15 000 3 Helyi tömegközlekedés normatív állami támogatása elıirányzat 452 847 452 847 Módosított elıirányzat Index % 4 Tisza Volán Zrt. helyi tömegközl. 2009. évi önk. tám. elsz elıirányzat 159 700 159 700 Módosított elıirányzat 159 700 159 700 159 694 159 694 Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 5 Környezetgazdálkodás mőködési támogatása elıirányzat 507 750 507 750 Módosított elıirányzat 632 644 632 644 632 644 632 644 6 Közlekedésszervezés támogatása elıirányzat 160 000 160 000 Módosított elıirányzat 160 000 160 000 139 266 139 266 Index % 87,0 87,0 7 Választókörzeti keret elıirányzat 100 000 100 000 Módosított elıirányzat 1 054 18 771 65 381 85 206 1 054 18 771 65 381 85 206 100,0 100,0 8 Szegedi Környezetgazd. Nonprofit Kft. közvetített szolg. elıirányzat 450 500 450 500 Módosított elıirányzat 478 300 478 300 362 693 362 693 Index % 75,8 75,8 9 Szegedi Sport és Fürdık Kft. támogatása elıirányzat 525 000 525 000 Módosított elıirányzat 525 000 525 000 525 000 525 000
- 18 - Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körébe tartozó 2010. évi mőködési kiadások teljesítése 5. sz. melléklet 2010. évi beszámoló ezer Ft-ban Cím Al- cím Jogc. száma Jogc. Támogatás értékő kiadás Pénzeszköz átadás Terv.mar. Egyéb tám. Kölcsönök Elızı évi Jogc. Elıirányzat Személyi Munkaadói Egyéb folyó Dologi kiadás államháztartáson belül Felújítás Beruházás államháztartáson kívülre eredmény Értékpapírok Hitelek és ellátott. nyújtása, pénzmaradv juttatás járulék kiadás tartalék, Alap és kiadása törlesztése juttatásai törlesztése átadás váll. tev. elsz. Összes kiadás Jogc. Elıir Cím Al- cím megnevezése mőködési felhalmozási mőködési felhalmozási 10 Szegedi Sport és Fürdık Kft. sportlétesítm.üzemeltetése elıirányzat 105 000 105 000 Módosított elıirányzat 105 000 105 000 105 000 105 000 11 Ritek Zrt. támogatása elıirányzat 59 000 59 000 Módosított elıirányzat 59 000 59 000 59 000 59 000 12 Ritek Zrt. szolgáltatási szerzıdése elıirányzat 118 550 118 550 Módosított elıirányzat 118 550 118 550 100 000 100 000 Index % 84,4 84,4 13 SZINT Kft.támogatása elıirányzat 580 000 580 000 Módosított elıirányzat 580 000 580 000 580 000 580 000 14 Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. támogatása elıirányzat 139 000 139 000 Módosított elıirányzat 163 022 163 022 163 022 163 022 15 Helyi közszolgálati televíziózás (VTV Nonprofit Kft.) elıirányzat 112 000 112 000 Módosított elıirányzat 112 256 112 256 112 256 112 256 16 Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft. elıirányzat 45 000 45 000 Módosított elıirányzat 45 500 45 500 45 500 45 500 17 Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztivál Nonprofit Kft. elıirányzat 333 000 333 000 Módosított elıirányzat 370 000 370 000 370 000 370 000 18 Szegedi Pólus Nonprofit Kft. mőködési támogatása elıirányzat 79 000 79 000 Módosított elıirányzat 79 000 79 000 79 000 79 000 19 Tápéi komp üzemeltetése elıirányzat 16 540 16 540 Módosított elıirányzat 16 540 16 540 13 376 13 376 Index % 80,9 80,9 20 Közvilágítás elıirányzat 600 000 600 000 Módosított elıirányzat 398 000 72 000 470 000 352 170 64 911 417 081 Index % 88,5 90,2 88,7 21 Vállalkozói foglalkoztatás bıvítése elıirányzat 66 356 66 356 Módosított elıirányzat 756 65 746 66 502 756 45 455 46 211 Index % 100,0 69,1 69,5 22 Orvosi rendelık karbantartása elıirányzat 20 000 20 000 Módosított elıirányzat 20 000 20 000 15 773 15 773 Index % 78,9 78,9 23 Szabálytalan játszóterek felülvizsgálata, elbontása elıirányzat 20 000 20 000 Módosított elıirányzat Index %
- 19 - Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körébe tartozó 2010. évi mőködési kiadások teljesítése 5. sz. melléklet 2010. évi beszámoló ezer Ft-ban Cím Al- cím Jogc. száma Jogc. Támogatás értékő kiadás Pénzeszköz átadás Terv.mar. Egyéb tám. Kölcsönök Elızı évi Jogc. Elıirányzat Személyi Munkaadói Egyéb folyó Dologi kiadás államháztartáson belül Felújítás Beruházás államháztartáson kívülre eredmény Értékpapírok Hitelek és ellátott. nyújtása, pénzmaradv juttatás járulék kiadás tartalék, Alap és kiadása törlesztése juttatásai törlesztése átadás váll. tev. elsz. Összes kiadás Jogc. Elıir Cím Al- cím megnevezése mőködési felhalmozási mőködési felhalmozási 24 Beruházások, pályázatok elıkész.közbesz.bevont szakért. (Vü) elıirányzat 48 000 48 000 Módosított elıirányzat 26 400 26 400 6 762 6 762 Index % 25,6 25,6 25 Hatósági feladatokhoz kapcs. kiad., lakótelepi közter. nyilv. akt. elıirányzat 10 000 10 000 Módosított elıirányzat 4 804 196 5 000 749 196 945 Index % 15,6 100,0 18,9 26 Kezelıi szerzıdések, lakótelepi szt. elıirányzat 10 000 10 000 Módosított elıirányzat 456 456 Index % 27 Parlagfő program elıirányzat 7 000 7 000 Módosított elıirányzat 7 000 7 000 Index % 28 Szeged város fakataszterének elkészítése elıirányzat 10 000 10 000 Módosított elıirányzat 10 000 10 000 Index % 29 Farekonstrukció és növényeü. felülvizsgálat elıirányzat 30 000 30 000 Módosított elıirányzat 1 697 1 697 1 697 1 697 30 Szeged Tisza part rendezése elıirányzat 75 000 75 000 Módosított elıirányzat 39 767 39 767 39 766 39 766 31 Véderdı kialakítása elıirányzat 14 300 14 300 Módosított elıirányzat 420 420 420 420 32 Óvodák és ált. iskolák fáinak nyesése, kivágása elıirányzat 8 100 8 100 Módosított elıirányzat 8 100 8 100 3 127 3 127 Index % 38,6 38,6 33 Nyilvános illemhely üzemeltetése elıirányzat 5 600 5 600 Módosított elıirányzat 5 600 5 600 3 984 3 984 Index % 71,1 71,1 34 Közkifolyók vízfogyasztási díja;vízgazd.hozzájárulás elıirányzat 4 840 4 840 Módosított elıirányzat 4 840 4 840 2 357 2 357 Index % 48,7 48,7 35 Külterületi csapadékvíz elvezetı rendszerek karb. elıirányzat 12 075 12 075 Módosított elıirányzat 12 075 12 075 12 075 12 075 36 Biopolisz mőködtetési támogatása elıirányzat Módosított elıirányzat 7 200 7 200 7 200 7 200 37 Parkolási közszolgáltatás költségei elıirányzat Módosított elıirányzat 294 560 294 560 252 480 252 480 Index % 85,7 85,7
- 20 - Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körébe tartozó 2010. évi mőködési kiadások teljesítése 5. sz. melléklet 2010. évi beszámoló ezer Ft-ban Cím Al- cím Jogc. száma Jogc. Támogatás értékő kiadás Pénzeszköz átadás Terv.mar. Egyéb tám. Kölcsönök Elızı évi Jogc. Elıirányzat Személyi Munkaadói Egyéb folyó Dologi kiadás államháztartáson belül Felújítás Beruházás államháztartáson kívülre eredmény Értékpapírok Hitelek és ellátott. nyújtása, pénzmaradv juttatás járulék kiadás tartalék, Alap és kiadása törlesztése juttatásai törlesztése átadás váll. tev. elsz. Összes kiadás Jogc. Elıir Cím Al- cím megnevezése mőködési felhalmozási mőködési felhalmozási 38 Tisza Volán Zrt normatív támogatása elıirányzat Módosított elıirányzat 224 462 224 462 224 462 224 462 39 SZKT normatív támogatása elıirányzat Módosított elıirányzat 297 869 297 869 297 868 297 868 Városüzemeltetés összesen elıirányzat 1 548 965 3 895 193 5 444 158 Módosított elıirányzat 1 656 558 39 767 1 054 90 771 4 063 224 5 851 374 1 359 309 39 766 1 054 83 682 3 986 085 5 469 896 Index % 82,1 100,0 100,0 92,2 98,1 93,5 3 Egészségügy 1 Foglalkozás-egészségügyi feladatok elıirányzat 27 000 27 000 Módosított elıirányzat 27 000 27 000 26 978 26 978 Index % 99,9 99,9 2 Védıoltások támogatása elıirányzat 10 000 10 000 Módosított elıirányzat Index % 3 Fogászati ügyeleti ellátás, ügyeleti ellátás felelısségbizt. díja elıirányzat 7 920 800 8 720 Módosított elıirányzat 8 101 619 8 720 8 101 21 8 122 Index % 100,0 3,4 93,1 4 Háziorvosi rendelı bérleti díja elıirányzat 840 840 Módosított elıirányzat 840 840 840 840 5 Drogprevenciós feladatok elıirányzat 2 936 2 936 Módosított elıirányzat 182 57 2 697 2 936 182 57 2 548 2 787 94,5 94,9 6 Acél utcai rendelı felúj.kapcs.felmerülı költségek elıirányzat 3 500 3 500 Módosított elıirányzat 3 500 3 500 1 626 1 626 Index % 46,5 46,5 7 Újszülött Életmentı Szolgálat elıirányzat 1 000 1 000 Módosított elıirányzat 1 000 1 000 Index % 8 HPV elleni védıoltás elıirányzat Módosított elıirányzat 5 827 3 173 9 000 5 827 5 827 Index % 100,0 64,7 9 Társadalombiztosítás által nem támogatott egyéb védıoltás elıirányzat Módosított elıirányzat 22 978 1 000 22 445 467 Index % 100,0 45,5 46,7 Egészségügyi feladatok összesen elıirányzat 43 196 800 10 000 53 996 Módosított elıirányzat 182 57 48 987 619 4 151 53 996 182 57 45 942 21 445 46 647 93,8 3,4 10,7 86,4
- 21 - Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körébe tartozó 2010. évi mőködési kiadások teljesítése 5. sz. melléklet 2010. évi beszámoló ezer Ft-ban Cím Al- cím Jogc. száma Jogc. Jogc. Elıir Cím Al- cím megnevezése Jogc. Elıirányzat Személyi juttatás Munkaadói járulék Dologi kiadás Egyéb folyó kiadás Egyéb tám. és ellátott. juttatásai Támogatás értékő kiadás államháztartáson belül Felújítás Beruházás Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre mőködési felhalmozási mőködési felhalmozási Terv.mar. eredmény tartalék, Alap és váll. tev. elsz. Kölcsönök nyújtása, törlesztése Értékpapírok kiadása Elızı évi pénzmaradv átadás Hitelek törlesztése Összes kiadás 4 Szociális ellátás 1 Szegedi Kistérség Többcélú Társulása-Szociális int. mők. elıirányzat 144 393 144 393 Módosított elıirányzat 144 713 144 713 144 713 144 713 2 Szegedi Kistérség Többc. Társulás-Ifj.Drogcentrum tám. elıirányzat 10 000 10 000 Módosított elıirányzat 10 000 10 000 10 000 10 000 3 Segélyezés elıirányzat 40 000 750 000 790 000 Módosított elıirányzat 80 126 18 880 1 481 325 1 580 331 80 126 18 880 1 467 229 1 566 235 99,0 99,1 4 Lakbértámogatás, valamint lakáshoz jutás támogatása elıirányzat 15 000 40 000 50 000 35 000 140 000 Módosított elıirányzat 15 000 25 000 15 000 55 000 13 907 15 257 11 449 40 613 Index % 92,7 61,0 76,3 73,8 5 Közcélú foglalkoztatás kiadásai elıirányzat 32 000 32 000 Módosított elıirányzat 651 589 938 590 589 651 560 459 561 110 Index % 100,0 95,0 95,0 6 Követelés elengedés, tartozás átvállalás elıirányzat 8 000 8 000 Módosított elıirányzat 9 689 9 689 9 689 9 689 7 Védıernyı a Díjhátralékosoknak Alapítvány Adósságkezelés támog. elıirányzat 5 000 5 000 Módosított elıirányzat 5 000 5 000 5 000 5 000 8 Idısügyi támogatási keret elıirányzat 23 114 20 000 20 137 Módosított elıirányzat 103 4 368 252 116 11 728 16 567 103 4 368 252 116 11 593 16 432 100,0 100,0 98,8 99,2 9 Fogyatékosügyi támogatási keret elıirányzat 5 000 5 000 Módosított elıirányzat 4 370 4 370 4 340 4 340 Index % 99,3 99,3 10 Szociális, Gyermek és Családvédelmi támogatási keret elıirányzat 4 000 4 000 Módosított elıirányzat 3 400 3 400 3 370 3 370 Index % 99,1 99,1 11 Karácsonyi programok elıirányzat 12 626 12 626 Módosított elıirányzat 12 626 12 626 6 056 6 056 Index % 48,0 48,0 12 Személyi tulajdonú lakások kárenyhítése elıirányzat 1 000 1 000 Módosított elıirányzat 1 000 1 000 Index % 13 Prémium/gyermek véd.ágazatban szakmai munka elism. elıirányzat 930 930 Módosított elıirányzat 692 187 51 930 692 187 879 94,5
- 22 - Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körébe tartozó 2010. évi mőködési kiadások teljesítése 5. sz. melléklet 2010. évi beszámoló ezer Ft-ban Cím Al- cím Jogc. száma Jogc. Támogatás értékő kiadás Pénzeszköz átadás Terv.mar. Egyéb tám. Kölcsönök Elızı évi Jogc. Elıirányzat Személyi Munkaadói Egyéb folyó Dologi kiadás államháztartáson belül Felújítás Beruházás államháztartáson kívülre eredmény Értékpapírok Hitelek és ellátott. nyújtása, pénzmaradv juttatás járulék kiadás tartalék, Alap és kiadása törlesztése juttatásai törlesztése átadás váll. tev. elsz. Összes kiadás Jogc. Elıir Cím Al- cím megnevezése mőködési felhalmozási mőködési felhalmozási 14 Szociális Igazgatási Mintahely elıirányzat 100 100 Módosított elıirányzat 100 100 96 96 Index % 96,0 96,0 15 Szociális Munka Napja elıirányzat 500 500 Módosított elıirányzat 59 322 119 500 59 320 119 498 Index % 100,0 99,4 100,0 99,6 16 Nyári gyermekétkeztetés megszervezése elıirányzat Módosított elıirányzat 11 594 11 594 10 244 10 244 Index % 88,4 88,4 17 Gondozási szükséglet vizsgálatával kapcs. költség elıirányzat Módosított elıirányzat 1 110 1 110 Index % Szociális ellátás összesen elıirányzat 40 023 13 226 8 114 797 000 155 323 40 000 34 000 51 000 35 000 1 173 686 Módosított elıirányzat 692 80 475 49 651 10 060 2 086 263 154 764 116 24 498 26 000 15 000 2 447 519 692 80 475 40 615 10 060 2 041 595 154 713 116 24 303 15 257 11 449 2 379 275 81,8 100,0 97,9 100,0 100,0 99,2 58,7 76,3 97,2 5 Oktatás Központi oktatási feladatok 1 Szegedi Kistérség Többcélú Társulás támogatása elıirányzat 367 549 367 549 Módosított elıirányzat 369 014 11 516 380 530 369 014 11 516 380 530 100,0 2 Óvodától az érettségiig - kompetencia alapú okt. elıirányzat 40 442 11 805 102 025 11 000 165 272 Módosított elıirányzat 9 442 3 531 95 296 13 128 121 397 5 325 1 358 94 844 13 128 114 655 Index % 56,4 38,5 99,5 100,0 94,4 3 Oktatási intézmények eszközfejlesztése + pály. saját forrás elıirányzat 71 000 71 000 Módosított elıirányzat 2 100 560 64 869 67 529 16 284 16 284 Index % 25,1 24,1 4 Pedagógiai szakmai szolgáltatás, szakértıi tev. elıirányzat 15 950 15 950 Módosított elıirányzat 607 172 13 615 13 600 15 007 396 97 670 3 600 1 766 Index % 65,2 56,4 4,9 23,1 100,0 11,8 5 Integrációs és képességkibontakoztató felk. progr. elıirányzat 2 387 2387 Módosított elıirányzat 2 387 2 387 Index % 6 Bursa Hungarica elıirányzat 15 000 15 000 Módosított elıirányzat 172 16 588 16 760 126 14 726 14 852 Index % 73,3 88,8 88,6 7 Tanulmányi ösztöndíjak elıirányzat 18 000 18 000 Módosított elıirányzat 18 000 18 000 12 000 12 000 Index % 66,7 66,7 8 Arany J. Tehetséggondozó program ösztöndíj elıirányzat 300 90 390 Módosított elıirányzat 110 110 105 105 Index % 95,5 95,5