ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

Átírás

1 ZENT KÖZSÉG HIVTLOS LPJ LI. ÉVFOLYM, 15. SZÁM JÚLIUS 25. Z E N T

2 94. költségveti rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/2013. szám kiigazítás, 108/2013., 142/ /2015. szám) 43. szakasza, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hiv. Közl., 129/07. szám) 32. szakasza Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete a én tartott ülén meghozta az alábbi RENDELETET ZENT KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ZÁRSZÁMDÁSÁRÓL I. ÁLTLÁNOS RÉSZ 1. szakasz Zenta község évi költségvetében megvalósított folyó bevételek jövedelmek végrehajtott kiadások költségek (a továbbiakban: rendelet) dinárban kifejezve az alábbiak: I. Összesen megvalósított folyó bevételek jövedelmek átruházott eszközök ,93 II. Összesen végrehajtott folyó költségek kiadások ,13 III. z összes jövedelem bevétel, valamint az összes költség kiadás különbözete ,80 IV.Kzpénzegyenleg a Községi Közigazgatási Hivatalhoz kapcsolódó alszámlákon ,06 V. jövedelmek bevételek, valamint a költségek kiadások közötti teljes különbözet ,86 2. szakasz december 31-ei állapotmérlegben (1. űrlap) ,05 dinár teljes aktíva ,05 dinár teljes passzíva került megállapításra. 3. szakasz január 1-jétől december 31-éig terjedő időszakban a bevételek kiadások mérlegében (2. űrlap) az alábbiak kerültek megállapításra: 1. Összesen megvalósított bevétel ,36 din, 2. Összesen végrehajtott kiadás ,66 din, 3. Többletbevétel költségveti szufficit ,70 din. folyó bevételek a folyó kiadások szerkezete az üzletviteli eredmények felosztása Kontószám 1 B E V É T E L E K 000 dinárban Folyó évi összeg FOLYÓ BEVÉTELEK 781, DÓK 455, JÖVEDELEM-, NYERESÉG- ÉS TŐKENYERESÉG-DÓ 315, BÉRLPDÓ Leírás VGYONDÓ 108, JVK ÉS SZOLGÁLTTÁSOK UTÁNI DÓ 26, EGYÉB DÓK 5, DOMÁNYOK ÉS ÁTUTLÁSOK 173, DOMÁNYOK KÜLFÖLDI ÁLLMOKTÓL DOMÁNYOK NEMZETKÖZI SZERVEZETEKTŐL MÁS HTLMI SZINTEK ÁTUTLÁSI 173, EGYÉB BEVÉTELEK 152, VGYONBEVÉTELEK 114, JVK ÉS SZOLGÁLTTÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMZÓ BEVÉTELEK 22, PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELVONT VGYONI HSZON 2, TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK ÖNKÉNTES ÁTUTLÁSI 4, VEGYES ÉS HTÁROZTLN BEVÉTELEK 8, KÖLTSÉG-VISSZTÉRÍTÉSI MEMORNDUMTÉTELEK 0 591

3 KÖLTSÉG-VISSZTÉRÍTÉSI MEMORNDUMTÉTELEK NEM PÉNZÜGYI VGYON ELDÁSÁBÓL SZÁRMZÓ BEVÉTELEK K I D Á S O K FOLYÓ KIDÁSOK 733, FOGLLKOZTTOTTK KIDÁSI 206, FOGLLKOZTTOTTK KERESETE, PÓTLÉKI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (FIZETÉSEK) 162, MUNKÁLTTÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK 28, FOGLLKOZTTOTTK SZOCIÁLIS JUTTTÁSI 3, FOGLLKOZTTOTTK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEI 1, FOGLLKOZTTOTTK JUTLMI ÉS EGYÉB KÜLÖN KIDÁSOK 7, KÉPVISELŐI PÓTLÉK 2, SZOLGÁLTTÁSOK ÉS ÁRUK IGÉNYBEVÉTELE 167, ÁLLNDÓ KÖLTSÉGEK 50, UTZÁSI KÖLTSÉGEK 2, SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTTÁSOK 22, SZKOSÍTOTT SZOLGÁLTTÁSOK 74, FOLYÓ JVÍTÁSOK ÉS KRBNTRTÁS 6, NYG 12, KMTTÖRLESZTÉS ÉS Z DÓSSÁGVÁLLLÁS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEI 5, HZI KMTOK TÖRLESZTÉSE 5, NEGTÍV ÁRFOLYM-KÜLÖNBÖZET SZUBVENCIÓK 3, SZUBVENCIÓK NONPROFIT KÖZVÁLLLTOKNK ÉS SZERVEZETEKNEK 3, SZUBVENCIÓK MGÁNVÁLLLTOKNK DONÁCIÓK, DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTLÁSOK 110, DONÁCIÓK KÜLFÖLDI KORMÁNYOKNK ÁTUTLÁSOK EGYÉB HTLMI SZINTEKNEK 77, EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTLÁSOK 33, TÁRSDLOMBIZTOSÍTÁS ÉS SZOCIÁLIS VÉDELEM 22, TÁRSDLOMBIZTOSÍTÁSI TÉRÍTMÉNY KÖLTSÉGVETÉSBŐL 22, EGYÉB KIDÁSOK 63, KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁS 52, DÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK 4, BÍRÓSÁGI VÉGZÉSEK SZERINTI PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK 7, SÉRÜLÉSEK MITTI KÁRTÉRÍTÉSEK ÉS ÁLLMI SZERV ÁLTL OKOZOT KÁROK MEGTÉRÍTÉSE KIDÁSOK NEM PÉNZBELI VGYONR 151,681 BEVÉTELTÖBBLET - KÖLTSÉGVETÉSI SZUFFICIT 48,455 bevételtöbblet költségveti szufficit korrigálása (1. sorszám 2. sorszám) 102,743 korábbi évekből származó fel nem osztott többletbevételnek -jövedelemnek a folyó évi 14,303 költségekre kiadásokra használt rze z amortizációs pénzeszközöknek a nem pénzbeli vagyon beszerzére használt rze korábbi évekből áthozott fel nem használt eszközöknek a folyó évi költségek kiadások fedezére használt rze 88,440 Nem pénzbeli vagyon utáni, hitelből fizetett költségek kiadások összege privatizációs bevételeknek a folyó évi költségek kiadások fedezére használt rze nem pénzbeli vagyon eladásából származó folyó bevételeknek jövedelmeknek 19,081 hiteltörlesztre felhasznált eszközei nem pénzbeli vagyon eladásából származó folyó bevételeknek jövedelmeknek pénzvagyon beszerzére felhasznált eszközei KORRIGÁLT TÖBBLETBEVÉTEL SZUFFICIT 132,

4 4. szakasz költségveti szufficit (deficit), elsődleges szufficit (deficit) a költségvet teljes fiskális eredménye: Megvalósított/ végrehajtott 2 3 I. ÖSSZES BEVÉTEL (II+III) ,823 II.ÖSSZES BEVÉTEL (1+2+3) , FOLYÓ BEVÉTELEK 7 781,764 miből 1.1. kamatok ,658 2.NEM NYGI JELLEGŰ VGYON ÉRTÉKESÍTÉSBŐL SZÁRMZÓ BEVÉTELEK DÓSSÁGVÁLLLÁSBÓL ÉS PÉNZBELI VGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMZÓ BEVÉTELEK PÉNZBELI VGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL ÉS DOTT HITELEK TÖRLESZTÉSÉBŐL SZÁRMZÓ BEVÉTELEK 92 0 III. ÁTVITT ESZKÖZÖK 3 88,059 IV. ÖSSZES KIDÁS (4+5+6) 752, FOLYÓ KIDÁSOK 4 581,628 miből 4.1 kamatok 44 5, NEM NYGI JELLEGŰ VGYON KIDÁSI 5 151, LP-TŐKETÖRLESZTÉS ÉS NEM NYGI JELLEGŰ VGYON BESZERZÉSÉNEK KIDÁSI 6 19, dott hiteleken pénzügyi vagyon beszerzén alapuló kiadások 62 V. KÖLTSÉGVETÉSI SZUFFICIT (1+2)-(4+5) (7+8)-(4+5) 48,455 ELSŐDLEGES SZUFFICIT (DEFICIT) ( )-(4-44+5) 51,729 ( BEFIZETETT KMTOKKL CSÖKKENTETT ÖSSZES BEVÉTEL MÍNUSZ MEGFIZETTETETT KMTOKKL CSÖKKENTETT ÖSSZES KIDÁS) TELJES FISKÁLIS EREDMÉNY (V +(3-6)) 29,

5 költségveti szufficit (deficit), az elsődleges szufficit (deficit) a költségvet teljes fiskális eredménye az alábbiak szerint lett megállapítva (ezer dinárban): I. ÖSSZES BEVÉTEL (7+8) 781, Folyó bevételek 781,764 II. ÖSSZES KIDÁS (4+5) 733, Folyó kiadások 581, Kiadások nem pénzbeli vagyonra 151,681 III. KÖLTSÉGVETÉSI SZUFFICIT (I-II) 48,455 IV. ELSŐDLEGES SZUFFICIT ( BESZEDETT KMTOKKL CSÖKKENTETT ÖSSZES BEVÉTEL MÍNUSZ MEGFIZETTETETT KMTOKKL CSÖKKENTETT ÖSSZES KIDÁS) 51,729 V. TELJES FISKÁLIS EREDMÉNY 29,374 költségveti szufficit a folyó bevételek a folyó kiadások teljes összege közötti különbözetként ,70 dinárban lett megállapítva. z elsődleges szufficit, illetve a nettó kamat (a beszedett kamat teljes összege a fizetett kamatok teljes összege közötti különbözet) összegével kiigazított költségveti szufficit összege ,30 dinár összegben került megállapításra. teljes fiskális eredmény az adott hitelek törlesztén a pénzvagyon értékesítén alapuló jövedelmek, illetve a nyújtott hiteleken a pénzvagyon értékesítén alapuló eszközkiáramlás közötti nettó különbözettel korrigált költségveti szufficit, amely ,23 dinár összegben került megállapításra. 5. szakasz január 1-je december 31-e közötti nagy értékű kiadásokról finanszírozásról szóló jelentben (3. sz. űrlap) az összes finanszírozási forrás 0,00 dinárban, az összes kiadás pedig ,90 dinárban került megállapításra. 6. szakasz január 1-je december 31-e közötti pénzfolyamatokról szóló jelentben (4. sz. űrlap) a teljes pénzbeáramlás ,36 dinárban, a teljes pénzkiáramlás ,13 dinárban, a többlet pénzbeáramlás pedig ,23 dinárban került megállapításra. pénzbeáramlások pénzkiáramlások szerkezete: 000 dinárban Kontószám Leírás Folyó évi összeg PÉNZBEÁRMLÁSOK 781, FOLYÓ BEVÉTELEK 781, DÓK 455, DOMÁNYOK ÉS ÁTUTLÁSOK 173, EGYÉB BEVÉTELEK 152, KÖLTSÉG-VISSZTÉRÍTÉSI MEMORNDUMTÉTELEK NEM PÉNZÜGYI VGYON ELDÁSÁBÓL SZÁRMZÓ BEVÉTELEK PÉNZKIÁRMLÁSOK 752, FOLYÓ KIDÁSOK 581, FOGLLKOZTTOTTK KIDÁSI 206, SZOLGÁLTTÁSOK ÉS ÁRUK IGÉNYBEVÉTELE 167, KMTTÖRLESZTÉS ÉS Z DÓSSÁGVÁLLLÁS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEI 5, SZUBVENCIÓK 3,

6 DONÁCIÓK, DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTLÁSOK 110, TÁRSDLOMBIZTOSÍTÁS ÉS SZOCIÁLIS VÉDELEM 22, EGYÉB KIDÁSOK 63, NEM PÉNZBELI VGYON KIDÁSI 151, ÁLLÓESZKÖZÖK 150, TERMÉSZETES VGYON 1, LPTŐKE-TÖRLESZTÉSI ÉS PÉNZVGYON-BESZERZÉSI KÖLTSÉGEK 19, LPTŐKE-TÖRLESZTÉS 19,081 TÖBBLET PÉNZBEÁRMLÁS 29,374 ÉV VÉGI KÉSZPÉNZEGYENLEG 132, szakasz költségvet január 1-je december 31-e közötti végrehajtásáról szóló jelentben ,23 dinár összegű teljes különbözet került megállapításra a ,36 dinár összegű teljes bevétel jövedelem a ,13 dinár összegű teljes költség kiadás között. Köztársaság VT Község Donációk Egyéb forr. - Bevételek Kiadások Különbség

7 8. szakasz községi költségvet összesen tervezett folyó bevételei jövedelmei ,00 dinár teljes összegben közgazdasági szerint az alábbi összegekben kerültek megállapításra: 000 dinárban Csoport Közg. oszt. B E V É T E L E K TERV MEGVLÓSÍTÁS Мegvalósítás % I. DÓK 711 JÖVEDELEM-, NYERESÉG- ÉS TŐKENYERESÉG-DÓ 305, , % II Jövedelem-, nyereség- tőkenyereség-adó 305, , % 712 KERESETLP ÉS MUNKERŐ UTÁNI DÓ % Keresetalap munkaerő utáni adó % 713 VGYONDÓ 109, , % Időszakos ingatlanadó 86,000 86, % Hagyatéki, örökösödi ajándékozási adó 2,500 1, % Pénzügyi tőketranzakciók utáni adó 20,500 20, % Egyéb időszakos vagyonadó 714 JVK ÉS SZOLGÁLTTÁSOK UTÁNI DÓ 33,827 26, % Egyes szolgáltatások utáni adó % javak használata a javak haszn. engedélye utáni adó 33,227 26, % 716 EGYÉB DÓK 10,000 5, % Cégtábla utáni kommunális illeték 10,000 5, % 730 DOMÁNYOK ÉS ÁTUTLÁSOK 183, , % Folyó adományok külföldi államoktól Nemzetközi szervezetek folyó adományai 2, % Nemzetközi szervezetek nagy értékű adományai Más hatalmi szintek átutalásai 110,368 95, % Más hatalmi szintek tőkeátutalásai 70,978 78, % EGYÉB BEVÉTELEK 741 VGYONBEVÉTELEK 129, , % községi költségveti eszközök utáni kamatok 6,000 2, % Ásványi nyersanyag használata utáni térítmény 3,500 2, % Termőföld bérbeadásából származó eszközök 110, , % Terület- telekhasználat utáni térítmény 9,512 4, % Folyó víz utáni térítmények jogi személyektől 742 JVK ÉS SZOLGÁLTTÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSE 28,835 22, % Vagyon bérbeadásából eredő bevételek 23,735 19, % Közigazgatási illetékek 4,600 3, % Községi szervek bevételei javak mellékes eladásából % 743 PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELVONT VGYONI HSZON 2,765 2, % Közlekedi szabálysértek utáni pénzbírságokból származó bevétel 2,565 2, % Szabálysérti pénzbírságokból származó bevétel % Egyéb pénzbüntetek, kötbérek elkobz. vagyoni hasz. szárm. bevételek a % Köztársasági szint javára 744 6,000 4, % Termzetes jogi személyek folyó önkéntes átutalásai 6,000 4, % 745 VEGYES ÉS HTÁROZTLN BEVÉTELEK 38,193 8, % Vegyes határozatlan bevételek a községi szint javára 38,193 8, % 770 KÖLTSÉG-VISSZTÉRÍTÉSI MEMORNDUMTÉTELEK % Költség-visszatéríti memorandumtételek % Költség-visszatéríti memorandumtételek az előző évből 811 INGTLN ELDÁSÁBÓL SZÁRMZÓ BEVÉTELEK 10, % Ingatlan eladásából származó bevételek a községi szint javára 10, INGÓ VGYON ELDÁSÁBÓL SZÁRMZÓ BEVÉTELEK Ingó vagyon eladásából származó bevételek a községi szint javára 921 BELF. PÉNZBELI VGYON ÉRTÉKESÍT. SZ. JÖVEDEL Belföldi rzvény más tőke eladásából szárm. jövedelem a község javára Ö S S Z E S E N: 856, , % ÉVBŐL ÁTHOZOTT ESZKÖZÖK 88,059 88, % TERVEZETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 944, , % 596

8 9. szakasz költségveti kiadások alaprendeltet szerinti összege az alábbiak szerint került megállapításra: 000 dinárban Közg évi Megvalós. oszt. Leírás költségv. Megvalós. % terv FOGLLKOZTTOTTK KÖLTSÉGEI 218, , % 4111 foglalkoztatottak keresete, pótléka térít % 4121 Nyugdíj- rokkantbiztosítási járulék % 4122 Betegbiztosítási járulék % 4123 Munkanélküliség utáni járulék % 4141 Munkáról való távollét idejére fizetett térítmény az alap ter % 4143 Végkielégítek segélyek % 4144 Gyógykezeli támogatás a foglakozt. szük. csal. tagj % 4151 foglalkoztatottak költségtérítei % 4161 foglalkoztatottak díjai más külön kiadások % 4171 Képviselői pótlék % 42 SZOLGÁLTTÁS ÉS ÁRU IGÉNYBEVÉTELE 256, , % 4211 fizetforgalom banki szolgáltatások költségei % 4212 Energetikai szolgáltatás % 4213 Kommunális szolgáltatás % 4214 Kommunikációs szolgáltatás % 4215 Biztosítási költségek % 4216 Vagyon felszerel bérlete % 4219 Egyéb költségek % 4221 Belföldi szolgálati utak költségei % 4222 Külföldi szolgálati utak költségei % 4223 Ingázási költségek % 4224 Tanulók utazási költségei 4229 Egyéb szállítási költségek % 4231 dminisztratív szolgáltatások % 4232 Számítógépes szolgáltatások % 4233 foglalkoztat. képzének továbbképzének szolg % 4234 Tájékoztatási szolgáltatás % 4235 Szakszolgáltatások % 4236 Háztartási vendéglátó-ipari szolgáltatások % 4237 Reprezentáció % 4239 Egyéb általános szolgáltatások % 4241 Mezőgazdasági szolgáltatások % 4242 Oktatási- művelődi- sportszolgáltatások % 4243 Egzségügyi szolgáltatások % 4244 z autóutak karbantartásának szolgáltatásai % 4245 Nemz. parkok termzeti felületek karb. szolgáltatása % 4246 Környezetvédelmi, tudományos földmértani szolg % 4249 Egyéb szakosított szolgáltatások % 4251 Épületek építmények folyó javítása karbantartása % 4252 Felszerel folyó javítása karbantartása % 4261 dminisztrációs anyag % 4262 Mezőgazdaságot szolgáló anyag % 4263 fogl. oktatásához továbbképzéhez szükséges anyag % 4264 Közlekedi anyag % 4265 környezet megóvásához tudományhoz szüks. anyag % 4266 z oktatáshoz, művelődhez sporthoz szüks. anyag % 4268 higiénia fenntartásához vendéglátáshoz szüks. anyag % 4269 Különleges rendeltetű anyag % 44 KMTTÖRLESZTÉS ÉS Z DÓSSÁGV. JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEI 5,936 5, % 597

9 Kamattörleszt egyéb hatalmi szinteknek Kamattörleszt belföldi kereskedelmi bankoknak % 4419 Pénzügyi változások a pénzügyi lizingben % 4441 Negatív árfolyam-különbözet % 45 SZUBVENCIÓK 4,150 3, % 4511 Folyó szubvenciók nonprofit közvállalatoknak % szervezeteknek 4512 Nagy értékű szubvenciók nonprofit közvállalatoknak 2,684 2, % szervezeteknek 46 DOMÁNYOK, PÉNZB. TÁMOG. ÉS ÁTUT. 131, , % 4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek % 4632 Tőkeátutalások egyéb hatalmi szinteknek % 4651 Egyéb folyó támogatások átutalások % 47 TÁRS.BIZT. ÉS SZOCIÁLIS VÉDELEM 23,663 22, % 4712 Társadalombiztosítási jogosultságok 4723 Térít a gyermekek családok számára % 4726 Térít a haláleset esetén 4727 Térítek a oktatásra, művelődre, % tudományra sportra 4729 Egyéb térítek a % 48 EGYÉB KIDÁSOK 67,682 63, % 4811 Dotációk nonpr. szerv. melyek támogatást nyújt haz. 2, % 4819 Egyéb nonprofit intézményeknek nyújtott támogatások % 4821 Egyéb adók % 4822 Kötelező illetékek % 4823 Pénzbírságok kötbérek % 4831 Pénzbírságok kötbérek bírósági végz alapján % 49 DMINISZTRÁCIÓS ÁTUTLÁSOK % 4991 Tartalékeszközök 51 ÁLLÓESZKÖZÖK 212, , % 5111 Épületek létesítmények vásárlása Épületek létesítmények kiépíte % 5113 Épületetek létesítmények nagy értékű karbantartása % 5114 Projektum szerinti tervez % 5121 Közlekedt szolgáló felszerel % 5122 dminisztrációs felszerel % 5123 Mezőgazdaságot szolgáló felszerel % 5124 Környezetvédelmi felszerel % 5126 Oktatási-, tudományos-, művelődi- sportfelszerel Közbiztonsági felszerel % 5129 Termeli, motoros helyhez kötött nem motoros felszerel % 5131 Egyéb ingatlanok felszerelek % 5151 Nem anyagi jellegű vagyon , % 54 TERMÉSZETES VGYON 5,250 1, % 5431 Erdők % 61 LPTŐKE-TÖRLESZTÉS 19,230 19, % 6114 laptőke-törleszt belföldi kereskedelmi bankok rzére % ÖSSZESEN: 944, , % 598

10 Költségek kiadások az egységes költségveti rendszer program szerinti a alapján: Kód tevékenység/ Projektum Megnevez Eszközök a költségvet évi a program Helyi fejleszt területi tervez Stratégiai, területi várostervez П1 Zenta község közvagyonának összeírása bejegyze П2 Zenta települ általános szabályozási terve program Kommunális tevékenység Vízellátás Közhigiénia zöldterületek rendeze karbantartása Közvilágítás Egyéb kommunális szolgáltatások П1 vízhálózat kiépíte Zentán a Fruškogorska, Pupin, Posta Gróf Batthány Lajos utcákban П2 В-1/II/11 kút kiépíte Zentán, a Dél kútmezőn П3 Digitális szakaszkapcsoló beszerze a közvilágítás régi irányítórendszerének lecseréle érdekében П4 Szennyvízhálózat kiépíte Zentán a Molnár Péter, Filip Višnjić Vasút utcákban П5 kerékpárút kiépíte 1. fázisának a Zentán a Tornyosi úton П6 Vízvezetékhálózat kiépíte Zentán a Dózsa György, a Petar Gorčić a Makszim Gorkij utcában П7 Csatornahálózat kiépíte a Kertek HK-ben, a Munkás a Szkopjei utcák rzein П8 Csatornahálózat kiépíte a Kertek HK-ben, a Pacsirta utca rzén П9 Csatornahálózat kiépíte a Fuvaros a Vasútsor utcák rzein a Kertek HK-ben П10 Bogaras települen a közvilágítás rzleges rekonstrukciója П11 kerékpárút kiépíte II. fázisának a Zentán a Tornyosi úton program Helyi gazdaságfejleszt meglévő gazdaság támogatása Ösztönz a vállalkozások fejlesztére П1 Szakmai gyakorlat, átképz közmunka 2015-ben П2 z Üzleti Inkubátor 1-es 2-es csarnokának felújítása adaptálása П3 Zentán az Üzleti Inkubátor csarnoka tetőszerkezetének helyreállítása a vízvezeték- csatorna installáció, valamint a tűzcsaphálózat szanálása az udvari rzen program turizmus fejleszte turizmusfejleszt irányítása Idegenforgalmi bemutató П1 Tiszavirág fesztivál Zentán П2 I love Zenta fesztivál П3 Karácsonyi vásár

11 program Mezőgazdaságfejleszt mezőgazdasági tevékenység feltételeinek előmozdítása mezőgazdasági termel ösztönze Vidékfejleszt П1 XIII. birkanyíró birkapörköltfőző fesztivál П2 kárpát-medencei aratók nemzetközi találkozója 0101-П3 mezőőrszolgálat felszerele program Környezetvédelem környezet a termzeti értékek védelmének irányítása kommunális hulladék kezele környezeti elemek minőségének figyelemmel kísére termzeti értékek védelme a termzetes tulajdonságokkal rendelkező területek előmozdítása 0401-П1 Szabadkai Regionális Hulladéklerakó kiépíte program Közúti infrastruktúra közlekedi infrastruktúra igazgatása Utak karbantartása П1 Útépít Tornyos települen П2 Videó megfigyelő rendszer az útkereszteződeknél a közleked a polgárok biztonságának javítása érdekében 0701-П3 z úttest újjáépíte az lsó-tiszapart utcában Zentán П4 Közlekedi útvonal kiépíte a Radivoj Ćirpanov utcában Zentán П5 Közlekedi útvonal kiépíte a Mezőgazdaság utcában Zentán П6 Zentán az Ipari Park megközelítő közlekedi útvonalának kiépíte program Iskoláskor előtti nevel Iskoláskor előtti intézmények működe П1 vizesblokk kibővíte a Százszorszép épületben 2001-П2 Tetőcsere a Szivárvány épületben П3 Felsőhegyen a Cinege létesítmény kazánházának helyreállítása, pelletkazán beépítével program lapfokú oktatás Általános iskolák működe П1 "Opel kombi" lízingelt jármű П2 Pelletkazán beszerze beépíte a zentai Stevan Sremac Általános Iskola tornyosi Tömörkény István Kihelyezett Tagozatában П3 vizesblokk helyreállítása a zentai November 11. Kihelyezett Tagozatban П4 Videó megfigyelő rendszer bevezete a zentai November 11. Kihelyezett Tagozatban П5 tanárok szakmai továbbképze П6 Közlekedi kzlet az elsősöknek П7 Külföldi partnerség П8 Tudás-hatalom П9 Mesteriskola П10 tető újjáépíte helyreállítása az alapfokú zeneiskola épületén 2002-П11 Külföldi partnerség П12 beomlott plafon kiépíte

12 program Középfokú oktatás Középiskolák működe П1 "Kombi" lízingelt jármű П2 Nemzetközi verseny П3 tanárok szakmai továbbképze П4 z iskola feste П5 Virtuális vállalat kiállítás köztársasági verseny П6 tanárok szakmai továbbképze П7 tanárok szakmai továbbképze П8 Külföldi partnerség П9 Külföldi partnerség П10 kollégium felújítása program Szociális gyermekvédelem Szociális támogatás társadalmi-humanitárius szervezetek támogatása Tanácsadó-terápiás társadalmi-oktatási szolgáltatások Vöröskereszt tevékenysége Gyermekvédelem П1 zentai nyugdíjas- idősotthon létrehozása feltételeinek megteremte 0901-П2 Menekültügyi biztosság program Elsődleges egzségvédelem z elsődleges egzségvédelmi intézmények működe program kultúra fejleszte helyi kulturális intézmények működe kulturális művzi alkotás ösztönze П1 Táncpanoráma П2 Zenta község jeles ünnepei - Városnap П3 Szilveszterez a téren П4 Pedagógusnap П5 Magyar folklór П6 z előadások előkzíte előadása П7 Irodalmi est П8 Sremac-napok П9 z lapítvány ünnepe П10 Éves folklór koncert П11 Mosolytenger П12 Fúvószenekar П13 kultúrát szolgáló épületek javítása П14 munkálatok első fázisának a a Történelmi Levéltár a Vajdasági Magyar Művelődi Intézet elhelyezét szolgáló munkaterület biztosítása érdekében П15 Színházi előadás: kárókatonák még nem jöttek vissza П Hagyományaink Ünnepe П Kálmány Lajos Népmesemondó Verseny П18 Könyvek beszerze П19 Átképz szakmai felkzít a zentai Rasko-Tampban való önálló munkára 1201-П20 Emlékező konferencia Bodor nikóra П21 Múzeumi emlékművek П22 zentai Művztelep tevékenysége

13 program Sport- ifjúsági fejleszt helyi sportszervezetek, egyesületek szövetségek támogatása z iskoláskor előtti, iskolai rekreációs sport, valamint a tömeges testnevel támogatása sport infrastruktúra karbantartása П1 Sportösztöndíjak П2 z uszoda főprojektumának kidolgozása П3 zentai Sportcsarnok terveze kiépíte П4 Zentán a Sportközpont kiépíte partnerség alapú rendez П5 Zentán a Sportközpont kommunális felszerele П6 Zentán a sportcsarnok felszerele program Helyi önkormányzat helyi önkormányzatok városi községek működe helyi önkormányzatok városi községek működe Közadósságkezel Községi vagyonjogi ügyzség Tömegközleked Tájékoztatás nemzeti kisebbségek programja tevékenység: Jogsegély tevékenység: Tartalékok 0602-П1 szavazatszámláló konferenciarendszer bevezete П2 Szerver beszerze adatbázis-migráció a helyi adóhatóság szükségleteire 0602-П3 Diákok utaztatása П4 Egyetemisták ösztöndíjazása П5 Ballagók parádéja П6 Zenta község épülete kupolájának helyreállítása П7 Madách Imre utca 1. szám alatti épület folyó karbantartása 0602-П8 helyi közösség napja П9 Utak járdák építe П10 Kulturális rendezvények П11 Sportrendezvények 0602-П12 Kenyérszentel П13 z utak javítása a TISZPRT-LVÉG HK-ben П14 z utak javítása a CENTR-TÓPRT HK-ben П15 z utak javítása a KERTEK HK-ben П16 z utak javítása a FELSŐHEGY HK-ben П17 Utcanévtáblák elhelyeze П18 Utcanévtáblák kidolgozása elhelyeze П19 Utcanévtáblák kidolgozása elhelyeze П20 Utcanévtáblák kidolgozása elhelyeze П21 Utcanévtáblák kidolgozása elhelyeze П22 Utcanévtáblák kidolgozása elhelyeze PROGRM SZERINTI KÖZKIDÁSOK ÖSSZESEN

14 Költségek kiadások az egységes költségveti rendszer funkcionális a alapján: Funkciók Funkcionális évi költségveti terv költségvet évi a SZOCIÁLIS VÉDELEM Család gyermekek Máshova nem sorolt szociális támogatás a veszélyeztetett lakosságnak Máshova nem sorolt szociális védelem ÁLTLÁNOS KÖZSZOLGÁLTTÁSOK Végrehajtó törvényhozó szervek, pénzügyi fiskális ügyek külügyek Végrehajtó törvényhozó szervek Pénzügyi fiskális ügyek 130 Általános szolgáltatások Általános közszolgáltatások kutatás fejleszt Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások Közadósság tranzakciók VÉDELEM Polgári védelem Máshova nem sorolt védelem KÖZREND ÉS BIZTONSÁG Rendőrségi szolgáltatások Tűzvédelmi szolgáltatások Bíróságok GZDSÁGI ÜGYEK Általános ügyek a munka kérdében Mezőgazdaság Közúti közleked Vízi közleked Idegenforgalom Többrendeltetű fejleszti projektumok Máshova nem sorolt gazdasági ügyek KÖRNYEZETVÉDELEM Máshova nem sorolt környezetvédelem LKOSSÁGI ÉS KÖZÖSSÉGI ÜGYEK Közösségfejleszt Utcai megvilágítás EGÉSZSÉGÜGY Máshova nem sorolt egzségügy REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚR ÉS VLLÁS Rekreációs sportszolgáltatások Kulturális szolgáltatások közösség vallási egyéb szolgáltatásai Máshova nem sorolt rekreáció, sport, kultúra vallás OKTTÁS Iskoláskor előtti oktatás lapfokú oktatás Felső középfokú oktatás Középfokú oktatás diákotthonnal Máshova nem sorolt oktatás ÖSSZESEN

15 10. szakasz község évi végrehajtott folyó költségei kiadásai összesen a konszolidált éves pénzügyi jelent szerint ,00 dinárt tesznek ki, az alábbiakból állnak: a községi költségvet folyó költségeiből kiadásaiból ,00 dinár összegben, a költségveti eszközhasználók póteszközökből végrehajtott folyó költségeiből kiadásaiból ,00 dinár összegben. jelen szakasz 1. bekezde szerinti költségvet-használók költségei kiadásai teljes egzében póteszközökből vannak fedezve. Rz Funkció pozíció költség leírása 1 KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 01 KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET PROGRM: HELYI ÖNKORMÁNYZT helyi önkormányzatok városi községek működe 110 Végrehajtó törvényhozó szervek, pénzügyi fiskális ügyek külügyek foglalkoztatottak keresete, pótlékai térítm. 2,628,036 2,614,796 99, Nyugdíj- rokkantbiztosítási járulék 315, ,776 99, Betegbiztosítási járulék 145, ,662 92, Munkanélküliség utáni járulék 20,000 19,611 98, foglalkoztatottak költségtérítei 122, ,191 98, foglalkoztatottak díjai egyéb külön kiadások 3,800,000 3,785,298 99, Képviselői pótlék 2,500,000 2,482,055 99, Belföldi szolgálati utak költségei 70,000 20,640 29, Külföldi szolgálati utak költségei 30, dminisztratív szolgáltatások 10,000 1,700 17, Tájékoztatási szolgáltatások 11, Szakszolgáltatások 4,604,000 4,558,578 99, Háztartási vendéglátási szolgáltatások 4237 Reprezentáció 100,000 9,014 9, Egyéb általános szolgáltatások 10, Egyéb folyó adományok átutalások 332, ,056 89, Egyéb nonprofit intézmények dotálása 1,032,000 1,047, , funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a 15,733,308 15,405,345 97, funkció összesen 15,733,308 15,405,345 97,92 Page 1 of

16 Rz Funkció pozíció költség leírása finanszírozási forrásai : tevékenység: Jogsegély 330 Bíróságok 01 Bevételek a 15,733,308 15,405,345 97,92 re összesen : 15,733,308 15,405,345 97, Szakszolgáltatások 1,200,000 1,121,831 93, funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a 1,200,000 1,121,831 93, funkció összesen 1,200,000 1,121,831 93,49 finanszírozási forrásai : 0602-П01 szavazatszámláló konferenciarendszer bevezete 01 Bevételek a 1,200,000 1,121,831 93,49 re összesen : 1,200,000 1,121,831 93, Végrehajtó törvényhozó szervek, pénzügyi fiskális ügyek külügyek dminisztrációs felszerel 417, , , Egyéb ingatlan felszerel 1,315,000 1,315, , Nem anyagi jellegű vagyon 865, ,550 99, funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a 1,372,000 1,371,550 99,97 15 dományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből 1,225,000 1,225, ,00 Funkció 110: 2,597,000 2,596,550 99,98 projektum finanszírozási forrásai 0602-П01: 01. Bevételek a 1,372,000 1,371,550 99, dományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből 1,225,000 1,225, ,00 projektumra összesen 0602-П01: 2,597,000 2,596,550 99,98 Page 2 of

17 Rz Funkció pozíció költség leírása 0602 program finanszírozási forrásai 01. Bevételek a 18,305,308 17,898,726 97, dományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből 1,225,000 1,225, , programra összesen 19,530,308 19,123,726 97,92 z 1. fejezet finanszírozási forrásai: 01. Bevételek a 18,305,308 17,898,726 97, dományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből 1,225,000 1,225, ,00 z 1. fejezet összesen: 19,530,308 19,123,726 97,92 z 1. rz finanszírozási forrásai: 01. Bevételek a 18,305,308 17,898,726 97, dományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből 2 KÖZSÉG POLGÁRMESTERE PROGRM: HELYI ÖNKORMÁNYZT 1,225,000 1,225, ,00 z 1. rz összesen: 19,530,308 19,123,726 97, helyi önkormányzatok városi községek működe 111 Végrehajtó törvényhozó szervek foglalkoztatottak keresete, pótlékai térítm. 2,635,744 2,570,410 97, Nyugdíj- rokkantbiztosítási járulék 324, ,449 95, Betegbiztosítási járulék 140, ,376 94, Munkanélküliség utáni járulék 20,000 19,278 96, Szakszolgáltatások 48,000 47,468 98, Háztartási vendéglátási szolgáltatások 150, ,096 93, Reprezentáció 1,127,000 1,080,366 95, Egyéb általános szolgáltatások 45,000 30,000 66, Egyéb folyó adományok átutalások 336, ,578 88, Egyéb térítek a 200, ,000 90,00 Page 3 of

18 Rz Funkció pozíció költség leírása Egyéb nonprofit intézmények dotálása 570, ,000 84, Egyéb nonprofit intézmények dotálása 570, KKSZ-egyéb területek 570, ,000 96, funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a 6,166,820 5,861,021 95, funkció összesen 6,166,820 5,861,021 95,04 finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a 6,166,820 5,861,021 95,04 re összesen : 6,166,820 5,861,021 95, program finanszírozási forrásai 01. Bevételek a 6,166,820 5,861,021 95, programra összesen 6,166,820 5,861,021 95, fejezet finaszírozási forrásai Bevételek a 6,166,820 5,861,021 95, fejezetre összesen 6,166,820 5,861,021 95, PROGRM: HELYI ÖNKORMÁNYZT Tájékoztatás 111 Végrehajtó törvényhozó szervek Tájékoztatási szolgáltatások 2,950, Hirdeti propaganda-szolgáltatások 10,000 10, ,00 01 Rádió televízió médiaszolgáltatások 1,794,000 1,773,530 98,86 01 Tenderek informatív hirdetek közzététele 725, ,400 98,40 02 Rádió televízió médiaszolgáltatások 421, ,000 83, funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a 2,950,000 2,847,930 96, funkció összesen 2,950,000 2,847,930 96,54 finanszírozási forrásai : Page 4 of

19 Rz Funkció pozíció költség leírása 01 Bevételek a 2,950,000 2,847,930 96,54 re összesen : 2,950,000 2,847,930 96, program finanszírozási forrásai 01. Bevételek a 2,950,000 2,847,930 96, programra összesen 2,950,000 2,847,930 96, fejezet finaszírozási forrásai Bevételek a 2,950,000 2,847,930 96, fejezetre összesen 2,950,000 2,847,930 96, PROGRM: HELYI ÖNKORMÁNYZT tevékenység: Tartalékok 112 Pénzügyi fiskális ügyek Tartalékeszközök Tartalékeszközök 112. funkció finanszírozási forrásai: 01. Bevételek a 112. funkció összesen finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a re összesen : 0602 program finanszírozási forrásai 01. Bevételek a 0602 programra összesen fejezet finaszírozási forrásai Bevételek a fejezetre összesen Page 5 of

20 Rz Funkció pozíció költség leírása PROGRM: HELYI ÖNKORMÁNYZT helyi önkormányzatok városi községek működe 220 Polgári védelem foglalkoztat. képzének továbbképzének szolg. 150,000 50,225 33, Egyéb általános szolgáltatások 450,000 47,600 10, felszerel folyó javítása karbantartása 100,000 37,900 37, dminisztrációs anyag 100, Különleges rendeltetű anyag 200, ,773 58, funkció finanszírozási forrásai: 01. Bevételek a 1,000, ,498 25, funkció összesen 1,000, ,498 25,35 finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a 1,000, ,498 25,35 re összesen : 1,000, ,498 25, program finanszírozási forrásai 01. Bevételek a 1,000, ,498 25, programra összesen 1,000, ,498 25, fejezet finaszírozási forrásai Bevételek a 1,000, ,498 25, fejezetre összesen 1,000, ,498 25, PROGRM: HELYI ÖNKORMÁNYZT helyi önkormányzatok városi községek működe 250 Máshova nem sorolt védelem 025 Épületek létesítmények folyó javítása karbant Page 6 of

21 Rz Funkció pozíció költség leírása dminisztrációs anyag 10,000 3,612 36, Különleges rendeltetű anyag dminisztrációs felszerel 140,000 80,422 57, funkció finanszírozási forrásai: 01. Bevételek a 150,000 84,034 56, funkció összesen 150,000 84,034 56,02 finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a 150,000 84,034 56,02 re összesen : 150,000 84,034 56, program finanszírozási forrásai 01. Bevételek a 150,000 84,034 56, programra összesen 150,000 84,034 56, fejezet finaszírozási forrásai 01. Bevételek a 150,000 84,034 56, fejezetre összesen 150,000 84,034 56,02 2. rz finanszírozási forrásai 01. Bevételek a 10,266,820 9,046,483 88,11 2. rz összesen 10,266,820 9,046,483 88,11 3 KÖZSÉGI TNÁCS 03.1 KÖZSÉGI TNÁCS PROGRM: HELYI ÖNKORMÁNYZT helyi önkormányzatok városi községek működe 111 Végrehajtó törvényhozó szervek foglalkoztatottak keresete, pótlékai térítm. 4,996,256 4,949,939 99, Nyugdíj- rokkantbiztosítási járulék 595, ,993 99, Betegbiztosítási járulék 260, ,922 98, Munkanélküliség utáni járulék 50,000 37,125 74,25 Page 7 of

22 Rz Funkció pozíció költség leírása foglalkoztatottak költségtérítei 78,000 62,761 80, Energetikai szolgáltatás 1,269, ,778 60, Kommunális szolgáltatás 1,323,740 1,243,104 93, Kommunikációs szolgáltatás 1,133,000 1,008,425 89, Biztosítási költségek 156, ,987 85, Vagyon felszerel bérle 40,000 30,000 75, Egyéb költségek 495, ,930 96, Belföldi szolgálati utak költségei 10,000 7,022 70, dminisztrációs szolgáltatás 80,000 13,800 17, Tájékoztatási szolgáltatások 150,000 67,319 44, Szakszolgáltatások 1,665,000 1,373,808 82, Reprezentáció 740, ,678 55, Egyéb általános szolgáltatások 1,365, ,517 23, Környezetvédelmi, tudományos földmértani 4246 szolg. 50, felszerel folyó javítása karbantartása 200,000 85,401 42, dminisztrációs anyag 430, ,700 51, Közlekedi anyag 1,155,000 1,104,265 95, Különleges rendeltetű anyag 15,000 10,519 70, Pénzügyi változások a pénzügyi lízingben 30,000 29,083 96, Egyéb folyó donációk átutalások 630, ,450 97, Egyéb adók 3,440,000 3,252,436 94, Kötelező illetékek 10,000 1,400 14, Pénzbírságok kötbérek 550, ,914 94, Pénzbírságok kötbérek bírósági hat. alapján 340, Közlekedi felszerel 370, ,590 97, funkció finanszírozási forrásai: 01. Bevételek a 21,626,912 17,942,866 82, funkció összesen 21,626,912 17,942,866 82,97 finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a 21,626,912 17,942,866 82,97 re összesen : 21,626,912 17,942,866 82,97 Page 8 of

23 Rz Funkció pozíció költség leírása 0602 program finanszírozási forrásai 01. Bevételek a 21,626,912 17,942,866 82, programra összesen 21,626,912 17,942,866 82, fejezet finaszírozási forrásai 01. Bevételek a 21,626,912 17,942,866 82, fejezetre összesen 21,626,912 17,942,866 82, KÖLTSÉGVETÉS-FELÜGYELŐSÉGI SZOLGÁLT PROGRM: HELYI ÖNKORMÁNYZT helyi önkormányzatok városi községek működe 130 Általános szolgáltatások foglalkoztatottak keresete, pótlékai térítm. 1,757,618 1,677,344 95, Nyugdíj- rokkantbiztosítási járulék 203, ,281 99, Betegbiztosítási járulék 114,375 86,383 75, Munkanélküliség utáni járulék 13,858 12,580 90, Egzségügyi támogatás a foglalkozt. vagy szűkebb családtagja számára 20,000 19,781 98, foglalkoztatottak költségtéríte 5, Fizetforgalmi banki szolgáltatások költségei 1,754 1,753 99, Kommunikációs szolgáltatások Egyéb költségek 24,000 18,000 75, Belföldi szolgálati utak költségei 47,700 15,597 32, dminisztrációs szolgáltatás 4233 foglalkoztatottak oktatásának továbbképz. költs. 19,200 7,800 40, Reprezentáció 1, dminisztrációs anyag 45,430 16,485 36, foglalk. oktatásának továbbképz. anyaga 77,000 33,617 43, Különleges rendeltetű anyag 1, Tőkeátutalások más hatalmi szinteknek Egyéb folyó donációk átutalások 201, ,177 92, dminisztrációs felszerel 121,000 Page 9 of

24 Rz Funkció pozíció költség leírása 130. funkció finanszírozási forrásai: 01. Bevételek a 2,656,508 2,276,799 85, funkció összesen 2,656,508 2,276,799 85,71 finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a 2,656,508 2,276,799 85,71 re összesen : 2,656,508 2,276,799 85, program finanszírozási forrásai 01. Bevételek a 2,656,508 2,276,799 85, programra összesen 2,656,508 2,276,799 85, fejezet finaszírozási forrásai 01. Bevételek a 2,656,508 2,276,799 85, fejezetre összesen 2,656,508 2,276,799 85, KÖZSÉGI VGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG PROGRM: HELYI ÖNKORMÁNYZT Községi Vagyonjogi Ügyzség 330 Bíróságok foglalkoztatottak keresete, pótlékai térítm. 1,728,735 1,710,115 98, Nyugdíj- rokkantbiztosítási járulék 206, ,214 99, Betegbiztosítási járulék 96,590 88,071 91, Munkanélküliség utáni járulék 26,460 12,826 48, Egzségügyi támogatás a foglalkozt. vagy szűkebb családtagja számára 20,000 20, , foglalkoztatottak díjai egyéb külön kiadások 54,000 53,516 99, Fizetforgalmi banki szolgáltatások költségei 4,000 2,130 53, Energetikai szolgáltatások 85,000 70,524 82, Kommunális szolgáltatások 10,000 3,851 38, Belföldi szolgálati utak költségei 113, ,741 88, Számítógépes szolgáltatás 15, foglalkoztatottak oktatásának továbbképz. költs. 20,000 Page 10 of

25 Rz Funkció pozíció költség leírása dminisztrációs anyag 8, , foglalk. oktatásának továbbképz. anyaga 133, ,000 90, higiénia fenntartását vendéglátást szolgáló anyag 4269 Különleges rendeltetű anyag 22,500 8,291 36, Egyéb folyó donációk átutalások 228, ,579 91, Pénzbírságok kötbérek bírósági hat. alapján 1,600,000 1,604, , dminisztrációs felszerel 10, funkció finanszírozási forrásai: 01. Bevételek a 4,383,010 4,211,172 96, funkció összesen 4,383,010 4,211,172 96, finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a 4,383,010 4,211,172 96,08 re összesen : 4,383,010 4,211,172 96, program finanszírozási forrásai 01. Bevételek a 4,383,010 4,211,172 96, programra összesen 4,383,010 4,211,172 96, fejezet finaszírozási forrásai 01. Bevételek a 4,383,010 4,211,172 96, fejezetre összesen 4,383,010 4,211,172 96,08 3. rz finanszírozási forrásai 01. Bevételek a 28,666,430 24,430,837 85,22 3. rz összesen 28,666,430 24,430,837 85,22 4 KÖZSÉGI KÖZIGZGTÁSI SZERV PROGRM: HELYI ÖNKORMÁNYZT helyi önkormányzatok városi községek működe Page 11 of

26 Rz Funkció pozíció költség leírása 130 Általános szolgáltatások foglalkoztatottak keresete, pótlékai térítm. 62,175,262 61,082,822 98, Nyugdíj- rokkantbiztosítási járulék 7,100,000 7,068,502 99, Betegbiztosítási járulék 3,505,738 3,033,730 86, Munkanélküliség utáni járulék 500, ,096 88, Munkáról való távollét idejére fizetett térítmény az alap terhére 150, Végkielégítek segélyek 1,870, ,436 16, Egzségügyi támogatás a foglalkozt. vagy szűkebb családtagja számára 1,774,906 1,596,127 89, foglalkoztatottak költségtéríte 1,385,000 1,306,536 94, foglalkoztatottak díjai egyéb külön kiadások 600, ,690 98, Fizetforgalmi bankszolgáltatási költségek 1,150,000 1,144,606 99, Energetikai szolgáltatás 4,000,000 3,929,135 98, Kommunális szolgáltatás 4,558,000 4,344,430 95, Kommunikációs szolgáltatás 5,115,000 4,978,796 97, Biztosítási költségek 2,277,000 2,240,090 98, Egyéb költségek 600, ,839 98, Belföldi szolgálati utak költségei 1,430,000 1,386,161 96, Külföldi szolgálati utak költségei 438, ,356 83, Ingázási költségek 32,000 25,776 80, dminisztrációs szolgáltatás 1,100, ,990 80, Számítógépes szolgáltatás 1,285,000 1,243,446 96, fogl. képzének továbbk. szolgáltatása 298, ,664 84, Tájékoztatási szolgáltatás 30,000 28,640 95, Szakszolgáltatások 687, ,493 76, Reprezentáció 100,000 11,174 11, Egyéb általános szolgáltatások 500, ,542 39, Oktatási- művelődi- sportszolgáltatások 200, ,809 99, Épületek építmények folyó javítása karbantartása 890, ,024 13, felszerel folyó javítása karbantartása 2,510,000 1,289,371 51, dminisztrációs anyag 2,982,000 2,948,640 98, fogl. képzének továbbképzének anyaga 773, ,676 98, Közlekedi anyag 780, ,632 99, higiénia karbantartását vendéglátást szolgáló anyag 300, ,624 97,21 Page 12 of

27 Rz Funkció pozíció költség leírása 4269 Különleges rendeltetű anyag 1,665,000 1,651,489 99, Pénzügyi változások a pénzügyi lízingben 6,000 5,768 96, Egyéb folyó donációk átutalások 6,840,000 6,354,719 92, Egyéb adók 136, ,664 89, Kötelező illetékek 64,000 61,234 95, Pénzbírságok kötbérek bírósági végz alapján 500,000 20,267 4, Közlekedi felszerel 240, ,948 92, dminisztrációs felszerel 2,220,000 2,126,110 95, Környezetvédelmi felszerel 20, Közbiztonsági felszerel 20, Egyéb ingatlanok felszerelek 44,000 29,945 68, Nem anyagi jellegű vagyon 175,000 72,222 41, funkció finanszírozási forrásai: 01. Bevételek a 123,025, ,623,216 93, funkció összesen 123,025, ,623,216 93,17 finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a 123,025, ,623,216 93,17 re összesen : 123,025, ,623,216 93, program finanszírozási forrásai 01. Bevételek a 123,025, ,623,216 93, programra összesen 123,025, ,623,216 93, fejezet finaszírozási forrásai Bevételek a 123,025, ,623,216 93, fejezetre összesen 123,025, ,623,216 93, PROGRM: HELYI ÖNKORMÁNYZT Közadósságkezel 170 Közadósságkezel Page 13 of