Létavértes Városi Önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlege 1. számú melléklet adatok e Ft-ban 1. sz. táblázat B E V É T E L E K 4/2011.(III.3.) Ör.számú rendelezthez Sorszám Bevételi jogcím 2010. évi előirányzat 1 2 3 4 5 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) 479 098 487 978 457 779 2. I/1. Intézményi működési bevételek * 140 374 124 774 114 871 3. I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+ +3.4)* 338 724 363 204 342 908 3.1. Illetékek 3.2. Helyi adók* 71 244 63 183 58 000 3.3. Átengedett központi adók* 262 123 294 115 279 990 3.4. Bírságok, egyéb bevételek 5 357 5 906 4 918 4. II. Támogatások, kiegészítések (4.1+ +4.7) 759 866 715 332 551 851 4.1. Normatív hozzájárulások* 458 715 413 540 398 623 4.2. Központosított előirányzatokból támogatás 70 245 90 103 9 475 4.3. Színházi támogatás 4.4. Normatív kötött felhasználású támogatás* 195 206 185 680 143 753 4.5. Kiegészítő támogatás 13 009 4.6. Működésképtelen önkormányzatok támogatása 15 901 6 000 4.7. Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+ +4.7.3)* 19 799 7 000 4.7.1. Cél- címzett támogatás 4.7.2. Fejlesztési és vis maior támogatás 19 799 4.7.3. Egyéb fejlesztési támogatás 7 000 5. III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+ +5.3)* 53 181 33 980 68 782 5.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 23 366 4 895 36 582 5.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei* 29 809 29 085 32 200 5.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 6 6. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4) 125 438 715 179 199 950 6.1. Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+ +6.1.4.)* 107 059 101 052 135 815 6.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz 23 580 23 452 22 755 6.1.2. EU-s támogatásból származó bevétel 6.1.3. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz 4 679 6 045 32 320 6.1.4. Egyéb kvi szervtől átvett támogatás 78 800 71 555 80 740 6.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+ +6.2.4.)* 1 183 612 255 62 904 6.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz 6.2.2. EU-s támogatásból származó bevétel 6.2.3. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz 6.2.4. Egyéb kvi szervtől átvett támogatás 1 183 612 255 62 904 6.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről* 17 196 1 872 6.4. Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről* 1 231 7. V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (7.1+7.2) 7.1. Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 7.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7) 1 417 583 1 952 469 1 278 362 9. VI. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 10. VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 11. VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele (11.1+ +11.6) 54 424 274 719 220 253 11.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 142 079 89 823 11.2. Likvid hitelek felvétele 51 916 114 990 128 000 11.3. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 3 274 62 081 2 430 11.4. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése 11.5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért. 11.6. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -766-44 431 12. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10+11) 1 472 007 2 227 188 1 498 615
Létavértes Városi Önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlege 1. számú melléklet adatok e Ft-ban K I A D Á S O K 2. sz. táblázat Sorszám Kiadási jogcímek 2010. évi előirányzat 1 2 3 4 5 1. I. Működési célú kiadások (1.1+ +1.12) 1 300 326 1 383 890 1 268 716 1.1. Személyi juttatások 558 866 575 853 520 104 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 168 909 151 318 138 202 1.3. Dologi kiadások* 327 496 403 910 353 582 1.4. Egyéb folyó kiadások 10 707 11 924 8 639 1.5 Működési célú pénzmaradvány átadás 1.6. Támogatásértékű működési kiadás 756 1.7. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4 745 5 446 5 184 1.8. Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.9. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 211 101 217 225 226 630 1.10. Ellátottak pénzbeli juttatása 1.11. Pénzforgalom nélküli kiadások 1.12. Kamatkiadások 17 746 18 214 16 375 2. II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+ +2.7) 82 025 715 648 61 278 2.1. Felújítás* 35 21 699 2.2. Intézményi beruházási kiadások* 79 313 693 949 61 278 2.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 897 2.5. Pénzügyi befektetések kiadásai 1 780 2.6. Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.7. EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1+...+3.2) 14 500 3.1. Általános tartalék 14 500 3.2. Céltartalék 4. IV. Egyéb kiadások 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 1 382 351 2 099 538 1 344 494 6. VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1+ +6.6) 76 721 139 031 154 121 6.1. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 107 899 45 135 6.2. Likvid hitelek törlesztése 79 917 86 990 6.3. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 38 661 15 870 21 996 6.4. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása 6.5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált. 6.6. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 38 060-64 655 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 1 459 072 2 238 569 1 498 615 3. sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) 35 232-147 069-66 132 FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 4. sz. táblázat 1. Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1-1.2) +/- -22 297 135 688 66 132 1.1. Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor) 54 424 274 719 220 253 1.2. Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat 6. sor) 76 721 139 031 154 121
Román Kisebbségi Önkormányzat költségvetésnek pénzügyi mérlege 2. számú melléklet adatok e Ft-ban 1. sz. táblázat B E V É T E L E K 4/2011.(III.3.) Ör. számú rendelezthez Sorszám Bevételi jogcím 2010. évi előirányzat 1 2 3 4 5 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) 2. I/1. Intézményi működési bevételek * 3. I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+ +3.4)* 3.1. Illetékek 3.2. Helyi adók* 3.3. Átengedett központi adók* 3.4. Bírságok, egyéb bevételek 4. II. Támogatások, kiegészítések (4.1+ +4.7) 745 183 4.1. Normatív hozzájárulások* 4.2. Központosított előirányzatokból támogatás 4.3. Színházi támogatás 4.4. Normatív kötött felhasználású támogatás* 745 183 4.5. Kiegészítő támogatás 4.6. Működésképtelen önkormányzatok támogatása 4.7. Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+ +4.7.3)* 4.7.1. Cél- címzett támogatás 4.7.2. Fejlesztési és vis maior támogatás 4.7.3. Egyéb fejlesztési támogatás 5. III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+ +5.3)* 5.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 5.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei* 5.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 6. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4) 199 940 448 6.1. Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+ +6.1.4.)* 199 521 448 6.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz 6.1.2. EU-s támogatásból származó bevétel 6.1.3. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz 6.1.4. Egyéb kvi szervtől átvett támogatás 199 521 448 6.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+ +6.2.4.)* 419 6.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz 6.2.2. EU-s támogatásból származó bevétel 6.2.3. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz 6.2.4. Egyéb kvi szervtől átvett támogatás 419 6.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről* 6.4. Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről* 7. V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (7.1+7.2) 7.1. Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 7.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7) 944 1 123 448 9. VI. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 393 437 222 10. VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 11. VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele (11.1+ +11.6) 11.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 11.2. Likvid hitelek felvétele 11.3. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 11.4. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése 11.5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért. 11.6. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 12. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10+11) 1 337 1 560 670
Román Kisebbségi Önkormányzat költségvetésnek pénzügyi mérlege 2. számú melléklet adatok e Ft-ban K I A D Á S O K 2. sz. táblázat Sorszám Kiadási jogcímek 2010. évi előirányzat 1 2 3 4 5 1. I. Működési célú kiadások (1.1+ +1.12) 900 1 189 670 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1.3. Dologi kiadások* 800 1 189 670 1.4. Egyéb folyó kiadások 1.5 Működési célú pénzmaradvány átadás 1.6. Támogatásértékű működési kiadás 1.7. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 100 1.8. Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.9. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 1.10. Ellátottak pénzbeli juttatása 1.11. Pénzforgalom nélküli kiadások 1.12. Kamatkiadások 2. II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+ +2.7) 149 2.1. Felújítás* 2.2. Intézményi beruházási kiadások* 149 2.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2.5. Pénzügyi befektetések kiadásai 2.6. Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.7. EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1+...+3.2) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Egyéb kiadások 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 900 1 338 670 6. VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1+ +6.6) 6.1. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2. Likvid hitelek törlesztése 6.3. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.4. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása 6.5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált. 6.6. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 900 1 338 670 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor - 1 költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) 44-215 -222 FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 4. sz. táblázat 1. Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1-1.2) +/- 0 0 0 1.1. Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor) 0 0 0 1.2. Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat 6. sor) 0 0 0
Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlege 3. számú melléklet ezer Ft-ban 1. sz. táblázat B E V É T E L E K 4/2011.(III.3.) Ör.számú rendelezthez Sorszám Bevételi jogcím 2010. évi előirányzat 1 2 3 4 5 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) 2. I/1. Intézményi működési bevételek * 3. I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+ +3.4)* 3.1. Illetékek 3.2. Helyi adók* 3.3. Átengedett központi adók* 3.4. Bírságok, egyéb bevételek 4. II. Támogatások, kiegészítések (4.1+ +4.7) 670 4.1. Normatív hozzájárulások* 4.2. Központosított előirányzatokból támogatás 4.3. Színházi támogatás 4.4. Normatív kötött felhasználású támogatás* 670 4.5. Kiegészítő támogatás 4.6. Működésképtelen önkormányzatok támogatása 4.7. Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+ +4.7.3)* 4.7.1. Cél- címzett támogatás 4.7.2. Fejlesztési és vis maior támogatás 4.7.3. Egyéb fejlesztési támogatás 5. III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+ +5.3)* 5.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 5.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei* 5.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 6. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4) 391 1 028 415 6.1. Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+ +6.1.4.)* 391 1 028 415 6.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz 6.1.2. EU-s támogatásból származó bevétel 6.1.3. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz 6.1.4. Egyéb kvi szervtől átvett támogatás 391 1 028 415 6.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+ +6.2.4.)* 6.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz 6.2.2. EU-s támogatásból származó bevétel 6.2.3. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz 6.2.4. Egyéb kvi szervtől átvett támogatás 6.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről* 6.4. Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről* 7. V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (7.1+7.2) 7.1. Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 7.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7) 1 061 1 028 415 9. VI. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 10. VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 11. VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele (11.1+ +11.6) 11.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 11.2. Likvid hitelek felvétele 11.3. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 11.4. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése 11.5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért. 11.6. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 12. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10+11) 1 061 1 028 415
Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlege 3. számú melléklet ezer Ft-ban K I A D Á S O K 2. sz. táblázat Sor-szám Kiadási jogcímek 2010. évi előirányzat 1 2 3 4 5 1. I. Működési célú kiadások (1.1+ +1.12) 1 061 1 028 415 1.1. Személyi juttatások 525 380 327 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 67 111 88 1.3. Dologi kiadások* 469 537 1.4. Egyéb folyó kiadások 1.5 Működési célú pénzmaradvány átadás 1.6. Támogatásértékű működési kiadás 1.7. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1.8. Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.9. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 1.10. Ellátottak pénzbeli juttatása 1.11. Pénzforgalom nélküli kiadások 1.12. Kamatkiadások 2. II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+ +2.7) 2.1. Felújítás* 2.2. Intézményi beruházási kiadások* 2.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2.5. Pénzügyi befektetések kiadásai 2.6. Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.7. EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1+...+3.2) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Egyéb kiadások 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 1 061 1 028 415 6. VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1+ +6.6) 6.1. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2. Likvid hitelek törlesztése 6.3. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.4. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása 6.5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált. 6.6. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 1 061 1 028 415 3. sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 4. sz. táblázat 1. Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1-1.2) +/- 0 0 0 1.1. Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor) 0 0 0 1.2. Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat 6. sor) 0 0 0
Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlege 3. számú melléklet ezer Ft-ban
Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlege 3. számú melléklet ezer Ft-ban
Létavértes - Kokad körjegyzőség mérlege 4. számú melléklet adatok e Ft-ban bevételek 2010. 4/2011. (III.3.) Ör. számú rendelethez kiadások 2010. I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK 16 738 16 745 16 742 I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK 16 738 16 745 16 742 Működési bevételek Személyi jellegű kiadások 12 784 13 123 13 258 intézményi működési bevételek Munkaadót terhelő járulékok 3 904 3 326 3 324 Önkormányzatok sajátos működési bev. Dologi és egyéb folyó kiadások 50 296 160 Támogatásértékű bevételek Ellátottak pénzbeli juttatásai - ebből OEP-től átvett pénzeszköz szociálpolitikai ellátások Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásért. Kiadás Költségvetési támogatása 3 805 3 042 3 087 Működési célú pénzeszköz átadás Kölcsön igénybevétele, visszatérülése Kölcsön nyújtása, törlesztése önkorm. Támogatás: Létavértes 9 982 9 963 9 397 önkorm. Támogatás: Kokad 2 951 3 740 4 258 II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0 0 0 II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0 0 Felhalm. és tőke jellegű bevételek Felújítások Támogatásértékű bevételek Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű felhalm. kiadás Önkorm. Költségvetési támogatása Felhalmozási c. pénzeszk. átadás Kölcsön igénybevétele, visszatérülése Felhalmozási kölcsön nyújtás Pénzügyi befektetések kiadásai III. TARTALÉKOK ÖSSZESEN: 0 0 0 Általános tartalék Céltartalék III. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 16 738 16 745 16 742 IV. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 16 738 16 745 16 742 Működési célú hitel felvétele Működési célú hitel törlesztése rövid lejáratú hitel felvétele rövid lejáratú hitel törlesztése likvid hitelek felvétele likvid hitelek törlesztése Felhalmozási célú hitel felvétele Felhalmozáci célú hitel törlesztése IV. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 0 0 0 V. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 0 0 0 Működési célú pénzmaradvány Fejlesztési vélú pénzmaradvány V. ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADV. 0 0
Létavértes - Kokad körjegyzőség mérlege 4. számú melléklet adatok e Ft-ban VI. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 16 738 16 745 16 742 VI. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 16 738 16 745 16 742
I. ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK I.1. Létavértesi Gyermeksziget Óvoda bevételek 2010. LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI 2011. ÉVI MÉRLEGE 4/2011. (III.3.) Ör. számú rendelethez kiadások 2010. 5. számú melléklet I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK 163 259 163 683 158 179 I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK 163 259 163 683 158 179 Működési bevételek Személyi jellegű kiadások 98 835 99 830 97 620 intézményi működési bevételek 7 615 8 872 10 467 Munkaadót terhelő járulékok 30 360 26 730 25 629 Önkormányzatok sajátos működési bev. Dologi és egyéb folyó kiadások 34 064 37 123 34 930 Támogatásértékű bevételek 1 000 787 Ellátottak pénzbeli juttatásai - ebből OEP-től átvett pénzeszköz szociálpolitikai ellátások Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásért. Kiadás Költségvetési támogatása 105 353 91 716 74 356 Működési célú pénzeszköz átadás Kölcsön igénybevétele, visszatérülése Kölcsön nyújtása, törlesztése önkorm. Támogatás 49 291 62 308 73 356 II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0 0 0 II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0 0 0 Felhalm. és tőke jellegű bevételek Felújítások Támogatásértékű bevételek Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű felhalm. kiadás Költségvetési támogatása Felhalmozási c. pénzeszk. átadás Kölcsön igénybevétele, visszatérülése Felhalmozási kölcsön nyújtás önkorm. Támogatás Pénzügyi befektetések kiadásai III. TARTALÉKOK ÖSSZESEN: 0 0 0 Általános tartalék Céltartalék III. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 163 259 163 683 158 179 IV. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 163 259 163 683 158 179 Működési célú hitel felvétele Működési célú hitel törlesztése rövid lejáratú hitel felvétele rövid lejáratú hitel törlesztése likvid hitelek felvétele likvid hitelek törlesztése Felhalmozási célú hitel felvétele Felhalmozáci célú hitel törlesztése IV. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 0 0 0 V. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 0 0 0 Működési célú pénzmaradvány Fejlesztési vélú pénzmaradvány Létszám 46 47 51 V. ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADV. 0 0 VI. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 163 259 163 683 158 179 VI. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 163 259 163 683 158 179 11/44
LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI 2011. ÉVI MÉRLEGE 5. számú melléklet I.2. Arany János Általános Iskola bevételek 2010. kiadások 2010. I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK 277 001 313 903 292 693 I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK 277 001 313 903 292 693 Működési bevételek Személyi jellegű kiadások 157 999 167 743 157 495 intézményi működési bevételek 15 970 17 190 17 897 Munkaadót terhelő járulékok 49 640 45 021 41 336 Önkormányzatok sajátos működési bev. Dologi és egyéb folyó kiadások 67 989 99 599 92 919 Támogatásértékű bevételek 842 3 519 1 147 Ellátottak pénzbeli juttatásai - ebből OEP-től átvett pénzeszköz szociálpolitikai ellátások 1 373 1 540 943 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásért. Kiadás Költségvetési támogatása 176 297 174 652 135 201 Működési célú pénzeszköz átadás Kölcsön igénybevétele, visszatérülése Kölcsön nyújtása, törlesztése önkorm. Támogatás 83 892 118 542 138 448 II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0 0 0 II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0 0 0 Felhalm. és tőke jellegű bevételek Felújítások Támogatásértékű bevételek Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű felhalm. kiadás Költségvetési támogatása Felhalmozási c. pénzeszk. átadás Kölcsön igénybevétele, visszatérülése Felhalmozási kölcsön nyújtás önkorm. Támogatás Pénzügyi befektetések kiadásai III. TARTALÉKOK ÖSSZESEN: 0 0 0 Általános tartalék Céltartalék III. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 277 001 313 903 292 693 IV. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 277 001 313 903 292 693 Működési célú hitel felvétele Működési célú hitel törlesztése rövid lejáratú hitel felvétele rövid lejáratú hitel törlesztése likvid hitelek felvétele likvid hitelek törlesztése Felhalmozási célú hitel felvétele Felhalmozáci célú hitel törlesztése IV. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 0 0 0 V. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 0 0 0 Működési célú pénzmaradvány Fejlesztési vélú pénzmaradvány Létszám 69 73 71,5 V. ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADV. 0 0 VI. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 277 001 313 903 292 693 VI. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 277 001 313 903 292 693 12/44
LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI 2011. ÉVI MÉRLEGE 5. számú melléklet I.3. Irinyi János Általános Iskola és Városi Könyvtár bevételek 2010. kiadások 2010. I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK 112 439 104 413 106 922 I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK 112 439 104 413 106 922 Működési bevételek Személyi jellegű kiadások 66 343 59 358 59 432 intézményi működési bevételek 5 811 5 646 5 274 Munkaadót terhelő járulékok 20 740 16 150 15 573 Önkormányzatok sajátos működési bev. Dologi és egyéb folyó kiadások 24 452 28 450 31 776 Támogatásértékű bevételek 40 2 466 3 358 Ellátottak pénzbeli juttatásai 904 455 141 - ebből OEP-től átvett pénzeszköz szociálpolitikai ellátások Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásért. Kiadás Költségvetési támogatása 61 889 53 374 41 332 Működési célú pénzeszköz átadás Kölcsön igénybevétele, visszatérülése Kölcsön nyújtása, törlesztése önkorm. Támogatás 44 699 42 927 56 958 II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0 0 0 II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0 0 0 Felhalm. és tőke jellegű bevételek Felújítások Támogatásértékű bevételek Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű felhalm. kiadás Önkorm. Költségvetési támogatása Felhalmozási c. pénzeszk. átadás Kölcsön igénybevétele, visszatérülése Felhalmozási kölcsön nyújtás Pénzügyi befektetések kiadásai III. TARTALÉKOK ÖSSZESEN: 0 0 0 Általános tartalék Céltartalék III. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 112 439 104 413 106 922 IV. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 112 439 104 413 106 922 Működési célú hitel felvétele Működési célú hitel törlesztése rövid lejáratú hitel felvétele rövid lejáratú hitel törlesztése likvid hitelek felvétele likvid hitelek törlesztése Felhalmozási célú hitel felvétele Felhalmozáci célú hitel törlesztése IV. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 0 0 0 V. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 0 0 0 Működési célú pénzmaradvány Fejlesztési vélú pénzmaradvány Létszám 29 29 29 V. ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADV. 0 0 0 VI. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 112 439 104 413 106 922 VI. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 112 439 104 413 106 922 13/44
LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI 2011. ÉVI MÉRLEGE 5. számú melléklet I.4. Városi Szociális Szolgáltató Központ bevételek 2010. kiadások 2010. I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK 77 248 82 440 43 285 I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK 77 248 82 440 43 285 Működési bevételek Személyi jellegű kiadások 38 080 38 194 20 098 intézményi működési bevételek 36 740 40 686 24 855 Munkaadót terhelő járulékok 12 154 10 256 5 281 Önkormányzatok sajátos működési bev. Dologi és egyéb folyó kiadások 27 014 33 990 17 906 Támogatásértékű bevételek 56 273 853 Ellátottak pénzbeli juttatásai - ebből OEP-től átvett pénzeszköz szociálpolitikai ellátások Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásért. Kiadás Költségvetési támogatása 38 654 35 839 16 137 Működési célú pénzeszköz átadás Kölcsön igénybevétele, visszatérülése Kölcsön nyújtása, törlesztése önkorm. Támogatás 1 798 5 642 1 440 II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0 0 0 II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0 0 0 Felhalm. és tőke jellegű bevételek Felújítások Támogatásértékű bevételek Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű felhalm. kiadás Önkorm. Költségvetési támogatása Felhalmozási c. pénzeszk. átadás Kölcsön igénybevétele, visszatérülése Felhalmozási kölcsön nyújtás önkorm. Támogatás Pénzügyi befektetések kiadásai III. TARTALÉKOK ÖSSZESEN: 0 0 0 Általános tartalék Céltartalék III. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 77 248 82 440 43 285 IV. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 77 248 82 440 43 285 Működési célú hitel felvétele Működési célú hitel törlesztése rövid lejáratú hitel felvétele rövid lejáratú hitel törlesztése likvid hitelek felvétele likvid hitelek törlesztése Felhalmozási célú hitel felvétele Felhalmozáci célú hitel törlesztése IV. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 0 0 0 V. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 0 0 0 Működési célú pénzmaradvány Fejlesztési vélú pénzmaradvány Létszám 25 25 14,75 V. ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADV. 0 0 0 VI. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 77 248 82 440 43 285 VI. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 77 248 82 440 43 285 14/44
LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI 2011. ÉVI MÉRLEGE 5. számú melléklet I.5. Városi Könyvtár és Művelődési Ház bevételek 2010. kiadások 2010. I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK 37 728 66 312 37 778 I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK 23 174 66 312 37 778 Működési bevételek Személyi jellegű kiadások 9 088 28 148 11 544 intézményi működési bevételek 944 2 846 2 780 Munkaadót terhelő járulékok 2 846 7 343 3 117 Önkormányzatok sajátos működési bev. Dologi és egyéb folyó kiadások 11 240 30 821 23 117 Támogatásértékű bevételek 28 559 28 037 26 600 Ellátottak pénzbeli juttatásai - ebből OEP-től átvett pénzeszköz szociálpolitikai ellátások Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásért. Kiadás Költségvetési támogatása 8 225 0 Működési célú pénzeszköz átadás Kölcsön igénybevétele, visszatérülése Kölcsön nyújtása, törlesztése önkorm. Támogatás 0 35 429 8 398 II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0 0 0 II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0 0 0 Felhalm. és tőke jellegű bevételek Felújítások Támogatásértékű bevételek Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű felhalm. kiadás Önkorm. Költségvetési támogatása Felhalmozási c. pénzeszk. átadás Kölcsön igénybevétele, visszatérülése Felhalmozási kölcsön nyújtás Pénzügyi befektetések kiadásai III. TARTALÉKOK ÖSSZESEN: 0 0 0 Általános tartalék Céltartalék III. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 37 728 66 312 37 778 IV. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 23 174 66 312 37 778 Működési célú hitel felvétele Működési célú hitel törlesztése rövid lejáratú hitel felvétele rövid lejáratú hitel törlesztése likvid hitelek felvétele likvid hitelek törlesztése Felhalmozási célú hitel felvétele Felhalmozáci célú hitel törlesztése IV. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 0 0 0 V. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 0 0 0 Működési célú pénzmaradvány Fejlesztési vélú pénzmaradvány Létszám 5 7 5 V. ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADV. 0 0 0 VI. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 37 728 66 312 37 778 VI. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 23 174 66 312 37 778 15/44
LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI 2011. ÉVI MÉRLEGE 5. számú melléklet I.6. Létavértes, Kokad, Álmosd, Bagamér Önkormányzatok Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálata bevételek 2010. kiadások 2010. I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK 22 524 20 588 22 593 I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK 20 446 20 588 22 593 Működési bevételek Személyi jellegű kiadások 14 558 14 825 15 587 intézményi működési bevételek Munkaadót terhelő járulékok 4 609 4 119 4 076 Önkormányzatok sajátos működési bev. Dologi és egyéb folyó kiadások 1 279 1 644 2 930 Támogatásértékű bevételek 11 948 6 046 8 479 Ellátottak pénzbeli juttatásai - ebből OEP-től átvett pénzeszköz szociálpolitikai ellátások Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásért. Kiadás Költségvetési támogatása 10 576 9 983 9 872 Működési célú pénzeszköz átadás Kölcsön igénybevétele, visszatérülése Kölcsön nyújtása, törlesztése önkorm. Támogatás 0 4 559 4 242 II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0 0 0 II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0 0 0 Felhalm. és tőke jellegű bevételek Felújítások Támogatásértékű bevételek Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű felhalm. kiadás Önkorm. Költségvetési támogatása Felhalmozási c. pénzeszk. átadás Kölcsön igénybevétele, visszatérülése Felhalmozási kölcsön nyújtás Pénzügyi befektetések kiadásai III. TARTALÉKOK ÖSSZESEN: 0 0 0 Általános tartalék Céltartalék III. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 22 524 20 588 22 593 IV. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 20 446 20 588 22 593 Működési célú hitel felvétele Működési célú hitel törlesztése rövid lejáratú hitel felvétele rövid lejáratú hitel törlesztése likvid hitelek felvétele likvid hitelek törlesztése Felhalmozási célú hitel felvétele Felhalmozáci célú hitel törlesztése IV. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 0 0 0 V. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 0 0 0 Működési célú pénzmaradvány Fejlesztési vélú pénzmaradvány Létszám 9 9 8,75 V. ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADV. 0 0 0 VI. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 22 524 20 588 22 593 VI. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 20 446 20 588 22 593 16/44
LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI 2011. ÉVI MÉRLEGE II. ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY II.1. Polgármesteri Hivatal bevételek 2010. kiadások 2010. I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK 852 700 817 302 766 837 I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK 626 759 632 551 607 266 Működési bevételek Személyi jellegű kiadások 173 963 167 755 158 328 intézményi működési bevételek 73 294 49 534 53 598 Munkaadót terhelő járulékok 48 560 41 699 43 190 Önkormányzatok sajátos működési bev. 338 724 363 204 342 908 Dologi és egyéb folyó kiadások 189 911 202 421 175 018 Támogatásértékű bevételek 64 614 59 924 95 378 Ellátottak pénzbeli juttatásai - ebből OEP-től átvett pénzeszköz 23 580 23 452 22 755 szociálpolitikai ellátások 208 824 215 230 225 546 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 196 1 872 Támogatásért. Kiadás 756 Költségvetési támogatása 358 872 342 768 274 953 Működési célú pénzeszköz átadás 4 745 5 446 5 184 Kölcsön igénybevétele, visszatérülése Kölcsön nyújtása, törlesztése 0 II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 54 364 653 235 132 917 II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 82 025 715 648 61 278 Felhalm. és tőke jellegű bevételek 23 372 4 895 36 582 Felújítások 35 21 699 0 Támogatásértékű bevételek 1 183 612 255 62 904 Beruházások 79 313 693 949 61 278 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 231 Támogatásértékű felhalm. kiadás Önkorm. Költségvetési támogatása 7 000 Felhalmozási c. pénzeszk. átadás 897 Kölcsön igénybevétele, visszatérülése Felhalmozási kölcsön nyújtás sajátos működési bevétel 29 809 29 085 32 200 Pénzügyi befektetések kiadásai 1 780 III. TARTALÉKOK ÖSSZESEN: 0 0 14 500 Általános tartalék 14 500 Céltartalék III. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 907 064 1 470 537 899 754 IV. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 708 784 1 348 199 683 044 Működési célú hitel felvétele 51 916 114 990 208 089 Működési célú hitel törlesztése 79 917 86 990 rövid lejáratú hitel felvétele 80 089 rövid lejáratú hitel törlesztése likvid hitelek felvétele 51 916 114 990 128 000 likvid hitelek törlesztése 79 917 86 990 Felhalmozási célú hitel felvétele 3 274 204 160 12 164 Felhalmozáci célú hitel törlesztése 38 661 123 769 67 131 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -766-44 431 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 38 060-64 655 IV. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 54 424 274 719 220 253 V. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 76 721 139 031 154 121 Működési célú pénzmaradvány Fejlesztési vélú pénzmaradvány Létszám 125 117,3 102,5 V. ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADV. 0 0 0 VI. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 961 488 1 745 256 1 120 007 VI. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 785 505 1 487 230 837 165 5. számú melléklet 17/44
Létavértes Városi Önkormányzat I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 6. számú melléklet adatok ezer forintban 4/2011. (III.3.) Ör. számú rendelethez Ezer forintban Sorszám Megnevezés Bevételek 2010. évi Megnevezés Kiadások 2010. évi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Int. működési bevételek 115 606 124 774 114 871 Személyi juttatások 558 866 575 853 520 104 2. Önkorm. sajátos működési bevételei 338 724 363 204 342 908 Munkaadókat terhelő járulék 168 909 151 318 138 202 3. Támogatások, kiegészítések 726 391 695 323 551 851 Dologi kiadások 347 151 403 910 362 221 4. Támogatásértékű bev. 107 059 101 052 135 815 Egyéb folyó kiadások 11 924 5. Véglegesen átvett pénzeszk. 17 196 1 872 Pénzmaradvány átadás 6. EU támogatás Támogatásértékű műk.kiadás 756 7. Működési célú kölcsön visszatér., igényb. 9 Garancia- és kezességváll. kiadás 8. előző évi visszatérülés 13 000 Társadalom- és szociálpol. jutt. 211 101 217 225 226 630 9. Ellátottak pénzbeli juttatása 10. Működési célú pénzeszköz átadás 4 745 5 446 5 184 11. Működési célú kamatkiadások 9 855 9 203 12. Tartalékok 5 000 13. Költségvetési bevételek összesen: 1 304 976 1 299 234 1 145 445 Költségvetési kiadások összesen: 1 291 528 1 375 531 1 266 544 14. Előző évi műk. célú pénzm. igénybev. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 15. Előző évi váll. eredm. igénybev. Likvid hitelek törlesztése 79 917 86 990 16. Rövid lejáratú hitelek felvétele 80 089 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 17. Likvid hitelek felvétele 51 916 114 990 128 000 Forg. célú belf. értékpapírok beváltása 18. Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú értékpapírok vásárlása 19. Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása Bef. célú belföldi értékpap. beváltása 20. Forgatási célú értékpapírok értékesítése Bef. célú értékpapírok vásárlása 21. Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása 22. Bef. célú értékpapírok értékesítése Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 38 060-64 655 23. Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása 24. Függő, átfutó, kiegynlítő bevételek -766-44 431 25. Finanszírozási bevételek (16+ +24) 51 150 70 559 208 089 Finanszírozási kiadások (14+ +24) 38 060 15 262 86 990 26. ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25) 1 356 126 1 369 793 1 353 534 ÖSSZES KIADÁS (13+25) 1 329 588 1 390 793 1 353 534 27. Költségvetési hiány: ---- 76 297 121 099 Költségvetési többlet: 13 448 ---- ----
Létavértes Városi Önkormányzat 6. számú melléklet adatok ezer forintban II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban Sorszám Megnevezés Bevételek 2010. évi Megnevezés Kiadások 2010. évi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése 23 372 4 895 36 582 Felújítás 35 21 699 2. Önkormányzatok sajátos felham. bevételei 29 809 29 085 32 200 Intézményi beruházás 79 313 693 949 61 278 3. Felhalmozási általános forgalmi adó 24 768 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 4. Cél-, címzett támogatás Pénzügyi befektetések kiadásai 1 780 5. Egyéb központi támogatás Felhalm. célú pénzeszközátadás 897 6. Fejlesztési és vis maior támogatás Tartalékok 9 500 7. Közp. előirányzatokból támogatás 33 475 7 000 EU-s támogatásból megvalósuló projekt 8. Támogatásértékű bevételek 1 183 612 255 62 904 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 9. Átvett pénzeszk. államháztart. kívülről 1 231 Felhalmozási célú kamatkiadások 8 798 8 359 7 172 10. EU-s támogatásból származó forrás Egyéb kiadások 11. Költségvetési bevételek összesen: 112 607 653 235 132 917 Költségvetési kiadások összesen: 90 823 724 007 77 950 12. Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 107 899 45 135 13. Rövid lejáratú hitelek felvétele 142 079 9 734 Likvid hitelek törlesztése 14. Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 38 661 15 870 21 996 15. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 3 274 62 081 2 430 Forg. célú belf. értékpapírok beváltása 16. Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása Forgatási célú értékpapírok vásárlása 17. Forgatási célú értékpapírok értékesítése Bef. célú belföldi értékpap. beváltása 18. Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása Bef. célú értékpapírok vásárlása 19. Bef. célú értékpapírok értékesítése Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása 20. Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 21. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 22. Finansírozási célú bev. (13+ +21) 3 274 204 160 12 164 Finansírozási célú kiad. (12+...+21) 38 661 123 769 67 131 23. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22) 115 881 857 395 145 081 KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) 129 484 847 776 145 081 24. Költségvetési hiány: ---- 70 772 ---- Költségvetési többlet: 21 784 ---- 54 967
Létavértes Városi Önkormányzat Működési bevételek e 7. számú melléklet adatok ezer forintban címrend MEGNEVEZÉS 4/2011. (III.3.) Ör. számú rendelethez intézményi működési sajátos működési bevétel támogatásértékű bevétel véglegesen átvett költségvetési támogatás pénzmaradvány működési össz: bevétel pénzeszköz 2010. 2011. 2010. 2011. 2010. 2011. 2010. 2011. 2010. 2011. 2010.várh 2011. 2010.várh 2011. 1.1 Óvodai nevelés 10 787 797 0 1.5 Óvodai int. Étkeztetés 4746 5854 4 746 5 854 1. GYERMEKSZIGET ÓVODA ÖSSZESEN: 4 756 5 854 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 756 5 854 2.1 Arany J. 1-4. évf. 204 0 204 2.4 Arany J. 5-8.évf. 754 931 3 519 943 4 273 1 874 2.8 Arany J. uszoda, tornater 5 286 4 920 5 286 4 920 2.9 Arany J. intézm. Étkeztetés 7 613 8 829 7 613 8 829 2. ARANY J. ÁLTALÁNOS ISKOLA 13 653 14 680 0 0 3 519 1 147 17 172 15 827 3.1 Irinyi Ö J. 1-4. évf. 339 0 339 3.4 Irinyi J. 5-8.évf. 1 696 339 455 141 2 151 480 3.7 Irinyi J. 5-8.évf.:TÁMOP 2 011 3 217 2 011 3 217 3.9 Irinyi J. intézm. Étkeztetés 3 190 3 786 3 190 3 786 3.10 Irinyi J. 5-8.évf.: irinyi kiállító 117 110 117 110 3. IRINYI JÁNOS ÁLT. ISKOLA ÖSSZESEN: 5 003 4 574 0 0 2 466 3 358 0 0 0 0 0 0 7 469 7 932 4.1 időskorúak bentlakásos ellát 25 115 13 749 273 853 25 388 14 602 4.2 szociális étkeztetés 8 267 5 657 8 267 5 657 4.3 házi segítségnyújtás 688 357 688 357 4.4 idősek nappali ellátása 2 008 20 2 008 20 4. VÁROSI SZOC. SZOLG. KÖZPONT ÖSSZESEN: 36 078 19 783 0 0 273 853 0 0 0 0 0 0 36 351 20 636 5.1 önkorm. Rendezvények 400 400 0 5.2 könyvtári szolgáltatások 253 80 288 541 80 5.3 könyvtári szolg. TIOP pály. 17 6 251 5 600 6 268 5 600 5.4 közművelődési int. Műk. 2 576 2 700 2 576 2 700 5.5 közműv. int. TÁMOP pály. 21 098 21 000 21 098 21 000 5. VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ ÖSSZESEN: 2 846 2 780 0 0 28 037 26 600 0 0 0 0 0 0 30 883 29 380 6.1 gyerm. napközbeni ellátása 1 966 1 921 1 966 1 921 6.2 gyermekjóléti szolgáltatás 2 254 4 708 2 254 4 708 6.3 családsegítés 1 826 1 850 1 826 1 850 6. CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI 8 479 SZOLG. ÖSSZESEN: 0 6 046 8 479 6 046 Önállóan működő int. összesen: 62 336 47 671 0 0 40 341 40 437 0 0 0 0 0 0 102 677 88 108 7-8. kisebbs. Önk. Igazg 1 131 453 1 131 453 9. önk. Ig. tev. Körjegyz. 3 740 4 258 3 740 4 258 10. önkorm. Igazg. tev. PH 2 465 2 618 1 999 2 000 687 5 151 4 618 10.2 választások 129 0 3 144 55 3 273 55 10.3 területi igazg.: okmányir. 3 401 3 200 3 401 3 200 10.5 területi igazg.: építéshat. 10 10 10 10 10.6 munkahelyi étkeztetés 14 107 13 680 14 107 13 680 10.6 egyéb vendéglátás 1 448 1 845 1 448 1 845 10.9 önk. Ig. tev. Áfa 16 536 18 155 16 536 18 155 10.11 kiem.áll.és önk.rendezv 151 151 151 151 10.13 háziorv. ügyeleti ellátás 11 736 12 296 11 736 12 296 10.15 ifjúság-eü. Gond.:védőnő 12 719 12 021 12 719 12 021 10.30 közfoglalkoztatás 30 836 0 30 836 10.32 köztemető-fenntartás 3 225 4 744 3 225 4 744 10.33 Zöldterület kezelés: park 52 52 0 20/44
Létavértes Városi Önkormányzat Működési bevételek e 7. számú melléklet adatok ezer forintban címrend MEGNEVEZÉS intézményi működési sajátos működési bevétel támogatásértékű bevétel véglegesen átvett költségvetési támogatás pénzmaradvány működési össz: bevétel pénzeszköz 2010. 2011. 2010. 2011. 2010. 2011. 2010. 2011. 2010. 2011. 2010.várh 2011. 2010.várh 2011. 10.34 egyéb vkg 80 159 80 159 10.36 vkg.: mezőőri szolgálat 949 900 225 225 1 174 1 125 10.37 vkg.: piac 2 266 2 256 2 266 2 256 10.45 nem lakói. Bérb.üz.ÁHB 6 143 6 820 6 143 6 820 10.47 Sportlét. Működt. ÁHB 570 262 570 262 10.48 nem lakói. Bérbea. ÁHK 10 944 12 559 10 944 12 559 10.49 lakóing. Bérbeadás ÁHB 42 1 535 1 818 1 577 1 818 10.50 önk.e.:kommunális adó 0 0 10.50 önk.e.:iparűzési adó 63 183 58 000 63 183 58 000 10.50 önk.e.:pótlék,bírság 1 999 800 1 999 800 10.50 önk.e.:gépjármű adó 35 244 36 000 35 244 36 000 10.50 önk.e.:termőföld szja 1 0 1 0 10.50 önk.e.:talajterhelési díj 203 100 203 100 10.51 önk.e.: Szja 258 667 243 890 258 667 243 890 10.51 önk.e.:normatív tám. 413 540 398 623 413 540 398 623 10.51 önk.e.:kötött felhaszn.t. 275 783 153 228 275 783 153 228 10.51 ÖNHIKI, működésképt. 13 000 0 6 000 0 19 000 0 10.52 önk. Elsz. Belvíz törl. 373 300 373 300 10.53 önk.elsz.: átvett 27 258 35 075 1 872 29 130 35 075 POLG.HIVATAL ÖSSZESEN: ÖNK. MŰKÖDÉS ÖSSZESEN: 62 438 67 200 363 204 342 908 73 720 95 378 1 872 0 695 323 551 851 0 0 1 196 557 1 057 337 124 774 114 871 363 204 342 908 114 061 135 815 1 872 0 695 323 551 851 0 0 1 299 234 1 145 445 21/44
Létavértes Városi Önkormányzat Felhalmozási bevételek e 8. számú melléklet adatok ezer forintban szakf. Száma MEGNEVEZÉS intézményi működési bev. 4/2011. (III.3.) Ör. számú rendelethez sajátos működési felhalm.és tőke jell.be támogatásért.bev. véglegesen átvett pe. költségvetési támog. pénzmaradvány bev. Felhalm. Része 2010.várh 2011. 2010.várha 2011. 2010.várh 2011. 2010.várh 2011. 2010.várha 2011. 2010.várh 2011. 2010.vár 2011. 2010.várh 2011. LÉTAVÉRTESI GYERMEKSZIGET ÓVODA 8510111 ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8520211 IRINYI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS 8520211 VÁROSI KÖNYVTÁR SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 8730111 VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ 9102021 ÖNKORMÁNYZATOK CSALÁDSEGÍTŐ ÉS 8892011 GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATA ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INT. ÖSSZ: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5629172 MUNKAHELYI ÉTK. 0 0 8419011 KOMMUNÁLIS ADÓ 29 085 32 200 29 085 32 200 8419011 IPARŰZÉSI ADÓ 0 0 8419011 PÓTLÉK, BÍRSÁG 0 0 8419011 GÉPJÁRMŰADÓ 0 0 8419011 SZJA 0 0 8419011 TERMŐFÖLD 0 0 8419011 TALAJTERH. 0 0 8419011 NORMATÍV, KÖTÖTT 0 0 8419011 önk.elsz.:céde 7 000 0 7 000 0 8411261 önkorm. Igazg. tev. PH 0 0 8411261 önk. Ig. tev. Áfa 0 0 0 8411241 OKMÁNYIRODA 0 0 8690421 VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT 0 0 8621021 ÜGYELET 0 0 8414032 MEZŐŐRÖK 0 0 8414032 PIAC 0 0 8411921 RENDEZVÉNYEK 0 0 9603121 TEMETŐ 0 0 6810002 saját.tul.ingatlan adásvétele 4 895 36 582 4 895 36 582 8419011 Önk.elsz.: átvett 612 255 62 904 1 231 612 255 64 135 9311022 SPORTINTÉZMÉNY 0 0 POLG.HIV.ÖSSZESEN: 0 0 29 085 32 200 4 895 36 582 612 255 62 904 0 1 231 7 000 0 0 0 653 235 132 917 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: 0 0 29 085 32 200 4 895 36 582 612 255 62 904 0 1 231 7 000 0 0 0 653 235 132 917 összesen:
Létavértes Városi Önkormányzat Működési és fenntartási kiadások e 9. számú melléklet adatok ezer forinban MEGNEVEZÉS 4/2011. (III.3.) Ör. számú rendelethez személyi kiadások munkaadói járulék dologi és egyéb foly szociálpol.juttatásokellátottak pénzbeni j. támogatás ért. kiad. pénzeszk. átadás Működés összesen 2010. 2011. 2010. 2011. 2010. 2011. 2010. 2011. 2010. 2011. 2010. 2011. 2010. 2011. 2010. 2011. címrend 1.1 Óvodai nevelés 89 495 87 995 23 959 23 115 8 160 11 930 121 614 123 040 48 1.2 Óvodai nevelés SNI 82 98 82 98 3 1.3 Óvodai nevelés IPR 3 974 282 1 073 97 6 240 0 11 287 379 1.4 Óvodai nevelés, etnikai 1 257 4 495 341 1 160 71 507 1 669 6 162 1. LÉTAVÉRTESI GYERMEKSZIGET ÓVODA ÖSSZESEN: 94 726 92 772 25 373 24 372 14 553 12 535 134 652 129 679 51 2.1 Arany J. 1-4 évf. 71 782 65 653 19 575 17 298 6 365 15 156 97 722 98 107 31 2.2 Arany J. 1-4. SNI 3 821 4 865 1 036 1 274 184 427 5 041 6 566 2 2.3 Arany J. 1-4 évf. IPR 390 105 0 495 2.4 Arany J. 5-8. évf. 63 484 65 274 16 718 17 095 36 148 21 355 1 540 943 117 890 104 667 30,5 2.5 Arany J. 5-8. SNI 2 692 2 890 731 766 138 399 3 561 4 055 1 2.6 Arany J. 5-8. évf. IPR 8 173 260 2 207 70 10 564 0 20 944 330 2.7 Arany J. napközi 2 979 3 333 798 886 5 1 474 3 782 5 693 2 2.8 Arany J. 5-8. évf.uszoda, tornaterem 5 836 6 266 1 571 1 621 6 103 14 546 13 510 22 433 5 2. ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖSSZESEN: 158 767 148 931 42 636 39 115 59 507 53 357 1 540 943 262 450 242 346 71,5 3.1 Irinyi J. 1-4. évf. 28 022 26 915 7 685 7 042 6 350 7 648 42 057 41 605 15,5 3.2 Irinyi J. 1-4. SNI 181 163 49 44 75 169 305 376 3.3 Irinyi J. 1-4. évf. IPR 85 23 0 108 3.4 Irinyi J. 5-8. évf. 24 723 27 812 6 675 7 290 5 800 6 270 455 141 37 653 41 513 13,5 3.5 Irinyi J.5-8. SNI 41 81 41 81 3.6 Irinyi J. 5-8. évf. IPR 2 156 69 582 19 2 028 4 766 88 3.7 Irinyi J. 5-8. évf.: TÁMOP 2 111 2 155 2 111 2 155 3.8 Irinyi J. napközi 1 575 1 646 441 444 2 2 787 2 018 4 877 3. IRINYI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖSSZESEN: 56 657 56 690 15 432 14 862 16 407 19 110 455 141 88 951 90 803 29 4.1 időskorúak bentlakásos ellát. 23 297 11 992 6 318 3 173 8 307 5 209 37 922 20 374 7 4.2 szociális étkeztetés 2 646 1 228 698 318 17 26 3 361 1 572 1 4.3 házi segítségnyújtás 2 529 1 291 674 335 9 24 3 212 1 650 1 4.4 idősek nappali ellátása 1 368 1 033 365 266 722 337 2 455 1 636 1,75 4.5 konyha 8 354 4 554 2 201 1 189 24 335 12 020 34 890 17 763 4 4. SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÖSSZESEN: 38 194 20 098 10 256 5 281 33 390 17 616 81 840 42 995 14,75 5.1 kiem.áll.és önkorm. Rendezvények 400 1 101 400 1 101 5.2 könyvtári szolgáltatások 6 052 6 005 1 655 1 581 4 340 6 414 12 047 14 000 3 5.3 könyvtári szolgáltatások TIOP pály. 3 315 195 862 53 1 267 0 5 444 248 5.4 közművelődési int. Működtetés 2 924 3 174 821 897 6 250 7 562 9 995 11 633 2 5.5 közművelődési int. TÁMOP pály. 15 857 2 170 4 005 586 18 564 8 040 38 426 10 796 5. VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ ÖSSZESEN: 28 148 11 544 7 343 3 117 30 821 23 117 66 312 37 778 5 6.1 gyermekek napközbeni ellátása 206 262 56 70 308 946 570 1 278 6.2 gyermekjóléti szolgáltatás 7 348 9 572 2 046 2 473 614 1 132 10 008 13 177 5 6.3 családsegítés 7 271 5 753 2 017 1 533 722 852 10 010 8 138 3,75 6. ÖNKORM. CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATA ÖSSZESEN: 14 825 15 587 4 119 4 076 1 644 2 930 20 588 22 593 8,75 391 317 345 622 105 159 90 823 156 322 128 665 1 995 1 084 0 0 0 0 0 0 654 793 566 194 180 ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INT. ÖSSZ: 7. kisebbs. Önk. Igazg: RKÖ 1 190 670 1 190 670 8. kisebbs. Önk. Igazg: CKÖ 380 327 111 88 537 0 1 028 415 9. önkorm. Igazg. tev. Körjegyz. 13 123 13 258 3 326 3 324 296 160 16 745 16 742 2 létszám keret 2011. 23/44
Létavértes Városi Önkormányzat Működési és fenntartási kiadások e 9. számú melléklet adatok ezer forinban MEGNEVEZÉS személyi kiadások munkaadói járulék dologi és egyéb foly szociálpol.juttatásokellátottak pénzbeni j. támogatás ért. kiad. pénzeszk. átadás Működés összesen 2010. 2011. 2010. 2011. 2010. 2011. 2010. 2011. 2010. 2011. 2010. 2011. 2010. 2011. 2010. 2011. címrend 10. önkorm. Igazgatási tev. PH 56 034 58 997 14 175 14 795 40 494 26 032 110 703 99 824 28 10.1 önkorm. Jogalkotás: KT 9 844 8 232 2 647 2 223 536 438 13 027 10 893 10.2 választások 2 084 40 532 11 740 4 3 356 55 10.3 területi igazgatás: okmányir. 12 215 10 548 3 076 2 576 1 404 1 113 16 695 14 237 6 10.4 területi igazgatás: gyámügy 7 259 7 055 1 761 1 789 1 457 1 208 10 477 10 052 3 10.5 területi igazgatás: építéshat. 5 807 7 112 1 527 1 690 1 083 1 519 8 417 10 321 4 10.6 konyha 17 047 16 386 4 530 4 250 76 485 75 988 98 062 96 624 14 10.7 közutak üzemeltetése 940 3 565 940 3 565 10.8 tel. Hulladék kezelése 38 057 34 342 150 150 38 207 34 492 10.9 önk. Ig. tev. Áfa,rehab. 18 422 19 642 18 422 19 642 10.10 önk.ig.tev műk.hitelek kamatai 9 855 9 203 9 855 9 203 10.11 kiemelt állami és önk. Rendezv 1 049 200 1 049 200 10.12 közvilágítás 21 808 19 759 21 808 19 759 10.13 háziorvosi ügyeleti ellátás 56 0 31 0 15 165 16 536 15 252 16 536 0,75 10.14 család-és nővéd. Eü.gondozás 506 480 129 130 1 484 1 468 2 119 2 078 0,5 10.15 ifjúság-eü. Gondozás:védőnő 8 439 9 159 2 449 2 432 321 283 11 209 11 874 4 10.16 rehab. Bizottság 286 0 69 0 355 0 10.17 rendszeres szociális segély 123 051 132 500 123 051 132 500 10.18 időskorúak járadéka 3 739 3 800 3 739 3 800 10.19 lakásfennt.tám. Normatív alap 41 784 42 000 41 784 42 000 10.20 ápolási díj alanyi jogon 2 159 2 160 8 815 8 850 10 974 11 010 10.21 ápolási díj méltányos. alapon 431 432 1 796 1 800 2 227 2 232 10.22 egyszeri gy.véd.tám. 9 379 9 380 9 379 9 380 10.23 óvodáztatási támogatás 1 840 2 500 1 840 2 500 10.24 átmeneti segély 1 129 1 050 1 129 1 050 10.25 rendk. Gyermekvéd.tám. 9 354 8 770 9 354 8 770 10.26 mozgáskorl.közlek.tám. 4 081 4 100 4 081 4 100 10.27 közgyógyellátás 813 820 813 820 10.28 gyermektartásdíj megelőlegez 8 936 8 950 8 936 8 950 10.29 Létfenntartási támogatás 513 1 026 513 1 026 10.30 közcélú foglalkoztatás 34 175 29 147 4 724 7 795 206 51 39 105 36 993 30 10.31 közhasznú foglalkoztatás 2 971 339 591 92 9 0 3 571 431 0,75 10.32 köztemető-fenntartás 984 958 269 259 10 296 8 086 11 549 9 303 1 10.33 zöldterület-kezelés:park 780 0 212 0 370 524 1 362 524 10.34 város-, községgazd.szolg. 2 619 2 685 711 725 3 970 2 225 7 300 5 635 2 10.35 vkg.: településüzemeltetés 7 936 7 619 2 151 2 030 8 506 6 198 18 593 15 847 5 10.36 vkg.: mezőőri szolgálat 1 560 1 722 428 465 279 222 2 267 2 409 1,5 10.37 vkg.: piac 431 418 116 113 260 227 807 758 10.38 vkg.: belvíz védekezés 90 842 90 842 10.39 civil sz. műk. tám. Tűzoltóság 1 000 1 100 1 000 1 100 10.40 civil sz. műk. tám.lovasjárőr 976 1 074 976 1 074 10.41 civil sz. műk.tám. SC '97 1 950 2 420 1 950 2 420 10.44 civil szervezetek program t. 1 370 440 1 370 440 10.45 nem lakóing. Bérb.üzem. ÁHB 2 413 1 918 2 413 1 918 10.46 int.világítás bérleti díj 4 730 3 505 4 730 3 505 10.47 Sportlétesítm. Működtet. ÁHB 4 3 596 3 250 3 600 3 250 10.48 nem lakóing. Bérbeadás ÁHK 3 319 3 581 3 319 3 581 7-10.Polg.Hiv. alaptev. összesen: ALAPTEV. ÖSSZESEN: ÁLTALÁNOS TARTALÉK CÉLTARTALÉK TARTALÉK ÖSSZESEN: 184 536 174 482 46 159 47 379 269 367 242 759 215 230 225 546 0 0 0 0 5 446 5 184 720 738 695 350 102,5 575 853 520 104 151 318 138 202 425 689 371 424 217 225 226 630 0 0 0 0 5 446 5 184 1 375 531 1 261 544 282,5 0 5 000 0 0 0 5 000 létszám keret 2011. 24/44
Létavértes Városi Önkormányzat Működési és fenntartási kiadások e 9. számú melléklet adatok ezer forinban MEGNEVEZÉS címrend ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: személyi kiadások munkaadói járulék dologi és egyéb foly szociálpol.juttatásokellátottak pénzbeni j. támogatás ért. kiad. pénzeszk. átadás Működés összesen 2010. 2011. 2010. 2011. 2010. 2011. 2010. 2011. 2010. 2011. 2010. 2011. 2010. 2011. 2010. 2011. 1 266 544 létszám keret 2011. 25/44
Létavértes Városi önkormányzat Felhalmozási kiadások e 10. számú melléklet adatok ezer forintban 4/2011. (III.3.) Ör. számú rendelethez FELÚJÍTÁSI ELŐIRÁNYZ. CÉLONKÉNT 2010. felújítási cél 2011. felújítás összesen: 21 699 0 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FELADATONKÉNT 2010. 2011. FINANSZÍROZÁS FORRÁSA Megnevezés Tám.ért.b. BM önerő felh.célra saját bev. előző évi EU forrás átvett hitel összesen: önk.ig.tev fejl.hitelek kamatai 8 359 7 172 7 172 7 172 Önk.Ig.tev. Lízing 1 293 1 500 1 500 1 500 Pályázatos beruházások 158 072 0 Informatikai infrasturktúra fejlesztés 0 3 240 3 240 3 240 Ivóvíz minőség-javító program 0 1 231 1 231 1 231 új óvoda építés, eszközbeszerzés 534 584 30 752 28 322 2 430 30 752 pályázati beruházások összesen: 692 656 35 223 0 Intézményi kiadások: 0 Óvoda: önjáró fűnyíró, sövénynyíró 0 250 250 250 Arany J. iskola: riasztó 0 250 250 250 Intézményi beruházások: 500 0 ép.hat: lézeres távmérő 0 125 125 125 I. konyha: élelmezési program 0 250 250 250 Sziget vízjogi eng.fennmaradási e 0 1 000 1 000 1 000 bobket + henger 0 2 500 2 500 2 500 útépítés, két zug útalap javítás 0 1 500 1 500 1 500 felvonó ek akadálymentesítéshez 360 360 360 Terv, műszaki ellenőrzés 770 770 770 Irinyi u. parkoló + kivitelezés 0 3 000 3 000 3 000 Ivóvízminőség javító - telek 0 1 000 1 000 1 000 Arany J. utca vízjogi engedélyes 0 600 600 600 Ipari terület aszfalt borítás 0 5 000 5 000 5 000 Óvoda kerékpár tároló 0 200 200 200 Sportpálya filagória 0 300 300 300 sportpálya nyílászárók 0 2 000 2 000 2 000 Gyalugép hajtásház 0 150 150 150 Műv.Ház (Munkaügyi Közp) tető, homl 0 2 800 2 800 2 800 Műv.Ház (Munkaügyi Közp) héjazat csere 0 2000 2 000 2 000 Egészségház (tető máz) 0 500 500 500 Polg. Hiv. beruházások: 0 24 055 0 általános tartalék: pályázati önrész 0 9 500 9 500 9 500 felújítás 0 0 0 Önkormányzati felhalmozás összesen: 724 007 77 950 31 562 0 1 231 42 727 2 430 77 950 Felhalmozási célú hitelek: 0 fejl. hitel törlesztés: hosszú lejáratú 21 996 21 996 21 996 rövid lejáratú: ovi 34042 3609 27733 1362 1338 34 042 rövid lejáratú: TÁMOP, TIOP 11093 2697 8396 11 093 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: 145 081 35 171 27 733 1 231 68 782 12 164 145 081