Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 19-én (kedden) a Balatonmáriafürdő Önkormányzatával együttes ülést követően kezdődő nyilvános ülésére. Helye: Községháza emeleti tanácskozó terme 1. Közbiztonsági felkészülésről tájékoztató Előadó: Beck Péter rendőrőrs parancsnok 2. Az önkormányzat 2010. évi zárszámadása Előadó: Kovács József polgármester 3. Belső ellenőrzésről tájékoztató Előadó: Mestyán Valéria körjegyző Napirendi javaslat: 4. Szociális alapellátás dokumentumainak módosítása Előadó: Mestyán Valéria körjegyző 5. Intézményi térítési díjak megállapítása Előadó: Mestyán Valéria körjegyző 6. Vagyonrendelet módosítása Előadó: Mestyán Valéria körjegyző 7. Községszemle értékelése Előadó: Kovács József polgármester 8. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről Előadó: Kovács József polgármester 9. Egyéb ügyek Előadó: Kovács József polgármester Az írásos előterjesztéseket mellékelem. Balatonkeresztúr, 2011. április 15. Kovács József sk. Polgármester

ELŐTERJESZTÉS BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. április 19-i ülésére TÁRGY: Az önkormányzat 2010. évi zárszámadása ELŐADÓ: Kovács József polgármester 1

Tisztelt Képviselő-testület! Balatonkeresztúr Község Önkormányzata az előző évekhez hasonlóan 2010-ben is az alapfeladatok ellátását zökkenőmentesen, a kitűzött céloknak megfelelően végezte. A nehéz gazdasági helyzetet, az állandóan növekvő árakat jelentősen érzékelte az önkormányzat napi feladatainak megoldása során. Önkormányzatunk 2007. december 31-i hatállyal kilépett a Fonyód Kistérség Többcélú Társulásból, 2008. január 1-től a Marcali Kistérség Többcélú Társulásnak a tagja lettünk. Gesztorként működtetjük hét önkormányzat részvételével a szociális feladatokat ellátó Alapszolgáltatási Központot. Az Alapszolgáltatási Központ 2005. július 1-én alakult, jelenleg az alábbi önkormányzatok részvételével. Balatonkeresztúr Balatonmáriafürdő Balatonberény Balatonszentgyörgy Hollád Vörs Tikos Az Alapszolgáltatási Központ végzi a szociális törvényből eredő önkormányzati alapfeladatokat, így a házi segítségnyújtást, a szociális étkeztetést, nappali szociális intézményi ellátást. Szintén ezen intézmény keretein belül működik a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat. Átlagosan 4 fő házi gondozott, 82 fő szociális étkezetése a feladata, emellett az Idősek Klubja, mely 70 fő részére biztosít éven át rendszeres klubéletet. Mindez 12.501 e Ft saját bevétel mellett 52.770 e Ft kiadást jelent. Az intézmény működéséhez 2010- ben 20.009 e Ft állami támogatást, 4.722 e Ft kistérségi működési támogatást illetve a feladatra társult önkormányzatoktól átvett pénzeszközként 11.190 e Ft-ot kaptunk. A Festetics Kristóf Általános Iskola, mely önállóan működő és gazdálkodó intézmény, szintén a kistérségi társuláshoz tartozik, gesztorként három önkormányzat társulásával végzi az oktatási feladatokat. A társulásban résztvevő önkormányzatok a következők. Balatonkeresztúr Balatonmáriafürdő Balatonújlak Az Általános Iskola részére 77.371 e Ft támogatást adtunk, melyből az állami támogatások összege 29.914 e Ft, az önkormányzatoktól átvett pénzeszközök összege 2.381 e Ft, a kistérségtől átvett működési támogatás 6.537 e Ft. Így az önkormányzatnak ténylegesen 38.539 e Ft-ba került az intézmény fenntartása. A támogatással és a 29.991 e Ft saját bevétellel együtt az iskola 107.362 e Fttal gazdálkodott a 2010. év során, melyből 2.686 e Ft pénzmaradványa keletkezett. A Szolgáltató Szervezet, mint önállóan működő intézmény 32.907 e Ft kiadással, 2.896 e Ft saját bevétellel, tehát 30.011 e Ft önkormányzati támogatással végezte el a község fenntartásával, sporttal kapcsolatos, az önkormányzat által meghatározott feladatokat. Az egészségügyi, háziorvosi feladatokat vállalkozó orvos látja el az önkormányzattal kötött megállapodás szerint. A védőnői tevékenységet önkormányzatunk Balatonmáriafürdő Önkormányzattal közösen oldja meg, a két önkormányzat között létrejött megállapodás alapján. A községben működő könyvtár könyvállományának bővítésére 615 e Ft-ot fordítottunk, mely 297 db könyv beszerzését tette lehetővé. 2

Az igazgatási tevékenység, mely összefogja az előzőekben felsorolt valamennyi intézmény feladatainak szervezését, illetve az önkormányzati törvényből adódó feladatok megoldását, 2006. január 1-től Körjegyzőség formájában valósul meg. A Körjegyzőség gesztora Balatonkeresztúr Önkormányzat, tagja pedig Balatonmáriafürdő Önkormányzata. A Körjegyzőség részére 69.507 e Ft támogatást adtunk, melyből az állami támogatások összege 5.118 e Ft, a központosított állami támogatás keresetkiegészítésre 1.820 e Ft, prémiuméves támogatásra 3.290 e Ft, a Balatonmáriafürdő önkormányzattól átvett pénzeszköz összege 30.385 e Ft. Így az önkormányzatnak ténylegesen 28.894 e Ft-ba került az intézmény fenntartása. A támogatással és a 6.019 e Ft saját bevétellel együtt a Körjegyzőség 75.526 e Ft-tal gazdálkodott a 2010. év során, melyből 4.006 e Ft pénzmaradványa keletkezett. Önkormányzatunk jelentős anyagi támogatást biztosít a rászorult személyek részére. Az összkiadások mintegy 3,6 %-a, vagyis 17.139 e Ft került kifizetésre szociálpolitikai juttatásokra. Bevételeink a következő nagy csoportokra oszthatók 1./ Intézményi működési bevételek: 78.532 e Ft 2./ Helyi adóbevételek: 119.614 e Ft 2009. évi tényleges adó 2010. évi tényleges adó Építményadó 50.154 52.082 Telekadó 18.720 18.307 Idegenforgalmi adó 5.544 6.068 Iparűzési adó 17.295 41.432 Pótlék, bírság 1.937 1.725 Helyi adó összesen: 93.650 119.614 3./ Felhalmozási bevételünk: 282.367 e Ft - földvásárlás részlet Molnár Dénesné 57 e Ft - 1244/14 hrsz.részlet Szalonnásné 37 e Ft - MÉV terület eladás 282.204 e Ft - Laptop eladás képviselők 65 e Ft - Körjegyzőség monitor, számítógép 4 e Ft 4./ Átvett pénzeszköz működési célra: 68.645 e Ft - társulásban résztvevő önkormányzatok pénz átadása 15.353 e Ft - Körjegyzőség támogatása B.mária Önkormányzat 30.889 e Ft - kistérségi támogatás 11.259 e Ft - előző évi állami támogatás visszatérülés 5.248 e Ft - iszapkárosultak támogatására átvett pénz lakosságtól 281 e Ft - Nyári fesztivál pályázati előleg 103 e Ft - Keresztúrok Találkozóra átvett pénz lakosságtól 640 e Ft - Marcali szeméttelep túlfizetés Szosz 373 e Ft - Étel szállítás óvodába B.mária hozzájárulás 60 e Ft - egyéb működésre átvett pénz Iskola 1.763 e Ft - választásokra átvett pénz 1.777 e Ft - egyéb pénz átvétel (közlekedési támogatás,központi 899 e Ft gyermekvédelmi tám.,mév áram h.jár.vissza stb.) 5./ Átvett pénzeszköz felhalmozási célra: 531 e Ft - szennyvíz számla hozzájárulás lakosságtól 531 e Ft 6./ Átengedett központi adók, költségvetési támogatás: 157.143 e Ft 3

- SZJA helyben maradó része, átengedett SZJA 39.902 e Ft - gépjárműadó, termőföld bérbeadásából származó jöv. 14.964 e Ft - normatív állami hozzájárulás 72.161 e Ft - központosított előirányzatok 18.894 e Ft - szociális feladatok kiegészítő támogatása 9.010 e Ft - üdülőhelyi feladatok kiegészítő támogatása 2.212 e Ft 7./ Kölcsön visszatérülés: 1.865 e Ft Kiadásaink a következő nagy csoportokra oszthatók 1./ Működési kiadásaink összege: 388.276 e Ft - személyi juttatások 148.698 e Ft - munkaadót terhelő járulék 38.196 e Ft - dologi kiadás 163.583 e Ft - közös feladatokra pénz átadás önkormányzatnak 5.056 e Ft - előző évi kistérségi elszámolás miatti visszafizetés 271 e Ft - közmunkaprogram támogatás 792 e Ft - Kötél utca szennyvíz szolgalmi jog 788 e Ft - kulturális, sport, egyéb támogatás, tagdíj 11.614 e Ft - szociálpolitikai juttatások 17.139 e Ft - ellátottak pénzbeli juttatása 2.139 e Ft 2./ Felhalmozási kiadásaink összege: 89.725 e Ft Felújítási kiadások összesen 25.937 e Ft - Iskola utca 3-11.sz.közti járda 1.394 e Ft - Iskola kerékpárút 1.836 e Ft - Temető út ív szélesítés 281 e Ft - Dózsa Gy. utca aszfaltozás 4.008 e Ft - Petőfi utca járda szfaltozás 1.125 e Ft - Kossuth utca K-i járda aszfaltozás 4.369 e Ft - Arany János utca út aszfaltozás 2.364 e Ft - Iskola fűtés felújítás 7.950 e Ft - Bél Mátyás turistaház felújítás 669 e Ft - sportcsarnok gázkazán csere 1.700 e Ft - fénymásoló felújítás Alapszolgált. Közp. 100 e Ft - számítógép felújítás Körjegyzőség 141 e Ft Felhalmozási kiadások 63.788 e Ft - laptop beszerzés képviselők, polgármester 919 e Ft - Bél Mátyás turistaház vásárlás 43.600 e Ft - stég készítés Vitorlás utca 1.482 e Ft - 4 db hirdetőtábla készítés 560 e Ft - szivattyú beszerzés 382 e Ft - automata mosógép sport öltöző 285 e Ft - számítógépek beszerzése iskola (pályázat) 660 e Ft - laptop, számítógép beszerzés 602 e Ft - közműdíj visszatérítés 8 e Ft - sportcsarnok felújításra pénz átadás sportkör 1.977 e Ft - kölcsön nyújtás sportkör, lakáshitel 10.483 e Ft - ELMIB részvény, DRV részvény vásárlás 2.830 e Ft 4

Pénzmaradványunk alakulását az alábbiakban ismertetem. Előző év Tárgy év Különbözet Záró pénzkészlet 38.824 267.762 Egyéb passzív és aktív pü.elsz. 334 2.091 Ktgvetési befizetés többlet támogatás miatt 0 0 Ktgvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt 5.118 1.595 Költségvetési pénzmaradvány 44.276 271.448 +227.172 A pénzmaradvány növekedésének fő oka a MÉV terület eladás, melynek bevételi összege 282.204 e Ft, illetve a betervezett feladataink között volt olyan, amelyet nem kellett végrehajtanunk, illetve állami támogatásokból keletkeztek többlet bevételeink. A költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatti összeg tartalma Üdülőhelyi feladat elszámolás +1.068 Szociális feladatok elszámolás -443 Iskolai feladatok elszámolás +593 Iparűzési adóerőképesség miatti Szja elszámolás +377 Összesen +1.595 2010. december 31-én hitelállományunk nincs. Önkormányzatunk mérleg szerinti eszköz, forrás főösszege Előző év Tárgyév Változás 1.839.259 e Ft 1.977.261 e Ft +138.002 e Ft Változások részletezése az előző évhez képest Beszerzések, felújítások +74.427 Térítésmentes átvétel +14.467 Selejtezés, értékesítés, térítésmentes átadás -151.327 Értékcsökkenés -25.323 Részvények +2.651 Kölcsönök -196 Készletek (Iskola) +5 Vevő tartozás +189 Adó hátralék -1.781 Rövid lejáratú kölcsönök +8.382 Egyéb követelés +56 Pénzeszközök +228.942 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -12.490 Összesen +138.002 Önkormányzatunk a vagyonfelértékelést már 2002-ben elvégezte, megtörtént az ingatlanvagyon kataszter, a vagyonrendelet és a számviteli nyilvántartások egyezőségének vizsgálata. Önkormányzatunk vagyona az alábbiak szerint alakult 2010-ben: Adatok: 1000 Ft-ban Törzsvagyon -Forgalomképtelen ingatlanok 1.254.018 -Korlátozottan forgalomképes ingatlanok 139.869 -Forgalomképes ingatlanok 261.859 Szellemi termékek 542 Gépek, berendezések, felszerelések 8.486 Beruházás 7.390 Zöldfok rt., KÖZVIL, DRV részvény 11.886 5

Tartósan adott kölcsön (lakáshitel) 1.560 Készletek 383 Vevők tartozása 757 Helyi adó hátralék 11.214 Rövid lejáratú kölcsön 8.382 Egyéb követelések (lakáshitel 2010. évi törlesztő részlet 1.033 lakáshitel hátralék) Pénzeszközök 267.791 Egyéb aktív pénzügyi elszámolás 2.091 Ö s s z e s e n: 1.977.261 e Ft Összességében elmondható, hogy önkormányzatunk gazdálkodása megfelelő volt 2010. évben. Balatonkeresztúr, 2011-04-13. Kovács József sk. polgármester 6

Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének../ 2011. (IV.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Balatonkeresztúr Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény. 82. -ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. A rendelet hatálya 1.. A rendelet hatálya kiterjed Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, valamint az Önkormányzat intézményeire. 2.. Az önállóan működő és gazdálkodó, illetve az önállóan működő intézmények külön-külön címet alkotnak. 3.. A címrendet az Önkormányzat 3/2011.(II.17.) számú 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletének 1. számú melléklete, illetve jelen rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 2. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének teljesítése 4.. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2010. évi költségvetése teljesítésének a.) kiadási főösszegét b.) bevételi főösszegét c.) pénzmaradványát állapítja meg. 478.003 eft-ban, 752.973 eft-ban, 271.448 eft-ban 3. A költségvetési bevétel 5.. Az Önkormányzat 2010. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2, 3. számú melléklet tartalmazza. 4. A költségvetési kiadások 6.. Az Önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási, kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá: Megnevezés: e Ft - Működési kiadások összesen: 388.708 ebből: - személyi jellegű kiadások: 148.698 - munkaadókat terhelő járulékok: 38.197 - dologi jellegű kiadások: 163.583 - ellátottak pénzbeli juttatásai: 19.278 - működési célú pénzeszköz átadás 18.952 - speciális célú támogatások: 0 - működési célú hitel visszafizetés 0 A képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait a 2. számú melléklet szerint állapítja meg.

2 7.. Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 89.295 eft. A felújítási és felhalmozási kiadásokból: - a beruházások: 48.490 eft - felújítások: 25.937 eft - az egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások: 14.868 eft Az önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásait a 3. számú melléklet tartalmazza, felhalmozási felújítási kiadásokat célonként a 10. számú melléklet tartalmazza. 8.. Az önkormányzat több éves kihatással járó feladata nincs. 5. Költségvetési kiadások és bevételek 9.. A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 2, 3, 4, 5, 6, 7. számú melléklet adja meg. 10.. Az önkormányzat költségvetés szerint teljesített összes bevételeit és kiadásait - működési, felhalmozási tételek, valamint külön tételben a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli bevételek, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek, továbbá a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások szerint részletezve - tájékoztató jelleggel a 4, 5. számú melléklet tartalmazza. 6. A költségvetési létszámkeret 11.. A képviselő-testület az önkormányzat - teljesített átlagos statisztikai létszámát a 20. számú melléklet szerint 69 főben hagyja jóvá. Az önkormányzat - teljesített - létszámát a képviselő-testület a 20. számú mellékletben feltüntetettek alapján 69 főben állapítja meg. 7. A pénzmaradvány 12.. Az önkormányzat, önkormányzati szinten összesített 2010. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa 271.448 e Ft-ban kerül jóváhagyásra, a 18. számú melléklet szerint. Az Önkormányzat pénzmaradványa 264.756 e Ft, mely beépül a 2011. évi költségvetésbe. A Festetics Kristóf Általános Iskola pénzmaradványa 2.686 e Ft, mely összeget a Képviselőtestület 2011. évben engedélyez felhasználni. A Körjegyzőség pénzmaradványa 4.006 e Ft, mely összeget a Képviselő-testület 2011. évben engedélyez felhasználni. 8. Önkormányzat vagyona 13.. A Képviselő-testület az önkormányzat 2010. december 31-ei állapot szerinti mérleg eszközforrás összegét 1.977.261 e Ft-ban állapítja meg, a 13. számú melléklet mérlegadatok alapján. Az önkormányzat 2010. december 31-i vagyonkimutatását törzsvagyon és törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon megbontásban a 17. számú melléklet mutatja.

3 9. Közvetett támogatások 14.. A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege, illetve kedvezményezettje szerinti részletességgel a 19. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 15.. Hitelállomány Az önkormányzatnak hitelállománya nincs, melyet a 12. számú melléklet mutat. 16. Költségvetési többlet felhasználás A 2010. év során keletkezett költségvetési többlet felhasználásáról év közben, illetve a költségvetés elfogadásakor a képviselő-testület dönt. Az év közben létrejött költségvetési többletet a polgármester a fizetési kötelezettségek figyelembevételével pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja. 17. Szervezetek támogatása Az önkormányzat által támogatott egyesületek, szervezetek, alapítványok, magánszemélyek számára számadási kötelezettséggel adott támogatásokról a támogatottak tárgyévet követő év február 20. napjáig kötelesek a rendeltetésszerű felhasználásról elszámolni. Az önkormányzat eleget tett ellenőrzési kötelezettségének, a 11. számú mellékletben felsorolt támogatottak esetében. 10. Záró rendelkezések 18.. (1) A körjegyző a beszámoló elfogadásáról az intézményeket értesíti, és gondoskodik a pénzmaradvány átvezetését tartalmazó rendelet-tervezet elkészítéséről a képviselőtestület által meghatározottak alapján. (2) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, és hatálybalépést követő napon hatályát veszti. (3) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik. Kovács József polgármester Mestyán Valéria körjegyző A rendelet kihirdetve: 2011. április..-án Mestyán Valéria körjegyző

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Balatonkeresztúr 2010. évi beszámoló szöveges értékelése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Különbség 103.535 Ft 107.806 Ft + 4.271 Ft Kiadások módosítása Személyi juttatások + 2.860 e Ft Munkaadókat ter.jár. + 559 e Ft Dologi és egyéb f. kiadások + 24 e Ft Ellátottak pénzbeli jutt. + 1.748 e Ft Intézményi beruh.kiad. + 660 e Ft Felújítás - 1.580 e Ft Összesen: + 4.271 e Ft Bevételek módosítása Saját bevételek Ktgvetési támogatás + 1.763 e Ft + 2.508 e Ft + 4.271 e Ft Bevételek alakulás Eredeti Módosított Teljesítés / 1.000 Ft / % Készlet ért. 15 15 Szolg.ellenért. 14.800 14.800 14.665 99,1 Egyéb sajátos bev. 389 Bérleti díj 1.040 1.040 684 65,8 Int. ellátási díj 3.000 3.000 2.813 93,8 Alkalmazottak térítése 2.000 2.000 2.158 107,9 Kártérítés, egy.tér. 10 10 13 100,3 Saját bevétel 20.865 20.865 20.722 99,3 Kiszáml.term.és szolg.áfája 5.210 5.210 4.910 94,2 Műk.c.pe.átvet. 677 677 100,0 Intézményi működ. bev. 26.075 26.752 26.309 98,3 Felügy.szerv.től k. tám. 74.863 77.371 77.371 100,0 Tám.ért. műk.bev. 1.086 1.086 100,0 Előző évi pénzm. 2.597 2.597 2.597 100,0 103.535 107.806 107.363 99,6 A szolgáltatások ellenértéke a vendégétkezők térítési díja. Az egyéb sajátos bevétel: 130 e Ft oktatásszervezés / Szegedi Tudomány Egyetem kutatási munkáiban való részvétel/ 128 e Ft vashulladék értékesítése 124 e Ft áramdíj visszautalás, 7 e Ft az elszámolási betétszla éves kamata. Az intézményi ellátási díj a menza és a napközi bevételek. Kártérítés, egyéb térítés: 13 e Ft az ételhulladék értékesítése. Műk c. pénzeszk. átvétel: 662 e Ft az Iskoláért Közalapítvány támogatása, 15 e Ft Huszár Mihály átutalása a B.mária falubejáráson való részvételéért. Támogatás értékű működési bevételek az önkormányzatok tankönyv és kirándulás támogatásai.

Kiadások alakulásai Er.előirány. Mód. előir. Teljesítés % / 1.000 Ft / Rendszeres szem.jutt 46.443 46.443 46.011 99,1 Nem rendsz.sz. jutt. 7.470 10.330 9.974 96,6 Külső szem.jutt. 1.549 1.549 1.487 96,0 Szem jutt. össz.: 55.462 58.322 57.472 98,5 Munkaadókat terh.jár. 14.065 14.624 14.518 99,3 Dologi és egy.folyó kiad. 31.008 31.032 29.834 97,2 Tám.ért.műk.kia.kist.t. 666 666 Műk.c.pe.átad. 54 54 54 100,0 Ellátottak pénzbeli jutt. 700 2.448 2.139 87,4 Műk. kiad.össz.: 101.955 107.146 104.017 97,1 Felújítás 1.580 Beruházás 660 660 100,0 Kiad.összesen: 103.535 107.806 104.677 97,1 Rendszeres személyi juttatások Er. előirány. Mód. előirány. Teljesítés % / 1.000 Ft / Alapilletmények 43.484 43.383 43.057 99,0 Illetménypótl. 1.762 1.762 1.757 99,7 Egy felt.f.pótlék 544 544 544 100,0 Rész.mi-ben fogl.rendsz. 653 653 653 100,0 Rendsz. Összesen: 46.443 46.443 46.011 99,1 Nem rendszeres személyi juttatások Helyettesítés, túlóra 2.616 2.616 2.019 77,2 Egyéb mv.kapcs.jutt. 882 3.580 3.563 99,5 Részmi.mv.kapcs.jutt. 96 Jubileumi jutalom 223 223 Napidíj 10 10 2 20,0 Egyéb saj.jutt. 400 400 197 49,3 Üdülési hozzájár. 728 728 790 108,5 Közlekedési ktg.tér. 308 308 299 97,1 Étkezési hozzájár. 2.247 2.409 2.797 116,1 Egyéb ktg.tér. 56 56 106 189,3 Részmid.ktgtér. 201 - Nem rendsz.összesen: 7.470 10.330 9.974 96,6 Külső szem. jutt. 1.549 1.549 1.487 96,0 Szem.jutt.összesen: 55.462 58.322 57.472 98,5 Munkaadókat terhelő járulékok Társadalombizt. jár. 14.015 14.574 14.439 99,1 Eü. hozzájár. 50 50 49 98,0 Táppénz hozzájár. 30 - Összesen: 14.065 14.624 14.518 99,3 A kötelező pótlékok: a vezetői, osztályfőnöki és a munkaközösség vezetői. Az egyéb feltételtől függő pótlék: a fűtési, az ifjúságvédelmi és az élelmezésvezető helyettesítéséért járó pótlék. Az egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatás a minőségi munkáért járó kereset kiegészítés és a kereset kiegészítés összege. Az egyéb sajátos juttatás előirányzata a továbbképzések költségeit, teljesítése a betegszabadságokat tartalmazza.

Az egyéb ktg.térítés a pedagógusok szakkönyvvásárlási támogatása / 56 eft/ és a telefondíj átvezetett 20%-a / cégtel. magáncélú használata / 50 e Ft. Az állományba nem tartozók juttatásai a megbízási díjak összege. Dologi kiadások Eredeti előir. Mód. előir. Teljesítés % / 1.000 Ft / Élelmiszer besz. 12.002 11.799 11.670 98,9 Gyógyszer 20 20 19 95,0 Irodaszer,nyomt. 326 326 313 96,0 Könyv.beszerz. 320 320 261 81,6 Folyóirat 205 205 165 80,5 Egy.inform.h. 50 50 39 78,0 Szakmai anyag 133 148 145 98,0 Kisért.tárgyi eszk. 91 91 179 196,7 Munkaruha,tárgyi eszk. 295 295 218 73,9 Egyéb anyagbesz. 962 962 1.049 109,0 Készletbeszerzés 14.404 14.216 14.058 98,9 Kommunik.szolg. 236 236 240 101,7 Vásárolt élelmezés 43 43 47 109,3 Szállítási szolg. 514 514 529 102,9 Gázenergia 2.884 2.884 2.507 86,9 Vill.energia 1.108 1.108 1.113 102,0 Víz és csat.díj 896 896 644 71,9 Karbantart.kisjav. 1.109 1.109 1.354 122,1 Egy. üzemelt. 360 360 346 96,1 Szolgáltatási kiad. 6.914 6.914 6.540 94,6 Vásárolt közszolg. 283 283 195 68,9 ÁFA 6.461 6.461 6.238 96,5 Belföldi kiküld. 160 160 84 52,5 Reprezentáció 105 105 94 89,5 Szell. tev. végz.kapcs.kif. 80 80 136 170,0 Egyéb dologi kiad. 267 267 325 121,7 Dologi kiadások 28.910 28.722 27.910 97,2 Munkáltatói ált. fiz. szja 1.017 1.229 922 75,0 Rehab.hozzájár. 1.081 1.081 1.002 92,7 Dologi és egy.f.kiad.össz.: 31.008 31.032 29.834 96,1 Műk.c.pe.átad 720 720 54 7,5 Ellátottak pénb.jutt. 700 2.448 2.139 87,4 Működési kiad.össze.: 101.955 107.146 104.017 97,1 Felújítás 1.580 Beruházás 660 660 100,0 Kiad.össz.: 103.535 107.806 104.677 97,1 Kis értékű tárgyi eszk.: - 1db komplett számítógép 57 e Ft - 3 db moptartó 19 e Ft - 1 db ágvágó 3 e Ft - 1 db kenyérvágókés 3 e Ft - 2 db gumipartvis 8 e Ft - 5 db kézilabda kapuháló 26 e Ft - 1 db hősugárzó 5 e Ft - 1 db porszívó 10 e Ft - 1 db CD-s rádió,2 Cd lejátszó 35 e Ft - 1 db asztali számológép 13 e Ft Összesen: 179 e Ft

Egyéb anyagbeszerzés - Tisztítószer 307 - Egyéb anyag 126 - Karbantart. 385 - Egyéb készl. 231 Összesen: 1.049 e Ft Kommunikációs szolgáltatások - Telefondíjak 151 - számítástechn. szolg. 89 Összesen: 240 Karbantartás, kisjavítás - Riasztórendszer felügyelete, karbant. 41 e Ft - Mérleg hitelesítés 22 e Ft - Szőnyegcsere 29 e Ft - Meszelés, festés 455 e Ft - Épület javítás 122 e Ft - Gázkész. átalánydíja 92 e Ft - Konyhai gépek javítása 187 e Ft - Kéménytisztítás 10 e Ft - Késélezés 4 e Ft - Tűzoltó készülékek jav.ellen. 35 e Ft - Linóleum lerakás 42 e Ft - Rovar és rágcsálóírt. 70 e Ft - Táblák festése 45 e Ft - Fűtés és vízszerelés 200 e Ft Összesen: 1.354 e Ft Egyéb üzemeltetés, fenntartás - Hulladék szállítás 238 e Ft - Kiszállási díj 15 e Ft - Posta ktg, fiókbérlet 77 e Ft - Biztonságtechn.felülvizsg. 16 e Ft Összesen: 346 e Ft Vásárolt közszolgáltatás - Üzemorvosi szolg. 120 e Ft - Angol nyelvoktatás 75 e Ft Összesen: 195 e Ft Egyéb dologi kiadások - Bankktg 119 e Ft - Bűvész színház előad. 40 e Ft - Biztosítási díj / tábor / 21 e Ft - Nevezési díj 17 e Ft - Múzeumi belépő 51 e Ft - Koszorú 9 e Ft - Tagdíj 8 e Ft - Kezelési ktg/üd.csekk,étk.ut./ 46 e Ft - Közjegyzői hitelesítés 5 e Ft - Tulajdoni lap kiad. 6 e Ft - Édesség/ vetélkedő jut./ 1 e Ft - Tüdőszűrés 1 e Ft - Bérlettok 1 e Ft Összesen: 325 e Ft

Működési c. pénzeszköz átadás a tűzvédelmi társulás éves tagdíja. Az ellátottak pénzbeli juttatása a tanulmányi kirándulások, tankönyv, a táborozások támogatása és az év tanulóinak jutalmazása. Beruházások 4 db komplett számítógép vásárlása 660 e Ft. Balatonkeresztúr, 2011.03.24. Mérlegtételek változása Csizmadia Tiborné Gazd.vezető 2009. Változás 2010. / 1.000 Ft / 3.sor vagyoni ért.jogok 258-66 192 - é.cs. -66 8.sor Ingatlanok 36.054 +7.333 43.387 - térítésment.átvét. +8.075 - é.cs. - 742 9.sor Gépek,berend. 2.480-278 2.202 - Selejtezés - 273 - é.cs. - 665 - vásárlás + 660 37.sor Készletek 378 + 5 383 - élelmiszer rakt.készl. + 5 49.sor Követelések 72-14 58 - AVE Zöldfok Zrt + 3 - Z+D - 12 - Tanulók + 6 - Edenred Kft - 11 57.sor Pénztárak 11-9 2 58.sor Ktgvet.fiz.szlák 2.350-262 2.088 66.sor Egy akt.pü.elsz. 3.227-2.631 596 68.sor Eszk.össz.. 44.830 + 4.078 48.908 78.sor Saját tők 39.199 +7.014 46.213 - Befektetett eszk.nettó ért +6.989 - Készletek + 5 - Követelések - 14 - Kötelezettségek + 34 86.sor Ktgvet.tart. 2.597 + 89 2.686 - Pénztár - 9 - Bank szla - 262 - Ktg vetési akt. - 2.631 - Ktvetési passzív +2.991

2009. Változás 2010. / 1.000 Ft / 127.sor Rövid lej.köt. 43-34 9 - Dráva Tej Kft - 19 - Balaton Kenyér Kft - 23 - Accor Szerviz Kft - 1 - Trezor kiadó Bt + 1 - Tankönyvvilág Kft + 8 134.sor Egyéb passz.pü.elszámolás: 2.991-2.991 136.sor Források össz. 44.830 +4.078 48.908 2010. évi mérleg melléklet / 1.000 Ft / 1. Befektetett eszközök nettó ért. 45.781 2. Élelmiszer raktárkészl. 383 3. Követelések 58 - AVE Zöldfok Zrt 33 - Tanulók 19 - EDENRED Kft 6 4. Pénzeszközök 2.090 - Pénztár 2 - Bankszla 2.088 5. Aktív pénzügyi elszámolások 596 - Bérlettérit. 17 - Munkába jár. s.gk. 9 - Belföldi kiküld. 14 - Jubileumi jut. 154 - Természetb.étk. 180 - Étkezési út. 2 - Fizetési előleg 220 Eszközök összesen: 48.908 1. Saját tőke 46.213 2. Költségvetési tartalék 2.686 - pénzeszközök 2.090 - ktg.vet.átf.kiad. 596 3. Kötelezettségek 9 - Trezor Kiadó Bt 1 - Tankönyvvilág Kft 8 Források összesen: 48.908

1.sz.melléklet a../2011.iv rendelethez Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Címrendje 2010. évi beszámoló A B C D E F G H I J K L Cím Alcím 2010.évi beszámoló Sorszám az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei Eredeti előirányzat Kiadás (1000 Ft) Módosított előirányzat Tényleges teljesítés Teljesítés %-a Eredeti előirányzat Bevétel (1000 Ft) Módosított Tényleges előirányzat teljesítés Teljesítés %-a Létszám (fő) 1 2 Balatonkeresztúr Önkormányzat 183 947 490 413 216 129 44,07% 397 905 710 073 701 565 98,80% 4 Alapszolgáltatási Központ 52 119 53 619 52 770 98,42% 13 584 13 584 12 501 92,03% 14 3 4 5 Szolgáltató Szervezet 35 128 34 937 32 907 94,19% 2 130 2 190 2 896 132,24% 8 Festetics Kristóf Általános Iskola 103 535 107 806 104 677 97,10% 28 672 30 435 29 992 98,54% 26 Körjegyzőség Balatonkeresztúr- Balatonmáriafürdő 71 623 75 364 71 520 94,90% 4 061 5 857 6 019 102,77% 17 6 Balatonkeresztúr Önkormányzat mindösszesen 446 352 762 139 478 003 62,72% 446 352 762 139 752 973 98,80% 69

2. sz. melléklet a../2011.iv rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2010.évi beszámoló Sorszám A B C D E Megnevezés 2010.évi eredeti költségvetés 2010.évi módosított költségvetés 2010.évi tényleges teljesítés ezer Ft-ban Teljesítés %-a MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Saját bevétel 1 Intézményi tevékenységek bevételei 42 970 74 295 74 392 100,13% 2 Helyi adók 95 900 104 048 119 614 114,96% 3 Kamatbevétel 2 000 2 000 2 550 127,50% 4 Saját bevételek összesen: (1-3) 140 870 180 343 196 556 108,99% 5 Működési célra átvett pénzeszközök 63 604 64 204 68 645 106,92% 6 Átvett pénzeszközök összesen: (5) 63 604 64 204 68 645 106,92% 7 Termőföld bérbeadásából származó szja. 0 0 0 8 Személyi jövedelemadó 48 050 39 902 39 902 100,00% 9 Gépjárműadó 14 000 14 000 14 964 106,89% 10 Átengedett bevételek összesen: (7-9) 62 050 53 902 54 866 101,79% 11 Állami hozzájárulás, támogatás 12 Normatív állami hozzájárulás 72 161 72 161 72 161 100,00% 13 Egyéb állami hozzájárulás 11 960 9 010 9 010 100,00% 14 Egyéb központi támogatás 0 2 212 2 212 100,00% 15 A költségvetési törvényben jóváhagyott állami 84 121 83 383 83 383 100,00% hozzájárulás, támogatás összesen: (12-14) 16 CÉDE, TEKI, céltámogatás 0 0 0 17 Központosított előirányzatokból támogatás 0 18 894 18 894 100,00% 18 Év közbeni többlettámogatás: (16-17) 0 18 894 18 894 100,00% 19 Hitel felvétel 0 0 0 20 Működési célú pénzmaradvány 26 533 26 162 26 161 100,00% 21 Kölcsön visszatérülés 0 2 005 802 40,00% 22 Továbbszámlázott szolgáltatás 0 1 868 1 591 85,17% 23 Önkormányzati hitel visszatérítése 0 0 0 24 Működésképtelen önkormányzatok támogatása 0 0 0 25 Működési bevételek mindösszesen: (1-24) 377 178 430 761 450 898 104,67% MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 26 Önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai 259 117 268 706 259 491 96,57% 27 Önkormányzat költségvetésében szereplő -nem intézményi- működési kiadások 73 734 116 009 110 265 95,05% 28 Működési célú pénzeszköz átadás 19 830 20 222 18 952 93,72% 29 Működési célú kiadások: (26-28) 352 681 404 937 388 708 95,99% 30 Működési célú hitel törlesztése 31 Működési célú tartalék 4 575 1 251 0 0,00% 32 Működési kiadások mindösszesen: (26-31) 357 256 406 188 388 708 95,70%

a../2011 BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI 2010.évi beszámoló Sorszám Megnevezés A B C D 2010.évi 2010.évi 2010.évi eredeti módosított tényleges költségvetés költségvetés teljesítés FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 1 Felhalmozási célú önkormányzati bevételek 60 282 264 282 367 2 Átvett pénzeszközök felhalmozási célra 35 269 15 269 531 3 Hitelfelvétel 0 0 0 4 Kölcsön visszatérülés 15 731 15 731 1 063 5 Felhalmozási célú pénzmaradvány 18 114 18 114 18 114 6 Felhalmozási bevételek összesen: (1-5) 69 174 331 378 302 075 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 7 Önkormányzat felújítási kiadásai 47 093 25 940 25 937 8 Önkormányzat fejlesztési kiadásai 2 925 49 572 48 490 9 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 17 903 17 911 1 985 10 Felhalmozási célú hiteltörlesztés 0 0 0 11 Felhalmozási célú tartalék 2 004 242 083 0 12 Pénzügyi befektetések 2 820 2 820 2 830 13 Támogatási kölcsön folyósítás 16 351 17 625 10 053 14 Felhalmozási kiadások összesen: (7-13) 89 096 355 951 89 295

3. sz. mellléklet 1.IV rendelethez ÉS KIADÁSAI ezer Ft-ban E Teljesítés %-a 100,04% 3,48% 6,76% 100,00% 91,16% 99,99% 97,82% 11,08% 0,00% 100,35% 57,04% 25,09%

Sorszám Bevételek a../2011.iv rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI BEVÉTELEI 2010.évi beszámoló 4. sz. melléklet ezer Ft-ban A B C D E 2010.évi 2010.évi 2010.évi Megnevezés eredeti módosított tényleges Teljesítés költségvetés költségvetés teljesítés %-a 1 Önkormányzat működési bevételei 42 970 74 295 74 392 100,13% 2 Kamatbevétel 2 000 2 000 2 550 127,50% 3 Helyi adók 95 900 104 048 119 614 114,96% 4 Építményadó 51 000 51 000 52 082 102,12% 5 Telekadó 19 000 19 000 18 307 96,35% 6 Idegenforgalmi adó 5 000 5 000 6 068 121,36% 7 Iparűzési adó 20 000 28 148 41 432 147,19% 8 Bírság, pótlék 900 900 1 725 191,67% 9 Működési bevételek összesen: (1-3) 140 870 180 343 196 556 108,99% 10 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 11 Ingatlan értékesítés 60 282 264 282 367 100,04% 12 Részvényértékesítésből, osztalékból szárm. bev. 0 0 0 13 Privatizációs bevétel 0 0 0 14 Felhalm. és tőke jellegű bevételek összesen: (11-13) 60 282 264 282 367 100,04% 15 Átengedett megosztott bevételek 16 Személyi jövedelemadó 48 050 39 902 39 902 100,00% 17 Gépjárműadó 14 000 14 000 14 964 106,89% 18 Termőföld bérbeadásából szárm. szja 0 0 0 19 Átengedett megosztott bevételek összesen: (16-18) 62 050 53 902 54 866 101,79% 20 Normatív módon elosztott kötött felh. támogatások 11 960 9 010 9 010 100,00% 21 Normatív állami hozzájárulás 72 161 72 161 72 161 100,00% 22 Működési célra átvett pénzeszköz 63 604 64 204 68 645 106,92% 23 Működési kölcsön visszatérülés 0 2 005 802 40,00% 24 Központosított támogatás 0 18 894 18 894 100,00% 25 Egyéb központi támogatás 0 2 212 2 212 100,00% 26 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 600 600 531 88,50% 27 - Viziközmű befizetés lakosság 600 600 531 88,50% 28 Pályázati pénzeszköz 34 669 14 669 0 0,00% 29 - Turisztikai útvonal kiépítés pályázat 14 669 14 669 0 0,00% 30 - Iskola felújítás pályázat 20 000 0 0 31 Előző évben megv. beruh. pályázati forrása 0 0 0 32-33 Önk.hitel visszatérülés 15 731 15 731 1 063 6,76% 34 Továbbszámlázott szolgáltatás 0 1 868 1 591 85,17% 35 Támogatások, átvett pénzeszköz összesen: (20-36) 198 725 201 354 174 909 86,87% 36 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: (1-37) 401 705 717 863 708 698 98,72% 37 38 Finanszírozási célú bevételek 0 0 0 39 Működési célú hitel (folyószámlahitel) 40 Hitel felvétel 41 Pénzforgalom nélküli bevételek 44 647 44 276 44 275 100,00% 42 Működési célú pénzmaradvány 26 533 26 162 26 161 100,00% 43 Felhalmozási célú pénzmaradvány 18 114 18 114 18 114 100,00% 44 BEVÉTEL ÖSSZESEN: (1-43) 446 352 762 139 752 973 98,80% 45 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel összesen 0 0-14 247

46 BEVÉTEL MINDÖSSZESEN (44+45) 446 352 762 139 738 726 96,93%

Sorszám Megnevezés Kiadások a../2011.iv rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KIADÁSAI 2010.évi beszámoló ezer Ft-ban A B C D E 2010.évi eredeti költségvetés 2010.évi módosított költségvetés 2010.évi tényleges teljesítés 5. sz. melléklet Teljesítés %-a 1 Önállóan műk.és gazdálk. Általános Iskola kiadásai 103 535 107 806 104 677 97,10% 2 Személyi juttatás 55 462 58 322 57 472 98,54% 3 Járulékok 14 065 14 624 14 518 99,28% 4 Dologi kiadás 31 008 31 032 29 834 96,14% 5 Pénzeszköz átadás 720 720 54 7,50% 6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 700 2 448 2 139 87,38% 7 Felhalmozási kiadás 0 660 660 100,00% 8 Felújítási kiadás 1 580 0 0 9 Önállóan működő és gazd. Körjegyzőség kiadásai 71 623 75 364 71 520 94,90% 10 Személyi juttatás 42 402 44 848 44 217 98,59% 11 Járulékok 10 555 10 939 10 713 97,93% 12 Dologi kiadás 17 853 18 397 15 480 84,14% 13 Pénzeszköz átadás 0 367 367 100,00% 14 Felhalmozási kiadás 625 625 602 96,32% 15 Felújítási kiadás 188 188 141 75,00% 16 Önkormányzat kiadásai 158 197 226 634 203 246 89,68% 17 Személyi juttatás 15 437 13 557 13 104 96,66% 18 Járulékok 4 837 4 479 4 407 98,39% 19 Dologi kiadás 36 546 81 103 75 615 93,23% 20 Pénzeszköz átadás 36 838 36 871 20 342 55,17% 21 Szociális ellátások, segélyek 16 914 16 870 17 139 101,59% 22 Felhalmozási kiadás 2 300 48 002 46 943 97,79% 23 Felújítási kiadás 45 325 25 752 25 696 99,78% 24 Önállóan működő Szolgáltató Szervezet kiadásai 35 128 34 937 32 907 94,19% 25 Személyi juttatás 14 280 13 643 12 925 94,74% 26 Járulékok 3 370 3 274 3 241 98,99% 27 Dologi kiadás 17 418 17 675 16 389 92,72% 28 Pénzeszköz átadás 60 60 67 111,67% 29 Felhalmozási kiadás 0 285 285 100,00% 30 Felújítási kiadás 0 0 0 31 Önállóan műk. Alapszolgáltatási Központ kiadásai 52 119 53 619 52 770 98,42% 32 Személyi juttatás 19 958 21 139 20 980 99,25% 33 Járulékok 5 236 5 555 5 318 95,73% 34 Dologi kiadás 26 810 26 810 26 265 97,97% 35 Pénzeszköz átadás 115 115 107 93,04% 36 Felhalmozási kiadás 0 0 0 37 Felújítási kiadás 0 0 100 38 Pénzügyi befektetések 2 820 2 820 2 830 100,35% 39 Általános tartalék 4 575 1 251 0 0,00% 40 Céltartalék 2 004 242 083 0 0,00% 41 Támogatási kölcsön folyósítás 16 351 17 625 10 053 57,04% 42 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN: (1-41) 446 352 762 139 478 003 62,72% 43 Finanszírozási célú kiadások 0 0 0 44 Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés 0 0 0 45 Működési és célhitel törlesztés 0 0 0 46 KIADÁS ÖSSZESEN: (1-45) 446 352 762 139 478 003 62,72% 47 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás összesen 0 0-12 490

48 KIADÁS MINDÖSSZESEN (45+46) 446 352 762 139 465 513 61,08%

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2010. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI 6.sz.melléklet 2010.évi beszámoló a../2011.iv rendelethez A B C D E F G H Intézményi működési bevételek Önkorm. sajátos működési bevétele Költségvetési támogatás, átengedett Szja Működési célú pénz átvétel Működési célú hitel felvétel Műk. célú kölcsön visszatér. Működési célú pénzmaradvány Sorsz. Megnevezés I. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények 1 Festetics Kristóf Általános Iskola 2 2010.évi eredeti költségvetés 26 075 0 2 597 3 2010.évi módosított költségvetés 26 075 1 763 2 597 4 2010.évi tényleges teljesítés 25 632 1 763 2 597 5 Teljesítés %-a 98,30% 100,00% 100,00% 6 Körjegyzőség Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdő 7 2010.évi eredeti költségvetés 30 0 4 031 8 2010.évi módosított költségvetés 50 1 776 4 031 9 2010.évi tényleges teljesítés 207 1 777 4 031 10 Teljesítés %-a 414,00% 100,06% 100,00% 11 Szolgáltató Szervezet 12 2010.évi eredeti költségvetés 1 752 0 378 13 2010.évi módosított költségvetés 1 812 0 378 14 2010.évi tényleges teljesítés 2 145 373 378 15 Teljesítés %-a 118,38% 100,00% 16 Alapszolgáltatási Központ 17 2010.évi eredeti költségvetés 13 253 60 271 18 2010.évi módosított költségvetés 13 253 60 271 19 2010.évi tényleges teljesítés 12 170 60 271 20 Teljesítés %-a 91,83% 100,00% 100,00% 21 I. Önállóan és részben önállóan gazd.int.működési bevételei össz.: (1-20) 22 2010.évi eredeti költségvetés 41 110 0 0 60 0 0 7 277 23 2010.évi módosított költségvetés 41 190 0 0 3 599 0 0 7 277 24 2010.évi tényleges teljesítés 40 154 0 0 3 973 0 0 7 277 25 Teljesítés %-a 97,48% 110,39% 100,00% 26 II. Önkormányzat működési bevételei 27 Önkormányzat 28 2010.évi eredeti költségvetés 3 860 95 900 146 171 63 544 0 19 256 29 2010.évi módosított költségvetés 36 973 104 048 156 179 62 610 0 18 885 30 2010.évi tényleges teljesítés 38 379 119 614 157 143 65 474 18 884 31 Teljesítés %-a 103,80% 114,96% 100,62% 104,57% 99,99% 32 I-II. Önkormányzati intézmények működési bevételei mindösszesen: (1-31) 33 2010.évi eredeti költségvetés 44 970 95 900 146 171 63 604 0 0 26 533 34 2010.évi módosított költségvetés 78 163 104 048 156 179 66 209 0 0 26 162 35 2010.évi tényleges teljesítés 78 533 119 614 157 143 69 447 0 0 26 161 36 Teljesítés %-a 100,47% 114,96% 100,62% 104,89% 100,00%

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2010. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI 2010.évi beszámoló A B C D E F G H Önkorm. felhalm. és tőke jellegű bevételei Felhalm. célú pénz átvétel Felhelm. kölcsön visszatérülés Felhalm. célú hitel felvétel Felhalm. célú pénzmaradvány Sorsz. Megnevezés I. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények 37 Festetics Kristóf Általános Iskola 38 2010.évi eredeti költségvetés 39 2010.évi módosított költségvetés 40 2010.évi tényleges teljesítés 41 Teljesítés %-a 42 Körjegyzőség Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdő 43 2010.évi eredeti költségvetés 0 44 2010.évi módosított költségvetés 0 45 2010.évi tényleges teljesítés 4 46 Teljesítés %-a 47 Szolgáltató Szervezet 48 2010.évi eredeti költségvetés 49 2010.évi módosított költségvetés 50 2010.évi tényleges teljesítés 51 Teljesítés %-a 52 Alapszolgáltatási Központ 53 2010.évi eredeti költségvetés 54 2010.évi módosított költségvetés 55 2010.évi tényleges teljesítés 56 Teljesítés %-a 57 I. Önállóan és részben önállóan gazd.int.felhalmozási bevételei össz.: (37-56) 58 2010.évi eredeti költségvetés 0 0 0 0 0 0 0 59 2010.évi módosított költségvetés 0 0 0 0 0 0 0 60 2010.évi tényleges teljesítés 4 0 0 0 0 0 0 61 Teljesítés %-a 62 II. Önkormányzat felhalmozási bevételei 63 Önkormányzat 64 2010.évi eredeti költségvetés 60 35 269 15 731 18 114 65 2010.évi módosított költségvetés 282 264 15 269 15 731 18 114 66 2010.évi tényleges teljesítés 282 363 531 1 063 18 114 67 Teljesítés %-a 100,04% 3,48% 6,76% 100,00% 68 I-II. Önkormányzati intézmények felhalmozási bevételei mindösszesen: (37-67) 69 2010.évi eredeti költségvetés 60 35 269 15 731 0 18 114 0 0 70 2010.évi módosított költségvetés 282 264 15 269 15 731 0 18 114 0 0 71 2010.évi tényleges teljesítés 282 367 531 1 063 0 18 114 0 0

72 Teljesítés %-a 100,04% 3,48% 6,76% 100,00%

ezer Ft-ban I Működési bevétel összesen 28 672 30 435 29 992 98,54% 4 061 5 857 6 015 102,70% 2 130 2 190 2 896 132,24% 13 584 13 584 12 501 92,03% 48 447 52 066 51 404 98,73% 328 731 378 695 399 494 105,49% 377 178 430 761 450 898 104,67%

ezer Ft-ban I Felhalm. bevétel összesen 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 69 174 331 378 302 071 91,16% 69 174 331 378 302 075

91,16%

Sorszám BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2010. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 7.sz.melléklet 2010.évi beszámoló a../2011.iv rendelethez ezer Ft-ban A B C D E F G H I Személyi kiadás Munkaadót terhelő járulék Működési pénzesz-köz átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások Működési tartalék Működési kiadások összesen Megnevezés Dologi kiadás I. Önállóan és részben önállóan gazd. intézmények 1 Festetics Kristóf Általános Iskola 2 2010.évi eredeti költségvetés 55 462 14 065 31 008 720 700 101 955 3 2010.évi módosított költségvetés 58 322 14 624 31 032 720 2 448 107 146 4 2010.évi tényleges teljesítés 57 472 14 518 29 834 54 2 139 104 017 5 Teljesítés %-a 98,54% 99,28% 96,14% 7,50% 87,38% 97,08% 6 Körjegyzőség Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdő 7 2010.évi eredeti költségvetés 42 402 10 555 17 853 70 810 8 2010.évi módosított költségvetés 44 848 10 939 18 397 367 74 551 9 2010.évi tényleges teljesítés 44 217 10 713 15 480 367 70 777 10 Teljesítés %-a 98,59% 97,93% 84,14% 100,00% 94,94% 11 Szolgáltató Szervezet 12 2010.évi eredeti költségvetés 14 280 3 370 17 418 60 35 128 13 2010.évi módosított költségvetés 13 643 3 274 17 675 60 34 652 14 2010.évi tényleges teljesítés 12 925 3 241 16 389 67 32 622 15 Teljesítés %-a 94,74% 98,99% 92,72% 111,67% 94,14% 16 Alapszolgáltatási Központ 17 2010.évi eredeti költségvetés 19 958 5 236 26 810 115 52 119 18 2010.évi módosított költségvetés 21 139 5 555 26 810 115 53 619 19 2010.évi tényleges teljesítés 20 980 5 318 26 265 107 52 670 20 Teljesítés %-a 99,25% 95,73% 97,97% 93,04% 98,23% 21 I. Önállóan és részben önállóan gazd. Int.működési kiadásai össz. (1-20) 22 2010.évi eredeti költségvetés 132 102 33 226 93 089 895 700 0 0 260 012 23 2010.évi módosított költségvetés 137 952 34 392 93 914 1 262 2 448 0 0 269 968 24 2010.évi tényleges teljesítés 135 594 33 790 87 968 595 2 139 0 0 260 086 25 Teljesítés %-a 98,29% 98,25% 93,67% 47,15% 87,38% 96,34% 26 II. Önkormányzat működési kiadásai 27 Önkormányzat 28 2010.évi eredeti költségvetés 15 437 4 837 36 546 18 935 16 914 4 575 97 244 29 2010.évi módosított költségvetés 13 557 4 479 81 103 18 960 16 870 1 251 136 220 30 2010.évi tényleges teljesítés 13 104 4 407 75 615 18 357 17 139 0 128 622 31 Teljesítés %-a 96,66% 98,39% 93,23% 96,82% 101,59% 0,00% 94,42% 32 I-II. Önkormányzati intézmények működési kiadásai mindösszesen: (1-31) 33 2010.évi eredeti költségvetés 147 539 38 063 129 635 19 830 17 614 0 4 575 357 256 34 2010.évi módosított költségvetés 151 509 38 871 175 017 20 222 19 318 0 1 251 406 188 35 2010.évi tényleges teljesítés 148 698 38 197 163 583 18 952 19 278 0 0 388 708

36 Teljesítés %-a 98,14% 98,27% 93,47% 93,72% 99,79% 0,00% 95,70% BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2010. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI 2010.évi beszámoló ezer Ft-ban A B C D E F G H I Pénzügyi részesedés vásárlás Felhamozási kiadások összesen Sorszám Megnevezés Beruházás Felújítás Felhalm.célú pénz átadás Kölcsön nyújtás Felhalmozási tartalék I. Önállóan és részben önállóan gazd. intézmények 37 Festetics Kristóf Általános Iskola 38 2010.évi eredeti költségvetés 0 1 580 1 580 39 2010.évi módosított költségvetés 660 0 660 40 2010.évi tényleges teljesítés 660 0 660 41 Teljesítés %-a 100,00% 100,00% 42 Körjegyzőség Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdő 43 2010.évi eredeti költségvetés 625 188 813 44 2010.évi módosított költségvetés 625 188 813 45 2010.évi tényleges teljesítés 602 141 743 46 Teljesítés %-a 96,32% 75,00% 91,39% 47 Szolgáltató Szervezet 48 2010.évi eredeti költségvetés 0 0 0 49 2010.évi módosított költségvetés 285 0 285 50 2010.évi tényleges teljesítés 285 0 285 51 Teljesítés %-a 100,00% 100,00% 52 Alapszolgáltatási Központ 53 2010.évi eredeti költségvetés 0 0 54 2010.évi módosított költségvetés 0 0 55 2010.évi tényleges teljesítés 100 100 56 Teljesítés %-a 57 I. Önállóan és részben önállóan gazd. Int.felhalmozási kiadásai össz. (37-56) 58 2010.évi eredeti költségvetés 625 1 768 0 0 0 0 2 393 59 2010.évi módosított költségvetés 1 570 188 0 0 0 0 1 758 60 2010.évi tényleges teljesítés 1 547 241 0 0 0 0 1 788 61 Teljesítés %-a 98,54% 128,19% 101,71% 62 II. Önkormányzat felhalmozási kiadásai 63 Önkormányzat 64 2010.évi eredeti költségvetés 2 300 45 325 17 903 16 351 2 820 2 004 86 703 65 2010.évi módosított költségvetés 48 002 25 752 17 911 17 625 2 820 242 083 354 193 66 2010.évi tényleges teljesítés 46 943 25 696 1 985 10 053 2 830 0 87 507 67 Teljesítés %-a 97,79% 99,78% 11,08% 57,04% 100,35% 0,00% 24,71% 68 I-II. Önkormányzati intézmények felhalmozási kiadásai mindösszesen: (37-67) 69 2010.évi eredeti költségvetés 2 925 47 093 17 903 16 351 2 820 2 004 0 89 096 70 2010.évi módosított költségvetés 49 572 25 940 17 911 17 625 2 820 242 083 0 355 951

71 2010.évi tényleges teljesítés 48 490 25 937 1 985 10 053 2 830 0 0 89 295 72 Teljesítés %-a 97,82% 99,99% 11,08% 57,04% 100,35% 0,00% 25,09%

Sorszám a../2011.iv rendelethez 2010.évi beszámoló ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M N Megnevezés Intézm. működési bevételek Önk. sajátos működ. bevétel BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI BEVÉTELEI (SZAKFELADATONKÉNT) Ktgvet. támog. áteng. Szja Műk. célú pénz átvétel Műk. célú kölcsön vissza Műk. célú pénzmaradv. Működési bevétel összesen Önk. felhalm. és tőke jell. bevétel Felh. célú pénz átvétel Felh.célú kölcsön vissza Felhalm. pénzmaradvány Felhalm. bevétel összesen 8. sz. melléklet Bevétel mindössz. 1 841112.Önkormányzati jogalkotás 0 2 2010.évi eredeti költségvetés 0 0 0 0 0 3 2010.évi módosított költségvetés 0 0 0 0 0 4 2010.évi tényleges teljesítés 16 16 65 65 81 5 Teljesítés %-a 6 841126. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 0 7 2010.évi eredeti költségvetés 33 782 33 782 0 33 782 8 2010.évi módosított költségvetés 30 911 30 911 0 30 911 9 2010.évi tényleges teljesítés 30 889 30 889 0 30 889 10 Teljesítés %-a 99,93% 99,93% 99,93% 11 841403. Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás 12 2010.évi eredeti költségvetés 3 860 0 0 19 256 23 116 60 35 269 14 751 18114 68 194 91 310 13 2010.évi módosított költségvetés 36 973 1 443 2 005 18 885 59 306 282 264 15 269 14 751 18114 330 398 389 704 14 2010.évi tényleges teljesítés 38 363 5 720 802 18 884 63 769 282 298 531 0 18114 300 943 364 712 15 Teljesítés %-a 103,76% 396,40% 40,00% 99,99% 107,53% 100,01% 3,48% 0,00% 100,00% 91,08% 93,59% 16 841901. Önkormányzatok elszámolásai 17 2010.évi eredeti költségvetés 95 900 146 171 242 071 0 242 071 18 2010.évi módosított költségvetés 104 048 156 179 260 227 0 260 227 19 2010.évi tényleges teljesítés 119 324 157 433 276 757 0 276 757 20 Teljesítés %-a 114,68% 100,80% 106,35% 106,35% 21 842155. Önkormányzatok máshová nem sorolható nemzetközi kapcsolatai 22 2010.évi eredeti költségvetés 0 0 0 0 23 2010.évi módosított költségvetés 0 0 0 0 24 2010.évi tényleges teljesítés 0 0 0 0

25 Teljesítés %-a A B C D E F G H I J K L M N Önk. sajátos működ. bevétel Ktgvet. támog. áteng. Szja Intézm. Műk. célú Műk. célú Műk. célú Működési Felh.célú Felhalm. Felhalm. Sorszám Megnevezés működési bevételek pénz átvétel kölcsön vissza pénzmaradv. bevétel összesen Felh. célú pénz átvétel kölcsön vissza pénzmaradvány bevétel összesen Bevétel mindössz. 26 852011. Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,oktatása (1-4.évfolyam) 27 2010.évi eredeti költségvetés 4 062 4 062 0 4 062 28 2010.évi módosított költségvetés 4 062 4 062 0 4 062 29 2010.évi tényleges teljesítés 4 077 4 077 0 4 077 30 Teljesítés %-a 100,37% 100,37% 100,37% 31 852021. Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,oktatása (5-8.évfolyam) 32 2010.évi eredeti költségvetés 4 806 4 806 0 4 806 33 2010.évi módosított költségvetés 4 806 4 806 0 4 806 34 2010.évi tényleges teljesítés 4 831 4 831 0 4 831 35 Teljesítés %-a 100,52% 100,52% 100,52% 36 869041. Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 37 2010.évi eredeti költségvetés 0 0 0 0 38 2010.évi módosított költségvetés 0 0 0 0 39 2010.évi tényleges teljesítés 0 0 0 0 40 Teljesítés %-a 41 881011. Idősek nappali ellátása 42 2010.évi eredeti költségvetés 17 844 17 844 0 17 844 43 2010.évi módosított költségvetés 17 844 17 844 0 17 844 44 2010.évi tényleges teljesítés 17 704 17 704 0 17 704 45 Teljesítés %-a 99,22% 99,22% 99,22% 46 882117. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 47 2010.évi eredeti költségvetés 0 0 0 0 48 2010.évi módosított költségvetés 499 499 0 499 49 2010.évi tényleges teljesítés 499 499 0 499 50 Teljesítés %-a 100,00% 100,00% 100,00% 51 882125. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 52 2010.évi eredeti költségvetés 0 0 0 0 53 2010.évi módosított költségvetés 185 185 0 185 54 2010.évi tényleges teljesítés 185 185 0 185 55 Teljesítés %-a 100,00% 100,00% 100,00% Önk. felhalm. és tőke jell. bevétel

Sorszám A B C D E F G H I J K L M N Intézm. működési bevételek Önk. sajátos működ. bevétel Ktgvet. támog. áteng. Szja Műk. célú pénz átvétel Műk. célú kölcsön vissza Műk. célú pénzmaradv. Működési bevétel összesen Önk. felhalm. és tőke jell. bevétel Felh. célú pénz átvétel Felh.célú kölcsön vissza Felhalm. pénzmaradvány Felhalm. bevétel összesen Bevétel mindössz. Megnevezés 56 882129. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás 57 2010.évi eredeti költségvetés 0 0 0 0 58 2010.évi módosított költségvetés 0 0 0 0 59 2010.évi tényleges teljesítés 24 24 0 24 60 Teljesítés %-a 61 889942. Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 62 2010.évi eredeti költségvetés 0 570 570 570 63 2010.évi módosított költségvetés 0 570 570 570 64 2010.évi tényleges teljesítés 0 648 648 648 65 Teljesítés %-a 113,68% 113,68% 113,68% 66 889943. Munkáltató által nyújtott lakástámogatás 67 2010.évi eredeti költségvetés 0 410 410 410 68 2010.évi módosított költségvetés 0 410 410 410 69 2010.évi tényleges teljesítés 0 415 415 415 70 Teljesítés %-a 101,22% 101,22% 101,22% 71 890302. Civil szervezetek program- és egyéb támogatás 72 2010.évi eredeti költségvetés 3 050 3 050 0 3 050 73 2010.évi módosított költségvetés 855 855 0 855 74 2010.évi tényleges teljesítés 743 743 0 743 75 Teljesítés %-a 86,90% 86,90% 86,90% 76 910123. Könyvtári szolgáltatások 77 2010.évi eredeti költségvetés 0 0 0 0 78 2010.évi módosított költségvetés 0 0 0 0 79 2010.évi tényleges teljesítés 0 0 0 0 80 Teljesítés %-a 81 Balatonkeresztúr Önkormányzat bevételek mindösszesen: (1-80) 82 2010.évi eredeti költségvetés 3 860 95 900 146 171 63 544 0 19 256 328 731 60 35 269 15 731 18 114 69 174 397 905 83 2010.évi módosított költségvetés 36 973 104 048 156 179 60 605 2 005 18 885 378 695 282 264 15 269 15 731 18 114 331 378 710 073 84 2010.évi tényleges teljesítés 38 379 119 324 157 433 64 672 802 18 884 399 494 282 363 531 1 063 18 114 302 071 701 565 85 Teljesítés %-a 103,80% 114,68% 100,80% 106,71% 99,99% 105,49% 100,04% 3,48% 6,76% 100,00% 91,16% 98,80%