Tisztelt Képviselő-testület!

Átírás

1 Szentes Város Polgármesterétől /2005. Témafelelős: Krajsóczki Sné Tárgy: Javaslat a 6/2005.(III.19.) KT rendelet módosítására SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE S z e n t e s Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által a költségvetésről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 6/2005. (III.19.) KT. rendelete az eltelt időszakban bekövetkezett változások, a központi költségvetéssel való egyezőség biztosítása miatt módosításra, illetve kiegészítésre szorul. A fentieket figyelembe véve a - 2., 8. (1) bek., 9. (1) bek. g.), j.), o.) pontja, 10. (3) bek. valamint az - 1., 1/a., 1/b., 1/c., 1/d., 2., 2/a., 2/b., 3., 3/a., 3/b., 3/d., 4., 8., 8/a. és a 9. számú mellékletek módosítására teszek javaslatot. I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése 1. A Belügyminisztérium a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló évi CXXXV. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 5. cím Normatív, kötött felhasználású támogatások terhére az Önkormányzat igénylése alapján az alábbi előirányzat módosításról intézkedett: - rendszeres szociális segély aktív korúaknak Ft - rendszeres szociális segély idős korúaknak Ft - rendszeres gyermekvédelmi támogatás Ft - időskorúak járadéka Ft - ápolási díj és járuléka Ft - adósságkezelési támogatás Ft - normatív lakásfenntartási támogatás Ft Összesen: Ft A fentiekkel összefüggésben eft-tal nő az Önkormányzat normatív módon elosztott, kötött felhasználású támogatásának előirányzata, valamint a Polgármesteri Hivatal kiadásai az alábbi kiemelt tételeken: - rendszeres szociális segély aktív korúaknak eft - rendszeres szociális segély idős korúaknak eft - rendszeres gyermekvédelmi támogatás eft - időskorúak járadéka eft - ápolási díj és járuléka eft - adósságkezelési támogatás 840 eft - normatív lakásfenntartási támogatás eft Összesen: eft 2. A Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló évi CXXXV. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2. cím Központosított előirányzatok terhére lakossági közműfejlesztések támogatása címén Ft került lebontásra gázelosztó vezetékhálózat építés támogatására, mellyel összefüggésben 111 eft-tal nő a Polgár-

2 mesteri Hivatal költségvetésében az egyéb támogatások előirányzata. II. Jóváhagyott pénzmaradvány átvezetésével kapcsolatos módosítások 2 A Képviselő-testület április 1-i ülésén fogadta el az Önkormányzat évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolót. Ennek keretében hagyta jóvá a pénzmaradványt, melynek a tárgyévi költségvetésen való átvezetése az I. sz. táblázat szerint indokolt. A költségvetési rendelet becsült adatok alapján tartalmaz előirányzatot a évi pénzmaradvány vonatkozásában, mely összeg kiadási oldalon a tartalékként került megezésre. A zárszámadási rendeletben történő jóváhagyást követően ezen előirányzatok kivezetése szükséges az alábbiak szerint: Intézmény pénzmaradvány tartalék Gondozási Központ eft eft Terney B. Kollégium -627 eft -627 eft Klauzál Gábor Általános Iskola -265 eft -265 eft Családsegítő Központ eft eft Központi Konyha eft eft Városellátó Intézmény eft eft Tűzoltóság eft eft Polgármesteri Hivatal eft eft Uszoda -900 eft -900 eft Üdülőházak eft eft Kistérségi Többcélú Társulás eft eft Összesen: eft eft III. Bevételi többlet terhére megvalósítandó módosítások 1. A Gondozási Központ szervezeti keretei között működött a Hajléktalan Segítő Központ az elmúlt évben. A szervezeti változás átvezetése a közüzemi szolgáltatóknál csúszott, így egyes díjak továbbra is a Gondozási Központhoz kerültek terhelésre az év elején, amit az intézmény továbbszámlázott az érintettnek. Ezzel összefüggésben 100 efttal nő az egyéb sajátos bevételek és a fűtés kiadási előirányzata a Gondozási Központ költségvetésében évben tovább bővülnek az Uszoda és a vendégházak által nyújtott szolgáltatások vízi attrakció eszközeinek (vízi bicikli, csónak, kajak és kerékpár) kölcsönzésével, valamint a szauna és pezsgőfürdő megvalósításával. Ezen szolgáltatások többlet költséggel járnak (működtető személyzet bére és járulékai), amit a bevétel többlet ellensúlyoz (kölcsönzési díj, továbbszámlázott szolgáltatás, Munkaügyi Központ támogatása), ezért az alábbi módosítások átvezetése indokolt: Sportközpont Uszoda Alaptevékenységgel összefüggő bev eft Egyéb sajátos bevételek eft ÁFA bevételek 343 eft 343 eft Átvett pénzeszközök 400 eft Bevételek összesen: eft eft Személyi juttatások eft Munkaadót terhelő járulékok 551 eft

3 3 Egyéb dologi kiadások eft Egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 343 eft Kiadások összesen: eft eft 3. Az Őze Lajos Filmszínház a Nemzeti Kulturális Alprogramhoz pályázatot nyújtott be hangleolvasó laser berendezés beszerzésére. A pályázat kedvező elbírálásban részesült, ezért szükséges a céltartalékban elkülönített keret terhére az önerő biztosítása és a pályázaton nyert pénzeszköz intézményi költségvetésbe történő figyelembe vétele a következők szerint: 350 eft-tal az államháztartáson belülről átvett pénzeszközök, 455 efttal az önkormányzati támogatás és a 805 eft-tal a felhalmozási kiadások előirányzata emelkedik. 4. A Művelődési Központ is sikeresen pályázott a Nemzeti Kulturális Alprogram forrásaira. Így a komolyzenei hangversenyek megszervezésére, szakmai eszközfejlesztésre, alkotó pedagógusok képzőművészeti tárlatára és előadóművészeti fesztiválra biztosított összeggel - mely saját erő biztosítását nem igényli eft-tal nő a működési célra államháztartáson belülről átvett pénzeszközök bevételi, valamint az egyéb dologi kiadások előirányzata. IV. Kiemelt előirányzatok közötti módosítások 1. A Városellátó Intézmény egyéb céljellegű dologi kiadásai között került jóváhagyásra eft különféle kommunális feladatok megvalósítására. Ezen forrás terhére valósul meg szociális konténer, hulladékgyűjtő kuka és konténer, valamint kompaktor (települési hulladék kezeléséhez) beszerzése. Mivel ezen kiadások a számviteli előírások szerint nem dologi jellegűek, ezért összességében eft-tal nő a felhalmozási kiadások előirányzata az egyéb céljellegű dologi kiadások azonos összegű csökkentése mellett. V. Egyéb módosítások 1. Szentes Kistérség Többcélú Társulása feladatellátásának zökkenőmentes biztosítása érdekében a Képviselő-testület létrehozta a Pedagógiai Szakszolgálatot, mely a már működő intézményhálózat szakirányú feladatait koncentrálja. A feladatok és az ezzel összefüggő források már az eredeti költségvetésben jóváhagyásra kerültek, azonban a további pontosítások miatt az egyes intézményi költségvetések módosítása szükséges, mivel a jóváhagyott előirányzat által finanszírozott feladatot a Szolgálat látja el: Személyi juttatás Munkaadói jár. Önkorm.tám. Felsőpárti ÓMK eft -410 eft eft Kossuth U. ÓMK eft -465 eft eft Klauzál G. Ált.Isk eft -88 eft -362 eft Pedagógiai Szakszolgálat eft 963 eft eft 2. A Terney Béla Középiskolai Kollégium épületében került elhelyezésre a Pedagógiai Szakszolgálat. A Kollégium által hasznosítható (bérbe adható) alapterület csökkent, mely az intézményi saját bevételek várható csökkenését is jelenti. A bevételi kieséssel együtt költségmegtakarítás is jelentkezik, mellyel összefüggésben a forráshiány terhére az alábbi módosítások átvezetését javasoljuk:

4 Személyi juttatás Munkaadói járulék Fizetendő ÁFA Kiadások összesen: eft -82 eft -150 eft -490 eft Egyéb sajátos bevételek ÁFA bevételek, visszatérülések Önkormányzati támogatás Bevételek összesen: eft -150 eft 660 eft -490 eft 3. Ugyancsak a Középiskolai Kollégiumot érintő változás, hogy az intézmény korábbi igazgatóját kérésére a Képviselő-testület felmentette és az ezzel kapcsolatos többlet kiadásokat nem tartalmazza a költségvetés. A fentiekkel összefüggésben 133 eft-tal a személyi juttatások, 43 eft-tal a munkaadói járulék, 176 eft-tal pedig az önkormányzati támogatás emelkedik a forráshiány azonos összegű növelése mellett. 4. Az önkormányzati céltartalék tartalmaz előirányzatot a közszolgálati dolgozók részére adandó étkezési hozzájárulás kiegészítésére (3.500 Ft/hó-ról Ft/hó-ra), 10 hónapra. A szervezeti változásokkal korrigált intézményi létszámadatokat figyelembe véve az alábbi összegekkel nő az érintett intézmények személyi juttatásainak és önkormányzati támogatásának előirányzata. Intézmény Létszám Összeg Gondozási Központ 34,0 fő 170 eft Terney B. Kollégium 27,0 fő 135 eft Felsőpárti ÓMK 36,0 fő 180 eft Kossuth Utcai ÓMK 53,0 fő 265 eft Apponyi Téri ÓMK 38,0 fő 190 eft Köztársaság Utcai ÓMK 30,5 fő 153 eft Deák Ferenc Általános Iskola 70,0 fő 350 eft Klauzál Gábor Általános Iskola 52,0 fő 260 eft Petőfi Sándor Általános Iskola 37,0 fő 185 eft Gróf Széchenyi István Ált. Isk. 15,0 fő 75 eft Koszta József Általános Iskola 66,0 fő 330 eft Lajtha L. Alapfokú Műv. Isk. 27,0 fő 135 eft Általános Iskolai Kollégium 10,0 fő 50 eft Családsegítő Központ 32,5 fő (1 hónap) 131 eft 25,5 fő (9 hónap) Pedagógiai Szakszolgálat (9 hónap) 15,0 fő 68 eft Hajléktalan Segítő Központ 11,0 fő 55 eft Intézményközpont 37,0 fő 185 eft Művelődési Központ 19,0 fő 95 eft Őze Lajos Filmszínház 3,0 fő 15 eft Gyermekkönyvtár 6,0 fő 30 eft Városellátó Intézmény 117,0 fő 585 eft Polgármesteri Hivatal - Könyvtár Kht (átadott pénzeszközök) 19,0 fő 95 eft Sportközpont 45,4 fő 227 eft Összesen: eft

5 5 Mivel a fenti jogcímen eft-ot tartalmaz a céltartalék, 79 eft-tal az önkormányzati forráshiányt szükséges csökkenteni. 5. Félegyháziné Somogyi Éva önkormányzati képviselő, a évi általa fel nem vett tiszteletdíjának egy részét felajánlotta a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola támogatására. A felajánlás céljával összhangban 80 eft-tal csökken a Hivatal költségvetésében a személyi juttatások előirányzata az átadott pénzeszközök azonos összegű növelése mellett. 6. Február hónap végén a Télbúcsúztató Karnevál keretében került megrendezésre az immár hagyományos jelmez verseny, melynek első három helyezettje pénzjutalomban részesült, amit kirándulás megszervezésére használhatnak fel. A szabályok szerint az önkormányzati költségvetési intézmények önkormányzati támogatás formájában kaphatják meg a megítélt összeget, míg a nem önkormányzati fenntartású intézmények részére átadott pénzeszközként kell a költségvetésben megjeleníteni és teljesíteni ugyanezen tételeket. A fentiekkel összefüggésben Polgármesteri Hivatal működési költségvetésének dologi kiadásai között jóváhagyott előirányzat terhére az alábbi módosítások átvezetése szükséges: Egyéb dologi kiadás Átadott pénzeszk. Önkorm.tám. Polgármesteri Hivatal - működési kiadások -300 eft -300 eft - Kiss B. Ref. Ált.Isk. 90 eft 90 eft Petőfi S.Ált. Isk. 60 eft 60 eft Koszta J. Ált.Isk. 150 eft 150 eft Összesen: -90 eft 90 eft 7. A Művelődési Központ jóváhagyott költségvetése nem tartalmazza teljes egészében a személyi juttatások után ezendő teljesítmény ösztönzési keretet, ezért a forráshiány terhére 258 eft-tal a személyi juttatások, 84 eft-tal pedig a munkaadót terhelő járulékok előirányzata emelkedik. 8. Az Őze Lajos Filmszínház korszerűsítésével összefüggésben szükségessé vált az elavult nézőtéri székek cseréje. A budapesti Corvin Filmpalota által lecserélt székek értékesítésre kerültek, melyek alkalmasak a helyi mozi kényelmének fokozására. Mivel az intézmény nem rendelkezik előirányzattal a beszerzéshez, ezért az önkormányzati forráshiány terhére szükséges eft-tal megemelni a felújítási kiadások előirányzatát. 9. A költségvetési rendelet tartalmaz központi forrásból származó nem kötött felhasználású normatívát az iskolai kulturális, szabadidős és egészségnevelési, valamint diáksport feladatokra. A költségvetési törvény nem határoz meg kötött normatívát erre a célra, ennek ellenére támogatni szükséges a feladatot, ezért került elkülönítésre eft a céltartalékban. Az Oktatási és Művelődési Bizottság módosító javaslata szerint szükséges, hogy a fenti normatív támogatás céljelleggel kerüljön lebontásra az érintett intézmények részére, ezért a költségvetési rendelet 9. (1) bekezdése o.) pontja szövegrészének módosítása mellett indokolt a céltartalék eft-tal való csökkentése, valamint az önkormányzati forráshiány eft való növelése mellett az alábbi intézmények a jelenlegi létszámok felmérése alapján - önkormányzati támogatása és egyéb céljellegű dologi kiadási előirányzata emelése:

6 6 szabadidős tev. diáksport összesen létszám támogatása Deák Ferenc Általános Iskola 360 eft 468 eft 828 eft 540 fő Klauzál Gábor Általános Iskola 283 eft 367 eft 650 eft 424 fő Petőfi Sándor Általános Iskola 239 eft 310 eft 549 eft 358 fő Gróf Széchenyi István Ált. Isk. 47 eft 61 eft 108 eft 70 fő Koszta József Általános Iskola 403 eft 525 eft 928 eft 605 fő Összesen: eft eft eft Az előzőek szerint felosztott keret a 2004/2005. tanévre (8 hónapra) lebontott összegeket tartalmazza, míg a 2005/2006. tanév első 4 hónapjára számított támogatás az önkormányzati céltartalékban kerül elkülönítésre, annak felosztásáról a tényleges gyermeklétszám felmérése után kell intézkedni. 10. Szentes Város Önkormányzata - mint gesztor önkormányzat részben önállóan gazdálkodó intézményeként működött Szentes Kistérség Többcélú Társulása. A Társulás működési kereteit megalakulása óta több jogszabály módosította, melyek a gazdálkodás lebonyolításának kereteit is módosították. Ezen előírások alapján a Képviselőtestület 15/2005. (I.28.) KT. határozatával módosította a társulási megállapodást és február 1-től a Társulás jogállása költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó jogi személy. A módosítás érinti a költségvetést, mivel a január havi teljesítési adatok figyelembe vételével a bevételi és kiadási előirányzatok kivezetése indokolt az alábbiak szerint. Az átalakulással összefüggő zárszámadási, beszámolási munkálatok folyamatban vannak, így az esetlegesen szükséges módosításokra a következő költségvetési rendelet módosítás során teszünk javaslatot. - működési célra átvett pénzeszközök államháztartáson belülről eft - előző évi pénzmaradvány eft bevételek összesen: eft átadott pénzeszközök eft VI. Fejlesztési költségvetés módosítása 1. A Széchenyi Liget strandfürdő termálvizes ülőmedence ellátásának megoldására megítélt eft TERKI támogatás, valamint a Vörösmarty utcai szolgálati lakás átalakítására megpályázott eft CÉDE támogatás leutalásra került, melynek megfelelően az 1/c. számú mellékletben a beezett források átcsoportosítása szükséges a központosított előirányzatok közé. 2. A Petőfi u. 16. szám alatti ingatlan külső gázellátásának biztosítására nem nyújt fedezetet a beruházásra jóváhagyott előirányzat. Ezért a járda felújítási program átütemezéséből felszabaduló forrás terhére eft tal szükséges a 22 lakás építésére jóváhagyott kiadási előirányzatot megemelni. 3. A Képviselő-testület április 1-i ülésén döntött a Jövendő utcában lévő parkolók és útfelújítások feladat megvalósításához pályázat benyújtásáról a decentralizált terület- és régió fejlesztési célelőirányzatra (TRFC). Ezen két feladat külön-külön került megezésre a költségvetésben TERKI támogatással. Így a jóváhagyott pályázati kérelemnek megfelelően szükséges az 1/d., illetve a 4. számú melléklet módosítása, vala-

7 7 mint a eft saját erő többlet igény átvezetése a járda felújítási program és Szent Miklós tér felújításának átütemezéséből felszabaduló forrás rendezése. 4. A területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatásra (TERKI) pályázat került benyújtásra, mely finanszírozási konstrukciója miatt egyes feladatok több éves ütemezéssel kerültek meghatározásra, illetve pontosításra, ezért a 4. sz. mellékletben az alábbi módosítások átvezetése szükséges a ben: Járdaépítési program évekre eft Kispatéi úton vezetékes ivóvízhálózat kiépítése -14 eft Vásárhelyi út kerékpársáv(ok) ezése, kivitelezése 419 eft Szt. Miklós tér rekonstrukció eft A fenti módosításokkal összefüggő forrásrendezés összességében 437 eft-tal csökkenti a fejlesztési célra figyelembe vehető hitel előirányzatát. 5. A céljellegű decentralizált alaphoz benyújtott pályázat segítségével az önkormányzati intézményhálózat ingatlanainak felújításához nyerhetők külső források. A pályázati kiírásnak, forrás ütemezésnek való megfelelés érdekében az alábbi módosítások átvezetése szükséges kiadási oldalon: Ifjúsági Ház homlokzat felújítása eft Uszodában 25 m-es medence burkolat felújítása eft Sportközpontban WC felújítása eft Sportközpont lelátó rendszer kiépítése 4 eft Intézményi felújítások eft Klauzál G. Ált.Isk.folyosó burkolat felújítás eft Deák F.Ált.Isk. ablakcsere folytatás eft Dózsa ház parketta felújítás és kapcsolódó munkák eft Köztársaság úti Óvoda hőszigetelés eft A fenti módosításokkal összefüggő forrásrendezés összességében eft-tal csökkenti a fejlesztési célra figyelembe vehető hitel előirányzatát. 6. A Képviselő-testület április 1-jei ülésén hagyta jóvá a pénzmaradványt, melynek átvezetése szükséges a költségvetési rendeleten, ezért az 1/c. számú mellékletben a pénzmaradvány előirányzata eft-tal változik, a fejlesztési célú hitel előirányzata eft-tal nő, míg kiadási oldalon a évben a források megelőlegezésével elvégzett fejlesztési feladatok előirányzata eft-tal csökken. Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni, majd a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjenek. S z e n t e s, április 12. Szirbik Imre

8 I. sz. táblázat pénzmaradvány egyéb sajátos bevételek fejlesztési bevételek bevétel összesen személyi juttatás munkaadói járulék fűtés szemétdíj közüzemi ÁFA élelmezési élelmezés ÁFA Gondozási Központ ESZA egyéb szállítói kötelezettség Terney Béla Középiskolai Kollégium személyi juttatás és járulékai egyéb szállítói kötelezettség Felsőpárti Óvodai Munkáltatói Körzet ingatlan karbantartás Kossuth Utcai Óvodai Munkáltatói Körzet Apponyi Téri Óvodai Munkáltatói Körzet Köztársaság Utcai Óvodai Munkáltatói Körzet Mátéffy u. Óvoda tetőjavítás Deák Ferenc Általános Iskola "Világnyelv" pályázat (áthúzódó) kerítés építés Klauzál Gábor Általános Iskola pályázati támogatás felhasználása egyéb szállítói kötelezettség Petőfi Sándor Általános Iskola Gróf Széchenyi István Általános Iskola szállítói kötelezettségek Koszta József Általános Iskola Sulinova parlagfű pályázat programjai tisztasági festés, mázolás Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola szállítói kötelezettségek Általános Iskolai Kollégium szoba festése Családsegítő Központ ESZA Gyermekek Átm.Otthona kialakítás "Nyitott ház" klubhelyiség átalakítás Szigligeti szennyvízcsatorna bekötés egyéb áthúzódó pályázati kötelezettségek Bölcsőde karbantartási munkák Szentesi Művelődési Központ Központi Gyermekélelmezési Konyha ESZA gépjármű beszerzés egyéb szállítói kötelezettség egyéb dologi egyéb dologi ÁFA átadott pénzeszk. kiemelt állagmegóvás felhalmozás ezer Ft-ban kiadás összesen 8

9 pénzmaradvány egyéb sajátos bevételek fejlesztési bevételek bevétel összesen személyi juttatás munkaadói járulék fűtés szemétdíj közüzemi ÁFA élelmezési élelmezés ÁFA Városellátó Intézmény ESZA Brusznyai sétány felújítás Kertváros zöldfelület munkái Mágocsi úti telep szociális épület munkái Berki hulladéklerakó bekötő út Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság kipufogógáz elszívórendszer kialakítása személyi juttatás Polgármesteri Hivatal ESZA lakástámogatási keret személyi juttatás pályázatírók jutalma (2004. évi középiskolák) képviselői tiszteletdíj maradvány SZIDÖK pályázati támogatás Uszoda (ezési díj) évi normatíva visszafizetés, kamat db személygépkocsi iparűzési adó visszatérítési kötelezettség Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szentes és Térsége Területfejlesztési Önkormány Sportközpont Szentes Kistérség Többcélú Társulása Működés összesen: Fejlesztés Mindösszesen egyéb dologi egyéb dologi ÁFA átadott pénzeszk. kiemelt állagmegóvás felhalmozás kiadás összesen 9

10 10 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2005. ( ) ÖR. rendelete az Önkormányzat költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 6/2005. (III. 19.) ÖR. rendelet módosításáról 1. A 6/2005. (III. 19.) ÖR. rendelet (továbbiakban: rendelet) 2. -a az alábbiak szerint módosul: A Képviselő-testület Szentes Város Önkormányzata költségvetésének kiadási főösszegét bevételi főösszegét (melyből működési célú hitel felhalmozási célú hitel állapítja meg eft-ban, eft-ban, eft, eft) 2. A Rendelet 9. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (1) A működési költségvetésben az egyes feladatok ellátásához kötötten eft működési költségvetési céltartalékot állapít meg a Képviselő-testület, melynek tételeit az a ) p ) pontok szerint hagyja jóvá. g) Az önkormányzati intézmények által benyújtott pályázatok önerő szükségletére eft került elkülönítésre, melynek felhasználására folyamatosan, a költségvetési rendelet módosításával, a nyertes pályázatok finanszírozása esetén kerülhet sor. o) Az iskolai, kulturális, szabadidős és egészségnevelési tevékenység fejlesztésére tanulónként Ft-ot, a diáksport feladatának megoldására tanulónként Ft-ot a helyi önkormányzati általános iskolák részére célmegjelöléssel biztosít a Képviselő-testület.

11 11 3. A Rendelet 10. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Az önkormányzati alapítású közhasznú társaságok működéséhez megállapított támogatás Könyvtár Kht eft, Rádió Kht eft, melynek kiutalására havi egyenlő részletekben, tárgyhót követő hó 15-ig kerülhet sor. Az évközi pótelőirányzatok kiutalásáról a Képviselő-testület döntését követő 20 napon belül kell gondoskodni. 4. A rendelet a. ) 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép b. ) 1/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/a. számú melléklete lép c. ) 1/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/b. számú melléklete lép d. ) 1/c. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/c. számú melléklete lép e. ) 1/d. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/d. számú melléklete lép f. ) 2. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2. számú melléklete lép g. ) 2/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2/a. számú melléklete lép h. ) 2/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2/b. számú melléklete lép i. ) 3. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3. számú melléklete lép j. ) 3/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/a. számú melléklete lép k. ) 3/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/b. számú melléklete lép l. ) 3/d. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/d. számú melléklete lép m. ) 4. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 4. számú melléklete lép n. ) 8. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 8. számú melléklete lép o. ) 8/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 8/a. számú melléklete lép p. ) 9. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 9. számú melléklete lép 5. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. dr. Sztantics Csaba sk. jegyző Szirbik Imre sk. polgármester

12 12 1. sz. melléklet Megnevezés ezer Ft-ban Működési bevételek Alaptevékenység bevétele Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Működési bevételek összesen Önkormányzati sajátos működési bevételek Helyi adók Építményadó Idegenforgalmi Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó Helyi adók összesen Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó (helyben maradó rész) Személyi jövedelemadó (adóerőkép.alapj.) Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója Átengedett központi adók összesen Pótlékok, bírságok Helyi adókhoz kapcsolódó Környezet-, természet-, műemlékvédelmi, építésügyi Egyéb bírság Talajterhelési díj Pótlékok, bírságok összesen Egyéb sajátos folyó bevételek Lakbér bevételek (SZBV Kft) Egyéb bérleti díj (SZBV Kft) Egyéb sajátos folyó bevételek összesen Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött Normatív támogatások összesen Központosított előirányzatok Központosított előirányzatok (CKÖ) Normatív kötött felhasználású támogatások Közoktatási feladatokhoz Szociális feladatokhoz

13 13 Megnevezés Belső ellenőrzési társulás támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások összesen Fejlesztési célú támogatások Céltámogatás Címzett támogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Fejlesztési célú támogatások összesen Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (épületek, építmények, gép, jármű értékesítés) Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek Lakás, építései telek értékesítés, csere, egyéb vagyon bérbeadá Pénzügyi befektetések bevételei Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről Működési célra átvett pénzeszközök OEP-től Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson belülről Véglegesen átvett pénzeszközök összesen Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Működési célú hitel Felhalmozási célú hitel Hitelek összesen Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Összesen

14 Normatíva megnevzése 14 1/a. sz. melléklet A számított normatív támogatás alakulása forintban Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Felhasználási kötöttség nélküli támogatások Települési, igazgatási, kommunális és sportfeladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Körzeti igazgatási feladatok Okmányiroda működése Gyámügyi és építéshatósági feladatok Üdülőhelyi feladatok , Pénzbeli és természetbeni szoc.gyermekjóléti ellát Lakáshoz jutás és lakásfenntartás feladatai Alapszolgáltatási központ Bentlakásos és átmeneti elhely.nyújtó intézm.ellát Hajléktalanok átmeneti intézményei Bölcsődei ellátás Ingyenes bölcsődei étkeztetés Helyi közművelődési feladatok Települési sportfeladatok Szociális és gyermekjóléti alapszolg.feladatok Szociális alapszolg. étkeztetés Szociális alapszolg. házi segítségnyújtás Szociális alapszolg. közösségi ellátások Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Nappali szociális intézeti ellátás Időskorúak, pszich.szenvedélybet.hajl.nappali ellátá Fogyatékos személyek nappali ellátása Gyermekjóléti szolgálat módszertani feladatok Közoktatási normatív állami hozzájárulás Óvodai nevelés alaphozzájárulás Óvodai nevelés kiegészítő hozzájárulás Iskolai oktatás alaphozzájárulás - az 1-4. évfolyamon

15 Normatíva megnevzése Mutató 15 Mutató Normatíva Áll.támogatás Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás - az 5-8. évfolyamon Iskolai oktatás kiegészítő hozzájárulás - az 1-4. évfolyamon az 5-8. évfolyamon Gyógypedagógiai nevelés alaphozzájárulás - óvodában az 1-4. évfolyamon az 5-8. évfolyamon Gyógypedagógiai nevelés kiegészítő hozzájárulás - óvodában az 1-4. évfolyamon az 5-8. évfolyamon Alapfokú művészeti oktatás Zeneművészeti ág Képző és iparművészeti, táncművészeti ág Kollégiumi externátusi nevelés, ellátás Kollégiumi nev.sajátos nev.igényű gyerm.nev.okt Napközis foglalkozás Iskolaotthonos oktatás Személyiségfejlesztő,tehetséggondozó,felzárkóztató o Nemzeti, etnikai nevelés, oktatás óvodában Nemzeti, etnikai nevelés, oktatás általános iskolában Kulturális, egyéb szabadidős és egészségfejl.feladatok Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása Óvodába, ált. iskolába bejáró gyermekek, tanulók ellá Intézményfenntartó társ.óvodájába, ált. isk-ba járó gye Szervezett intézményi étkeztetés normatív térítési díjkedvezményre nem jogosult %-os normatív térítési díj kedvezményre jogosul %-os normatív térítési díj kedvezményre jogosu Hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához általános hozzájárulás kiegészítő hozzájárulás

16 Normatíva megnevzése Mutató 16 Mutató Normatíva Áll.támogatás Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás évfolyamon tanulók évfolyamon tanulók gyógypedagógiai oktatásban résztvevők Tanulók szállásnyújtásával összefüggő feladatok Sajátos nev.igényű tanulók szállásnyújtásával összefü Pedagógiai szakmai szolgáltatás Minőségfejlesztési feladatok Hozzájárulás tömegközlekedési feladatokhoz Felhaszn. kötöttség nélk. támogat. összesen: Normatív kötött támogatások Pedagógus szakvizsga és továbbképzés Szakmai és informatikai fejlesztés (óvoda,gyógyped,z Szakmai és informatikai fejlesztés (ált.isk.5-8.) Szakmai és informatikai fejlesztés, info-komm.eszk.v Pedagógiai szakszolgálat Közoktatási kötött támogatások összesen Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Közcélú foglalkoztatás támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása össz.: Tűzoltóság támogatása Készenléti szolg.tűzolt.személyi jutt.tám.(fő) Tűzoltólaktanyák üzemeltetéséhez (m2) Tűzoltójárművek üzemeltetéséhez és karbant.(km) Különleges szerek köt.műsz.felülvizsg.jav.(db) Készenléti szolg.tűzoltópar.intézmény kiad.(fő) Tűzoltóság támogatása összesen: Lak.települési foly.hulladék ártalmatl.támogat.(m 3 ) Belső ellenőrzési társulások támogatása Normatív kötött támogatások összesen: Mindösszesen:

17 17 1/b. sz. melléklet Megnevezés ezer Ft-ban Működési bevételek Alaptevékenység bevétele Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Működési bevételek összesen Önkormányzati sajátos működési bevételek Helyi adók Építményadó Idegenforgalmi Magánszemélyek kommunális adója 0 0 Iparűzési adó Helyi adók összesen Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó (helyben maradó rész) Személyi jövedelemadó (adóerőkép.alapj.) Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója Átengedett központi adók összesen Pótlékok, bírságok - helyi adókhoz kapcsolódó környezet-, természet-, műemlékvédelmi, építésügyi egyéb bírság talajterhelési díj Pótlékok, bírságok összesen Egyéb sajátos bevételek Lakbér bevételek (SZBV Kft) Egyéb bérleti díj (SZBV Kft) Egyéb sajátos bevételek összesen Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött Normatív támogatások összesen Központosított előirányzatok Központosított előirányzatok (CKÖ) Normatív kötött felhasználású támogatások

18 18 Megnevezés Közoktatási feladatokhoz Szociális feladatokhoz Belső ellenőrzési társulás támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások összesen Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről Működési célra átvett pénzeszközök OEP-től Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson belülről ebből Kistérségi Társulástól átvett Véglegesen átvett pénzeszközök összesen Támogatási kölcsönök visszatérülése (munkáltatói kölcsön) Működési célú hitel Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele Mindösszesen

19 19 1/c.sz. melléklet Az Önkormányzat fejlesztési célú bevételei Megnevezés ezer Ft-ban évi számított Intézményi működési bevételek Kamat ÁFA bevételek, visszatérülések - üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel ÁFÁ-ja évi szennyvízberuházás visszaigényelhető ÁFÁ-ja szennyvízberuházás visszaigényelhető ÁFÁ-ja tárgyi eszköz értékesítésének ÁFÁ-ja Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzati sajátos működési bevételek Helyi adók Magánszemélyek kommunális adója Környezet-,természet-,műemlékvédelmi és építésügyi bírság Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése - épületek, építmények értékesítése Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek Lakás értékesítés Telek értékesítés (Somogyi B. u., egyéb) Gázközművagyon értékesítés bevétele Petőfi Szálló elővásárlására Gázvezeték értékesítés DÉGÁZ-nak Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek - Szentesvíz Kft bérleti díja Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Lakástámogatási hiteltörlesztés Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése összesen Központi költségvetésből kapott támogatás Címzett támogatás - Megyeháza felújítása Céltámogatás - kiséri városrész városközpont felsőpárti városrész Területi kiegyenlítő támogatás - Klauzál u. 6. körül díszburkolat, parkoló kialakítás támogat Városközpont útfelújítás Kertváros útfelújítás I. ütem járda felújítások (2003. évben elkezdett) Strandfürdő termál- és hidegvíz ellátás járda felújítások (2004. évben elkezdett) Céljellegű decentralizált alap támogatás - Vörösmarty u. szolgálati lakás orvosi rendelővé alakításához Klauzál u.6. orvosi rendelő felújítás intézmény felújítás II. ütem Központosított előirányzatokból várható támogatás

20 Megnevezés évi számított Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Államháztartáson belülről Petőfi u lakás (GKM támogatás) Egészségmegőrző és Rehabilitációs Központ Vízügyi Célelőirányzat támogatása ( ütem) - kiséri városrész városközpont Címzett támogatás (2004. évi áthúzódó) Megyeháza felújítása Céltámogatás - felsőpárti városrész Somogyi B. u. és környéke Területi kiegyenlítő támogatás - Magyari, Lavotta, Dankó P. u. Bihari soron gázvezeték építés Hajnal u. ivóvízvezeték építés Kispatéi út ivóvízvezeték kiépítéséhez támogatás Vásárhelyi úton kerékpársáv kialakítás Nagy Ferenc utca felújítás Jövendő u. felújítás Horváth M u. - Rákóczi F. u. között Jövendő utca parkoló építés Szt. Miklós tér rekonstrukció Járdafelújítások ( program) tanyavillamosítás Rákóczi F. utcai körforgalom Tóth J. utcai körforgalom Kossuth utcai kerékpárút kialakítás Céljellegű decentralizált támogatás - Strand területén sportpályák kialakítása Ifjúsági Ház homlokzat felújítás Uszodában 25 m-es medence burkolat felújítása Sportközpontban WC felújítása intézmény felújítás Sportközpont lelátó rendszer kiépítése (mobil) TRFC támogatás - Jövendő u. felújítás, Jövendő utcai parkolókkal SAPARD támogatás - Veresházi bekötő út felújítás Berki iskola dűlő felújítás Szeszfőzde dűlő aszfaltozás befejezése Stammer dűlő felújítása ROP támogatás - Autóbuszpályaudvar környékének korszerűsítés Szentes-Csongrád kerékpárút kiépítése Városközpont rekonstrukciójához támogatás INTERREG - Népművészetek Háza kialakítása a Gólyásházban Turizmus fejlesztés AVOP - Alsóréti összekötő út (Tóth tanyai bekötőút) Schweidel József utca megnyitása és kiépítése a Szegvári útig BM támogatás - útépítésekhez Horváth M. utca

21 21 Megnevezés évi számított Városközpont Alsórét Kertváros Szegvári út 1,5 km hosszú szakaszának teljes felületi felújítása Városközpont rehabilitációjához KVVM támogatás Zöld Forrás Programokhoz - Patakok, kisvízfolyások hulladékmentesítése Közterületen elhagyott hulladék begyűjtése, kezelése Szelektív hulladékgyűjtő rendszerek Nagyhegy széli, Ilona parti parkerdőbe fatelepítés Színházterem szociális blokk kialakításához pályázati támogatás Erdei iskola kialakítása (OM támogatás) Jövendő utcai játszótér támogatása (GYISM) Berekháti játszótér (GYISM) Villogó utcai játszótér (GYISM) Tóth József Színház felújítása támogatás (NKÖM) Nagyértékű műszaki mentési szakfelszerelés beszerzéshez BM támog Nagyértékű műszaki mentési szakfelszerelés beszerzéshez pe. Tűzoltóság Üdülőházak bővítéséhez támogatás Szennyvíz beruházáshoz kapcsolódó VICE támogatás (2004. évi ütem) évi kifizetésekhez kapcsolódó támogatások Járdafelújítás (TEKI támogatás) Klauzál 6. díszburkolat, parkoló (TEKI támogatás) Strandfürdő termál- és hidegvíz ellátás (TEKI támogatás) Vörösmarty u. orvosi rendelő kialakítására (CÉDE támogatás) Városközpont útfelújítására (TEKI támogatás) Kertvárosi útfelújításra (TEKI támogatás) Idegenforgalmi célú támogatás - Parkerdő egészségprojekt (GKM támogatás) Uszoda felújítás (GYISM támogatás) Gyógyászati eszközfejlesztés (GKM támogatás) Államháztartáson kívülről lakosságtól - közműfejlesztési hozzájárulás non-profit szevezettől - kiséri városrész városközpont felsőpárti városrész Somogyi B. u. és környéke Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Pénzmaradvány Felhalmozási célú hitel Mindösszesen

22 22 1/d. sz. melléklet Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények bevételei ezer Ft-ban Intézmény Gondozási Központ - alaptevékenység bevétele alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev egyéb sajátos bevételek ÁFA bevételek ÁFA visszatérülések műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről támogatási kölcsönök visszatérülése kamat előző évi pénzmaradvány felhalmozási és tőkejellegű bevételek önkormányzati támogatás általános önkormányzati támogatás kötött Gondozási Központ összesen Terney B. Középiskolai Kollégium - alaptevékenység bevétele alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev egyéb sajátos bevételek ÁFA bevételek ÁFA visszatérülések műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről támogatási kölcsönök visszatérülése kamat előző évi pénzmaradvány felhalmozási és tőkejellegű bevételek önkormányzati támogatás általános önkormányzati támogatás kötött Terney B. Kollégium összesen Városi Intézmények Gazdasági Irodája - alaptevékenység bevétele alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev egyéb sajátos bevételek ÁFA bevételek ÁFA visszatérülések műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről

23 23 Intézmény - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről támogatási kölcsönök visszatérülése kamat előző évi pénzmaradvány felhalmozási és tőkejellegű bevételek önkormányzati támogatás általános önkormányzati támogatás kötött Alsófokú Okt.Int. Gondn. összesen Felsőpárti Óvodai Munk.Körz. - alaptevékenység bevétele alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev egyéb sajátos bevételek ÁFA bevételek ÁFA visszatérülések műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről támogatási kölcsönök visszatérülése kamat előző évi pénzmaradvány felhalmozási és tőkejellegű bevételek önkormányzati támogatás általános önkormányzati támogatás kötött Felsőpárti Munk. K. összesen Kossuth Utcai Óvodai Munk. Körz. - alaptevékenység bevétele alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev egyéb sajátos bevételek ÁFA bevételek ÁFA visszatérülések műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről támogatási kölcsönök visszatérülése kamat előző évi pénzmaradvány felhalmozási és tőkejellegű bevételek önkormányzati támogatás általános önkormányzati támogatás kötött Kossuth U. Munk. K. összesen Apponyi Téri Óvodai Munk. Körz. - alaptevékenység bevétele alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev egyéb sajátos bevételek 0 0 0