ÁLLOMÁNYMÉRLEG ÉN

Átírás

1 Jogi személy - vállalkozó tölti ki Cégjegyzékszám: Tevékenység kódja: 3811 Adószám: Név: TISZAMENTE ÓBECSE KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KFT. Székhely: Óbecse, Uroša Predića 2 ÁLLOMÁNYMÉRLEG ÉN -az összegek ezerben vannak feltüntetve- AKTÍVA 00 А. NEM BEFIZETETT JEGYZETT TŐKE 0001 B. IMMATERIÁLIS JAVAK ( ) I. IMMATERIÁLIS RÁFORDÍTÁSOK ( ) és 1. Fejlesztésre szánt ráfordítások , 012 és Koncesszió, találmányok, licencek és ezekhez hasonló jogok és 014 és 3. Goodwill Egyéb immateriális ráfordítások és 5. Előkészületben lévő immateriális ráfordítások és 6. Immateriális ráfordítások előlege II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS GÉPEK ( ) , 021 és és és és Földterületek Épületek Berendezések és gépek Invesztíciós ingatlanok és és és és Egyéb ingatlanok, berendezések és gépek 6. Előkészületben lévő ingatlanok, berendezések és gépek 7. Befektetések idegen tulajdonban lévő ingatlanokon, berendezéseken és gépeken 8. Ingatlanokra, berendezésekre és gépekre adott előleg

2 03 030, 031 és és és és kivéve III. BIOLÓGIAI JAVAK ( ) 1. Erdők és többéves ültetvények Haszonállatok Előkészületben lévő biológia javak Előkészületben lévő biológia javak előlege IV. HOSSZÚ LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK ( ) Kapcsolt vállalkozás értékpapírja és és Egyéb sedési viszonyban álló vállalkozás értékpapírja 3. Egyéb vállalkozás értékpapírja és eladásra szánt értékpapírok , , és Anya és kapcsolt vállalkozásoknak folyósított hosszú lejáratú 5. Egyéb kapcsolt vállalkozásoknak folyósított hosszú lejáratú 6. Belföldi hosszú lejáratú 7. Külföldi hosszú lejáratú Határidős értékpapírok és és Egyéb hosszú lejáratú pénzügyi V. HOSSZÚTÁVÚ KÖVETELÉSEK ( ) 1. Követelések anya és leányvállalatoktól 2. Követelések egyéb kapcsolt vállalkozásokból és Áruhitelből eredő követelések és és Pénzügyi lízing alapján kialakult követelések 5. Kezesség alapján kialakult követelések és és Peres és kétes követelések Egyéb hosszú lejáratú követelések V. HALASZTOTT ADÓZÁSI TÉTELEK 0042

3 G. FORGÓESZKÖZÖK ( ) es számlaosztály I. KÉSZLETEK ( ) 1. Anyagkészlet, alkatk, szerszámok és fogyóeszközök raktárkészlete 2. Befejezetlen termelés és befejezetlen szolgáltatások Késztermékek Áru Értékesítésre szánt állóeszközök és és és és Készletekre és szolgáltatásokra adott előlegek II. ÉRTÉKESÍTÉSBŐL EREDŐ KÖVETELÉSEK ( ) 1. Belföldi vevők anya és leányvállalatok 2. Külföldi vevők anya és leányvállalatok 3. Belföldi vevők egyéb kapcsolt vállalatok 4. Külföldi vevők egyéb kapcsolt vállalatok és Belföldi vevők és Külföldi vevők és Egyéb értékesítési követelések III. SPECIFIKUS ÜGYLETEKBŐL EREDŐ KÖVETELÉS IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK kivéve 236 és és és és 239 V. AZ EREDMÉNYMÉRLEGBEN, FAIR ÉRTÉK ALAPJÁN KIMUTATOTT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK VI. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK ( ) 1. Anya és leányvállaltoknak folyósított, rövid lejáratú hitelek és 2. Egyéb kapcsolt vállalkozásoknak folyósított rövid lejáratú hitelek és 3. Belföldi rövid lejáratú kölcsönök és hitelek és Külföldi rövid lejáratú kölcsönök és hitelek 0066

4 234, 235, 238 és Egyéb rövid lejáratú pénzügyi VII. KÉSZPÉNZ ÉS KÉSZPÉNZ EKVIVALENSEK VIII. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ kivéve 288 IX. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK D. AKTÍVA ÖSSZEGE = VÁLLALATI VAGYON ( ) GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI NYILVÁNTARTÁS IDEGEN ESZKÖZÖK PASSZÍVA А. SAJÁT TŐKE ( ) 0 = ( ) I. TÖRZSTŐKE ( ) Részvénytőke Korlátolt felelőségű társasági betét Betétek Állami tőke Társadalmi tőke Szövetkezeti részvények Kibocsátási prémium Egyéb törzstőke és 237 II. JEGYZETT, NEM BEFIZETETT TŐKE III. MEGVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK IV. TARTALÉKOK kivéve 330 V. REVALORIZÁCIÓS TARTALÉKOK AZ IMMATERIÁLIS RÁFORDÍTÁSOK, INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS GÉPEK REVALORIZÁCIÓJA ALAPJÁN VI. ÉRTÉKPAPÍROKBÓL NEM MEGVALÓSÍTOTT BEVÉTEL ÉS AZ ÖSSZEREDMÉNY EGYÉB ALKOTÓELEMEI (a 33-as számlacsoport követel oldala leszámítva a 330-as kontót)

5 VII. ÉRTÉKPAPÍROKBÓL NEM MEGVALÓSÍTOTT VESZTESÉG ÉS AZ ÖSSZEREDMÉNY EGYÉB 33 kivéve ALKOTÓELEMEI (a 33-as 330 számlacsoport tartozik oldala 0416 leszámítva a 330-as kontót) VIII. FEL NEM OSZTOTT NYERESÉG ( ) 1 ekből eredő fel nem osztott nyereség fel nem osztott nyeresége 0419 IX. ELENŐRZÉSI JOG NÉLKÜLI RÉSZESEDÉS X. VESZTESÉG ( ) ek vesztesége vesztesége és B. HOSSZÚ LEJÁRATÚ TARTALÉKOLÁSOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK ( ) I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ TARTALÉKOLÁSOK ( ) 1. Jótállási időszakban létrejött költségekre tartalékolt eszközök 2. A természeti kincsek felújjítására tartalékolt eszközök 3. Restrukturálásra tartalékolt eszközök 4. Az alkalmazottak juttatásaira és egyéb előnyökre tartalékolt eszközök 5. Bírósági perköltségekre tartalékolt eszközök 6. Egyéb hosszú lejáratú tartalékolások II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ( ) 1. Tőkére változtatható 2. Anya és leányvállaltokkal szembeni 3. Egyéb sedési viszonyban lévő vállalkozással szembeni 4. Egy évnél hoszabb időtartamú értékpapírkibocsátásból eredő kötelezettség 5. Belföldi, hosszú lejáratra kapott kölcsönök és hitelek 6. Külföldi, hosszú lejáratra kapott kölcsönök és hitelek

6 Pénzügyi lízing alapján történő Egyéb hosszú lejáratú ig (kivéve 498) , 425, 426 és kivéve V. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK G. RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ( ) I. RÖVIDLEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK ( ) 1. Anya és leányvállalatoktól kapott hitelek 2. Egyéb kapcsolt vállalkozásokból eredő hitelkötelezettség 3. Belföldi rövid lejáratú kölcsönök és hitelek 4. Külföldi rövid lejáratú kölcsönök és hitelek 5. Eladásra szánt vagy az ügyvitel felfüggesztése alapján kialakult állóeszköz kötelezettség 6. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi II. KAPOTT ELŐLEGEK, BETÉTEK ÉS KAUCIÓK III. TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK ( ) 1. Beszállítók anya és leányvállalatok belföldön 2. Beszállítók anya és leányvállalatok külföldön 3. Beszállítók egyéb kapcsolt vállalkozások belföldön 4. Beszállítók egyéb kapcsolt vállalkozások külföldön Belföldi beszállítók Külföldi beszállítók Tevékenységből eredő egyéb , 45 és 46 IV. EGYÉB RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK V. ÁFA FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG kivéve 498 VI. EGYÉB ADÓ ÉS JÁRULÉK KÖTELEZETTSÉGEK VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

7 D. TŐKEÉRTÉK FELETTI VESZTESÉG ( ) = ( ) 0 GY. PASSZÍVA ÖSSZEGE AZ ESZKÖZÖK FORRÁSA ( ) 0 89 Е. MÉRLEGEN KÍVÜLI NYILVÁNTARTÁS IDEGEN ESZKÖZÖK FORRÁSA Kelt, Törvényes képviselő 20 évben P.H. Az űrlap, a Pénzügyi jelentések űrlapjainak tartalma és formája a gazdasági társaságoknál, szövetkezeteknél és vállalkozóknál szabályzat szerint van előírva (SZK Hivatalos Közlönye 95/2014 és 144/2014 sz.) Megjegyzés: az AOP rövidítés az automatikus adatfeldolgozás szerbiai, általánosan elfogadott elnevezése, ezért nem fordítandó, minden további kimutatásban, az AOP rövidítés jelentkezik