ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. január 25 i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 7/2009. (II.23.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: rendelet-tervezet Szavazás módja: minősített többség Az előterjesztés készítésében részt vett: GAESZ, Pénzügyi Osztály, Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi, Helyi közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága; Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság; Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság; Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság; Láttam: dr. Árpásy Tamás jegyző
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének /2010.( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 7/2009.(II.23.) rendelet módosításáról Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) számú Korm. rendelet figyelembe vételével foglaltak alapján az alábbi rendeletet alkotja Zirc Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 7/2009.(II.23.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról: 1. (1) A 2009. október 1. 2009. december 31. között pótelőirányzatként biztosított egyéb feladat végrehajtása kapcsán szükségessé vált előirányzat rendezések miatt a Rendelet 4. -ában megállapított költségvetési bevételeit költségvetési kiadásait hiányát finanszírozási bevételeit finanszírozási kiadásait 72 355 e forinttal 72 355 e forinttal 0 e forinttal 0 e forinttal 0 e forinttal növeli és Zirc Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése módosított bevételeit módosított kiadásait hiányát finanszírozási bevételeit finanszírozási kiadásait módosított bevételi főösszegét módosított kiadási főösszegét 1 921 796 e forintban 1 962 320 e forintban 40 524 e forintban 50 000 e forintban 9 476 e forintban 1 971 796 e forintban 1 971 796 e forintban állapítja meg. (2) Az (1) bekezdés szerinti - bevételi főösszeg változás alcímenkénti összegét az 5. számú melléklet módosítás oszlopa tartalmazza, - módosított bevételi főösszeg alcímenkénti összegét az 5. számú melléklet módosított bevételi oszlopa tartalmazza,
- kiadási főösszeg változás alcímenkénti összegét a 6. számú melléklet módosítás oszlopa tartalmazza, - módosított kiadási főösszeg alcímenkénti összegét a 6. számú melléklet módosított kiadási oszlopa tartalmazza. Módosításokra a következő jogcímeken kerül sor: I. Állami támogatás miatti módosítások II. Saját hatáskörű módosítások I. Állami támogatás miatti módosítások B.I. K.I. Állami támogatás miatti bevétel módosítások - Egyes jövedelempótló támogatások 9 977 - Központosított ei. (2009. évi kereset-kiegészítés) 1 260 - Központosított ei. (Prémium évek program) 2 270 - Műk-i célra átvett pe. (Prémium évek program) - 2 270 - Működésképtelen helyi önkormányzatok támogatása 5 000 - Központosított ei. (Közműfejlesztési támogatás) 12 - Központosított ei. (Szakmai és informatikai célok tám.) 3 960 - Központosított ei. (Óvodáztatási támogatás) 20 - Központosított ei. (Települési kisebbségi önkormányzatok kiegészítő támogatása) 9 B.I. Összesen: 20 238 Állami támogatás miatti kiadás módosítások - Polgármesteri Hivatal személyi juttatások (közcélú foglalkoztatás) 5 826 - Polgármesteri Hivatal működési tartalék (egyes jövedelempótló támogatások) 4 151 - Polgármesteri Hivatal működési tartalék (2009. évi kereset-kiegészítés) 130 - Kórház személyi juttatások (2009. évi kereset-kiegészítés) 856 - Kórház munkaakókat terhelő járulékok (2009. évi kereset-kiegészítés) 274 - Polgármesteri Hivatal működési tartalék (működésképtelen helyi önkormányzatok támogatása) 5 000 - Felhalmozási célra átadott pénzeszköz (közműfejlesztési támogatás) 12 - Működési célra átadott pe. (Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzat) 9 - Fejlesztési kiadások (Szakmai informatikai fejlesztés) 1 770 - Dologi kiadások (Szakmai informatikai fejlesztés) 2 190 - Ellátottak pénzbeli juttatásai (Óvodáztatási támogatás) 20 K.I. Összesen: 20 238
II. Saját hatáskörű módosítások B.II.1. Előző évi pénzmaradvány miatti bevétel módosítások Polgármesteri Hivatal - Előző évi pénzmaradvány (korrekció) - 1 Polgármesteri Hivatal összesen: - 1 B.II.1. Összesen: - 1 B.II.2. Intézményi működési bevételek miatti bevétel módosítások GAESZ - Kamatbevétel 60 GAESZ összesen: 60 Reguly Antal Általános Iskola (Zirc) - Intézményi bevétel 3 755 Reguly Antal Általános Iskola (Zirc) összesen: 3 755 Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda (Zirc) - Intézményi bevétel 54 Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda (Zirc) össz.: 54 Városi Könyvtár - Intézményi bevétel 350 Városi Könyvtár összesen: 350 Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet - Kamatbevétel 1 244 - ÁFA bevételek, visszatérülések 5 267 - Egyéb saját bevétel 4 378 Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet össz.: 10 889 B.II.2. Összesen: 15 108 B.II.3. B.II.3.1 Átvett pénzeszközök miatti bevétel módosítások Felh-i célra átvett pe miatti bevétel módosítások Polgármesteri Hivatal - KÖZKINCS kamattámogatás 699 Polgármesteri Hivatal összesen: 699 B.II.3.1. Összesen: 699
B.II.3.2. Műk-i célra átvett pe. miatti bevétel módosítások Polgármesteri Hivatal - Olaszfalu Községi Önkormányzattól átvett pénzeszköz (Teljesítmény motiváció) 981 - Szakértői bizottság működtetése 230 - Prémium évek (Korrekció) - 92 - Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás 2 355 Polgármesteri Hivatal összesen: 3 474 Reguly Antal Általános Iskola (Zirc) - Veszprém Megye Közoktatásáért Közalapítvány (Pedagógiai szakszolgálat támogatása) 200 Reguly Antal Általános Iskola (Zirc) összesen: 200 Reguly Antal Általános Iskola (Olaszfalu) - Tempus Közalapítvány (Egész életen át tartó tanulás program) 196 Reguly Antal Általános Iskola (Olaszfalu) összesen: 196 Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda (Zirc) - MÖK (Szünidei akció) 35 Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda (Zirc) össz.: 35 Városi Könyvtár - Működési célra átvett pénzeszközök (Nyugdíjasklub, Foltvarró Klub) 43 Városi Könyvtár összesen: 43 Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet - TB finanszírozás 32 354 Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet össz.: 32 354 Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzat - Kiegészítő állami támogatás 9 Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzat össz.: 9 B.II.3.2. Összesen: 36 311 B.II.3. Összesen: 37 010 Bevételi főösszeg változása: 72 355
K.II.1. Előző évi pénzmaradvány miatti kiadás módosítások Polgármesteri Hivatal - Működési tartalék (korrekció) - 1 Polgármesteri Hivatal összesen: - 1 K.II.1. Összesen: - 1 K.II.2. Intézményi működési bevételek miatti kiadás módosítások GAESZ - Dologi kiadások 60 GAESZ összesen: 60 Reguly Antal Általános Iskola (Zirc) - Dologi kiadások 3 755 Reguly Antal Általános Iskola (Zirc) összesen: 3 755 Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda (Zirc) - Dologi kiadások 54 Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda (Zirc) össz.: 54 Városi Könyvtár - Dologi kiadások 350 Városi Könyvtár összesen: 350 Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet - Dologi kiadások 4 075 - Fejlesztési kiadások 6 814 Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet össz.: 10 889 K.II.2. Összesen: 15 108 K.II.3. Átvett pénzeszközök miatti kiadás módosítások K.II.3.1 Felh-i célra átvett pe miatti kiadás módosítások Polgármesteri Hivatal - Dologi kiadások (KÖZKINCS kamattámogatás) 699 Polgármesteri Hivatal összesen: 699 K.II.3.1. Összesen: 699
K.II.3.2. Műk-i célra átvett pe. miatti kiadás módosítások Polgármesteri Hivatal - Általános Iskola (Olaszfalu) személyi juttatások (Teljesítmény motiváció) 743 - Általános Iskola (Olaszfalu) munkaadókat terhelő járulékok (Teljesítmény motiváció) 238 - Személyi juttatások (Szakértői bizottság) 230 - Működési tartalék (Prémium évek korrekció) - 92 - Ellátottak pénzbeli juttatásai (gyermekvédelmi támogatás) 2 355 Polgármesteri Hivatal összesen: 3 474 Reguly Antal Általános Iskola (Zirc) - Dologi kiadások (Pedagógiai szakszolgálatok támogatása) 200 Reguly Antal Általános Iskola (Zirc) összesen: 200 Reguly Antal Általános Iskola (Olaszfalu) - Dologi kiadások (Egész életen át tartó tanulási Program) 196 Reguly Antal Általános Iskola (Zirc) összesen: 196 Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda (Zirc) - Dologi kiadások (Szünidei akció) 35 Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda (Zirc) össz.: 35 Városi Könyvtár - Dologi kiadások (Nyugdíjasklub, Foltvarró Klub) 43 Városi Könyvtár összesen: 43 Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet - Dologi kiadások 32 354 Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet össz.: 32 354 Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzat - Személyi juttatások (Kiegészítő támogatás) 9 Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzat össz.: 9 K.II.3.2. Összesen: 36 311 K.II.3. Összesen: 37 010 Kiadási főösszeg változása: 72 355
Kiadás csökken, kiadás nő tételek - Személyi juttatások (Képviselői tiszteletdíj lemondások) - 25 - Munkaadókat terhelő járulékok (Képviselői tiszteletdíj lemondások) - 7 - Pedagógiai szakszolgálat Nevelési Tanácsadó (Zirc) 32 - Működési céltartalék 219/2009.(X.26.)Kt.hat. - 500 - Működési célra átadott pénzeszközök ( Sportegyesületek támogatása ) 390 - Dologi kiadások ( Sportegyesületek támogatása ) 110 - Működési céltartalék 220/2009.(X.26.)Kt.hat. - 500 - Működési célra átadott pénzeszközök ( Civil Pályázati Alap ) 300 - Dologi kiadások ( Civil Pályázati Alap ) 200 - Okt-i és civil kapcs. ref. munkaad. terh. jár. - 18 - Okt-i és civil kapcs. ref. személyi juttatások 18 - Működési tartalék - 5 423 - Dologi kiadások (közvilágítás) 5 423 - Működési tartalék - 3 330 - Síkosságmentesítés 3 330 - Működési tartalék (Gyermekvédelmi támogatás) - 11 - Ellátottak pénzbeli juttatásai (Gyermekvédelmi támogatás) 11 - Működési tartalék - 121 - Fejlesztési kiadások (Elektronikus földkönyv) 121 - Működési tartalék -144 - Fejlesztési kiadások (Szennyvízelvezetés és kezelés) 144 - Működési tartalék - 288 - Felújítási kiadások (Reguly Múzeum fejlesztése) 288 - Működési tartalék - 88 - Fejlesztési kiadások (Kerékpárút) 88 - Működési tartalék - 200 - Felújítási kiadások (Járda felújítás) 200 - Működési tartalék - 755 - Fejlesztési kiadások (Járóbeteg ellátás fejlesztése) 755 - Működési tartalék -9 - Fejlesztési kiadások (Bölcsőde fejlesztése) 9 - Fejlesztési kiadások (ÁROP) - 3 182 - Dologi kiadások (ÁROP) 3 182 - Pályázati Tartalék Alap - 350 - Fejlesztési kiadások (Kerékpárút terv) 350 - Pályázati Tartalék Alap - 78 - Felújítási kiadások (Járdafelújítás pályázati díj) 78 - Pályázati Tartalék Alap - 1 826 - Fejlesztési kiadások (Járóbeteg szakellátás fejlesztése) 1 826 - Pályázati Tartalék Alap - 72
- Felújítási kiadások (Békefi utca felújítása pályázati díj) 72 - Pályázati Tartalék Alap 222/2009.(X.26.)Kt.hat. - 1 843 - Fejlesztési kiadások (Bölcsőde fejlesztése) 1 843 - Működési céltartalék 242/2009.(XI.30.)Kt.hat. - 304 - Működési célra átadott pe. (Helyijárat üzemeltetés) 304 - Működési tartalék 257/2009.(XII.10.)Kt.hat. - 1 675 - Dologi kiadások (H1N1 elleni oltóanyag) 1 675 - Működési tartalék 266/2009.(XII.21.)Kt.hat. - 1 853 - Működési célra átadott pe. (Judo Club eszközfejlesztés) 1 853 - GAESZ működési tartalék - 291 - GAESZ dologi kiadások 291 - Reguly Antal Általános Iskola (Zirc) működési tartalék - 5 177 - Reguly Antal Általános Iskola (Zirc) személyi juttatások 4 200 - Reguly Antal Általános Iskola (Zirc) dologi kiadások 847 - Reguly Antal Általános Iskola (Zirc) fejlesztési kiadások 130 - Reguly Antal Általános Iskola (Bakonybél) működési tartalék - 1 157 - Reguly Antal Általános Iskola (Bakonybél) dologi kiadások 1 157 - Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda (Zirc) működési tartalék - 893 - Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda (Zirc) munkaadókat terhelő járulékok - 512 - Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda (Zirc) személyi juttatások 1 265 - Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda (Zirc) felhalmozási kiadások 140 - Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda (Bakonybél) működési tartalék - 1 342 - Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda (Bakonybél) dologi kiadások 1 342 - Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda (Lókút) működési tartalék - 554 - Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda (Lókút) munkaadókat terhelő járulékok - 61 - Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda (Lókút) dologi kiadások 554 - Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda (Lókút) személyi juttatások 61 - Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda (Olaszfalu) munkaadókat terhelő járulékok - 18 - Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda (Olaszfalu) dologi kiadások - 78 - Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda (Olaszfalu) személyi juttatások 96
- Városi Könyvtár működési tartalék - 869 - Városi Könyvtár dologi kiadások 669 - Városi Könyvtár személyi juttatások 200 - Stúdió KB működési tartalék - 661 - Stúdió KB dologi kiadások 661 - Reguly Múzeum működési tartalék - 288 - Reguly Múzeum munkaadókat terhelő jár. - 80 - Reguly Múzeum személyi juttatások 160 - Reguly Múzeum dologi kiadások 208 - Kórház dologi kiadások - 1 320 - Kórház felújítási kiadások (Kórterem átalakítás) 1 320 - ZNNÖ működési célra átadott pe. -30 - ZNNÖ személyi juttatások 1 - ZNNÖ dologi kiadások 29 Összesen: 0 Mindösszesen: 0 2. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. Zirc, 2010. Ottó Péter polgármester dr. Árpásy Tamás jegyző
INDOKOLÁS Zirc Város Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 7/2009. (II.23.) rendelet módosításához 1. -hoz I. Állami támogatások miatti előirányzat módosítások B.I.-K.I. Az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatására a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvényben normatív, kötött felhasználású támogatások címén jóváhagyott előirányzat terhére, az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése jogcímen belül önkormányzatunk havonta igénylést nyújt be. Ennek következtében a bevételi oldalon az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítésének előirányzatát 9 977 e forinttal, kiadási oldalon a közcélú foglalkoztatással kapcsolatos személyi juttatások előirányzatát 5 826 e forinttal, a működési tartalék előirányzatát pedig 4 151 e forinttal emeli. A 133/2009. (VI.19.) Korm. rendelettel módosított 6/2009.(I.20.) Korm. rendelet tartalmazza a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítésének megállapítására, elszámolására vonatkozó szabályokat. A helyi önkormányzatok esetében ennek fedezetéül a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 5. számú mellékletének 23. pontja, a 2009. évi bérpolitikai intézkedések támogatása szolgál. A rendelet 5. (1) bekezdése szerint a Magyar Államkincstár a helyi önkormányzatok részére az Önkormányzati Minisztérium utalványozása alapján havonta a kifizetés hónapját megelőző hónap utolsó naptári napján előlegként folyósítja a.) az OEP által finanszírozott költségvetési szervek esetében a c) pont figyelembevételével - a havi kereset-kiegészítés kifizetőt terhelő közterhekkel növelt együttes bruttó összegét, b.) az a) pontba nem tartozó költségvetési szervek esetében a c) pont figyelembevételével - a havi kereset-kiegészítés foglalkoztatottakat megillető nettó összegét. c.) A 2009. július-november hónapok vonatkozásában az a) és b) pont alapján meghatározott összeg helyett az azokban meghatározott összeg és az 5/A. (1)-(2) bekezdése szerinti módszer alapján számított járulék-megtakarítás 0-nál nagyobb különbségét. Fentiek alapján a 2009. szeptember, október, november hónapokban Önkormányzatunk részére nyújtott támogatás összege bevételi oldalon a központosított támogatások előirányzatát emeli 1 260 e forinttal, ugyanakkor kiadási oldalon az alábbi táblázat adatainak megfelelően növeli a személyi juttatások, valamint a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatait: Előirányzat összege e forintban Intézmény neve Munkaadókat terhelő Személyi juttatások járulékok Működési tartalék Polgármesteri Hivatal 0 0 130 Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet 856 274 0
A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 5. számú mellékletében szereplő 9. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása jogcímen a prémium évek programmal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítésére kapcsán a központi költségvetés 2 270 e forint összegű támogatást nyújtott. Ez bevételi oldalon a központosított előirányzatok összegét emeli 2 270 e forint összegben, ugyanakkor a támogatásértékű működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát ugyanezen összeggel csökkenti. Az Önkormányzati Minisztérium, a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 6. számú mellékletének 3. pontjában szabályozott A működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása jogcímen benyújtott önkormányzati igényünket megvizsgálta. Az igény kedvező elbírálásban részesült, ezért önkormányzatunk részére 5 000 e forint vissza nem térítendő támogatás került megállapításra. Ez bevételi oldalon a működésképtelen helyi önkormányzatok támogatása előirányzat összegét emeli 5 000 e forinttal, míg kiadási oldalon a működési tartalék előirányzatát növeli. Az Önkormányzati Minisztérium ÖM/2/88 (2009.) számú leiratával a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény IX. Fejezet Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai és átengedett személyi jövedelemadója 5. Cím Központosított előirányzatokon belül Lakossági közműfejlesztés támogatása címén az önkormányzat igénylése alapján 12 e forint összegű pótelőirányzatot engedélyezett. Ez bevételi oldalon a központosított támogatások előirányzatát 12 e forinttal, míg kiadási oldalon a felhalmozási célra átadott pénzeszközök előirányzatát emeli. A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény IX. Fejezet Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai és átengedett személyi jövedelemadója 5. Cím Központosított előirányzatok 17. Jogcímén belül Szakmai és informatikai célok támogatása címén önkormányzatunk részére 3 960 e forint összegű támogatás került megállapításra. Ez bevételi oldalon a központosított támogatások előirányzatát, kiadási oldalon a fejlesztési kiadások előirányzatát 1 770 e forinttal, míg a dologi kiadások előirányzatát 2 190 e forinttal növeli. Az Önkormányzati Minisztérium, a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény IX. Fejezet Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai és átengedett személyi jövedelemadója 5. Cím Központosított előirányzatokon belül a 27. pont alapján Óvodáztatási támogatás jogcímén 20 e forint támogatás kiutalásáról intézkedett. Ez bevételi oldalon a központosított támogatások előirányzatát, míg kiadási oldalon az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatát emeli. A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény IX. Fejezet Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai és átengedett személyi jövedelemadója 5. Cím Központosított előirányzatokon belül a települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiegészítő támogatása kiemelt tétel terhére 9 e forint összegű támogatás kiutalásáról intézkedett. Ez bevételi oldalon a központosított támogatások előirányzatát, kiadási oldalon pedig a támogatásértékű működési célra átadott pénzeszközök előirányzatát növeli. II. Saját hatáskörű előirányzat módosítások B.II.1.-K.II.1. Előző évi pénzmaradvány miatti előirányzat módosítások A Polgármesteri Hivatal előző évi pénzmaradványának előirányzatával kapcsolatosan kerekítési eltérésből adódó korrekció vált szükségessé. Ez bevételi oldalon az előző évi pénzmaradvány előirányzatát, kiadási oldalon a működési tartalék előirányzatát csökkenti 1 e forinttal.
B.II.2.-K.II.2. Intézményi működési bevételek miatti előirányzat módosítások A GAESZ vonatkozásában kamatbevétel realizálása miatt az intézményi működési bevételek előirányzatát 60 e forinttal emeli, ugyanakkor kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatát növeli ezen összeggel. A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola (Zirc) tekintetében az intézményi működési bevételek előirányzatát, kiadási oldalon pedig a dologi kiadások előirányzatát növeli 3 755 e forinttal. A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde (Zirc) esetében bevételi oldalon az intézményi működési bevételek előirányzatát 54 e forinttal emeli, kiadási oldalon pedig a dologi kiadások előirányzatát növeli ugyanezen összeggel. A Városi Könyvtár esetében várhatóan realizálódó intézményi működési többletbevétel az intézményi működési bevételek előirányzatát emeli 350 e forinttal, ami kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatát növeli. Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet tekintetében az intézményi működési bevételek előirányzatát összességében 10 889 e forinttal emeli. Ez a módosítási igény egyrészt kamatbevételek (1 244 e forint), ÁFA bevételek, visszatérülések kapcsán (5 267 e forint), továbbá egyéb saját bevételekkel (4 378 e forint) összefüggésben merült fel. Ez kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatát 4 075 e forinttal, a fejlesztési kiadások előirányzatát pedig 6 814 e forinttal növeli. B.II.3.-K.II.3. Átvett pénzeszközök miatti előirányzat módosítások B.II.3.1.-K.II.3.1. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök miatti előirányzat módosítások Zirc Városi Önkormányzat a Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Iroda felújítása kapcsán felvett KÖZKINCS hitellel összefüggésben kamattámogatásra jogosult. A 2008. évi elszámolás, valamint a 2009. évi tényleges igény ismeretében 699 e forint támogatás került megállapításra az OKM részéről. Ez bevételi oldalon a támogatásértékű működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát, kiadási oldalon pedig a dologi kiadások előirányzatát emeli meg. B.II.3.2.-K.II.3.2. Működési célra átvett pénzeszközök miatti előirányzat módosítások A Polgármesteri Hivatal tekintetében az alábbi előirányzat rendezések váltak szükségessé: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola olaszfalui tagintézményét érinő teljesítmény motivációs támogatás 981 e forintos összegével kapcsolatban a támogatásértékű működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát ezen összeggel emeli, ugyanakkor a tagintézmény személyi juttatásainak előirányzatát 743 e forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát pedig 238 e forinttal növeli. A Prémium évek program tervezése kapcsán a július 1-től érvényes járulékcsökkenés következményeként korrekció vált szükségessé. Ez a támogatásértékű működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát csökkenti 92 e forinttal, míg a kiadási oldalon a működési tartalék előirányzatát csökkenti ugyanezen összeggel.
A pénzbeli gyermekvédelmi támogatás 2009. évi bevétele a támogatásértékű működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát növeli 2 355 e forinttal, ezzel egyidejűleg kiadási oldalon a társadalom és szociálpolitikai juttatások előirányzatát emeli meg. Az önkormányzat gondozási szükségletet megállapító szakértői bizottság működéséhez 230 e forint összegű támogatást igényelt. Ez bevételi oldalon a támogatásértékű működési célra kapott pénzeszközök előirányzatát, kiadási oldalon pedig a személyi juttatások előirányzatát emeli. A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola (Zirc) vonatkozásában a működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát a Veszprém Megye Közoktatásáért Közalapítvány (Pedagógiai szakszolgálatok támogatása) 200 e forintos támogatása emeli. Ez kiadási oldalon az intézmény dologi kiadásainak előirányzatát növeli ugyanezen összeggel. A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola (Olaszfalu) vonatkozásában a működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát a Tempus Közalapítványtól az Egész életen át tartó tanulás program kapcsán kapott 196 e forintos támogatás emeli. Ez kiadási oldalon az intézmény dologi kiadásainak előirányzatát növeli ugyanezen összeggel. A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde (Zirc) kapcsán a működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát a Veszprém Megyei Önkormányzattól Szünidei akció szervezésére kapott 35 e forint összegű támogatás emeli. Ez kiadási oldalon az intézmény dologi kiadásainak előirányzatát növeli ugyanezen összeggel. A Városi Könyvtár a Nyugdíjasklub, illetve a Foltvarró Klub tevékenységének patronálására 43 e forint összegű támogatásban részesült. Ez bevételi oldalon a támogatásértékű működési célra kapott pénzeszközök előirányzatát, kiadási oldalon pedig a dologi kiadások előirányzatát növeli. Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet a TB-től 2009. december 31-ig a tervezett előirányzatnál több támogatást realizálhatott. A többletbevétel összege 32 354 e forint. Ez bevételi oldalon a működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát, kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatát emeli. A Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzat esetében az év végén kapott kiegészítő támogatás 9 e forint összege bevételi oldalon a támogatásértékű működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát, kiadási oldalon pedig a személyi juttatások előirányzatát emeli. Kiadás nő, kiadás csökken tételek A képviselői tiszteletdíj lemondás eredményeképpen a személyi juttatások előirányzatát 25 e forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 7 e forinttal csökkenti, ugyanakkor a működési célra átadott pénzeszközök előirányzatát 32 e forint összegben Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Tanácsadó Zirc) emeli. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 219/2009.(X.26.)Kt. számú határozatában döntött az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 7/2009.(II.23.) rendelet 12. (1) bekezdésében foglalt Sportegyesületek támogatása kiadási előirányzat felosztásáról. Ez a működési céltartalék előirányzatát csökkenti 500 e forinttal, míg a dologi kiadások előirányzatát 110 e forinttal, a működési célra átadott pénzeszközök előirányzatát pedig 390 e forinttal emeli a 6/1. sz. melléklet szerinti bontásban.
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 220/2009.(X.26.)Kt. számú határozatában döntött az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 7/2009.(II.23.) rendelet 12. (2) bekezdésében foglalt Civil Pályázati Alap kiadási előirányzat felosztásáról. Ez a működési céltartalék előirányzatát csökkenti 500 e forinttal, míg a dologi kiadások előirányzatát 200 e forinttal, a működési célra átadott pénzeszközök előirányzatát pedig 300 e forinttal emeli a 6/1. sz. melléklet szerinti bontásban. Az oktatási és civil kapcsolatok referenssel összefüggő munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 18 e forinttal csökkenti, míg e célhoz kapcsolódó személyi juttatások előirányzatát ugyanezen összeggel emeli. A Közvilágítás biztosításával összefüggésben a működési tartalék előirányzatát 5 423 e forinttal csökkenti, a dologi kiadások előirányzatát pedig ezen összeggel növeli. A Síkosság mentesítés, valamint a hóeltakarítási feladatokkal összefüggésben felmerülő dologi kiadások előirányzatát a működési tartalék terhére 3 330 e forinttal emeli. A pénzbeli gyermekvédelmi támogatással összefüggésben a társadalom és szociálpolitikai juttatások előirányzatát 11 e forinttal emeli, ugyanakkor a működési tartalék előirányzatát ezen összeggel csökkenti. A 2009. évben megvalósított fejlesztésekkel összefüggésben az alábbi előirányzat korrekciók váltak szükségessé: Elektronikus földkönyv vásárlása következtében a fejlesztési kiadások előirányzatát 121 e forinttal emeli, ezzel szemben a működési tartalék előirányzatát ugyanezen összeggel csökkenti. A szennyvízelvezetés és kezelés kapcsán a fejlesztési kiadások előirányzatát 144 e forinttal növeli, a működési tartalék előirányzatát pedig ezen összeggel csökkenti. A Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház - Múzeumok iskolabarát fejlesztése és oktatási-képzési szerepének infrastrukturális erősítése - fejlesztése kapcsán, a pályázati dokumentáció elkészítésével összefüggésben felmerülő 288 e forint a működési tartalék előirányzatát csökkenti, ugyanakkor a felújítási kiadások előirányzatát emeli. A kerékpárút fejlesztésével kapcsolatos eljárási díj 88 e forintos összege a működési tartalék előirányzatát csökkenti, ezzel egyidejűleg a fejlesztési kiadások előirányzatát emeli. A járda felújítással összefüggésben a felújítási kiadások előirányzatát 200 e forinttal emeli, ugyanakkor a működési tartalék előirányzatát ugyanezen összeggel csökkenti. A járóbeteg szakellátás fejlesztésével összefüggésben felmerülő engedélyezési és egyéb díjak kapcsán a fejlesztési kiadások előirányzatát 755 e forinttal növeli, míg a működési tartalék előirányzatát ezen összeggel csökkenti. A bölcsődei fejlesztéssel kapcsolatban felmerült építési eljárás engedélyezési díj realizálása a fejlesztési kiadások előirányzatát emeli 9 e forinttal, ugyanakkor a működési tartalék előirányzatát csökkenti. A zirci Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése projekt kapcsán a fejlesztési kiadások előirányzatát 3 182 e forinttal csökkenti, ugyanakkor a dologi kiadások előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli.
E rendelet módosításával egyidejűleg a Pályázati Tartalék Alap terhére az alábbi Képviselőtestületi határozatok alapján nevesít előirányzatot: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2009.(II.23.)Kt. számú határozata értelmében, a kerékpárforgalmi hálózat fejlesztésével összefüggésben készített terv ellenértéke a fejlesztési kiadások előirányzatát emeli meg a Pályázati Tartalék Alap terhére 350 e forint összeggel. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 114/2009.(V.28.)Kt. számú határozatát figyelembe véve, a közterületi járdák felújításával kapcsolatban felmerülő pályázati díj arányos része a Pályázati Tartalék Alappal szemben a felújítási kiadások előirányzatát emeli meg 78 e forinttal. A járóbeteg szakellátás fejlesztésével összefüggésben 2009. évben felmerült, pályázatban elszámolható kiadások arányos része a Pályázati Tartalék Alap terhére 1 826 e forint összegben emeli a fejlesztési kiadások előirányzatát. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 125/2009.(VI.25.)Kt. számú határozatát figyelembe véve, a belterületi közutak felújításával kapcsolatban felmerülő pályázati díj arányos része a Pályázati Tartalék Alappal szemben a felújítási kiadások előirányzatát emeli meg 72 e forinttal. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 122/2009.(X.26.)Kt. számú határozatában döntött a KDOP-2009-5.2.2/B Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastruktúra fejlesztése című pályázaton való részvételről, a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde épület bölcsődei részének fejlesztése céljából. A pályázati tervdokumentáció elkészítésének 1 843 e forintos ellenértéke a Pályázati Tartalék Alap előirányzatát csökkenti, ugyanakkor a fejlesztési kiadások előirányzatát emeli. * * * Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 242/2009.(XI.30.)Kt. számú határozatában a szolgáltató beszámolója alapján 304 e forint összeggel járul hozzá a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés 2009. I-III. negyedévi üzemeltetési költségeihez. Ez a működési céltartalék előirányzatát csökkenti, ugyanakkor a működési célra átadott pénzeszközök előirányzatát emeli. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 257/2009.(XII.10.)Kt. számú határozatában foglaltaknak megfelelően legfeljebb 1 675 e forinttal járul hozzá a Zirc városában élők H1N1 elleni vakcinával történő térítésmentes biztosításához. Ez a működési tartalék előirányzatát csökkenti, ugyanakkor a dologi kiadások előirányzatát emeli. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 266/2009.(XII.21.)Kt. számú határozatában 1 853 e forint visszatérítendő forrással járul hozzá a Vincze Judo Club eszközfejlesztéséhez. Ez a működési tartalék előirányzatát csökkenti, míg a működési célra átadott pénzeszközök előirányzatát emeli. * * * Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2009.(II.23.)Kt. számú a 2008. évi intézményi szabad pénzmaradvány felhasználási feltételeiről szóló határozatban foglaltaknak megfelelően az alábbi előirányzat módosítások váltak szükségessé: A GAESZ esetében a működési tartalék előirányzatát 291 e forinttal csökkenti, a dologi kiadások előirányzatát pedig ugyanezen összeggel emeli. A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola (Zirc) vonatkozásában a működési tartalék előirányzatát 5 177 e forinttal csökkenti, ugyanakkor a személyi juttatások
előirányzatát 4 200 e forinttal, a dologi kiadások előirányzatát 847 e forinttal, a fejlesztési kiadások előirányzatát (Notebook) pedig 130 e forinttal emeli. A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola (Bakonybél) vonatkozásában a működési tartalék előirányzatát 1 157 e forinttal csökkenti, ugyanakkor a dologi kiadások előirányzatát ugyanezen összeggel növeli. A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde (Zirc) kapcsán a működési tartalék előirányzatát 893 e forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 512 e forinttal csökkenti, míg a személyi juttatások előirányzatát 1 265 e forinttal, a fejlesztési kiadások előirányzatát pedig 140 e forinttal emeli. A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde (Bakonybél) vonatkozásában a működési tartalék előirányzatát 1 342 e forinttal csökkenti, ezzel szemben a dologi kiadások előirányzatát ugyanezen összeggel növeli. A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde (Lókút) kapcsán a működési tartalék előirányzatát 554 e forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 61 e forinttal csökkenti, míg a személyi juttatások előirányzatát 61 e forinttal, a dologi kiadások előirányzatát pedig 554 e forinttal emeli. A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde (Olaszfalu) vonatkozásában a dologi kiadások előirányzatát 78 e forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 18 e forinttal csökkenti, ezzel szemben a személyi juttatások előirányzatát 96 e forinttal növeli. A Városi Könyvtár kapcsán a működési tartalék előirányzatát 869 e forinttal csökkenti, míg a személyi juttatások előirányzatát 200 e forinttal, a dologi kiadások előirányzatát pedig 669 e forinttal emeli. A Stúdió KB vonatkozásában a működési tartalék előirányzatát 661 e forinttal csökkenti, ezzel szemben a dologi kiadások előirányzatát emeli meg. A Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház vonatkozásában a működési tartalék előirányzatát 288 e forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 80 e forinttal csökkenti, míg a személyi juttatások előirányzatát 160 e forinttal, a dologi kiadások előirányzatát pedig 208 e forinttal emeli. Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet vonatkozásában kórterem átalakítás miatt 1 320 e forinttal csökkenti a dologi kiadások előirányzatát, ugyanakkor a felújítások előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli. A Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzat a működési célra átadott pénzeszközök előirányzatát 30 e forinttal csökkenti, ugyanakkor a személyi juttatások előirányzatát 1 e forinttal, a dologi kiadások előirányzatát pedig 29 e forinttal emeli. Zirc, 2010. január Ottó Péter polgármester
ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA 5. sz. melléklet adatok ezer forintban Cím Alcím 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. évi javaslatból szám szám évi évi évi évi Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. Megnevezés eredeti módosított módosítás hatályos bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli ei. ei. ei. tám. alapból célra célra kölcs. 1 Polgármesteri Hivatal 4 Városüzemeltetési feladatok: Igazgatási szolgáltatás díjbevétel 1 000 1 000 1 000 1 000 751845 Esküvői szolgáltatás 300 300 300 300 751153 Okmányiroda bevétele 2 000 2 000 2 000 2 000 9 Pénzügyi lebonyolítás 0 0 Eplény Körjegyzői felad. 3 529 3 529 3 529 3 529 Pénzesgyőr (Oktatási társulás) 3 125 3 224 3 224 3 224 Bakonybél (Oktatási társulás) 19 344 19 800 19 800 19 800 Lókút (Oktatási társulás) 13 456 14 328 14 328 14 328 Olaszfalu (Oktatási társulás) 0 23 255 981 24 236 24 236 Tourinform műk. 0 1 000 1 000 1 000 MÖK Helyi Védelmi Bizottság tám. 0 268 268 268 Munkaügyi Központ 0 0 0 Szakértői bizottság támogatása 0 90 230 320 320 EP választások 0 1 442 1 442 1 442 Közcélú fogl-ok támogatása 0 8 150 10 374 18 524 18 524 Gáz érdekeltségi hozzájár. 500 500 500 500 FVM fásítás 0 422 422 422 Kisház árbevétel 86 86 86 86 Hitelfelvétel 50 000 50 000 50 000 50 000 "A" hitel cél 0 0 0 "B" hitel cél 0 0 0 KÖZKINCS program 0 0 699 699 699 Fejlesztési hitel, kötvény 0 0 0 Bírság, pótlék 1 000 1 000 1 000 1 000 Kamatbevétel 1 000 1 000 1 000 1 000 Pénzmaradvány 265 489 282 314-1 282 313 282 313 Megy.Önk.eltérő tag. tám.. 1 800 1 800 1 800 1 800 Közlekedési támog. 1 600 1 600 1 600 1 600 Köztemetés 750 750 750 750 ÁFA bevétel 3 738 3 738 3 738 3 738 Normatív áll. hozzájárulás 316 513 316 513 316 513 316 513 Normatív módon kötött 4 312 4 293 4 293 4 293 Egyes jöv. pótló tám. kieg. 17 451 17 451-397 17 054 17 054 Szakmai informatikai fejl. tám. 0 0 3 960 3 960 3 960 Kisebbségi Önk. tám. 571 1 088 9 1 097 1 097
- 2-5. sz. melléklet adatok ezer forintban Cím Alcím 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. évi javaslatból szám szám évi évi évi évi Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. Megnevezés eredeti módosított módosítás hatályos bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli ei. ei. ei. tám. alapból célra célra kölcs. SZJA kiegészítés 83 927 77 210 77 210 77 210 SZJA helyben maradó rész 86 581 86 581 86 581 86 581 2009. évi kereset-kiegészítés 0 24 016 1 260 25 276 25 276 Működésképtelen helyi önk. tám. 0 0 5 000 5 000 5 000 Központosított ei. (nemzetiségi isk.t.) 0 0 0 Óvoda infrastrukturális fejlesztése 0 10 000 10 000 10 000 Nyári szoc. gyermek étkeztetés 0 270 270 270 Prémium évek program 9 904 8 949-92 8 857 8 857 CÉDE Városi Temető felújítás 0 4 900 4 900 4 900 TEUT Útfelújítás 0 14 269 14 269 14 269 Szakmai szolgáltatás igénybevétele 0 70 70 70 Helyi közforgalmú közlekedés tám. 0 379 379 379 Könyvtár érdekeltségnöv. támogatás 0 525 525 525 Új Tudás-Műveltség program 0 1 029 1 029 1 029 Közműfejlesztési támogatás 0 0 12 12 12 Óvodáztatási támogatás 0 0 20 20 20 Iparűzési adó 160 784 167 501 167 501 167 501 Építményadó 64 725 64 725 64 725 64 725 Telekadó 1 377 1 377 1 377 1 377 Termőföld bérbeadás 0 0 0 Magánszemélyek kom. 262 262 262 262 Idegenforgalmi adó 1 100 1 100 1 100 1 100 Gépjárműadó 46 600 46 600 46 600 46 600 Talajterhelési díj 0 0 0 10 Vagyonkezelési feladatok 0 0 0 751966 Bérlakás ért. tev. 308 308 308 308 701015 Helység bérleti díj 2 000 2 000 2 000 2 000 Földbérlet 200 200 200 200 Közterület foglalás 2 600 2 600 2 600 2 600 Lakbér 0 0 0 Munkáltatói kölcsön 240 240 240 240 Kamatmentes kölcsön 600 600 600 600 Érdekeltségi hozzájárulás 1 000 1 000 1 000 1 000 701015 Bakonykarszt bérl.d. 16 669 16 669 16 669 16 669 Bakonykarszt bérleti díj (köt.am.) 0 0 0 Kiviteli tervdokumentáció ért. 0 6 564 6 564 6 564 701015 Ingatlanértékesítés 10 402 10 402 10 402 10 402
- 3-5. sz. melléklet adatok ezer forintban Cím Alcím 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. évi javaslatból szám szám évi évi évi évi Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. Megnevezés eredeti módosított módosítás hatályos bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli ei. ei. ei. tám. alapból célra célra kölcs. Tandíjvisszatérítés 0 0 0 Telefondíj térítés 1 500 1 500 1 500 1 500 Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás 0 0 2 355 2 355 2 355 Otthonteremtési támogatás 0 1 995 1 995 1 995 ÁROP (Hivatali szervezetfejlesztés) 0 3 633 3 633 3 633 HEFOP 2.2.1. 0 5 621 5 621 5 621 OSZK Kulturális szakemberek képzése 0 80 80 80 Testvérvárosi találkozó 0 1 992 1 992 1 992 ZKTT átvett pe. (2007. évi norm.elsz.) 0 1 843 1 843 1 843 ZKTT átvett pe. (Mozgókönyvtár) 5 192 5 192 5 192 5 192 ZKTT átvett pe. ( Oktatási Társulás) 31 903 36 282 36 282 36 282 ZKTT átvett pe. egyéb (PV) 624 624 624 624 Pü-i befektetések bevétele 23 862 23 862 23 862 23 862 Összesen: 1 259 924 1 393 911 24 410 1 418 321 31 007 446 356 41 136 432 048 0 126 286 8 249 50 926 282 313 Önállóan gazdálkodó intézm. 955 360 1 063 527 50 047 1 113 574 112 839 0 0 562 454 378 954 3 773 140 0 55 414 10 Német Kisebbségi Önkormányzat 1 271 2 346 9 2 355 1 797 558 Önkormányzat összesen: 2 216 555 2 459 784 74 466 2 534 250 143 846 446 356 41 136 994 502 378 954 131 856 8 389 50 926 338 285 Intézményi kv. támogatás korr. 515 760 560 343 2 111 562 454 562 454 Mindösszesen 1 700 795 1 899 441 72 355 1 971 796 143 846 446 356 41 136 432 048 378 954 131 856 8 389 50 926 338 285
ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 6. sz. melléklet adatok ezer forintban Cím Alcím 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. évi javaslatból szám szám évi évi évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék Megnevezés eredeti módosított módosítás hatályos jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. ei. ei. ei. kölcs. 1 1 751153 Önkorm. igazg. tev. 134 665 142 996 319 143 315 79 819 23 061 32 579 2 523 2 000 121 3 212 Képviselők juttatása 5 765 4 793-32 4 761 3 767 994 2 926018 Okt.és civil kapcs.ref. 3 684 3 806 3 806 2 938 863 5 3 751142 Körzeti igazg. Feladat 48 423 49 710 49 710 35 929 9 824 3 957 ebből: Okmányiroda 12 204 12 617 12 617 9 846 2 771 4 Városüzemeltetési feladatok: 0 0 631211 Utak-hidak 4 000 4 618 4 618 1 000 3 618 751845 Város- és községgazd. 71 182 65 563 65 563 10 985 3 551 23 211 1 400 2 999 1 019 3 000 19 398 ebből: Közterület felügyeleti szolg. 1 400 1 400 1 400 1 400 ebből: Közműnyilvántartás 700 700 700 700 ebből: városi főépítész költsége 1 584 1 584 1 584 1 584 ebből: Egyéb városüz.-i feladatok 3 000 3 000 3 000 3 000 ebből: Gyepmesteri szolgáltatás 1 653 1 653 1 653 1 653 Közcélú foglalkoztás 0 17 974 5 826 23 800 19 466 4 334 452052 Helyi közutak, alagutak 0 40 027 788 40 815 2 125 38 252 438 901116 Szennyvízkezelés 47 295 47 295 144 47 439 40 731 6 708 902113 Szemétszállítás 17 860 18 443 18 443 6 172 5 739 4 732 1 800 751876 Közvilágítás 21 200 21 200 5 423 26 623 26 623 Síkosságmentesítés (szóróanyag) 8 194 8 194 3 330 11 524 11 524 Ifjúsági Központ felújítása 0 0 0 Városi Könyvtár felújítása 0 0 0 Kistelepülési településkép javítása 0 688 288 976 288 688 Városüzemeltetési felad.össz: 169 731 224 002 15 799 239 801 30 451 7 885 70 655 1 400 49 469 0 39 559 15 566 0 24 816 Járóbeteg szakellátás fejlesztése 0 0 2 581 2 581 2 581 Oktatási infrastruktúra fejlesztése 0 18 816 5 812 24 628 2 260 18 746 3 622 5 926029 Sportpálya üz. És felújítás 1 500 1 500 1 500 1 500 926029 Sportfeladatok 500 500 500 500 6 751670 PV feladatok 420 627 627 627 7 Népjóléti feladatok 0 0 853311 Rendszeres pénzb. ell. 420 420 420 420 853322 Rendsz. gyermekvéd.tám. 0 0 2 366 2 366 2 366 853322 Óvodáztatási támogatás 0 0 20 20 20 853333 Rendszeres szoc. segély 11 000 11 000 11 000 11 000 853311 Időskorúak járadéka 650 650 650 650 853311 Lakásfenntartási tám. 2 800 2 800 2 800 2 800 853311Adósságcsökkentési tám. 2 000 2 000 2 000 2 000 853311 Ápolási díj 14 880 14 880 14 880 2 880 12 000 853344 Eseti pénzbeni ell. 210 210 210 210
- 2-6. sz. melléklet adatok ezer forintban Cím Alcím 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. évi javaslatból szám szám évi évi évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék Megnevezés eredeti módosított módosítás hatályos jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. ei. ei. ei. kölcs. 853344 Közlekedési támogatás 1 600 1 600 1 600 1 600 853344 Átmeneti szoc. segély 1 600 1 600 1 600 1 600 853344 Temetési segély 1 100 1 100 1 100 1 100 853344 Közgyógyellátás 1 000 1 000 1 000 1 000 853355 Rendkívüli gyerm.véd. tám. 2 200 2 200 2 200 2 200 Köztemetés 1 200 1 200 1 200 1 200 Háziorvosi rendelő költségei 1 050 1 194 1 194 1 050 144 H1N1 elleni oltóanyag 0 0 1 675 1 675 1 675 Vizitdíj kifizetés 0 0 0 Nyári gyermek szoc. étkeztetés 0 270 270 270 Népjóléti kiadások összesen: 41 710 42 124 4 061 46 185 0 2 880 3 625 0 0 39 536 0 144 0 0 8 Pénzügyi lebonyolítás - Hiteltörlesztés, kamat 25 888 25 888 699 26 587 0 0 17 111 0 0 0 0 0 9 476 0 fejlesztési hitel 0 0 0 "A" hitelcél 4 832 4 832 4 832 4 832 "B" hitelcél 3 484 3 484 3 484 3 484 KÖZKINCS hitel 1 160 1 160 1 160 1 160 Folyószámlahitel 0 0 0 Rulírozó hitel 0 0 0 Kötvény 6 000 6 000 6 000 6 000 Kamat 10 412 10 412 699 11 111 11 111 Forgalmi jutalék+postaköltség 4 725 4 725 4 725 4 725 Biztosítási díjak 2 000 2 000 2 000 2 000 Könyvvizsgáló díja 1 200 1 200 1 200 1 200 ÁFA befizetés 3 738 3 738 3 738 3 738 MTT tagdíj 250 250 250 250 TÖOSZ tagdíj 200 200 200 200 Magyar Urbanisztikai Társaság 0 0 0 ITÖSZ 0 0 0 BÖSZ + ZKTT tagdíj 1 191 1 191 1 191 1 191 HEFOP 4.2.1. elszámolás 0 277 277 277 Háziorvosi ügyeleti díj 5 918 5 918 5 918 5 918 LEADER program tagdíj 0 0 0 Zirc és Vidéke Újság 0 0 0 Pápakörnyéki Vizitárs. tagdíj 900 900 900 900 Városi Ösztöndíj 300 300 300 300 Tüzoltó Köztestület 1 718 1 718 1 718 1 718 Ösztöndij/ Bursa Hungarica 600 600 600 600 Zirc Kultúrájáért Közh. Alapítvány 0 38 38 38 "Bakony Te Szép Hazám" A. 0 32 32 32 Bakonyi Természettud. Múzeum 39 39 39 39
- 3-6. sz. melléklet adatok ezer forintban Cím Alcím 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. évi javaslatból szám szám évi évi évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék Megnevezés eredeti módosított módosítás hatályos jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. ei. ei. ei. kölcs. Segítő Kezek Alapítvány 60 260 260 260 Együtt a Könyvtárért Alapítvány 10 10 10 10 Vp.M.Főegyh. Karitasz 39 39 39 39 III. Béla Gimnázium 0 382 382 32 350 "Nevelgető" Közhasznú Alapítvány 0 39 39 39 Zirci Országzászló Alapítvány 0 154 154 154 Horgászegyesület 0 39 39 39 Nevelési Tanácsadó Zirc 0 0 32 32 32 "Kőketánc" Alapítvány 0 192 192 192 Zirc Városi Vegyeskórus 0 39 39 39 Vincze Judo Club eszközfejlesztés 0 0 1 853 1 853 1 853 Sportegyesületek támogatása* 500 500 500 110 390 Civil pályázati Alap* 500 500 500 200 300 Közműfejlesztési támogatás 0 0 12 12 12 Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 59 913 65 513 65 513 59 913 5 600 ebből Uszoda 11 244 11 244 11 244 11 244 Reguly Iskoláért Alapítvány 0 169 169 169 Kamatmentes kölcsön 600 600 600 600 Gimnázium fűtéstámogatása 1 584 1 584 1 584 1 584 Helyijárat üzemeltetési támogatás 403 2 605 304 2 909 2 909 Társasházi közös költség 0 0 0 Pénzügyi lebonyolítás össz.: 112 276 121 639 2 900 124 539 0 0 31 625 74 123 5 962 900 0 0 11 929 0 Köztiszt. rész. szoc. eü. juttatás 500 500 500 500 Volt MHSZ működési költség 2 800 2 800 2 800 2 800 Fűtési alapdíj 11 110 11 110 11 110 11 110 Német Kisebbségi Önkorm. pe.átad 1 071 1 588 9 1 597 1 597 Otthonteremtési támogatás 0 1 995 1 995 1 995 Előző évi befizetési kötelezettség 0 1 229 1 229 1 229 EP választások 0 1 442 1 442 918 241 283 Testvérvárosi találkozó 0 1 992 1 992 1 992 Céltartalék (Helyijárat üzemeltetés) 2 097 807-304 503 503 Céltartalék (Kórház) 13 500 13 500 13 500 13 500 Környezetvédelmi Alap 989 989 989 989 Felhalmozási tartalék 0 1 811 1 811 1 811 Felhalmozási céltartalék (csatorna) 8 153 15 440 15 440 15 440 Pályázati Tartalék Alap 189 705 158 083-4 169 153 914 153 914 Új Tudás-Műveltség P. céltartalék 0 0 0 0 Tartalék 1 330 14 562-4 709 9 853 9 853 Polgármesteri Hivatal össz.: 744 164 833 568 22 299 855 867 150 555 44 754 163 247 78 620 57 426 42 959 60 305 22 034 11 929 224 038 10 Német Kisebbségi Önkorm. 1 271 2 346 9 2 355 10 1 546 799 Polgármesteri Hivatal Kisebbségi Önkorm együtt: 745 435 835 914 22 308 858 222 150 565 44 754 164 793 79 419 57 426 42 959 60 305 22 034 11 929 224 038 Önállóan gazdálkodó intézm. 955 360 1 063 527 50 047 1 113 574 554 276 171 452 322 869 3 500 0 0 1 320 60 157 0 Önkormányzat összesen: 1 700 795 1 899 441 72 355 1 971 796 704 841 216 206 487 662 82 919 57 426 42 959 61 625 82 191 11 929 224 038
"SPORTEGYESÜLETEK TÁMOGATÁSA" ÉS "CIVIL PÁLYÁZATI ALAP" 2009. ÉVI ELŐIRÁNYZATAINAK FELOSZTÁSA 6/1. sz. melléklet adatok ezer forintban Cím Alcím 2009. 2009. 2009. 2009. Működési szám szám évi évi évi évi Dologi célra Megnevezés eredeti módosított módosítás hatályos kiadások átadott ei. ei. ei. pénzeszköz 1 8 "Sportegyesületek támogatása" Football Club Zirc 0 0 90 90 90 Vincze judo Club 0 0 90 90 90 Wings Dart Club 0 0 90 90 90 Zirc kézilabda SE 0 0 70 70 70 Bakony Turisztikai és Sportegyesület 0 0 30 30 30 Tenisz Szakosztály Zirc 0 0 30 30 30 Bakonyi Lovasklub 0 0 20 20 20 Baranta 0 0 20 20 20 Zirc-Akli Sportklub 0 0 20 20 20 Mentálhi. és Ifjúsági Közp. átalak. 0 0 40 40 40 1 8 "Civil Pályázati Alap" Erdélyi Baráti Kör Barótért 0 0 30 30 30 "Együtt a Könyvtárért" Alapítvány 0 0 30 30 30 Bakonyi Harmónia Kulturális Egy. 0 0 30 30 30 Nevelgető Közhasznú Alapítvány 0 0 30 30 30 Zirci Országzászló Alapítvány 0 0 30 30 30 "A BULI '91" Alapítvány 0 0 30 30 30 "Segítő Kezek Zirc" Alapítvány 0 0 30 30 30 "Ők is emberek" Alapítvány 0 0 30 30 30 Német Nemzeti Kisebbségi H. Egy. 0 0 30 30 30 Bakonyi Finnbarátok Köre 0 0 30 30 30 "Gyűszűkék" Foltvarró Klub 0 0 20 20 20 Vöröskereszt Területi Szervezete 0 0 30 30 30 Mozgáskorlátozottak Zirci Csop. 0 0 12 12 12 Özvegy Klub 0 0 13 13 13 R.kat.Plébánia Árpádházi Szt.E.Kat. 0 0 20 20 20 Vakok és Gyengénlátók Zirc T.CS. 0 0 12 12 12 Zirc Városi Ifjúsági Fórum 0 0 20 20 20 Zirc Városi Nyugdíjas Klub 0 0 23 23 23 Zirci Zabhegyező és Gyermekanim. 0 0 20 20 20 Mentálhi. és Ifjúsági Közp. átalak. 0 0 30 30 30 Összesen: 0 0 1 000 1 000 310 690
2009. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK FELADATONKÉNTI ELŐIRÁNYZATA 7. sz. melléklet adatok ezer forintban 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. évi javaslatból Cím Alcím Sor- Feladat megnevezése évi évi évi évi Fejlesztési Fejlesztési Felújítás Tartalék Hitelszám szám szám eredeti módosított módosítás hatályos célú kiadás célú pénz- törlesztés ei. ei. ei. eszk.átadás 1 1 Önkormányzat igazgatási tevékenysége 3 215 3 212 3 212 3 212 Hivatali irattár kialakítása 2 000 2 000 2 000 2 000 Elektronikus földkönyv 0 0 121 121 121 Hivatali szervezetfejlesztés ÁROP 0 3 633-3 633 0 Otthonteremtési támogatás 0 1 995 1 995 1 995 Felhalmozási céltartalék (csatorna) 8 153 15 440 15 440 15 440 Felhalmozási tartalék 0 1 811 1 811 1 811 Lakásalap 21 435 19 398 19 398 19 398 Környezetvédelmi alap tartalék 989 989 989 989 Észak-Balatoni Térség Szilárd Hulladék Kezelési Rendszer 5 728 5 739 5 739 5 739 Zirci felhagyott kommunális hulladéklerakó 4 732 4 732 4 732 4 732 Vp. És térsége szenyyvízelv. És kezelési projekt 47 295 47 295 144 47 439 6 708 40 731 Rendezési terv 0 3 000 3 000 3 000 Pályázati saját erő : 189 705 158 083-4 169 153 914 0 0 0 153 914 0 Oktatási Infrastruktúra fejlesztése (III. Béla) 0 0 0 Oktatási Infrastruktúra fejlesztése (Reguly) 0 0 0 Pályázati Tartalék Alap 189 705 158 083-4 169 153 914 0 0 0 153 914 0 ebből: Járóbeteg szakellátás fejlesztése 88 889 88 889-1 826 87 063 87 063 Belváros rekonstrukció 0 13 650 13 650 13 650 Kistelepülési településkép javítása 0 11 111 11 111 11 111 Kerékpárút hálózat fejlesztése 0 8 987-350 8 637 8 637 TEUT Szilárd burk.belterületi közutak felújítása (Békefi A.) 0 5 163-72 5 091 5 091 TEKI Közterületi járdák felújítása (Kossuth,Regyuly,Táncsics) 0 4 175-78 4 097 4 097 Utfelujitás 0 37 902 72 37 974 37 974 Kerékpárút fejlesztése 0 0 438 438 438 Óvoda infrastrukturális fejlesztése 0 18 746 18 746 18 746 Bölcsőde fejlesztése 0 0 1 852 1 852 1 852 Gázérdekeltségi hozzájárulás visszatérítése 0 499 499 499 Közműfejlesztési támogatás 0 0 12 12 12 Járdaépítés, Járdafelújítás 3 000 3 618 278 3 896 278 3 618 Kistelepülési településkép javítása (Reguly Múzeum) 0 688 288 976 688 288 Zirci Városüzemeltetési Nonprofit Kft. kommunális gép vás. 0 3 600 3 600 3 600 Városi Temető felújítás 0 1 019 1 019 1 019 Reguly utca 1. sz. alatti lakás felújítása 0 2 000 2 000 2 000 1 4 Városüzemeltetési feladatok összesen 286 252 335 399-4 597 330 802 17 539 54 576 60 305 198 382 0