Hatálya 1. 1/ Az államháztartási törvény 67. (3) bekezdés alapján a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2010.(II.03.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete a többször módosított államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.tv.. 65-68 -a és az 1990.évi LXV.tv.91. felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja. Kál Önkormányzata költségvetését önálló rendeletben állapítja meg. Hatálya 1. 1/ A rendelet hatálya a képviselı-testületre, annak bizottságaira, Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki. 1/ Az államháztartási törvény 67. (3) bekezdés alapján a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg. 2/ Az önállóan mőködı költségvetési szervként mőködı intézmények egy-egy címet alkotnak, a Polgármesteri Hivatal önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv. 3/ A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplı intézményi és nem intézményi kiadások a 3. sz. melléklet szerint külön-külön címet alkotnak. 4/ Kál Nagyközség Önkormányzatának címrendjét a 16. melléklet tartalmazza. 2. Bevétel és kiadás 3. 1/ A képviselı-testület, a Polgármesteri Hivatal, az intézmények és intézményhez nem kötött feladatok együttes 2010. évi költségvetésének bevételi és kiadási fıösszegét, ezen belül: 451.071.000 Ft bevételt, 451.071.000 Ft kiadást, 451.071.000 Ft mőködési bevételt, 441.664.000 Ft mőködési kiadást, 0 Ft felújítást, 70.000 Ft felhalmozást, 7.544.000 Ft általános tartalékot, 1.793.000 Ft fejlesztésre elkülönült, mőködési kiadáson belül: 233.004.000 Ft bért, 57.245.000 Ft TB járulékot, - Ft eü. hozzájárulás,

- 2 - - Ft táppénz hozzájárulást, - Ft munkaadókat terhelı járulékot, 1.535.000 Ft munkaadókat terhelı egyéb járulékot, 123.706.000 Ft dologi kiadást, 25.174.000 Ft ellátottak juttatásit, 1.000.000 Ft speciális célú támogatást, felhalmozási elıirányzatát: 70.000 Ft Gépbeszerzésre (Szoc.Szolgáltató) költségvetési célokra állapítja meg. 2/ 2010. évi költségvetés pénzforgalmi mérlegét a 6., 6/2 sz. kimutatás tartalmazza. 3/ Az önkormányzat a 2010. évi költségvetési önállóan mőködı, önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szervenként (címenkénti) valamint az intézményhez nem kötött elıirányzatokat, támogatásokat a 3. és 3/2. sz. melléklet tartalmazza. 4/ Az önkormányzat a 2010. évi költségvetési felhalmozási kiadásait 70.000 forintban állapítja meg a 7 sz. mellékelt szerint. Bevételeit és kiadásait a 15.sz. melléklet szerint állapítja meg és hagyja jóvá. 5/ A Polgármesteri Hivatal pénzgazdálkodási jogosítványok gyakorlásával, gazdálkodásával, pénzkezelésével, pénzforgalmi számla kezelésével foglalkozó dolgozóinak bér, járulék és dologi kiadásainak intézmények közötti felosztását a 4-es sz. melléklet tartalmazza. 4. A Polgármesteri Hivatal, az Önkormányzat intézményei és intézményhez nem kötött szakfeladatok létszámkeretét az 5.sz. kimutatás szerint állapítja meg. I. Bevételek 5. E rendelet 3. -ban megállapított bevételi fıösszeg forrásonkénti megbontását az 1. és 2. sz. melléklet szerint állapítja meg. 6. 1/ E rendelet 5. -ban megállapított bevételek közül a Polgármesteri Hivatal bevételeit és az intézményi bevételeket intézményenként (címenként és szakfeladatonként) az 1. sz melléklet tartalmazza.

- 3-2/ Az állami támogatás részletezését a 2.sz. melléklet tartalmazza. Kiadások 7. A képviselı-testület az önállóan mőködı és az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szervek (címek) kiadási és ezen belül kiemelt elıirányzatait a 3., 3/2. és 11. sz. melléklet szerint állapítja meg. Általános és céltartalék 8. 1/ A képviselı-testület az önkormányzat általános tartalékát 7.544.000 Ft összegben és 1.793.000 Ft elkülönített kiadással hagyja jóvá. 2/ 2010. évre céltartalékot nem állapít meg (13.melléklet). Több éves kihatással járó feladatok 9. A képviselı-testület a több éves kihatással járó feladatot nem állapít meg. II. A 2010. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 10. 1/ A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselıtestület, a gazdálkodás szabályszerőségéért a polgármester felelıs. 2/ Az évközben engedélyezett központi pótelıirányzatok felosztásáról a képviselı-testület dönt. A polgármester elıterjesztésében negyedévenként a költségvetési rendelet egyidejő módosításával. 3/ A tartalék (cél és általános) felosztásáról a költségvetési rendelet egyidejő módosításával a képviselı-testület dönt. 4/ Többletbevétel felosztásáról a költségvetési rendelet egyidejő módosításával a képviselıtestület dönt. A többletbevétel terhére kötelezettséget csak a képviselı-testület vállalhat.

- 4-5/ Az elıirányzatok módosítását a pénzügyi bizottság írásos véleményével együtt terjeszti a képviselı-testület elé a polgármester. 6/ A 2010. évi költségvetésbe be nem tervezett feladat, kötelezettségvállalás - összegre tekintet nélkül - csak a képviselı testület elızetes hozzájárulásával vállalható. 11. 1/ Az önállóan mőködı és az önállóan mőködı és gazdálkodó intézményvezetık a megállapított elıirányzaton felül kötelezettséget csak a képviselı-testület engedélyével, a költségvetési rendelet egyidejő módosításával vállalhatnak. 2/ A képviselı-testület hozzájárul, hogy az intézmények saját költségvetésük terhére elızetes bejelentési kötelezettség mellett, az e rendeletben nem szereplı felújítási feladataikat elvégezhessék. Ezen feladatok megvalósítását azonban sem a tárgyévben, sem a késıbbi években, sem a fejlesztési, felújítási, sem a mőködési többlettámogatási igénnyel nem járhat. 3/ Az intézményvezetık a takarékos és biztonságos gazdálkodás szabályai mellett kötelesek elıirányzataikat beszedni és kiadásaikat teljesíteni. 12. 1/a A testület a dolgozóknak 10.000 Ft (közalkalmazottaknak meleg étkeztetési ) étkezési utalványt biztosít (amely a 25 % szja-t nem tartalmazza). 2/ Az önkormányzat dolgozóit a közalkalmazottakról és köztisztviselıkrıl szóló helyi rendelet értelmében 15.000 Ft kegyeleti juttatásban részesíti. 3/ A képviselı-testület a közalkalmazottak és a köztisztviselık részére a munkába járás költségtérítéseként országos közforgalmú vasúti bérlet esetén 86 %-os, távolsági autóbuszbérlet esetén 80 %-os támogatást állapít meg. 13. 1/ Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztetı elemi csapás, illetıleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyrıl a képviselıtestület legközelebbi ülésén be kell számolnia. 2/ Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az elıirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási elıirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplı kiadásokat teljesítheti.

- 5-14. 1/ A képviselı-testület a polgármester részére 300.000 Ft szabad felhasználású elıirányzatot biztosít a tartalékalap terhére. 2/ A polgármester a felhasználásról köteles tájékoztatni a képviselı-testületet a pénzügyi beszámolók alkalmával. 3/ A felhasználásnál köteles betartani a számviteli szabályzatoknak megfelelı bizonylatozást. 15. Az év várható bevételi és kiadási elıirányzatainak teljesülésérıl az elıirányzat felhasználási ütemtervet a 9. sz. melléklet szerint fogadja el a képviselı-testület. 16. Kál Nagyközség Önkormányzata 2010., 2011., 2012. évi gördülı költségvetését a 10.sz. mellékletben foglaltaknak megfelelıen tervezi. 17. A képviselı-testület a költségvetési rendelet elfogadásáig beszedett bevételeket 44.622.000 Ft összegben, kiadásokat 47.942.000 Ft összegben tudomásul veszi és jóváhagyja az Államháztartási törvény 77. (2) bekezdése szerint a 12.sz. mellékletben. Záró rendelkezés 18. 1/ A rendelet kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2010. január 1-tıl kell alkalmazni. 2/ A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı a könyvtárban és a hirdetıtáblán történı kifüggesztéssel gondoskodik. Tompa Vilmos sk. polgármester Szabó Anikó sk. jegyzı

1. sz. melléklet KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI BEVÉTELEI Szakfeladat 2009. évi elıirányzat 2009. évi részadat 2010. évi elıirányzat 2010. évi részadat Ezer Ft-ban % Normatív állami tám. 184057 171672 93,27% Kötött felhaszn.áll.tám. 746 0,00% Kisebbs.önk.támogatása 571 0,00% SZJA 99275 107314 108,10% Fejlesztési célú átvett Gépjármő adó 10000 8000 80,00% Helyi adó 55000 55000 100,00% TB.finanszírozás 7000 7500 107,14% Saját bevétel 67000 65681 98,03% ebbıl: saját v.bér.ing. 5937 0,00% lakó ing.bérbe ad. 312 nem lakó ing.bérbe ad. 6875 önkormányzat ig. 300 300 100,00% város, község gazd. 1553 1350 86,93% Ált.isk.oktatás 2500 0,00% iskolai oktatás 1-4 évf. 125 iskolai oktatás 5-8 évf. 2120 óvodai étkeztetés 1780 1415 79,49% iskolai étkeztetés 1730 1096 63,35% Munkahelyi vendéglátás 4100 3250 79,27% Házigondozó 1260 1300 103,17% Szoc.otthon 14100 15720 111,49% Szociális étkeztetés 190 500 263,16% Település vízellátás 30000 30000 100,00% Temetkezés 200 250 125,00% Mőv.ház 170 80 47,06% Települési hulladék 2400 Nappali szoc. 780 988 126,67% Kisegítı mg. 1185 0,00% Pénzmaradvány/z.pénzk 105038 35904 34,18% Átfutó ÖSSZESEN 528687 451071 85,32%

Állami támogatás 2010. évre 2.sz.melléklet 1. Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport és kulturális feladatai 1947 Ft x 3746 fı 7.293.462 Ft 5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 2612 Ft x 54 fı 141.048 Ft 10. Pénzbeni szociális juttatás.. Ft x 3746 fı 34.706.690 Ft 11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok ab/ családsegítés 3746 fı/5000 x 1.975.000 1.479.670 Ft c/ Otthonközeli ellátás ca: Szoc.étkeztetés és a házi segítségnyújtást együttesen biztosított 221.450 Ft x 15 fı 3.321.750 Ft cb: A szoc.étkeztetés és az idıkorúak nappali ellátását együttesen biztosított 221.450 Ft x 20 fı x 65 % 2.878.850 Ft cc: Szoc. étkeztetés 221.450 Ft x 12 fı x 25 % 664.350 Ft 12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés ac/ Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása 710.650 Ft x 1 fı 710.650 Ft c/ Emelt színvonalú bentlakásos ellátás 309.350 Ft x 19 fı 5.877.650 Ft 15. Közoktatási alap hozzájárulás a/ Óvodai nevelés 1-3 nevelési év 2.350.000 Ft x 10,9 8/12-e 17.076.667 Ft 2.350.000 Ft x 11,7 4/12-e 9.165.000 Ft b/ Általános Iskola 1-2 évfolyam 2.350.000 Ft x 5,3 8/12-e 8.303.333 Ft 3 évfolyam 2.350.000 Ft x 2,3 8/12-e 3.603.333 Ft 4 évfolyam 2.350.000 Ft x 3,6 8/12-e 5.640.000 Ft 5-6 évfolyam 2.350.000 Ft x 5/5 8/12-e 8.616.667 Ft 7 évfolyam 2.350.000 Ft x 3,9 8/12-e 6.110.000 Ft 8 évfolyam 2.350.000 Ft x 3,3 8/12-e 5.170.000 Ft

- 2-1-2 évfolyam 2.350.000 Ft x 4,9 4/12-e 3.838.333 Ft 3 évfolyam 2.350.000 Ft x 2,7 4/12-e 2.115.000 Ft 4 évfolyam 2.350.000 Ft x 2,6 4/12-e 2.036.667 Ft 5-6 évfolyam 2.350.000 Ft x 5/3 4/12-e 4.151.667 Ft 7 évfolyam 2.350.000 Ft x 3,3 4/12-e 2.585.000 Ft 8 évfolyam 2.350.000 Ft x 3,8 4/12-e 2.976.667 Ft g/ Napközis foglalkozás 1-4 évfolyam 2.350.000 Ft x 0,8 8/12-e 1.253.333 Ft 5-8 évfolyam 2.350.000 Ft x 0,2 8/12-e 313.333 Ft 1-4 évfolyam 2.350.000 Ft x 0,8 4/12-e 626.667 Ft 5-8 évfolyam 2.350.000 Ft x 0,2 4/12-e 156.667 Ft 16.2 Sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelése, oktatása 16.2.1/a magántanulók 224.000 Ft x 2 fı 8/12-e 298.667 Ft 224.000 Ft x 2 fı 4/12-e 149.333 Ft 16.2.1.b gyógypedagógiai nevelésbıl visszahelyezett tanulók 134.400 Ft x 28 fı 8/12-e 2.508.800 Ft 16.2.1.c testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók Óvoda: 358.400 Ft x 1 fı 8/12-e 238.933 Ft 358.400 Ft x 1fı 4/12-e 119.467 Ft 16.2.1.d Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos viselkedés fejlıdésének organikus okokra visszavezethetıen tartós és súlyos rendellenessége miatti gyermekek, tanulók Iskola: 179.200 Ft x 23 fı 8/12-e 2.747.733 Ft 179.200 Ft x 17 fı 4/12-e 1.015.467 Ft 16.2.1.e. Megismerıfunkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okokra vissza nem vezethetıen tartós és súlyos rendellenessége miatti sajátos nevelési igényő tanulók után Iskola: 134.400 Ft x 8 fı 8/12-e 716.800 Ft 134.400 Ft x 7 fı 4/12-e 313.600 Ft 17. Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások 17.1.a. Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés 65.000 Ft x 283 fı 18.395.000 Ft 17.1.b. Kiegészítı hozzájárulás 20.000 Ft x 59 fı 1.180.000 Ft 17.2. Tanulók tankönyvellátásának támogatása a/ Tanulók ingyenes tankönyvellátása 10.000 Ft x 270 fı 2.700.000 Ft

- 3 - b/ Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához 1.000 Ft x 344 fı 344.000 Ft Összesen: 171.540.254 Ft Helyi önkormányzatok normatív kötött felhasználású támogatásai II. Egyes szociális feladatok támogatása 2. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 9.400 Ft x 14 fı 131.600 Ft összesen 131.600 Ft Szja helyben maradó rész Szja kiegészítés 28.461.360 Ft 78.853.042 Ft 107.314.402 Ft Saját bevételek: - gépjármőadó 8.000.000 Ft - helyi adó 55.000.000 Ft - TB finanszírozás 7.500.000 Ft - egyéb saját bevétel 65.681.000 Ft Saját bevétel összesen 136.181.000 Ft Tervezett pénzmaradvány 35.904.000 Ft Bevételek összesen 451.071.256 Ft

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KIADÁSAI 3. sz. melléklet Ezer Ft-ban 2009. évi elıirányzat 2010. évi elıirányzat Szakfeladat Bér TB Dologi Önk. által folyósított ellátás Speciális támogatás Fejlesztés Össezsen Bér TB Dologi Önk. által folyósított ellátás Speciális támogatás Fejlesztés Tartalék Összesen Kisegítı mg. szolg. 500 172 1538 2210 0 Közutak, hidak 240 240 250 250 Saját v. bérelt ing. 1950 5000 6950 0 Lakó ing.bérbeadása 225 225 Nem lakó ing. Bérbeadása 2090 2090 Város közs. gazd. 2127 668 1395 4190 1306 320 1188 2814 Köztemetı 914 293 809 2016 1178 286 545 2009 Közvilágítás 6200 6200 6875 6875 Intézmény nélkül összesen 3541 1133 12132 0 0 5000 21806 2484 606 11173 0 0 0 14263 Ált. isk. oktatás 78211 23439 22371 124021 0 Ált. isk. oktatás 1-4 évfolyam 38556 9635 8301 56492 Ált. isk. oktatás 5-8 évfolyam 40096 9774 8103 57973 Napk. otthoni ell. 5000 1539 358 6897 4934 1265 156 6355 Mőv. házak tev. 801 279 2270 3350 61 16 1068 1145 Könyvtár 2007 611 2054 4672 1998 506 1210 3714 ÁMK összesen 86019 25868 27053 0 0 0 138940 85645 21196 18838 0 0 0 125679 Óvodai nevelés 35066 10591 9738 55395 34652 8826 7860 51338 Óvoda összesen 35066 10591 9738 0 0 0 55395 34652 8826 7860 0 0 0 51338 Körzeti házigond. 4339 1346 1077 6762 3170 766 1555 5491 Nappali szoc. ell. 5186 1597 3220 10003 5663 1417 2332 9412 Szoc. étkeztetés 516 154 1293 1963 1618 398 360 2376 Idısek otthona 23077 6995 16170 350 46592 21547 5340 14968 70 41925 Szoc. szolg. összesen 33118 10092 21760 0 0 350 65320 31998 7921 19215 0 0 70 59204 Védınıi szolgálat 5675 1711 1613 60 9059 4724 1157 1557 7438 Vízellátás 18459 5677 18860 42996 19940 4995 19150 44085 Igazgatás 43652 12913 14325 500 71390 44048 10213 20946 1000 76207 Kisegítı 265 265 0 Testület+támogatás+repi 6132 2196 1500 1000 10828 0 Óvodai étk. 2057 616 5171 7844 2816 687 7258 10761 Iskolai étk. 5014 1502 12603 19119 4990 1219 12881 19090 Munkahelyi vendéglátás 1028 308 2586 3922 1407 344 3640 5391 Konyha összesen 8099 2426 20360 0 0 0 30885 9213 2250 23779 0 0 0 35242 Rendsz. Szoc. Ellátás 1603 8053 9656 12244 12244 Idıskorúak járadéka 18 18 35 35 Lakásfennt. tám. norm. 5503 5503 1140 1140 Helyi rendsz. lakásfennt. tám. 5315 5315 174 174 Ápolási díj alanyi jogon 2510 2510 222 924 1146 Ápolási díj méltányossági alapon 1313 5472 6785 Rendszeres gyev pénzbeni 0 Kieg. GYEV támogatás 0 Óvodáztatási támogatás 0 Helyi eseti lakásfennt. Támogatás 0 Átmeneti segély 1700 1700 Temetési segély 255 255 Rendkívüli GYEV támogatás 2010 2010 Mozgáskorlátozottak támogatása 0 Egyéb önkorm. Eseti pénzbeni ell. 0 Közgyógy ellátás 1000 1000 Köztemetés 220 220 Közcélú foglalkoztatás 300 81 1188 1569 Pénzbeni ellátás összesen 0 1603 0 21399 0 0 23002 300 1616 1188 25174 0 0 28278 Kisebbségi önkormányzat 0 414 200 614 0 Céltartalék (Szoc. Otthon) 1793 0 1793 1793 0 Tartalék 56394 56394 7544 0 Beruházás 0 0 Átfutó kiadás 0 0 KIADÁS ÖSSZESEN 239761 74210 186207 21399 1200 5910 528687 233004 58780 123706 25174 1000 70 9337 451071

Sorszám KIADÁSOK 2010. évi kiemelt kiadási elıirányzatok és támogatások Megnevezés Elızı évi elıirányzat 2010. évi elıirányzat 3/2. sz. melléklet ezer Ft-ban terv/elızı évi elıirányzat (%) 1 Személyi jellegő kiadások 239 761 233 004 97,2% 2 Munkaadót terhelı járulékok 74 210 58 780 79,2% 3 Dologi jellegő 128 020 123 706 96,6% 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 21 399 25 174 117,6% 5 Speciális célú támogatások 1 200 1 000 83,3% Mőködési kiadások 464 590 441 664 95,1% 6 Beruházási kiadások 410 70-7 Felújítási kiadások 5 500-8 Egyéb felhalmozási kiadások - - Felhalmozási kiadások összesen 5 910 70 1,2% 9 Általános tartalék 56 394 9 337 16,6% 10 Céltartalék 1 793 0,0% 11 Év végi tervezett pénzmaradvány - - Kiadások mindösszesen 528 687 451 071 85,3% Költségvetési létszámkeret 121 121 100,0%

4 sz. melléklet Pénzügyi igazgatás költségeinek felosztása 2010 ezer Ft. Költségek Önkormányzatok pénügyi igazgatása Máshová nem sorolt pénzügyi igazgatás Közoktatási és kapcsolódó tevékenységek pénzügyi igazgatása Humánegészségügyi ellátás pénzügyi igazgatása Alkotó, mőveszeti, Szociális, szorokaztató gyermekjóléti ellátás tevékenység pénzügyi igazgatása pénzügyi igazgatása Összesen: Rendszeres bérköltség 2 285 1 306 1 632 326 653 327 6 529 Bérkiegészítés 137 78 98 20 39 20 392 Jutalom 106 61 76 15 30 15 303 Munkadói járulékok 683 390 488 97 195 97 1 950 Dologoi kiadások 578 330 413 83 165 83 1 652 Folyó kiadások 40 23 29 5 11 6 114 Összesen 3 829 2 188 2 736 546 1 093 548 10 940

LÉTSZÁM KIMUTATÁS a 2010. évi költségvetéshez 5.sz. melléklet 2009.évi eredeti 2010.évi Intézmény 8 órás 6 órás 4 órás Összesen 8 órás 6 órás 4 órás Összesen Megjegyzés Polgármesteri Hivatal 14 0 0 14 14 0 0 14 Általános iskola 32 1 0 33 32 1 0 33 Napközi Otthon 2 0 0 2 2 0 0 2 Központi konyha 7 3 0 10 7 3 0 10 Ovodai nevelés 16 0 0 16 16 0 0 16 Kisegítı mg. Szolg. 10 0 0 10 9 0 0 9 Könyvtár 1 0 0 1 1 0 0 1 Ápoló gondozó ellátás 10 0 0 10 10 0 0 10 Idısek klubja 3 0 0 3 3 0 0 3 Szociális étkeztetés 1 0 0 1 Körz.házigond. 3 0 0 3 2 0 0 2 Védınıi szolgálat 2 1 0 3 2 1 0 3 Települési vizellátás 12 0 0 12 12 0 0 12 Temetı 0 1 0 1 0 1 0 1 Város község gazd. 2 0 0 2 1 0 0 1 Mővelıdési Ház 0 0 1 1 0 0 1 1 _ 202-ben engedélyezett _ Mnhiv által támogatott _ Közcélú _ GYES-rıl visszajött Takarítónı hivatal _ Rendırségi admin. _ Összesen: 114 6 1 121 112 6 1 119 _

6. sz. melléklet 2010. évi költségvetés tervezet pénzforgalmi mérlege (Ezer Ft-ban) Bevételek Kiadások Önkormányzati költségvetési szervek mőködési bevétele 65 681 Személyi jellegő kiadások 233 004 Helyi adó 55 000 Munkaadókat terhelı járulékok 58 780 Saját bevétel összesen: 120 681 Dologi jellegő kiadások 123 706 SZJA helyben maradó rész 28 461 Ellátottak pénzbeni juttatásai 25 174 Spec.tám. SZJA kiegészítés 78 853 Pénzeszköz átadás 1 000 Céltartalék (kötelezı) - Felhalmozási kiadás 70 Gépjármőadó 8 000 Általános tartalék 9 337 Átengedett központi adók összesen: 115 314 Céltartalék Normatív állami hozzájárulás 171 672 Normatív kötött felhasználású támogatás Kisebbség támogatása Átvett pénzeszköz 7 500 2010. évi pénzkészlet 35 904 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 451 071 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 451 071

Sorszám Kál Nagyközségi Önkormányzat 2010. évi mérlege Megnevezés Elızı évi elıirányzat 2009. évi elıirányzat 6/2. sz. melléklet ezer Ft-ban terv/elızı évi elıirányzat (%) BEVÉTELEK 528 687 451 071 85,3% I. Mőködési bevételek 122 000 120 681 98,9% II. Támogatások 294 649 286 986 97,4% III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 7 000 7 500 107,1% V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele - VI. Pénzforgalom nélküli bevételek 105 038 35 904 34,2% Költségvetési bevételek összesen 528 687 451 071 85,3% Finanszírozási bevételek (rövid lej. hitelek, értékpapírok) - VII. Hitel felvétel (Felhalmozási) - Bevételek mindösszesen 528 687 451 071 85,3% I. Mőködési kiadások 464 590 441 664 95,1% II. Felhalmozási kiadások 5 910 70 1,2% III. Nyújtott kölcsönök - IV. Tartalékok 56 394 9 337 16,6% Általános tartalék Céltartalék 1 793 0,0% Költségvetési kiadások összesen 528 687 451 071 85,3% Finanszírozási kiadások (rövid lej. hitelek, értékpapírok) - V. Hiteltörlesztés (Felhalmozási) - Kiadások mindösszesen 528 687 451 071 85,3%

7. sz. melléklet Kál Nagyközségi Önkormányzat 2010. évi fejlesztési kiadásai feladatonként/célonként ezer Ft-ban Sorszám Feladat Elızı év végéig elıirányzat Bázis évi (elızetes) tény Terv évi elıirányzat 1. 2. 4. 5. 6. I. Beruházások Iskola Tornaterem Szellemi termék Építmények ügyvitel, számtech. Gépek 410 egyéb gépek (bútor,szerszám, felszerelés, óvodai kerti játékok) 70 Jármő II. Nem beruházási kiadások III. Hiteltörlesztések Fejlesztési kiadások összesen 410-70

7/2. sz. melléklet Kál Nagyközségi Önkormányzat 2010. évi felújítási kiadásai feladatonként/célonként ezer Ft-ban Sorszám Feladat Bázis évi (elızetes) tény Terv évi elıirányzat 1. 2. 5. 6. 1 Mentı állomás 2 Sport udvar, kerítés 3 Konyha, hivatal - - Összes

Bevételek Hatósági jogkörhöz köthetı mők. Bevétel Elıirányzat összesen Kál Nagyközség Önkormányzatának elıirányzat-felhasználási ütemterve 2010-ben (havi forgalmi adatokkal) 2010. évi várható bevételek havi forgalma 9-1. sz. melléklet 1. oldal Ezer Ft-ban I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó Össz. Er. elıi. 0 0 20 0 10 10 0 10 50 0 Intézm. mködéséhez kapcs. bevétel Er. elıi. 4777 4777 4777 4777 4777 4778 4778 4778 4778 4778 4778 4778 57331 0 Egyéb sajátos bevétel ÁFA Kamat bevétel 1. Intézményi mőködési bev. Er. elıi. 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 250 0 Er. elıi. 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 7800 0 Er. elıi. 20 20 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 250 0 Er. elıi. 5447 5447 5468 5448 5458 5459 5449 5459 5699 5449 5449 5449 65681 0

Bevételek Illetékek Helyi adók Átengedett kp.i adók Körny.véd mőeml. Bírság Egyéb sajátos bevételek 2. Önk. Sajátos mőköd. Bevét 2. oldal Ezer Ft-ban Elıirányzat 2010. évi várható bevételek havi forgalma összesen I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó Össz. Er. elıi. 0 0 Er. elıi. 0 0 25000 0 0 0 0 0 25000 0 0 5000 55000 0 Er. elıi. 0 0 4000 0 0 0 0 0 4000 0 0 0 8000 0 Er. elıi. 0 0 Er. elıi. 8943 8943 8943 8943 8943 8943 8943 8943 8943 8943 8942 8942 107314 0 Er. elıi. 8943 8943 37943 8943 8943 8943 8943 8943 37943 8943 8942 13942 170314 0

Bevételek Központosított elıirányzatok Kp-i. ktgvet. kapott támog. Kiegészítések visszatérül. Mők. c.p.e. átvétel áht. belül Mők. c.p.e. átvétel áht. Kívül Felh. C. átvett p.e. áht. Belül Felh. C. átvett p.e. áht. Kívül 4. Támog. kieg és átvett p.e. 3. oldal Ezer Ft-ban Elıirányzat 2010. évi várható bevételek havi forgalma összesen I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó Össz. Er. elıi. 0 0 Er. elıi. 14306 14306 14306 14306 14306 14306 14306 14306 14306 14306 14306 14306 171672 0 Er. elıi. 0 0 Er. elıi. 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 7500 0 Er. elıi. 0 0 Er. elıi. 0 0 Er. elıi. 0 0 Er. elıi. 14931 14931 14931 14931 14931 14931 14931 14931 14931 14931 14931 14931 179172 0

Bevételek Támog. kölcs. vissz. tér áht. Kívül Támog. kölcs. vissz. tér áht. belül Hitelfelvétel áht. kívül Hitelfelvétel áht. Belül Belfıldi értékpapír bevét Számla- maradvány Kiegy. függı átfutó bevétel 5. Számla- maradvány és kiegy. függ össz BEVÉTELEK ÖSSZESEN 4. oldal Ezer Ft-ban Elıirányzat 2010. évi várható bevételek havi forgalma összesen I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó Össz. Er. elıi. 0 0 Er. elıi. 0 0 Er. elıi. 0 0 Er. elıi. 0 0 Er. elıi. 0 0 Er. elıi. 2992 2992 2992 2992 2992 2992 2992 2992 2992 2992 2992 2992 35904 0 Er. elıi. 0 0 Er. elıi. 2992 2992 2992 2992 2992 2992 2992 2992 2992 2992 2992 2992 35904 0 Er. elıi. 32313 32313 61334 32314 32324 32325 32315 32325 61565 32315 32314 37314 451071 0

Bevételek Hatósági jogkörhöz köthetı mők. Bevétel Intézm. mködéséhez kapcs. bevétel Egyéb sajátos bevétel ÁFA Kamat bevétel 1. Intézményi mőködési bev. Kál Nagyközség Önkormányzatának elıirányzat-felhasználási ütemterve 2010-ben (halmozott adatokkal) 9-2. sz. melléklet 1. oldal Ezer Ft-ban Elıirányzat 2010. évi várható bevételek halmozott adatokkal összesen I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó Er. elıi. 0 0 20 20 30 40 40 50 50 50 50 50 Er. elıi. 4777 9554 14331 19108 23885 28663 33441 38219 42997 47775 52553 57331 Er. elıi. 0 0 0 0 0 0 0 0 250 250 250 250 Er. elıi. 650 1300 1950 2600 3250 3900 4550 5200 5850 6500 7150 7800 Er. elıi. 20 40 61 82 103 124 145 166 187 208 229 250 Er. elıi. 5447 10894 16362 21810 27268 32727 38176 43635 49334 54783 60232 65681

Bevételek Illetékek Helyi adók Átengedett kp.i adók Körny.véd mőeml. Bírság Egyéb sajátos bevételek 2. Önk. Sajátos mőköd. Bevét 2. oldal Ezer Ft-ban Elıirányzat 2010. évi várható bevételek halmozott adatokkal összesen I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó Er. elıi. Er. elıi. 0 0 25000 25000 25000 25000 25000 25000 50000 50000 50000 55000 Er. elıi. 0 0 4000 4000 4000 4000 4000 4000 8000 8000 8000 8000 Er. elıi. Er. elıi. Er. elıi. 8943 17886 55829 64772 73715 82658 91601 100544 138487 147430 156372 170314

Bevételek Központosított elıirányzatok Kp-i. ktgvet. kapott támog. Kiegészítések visszatérül. Mők. c.p.e. átvétel áht. belül Mők. c.p.e. átvétel áht. Kívül Felh. C. átvett p.e. áht. Belül Felh. C. átvett p.e. áht. Kívül 4. Támog. kieg és átvett p.e. 3. oldal Ezer Ft-ban Elıirányzat 2010. évi várható bevételek halmozott adatokkal összesen I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó Er. elıi. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Er. elıi. 14306 28612 42918 57224 71530 85836 100142 114448 128754 143060 157366 171672 Er. elıi. Er. elıi. 625 1250 1875 2500 3125 3750 4375 5000 5625 6250 6875 7500 Er. elıi. Er. elıi. Er. elıi. Er. elıi. 14931 29862 44793 59724 74655 89586 104517 119448 134379 149310 164241 179172

Bevételek Támog. kölcs. vissz. tér áht. Kívül Támog. kölcs. vissz. tér áht. belül Hitelfelvétel áht. kívül Hitelfelvétel áht. Belül Belfıldi értékpapír bevét Számlamaradvány Kiegy. függı átfutó bevétel 5. Számla- maradvány és kiegy. függ össz BEVÉTELEK ÖSSZESEN 4. oldal Ezer Ft-ban Elıirányzat 2010. évi várható bevételek halmozott adatokkal összesen I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó Er. elıi. Er. elıi. Er. elıi. Er. elıi. Er. elıi. Er. elıi. 2992 5984 8976 11968 14960 17952 20944 23936 26928 29920 32912 35904 Er. elıi. Er. elıi. 2992 5984 8976 11968 14960 17952 20944 23936 26928 29920 32912 35904 Er. elıi. 32313 64626 125960 158274 190598 222923 255238 287563 349128 381443 413757 451071

Kiadások Rendszeres személyi juttatások Rendszeres pótlékok Nem rendszeres juttatások Foglalkozt. Sajátos juttatásai Költség-térítések Részmunk.id. fogl. Juttatásai Különféle nem rendsz. Juttatások Külsı szem. Juttatások Összesen: Munkaadót terhelı járulék Összesen: Kál Nagyközség Önkormányzatának elıirányzat-felhasználási ütemterve 2010-ben (havi forgalmi adatokkal) 9-3. sz. melléklet 1. oldal Ezer Ft-ban Elıirányzat 2010. évi várható kiadások havi forgalma összesen I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó Össz. Er. elıi. 14734 14734 19830 14734 19830 14734 14734 14734 14734 14734 14389 14389 186310 0 Er. elıi. 1028 1028 1028 1028 1028 1028 1028 1028 1028 1028 1028 1029 12337 0 Er. elıi. 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 780 9349 0 Er. elıi. 323 0 0 0 19 523 523 374 0 0 0 1762 0 Er. elıi. 1742 1742 1742 1742 1742 1742 1743 1743 1743 1743 1743 1743 20910 0 Er. elıi. 0 0 Er. elıi. 0 0 0 15 0 15 0 15 0 15 15 0 75 0 Er. elıi. 188 188 188 188 188 188 188 189 189 189 189 189 2261 0 Er. elıi. 18794 18471 23567 18486 23586 18486 18995 19011 18847 18488 18143 18130 233004 0 Er. elıi. 4898 4898 4898 4898 4898 4898 4898 4898 4899 4899 4899 4899 58780 0 Er. elıi. 23692 23369 28465 23384 28484 23384 23893 23909 23746 23387 23042 23029 291784 0

Kiadások Mőködési dologi kiadások Szolgáltatás ÁFA Egyéb dologi és és folyó kiadás Támogatás Összesen: Rendsz.segély és segély jell. Kiadás Nem rendsz. Segély jell.kiadás Fejlesztés Tartalék Összesen: MINDÖS SZESEN 2. oldal Ezer Ft-ban Elıirányzat 2010. évi várható kiadások havi forgalma összesen I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó Össz. Er. elıi. 3552 3552 3552 3552 3552 3552 3552 3552 3552 3552 3552 3552 42624 0 Er. elıi. 3663 3663 3663 3664 3664 3664 3664 3664 3664 3664 3664 3664 43965 0 Er. elıi. 1720 1720 1721 1721 1721 1721 1721 1721 1721 1721 1721 1721 20650 0 Er. elıi. 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1373 1373 1373 16467 0 Er. elıi. 500 500 1000 0 Er. elıi. 10307 10307 10308 10309 10309 10309 10809 10309 10309 10310 10310 10810 124706 0 Er. elıi. 2098 2098 2098 2098 2098 2098 2098 2098 2098 2098 2097 2097 25174 0 Er. elıi. 0 0 Er. elıi. 70 70 0 Er. elıi. 2334 2334 2334 2335 9337 0 Er. elıi. 2098 2098 2098 4432 2168 2098 4432 2098 2098 4432 2097 4432 34581 0 Er. elıi. 36097 35774 40871 38125 40961 35791 39134 36316 36153 38129 35449 38271 451071 0

Kiadások Rendszeres személyi juttatások Rendszeres pótlékok Nem rendszeres juttatások Foglalkozt. Sajátos juttatásai Költség-térítések Részmunk.id. fogl. Juttatásai Különféle nem rendsz. Juttatások Külsı szem. Juttatások Összesen: Munkaadót terhelı járulék Összesen: Kál Nagyközség Önkormányzatának elıirányzat-felhasználási ütemterve 2010-ben (halmozott adatokkal) 9-4. sz. melléklet 1. oldal Ezer Ft-ban Elıirányzat 2010. évi várható kiadások halmozott adatokkal összesen I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó Er. elıi. 14734 29468 49298 64032 83862 98596 113330 128064 142798 157532 171921 186310 Er. elıi. 1028 2056 3084 4112 5140 6168 7196 8224 9252 10280 11308 12337 Er. elıi. 779 1558 2337 3116 3895 4674 5453 6232 7011 7790 8569 9349 Er. elıi. 323 323 323 323 342 342 865 1388 1762 1762 1762 1762 Er. elıi. 1742 3484 5226 6968 8710 10452 12195 13938 15681 17424 19167 20910 Er. elıi. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Er. elıi. 0 0 0 15 15 30 30 45 45 60 75 75 Er. elıi. 188 376 564 752 940 1128 1316 1505 1694 1883 2072 2261 Er. elıi. 18794 37265 60832 79318 102904 121390 140385 159396 178243 196731 214874 233004 Er. elıi. 4898 9796 14694 19592 24490 29388 34286 39184 44083 48982 53881 58780 Er. elıi. 23692 47061 75526 98910 127394 150778 174671 198580 222326 245713 268755 291784

Kiadások Mőködési dologi kiadások Szolgáltatás ÁFA Egyéb dologi és és folyó kiadás Támogatás Összesen: Rendsz.segély és segély jell. Kiadás Nem rendsz. Segély jell.kiadás Fejlesztés Tartalék Összesen: MINDÖSSZESEN 2. oldal Ezer Ft-ban Elıirányzat 2010. évi várható kiadások halmozott adatokkal összesen I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó Er. elıi. 3552 7104 10656 14208 17760 21312 24864 28416 31968 35520 39072 42624 Er. elıi. 3663 7326 10989 14653 18317 21981 25645 29309 32973 36637 40301 43965 Er. elıi. 1720 3440 5161 6882 8603 10324 12045 13766 15487 17208 18929 20650 Er. elıi. 1372 2744 4116 5488 6860 8232 9604 10976 12348 13721 15094 16467 Er. elıi. 0 0 0 0 0 0 500 500 500 500 500 1000 Er. elıi. 10307 20614 30922 41231 51540 61849 72658 82967 93276 103586 113896 124706 Er. elıi. 2098 4196 6294 8392 10490 12588 14686 16784 18882 20980 23077 25174 Er. elıi. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Er. elıi. 0 0 0 0 70 70 70 70 70 70 70 70 Er. elıi. 0 0 0 2334 2334 2334 4668 4668 4668 7002 7002 9337 Er. elıi. 2098 4196 6294 10726 12894 14992 19424 21522 23620 28052 30149 34581 Er. elıi. 36097 71871 112742 150867 191828 227619 266753 303069 339222 377351 412800 451071

Nagyközségi Önkormányzat 2010. évi likviditási terve 9/5 melléklet Ezer Ft-ban Hónapok Idıszaki nyitó pénzkészlet Idıszaki pénzforgalmi bevételek Idıszaki pénzforgalmi kiadások Idıszaki záró pénzkészlet Idıszaki átlag pénzkészlet Január Eredeti terv 35904 37558 20009 53453 44679 Módosított terv Február Eredeti terv 53453 27558 48377 32634 43044 Módosított terv Március Eredeti terv 32634 55558 36009 52183 42409 Módosított terv Április Eredeti terv 52183 27558 42605 37136 44660 Módosított terv Május Eredeti terv 37136 27558 36009 28685 32911 Módosított terv Június Eredeti terv 28685 27558 36009 20234 24460 Módosított terv Július Eredeti terv 20234 27558 36009 11783 16009 Módosított terv Augusztus Eredeti terv 11783 27558 36009 3332 7558 Módosított terv Szeptember Eredeti terv 3332 55558 36009 22881 13107 Módosított terv Október Eredeti terv 22881 27558 36009 14430 18656 Módosított terv November Eredeti terv 14430 27558 36009 5979 10205 Módosított terv December Eredeti terv 5979 46029 52008 0 2990 Módosított terv

Elıirányzat-felhasználási ütemterv az elıiányzatok alakulásáról 2010. év 9/6 melléklet Adatok Ezer Ft-ban Hónapok Bevételi elıiányzat felhasználás alakulása Kiadási elıirányzat Havi Halmozott Havi Halmozott Január Eredeti 32313 32313 36097 36097 Módosított Február Eredeti 32313 64626 35774 71871 Módosított Március Eredeti 61334 125960 40871 112742 Módosított Április Eredeti 32314 158274 38125 150867 Módosított Május Eredeti 32324 190598 40961 191828 Módosított Június Eredeti 32325 222923 35791 227619 Módosított Július Eredeti 32315 255238 39134 266753 Módosított Augusztus Eredeti 32325 287563 36316 303069 Módosított Szeptember Eredeti 61565 349128 36153 339222 Módosított Október Eredeti 32315 381443 38129 377351 Módosított November Eredeti 32314 413757 35449 412800 Módosított December Eredeti 37314 451071 38271 451071 Módosított

Kál Nagyközség mőködési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak 2010-2011-2012 évi alakulását külön bemutató mérleg 10. sz. melléklet Ezer Ft-ban G Ö R D Ü L İ T E R V Mőködési bevételek és kiadások 2010 2011 2012 Intézményi mőködési bevétel 65681 68045 70631 Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 63000 64000 66400 Önkormányzatok költségvetési támogatása és SZJA 278986 289560 300600 Mőködési célú pénzeszköz átvétel 7500 7700 7800 Mőködési célú elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 35904 38000 40000 Mőködési célú bevétel összesen: 451071 467305 485431 Személyi juttatások 233004 241392 250565 Munkaadókat terhelı járulékok 58780 60896 63210 Dologi kiadások 123706 128160 133030 Mőködési célú pénzeszköz átadás 1000 1200 1200 Ellátottak pénzbeni juttatásai 25174 25900 25000 Tartalék 9337 9757 12426 Mőködési kiadások összesen 451001 467305 485431 Felhalmozási célú pénzeszköz átv. Felhalmozási célú pénzmaradvány Felhalmozási bevétel összesen: Felhalmozási kiadások 70 Mindösszesen 451071 467305 485431

Szakfeladat Kál Nagyközség Önkormányzatának személyi juttatásának megoszlása 2010. évben Rendsz. Személyi juttatás 2009. év Nem rendsz. Külsı személyi Személyi juttatás juttatás Összesen Rendsz. Személyi juttatás Nem rendsz. Személyi juttatás Külsı személyi juttatás 11. sz. melléklet Ezer Ft-ban Összesen Önk.ig. tev 37328 6324-43652 34867 6981 41848 Város község gazd. 1959 168-2127 1186 120 1306 Óvoda 30176 4890-35066 30004 4648 34652 Iskola 65253 12742 216 78211 0 Iskolai oktatás 1-4 évfolyam 32749 5807 Iskolai oktatás 5-8 évfolyam 33934 6162 Napközi Otthon 4405 595-5000 4404 530 4934 Védınıi szolg. 5126 549-5675 4286 438 4724 Körzeti házigond. szolg. 3752 587-4339 2760 410 3170 Nappali szoc. ellátás 4579 607-5186 4541 1122 5663 Települési vízellátás 16863 1596-18459 18476 1464 19940 Temetkezési szolg. 840 74-914 1058 120 1178 Mővelıdési Ház 556 56 189 801 61 61 Kisebbségi önk. - 0-0 0 Iskola konyha 4315 699-5014 4396 594 4990 Óvoda konyha 1771 286-2057 2481 335 2816 Munkahelyi vendéglátás 885 143-1028 1240 167 1407 Szoc. étk. 443 73-516 1443 175 1618 Képviselık tiszteletdíja - - 6132 6132 2200 2200 Kisegítı szolg. 500 - - 500 0 Közcélú foglalkoztatás 300 2010. év Ápoló gondozó 19591 3486-23077 18713 2834 21547 Könyvtár 1772 235-2007 1809 189 1998 Összesen: 200114 33110 6537 239761 198647 32096 2261 233004

A KÖLTSÉGVETÉS ELFOGADÁSÁIG BEFOLYT BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 2010. 12. sz. melléklet Ezer Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Állami támogatás 35604 Bér 23251 Saját bevételek 7808 Munkaadókat terhelı járulékok 5370 Átvett pénz 1210 Dologi kiadások 12379 Ellátottak juttatásai 6942 Beruházás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 44622 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 47942 2010. 01. 01. nyitó egyenleg: 35904 Bevételek + 44622 Kiadások - 47942 Záró egyenleg: 32584

13. sz. melléklet Kál Nagyközségi Önkormányzat 2010. évi általános tartaléka ezer Ft-ban Sorszám Feladat/cél 2010. évi elıirányzat Az átcsoportosítás jogát gyakorolja 1. - - Polgármester 2. - -.. Bizottság 3. Tartalék 9337 Képviselıtestület Céltartalék Képviselıtestület Összesen 9337 -

14. sz. melléklet Tájékoztató a Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének alakulásáról ezer Ft-ban Sorszám Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése Elızı évi elıirányzat 2010. évi elıirányzat terv/elızı évi elıirányzat (%) BEVÉTELEK 0 Mőködési bevételek 0 1. Intézményi mőködési bevételek 0 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 0 Támogatások 555 0,0% 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása (kp-i) 555 0,0% 4. Helyi önkormányzati támogatás 0 5. Fejlesztési célú támogatások 0 6. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 0 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 43 0,0% BEVÉTELEK ÖSSZESEN 614 0,0% Kiadások 614 0,0% Mőködési kiadások 614 0,0% 8. Személyi jellegő kiadások 0 9. Munkaadót terhelı járulékok 0 10. Dologi jellegő kiadások 414 0,0% 11. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 12. Speciális célú támogatások 200 0,0% 13. Tartalék 0 Mőködési kiadások 614 0 0,0% 14. Beruházási kiadások 0 0 15. Felújítási kiadások 0 0 16. Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 Felhalmozási kiadások összesen 0 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN 697 614 88,1%

Sorszám Megnevezés Elızı évi elıriányzat 2010. évi elıirányzat 15. sz. melléklet Kál Nagyközségi Önkormányzat 2010. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai ezer Ft-ban terv/elızı évi elıirányzat (%) BEVÉTELEK - - Tárgyi eszközök, immateriális javak 1. értékesítése - - Önkormányzatok sajátos felhalmozási és 2. tıkebevételei - - 3. Osztalék- és hozambevétel - - 4. Részvények, részesedések értékesítése - - 5. Kárpótlási jegyek értékesítése - - Államkötvények, egyéb értékpapírok 6. értékesítése - - 7. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei - - Pénzügyi befektetések bevételei - - 8. Átvett pénzeszközök felhalmozási célra - - 9. Felhalmozási célú visszatérítések - - Folyamatban lévı beruházások címzett és 10. céltámogatása - - 11. Új, induló beruházás címzett és céltámogatása - - Központosított célelıirányzatból várható 12. felhalmozási célú támogatás - - 13. Felhalmozási célú hitel - - 14. Elızı évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány - - Bevételek összesen - - KIADÁSOK - - 1. Intézmények felhalmozási célú kiadásai 410 70 17,1% 2. Önkormányzat felújítási kiadásai 5500-3. Önkormányzat fejlesztési kiadásai - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n 4. belülre - - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n 5. kívülre - - 6. Felhalmozási célú általános tartalék - - 7. Felhalmozási célú céltartalék - - 8. Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány - - Kiadások összesen 5 910 70 1,2%