SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-15/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: 2/2007.(I. 31.) Kt. rendelet módosítása. Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2007.(XI. 29.) Kt. rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2007.(I.31.)Kt. rendelet módosításáról Sényő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 65. -a valamint a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendeletben meghatározottakat a 2/2007. (I.31.) Kt. 2007. évi költségvetéséről alkotott rendeletét a továbbiakban költségvetési rendelet az alábbiak szerint módosítja. 1.. A költségvetési rendelet 3. -a az alábbiak szerint módosul: A képviselő-testület az önkormányzat beleértve a költségvetési szerveit 2007. évi költségvetésének a, kiadási főösszegét 358158 ezer forintban, b, bevételi főösszegét 358158 ezer forintban állapítja meg. 2.. Az önkormányzat 2007. évi költségvetés módosított bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 1-5. sz. melléklet tartalmazza. 3.. Az önkormányzat 2007. évi működési, fenntartási kiadásainak kiemelt előirányzatait a képviselő-testület az alábbiak szerint módosítja: megnevezése Eredeti Módosított Működési kiadások összesen: 263580 277880 Ebből: Személyi jellegű kiadások 120010 98039 Járulékok 40112 33364 Dologi kiadások 75823 57720 Segélyek 7329 38619 Átadott pénzeszközök 5306 4675 Működési hitel törlesztés 15000 45463 4.. (1) Az önkormányzat módosított felhalmozási kiadása összesen: 80278 ezer forint. A felújítási és felhalmozási kiadásokból: - a beruházások előirányzata: 44660 ezer forint
- felújítások előirányzata: 768 ezer forint - egyéb felhalmozási kiadás: 34850 ezer forint (2) Az önkormányzat módosított felhalmozási kiadásainak részletezését a 5. sz. melléklet tartalmazza. 5.. Az előirányzat-módosítások után az általános és céltartalék összege: 0 eft. 6.. A költségvetési rendelet 2-6. sz. mellékletei helyébe ezen rendelet 1-5. sz. mellékletei lépnek. 7.. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2007. január 01. napjától kell alkalmazni. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Pehely Zoltán polgármester Dr.Kardos Csaba jegyző A rendelet kihirdetve: 2007. november 29. napján Dr.Kardos Csaba jegyző
Mellékletek 1. számú melléklet: Az önkormányzat 2007. évi költségvetésének módosított előirányzatai bevételi forrásonként 2. számú melléklet: Az önkormányzat 2007. évi költségvetésének módosított előirányzatai címrend szerint, bevételi forrásonként 3. számú melléklet: Az önkormányzat 2007. évi költségvetésének módosított előirányzatai kiadási jogcím szerint 4. számú melléklet: Az önkormányzat és költségvetési szervei 2007. évi működési kiadásainak módosított előirányzatai a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek adataival együtt 5. számú melléklet: Az önkormányzat és költségvetési szervei 2007. évi költségvetésének módosított felhalmozási kiadásai Az előirányzatok ezer forintban értendők!
1. sz. melléklet Az önkormányzat 2007. évi költségvetésének módosított előirányzatai bevételi forrásonként E Bevételi forrás megnevezése Eredeti Módosított Hatósági jogkörhöz köthető működési 40 bevétel Egyéb saját bevétel 17382 17382 ÁFA bevételek, visszatérülések 2000 Hozam-és kamatbevételek 170 Műk.célú pénzeszk.átvétel áh.kívülről 5000 Intézményi műk. bev. összesen (1) 17382 24592 Illetékek Helyi adók 4500 4500 Pótlékok és bírságok 500 500 Átengedett központi adók 48423 47453 Bírságok Egyéb sajátos bevételek Önkorm. sajátos műk. bev. össz.(2) 53423 52453 Tárgyi eszk., immat. javak értékes. 15000 1000 Önk. sajátos felhalm. és tőkebev. 2118 6500 Pénzügyi befektetések bevételei 1200 Állami készletek, tartalékok értékesítése Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztáson kívülről 400 Felh. és tőke jellegű bev. össz. (3) 17118 9100 Felügyeleti szervtől kapott támog. Önkormányzatok költségvetési 101358 169461 támogatása Támogatásértékű működési bevételek 13180 7500 Támogatásértékű felhalmozási 35463 35464 bevételek Előző évi kp. kv-i kiegészítések, 7 visszatérülések Támogatások, kiegészítések és átvett 150001 212432 pénzeszk. összesen (4) Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről Hitelfelvétel államháztartáson kívülről 85490 59581 Hitelfelvétel államháztartáson belülről Külföldi finanszírozási bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek Kiegyenlítő (függő, átfutó) bevét Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. nélküli bevételek, kiegyenlítő, függő, átfutó bev. összesen (5)
Bevételek összesen 323414 358158
2. sz. melléklet Az önkormányzat 2007. évi költségvetésének módosított előirányzatai címrend szerint, bevételi forrásonként Cím Bevételi forrás megnevezése Eredeti Módosított 1. Polg.Hiv. Összes bevétel 309632 343651 önálló Int.műk.bev. 3600 10085 Önk.sajátos bev. 91713 52453 Felhalm. és 17118 9100 tőkejellegű bev. Támogatások, 111711 212432 átvett pénzeszk. Finanszírozási és függő bevételek 85490 59581 1/a. Szociális Összes bevétel 13782 13782 Segítő Int. műk. bevétel 13782 13782 Szolgálat 1/b Kölcsey Összes bevétel 725 Ferenc Támogatásért. 725 Ált.Iskola és műk.bevétel Óvoda ÖSSZES BEVÉTEL 323414 358158
3. sz. melléklet Az önkormányzat 2007. évi költségvetésének módosított előirányzatai kiadási jogcím szerint Sorszám 1. Kiadási előirányzat megnevezése Eredeti Módosított Rendszeres személyi juttatások 105079 83108 2. Nem rendszeres személyi juttatások 7888 7888 3. Külső személyi juttatások 7043 7043 I. Személyi juttatások összesen 120010 98039 1. Társadalombiztosítási járulék 35084 29076 2. Munkaadói járulék 3573 2914 3. Egészségügyi hozzájárulás 1435 1189 4. Táppénz hozzájárulás 20 185 5. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre 6. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok II. Munkaadókat terhelő járulékok 40112 33364 1. Készletbeszerzések 26945 20592 2. Szolgáltatások 25890 20000 3. Általános forgalmi adó kiadás 9288 7500 4. Kiküldetés, reprezentáció, reklám 2940 2000 kiadások 5. Egyéb dologi kiadások 1060 5000 III. Dologi kiadások 66123 55092 1. Különféle költségvetési befizetések 6000 228 2. Adók, díjak, befizetések 1500 1500 3. Kamatkiadások 4400 4400 IV. Egyéb folyó kiadások 11900 6128 1. Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás 2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre 4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 5. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre 6. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások V. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 5146 4615 7329 38619 12475 43234
1. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai 2. Középfokú oktatásban résztvevők 160 60 pénzbeli juttatásai 3. Felsőfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai 4. Felnőttoktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai 5. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai 160 60 VII. Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások VIII Egészségbiztosítási pénzbeli ellátások IX. Munkaerő piaci pénzbeli ellátások X. Háztartások közvetett támogatása 1. Ingatlanok felújítása 640 2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása 3. Járművek felújítása 4. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója 128 XI. Felújítás összesen 768 1. Intézményi beruházási kiadások 50789 37217 2. Központi beruházások 3. Lakástámogatás 4. Lakásépítés 5. Kiemelt jelentőségű beruházások 6. Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai 7. Beruházások általános forgalmi adója 8. Pénzügyi befektetések kiadásai XII. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen 7443 50789 44660 1. Kölcsönök nyújtása és törlesztése 2. Belföldi finanszírozás kiadásai 20845 76813 3. Külföldi finanszírozás kiadásai 4. Pénzforgalom nélküli kiadások 1000 5. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások XIII Az I.-XII. pontba nem tartozó kiadások Kiadások összesen: 323414 358158
4. sz. melléklet Az önkormányzat és költségvetési szervei 2007. évi működési kiadásainak módosított előirányzatai a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek adataival együtt sz. Cím neve 1. Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási jogkör Működési kiadás (összesen és kiemelt előirányzatok szerint) Eredeti Módosított Önálló Összes működési kiadás 122267 166948 Személyi jellegű kiadások 41244 41244 Munkaadókat terh.járulékok 14622 14622 Dologi jellegű kiadások 38766 23000 Segélyek 7329 38619 Átadott pénzeszközök 5306 4000 Műk.hitel törlesztés 15000 45463 Létszámkeret 19 19 1/a. Szoc.Int. Részben önálló Összes működési kiadás 73201 58769 Személyi jellegű kiadások 35008 23928 Munkaadókat terh.járulékok 11473 8121 Dologi jellegű kiadások 26720 26720 Létszámkeret 23 18 1/b Iskola és Óvoda Részben önálló Összes működési kiadás 68112 52163 Személyi jellegű kiadások 43758 32867 Munkaadókat terhelő járulékok 14017 10621 Dologi jellegű kiadások 10337 8000 Támogatások 675 Létszámkeret 21 16 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 263580 277880
5. sz. melléklet Az önkormányzat és költségvetési szervei 2007. évi költségvetésének módosított felhalmozási kiadásai sz. Cím neve Gazdál kodási jogkör Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése Eredeti Módosított 1. P.H. Önálló Beruházis hitel visszafiz. 5845 31350 Beruh.hitel kamata 2200 3500 Szoc.otthon bővítése 50789 43669 Óvoda felújítás 768 Iktató szoftver 108 Számítógép vásárlás 750 Fényképezőgép vásárlás 133 Összesen 58834 80278 Pehely Zoltán sk. polgármester Dr. Kardos Csaba sk. jegyző A kiadmány hiteléül: Sényő, 2007. december 21. Csobán Tamara leíró