Hatályos:.27.- MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének / (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 20. CLXXXIX. törvény 43. (4) bekezdés b) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 20. CXCV. törvény 23. () bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk () bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a költségvetéséről a következőket rendeli el:. A rendelet hatálya. () A rendelet hatálya Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületére, annak bizottságaira, a Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki. 2. Az önkormányzat költségvetési intézményei 2. () Gazdasági tevékenységei ellátását saját gazdasági szervezettel biztosító költségvetési szerve: Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatal. (2) Gazdasági tevékenységei ellátását saját gazdasági szervezettel biztosító költségvetési szervei: a) Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda, b) Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási Központ. 3. Az önkormányzat és költségvetési intézményeinek költségvetési bevételei és kiadásai 3.. () 2 Medgyesegyháza Városi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) összesített költségvetését 2.023.24 E Ft bevételi és kiadási egyező főösszeggel, ezen belül:.734.55 E Ft Költségvetési bevétellel Módosította a 8/(V.28.) Ök. rendelet.. Hatályos: május 29-től 2 Módosította a 4/(XI.26.) Ök. rendelet.. Hatályos: november 27-től
Hatályos:.27.-.895.706 E Ft Költségvetési kiadással -6.9 E Ft Költségvetési egyenleggel ebből: - 67.822 E Ft működési célú belső finanszírozású (előző pénzmaradvány) - 93.369 E Ft felhalmozási célú külső finanszírozású költségvetési egyenleggel (hiánnyal) állapítja meg. (2) 3 A Képviselő Testület a költségvetési egyenleget az előző működési célú pénzmaradvány igénybevételével (67.822 E Ft), a felhalmozási költségvetési hiányt (93.369 E Ft) külső forrásból, Európai Uniós támogatás megelőlegezését szolgáló hitel igénybevételével kívánja biztosítani. (3) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 20. CXCIV. törvény 0. (2) bekezdés a) pontja értelmében a Kormány hozzájárulása nélkül köthető fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet. Az Önkormányzat költségvetésében 39.04 e Ft összegű - Európai Uniós forrásból megvalósuló pályázat önrészéhez szükséges - fejlesztési célú hitel felvétele indokolt. A hitelszerződések 203. döntések alapján megkötésre kerültek. (4) A Képviselő-testület a évben működésképességét veszélyeztető helyzetre tekintettel pályázatot kíván benyújtatni a Magyarország központi költségvetéséről szóló 203. CCXXX. törvény 4. mellékeltének. Önkormányzati fejezeti tartalék előirányzat IV. pontjában meghatározott helyi önkormányzatok működésképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásra. Az ezen a jogcímen tervezett támogatás értékű működési célú pénzeszközök bevételének összege 56.27 e Ft Felhatalmazza a Polgármestert a kiegészítő támogatás iránti igény benyújtására. (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző költségvetési pénzmaradványának igénybevételét, továbbá a felhalmozási célú többlet kiadások miatt a működési célú pénzmaradvány felhalmozási célú átcsoportosítását rendeli el. (6) Az () bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását városi szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet., /a., /b. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület. (7) A rendelet 2. melléklete évre vonatkozóan mérlegszerűen tartalmazza a működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatait. (8) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az., /a., /b. mellékletek részletezik. 3 Módosította a 4/(XI.26.) Ök. rendelet.. Hatályos: november 27-től 2
Hatályos:.27.- 4. A költségvetés részletezése 4. A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 5. melléklet részletezi. 2. Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgy fizetési kötelezettség megállapításához a 6. melléklet tartalmazza. 3. Az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 7. melléklet részletezi. 4. Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 8. melléklet szerint határozza meg. 5. Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 9. melléklet szerint részletezi. 6. Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 0. melléklet szerint hagyja jóvá. 7. A 3. () bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként az., /a., /b., 3., 3/a., 3/b.,3/c, 4., 4/a., 4/b., 4/c. mellékletek szerint határozza meg. 8. Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a. melléklet tartalmazza. 9. Az önkormányzat várható közvetett támogatások kimutatását a 2. melléklet tartalmazza. 0. Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenként bontásban a 3. melléklet tartalmazza.. 4 Az önkormányzat a kiadások között 0.532 E Ft általános tartalékot és 2.508 e Ft céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának. 5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 5. () Az Önkormányzat és a költségvetési intézmények bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók. 4 Módosította a 4/(XI.26.) Ök. rendelet.. Hatályos: november 27-től 3
Hatályos:.27.- (2) A rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a (3) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt. (3) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek a jóváhagyott kiemelt előirányzatait - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/20. (XII.3.) Kormány rendeletben foglaltak figyelembevételével saját hatáskörben módosíthatják. (4) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint az előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. (5) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. 6. () A tartalékkal való rendelkezés joga a Képviselő-testület hatásköre. (2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a (3) bekezdésben foglaltak kivételével a Képviselő-testület fenntartja magának. (3) A Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a fizetési számlát vezető pénzintézet által meghatározott maximális mértékű likviditási hitelfelvételről intézkedjen. 7. () A működőképesség érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit. (2) A költségvetési intézmény vezetője a bevételek beérkezésének és a kiadások teljesítésének ütemezéséről a költségvetés elfogadását követő 5 napon belül likviditási tervet köteles készíteni. 8. () A Képviselő-testület a felügyelete alá tartozó önállóan működő intézmények előirányzatai tekintetében a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátására a Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatalt, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet jelöli ki. (2) A Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatal az önállóan működő intézmények pénzforgalmát a költségvetési szerv önálló fizetési számláján bonyolítja. 6. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 4
Hatályos:.27.- 9. () Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős. (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni. 7. Záró rendelkezések 0. () Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit január. napjától kell alkalmazni. (2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a átmeneti gazdálkodásról szóló 22/203.(XII.8.) Ök. rendelet. Medgyesegyháza, február 4. Ruck Márton polgármester Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző Záradék: A rendelet kihirdetése február 5-én megtörtént. Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 5
Hatályos:.27.-. melléklet az /(II.5.) önkormányzati rendelethez 5 2 Medgyesegyháza Város Önkormányzat városi szintre összesített bevételei és kiadásai A B C D Sorsz. Megnevezés módosított 3 BEVÉTELEK 4. Önkormányzatok működési támogatásai 380 56 409 258 5 - kötelező feladat 347 882 377 82 6 - önként vállalt feladat 32 274 32 076 7 8 9 0 2 3 2. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről 7 048 23 229 6 432 70 493 83 6 93 68 4 305 4 305 3 038 24 29 56 27 93 322 8 69 29 824 4 - kötelező feladat 64 29 824 5 - önként vállalt feladat 6 528 6 Elkülönített állami pénzalapból 92 965 07 08 7 OEP finanszírozás 0 443 4 324 8 Helyi önkormányzattól 8 233 4 489 9 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 085 895 06 984 20 - ebből EU 068 94 003 570 2 - kötelező feladat 844 927 84 763 22 - önként vállalt feladat 240 968 75 22 23 4. Közhatalmi bevételek 84 659 84 668 24 - kötelező feladat 84 659 84 668 25 - önként vállalt feladat 26 Jövedelemadók 95 95 27 Magánszemélyek jövedelemadói 95 95 28 Termékek és szolgáltatások adói 8 8 43 440 29 Vagyoni tipusú adók 30 Értékesítési és forgalmi adók 3 Fogyasztási adók 68 533 68 533 5 Módosította a 4/(XI.26.) Ök. rendelet 3.. () bekezdése. Hatályos: november 27-től 6
Hatályos:.27.- 0 0 32 Gépjárműadók 670 670 2 2 33 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 228 237 34 35 5. Működési bevételek 78 838 92 39 36 - kötelező feladat 52 924 55 8 3 3 Egyéb közhatalmi bevételek 33 33 37 - önként vállalt feladat 25 94 36 580 38 6. Felhlamozási bevételek 0 386 39 - kötelező feladat 386 40 - önként vállalt feladat 4 5. Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 42 - kötelező feladat 43 - önként vállalt feladat 44 6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 004 45 - kötelező feladat 46 - önként vállalt feladat 004 47 Költségvetési bevételek összesen: 747 77 734 55 48 7. 20 288 Finanszírozási bevételek 5 726 49 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson 46 220 kívülről 452 904 50 - kötelező feladat 24 800 32 700 5 - önként vállalt feladat 2 652 88 204 52 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök 39 felvétele 04 53 Likviditási célú hitelek, kölcsönök 9 27 felvétele püi. Vállalkozástól 800 700 54 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 87 93 638 204 55 8. Belföldi értékpapírok bevételei - 56 9. Maradvány igénybevétele 63 699 67 822 57 - működési pénzmaradvány 63 699 67 822 58 0. Belföldi finanszírozás bevételei 0 0 59 Központi, irányító szervi támogatás 60. Külföldi finanszírozás bevételei 0 0 6 Bevételek összesen: 957 868 2 023 24 62 - kötelező feladat pm. Nélkül 466 833 522 334 63 - önként vállalt feladat a tervezett pénzmaradvány nélkül össz.: 7 427 336 433 085 64 KIADÁSOK 65 Költségvetési kiadások 837 420 895 706 66 - kötelező feladat 42 30 466 344 67 - önként vállalt feladat 46 9 429 362 68. Személyi juttatások 28 394 298 079 69 2. Munkaadókat terhelő járulékok 64 263 65 564 70 3. Dologi kiadások 230 232 226 537
Hatályos:.27.- 7 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 37 570 4 893 72 5. Egyéb működési célú kiadások 83 348 98 545 73 Működési célú kiadások államháztartáson belülre 6 620 5 055 74 Működési célú kiadások államháztartáson kívülre 54 728 70 450 75 Tartalékok 22 000 23 040 76 6. Beruházások 32 545 43 402 77 7. Felújítások 8 000 0 29 78 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 68 557 79 Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre 459 80 Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre 68 98 8 7. Finanszírozási kiadások 20 448 27 535 82 Hitel-, kölcsön visszafizetés államháztartáson kívülre 20 448 27 535 83 - kötelező feladat 24 800 32 700 84 - önként vállalt feladat 95 648 94 835 85 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése 3 00 86 Likviditási célú hitelek, kölcsönök visszafizetése püi. Vállalkozástól 9 800 27 700 87 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése 87 638 99 835 88 8. Belföldi értékpapírok kiadásai - 89 9. Belföldi finanszírozás kiadásai 0 0 90 Központi, irányító szervi támogatás 9 0. Külföldi finanszírozáskiadásai 0 0 92 Kiadások összesen: 957 868 2 023 24 93 - kötelező feladat 446 0 499 044 94 - önként vállalt feladat 5 767 524 97 95 Költségvetési létszámkeret 273,5 273,5 96 - ebből közfoglalkoztatott 79 79 97 Költségvetési létszámkeret június -től 274,5 98 - ebből közfoglalkoztatott 79 8
Hatályos:.27.- /a. melléklet az /(II.5.) önkormányzati rendelethez 6 Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének költségvetéséről szóló / önkormányzati rendelethez Medgyesegyháza Városi Önkormányzat bevételei és kiadásai 2 A B C D Sorsz. Megnevezés módosított 3 BEVÉTELEK 4. Önkormányzatok működési támogatásai 380 56 409 258 5 - kötelező feladat 347 882 377 82 6 - önként vállalt feladat 32 274 32 076 7 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 7 048 23 229 8 9 0 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 6 432 70 493 83 6 93 68 4 305 4 305 Működési célú központosított előirányzatok 3 038 24 29 2 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 56 27 93 322 3 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 8 69 25 975 4 - kötelező feladat 64 25 975 5 - önként vállalt feladat 6 528 6 Elkülönített állami pénzalapból 92 965 07 08 7 OEP finanszírozás 0 443 4 324 8 Helyi önkormányzattól 8 233 4 489 9 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 085 895 06 984 20 - ebből EU 068 94 003 570 2 - kötelező feladat 844 927 84 763 22 - önként vállalt feladat 240 968 75 22 23 4. Közhatalmi bevételek 84 659 84 668 24 - kötelező feladat 84 659 84 668 25 - önként vállalt feladat 26 Jövedelemadók 95 95 27 Magánszemélyek jövedelemadói 95 95 28 Termékek és szolgáltatások adói 8 43 8 440 29 Vagyoni tipusú adók 6 Módosította a 4/(XI.26.) Ök. rendelet 3.. () bekezdése. Hatályos: november 27-től 9
Hatályos:.27.- 30 Értékesítési és forgalmi adók 68 533 68 533 3 Fogyasztási adók 32 Gépjárműadók 0 670 0 670 33 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 2 228 2 237 34 3 Egyéb közhatalmi bevételek 3 33 33 35 5. Működési bevételek 4 87 47 99 36 - kötelező feladat 4 87 4 87 37 - önként vállalt feladat 5 328 38 6. Felhlamozási bevételek 0 386 39 - kötelező feladat 386 40 - önként vállalt feladat 4 5. Működési célú átvett pénzeszközök 0 004 42 - kötelező feladat 43 - önként vállalt feladat 004 44 6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 45 - kötelező feladat 46 - önként vállalt feladat 47 Költségvetési bevételek összesen: 70 750 685 474 48 7. 288 Finanszírozási bevételek 20 5 726 49 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 46 452 220 904 50 - kötelező feladat 24 800 32 700 5 - önként vállalt feladat 2 652 88 204 52 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 39 04 53 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele püi. Vállalkozástól 9 800 54 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 87 638 55 8. Belföldi értékpapírok bevételei - 56 9. Maradvány igénybevétele 63 699 67 822 57 - működési pénzmaradvány 63 699 67 822 58 0. Belföldi finanszírozás bevételei 0 0 59 Központi, irányító szervi támogatás 60. Külföldi finanszírozás bevételei 0 0 6 Bevételek összesen: 920 90 974 200 62 - kötelező feladat pm. Nélkül 455 780 504 545 63 - önként vállalt feladat a tervezett pénzmaradvány nélkül összesen: 64 KIADÁSOK 0 27 700 93 204 40 422 40 833 65 Költségvetési kiadások 84 420 53 048 66 - kötelező feladat 398 30 65 37 67 - önként vállalt feladat 46 9 347 73 68. Személyi juttatások 92 250 97 452
Hatályos:.27.- 69 2. Munkaadókat terhelő járulékok 4 465 4 09 70 3. Dologi kiadások 46 600 45 096 7 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 37 570 4 893 72 5. Egyéb működési célú kiadások 83 348 97 446 73 Működési célú kiadások államháztartáson belülre 6 620 3 956 74 Működési célú kiadások államháztartáson kívülre 54 728 70 450 75 Tartalékok 22 000 23 040 76 6. Beruházások 32 85 40 872 77 7. Felújítások 8 000 9 879 78 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 68 557 79 80 Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre 459 68 98 8 7. Finanszírozási kiadások 406 45 45 986 82 Hitel-, kölcsön visszafizetés államháztartáson kívülre 20 448 27 535 83 - kötelező feladat 24 800 32 700 84 - önként vállalt feladat 95 648 94 835 85 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése 3 00 86 Likviditási célú hitelek, kölcsönök visszafizetése püi. Vállalkozástól 9 800 27 700 87 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése 87 638 99 835 88 8. Belföldi értékpapírok kiadásai - 89 9. Belföldi finanszírozás kiadásai 285 967 288 45 90 Központi, irányító szervi támogatás 285 967 288 45 9 0. Külföldi finanszírozás kiadásai - 92 Kiadások összesen: 920 90 974 200 93 - kötelező feladat 435 048 48 255 94 - önként vállalt feladat 485 853 492 945 95 Költségvetési létszámkeret 99 99 96 - ebből közfoglalkoztatott 79 79 97 Költségvetési létszámkeret június.-től 200 98 - ebből közfoglalkoztatott 79
Hatályos:.27.- /b. melléklet az /(II.5.) önkormányzati rendelethez 7 2 Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai A B C D Sorsz. 3. BEVÉTELEK Megnevezés Eredeti 20 módosított 4 Önkormányzatok működési támogatásai 0 0 5 - kötelező feladat 6 - önként vállalt feladat Helyi önkormányzatok működésének általános 7 támogatása 8 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 9 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 0 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok 2 2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 3 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 3 849 4 - kötelező feladat 3 849 5 - önként vállalt feladat 6 Elkülönített állami pénzalapból 7 OEP finanszírozás 8 3. Helyi önkormányzattól 9 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 20 - ebből EU 2 - kötelező feladat 22 4. - önként vállalt feladat 0 0 23 Közhatalmi bevételek 0 0 24 - kötelező feladat 25 - önként vállalt feladat 26 Jövedelemadók 0 0 27 Magánszemélyek jövedelemadói 28 Termékek és szolgáltatások adói 29 Vagyoni tipusú adók 30 Értékesítési és forgalmi adók 3 Fogyasztási adók 32 Gépjárműadók 33 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók - - 34 5. Egyéb közhatalmi bevételek - - 35 Működési bevételek 28 777 7 Módosította a 4/(XI.26.) Ök. rendelet 3.. () bekezdése. Hatályos: november 27-től 2
Hatályos:.27.- 36 - kötelező feladat 28 777 37 6. - önként vállalt feladat 38 Felhalmozási bevételek 0 39 - kötelező feladat 40 5. - önként vállalt feladat 4 Működési célú átvett pénzeszközök 0 42 - kötelező feladat 43 6. - önként vállalt feladat 44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 45 - kötelező feladat 46 - önként vállalt feladat 47 7. Költségvetési bevételek összesen: 28 5 626 5 48 Finanszírozási bevételek 84 699 49 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 50 - kötelező feladat 5 - önként vállalt feladat 52 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 53 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele püi. Vállalkozástól 54 8. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 55 9. Belföldi értékpapírok bevételei - 56 Maradvány igénybevétele 0 57 0. - működési pénzmaradvány 58 59 Belföldi finanszírozás bevételei 84. Központi, irányító szervi támogatás 84 60 Külföldi finanszírozás bevételei 0 6 Bevételek összesen: 059 2 325 62 - kötelező feladat pm. Nélkül 059 2 325 63 - önként vállalt feladat a tervezett pénzmaradvány nélkül összesen: 64 KIADÁSOK 65 Költségvetési kiadások 059 2 325 66 - kötelező feladat 059 2 325 67 - önként vállalt feladat 68. Személyi juttatások 7 903 79 732 69 2. Munkaadókat terhelő járulékok 8 364 9 975 70 3. Dologi kiadások 20 792 9 234 7 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 72 5. Egyéb működési célú kiadások 263 3-5 699 5 699
Hatályos:.27.- 73 Működési célú kiadások államháztartáson belülre 263 74 Működési célú kiadások államháztartáson kívülre 75 Tartalékok 76 6. Beruházások 2 2 77 7. Felújítások 78 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 79 80 8 7. Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre Finanszírozási kiadások - - 82 Hitel-, kölcsön visszafizetés államháztartáson kívülre 83 - kötelező feladat 84 - önként vállalt feladat 85 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése 86 Likviditási célú hitelek, kölcsönök visszafizetése püi. Vállalkozástól 87 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése 88 8. Belföldi értékpapírok kiadásai 89 90 9 9. Belföldi finanszírozás kiadásai 0 0 Központi, irányító szervi támogatás 0. Külföldi finanszírozás kiadásai 0 0 92 Kiadások összesen: 059 2 325 93 - kötelező feladat 059 2 325 94 - önként vállalt feladat 95 Költségvetési létszámkeret 22 22 96 - ebből közfoglalkoztatott 0 0 - - - - 4
Hatályos:.27.- 2. melléket az /(II.5.) önkormányzati rendelethez 8 A ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSÁT BEMUTATÓ MÉRLEG A B C D E F Megnevezés Megnevezés módosított módosított 2 előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat 3 Működési bevételek 78 838 92 39 Személyi juttatások 28 394 298 079 4 Közhatalmi bevételek 84 659 84 668 Munkaadókat terhelő járulékok 64 263 65 564 5 Helyi adók 68 533 68 533 Dologi kiadások 230 232 226 537 6 Gépjárműadó 40% 0 670 0 670 Működési célú kiadások ÁH-n belülről 6 620 5 055 7 Egyéb sajátos bevételek 3 228 3 228 ÁH-on kívüli működési célú kiadások 54 728 70 450 8 Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása 29 058 3 243 Ellátottak pénzbeli juttatásai 37 570 4 893 9 Önkormányzatok működési és állami támogatása 294 88 32 798 Tartalék 22 000 23 040 0 Működőképesség megőrző támogatás 56 27 56 27 Működési clú támogatások 8 69 29 824 2 Elkülönített állami pénzalap 92 965 07 08 3 Önkormányzattól 8 233 4 489 4 TB alapoktól 0 443 4 324 5 Működési célú bevételek összesen 66 822 76 4 Működési célú kiadások összesen 696 807 730 68 6 Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány-belső fin.) 63 699 67 822 7 EU támogatás megelőlegező és likvid hitelek (külső finanszírozás) 07 438 220 904 EU támogatás megelőlegező és likvid hitelek (külső finanszírozás) 07 438 27 535 8 Működési célú és műk. Célú finansz. bev. mindösszesen: 832 959 004 867 Működési célú és műk. Célú finansz. kiadások mindösszesen: 804 245 858 53 9 Felhalmozási célú bevétel 386 Felújítási kiadások ÁFÁ-val 8 000 0 29 20 Felhalmozási támogatás EU-támogatásból 068 94 003 570 Beruházási kiadások ÁFÁ-val 32 545 43 402 2 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Elkülönült áll. Pénzalap 8 53 5 367 Hosszú lejáratú hitel kamata 22 Felhalmozási bevétel közp. költségvetésből 8 450 8 047 Felhalmozási célú kiadások ÁH-n belülre 459 23 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 004 Részvény vásárlás 24 Támogatási kölcsön visszatérülése Felhalmozási pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre 68 98 25 Felhalmozási célú bevételek összesen: 085 895 08 374 Felhalmozási célú kiadások 40 63 65 088 26 Pénzforgalom nélküli bevétel(pénzmaradvány)belső fin. Fejlesztési hitel felvétele EU pályázat önerő hitele (külső 27 finanszírozású hiány) 39 04 Finanszírozási kiadás(fejlesztési hitel visszaf.) 3 00 8 Módosította a 4/(XI.26.) Ök. rendelet 3.. (2) bekezdése. Hatályos: november 27-től 5
Hatályos:.27.- 28 Felhalmozási célú bevételek összesen 24 909 08 374 Felhalmozási célú kiadások összesen 53 623 65 088 29 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 957 868 2 023 24 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 957 868 2 023 24 6
Hatályos:.27.- 3. melléket az /(II.5.) önkormányzati rendelethez 9 Medgyesegyháza Város Önkormányzat 204 bevételeinek alakulása - Önkormányzat A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T Működési célú Felhalmozási célú Önkormányzatok Működési Közhatalmi támogatások támogatások Felhalmozási célra Felhalmozási Finansízrozási Kiemelt előirányzatok működési Bevételek összesen bevételek bevételek államháztartáson államháztartáson átvett pénzeszközök bevételek bevételek támogatása belülről belülről kötelező/ kötelező Megnevezés előirány zat Előirán yzat előirány zat Előirányz at előirány zat Előirányz at 2 3 kötelező Iparűzési adó 68 533 68 533 68 533 68 533 4 kötelező Termőföld bérbeadás 95 95 95 95 5 kötelező Gépjárműadó 40 % 0 670 0 670 0 670 0 670 6 kötelező Talajterhelési díj 2 228 2 228 2 228 2 228 7 kötelező Egyéb közhatalmi bevételek 2 63 2 63 2 63 2 63 8 kötelező Pótlékok, bírságok 970 970 970 970 KEOP-202-4.0/A Helyi hő és villamosigény megújuló energiaf. - 9 kötelező Műv.Ház 4 280 6 684 3 057 655 7 337 7 339 KEOP-202-4.0/A Helyi hő és villamosigény megújuló energiaf. - 0 kötelező Iskola 3 682 6 004 2 843 526 6 525 6 530 KEOP-202-4.0/A Helyi hő és villamosigény megújuló energiaf. - kötelező Uszoda 46 655 54 446 0 297 2 507 56 952 56 953 2 kötelező Kamera rendszer kiépítése 8 450 8 047 8 450 8 047 3 kötelező Szennyvíz beruházás IV. ütem 23 000 23 000 836 396 836 396 5 000 5 000 864 396 864 396 4 kötelező KEOP-202-5.5.0/A Épületenergetikai fejlesztések 57 90 78 840 05 455 84 56 263 356 263 356 5 kötelező Likvid hitel 9 800 27 700 9 800 27 700 6 kötelező Önkormányzati hivatal működésének támogatása 8 478 8 478 8 478 8 478 Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának 7 575 7 575 7 575 7 575 7 kötelező támogatása 8 kötelező Közvilágítás fenntartásának támogatása 2 49 2 49 2 49 2 49 9 kötelező Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása 00 00 00 00 20 kötelező Közutak fenntartásának támogatása 6 8 6 8 6 8 6 8 2 kötelező Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 68 68 68 68 22 kötelező Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 9 560 9 560 9 560 9 560 23 kötelező Óvodapedadógusok bértámogatása 63 269 63 269 63 269 63 269 24 kötelező Óvodaműködtetési támogatás 7 224 7 224 7 224 7 224 25 kötelező Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása 45 939 45 939 45 939 45 939 26 kötelező Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 6 80 6 80 6 80 6 80 27 kötelező Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 5 604 5 604 5 604 5 604 A települési önkormányzatok szociáis szakosított ellátási feladatok 28 kötelező tám. 32 274 32 076 32 274 32 076 29 kötelező Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 4 305 4 305 4 305 4 305 Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb 30 kötelező támogatása - Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása 2 560 2 560 2 560 2 560 3 kötelező Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 478 478 478 478 32 kötelező Szociális feladatok kiegészítő támogatása 29 058 29 058 29 058 29 058 Pénzeszköz átvétel munkaügyi Központtól START programra 33 kötelező (értékteremtő) 68 742 8 203 8 255 5 09 76 997 86 294 34 kötelező Pénzeszköz átvétel OEP-től 0 443 4 324 0 443 4 324 35 kötelező Pénzeszköz átvétel helyi önkormányzattól 8 233 4 489 8 233 4 489 36 kötelező Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 5 328 5 328 0 5 328 5 328 37 kötelező Önkormányzat bérbeadás, város és községgazdálkodás m.n.s. szolg. 0 80 0 80 386 0 80 96 előirány zat Előirányz at előirány zat Előirányz at előirány zat Előirányz at előirány zat Előirányz at előirány zat Előirányz at előirány zat Előirányz at 9 Módosította a 4/(XI.26.) Ök. rendelet 3.. (3) bekezdése. Hatályos: november 27-től 7
Hatályos:.27.- 38 kötelező Shéner Mihály szobor felállítása pályázat 200 200 200 200 39 kötelező Működőképességet megőrző támogatás 56 27 56 27 56 27 56 27 40 kötelező Óvodai étkeztetés 3 2 3 2 3 2 3 2 4 kötelező Iskolai étkeztetés 4 436 4 436 4 436 4 436 42 kötelező Téli közmunka képzéssel 203..0-04.30 24 fős 504 504 0 622 0 622 52 52 278 278 43 kötelező Téli közmunka képzés nélkül 203.2.0-04.30 57 fős 603 603 24 24 727 727 44 kötelező Téli közmunka képzés nélkül 203.2.0-04.30 0 fős 998 998 998 998 45 kötelező Adósságkonszolidáció 204 2 036 0 2 036 Dél-Békési Ivóvízminőség-javító Önk. Társulás BM önerő 46 kötelező támogatása 459 0 459 47 kötelező Kompenzáció 2 728 0 2 728 48 kötelező Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék 2 269 0 2 269 49 kötelező E-útdíj bevezetése miatti támogatás bevételekiesés miatt 520 0 520 50 kötelező Lakossági közműfejl. Támogatása 8 0 8 5 kötelező Nyári gyermekétkeztetés támogatása 3 750 0 3 750 52 kötelező Átmeneti ivóvízellátás 2 020 0 2 020 53 kötelező NRSZH támogatása (REHAB) 655 0 655 54 kötelező Erzsébet utalvány 897 0 897 55 kötelező Idegenforgalmi adó 9 0 9 56 kötelező Magyarország szeretlek 425 0 425 57 kötelező Gútai emlékmű támogatása 004 0 004 58 kötelező Tüzifa támogatás 2 96 0 2 96 085 857 Alaptevékenység bevételei összesen 4 87 47 99 84 659 84 668 380 56 409 258 8 69 25 975 06 984 0 004 0 386 46 452 220 904 59 895 202 906 378 60 Kötelező feladatok: 4 87 4 87 84 659 84 668 347 882 377 82 64 25 975 844 927 84 763 0 0 0 386 24 800 32 700 455 780 504 545 6 Nem kötelező: 0 5 328 0 0 32 274 32 076 6 528 0 240 968 75 22 0 004 0 0 2 652 88 204 40 422 40 833 62 Medgyesegyházai Közös Önkormányzati Hivatal 28 777 0 0 0 0 0 3 849 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5 626 63 kötelező Kötelező 28 777 3 849 28 5 626 64 kötelező Nem kötelező 0 65 Varázserdő Óvoda Medgyesegyháza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 kötelező Kötelező 0 67 kötelező Nem kötelező 0 68 Gondozási Központ Medgyesegyháza 36 749 43 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 749 43 45 69 kötelező Kötelező 0 835 2 63 0 835 2 63 70 kötelező Nem kötelező 25 94 3 252 25 94 3 252 085 894 Összesen 78 838 92 39 84 659 84 668 380 56 409 258 8 69 29 824 06 984 0 004 0 386 46 452 220 904 7 895 69 955 49 72 Kötelező mindösszesen: 52 924 55 8 84 659 84 668 347 882 377 82 64 29 824 844 927 84 763 0 0 0 386 24 800 32 700 466 833 522 334 73 Nem kötelező mindösszesen: 25 94 36 580 0 0 32 274 32 076 6 528 0 240 968 75 22 0 004 0 0 2 652 88 204 427 336 433 085 74 Mindösszesen: 78 838 92 39 84 659 84 668 380 56 409 258 8 69 29 824 085 895 06 984 0 004 0 386 46 452 220 904 894 69 955 49 8
Hatályos:.27.- 3/a. melléket az /(II.5.) önkormányzati rendelethez 0 2 Medgyesegyháza Város Önkormányzat bevételeinek alakulása - Medgyesegyházai közös Önkormányzati Hivatal A B C D E F G H I J K L 204 204 204 204 kötelező/ 204 204 204 204 204 204.......... Szakfeladat ered ered ered ered mód mód mód mód mód mód kötelező eti eti eti eti...... Önkormányza 3 kötelező 4 kötelező 5 kötelező 6 kötelező 7 kötelező 8 kötelező 9 kötelező ti jogalkotás Önkormányza ti igazgatási tevékenység Önk. igazgatás - Pusztaottlaka Országgyűlési képviselő választás április 6. EU parlamenti választás Önkormányza ti választás Nemzetiségi önkorm választás Alaptevékeny ség összesen 7 442 8 70 7 442 8 70 28 777 82 878 84 802 83 096 86 579 0 52 0 676 0 52 0 676 083 495 0 578 083 473 0 556 39 445 0 764 364 98 0 462 28 777 0 0 0 0 0 0 0 3 849 0 0 0 0 0 0 0 84 5 699 059 2 325 0 Kötelező: 28 777 0 0 0 0 0 0 0 3 849 0 0 0 0 0 0 0 84 5 699 059 2 325 Nem kötelező: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosította a 4/(XI.26.) Ök. rendelet 3.. (3) bekezdése. Hatályos: november 27-től 9
Hatályos:.27.- 2 Medgyesegyháza Város Önkormányzat bevételeinek alakulása - Gondozási Központ 3/b. melléket az /(II.5.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O P Q R Működési célú Felhalmozási célú Finanszírozási Működési célra Felhalmozási célra Kötelező/ne Kiemelt Közhatalmi támogatások támogatások bevételek - Működési bevételek átvett átvett Bevételek összesen m kötelező előirányzatok bevételek államháztartáson államháztartáson Támogatás pénzeszközök pénzeszközök belülről belülről működésre 3 kötelező Szakfeladat Háziorvosi alapellátás 97 277 220 0 973 37 250 4 kötelező 5 kötelező 6 kötelező 7 kötelező 8 kötelező 9 kötelező 0 kötelező kötelező 2 kötelező 3 kötelező 4 kötelező 5 kötelező 6 kötelező 7 8 9 Ügyeleti ellátás Fogorvosi alapellátás 2 07-2 07 73 73 73 Egészségügyi labor 0 3 025 3 7 Család és nővédelmi eü. gondozás 6 64 7 46 Ifjúságiegészségügyi gondozás 480 480 Időskorúak bentlakásos szoc. ell. 25 94 25 94 37 23 38 585 Idősek nappali ellátása 4 9 58 9 657 Gyermekjóléti szolgáltatás 2 424 2 648 Szociális étkeztetés 0 694 0 694 4 380 4 59 Házi segítségnyújtás 44 44 6 937 7 44 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 5 328 5 722 394 73 3 025 3 27 6 64 7 46 480 480 63 45 64 499 9 58 9 66 2 424 2 648 5 074 5 285 6 98 7 485 5 722 5 722 Családsegítség 4 63 4 58 4 63 4 58 Vagyongazdálkodási 44 feladatok 44 - - Alaptevékenység 36 749 43 45 93 544 89 786 30 293 33 20 összesen - - - - - - - - - - Kötelező Nem kötelező 0 835 2 63 - - - - - - - - - - 45 549 47 690 56 384 59 853 25 94 3 252 - - - - - - - - - - 47 995 42 096 73 909 73 348 Módosította a 4/(XI.26.) Ök. rendelet 3.. (3) bekezdése. Hatályos: november 27-től 20
Hatályos:.27.- 3/c. melléket az /(II.5.) önkormányzati rendelethez 2 2 3 4 5 6 7 Kötelező / kötelező Medgyesegyháza Város Önkormányzat bevételeinek alakulása - Varázserdő Óvoda A B C D E F G H I J K L M N O P Q R Felhalmozási Működési célú Finanszírozási célú Működési célra Felhalmozási Kiemelt Működési Közhatalmi támogatások bevételek - Bevételek támogatások átvett célra átvett előirányzatok bevételek bevételek államháztartáso Támogatás összesen államháztartás pénzeszközök pénzeszközök n belülről működésre on belülről kötelező kötelező Szakfeladat erede ti Óvodai nevelés, ellátás TÁMOP-3.2./0-- 200-0220 pályázat utóköv Alaptevékenység összesen - - - - - - - - - - - - Kötelező Nem kötelező erede ti 80 90 82 285 8090 82 285 68 68 68 68 8 582 82 966 8582 82 966 - - - - - - - - - - - - 80 90 82 285 8090 82 285 - - - - - - - - - - - - 68 68 68 68 2 Módosította a 4/(XI.26.) Ök. rendelet 3.. (3) bekezdése. Hatályos: november 27-től 2
Hatályos:.27.- 2 3 Az Önkormányzat kiadások kiemelt előirányzatonként 4. melléket az /(II.5.) önkormányzati rendelethez 3 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF kötelező/ne m kötelező kötelező 4 kötelező 5 kötelező Kiemelt előirányzatok Szakfeladat/Feladat Személyi juttatások előirá nyzat Előirá nyzat Szociális hozzájárulási adó előirányz at Előirányz at Dologi kiadások előirán yzat Előirá nyzat Önkormányzat által folyósított ellátások előirány zat Előirány zat Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre Előirán yzat Előirán yzat Egyéb működési célú kiadás ÁH-n belülre előirán yzat Előirá nyzat Felhalmozási célú kiadás ÁH-n kívülre előirán yzat Előirá nyzat Egyéb Felhlamozási célú kiadás előirán yzat Előirán yzat Beruházások Felújítások Tartalék Polgármesteri keret 98 000 592 4 00 000 4 800 000 4 800 Víztermelés, kezelés 2 000 5 20 600 509 3 600 5 629 3 600 5 629 Szennyvízberuházás IV. ütem és szennyvízkezelés előirány zat Előirány zat előirán yzat Előirá nyzat előirán yzat Előirá nyzat Finanszírozási kiadások 500 500 859 396 859 600 887 5 000 5 000 6 kötelező Közutak üzemeltetése, fenntartása 4 000 4 000 0 4 000 0 7 kötelező Lakóingatlanok bérbe adása 623 23 623 23 623 23 8 kötelező Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 895 895 483 8 000 8 400 8 895 9 778 8 895 9 778 KEOP-202-5.5.0/A Épületenergetikai 266 267 266 267 7 74 9 64 76 700 76 700 82 046 82 046 9 kötelező fejlesztések 487 90 487 90 KEOP-202-4.0/A Helyi hő és viillamosigény megújuló energiaf. - 396 249 6 08 6 08 935 77 7 349 7 038 7 349 7 038 0 kötelező Művelődési Ház KEOP-202-4.0/A Helyi hő és kötelező viillamosigény megújuló energiaf. -Iskola 384 242 5 446 5 446 795 69 6 625 6 307 6 625 6 307 2 kötelező KEOP-202-4.0/A Helyi hő és viillamosigény megújuló energiaf. -Uszoda előirán yzat Előirán yzat Önkormányza t Összesen előirán yzat 864 896 Előirá nyzat 865 987 Finanszírozási kiadás Ktgvetési szerveknek 867 25 30 5 932 5 932 3 422 2 949 56 22 55 262 56 22 55 262 3 kötelező Üzemorvosi díj 054 054 054 054 054 054 4 kötelező Közvilágítás 0 933 0 93 740 0 933 0 933 0 933 0 933 Kamerarendszer kiépítése 5 0 8 450 8 450 8 450 8 60 8 450 8 60 5 kötelező 6 kötelező 7 kötelező 8 kötelező 9 kötelező 20 kötelező 2 kötelező 22 kötelező 23 kötelező Likvid hitel visszafizetése 9 800 27 700 9 800 27 700 9 800 27 700 Költségvetési tartalék 22 000 23 040 22 000 23 040 22 000 23 040 Önkormányzati segély 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Szemétszállítási kedvezmény 323 323 323 323 323 323 Bursa hungarica ösztöndíj 320 320 320 320 320 320 Egyéb ösztöndíj 60 60 60 60 60 60 Tüzifa támogatás, hulladék szállítás 422 422 422 422 422 422 Közgyógyellátás 25 25 25 25 25 25 24 kötelező Köztemetés 300 300 300 300 300 300 Civil szervezetek működési támogatása 4 000 2 40 4 000 2 40 4 000 2 40 25 kötelező 26 kötelező Egyéb közfoglalkoztatás 4 724 5 204 276 703 2 000 38 78 8 000 6 366 8 000 6 366 27 kötelező Téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás 53 362 5 208 7 204 6 93 8 76 8 546 8 255 5 09 76 997 7 758 76 997 7 758 28 kötelező Zöldterület koncepció 9 500 0 9 500 0 9 500 0 29 kötelező KÉSZ Kft. Működési támogatása közművelődési feladatokra 9 33 9 33 9 33 9 33 9 33 9 33 KÉSZ Kft. Működési támogatása kötelező 30 kötelező feladatokra 28 45 28 45 28 45 28 45 28 45 28 45 3 kötelező Önkormányzat üzemeltetési feladatok város-és községgazdálkodás feladatból 5 47 620 20 700 20 477 300 474 20 700 27 288 20 700 27 288 32 kötelező Gútai emlékhely létesítése 000 2 700 000 2 700 000 2 700 33 kötelező Schéner Mihály szobor felállítása 200 62 74 352 74 74 74 74 34 kötelező Köztemető fenntartás 56 56 56 56 56 56 35 kötelező Általános Iskola - Építményüzemeltetés 0 336 0 397 2 768 2 404 8 837 7 794 380 45 592 3 94 32 08 3 94 32 08 előirán yzat Előirá nyzat Kiadások összesen előirán yzat 864 896 Előirá nyzat 865 987 3 Módosította a 4/(XI.26.) Ök. rendelet 3.. (4) bekezdése. Hatályos: november 27-től 22
Hatályos:.27.- 36 kötelező 37 kötelező 38 kötelező Általános Iskola - TÁMOP utókövetés 20 20 20 20 20 20 Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft - Településüzemeltetési feladatokra 3 000 2 020 3 000 2 020 3 000 2 020 Óvodai gyermekétkeztetés 3 964 3 964 3 964 3 964 3 964 3 964 39 kötelező Iskolai gyermekétkeztetés 39 53 39 53 39 53 39 53 39 53 39 53 40 kötelező Közműfejlesztés, szennyvízelvezetés támogatása 3 68 98 68 29 68 29 Helyi önkormányzatnak átadott pe. Intézményi társulás megszűnése miatt, Ivóvízmin. Társulás 4 743 0 459 4 743 459 4 743 459 4 kötelező részére 42 kötelező 43 kötelező 44 kötelező 45 kötelező Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulásának átadott pe. - belső ellenőrzési feladatokra Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulásának átadott pe. - tagdíj 706 706 706 706 706 706 7 7 7 7 7 7 Rendszeres szociális segély "aktív korú" 4 309 4 309 4 309 4 309 4 309 4 309 Rendszeres szociális segély "egészségkárosodott aktív korú" 66 66 66 66 66 66 46 kötelező Lakásfenntartási támogatás 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 47 kötelező Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 5 595 5 595 5 595 5 595 5 595 5 595 48 kötelező Téli közmunka képzéssel 203..0-04.30 24 fős 9 060 9 060 223 223 0 283 0 283 0 283 0 283 49 kötelező Téli közmunka képzés nélkül 203.2.0.- 04.30 57 fős 74 74 585 585 2 54 2 289 24 376 5 99 5 99 5 99 5 99 50 kötelező Téli közmunka képzés nélkül 203.2.0.- 04.30 57 fős 3 027 3 027 409 409 682 682 4 8 4 8 4 8 4 8 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 5 kötelező továbbszámlázott szolgáltatások alapján 5 328 0 5 328 0 5 328 52 kötelező Hulladékgazdálkodás - Békés Manifest kölcsön 4 552 0 4 552 0 4 552 Város- és községgazdálkodás -HPV elleni 53 kötelező védőoltás 480 0 480 0 480 54 kötelező Ügyeleti díj 2 07 0 2 07 0 2 07 55 kötelező Óvodáztatási támogatás 230 0 230 0 230 56 kötelező Nyári gyermekétkeztetés 3 750 0 3 750 0 3 750 57 kötelező Erzsébet utalvány 897 0 897 0 897 58 kötelező Állami támogatás visszafizetése 9 0 9 0 9 59 kötelező Háziorvosi feladatok finanszírozása 240 0 240 0 240 60 kötelező Magyarország szeretlek 686 686 0 686 6 kötelező Tűzifa 2 96 2 96 0 2 96 62 Alaptevékenység összesen 92 250 97 452 4 465 4 09 46 45 32 40 634 685 634 685 37 570 4 893 54 728 70 450 6 620 3 956 0 459 68 98 8 000 9 879 22 000 23 040 20 448 27 535 0 0 600 096 85 872 934 749 934 749 63 Kötelező 92 250 96 054 4 465 3 857 26 592 26 502 34 445 38 768 22 33 35 885 5 449 2 655 0 459 68 98 869 375 867 724 8 000 9 879 0 0 24 800 32 700 97 757 235 58 0 0 97 757 235 58 64 Nem kötelező 0 398 0 62 20 008 8 594 3 25 3 25 32 45 34 565 7 30 0 0 0 0 262 80 273 48 0 0 22 000 23 040 95 648 94 835 437 77 450 68 0 0 437 77 450 68 65 Medgyesegyházai Közös Önkormányzati 0 5 2 7 903 79 732 8 364 9 975 20 792 9 234 0 0 0 0 0 263 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Hivatal 84 699 059 325 66 kötelező Kötelező 7 903 79 732 8 364 9 975 20 792 9 234 263 2 2 2 059 325 67 kötelező Nem kötelező 0 0 0 68 Varázserdő Óvoda Medgyesegyháza 58 855 59 753 5 770 5 582 6 597 6 597 0 0 0 0 0 424 0 0 0 0 360 360 0 250 0 0 0 0 0 0 8 582 82 966 8 582 82 966 69 kötelező Kötelező 58 44 59 339 5 658 5 470 6 442 6 442 424 360 360 250 80 90 82 285 Nem kötelező 44 44 2 2 55 55 68 68 70 kötelező 30 33 Gondozási Központ Medgyesegyháza 58 386 6 42 5 664 5 988 56 233 55 60 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 93 544 89 786 7 293 20 72 kötelező 73 kötelező 74 Kötelező 23 50 25 9 6 248 6 374 26 66 28 059 30 56 384 59 853 Nem kötelező 34 876 36 023 9 46 9 64 29 67 27 55 49 73 909 73 348 Összesen 75 Kötelező mindösszesen: 28 394 246 04 298 079 64 263 65 564 260 244 54 735 55 676 230 222 80 442 226 32 43 37 570 4 893 54 728 70 450 6 620 5 055 0 459 68 98 537 545 402 8 000 0 29 22 000 23 040 20 448 27 535 80 237 34 445 38 768 22 33 35 885 5 449 3 643 0 459 68 98 869 735 870 205 8 000 0 29 0 0 24 800 32 700 76 Nem kötelező mindösszesen: 35 290 37 835 9 528 9 888 49 780 46 300 3 25 3 25 32 45 34 565 7 42 0 0 0 0 262 80 273 97 0 0 22 000 23 040 95 648 94 835 28 298 230 226 32 43 77 Mindösszesen: 394 079 64 263 65 564 222 537 37 570 4 893 54 728 70 450 6 620 5 055 0 459 68 98 545 402 8 000 0 29 22 000 23 040 20 448 27 535 634 934 97 757 437 77 634 934 685 749 235 58 450 68 685 749 285 967 288 45 957 868 446 0 5 767 957 868 2 023 24 499 044 524 97 2 023 24 23
Hatályos:.27.- 4/a. melléket az /(II.5.) önkormányzati rendelethez 4 2 Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatal kiadások kiemelt előirányzatonként A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Kötelező/ kötelező 3 kötelező 4 kötelező 5 kötelező 6 kötelező 7 kötelező 8 kötelező 9 kötelező 0 Kiemelt előirányzatok Szakfeladat Polgármesteri, képviselők Önkormányzati igazgatási tevékenység Önkormányzati igazgatás - Pusztaottlaka Helyi országgyűlési választások EP parlamenti választás Helyi önkormányzati választások Helyi zetiségi választások Alaptevékenység összesen Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások Egyéb működési célú kiadások eredet i Beruházások Felújítások Tartalék eredet i 204. erede ti 204. 204. erede ti 204. Finanszíroszási kiadások 204. erede ti 204. Összesen 3 779 5 0 3 433 3 469 230 230 7 442 8 70 50 74 52 879 2 980 3 520 9 942 7 869 90 22 83 096 86 579 7 950 8 072 95 9 620 620 73 0 52 0 676 09 345 42 0 578 2 270 74 0 556 242 358 64 764 325 02 35 462 7 903 79 732 8 364 9 975 20 792 9 234 0 0 0 263 0 2 2 0 0 0 0 0 0 Kötelező 7 903 79 732 8 364 9 975 20 792 9 234 0 0 0 263 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 325 059 059 2 325 2 Nem kötelező 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Engedélyezett létszám 22,0 22,0 4 ebből: közfoglalkoztatott: 0 4 Módosította a 4/(XI.26.) Ök. rendelet 3.. (4) bekezdése. Hatályos: november 27-től 24
Hatályos:.27.- 2 4/b. melléket az /(II.5.) önkormányzati rendelethez 5 Gondozási Központ kiadások kiemelt előirányzatonként A B C D E F G H I J K L Kötelező / kötelező 3 kötelező 4 kötelező 5 kötelező 6 kötelező 7 kötelező 8 kötelező 9 kötelező 0 kötelező kötelező 2 kötelező 3 kötelező 4 kötelező 5 kötelező 6 kötelező 7 Kiemelt előirányzatok Szakfeladat Háziorvosi alapellátás Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Tartalék Finanszíroszási kiadások 2 388 2 07 64 526 8 288 8 577 40 37 250 Ügyeleti ellátás 0 0 2 07 2 07 0 Fogorvosi alapellátás 0 0 73 73 73 73 Egészségügyi labor 89 885 49 424 734 734 84 3 044 3 27 Család és nővédelmi eü. gondozás Ifjúságiegészségügyi gondozás Időskorúak bentlakásos szoc. ell. Idősek nappali ellátása Gyermekjóléti szolgáltatás 4 28 4 547 5 228 37 37 6 64 7 46 Összesen 0 0 480 480 480 480 29 544 30 625 7 977 8 242 25 605 25 556 27 49 63 26 64 499 5 028 5 425 325 344 2 805 2 805 87 9 58 9 66 708 885 46 508 255 255 2 424 2 648 Szociális étkeztetés 2 45 2 3 579 624 2 350 2 350 5 074 5 285 Házi segítségnyújtás 5 277 5 673 36 295 343 343 74 6 98 7 485 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 3 53 3 53 948 948 26 26 5 722 5 722 Családsegítség 2 836 3 7 766 849 56 56 4 63 4 58 Vagyongazdálkodási feladatok Alaptevékenység összesen 44 0 44 58 386 6 42 5 664 5 988 56 243 55 60 0 0 0 42 0 49 0 0 0 0 0 0 30 293 33 20 8 Kötelező 23 50 25 9 6 248 6 374 26 626 28 059 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 56 384 59 853 9 Nem kötelező 34 876 36 023 9 46 9 64 29 67 27 55 0 0 0 0 49 0 0 0 0 0 0 73 909 73 348 20 Engedélyezett létszám 29,5 30,0 2 ebből: közfoglalkoztatott: 0 5 Módosította a 4/(XI.26.) Ök. rendelet 3.. (4) bekezdése. Hatályos: november 27-től 25
Hatályos:.27.- 4/c. melléket az /(II.5.) önkormányzati rendelethez 6 Kötelező/ kötelező Medgyesegyháza Város Önkormányzat bevételeinek alakulása - Varázserdő Óvoda A B C D E F G H I J K L M N O P Q R Felhalmozási Működési célú Finanszírozási célú Működési célra Felhalmozási Működési Közhatalmi támogatások bevételek - Bevételek Kiemelt előirányzatok támogatások átvett célra átvett bevételek bevételek államháztartáso Támogatás összesen államháztartás pénzeszközök pénzeszközök n belülről működésre on belülről Szakfeladat erede erede 2 ti ti 3 kötelező Óvodai nevelés, ellátás 80 90 82 285 8090 82 285 4 5 6 7 kötelező TÁMOP-3.2./0-- 200-0220 pályázat utóköv Alaptevékenység összesen - - - - - - - - - - - - Kötelező Nem kötelező - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 68 68 68 68 8 582 82 966 8582 82 966 80 90 82 285 80 90 82 285 68 68 68 68 6 Módosította a 4/(XI.26.) Ök. rendelet 3.. (4) bekezdése. Hatályos: november 27-től 26
Hatályos:.27.- 5. melléklet az /(II.5.) önkormányzati rendelethez 7 Beruházások. felújítások, melyek a Stabilitási tv. 3.. () bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet keletkeztethetnek A B C E Ft-ban E Ft-ban 2 Fejlesztés megnevezése 3 4 5 KEOP-202-5.5.0/A Medgyesegyháza Város Intézményeinek energetikai fejlesztése KEOP-202-4.0.0/A Medgyesegyháza Intézményeinek villamosenergia-igényének kielégítése megújuló energiaforrásokkal -Művelődési Ház KEOP-202-4.0.0/A Medgyesegyháza Intézményeinek villamosenergia-igényének kielégítése megújuló energiaforrásokkal -Iskola Adósságot keletkeztethető ügylet összege előirányzat Adósságot keletkeztethető ügylet összege módosított előirányzat 05 455 57 90 3 057 3 057 2 843 2 843 6 KEOP-202-4.0.0/A Medgyesegyháza Intézményeinek villamosenergia-igényének kielégítése megújuló 0 297 0 297 energiaforrásokkal -Uszoda 7 Szennyvíz beruházás IV. ütem önerő hitel 5 000 5 000 8 Összesen: 26 652 79 098 7 Módosította a 4/(XI.26.) Ök. rendelet 3.. (5) bekezdése. Hatályos: november 27-től 27
Hatályos:.27.- 6. melléklet az /(II.5.) önkormányzati rendelethez A B C D E Kimutatás az önkormányzat felvehető hitelének nagyságrendjéről 2 Az államháztartásról szóló 20. CXCV. Törvény 29/A szerinti kimutatás 3 Megnevezés 204 205 206 207 4 Helyi adók 79 203 80 000 80 000 80 000 5 osztalék, koncessziós díjak 6 Díjak, pótlékok bírságok 3 98 3 200 3 200 3 200 7 a tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel 8 Részvények, részesedések értékesítése 9 Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel 0 kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Saját bevétel összesen 82 40 83 200 83 200 83 200 2 3 Saját bevétel 50 %-a 4 20 4 600 4 600 4 600 4 5 Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 6 Felvett átvállalt kölcsön, és annak tőketartozása 7 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 8 Adott váltó 9 Pénzügyi lízing 20 Halasztott fizetés 2 Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 22 Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség 0 0 0 0 23 24 Kamatfizetési kötelezettség 25 Összes tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség 0 0 0 0 26 25 Helyi önkormányzat adósságot keletkeztetett kötelezettségvállalásának felső határa 50 %-os korlát 4 20 4 600 4 600 4 600 28
Hatályos:.27.- 7. melléklet az /(II.5.) önkormányzati rendelethez 8 ÉVI ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ FEJLESZTÉSI CÉLOK A B C MEGNEVEZÉS Eredeti Előirányzatból adósságot keletkeztető 2 Szennyvízcsatornázás IV. ütem KEOP-.2.0 859 396 5 000 3 KEOP-202-4.0.0/A KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal - Művelődési Ház 6 08 655 4 KEOP-202-4.0.0/A KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal - Iskola 5 446 526 5 KEOP-202-4.0.0/A KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal - Uszoda 5 932 2 507 6 KEOP-202-5-5-0/A KEOP Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása 76 700 57 90 7 Felhalmozási kiadások összesen: 9 492 66 589 8 Módosította a 4/(XI.26.) Ök. rendelet 3.. (6) bekezdése. Hatályos: november 27-től 29