Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 3/2009.(II.27.) Alap Tiszasas Község Önkormányzata 2009.évi költségvetéséről B1 Költségvetés Kihirdetés dátuma: 2009. február 27. Hatályba lépés dátuma: 2009. február 27. Dokumentum készült: 2009. április 22.
Rendelet szövege Tiszasas Község Önkormányzata 3/2009. (II.27.) ÖK. rendelete Tiszasas Község Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. -a, a települési Önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. -a (1) bekezdése, valamint az Államháztartás működéséről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. alapján figyelembe véve a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. Törvény előírásait és finanszírozási adatait Tiszasas Község Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről rendeletet alkot az alábbiak szerint. A rendelet hatálya: 1.. E rendelet hatálya a Képviselőtestületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, valamint az Önkormányzat által fenntartott intézményekre terjed ki. Az önkormányzat címrendje 2.. (1) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 67.. (3) bekezdése alapján e rendelet alkalmazásában önálló címet alkot. a./ a Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadása b./ az Önkormányzat által fenntartott részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények c./ a nem önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai A költségvetés bevételei és kiadásai 3.. /1/ A Képviselőtestület Polgármesteri Hivatal és a részben önálló költségvetési szervként működő intézmény és a nem önállóan gazdálkodó intézmények együttes 2009. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 212.843 ezer Ft-ban határozza meg. 2 / 17
/2/ Bevételek: ezer Ft-ban a) Működési bevételek 79970 a/1.) Intézményi bevételek 28713 a/2.) Önkormányzat sajátos működési bevételei 51257 - helyi adók 4600 - átengedett központi adók 46657 b) Támogatások: Önkormányzatok költségvetési támogatása 88450 b/1.) Normatív állami hozzájárulás 38798 b/2.) Egyes szociális feladatok támogatása b/3.) Központosított támogatás 47110 2542 c) Véglegesen átvett pénzeszközök 3618 - működési célú pénzeszköz 3618 d) Hitelek - működési célú hitel 40805 e) Bevételek összesen: 212843 /3/ Kiadások: a) Működési és fenntartási kiadások 181371 - személyi juttatások 87315 - személyi juttatások járulékai 30265 - dologi kiadások 63791 b) Működési célú pénzeszközök 31472 - ellátottak pénzbeli juttatásai 27472 - Céltartalék 4000 Kiadások összesen: 212843 /4/ A bevételek részletes kimutatását az ezen önkormányzati rendelethez csatolt 1.sz. melléklet a kiadások részletes kimutatását ezen önkormányzati rendelethez csatolt 2.sz. melléklet tartalmazza. 3 / 17
Az önkormányzat létszám adatai 4.. Az önkormányzat és intézményei 2009. évben engedélyezett létszáma 36 fő A létszám intézmények szerinti részletezését ezen önkormányzati rendelethez csatolt 3. sz. melléklet tartalmazza. Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 5.. Tiszasas Község Önkormányzat 2009. évi működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait az ezen önkormányzati rendelethez csatolt 4. sz. melléklet tartalmazza. Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 6.. Tiszasas Község Önkormányzata működési és fejlesztési célú bevételeit és a kiadások adatait 2009., 2010., 2011., évben ezen önkormányzati rendelethez csatolt 5. sz. melléklet tartalmazza. Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai 7.. Tiszasas Község Önkormányzat több éves kihatással (2008-2012.) járó feladatainak előirányzatait éves bontásban ezen önkormányzati rendelethez csatolt 6. sz. melléklet tartalmazza. 2008. évi bevételi tervadatok és 2009. évi tervadatok 8.. Tiszasas Község Önkormányzat 2008. évi bevételi tervadatai és 2009. év tervadatait ezen önkormányzati rendelethez csatolt 7. sz. melléklet tartalmazza. 2008. évi kiadási tervadatok és 2009. évi tervadatok 9.. 4 / 17
Tiszasas Község Önkormányzat 2008. évi kiadási tervadatait és 2009. év tervadatait ezen önkormányzati rendelethez csatolt 8. sz. melléklet tartalmazza. 2009. évi bevételi és kiadási előirányzatai szakfeladatonként 10 Tiszasas Község Önkormányzat 2009. évi bevételi és kiadási előirányzatait szakfeladatonként ezen önkormányzati rendelethez csatolt 9. sz. melléklete tartalmazza. 2008. évi pénzmaradvány 11.. Tiszasas Község Önkormányzat 2008. évi pénzmaradványát ezen önkormányzati rendelethez csatolt 10. sz. melléklet tartalmazza. Társulás alapfokú iskolai, óvodai intézmény 2009. évi költségvetése 11. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Tiszasas Község 2009. évi költségvetése a társulásban az önkormányzati rendelethez csatolt 13. számú melléklet tartalmazza. 2009. évi Költségvetési forráshiány kezelése 12.. Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete ezen rendeletében rögzíti, hogy a költségvetési hiányt a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló támogatások igénybevételével, illetve ezen lehetőséggel élve pályázat benyújtásával kívánja enyhíteni. Záró rendelkezések 13.. Ezen önkormányzati rendelet kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2009. január 1. napjától kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Tiszasas, 2009. január 14. 5 / 17
/: Laskai István s.k.:/ /: Dr. Albrecht Sándor s.k/ polgármester helyettesítő-jegyző 6 / 17
Tiszasas Község Önkormányzata 2/2009. (II.26.) ÖK. rendelete Tiszasas Község Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. -a, a települési Önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. -a (1) bekezdése, valamint az Államháztartás működéséről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. alapján figyelembe véve a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. Törvény előírásait és finanszírozási adatait Tiszasas Község Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről rendeletet alkot az alábbiak szerint. A rendelet hatálya: 1.. E rendelet hatálya a Képviselőtestületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, valamint az Önkormányzat által fenntartott intézményekre terjed ki. Az önkormányzat címrendje 2.. (1) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 67.. (3) bekezdése alapján e rendelet alkalmazásában önálló címet alkot. a./ a Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadása b./ az Önkormányzat által fenntartott részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények c./ a nem önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai A költségvetés bevételei és kiadásai 3.. /1/ A Képviselőtestület Polgármesteri Hivatal és a részben önálló költségvetési szervként működő intézmény és a nem önállóan gazdálkodó intézmények együttes 2009. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 213642 ezer Ft-ban határozza meg. 7 / 17
Tiszasas Község Önkormányzat 2009. évi bevételei Megnevezés 2008. 2009. előirányzat előirányzat I. Működési bevételek 76904 79970 1.) Intézményi működési bevételek: 27450 28713 közétkeztetés 7917 8502 szociális int. ellátás 16500 16740 munkahelyi vendéglátás 1300 1560 hatósági díj bevétel 60 60 bérleti díj, lakbér 1283 1411 fénymásolás 40 40 200 250 kamat 150 150 terembérleti díj 2.) Önkormányzat sajátos működési bevételek: 49454 51257 - Helyi adók 3300 4600 építményadó 300 1000 iparűzési adó 3000 3600 - Átengedett központi adók 46154 46657 SZJA helyben maradó része 4091 5017 SZJA kieg. jöv. diff. miatt 35063 34640 gépjárműadó 7000 7000 Ezer Ft II. Támogatások: 1.)Normatív állami hozzájárulás: - települési önkormányzatok fel. - tömegközlekedési fel. - települési sportfeladatok - lakott külter. kapcs. fel - súlyos foglal. gonddal küzdő tel. - helyi közm és közgyógy fel. - pénzbeni szoc. juttatás - szoc. és gyermekj. alapszolg. fel. - szoc. étkezés 20 fő - házi segítségnyújtás 20 fő - időskorúak nappali ell 45 fő - szoc. és gyermekvéd. elhelyezés - demens betegek ellátása 3 fő - átlagos szintű ápolás 7 fő - emelt szintű ápolás 4 fő 77612 46057 1640 591 0 64 2879 1302 12964 1672 3355 6750 0 12600 2240 88450 38798 1500 588 571 56 2866 1212 11559 1558 3520 6579 2362 4907 1520 8 / 17
2. szám ezer Ft Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Tiszasas Község Önkormányzat 2009. évi kiadások Szakfeladat száma, Összes kiadás TB. Járulék Munkaadói járulék Ebből Egészségbiztosítási hozzájárulás Dologi kiadás Sorszám megnevezése Bér 014034 Kisegítő 1. mezőgazdasági szolg. 600 0 0 0 0 600 552312 Óvodai intézményi 2. közétk. 13533 3491 949 98 70 8925 552411 Munkahelyi 3. vendéglátás 888 0 0 0 0 888 631211 Közutak, hidak 4. üzemeltetése 800 0 0 0 0 800 702012 Ingatlankezelés 5. 2860 0 0 0 0 2860 751153 Önkormányzat 6. igazgatási tev-e 39808 24046 6319 653 234 8556 751692 Máshová nem 7. sorolható szervek tev-e 438 0 0 0 0 438 751757 Önkormányzat 8. kisegítő szolg. 6255 2232 626 65 23 3309 751845 Város és 9. községgazd. 31371 22879 6561 679 1018 234 751856 Települési 10. vízellátás 1312 840 244 25 23 180 751878 Közvilágítás 11. 3500 0 0 0 0 3500 801214 Általános Iskola 12. 14842 0 0 0 0 14842 13. 851297 Védőnői szolgálat 2739 1054 305 32 23 1325 853181 Átmeneti 14. elhelyezést bizt. ell. 52053 28647 7973 825 374 14234 Szociá ellátás 15. 853255 Szociális étkezés 593 0 0 0 0 0 5 853311 Rendszeres szoc. 16. pénzbeni ell. 14825 0 1040 0 0 0 137 853333 Munkanélküliek 17. ellátása 9544 0 0 0 0 0 95 853344 Eseti pénzbeni 18. szoc. ellátás 3050 0 0 0 0 0 30 853355 Eseti pénzbeni 19. gyermekvédelmi ell. 500 0 0 0 0 0 5 901116 Szennyvíz 20. 2400 0 0 0 0 2400 21. 902113 Települési hulladék 438 0 0 0 0 438 KEOP-7.2.3.0.-2008-0036 762 0 0 0 0 762 923127 Közművelődési 22. könyvtár 3179 1658 460 48 23 990 924014 Sportintézmény 23. 2052 0 0 0 0 2052 926029 Máshová nem 9 / 17 24. sorolható sporttev. 1200 0 0 0 0 1200 930316 Temetkezés 25. 100 0 0 0 0 100
3. számú melléklet Tiszasas Község Önkormányzat Intézményeinek 2009. évi létszáma Intézmény megnevezése Létszám 1.) Polgármesteri Hivatal 10 2.) Intézményi közétkeztetés 3 3.) Védőnői szolgálat 1 4.) Alkony Gondozási Központ 16 5.) Települési vízellátás 1 6.) Műhely 1 7.) Város és községgazdálkodás 3 8.) Közművelődés, könyvtár 1 Összesen: 36 10 / 17
2009. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 4. számú melléklet Ezer Ft Megnevezés 2009. Bevételek: I. Működési bevételek 79970 1.) Intézményi működési bevételek: 28713 2.) Önkormányzat sajátos működési bevételek 51257 - Helyi adók 4600 - Átengedett központi adók 46657 II. Támogatások: 88450 1.) Normatív állami hozzájárulás 38798 2.) Egyes szociális feladatok támogatása 47110 - Egyes jövedelempótló és közcélú támogatás 46978 - Szociális továbbképzés 132 3.) Központosított támogatás 2542 III. Véglegesen átvett pénzeszközök 3618 - Működési célú pénzeszköz átvétel 3618 IV. Hitelek 41604 - Működési célú hitelek 41604 Bevételek összesen: 213642 Kiadások I. Működési kiadások 182170 - Személyi jellegű kiadások - Munkaadókat terhelő járulékok - Dologi kiadások 84847 28690 68633 II. Szociális kiadások 27472 III. Tartalék 4000 Kiadások összesen: 213642 Létszám 36 11 / 17
Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 5. számú melléklet Ezer Ft Megnevezés 2009. 2010. 2011. Bevételek: I. Működési bevételek 79970 83932 88129 1.) Intézményi működési bevételek: 2.) Önkormányzat sajátos működési bevételek - Helyi adók - Átengedett központi adók 28713 51257 4600 46657 30112 53820 4830 48990 31618 56511 5071 51440 II. Támogatások: 88450 96218 101401 1.) Normatív állami hozzájárulás 2.) Egyes szociális feladatok támogatása - Egyes jövedelempótló és közcélú támogatás - Szociális továbbképzés 3.) Központosított támogatás 38798 47110 46978 132 2542 42084 50465 50327 139 3669 44662 52938 52793 146 3801 III. Véglegesen átvett pénzeszközök 3618 3875 4069 - Működési célú pénzeszköz átvétel 3618 3875 4069 IV. Hitelek - Működési célú hitelek 41604 41604 44845 44845 46989 46989 Bevételek összesen: 213642 228870 240588 Kiadások I. Működési kiadások 182170 195524 205300 - Személyi jellegű kiadások - Munkaadókat terhelő járulékok - Dologi kiadások 84847 28690 68633 91681 31778 72065 96265 33367 75668 II. Szociális kiadások 27472 28846 30288 III. Tartalék 4000 4500 5000 Kiadások összesen: 213642 228870 240588 Létszám 36 36 36 12 / 17
Tiszasas Község Önkormányzat 2009. évi költségvetésében tervezett, több éves kih előirányzatai éves bontásban Sorszám megnevezése A többéves kihatással járó feladat 1. Belső világítás korszerűsítése (10 éves ütemezése) Ebből saját erő 2. Közvilágítás korszerűsítése (8 éves ütem) Ebből sajáterő Összesen: 2009. 2010. 20 964 964 9 964 964 9 1977 1977 19 1977 1977 19 2941 2941 29 13 / 17
Tiszasas Község Önkormányzat 2009. évi és 2008. évi bevételek előirányzatai Ezer Ft Megnevezés 2008. 2009. előirányzat előirányzat I. Működési bevételek 76904 79970 1.) Intézményi működési bevételek: 27450 28713 közétkeztetés 7917 8502 szociális int. ellátás 16500 16740 munkahelyi vendéglátás 1300 1560 hatósági díj bevétel 60 60 bérleti díj, lakbér 1283 1411 fénymásolás 40 40 200 250 kamat 150 150 terembérleti díj 2.) Önkormányzat sajátos működési bevételek: 49454 51257 - Helyi adók 3300 4600 építményadó 300 1000 iparűzési adó 3000 3600 - Átengedett központi adók 46154 46657 SZJA helyben maradó része 4091 5017 SZJA kieg. jöv. diff. miatt 35063 34640 gépjárműadó 7000 7000 II. Támogatások: 1.)Normatív állami hozzájárulás: - települési önkormányzatok fel. - tömegközlekedési fel. - települési sportfeladatok - lakott külter. kapcs. fel - súlyos foglal. gonddal küzdő tel. - helyi közm és közgyógy fel. - pénzbeni szoc. juttatás - szoc. és gyermekj. alapszolg. fel. - szoc. étkezés 20 fő - házi segítségnyújtás 20 fő - időskorúak nappali ell 45 fő - szoc. és gyermekvéd. elhelyezés - demens betegek ellátása 3 fő - átlagos szintű ápolás 7 fő - emelt szintű ápolás 4 fő 77612 46057 1640 591 0 64 2879 1302 12964 1672 3355 6750 0 12600 2240 88450 38798 1500 588 571 56 2866 1212 11559 1558 3520 6579 2362 4907 1520 14 / 17
Tiszasas Község Önkormányzat 2009. évi és 2008. évi kiadások előirányzata 2009. évi előirányzat Sor- Szakfeladat száma, 2009.összes kiadás előirányzat 2008. összes kiadás előirányzat 2009. évi Bér Járulékok Dologi kiadás előirányzazazat előirány- előirányszám megnevezése 014034 Kisegítő 1. mezőgazdasági szolg. 600 600 0 0 0 0 600 6 552312 Óvodai 2. intézményi közétk. 13533 15605 3491 4972 1117 1593 8925 90 552411 Munkahelyi 3. vendéglátás 888 849 0 0 0 0 888 8 631211 Közutak, hidak 4. üzemeltetése 800 800 0 0 0 0 800 8 702012 Ingatlankezelés 5. 2860 3100 0 0 0 0 2860 31 751153 Önkormányzat 6. igazgatási tev-e 39808 42856 24046 25546 7206 7487 8556 98 751692 Máshová nem 7. sorolható szervek tev-e 438 100 0 0 0 0 438 1 751757 Önkormányzat 8. kisegítő szolg. 6255 5279 2232 1632 714 523 3309 31 751845 Város és 9. községgazd. 31371 5870 22879 4297 8258 1377 234 1 751856 Települési 10. vízellátás 1312 1296 840 812 292 260 180 2 751878 Közvilágítás 11. 3500 3400 0 0 0 0 3500 34 801214 Általános Iskola 12. 14842 11634 0 0 0 0 14842 116 851297 Védőnői 13. szolgálat 2739 2090 1054 1138 360 364 1325 5 853181 Átmeneti 14. elhelyezést bizt. ell. 52053 48698 28647 26382 9172 8816 14234 135 853255 Szociális 15. étkezés 593 104 0 0 0 0 0 853311 Rendszeres 16. szoc. pénzbeni ell. 14825 16055 0 0 1040 837 0 853333 Munkanélküliek 17. ellátása 9544 17483 0 0 0 0 0 853344 Eseti pénzbeni 18. szoc. ellátás 3050 2950 0 0 0 0 0 853355 Eseti pénzbeni 19. gyermekvédelmi ell. 500 500 0 0 0 0 0 901116 Szennyvíz 20. 2400 7000 0 0 0 0 2400 70 902113 Települési 21. hulladék 438 1000 0 0 0 0 438 10 KEOP-7.2.3.0.-2008-0036 762 0 0 0 0 0 762 923127 Közművelődési 22. könyvtár 3179 4816 1658 2627 531 841 990 13 924014 Sportintézmény 23. 2052 15 / 2100 17 0 0 0 0 2052 21 926029 Máshová nem 24. sorolható sporttev. 1200 0 0 0 0 0 1200 930316 Temetkezés 2008. évi 2009. évi 2008. évi előirányzat 2008. é előirán zat
9. számú melléklet Tiszasas Község Önkormányzat 2009. évi bevételi és kiadási előirányzatai szakfeladatonként Sorszám Szakfeladat száma és megnevezése Bevételi Kiadási előirányzat előirányzat 1. 014034 Kisegítő mezőgazdasági szolg. 600 Dologi kiadás 600 2. 552312 Óvodai intézményi közétk. 8502 13533 Bér 3491 Járulékok 1117 Dologi kiadás 8925 Közétkeztetés (étk. térítési díj) 8502 3. 552411 Munkahelyi vendéglátás 1560 888 Dologi kiadás 888 Munkahelyi vendéglátás (étk. térítési díj) 1560 4. 631211 Közutak, hidak üzemeltetése 800 Dologi kiadás 800 5. 702012 Ingatlankezelés 1411 2860 Dologi kiadás 2860 Lakbér, bérleti díj 1411 6. 751153 Önkormányzat igazgatási tev-e 41954 43808 Bér 24046 Járulékok 7206 Dologi kiadás 8556 Tartalék 4000 Fénymásolás 40 Hatósági díjbevétel 60 Kamat 250 Hitel 41604 7. 751692 Máshová nem sorolható szervek 438 Dologi kiadás 438 8. 751757 Önkormányzat kisegítő szolg. 6255 Bér 2232 Járulékok 714 Dologi kiadás 3309 9. 751845 Város és községgazd. 31371 Bér 22879 Járulékok 8258 Dologi kiadás 234 10. 751856 Települési vízellátás 1312 1312 Bér 840 Járulékok 292 Dologi kiadás 180 Csongrád vízműtől pénzeszközátvétel 1312 11. 751878 Közvilágítás 3500 Dologi kiadás 3500 12. 751966 Önkormányzat bevételei 139707 Építményadó 1000 Iparűzési adó 3600 SZJA helyben maradó része 5017 SZJA kieg. jöv. diff. miatt 34640 Gépjárműadó 7000 Normatív állami támogatás 38798 Egyes szociális feladatok támogatása 47110 Központosított támogatás 2542 13. 801214 Általános Iskola 14842 Dologi kiadás 16 / 17 14842 14. 851297 Védőnői szolgálat 2306 2739 Bér 1054 Járulékok 360 ezer Ft
2008. évi pénzmaradvány Tájékoztató adat ezer Ft-ban 2008. december 31. bankszámlaegyenleg: 9450 2009. évi állami támogatás előleg: -5100 17 / 17