Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás I. félévi beszámolója
Határozati javaslat Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa megtárgyalta a társulás gazdálkodásáról szóló I. félévi beszámolót. Megállapította, hogy a társulás gazdálkodása az első félévben biztosítva volt, a beszámolót elfogadja. Határidő: szeptember 15. Felelős: Béres László elnök
KIMUTATÁS A HAJDÚHADHÁZI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI Jogcím ELŐIRÁNYZATAIRÓL MÉRLEGSZERŰEN BEMUTATVA évi terv. BEVÉTELEK KIADÁSOK évi eredeti ei. évi mód. Ei. I. f.év.telj. Megnevezés évi eredeti ei. évi mód. Ei. 1.sz. melléklet (7. sz. melléklet.) Adatok 1.000.- Ftban I. f.év.telj. MÜKÖDÉSI bevételek össz: 190 059 258 808 153 143 MŰKÖDÉSI kiadások összesen: 189 659 262 159 228 548 Int. Műk. Bevét 410 410 284 Személyi juttatás 64 030 108 87 830 043 Támogatások (norm. kötött) 103 407 103 740 48 624 Munk. Terh. járulék 17 217 29 23 604 025 Tám.ért. Bev.működésre 86 242 154 658 103 058 Dologi + egyéb folyó 22 834 37 30 433 679 Működésre átvett előző évi visszatér Működésre átadott előző évi kv.tér 1 177 Műk.Támogatásértékű kiadás 85 578 87 17 361 801 FELHALM. Bev. össz. 2 230 4 767 4 134 FELHALM. Kiad. össz: 2 230 4 767 4 278 Összesen: Támogatások (központosított ei.) Tám.ért.bev./átvett felhalmozásra 2 230 4 767 4 134 Beruházás 2 230 4 767 4 278 Felh. Támogatásért. Kiadás Tartalék: 400 400
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL 192 289 263 575 157 277 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS 192 289 267 163 506 715 HIÁNY: (KV-i bevétel - kv-i kiadás. 0-4 140-6 229 BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL 0 4 140 4 210 Előző évi pénzmar. Igénybevét.Műk. 4 140 4 210 Előző évi pénzmar. Igénybevét.Felh. KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL 0 0 0 Működési hitel felvétel 0 0 Működési hitel törlesztés Felhalmozási hitel felvétel 0 0 Felhalmozási hitel törlesztés FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK: 0 4 140 4 210 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 0 0 0 Továbbadás, kiegy.függő, átfutó bev. 3 016 Továbbadás, kiegy.függő, átfutó kid. -7 487 BEVÉTEL ÖSSZESEN 192 289 267 715 164 503 KIADÁSOK ÖSSZESEN 192 289 267 715 Pénzforgalom nélk. Bevétel (-) -4 210 156 019 Nyitó pénzkészlet 316 Záró pénzkészlet 4 590 MINDÖSSZESEN 192 289 267 715 160 609 MINDÖSSZESEN 192 289 267 715 Hajdúhadház, szeptember 160 609
2.sz. melléklet (2. sz. melléklet) K I M U T A T Á S A HAJDÚHADHÁZI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÉVI TERVEZETT BEVÉTELEIRŐL FŐBB JOGCÍMCSOPORTONKÉNT adatok ezer forintban adatok ezer forintban BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT évi eredeti ei. évi mód. Ei. I. félévi telj. I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 410 410 284 1. Intézményi műk. Bevételek* 410 410 284 II. TÁMOGATÁSOK 103 407 103 740 48 624 1. Többc.K.T. kv-i támogatása 103 407 103 740 48 624 1.1. Normatív. hj. 1.2. Központosított ei. 333 333 1.3. Normatív, kötött 103 407 103 407 48 291 1.4. Fejl.célú tám. 1.5. Egyéb központi tám. III. FELHALM. ÉS TŐKE 0 0 0 1. Tárgyi esz, immat.jav.ért. 2. Többc.K.T. sajátos felhalm. 3. Pénzügyi befektetések bev. IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEV. 88 472 159 425 107 192 1./Támogatásért. Műk.bev. össz. 86 242 154 658 103 058 2./ Támogatásért. Felh. Bev. össz. 2 230 4 767 4 134 V. VÉGL. ÁTVETT PÉNZE. 0 0 1 177 1. Működési célú pe. átvét. Állht. Kiv. 2. Felhalm. célú pe. átvét. +előző évi Előző évi kv-i visszatérítés 1 177 VI. TÁM. KÖLCS.ÉRTÉKP. KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN BEVÉTELEK 192 289 263 575 157 277
VII. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 0 4 140 4 210 1 Előző évek előirányzatmaradványának igénybevétele 0 4 140 4 210 a. Működési célra 4 140 4 210 b. Felhalmozási célra 2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétel a. Működési célra b. Felhalmozási célra KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK (VIIII.+IX.+X.) VIII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1./ Működési célú bevételek 0 0 0 1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 1.2. Befektetési clú értékpapírok bevételei 2./ Felhalmozási célú bevételek 0 0 0 1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 1.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei (ide nem tartoznak a pénzügyi befektetések IX. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE 0 0 0 1./ Működési célú bevételek 0 0 0 1.1. Forgatási célú kötvények kibocsátása 1.2. Befektetési célú kötvények kibocsátása 2./ Felhalmozási célú 0 0 0 1.1. Forgatási célú kötvények kibocsátása
1.2. Befektetési célú kötvények kibocsátása X. HITELEK 0 0 0 1./ Működési célú hitel felvétele 0 0 0 1.1. Rövid lejárítú hitelek felvétele 1.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 2./ Felhalmozási célú hitel felvétele 0 0 0 1.1. Rövid lejárítú hitelek felvétele 1.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele Ö S S Z E S E N. 192 289 267 715 161 487 Hajdúhadház, szeptember
3.sz. mell. (3. sz. melléklet) adatok 1.000 ft-ban K I M U T A T Á S A Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás évi tervezett bevételeiről egyes főbb jogcímcsoportok részletezése évi terv. I. félévi telj. I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 410 410 284 1./ Intézményi működési bevételek 410 410 284 Kamat bevétel+ egyéb működési 410 410 284 II. TÁMOGATÁSOK 103 407 103 740 48 624 1.2/ Központosított előirányzat 0 333 333 ker.kieg. 333 333 1.4/Normatív, kötött 103 407 103 407 48 291 Kistérség általános támogatása 18 300 18 300 8 546 Közoktatási intézményi feladat 10 074 10 074 4 705 Kistelepülési tagintézményi, bejáró 10 074 támogatás 10 074 4 705 Közoktatási szakszolgálati feladatokra 24 917 24 917 11 636 Továbbtanulás, pályavál.tan. Logopédiai ellátás 11 521 11 521 5 380 Gyógytestnevelés 13 396 13 396 6 256 Szociális alapszolgáltatási feladatok 28 292 28 292 13 212 Házi segítségnyújtás 12 360 12 360 5 772 Családsegítő szolgálat 15 932 15 932 7 440 Gyermekjóléti alapellátási feladatok 17 795 17 795 8 310 Gyermekjóléti Szolgálat 8 383 8 383 3 915 Gyerm. Nappali ell.(bölcsőde) 9 412 9 412 4 395 Belső ellenőrzési feladatok 4 029 4 029 1 882 I. 6. Egyéb központi tám. 0 0 IV. TÁMOGATÁSÉRT. BEV. 88 472 159 425 107 192 1./ Támogatásértékű működési bevétel 86 242 154 658 103 058 összesen NFÜ-től ÁROP pály-ra 6 218 14 396 8 021 Kikelet Közmunkapr-ra SZMM-től 75 560 75 560 55 142 Kikelet Közmunkapr-ra Bocskaikert-től 57 57 57 Kikelet Közmunkapr-ra Fülöp-től 159 159 159 Kikelet Közmunkapr-ra Hhadház-tól 557 562 562 Kikelet Közmunkapr-ra Hsámson-tól 301 306 301 Kikelet Közmunkapr-ra Nyírábrány-tól 72 72 72 Kikelet Közmunkapr-ra Nyíradony-tól 167 177 172
Kikelet Közmunkapr-ra 141 Ny.mártonvalva-tól 141 141 Kikelet Közmunkapr-ra Téglás-tól 149 164 149 Kikelet Közmunkapr-ra Újléta-tóll 66 66 66 Kikelet Közmunkapr-ra Vámospércs-től 297 297 297 TULIPÁN Közm. SZMM-től 55 562 33 043 TULIPÁN Közm. Fülöp 39 39 TULIPÁN Közm. Hajdúhadház 113 114 TULIPÁN Közm. Nyírábrány 84 85 TULIPÁN Közm. Hajdúsámson 72 72 TULIPÁN Közm. Nyíradony 134 136 TULIPÁN Közm. Nyírmátonfalva 75 76 TULIPÁN Közm. Újléta 105 107 TULIPÁN Közm. Vámospércs 148 139 Belső ellenőrzésre Vámospércstől 400 400 Belső ellenőrzésre Hajdúsámsontól 350 350 NFGM évi támogatás 1 000 NFGM 2009. évi tám- 2 121 2 121 Társult települések tagdíja 2 498 2 498 Társult települések tagdíja (40.-Ft/fő 2009. jan. 1-i lakónépesség szám alapján) Bocskaikert 3.049 fő 121.960-Ft 61 Fülöp 1.816 fő 72.640-Ft 72 Hajdúhadház 13.276fő 531.040-Ft 265 Hajdúsámson 12.902 fő 516.080-Ft 258 Nyírábrány 4.093 fő 163.720-Ft 164 Nyíracsád 4.068fő 162.720-Ft 82 Nyíradony 7.985 fő 319.400-Ft 160 Nyírmártonfalva 2.066 fő 82.640-Ft Téglás 6.567 fő 262.680.-Ft 131 Újléta 1.092fő 43.680.-Ft 44 Vámospércs 5.548 fő 221.920-Ft Összesen: 62.462fő 2.498.480.-Ft 2./ Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen 2 230 4 767 4 134 Kikelet Közmunkapr-ra SZMM-től 1 784 1 784 1 784 Kikelet Közmunkapr-ra Bocskaikert-től 2 2 2 Kikelet Közmunkapr-ra Fülöp-től 3 3 3 Kikelet Közmunkapr-ra Hhadház-tól 180 180 180 Kikelet Közmunkapr-ra Hsámson-tól 46 46 46 Kikelet Közmunkapr-ra Nyírábrány-tól 1 1 1 Kikelet Közmunkapr-ra Nyíradony-tól 56 56 56 Kikelet Közmunkapr-ra 55 Ny.mártonvalva-tól 55 55
Kikelet Közmunkapr-ra Téglás-tól 3 3 3 Kikelet Közmunkapr-ra Újléta-tóll 29 29 29 Kikelet Közmunkapr-ra Vámospércs-től 71 71 71 NFÜ-től ÁROP pály-ra 489 TULIPÁN Közm. SZMM-től 1 638 1 494 TULIPÁN Közm. Fülöp 91 91 TULIPÁN Közm. Hajdúhadház 59 59 TULIPÁN Közm. Nyírábrány 5 5 TULIPÁN Közm. Hajdúsámson 2 2 TULIPÁN Közm. Nyíradony 198 198 TULIPÁN Közm. Nyírmátonfalva 1 1 TULIPÁN Közm. Újléta 11 11 TULIPÁN Közm. Vámospércs 43 43 V. VÉGLEGESEN ÁTVETT 0 0 0 PÉNZESZK. 1./ Működési célú pénzeszköz átvétel össz. 0 0 0 2./ Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel össz. 0 0 0 Összesen: Hajdúhadház, szeptember
4.sz. melléklet (4. sz. melléklet) adatok ezer forintban K I M U T A T Á S A Hajdúhadház Többcélú Kistérségi Társulás működési, fenntartási előirányzatairól kiemelt előirányzatonként részletezve, valamint a létszám előirányzata év Megnevezés évi Támogatásértékű működési Személyi juttatás M.adókat terh. Jár Dologi kiadás/átadott pénzeszköz Összesen szakfel. évi er. Ei. évi mód. Ei. I. félévi telj. évi er. Ei. évi mód. Ei. I. félévi telj. évi er. Ei. évi mód. Ei. I. félévi telj. évi er. Ei. évi mód. Ei. I. félévi telj. évi er. Ei. évi mód. Ei. Kistérségig 841126 9 783 11 421 3 699 2 568 2 922 870 7 976 11 905 5 169 4 500 6 723 2 223 24 827 32 971 11 961 Jogalkotás 841112 ÁROP 841354 630 1 530 1 260 172 428 359 5 416 12 438 11 946 6 218 14 396 13 565 Közokt. 856011 200 200 34 991 34 991 6 377 34 991 35 191 6 577 Házi seg.jel 889922 12 360 12 360 1 230 12 360 12 360 1 230 Bölcsőde 889101 9 412 9 412 1 452 9 412 9 412 1 452 Csals.gyj. 889924 15 932 15 932 3 983 15 932 15 932 3 983 Gyerm.j. 889201 8 383 8 383 2 096 8 383 8 383 2 096 Egyéb szoc. 0 Közmunka 890443 53 617 95 092 82 871 14 477 25 675 22 375 9 442 13 136 13 118 77 536 133 903 118 364 Tábor/Sport 0 0 0 Összesen: 64 030 108 043 87 830 17 217 29 025 23 604 22 834 37 679 30 433 85 578 87 801 17 361 189 659 262 548 159 228 évi engedélyezett álláshely: igazgatás 3fő Közmunka jan..15.-tól. június 15-141ő ig (KIKELET) 1 fő jan. 15-től július 16-ig. (KIKELET) 154 fő március1- jun.15-ig. (TULIPÁN) 1 fő márc.1-től július. 16-ig. TULIPÁN) június 30.-ig stat.létszám: 152 Munkajogi létszám június 30.-án:300 HAJDÚHADHÁZ, augusztus I. félévi telj.
5. mell. (6. sz. melléklet) Adatok ezer forintban KIMUTATÁS HAJDÚHADHÁZ TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS BERUHÁZÁSAIRÓL évi terv Megnevezés Szakfeladat száma évi eredeti ei. KIKELET Közmunkaprogram notebook KIKELET Közmunkaprogram eszköz vásárlások települések részére (2 db soványvágó,2 db STIHL fűrész, 6 db bozótvágó, 1 db vizszivíttyú mód. Ei. I. félévi telj. 890443-1 188 188 188 890443-1 2 042 2 042 2 042 TULIPÁN közmunkaprogram notebook TULIPÁN közmunkaprogram eszközbeszerzések a települések részrée (elektormos kerékpár, STIHL ágmetsző, STIHL bozótvágó, térburkolatvágó, döngölő, STIHL fűrész) 890443-1 180 180 890443-1 1 868 1 868 ÁROP pály: 2 Notebook, 280 ÁROP pály: 1 db honlapszoftver 209 Összesen: 2 230 4 767 4 278 Hajdúhadház, augusztus
6.sz. mell. (11. sz. melléklet) Kimutatás a Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás évi EU-s projektjeiről Pályázat neve: " Leghátrányosabb helyeztű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése" Projekt címe: "Területfejlesztési Összefogás a Hajdúhadházi kistérség Fejlődéséért" ÁROP-1.1.5.08/CB-2008-0007 Támogatás összege: 15.487.505.-Ft A Projekt megvalósítás időszaka: 2009. január 1. június 30. BEVÉTELEK 2009-2010év KIADÁSOK Átvett pénzeszközök: Személyi juttatás: 1 620 NFÜÁOPIH 15 488 Járulékok 569 Dologi 12 810 Beruházás: 489 Bevételek összesen: 15 488 Kiadások összesen: 15 488 2010 év. BEVÉTELEK KIADÁSOK Előirányzat Teljesítés 06.30-ig Előirányzat Teljesítés 06.30-ig Tám.ért. Bevétel. Személyi juttatás: 1 530 1350 NFÜÁOPIH 14 885 Járulékok 428 383 ebből működésre: 14 396 8021 Dologi 12 438 11946 felhalmozásra: 489 Beruházás: 489 Bevételek összesen: 14 885 8 021 Kiadások összesen: 14 885 13 679
H A J D Ú H A D H Á Z I T Ö B B C É L Ú K I S T É R S É G I T Á R S U L Á S 2 0 1 0. I. F É L É V I S Z Ö V E G E S B E S Z Á M O L Ó J A A Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás évi költségvetését a 1/(II.02.) HTKTPT sz. határozatával fogadta el, melyet módosított 9/ (IV. 07.). HTKTP sz., 12/(VI. 23.) HTKTP sz. határozatával. Ennek megfelelően az első félévi teljesítések az alábbiak szerint alakulnak: BEVÉTELEK A Költségvetési Bevételek eredeti előirányzata 192 289 eft volt, a módosított előirányzat 263. 575 eft. A módosított előirányzatból az első félévben 157.277 eft teljesült (59,7%). A Tárgy Évi Bevételek eredeti előirányzata szintén 192.289 eft volt, mely 267.715 eft-ra módosult. Az első félévben a teljesítés 164.503 eft, (61,4%)volt. Az Intézményi működési bevételek között az egyéb, államháztartáson kívülről származó kamatbevételeket és a közmunkaprogramok programvezetőinek a magáncélú telefonhasználat díjának befizetéséből származó bevételeket tartjuk számon. A évben az eredeti előirányzat 410 eft volt, mely nem került módosításra. A 410 eft módosított előirányzatból az első félévben 266 eft az ideiglenesen szabad pénzeszközök lekötéséből, 18 e Ft a magáncélú telefonhasználat díjának befizetéséből keletkezett. A Támogatások (normatív kötött) eredeti előirányzata 103 407 eft, a módosított előirányzat 103 740 eft, melyből 48 624 eft (46,8 %) teljesült. A 333 e Ft-os változás a központosított előirányzat növekedése miatt következett be, melyet a évi költségvetésről szóló 2009. évi CXXX törvény IX. fejezet 5. Központosított előirányzatok címen 5. melléklet 19. pontja Bérpolitikai intézkedések támogatása alapján nyújtott januári és a márciusi kereset kiegészítés. A Támogatásértékű működési bevételek eredeti előirányzata 86 242 eft volt. A Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás 15.487 eft támogatást nyert el a Területfejlesztési Összefogás a Hajdúhadházi Kistérség Fejlődésért elnevezésű projektje megvalósítására az ÁROP keretében 2009-ben. Ebből az összegből 14.885 eft terheli a évet. A működési bevételek továbbá, a Kikelet 2010 közmunkaprogram SzMM támogatásából, valamint a települések saját forrásaiból, a társult települések tagdíjából (2.498 eft) tevődik össze. Az áprilisi költségvetés módosítással a támogatásértékű működési bevétel 154 658 eft - ra növekedett. A Tulipán közmunkaprogram március 1-jével indult a településeken, így ezen közmunkaprogram bevételei (SZMM-től, települési saját források) a módosítással kerültek kimutatásra. 750 e Ft növekedést eredményezett Vámospércs és Hajdúsámson településektől belső ellenőrzésre beérkező kiegészítés. A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium által a munkaszervezetek 2009.- évi működését szolgáló támogatás módosított előirányzata 2 121 e Ft. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által adott évi munkaszervezetek működését szolgáló támogatás előirányzata 1 000 e Ft. Az ÁROP 1.1.5-08/C/B-2008-0007 jelű pályázat esetében az első kifizetésre március 10-én került sor 1.201.285 Ft értékben, a második kifizetés április 28-án történt 6.820.000 Ft összegben, mely átvezetésre került a támogatásértékű működési bevételek közé, mivel eddig függő bevételként szerepelt. 14
Az I. félévben a támogatásértékű működéi bevételek 103 058 e Ft (66,6%) teljesült. A Kikelet és a Tulipán közmunkaprogramok befejeződtek június 15.-én, de pénzügyileg még nem zárultak le június 30.-ig. A belső ellenőrzésre a települési kiegészítések megérkeztek, az NFM évi munkaszervezet működését szolgáló támogatása nem került átutalásra. A társult települések tagdíjának bevétele 1237 e Ft-ra teljesült. A Támogatásértékű felhalmozási bevétel eredeti előirányzata, 2 230 e Ft, mely előirányzat az áprilisi költségvetés módosítással 4 767 e Ft-ra növekedett. A növekedés az ÁROP Területfejlesztési Összefogás a Hajdúhadházi Kistérség Fejlődésért elnevezésű projekt keretében beszerzett laptopokra, valamint kistérségi honlap kialakítására évben járó támogatás 489 e Ft, valamint a Tulipán közmunkaprogram SzMM felhalmozásra fordítandó támogatása 1 638 e Ft és a résztvevő települések felhalmozási saját forrásaiból 770 e Ft tevődik össze. KIADÁSOK A Költségvetési Kiadások eredeti előirányzata 192 289 eft volt, a módosított előirányzat 267.715 eft. A módosított előirányzatból az első félévben 163.506 eft teljesült (61,1%). A Tárgy Évi Kiadások eredeti előirányzata szintén 192.289 eft volt, mely 267.715 eft-ra módosult. Az első félévben a teljesítés 156.019 eft, (58,2%)volt. A Társulásnak 3 fő alkalmazottja van. június 30.-án a munkajogi létszám 300 fő, mivel a Társulásnál alkalmazott közmunkások száma a két közmunkaprogramban 297 fő volt. A statisztikai létszám június 30.-án 152 fő volt. A személyi juttatások eredeti előirányzata 64 030 eft volt, mely 108 043 eft- ra módosult, mivel a Tulipán közmunkaprogramban dolgozók munkabére is beállításra került. A személyi juttatások előirányzatból 87 830 eft (81,2%) teljesült az első félévben. Ennek megfelelően alakult a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata is, mivel a 17 217 eft eredeti előirányzat a Tulipán 2010 közmunkában dolgozók munkabérének járulékaival megnövelésre került 29 025 e Ft-ra. Ebből 23 604 eft teljesült (81,3%) az I. félévben. A dologi kiadások 37 679 eft. módosított előirányzatából az első félévben 30 433 eft (80,7%) teljesült, melyet főként elsősorban a közmunkaprogramok dologi kiadásai tettek ki. A tárgyév első félévében teljesült kiadásokon felül a függő kiadások közül átvezetésre kerültek az ÁROP 1.1.5-08/C/B-2008-0007 pályázat kiadásai közül azok, amelyek a 2009. évben teljesültek, azonban a Közreműködő Szervezet részéről a támogatás utalása évben történt meg. A Támogatásértékű működési kiadások keretében az egyes felvállalt feladatok finanszírozása történik a feladatellátásban résztvevő önkormányzatok részére átadott pénzeszközök formájában. A támogatásértékű működési kiadások eredeti előirányzata 85 578 eft volt, melyet 87 801 eft-ra növekedett, melyből 17 361 eft teljesült (19,7%) az I. félévben. Átadásra kerültek a települések részére az első negyedéves elszámolás keretében a kötött felhasználású normatív támogatások, valamint a 2009. évi zárszámadáshoz kapcsolódó, a településeknek járó támogatásértékű pénzeszközök is elutalásra kerültek. 15
BERUHÁZÁS A beruházási kiadások eredeti előirányzata, 2 230 e Ft, mely előirányzat az áprilisi költségvetés módosítással 4 767 e Ft-ra növekedett, 4 278 e Ft (89,7%) teljesült. A Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás beruházásai között az ÁROP Területfejlesztési Összefogás a Hajdúhadházi Kistérség Fejlődésért elnevezésű projekt keretében 2009-ben beszerzett 2 db laptop, valamint a kistérségi honlap kialakításához szükséges szoftver szerepel, mivel a támogatás leutalása a évben várható. A Kikelet és a Tulipán közmunkaprogramban tervezett beruházások megvalósultak. A Társulás Európai Uniós támogatásból megvalósult projektjéről az alábbi tájékoztatást nyújtom: A Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi társulás január 1.-től valósítja meg az ÁROP 1.1.5/C/B-2008-0007 Területfejlesztési Összefogás a Hajdúhadházi Kistérség Fejlődéséért elnevezésű projektjét. A fizikai megvalósítás záró dátuma június 30., a záróelszámolási csomag beadási határideje szeptember 30. Az első kifizetési kérelemhez kapcsolódóan március 10-én 1.201.285 Ft, 04.28- án 6.820.000 Ft, összesen 8.021 eft került kiutalásra. I. félévében a kiadási oldalon a Személyi juttatások előirányzata 1.350 eft-al teljesült. A kistérségi menedzser munkaidejének egy részében végzi a térségfejlesztői szervezői feladatokat. A munkabérhez kapcsolódó járulékok 383 eft-ot tettek ki. A dologi kiadások esetében a teljesülés 11.946 eft, mely a telefonköltségből, bérleti díjból, szállítási szolgáltatásból, belföldi kiküldetésből, valamint a képzések és a rendezvények költségeiből tevődik össze. A projekt fő célja a kistérség fejlesztési potenciáljának erősítése, valamint az összefogás szükségességének hangsúlyozása, egy alulról építkező területfejlesztési folyamat kidolgozása és működtetése volt. Fontos elem volt a kistérség polgármesteri hivatal dolgozóinak képzése. 31 fő szerzett közbeszerzési referensi, valamint EU pályázatírói képesítést, melynek segítségével a települések hatékonyabban pályázhatnak európai uniós, valamint egyéb forrásokra, továbbá a nyertes pályázatok lebonyolítása és elszámolása is biztosabbá válik. 2009. október 14-én megalakult a Fejlesztési Bizottság melynek legfőbb feladata a Gazdasági Akcióterv véleményezése és elfogadása volt. A Bizottság tagjai részt vettek egy a területi összefogás lehetőségeit bemutató előadáson, továbbá részt vettek egy projektmenedzsment tréningen, valamint környezeti és fenntarthatósági ismereteket adó képzésen. 2009. november 11-én a kistérség polgármesterei, intézményvezetői, a Fejlesztési Bizottság tagjai, valamint a tanfolyam végzett hallgatói resztvettek egy projektlátogatáson, melynek keretében meglátogatták a jászfényszarui Ipari Parkot, ahol hasznos gyakorlati tapasztalatokat szereztek. A projekt keretében elkészült a kistérség honlapja, valamint 2 db laptop és internet modem került beszerzésre. Megrendezésre került továbbá 15 db területfejlesztési rendezvény, melynek keretében a Gazdasági Akcióterv került társadalmasításra, valamint aktuális pályázati lehetőségek kerültek bemutatásra. A projekt keretében elkészítésre került 1.100 db térségfejlesztési kiadvány, melynek célja a projekt, valamint a kistérség településeinek bemutatása. A Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás I. féléves gazdálkodásával kapcsolatban elmondható, hogy az általa felvállalt feladatok ellátásáról zavartalanul gondoskodott, likviditási problémák nem merültek fel. A beszámolóhoz mellékelve a könyvvizsgálói jelentés Hajdúhadház, szeptember 10. Készítette: Patóné Cz. Zsuzsanna, Varga Lászlóné Ellenőrizte: Baloghné Kiss Judit 16