EREDMÉNYKIMUTATÁS időszakra. Összeg Számlacsoport -számla. TÉTEL MEGNEVEZÉSE évi terv

Átírás

1 EREDMÉNYKIMUTATÁS sz. melléklet időszakra ezer dinárban Összeg Számlacsoport -számla TÉTEL MEGNEVEZÉSE AAP évi terv évi becslés A. RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ BEVÉTELE ÉS RÁFORDÍTÁSOK I. TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ BEVÉTELEK ( )> és 61 II. ÁRUÉRTÉKESÍTÉSBŐL EREDŐ BEVÉTELEK ( ) Anyavállalatnak és függő jogi személynek hazai piacon eladott áruk árbevétele Anyavállalatnak és függő jogi személynek külföldi piacon eladott áruk árbevétele Egyéb kapcsolt jogi személynek hazai piacon eladott áruk árbevétele Egyéb kapcsolt jogi személynek külföldi piacon eladott áruk árbevétele Belföldi áruértékesítése árbevételei Külföldi áruértékesítése árbevételei III. ÁRU ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK ÁRBEVÉTELEI ( ) Anyavállalatnak és függő jogi személynek hazai piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele Anyavállalatnak és függő jogi személynek külföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele Egyéb kapcsolt jogi személynek belföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele Egyéb kapcsolt jogi személynek külföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele 213

2 Belföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele Külföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele Prémiumokból, támogatásokból, adományokból stb. származó bevételek Egyéb tevékenységből eredő bevételek IV. TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ RÁFORDÍTÁSOK ( )> Eladott áru bekerülési értéke Saját előállítású eszközök aktivált értéke Félkész- és késztermék, és nem befejezett szolgáltatás készletértékének növelése Félkész- és késztermék, és nem befejezett szolgáltatás készletértékének csökkentése kivéve Anyagköltségek Üzemanyag és energia költségek Bérköltségek, bérjárulékok és egyéb személyi jellegű kiadások Termelőszolgáltatások költségei Értékcsökkenés költségei Hosszú lejáratú kötelezettségek költségei Immateriális költségek V. ÜZLETI TEVÉKENYSÉGE EREDMÉNYE ( ) > VI. ÜZLETI TEVÉKENYSÉGE VESZTESÉGE ( ) > VII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI ( ) 232 4

3 660 és Pénzügyi bevételek kapcsolt személyektől Kamatbevételek (harmadik személytől) és Pozitív árfolyamkülönbségek és a valuta-záradék pozitív hatásai Függő viszonyban lévő jogi személyek és közös ügyletek nyereségében való részvételből származó bevételek Egyéb pénzügyi bevételek VI. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI ( ) Anyavállalati és függő viszonyban lévő jogi személyekkel való kapcsolatból eredő pénzügyi ráfordítások Egyéb kapcsolt jogi személlyel való kapcsolatból eredő pénzügyi ráfordítások Kamatköltsége (harmadik személy felé) és Negatív árfolyamkülönbségek és a valuta-záradék pozitív hatása (harmadik személyek felé) Kapcsolt jogi személyek és közös befektetése veszteségében való részvétel ráfordításai és Egyéb pénzügyi ráfordítások és és 585 IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI ( ) 245 X. EGYÉB VAGYONI ESZKÖZ ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTEL, MELY AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSBAN FAIR ÉRTÉKKÉNT KERÜL KIMUTATÁSRA 246 XI. EGYÉB VAGYONI ESZKÖZ ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL EREDŐ RÁFORDÍTÁS, MELY AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSBAN FAIR ÉRTÉKKÉNT KERÜL KIMUTATÁSRA XII. EREDMÉNY AZ ÖSSZEHANGOLÁS ALAPJÁN 248 EGYÉB VAGYONI ESZKÖZ ÉRTÉKE, MELY AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSBAN FAIR ÉRTÉKKÉNT KERÜL KIMUTATÁSRA ( ) 67 és 68, kivéve 683 és 685 XIII. EGYÉB BEVÉTELEK

4 57 és 58, kivéve 583 és 585 XIV. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK XV. ADÓZÁS ELŐTTI SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY ( ) XVI. ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI VESZTESÉG ( ) 252 XVII. VÁLLALKOZÁSI NETTÓ VISSZATARTOTT NYERESÉG, A KÖNYVELÉSI POLITIKÁK MÓDOSÍTÁSÁNAK ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBAKORREKCIÓINAK HATÁSAI 253 XVIII. VÁLLALKOZÁSI NETTÓ VISSZATARTOTT VESZTESÉG, A KÖNYVELÉSI POLITIKÁK MÓDOSÍTÁSÁNAK ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBAKORREKCIÓINAK HATÁSAI 254 B. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG ( ) V. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG ( ) 256 G. NYERESÉGADÓ 1. Az időszak adóráfordításai 257 D. MUNKÁLTATÓNAK FIZETETT SZEMÉLYI BEVÉTELEK 258 Gy. NETTÓ NYERESÉG ( ) E. NETTÓ VESZTESÉG ( ) 260 Zs. A KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKET MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG 261 З. A TÖBBSÉGI TULAJDONOST MEGILLETŐ NETTÓ NEYERESÉG 262 I. RÉSZVÉNYEKBŐL EREDŐ NYERESÉG 1. Részvényenkénti bevétel Részvényekből eredő (csökkentett) bevétel részvényenként 264

5 3.2.1 melléklet MÉRLEG én ezer dinárban Összeg Számla csoport -számla TÉTEL MEGNEVEZÉSE AAP ig szóló terv ig szóló becslés ESZKÖZÖK 00 А. JEGYZETT DE BE NEM FIZETETT TŐKE 001 B. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ( ) IMMATERIÁLIS JAVAK ( ) Fejlesztési befektetetés és Koncessziók, szabadalmak, licenszek, áru- és szolgáltatás-márkák, software és egyéb jogok Üzleti vagy cégérték Egyéb immateriális javak Immateriális javak előkészületben Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítése II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS ( ) és Földterület Épületek 013

6 Berendezések és felszerelés Befektetési ingatlan Egyéb ingatlan, berendezés és felszerelés Előkészületben lévő berendezés, ingatlan és felszerelés Befektetések mások ingatlanában, berendezésébe és felszerelésébe Ingatlanra, berendezésre és felszerelésre adott előlegek Ingatlan, berendezés és felszerelés értékhelyesbítése III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK ( ) és Erdők és többéves ültetvények Tenyészállatok Biológiai eszközök előkészületben Biológiai eszközökre adott előlegek V. HOSSZÚTÁVÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK ( ) Tőkerészesedés függő viszonyban lévő jogi személyben Tőkerészesedés társulásban és közös vállalkozásban Tőkerészesedés egyéb jogi személyben és egyéb értékesítésre rendelkezésre álló értékpapírokban Hosszútávú befektetés anyavállalatnál, függő viszonyban lévő és egyéb kapcsolt jogi személynél belföldön Hosszútávú befektetés anyavállalatnál, függő viszonyban lévő és egyéb kapcsolt jogi személynél külföldön Hosszútávú befektetés bel- és külföldön 032

7 Esedékességig tartott értékpapírok Egyéb hosszútávú pénzügyi befektetések VI. HOSSZÚTÁVÚ KÖVETELÉSEK ( ) és Kapcsolt személyekkel szembeni követelések és Követelések áruhitel és pénzügyi leasing értékesítése alapján Jótállásból eredő követelések Vitás és gyanús követelések Egyéb hosszútávú követelések V. HALASZTOTT ADÓESZKÖZÖK 041 G. FORGÓESZKÖZÖK ( ) osztály I. KÉSZLETEK ( ) Anyag, segédanyag, szerszámok és apróleltár Befejezetlen termelés és szolgáltatások Késztermékek Áru Értékesítésre szánt állóeszközök Készletekre és szolgáltatásokra fizetett előlegek osztály (kivéve 237 és 298) II. RÖVIDTÁVÚ KÖVETELÉSEK, BEFEKTETÉSEK ÉS KÉSZPÉNZ ( ) Belföldi vevők - anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek Külföldi vevők - anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek 052

8 Belföldi vevők - egyéb kapcsolt jogi személyek Külföldi vevők - egyéb kapcsolt jogi személyek Belföldi vevők Külföldi vevők Egyéb értékesítés alapú követelések Értékesítésből eredő követelések értékhelyesbítése Specifikus munkákból eredő követelések Egyéb követelések Pénzeszközök melyek értékelése fair érték szerint történik az eredménykimutatásban 061 (23 kivéve 236) Rövidtávú pénzügyi befektetések Készpénz Hozzáadott értékadó Tőkeösszeg feletti veszteség kivéve 290 és Aktív időbeli elhatárolások 066 D. AKTÍVA ÖSSZESEN ( ) Gy. MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK 068 FORRÁSOK A. TŐKE ( ) >0= ( )>0 30 I. ALAPÍTÓI TŐKE ( ) Részvényesi tőke Korlátolt felelősségű társaságok részesedései Betétek Állami tőke Társadalmi tőke Szövetkezeti részesedések Kibocsátási prémium Egyéb alapítói tőke II. JEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE és 237 III. FELVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK IV. TARTALÉKOK V. ÁTÉRTÉKELT TARTALÉKOK AZ IMMATERIÁLIS ESZKÖZÖK, INGATLAN, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS ÁTÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN 114

9 33 kivéve kivéve 330 VI. ÉRTÉKPAPÍRBÓL ÉS AZ ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB KOMPONENSEIBŐL NEM MEGVALÓSÍTOTT NYERESÉG (követelések állapota a 33 - kivéve a számlacsoportnál) VII. ÉRTÉKPAPÍRBÓL ÉS AZ ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB KOMPONENSEIBŐL NEM MEGVALÓSÍTOTT NYERESÉG (követelések állapota a 33 - kivéve a számlacsoportnál) 34 VIII. FEL NEM OSZTOTT NYERESÉG ( ) ELŐZŐ ÉVEK FEL NEM OSZTOTT NYERESÉGE FOLYÓ ÉV FEL NEM OSZTOTT NYERESÉGE IX. KISEBBSÉGI ÉRDEKELTSÉGEK B. VESZTESÉG ( ) Előző évek vesztesége Folyó év vesztesége 123 V. HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK ( ) I. HOSSZÚLEJÁRATÓ TARTALÉKOK ( ) Tartalékok garancia időn belüli költségekre Tartalékok természeti javak felújítási költségeire Tartalékok átszervezési költségekre Tartalékok foglalkoztatottak jutattásaira Tartalékok bírósági perköltségekre és Egyéb hosszútávú tartalékok II. HOSSZÚTÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK ( ) Tőkébe átalakítható kötelezettségek Anyavállalattal és függő viszonyban lévő jogi személyekkel szembeni kötelezettségek Egyéb kapcsolt jogi személlyel szembeni kötelezettségek Kibocsátott értékpapírok szerinti, egy évnél hosszabb kötelezettségek és és Hosszúlejáratú hitelek Pénzügyi leasing és egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek G. HALASZTOTT HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK kivéve D. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ( ) 1. Rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek Értékesítésre szánt eszközök és felfüggesztett tevékenységek eszközei alapján fenálló kötelezettségek Kapott előlegek, letétek és biztosítékok Beszállítók - belföldi anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek Beszállítók - belföldi anyavállalat és kapcsolt jogi személyek Beszállítók - egyéb belföldi jogi személyek 146

10 Beszállítók- egyéb, külföldi kapcsolt jogi személyek Belföldi beszállítók Külföldi beszállítók Egyéb tevékenységből eredő kötelezettségek ,45 és Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Hozzáadott értékadóból eredő kötelezettségek Egyéb adók, járulékok és illetékek kötelezettségei kivéve Passzív időbeli elhatárolások 154 Gy. FORRÁSOK ÖSSZESEN ( )> E. MÉRLEGEN KÍVÜLI FORRÁSOK 156

11 5.2 melléklet EREDMÉNYKIMUTATÁS időszakra ezer dinárban Ö S S Z E G Számlacsoport -számla TÉTEL MEGNEVEZÉSE AAP Terv Terv Terv Terv Terv , kivéve 62 és RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ BEVÉTELEK А. TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ BEVÉTELEK ( ) 1001 I. ÁRUÉRTÉKESÍTÉSBŐL EREDŐ BEVÉTELEK ( ) Anyavállalatnak és függő jogi személynek belföldi piacon eladott áruk árbevétele Anyavállalatnak és függő jogi személynek külföldi piacon eladott áruk árbevétele Egyéb kapcsolt jogi személynek belföldi piacon eladott áruk árbevétele Egyéb kapcsolt jogi személynek külföldi piacon eladott áruk árbevétele Belföldi áruértékesítése árbevételei Külföldi áruértékesítése árbevételei II. ÁRU ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK ÁRBEVÉTELEI ( ) Anyavállalatnak és függő jogi személynek hazai piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele Anyavállalatnak és függő jogi személynek külföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele Egyéb kapcsolt jogi személynek belföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele Egyéb kapcsolt jogi személynek külföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele Belföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele 1014

12 Külföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele 1015 III. PRÉMIUMOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL STB. SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 1016 IV. EGYÉB TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ BEVÉTELEK , 62 és RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ RÁFORDÍTÁSOK B. TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ RÁFORDÍTÁSOK ( ) I. ELADOTT ÁRU BEKERÜLÉSI ÉRTÉKE 1019 II. SAJÁT ELŐÁLLÍTÁSÚ ESZKÖZÖK AKTIVÁLT ÉRTÉKE 1020 III. FÉLKÉSZ- ÉS KÉSZTERMÉK, ÉS NEM BEFEJEZETT SZOLGÁLTATÁS KÉSZLET ÉRTÉKNÖVELÉSE 1021 IV. FÉLKÉSZ- ÉS KÉSZTERMÉK, ÉS NEM BEFEJEZETT SZOLGÁLTATÁS KÉSZLET ÉRTÉKÉNEK CSÖKKENTÉSE kivéve 513 V. ANYAGKÖLTSÉGEK VI. ÜZEMANYAG ÉS ENERGIA KÖLTSÉGEK 1024 VII. BÉRKÖLTSÉGEK, BÉRJÁRULÉKOK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK 1025 VIII. TERMELŐSZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 1026 IX. ÉRTÉKCSÖKKENÉS KÖLTSÉGEI 1027 X. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK KÖLTSÉGEI XI. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK 1029 V. ÜZLETI TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE ( ) G. ÜZLETI TEVÉKENYSÉGEK VESZTESÉGE ( ) , kivéve 662, 663 és D. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI ( ) 1032 I. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK KAPCSOLT SZEMÉLYEKTŐL ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ( ) Pénzügyi bevételek anyavállalattól és függő viszonyban lévő jogi személytől Pénzügyi bevételek egyéb kapcsolt jogi személyektől Bevételek társult személyek nyereségéből és közös vállalkozásból 1036

13 Egyéb pénzügyi bevételek II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYTŐL) és 664 III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS A VALUTA-ZÁRADÉK POZITÍV HATÁSA (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ) Gy. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI ( ) 1040 I. PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK KAPCSOLT JOGI SZEMÉLYEKKEL VALÓ 56, kivéve VISZONYBÓL ÉS EGYÉB 562, 563 és PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK 564 ( ) Anyavállalati és függő viszonyban lévő jogi személyekkel való kapcsolatból eredő pénzügyi 560 ráfordítások Egyéb kapcsolt jogi személlyel való kapcsolatból eredő pénzügyi 561 ráfordítások Kapcsolt jogi személyek veszteségében való részvételből és 565 közös vállalkozásból eredő ráfordítások és Egyéb pénzügyi ráfordítások II. KAMATKÖLTSÉGEK (HARMADIK SZEMÉLY FELÉ) 1046 III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS A VALUTA-ZÁRADÉK NEGATÍV HATÁSA (HARMADIK 563 és 564 SZEMÉLYEK FELÉ) 1047 Е. PÉNZÜGYI MŰVELETEK NYERESÉGE ( ) 1048 Zs. PÉNZÜGYI MŰVELETEK VESZTESÉGE ( ) 1049 З. EGYÉB VAGYONI ESZKÖZ ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTEL, MELY AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSBAN FAIR ÉRTÉKKÉNT KERÜL 683 és 685 KIMUTATÁSRA 1050 I. EGYÉB VAGYONI ESZKÖZ ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL EREDŐ RÁFORDÍTÁS, MELY AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSBAN FAIR ÉRTÉKKÉNT KERÜL 583 és 585 KIMUTATÁSRA és 68, kivéve 683 és 685 Ј. EGYÉB BEVÉTELEK és 58, kivéve 583 és 585 К. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 1053 L. ADÓZÁS ELŐTTI SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY ( ) 1054 LJ. ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI VESZTESÉG ( ) 1055 М. VÁLLALKOZÁSI NETTÓ VISSZATARTOTT NYERESÉG, A KÖNYVELÉSI POLITIKÁK

14 MÓDOSÍTÁSÁNAK ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBAKORREKCIÓINAK HATÁSAI N. VÁLLALKOZÁSI NETTÓ VISSZATARTOTT VESZTESÉG, A KÖNYVELÉSI POLITIKÁK MÓDOSÍTÁSÁNAK ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBAKORREKCIÓINAK HATÁSAI 1057 NY. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG ( ) 1058 О. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG ( ) 1059 P. NYERESÉGADÓ I. AZ IDŐSZAK ADÓRÁFORDÍTÁSAI 1060 II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓRÁFORDÍTÁSAI 1061 III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓRÁFORDÍTÁSAI 1062 R. MUNKÁLTATÓNAK FIZETETT SZEMÉLYI BEVÉTELEK 1063 SZ. NETTÓ NYERESÉG ( ) 1064 T. NETTÓ VESZTESÉG ( ) 1065 I. A KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKET MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG 1066 II. A TÖBBSÉGI TULAJDONOST MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG 1067 III. RÉSZVÉNYEKBŐL EREDŐ NYERESÉG 1. Részvényenkénti bevétel Részvényekből eredő (csökkentett) bevétel részvényenként

15 5.1 melléklet MÉRLEG -én ezer dinárban Összeg Számlacsoport -számla TÉTEL MEGNEVEZÉSE AAP Terv Terv Terv Terv Terv ESZKÖZÖK 0 А. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE 001 B. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ( ) I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( ) és Fejlesztési befektetetés , 012 és Koncessziók, szabadalmak, licenszek, áru- és szolgáltatásmárkák, software és egyéb jogok és Üzleti vagy cégérték és Egyéb immateriális javak 007

16 015 és Immateriális javak előkészületben és Immateriális javakra adott előlegek II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS ( ) , 021 és Földterület és Épületek és Berendezések és felszerelés és Befektetési ingatlan és Egyéb ingatlan, berendezés és felszerelés és Előkészületben lévő berendezés, ingatlan és felszerelés és Befektetések mások ingatlanában, berendezésébe és felszerelésébe és Ingatlanra, berendezésre és felszerelésre adott előlegek III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK ( ) , 031 és Erdők és többéves ültetvények 020

17 032 és Tenyészállatok és Biológiai eszközök előkészületben és Biológiai eszközökre adott előlegek kivéve 047 IV. HOSSZÚ LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK ) és Tőkerészesedés függő viszonyban lévő jogi személyben és Részesedés társult jogi személyek tőkéjében és közös vállalkozásokban és Tőkerészesedés egyéb jogi személyben és egyéb értékesítésre rendelkezésre álló értékpapírokban , 044 és Hosszútávú befektetés anyavállalatnál és függő viszonyban lévő kapcsolt jogi személynél , 044 és és Hosszútávú befektetés egyéb kapcsolt jogi személynél Belföldi hosszú lejáratú befektetések és Külföldi hosszú lejáratú befektetések és Esedékességig tartott értékpapírok és Egyéb hosszútávú pénzügyi befektetések 033

18 5 V. HOSSZÚTÁVÚ KÖVETELÉSEK ( ) és Követelések anyavállalattól és függő viszonyban lévő jogi személyektől és Követelések egyéb kapcsolt személyektől és Követelések áruhitel értékesítése alapján és Pénzügyi leasingszerződés alapján történt értékesítés követelése és Jótállásból eredő követelések és Vitás és gyanús követelések és Egyéb hosszútávú követelések V. HALASZTOTT ADÓESZKÖZÖK 042 G. FORGÓESZKÖZÖK ( ) osztály I. KÉSZLETEK ( ) Anyag, segédanyag, szerszámok és apróleltár Befejezetlen termelés és szolgáltatások 046

19 12 3. Késztermékek Áru Értékesítésre szánt állóeszközök Készletekre és szolgáltatásokra fizetett előlegek és és és és és és és II. ÉRTÉKESÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK ( ) 1. Belföldi vevők - anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek 2. Külföldi vevők - anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek Belföldi vevők - egyéb kapcsolt jogi személyek Külföldi vevők - egyéb kapcsolt jogi személyek Belföldi vevők Külföldi vevők Egyéb értékesítés alapú követelések 058 III. SPECIFIKUS MUNKÁKBÓL EREDŐ KÖVETELÉSEK 22 IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK kivéve 236 és és és és 239 V. PÉNZESZKÖZÖK MELYEK ÉRTÉKELÉSE FAIR ÉRTÉK SZERINT TÖRTÉNIK AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSBAN VI. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK ( ) 1. Rövid lejáratú hitelek és befektetések - anyavállalatok és függő viszonyban lévő jogi személyek 2. Rövid lejáratú hitelek és befektetések - egyéb kapcsolt jogi személyek 3. Belföldi rövid lejáratú hitelek és kölcsönök

20 233 és , 235, 238 és Külföldi rövid lejáratú hitelek és kölcsönök Egyéb rövid lejáratú pénzügyi befektetések VII. KÉSZPÉNZ VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ kivéve 288 IX. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK D. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN = ÜZLETI VAGYON ( ) Gy. MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK 072 FORRÁSOK А. TŐKE ( ) 0 = ( ) I. ALAPÍTÓI TŐKE ( ) Részvényesi tőke Korlátolt felelősségű társaságok részesedései Betétek Állami tőke Társadalmi tőke Szövetkezeti részesedések Kibocsátási prémium Egyéb alapítói tőke II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE és 237 III. III. FELVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK IV. TARTALÉKOK V. ÁTÉRTÉKELT TARTALÉKOK AZ IMMATERIÁLIS ESZKÖZÖK, INGATLAN, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS ÁTÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN 0414

21 33 kivéve 330 VI. ÉRTÉKPAPÍRBÓL ÉS AZ ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB KOMPONENSEIBŐL NEM MEGVALÓSÍTOTT NYERESÉG (követelések állapota a 33 - kivéve a számlacsoportnál) kivéve 330 VII. ÉRTÉKPAPÍRBÓL ÉS AZ ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB KOMPONENSEIBŐL NEM MEGVALÓSÍTOTT NYERESÉG (követelések állapota a 33 - kivéve a számlacsoportnál) VIII. FEL NEM OSZTOTT NYERESÉG ( ) Előző évek fel nem osztott nyeresége Folyó év fel nem osztott nyeresége 0419 IX. ELLENŐRZÉSI JOG NÉLKÜLI RÉSZESEDÉS X. VESZTESÉG ( ) Előző évek vesztesége Folyó év vesztesége 0423 B. HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK ( ) X. HOSSZÚ LEJÁRATÚ TARTALÉKOK ( ) Tartalékok garancia időn belüli költségekre Tartalékok természeti javak felújítási költségeire Tartalékok átszervezési költségekre Tartalékok foglalkoztatottak jutattásaira Tartalékok bírósági perköltségekre és Egyéb hosszútávú tartalékok II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ( ) Tőkébe átalakítható kötelezettségek Anyavállalattal és függő viszonyban lévő jogi személyekkel szembeni kötelezettségek 0434

22 Egyéb kapcsolt jogi személlyel szembeni kötelezettségek Kibocsátott értékpapírok szerinti, egy évnél hosszabb kötelezettségek Belföldi hosszú lejáratú hitelek és kölcsönök Külföldi hosszú lejáratú hitelek és kölcsönök Pénzügyi leasingből eredő kötelezettségek Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (kivéve 498) V. HALASZTOTT HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ( ) I. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK ( ) 1. Rövid lejáratú hitelek anyavállalattól és függő viszonyban lévő jogi személyektől Rövid lejáratú hitelek egyéb kapcsolt jogi személytől Belföldi rövid lejáratú hitelek és kölcsönök Külföldi rövid lejáratú hitelek és kölcsönök , 425, 426 és kivéve Kötelezettségek állandó eszközökből és felfüggesztett tevékenységek értékésítésre szánt eszközeiből Rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek 0449 II. KAPOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS BIZTOSÍTÉKOK III. TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK ( ) 1. Beszállítók - belföldi anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek 2. Külföldi beszállítók - anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek Beszállítók - egyéb belföldi jogi személyek Beszállítók- egyéb, külföldi kapcsolt jogi személyek Belföldi beszállítók

23 Külföldi beszállítók Egyéb tevékenységből eredő kötelezettségek , 45 és 46 IV. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK V. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓBÓL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK VI. EGYÉB ADÓK, JÁRULÉKOK ÉS ILLETÉKEK KÖTELEZETTSÉGEI kivéve 498 VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 0462 D. TŐKEÖSSZEG FELETTI VESZTESÉG ( ) 0 = ( ) Gy. FORRÁSOK ÖSSZESEN ( )> Е. MÉRLEGEN KÍVÜLI FORRÁSOK 0465

24 TÁMOGATÁSOK 5.5 melléklet dinárban Sorszám FORRÁSOK/RENDELTETÉS Alapítók költségvetése - folyó költségek 1. Tervezett , , , , , ,00 2. Szerződött ,00 3. Lehívott összeg ,70 Alapítók költségvetése - nagyberuházások 1. Tervezett , , , , , ,00 2. Szerződött ,00 3. Lehívott összeg ,00 SZK költségvetése - nagyberuházások 1. Tervezett , ,00 0, ,00 0,00 0,00 2. Szerződött ,00 3. Lehívott összeg ,00

25 VAT költségvetéséből átutalt eszközök - nagyberuházások 1. Tervezett , , , ,00 0,00 0,00 2. Szerződött , ,00 3. Lehívott összeg ,21 SZERZŐDÖTT ÖSSZESEN , ,00 LEHÍVOTT ÖSSZEGEK ÖSSZESEN ,91

26 6.1 melléklet FOGLALKOZTATOTTI KÖLTSÉGEK dinárban Sorsz. Foglalkoztatotti költségek Terv Becslés Terv Terv Terv Terv Terv NETTÓ bértömeg (a foglalkoztatott terhére eső adók és járulákok levonása utáni bér) , , , , , , ,00 BRUTTÓ 1 bértömeg (a foglalkoztatott terhére eső adókat és járulékokat magába foglaló bér) , , , , , , ,00 BRUTTÓ 2 bértömeg (a munkáltató terhére eső adókat és járulékokat magába foglaló bér) , , , , , , ,00 A humán erőforrás-nyilvántartás szerinti foglalkoztatotti létszám - ÖSSZESEN* meghatározatlan időre - meghatározott időre Megbízási szerződés alapján kifizetett díjak 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Személyek száma, akik megbízási szerződés szerinti díjat kapták Szerzői szerződés szerint kifizetett díjak 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Személyek száma akik szerzői szerződés alapján lettek kifizetve Ideiglenes és időszakos munkavégzésről szóló szerződés alapján kifizetett díjak 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Személyek száma, akik ideiglenes és időszakos munkavégzésről szóló szerződés alapján lettek kifizetve Természetes személyek jutattásainak költségei egyéb szerződések alapján 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 12 Személyek száma, akik egyéb szerződés alapján lettek kifizetve Közgyűlési tagok jutattásai , , , , , , ,00 14 Közgyűlés tagjainak száma Igazgatóbizottsági tagok jutattásai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 Igazgatóbizottság tagjainak száma Felügyelőbizottság (könyvvizsgáló) tagjainak jutattásai , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 Felügyelőbizottság tagjainak száma Foglalkoztatottak munkábajárási jutattásai , , , , , , ,00 20 Kiküldetési napidíjak , , , , , , ,00 21 Kiküldetési költségtérítés , , , , , , ,00 22 Végkielégítés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 Jubiláris díjak 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 A jutattást kapott személyek száma Terepi szállás és étkezés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 Támogatás a munkásoknak és családjaiknak ,00 0, , , , , ,00 28 Ösztöndíjak 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 29 A foglalkoztatottak és egyéb természetes személyek egyéb költségtérítései 0,00 0, , , , , ,00 * A 3-29 tételeket bruttó összegben kell kimutatni

29

30 6.2 melléklet FOGLALKOZTATÁSI ÜTEMTERV Sorsz. Alap: káderek távozása/felvétele Foglalkoztatottak száma Sorsz. Alap: káderek távozása/alkalmazása Foglalkoztatottak száma i állapot i állapot 6 1. Munkerő távozása a időszakban 0 1. Munkerő távozása a időszakban Munkerő alkalmazása a időszakban 0 6. Munkerő alkalmazása a időszakban i állapot i állapot 6 Sorsz. Alap: káderek távozása/alkalmazása Foglalkoztatottak száma Sorsz. Alap: káderek távozása/alkalmazása Foglalkoztatottak száma i állapot i állapot 6 1. Munkerő távozása a időszakban 0 1. Munkerő távozása a időszakban Munkerő alkalmazása a időszakban 0 6. Munkerő alkalmazása a időszakban i állapot i állapot 6

31 6.3 melléklet KÉPZETTSÉGI SZERKEZET KOROSZTÁLY-ÖSSZETÉTEL MUNKAÉVEK SZÁMA SZERINT Sorszám Leírás Foglalkoztatott ak szám én Foglalkoztatott ak szám én Sorszám Leírás Foglalkoztatott ak szám én Foglalkoztatott ak szám én Sorszám Leírás Foglalkoztatott ak szám én Foglalkoztatott ak szám én 1 Magas évig évig Magas tól 40 év Magasan szakképzet t től 50-ig től 15-ig Közép től 60-ig től 20-ig Szakképzet t Betanított m. Szakkép. nélkül ÖSSZESE N felett tól 25-ig ÖSSZESEN től 30-ig Átlagéletkor 35,5 36, tól 35-ig felett 0 0 ÖSSZESEN 6 6

32 BÉREK ELSZÁMOLÁSA ÉS KIFIZETÉSE 2015-BEN 6.4 melléklet HÓNAP 2014-BEN KIFIZETETT BRUTTÓ II ELSZÁMOLT BRUTTÓ II A TÖRVÉNY ALKALMAZÁSA ELŐTT* KIFIZETETT BRUTTÓ II A TÖRVÉNY ALKALMAZÁSA UTÁN* A SZERBIA KÖZTÁRSASÁG KÖLTSÉGVETÉSÉBE BEFIZETETT ÖSSZEG JANUÁR , , , ,00 FEBRUÁR , , , ,00 MÁRCIUS , , , ,00 ÁPRILIS , , , ,00 MÁJUS , , , ,00 JÚNIUS , , , ,00 JÚLIUS , , , ,00 AUGUSZTUS , , , ,00 SZEPTEMBER , , , ,00 OKTÓBER , , , ,00 NOVEMBER , , , ,00 DECEMBER , , , ,00 ÖSSZESEN , , , ,00

33 2014 BESOROLT MUNKAHELYEK SZÁMA sz. melléklet FOGLALKOZTATOTTSÁG HAVONKÉNT 2014-RE A HUMÁN ERŐFORRÁS- NYILVÁNTARTÁS SZERINTI FOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁM MEGHATÁROZATLAN IDŐRE FOGLALKOZTATOTT MUNKAERŐ SZÁMA MEGHATÁROZOTT IDŐRE FOGLALKOZTATOTT MUNKAERŐ SZÁMA I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ÖSSZESEN

34 sz. melléklet KIFIZETETT BÉRTÖMEG, FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMKA ÉS ÁTALG HAVIBÉR HAVONKÉNT A 2014-ES ÉVBEN KIFIZETÉSE K 2014-BEN Foglalkoztatotta k száma ÖSSZESEN RÉGI FOGLALKOZTATOTTAK ÚJ FOGLALKOZTATOTTAK VEZETŐSÉG Bértömeg bruttó I átlagbér Foglalkoztatotta k száma Bértömeg átlagbér Foglalkoztatotta k száma Bértömeg átlagbér Foglalkoztatotta k száma I , , , ,38 0 0,00 0, , ,33 II , , , ,31 0 0,00 0, , ,94 III , , , ,32 0 0,00 0, , ,52 IV , , , ,25 0 0,00 0, , ,23 V , , , ,63 0 0,00 0, , ,88 VI , , , , , , , ,88 VII , , , , , , , ,21 VIII , , , , , , , ,19 IX , , , , , , , ,18 X , , , , , , , ,41 XI , , , , , , , ,33 XII , , , , , , , ,57 ÖSSZESEN , , , , , , , ,67 ÁTLAG , , , , , , , ,14 * a régi foglalkoztatottak a évben azok a foglalkoztatottak akik 2013 decemberében munkaviszonyban voltak **kifizetés az év végéig szóló becsléssel Bértömeg átlagbér

35 KIFIZETETT BÉRTÖMEG, FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMKA ÉS ÁTALG HAVIBÉR HAVONKÉNT A 2015-ÖS ÉVRE évi terv Foglalkoztatottak száma ÖSSZESEN RÉGI FOGLALKOZTATOTTAK ÚJ FOGLALKOZTATOTTAK Bértömeg bruttó I átlagbér Foglalkoztatottak száma Bértömeg átlagbér Foglalkoztatottak száma Bértömeg átlagbér Foglalkoztatottak száma VEZETŐSÉG Bértömeg átlagbér I , , , ,60 0 0,00 0, , ,35 II , , , ,20 0 0,00 0, , ,38 III , , , ,40 0 0,00 0, , ,26 IV , , , ,60 0 0,00 0, , ,39 V , , , ,60 0 0,00 0, , ,33 VI , , , ,40 0 0,00 0, , ,27 VII , , , ,60 0 0,00 0, , ,24 VIII , , , ,20 0 0,00 0, , ,59 IX , , , ,60 0 0,00 0, , ,56 x , , , ,60 0 0,00 0, , ,56 XI , , , ,60 0 0,00 0, , ,62 XII , , , ,40 0 0,00 0, , ,56 ÖSSZESEN , , , ,80 0 0,00 0, , ,11 ÁTLAG , , , ,98 0 0,00 0, , ,51 * a régi foglalkoztatottak a évben azok a foglalkoztatottak akik 2014 decemberében munkaviszonyban voltak

36 AZ IGAZGATÓBIZOTTSÁG, KÖZGYŰLÉS ÉS FELÜGYELŐBIZOTTSÁG TAGJAINAK JUTATTÁSAI NETTÓ ÖSSZEGBEN évi terv Igazgatóbizottság/Közgyűlés Közgyűlés Pénzösszeg a tagjainak közgyűlési tagok száma jutattásaira közgyűlési tag átlagos jutattása a közgyűlés elnökének jutattása a közgyűlés elnökhelyettesének jutattása közgyűlési jutattási ÖSSZtömeg 6.5. sz. melléklet dinárban Felügyelőbizottság tagok száma I , , , , ,00 0 II , , , , ,00 0 III , , , , ,00 0 IV , , , , ,00 0 V , , , , ,00 0 VI , , , , ,00 0 VII , , , , ,00 0 VIII , , , , ,00 0 IX , , , , ,00 0 x , , , , ,00 0 XI , , , , ,00 0 XII , , , , ,00 0 ÖSSZESEN , , , , ,00 0 ÁTLAG , , , , ,00 0

37 AZ IGAZGATÓBIZOTTSÁG, KÖZGYŰLÉS ÉS FELÜGYELŐBIZOTTSÁG TAGJAINAK JUTATTÁSAI BRUTTÓ ÖSSZEGBEN évi terv Igazgatóbizottság/Közgyűlés Közgyűlés Pénzösszeg a közgyűlési tagjainak tagok jutattásaira száma közgyűlési tag átlagos jutattása a közgyűlés elnökének jutattása a közgyűlés elnökhelyettesének jutattása közgyűlési jutattási ÖSSZtömeg dinárban Felügyelőbizottság tagok száma I , , , , ,04 0 II , , , , ,04 0 III , , , , ,04 0 IV , , , , ,22 0 V , , , , ,04 0 VI , , , , ,04 0 VII , , , , ,04 0 VIII , , , , ,04 0 IX , , , , ,22 0 X , , , , ,04 0 XI , , , , ,04 0 XII , , , , ,04 0 ÖSSZESEN , , , , ,84 0 ÁTLAG , , , , ,74 0

38 7.1 melléklet TŐKEBEFEKTETÉSEK TERVE a időszakra ezer dinárban Prioritás Nagyberuházási projekt elnevezése/ Pénzelés szerkezete Projekt-pénzelés megkezdésének éve Projekt-pénzelés befejezésének éve Projekt összértéke ével bezárólag megvalósított ével bezárólag megvalósított után Műszaki tervdokumentáció Saját források Kölcsönvett eszközök Költségvetési eszközök (4512 alszámla) Állami hatóságok illetékei Saját források Kölcsönvett eszközök 3 Költségvetési eszközök (4512 alszámla) Illetékes intézmények műszaki feltételei Saját források Kölcsönvett eszközök Költségvetési eszközök (4512 alszámla) Urbanisztikai feltételek

39 Saját források 5 Kölcsönvett eszközök Költségvetési eszközök (4512 alszámla) A műszaki dokumentáció műszaki ellenőrzése Saját források Kölcsönvett eszközök Költségvetési eszközök (4512 alszámla) Építési munkák Saját források Kölcsönvett eszközök 7 Költségvetési eszközök (4512 alszámla) Alapítók költségvetéséből pénzelt munkafelügyeleti szolgáltatás Saját források Kölcsönvett eszközök Költségvetési eszközök (4512 alszámla) Lerakó építésére vonatkozó tanácsadási szolgáltatások Saját források Kölcsönvett eszközök Költségvetési eszközök (4512 alszámla) Hulladékbegyűjtő berendezések beszerzése

40 Saját források Kölcsönvett eszközök Költségvetési eszközök (4512 alszámla) Kutatási szolgáltatás Saját források Kölcsönvett eszközök Költségvetési eszközök (4512 alszámla)

41 A HITELKÖTELEZETTSÉGEK ESEDÉKESSÉGÉNEK TERVE ÉS A HITELEZŐNKÉNTI TÖRLESZTÉSI TERV 2015-RE 8.1. sz. melléklet HAZAI HITELEZŐK ezer dinárban ÁLLAPOTMÉRLEG MEGNEVEZÉS* ÁLLAPOTMÉRLEG én FEDEZET - BIZTOSÍTÉKOK HITELKÖTELEZETTSÉGEK ANALITIKÁJA Törlesztőrészletek Kamatok Összesen ,10 VB LEASING KFT., személygépjármű beszerzése pénzügyi leasing révén , , ,09 ÁLLAPOTMÉRLEG én ,20 MEGNEVEZÉS* VB LEASING KFT., személygépjármű beszerzése pénzügyi leasing révén FEDEZET - BIZTOSÍTÉKOK A HITELKÖTELEZETTSÉGEK ESEDÉKESSÉGÉNEK TERVE 2015-RE HITELKÖTELEZETTSÉGEK MEGVALÓSÍTÁSA A ÉVBEN Törlesztőrészletek Kamatok Összesen Törlesztőrészletek Kamatok Összesen , , , , , , , , ,16

42 ÁLLAPOTMÉRLEG án ,56 MEGNEVEZÉS* VB LEASING KFT., személygépjármű beszerzése pénzügyi leasing révén FEDEZET - BIZTOSÍTÉKOK A HITELKÖTELEZETTSÉGEK ESEDÉKESSÉGÉNEK TERVE 2015-RE ÉVBEN HITELKÖTELEZETTSÉGEK MEGVALÓSÍTÁSA A ÉVBEN Törlesztőrészletek Kamatok Összesen Törlesztőrészletek Kamatok Összesen , , , , , , , , ,16 ÁLLAPOTMÉRLEG án ,92 MEGNEVEZÉS* VB LEASING KFT., személygépjármű beszerzése pénzügyi leasing révén FEDEZET - BIZTOSÍTÉKOK A HITELKÖTELEZETTSÉGEK ESEDÉKESSÉGÉNEK TERVE 2015-RE ÉVBEN HITELKÖTELEZETTSÉGEK MEGVALÓSÍTÁSA A ÉVBEN Törlesztőrészletek Kamatok Összesen Törlesztőrészletek Kamatok Összesen , , , , , , , , ,16 ÁLLAPOTMÉRLEG én MEGNEVEZÉS* FEDEZET - BIZTOSÍTÉKOK A HITELKÖTELEZETTSÉGEK ESEDÉKESSÉGÉNEK TERVE 2015-RE ÉVBEN HITELKÖTELEZETTSÉGEK MEGVALÓSÍTÁSA A ÉVBEN Törlesztőrészletek Kamatok Összesen Törlesztőrészletek Kamatok Összesen

43 ,60 VB LEASING KFT., személygépjármű beszerzése pénzügyi leasing révén , , , , , , , , ,16

44 8.2 melléklet NEM MEGFIZETETETT KÖVETELÉSEK ÉS NEMKIFIZETETT KÖTELEZETTSÉGEK ÁLLAPOTMÉRLEG ÉN ÁLLAPOTMÉRLEG ÉN ÁLLAPOTMÉRLEG ÁN ÁLLAPOTMÉRLEG ÁN dinárban ÁLLAPOTMÉRLEG ÉN Sorsz. Nem megfizetetett követelések Kifizetetlen kötelezettségek Nem megfizetetett követelések Kifizetetlen kötelezettség ek Nem megfizetetett követelések Kifizetetlen kötelezettség ek Nem megfizetetett követelések Kifizetetlen kötelezettség ek Nem megfizetetett követelések Kifizetetlen kötelezettség ek 1. Természetes személyek ,00 0,00 2. Gadasági alanyok 0, ,22 3. Gazdasági társaságok többségi állami tulajdonnal 0,00 0,00 4. Állami szervek és helyi hatalmi szervek ,00 0,00 5. Intézmények(egészségügyi, oktatási, művelődési...) 0,00 0,00 6. Egyéb 0,00 0,00 ÖSSZESEN , ,22

45 9.1 melléklet A TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES JAVAK, SZOLGÁLTATÁSOK ÉS MUNKÁK BESZERZÉSÉRE TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK dinárban Sorszám TÉTEL MEGNEVEZÉSE 2014.évi teljesítés 2015-re tervezett 2015 első negyedévére tervezett 2015 második negyedévére tervezett 2015 harmadik negyedévére tervezett 2015 negyedik negyedévére tervezett Javak 1. Rezsiköltségek és irodaszerek költségei , , , , , ,00 2. Irodaszerek beszerzési költségei , , , , , ,00 3. Üzemanyag költségek , , , , , ,00 Szolgáltatások 4. Szállítási szolgáltatások költségei , , , , , ,00 5. Karbantartási szolgáltatások költségei , , , , , ,00 6. Reklám- és promóciós költségek , , , , , ,00 7. Egyéb szolgáltatások költségei , , , , , ,00 8. Bérléti díjak költségei , , , , , ,00 9. Ügyvédi szolgáltatások költségei , , , , , , Takarítási szolgáltatások költségei , , , , , , Könyvelői szolgáltatások költségei , , , , , , Foglalkoztatottak képzési és továbbképzési költségei , , , , , , Fordítási szolgáltatás költségei 0, , , , , , Egyéb nem-termelőszolgáltatások költségei , , , , , , Reprezentációs költségek , , , , , , Biztosítási díj költségei , ,00 0, ,00 0, , Pénzügyi műveletek ráfordításai 6.029, , , , , , Tagságdíjak költségei , , , , , , Adó- és jutattás-költségek , , , , , , Egyéb immateriális költségek , , , , , ,00 Munkák

46 A TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES JAVAK, SZOLGÁLTATÁSOK ÉS MUNKÁK BESZERZÉSÉRE TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK - TŐKEBEFEKTETÉSEK Sorszám TÉTEL MEGNEVEZÉSE 2014.évi teljesítés 2015-re tervezett Javak 2015 első negyedévére tervezett 2015 második negyedévére tervezett 2015 harmadik negyedévére tervezett dinárban 2015 negyedik negyedévére tervezett 1. Hulladékbegyűjtő berendezések beszerzése 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 Szolgáltatások 2. Műszaki tervdokumentáció , , , ,00 0,00 0,00 3. Állami hatóságok illetékei , , , , ,00 0,00 4. Illetékes intézmények műszaki feltételei , , , ,00 0,00 0,00 5. Urbanisztikai feltételek , , , ,00 0,00 0,00 6. A műszaki dokumentáció műszaki ellenőrzése 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 7. Munkák felügyelete 0, ,00 0,00 0, , ,00 Lerakó építésére vonatkozó tanácsadási 8. szolgáltatások 0, ,00 0, , , ,00 9. Kutatási szolgáltatás 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Munkák 10. Építési munkák 0, ,00 0,00 0, , ,00

47 9.2. sz. melléklet KÜLÖN RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK dinárban Sorsz. TÉTEL MEGNEVEZÉSE 2014.évi teljesítés 2015-re tervezett 2015 első negyedévére tervezett 2015 második negyedévére tervezett 2015 harmadik negyedévére tervezett 2015 negyedik negyedévére tervezett 1. Szponzori források 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Donációk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Humanitáris tevékenységek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Sporttevékenységek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Reprezentáció , , , , , ,00 6. Reklám és hírdetés , , , , , ,00 7. Egyéb 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00