Becslés 2012/ Terv 2012

Átírás

1 2013. ÉVI ÜZLETVITELI TERV MÓDOSÍTÁS ÉS KIEGÉSZÍTÉSE I. А köztisztasági részleg munkaleírások részében (7. old.) kiegészül: А köztisztasági részleg hét szolgálatból áll: szemétkihordás és lerakés szolgálata zöld felületek karbantartásának szolgálata közfelület karbantartásának és tisztításénak szolgálata a piac és a vásár megtartásának és tisztításának szolgálata temetői és temetkezési zsolgálat parkoló szerviz szolgálat fennálló szolgálatokat a köztisztaság osztály osztályvezetője vezeti. parkolószervíz szolgálata egy szervezőből áll középiskolai végzettséggel és 5 betanult dolgozóból, és a járművek előírásszerű parkolását és ellenörzését végzik a Parkolókról szóló községi határozat szerint. II. z üzletvitel finanszírozási forrásai részben (12oldalon), kiegészül: vállalat a folyó üzletvitelét saját bevételekből, azaz a piacon a község lakosságának ás gazdaságának nyújtott kommunális szolgáltatások végzésével megvalósított bevételekből finanszirozza. költségvetéssel jóváhagyott eszközök az alaptevékenység ellátásához szükséges állóeszközökbe való beruházási befektetések finanszirozására szolgáló céleszközök. vállalat közvállalatkánt önállóan látja el tevékenységét, költségvetési dotáció nélkül, éspedig az alapító aktusaival és rendeleteivel szabályozott kereteken belül. parkolószervíz felszereléséhez a bevételeket a községi költségvetésből biztosítjuk, amit később a parkolószervíz működésének bevételeiből visszatérítőnk. III. Bevételek és kiadások részben (18 oldalon), kiegészül: Terv Becslés 2012 Terv 2013 Becslés 2012/ Terv 2012 Terv 2013/ Terv2012 Bevétel ,04 1,16 Kiadás ,04 1,16 1

2 IV. munkavégzők létszámának növelését tervezzük az alaptevékenységben (18. old.), a következők szerint. aparkolószervíz szolgálatvezetője: 1 végrehajtó, középszakképzett, 2,4 szorzószámmal parkolószervíz dolgozója 5 végrehajtó félszakképzett vagy középszakképzett 1,6 szorzószámmal V. 6.Pénzügyi terv (23.oldal) módosul: bevételek és kiadások mérlege Összes bevétel Terv 2012 Megvalósítá s 2012 Kivetítés 2013 Megvaló sítás / Terv 2012 Kivetítés/ Megvalósít ás Összes bevétel ,04 1, z eladott áru beszerzési értéke ,06 1, Felhasznált anyag ,83 1,05 51З Felhasznált alkatrészek ,3 1, Felhasznált energia ,23 1, Bruttó kereset költségei ,03 1,2 521 Kresetek járulékai és adói ,11 1, Vállalk. szerz. utánni téritések , Igazgatóbizottsági tagok térit ,69 1, Egyéb kiadások a dolg.részére ,35 1, Termelő szolgáltatások ,01 1, Kommunikációs kiadások ,2 1, Folyó karbantartás ,47 1,05 2

3 Összes bevétel Terv 2012 Megvalósítá s 2012 Kivetítés 2013 Megvaló sítás / Terv 2012 Kivetítés/ Megvalósít ás 533 Felszerelés bérlése ,64 1, Reklám és propaganda ,72 1, Egyéb szolgáltatások ,07 1, mortizáció ,99 1, Nem termelő szolgáltatások ,17 1, Reprezentáció ,65 0, Biztosítási dij ,23 1, Fizetésforgalmi költségek , Tagsági díjak ,09 1, dók ,82 1, Egyéb nem anyagi költségek ,69 1, Kamatköltségek ,37 1, Megval. árfolyamkülönbségek ,43-1, nyag selejtezés kőltségei , Hiányok leírása , Leírás határozat alapján , nyagleírás kőltségei , Egyéb nem besorolt költségek ,28 0, Követelések biztosítása Összes kiadás ,03 1,12 Halasztott adókötelezettségek Nyereség ,03 - Veszteség

4 1. MELLÉKLET Keresetek és kiadások 2012 Terv HÓNP KERESETEK (a évi üzletviteli programból* Szerződés szerinti kifizetések** Egyéb juttatások (jubiláris díjak, szolid. támog., végkielégít.) Költségtérítések (hivatalos kiküldetések, munkába való ingázás, terepi munka) Kereset a nyereségből (osztalék) (a pénzösszegek dinárban) foglalkoztatottak Szerződéssel alkalmazott személyek Január Február Március Április Május Június Július ugusztus Szept Október November December ÖSSZESEN: *Munkáltatói adók és járulékok nélkül ** Beleértve minden szerződést és az igazgató- és a felügyelőbizottsági tagok térítményeit 4

5 2. MELLÉKLET: Keresetek és kiadások a 2012-es évben Becslés HÓNP KERESETEK(a PP OD és ZIP űrlapokból)* Szerződés szerinti kifizetések** Egyéb juttatások (jubiláris díjak, szolid. támog., végkielégít.) Költségtérítések (hivatalos kiküldetések, munkába való ingázás, terepi munka) Kereset a nyereségből (osztalék) (a pénzösszegek dinárban) ÖSSZESEN: *Munkáltatói adók és járulékok nélkül ** Beleértve minden szerződést és az igazgató- és a felügyelőbizottsági tagok térítményeit jubiláris díjak és a végkielégítések esetében pontos adatokkal kell tervezni, amihez be kell vonni a káderszolgálatot. foglalkoztatottak Szerződéssel alkalmazott személyek Január Február Március Április Május Június Július ugusztus Szept Október November December

6 3. MELLÉKLET: Keresetek és kiadások 2013 évi terv Régi foglalkoztatottak HÓNP KERESETEK(a PP OD és ZIP űrlapokból)* Szerződés szerinti kifizetések** Egyéb juttatások (jubiláris díjak, szolid. támog., végkielégít.) Költségtérítések (hivatalos kiküldetések, munkába való ingázás, terepi munka) Kereset a nyereségből (osztalék) (a pénzösszegek dinárban) ÖSSZESEN: *Munkáltatói adók és járulékok nélkül ** Beleértve minden szerződést és az igazgató- és a felügyelőbizottsági tagok térítményeit jubiláris díjak és a végkielégítések esetében pontos adatokkal kell tervezni, amihez be kell vonni a káderszolgálatot foglalkoztatottak Szerződéssel alkalmazott személyek Január Február Március Április Május Június Július ugusztus Szeptember Október November December

7 4. MELLÉKLET: Keresetek és kiadások évi terv újonnan foglalkoztatottak HÓNP KERESETEK(a PP OD és ZIP űrlapokból)* Szerződés szerinti kifizetések** Egyéb juttatások (jubiláris díjak, szolid. támog., végkielégít.) Költségtérítések (hivatalos kiküldetések, munkába való ingázás, terepi munka) Kereset a nyereségből (osztalék) ÖSSZ.: *Munkáltatói adók és járulékok nélkül ** Beleértve minden szerződést és az igazgató- és a felügyelőbizottsági tagok térítményeit jubiláris díjak és a végkielégítések esetében pontos adatokkal kell tervezni, amihez be kell vonni a káderszolgálatot (a pénzösszegek dinárban) foglalkoztatottak Szerződéssel alkalmazott személyek Január Február Március Április Május Június Július ugusztus Szept Október November December

8 HÓNP 5. MELLÉKLET: Keresetek és kiadások évi terv összegezés (régi fogl.+új fogl.) 3-as űrlap (a pénzösszegek dinárban) KERESETEK(a PP OD és ZIP űrlapokból)* Szerződés szerinti kifizetések** Egyéb juttatások (jubiláris díjak, szolid. támog., végkielégít.) Költségtérítések (hivatalos kiküldetések, munkába való ingázás, terepi munka) Kereset a nyereségből (osztalék) ÖSSZESEN: *Munkáltatói adók és járulékok nélkül ** Beleértve minden szerződést és az igazgató- és a felügyelőbizottsági tagok térítményeit jubiláris díjak és a végkielégítések esetében pontos adatokkal kell tervezni, amihez be kell vonni a káderszolgálatot foglalkoztatottak Szerződéssel alkalmazott személyek Január Február Március Április Május Június Július ugusztus Szept Október November December

9 z üzletviteli program megvalósításának könnyebb ellenőrzése és figyelemmel kísérése céljából szükséges az egyéb költségeket különválasztani az alábbi táblázatok szerint: 6. MELLÉKLET: SZERZŐDÉS SZERINTI KIDÁSOK (dinárban) Sz. Előző év 2012 (Terv) Folyó év 2013 % folyó/előző Időszakos és ideiglenes munkaszerződések költségei , , Megjegyzés: a megjegyzésben fel kell tüntetni az igazgató- és a felügyelőbizottsági tagok térítményei meghatározására szolgáló ismérveket. z igazgatóbizottsági tagok térítményének ismérve havonta 1000,00 dinár minden tagra vonatkozóan. felügyelőbizottsági tagok ismérve 1000,00 dinár ülésenként minden tagra vonatkozóan. 7. MELLÉKLET: EGYÉB bevételek (dinárban) Sz. Előző év 2012 (Terv) Folyó év 2013 % folyó/előző Végkielégítések ,16 Szolidaritási segély ,41 Összesen(1+2) Jubiláris díjak ,

10 `8. MELLÉKLET: Előző év 2012 (Terv) Folyó év KÖLTSÉGTÉRÍTÉS (dinárban) Sz Elhelyezési és étkeztetési térítmény szolgálati úton ,02 Útiköltség-térítés szolgálati úton Munkahelyre és munkahelyről való szállítás térítménye ,72 Terepi elhelyezés és étkezés költségtérítése foglalkoztatottak egyéb költségtérítései ÖSSZESEN ( ) ,59 % folyó/előző 9. MELLÉKLET: Előző év Előző év Folyó év KERESET NYERESÉGBŐL (dinárban) (Terv) (Realizálás) % (3/1)*100 % (3/2)* Keresetek nyereségből MEGJEGYZÉS: a megjegyzésben szerepelnie kell annak a hónapnak, amelyben tervben van a nyereségből származó keresetek kifizetése. 10. MELLÉKLET: JUBILÁRIS DÍJK (HŰSÉGPÉNZ) (dinárban) Hónap Jubiláris díjak (2012. évi terv) Jubiláris díjak (2012. évi megvalósítás Jubiláris díjak (2013. évi terv) díjban részesülők díjban részesülők díjban részesül ők Átlag (1/4) Átlag (2/5) Átlag (3/6) % (3/1*10 0) % (7/9)*100) 1

11 (2012 terv) Január Február ,04 105,74 Március Április ,01 146,94 Május Június ,34 405,33 Július ugusztus Szeptemb Október November December ÖSSZES.: ,16 124, MELLÉKLET: VÉGKIELÉGÍTÉSEK (dinárban) (2012. évi megvalósítás) Végkielégítések (2011. terv) Végkielégítések (2011. évi megvalósítás) Végkielégít ések (2012. évi terv) végkielégítésben részesülők (2011. évi terv) (2013. évi terv) végkielégí tésben részesülők (2011. évi megvalósítás) végkielégítésben részesülők (2012. évi terv) Átlag Átlag Átlag % % Hónap (1/4) (2/5) (3/6) (3/1*100) (7/9)*100) Január ,66 Február Március Április

12 Május Június Július ugusztus Szeptem Október November December ÖSSZES.: ,16 1