Szeged Megyei Jogú Város 2010. évi összevont költségvetési mérlege

1 Szeged Megyei Jogú Város 21. évi összevont költségvetési mérlege MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK Sor Megnevezés Szeged MJV Kisebbségi Sor Megnevezés Szeged MJV Kisebbségi szám Önkormányzat Önkormányzatok szám Önkormányzat Önkormányzatok 1. sz. melléklet I. Működési célú költségvetési bevételek Előző évek pénzmaradványának igénybevétele működési célra 38 333 79 1 128 63 17 727 11 542 Működési célú költségvetési kiadások Forgatási célú értékpapírok kiadásai 4 361 573 28 798 Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra 9 78 Befektetési célú értékpapírok kiadásai II. Belső finanszírozásra szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1 137 771 11 542 Rövidlejáratú hitelek törlesztése Értékpapírok értékesítésének bevételei Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kötvény kibocsátás bevétele II. Külső finanszírozás működési kiadásai Rövidlejáratú hitelek felvétele 43 133 III. Külső finanszírozásból származó működési bevételek Működési célú bevételek összesen: FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK 39 514 613 29 269 Működési célú kiadások összesen: 4 361 573 28 798 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK IV. Felhalmozási célú költségvetési bevételek 17 538 317 III. Felhalmozási célú költségvetési kiadások 29 579 816 471 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele felhalmozási célra 4 378 698 Forgatási célú értékpapírok kiadásai Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra Befektetési célú értékpapírok kiadásai V. Belső finanszírozásra szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 4 378 698 Rövidlejáratú felhalmozási hitel törlesztése Értékpapírok értékesítésének bevételei 1 173 736 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 1 411 828 Kötvény kibocsátás bevétele 2 5 IV. Külső finanszírozás felhalmozási kiadásai 1 411 828 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 6 247 853 Felhalmozási célú kiadások összesen: 3 991 644 471 VI. Külső finanszírozásból származó felhalmozási bevételek 9 921 589 Felhalmozási célú bevételek összesen: 31 838 64 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + IV.) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (TÖBBLET) 43 133 I. 55 872 26 17 727 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+III.) 69 941 389 29 269-14 69 363-11 542 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (II.+III.+V.+VI.) 15 481 191 11542 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (II.+IV.) 1 411 828 ÖSSZES BEVÉTEL: 71 353 217 29 269 ÖSSZES KIADÁS: 71 353 217 29 269

2 2. sz. melléklet Szeged Megyei Jogú Város 21. évi bevételeinek és kiadásainak főösszegei Bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi Intézményi Önkorm. Támo- Felhalm. Támogatás értékű bev. Véglegesen átvett peszk Kölcsönök Hitelek és Pénzmaradv.igénybevét. Pénzforg. Előző évi Alap és támogatások, Összes Megnevezés működési sajátos gatások és tőkejell. Működési Felhalm. Működési Felhalm. v.tér.és igv. finanszíroz. Működési Felhalm. nélküli váll.eredm. vállalk. visszatérülések bevétel bevételek bevételei bevételek célú célú célú célú értp.kibocs. bevételek célra célra ig.vétele ig.vétele tev elsz. Szegedi Önk.,közp.gazd kör műk bevételei 5 79 618 15 626 759 12 116 823 36 752 95 1 994 43 133 775 481 34 815 51 Szegedi Önk., közp gazd. kör felhalmozási bevételei 74 369 3 884 612 9 28 198 4 33 543 6 247 853 23 817 575 Parkolóalap bevétele 4 1 54 251 283 39 383 Lakásalap bevételei 125 191 457 325 4 147 383 2 355 596 3 125 495 Vízügyi Építési alap bevételei 3 494 1 874 321 47 98 1 345 892 3 27 85 Környezetvédelmi alap bevételei 18 74 18 984 276 88 313 776 Társulások bevételei 3 75 3 75 Kisebbségi Önkormányzat bevételei 479 16 792 456 11 542 29 269 Költségvetési szervek bevételei ÖSSZES BEVÉTEL: 2 647 736 8 594 72 15 645 743 12 191 192 3 311 6 219 569 53 595 98 139 871 834 1 192 32 28 778 21 184 123 318 224 416 23 741 4 62 661 6 29 986 458 76 469 618 149 839 4 378 698 669 987 669 987 4 854 4 854 4 854 4 854 775 481 5 696 923 71 382 486 Kiadások Személyi Munkaadói Dologi Egyéb Egyéb tám. Támogatás értékű kiadás Felújítás Beruházás Pénzeszköz átadás Terv.marad. Kölcsönök Előző évi pénzmar átad. Hitelek Összes Megnevezés juttatás járulék kiadás folyó és ellátott. államháztartáson belül államháztartáson kívülre tartalék nyújt. és ért Működési Felhalm. törleszt. kiadás kiadás juttatásai működési c. felhalm. c. működési c. felhalm. c. Al. és velsz. papír kiad. célra célra Szegedi Önkorm.,közp. gazd. műk kiadásai 1 949 563 58 489 6 965 71 464 814 2 128 694 611 25 11 516 125 362 912 167 4 663 482 34 261 38 741 1 138 57 19 624 556 Szegedi Önk., közp gazd. felhalm. kiadásai 2 462 692 252 26 581 327 165 946 591 922 15 989 954 4 2 1 578 486 282 237 1 537 165 1 265 73 22 252 3 Szegedi Önk., közp gazd. felújítási kiadásai 56 31 392 786 25 617 474 74 Parkolóalap kiadásai 75 95 233 433 39 383 Lakásalap kiadásai 74 47 2 864 41 873 1 274 945 692 211 55 738 214 112 132 539 123 86 3 125 495 Vízügyi Építési alap kiadásai 1 48 93 54 1 122 8 512 718 74 491 3 27 85 Környezetvédelmi alap kiadásai 4 385 12 369 274 73 22 319 313 776 Társulások kiadásai 3 75 3 75 Kisebbségi Önkormányzatok kiadásai 3 784 458 12 499 953 446 471 1 658 29 269 Költségvetési szervek kiadásai 9 971 486 2 651 1 6 64 125 198 69 125 771 551 85 51 55 337 563 1 336 8 1 746 36 19 85 668 714 1 273 21 978 448 ÖSSZES KIADÁS: 11 927 295 3 232 739 13 434 431 1 278 936 2 254 911 1 24 28 1 53 462 3 7 384 2 13 75 5 192 84 1 826 895 1 646 488 1 575 96 1 87 221 1 273 1 411 828 71 382 486

3 Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodási körbe tartozó 21. évi bevételi előirányzatai 3. sz. melléklet Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Bevételi cím cspt ír. cím cspt előirányzat szám megnevezése -ban 1 Szegedi Önkormányzat 1 Működési célú bevételek I Működési bevételek 1 Intézményi működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető bevétel 1.1. Igazgatási szolgáltatási díj 1.1.1 Okmányiroda saját működési bevételei 33 1.1.2 Egyéb igazgatási szolgáltatási díj 8 86 1.2 Bírság bevétel Hatósági jogkörhöz köthető bevétel 53 51 94 137 2 Egyéb saját bevétel 2.1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 2.2 2.3 Bérleti díj bevétel 2.4 Alkalmazottak térítései 2.5 Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz ebből: Követelés elengedés, tartozás átvállalás 9 689 2.6 Alk. kártérítése, egyéb térítések 729 2.7 Egyéb saját bevétel Egyéb saját bevételek összesen 4 742 Továbbszámlázott (közvetített) szolg. értéke 6 5 51 587 1 326 1 189 35 842 11 915 3 ÁFA bevételek, visszatérülések 3.1 3.3 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások, tárgyi eszk ÁFA Hulladék ÁFA visszatérülés önrész után 3 382 255 4 3 3.4 Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 513 3.5 Vízügyi Építési Alap ÁFA visszatérülés 58 551 3.6 3.7 3.8 Elektromos tömegközelekedés ÁFA visszatérülése Felhalmozási kiadásokhoz kapcs ÁFA visszatérülések Szennyvíz ÁFA visszatérülés önrész után 1 223 99 18 627 2 66 3.9 Parkolási ágazat ÁFA-ja 61 918 3.1 Parkolási közszolgáltatás ÁFA visszatérülése ÁFA bevételek, visszatérülések összesen 73 64 5 311 212 4 Hozam és kamatbevétel Intézményi működési bevételek összesen 2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1 Illetékek 2 Helyi adók 2.1 Építményadó 2.2 Idegenforgalmi adó 2.3 Iparűzési adó Helyi adók összesen 274 354 5 79 618 95 1 5 76 7 3 8 876 3 Átengedett központi adók 3.1 3.2 Személyi jövedelemadó helybenmaradó része Jövedelemkülönbség mérséklésére 2 484 247 1 136 688 3.3 Gépjárműadó 95 3.5 Termőföld bérbeadásából származó jövedelem 4 Átengedett központi adók összesen 4 571 335 4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 4.1 Bírságok, pótlékok 8 Közterülethasználati díj 48 Ingatlanhasznosítás (IKV Zrt haszonbérleti díj) 668 156 4.2 4.3 4.4 Egyéb sajátos bevétel 4.5 Közút nem közlekedési célú igénybevétele 4.6 Parkolási bevételek 15 24 394 268

4 Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodási körbe tartozó 21. évi bevételi előirányzatai 3. sz. melléklet Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Bevételi cím cspt ír. cím cspt előirányzat szám megnevezése -ban Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei II Támogatások 1 Önkormányzatok költségvetési támogatása 1 Normatív hozzájárulások 1.1 Normatív állami hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött 1.2 Normatív állami hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulások összesen 1 229 424 15 626 759 234 466 8 13 397 8 247 863 2 Központosított előirányzatok 3 Helyi önkormányzatok előadó-művészeti támogatása 1 374 585 66 97 4 Normatív kötött felhasználású támogatások 4.1 Kiegészítő támogatás egyes oktatási feladatok ellátására 4.2 Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátására 4.3 5 Egyéb központi támogatás Támogatások összesen 1 27 229 Normatív kötött felh. támogatás - Tűzoltóság 617 176 12 116 823 IV Támogatásértékű bevétel 1 Támogatásértékű működési bevétel 1.1 Megyei könyvtári feladatokra 1.2 Egyéb támogatásértékű bevétel 1.3 Mozgáskorlátozottak támogatása 1.4 Fordított ÁFA fedezetének átvétele a Lakásalaptól 1.5 29 évi jövedelemkülönbségek mérséklésére Támogatásértékű működési bevétel összesen 2 5 291 788 6 591 41 873 36 752 V 1 Előző évi támogatások, visszatérülések 1 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 15 494 2 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átv. Előző évi támogatások, visszatérülések összesen 669 987 775 481 Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök áh-on kivülről 1 Egyéb átvett pénzeszköz 95 Működési célra átvett pénzeszközök összesen 95 VI Támogatási kölcsönök visszat., értékpapírok ért., kibocsátásának bev. 1 Támogatási kölcsön visszatérülése 1 Ifjúsági Ház tagi kölcsön visszatérülése 25 3 ISPA Dél-Újszeged projekt elszámolásához kapcs. tagi kölcsön vtér. Szegedi Sport és Fürdők tagi kölcsön visszatérülés Tisza Volán Sportclub Hivatásos Kézilabda Szakosztály kölcsön visszatérülés Támogatási kölcsönök visszatérülése 33 494 17 5 25 1 994 Működési célú költségvetési bevételek összesen 34 772 377 VII VIII IX Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.1 Működési célra Értékpapírok értékesítésének bevétele 1 Működési célú 1.1 Forgatási célú értékpapírok bevételei 1.2 Befektetési célú értékpapírok bevételei Működési célú értékpapírok bevételei összesen Kötvények kibocsátának bevétele 1 Működési célú 1.1 Forgatási célú kötvények kibocsátása 1.2 Befektetési célú kötvények kibocsátása

5 3. sz. melléklet Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodási körbe tartozó 21. évi bevételi előirányzatai Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Bevételi cím cspt ír. cím cspt előirányzat szám megnevezése -ban Működési célú kötvény kibocsátás bevételei X Hitelek 1 Működési célú hitel felvétele 1.2 Rövid lejáratú hitelek felvétele 1.3 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 1.4 Likviditási célú hitelfelvétel (hiány finanszírozására) 1.5 Folyószámla hitel felvétel Működési célú hitelek összesen 43 133 43 133 Működési célú finanszírozási bevételek összesen Működési célú bevételek összesen 2 Felhalmozási célra felhasználható bevételek II Támogatások 1 Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.2 Központosított előirányzatok 1.5 Fejlesztési célú támogatások 1.5.4 Fejlesztési és vis major feladatok támogatása Támogatások összesen 43 133 34 815 51 74 369 74 369 III Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 1.1 Ingatlanok értékesítése 2 Telekértékesítés 3 Egyéb felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4 Vagyoni értékű jog értékesítése Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen 2 134 834 383 249 847 41 667 3 259 897 2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 1 Nem lakás célú helyiségek értékesítése Hulladékszállító-, gyűjtő eszközök és a központi hulladéktelep bérleti díja 4 2 135 463 Elektromos tömegközl. projekthez kapcs. vagyon bérbeadásából szárm. bev. 27 15 SZKT-nak üzemeltetésre átadott eszközök bérleti díja 2 52 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 184 665 3 Pénzügyi befektetések bevételei 1 Osztalék 439 722 2 Üzletrészek, részvények értékesítése 328 Pénzügyi befektetések bevételei összesen 44 5 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 3 884 612 IV Támogatásértékű bevétel 2 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 1 Európai unió támogatásértékű bevétele államháztartáson keresztül Tarján Víztorony tér rekonstrukció 163 822 Belterületi-Külterületi utak fejl-e (Domaszéki) 9 365 Belterületi-Külterületi utak fejl-e (Dorozsmai-Cserje) 12 629 Újszegedi Liget - játékok kertje 26 313 Szőregi homokbánya fejlesztése Rókusváros II.sz.Ált.Isk. infrastr.fejlesztése 26 72 Tisza-Parti Általános Iskola és Óvoda felújítása 22 779 Budai Nagy Antal utcai gyermekotthon kialakítása 38 8 Tas u. bölcsőde energetikai korsz. 8 42 Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása József Attila Iskola akadálymentesítése 168 3 25 475 Béke utcai Ált.Iskola rekonstrukció DAOP 81 54 Magyarország-Románia együttműködési program HU-RO Vadaspark 38 582

6 Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodási körbe tartozó 21. évi bevételi előirányzatai 3. sz. melléklet Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Bevételi cím cspt ír. cím cspt előirányzat szám megnevezése -ban Csongrád-Szeged összekötő út külter.szak.m.kerékpárút kial. 97 833 Városrehabilitáció I. projekt Városrehabilitáció II. projekt Szegedi kerékpárút-hálózat fejlesztése Elektromos tömegközlekedés fejlesztése Szeged-Szentmihály Móricz Zs. Műv.Ház. 6 552 AGÓRA - TIOP Vitéz u Bölcsőde kapacítás bővítés, fejlesztés 382 5 84 93 Acél utcai rendelő felújítása ASP Szolgáltató központ létrehozása 41 847 Vadaspark, Zsiráfház építés DAOP -2.1.1 Két Állatkert "TwoZoos" projekt 53 4 52 586 Színház energetikai korszerűsítése 24 128 Szeged-Szőreg - Novi Knezevac kerékpátúr építés 99 491 TIOP 1.1.1. Tanulói laptop program Szeged-Szabadka piacok közötti együttműködés Bálint Sándor Emlékház és Kutatóközpont AGÓRA-KEOP villamos energia AGÓRA-KEOP hőigény kielégítése Európai Unió támogatásértű bevétele államháztartáson keresztül 2 Központi támogatás támogatásértékű bevétele Tarján Víztorony tér rekonstrukció 28 91 Belterületi-Külterületi utak fejl-e (Domaszéki) 1 652 Belterületi-Külterületi utak fejl-e (Dorozsmai-Cserje) 2 228 Újszegedi Liget - játékok kertje Szőregi homokbánya fejlesztése 4 643 Rókusváros II.sz.Ált.Isk. infrastr.fejlesztése 4 61 Tisza-Parti Általános Iskola és Óvoda felújítása Budai Nagy Antal utcai gyermekotthon kialakítása Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása József Attila Iskola akadálymentesítése Béke utcai Ált.Iskola rekonstrukció DAOP 14 34 Magyarország-Románia együttműködési program HU-RO Vadaspark 6 89 Csongrád-Szeged összekötő út külter.szak.m.kerékpárút kial. 17 264 Városrehabilitáció I. projekt Városrehabilitáció II. projekt Szegedi kerékpárút-hálózat fejlesztése 843 Elektromos tömegközlekedés fejlesztése Szeged-Szentmihály Móricz Zs. Műv.Ház. 664 795 1 156 AGÓRA - TIOP Vitéz u Bölcsőde kapacítás bővítés, fejlesztés 67 5 14 84 Acél utcai rendelő felújítása ASP Szolgáltató központ létrehozása 7 385 Vadaspark, Zsiráfház építés DAOP -2.1.1 Két Állatkert "TwoZoos" projekt 9 36 6 17 Színház energetikai korszerűsítése 36 23 Szeged-Szőreg - Novi Knezevac kerékpátúr építés 11 79 TIOP 1.1.1. Tanulói laptop program Szeged-Szabadka piacok közötti együttműködés Bálint Sándor Emlékház és Kutatóközpont AGÓRA-KEOP villamos energia 66 AGÓRA-KEOP hőigény kielégítése Központi támogatás támogatásértékű bevétele összesen 3 Egyéb központi támogatás támogatásértékű bevétele Elektromos tömegközlekedés fejlesztésének előkészítése NFÜ Helyközi és helyi közösségi közlekedés fejlesztése Belváros árvízvédelmi rendszer fejlesztése Tűzoltóságtól visszakapott pályázati önerő Egyéb központi támogatás támogatásértékű bevétele összesen 159 593 36 132 4 777 3 75 56 66 895 22 957 57 187 3 74 33 18 6 657 865 38 961 6 77 Tas u. bölcsőde energetikai korsz. 1 419 29 652 4 495 28 193 54 23 22 298 2 693 1 92 5 842 1 178 62 37 397 5 899 59 5 1 8 13 876

7 Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodási körbe tartozó 21. évi bevételi előirányzatai 3. sz. melléklet Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Bevételi cím cspt ír. cím cspt előirányzat szám megnevezése -ban 4 KEOP projekt előkészítése 5 Felhalmozási célú támogatásértékű egyéb bevétel 6 Konyhai eszközök bérleti díj különbözete Támogatásértékű bevétel összesen 18 983 1 275 112 46 3 9 28 198 V VI Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele 1 Támogatási kölcsön visszatérülése 1.1 Lakástámogatások törlesztése 1.2 Egyéb támogatási kölcsön visszatérülés 1.3 1.4 45 75 Szegedi Közlekedési Kft tagi kölcsön 478 44 IKV Zrt tagi kölcsön visszatérülés 28 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért.kibocs.bev. 84 19 Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen 14 43 369 VII Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.2 Felhalmozási célra VIII Értékpapírok értékesítésének bevétele 2 Felhalmozási célú 1.1 Forgatási célú értékpapírok bevételei 1.2 Befektetési célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei összesen 282 859 743 494 1 26 353 IX Kötvények kibocsátának bevétele 1 Felhalmozási célú 1.1 Forgatási célú kötvények kibocsátása 1.2 Befektetési célú kötvények kibocsátása Felhalmozási célú kötvény kibocsátás bevételei 2 5 2 5 X Hitelek 2 Felhalmozási célú hitel felvétele 2.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele 2.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele (jóváhagyott hitel) 2 614 987 2.3 Likviditási célú hitel (hiány finanszírozására) 2.5 2.6 2.7 Folyószámlahitel felvétel Felhalmozási célú hitelek felvétele összesen Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen Felhalmozási célú bevételek összesen 28.évi panelrekonstrukciós pály. felhalmozási célú hitel lehívása 1 363 312 Rulírozó hitel fevétele 95 1 319 554 6 247 853 9 774 26 23 817 575 3 Parkolóalap bevételei I Működési bevételek 1 Intézményi működési bevételek 4 Hozam és kamatbevétel Működési célú költségvetési bevételek összesen 4 1 4 1 V 2 Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök áh-on kivülről 1 Egyéb átvett pénzeszköz Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen 54 54 VII Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek

8 Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodási körbe tartozó 21. évi bevételi előirányzatai 3. sz. melléklet Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Bevételi cím cspt ír. cím cspt előirányzat szám megnevezése -ban 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.2 Felhalmozási célra Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen Parkolóalap bevételei összesen 251 283 251 283 39 383 4 Lakásalap bevételei I Működési bevételek 1 Intézményi működési bevételek 3 Áfa bevételek, visszatérülések 3.1 Fordított ÁFA pénzforgalom nélküli bevétele 4 Hozam és kamatbevétel 2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 4.6 Bérleti jog ellenértéke Működési célú költségvetési bevételek összesen 41 873 83 318 125 191 III IV Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 1 Egyéb felhalmozási és tőkejellegű bevételek 2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 4 Lakásértékesítés bevétele Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen Támogatásértékű bevétel 2 Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen 457 325 457 325 4 497 325 VII Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.2 Felhalmozási célra 2 355 596 VIII Értékpapírok értékesítésének bevétele 2 Felhalmozási célú 1.1 Forgatási célú értékpapírok bevételei 1.2 Befektetési célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei összesen Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen Lakásalap bevételei összesen 5 Vízügyi Építési alap bevételei I Működési bevételek 1 Intézményi működési bevételek 2 Egyéb saját bevételek 2.3 Egyéb saját bevétel Működési bevételek összesen Működési célú költségvetési bevételek összesen 45 131 12 252 147 383 2 52 979 3 125 495 3 494 3 494 3 494 III IV Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 5 Üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel 1 874 248 6 Egyéb felhalmozási és tőkejellegű bevétel 73 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei összesen Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1 874 321 1 874 321 Támogatásértékű bevétel 2 Támogatásértékű felhalmozási bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel V 2 Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kivülről

9 Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodási körbe tartozó 21. évi bevételi előirányzatai 3. sz. melléklet Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Bevételi cím cspt ír. cím cspt előirányzat szám megnevezése -ban 1 Egyéb átvett pénzeszközök Csatornafejlesztési hozzájárulás Vízműtől 1.2 Vízvezeték építése, társulattól átvett pénzeszköz 1.3 ISPA csatorna építésre társulattól átvett pénzeszköz 1.4 ISPA Tiszai keresztezések, garanciális lebonyolítási díj 29 74 2 6 5 1 424 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kivülről összesen 47 98 Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen 1 921 419 VII Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.2 Felhalmozási célra Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen Vízügyi Építési Alap bevételei összesen 1 345 892 1 345 892 3 27 85 6 Környezetvédelmi alap bevételei I Működési bevételek 1 Intézményi működési bevételek 4 Hozam és kamatbevétel 2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 4.4.1 Környezetvédelmi bírság 4.4.2 Talajterhelési díj 4.4.3 Vízterhelési díj 4.4.4 Légszennyezettségi bírság Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen Működési célú költségvetési bevételek összesen 18 74 4 548 3 1 1 436 18 984 37 688 VII Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.2 Felhalmozási célra Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen Környezetvédelmi Alap bevételei összesen 276 88 276 88 313 776 Szegedi Önkormányzat, közp. gazdálkodás körbe tartozó bevételei összesen 65 652 544

1 4. sz. melléklet Társulások 21. évi bevételi előirányzatai Cím Alcím Jogcím cspt Jogcím Előir. Cím Alcím jogcím csp Jogcím Előirányzat Bevételi előirányzat szám megnevezése -ban 1 Szeged és Térsége Területfejlesztési Társulás 1 Működési bevételek 1 Intézményi működési bevételek 2 Egyéb saját bevétel 4 Hozam és kamatbevétel Működési célú költségvetési bevételek összesen 3 75 3 75 7 Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.1 Működési célra Működési célú finanszírozási bevételek összesen Szeged és Térsége Területfejl. Társ. bevételei összesen 3 75 Társulások bevételei összesen 3 75

11 5. sz. melléklet Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körbe tartozó 21. évi működési kiadásai Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munka- Dologi Egyéb Egyéb tám. Támogatásértékű kiadás Felújítás Beruházás Pénzeszköz átadás Terv.mar. Kölcsönök Érték- Előző évi Hitelek Összes cím csopt ir. cím csop juttatás adói kiadás folyó és ellátott. államháztartáson belül államháztartáson kivülre eredm. nyújtása papírok pénzmaradv törleszt. kiadás száma megnevezése járulék kiadás juttatásai működési c. felhalmozási c. működési c. felhalm.c. tartalék törleszt. kiadásai átadás 1 Szegedi Önkormányzat 1 Működési kiadások 1 Fejlesztési feladatok 1 Városrendezési tervek 6 351 19 649 8 2 Városrendezési tanulmánytervek 75 158 49 593 162 15 2 75 52 888 3 Közlekedés tervezés 19 494 1 785 14 826 36 15 4 Hosszú távú városfejlesztési koncepció 69 69 5 Beruházások, pályázatok előkészítése (Fe) 92 49 43 83 732 12 815 278 639 Informatika 6 Hálózat karbantartás 1 1 7 Infomatikai szolgáltatások 16 976 24 17 8 Polgármesteri hivatal hardver karbantartása 16 17 16 17 9 Gépvásárlás 12 14 26 986 39 1 Szoftver vásárlás 4 956 3 544 8 5 11 Műszaki nyilvántartás, feldolgozás 24 35 24 35 12 Önkormányzati közműnyilvántartás vezetése 18 25 18 25 13 Földhivatali digitális térkép használata 5 5 14 Helyközi autóbusz járatok helyi személyszállítása 47 373 47 373 15 E-önkormányzati rendszer fejlesztése 2 488 2 488 Fejlesztési feladatok összesen 75 158 379 754 229 85 667 17 57 636 453 2 Városüzemeltetés 1 Szegedi Közlekedési Társaság - helyi tömegközlekedés 644 78 644 78 2 3 Repülőtér üzemeltetése (SZKT Kft) Helyi tömegközlekedés normatív állami támogatása 15 15 4 Tisza Volán Zrt. helyi tömegközl. 29. évi önk. tám.elsz. Szegedi Környzetgazdálkodási Nonprofit Kft. 159 7 159 7 5 6 Környzetgazdálkodás működési támogatása Közlekedésszervezés támogatása 16 632 644 632 644 16 7 Választókörzeti keret 1 54 18 771 65 381 85 26 8 Környezetgazd. Nonprofit Kft. közvetített szolg. 478 3 478 3 9 Szegedi Sport és Fürdők Kft. támogatása 525 525 1 11 12 13 SZINT Kft. támogatása 14 Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. támogatása 15 Helyi közszolgálati televíziózás (VTV Nonprofit Kft.) 16 Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft. 17 Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztivál Nonprofit Kft. Szegedi Sport és Fürdők Kft. sportlétesítm. üzemeltetése 15 15 Ritek Zrt támogatása 59 59 Ritek Zrt. szolgáltatási szerződése 118 55 118 55 58 58 163 22 163 22 112 256 112 256 45 5 45 5 37 37 Szegedi Pólus Nonprofit Kft működési támogatása 79 79 18 19 Tápéi komp üzemeltetése 16 54 16 54 398 72 47 2 Közvilágítás 21 Vállalkozói foglalkoztatás bővítése tám. keret 756 65 746 66 52 22 Orvosi rendelők karbantartása 2 2 23 Szabálytalan játszóterek felülvizsgálata, elbontása 24 25 Beruházások, pályázatok előkész.közbesz.bevont szakért. (Vü) Hatósági feladatokhoz kapcs. kiad., lakótelepi közter. nyilv. akt. 26 4 4 84 196 26 4 5 26 Kezelői szerződésekhez tulajdoni viszonyok rendezése 456 456 27 Parlagfű program 7 7 28 Szeged város fakataszterének elkészítése 1 1 29 Farekonstrukció és növényeü. felülvizsgálat 1 697 1 697 3 Szeged Tisza part rendezése 39 767 39 767 31 Véderdő kialakítása 42 42 32 Óvodák és ált. iskolák fáinak nyesése, kivágása 8 1 8 1 33 34 35 Nyílvános illemhely üzemeltetése Közkifolyók vízfogyasztási díja; vízgazd hozzájárulás Külterületi csapadékvíz elvezető rendszerek karb. 5 6 4 84 12 75 5 6 4 84 12 75 36 37 Biopolisz Kft működési támogatása Parkolási közszolgáltatás költségei 294 56 7 2 7 2 294 56 38 39 Tisza Volán Zrt normatív támogatása SZKT normatív támogatása 224 462 297 869 224 462 297 869 Városüzemeltetés összesen 1 656 558 39 767 1 54 9 771 4 63 224 5 851 374 3 Egészségügy 1 Foglalkozás-egészségügyi feladatok 27 27 2 Védőoltások támogatása

12 5. sz. melléklet Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körbe tartozó 21. évi működési kiadásai Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munka- Dologi Egyéb Egyéb tám. Támogatásértékű kiadás Felújítás Beruházás Pénzeszköz átadás Terv.mar. Kölcsönök Érték- Előző évi Hitelek Összes cím csopt ir. cím csop juttatás adói kiadás folyó és ellátott. államháztartáson belül államháztartáson kivülre eredm. nyújtása papírok pénzmaradv törleszt. kiadás száma megnevezése járulék kiadás juttatásai működési c. felhalmozási c. működési c. felhalm.c. tartalék törleszt. kiadásai átadás 3 Fogászati ügyeleti ellátás, ügyeleti ellátás felelősségbiztosítás díja 8 11 619 8 72 4 Háziorvosi rendelő bérleti díja 84 84 5 Drogprevenciós feladatok 182 57 2 697 2 936 6 7 Acél utcai rendelő felúj.kapcs.felmerülő költségek Újszülött Életmentő Szolgálat 3 5 1 3 5 1 8 HPV elleni védőoltás 5 827 3 173 9 9 Társadalombiztosítás által nem tám egyéb védoltás 22 978 1 Egészségügyi feladatok összesen 182 57 48 987 619 4 151 53 996 4 Szociális ellátás 1 2 Szegedi Kistérség Többcélú Társulása-Szociális int.mük. Szegedi Kistérség Többc.Társulás - Ifj.Dorgcentrum tám. 144 713 1 144 713 1 3 Segélyezés 8 126 18 88 1 481 325 1 58 331 4 Lakbértámogatás, valamint lakáshoz jutás támog. 15 25 15 55 5 Közcélú foglalkoztatás kiadásai 651 6 Követelés elengedés, tartozás átvállalás 7 Védőernyő a Díjhátralékosoknak Alapítvány/Adósságkezelés támog. 5 5 8 Idősügyi támogatási keret 13 4 368 252 116 11 728 16 567 9 Fogyatékosügyi támogatási keret 1 Szociális, Gyermek és Családvédelmi támogatási keret 11 Karácsonyi programok 12 Személyi tulajdonú lakások kárenyhítése 13 Prémium/gyermek véd. ágazatban szakmai munka elism. 692 187 51 93 14 Szociális Igazgatási Mintahely 1 1 15 Szociális Munka Napja 59 322 119 5 16 Nyári gyermekétkeztetés megszervezése 11 594 11 594 17 Gondozási szükséglet vizsgálatával kapcs költség 1 11 1 11 Szociális ellátás összesen 692 8 475 49 651 8 371 2 87 952 154 764 116 24 498 26 15 2 447 519 5 Oktatás Központi oktatási feladatok 1 Szegedi Kistérség Többcélú Társulás támogatása 369 14 11 516 38 53 2 3 Óvodától az érettségiig - komptencia alapú okt. Oktatási intézmények eszközfejl + pály saját forrás 9 442 2 1 3 531 56 95 296 64 869 13 128 121 397 67 529 4 Pedagógiai szakmai szolgáltatás, szakértői tev. 67 172 13 615 13 6 15 7 5 6 Integrációs és képesség-kibontakoztató felk progr. Bursa Hungarica 2 387 172 16 588 2 387 16 76 7 Tanulmányi ösztöndíjak 18 18 8 Arany J. Tehetséggondozó program ösztöndíj 11 11 9 Oktatási ágazat vez. kiem. munkavégzésért járó ker.kieg. 9 779 2 64 12 419 1 Oktatási együttműködések (SZTE) 2 4 2 4 4 11 Oktatási támogatási keret 67 67 12 Díszdiplomások ünnepségére 1 1 297 192 1 589 13 Ped Szogálati Érdeméremmel kitüntetettek jutalma 39 39 14 Pedagógus "Életműdíj" 77 313 153 543 15 Szeged Ifjú Tehetsége 699 189 888 16 Szakképzési fejlesztési program 17 Iskolák külföldi diák-kapcsolatai 2 2 18 1 mester Nonprofit Kft. támogatása 16 168 16 168 19 TIOP 1.1.1. Tanulói laptop program 1 44 379 4 44 82 97 89 193 Oktatás összesen 25 131 7 845 181 523 166 371 414 11 516 96 98 54 136 747 829 6 Kultúra, sport Központi kulturális feladatok 1 Zenei rendezvények 85 17 2 Városi rendezvények 75 27 589 938 59 589 8 1 689 9 689 4 37 4 37 3 4 3 4 12 626 12 626 1 1 8 15 9 17 5 32 6 34 3 Évfordulós rendezvények 12 16 5 887 3 6 323 4 Évfordulós kiadvány 1 6 1 6 5 Nemzetközi programok 455 5 45 1 6 Ifjúsági és sportrendezvény 17 599 81 697 7 Egyéb rendezvény 41 1 459 1 5 8 Kulturális együttműködések 11 334 7 427 13 721 32 482 9 MASZK Egyesület támogatása 11 5 11 5 1 Jazz napok 8 8 11 Szeged-Art Nemzetközi Képzőművészeti Fesztivál 34 111 7 699 5 13 15 12 Képzőművészeti és városesztétikai feladatok 65 175 2 513 1 641 821 5 8 13 Magyar Kultúra Napja, Magyar Kultúra díj 2 126 1 383 33 2 12 14 Városi díjakra 1 332 37 95 2 652 15 Nemzetközi kult. kapcsolatok kiadásai 2 4 17 4 37

13 5. sz. melléklet Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körbe tartozó 21. évi működési kiadásai Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munka- Dologi Egyéb Egyéb tám. Támogatásértékű kiadás Felújítás Beruházás Pénzeszköz átadás Terv.mar. Kölcsönök Érték- Előző évi Hitelek Összes cím csopt ir. cím csop juttatás adói kiadás folyó és ellátott. államháztartáson belül államháztartáson kivülre eredm. nyújtása papírok pénzmaradv törleszt. kiadás száma megnevezése járulék kiadás juttatásai működési c. felhalmozási c. működési c. felhalm.c. tartalék törleszt. kiadásai átadás 16 Művészeti ösztöndíjak, alkotói támogatások 5 176 624 5 8 17 Szeged Kártya bevezetése 8 8 18 Kulturális támogatási keret 8 5 8 5 19 Ifjúsági támogatási keret 1 943 1 943 2 Jogdíjak 25 62 1 128 6 1 5 21 22 Kult. és közművelődési ágazat szakmai munka elismerése Kultúra 2 pályázat 7 547 2 37 5 9 584 5 23 Sportlétesítmények bérlése 2 15 2 15 Kultúra, sport összesen 17 215 4 19 58 177 444 7 627 6 641 1 621 48 379 144 123 7 Igazgatási kiadások 1 Hivatali igazgatási költségek 1 876 913 479 572 635 856 9 32 59 3 173 341 2 Egyéb igazgatási kiadások 13 13 3 Reprezentációs kiadások 2 2 4 Frakcióköltségek 11 14 432 268 14 81 5 Külkapcsolati költségek 256 233 7 348 493 8 33 6 Országgyűlési választások 17 965 4 797 2 573 43 335 7 Helyi önkormányzati választások 1 345 2 974 24 89 363 37 771 8 Területi és országos kisebbségi önkormányzati választás 15 4 9 28 Igazgatási kiadások 1 95 494 487 69 735 37 91 124 32 59 3 31 615 8 Egyéb feladatok 1 Kiemelt sportegyesületek támogatása 2 Sport célú támogatási keret 236 64 13 3 Kiemelt sportesemények támogatása 4 Polgármesteri keret 71 19 5 Egyházi támogatási keret 6 Idegenforgalmi támogatási keret 7 Kiemelt városi rendezvények 8 Információs kiadványok 9 Városmarketing 1 Per és egyéb költségek 36 91 17 18 19 Kisebbségi önkormányzatok állami támogatása 2 21 Duna-Körös-Maros-Tisza regionális együttműködés 23 23 22 Rendőrség támogatása 23 Bűnmegelőzési Tanács 24 Polgárőri tevékenység támogatása 25 Polgárvédelmi feladatok 26 Esélyegyenlőségi Iroda működtetése 27 Sándorfalvi okmányiroda aliroda működtetése 2 4 2 4 28 Hatósági feladatok elvégzése 9 9 29 3 Területfejlesztési költséghozzájárulás Hulladékgazdálkodási Társulás működési támogatása 5 5 31 Bérlakások óvadéka 32 33 34 Szeged Város Közösségéért Közalapítvány 35 Kobak Állatbarát és Állatvédelmi Egyesület 36 Esély a Stabilitásra Közalapítvány 37 234 58 234 58 42 519 42 832 29 15 29 15 3 1 1 818 13 674 45 592 4 4 3 35 3 35 28 896 28 896 3 3 26 1 26 1 3 71 5 182 46 49 127 68 11 Vagyonbiztosítási kiadások 5 7 5 7 12 Könyvvizsgálat 7 7 13 Ingatlanvagyon-kataszter és értékelés 19 5 19 5 14 ÁFA kiadások 3 487 675 2 241 3 489 916 15 Folyószámla és rulírozó hitel kamata 25 194 75 195 16 Bankköltségek 27 27 Központi támogatás maradv. visszafizetése 116 688 116 688 Kisebbségi önkormányzatok önkormányzati tám. 8 8 8 8 8 16 8 16 Kisebbségi székház üzemeltetési tám. 15 15 15 15 6 8 1 7 8 13 13 2 2 21 848 1 182 23 3 5 767 8 261 14 28 3 3 Egyéb kiadás (üres int.ép.üz.költsége) 2 5 2 5 Szegedért Alapítványhoz kapcs. feladatok támogatása 1 1 1 375 1 375 1 5 1 5 3 25 3 25 Máltai Szeretetszolg. játszótér üzemeltetés 9 9 38 Egyéb ágazat szakmai munka elismerése 467 126 593 39 Lakossági közműfejlesztés támogatása 9 432 9 432 4 Mozgárkorlátozottak közlekedési támogatása 6 591 6 591 41 Parkolási közszolgáltatás költségeinek ÁFA-ja 73 64 73 64 42 Költségvetési int. 29. évi kiutalatlan támog. 21 évi kiut. 1 138 57 1 138 57 43 Szegedi Vadaspark részére kölcsön nyújtása 23 741 23 741 44 Lakásalap visszaigényelhető ÁFA-ja 5 5 45 Gazdasági és Pénzügyi Átvételi Ideiglenes Bizottság 75 75 46 Mars téri kereskedők kártérítése 3 3 47 Belföldi értékpapírok kiadásai 486 272 486 272

14 5. sz. melléklet Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körbe tartozó 21. évi működési kiadásai Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munka- Dologi Egyéb Egyéb tám. Támogatásértékű kiadás Felújítás Beruházás Pénzeszköz átadás Terv.mar. Kölcsönök Érték- Előző évi Hitelek Összes cím csopt ir. cím csop juttatás adói kiadás folyó és ellátott. államháztartáson belül államháztartáson kivülre eredm. nyújtása papírok pénzmaradv törleszt. kiadás száma megnevezése járulék kiadás juttatásai működési c. felhalmozási c. működési c. felhalm.c. tartalék törleszt. kiadásai átadás Egyéb feladatok összesen 774 245 3 855 753 363 861 36 591 37 678 493 991 473 245 8 261 23 741 1 138 57 6 432 647 Szegedi Önkormányzat, közp. gazd. körbe tartozó működési kiadásai összesen 1 949 563 58 489 6 965 71 464 814 2 128 694 611 25 11 516 125 362 912 167 4 663 482 34 261 38 741 1 138 57 19 624 556

15 6. sz. melléklet Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körbe tartozó 21. évi felhalmozási kiadásai Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munka- Dologi Egyéb Egyéb tám. Támogatásértékű kiadás Felújítás Beruházás Pénzeszköz átadás Tervezett Kölcsönök Érték- Előző évi Hitelek Összes cím csopt ir. cím csopt juttatás adói kiadás folyó és ellát. államháztartáson belül államháztartáson kivülre maradv. nyújtása papírok pénzmaradv. törleszt. kiadás száma megnevezése járulék kiadás juttatásai működési c. felhalm célú működési c. felhalm célú er. tart. törleszt. kiadásai átadás 1 Szegedi Önkormányzat 2 Felhalmozási kiadások 1 Fejlesztési feladatok 1 2 Korábbi években benyújtott, de el nem bírált pály. önrésze Pályázati keret új fejlesztésekhez Közlekedés 1 227 38 54 857 227 38 55 857 3 Elektromos tömegközlekedés fejlesztésének előkészítése 55 291 55 291 4 Elektromos tömegközlekedés nagyprojekt kivitelezés 5 648 317 4 2 11 5 652 618 5 Tarján, Víztorony téri közlekedés fejlesztése 367 889 367 889 6 Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása 436 42 436 42 7 8 Csongrád-Szeged összekötő út külter.szak.m.kerékpárút kial. Dorozsmai út - Cserje sor közötti út kiépítése 16 97 182 16 97 182 9 Domaszéki út kiépítése 454 454 1 Kistérségi közösségi közlekedés fejlesztése 526 526 11 Új autóbusz megállóhelyek létesítése 33 76 33 76 12 Csillapított forgalmú övezetek kialakítása 13 Körtöltés u. - Jakab Lajos u. rekonstrukció 8 548 8 548 14 Szeged- Szőreg, Hősök tere- Makai út körforgalmi csomópont 22 644 22 644 15 Kerékpártárolók építése 14 14 16 17 Marostő járdaépítés Gyalogátkelő, Szőreg Szerb u. 12 3 12 3 18 Kerékpárút rekonstrukciós keret 19 Negyvennyolcas utcai parkolóhelyek kialakítása 1 1 2 Csomópontok átépítése, tervezése 35 35 Kiemelt infrastrukturális beruházások 21 Városrehabilitáció I. projekt 24 22 Városrehabilitáció II. projekt (Biopolisz-park) 5 23 AGÓRA-TIOP 24 25 Tisza-parti Ált. Isk. és Óvoda felújítása 26 27 József Attila Iskola akadálymentesítése 28 29 Újszegedi Liget - Játékok Kertje 6 3 Szőregi homokbánya 31 Szegedi Logisztikai és Szolgáltató Központ 32 Árvízvédelmi rendszer fejlesztése 33 668 34 35 Kémény felújítási program (29.) 36 Új fedett uszoda építése 37 38 Szegedi Regionális Repülőtér 39 Helyi védelem alatt álló objektumok megóvása 4 Vitéz utcai Bölcsőde 32 41 Kémény felújítási program (28.) 42 Acél utcai rendelő felújítása 43 ASP Szolgáltató központ létrehozása 44 Hajlat u Bölcsőde felújítása 22 29 22 29 45 Zsiráfház építése 13 231 13 231 46 Színház energetikai korszerűsítése 42 268 42 268 47 48 49 11 365 1 277 898 1 289 287 752 1 752 15 69 97 69 97 Rókusvárosi II. sz. Ált. Isk. felújítása 2 786 2 786 788 884 788 884 Béke utcai Ált.Iskola rekonstrukció DAOP 163 61 163 61 38 38 Szeged-Szentmihályi Móricz Zsigmond Műv. Ház 43 792 43 792 116 289 116 889 18 377 18 377 232 686 145 97 377 783 7 7 Vadaspartk fejlesztés, Szeged-Temesvár közös együttműk pr. 2 462 4 314 4 282 47 726 Iparosított techn készült lakóépületek felújítása 29 876 1 333 436 1 363 312 21 52 21 52 8 88 8 88 Tűzoltóság eszközfeljesztése 38 32 38 32 3 527 3 527 42 59 42 59 113 443 113 475 21 92 21 92 65 292 65 292 Dek Ferenc utcai járdarekonstrukció 3 242 3 242 Két Állatkert "TwoZoos" projekt 61 97 61 97 Szeged-Szőreg és Novi Knezevac köz. kerékpárút ép. 117 253 117 253 5 AGÓRA-KEOP villamos energia 7 2 7 2 51 AGÓRA-KEOP hőigény kielégítése 64 95 64 95 52 Szeged-Szabadka piacok közötti együttműködés 3 777 23 223 27 Fejlesztési feladatok összesen 2 462 692 2 138 232 686 6 946 11 871 123 4 2 1 42 36 282 237 13 894 52 2 Városüzemeltetés 1 KEOP projekt előkészítésének költségei 22 333 22 333 2 Hulladékszáll.-, gyűjtő eszk., közp. hulladéktlp. pótlása és felúj. 16 14 16 14 3 4 Szegedi Vásár és Piac Kft tagi kölcsön Szegedi Közlekedés Kft. tag kölcsön 848 392 569 5 848 392 569 5 5 IKV Zrt. részére tagi kölcsön 18 723 18 723 6 SZKT-nak üzemeltetésre átadott eszközök felújítása 2 52 2 52

16 6. sz. melléklet Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körbe tartozó 21. évi felhalmozási kiadásai Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munka- Dologi Egyéb Egyéb tám. Támogatásértékű kiadás Felújítás Beruházás Pénzeszköz átadás Tervezett Kölcsönök Érték- Előző évi Hitelek Összes cím csopt ir. cím csopt juttatás adói kiadás folyó és ellát. államháztartáson belül államháztartáson kivülre maradv. nyújtása papírok pénzmaradv. törleszt. kiadás száma megnevezése járulék kiadás juttatásai működési c. felhalm célú működési c. felhalm célú er. tart. törleszt. kiadásai átadás 7 Úthálózat rekonstrukció 213 516 5 975 312 187 531 678 8 Széchenyi tér rekonstrukció 43 945 43 945 9 Újszegedi Liget rekonstrukciója 3 596 3 596 1 Északi városrész és járda rekonstrukció 13 693 13 693 11 Szeged-Tápé Búcsú tér rendezése 8 476 8 476 12 Közvilágítás fejlesztés 25 766 25 766 13 Termős nyárfák lecseréléséhez előfásítás 14 Lézerközpont projekttársaság alapítása 1 1 15 16 Innovációs projektttársaság alapítása Buszmegálló rekonstrukció 3 3 17 Városrészi közterület fejlesztési keret 18 Karácsonyi díszvilágítás 15 15 19 2 Szegedi Vásár és Piac Kft törzstőke emelés Önkormányzati ingatlanokon végzett beruházások 169 485 45 45 169 485 21 22 23 Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft törzstőke em. 21 21 Hulladékudvar gyüjtőszigetek kialakítása 1 82 1 82 Szegedi Közlekedési Kft törzstőke emelés 478 44 478 44 Városüzemeltetés összesen 213 516 337 526 1 427 238 1 526 165 3 54 445 3 Egészségügyi ellátás 1 SZTE vagyonkez. szerz. kapcs. támog. az I. Kórház bevételéből 2 SZTE fejlesztési támogatás (önkorm. eü. feladatokhoz) 1 1 3 Szeged, Pulz utca 1. sz. alatti ingatlan megvásárlása 3 3 Egészségügy összesen 1 3 4 4 Szociális ellátás Budai Nagy Antal utcai Gyermekotthon kialakítása Szociális ellátás összesen 168 84 168 84 168 84 168 84 6 Kultúra, sport 1 Bálint Sándor emlékház kialakítása 11 6 11 6 2 Várkert régészeti feltárása 5 5 3 IV. Béla szobor kivitelezése 3 6 3 6 4 Gregor József mellszobor 3 5 3 5 5 Radnóti Miklós szobor 16 75 16 75 Kultúra, sport összesen 5 152 45 157 45 8 Egyéb feladatok Hiteltörlesztések és hitelkamatok 1 Fejlesztési célú hiteltörlesztés (K&H 6mFt) 2 Átvállalt hitelek (K&H Bank) 3 Infrastruktúra hitel I/B 4 Infrastruktúra hitel II 5 Panel-hitel OTP 6 7 Panel-hitel 2. OTP 8 9 28. évi panelrekonstrukció felhalmozási célú hitele 1 11 12 Vízügyi Építési Alap ÁFA 262 13 SZKT-nak üzemeltetésre átadott eszközök visszaigényelhető ÁFA-ja 15 16 Intézményi dolgozók lakásépítési- vásárlási támogatása 3 793 182 242 186 35 57 635 545 178 62 813 66 189 2 87 267 59 29 22 78 17 22 5 818 41 16 46 978 Panel-hitel Erste Bank 6 76 73 143 79 93 39 65 145 11 184 715 Beruházási fejlesztési hitel (5. mft) 2 229 2 229 26 4 26 4 Beruházási fejlesztési hitel (1. mft) 2 196 2 196 Hulladékgazd.beruházás ÁFA önrész + KEOP rekultiváció vig.áfa 4 3 4 3 234 281 274 8 58 551 Elektromos tömegk. visszaig. áfa 1 223 99 1 223 99 14 513 513 Önkormányzati dolgozók lakásépítési- vásárlási tám. 7 7 4 4 17 Területelőkészítés, telekvásárlás 2 69 1 17 5 975 525 345 119 45 654 396 18 Közbeszerzési eljárások kötelezettség-vállalási kerete 124 124 19 Szeged-Algyő Ivóvízminőség-javító Önkormányati Társulás alapítása 166 166 2 Egyéb értékesítés, telek értékesítés lebony. díj 15 48 4 952 2 21 Dél-Újszeged Tiszapark, közérdekű köt. vállalás 25 25 22 Zsidó Hitközség épület felújításának támogatása 4 4 23 Újszegedi Református templom építésének támogatása 1 1 24 Felhalmozási kiadások visszaigényelhető ÁFA-ja 13 627 13 627 25 ISPA beruházás ÁFA önrész, szennyvíz 2 66 2 66 26 Kötvény kamat elszámolások 633 71 797 72 43 Egyéb feladatok összesen 18 552 348 641 254 396 2 7 33 158 45 11 1 265 73 4 127 45 Szegedi Önkormányzat, közp. gazd. körbe tartozó felhalmozási kiadásai összesen 2 462 692 252 26 581 327 165 946 591 922 15 989 954 4 2 1 578 486 282 237 1 537 165 1 265 73 22 252 3

17 6. sz. melléklet Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körbe tartozó 21. évi felhalmozási kiadásai Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munka- Dologi Egyéb Egyéb tám. Támogatásértékű kiadás Felújítás Beruházás Pénzeszköz átadás Tervezett Kölcsönök Érték- Előző évi Hitelek Összes cím csopt ir. cím csopt juttatás adói kiadás folyó és ellát. államháztartáson belül államháztartáson kivülre maradv. nyújtása papírok pénzmaradv. törleszt. kiadás száma megnevezése járulék kiadás juttatásai működési c. felhalm célú működési c. felhalm célú er. tart. törleszt. kiadásai átadás

18 7. sz. melléklet Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körbe tartozó 21 évi felújítási kiadásai Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munka- Dologi Egyéb Egyéb tám. Támogatásértékű kiadás Felújítás Beruházás Pénzeszköz átadás Tervez. Kölcsönök Hitel- Összes cím csopt ir. cím csopt juttatás adói kiadás folyó és ellátott. államháztartáson belül államháztartáson kivülre mar. er. nyújtása törlesztés kiadás száma megnevezése járulék kiadás juttatásai működési c. felhalm célú működési c. felhalm célú tartalék törleszt. 1 Szegedi Önkormányzat 2 Felújítási kiadások 2 Városüzemeltetés 1 Szemünk Fénye Program 21 736 2 764 42 5 2 Bevizsgált játszóterek felújítása 6 6 3 Külterületi utak önerős munkáinak támogatása 15 15 4 Automata öntözőrendszerek sajátkutas vízellátása (kútfúrás, tervezés) 9 9 Városüzemeltetés összesen 36 736 89 764 126 5 3 Egészségügyi célú felújítások 1 Orvosi rendelők felújítása 2 2 Egészségügyi célú felújítások összesen 2 2 4 Szociális ellátás 1 Szociális célú felújítások keretösszeg 12 12 2 Rákóczi u 11., családsegítő ház, jav munkák, bádogozás cs. 196 967 1 163 3 Sás u. 2., lapostető szigetelés 1 246 1 246 4 Indóház tér, hajléktalan szálló tetőjavítás 123 123 5 Szerb u Bölcsőde, ivóvíz vezeték csere 978 978 6 Rókusi krt. Bölcsőde, falak szigetelése 2 434 2 434 7 Kossuth L sgt., Gondozási Központ lépcső, tető javítás 549 549 8 Moszkvai krt. 1-3., bádogozás javítás 221 221 9 Bajai út 9., tető javítás 2 581 2 581 1 Vedres u Bölcsőde, radiátor csere 6 db 661 661 11 Agyagos u bölcsőde, burkolat javítás 611 611 12 Siha-közi bölcsőde, csapadékvíz csatorna felújítás 74 74 Szociális ellátás összesen 5 718 17 589 23 37 5 Oktatás 1 Oktatási célú feladatok keretösszeg 2 Bem u. Óvoda víz nyomóvezeték szakasz csere 372 372 3 Nádor u. Óvoda kazánok és szerelvények cseréje 2 919 2 919 4 Rókus II. Ált.Isk.tornaterem légtechnikau rendszer átalakítás 98 147 1 55 5 Radnóti G. fűtési rendsz átalakítás, tornacsarn és összekötő foly tető jav. 1 836 2 225 4 61 6 Tömörkény G elektromos felújítás, udvari víznyelők 3 168 3 168 7 Vedres Kollégium modulos kazán jav., lapostető felújítás 7 475 7 475 8 Ady Kollégium nyílászárók cseréje 1 868 1 868 9 Fodor J.Szakk.és Koll.fűtési sziv. csere, összekötő foly felúj. 68 2 528 3 28 1 Déri M Szakközépiskola, bádogozás, vakolat jav, külső esővíz levez kiép. 1 623 4 5 6 123 11 Tarjáni Kéttannyelvű Ált Isk., csapadékvíz csat csere, fűtési rendszer részleges felújítás, 1 db radiátor csere 3 4 3 4 12 Jerney Ált Iskola, bojler csere, csapadékvíz ejtővez csere 3 98 3 98 13 Madách I Ált Iskola, fűtéscső udvari szakasz csere 2 95 2 95 14 Dózsa Gy. Ált Iskola, cserépfed jav., tornacsarn ablak cs., kazánmodul cs., szennyvíz., radcsere 322 8 172 8 494 15 Kossuth Zs Szakközépiskola, udvari csatorna hálózat jav. 1 949 1 949 16 Bérkert u Óvoda, cserépfedés csere 2 422 2 422 17 Makkosházi Ált Iskola, csatornaszellőzők magasítása 15 15 18 Ortutay Gy Kollégium, gázszivárgást érzékelő rendsz. kiép.; szennyvízhál részl cser. 2 865 2 865 19 Móravárosi Szakk., ereszcsat csere, átjáró új tető ép., port-raktár lapostető felúj., régi erősáramú fővez kiép., tetőjavítás 433 14 549 14 982 2 Cső u Óvoda, szennyvíz elvez rendszer javítás 59 59 21 Arany J Ált Iskola, vizesblokk javítás 916 916 22 Vörömarty Ált Isk., kazán- keringető szivattyú csere 12 112 12 112 23 Rókás Óvoda, szennyvízcső javítás 78 78 24 Honfoglalás u Óvoda, víznyomóvezeték csere 358 358 25 Gyertyámos u Óvoda, lapostető jav., térburkolat csere 362 15 512 26 Toldy u. Óvoda, fűtéscső helyreállítás 99 99 27 Zrínyi Ált. Iskola, csapadék- és szennyvízcső részleges cseréje 829 829 28 Kossuth L Ált Iskola, szennyvízelvezető csővez. 147 4 93 5 77 29 Vasvári Szakközépiskola, udvari szennyvízhálózat felújítás 712 712 Oktatási feladatok összesen 6 969 84 249 147 91 365 6 Kultúra, sport 1 Kulturális célú felújítások keretösszeg 19 785 19 785

19 7. sz. melléklet Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körbe tartozó 21 évi felújítási kiadásai Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munka- Dologi Egyéb Egyéb tám. Támogatásértékű kiadás Felújítás Beruházás Pénzeszköz átadás Tervez. Kölcsönök Hitel- Összes cím csopt ir. cím csopt juttatás adói kiadás folyó és ellátott. államháztartáson belül államháztartáson kivülre mar. er. nyújtása törlesztés kiadás száma megnevezése járulék kiadás juttatásai működési c. felhalm célú működési c. felhalm célú tartalék törleszt. 2 Petőfi telep Műv.Ház bádogozás javítás 14 14 3 Rock Klub kialakítás 75 75 4 Etelka sori sportcsarnok, lapostető javítás 413 413 5 Somogyi Könyvtár, hőcserélő tisztítás, hőleadók klímamotor jav. 813 813 6 7 Heller Ödön Műv. Ház, bádogozás javítás Százszorszép Gyház., Belvárosi Klub kazán csere, kémény szabv. 1 584 784 1 584 784 8 Kiskundorozsma szélmalom, tengely csere 1 688 1 688 9 Petőfi S Műv. Ház, csapadékvíz elvez rendszer javítás 67 67 1 Tömörkény I Műv. Ház, vakolat javítás 417 417 Kultúra, sport feladatok összesen 1 783 24 586 26 369 7 Igazgatási kiadások 1 2 3 József A.sgt. Irodaház melléképület felújítás Kis-kundorozsmai kirendeltség felújítása Bérház mennyezet restaurálása 5 1 7 687 331 5 1 8 18 4 Széchenyi tér 1.porta hely.felújítás, átalakítás 12 12 5 PH iktató, világítótestek cseréje 366 366 Igazgatási kiadások összesen 366 34 687 331 35 384 8 Egyéb feladatok 1 Intervenciós keret 2 296 2 296 2 3 Önkormányzati tulajdonú nem lakás cáljára szolg. épületek felújítása Érintésvédelmi vizsgálatok, hiányok pótlása 29 28 842 34 678 28 842 34 77 4 Reök palota, bádogos szerkezetek cseréje 2 795 2 795 5 Önkormányzati épületek statikai felülvizsgálata 4 7 3 5 6 7 Londoni krt. 15. Migrációs Hiv.homlokzat, szennyvízvez. Csap u. 57. ingatlan rákötés szennyvíz csatornára 12 3 12 3 8 Önkormányzati tulajdonú épületek falfirka elleni védelme 2 2 9 Országgyűlési képviselői irodák kialakítása 15 244 15 244 1 Reök palota előtti tér - Kölcsey u térfigyelő rendszer nyomvonala, 9 895 9 895 Egyéb feladatok összesen 4 729 121 911 25 139 151 779 Szegedi Önkormányzat, közp. gazd. körbe tartozó felújítási kiadásai összesen 56 31 392 786 25 617 474 74

2 8. sz. melléklet Alapok és egyéb feladatok 21 évi kiadási előirányzatai Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munka- Dologi Egyéb Egyéb tám. Támogatásértékű kiadás Felújítás Beruházás Pénzeszköz átadás Terv. Kölcsönök Érték- Hitel- Összes cím csopt ir. cím csopt juttatás adói kiadás folyó és ellátott. államháztartáson belül államháztartáson kivülre maradv. nyújtása papírok törleszt. kiadás száma megnevezése járulék kiadás juttatásai működési c. felhalm célú működési c. felhalm célú er.tart. kiadásai 2 Parkoló alap kiadásai 2 Felhalmozási kiadások 75 95 233 433 39 383 3 Lakásalap 2 Felhalmozási kiadások 1 Lakóép. felújítás tervezés, kivitelezés 692 211 35 997 211 2 Bérlakásértékesítés költsége 5 5 3 Társasházi tulajdonrészek 25 888 214 112 24 4 Bérleti jog vásárlás 33 27 33 27 5 Bérlőkijelölési joggal terhelt 3 3 6 Bankköltségek 1 1 7 Hiteltörlesztés, hitelkamat 2 864 123 86 144 67 8 Lakásmobilitás 2 344 49 56 69 4 9 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás 1 274 945 132 539 1 47 484 1 Lakásvásárlás 63 59 937 6 11 Fordított ÁFA fedezetének átadása 41 873 41 873 12 Belföldi értékpapírok vásárlása 77 587 77 587 Lakásalap összesen 74 47 2 864 41 873 1 274 945 692 211 55 738 214 112 132 539 123 86 3 125 495 4 Vízügyi építési alap 2 Felhalmozási kiadások 1 Közműfejl. közalapítványi hozzájárulás 512 718 512 718 2 Felújítások 3 Beruházások ISPA beruházás 4 ISPA csatorna építés 5 5 Környezetvédelmi alap 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézkedési terv alapján bizottsági hatáskör 2 Infrastrukturális hitel törlesztése 3 Belterületi vízrendezés III-IV. ütem 93 54 6 584 937 124 1 48 1 1 74 491 1 85 539 5 5 ISPA Tiszai keresztezések, gar lebony díj 1 424 1 424 Vízügyi építési alap összesen 1 48 93 54 1 122 8 512 718 74 491 3 27 85 4 385 4 385 12 369 22 319 34 688 274 73 274 73 Környezetvédelmi alap összesen 4 385 12 369 274 73 22 319 313 776