1-12 hó várható. főkönyvi szám. Megnevezés. tárgyhavi költség Gyöngyi táblájából kinem adott készlet

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1-12 hó várható. főkönyvi szám. Megnevezés. tárgyhavi költség Gyöngyi táblájából kinem adott készlet"

Gergő Fülöp
5 évvel ezelőtt
Látták:

1 Megnevezés főkönyvi szám 1-12 hó várható ÉVI TERVEZET/Kapott adatok Eft-ban Anyagköltség védőital irodaszer-nyomtatvány személygépkocsi üzemanyag Dignosztikai eszközök Gyógyszer Gyógyászati any./gyógyszer nélkül munkaruha tisztítószerek gáz villamos távhő víz-csatorna textilia Egyéb anyagokk gyűjtő műszaki anyag számítástechnikai anyag egyéb anyag 5199, összes anyag költség szemét, veszélyes hulladék, szállítás bérleti díjak Karbantartás ingatlan karbantartás, kisjavítás Műszaki gép-berendezés,orv.eszk.karbantartása járművek karbantartása hirdetés, reklám oktatás utazás, kiküldetés Foglalkozás egészségügy egészségügyi szolgáltatók vállalkozó orvosok + Károlyi iskola orvosok ügyelet mosatás+ takarítás mosatás sterilizálás posta költség munka és tűzvédelem szakmai szolgáltatás jogi képviselet könyvelés, könyvvizsgálat egyéb üzemeltetés számítástechikai szolg igénybe vett tanácsadás kommunikációs szolg vezetékes telefon mobil internet Telefon ktg 20 %-a egyéb igénybevett szolgáltatások Igénybevett szolgáltatások hatósági, szolg.díjak pénzügyi befektetési díjak gépjárművekkel kapcsolatos biztosítás orvosok felelősségbizt épület és vagyonbiztosítás biztosítások adók, járulékok kamarai tagdíjak különféle egyéb ktg-k Egyéb szolg. költségei eladott áruk besz értéke Anyagjellegű szolgáltatások ( ELÁBÉ) vállalkozási tevékenységé ráfordítása 815 be nem érkezett számlák tárgyhavi költség Gyöngyi táblájából kinem adott készlet

2 Összes várható bérköltség 2015 Várható bérköltség év Havi Éves főkönyv I-XII. hó évi terv évi terv cafetériával Törzsbér: Ft Törzsbér: Ft Törzsbér Ft Ft Havi bérnövelés (Gyemszi): Ft Havi bérnövelés (Gyemszi): Ft Alapellátási pótlék OEP havi bérnövelés: Ft OEP havi bérnövelés: Ft Egészségnevelési pótlék Kompenzáció: Ft Kompenzáció: Ft Területi védőnői pótlék Finanszírozási pótlék Ft Finanszírozási pótlék Ft Délutános pótlék Területi védőnői pótlék: Ft Területi védőnői pótlék: Ft (Leltárkezelési) pótlék Ft Egészségnevelési pótlék: Ft Egészségnevelési pótlék: Ft Megbízási díjak Ft Alapellátási pótlék: Ft Alapellátási pótlék: Ft Hagyatéki jövedelem Délutáni pótlék: Ft Délutáni pótlék: Ft Távolléti díj Túlóra: Ft Túlóra: Ft Betegszabadság Ft Leltárkezelési pótlék: Ft Leltárkezelési pótlék: Ft Vezetői pótlék Ft Vezetői pótlék Ft Ft FB tiszteletdíj Ft Helyetesítés: Ft Helyetesítés: Ft Jutalom/jub.jut Ft Megbízási díj: Ft Megbízási díj: Ft Túlóra pótlék Tiszteletdíj: Ft Tiszteletdíj: Ft Vezetői pótlék Térítmény betegszabadság: Ft Térítmény betegszabadság: Ft Bérköltség összesen Ft Jutalom átlagos 0 Ft Jutalom 0 Ft Jubileumi jutalom: Ft Jubileumi jutalom: Ft Szociális hozzájárulási adó Ft Bruttó bér összesen: Ft Bruttó bér összesen: Ft Természetbeni juttatás adókötelezettsége Ft EHO Ft Térítmény táppénz: Ft Térítmény táppénz: Ft szakképzési hj Ft Járulék összesen Ft Szociális hozzájárulási adó alapja: Ft Szociális hozzájárulási adó alapja: Ft Szociális hozzájárulási adó: Ft Szociális hozzájárulási adó: Ft Erzsébet utalvány ( étkezés) Ft Szakképzési hozzájárulás: Ft Szakképzési hozzájárulás: Ft Egészségpénztár Ft Összesen: Ft Összesen: Ft Bérlet (BKV, munkábajárás) Ft Reprezentáció Erzsébet utalvány Ft Erzsébet utalvány Ft Iskolakezdés Egészségpénztár Ft Egészségpénztár Ft SZÉP kártya Bérlet BKV Ft Bérlet BKV Ft Személyi jellegű egyéb összesen Ft Iskolakezdés 0 Ft Iskolakezdés 0 Ft Várható rehabilitáció Ft SZÉP-kártya 0 Ft SZÉP-kártya 0 Ft TP 1/3 része Ft Reprezentáció 0 Ft Reprezentáció 0 Ft Egyéb/Védőszemüveg Bérlet védőnői Ft Bérlet védőnői Ft caffetéria Munkábajárás Ft Munkábajárás Ft Cafeteria összesen: Ft Cafeteria összesen: Ft Összesen Ft Béren kivüli szja Ft Béren kivüli szja Ft Béren kivüli EHO Ft Béren kivüli EHO Ft Rehabilitációs hozzájárulás: Ft Rehabilitációs hozzájárulás: Ft Összes bérköltség: Ft Összes bérköltség: Ft

3 Összes várható bérköltség 2015 Havi Éves Törzsbér: Ft Törzsbér: Ft Havi bérnövelés (Gyemszi): Ft Havi bérnövelés (Gyemszi): Ft OEP havi bérnövelés: Ft OEP havi bérnövelés: Ft Kompenzáció: Ft Kompenzáció: Ft Finanszírozási pótlék Ft Finanszírozási pótlék Ft Területi védőnői pótlék: Ft Területi védőnői pótlék: Ft Egészségnevelési pótlék: Ft Egészségnevelési pótlék: Ft Alapellátási pótlék: Ft Alapellátási pótlék: Ft Délutáni pótlék: Ft Délutáni pótlék: Ft Túlóra: Ft Túlóra: Ft Leltárkezelési pótlék: Ft Leltárkezelési pótlék: Ft Vezetői pótlék Ft Vezetői pótlék Ft Ft Helyetesítés: Ft Helyetesítés: Ft Megbízási díj: Ft Megbízási díj: Ft Tiszteletdíj: Ft Tiszteletdíj: Ft Térítmény betegszabadság: Ft Térítmény betegszabadság: Ft Jutalom átlagos 0 Ft Jutalom 0 Ft Jubileumi jutalom: Ft Jubileumi jutalom: Ft Bruttó bér összesen: Ft Bruttó bér összesen: Ft Térítmény táppénz: Ft Térítmény táppénz: Ft Szociális hozzájárulási adó alapja: Ft Szociális hozzájárulási adó alapja: Ft Szociális hozzájárulási adó: Ft Szociális hozzájárulási adó: Ft Szakképzési hozzájárulás: 7857 Ft Szakképzési hozzájárulás: Ft Összesen: Ft Összesen: Ft Értékhatár alatti cafeteria Ft Értékhatár alatti cafeteria Ft Reprezentáció 0 Ft Reprezentáció 0 Ft Bérlet védőnői Ft Bérlet védőnői Ft Munkábajárás Ft Munkábajárás Ft Cafeteria összesen: Ft Cafeteria összesen: Ft Béren kivüli szja Ft Béren kivüli szja Ft Béren kivüli EHO Ft Béren kivüli EHO Ft Rehabilitációs hozzájárulás: Ft Rehabilitációs hozzájárulás: Ft Összes bérköltség: Ft Összes bérköltség: Ft

4 Várható bevételek év évi terv (összesen) EFt/HÓ havi évi terv (összesen) EFt/ÉV éves 1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás a) alapítótól, fejlesztési és müködési célra 0 0 -működési támogatás 0 0 b) Központi költségvetéstől OEP c) Helyi önkormányzattól, működési célra ebből tárgyévi halasztott bev.nélküli 0 0 c) más adományozótól Pályázati úton elnyert támogatás 0 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel Összesen Vállalkozási bevétel Összes bevétel Oep bevétel: hó év január február március iskolaegészségügy védőnő házi orvosi alapellátás ügyelet fogászat ,5 4339,4 4417,9 alapellátás összesen , , bértámogatás ,6 6305, járóbeteg ellátás 59094, mindösszesen: kasszamaradvány mindösszesen: hó év jároóbeteg ellátás január TvK alapján jogviszony ellenőrzés ,2 egyezményes szájsebészet , TVk alapján TVk 1,5 10 % os degr. 11 % os degr. összesen tény január február március árpilis május június július augusztus szeptember oktlóber november december összesen évi Tvk alapján

5 ÉCS e Ft h.tény ÉCS IV.né ÉCS évi várható ÉCS évi e Ft beszerzés évi kisértékű beszerzés évi várható ÉCS 18468

6 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Üzleti terv év eft várható A tétel megnevezése főkönyv évi 2015 évi Megoszlási viszonyszám % II. változat III. változat IV. változat IV. változat terv b d ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE , Közhasznú célra, működésre kapott támogatás ,983 a) alapítótól, fejlesztési és müködési célra működési támogatás fejlesztési célra b) Központi költségvetéstől ,862 c) Helyi önkormányzattól, működési célra (*) ,123 d) más adományozótól 2. Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel , Tagdíjból származó bevétel 5.Egyéb bevétel ,005 VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE ,002 ÖSSZES BEVÉTEL ,00 KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI ,00 Anyagjellegű ráfordítások ,17 Személyi jellegű ráfordítások ,52 Értékcsökkenési leírás ,31 Egyéb ráfordítások 0,00 Pénzügyi műveletek ráfordításai 0,00 Rendkívüli ráfordítások 0,00 VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI 0,00 Anyagjellegű ráfordítások 0,00 Személyi jellegű ráfordítások 0,00 Értékcsökkenési leírás 0,00 Egyéb ráfordítások 0,00 Pénzügyi műveletek ráfordításai 0,00 Rendkívüli ráfordítások 0,00 ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D+E) ,00 ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (B-E) ,25 ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ,03 TáRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G-H) ,23 TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A-D) ,25 EREDMÉNY ÖSSZESEN (I+J) Budapest, június 22.

Hasonló dokumentumok

2014. évi Üzleti Terv

2014. évi Üzleti Terv Budapest, 2014.04.29. 2014. évi Üzleti Terv A tényleges adatok a 2014. Január 15-i keltezéssel készült főkönyvi kivonat adatait tartalmazzák. Az elhatárolások és egyéb zárási tételek