СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXIII. Évfolyam 6. szám Topolya, június 16.

Átírás

1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 6 Година XXXXIII 16. јун г., Бачка Топола XXXXIII. Évfolyam 6. szám Topolya, június 16.

2 Број СТРАНА 96. OLDAL szám 33. A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 2. pontja (Szerb Köztársaság Hivatalos Lapja, 2007/129. szám), A költségvetési rendszerről szóló törvény 79. szakasza (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2009/54; 2010/73. és 2010/101. szám) valamint Topolya Község Statútuma 42. szakaszának 2. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15. és 2009/1. szám) alapján, a községi elnök javaslatára, Topolya Községi Képviselő-testülete, a június 16-i ülésén meghozta az alábbi H A T Á R O Z A T O T TOPOLYA KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.szakasz Topolya község évi költségvetése folyó évi megvalósított bevételeinek és illetményeinek, illetve végrehajtott kiadásainak és költségeinek összege dinárban a következő: - Megvalósított folyó évi bevételek és illetmények és korábbi évekből áthozott eszközök összesen ,57 - Végrehajtott folyó évi kiadások és költségek összesen ,81 - Az össz bevételek és illetmények és az össz kiadások és költségek különbözete ,76 2. szakasz A december 31-i állás mérlegében (1. Űrlap) az aktíva összege összesen ezer dinár és a passzíva összege összesen ezer dinár, az alábbiak szerint: Számla LEÍRÁS i ÖSSZEG (ezer dinárban) AKTÍVA 01 Az állandó eszközök között levő nem pénzügyi vagyon Épületek és építészeti létesítmények Felszerelés Telkek Erdők és vizek Nem pénzügyi vagyon előkészületben Nem pénzügyi vagyon Nem pénzügyi vagyon tartalékban Apróleltár tartalékai 768 O. ROVAT NEM PÉNZÜGYI VAGYON ÖSSZESEN Hosszúlejáratú pénzügyi vagyon Hazai részvény és egyéb tőke Pénzeszközök, nemesfémek, értékpapírok, követelések és rövidtávú ütemezések Zsiró- és folyószámlák Elkülönített pénzeszközök és akkreditívek Pénztár Értékesítésen alapuló és egyéb követelések Aktív időbeli elhatárolások Elszámolt megfizetetlen kiadások Egyéb aktív időbeli elhatárolások ROVAT PÉNZÜGYI VAGYON ÖSSZESEN AKTÍVA ÖSSZESEN

3 Број СТРАНА 97. OLDAL szám PASSZÍVA 21 Hosszúlejáratú kötelezettségek Egyéb hazai üzleti bankok által folyósított, hosszúlejáratú hitelekből eredően eeredőekötelezettségek Egyéb kiadások alapján keletkezett kötelezettségek,dolgozókat kivéve Hazai kamatok törlesztéséből eredő kötelezettségek Gazdálkodásból eredő kötelezettségek Hazai szállítók Passzív időbeli elhatárolások Elhatárolt megfizetett kiadások és költségek Elszámolt megfizetetlen bevételek és illetmények Egyéb passzív időbeli elhatárolások ROVAT KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN A tőkeforrások Tartós eszközökben levő nem pénzügyi vagyon Tartalékolt nem pénzügyi vagyon Előző évekből áthozott, nem felhasznált eszközök Egyéb saját források Gazdálkodási eredmény megállapítása Bevételtöbblet - szuficit Korábbi évekből származó, elosztatlan többlet ROVAT TŐKEFORRÁSOK ÉS MEGÁLLAPÍTOTT ÜGYVITELI EREDMÉNY ÖSSZESEN PASSZÍVA ÖSSZESEN szakasz A 2010 január 1-től december 31-ig terjedő időszak bevételeinek és kiadásainak mérlegében (2. Űrlap) a nem pénzügyi vagyon eladásából megvalósított folyó évi összbevétel (7. és 8. rovat) összege ezer dinár és a megvalósított, nem pénzügyi vagyonra fordított folyó évi összkiadás (4. és 5. rovat) összege ezer dinár az alábbi gazdasági besorolás szerint: Szám-la besorolás LEÍRÁS 2010.évi ÖSSZEG (ezer dinárban) BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK 7110 Jövedelem, tőkenyereség és nyeremény utáni adó Természetes személyek jövedelem, tőkenyereség és nyeremény utáni adója Keresetalap utáni adó Keresetalap utáni adó Vagyonadó Ingatlanok utáni időszaki adó Hagyaték, örökség és ajándék utáni adó Pénzügyi és tőkeátutalás után adó Vagyon utáni egyéb időszaki adók Javak és szolgáltatások utáni adók Egyedi szolgáltatások utáni adók 449 Javak igénybevétele és javak használatának vagy tevékenységek 7145 végzésének engedélyezése utáni adók, illetékek és díjak Egyéb adók Kizárólag vállalatok illetve vállalkozók által fizetett egyéb adók Egyéb hatósági szintek eszközátutalásai Egyéb hatósági szintek évi átutalásai 79

4 Број СТРАНА 98. OLDAL szám 733 Egyéb hatósági szintek eszközátutalásai Egyéb hatósági szintek folyó évi átutalásai Egyéb hatósági szintek tőkeátutalásai Vagyonból eredő bevételek Kamatok Nem termelő vagyon bérlete Javak és szolgáltatások értékesítéséből eredő bevételek Javak és szolgáltatások értékesítéséből vagy piaci szervezetek általi bérletéből eredő bevételek Illetékek, díjak Javak és szolgáltatások állami, nem piaci egységek általi eladása Pénzbírságok és elkobzott vagyoni haszon Szabálysértési pénzbírságokból eredő bevételek Vegyes és meghatározatlan bevételek Vegyes és meghatározatlan bevételek ROVAT ÖSSZESEN FOLYÓ BEVÉTELEK KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK 4110 Foglalkoztatottak fizetései és pótlékai Foglalkoztatottak fizetései és pótlékai Munkáltatót terhelő szociális járulékok Rokkantsági és nyugdíjbiztosítási járulék Egészségbiztosítási járulék Munkanélküliségi járulék Természetbeni juttatások Természetbeni juttatások Foglalkoztatottaknak való szociális juttatások A munkahelytől való távollét alatti, alapokat terhelő kifizetések Foglalkoztatottak gyermekeinek iskoláztatásával kapcsolatos kiadások Végkielégítések és segélyek A foglalkoztatottak egészségügyi kezelésének segélyezése Foglalkoztatottak térítményei Foglalkoztatottak térítményei Jutalmak, kedvezmények és egyéb külön kiadások Jutalmak, kedvezmények és egyéb külön kiadások Állandó költségek Pénzforgalom és bankszolgáltatások Energetikai szolgáltatások Kommunális szolgáltatások Távközlési szolgáltatások Biztosítási költségek Vagyon és felszerelés bérlete Egyéb költségek Útiköltségek Belföldi szolgálati utak költségei Külföldi szolgálati utak költségei Útiköltségek a rendes munka keretében Szerződésen alapuló szolgáltatások Adminisztratív szolgáltatások Számítógépes szolgáltatások Foglalkoztatottak képzésével és továbbképzésével kapcsolatos szolgáltatások Tájékoztatási szolgáltatások

5 Број СТРАНА 99. OLDAL szám 4235 Szakmai szolgáltatások Reprezentáció Egyéb általános szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Oktatási, művelődési és sportszolgáltatások Orvosi szolgáltatások Környezetvédelmi, tudományos és földmérési szolgáltatások Egyéb szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása Felszerelések folyó javítása és karbantartása Anyagok Irodai anyag Anyagok a foglalkoztatottak képzésével és továbbképzésével kapcsolatban Anyagok a közlekedés szükségleteire Háztartási és vendéglátási anyagok Különleges rendeltetésű anyagok Belföldi kamatok kamatainak visszatérítése Belföldi banki kamatok visszatérítése Nem pénzügyi köz-vállalatok és szervezetek évdíjai Nyilvános, nem pénzügyi vállalatok és szervezetek folyó évdíjai Egyéb hatósági szinteknek szánt átutalások Egyéb hatósági szinteknek szánt folyó átutalások Egyéb hatósági szinteknek szánt tőkeátutalások Szociális védelmi térítmények a költségvetésből Költségvetési térítés a gyermekek és a család részére Költségvetési térítés halál esetén Költségvetési térítés oktatásra, művelődésre, tudományra és sportra Költségvetési térítés lakás- és életkörülményekre Egyéb költségvetési térítések Civil szervezetek támogatása A háztartásokat segélyező non-profit szervezetek támogatása Egyéb non-profit szervezetek támogatása Adók, kötelező díjak és bírságok Egyéb adók Kötelező díjak Pénzbírságok és büntetések, bírósági végzések alapján Pénzbírságok és büntetések, bírósági végzések alapján Épületek és építmények Épületek és építmények kiépítése Épületek és építmények tőkeszintű karbantartása Tervezés Gépek és felszerelés Közlekedési felszerelés Irodai felszerelés Oktatási, művelődési és sportfelszerelés Kultivált vagyon Kultivált vagyon Nem anyagi vagyon Nem anyagi vagyon 1.401

6 Број СТРАНА 100. OLDAL szám 4. ÉS 5. ROVATOK ÖSSZESEN - NEM PÉNZÜGYI VAGYONRA FORDÍTOTT FOLYÓ KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK Bevételek és jövedelmek többlete - KÖLTSÉGVETÉSI SZUFICIT BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK TÖBBLETÉNEK helyesbítése: A korábbi évekből áthozott, idei évi költségek és kiadások fedezetére használt eszközök A VÉGREHAJTOTT KIADÁSOK FOLYÓ BEVÉTELEKBŐL ÉS JÖVEDELMEKBŐL VALÓ FEDEZÉSE A folyó bevételek és jövedelmek nem anyagi természetű vagyon eladásából származó, felvett hitelek törlesztésére fordított eszközei BEVÉTELI ÉS JÖVEDELMI TÖBBLET SZUFICIT Ebből: a következő évre ütemezett, rendeltetésszerű többlet szakasz A bevételek és jövedelmek megvalósított többlete - a jelen Határozat 3. szakaszában szereplő ezer dinár értékű szuficit Topolya község évi költségvetése által előirányzott rendeltetésekre lesz felhasználva. 5. szakasz A költségvetés költségvetési nyeresége, elsődleges nyeresége és összesített pénzügyi eredménye a következő: LEÍRÁS Gazdasági besorolás jelszáma Költség-vetési eszközök I AZ ESZKÖZÖK ÖSSZEGE (II+III) II ÖSSZBEVÉTEL Folyó jövedelem melyből 1.1. kamat Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek Adósságvállalásból és pénzügyi vagyon eladásából származó 9 0 bevételek 3.1. Pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek 92 0 III ÁTHOZOTT ESZKÖZÖK IV ÖSSZKIADÁSOK (4+5+6) Folyó költségek melyből 4.1. a kamatok törlesztése Nem pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai Az alapösszeg törlesztésének és pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai Pénzügyi vagyon beszerzése 62 0 V AZ ESZKÖZÖK ÖSSZEGE mínusz ÖSSZKIADÁSOK ( )- (4+5+6) VI KÖLTSÉGVETÉSI NYERESÉG (1+2)-(4+5) (7+8)-(4+5) VII ELSŐDELGES DEFICIT (ÖSSZBEVÉTEL MÍNUSZ ( ) - MEGFIZETTETETT KAMATOK MÍNUSZ (4-44+5) ÖSSZKIADÁSOK MÍNUSZ KIFIZETETT KAMATOK) VIII PÉNZÜGYI ÖSSZEREDMÉNY (7+8) - (4+5)+(92-62) A költségvetési nyereség, mint a folyó bevételek összértékének és a nem pénzügyi vagyon beszerzéséből megvalósított jövedelmek különbsége, valamint a folyó költségek összegének és a pénzügyi vagyon beszerzésére fordított kiadások különbsége, melyet ezer dinárban állapítottunk meg.

7 Број СТРАНА 101. OLDAL szám Az elsődleges szuficit, illetve költségvetési nyereség, melyet a nettó kamat összegével korrigáltunk (a megfizettetett és a megfizetett kamatok különbsége), melyet ezer dinárban állapítottunk meg. A pénzügyi összeredmény az a költségvetési nyereség, melyet a folyósított hitelek törlesztése és a pénzügyi vagyon eladása valamint a folyósított hitelek és a pénzügyi vagyon beszerzésének költségei alapjáni nettó különbséggel korrigálunk, s melyet ezer dinárban állapítottunk meg. 6. szakasz A január 1. és december 31. közötti időszakban eszközölt tőkeszintű kiadásokról és a január 1. és december 31. közötti pénzelésről összeállított jelentésben (3. Űrlap) 0 dinár összegű pénzügyi forrást és ezer dinár összegű összkiadást állapítottunk meg az alábbi gazdasági osztályzás szerint: Számlaszám LEÍRÁS évi ÖSSZEG BEVÉTELEK 8 Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevétel 0 Adósságvállalásból és pénzügyi vagyon eladásából 9 származó bevétel Belföldi részvények és egyéb tőke eladásából eredő bevételek 0 ÖSSZBEVÉTELEK 0 KIADÁSOK 5 Nem pénzügyi vagyon beszerzésére fordított kiadások Épületek és építmények kiépítése Épületek és építmények kapitális karbantartása Tervezés Közlekedési felszerelés Irodai felszerelés Oktatási, művelődési és sportfelszerelés Kultivált vagyon Nem anyagi természetű vagyon A pénzügyi vagyon beszerzésére fordított kiadások 6114 A tartozás alapösszegének törlesztése hazai bankoknál ÖSSZKIADÁSOK BEVÉTELI HIÁNY szakasz január 1. és december 31. közötti időszak pénzügyi forgalmáról szóló jelentésben (4. Űrlap) ezer dinár összegű össz pénzügyi beáramlást és ezer dinár ezer dinár összegű kiáramlást állapítottunk meg. A pénzforgalom rovatok szerinti áttekintése a következő: Rovat száma LEÍRÁS 2010.évi ÖSSZEG (ezrekben) PÉNZBEÁRAMLÁS 7 Folyó bevételek Nem pénzügyi vagyon értékesítéséből eredő bevételek 0 9 Adósságvállalásból és pénzügyi vagyon értékesítéséből eredő bevételek 0 PÉNZBEÁRAMLÁS ÖSSZESEN PÉNZKIÁRAMLÁS 4 Folyó kiadások Nem pénzügyi vagyonra való kiadások Alapösszeg törlesztésének és pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai PÉNZKIÁRAMLÁS ÖSSZESEN

8 Број СТРАНА 102. OLDAL szám PÉNZBEÁRAMLÁS TÖBBLETE KÉSZPÉNZ-EGYENLEG AZ ÉV ELEJÉN KÉSZPÉNZ-EGYENLEG AZ ÉV VÉGÉN A év végi készpénz-egyenleg állapotát ,76 dinárban állapítjuk meg. 8. szakasz A költségvetés január 1. és december 31. közötti végrehajtása időszakáról készült jelentésben (5. Űrlap), mely a rendezett adatokra vonatkozik, a készpénz-beáramlás össz többletét ezer dinár összegben állapítjuk meg, az alábbi támogatási szintek szerint: Leírás Megvalósított bevételek és jövedelmek, valamint költségek és kiadások Költségvetésből Adományokból Összesen Kkt Köztársaság Autonóm Tartomány Község, város Egyéb forrásokból A nem pénzügyi vagyon eladásából eredő folyó jövedelmek és bevételek (7. és 8. rovat) A nem pénzügyi vagyon beszerzésére fordított folyó költségek és kiadások(4. és 5. rovat) JÖVEDELMI ÉS BEVÉTELI TÖBBLET JÖVEDELMI ÉS BEVÉTELI HIÁNY A pénzügyi vagyon eladásából és adósságvállalásból eredő bevételek (9. rovat) A tartozás alapösszegének törlesztésére és pénzügyi vagyon beszerzésére fordított kiadások (6. rovat) BEVÉTELI TÖBBLET BEVÉTELI HIÁNY KÉSZPÉNZ-BEÁRAMLÁSI TÖBBLET KÉSZPÉNZ-BEÁRAMLÁSI HIÁNY KÜLÖN RÉSZ 9. szakasz A költségvetésnek a évben megvalósított bevételei és illetményei ezer dinárt, a költségvetés felhasználóinak egyéb forrásokból megvalósított bevételei és illetményei pedig ezer dinárt tesznek ki. Topolya község költségvetése évi bevételeinek megvalósítása gazdasági besorolás szerint a következő: Gazd. besorolás. BEVÉTELNEM ÉVRE TERVEZETT JÖVEDELEM ÉVI MEGVALÓ- SÍTÁS Mutató % a tervhez Előző évekből áthozott, felhasználatlan eszközök , ,03 100,00 FOLYÓ ÉVI BEVÉTELEK - 7. ROVAT 711 JÖVEDELEM, NYERESÉG ÉS NYEREMÉNY UTÁNI ADÓ Keresetek utáni adó , ,66 98,35

9 Број СТРАНА 103. OLDAL szám Önálló tevékenységből eredő jövedelem utáni adó , ,55 86, Vagyoni jövedelem utáni adó , ,00 72, Egyéb jövedelemadók , ,72 100, ÖSSZESEN: , ,93 95, VAGYONADÓ Vagyonadó , ,28 91, Hagyaték és ajándék utáni adó , ,45 74, Tőkeátutalásra kivetett adó , ,52 106, Nevesített részvényekre és osztalékra kivetett adó , ,20 59, ÖSSZESEN , ,45 97, JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓ Zenei program szervezése utáni kommunális illeték , ,00 57, Reklámtábla használata utáni kommunális illeték , ,07 151, Tűzvédelemre szolgáló eszközök a megfizettetett biztosítási díj 6%-ából , ,15 67, Gépjárművek utáni adók Gépjármű tartása utáni kommunális illeték , ,00 97, Gépjárművek utáni évi díj , ,50 106, Mezőgazdasági föld rendeltetésének változtatása utáni térítés , ,00 19, Környezetszennyezés utáni térítés , ,96 82, Üdülőhelyi illeték , ,00 97, Környezetvédelmi díj , ,00 105, Községi kommunális illetékek , ,45 84, ÖSSZESEN: 716 EGYÉB ADÓK , ,13 97, Cégtábla utáni kommunális illeték , ,74 80, ÖSSZESEN: , ,74 80, NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ADOMÁNYAI Nemzetközi szervezetek folyó adományai a községek számára , ,00 79, ÖSSZESEN , ,00 79, EGYÉB HATÓSÁGI SZINTEK ÁTUTALÁSAI A köztársaság nem rendeltetésszerű átutalásai a községek javára 0,00 0, Köztársaság egyéb folyó évi eszközátutalásai 0,00 0, VAT folyó évi céleszközátutalásai , ,69 82, VAT nem rendeltetésszerű átutalásai a községek javára , ,00 102, Köztársaság kapitális céleszközátutalásai 0,00 0, VAT kapitális céleszközátutalásai , ,00 86, ÖSSZESEN , ,69 97, VAGYONBÓL EREDŐ BEVÉTELEK Letéti eszközök kamataiból eredő bevételek , ,87 92,82

10 Број СТРАНА 104. OLDAL szám Az állami tulajdonú földek bérbeadásából származó eszközök Terület- és telekhasználati díj , ,16 132, kommunális illetékek , ,92 83, városi építési telek használati díja , ,36 102, ÖSSZESEN , ,31 127, JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL Létesítmények bérbeadásából eredő bevételek , ,00 81, Községi közigazgatási illetékek , ,00 30, Telekrendezési díj , ,60 119, Községi igazgatási szervek bevételei , ,00 88, ÖSSZESEN , ,60 110, PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBOZOTT VAGYONI HASZON Közlekedési kihágásokért kirótt pénzbírság jövedelme , ,00 101, A község javára megítélt szabálysértési bírságokból eredő bevételek ,00 0,00 0, ÖSSZESEN , ,00 95, VEGYES ÉS MEGHATÁROZATLAN BEVÉTELEK Egyéb bevételek a község javára , ,86 59, ÖSSZESEN: , ,86 59, ROVAT ÖSSZESEN: , ,71 104,52 8. ROVAT - NEM PÉNZÜGYI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ ILLETMÉNYEK Állami tulajdonú lakások eladásából eredő illetmények 0,00 0, ROVAT ÖSSZESEN: 0,00 0, ROVAT ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL ÉS TŐKEÉRTÉKESÍTÉSBŐL EREDŐ ILLETMÉNY HAZAI ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ ILLETMÉNY A magánosítási eljárás keretében való tőke eladásából származó bevételek 0,00 0,00 - összesen 911: 0,00 0, HAZAI PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL EREDŐ ILLETMÉNY Magánosítás során való tőkeeladásból származó illetmény ,00 0,00 0,00 összesen 912: ,00 0,00 0, ROVAT ÖSSZESEN: ,00 0,00 0, A KÖLTSÉGVETÉS FOLYÓ ÉVI BEVÉTELEI ÉS ILLETMÉNYEI ÖSSZESEN , ,71 101, Helyi járulékok , ,83 98,18 KÖLTSÉGVETÉS RENDELKEZÉSÉRE ÁLLÓ ESZKÖZÖK ÖSSZEGE , ,57 100,71 A KÖLTSÉGVETÉS FELHASZNÁLÓINAK MÁS FORRÁSOKBÓL VALÓ BEVÉTELE ÉS JÖVEDELME , ,00 32,74 ÖSSZESEN: , ,57 84,89

11 Број СТРАНА 105. OLDAL szám 10. szakasz A költségvetés alaprendeltetés szerinti kiadásait (bruttó elven), az alábbi összegekben állapítottuk meg: Számla KÖLTSÉGFAJTA Költségvetési eszközök Póteszközök Terv Megvalósítás % mutató a tervhez Terv Megvalósítás 41 FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEI , ,62 98, , ,00 100, Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai , ,00 98, , ,00 89, Munkáltatót terhelő szociális járulék , ,00 98, , ,00 92, Természetbeni térítések , ,00 81, , ,00 70, Foglalkoztatottak szociális juttatásai , ,62 83, , ,00 140, Foglalkoztatottak térítményei , ,00 94, , ,00 116, Térítések, kedvezmények és egyéb külön kiadások , ,00 95,00 0,00 0,00-42 SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ÁRUK IGÉNYBEVÉTELE , ,12 81, , ,00 91, Állandó költségek , ,37 94, , ,00 123, Útiköltségek , ,75 70, , ,00 25, Szerződésen alapuló szolgáltatások , ,48 78, , ,00 90, Szakosított szolgáltatások , ,57 76, , ,00 62, Folyó javítások és karbantartás , ,25 97, , ,00 103, Anyagok költségei , ,70 87, , ,00 85,46 43 ALAPESZKÖZÖK HASZNÁLATA 0,00 0,00-0, , Ingatlanok és felszerelés elhasználódása 0,00 0,00-0, ,00-44 KAMATTÖRLESZTÉS , ,31 96, , ,00 478, Belföldön folyósított hitelek kamatainak törlesztése , ,31 96, , ,00 12, Az adósságvállalással járó költségek 0,00 0,00-0, ,00 - % mutató a tervhez

12 Број СТРАНА 106. OLDAL szám 45 TÁMOGATÁSOK , ,00 68, ,00 0,00 0, Nyilvános nonprofit vállalatoknak és szervezeteknek szánt támogatások , ,00 68, ,00 0,00 0, Magánvállalatok támogatása 0,00 0,00-0,00 0,00-46 ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK , ,85 92, , ,00 113, Egyéb hatósági szinteknek szánt adományok és átutalások , ,85 92, , ,00 113,45 47 SZOCIÁLIS BIZTONSÁGRA VALÓ JOGOK , ,80 98, ,00 0,00 0, Szociális védelmi térítmények a költségvetésből , ,80 98, ,00 0,00 0,00 48 EGYÉB KIADÁSOK , ,21 94, , ,00 83, Nemkormányzati szervezeteknek szánt támogatások , ,66 94, , ,00 31, Hatóság egyik szintje által a másikra kirótt adók, kötelezettségek, illetékek és bírságok , ,55 73, , ,00 62, Bíróságok végzésein alapuló pénzbírságok, büntetések , ,00 100, , ,00 205,21 49 KÖLTSÉGVETÉSBŐL ESZKÖZÖLT ADMINISZTRATÍV ÁTUTALÁSOK ,00 0,00 0,00 0,00 0, Tartalékeszközök ,00 0,00 0,00 0,00 0,00-51 ALAPESZKÖZÖK , ,09 61, , ,00 16, Épületek és építészeti létesítmények , ,81 60, , ,00 15, Gépek és felszerelés , ,20 69, , ,00 138, Egyéb alapeszközök 0,00 0,00-0,00 0, Kultivált vagyon , ,08 99,99 0,00 0, Nem anyagi természetű vagyon , ,00 99, , ,00 391,86 54 TERMÉSZETBENI VAGYON 0,00 0,00-0,00 0, Földterület 0,00 0,00-0,00 0,00-61 AZ ALAPÖSSZEG TÖRLESZTÉSE , ,81 99, , , , Hiteltörlesztés hazai hitelezőknél , ,81 99, , ,00 33, Belföldi pénzügyi vagyon beszerzése 0,00 0,00-0, ,00 - A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZKIADÁSA: , ,81 83, , ,00 43,98

13 Број СТРАНА 107. OLDAL szám 11. szakasz A költségek és kiadások zárszámadás szerinti összegei felhasználók szerint, dinárban: Ré sz Fejez et Fela datk ör Gaz d. beso rolá s Hely rend A HELYREND LEÍRÁSA Költségvetési eszközök Póteszközök Terv Megvalósítás % Mutató a tervhez Terv Megvalósítás RÉSZ ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK Fejezet - A helyi önkormányzat szervei Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai , ,00 96, Munkáltatót terhelő szociális járulék , ,00 96, Jutalmak és kedvezmények 0,00 0, Állandó költségek - bérlet , ,00 98, Útiköltségek , ,36 57, Szerződésen alapuló szolgáltatások , ,18 99, Községi jelentőségű rendezvények megtartásának költségei (4631) A helyi önkormányzat szerveinek díjai (Pro Urbe, művészeti, Vuk-, sportdíjak) % Mutató a tervhez , ,00 88, , ,73 89, Fejezet összesen: , ,27 96,76 0,00 0, Fejezet A költségvetés tartalékai A költségvetés állandó tartaléka ,00 0,00 0, Folyó költségvetési tartalék ,00 0,00 0, Fejezet összesen ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

14 Број СТРАНА 108. OLDAL szám Fejezet Községi Közigazgatás Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai , ,00 97, Munkáltatót terhelő szociális járulékok , ,00 98, Természetbeni juttatások (havijegy, gyermekek újévi csomagjai) Foglalkoztatottaknak való szociális juttatások (foglalkoztatottak gyermekeinek ösztöndíjai, végkielégítések, foglalkoztat. gyógykezelési segélyei) , ,00 78, , ,62 78, , , Foglalkoztatottak térítményei (szállítás-készpénz) , ,00 97,07-100, Térítések, kedvezmények és egyéb külön kiadások (jubileumi jutalmak és kedvezmények) Állandó költségek (pénzforgalom, energia, kommunális- posta és biztosítási szolgáltatások) Útiköltségek (bel- és külföldi hivatalos kiküldetések és saját gépkocsi használata utáni térítmények) Szerződésen alapuló szolgáltatások (vállalkozási szerződések, dolgozók képzése és továbbképzése, tájékoztatási szolgáltatások) Szakosított szolgáltatások (közigazgatási törvény végrehajtása, vízminta-elemzések költségei) Folyó karbantartás (létesítmények és felszerelés karbantartása) Anyagok (irodai anyagok, szakirodalom, fűtőés kenőanyagok, reprezentáció) Hatóság egyik szintje által a másikra kirótt adók, kötelezettségek, illetékek és bírságok Bíróságok és bírósági testületek végzésein alapuló pénzbírságok és büntetések 0,00 0, , ,37 95, , ,39 81, , ,56 99, , ,00 86, , ,25 93, , ,70 89, , ,00 100, , ,55 73, , ,00 100,00 -

15 Број СТРАНА 109. OLDAL szám Épületek és építészeti létesítmények (tervdokumentáció kidolgozása, létesítmények beruházási karbantartása) , ,69 99, Gépek és felszerelés , ,00 91, Egyéb alapeszközök (számítógép-programok vásárlása) , ,00 99, Fejezet összesen , ,13 95, , ,00 100, Fejezet Külön rendeltetések Választási bizottság , ,00 95, Menekültek szolgáltatások szerződés alapján (jogsegély) 0,00 0, Nemkormányzati szervezetek politikai pártok támogatása , ,00 99, Polgári egyesületek támogatása , ,00 90, Topolya Község Fejlesztési Társulása , ,00 100, Fejezet összesen , ,00 93,47 0,00 0, Fejezet - Topolya község Idegenforgalmi Szervezetének működésére Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai , ,00 100, , ,00 10, Munkáltatót terhelő szociális járulék , ,00 100,00 0,00 0, Állandó költségek , ,00 100, , ,00 13, Útiköltségek , ,00 100, , ,00 7, Szerződésen alapuló szolgáltatások , ,00 100, , ,00 19, Az igazgató bizottság tagjainak térítése , ,00 99,74 0, a Folyó karbantartás , ,00 100,00 0, , Anyagok , ,00 100, , ,00 44, Hatóság egyik szintje által a másikra kirótt adók, kötelezettségek, illetékek és bírságok 0,00 0, , ,00 17, Gépek és felszerelés 0,00 0, ,00 0,00 0, fejezet összesen , ,00 99, , ,00 18,11 1. ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK (1-40. helyrend) ÖSSZESEN , ,40 95, , ,00 51,00

16 Број СТРАНА 110. OLDAL szám RÉSZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS Tanulók utaztatása , ,83 81,75 - Egyéb hatósági szinteknek való folyó átutalások (463111) Foglalkoztatottak költségei utaztatás , ,00 97, a A dolgozók szociális juttatásai , ,00 100, Térítések, kedvezmények és egyéb külön kiadások (jubileumi jutalmak és kedvezmények) 0,00 0, Állandó költségek energia , ,00 93, Állandó költségek egyéb , ,00 89, Útiköltség , ,00 94, Szerződés alapján vállalt szolgáltatások , ,00 92, Szakosított szolgáltatások , ,00 92, Folyó javítások és karbantartás , ,00 97, Anyagok , ,00 90,36 - Más hatósági szinteknek való tőkeátutalások (463200) Épületek és létesítmények kapitális karbantartása , ,00 100, Gépek és felszerelés 0,00 0, Fejlesztési tervek társtámogatása 0,00 0, Speciális oktatás és nevelés költségei (463100) Speciális oktatási intézményeknek való átutalás , ,00 99,06-2 ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS ( helyrend) ÖSSZESEN , ,83 90,34 0,00 0, RÉSZ - KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS Középiskolai tanulók utaztatása 0,00 0, Más hatósági szinteknek való folyó átutalások (463100)

17 Број СТРАНА 111. OLDAL szám A foglalkoztatottak utaztatása természetbeni térítés , ,00 76, Díjak, jutalmak és egyéb külön kiadások (jubiláris díjak és jutalmak) 0,00 0, Állandó költségek energia , ,00 72, Állandó költségek egyéb , ,00 100, Útiköltség , ,00 100, Szerződés alapján vállalt szolgáltatások , ,00 100, Szakosított szolgáltatások , ,00 100, Folyó javítások és karbantartás , ,00 100, Anyagok , ,00 100,00 - Más hatósági szinteknek való tőkeátutalások (463211) Épületek és létesítmények kapitális karbantartása 0,00 0, Gépek és felszerelések 0,00 0, Fejlesztési tervek társtámogatása 0,00 0, KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS ( helyrend) ÖSSZESEN RÉSZ - MŰVELŐDÉS ÉS VALLÁS Fejezet - Topolya község Művelődési Háza , ,00 82,24 0,00 0, Foglalkoztatottak fizetései és pótlékai , ,00 100,00 0,00 0, Munkáltatót terhelő szociális járulékok , ,00 99,92 0,00 0, Természetbeni juttatások , ,00 60,00 0, , Foglalkozt. való szociális juttatások -ösztöndijak , ,00 100,00 0, , Foglalkoztatottak térítményei - utaztatás , ,00 67,55 0, , Jutalmak és kedvezmények 0,00 0,00-0,00 0, Állandó költségek (pénzforgalom, energia) , ,00 92, , ,00 41, Útiköltség 0, , ,00 67, Igazgatóbizottság tagjainak térítményei , ,00 99,91 0,00 0, Szerződésen alapuló szolgáltatások , ,00 92, , ,00 100,97 -

18 Број СТРАНА 112. OLDAL szám Szakosított szolgáltatások- színházi előadások , ,00 96, , ,00 48, Folyó javítások és karbantartás , ,00 100, , ,00 18, Anyagok , ,00 100, , ,00 53, Ingatlanok és felszerelés elhasználódása 0, , Hatóság egyik szintje által a másikra kirótt adók, kötelezettségek, illetékek és bírságok 0,00 0, , ,00 114, Épületek kapitális karbantartása (melléképület) , ,00 100,00 0, , Gépek és felszerelés , ,00 100,00 0, , Fejezet összesen , ,00 98, , ,00 98, Fejezet - Népkönyvtár Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai , ,00 99,98 0, , Munkáltatót terhelő szociális járulékok , ,00 100,00 0, , Természetbeni juttatások , ,00 100,00 0, , Foglalkoztatottak szociális juttatásai , ,00 99, , ,00 133, Foglalkoztatottak térítményei - utaztatás , ,00 85,85 0, , Jutalmak és kedvezmények 0,00 0-0,00 0, Állandó költségek (pénzforgalom, energia, kommunális-, posta és biztosítási szolgáltatások) , ,00 90, , ,00 10, Útiköltségek 0, , ,00 76, Szerződés szerinti szolgáltatások , ,00 98, , ,00 129, Igazgatóbizottság tagjainak térítményei , ,00 100,00 0,00 0, Különleges szolgáltatások (művelődési rendezvények) , ,00 100, ,00 0, Folyó javítások és karbantartás , ,00 37, , ,00 65, Anyagok , ,00 100, , ,00 6, Ingatlan és felszerelés elhasználódása 0, , Belföldi kamatok törlesztése 0, , ,00 10, Hatóság egyik szintje által a másikra kirótt adók, kötelezettségek, illetékek és bírságok 0, ,00 0,00 -

19 Број СТРАНА 113. OLDAL szám Gépek és felszerelés , ,00 100,00 0, , Könyvek vásárlása , ,00 100, , ,00 472, Fejezet összesen , ,00 98, , ,00 216, Fejezet Nonprofit intézmények és szervezetek támogatása Átutalás a községközi intézményeknek , ,48 82, Átutalás a művelődési egyesületeknek , ,00 99, Átutalás a hitközösségeknek , ,00 85, Művelődési rendezvényekre fordított eszközök , ,00 76, Fejezet összesen , ,48 91, MŰVELŐDÉS ÉS VALLÁS ( helyrend) ÖSSZESEN , ,48 96, , ,00 123, RÉSZ TÁJÉKOZTATÁS Folyó támogatás a Topolyai TKV-nak a nyilvánosság tájékoztatásának programjaira Tőkeátutalás a Topolyai TKV-nak a regionális rádióállomás felszerelésére (4632) A nyilvánosság tájékoztatásának szolgáltatásai szerződés alapján , ,00 63,00-0,00 0, , ,00 55, Nonprofit lapkiadó szervezetek támogatása , ,00 31,25-5 TÁJÉKOZTATÁS ( helyrend) ÖSSZESEN) , ,00 58,95 0,00 0, RÉSZ SPORT ÉS REKREÁCIÓ Nonprofit szervezetek kissportok támogatása , ,00 100, Kosárlabda és labdarúgó egyesületek támogatása , ,00 100, Nonprofit szervezetek sportrendezvények támogatása , ,00 100,00 -

20 Број СТРАНА 114. OLDAL szám Nonprofit szervezetek Községi Sportszövetség támogatása 6 SPORT ÉS REKREÁCIÓ ( helyrend) ÖSSZESEN , ,00 100, , ,00 100,00 0,00 0, RÉSZ SZOCIÁLIS VÉDELEM Folyó átutalások a Szociális Védelmi Központnak (4631) Folyó átutalások a Szociális Védelmi Központnak (4632)- Gépek és felszerelés , ,00 100,00-0,00 0, Az igazgató bizottság tagjainak térítése , ,00 99, Szociális védelmi térítmények a költségvetésből , ,05 93, Donációk az idősek és felnőttek napközi tartózkodására , ,00 100, Nonprofit szervezetek támogatása , ,00 96,76-7 SZOCIÁLIS VÉDELEM ( helyrend) ÖSSZESEN , ,05 96,26 0,00 0, RÉSZ GYERMEKVÉDELEM fejezet a topolyai Bambi Iskoláskor Előtti Intézmény A dolgozók bére és juttatásai , ,00 100, , ,00 106, A munkáltatót terhelő szociális járulékok , ,00 100, , ,00 107, Természetbeni juttatások , ,00 83, , ,00 62, A dolgozók természetbeni juttatásai , ,00 99, , ,00 334, A dolgozók térítményei 0,00 0, , ,00 133, Díjak, jutalmak és egyéb külön költségek 0,00 0,00-0,00 0, Állandó költségek készpénzforgalom , ,00 100, , ,00 110, Állandó kiadások energetikai szolgáltatások , ,00 90, , ,00 262, Állandó kiadások egyéb , ,00 113, Útiköltség , ,00 11,25 -

21 Број СТРАНА 115. OLDAL szám Szerződések alapján nyújtott szolgáltatások , ,00 93, , ,00 236, Az Igazgató Bizottság tagjainak térítései , ,00 99,72 0,00 0, Szakmai szolgáltatások , ,00 100, , ,00 154, Folyó javítások és karbantartás 0,00 0, , ,00 135, Anyagok , ,00 83, Ingatlan és felszerelés elhasználódása - 0, , Hazai kamatok visszafizetése , ,00 5, Szociális védelmi járulék a költségvetésből ,00 0,00 0,00 - Adók, illetékek és bírságok felsőbb hatalmi 482 szintekről , ,00 60, Épületek és építmények 0,00 0,00-0, , Gépek és felszerelés , ,00 100, , ,00 116,08 126a Harmadik és negyedik gyermek iei-ben való 463 tartózkodásának támogatása (4631) , ,69 77,50 0,00 0, Könyvvásárlás , ,00 125, fejezet összesen , ,69 97, , ,00 117, fejezet Gyermek- és családvédelem Gyermekek utaztatása családi pótlék mellé , ,91 78, Ingyenes uzsonna és tankönyvek , ,02 99, Szülői pótlék a család első gyermeke után , ,00 90, Rendezvények - Gyermekhét , ,00 100, Fejezet összesen , ,93 93,98 0,00 0, GYERMEKVÉDELEM ( helyr) , ,62 97, , ,00 117,94 ÖSSZESEN RÉSZ - EGÉSZSÉGVÉDELEM Egészségügyi intézmények alapítói jogainak gyakorlására szolgáló eszközök (4631) , ,00 100, A lakosság megelőző egészségvédelme , ,00 99,87 -

22 Број СТРАНА 116. OLDAL szám Orvosi bizottságok munkadíjai (halottkém, gyermekek kategorizálása és idő előtti beíratása) 9. RÉSZ EGÉSZSÉGVÉDELEM ( helyrend) ÖSSZESEN 10. RÉSZ KOMMUNÁLIS FOGYASZTÁS, TERÜLETI TERVEZÉS ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS Fejezet A HELYI KÖZÖSSÉGEK Helyi közösségeknek való eszközátutalások az átruházott tevékenységek végzésére (4631) Közérdekű létesítményekbe való befektetések társtámogatása (4632) , ,00 77, , ,00 97,20 0,00 0, , ,00 100, , ,00 137, , ,95 60, Tervanyag elkészítése 0,00 0, Alapeszközökbe való beruházások , ,00 15, Fejezet A HELYI KÖZÖSSÉGEK ÖSSZESEN , ,95 80, , ,00 28, Fejezet A TOPOLYAI KOMGRAD KV Tőkeátutalások (4632) A vízvezeték és szennyvízcsatorna-hálózat újjáépítési programja (az 5a - 8. sz kút felszerelése) 0,00 0, Hulladékkezelési program 0,00 0, Tőkeátutalások összesen 0,00 0,00-0,00 0,00 - Folyó támogatások (4511) Működési költségek , ,00 40, Vizesárkok rendezése 0,00 0, Utak folyó karbantartása téli szolgálat , ,00 100,00 - Folyó támogatások összesen , ,00 47,83 0,00 0, FEJEZET KOMGRAD KV ÖSSZESEN , ,00 47,83 0,00 0,00 -

23 Број СТРАНА 117. OLDAL szám Fejezet A TELEKRENDEZÉSI KV Tőkeátutalások (4632) a Kerülőút (keleti és déli) építése (földfelvásárlás) , ,00 100, Felvonulótér kiépítése 0,00 0, I. VIP és logisztikai központ Kft. gazdálkodásában való részvétel , ,00 100, Építési telek rendezése , ,00 100, ,00 0, Zöldfelületek és parkok rendezése a könyvtár mögötti téren 0,00 0, , ,00 100, Körforgalom kiépítése 0,00 0, Helyi utak és határutak csatlakozásainak építése és felújítása ,00 0,00 0, Kerékpárút kiépítése , ,00 100, Parkoló kiépítése , ,00 100, Tervanyag elkészítése 0,00 0, ,0 0 0,00 - Tőkeátutalások összesen , ,00 83, , ,00 51, Folyó támogatások (4511) Közvilágítás és nagyjavítása , ,00 100, Közvilágítás felújítása , ,00 100, Szignalizáció és jelzőlámpák karbantartása , ,00 100, Árkok (lecsapolás) és útpadkák (határutak) rendezése ,00 0,00 0, Utak karbantartása , ,00 100, A tó strandjának fenntartása , ,00 20, ,00 0,00 - Folyó támogatások összesen , ,00 82, ,00 0,00 -

24 Број СТРАНА 118. OLDAL szám A KV működésének költségei Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai , ,00 100, , ,00 40, Munkáltatót terhelő szociális járulékok , ,00 100, , ,00 40, Foglalkoztatottaknak való szociális juttatások (foglalkoztatottak gyermekeinek ösztöndíjai, végkielégítések, foglalkoztat. gyógykezelési segélyei) , ,00 73, Foglalkoztatottak térítményei (szállítás) , ,00 47, Állandó költségek (pénzforgalom, energia, kommunális-, postaszolgáltatás és fűtés biztosítása) , ,00 100, , ,00 97, Útiköltségek , ,00 26, Szerződésen alapuló szolgáltatások (vállalkozási szerződések, foglalkoztatottak képzése és továbbképzése, tájékoztatási szolgáltatások) , ,00 100, , ,00 144, Szakosított szolgáltatások , ,00 100, , ,00 49, Létesítmények és felszerelés folyó karbantartása 0,00 0, , ,00 86, Anyagok , ,00 111, Ingatlan és felszerelés elhasználódása 0, , Belföldi kamatok tölrsztése , ,00 20, Az adósságvállalással járó költségek 0, , Nemkormányzati szervezetek támogatása , ,00 31, Hatóság egyik szintje által a másikra kirótt adók, kötelezettségek, illetékek Bíróságok és bírói testületek végzése alapján kirótt pénzbírságok és büntetések Épületek és más kommunális felszerelés beruházási karbantartása , ,00 60, , ,00 205, ,00 0 0, Gépek és felszerelés 0,00 0, , ,00 48, Hiteltörlesztés hazai hitelezőknek , ,00 33, Belföldi pénzügyi vagyon beszerzése 0, ,00 - Működési költségek összesen , ,00 100, , ,00 171, TELEKRENDEZÉSI KV ÖSSZESEN , ,00 88, , ,00 114,67

25 Број СТРАНА 119. OLDAL szám Fejezet - KÜLÖN RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK Sürgős beavatkozások s más kom. szükségletek , ,05 98, Felsőbb hatósági szintek által támogatott projektumok községi önrésze , ,00 15, Lecsapolási díj , ,52 50, a Rovarok és rágcsálók irtása , ,00 98, b c Felsőbb hatósági szintek pályázatai alapján átutalt eszközök(4632) Felsőbb hatósági szintek pályázatai alapján átutalt eszközök (4631) Felsőbb hatósági szintek pályázatai alapján átutalt eszközök , ,00 100, , ,00 100, , ,08 99, A község stratégiai terveinek elkészítése , ,00 100, a A község területi tervének elkészítése , ,00 34,63 - A mezőgazdasági földek védelmi és rendezési munkálatait megállapító program ( ,00) I. Mezőgazdasági földterületek rendezése Mezei utak fenntartása , ,00 100, A mezőgazdasági földek öntözése , ,45 31, Mezei utak rendezése , ,67 68,49 - II. A mezőgazdasági földek védelme Szakirodalom készítése, vásárok szervezése, a mezőgazdasági termelők képzése és tájékoztatása , ,00 64, A földterületek biológiai rekultivációja , ,00 100, A mezőgazdasági földterületek termékenységének vizsgálata , ,00 50, a Jégkár elleni védelem (anyag) , ,00 68,44 -

26 Број СТРАНА 120. OLDAL szám b Véderdősávok telepítése (4632) , ,00 91, Mezőőri szolgálat felszerelése , ,20 56,41 - III. Tanulmányi és kutatómunka Különleges szolgáltatások földmérés , ,00 72, Épületek és építmények kapitális karbantartása 0,00 0, Gépek és felszerelés (Falugazdász irodák felszerelője) Kamatok és alapösszeg törlesztése hazai bankhitelek esetében , ,00 87, Kamatok visszatérítése hazai bankok részére , ,31 96, Alapösszeg visszatérítése hazai bankok részére , ,81 99, Regionális hulladéklerakó Működési költségek , ,00 100, Tervanyag elkészítése 0,00 0, KÜLÖNLEGES RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK - ÖSSZESEN , ,09 69,23 0,00 0,00-10 KOMMUNÁLIS FOGYASZTÁS ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS ( helyr.) ÖSSZESEN , ,04 72, , , RÉSZ PÉNZALAPOK ÉS KÜLÖNSZÁMLÁK 540 Környezetvédelem Környezetvédelmi Alap (különszámla) , ,00 10,24 - Biztonság Tűzvédelmi Alap , ,18 76, Topolya Község Biztonságának Különszámlája , ,00 100,00 -