1. A rendelet hatálya Bazsi Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. (1) bekezdés k) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 110. (2) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88. (1) bekezdésében, 89. (1)-(2) bekezdésében, 91. (2) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 155. (2) bekezdésében, 157. b) pontjában, 162. -ában, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 6. -ában, 7. (6) bekezdésében, 44/A. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következő rendeletet alkotja: 1. A rendelet hatálya Bazsi Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. 2. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete ( a továbbiakban: Képviselőtestület) címrendjét az 1. melléklet tartalmazza 3. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 2. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 369 830 ezer Ftban hagyja jóvá. (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi könyvviteli mérlegét a 2. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá. (3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi a követelések és kötelezettségek részletezését a 3. melléklet, a tárgyi eszközök állományának alakulását a 4. mellékletben foglaltak alapján hagyja jóvá. 4. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat a) bevételi főösszegét 74 511 ezer Ft-ban, b) kiadási főösszegét 61 847 ezer Ft-ban hagyja jóvá. (2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított összes bevétel és kiadás működési és felhalmozási célú megosztását mérleg szerűen a rendelet 5. melléklete szerint hagyja jóvá. 1

5. (1) A Képviselő-testület az 1. (1) bekezdésben jóváhagyott bevételi főösszegből a működési célú bevételek összegét 58 731 ezer Ft-ban hagyja jóvá. (2) A Képviselő-testület az önkormányzat működési bevételeit forrásonként és címenként az 5., 6., 7, és 8. mellékletek szerint hagyja jóvá. 6. (1) A Képviselő-testület a 3. (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegből a felhalmozási célú bevételek összegét 6 538 ezer Ft-ban hagyja jóvá. (2) Képviselő-testület a felhalmozási célú bevételeket címenként és forrásonként az 5. és 12. melléklet szerint hagyja jóvá. 7. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásainak kiemelt előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá: Működési kiadások 53 819 ezer Ft, Ebből: a) személyi jellegű juttatások 18 893 ezer Ft b) munkaadót terhelő járulékok 3 855 ezer Ft c) dologi kiadások 11 459 ezer Ft d) ellátottak pénzbeni juttatásai 10 270 ezer Ft e) támogatások,és müködési c. pénzeszköz átadások 9 312 ezer Ft f) kölcsön nyújtása 30 ezer Ft (2) A Képviselő-testület a költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadási - és ezen belül a kiemelt előirányzatainak teljesítését az 5., 9., 10. és 11. melléklet szerint hagyja jóvá. 8. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait 8 535 ezer Ftban hagyja jóvá. (2) A Képviselő-testület felhalmozási kiadásait címenként és feladatonként az 5. és 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 9. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi módosított pénzmaradványát 2 917 ezer Ft-ban hagyja jóvá, ebből : a) működési pénzmaradvány 2 917 ezer Ft (2) A Képviselő-testület az önkormányzat pénzmaradvány kimutatását a 15. melléklet szerint hagyja jóvá. 10. A Képviselő-testület az önkormányzat éves, átlagos statisztikai létszámát 19 főben hagyja jóvá, ebből: közfoglalkoztatásba bevont létszám 14 fő (2) Az önkormányzat létszámkeretét a képviselő-testület a 14. melléklet szerint hagyja jóvá. 2

11. Az önkormányzat közvetett módon nyújtott támogatásairól szóló kimutatást a 16. melléklet szerint hagyja jóvá. 12. Az önkormányzat 2012. évi vagyonkimutatását a 17. melléklet tartalmazza 13.. Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Szentes László polgármester Pallér Edina jegyző Kihirdetve: Gógánfa, 2013. április 30. Pallér Edina jegyző 3

1. melléklet Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013.(IV.30.) önkormányzati rendeletéhez Bazsi Község Önkormányzata CIMREND ALKALMAZOTT SZAKFELADATOK 2012. CÍM ALCÍM megnevezése I. ÖNKORMÁNYZAT 8411261 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 9603021 Köztemető fenntartás és működtetés 8414021 Közvilágítás 8419011 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 8419021 Központi költségvetési befizetések 8899211 Szociális étkeztetés 8821111 Rendszeres szociális segély 8821121 Időskorúak járadéka 8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 8821141 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 8821151 Ápolási díj alanyi jogon 8821161 Ápolási díj méltányossági alapon 8821171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 8821181 Kiegészítő gyermekvéldelmi támogatás 8821191 Óvodáztatási támogatás 8821211 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 8821221 Átmeneti segély 8821231 Temetési segély 8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 8821251 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 8821291 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 3811031 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 9101231 Könyvtári szolgáltatás 9105021 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 9102031 Múzeumi kiállítási tevékenység 8899281 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 8822021 Közgyógyellátás 8822031 Köztemetés 8904411 Közcélú foglalkoztatás 8904421 közhasznú foglalkoztatás 8904431 Közmunka 4

2. melléklet Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013.(IV.30.)önkormányzati rendeletéhez 2012. ÉVI MÉRLEG A B C 1 ESZKÖZÖK Előző évi tárgyévi érték érték 2 Szellemi termékek 3 I. IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN 0 0 4 ingatlanok és kapcsolódó v. ért. Jogok 227327 223628 5 gépek berendezések 1373 4732 6 járművek 4806 3953 7 beruházások, felújítások 3490 4961 8 II. TÁRGYIESZKÖZÖK ÖSSZESEN 236996 237274 9 tartós részesedés 10 10 10 tartósan adott kölcsönök 47 28 11 egyéb hosszúlejáratú hitelek 12 III.BEFEKTETETT PÜ.ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 57 38 13 14 Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök 106878 102208 15 IV.ÜZEM.KEZELÉSRE ÁTADOTT ESZK.ÖSSZESEN 106878 102208 16 17 A)BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 343931 339520 18 19 I.KÉSZLETEK ÖSSZESEN 0 0 20 21 követelések áruszállításbó, szolgáltatásból(vevők) 3236 1656 22 adósok 12236 14980 23 egyéb követelések 663 675 24 II.KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN 16135 17311 25 26 III.ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZESEN 0 0 27 28 pénztárak, csekkek, betétkönyvek 211 234 29 költségvetési bankszámlák 5854 11200 30 IV.PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN 6065 11434 31 32 költségvetési aktív függő elszámolások 287 13 33 költségvetési aktív átfutó elszámolások 1785 1552 34 költségvetési ektív kiegyenlítő elszámolások 35 V.EGYÉB AKTÍV PÜ-I ELSZ. ÖSSZESEN 2072 1565 36 37 B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN 24272 30310 38 39 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 368203 369830 5

2. oldal 40 FORRÁSOK előző évi tárgyévi érték érték 41 1. kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje 42 2. saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje 361294 361295 43 I.Tartós tőke 361294 361295 44 1. kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása 45 2. saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása -4108-10319 46 II. tőkeváltozások -4108-10319 47 1. kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka 48 2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka 49 III. értékelési tartalék 0 0 50 D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN 357186 350976 51 1.költségvetési tartalék elszámolása 7297 2917 52 ebből tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása 7297 2917 53 I. KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK ÖSSZESEN 7297 2917 54 55 E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN 7297 2917 56 57 Beruházási és fejlesztési hitelek 58 egyéb hosszúlejáratú kötelezettsége 59 I. HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖT.ÖSSZESEN 0 0 60 rövid lejáratú hitelek 61 62 kötelezettségek áruszállításból és szolg.ból 1842 2896 63 ebből tárgyévet követő évet terhelő 1842 2896 64 következő évet terhelő 65 egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 1038 2959 66 ebből: 67 iparűzési adó feltöltés miatti 838 2911 68 helyi adó túlfizetés 69 beruházási, fejl.hitelek köv.évi törlsztése 70 egyéb különféle kötelezettségek 200 48 71 II.RÖVID LEJÁRATÚ KÖT.ÖSSZESEN 2880 5855 72 73 költségvetési passzív függő elszámolások 80 9212 74 költségvetési passzív átfutó elszámolások 760 870 75 költlségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások 76 III.EGYÉB PASSZÍV PÜ-I ELSZ. ÖSSZESEN 840 10082 77 78 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 3720 15937 79 80 FORRÁSOK ÖSSZESEN 368203 369830 80 FORRÁSOK ÖSSZESEN 7297 2917 6

3. melléklet Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013.(IV.30.)önkormányzati rendeletéhez BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖVETELÉSEK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK RÉSZLETEZÉSE 2012. A B 1 KÖVETELÉSEK 17339 2 3 Tartósan adott kölcsönök 28 4 5 Hosszú lejáratú követelések 6 0 7 8 rövidlejáratú követelések 9 szennyvízközmű tartozások 635 10 egyéb követelések 40 11 12 13 14 intézményi működéshez kapcsolódó vevők 1656 15 16 sajátos működéshez kapcsolódó 14980 17 ebből: 18 gépjárműadó 1714 19 helyi adól 7675 A B 1 KÖTELEZETTSÉGEK 5855 2 3 rövid lejáratú hitelek 4 5 6 Rövid lejáratú kötelezettségek 2959 7 8 ebből: 9 10 egyéb kötelezettségek 2959 11 ebből: 12 adó túlfizetés 2911 13 egyéb adó jellegű 48 14 15 kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból 2896 16 szállítók 2896 17 18 19 20 21 22 23 24 25 7

4. melléklet Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013.(IV.30.)önkormányzati rendeletéhez BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉS ÜZEMEÉLTETÉSRE ÁTADOTT ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA 2012. ezer forintban A B C D E F G INGATLANOK ÉS GÉPEK, ÜZEMELTETÉSRE, 1 MEGNEVEZÉS IMMATERIÁLIS KAPCSOLÓDÓ BERENDEZÉSEK JÁRMŰVEK KEZELÉSRE ÖSSZESEN JAVAK V.ÉRTÉKŰ JOGOK ÉS FELSZERELÉSEK ÁTADOTT ESZKÖZÖK 2 3 4 előző évi záró, 750 274929 8302 9549 155660 449190 5 tárgyévi nyitó 6 beszerzés,létesítés 3044 944 3988 7 felújítás 2740 0 2740 8 ÁFA 730 822 255 1807 9 pénzforgalmi 10 növekedés összesen 0 3470 3866 1199 0 8535 11 saját kiv.beruh.aktívált értéke 0 12 előző évekből aktívált 0 13 pénzforgalom nélküli 14 növekedés összesen 0 0 15 16 összes növekedés 0 3470 3866 1199 0 8535 értékesítés 18 nem aktívált beruh. 1471 1471 19 egyéb csökkenés 11 11 20 összes csökkenés 0 1482 0 0 0 1482 21 22 BRUTTÓ ÉRTÉK 23 ÖSSZESEN 750 276917 12168 10748 155660 456243 8

2.oldal A B C D E F G INGATLANOK ÉS GÉPEK, ÜZEMELTETÉSRE, MEGNEVEZÉS IMMATERIÁLIS JAVAK KAPCSOLÓDÓ BERENDEZÉSEK JÁRMŰVEK KEZELÉSRE ÖSSZESEN V.ÉRTÉKŰ JOGOK ÉS FELSZERELÉSEK ÁTADOTT ESZKÖZÖK 24 25 TERV SZERINTI ÉCS 26 NYITÓ ÁLLOMÁNYA 750 47602 6929 4743 48782 108806 27 növekedés 0 5687 507 2052 4670 12916 28 csökkenés 0 29 30 terv szerinti ÉCS 31 záró állománya 750 53289 7436 6795 53452 121722 32 33 ESZKÖZÖK NETTÓ 34 ÉRTÉKE 0 223628 4732 3953 102208 334521 35 36 0-ra leírt eszközök 37 bruttó értéke 750 80 5927 266 7023 38 39 40 41 42 43 44 45 46 9

5. melléklet Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013.(IV.30.)önkormányzati MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK rendeletéhez ÖSSZESÍTETT ELŐIRÁNYZATA 2012. ezer forintban A B C D E F 1 megnevezés 2012 2 I: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 3 Bevételek előirányzat módosított módosított módosított teljesítés 4 intézményi bevételek 1406 1406 1406 1406 1598 5 sajátos bevételek 10096 10096 10096 10096 9808 6 költségvetési támogatás 10331 14340 14340 17999 17999 7 SZJA bevétel 10637 10637 10637 10637 10637 8 pénzeszköz átvétel 8630 8630 11250 11119 14302 9 rövid lejáratú hitelek 2008 2008 2008 2008 10 előző évi pénzmaradvány 1050 1050 1050 1050 4295 11 előző évi megtérülés 55 12 kölcsönök megtérülése 37 13 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 44158 48167 50787 54315 58731 14 15 Kiadások 16 személyi juttatások 17131 17131 18311 18893 18893 17 munkaadót t terhelú terhelő járulékok 3718 3718 4156 3855 3855 18 dologi kiadások 11174 11174 12176 11459 11459 19 ellátottak pénzbeni juttatásai 2297 6306 6306 10270 10270 20 Tám, műk.c pénzeszk átadások 9538 9561 9561 9561 9312 21 kölcsön nyújtása 30 22 tartalékok 300 277 277 277 23 céltartalék 24 KIADÁSOK ÖSSZESEN 44158 48167 50787 54315 53819 25 26 II. FELHALMOZÁSI C. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 27 Bevételek 28 előző évi pénzmaradvány 3000 3000 3000 3000 3000 29 pénzeszköz átvetel 2375 2604 6 30 üzemeltetési díj 766 766 766 766 1367 31 központi költségvetéstől kapott támogatás 2165 2165 32 33 34 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 3766 3766 6141 8535 6538 35 36 Kiadások 37 beruházások 3066 3066 5441 5065 5065 38 felújítások 700 700 700 3470 3470 39 pénzeszköz átadások 40 41 42 KIADÁSOK ÖSSZESEN 3766 3766 6141 8535 8535 43 44 függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 9242 45 függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás -507 46 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 47924 51933 56928 62850 74511 47 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 47924 51933 56928 62850 61847 10

6. melléklet Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013.(IV.30..)önkormányzati rendeletéhez MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2012. ezer forintban A B C D E F G H 1 cím alcím int.bevételek sajátos bev. kötlstgv.tám átvett p.eszk hitel p.maradvány összesen 2 előirányzat előirányzat módosított ei. előirányzat módosított ei. előirányzat módosított ei. előirányzat módosított ei.előirányzat módosított ei. előirányzat módosított ei. 3 I. ÖNKORMÁNYZAT 4 383103 tel.hulladék vegyes 0 0 5 841126 Önk.és társulások ált. igazg.tev 395 526 337 1147 2008 1050 4295 3790 5968 6 841402 közvilágítás 0 0 7 841403 Város-községgazd.szolg 25 0 25 8 889921 szociális étkeztetés 976 814 976 814 9 889928 falugondnoki szolgáltatás 0 0 10 890442 hosszú időtart.közfogl. 223 10513 12471 10513 12694 11 910123 könyvtári tevékenység 400 435 400 435 12 910502 közm.int.köz.színterek 0 0 13 960302 köztemető fennt.műk. 20 10 20 10 14 841901 Önk.és társulásaik elsz. 10096 9808 24977 28636 35073 38444 15 910203 Múzeumi.kiáll.tev. 15 0 15 0 16 890441 rövid távú közfgolalkoztatás 0 17 882124 RGYVT 151 151 18 882125 közlekedési támogatás 98 98 19 I.CÍM ÖSSZESEN 1406 1598 10096 9808 24977 28636 11250 14302 2008 0 1050 4295 50787 58639 20 29 30 MINDÖSSZESEN 1406 1598 10096 9808 24977 28636 11250 14302 2008 0 1050 4295 50787 58639 11

7. melléklet Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013.(IV.30.)önkormányzati rendeletéhez SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK, VALAMINT ÁTENGEDETT ADÓK JOGCÍMENKÉNT 2012. ezer Ft CÍM előirányzat módosított ALCÍM MEGNEVEZÉS teljesítés ÖNKORMÁNYZAT 841901 Önk.és társulásaik.elsz.-i 10096 10096 9808 átengedett központi adó gépjárműadó 1456 1456 1542 helyi adók iparűzési adó 4800 4800 4057 talajterhelési díj 140 140 106 kommunális adó 3700 3700 3871 egyéb sajátos bevétel 30 pótlékok, bírságok 129 termőföld bérbeadás 73 CÍMEK MINDÖSSZESEN 10096 10096 9808 MŰKÖDÉSI CÉLRA ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 2012. CÍM előirányzat módosított ALCÍM MEGNEVEZÉS teljesítés ÖNKORMÁNYZAT 841126 önk.és társulásaik ált.ig.tev 337 337 1147 Sümegprága Önkormányzat: 337 337 575 óvodásjárat biztosítása Sümeg Házi segítségnyújtás 522 családsegítés 2011.évi elszámolás 26 gy.jólét 2009. évi elszámolás 24 890442 hosszú időtartamú közfoglalkoztatás 7893 10513 12471 Start munka 5693 8174 9878 egyéb közmunka 2200 2339 2593 910123 könyvtári szolgáltatás 400 400 435 mozgókönyvtár 400 400 435 882125 közlekedési támogatás 98 882124 RGYVT 151 CÍMEK MINDÖSSZESEN 8630 11250 14302 12

8.melléklet Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013.(IV.30.)önkormányzati rendeletéhez KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS JOGCÍMENKÉNT 2012. Forintban A B C D E 1 CÍM előirányzat módosított 2 ALCÍM MEGNEVEZÉS teljesítés 3 I.Önkormányzat 4 841901 Önk.és társulásaik elszámolásai 5 általános önk. feladatok 3 894 032 3 894 032 3 894 032 6 önkorm.üzemeltetési, sport és kulturális fel. 3 800 000 3 800 000 3 800 000 7 lakott külterülettel kapcs. Feladatok cs.fel. 94 032 94 032 94 032 8 9 10 11 12 13 Szociális feladatok 6 437 449 6 437 449 6 437 449 14 szociális étkeztetés 608 960 608 960 608 960 15 pénzbeni szoc. Feladatok 3 831 939 3 831 939 3 831 939 16 falugondnoki szolgálat 1 996 550 1 996 550 1 996 550 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 SZJA 10 637 102 10 637 102 10 637 102 27 átengedett SZJA 1 299 840 1 299 840 1 299 840 28 SZJA kiegészítés 9 337 262 9 337 262 9 337 262 29 30 31 Egyéb bérpótló juttatások 6 819 875 6 819 875 32 33 34 Központi támogatások - 2 429 768 2 429 768 35 előző évi bérkompenzáció 13 590 13 590 36 közm.érdekeltség növelő tám 251 000 251 000 37 kistelepülések támogatása 2 165 178 2 165 178 38 Egyéb központi támogatások 582 897 582 897 39 kompenzáció 420 497 420 497 40 Erzsébet utalvány természetbeni 162 400 162 400 41 42 43 44 MINDÖSSZESEN 20 968 583 30 801 123 30 801 123 45 ebből: 46 összes működési bevétel 20 968 583 28 635 945 28 635 945 47 összes felhalmozási bevétel 2 165 178 2 165 178 13

9.melléklet Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013.(IV.30.)önkormányzati rendeletéhez MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA 2012 ezer forintban A B C D E F 1 cím alcím személyi juttatások m.adót terh.járulék dologi kiadások tartalékok dologi kiadások 2 előirányzat előirányzat módosított előirányzat módosított előirányzat módosított előirányzat módosított 3 I. ÖNKORMÁNYZAT, 4 383103 tel.hulladék vegyes 110 110 110 110 5 841126 Önk.és társulásaik ált.igazg.tev 4356 4356 1208 1208 2334 2334 277 8175 7898 6 841402 közvilágítás 891 891 891 891 7 841403 Város-községgazd.szolg 2928 2928 816 816 2645 2645 6389 6389 8 889921 szociális étkeztetés 1884 1884 1884 1884 9 889928 falugondnoki szolgáltatás 1885 1885 496 496 716 716 3097 3097 10 890442 hosszabb időtartamú közfgolalkoztatás 8932 8932 1105 1105 1796 1796 11833 11833 11 910123 könyvtári tevékenység 792 792 230 230 52 52 1074 1074 12 910502 közm.int.köz.színterek 969 969 969 969 13 960302 köztemető fennt.műk. 40 40 40 40 14 910203 Múzeumi, kiáll.tevékenység 22 22 22 22 15 882129 eseti pénzbeli ellátások 0 16 882203 köztemetés 0 0 18 0 17 I.CÍM ÖSSZESEN 18893 18893 3855 3855 11459 11459 0 0 34484 34207 29 30 31 32 MINDÖSSZESEN 18893 18893 3855 3855 11459 11459 0 0 34484 34207 14

10.melléklet Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013.(IV.30.)önkormányzati rendeletéhez ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAI 2012. ezer forintban A B C D E 1 CÍM megnevezés eredeti módosítás 2 ALCÍM előirányzat teljesítés 3 I.Önkormányzat 4 Rendszeres pénzbeli ellátások 1217 9155 9155 5 6 882111 aktív korúak ellátása 670 5585 5585 7 RSZS 533 533 8 RSZS 402 402 9 FHT 4650 4650 10 11 882112 időskorúak járadéka 44 148 148 12 1 fő 13 882113 lakásfenntartási tám. Normatív 132 1698 1698 14 23 fő 15 882115 ápolási díj alanyi jogon 89 750 750 16 1 fő 17 882116 ápolási díj méltányossági alapon 282 667 667 18 4 fő 19 882117 rendszeres GYVT 307 307 20 21 22 23 24 25 eseti pénzbeli ellátások 1080 1115 1115 26 27 882122 átmeneti segély 120 120 120 28,,, 29 882123 temetési segély 60 60 60 30 31 882124 rendkívüli GYVT 480 516 516 32 iskolakezdési támogatás 450 486 486 33 szülési támogatás 30 30 30 34 882129 egyéb önk.eseti pénzbeli ell. 340 390 390 35 BURSA 36 882202 közgyógyellátás 80 29 29 37 38 39 40 41 42 43 44 45 I. CÍM MINDÖSSZESEN 2297 10270 10270 15

11.melléklet Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013.(IV.30.)önkormányzati rendeletéhez TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2012. ezer forintban A B C D E 1 CÍM megnevezés módosított 2 ALCÍM előirányzat teljesítés 3 I. ÖNKORMÁNYZAT 4 5 841126 Önk. És társulásaik ált.igazg. tevékenysége 9383 9406 9155 6 SKTC Sümeg 1159 1159 1215 7 tagdíj 311Ft/fő 133 133 133 8 járóbeteg ellátás 1115FT/fő 476 476 476 9 pedagógiai szakszolgálat 185Ft/fő 79 79 79 10 orvosi ügyelet 1104Ft/fő 471 471 471 11 környezetvédelmi program 56 12 13 14 15 Önkormányzat Sümeg 370 393 375 16 iskola támogatás 120 143 143 17 családsegítés 20 20 20 18 gyermekjóléti szolgálat 208 208 208 19 védőnői szolgálat 4 4 4 20 támogató szolgálat 18 18 21 Önkormányzat Zalaszántó 700 700 700 22 iskola támogatás 700 700 700 23 24 Önkormányzat Sümegprága 7154 7154 6865 25 körjegyzőség 6112 6112 6158 26 óvoda 671 671 336 27 takarító 371 371 371 28 29 30 890301 Civil szervezetek működési támogatása 155 155 157 31 Tűzoltó Köztestület Sümeg 105 105 107 32 Közalapítvány Bazsi 50 50 50 33 I.CÍM ÖSSZESEN 9538 9561 9312 34 42 43 44 45 MINDÖSSZESEN 9538 9561 9312 16

12.melléklet Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013.(IV.30.)önkormányzati rendeletéhez FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK 2012. E FT-ban CÍM ALCÍM sajátos bevételek költsgv.bevételek pénzeszk.bevétel t.eszköz értékesítés pénzmaradvány összesen I. ÖNKORMÁNYZAT előirányzat módosított ei. előirányzat módosított ei. előirányzat módosított ei. előirányzat módosított ei. előirányzat módosított ei. előirányzat módosított ei. 841126 Önk.és társ. Ált.igazg-tev. 3000 3000 3000 3000 pénzmaradvány 3000 3000 741403 Város és községgazd.m.n.s. szolg 2165 6 0 2171 melléképület felújítás 2165 szennyvíz tartozások 6 6 890442 hosszabb időtart.közfogl. 2375 0 2604 0 startmunka program 2375 841901 Önk elszámolásai 766 1367 0 0 766 1367 üzemeltetési díj 600 688 bérleti díjak 166 679 I.CÍM összesen 766 1367 0 2165 2375 6 0 0 3000 3000 6141 6538 MINDÖSSZESEN 766 1367 0 2165 2375 6 0 0 3000 3000 6141 6538 17

13.melléklet Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013.(IV.30.)önkormányzati rendeletéhez FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 2012. E Ft-ban cím alcím felújítás beruházás pénzeszk.átadás hitel és kamat összesen I. ÖNKORMÁNYZAT előirányzat módosított előirányzat módosított előirányzat módosított előirányzat módosított előirányzat módosított 841126 Önk.igazgt.tevékenysége 0 0 0 841403 Város és községgazdálkodás 700 3470 3066 2690 0 3766 6160 Leader pályázat önrésze 1500 1500 víz elvezetés 1566 1190 bérlakás fürdőszoba 2.ütem 200 200 melléképület felújítás 2770 szennyvízrendszer ell.berendezés 500 500 890442 hosszabb időtart.közfoglalkoztatás 0 2375 2375 2375 2375 pótkocsi 280 280 motoros fűrész 70 70 vízszintes zúzó 350 350 tolólap 199 199 fűkasza 276 276 traktor 1200 1200 MINDÖSSZESEN 700 3470 5441 5065 0 0 0 0 6141 8535 18

14.melléklet Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013.(IV.30.)önkormányzati rendeletéhez 2012. ÉVI ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM A B C D E F 1 CÍM ALCÍM MEGNEVEZÉS teljes munkaidős részmunkaidős külső munkavállaló összesen 2 I. ÖNKORMÁNYZAT 3 841126 Önk.többc.KT igazg.tev. 1 1 4 polgármester 1 5 841403 Város és községgazd. 2 2 6 karbantartó 1 7 takarító 1 8 9 890443 Közmunka 10 11 889928 Falug.szolgáltatás 1 1 12 falugondnok 1 13 14 890441 Közcélú foglalkoztatás 3 2 3 15 16 890442 közhasznú foglalkoztatás 12 2 14 17 18 910123 könyvtári szolg. 1 1 19 könyvtáros 1 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 MINDÖSSZESEN 16 2 1 19 19

15.melléklet Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013.(IV.30.)önkormányzati rendeletéhez PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁS 2012 ezer forintban A B C 1 megnevezés előző tárgyév év 2 3 költségvetési bankszámlák záróegyenlegei 5854 11200 4 pénztárak és betétkönyvek záróegyenlege 211 234 5 6 záró pénzkészlet 6065 11434 7 8 ktsg-i aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege 9 ktsg.-i passzív kiegyenlító elszámolások záróegyenlege (-) 10 ktsg-i.aktív átfutó elszámolások záróegyenlege 1785 1552 11 ktsg-i passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) 760 870 12 ktsg-i aktív függő eslzámolások záróegyenlege 287 13 13 ktsg-i passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) 80 9212 14 15 egyéb aktív, passzív pü-i elsz. Záróegyenlege 1232-8517 16 17 tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 7297 2917 18 19 költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 0 0 20 21 költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt 55 22 23 pénzmaradványt terhelő elvonások 55 0 24 25 26 27 módosított pénzmaradvány 7352 2917 28 ebből: 29 kötelezettséggel terhelt: működési 1080 2917 30 kötelezettséggel terhelt: felhalmozási 31 20

16.melléklet Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013.(IV.30.)önkormányzati rendeletéhez TÁJÉKOZTATÓ Bazsi Község Önkormányzata 2012. évi közvetett módon nyújtott támogatásairól ezer forintban Szociális étkeztetés összes költség 1 884 Bevétel: 1423 ebből: állami 609 lakossági 814 kedvezmény 461 Magánszemélyek kommunális adója: Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 15/2004.(XII.14.) önkormányzati rendeletének(atovábbiakban: R.) 6. a)pontja alapján 2011. évben külterületi adótárgyanként 50 % mértékű adófizetési kedvezményben részesült a bazsi állandó lakos. A R. 6. b) pontja értelmében a fizetendő adó összege több adótárgy esetén sem haladhatta meg a 25 000 Ft-ot, bazsi állandó lakos esetén a 20 000 Ft-ot. Fentiek figyelembe vételével a 2012. évi adó megállapításánál 948 ezer Ft adókedvezményben részesültek az arra jogosult adóalanyok. Helyi iparűzési adó: Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 15/2004.(XII.14.) rendeletének 8. -a alapján mentesüla 2011. évi iaprűzési adófizetési kötelezettség alól az a vállalkozó, akinek (amelynek) a Htv. 39/C (2) bekezdésében megahtározottak szerinti adóalapja nem haladja meg az 500 000 ezer Ft-ot. 21

17.melléklet Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. ÉVI VAGYONKIMUTATÁS ezer forintban ESZKÖZÖK 4/2013.(IV.30.) önkormányzati rendeletéhez Előző év (nyitó) Tárgyév Változás %-a állományi érték 4. Közművek védőterületei 2 3 4 5 I. Immateriális javak 01. ############# II. Tárgyi eszközök (3+24+28) 02. 236 996 237 274-0,12 II/1. Törzsvagyon (4+12) 03. 214 729 212 521 1,03 a/ Forgalomképtelen Ingatlanok (5-től 11-ig) 04. 109 390 105 813 3,27 1. Út, híd, járda, alul-és felüljárók 05. 105 900 78 432 25,94 2. Közforgalmú repülőtér 06. 3. Parkok, játszóterek 07. 4. Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége tavak 08. 5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák 09. 6. Egyéb ingatlanok 10. 22 420 ############# 7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás 11. 3 490 4 961 b/korlátozottan forgalomképes ingatlanok (13-tól 23-ig) 12. 105 339 106 708-1,30 1. Vízellátás közművei 13. 9 011 2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei 14. 3. Távhőellátás 15. 16. 5. Intézmények ingatlanai 17. 42 216 44 320-4,98 6. Sportlétesítmények 18. ############# 7. Állat-és növénykert 19. 8. Középületek és hozzájuk tartozó földek 20. 34 689 36 230-4,44 9. Műemlékek 21. 10.Egyéb ingatlanok 22. 28 434 17 147 11.Folyamatban lévő ingatlan beruházás 23. II/2.Forgalomképes ingatlanok (25+26+27) 24. 16 088 16 068 0,12 1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek 25. 16 088 15 352 4,57 2. Épületek 26. 3. Egyéb ingatlanok 27. 716 II/3. Egyéb tárgyi eszközök (29+30+31+32) 28. 6 179 8 685-40,56 1. Gépek berendezések felszerelések 29 1 373 4 732-244,65 2. Járművek 30. 4 806 3 953 17,75 3. Tenyészállatok 31. 4. Beruházás, egyéb gép,berend. 32. ############# III.Befektetett pénzügyi eszközök 33. 57 38 33,33 IV.Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszk. 34. 106 878 102 208 4,37 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+2+33+34) 35. 343 931 339 520 1,28 I. Készletek 36. II. Követelések összesen (38 + 39 + 44 + 45) 37. 16 135 17 311-7,29 1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) 38. 3 236 1 656 48,83 2. Adósok 39. 12 236 14 980-22,43 Ebből: - helyi adóhátralék 40. 1 542 7 675-397,73 - lakbér hátralék 41. - téritési díj hátralékok 42. - egyéb hátralékok,stb. 43. 3. Rövid lejáratú kölcsönök 44. 4. Egyéb követelések 45. 663 675-1,81 III. Értékpapírok 46. IV. Pénzeszközök 47. 6 065 11 434-88,52 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 48. 2 072 1 565 24,47 B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (36+37+46+47+48)) 49. 24 272 30 310-24,88 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (35+49) 50. 368 203 369 830-0,44 Sorszám 22

FORRÁSOK Sorszám Előző év (nyitó) Tárgyév Változás %-a állományi érték 1 2 3 4 5 1. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje 06 361 294 361 295 100,00 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozások 52. -4 108-10 319 251,19 3. Saját tulajdonban lévő eszközök értékesítési tartaléka 53. D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (51+52+53) 54. 357 186 350 976 98,26 a/ Következő évben felhasználható pénzmaradvány (56+57) 55. 1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány) 56. 7 297 2 917 39,98 2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány) 57. b/következő évben feljhsaználható vállakozási eredmény (59+60) 58. 7 297 2 917 39,98 1. Tárgyévi vállalkozási eredmény 59. 2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye 60. E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (55+58) 61. 7 297 2 917 39,98 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (63+64+65+66) 62. 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 63. 2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból 64. 3. Beruházási és fejlesztési hitelek 65. 4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 66. II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (68+69+70+71) 67. 2 880 5 855 203,30 1. Rövid lejáratú kölcsönök 68. 2. Rövid lejáratú hitelek 69. 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 70. 1 842 2 896 157,22 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 71. 1 038 2 959 285,07 Ebből: - helyi adóból származó túlfizetés 72. 838 2 911 347,37 - közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség 73. - - lakbér túlfizetés 74. - - egyéb 75. 200 48 24,00 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 76. 840 10 082 1 200,24 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (62+67+76) 77. 3 720 15 937 428,41 FORRÁSOK ÖSSZESEN (54+61+77) 78. 368 203 369 830 100,44 23