AZ ÖNKORMÁNYZAT 29. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal 29. évi MEGNEVEZÉS eredeti IV. módosítás V. módosítás Eltérés előirányzat Működési bevételek 48 852 745 485 746 735 1 25 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1 294 484 1 245 846 1 245 846 Támogatások Felhalm. és tőkejell. bev. Véglegesen átvett pénze. 2 238 928 2 17 99 2 17 887-22 Visszatér. és értékpapír 22 514 78 846 78 846 Pénzforgalmi bevételek Pénzforg. nélküli bevételek 172 437 864 451 864 451 Hitelek Értékpapír értékesítés 5 93 5 93 Finanszírozási bevételek összesen: 5 93 5 93 Bevételek összesen Működési kiadások Polgármesteri Hivatal Intézmények 1 253 79 1 38 152 1 37 963-189 Cigány kisebbségi önk. 1 8 1 89 1 89 Felhalmozási kiadások Fejlesztési kiadások Intézm saját hatásk fejl 3 15 8 974 9 118 144 Felújítás 53 93 87 599 87 599 Pénzműveleti tevékenység Tartalékok Általános 1 Cél Hiteltörlesztés 51 815 51 815 51 815 Kiadások összesen 1 9 313 1 12 562 1 134 169 13 67 196 18 126 83 127 137 1 54 5 17 19 5 487 731 5 53 62 15 889 Költségvetési bevételek összesen: 5 342 546 6 352 182 6 368 71 15 889 Cigány kisebbségi önk. fejl. 5 342 546 6 357 275 6 373 164 15 889 2 552 733 3 19 345 3 132 64 23 295 1 297 854 1 799 33 1 822 787 23 484 2 672 249 3 131 241 3 137 635 6 394 2 615 169 3 34 668 3 4 918 6 25 65 749 64 874 51 74-13 8 55 749 64 874 51 74-13 8 Költségvetési kiadások összesen: 5 29 731 6 35 46 6 321 349 15 889 Finanszírozási kiadások összesen: 51 815 51 815 51 815 5 342 546 6 357 275 6 373 164 15 889
BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 29. ÉV MEGNEVEZÉS POLGÁRMESTERI HIVATAL INTÉZMÉNYEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 29. évi eredeti előirányzat 2. sz. melléklet 2. oldal 29. évi 29. évi IV. módosítás V. módosítás Eltérés IV. módosítás V. módosítás Eltérés IV. módosítás V. módosítás Eltérés I. Működési bevételek 281 2 617 194 618 444 1 25 127 85 128 291 128 291 48 852 745 485 746 735 1 25 1.1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 7 715 7 715 7 715 7 715 7 715 7 715 1.2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 69 286 59 286 59 286 32 523 32 587 32 587 11 89 91 873 91 873 1.3. Intézmények egyéb sajátos bevételei 97 6 92 6 92 6 74 324 74 629 74 629 171 924 167 229 167 229 - ebből bérleti díj, közterület foglalás 92 87 87 6 857 7 162 7 162 98 857 94 162 94 162 1.4. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 3 42 3 42 3 42 1 868 1 928 1 928 5 288 5 348 5 348 1.5. Kamatbevétel 7 7 7 7 7 7 1.6. Kiszámlázott, visszaigényelhető ÁFA 32 981 384 173 385 423 1 25 19 135 19 147 19 147 52 116 43 32 44 57 1 25 II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1 294 484 1 245 846 1 245 846 1 294 484 1 245 846 1 245 846 2.1. Helyi adók 841 864 864 841 864 864 2.1.1. Építményadó 245 26 26 245 26 26 2.1.2. Ifa építmény u. 2.1.3. Ifa személyek u. 196 196 196 196 196 196 2.1.4. Iparűzési 4 48 48 4 48 48 2.2. Átengedett központi a. 428 484 354 846 354 846 428 484 354 846 354 846 2.2.1. SZJA 38 484 244 846 244 846 38 484 244 846 244 846 2.2.2. Gépjárműadó 12 11 11 12 11 11 2.3. Bírságok, pótl. egyéb 25 27 27 25 27 27 III. 1. Önkorm. Támogatások költségvet. tám. 1 9 313 1 12 562 1 134 169 13 67 1 9 313 1 12 562 1 134 169 13 67 1 9 313 1 12 562 1 134 169 13 67 1 9 313 1 12 562 1 134 169 13 67 1.1. Normatív tám. 983 1 974 368 974 368 983 1 974 368 974 368 1.2. Közp. előirányzatok 571 18 83 114 332 5 52 571 18 83 114 332 5 52 1.3. Kiemelt művészeti célok támogatása 8 8 8 8 1.4. Normatív kötött 25 642 37 364 37 469 15 25 642 37 364 37 469 15 1.4.1. Kieg közokt. 2 427 2 427 2 427 2 427 2 427 2 427 1.4.2. Egyes jöv.p. 22 83 34 552 34 657 15 22 83 34 552 34 657 15 1.4.3. Közcélú fogl. 1.4.4. Szoc. tov.kép. 385 385 385 385 385 385 1.5.Egyéb ktgvet.tám. 2. Céltámogatás
BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 29. ÉV 2. sz. melléklet 3. oldal 3. Címzett támogatás 4. ÖNHIKI
BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 29. ÉV MEGNEVEZÉS POLGÁRMESTERI HIVATAL INTÉZMÉNYEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 2. sz. melléklet 4. oldal 29. évi 29. évi 29. évi IV. módosítás V. módosítás Eltérés IV. módosítás V. módosítás Eltérés IV. módosítás V. módosítás Eltérés IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 196 18 126 83 127 137 1 54 196 18 126 83 127 137 1 54 1.1 Tárgyi eszközök ért. 124 675 75 538 75 538 124 675 75 538 75 538 1.2 Kisz. Áfa visszatér. 26 2 22 2 22 26 2 22 2 22 1.3 Üzletrész értékesítés 2. Önk. saj. felhalm. és tőke 37 343 22 343 23 397 1 54 37 343 22 343 23 397 1 54 2.1. Privatizáció 2.2. Lakás ért. 2 343 2 343 3 397 1 54 2 343 2 343 3 397 1 54 2.2. Vagyoni értékű jog ért. 35 2 2 35 2 2 3. Pénzügyi befektetések 8 8 8 8 8 8 V. Véglegesen átvett pénzeszközök 2 166 3 2 97 314 2 97 337 23 72 925 73 595 73 55-45 2 238 928 2 17 99 2 17 887-22 1. Működési célú 247 653 185 147 185 17 23 72 925 73 595 73 55-45 32 578 258 742 258 72-22 működési célú pénze. átvét.áh.kiv. 247 653 1 638 1 638 247 653 1 638 1 638 támogatásértékű működési bev. 185 147 185 17 23 72 925 71 957 71 912-45 72 925 257 14 257 82-22 2. Felhalmozási célú 1 918 35 1 912 167 1 912 167 1 918 35 1 912 167 1 912 167 felhalm.célú pénze. átvét. áh.kiv. 88 7 92 417 92 417 88 7 92 417 92 417 támogatásértékű felhalm.bevétel 1 829 65 1 819 75 1 819 75 1 829 65 1 819 75 1 819 75 VI. Támog.kölcs.visszatér, értékp. 22 514 83 939 83 939 22 514 83 939 83 939 1. Támog. kölcs. visszatér. 22 514 78 846 78 846 22 514 78 846 78 846 2. Értékpapír értékesítés 5 93 5 93 5 93 5 93 VII. Hitelek 1. Működési célú 2. Felhalmozási célú Pénzforgalmi bevételek összesen 4 969 334 5 29 938 5 36 872 15 934 2 775 21 886 21 841-45 5 17 19 5 492 824 5 58 713 15 889 VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 17 437 827 546 827 543-3 2 36 95 36 98 3 172 437 864 451 864 451 Összesen 5 139 771 6 118 484 6 134 415 15 931 22 775 238 791 238 749-42 5 342 546 6 357 275 6 373 164 15 889
INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 29. ÉV 3. sz. melléklet 5. oldal ÁLLAMI TÁMOGATÁS KISTÉRSÉGI TÁMOGATÁS SAJÁT BEVÉTEL Létszám eredeti 29. évi 29. évi 29. évi Megnevezés IV. módosítás V. módosítás Eltérés IV. módosítás V. módosítás Eltérés IV. módosítás V. módosítás Eltérés ei. I.sz.Óvoda 36 45793 49 613 49 613 3139 3 139 3 139 15353 15 525 15 525 II.sz. Óvoda 23 31244 34 91 34 91 319 3 19 3 19 782 8 431 8 431 III.sz.Óvoda 11 15974 17 718 17 718 474 474 474 3894 3 894 3 894 Pécsely óvoda 8 8663 1 432 1 432 5683 5 683 5 683 3723 2 835 2 835 Bem József Ált.Isk. 37 5421 58 46 58 46 9184 7 4 7 4 7843 8 453 8 48-45 Pécsely iskola 8 7719 11 14 11 14 5612 4 236 4 236 3146 1 19 1 19 Eötvös L.Ált.Isk. 45 9553 95 78 95 78 12386 12 386 12 386 14825 15 576 15 576 Radnóti M.Ált.Isk. 45 8519 9 56 9 56 11633 11 633 11 633 14655 14 936 14 936 Intézményfenntartó társulás összesen: 339 166 368 19 368 19 51 13 47 97 47 97 71 259 7 759 7 714-45 Nevelési Tanácsadó Ferencsik J.Zeneisk. 17 27821 31 42 31 42 445 4 545 4 545 BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) 39 7166 65 2 65 2 27663 27 663 27 663 2681 2 71 2 71 Városi Könyvtár 14 7212 1 1 8496 8 496 8 496 225 3 242 3 242 Városi Müvelődési K. 7 7211 7 726 7 726 255 2 55 2 55 Városi Rendelőint. 29 1 87 1 87 9725 97 25 97 25 Városi Bölcsőde 14 2141 22 323 22 323 274 2 839 2 839 Intézmények össz. 333 474 48 56 477 56 477 87 289 84 129 84 129 2 775 21 886 21 841-45 Polgármesteri Hivatal 97 534 833 614 85 627 692 13 67 6 799 7 496 7 496 3 865 933 4 78 748 4 81 78 2 33 Mindösszesen: 43 1 9 313 1 12 562 1 134 169 13 67 94 88 91 625 91 625 4 66 78 4 28 634 4 282 919 2 285
INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 29. ÉV 3. sz. melléklet 6. oldal ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS PM. FELHASZN. 29. évi 29. évi Megnevezés IV. módosítás V. módosítás Eltérés IV. módosítás V. módosítás Eltérés I.sz.Óvoda 64 513 63 433 63 433 II.sz. Óvoda 34 548 34 425 34 425 III.sz.Óvoda 25 234 24 19 24 19 4288 4288 2466 2466 39 39 Pécsely Óvoda 9 313 7 814 7 814 223 223 Bem József Ált.Isk. 64 133 64 591 64 591 7746 7746 Pécsely iskola 12 613 1 811 1 811 2 4493 4493 Eötvös L.Ált.Isk. 65 94 64 588 64 588 2453 2453 Radnóti M.Ált.Isk. 68 536 7 542 7 542 2129 2129 Intézményfenntartó társulás összesen: 344 794 34 313 34 313 2 25 844 25 844 Nevelési Tanácsadó Ferencsik J.Zeneisk. 28 192 26 696 26 696 BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) 1 222 18 212 18 212 199 199 883 883 Városi Könyvtár 43 278 42 946 42 946 1358 1358 Városi Müvelődési K. 28 517 29 714 29 714 1269 1269 Városi Rendelőint. 22 792 16 39 16 39 441 441 Városi Bölcsőde 13 89 13 536 13 536 164 164 Intézmények össz. 491 685 487 726 487 726 2 36 98 36 98 Polgármesteri Hivatal -491 685-487 726-487 726 17 437 827 546 827 543-3 Mindösszesen: 172 437 864 454 864 451-3
INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 29. ÉV 3. sz. melléklet 7. oldal HITEL ÉS EGYÉB ÖSSZESEN 29. évi 29. évi Megnevezés IV. módosítás V. módosítás Eltérés IV. módosítás V. módosítás Eltérés I.sz.Óvoda 128 798 135 998 135 998 II.sz. Óvoda 76 631 83 251 83 251 III.sz.Óvoda 45 576 46 234 46 234 Pécsely Óvoda 27 382 28 994 28 994 Bem József Ált.Isk. 135 361 146 596 146 551-45 Pécsely iskola 31 9 31 753 31 753 Eötvös L.Ált.Isk. 183 668 19 783 19 783 Radnóti M.Ált.Isk. 179 843 189 296 189 296 Intézményfenntartó társulás összesen: 88 349 852 95 852 86-45 Nevelési Tanácsadó Ferencsik J.Zeneisk. 6 58 64 552 64 552 BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) 13 226 132 659 132 659 Városi Könyvtár 61 236 66 42 66 42 Városi Müvelődési K. 38 278 41 259 41 259 Városi Rendelőint. 12 42 119 47 119 47 Városi Bölcsőde 38 4 4 32 4 32 Intézmények össz. 1 256 229 1 317 126 1 317 81-45 Polgármesteri Hivatal Mindösszesen: 4 86 317 5 4 149 5 56 83 15 934 5 342 546 6 357 275 6 373 164 15 889
INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 29. ÉV 4. sz. melléklet 8. oldal SZEMÉLYI JUTTATÁS MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉK DOLOGI KIADÁSOK 29. évi 29. évi 29. évi Megnevezés Létsz IV. módosítás V. módosítás Eltérés IV. módosítás V. módosítás Eltérés IV. módosítás V. módosítás Eltérés I.sz.Óvoda 36 7 198 75 11 75 11 22 177 22 647 22 647 36 123 37 185 37 185 II.sz.Óvoda 23 42 646 46 544 46 544 13 391 13 937 13 937 2 394 22 57 22 57 III.sz.Óvoda 11 23 942 24 195 24 195 7 534 7 229 7 229 14 14 368 14 35-18 Pécsely Óvoda 8 14 373 15 233 15 233 4 522 4 465 4 465 8 487 9 296 9 296 Bem József Ált.Isk. 37 81 572 89 599 89 599 25 356 26 563 26 563 26 911 28 474 28 474 Pécsely Iskola 8 17 41 17 99 17 99 5 289 5 238 5 238 8 83 8 28 8 28 Eötvös L. Ált.Isk. 45 17 486 112 677 112 677 33 447 33 382 33 382 4 584 42 574 42 448-126 Radnóti M.Ált.Isk. 45 16 125 112 33 112 33 32 96 33 191 33 191 38 856 41 565 41 565 Intézményfenntartó társulás összesen: 463 743 493 669 493 669 144 622 146 652 146 652 193 438 24 24 24 96-144 Nevelési Tanácsadó Ferencsik J.Zeneisk. 17 4 98 41 778 41 778 12 633 12 773 12 773 6 245 7 881 7 881 BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) 39 64 227 62 348 62 348 18 875 18 563 18 563 46 724 51 246 51 246 Városi Könyvtár 14 3 32 33 526 33 569 43 9 284 9 751 9 78-43 21 45 21 977 21 977 Városi Müvelődési K. 7 16 684 17 576 17 576 4 987 5 166 5 166 16 47 17 967 17 967 Városi Rendelőint. 29 52 147 51 18 51 18 16 397 15 157 15 157 47 798 47 798 47 798 Bölcsöde 14 19 895 21 46 21 46 6 7 5 987 5 987 12 38 12 855 12 855 Intézmények össz. 333 687 978 721 465 721 58 43 212 85 214 49 214 6-43 344 1 363 964 363 82-144 Polgármesteri Hivatal 97 292 226 325 823 325 562-261 84 416 86 432 86 435 3 627 887 1 1 295 1 5 43 3 748 Mindösszesen: 43 98 24 1 47 288 1 47 7-218 297 221 3 481 3 441-4 971 987 1 365 259 1 368 863 3 64
INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 29. ÉV ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI ÉS PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 29. évi 29. évi eredeti Megnevezés IV. módosítás V. módosítás Eltérés IV. módosítás V. módosítás Eltérés ei. 4. sz. melléklet 9. oldal I.sz.Óvoda 3 1 65 1 65 II.sz. Óvoda III.sz.Óvoda 2 2 2 1 442 46 18 Pécsely Óvoda Bem József Ált.Isk. 1 222 1 33 1 285-45 3 63 63 Pécsely Iskola 167 167 167 15 15 15 Eötvös L.Ált.Isk. 1 751 1 751 1 751 4 399 525 126 Radnóti M.Ált.Isk. 1 556 1 556 1 556 4 654 654 Intézményfenntartó társulás összesen: 4 696 4 84 4 759-45 1 85 3 54 3 684 144 Nevelési Tanácsadó Ferencsik J.Zeneisk. 2 2 12 2 12 BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) 4 52 52 Városi Könyvtár 2 788 788 Városi Müvelődési K. 2 55 55 Városi Rendelőint. 3 5 3 87 3 87 2 1 474 1 474 Városi Bölcsőde 1 Intézmények össz. 8 196 8 674 8 629-45 3 15 8 974 9 118 144 Polgármesteri Hivatal Mindösszesen: 295 125 328 121 336 115 7 994 2 72 914 3 174 82 3 18 332 6 25 33 321 336 795 344 744 7 949 2 724 64 3 183 56 3 189 45 6 394
INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 29. ÉV 4. sz. melléklet 1. oldal TARTALÉKOK ÉS PÉNZMŰVELETI TEV. ÖSSZESEN 29. évi eredeti 29. évi eredeti Megnevezés IV. módosítás V. módosítás Eltérés IV. módosítás V. módosítás Eltérés ei. ei. I.sz.Óvoda 128 798 135 998 135 998 II.sz. Óvoda 76 631 83 251 83 251 III.sz.Óvoda 45 576 46 234 46 234 Pécsely Óvoda 27 382 28 994 28 994 Bem József Ált.Isk. 135 361 146 596 146 551-45 Pécsely Iskola 31 9 31 753 31 753 Eötvös L.Ált.Isk. 183 668 19 783 19 783 Radnóti M.Ált.Isk. 179 843 189 296 189 296 Intézményfenntartó társulás összesen: 88 349 852 95 852 86-45 Nevelési Tanácsadó Ferencsik J.Zeneisk. 6 58 64 552 64 552 BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) 13 226 132 659 132 659 Városi Könyvtár 61 236 66 42 66 42 Városi Müvelődési K. 38 278 41 259 41 259 Városi Rendelőint. 12 42 119 47 119 47 Városi Bölcsőde 38 4 4 32 4 32 Intézmények össz. 1 256 229 1 317 126 1 317 81-45 Polgármesteri Hivatal Mindösszesen: 65 749 124 396 122 596-1 8 4 86 317 5 4 149 5 56 83 15 934 65 749 124 396 122 596-1 8 5 342 546 6 357 275 6 373 164 15 889
4.a. melléklet 11. oldal INTÉZMÉNYI SAJÁTHATÁSKÖRŰ FEJLESZTÉSEK Eredeti IV. Intézmény Megnevezés előirányzat módosítás V. módosítás Eltérés I. SZ. ÓVODA 165 165 Fejlesztő szközök 3 3 3 netbook 158 158 notebook 239 239 kamera 15 15 digitális fénymásoló 263 263 II. SZ. ÓVODA 2 2 Bútorok cseréje 2 2 2 III. SZ. ÓVODA 442 46 18 Udvari játékok 1 342 36 számítógép 1 1 BEM ISKOLA 63 63 Okt. szám. Techn. Eszk. 3 3 3 projektor 22 22 digitális videókamera 11 11 PÉCSELY ISKOLA 15 15 Laptop 15 15 15 EÖTVÖS ISKOLA 4 399 525 126 Tanáriba konyhabútor 146 124 124 Padok, asztalok, székek 254 Panasonic kamera 126 digitális másoló 275 275 RADNÓTI ISKOLA 4 654 654 Laptop 2 2 2 Számítógép komplett 2 2 2 notebook 1 1 hangosítóberendezés 154 154 ZENEISKOLA 2 2 12 2 12 HP colojet nyomtató Gordonka 1 1 Hangszerek 212 212 KÖNYVTÁR 2 788 788 Számítógép 13 46 46 Nyomtató 7 7 7 szoftver 258 258 V. MŰV.KÖZP 2 55 55 Számítógép 13 127 127 Lamináló 7 73 73 hangszerek 35 35 BSZAK 4 52 52 Számítógép 25 12 12 Fénymásoló 15 382 382 BÖLCSÖDE Gyermekbútorok 1 RENDELŐINTÉZET 2 1474 1474 szellemi termék 281 281 Laptop 1 28 28 Projektor 1 913 913
4.a. melléklet 12. oldal Összesen: 5 15 8 974 9 118 144
POLGÁRMESTERI HIVATAL IGAZGATÁSI ÉS SZAKFELADATAINAK KIADÁSAI 29. ÉV 5. sz. melléklet 13. oldal I. Igazgatás 29. évi MEGNEVEZÉS IV.módosítás V.módosítás Eltérés javaslat Személyi juttatás 285 966 32 611 32 611 Munkaadót terhelő járulékok Egyéb dologi I. Összesen II. Szakfeladatok Építés és településfejlesztés 4 828 4 828 4 828 Városüzemeltetés 237 5 264 69 264 69 Idegenforgalmi feladatok Oktatás, nevelés 8 1 62 1 62 Közművelődés 31 432 34 15 34 44 29 Sport 15 55 18 246 18 246 TV és újság Polgári védelem 9 9 9 Családi iroda 25 25 25 Lakásgazdálkodás 13 5 9 5 9 5 Vagyonhasznosítás 27 29 992 29 992 ÁFA befizetés 437 542 437 542 Munkaegészségügyi ellát Eboltás + mg. feladatok Gyermek és ifjúságvédelem Gondnoki díjak (gyám, közig.) 25 25 25 75 59 59 8 852 852 Védelmi bizottság 5 38 38 Házi segítségnyújtás 1 184 1 875 1 875 Támogatószolgálat II. Összesen: III. Működési célú pénzeszközátadás (5/b tábla) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 215 39 244 77 252 764 7 994 Támogatásértékű működési kiadás III. Összesen: 83 337 83 145 83 145 81 396 83 981 85 9 1 919 45 699 469 737 471 656 1 919 92 176 92 557 92 557 19 24 19 85 2 885 1 8 1 45 1 45 1 45 454 86 926 443 928 272 1 829 15 836 19 675 19 675 231 145 264 445 272 439 7 994
POLGÁRMESTERI HIVATAL IGAZGATÁSI ÉS SZAKFELADATAINAK KIADÁSAI 29. ÉV 5. sz. melléklet 14. oldal MEGNEVEZÉS 29. évi javaslat IV.módosítás V. módosítás Eltérés IV. Szociális juttatások Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 2 2 2 Nyári szociális gyermekétkeztetés 297 297 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Átm szociális segély (kölcsön) Aktív korúak ellátása 18 5 18 2 18 2 5 1 5 1 5 1 15 16 999 16 999 Közcélú foglalkoztatás 15 48 15 222-258 Időskorúak járadéka 48 18 18 Lakásfenntartási támogatás 9 5 5 5 Ápolási díj 8 5 11 11 Közgyógyellátás 1 5 1 5 1 5 Temetési segély 1 2 1 1 Köztemetés 3 5 5 Mozgáskorlátozott támogatás 1 1 1 Vizitdíj visszatérítés Idősek átmeneti elhelyezése (Gondviselés alapítvány) 9 9 9 IV. Összesen 63 98 79 156 78 898-258 V. Kölcsön Mindösszesen 59 522 71 522 12 1 2 684 1 799 33 1 822 787 23 484
TÁMOGATÁSOK 29. ÉV 5/b sz. melléklet 15. oldal 29. évi Megnevezés Szakfeladat IV. módosítás V. módosítás Eltérés Önkéntes Tűzoltóság 751669 8 8 783 8 783 Vagyonvédelmi Alapítvány 751692 3 3 89 3 89 Váll. Fejl. Közalapítvány 751889 57 5 7 5 7 VOLÁN 751845 1 13 767 13 767 Városért Közalapítvány 751845 15 6 6 6 6 Balatonfüred Város Közalapítvány Tempevölgy 921716 2 5 2 5 2 5 4. Alapítvány 93932 2 2 2 Testvérvárosi Egyesület 633215 12 1 1 QUASIMODO Alapítvány 921716 22 2 4 2 4 Fordítóház Alapítvány 921716 21 2 1 2 1 Sport 92436 49 49 49 BURSA Hungarica ösztöndíj 81214 125 1 25 1 25 SOS Alapítvány 93932 6 75 75 Egyházak támogatása 921716 33 3 3 3 3 Református Egyház hittantábor 1 1 Megyei Középfokú Okt. Int. 82214 1 5 1 5 Vm-i Tűzvédelemért Alapítvány 751669 136 272 272 Civil pályázati alap 921716 45 4 5 4 5 Polgármesteri keret 921716 5 33 33 Alpolgármesteri keret 93932 4 236 236 Képviselői keret 921716 15 267 238-29 Sellő Alapítvány 921716 1295 1 295 1 295 Érzékeny Gyermekeinkét Alapít. 853288 435 535 535 Idegenforgalmi támogatás 633215 4 Hotel Uni Kft. 3 8 3 8 Balatoni Hajózási Rt. 68 68 MEDNA 851275 6 6 6 Orvosok pály.alap 851275 2 1 664 1 664 Versünnep Alapítvány 921716 15 Pannon Várszínház FüredFest (29. évben márc. 15.) 633215 6 Kőkövön Alapítvány 921716 2 4 4 Gitár fesztivál-balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivál Alapítvány 921716 45 4 5 4 5 Renaissance 29. Idegenforgalmi és Turisztikai Kft. (Gyermekművészeti fesztivál) 921716 5 5 5 Balatonfüredi Turisztikai Egyesület 51/26 (II.23) 633215 86 9 1 9 1 Pécsely-Vászoly-Dörgicse iskolafenntartás 22/26 (VII.27) 81214 93 93 93 Művészeti együttesek nemzetközi kapcsolattartás 921716 9 Hagyományörző Egyesület-Reformkori Hagyományőrzők Társasága 921716 15 1 5 1 5 Advent fényei Sellő Alapítvány 921716 25 25 25 Művészeti együttesek formaruha pályázat 921716 9
TÁMOGATÁSOK 29. ÉV 5/b sz. melléklet 16. oldal 29. évi Megnevezés Szakfeladat IV. módosítás V. módosítás Eltérés eredeti "S.O.S. és Könyvelő" Szociálisan Rászorultakat Segítő Kft 853277 6 343 6 343 6 366 23 Veszprém Megyei Önkormányzat -Nevelési Tanácsadó 85212 254 254 Veszprém Megyei Önkormányzat - Szakiskola működés tám. 5 5 5 Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás - Nevelési Tanácsadó 85212 9 96 1 267 1 267 Balaton Mozi 921716 1 2 1 8 1 8 Füredi Játékszín Alapítvány (civil alapból) 921716 15 15 Radnóti Miklós Ált. Isk. Jövőjéért Alapítvány (pályázati alap) 921716 5 5 Pannon Térség Fejlődéséért Közhasznú Alapítvány 921716 7 7 Disznóláb Alapítvány (civil alapból) 921716 15 15 Balatonfüredi Gumiasztal Egyesület 92436 18 18 Nagycsaládosok Szivárvány Egyesülete (Városi Gyereknap 29. évben) 921716 6 5 5 Balaton Isover Vívóklub Balatonfüredi Szakosztály 92436 1 1 Probió Zrt. közmunkaprogram önrész + egyéb támogatás 1434 4 219 4 219 Magyar Vitorlás Szövetség (Kékszalag Fesztivál) 633215 2 8 Pannon Várszínház 921716 15 3 15 3 23 3 8 Veszrpémi Triatlon Egylet (Triatlon EK) 92436 5 5 5 Balaton-Party Kerékpáros Egyesület 92436 1 1 Vitorlás Szövetség Vitorlás EB Junior 42 és 47 92436 1 5 1 1 Vívó EB 92436 5 5 5 Osztrák-Magyar Haydn Zenekar Egyesület 921716 12 12 Hungaroparty Kft Alsóörsi Harley Davidson Fesztivál 633215 6 6 Lóczy Lajos Alapítvány Horváth Balázs emlékdíj 82214 5 5 Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányság 633215 1 724 1 724 Mendelssohn Kamarazenekar Egyesület Teremtés oratórium 921716 1 1 Öböl TV Kft. 921716 12 12 Balatonfüredi Petőfi Sportkör 92436 15 15 Aranycsapat Alapítvány 92436 5 5 Veszprém Városi Hátrányos Helyzetű Fiatalokért Egyesület 81214 2 2 Összesen: 231 145 264 445 272 439 7 994
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 29. ÉV 7. sz. melléklet 17. oldal Megnevezés 29. évi IV. módosítás V. módosítás Eltérés I. Kötelezettséggel terhelt fejlesztések Visszaigényelhető ÁFA 2 62 2 62 Rendelőintézet felújítása II. ütem (NETTÓ) 94 94 Önkéntes Tűzoltóság épületének létesítése 2 3 56 3 56 Népház és posta rekonstrukciója 267 461 267 461 267 461 Népház és posta rekonstrukciója pályázatban nem elsz.kiad. 4 714 4 714 Ékkő II. kiemelt projekt pályázatban elsz. kiadások 1 475 68 1 498 186 1 498 186 Ékkő II. kiemelt projekt pályázatban elsz. nem kiadások 86 56 86 56 Játszóterek építése Fürdő u. alsó szakaszának felújítása pályázatban elsz. kiad. 254 56 326 346 326 346 Fürdő u. alsó szakaszának felújítása pályázatban nem elsz.k. 11 264 16 125 16 125 27. évi útépítések műszaki ellenőrzés 72 72 Zákonyi u. és sétány 1 2 1 2 Ingatlanvásárlás 37/4 hrsz (128/27 sz. hat.) 11 915 14 58 14 58 Savanyúvizes kutak védterület kijelőlése (34/27 sz. hat.) 1 251 1 251 Lakásépítés Kéki utca 2 416 2 416 56/21 hrsz. Kutatófúrás 132 132 Útépítések, útfelújítások (Csók u. -Arad és Nádor u. közötti szakasz-, Batsányi u. -Arad és Nádor u. közötti szakasz-, Ibolya u. -Arad és Nádor u. közötti szakasz -, Batsányi köz, Nádor u. és Arad u. vége Vaszary felé, Déri T. u. összekötő szakasza, Szömörce u., Szerdahelyi u., Berzsenyi u., Déryné u. (Pacsirta u. alatti szakasz) Kinizsi u. járda, Park u. járda, Kilátó út, Wesselényi u. járda és csapadékvíz elvezetés, Vadvirág u., Kisebb lakóutak aszfaltszőnyegezése teljes előkészítéssel, útépítések engedélyezési terveinek elkészítése) 28 332 31 856 31 856 Köztársaság u. felújítása 19 736 2 472 2 472 Széchenyi Ferenc Szakközépiskola éttermi szárny tervezés és építés 61 783 67 745 67 745 Szakorvosi Rendelőintézet akadálymentesítés 2 212 2 736 2 736 Szakorvosi Rendelőintézet akadálymentesítés pályázatban nem elszámolható kiadások 536 536 Jókai Kilátó felújítása 5 58 7 37 7 37 Játszóterek építése 2 2 2 1168,1169,1171. hrsz-ú ingatlanok vásárlása 266/28.(VIII.21.) 44 75 63 75 63 75 Horváth ház lakás vásárlás I. részlet 29/28.(IX.1.) 16 1 16 1 16 1 IVS készítése 6 6 Heliport monitoring kút létesítése 697 697 Okmányiroda ügyfélhívó rendszer 1 712 1 712 2152 hrsz-ú ingatlanból 38 m2 vásárlása 399 399 I. összesen: 2 221 211 2 473 654 2 473 654
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 29. ÉV 7. sz. melléklet 18. oldal II. Javasolt fejhlesztések 29. évi IV. módosítás V. módosítás Eltérés Fürdő u. burkolatfelújítása pályázatban elszámolható 9 13 85 13 85 Fürdő u. burkolatfelújítása pályázatban nem elszámolható 19 215 19 215 Fürdő u.(köztársaság u., Noszlopy u. közötti szakasz) csapadékvíz elvezetés pályázati önrész 9 745 9 745 Kiserdő (KEOP-3.1.3.) 1 6 625 6 625 Szociális Komplexum 5 9 873 9 873 Piros Templom előtti támfal felújítás Ravatalozó, kolombáriumfal építése 15 66 799 66 799 Norvég Alapos zöldterület rekonstrukció 19 19 Városközpont rehabilitáció 25 51 498 51 498 Informatikai fejlesztés Polgármesteri Hivatal 5 5 8 5 8 Térfigyelő rendszer 8 Beruházás előkészítő kiadások 1 5 5 Tervek, megvalósítási tanulmányok, pályázatok: 32 27 27 Aranyhíd sétány egyesített terv 4. Horváth M. u. Mikszáth K. utcáig egyesített terv 1. Arácsi u. II. ütem csap.csatorna, járda, út egy.terv 2. Ady E. u. járda egyesített terv 3. Szömörce u. csap.víz elvezetés eng.és kiv.terv 4 Autóbusz pályaudvar eng.terv Tűzoltólaktanya kiv.terv 4. Kerek templom alatti terület rehab.eng és kiv.ter 1. Horváth M.u. ivóvíz, szennyvíz eng. és kivit.terv 3. Elkerülő út- Aszófői csomópont közművek eng.terv 2 Aszófői u. ivóvíz és szennyvíz eng. és kivit. terv 4. Noszlopy u. járda és buszöblök egyesített terv 4 71-es északi oldal 4 m széles sétány tervezés 1. Temető köz+ Balaton utcai szakasz egyesített terv 3 Vázsonyi u. járda egyesített terv 3 Egyszerű útép.tervek 1. (Madách, Gárdonyi, Mogyoró, Cserfa, Berkenye u.) Közbeszerzések, egyéb Útépítések 29. évben: 45 45 62 45 62 Horváth M. u. meglévő járdák és zöldsáv felújítása Mikszáth K. u-ig 5. Szömörce u. csapadékvíz elvezetés 2. Kerek templom alatti terület rehabilitációja 2. Noszlopy u. járda és buszöblök 2. Temető köz + Balaton u-i szakasz (parkoló) 2. Vázsonyi u. járda 1.5 Madách u. 1. Mogyoró u., Cserfa u., Berkenye u. 6. Arany J. u. Péterhegyi u-ból zsák u. aszfaltozása, 1. Köztársaság u-ból nyíló zsák u. 2. járdaépítés 62 Közbeszerzés, műszaki ell, egyéb Jókai u. 1 1 1 Csokonai, Táncsics, Honvéd u. közvilágítás (légvezeték kivált. 15 15 15 Közvilágítás 3 3 3 Szabályozási terv 29. 2 172 2 53 2 53 Arácsi úthoz kapcsolódó kisajátítást megelőző vétel + műszaki és zöldkár + ivóvíz és szennyvízbekötések áthelyezésének tervezési ktg-e (17/29. (II.5.) 7 241 7 529 7 529 77/29.(IV:6.) 69/44 hrsz-ú ingatlan vás. 3 717 3 717 113/29.(IV.29.) 3351/1 hrsz-ú ingatlanból 247 m2 vás. 543 543 114/29.(IV.29.) 3351/2 hrsz-ú ingatlanból 275 m2 vás. 65 65 18/29.(V.28.) 972/2, 973 hrsz-ú ingatlanok vásárlása 3 3 181/29.(V.28.) 974/3 hrsz-ú ingatlan vásárlása 5 5 28/29.(VI.25.) KEOP-29-5.3/A pályázathoz gépészeti tervek 4 8 4 8 31/29.(IX.1.) 2637/1 hrsz-ú ingatlan vás. 63 63 Képzőművészeti alkotás vás. 6 6 Autóbusz pályaudvar pályázat előkészítés (tervek, közbesz.) 6 325 6 325 Képzőművészeti alkotások elhelyezése 5 5 Balatoni Sellők szobor áthelyezése a Vaszary parkba 2 2 Alfa pályázat 28 28 Interaktív játéktér kialakítása 322/29.(X.8.) 1 89 1 89 2/6 hrsz-ú ingatlan vás. cserével 377/28.(XII.18.) 6 25 6 25 II. összesen: 1.4 2.5 183 413 35 143 356 393 6 25
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 29. ÉV 7. sz. melléklet 19. oldal I+II. összesen: 2 44 624 2 823 797 2 83 47 6 25
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 29. ÉV 7. sz. melléklet 2. oldal III. Egyéb felhalmozási kiadások 29. évi IV. módosítás V. módosítás Eltérés Hitel törlesztés 51 815 51 815 51 815 Hitel kamat 22 311 16 311 16 311 Lakásépítés, -vásárlás kölcsön (dolgozói) 6 2 6 2 6 2 Törzstőke emelés 7 84 51 84 51 84 Konferencia Központ Kft. 19 Balatoni Hajózási Zrt. 51 84 51 84 51 84 Pótbefizetés Konferencia Központ Kft. 19 19 Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft. törzstőke 6 45 6 45 Üzletrész vásálás részletek (Reging Rt.) 16 16 16 Részvény vásárlás BAHART (25/29.(II.5.)) 8 687 Felhalmozási pénzeszközátadás összesen: 86 57 95 115 95 115 - DRV ZRt.hozzájárulás környezetvédelmi beruházásokhoz 1 1 1 - Hulladékkezelő rendszer önrész 8 1 44 1 44 - Evangélikus Egyház (parókia építés, kerítés) 1 1 1 - Balatonarácsi Református Egyházközség (lelkészlakás nyílászárók cseréjéhez hozzájár.) 1 1 1 - MÁV Zrt. együttműködési megállapodás 4 4 - lakossági közműfejlesztési hozzájár. 1 854 1 854 -Teleki László Alapítvány - DRV Zrt. Fürdő u. közmű kiváltás 1 1 1 25 25 25 -Kistérségi Társulás mobil színpad pályázati önrész - Germering u. csomópont pályázati önrész átadás 16 722 22 16786 16786 1 1 -Önkéntes Tűzoltóság eszköz korszerűsítési pályázati önrész - Balatonfüred Városért Közalapítvány Norvég alap zöldterület rekonstrukció pályázati önrész 3 526 4 4 4 4578 4578 -EON pénzeszköz átadás Arácsi út légvezeték kiváltás - Magyar Telekom Nyrt. légvezeték kiváltás a Honvéd, Csokonai, Táncsics u. - Balatonfüredi Vagyonvédelmi Közalapítvány térfigyelő kamera (33/29. (X.22.)) 1988 1988 896 896 8 8 - Panelprogram támogatás 7 759 9 459 9 459 - Köztársaság u. 3. (panelprogram, 351/25 sz. hat.) 1 2 1 2 1 2 - Köztársaság u. 5. (panelprogram, 352/25 sz. hat.) 1 2 1 2 1 2 - Noszlopy u. 16. (panelprogram, 353/25 sz. hat.) 1 7 3 4 3 4 - Kéki u. 2. (panelprogram, 289/26 sz. hat.) 4 4 4 - Csárda u. 2. (panelprogram, 29/26 sz. hat.) 4 4 4 - Köztársaság u. 13. (panelprogram, 291/26 sz. hat.) 1 2 1 2 1 2 - Kéki u. 5. (panelprogram, 292/26 sz. hat.) 42 42 42 - Köztársaság u. 7. (panelprogram, 293/26 sz. hat.) 999 999 999 - Csárda u. 19. (panelprogram, 294/26 sz. hat.) 24 24 24 III. összesen: 262 36 262 686 262 686 I+II+III. összesen: 2 666 984 3 86 483 3 92 733 6 25
9. sz. melléklet 21. oldal Az Önkormányzat működési bevételei és kiadási 29. év I. IV. V. I. IV. 1. Működési bevételek Módosítás módosítás módosítás 2. Működési kiadások Módosítás módosítás V. módosítás 1.1. Intézményi műk.bev. 48852 537666 745485 746735 2.1. Személyi juttatások 98 24 1 25 45 147288 1477 1.2. Helyi adók 841 841 864 864 2.2. Munkaadót terhelő kiadások 297 221 38 989 3481 3441 1.3. Átengedett közp.adók 428484 428484 354846 354846 2.3. Dologi kiadások 971 987 1 133 647 1365259 1368863 1.4. Bírság, pótlék 25 25 27 27 2.4.Működési célú pénzeszköz átadás 219 79 229 216 24954 257534 1.5. Önk.kv-i tám. 19313 137474 178628 19235 2.5. Támogatásértékű működési kiad. 15 836 17 336 19675 19675 1.6. Működési célra átvett pénzeszk. 1638 1638 2.6. Szociális juttatások, ellátottak juttatásai 67 776 69 88 6758 67535 1.7. Támogatásértékű működési bevételek 32578 262222 25714 25782 2.7. Forgatási célú értékpapír vás. 1.8. Támog. kölcsön visszatér., értp. eladás 431 431 191 191 2.8. Tartalék 1.9. Pénzmaradvány 2 13681 246199 246199 Általános 1 1 939 1.1. Kiegészítések, visszatérülések Céltartalék 1 358 11338 11338 2.9. Adott kölcsönök 17 262 52 922 59522 71522 Összes működési bevétel: 339528 3272228 358581 36436 Összes működési kiadás: 2 579 995 2 84 737 3 12 683 3 143 978 Működési többlet: 459533 431491 465118 456458 Működési forráshiány: Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 29.év I. IV. V. I. IV. 1. Felhalmozási bevételek Módosítás módosítás módosítás 2. Felhalmozási kiadások Módosítás módosítás V. módosítás 1.1. Egyéb kv-i tám. 41934 42134 2.1. Beruházások 2 44 624 2 64 188 2823797 28347 1.2. Céltámogatás é címzett támogatás 2.2. Felújítások 53 93 63 836 87599 87599 1.3. Felhalm. célra átvett pénzeszk. 88 7 92 417 92 417 92 417 2.3. Int.saját hatáskörű fejlesztések 3 15 3 45 8974 9118 1.4. Támogatásértékű felhalmozási bev. 1 829 65 1 829 91 1 819 75 1 819 75 2.4. Felhalm.fiz. Áfa 1.5.Felhalmozás és tőkejell.bev. 196 18 196 18 126 83 127 137 2.5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 86 57 46 53 67285 67285 1.6. Támogatás, kölcsön visszatér 18 213 67 945 67 945 67 945 2.6. Támogatásértékű felhalm.kiad. 48 766 2783 2783 1.7. Pénzmaradvány 17 437 416 948 618 252 618 252 2.7. Befektetett pénzügyi eszk. 95 527 95 527 93245 93245 2.8. Tartósan adott kölcsönök 6 2 6 2 62 62 2.9. Hitel kamata 22 311 22 311 16311 16311 2.1. Céltartalék 55 287 53536 39736 Összes felhalmozási bevétel: 2 33 18 2 62 419 2 766 381 2 767 635 Összes felhalmozási kiadás: 2 672 249 2 982 95 3 184 777 3 177 371 Felhalmozási többlet: Felhalm.forráshiány: -369 231-379 676-418 396-49 736 Az Önkormányzat finanszírozási bevételei és kiadásai 29.év I. IV. V. I. IV. 1. Finanszírozási bevételek Módosítás módosítás módosítás 2. Finanszírozási kiadások Módosítás módosítás V. módosítás 1.1. Hitelek 2.1. Hitel törlesztése 51 815 51 815 51 815 51815 1.2. Értékpapír értékesítés 5 93 5 93 Összes finanszírozási bevétel: 5 93 5 93 Összes finanszírozási kiadás: 51 815 51 815 51 815 51 815 Bevétele és kiadások mérlege 29.év I. IV. V. I. IV. BEVÉTELEK Módosítás módosítás módosítás KIADÁSOK Módosítás módosítás V. módosítás Működési bevételek 3 39 528 3 272 228 3 585 81 3 6 436 Működési kiadások 2 579 995 2 84 737 3 12 683 3 143 978 Felhalmozási bevételek 2 33 18 2 62 419 2 766 381 2 767 635 Felhalmozási kiadások 2 672 249 2 982 95 3 184 777 3 177 371 Finanszírozási bevételek 5 93 5 93 Finanszírozási kiadások 51 815 51 815 51 815 51 815 Összesen: 5 342 546 5 874 647 6 357 275 6 373 164 Összesen: Forrás hiány: 5 34 59 38 487 5 874 647 6 357 275 6 373 164
19. sz. melléklet BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATÁNAK HAVI ÜTEMEZÉSE 29. e Ft Szeptember Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Október November December Összesen Normatív támogatás Központosított 141 566 6 152 88 479 8 76 66 851 7 433 76 682 6 479 76 682 16 78 72 2 9 147 76 1 13 425 87 693 5 42 66 257 25 775 76 1 55 76 1 9 287 7 153 5 943 974 368 114 332 Kötött felhaszn. tám. Egyéb ktgvet. tám. Céltámogatás 3 88 2 315 1 8 3 65 4 32 2 36 2 843 2 99 3 695 3 78 3 463 2 445 8 37 469 8 Címzett támogatás SZJA 44 422 27 764 2 977 24 62 24 62 24 62 24 62 8 445 1 266 19 98 17 626 244 846 Működési bevételek Helyi adók: Gépjárműadó 18 89 19 295 1 38 65 88 14 1 487 33 11 238 841 37 159 32 486 17 916 2 78 691 25 3 45 819 5 245 3 55 142 156 45 346 879 35 88 62 527 1 678 1 924 333 77 39 389 29 626 17 379 2 835 15 718 34 744 1 21 2 137 5 7 27 618 444 864 11 Bírság, pótlék, egyéb 649 5 1 2 1 5 2 5 2 5 6 5 2 1 5 3 8 751 27 Véglegesen átvett pénzeszközök Működési átvett pénzeszköz Fejlesztési átvett pénzeszköz 52 7 18 3 717 18 92 417 Támogatásértékű működési bev. Támogatásértékű felhalmozási b. Felhalmozási bevétel 15 36 3 15 37 3 23 436 144 72 4 15 37 139 737 3 15 687 363 128 3 13 914 318 566 3 14 445 36 3 14 411 426 36 26 5 15 89 3 14 449 43 9 3 14 45 7 726 2 3 13 333 339 631 73 937 185 125 1 819 75 127 137 Támogatási kölcsön visszatérülés, értékpapír értékesítés 4 461 2 55 5 93 1 55 8 625 51 282 1 378 83 939 Hitel Intézmények Működési bevételek Átvett pénzeszköz működési Felhalmozási bevétel Pénzforgalom nélküli bevételek Előző maradvány Bevételek összesen: Polgármesteri Hivatal működési kiadásai Intézmények működési kiadásai Működési kölcsön 11 422 5 362 17 199 378 871 148 311 13 726 1 151 6 92 62 135 2 545 36 816 14 32 17 348 14 196 6 339 11 773 3 465 762 517 153 23 18 213 1 899 6 52 17 157 146 159 374 57 121 27 124 161 14 611 5 681 1 126 72 739 18 189 126 112 965 12 146 6 339 7 38 313 91 63 493 153 157 1 326 6 965 6 52 23 331 63 96 399 855 292 464 95 21 3 846 5 83 37 998 378 199 721 488 154 874 14 71 8 928 6 754 62 245 479 54 673 989 171 285 15 283 13 18 6 52 47 532 71 53 319 853 19 1 18 29 14 773 6 73 32 367 322 323 62 85 753 15 38 7 336 7 42 153 11 23 5 741 993 14 545 16 413 128 291 73 595 864 451 6 373 164 1 822 787 1 37 963 Kisebbségi önkorm. műk. kiadásai 14 15 2 2 3 1 1 1 1 75 75 35 1 89 Fejlesztési célú hitel és kamata Törzstőke Pótbefizetés Részvény, részesedés vásárlás Tartósan adott kölcsönök Felújítás Saját hatáskörű intézményi fejl. 2 993 51 84 1 55 6 364 35 2 183 43 13 1 27 52 2 95 1 55 2 896 4 12 868 254 1 98 9 1 55 2 536 3 88 12 4 2 93 242 2 79 1 55 32 3 45 7 522 838 11 427 12 19 6 4 244 68 126 58 245 19 16 6 2 87 599 9 118 Beruházás Fejlesztési célú pe. átadás Tartalék 32 352 54 557 3 971 14 25 72 919 214 658 358 5 137 7 44 28 246 233 617 877 2 83 47 1 7 1 196 6 896 1 27 8 12 1 44 513 95 115 51 74 51 74
Kiadások összesen: 376 326 35 896 619 823 393 964 552 791 339 624 625 616 62 633 451 54 654 34 46 874 972 43 6 373 164