Број СТРАНА 166. OLDAL szám

Átírás

1

2 Број СТРАНА 166. OLDAL szám 87. A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 2. pontja (Szerb Köztársaság Hivatalos Lapja, 2007/129. szám), A költségvetési rendszerről szóló törvény 78. és 79. szakasza (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2009/54; 2010/73, 2010/101, 2012/93, 2013/62, 2013/63, 2013/108. és 2014/12. szám) valamint Topolya Község Statútuma 42. szakaszának 2. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15, 2009/1, 2010/6, 2012/9. és 2014/12. szám) alapján, a községi elnök javaslatára, Topolya Községi Képviselőtestülete, a május 28-i ülésén meghozta az alábbi HATÁROZATOT TOPOLYA KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RENDEZETT ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. szakasz Topolya község évi, rendezett zárszámadásának (a továbbiakban: rendezett zárszámadás), december 31-i állapotmérlegében (1. űrlap) megállapított teljes aktíva ezer dinárt, míg a teljes passzíva ezer dinárt tesz ki. Számla LEÍRÁS i ÖSSZEG (ezer dinárban) AKTÍVA 01 Az állandó eszközök között levő nem pénzügyi vagyon Épületek és építészeti létesítmények Felszerelés Egyéb ingatlanok és felszerelés Telkek Erdők és vizek Nem pénzügyi vagyon előkészületben Nem pénzügyi vagyon előlege Nem pénzügyi vagyon Nem pénzügyi vagyon tartalékban További eladásra szánt áru Apróleltár tartalékai Fogyóeszköz-tartalékok ROVAT NEM PÉNZÜGYI VAGYON ÖSSZESEN Hosszúlejáratú pénzügyi vagyon Természetes és jogi személyek belföldi hitelfelvétele Hazai részvény és egyéb tőke Pénzeszközök, nemesfémek, értékpapírok, követelések és rövidtávú ütemezések Zsiró- és folyószámlák Elkülönített pénzeszközök és akkreditívek Pénztár Devizaszámla Értékesítésen alapuló és egyéb követelések Kifizetett előlegek, letétek és óvadékok Aktív időbeli elhatárolások Legfeljebb egy évre elhatárolt kiadások 2.444

3 Број СТРАНА 167. OLDAL szám 1312 Elszámolt megfizetetlen kiadások Egyéb aktív időbeli elhatárolások ROVAT PÉNZÜGYI VAGYON ÖSSZESEN AKTÍVA ÖSSZESEN MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA PASSZÍVA 21 Hosszúlejáratú kötelezettségek Egyéb hazai üzleti bankok által folyósított, hosszúlejáratú hitelekből eredően eredő kötelezettségek Rövidlejáratú kötelezettségek 56 Egyéb hazai üzleti bankok által folyósított, rövidlejáratú hitelekből 2215 eredően eeredőekötelezettségek A dolgozókra fordítandó kiadások kötelezettségei A nettó bérek és pótlékok kötelezettségei A bérek és pótlékok adókötelezettségei A bérekre és pótlékokra kivetett járulékok kötelezettségei A bérekre és pótlékokra kivetett egészségbiztosítási járulék kötelezettségei A bérekre és pótlékokra kivetett, munkanélküliségi járulék kötelezettségei A dolgozók nettó bérezésének kötelezettségei A bérekre és pótlékokra kivetett járulékok kötelezettségei A bérekre és pótlékokra kivetett egészségbiztosítási járulék munkáltatót terhelő kötelezettségei A bérekre és pótlékokra kivetett egészségbiztosítási járulék munkáltatót terhelő kötelezettségei A bérekre és pótlékokra kivetett, munkanélküliségi járulék munkáltatót terhelő kötelezettségei A dolgozók részére folyósított nettó szociális segély kötelezettségei A dolgozók szociális segélyezésére kivettett adókötelezettség A szociális segélyezett dolgozók nyugdíj- és rokkantbitosítási járulékának kötelezettsége A szociális segélyezett dolgozók egészségbiztosítási járulékának kötelezettsége A szociális segélyezett dolgozók munkanélküliségi járulékának kötelezettsége A megbízói szerződés alapján vállalt kifizetések kötelezettsége A megbízói szerződés alapján vállalt kifizetések adókötelezettsége A megbízói szerződés alapján foglalkoztatottak nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulékának kötelezettsége A megbízói szerződés alapján foglalkoztatottak egészségbiztosítási járulékának kötelezettsége A megbízói szerződés alapján foglalkoztatottak munkanélküliségi járulékának kötelezettsége 4 Egyéb kiadások alapján keletkezett kötelezettségek,dolgozókat kivéve Hazai kamatok törlesztéséből eredő kötelezettségek Más hatósági szintek átutalását illető kötelezettségek Egyéb adók, kötelező díjak, bírságok kötelezettségei Gazdálkodásból eredő kötelezettségek Hazai szállítók A kibocsátott csekkek és kötvények kötelezettségei A gazdálkodásból eredő egyéb kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolódás

4 Број СТРАНА 168. OLDAL szám 2912 Elhatárolt megfizetett kiadások és költségek Elszámolt megfizetetlen bevételek és illetmények Egyéb passzív időbeli elhatárolások ROVAT KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN A tőkeforrások Tartós eszközökben levő nem pénzügyi vagyon Tartalékolt nem pénzügyi vagyon A nem anyagi természetű vagyon saját forrásainak értékhelyesbítése, állandó eszközökben, hitelből való beszerzésre Pénzügyi vagyon Pénzeszközök forrásai Korábbi évekből áthozott, felhasználatlan eszközök Egyéb saját források Gazdálkodási eredmény megállapítása Bevételtöbblet - szuficit Előző évekből áthozott, elosztatlan szuficit Előző évekből áthozott deficit ROVAT TŐKEFORRÁSOK ÉS MEGÁLLAPÍTOTT ÜGYVITELI EREDMÉNY ÖSSZESEN PASSZÍVA ÖSSZESEN MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA szakasz A rendezett zárszámadás a 2014 január 1-től december 31-ig terjedő időszak bevételeinek és kiadásainak mérlegében (2. Űrlap) a nem pénzügyi vagyon eladásából megvalósított folyó évi összbevétel (7. és 8. rovat) összege ezer dinár és a megvalósított, nem pénzügyi vagyonra fordított folyó évi összkiadás (4. és 5. rovat) összege ezer dinár értékben állapíttatik meg, az alábbi gazdasági besorolás szerint: Szám-la besorolás LEÍRÁS 2014.évi ÖSSZEG (ezer dinárban) BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK 7110 Jövedelem, tőkenyereség és nyeremény utáni adó Természetes személyek jövedelem, tőkenyereség és nyeremény utáni adója Vagyonadó Ingatlanok utáni időszaki adó Hagyaték, örökség és ajándék utáni adó Pénzügyi és tőkeátutalás után adó Javak és szolgáltatások utáni adók Egyedi szolgáltatások utáni adók 269 Javak igénybevétele és javak használatának vagy tevékenységek végzésének engedélyezése utáni adók, illetékek és díjak Nemzetközi kereskedelmi és átutalási adó A vételi és eladási deviza-árfolyam különbségéből eredő nyereség Egyéb adók Kizárólag vállalatok illetve vállalkozók által fizetett egyéb adók Nemzetközi szervezetek átutalásai Nemzetközi szervezetek folyó átutalásai Nemzetközi szervezetek tőkeátutalásai

5 Број СТРАНА 169. OLDAL szám 7330 Egyéb hatósági szintek eszközátutalásai Egyéb hatósági szintek folyó évi átutalásai Egyéb hatósági szintek tőkeátutalásai Vagyonból eredő bevételek Kamatok Nem termelő vagyon bérlete Javak és szolgáltatások értékesítéséből eredő bevételek Javak és szolgáltatások értékesít. vagy piaci szervezetek általi bérletéből eredő bevételek Illetékek, díjak Javak és szolgáltatások állami, nem piaci egységek általi eladása Pénzbírságok és elkobzott vagyoni haszon Bűnvádi pénzbírságokból eredő bevételek Szabálysértési pénzbírságokból eredő bevételek Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai Természetes és jogi személyek önkéntes folyó átutalásai Vegyes és meghatározatlan bevételek Vegyes és meghatározatlan bevételek Memorandum tételei szerinti költségtérítés Memorandum tételei szerinti költségtérítés Memorandum tételei szerinti, előző évi költségtérítés Memorandum tételei szerinti, előző évi költségtérítés Költségvetési felhasználók egymás közötti átutalásai Költségvetési felhasználók egymás közötti átutalásai Költségvetési bevétel Költségvetési bevétel Ingatlanok eladásából származó bevétel Ingatlanok eladásából származó bevétel Egyéb alapeszközök eladásából származó bevétel Egyéb alapeszközök eladásából származó bevétel A további eladásra szánt áru eladásának bevételei A további eladásra szánt áru eladásának bevételei ÉS 8. ROVAT ÖSSZESEN FOLYÓ BEVÉTELEK NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK 4110 Foglalkoztatottak fizetései és pótlékai Foglalkoztatottak fizetései és pótlékai Munkáltatót terhelő szociális járulékok Rokkantsági és nyugdíjbiztosítási járulék Egészségbiztosítási járulék Munkanélküliségi járulék Természetbeni juttatások Természetbeni juttatások Foglalkoztatottaknak való szociális juttatások A munkahelytől való távollét alatti, alapokat terhelő kifizetések Foglalkoztatottak gyermekeinek iskoláztatásával kapcsolatos kiadások Végkielégítések és segélyek A foglalkoztatottak egészségügyi kezelésének segélyezése Foglalkoztatottak térítményei Foglalkoztatottak térítményei Jutalmak, kedvezmények és egyéb külön kiadások Jutalmak, kedvezmények és egyéb külön kiadások Képviselői térítmény Képviselői térítmény 3.162

6 Број СТРАНА 170. OLDAL szám 4210 Állandó költségek Pénzforgalom és bankszolgáltatások Energetikai szolgáltatások Kommunális szolgáltatások Távközlési szolgáltatások Biztosítási költségek Vagyon és felszerelés bérlete Egyéb költségek Útiköltségek Belföldi szolgálati utak költségei Külföldi szolgálati utak költségei Rendes munkáltatási útiköltségek A diákok utaztatásának költségei Egyéb utazási kiadások Szerződésen alapuló szolgáltatások Adminisztrációs szolgáltatások Számítógépes szolgáltatások Foglalkoztatottak képzésével és továbbképzésével kapcsolatos szolgáltatások Tájékoztatási szolgáltatások Szakmai szolgáltatások Háztartási és vendéglátó-ipari szolgálatok Reprezentáció Egyéb általános szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Mezőgazdasági szolgáltatások 4242 Oktatási, művelődési és sportszolgáltatások Orvosi szolgáltatások Autóutak karbantartási szolgáltatása Nemzeti parkok és természetvédelmi területek védelmi szolgáltatása Környezetvédelmi, tudományos és földmérői szolgáltatások Egyéb különleges szolgáltatások Folyó javítás és karbantartás Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása Felszerelések folyó javítása és karbantartása Anyagok Irodai anyag Mezőgazdasághoz szükséges anyagok Anyagok a foglalkoztatottak képzésével és továbbképzésével kapcsolatban Anyagok a közlekedés szükségleteire Környezetvédelemhez szükséges anyagok Oktatási, művelődési és sportügyi anyagok Egészségügyi és laboratóriumi anyagok Háztartási és vendéglátási anyagok Különleges rendeltetésű anyagok Belföldi kamatok kamatainak visszatérítése Belföldi banki kamatok visszatérítése Belföldi pénzügyi termékek kamatainak visszatérítése Az adósságvállalással járó költségek Negatív árfolyamkülönbség Nem pénzügyi közvállalatok és szervezetek évdíjai Nyilvános, nem pénzügyi vállalatok és szervezetek folyó évdíjai Egyéb hatósági szinteknek szánt átutalások Egyéb hatósági szinteknek szánt folyó átutalások

7 Број СТРАНА 171. OLDAL szám 4632 Egyéb hatósági szinteknek szánt tőkeátutalások Egyéb támogatások és átutalások Egyéb folyó támogatások és átutalások Egyéb támogatások és átutalások Szociális biztosításból eredő jogok 47 Közvetlenül a háztartások részére kifizetett, szociális biztosításból eredő jogok Szociális védelmi térítmények a költségvetésből Költségvetési térítés a gyermekek és a család részére Költségvetési térítés elhalálozás esetén Költségvetési térítés oktatásra, művelődésre, tudományra és sportra Költségvetési térítés elkülönített lakás- és életkörülményekre Egyéb költségvetési térítések Civil szervezetek támogatása A háztartásokat segélyező non-profit szervezetek támogatása Egyéb non-profit szervezetek támogatása Adók, kötelező díjak és bírságok Egyéb adók Kötelező díjak Pénzbírságok és -büntetések Pénzbírságok és büntetések, bírósági végzések alapján Pénzbírságok és büntetések, bírósági végzések alapján Az Országos beruházási terv megvalósítására szánt eszközökből támogatott kiadások Az Országos beruházási terv megvalósítására szánt eszközökből támogatott kiadások Épületek és építmények Épületek és építmények kiépítése Épületek és építmények nagyarányú karbantartása Tervezés Gépek és felszerelés Közlekedéshez szükséges felszerelés Irodai felszerelés Mezőgazdasági felszerelés Környezetvédelmi felszerelés Egészségügyi és laboratóriumi felszerelés 5126 Oktatási, művelődési és sportfelszerelés Termelési, mozgó-, ingatlan és állófelszerelés Nem anyagi vagyon Nem anyagi vagyon További eladásra előirányzott tartalékok További eladásra előirányzott tartalékok Földterület Földterület ÉS 5. ROVATOK ÖSSZESEN - NEM PÉNZÜGYI VAGYONRA FORDÍTOTT FOLYÓ KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK Bevételi és jövedelmi hiány KÖLTSÉGVETÉSI DEFICIT A BEVÉTEL ÉS JUTALÉK HIÁNYÁNAK HELYESBÍTÉSE: A korábbi évekből származó, bevételi többlet folyó évi kiadások és költségek fedezetére használt része A korábbi évekből származó, felhasználatlan eszközök folyó évi kiadások és költségek fedezetére használt része A nem pénzügyi vagyonra fordított, hitelből fedezett kiadások összege 196

8 Број СТРАНА 172. OLDAL szám A magánosítási bevételből és folyósított hitelek visszafizetéséből származó összeg, melyet a folyó évi kiadások fedezetére fordítottak 184 A VÉGREHAJTOTT KIADÁSOK FOLYÓ BEVÉTELEKBŐL ÉS JÖVEDELMEKBŐL VALÓ FEDEZÉSE A folyó bevételek és jövedelmek nem pénzügyi természetű vagyon eladásából származó, felvett hitelek törlesztésére fordított eszközei A folyó bevételek és jövedelmek nem pénzügyi természetű vagyon eladásából származó, pénzügyi vagyon beszerzésére fordított eszközei BEVÉTELI ÉS JÖVEDELMI TÖBBLET SZUFICIT Ebből: A következő évre ütemezett, rendeltetésszerű többlet Elosztatlan bevételi többlet, melyet a következő évre való átvitelre irányoztak elő szakasz A tárgyalt határozat 2. szakaszában tárgyalt bevételek és illetmények által megvalósított, ezer dinár értékű többletet - szuficitot, a következő évre visszük át, mely szerkezete: - a község gazdálkodásából származó szuficit ezer dinár - a közvetett költségvetési felhasználók más forrásu szuficitja ezer dinár - az IPA-programból származó szuficit ezer dinár - a menekültek különszámlájának szuficitje ezer dinár - a lakásügyi építési különszámla szuficitje 78 ezer dinár. Az előző bekezdésben tárgyalrt eszközök a Topolya község évi költségvetéséről szóló határozat, valamint a közvetett felhasználók évi pénzügyi tervei által előirányzott rendeltetésekre használandók.. 4. szakasz A költségvetés nyeresége, elsődleges nyeresége és összesített pénzügyi eredménye a következő: - LEÍRÁS Gazdasági besorolás jelszáma Költségveté További si eszközök eszközök Teljes eszközök A. A KÖZSÉG BEVÉTELEINEK, ILLETÉKEINEK, VALAMINT KIADÁSAINAK S KÖLTSÉGEINEK SZÁMLÁJA AZ ESZKÖZÖK ÖSSZEGE I. NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁNAK TELJES BEVÉTELE ÉS ILLETMÉNYEI FOLYÓ BEVÉTELEK Ebből a megfizettetett kamatok NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK II. NEM PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉRE FORDÍTOTT, ÖSSZKÖLTSÉG ÉS KIADÁS FOLYÓ KIADÁSOK Melyből kamatok törlesztése NEM PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉRE FORDÍTOTT KIADÁSOK III. KÖLTSÉGVETÉSI SZUFICIT (7+8)-(4+5)

9 Број СТРАНА 173. OLDAL szám IV. ELSŐDLEGES SZUFICIT (a megfizettetett kamatok mínusz az összkiadások, a befizetett kamatokon kívül) ( )- (4-44+5) IV. A pénzügyi vagyon beszerzésére fordított kiadások (közpolitika lebonyolításának céljából) V. Nempénzügyi vagyon eladásából származó bevétel (92. besorolás, kivéve 9211, 9221, 9219, 9227, 9228) VI. TELJES PÉNZÜGYI SZUFICIT (7+8)-(4+5) +(92-62) A költségvetési többletet mint a folyó bevételek összértékének és a nem pénzügyi vagyon beszerzéséből megvalósított jövedelmek különbségét, valamint a folyó költségek összegének és a pénzügyi vagyon beszerzésére fordított kiadások különbségét ezer dinárban állapítottuk meg. Az elsődleges deficitet, illetve költségvetési hiányt, melyet a nettó kamat összegével korrigáltunk (a megfizettetett és a megfizetett kamatok különbsége), ezer dinárban állapítottuk meg. A pénzügyi összeredmény az a költségvetési hiány, melyet a folyósított hitelek törlesztése és a pénzügyi vagyon eladása valamint a folyósított hitelek és a pénzügyi vagyon beszerzésének költségei alapjáni nettó különbséggel korrigálunk, s melyet ezer dinárban állapítottunk meg. 5. szakasz A rendezett zárszámadás január 1. és december 31. közötti, nagyarányú kiadásokról és támogatásról szóló jelentésében (3. űrlap) a tőkebevétel teljes értékét ezer dinárban és a teljes tőkekiadást ezer dinárban állapítja meg, az alábbi gazdasági besorolás szerint: Számlaszám LEÍRÁS ÖSSZEG 2013-ra (ezer dinárban) BEVÉTELEK 8 Nem pénzügyi jellegű vagyon eladásából származó bevételek Ingatlanok eladásából származó bevételek Egyéb alapeszközök eladásából származó bevételek További eladásra szánt áru eladásából származó bevételek 21 9 Pénzügyi vagyon adósságvállalásának és eladásának bevétele 530 Természetes személyeknek és háztartásoknak nyújtott hitelek visszatérítéséből származó bevételek Belföldi részvények és egyéb tőke eladásából származó bevétel 183 TELJES BEVÉTEL KIADÁSOK 5 Nem pénzügyi vagyonra fordított kiadások Épületek és építmények kiépítése Épületek és építmények nagyértékű kiépítése Tervanyag készítése Közlekedési felszerelés Irodai felszerelés Mezőgazdasági felszerelés Környezetvédelmi felszerelés Egészségügyi és laboratóriumi felszerelés 5126 Oktatási, művelődési és sportfelszerelés Termelési, motoros, helyben álló és motor nélküli felszerelés Nem anyagi természetű vagyon További eladásra szánt árutartalékok Földterületek 1.356

10 Број СТРАНА 174. OLDAL szám 6 A tartozás alapösszegének visszafizetésére s pénzügyi vagyon beszerzésére szánt kiadások 7.934

11 Број СТРАНА 175. OLDAL szám 6114 Tartozás alapösszegének visszafizetése hazai ügyviteli bankok részére Belföldi részvények és egyéb tőke beszerzése 60 KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELI HIÁNY szakasz A január 1. és december 31. közötti pénzforgalomról szóló jelentés (4. űrlap), ezer dinár teljes pénzügyi bevételt, és ezer dinár teljes pénzügyi kiadást állapít meg. A pénzforgalom rovatok szerinti áttekintése az alábbiakban következik: Rovatszám LEÍRÁS ÖSSZEG 2013-ra (ezer dinárban) PÉNZBEÁRAMLÁS 7 Folyó kiadások Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek Adósságvállalásból és pénzügyi vagyon eladásából való bevételek 53 0 PÉNZBEÁRAMLÁS ÖSSZESEN PÉNZKIÁRAMLÁS 4 Folyó kiadások Nem pénzügyi vagyon beszerzésére vállalt kiadás Pénzügyi vagyon beszerzéséből levő tartozás alapösszegének visszafizetésére vállalt kiadások PÉNZKIÁRAMLÁS ÖSSZESEN PÉNZBEÁRAMLÁS TÖBBLETE KÉSZPÉNZ-EGYENLEG AZ ÉV VÉGÉN A pénzbeáramlás többlete a folyó évben ezer dinárt tesz ki a készpénzszámla egyenlegével együtt, s mely ezer dinár és a közvetett felhasználók pénzbeáramlásának jóváírásával együtt, a megfizettetett eszközökkel együtt, melyeket nem tartanak nyilván a 7,8 és 9. rovatban, 109 ezer dinár értékben, a közvetett felhasználók pénzkiáramlásának jóváírásával, melyet a felszámított elhasználódásra számítottak, a saját bevételek terhére könyvelvén, s mely értéke 193 ezer dinár, illetve a közvetett felhasználók pénzkiáramlásának jóváírásával, a kifizetett kiadások összegét illetően, melyeket nem tartanak nyilván a 4, 5. és 6. rovatban, s mely értéke ezer dinár, alkotják az év végi teljes számlát, mely értéke ezer dinár. Az évvégi készpénz-egyenleg az alábbiakból áll: - a költségvetés végrehajtásának készpénz-egyenlegén ezer dinár, - az IPA-különszámlán levő készpénz ezer dinár, - a menekültek különszámláján levő készpénz ezer dinár, - a lakásügyi különszámlán levő készpénz ezer dinár, - a közvetett felhasználók számláin levő készpénz ezer dinár. A céleszközök számláin levő készpénz a határon átnyúló IPA-program megvalósítására szánt része deviza jellegű pénzeszköz, melyet dinár ellenértékre számítottunk át, a i valuta-árfolyam szerint. 7. szakasz A költségvetés január 1. és december 31. közötti végrehajtása időszakáról készült jelentésben (5. Űrlap), mely a rendezett adatokra vonatkozik, a készpénz-beáramlás össz hiányát ezer dinár összegben állapítjuk meg, az alábbi támogatási szintek szerint:

12 Број СТРАНА 176. OLDAL szám Megvalósított bevételek és jövedelmek, valamint költségek és kiadások Költségvetésből Egyéb Leírás Átutalásokból Összesen Köztársaság Tartomány város ból Autonóm Község, források- Kkt A nem pénzügyi vagyon eladásából eredő folyó jövedelmek és bevételek (7. és 8. rovat) A nem pénzügyi vagyon beszerzésére fordított folyó költségek és kiadások(4. és 5. rovat) JÖVEDELMI ÉS BEVÉTELI TÖBBLET JÖVEDELMI ÉS BEVÉTELI HIÁNY A pénzügyi vagyon eladásából és adósságvállalásból eredő bevételek (9. rovat) A tartozás alapösszegének törlesztésére és pénzügyi vagyon beszerzésére fordított kiadások (6. rovat) BEVÉTELI TÖBBLET 238 BEVÉTELI HIÁNY KÉSZPÉNZ-BEÁRAMLÁSI TÖBBLET KÉSZPÉNZ-BEÁRAMLÁSI HIÁNY KÜLÖN RÉSZ 8. szakasz A költségvetésnek a évben megvalósított bevételei és illetményei, ezer dinárt, a költségvetés felhasználóinak egyéb forrásokból megvalósított bevételei és illetményei pedig ezer dinárt tettek ki. Topolya község költségvetése évi bevételeinek megvalósítása gazdasági besorolás szerint a következő: Gazd. besorolás. 711 BEVÉTELNEM FOLYÓ ÉVI BEVÉTELEK - 7. ROVAT JÖVEDELEM, NYERESÉG ÉS NYEREMÉNY UTÁNI ADÓ ÉVRE TERVE- ZETT JÖVEDE- LEM ÉVI MEGVALÓ- SÍTÁS évi MEGVALÓ SÍTÁS MÁS FORRÁ- SOKBÓL ÖSSZBEVÉTEL ÉS -ILLETMÉNY Keresetek utáni adó Önálló tevékenységből való jövedelem utáni adó Vagyoni jövedelem utáni adó Személyes biztosításból eredő jövedelemadó Helyi járulékok Egyéb jövedelemadók ÖSSZESEN: VAGYONADÓ Vagyonadó Hagyaték és ajándék utáni adó Tőkeátutalásra kivetett adó Nevesített részvényekre és osztalékra kivetett adó ÖSSZESEN

13 Број СТРАНА 177. OLDAL szám 714 JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓ Zenés műsor szervezése utáni kommunális illeték Reklámtábla használata utáni kommunális illeték Gépjárművek utáni adók Gépjármű tartása utáni kommunális illeték Gépjárművek utáni évi díj Mezőgazdasági föld rendeltetésének változtatása utáni térítés Környezetszennyezés utáni térítés SO2, NO2, por kibocsátása és kihordott hulladékra kivetett díj Üdülőhelyi illeték Környezetvédelmi díj Községi kommunális illetékek ÖSSZESEN: EGYÉB ADÓK Cégtábla utáni kommunális illeték ÖSSZESEN: EGYÉB ADÓK Cégtáblára kivetett kommunális illeték ÖSSZESEN: NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ADOMÁNYAI 7321 Nemzetközi szervezetek tőkeátutalásai Nemzetközi szervezetek folyó átutalásai a községek számára ÖSSZESEN: EGYÉB HATÓSÁGI SZINTEK ÁTUTALÁSAI A Köztársaság nem rendeltetésszerű átutalásai a községek javára Köztársaság egyéb folyó évi eszközátutalásai Köztársaság folyó évi céleszközátutalásai VAT folyó évi céleszközátutalásai VAT nem rendeltetésszerű átutalásai a községek javára Köztársaság tőkejellegű céleszközátutalásai VAT tőkejellegű céleszközátutalásai ÖSSZESEN: VAGYONBÓL EREDŐ BEVÉTELEK Letéti eszközök kamataiból eredő bevételek Természeti kincsek használati díja (bányajáradék) Az állami földek bérbeadásából származó eszközök Terület- és telekhasználati díj kommunális illetékek városi építési telek használati díja ÖSSZESEN JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK

14 Број СТРАНА 178. OLDAL szám Létesítmények bérbeadásából eredő bevételek Községi közigazgatási illetékek Telekrendezési díj Községi igazgatási szervek bevételei ÖSSZESEN: PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBOZOTT VAGYONI HASZON 7431 Bűntettért kirótt pénzbírságok a község javára Közlekedési kihágásokért kirótt pénzbírság jövedelme A község javára megítélt szabálysértési bírságok bevételei ÖSSZESEN: TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉ- LYEK ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSAI 7441 Természetes és jogi személyek folyó önkéntes átutalásai ÖSSZESEN VEGYES ÉS MEGHATÁROZATLAN BEVÉTELEK Egyéb bevételek a község javára ÖSSZESEN: A költségtérítés memoramdumba foglalt tételei Az előző évi kiadások fedezetének 7811 memorandumba foglalt tételei Azonos szintű költségvetési felhasználók közötti átutalások Költségvetési bevételek ROVAT ÖSSZESEN ROVAT - NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL EREDŐ ILLETMÉNYEK Ingatlanok eladásából származó bevétel a község javára Egyéb alapeszközök eladásából származó bevételek További eladásra szánt áru eladásának bevétele ROVAT ÖSSZESEN: ROVAT ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL ÉS TŐKEÉRTÉKESÍTÉSBŐL EREDŐ ILLETMÉNY HAZAI PÉNZÜGYI VAGYON 921 ELADÁSÁBÓL EREDŐ ILLETMÉNY A folyosított hitelek visszafizetéséből Magánosítás során, tőkeeladásból származó illetmény ÖSSZESEN: ROVAT ÖSSZESEN: A KÖLTSÉGVETÉS FOLYÓ ÉVI BEVÉTELEI ÉS ILLETMÉNYEI ÖSSZESEN Előbbi évekből áthozott, elosztatlan bevételi többlet KÖLTSÉGVETÉS RENDELKEZÉSÉRE ÁLLÓ ESZKÖZÖK ÖSSZEGE

15 Број СТРАНА 179. OLDAL szám 9. szakasz A költségvetés alaprendeltetés szerinti kiadásait (bruttó elven), az alábbi összegekben állapítottuk meg: Számla KÖLTSÉGFAJTA Községi költségvetési eszközök További eszközök Terv Megvalósítás % mutató a tervhez Terv Megvalósítás 41 FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEI , ,38 92, , ,00 105, Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai , ,86 92, , ,00 109, Munkáltatót terhelő szociális járulék , ,27 91, , ,00 117, Természetbeni térítések , ,11 87,25 0, , Foglalkoztatottak szociális juttatásai , ,94 93, , ,00 64, Foglalkoztatottak térítményei , ,15 90, , ,00 99, Térítések, kedvezmények és egyéb külön kiadások , ,59 98, , ,00 794, Képviselői pótlék , ,46 97,29 0,00 0,00 42 SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ÁRUK IGÉNYBEVÉTELE , ,50 84, , ,00 77, Állandó költségek , ,05 88, , ,00 75, Útiköltségek , ,10 97, , ,00 114, Szerződésen alapuló szolgáltatások , ,52 87, , ,00 64, Szakosított szolgáltatások , ,55 77, , ,00 91, Folyó javítások és karbantartás , ,32 81, , ,00 59, Anyagköltségek , ,96 80, , ,00 95,79 43 ALAPESZKÖZÖK HASZNÁLATA 0,00 0, ,00 0, Ingatlanok és felszerelés elhasználódása 0,00 0, ,00 0,00 44 KAMATTÖRLESZTÉS , ,52 89, , ,00 60, Belföldön folyósított hitelek kamatainak törlesztése , ,52 89, , ,00 60,00 45 TÁMOGATÁSOK , ,00 100,00 0,00 0, Nyilvános nonprofit vállalatoknak és szervezeteknek szánt támogatások , ,00 100,00 0,00 0, Magánvállalatok támogatása 0,00 0,00 0,00 0,00 46 ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK , ,70 94, , ,00 85, Adományok és átutalások más hatósági szinteknek , ,70 94, , ,00 85, Egyéb adományok, támogatás, átutalások , ,00 95,08 0,00 0,00 % mutató a tervhez

16 Број СТРАНА 180. OLDAL szám 47 SZOCIÁLIS BIZTONSÁGRA VALÓ JOGOK , ,20 92, , ,00 112, Szociális védelmi térítmények , ,00 32,00 0,00 0, Szociális védelmi térítmények a költségvetésből , ,20 93, , ,00 112,41 48 EGYÉB KIADÁSOK , ,11 92, , ,00 118, Nemkormányzati szervezeteknek szánt támogatások , ,93 92, , ,00 118,32 Hatóság egyik szintje által a másikra kirótt adók, kötelezettségek, illetékek és bírságok , ,53 63, , , Bíróságok végzésein alapuló pénzbírságok, büntetések , ,65 99,95 0,00 0,00 49 KÖLTSÉGVETÉSBŐL ESZKÖZÖLT ADMINISZTRATÍV ÁTUTALÁSOK ,41 0,00 0,00 0,00 0, Tartalékeszközök ,41 0,00 0,00 0,00 0,00 51 ALAPESZKÖZÖK , ,04 49, , ,00 89, Épületek és épített létesítmények , ,39 48, , ,00 83, Gépek és felszerelés , ,65 67, , ,00 83, Egyéb alapeszközök 0,00 0,00 0,00 0, Kultivált vagyon 0,00 0,00 0,00 0, Nem anyagi természetű vagyon , ,00 91,65 0, ,00 52 TARTALÉKOK , ,24 26,21 0, , További eladásra szánt árutartalékok , ,24 26,21 0, ,00 54 TERMÉSZETI VAGYON , ,54 100,00 0,00 0, Földterületek , ,54 100,00 0,00 0,00 61 AZ ALAPÖSSZEG TÖRLESZTÉSE , ,94 60,57 0,00 0, Hiteltörlesztés hazai hitelezőknél , ,94 60,57 0,00 0,00 62 BELFÖLDI, PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSE , ,00 100,00 0,00 0, Belföldi, pénzügyi vagyon beszerzése , ,00 100,00 0,00 0,00 A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZKIADÁSA: , ,17 78, , ,00 85,91 116,88

17 Број СТРАНА 181. OLDAL szám 10. szakasz A költségek és kiadások zárszámadás szerinti összegei felhasználók szerint, dinárban: A HELYREND LEÍRÁSA Községi költségvetési eszközök További eszközök Terv Megvalósítás % Mutató a tervhez Terv Megvalósítás % Mutató a tervhez Rész Fejezet Feladatkör Gazd. besorolás Támogatási forrás Helyrend RÉSZ ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK Fejezet - A helyi önkormányzat szervei Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai , ,09 86, Munkáltatót terhelő szociális járulék , ,87 86, A dolgozók szociális jutalékai , ,07 99, Jutalmak és kedvezmények 0,00 0, Képviselői pótlék , ,46 97, Állandó költségek , ,41 84, Útiköltségek , ,48 81, Szerződés alapján vállalt szolgáltatások , ,75 78,38 01 Költségvetésből származó bevétel , ,27 78,75 13 Korábbi évek elosztatlan jövedelmi többlete , ,48 50, Közmunka , ,00 100, Anyagköltség , ,33 84, Községi jelentőségű rendezvények megtartásának költségei (4631) A helyi önkormányzat szerveinek díjai (Pro Urbe, művészeti, Vuk-, sportdíjak) , ,00 82, , ,00 99,99

18 Број СТРАНА 182. OLDAL szám 1.2 Támogatási források az 1.1 fejezethez: 01 Költségvetésből származó bevétel , ,98 86,58 13 Korábbi évek elosztatlan jövedelmi többlete , ,48 50, Fejezet összesen Végrehajtói és törvényhozói szervek , ,46 86, fejezet Különleges rendeltetés, támogatások és projektumok Választási bizottság 0,00 0, Menekültek szolgáltatások szerződés alapján (jogsegély) Nemkormányzati szervezetek politikai pártok támogatása , ,00 68, , ,00 94, Nemzeti tanácsok , ,00 80, Polgári egyesületek támogatása , ,00 98, Topolya Község Fejlesztési Társulása , ,00 100, A Pannóniai Regionális Fejlesztési Ügynökség munkájában való részvétel , ,00 99, A község stratégiai terveinek elkészítése 0,00 0, Ingatlan beszerzésének kiadásai 18.1 (temető, szálló, tópart) , ,54 100, Sürgős beavatkozások s más kommunális szükségletek , ,56 75,76 A község felsőbb hatósági szintek által támogatott létesítmények kiépítésében vállalt önrésze(felvonulótér, ipari park keleti kerülőút, tekepálya, diákotthon) , ,81 53,71 01 Költségvetésből származó bevétel , ,11 33,90 13 Korábbi évek elosztatlan jövedelmi többlete , ,70 100, A KKV Fejlesztési Központ alapítói betétje , ,00 100, Az Ösvények, melyek embereket kötnek össze projektumban vállalt önrész , ,07 100,00

19 Број СТРАНА 183. OLDAL szám A REPRO IPA-projektum előtámogatásában való részvétel , ,00 99,90 01 Költségvetésből származó bevétel , ,00 100,00 06 Nemzetközi szervezetek átutalásai , ,00 99,88 A REPRO-megújuló energia projektumának társtámogatása , ,47 100, A FAB IPA-projektum támogatási önrésze , ,70 99,99 01 Költségvetésből származó bevétel , ,70 99,98 06 Nemzetközi szervezetek átutalásai , ,00 100, A képzőművészet, mint a bácskai régió idegenforgalmának fejlesztési eszköze projektumban való részvétel Eszközök átvitele a közvetett felhasználókhoz (nyilvántartási számla által) , ,74 100, , ,72 18, Gazdaság és vállalkozás-fejlesztési különszámla , ,60 99,94 Támogatási források az 1.2. fejezethez: 01 Költségvetésből származó bevétel , ,23 61,64 06 Nemzetközi szervezetek átutalásai , ,00 99,98 13 Korábbi évek elosztatlan jövedelmi többlete , ,98 100, fejezet összesen: Külön rendeltetések, támogatások, projektumok , ,21 74, fejezet Nemzetközi Toleranciatáborprojektum Folyó javítás és karbantartás , ,00 100,00 Támogatási források az 1.3. fejezethez: 01 Költségvetésből származó bevétel , ,00 100, fejezet összesen Nemzetközi Toleranciatábor-projektum , ,00 100, fejezet Köztartozás kezelése Kamatok visszatérítése belföldi ügyviteli bankoknak , ,52 89, A tartozás alapösszegének visszafizetése hazai ügyviteli bankoknak , ,94 60,57

20 Број СТРАНА 184. OLDAL szám Támogatási források az 1.4 fejezethez: 01 Költségvetésből származó bevétel , ,46 62, fejezet összesen-köztartozás kezelése , ,46 62, fejezet Költségvetési tartalékok A költségvetés állandó tartaléka ,00 0,00 0, Folyó költségvetési tartalék ,41 0,00 0,00 Támogatási források az 1.5. fejezethez: 01 Költségvetésből származó bevétel ,41 0,00 0, fejezet összesen Költségvetési tartalékok ,41 0,00 0,00 1. RÉSZ ÖSSZESEN , ,13 75, RÉSZ KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS fejezet Községi közigazgatás A dolgozók bére és pótlékai , ,08 89, A munkáltatót terhelő szociális járulékok , ,58 89, Természetbeni térítmények (havijegy, gyermekek ajándékcsomagjai) A dolgozók szociális juttatásai (ösztöndíjak, végkielégítések, gyógykezelési segély) , ,11 81, , ,87 93, A dolgozók térítményei (készpénz-utaztatás) , ,30 93, Jutalomdíj, kedvezmény, egyéb külön kiadások Állandó kiadások (készpénzforgalom, energetika, közmű, távközlés stb) Útiköltség (kül- és belföldi szolgálati utak, saját gépjármű használata) Szerződés alapján vállalt szolgáltatások (megbízói szerződések, a dolgozók tovább/képzése, tájékoztatási szolgáltatás) Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei egyéb tervezett tevékenységekre Szisztéma , ,59 99, , ,74 84, , ,52 96, , ,59 99, , ,00 99,97

21 Број СТРАНА 185. OLDAL szám Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei az E-közigazgatás programjára , ,00 100, Szakosított szolgáltatások (szerződéses egészségvédelem, földmérés) , ,32 99, Folyó karbantartás (épületek, felszerelés karbantartása) , ,34 64, Anyagköltség (irodai anyagköltség, szakirodalom, üzemanyag, reprezentáció) , ,24 99, Egyéb adományok, átutalások (a bérek 10%) , ,02 99, Hatósági szintek között kirótt adók, kötelező illetékek s bírságok , ,01 77, Bíróságok és bírói testületek által kirótt pénzbírságok , ,65 99, Épületek és építmények (tervanyag készítése, épületek nagyjavítása) 0,00 0, Gépek és felszerelés , ,60 68, Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei az E-közigazgatásra (felszerelés beszerzése) 2.444, ,00 100, Egyéb alapeszközök (szoftver vásárlása) , ,00 89,15 Támogatási források a 2.1. fejezethez: 01 Költségvetésből származó bevétel , ,56 89,59 13 Korábbi évek elosztatlan jövedelmi többlete , ,00 100, fejezet összesen Községi közigazgatás , ,56 89, fejezet Topolya Községi Idegenforgalmi Szervezetének 128,5 működéséhez szükséges eszközök A dolgozók bére és pótlékai , ,00 96,04 0, , A munkáltatót terhelő szociális járulékok , ,00 93,71 0, , A dolgozók szociális juttatásai , ,00 97, Állandó kiadások , ,31 72, , ,00

22 Број СТРАНА 186. OLDAL szám ,1 100,2 49 Útiköltség , ,00 72, , , Szerződés alapján vállalt szolgáltatások , ,21 40, , , Igazgató és felügyelő bizottsági tagság térítménye , ,00 97, Szakosított szolgáltatások 0,00 0, Folyó karbantartás , ,59 54, , Anyagköltség , ,41 13, , Hatósági szintek között kirótt adók, kötelező illetékek s bírságok , ,00 53, , ,4 56 Árutartalékok - emléktárgyak , ,24 26, ,00 Támogatási források a 2.2. fejezethez: 01 Költségvetésből származó bevétel , ,76 74,04 0,00 04 Saját bevétel 0,00 0, , , fejezet összesen- Topolya Községi Idegenforgalmi Szervezetének működéséhez szükséges eszközök , ,76 74, , , fejezet Iskoláskor előtti oktatás - Bambi IEI - Topolya A dolgozók bére és pótlékai , ,28 98, , , A munkáltatót terhelő szociális járulékok , ,58 98, , , Természetbeni térítmények , ,00 100, , A dolgozók szociális juttatásai , ,00 87, , , A dolgozók térítményei 0,00 0, , , Jutalmak, kedvezmények s más külön kiadások , ,00 100, ,6 105,5 101,9 82,0 69,4 229,4 63,9 62 Állandó kiadások-készpénzforgalom , ,00 100, , , Állandó kiadások-energetikai szolgáltatások , ,00 95, , , Állandó kiadások - egyéb , ,74 81, , , Útiköltség 0,00 0, , , Szerződés alapján vállalt szolgáltatások 0,00 0, , , Igazgató és felügyelő bizottsági tagság térítményei , ,00 98, Gyermekhét , ,00 100, Szakosított szolgáltatások , ,00 100, , , Folyó javítás és karbantartás , ,00 100, , ,00

23 Број СТРАНА 187. OLDAL szám Anyagköltség , ,62 99, , ,00 76, Belföldi kamatok visszatérítése 0,00 0, , ,00 120, Hatósági szintek között kirótt adók, kötelező illetékek s bírságok 0,00 0, , ,00 154, Épületek és építmények , Gépek és felszerelés , ,00 100, , ,00 87,75 Támogatási források a 2.3. fejezethez: 01 Költségvetésből származó bevétel , ,22 98,58 0,00 04 Saját bevétel 0,00 0, , ,00 93, fejezet összesen-iskoláskor előtti oktatás - Bambi IEI - Topolya , ,22 98, , ,00 93, fejezet ÁLTALÁNOS OKTATÁS A tanulók utaztatása , ,76 99,52 Folyó átutalások más hatósági szinteknek (463111) A dolgozókra fordított kiadások - utaztatás , ,00 94, A dolgozók szociális juttatásai 0,00 0, Jutalomdíj, kedvezmény, egyéb külön kiadások (jubileumi díjak, kedvezmények) , ,00 99, Állandó kiadások- energia , ,00 84, Állandó kiadások - egyéb , ,00 100, Útiköltség , ,00 100, Szerződés alapján vállalt szolgáltatások , ,00 100, Szakosított szolgáltatások , ,00 100, Folyó javítás és karbantartás , ,00 100, Anyagköltség , ,00 100, Hatósági szintek között kirótt adók, kötelező illetmények, bírságok Bíróságok és bírói testületek által kirótt pénzbírságok , ,00 96, , ,00 100, Gyermekhét , ,00 100,00 Tőkeátutalások más hatósági szinteknek (463200)

24 Број СТРАНА 188. OLDAL szám Épületek és létesítmények nagyjavítása , ,00 95, Gépek és felszerelés , ,00 98, Fejlesztési programok társtámogatása 0,00 0,00 Speciális oktatás és nevelés költségei (463100) Utaztatás , ,00 74, Speciális tanintézmények átutalásai , ,00 87,45 Támogatási források a 2.4. fejezethez: 01 Költségvetésből származó bevétel , ,76 93, fejezet összesen ÁLTALÁNOS OKTATÁS , ,76 93, fejezet-középiskolai OKTATÁS Folyó átutalások más hatósági szinteknek (463100) A dolgozók utaztatása - természetbeni térítmények Jutalomdíj, kedvezmény, egyéb külön kiadások (jubileumi díjak, kedvezmények) , ,00 98, , ,00 100, Energiaköltségek , ,00 98, Állandó kiadások - egyéb , ,00 100, Útiköltség , ,00 100, Szerződés alapján vállalt szolgáltatások , ,00 100, Szakosított szolgáltatások , ,00 100, Folyó javítás és karbantartás , ,00 100, Anyagköltség , ,00 98,49 Tőkeátutalások más hatósági szinteknek(463211) Épületek és létesítmények nagyjavítása 0,00 0, Gépek és felszerelés , ,00 100, Fejlesztési programok társtámogatása 0,00 0,00 Fiatal tehetségek iskoláztatásának különszámlája Középiskolai tanulók utaztatása , ,81 92,98

25 Број СТРАНА 189. OLDAL szám Költségvetésből származó bevétel , ,81 91,56 07 Más hatósági szintek átutalásai , ,00 100,00 Támogatási források a 2.5.fejezethez: 01 Költségvetésből származó bevétel , ,81 95,56 07 Más hatósági szintek átutalásai , ,00 100, fejezet összesen-középiskolai OKTATÁS , ,81 95, fejezet MŰVELŐDÉS ÉS HITKÖZSÉGEK fejezet Topolya Községi Művelődési Háza A dolgozók bére és pótlékai , ,60 99, A munkáltatót terhelő szociális járulékok , ,31 99, Természetbeni térítmények , ,00 100, A dolgozók szociális juttatásai- ösztöndíj , ,00 94, A dolgozók térítményei-utaztatás , ,00 97, Jutalomdíjak és kedvezmények , ,00 90, , Állandó kiadások (készpénzforgalom, energia) , ,50 98, , ,00 85, Útiköltség 0,00 0, , ,00 360, Igazgató és felügyelő bizottsági tagság térítményei , ,00 98, Szerződés alapján vállalt szolgáltatások 0,00 0, , ,00 150, A község napjának megünneplése , ,00 100,00 Szakosított szolgáltatások-színházi előadások , ,00 100, , ,0 163, Folyó javítás és karbantartás , ,00 100, , ,00 67, Anyagköltség , ,00 99, , ,00 134, Nemkormányzati szervezetek támogatása , Hatósági szintek között kirótt adók, kötelező illetékek s bírságok 0,00 0, , ,00 28, Gépek és felszerelés , ,00 100, , Nem anyagi természetű vagyon 2.000, fejezet összesen , ,41 99, , ,00 115,48