Száma 284/2009. (XII.16.) KT határozat 285/2009. (XII.16.) KT határozat 286/2009. (XII.16.) KT határozat 289/2009. (XII.16.) KT határozat 290/2009. (XII.16.) KT határozat 292/2009. (XII.16.) KT határozat 3/2010 (I. 20. ) KT. határozat 4/2010. (I.20.) KT határozat 5/2010. (I.20.) KT határozat

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Határozat Tárgya Tárgy: Szatymaz Bölcsőde pályázat Tárgy: A képviselő-testület 2010. évi munkaterve Tárgy: Önkormányzati helyiségek bérleti díjának emelése Tárgy: lakossági kérem (Ady E. u. közvilágítás) Tárgy: üzlethelyiség bérbeadása Tárgy: 2010/01 Téli-tavaszi közmunkaprogram Tárgy: Együttműködési Megállapodás a Falugondnokok Duna Tisza Közi Egyesületével Tárgy: 040/22 és a 050 hrsz-ú ingatlanok használata és megvásárlása Tárgy: Ivóvízminőség-javító Program (külterület)

ajtásáról Határidő azonnal azonnal folyamatos azonnal azonnal azonnal Végrehajtva Végrehajtva Végrehajtva folyamatban Végrehajtva Végrehajtva Végrehajtva 2010.02.10 folyamatban azonnal azonnal Végrehajtva Végrehajtva

Szatymaz Község Önkormányzattól támogatásban részesülő Civil szervezetek juttatásai 2005-2010. évre vonatkozóan Szervezet megnevezése 2005. évi tény 2006. évi tény 2007. évi tény Adatok e Ft-ban értendők 2008. évi tény 2009. évi tény 2010.évi terv Községi Sportkör Szatymaz 1 120 1 570 1 500 2 455 2 400 2 400 Polgárőrség Szatymaz 100 100 100 200 200 100 Mozgáskorlátozottak Egyesülete 100 100 100 150 80 80 Nyugdíjas Egyesület Szatymaz 60 60 60 70 70 70 Fehértói Alapítvány 400 800 800 920 800 800 Szatymazi Fiatalok Társasága 40 150 65 70 45 50 Közm. és Családsegítő Egyesület 40 60 60 20 100 80 Római Katolikus Plébánia 400 - - - - - Sakkbarátok Köre 180 177 177 177 130 130 Szatymazért Alapítvány 100 100 100 100 100 100 Szatymazi Gazdakör - 50 - - - - V-8 Autó-Motor Sportegyesület - - - 150 150 100 Szatymazi Gyermekekért 350 - - - 150 Közhasznú Egyesület (7 hóra) - "Mi Óvodánk Alapítvány - - - - - Szatymaz" 400 Összesen: 2 540 3 167 2 962 4 312 4 225 4 310

2. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2010. évi vitelének szabályairól szóló 3/2010. (II.11.) KT. rendelethez Cím száma: 1 Cím neve: Polgármesteri Hivatal és Intézményei Al- Jogcím Előir. Kiem. Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. Előirányzat száma száma szám szám neve neve neve neve ezer forint 1 Polgármesteri Hivatal 687 145 1 Működési bevétek 221 784 1 Működési költségvetés bevételei 221 784 1 Intézményi működési bevételek 9 187 2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 212 597 Ebből: 2.2. Helyi adók 73 858 2.3. Átengedett központi adók 132 635 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 6 104 2 Felhalmozási költségvetés bevételei - 1 2 Intézményi felhalmozási bevételek Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei - 2 Támogatások 47 925 1 Működési költségvetés bevételei 43 961 3 Önkormányzatok költségvetési támogatása 43 961 3.1. Ebből: Normatív hozzájárulások 43 961 3.3. Normatív, kötött felhasználású támogatások 2 Felhalmozási költségvetés bevételei 3 964 3 Önkormányzatok költségvetési támogatása 3 964 Ebből: 3.4. Fejlesztési célú állami támogatások 3 964 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 6 327 2 Felhalmozási költségvetés bevételei 6 327 6 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 6 327 7 Egyéb felhalmozási és tőkebevételek - 1

Al- Jogcím Előir. Kiem. Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. Előirányzat száma száma szám szám neve neve neve neve ezer forint 4 Támogatásértékű bevételek 301 338 1 Működési költségvetés bevételei 48 307 9 Támogatásértékű működési bevétel 48 307 Ebből: 9.1. Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6 209 9.2. Egyéb támogatásértékű működési bevétel 42 098 2 Felhalmozási költségvetés bevételei 253 031 10 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 253 031 Ebből: Egyéb támogatásértékű 10.2 253 031 felhalmozási bevétel 5 Véglegesen átvett pénzeszközök - 1 Működési költségvetés bevételei - 11 Működési célú pénzeszk. átvétel államháztart. kiv. - 2 Felhalmozási költségvetés bevételei - 12 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson - kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, 6 igénybevétele, értékpapírok 168 kibocsátásának bevétele 1 Működési költségvetés bevételei 143 Támogatási kölcsönök 13 143 visszatérülése, igénybevétele, 2 Felhalmozási költségvetés bevételei 25 Támogatási kölcsönök 13 25 visszatérülése, igénybevétele, 7 Hitelek 109 603 1 Működési költségvetés bevételei 319 14 Működési célú hitel felvétele 319-2 Felhalmozási költségvetés bevételei 109 284 15 Felhalmozási célú hitel 109 284 felvétele 2

Al- Jogcím Előir. Kiem. Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. Előirányzat száma száma szám szám neve neve neve neve ezer forint 4 Művelődési Ház és Könyvtár 1 558 1 Működési bevétek 1 558 1 Működési költségvetés bevételei 1 558 1 Intézményi működési bevételek 1 558 4 Támogatásértékű bevételek - 1 Működési költségvetés bevételei - 9 Támogatásértékű működési bevétel - Ebből: 9.2. Egyéb támogatásértékű működési bevétel - 5 Véglegesen átvett pénzeszközök - 1 Működési költségvetés bevételei - Működési célú pénzeszköz 11 átvétel államháztartáson Polgármesteri Hivatal és Intézményei összesen: 688 703 3

Al- Jogcím Előir. Kiem. Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. Előirányzat száma száma szám szám neve neve neve neve ezer forint SZATYMAZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN Községi Önkormányzat összesen: 688 703 1 Működési bevétek 223 342 1 Működési költségvetés bevételei 223 342 1 Intézményi működési bevételek 10 745 2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 212 597 Ebből: 2.2. Helyi adók 73 858 2.3. Átengedett központi adók 132 635 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 6 104 2 Felhalmozási költségvetés bevételei - 1 Intézményi működési bevételek - 2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2 Támogatások 47 925 1 Működési költségvetés bevételei 43 961 3 Önkormányzatok költségvetési támogatása 43 961 Ebből: 3.1. Normatív hozzájárulások 43 961 3.3. Normatív, kötött felhasználású támogatások - 2 Felhalmozási költségvetés bevételei 3 964 3 Önkormányzatok költségvetési támogatása 3 964 Ebből: Fejlesztési célú állami 3.4. 3 964 támogatások 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 6 327 2 Felhalmozási költségvetés bevételei 6 327 6 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 6 327 7 Egyéb felhalmozási és tőkebevételek - 4 Támogatásértékű bevételek 301 338 1 Működési költségvetés bevételei 48 307 Támogatásértékű működési 9 48 307 bevétel 4

Al- Jogcím Előir. Kiem. Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. Előirányzat száma száma szám szám neve neve neve neve ezer forint Ebből: 9.1. Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6 209 9.2. Egyéb támogatásértékű működési bevétel 42 098 2 Felhalmozási költségvetés bevételei 253 031 10 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 253 031 Ebből: Egyéb támogatásértékű 10.2 253 031 felhalmozási bevétel 5 Véglegesen átvett pénzeszközök - 1 Működési költségvetés bevételei - 11 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson - 2 Felhalmozási költségvetés bevételei - 12 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson - kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, 6 igénybevétele, értékpapírok 168 kibocsátásának bevétele 1 Működési költségvetés bevételei 143 Támogatási kölcsönök 13 143 visszatérülése, igénybevétele, 2 Felhalmozási költségvetés bevételei 25 Támogatási kölcsönök 13 25 visszatérülése, igénybevétele, 7 Hitelek 109 603 1 Működési költségvetés bevételei 319 14 Működési célú hitel felvétele 319 2 Felhalmozási költsévetés bevételei 109 284 15 Felhalmozási célú hitel felvét 109 284 5

3. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2010. évi vitelének szabályairól szóló 3/2010. (II.11.) KT. rendelethez Cím száma: 1 Cím neve: Polgármesteri Hivatal és Intézményei Al- Jogcím Előir. Kiem. Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. száma száma szám szám neve neve neve neve Előirányzat 1 Polgármesteri Hivatal 668 437 1 Működési kiadások 204 759 1 Működési költségvetés kiadásai 204 759 1 Személyi jellegű kiadások 64 702 2 Munkaadót terhelő járulék 19 765 3 Dologi és dologi jellegű kiadások 65 825 9 ellátások Önkormányzat által folyósított 54 467 2 Támogatások - 1 Működési költségvetés kiadásai - 4 Intézményfinanszírozás - 2 Felhalmozási költségvetés kiadásai - 4 Intézményfinanszírozás - 3 Felhalmozási és tőkejellelgű kiadások 299 216 2 Felhalmozási költségvetés kiadásai 299 216 10 Felújítás 276 591 11 Beruházás, beszerzés 22 625 4 Támogatásértékű kiadások 154 705 1 Működési költségvetés kiadásai 84 855 Támogatásértékű működési 5 84 855 kiadás 2 Felhalmozási költségvetés kiadásai 69 850 Támogatásértékű felhalmozási 69 850 6 kiadás 5 Véglegesen átadott pénzeszközök 7 017 1 Működési költségvetés kiadásai 5 892 Működési célú végleges 7 5 892 pénzeszköz átadás 2 Felhalmozási költségvetés kiadásai 1 125 Felhalmozási célú végleges 8 1 125 pénzeszköz átadás 6 Támogatási kölcsönök nyújtása, visszafizetése, értékpapírok vásárlása 300 1 Működési költsévetés kiadásai 300 15 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása, 300 7 Hitel 2 440 2 Felhalmozási költségvetés kiadásai 2 440 Felhalmozási célú hitel 13 visszafizetése 2 440 1

Al- Jogcím Előir. Kiem. Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. száma száma szám szám neve neve neve neve Előirányzat 8 Pénzforgalom nélküli kiadások - 1 Működési költségvetés kiadásai - 14 Tartalék - 2

Al- Jogcím Előir. Kiem. Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. száma száma szám szám neve neve neve neve Előirányzat Ebből: 14.1 Általános tartalék műkődési c. - 14.3 Működési céltartalék 2 Felhalmozási költségvetés kiadásai - 14 Tartalék Ebből: 14.2 Általános tartalék felhalmozási célra 4 Művelődési Ház és Könyvtár 20 266 1 Működési kiadások 20 266 1 Működési költségvetés kiadásai 20 266 1 Személyi jellegű kiadások 7 165 2 Munkaadót terhelő járulék 1 784 3 Dologi és dologi jellegű kiadások 11 317 Polgármesteri Hivatal és Intézményei összesen: 688 703 3

Al- Jogcím Előir. Kiem. Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. száma száma szám szám neve neve neve neve Előirányzat SZATYMAZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN Községi Önkormányzat összesen: 688 703 1 Működési kiadások 225 025 1 Működési költségvetés kiadásai 225 025 1 Személyi jellegű kiadások 71 867 2 Munkaadót terhelő járulék 21 549 3 Dologi és dologi jellegű kiadások 77 142 9 ellátások Önkormányzat által folyósított 54 467 3 Felhalmozási és tőkejellelgű kiadások 299 216 2 Felhalmozási költségvetés kiadásai 299 216 3 10 Dologi kiadások felhalm. célú Felújítás 276 591 11 Beruházás, beszerzés 22 625 4 Támogatásértékű kiadások 154 705 1 Működési költségvetés kiadásai 84 855 5 Támogatásértékű működési kiadás 84 855 2 Felhalmozási költségvetés kiadásai 69 850 6 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 69 850 5 Véglegesen átadott pénzeszközök 7 017 1 Működési költségvetés kiadásai 5 892 7 Működési célú végleges pénzeszköz átadás 5 892 2 Felhalmozási költségvetés kiadásai 1 125 8 Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás 1 125 6 Támogatási kölcsönök nyújtása, visszafizetése, értékpapírok vásárlása 300 1 Működési költsévetés kiadásai 300 15 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása, 300 7 Hitel 2 440 2 13 Felhalmozási költségvetés kiadásai Felhalmozási célú hitel visszafizetése 2 440 2 440 8 Pénzforgalom nélküli kiadások - 1 Működési költségvetés kiadásai - 14 Tartalék - Ebből: 14.1 Általános tartalék műkődési c. - 14.3 Működési céltartalék - 4

Al- Jogcím Előir. Kiem. Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. száma száma szám szám neve neve neve neve Előirányzat 2 Felhalmozási költségvetés kiadásai - 14 Tartalék - 14.2 Ebből: Általános tartalék felhalmozási célra - 5

4. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2010. évi vitelének szabályairól szóló 3 /2010. (II.11.) KT. rendelethez POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNY SZAKFELADATAI ezer Ft BEVÉTELEK kiemelt előirányzatai Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 682001 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 682002 Építmény üzemeltetése 811000 Önkormnyza-tok és többcélú kist.t.igazgatási tevékenysége 841126 Város- és községgazdálkodásim.n.s.szolgált atás 841403 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 841901 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 869041 Köztemető fenntartás és működtetés 960302 Összesen Intézményi működési 1 409 3 132-4 105 26 - - 515 9 187 bevételek Önkormányzatok sajátos - - - - - 212 597 - - 212 597 működési bevétele Helyi adók 73 858 73 858 Átengedett központi adók 132 635 132 635 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 6 104-6 104 Önkormányzatok költségvetési támogatása - - - - 47 925 47 925 Normatív állami hozzájárulások - 43 961 43 961 Központosított előirányzatok - - Normatív, kötött felhasználású állami támogatások - - Fejlesztési célú támogatások 3 964 3 964 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 5 000 5 000 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevétele 756 571 1 327 Támogatásértékű működési bevétel - - - 39 454 2 644-6 209-48 307 Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök 6 209 6 209 Egyéb támogatásértékű működési bevétel 39 454 2 644 42 098 Támogatásértékű felhalmozási bevétel - - - 253 031 - - - - 253 031 Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök - Egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz 253 031 253 031 átvétel államháztartáson - kívülről Működési támogatási kölcsönök visszatérülése 143 143 Felhalmozási támogatási kölcsönök visszatérülése 25 25 Működési célú hitel felvétele 319 319 Felhalmozási célú hitel felvétele 109 284 109 284 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele -

SZAKFELADAT összesen: 1 409 3 132 756 406 361 2 670 266 093 6 209 515 687 145 MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNY SZAKFELADATAI ezer Ft BEVÉTELEK kiemelt előirányzatai Közművelődési intézmények, közöségi színterek működése 910502 Könyvtári szolgáltatások 910123 Összesen Intézményi működési bevételek 1 558-1 558 Önkormányzatok sajátos működési bevétele - - Önkormányzatok költségvetési támogatása - - - Normatív állami hozzájárulások - - - Központosított előirányzatok - - - Normatív, kötött felhasználású állami támogatások - - - Fejlesztési célú támogatások - - - Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése - - - Pénzügyi befektetések bevételei - - Támogatásértékű működési bevétel - - - Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök - Egyéb támogatásértékű működési bevétel - - Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök - Egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel - Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartások - Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartások - visszatérülése, igénybevétele, - Működési célú hitel felvétele - Felhalmozási célú hitel felvétele - Előző évi pénzmaradvány igénybevétele - Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele - SZAKFELADAT összesen: 1 558-1 558

4. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2010. évi vitelének szabályairól szóló 3/2010. (II.11.) KT. rendelethez POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNY SZAKFELADATAI 2010. KIADÁSOK kiemelt előirányzatai Települési hulladék vegyes begyüjtése, szállítása, átrakása 381103 Út, autópálya építése 421100 Közutak, hidak, alaugatk üzemeltetése, fenntartása 522110 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 682001 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 682002 Zöldterület kezelés 813000 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társ.igazga-tási tev. 841126 Közvilágítás 841402 Város és községgazdálk odási m.n.s.szolgáltatások 841403 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 841901 A polgári védelem ágazati feladatai 842531 Ár és belvízvédele mmel összefüggő t. 842541 Háziorvosi alapellátás 862101 Fogorvosi alapellátás 862301 Családi és nővédelmi egészségügyi gondozás 869041 Rendszeres szociális segély 882111 Időskorúak járadéka 882112 Lakásfenntart ási támogatás normatív alapon 882113 Helyi rendszeres lakásfenntartá si támogatás 882114 Ápládi díj alanyi jogon 882115 Ápolási díj méltányossági alapon 882116 Személyi jellegű kiadások 598 54 414 4 791 4 149 Munkaadót terhelő járulékok 159 14 082 1 111 1 092 2 922 197 Dologi jellegű kiadások 25 2 537 2 500 3 357 13 23 224 8 500 4 821 125 437 ###### 467 1 525 Egyéb folyó kiadások 5 15 956 21 3 Önkormányzat által folyósított ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Működési célú végleges pénzeszközátadás Felhalmozási célú végleges pénzeszk.át. 349 69 850 1 125 ####### ###### ####### 1 043 2 200 55 ####### 821 Felújítás 276 591 Beruházás, beszerzés 2 000 20 625 Működési célú hitelek visszafizetése Felhalmozási célú hitelek visszafizetése Általános tartalék működési célra Általános tartalék felhalmozási célra Működési céltartalék Felhalmozási céltartalék Zárolt kiadási előirányzat Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása, visszafizetése 2 440 300 SZAKFELADAT összesen: 25 2 000 2 542 2 500 300 573 770 181 740 8 500 ####### ####### 125 437 ###### 467 6 769 ####### 1 043 2 200 55 ####### 1 018

MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNY SZAKFELADATAI KIADÁSOK kiemelt előirányzatai Művelődési központok, házak tevékenysége 910502 Közművelődési könyvtári tevékenység 910123 ezer Ft Összesen Személyi jellegű kiadások 5 321 1 844 7 165 Munkaadót terhelő járulékok 1 285 499 1 784 Dologi jellegű kiadások 9 696 1 521 ####### Egyéb folyó kiadások - 100 100 Intézményfinanszírozás - - - Támogatásértékű működési kiadások - - - Támogatásértékű felhalmozási kiadások - - - Működési célú végleges pénzeszközátadás - - - Felhalmozási célú végleges - - - Önkormányzat által folyósított ellátások - - - Felújítás - - - Beruházás, beszerzés - - - Működési célú hitelek visszafizetése - - - Felhalmozási célú hitelek visszafizetése - - - Általános tartalék működési célra - - - Általános tartalék felhalmozási célra - - - Működési céltartalék - - - Felhalmozási céltartalék - - - Zárolt kiadási előirányzat - - - Működési célú támogatási kölcsönök Felhalmozási célú támogatási kölcsönök - - - - - - SZAKFELADAT összesen: ####### 3 964 #######

ezer Ft Átmeneti segély 882122 Temetési segély 882123 Rendkivüli gyermekvédel mi támogatás 882124 Mozgáskorlá tozottak közlekedési támogatása 882125 Közgyógyellátás 882202 Köztemetés 882203 Civili szervezetek müködési támogatása 890301 Közcélú foglalkoztatás 890441 Közhasznú foglalkoztatás 890442 Köztemető fenntartás és müködtetés 960302 Összesen 550 200 64 702 148 54 19 765 976 49 840 15 985 980 600 700 900 ###### 500 54 118 349 84 855 69 850 4 710 5 892 1 125 276 591 22 625-2 440 - - - - - 300-980 600 700 900 ###### 500 4 710 698 254 976 668 437

5. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről és annak vérgehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2010. évi szabályairól szóló 3/2010. (II.11.) KT. rendelethez Szatymaz Község Önkormányzatának összevont nettósított működési-felhalmozási 2010. évi mérlege Bevételek Polgármesteri Hivatal Művelődési Ház Önkormányzat 2009. 2010. 2009. 2010. 2009. 2010. Működési bevételek összesen 303 529 314 514 2 105 1 558 305 634 316 072 Intézményi működési bevételek 11 157 9 187 1 178 1 558 12 335 10 745 Helyi adók 71 948 73 858-71 948 73 858 Átengedett egyéb központi adók 136 602 132 635-136 602 132 635 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 5 300 6 104-5 300 6 104 Fenntartói finanszírozás - - - Normatív állami támogatások 56 752 43 961-56 752 43 961 TB alaptól átvett pénzeszközök 10 488 6 209-10 488 6 209 Egyéb támogatásértékű bevételek - 42 098 927 927 42 098 Átvett pénzeszközök államházt. kívül - - - - - Támogatási kölcsönök visszatérülése 169 143-169 143 Működési hitelfelvétel 11 113 319 11 113 319 Felhalmozási bevételek összesen 166 917 372 631 - - 166 917 372 631 Intézményi felhalmozási bevételek - - - - Sajátos működési bevételek - - - - Fejlesztési célú állami támogatások - 3 964 - - 3 964 Fenntartói finanszírozás - - - - Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei 41 303 6 327-41 303 6 327 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 119 589 253 031-119 589 253 031 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel - államháztartáson kívül - - - - Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybevétele 51 25-51 25 Felhalmozási hitelfelvétel 5 974 109 284-5 974 109 284

5. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről és annak vérgehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2010. évi szabályairól szóló 3/2010. (II.11.) KT. rendelethez BEVÉTELEK ÖSSZESEN 470 446 687 145 2 105 1 558 472 551 688 703

5. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről és annak vérgehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2010. évi szabályairól szóló 3/2010. (II.11.) KT. rendelethez Szatymaz Község Önkormányzatának összevont nettósított működési-felhalmozási 2010. évi mérlege Kiadások Polgármesteri Hivatal Művelődési Ház Önkormányzat 2009. 2010. 2009. 2010. 2009. 2010. Működési kiadások összesen 283 662 295 806 21 972 20 266 305 634 316 072 Személyi juttatások 61 883 64 702 8 951 7 165 70 834 71 867 Munkaadókat terhelő járulékok 21 585 19 765 2 659 1 784 24 244 21 549 Dologi és dologi jellegű kiadások 51 398 65 825 10 362 11 317 61 760 77 142 Önkormányzat által folyosított ellátások 43 732 54 467 - - 43 732 54 467 Intézményfinaszírozás - - - - - - Támogatásértékű működési kiadás 94 745 84 855 - - 94 745 84 855 Működési célú végleges pénzeszköz átadás 10 019 5 892 - - 10 019 5 892 Működési célú támogatási kölcsön nyújtása 300 300 - - 300 300 Általános tartalék működési célú - - - - - - Működési céltartalék - - - - - - - - - Felhalmozási kiadások összesen 166 917 372 631 - - 166 917 372 631 Beruházás, felújítás 155 548 299 216 - - 155 548 299 216 Felújítás 133 792 276 591 - - 133 792 276 591 Beruházás, beszerzés 21 756 22 625 - - 21 756 22 625 Felhalmozási célú véleges pénzeszköz átadás 10 149 70 975 - - 10 149 70 975 Felhalmozási hitel visszafizetés 1 220 2 440 - - 1 220 2 440 - - - - - - - - -

5. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről és annak vérgehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2010. évi szabályairól szóló 3/2010. (II.11.) KT. rendelethez KIADÁSOK ÖSSZESEN 450 579 668 437 21 972 20 266 472 551 688 703

Szatymaz Község Önkormányzatának összevont nettósított működési-felhalmozási 2010. évi mérlege Bevételek Polgármesteri Hivatal Művelődési Ház Önkormányzat 2010. 2010. 2010. Működési bevételek összesen 314 514 300 1 558 000 316 072 300 Intézményi működési bevételek 9 187 200 1 558 000 10 745 200 Helyi adók 73 858 000 73 858 000 Átengedett egyéb központi adók 132 634 800 132 634 800 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 6 104 400 6 104 400 Fenntartói finanszírozás - - Normatív állami támogatások 43 961 100 43 961 100 TB alaptól átvett pénzeszközök 6 208 800 Egyéb támogatásértékű bevételek 42 098 100 6 208 800 42 098 100 Átvett pénzeszközök államházt. kívül - - Támogatási kölcsönök visszatérülése 143 000 143 000 Működési hitelfelvétel 318 900 318 900 Felhalmozási bevételek összesen 372 630 900-372 630 900 Intézményi felhalmozási bevételek - Sajátos működési bevételek - Fejlesztési célú állami támogatások 3 964 400 3 964 400 Fenntartói finanszírozás - Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei 6 326 500 6 326 500 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 253 030 900 253 030 900 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívül - - Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybevétele 25 000 25 000 Felhalmozási hitelfelvétel 109 284 100 109 284 100 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 687 145 200 1 558 000 688 703 200

Szatymaz Község Önkormányzatának összevont nettósított működési-felhalmozási 2010. évi mérlege Kiadások Polgármesteri Hivatal Művelődési Ház Önkormányzat 2010. 2010. 2010. Működési kiadások összesen 295 806 000 20 266 300 316 072 300 Személyi juttatások 64 702 200 7 165 200 71 867 400 Munkaadókat terhelő járulékok 19 764 600 1 783 800 21 548 400 Dologi és dologi jellegű kiadások 65 825 200 11 317 300 77 142 500 Önkormányzat által folyosított ellátások 54 466 700-54 466 700 Intézményfinaszírozás - - - Támogatásértékű működési kiadás 84 855 000-84 855 000 Működési célú végleges pénzeszköz átadás 5 892 300-5 892 300 Működési célú támogatási kölcsön nyújtása 300 000-300 000 Általános tartalék működési célú - - - Működési céltartalék - - - - - Felhalmozási kiadások összesen 372 630 900-372 630 900 - Beruházás, felújítás 299 215 900-299 215 900 Felújítás 276 590 900-276 590 900 Beruházás, beszerzés 22 625 000-22 625 000 Felhalmozási célú véleges pénzeszköz átadás Felhalmozási hitel visszafizetés 70 975 000-70 975 000 2 440 000-2 440 000-0 - - KIADÁSOK ÖSSZESEN 668 436 900 20 266 300 688 703 200

6. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2010.évi szabályairól szóló 3/2010.(II.11.)KT. rendelethez Szatymaz Község Önkormányzata központi költségvetési kapcsolatokból megillető forrásai 2009-2010. Ft-ban Ssz. Megnevezés mennyiségi Mutató Fajlagos kts. Ft Előirányzat Eltérés egység 2009 2010 2009 2 010 2009 2010 2009-2010 I. normatív hozzájárulások 3.sz.mell. 1/a Települési önk.felad. fő 4 630 4 688 1 057 1 947 4 893 910 9 127 536 4 233 626 1/b Közlekedési felad. fö 4 630 4 688 515 0 2 384 450 0-2 384 450 1/C Települési sportfeladatok fő 4 630 4 688 500 0 2 315 000 0-2 315 000 2/bbKörzeti ig. műszak döntés 161 134 7 737 7 729 1 245 657 1 035 686-209 971 5. Lakott külterület fő 2 314 2 346 3 088 2 612 7 145 632 6 127 752-1 017 880 8. Üdülőhelyi feladatok id.fog.adó Ft 267 000 400 000 2 1 534 000 400 000-134 000 9. Helyi közműv.és közgy.feladatok fő 4 630 4 688 1 061 0 4 912 430 0-4 912 430 10. Pénzbeni szoc.juttatás fő 4 630 4 688 29 270 860 27 270 096-2 000 764 14/bCsaládi napközi fő 0 0 246 100 268 200 0 0 0 Normatív hozzájárulások összesen 52 701 939 43 961 070-8 740 869 III. Önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó 4.sz.mell. 0 1.) SZJA helyben maradó 8 % 34 594 960 37 940 640 3 345 680 2.) Önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklésére kapott kieg. 69 717 866 66 564 186-3 153 680 Önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó összesen 104 312 826 104 504 826 192 000 Összes állami forrás 157 014 765 148 465 896-8 548 869 normatíva lakosságszámhoz kötött normatíva feladatmutatóhoz kötött 42 525 384 1 435 686 43 961 070

7. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2010. évi vitelének szabályairól szóló 3/2010. (II.11.) KT. rendelethez Az Önkormányzat 2010. évi fejlesztési kiadásai feladatonként és forrásonként /ezer Ft/ Megnevezés Teljesítés forrása átvett pénzeszköz saját forrás összesen Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai Beruházás Településközpont villanyhálózat kiép. terve 625 625 Telek kialakítás, közmű 20 000 20 000 Járdaépítés 2 000 2 000 Beruházások összesen 0 22 625 22 625 Felújítás UMVP III. tengely Szatymaz Község központi parkjának fejlesztés 21 996 5 430 27 426 DAOP-5.2.1/A Belterületi csapadák és belvíz elvezetés 71 739 7 971 79 710 DAOP-2009-3.1.1/B-09 Önk.tul.belterüeti közutak fejlesztése 97 207 17 154 114 361 IKSZT Integrált közösségi szolg.tér Művelődési Ház 40 005 15 089 55 094 Felújítások összesen 230 947 45 644 276 591 Mindösszesen: 230 947 68 269 299 216

8. számú melléklet a Szatymaz községi Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a gazdálkodás 2010. évi vitelének szabályairól szóló 3/2010.(II.11.)KT. rendelethez Az önkormányzat egyes kiemelt, valamint önként vállalt feladataihoz kapcsolódó támogatásértékű és végleges pénzeszköz átadások és átvételek elkülönítetten és összesítve. A tartalék meghatározása. Feladat megnevezése 2010. évre javasolt előirányzat (ezer Ft) TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK Ügyeleti ellátás OEP támogatása - Védőnői szolgálat és Anya-gyermek, csecsemővédelem OEP támogatása 6 209 Társadalombizotítási alapból átvett pénzeszköz 6 209 Mozgáskorlátozotti támogatás - Szociális ellátások központi költségvetésből várható visszatérülése 39 454 Településőr szolgálat támogatása 2 644 Egyéb támogatásértékű működési bevételek 42 098 Egészségház akadálymentesítés 5 383 Egészségház fertőzőváró kialakítása 8 951 UMVP III.tengely Szatymaz K.központi parkjának fejlesztése 21 996 KIHOP emagyarország Pont fejlesztése 750 DAOP Belterületi csapadék és belvíz elvezetés 71 739 DAOP Belterületi közutak fejlesztése 97 207 TEUT Rózsa u. felújítása 7 000 IKSZT Integrált közösségi szolgáltató tér kial. 40 005 Egyéb támogatásértékű felhalmozási bevételek 253 031 PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL Működési hitel felvét 319 Járdaépítés - Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről - Felhalmozási hitel felvétel 109 284 TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK 1. Kötelező feladatokkal kapcsolatos pénzeszköz átadás a.) Országos Mentőszolgálat (ügyelet biztosítása) - b.)szktt Közoktatási Intézmény 80 089 c.) SZKTT Humán Szolgáltató Központ 4 766 Támogatásértékű működési kiadás 84 855 PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE 1. Kötelező feladatokkal kapcsolatos pénzeszköz átadás 1 182 Háziorvosi szolgálat támogatása 1 182 Családi napközi - 2. Önként vállalt feladatokkal kapcsolatos pénzeszköz átadás 4 710 Községi Sportkör Szatymaz támogatása 2 400 Sakkbarátok körének támogatása 130 V-8 Autó-Motor Sportegyesület 100 Ritmikus Sportgimnasztika 400 Polgárőrség támogatása 100 Mozgáskorlátozottak Egyesületének támogatása 80 Nyugdíjas Egyesület támogatása 70

8. számú melléklet a Szatymaz községi Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a gazdálkodás 2010. évi vitelének szabályairól szóló 3/2010.(II.11.)KT. rendelethez Feladat megnevezése 2010. évre javasolt előirányzat (ezer Ft) Szatymazi Fiatalok Társaságának támogatása 50 Családsegítő Egyesület támogatása 80 Szatymazi Gyermekekért Közhasznú Alapítvány - Fehértói Alapítvány támogatása 800 Szatymazért Alapítvány támogatása 100 Gyermekétkeztetési Alapítvány hozzájárulás - Mi Óvodánk Alapítvány Szatymaz 400 Működési célú végleges pénzeszköz átadás 5 892 Kistérségi akadálymentesítési pályázat (ÖNO) önerő 5 684 Kistérségi bölcsöde építése önerő 16 667 Kistérség Szatymazi Iskola épületenergetikai fejl. Önerő 42 508 Óvoda felújítás 4 991 Sándorfalva-Szatymaz Viziközmű hozzájárulás 1 125 Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás 70 975 TARTALÉKOK Általános működési tartalék - Müködési céltartalék - II. Tartalék összesen: -

9. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2010. évi vitelének szabályairól szóló 3/2010. (II.11.)KT. rendelethez :Az Áht. 71..(3) bekezdése szerinti tervprognózis a költségvetési évet követő 2 év (2011. és 2012. év) önkormányzati bevételeiről és kiadásairól. A "gördülő MEGNEVEZÉS 2010. évi előirányzat 2011. évi 2012. évi Előirányzat I. Működési bevételek és kiadások Előirányzat Inzétményi működési bevételek 10 745 14 984 15 328 Önkormányzat sajátos működsi bevételei 212 597 241 168 250 991 Önkormányzat költségvetési támogatás 43 961 44 841 45 738 Működési célú pénzeszközök átvétele 48 307 48 504 49 110 Támogatási kölcsönök visszatér. 143 146 149 Müködési hitel felvétel 319 - - MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (FORRÁSOK) ÖSSZESEN 316 072 349 643 361 316 Személyi juttatás 71 867 77 303 84 260 Munkaadókat terhelő járulékok 21 549 23 412 25 529 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 77 142 73 386 81 653 Működési célú pénzeszközátadás,egyéb 90 747 92 899 98 757 támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása 54 467 55 556 57 172 Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 300 306 312 Tartalékok - 26 781 13 633 MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN 316 072 349 643 361 316 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei 6 327 21 754 10 468 Fejlesztési célú támogatások 3 964 4 123 4 432 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 253 031 154 311 62 480 1

MEGNEVEZÉS 2010. évi előirányzat 2011. évi 2012. évi Előirányzat Előirányzat Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 25 13 - Felhalmozási hitel 109 284 - - FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 372 631 180 201 77 380 Felhalmozási kiadások (ÁFÁ- 22 625 22 440 5 681 Felújítási kiadások (ÁFÁ-val) 276 591 137 621 61 609 Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás 70 975 13 700 2 450 Hosszú lejáratú hitel 2 440 6 440 7 640 Tartalékok - - FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 372 631 180 201 77 380 Önkormányzat BEVÉTELEI összesen 688 703 529 844 438 696 Önkormányzat KIADÁSAI összesen 688 703 529 844 438 696 2

11. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2010. évi vitelének szabályairól szóló 3 /2010. (II.11.) KT. rendelethez A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban /ezer Ft/ Feladat 2010. 2011. 2012. 2013. LOMBARD 20 db Notebook 534 190 0 0 0 Sándorfalva-Szatymaz Beruházó 1 125 000 1 125 000 1 125 000 1 125 000 Viziközmű Társulat Sikeres Magyarországért Önkormányzati Fejlesztési 2 440 000 2 440 000 2 440 000 2 440 000 Hitelprogram( iskola konyha) Σ 4 099 190 3 565 000 3 565 000 3 565 000

12. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2010. évi vitelének szabályairól szóló 3/2010. (II.11.) KT. Rendelethez Szatymaz Községi Önkormányzat EU támogatással megvalósuló feladatai UMVPIII. Tengely Falumegújításra és fejlesztésre igénybe vehető tám. Jogcímkód.: 6.352.01.01. Ft Megnevezés Forrás lehívás Építési költség tárgyi eszköz Összesen: Forrásmegosztás: támogatás Önkormányzati forrás Előirányzat 27 425 741 Ft - Ft 27 425 741 Ft 21 995 849 Ft 5 429 892 Ft DAOP-5.2.1/A Belterületi csapadék- és belvíz elvezetés Ft Megnevezés Forrás lehívás Épület felújítás, bővítés Eszközbeszerzés Egyéb Összesen: Forrásmegosztás: támogatás Önkormányzati forrás Előirányzat 0 Ft 0 Ft 79 709 960 Ft 79 709 960 Ft 71 738 964 Ft 7 970 996 Ft DAOP-2009.3.1.1/B-09 Önkormányzati tulajdonú belterületi közutak fejlesztése Megnevezés Forrás lehívás Felújítás, bővítés Eszközbeszerzés Összesen: Forrásmegosztás: támogatás Önkormányzati forrás Ft Előirányzat 114 361 388 Ft - Ft 114 361 388 Ft 97 207 179 Ft 17 154 209 Ft IKSZT Integrált közösségi szolgáltatü tér kialakítása Művelődési Ház Megnevezés Forrás lehívás Felújítás, bővítés Eszközbeszerzés Összesen: Forrásmegosztás: támogatás Önkormányzati forrás Ft Előirányzat 53 340 000 Ft - Ft 53 340 000 Ft 40 005 000 Ft 13 335 000 Ft

13. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2010. évi vitelének szabályairól szóló 3/2010. (II.11.) KT. rendelethez Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkerete Intézmény Köztisztviselő Polgármesteri Hivatal összesen Polgármester Köztisztviselők (teljes munkaidő) Köztisztviselők (részmunkaidő) Védőnői szolgálat Intézményüzemeltetés (teljes munkaidő) Intézményüzemeltetés (részmunkaidő) Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár összesen Teljes munkaidős Önkormányzat összesen: 1 16 közalkalmazott 2010.01.01 egyéb bérrendsz. összesen 2 4 2 4 4 17 6 6 29 25

1 DANK PISTA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 2010. Előirányzat számla Szakfeladat Megnevezések, számítások Alaptevékenységi bevételek Szakfeladat eredeti előirányzata Főkönyv eredeti előirányzata 912122 Foglalkozás bevétele 20 000 910502 tagdíj 20 000 912123 Fénymásolás bevétele 100 000 25 910502 másolás+fax művház 100 000 912124 Internet bevétele 70 000 25 910502 70 000 912126 Belépőjegy 310 000 25 910502 Rendezvények, műsorok 60 000 25 Katalin bál 250 000 913111 Területhasználati díj 13 000 M 910502 13 000 913112 Terembérleti díj 750 000 M 910502 750 000 913113 Pinceklub bérlete 150 000 M 910502 150 000 9141221 Továbbszámlázott szolgáltatások 20 000 25 910502 Műv.Ház vezető telefon 20 000 919131 AT kiszámlázott ÁFA 125 000 910502 Fénymásolás 25 000 Internet 17 500 Belépőjegyek 77 500 Továbbszámlázott szolgáltatás 5 000 SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN: MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 1 558 000 1 558 000 Személyi juttatások 5111121 Közalkalmazottak alapilletménye 5 712 400 29,3 910502 december 332 200 4 037 000 27 01.-11.hó 3 704 800 29,3 910123 december 135 400 1 675 400 27 01.11.hó 1 540 000 511142 Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka 480 000 29,3 910502 vezetői pótlék 200% 40 000 480 000 27 2008.12-2009.11.30. 440 000 512192 Közalkalmazottak egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatása 39 300 29,3 910502 eseti ker.kieg. december 27 684 29,3 910123 eseti ker.kieg. december 11 662 51317 Kereset-kiegészítés fedezetének előirányzata 136 400 27 910502 5.158.264,- x 2% 103 165 27 910123 1.662.367,- x 2% 33 247 (Keresetkiegészítés az Áht. 93/A. -a alapján) 513132 Közalkalmazottak napidíja 1 000 910502 1 000 514132 Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése 28 100 910123 223 nap x 14km x 9,- 28 100

Előirányzat számla Szakfeladat 2 DANK PISTA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 2010. Szakfeladat Megnevezések, számítások eredeti előirányzata Főkönyv eredeti előirányzata 514142 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása 384 000 910502 1fő 96 000 910123 3fő 288 000 52214 Alkalmi munkavállalók 384 000 910502 25.000*12hó 300 000 közteherjegy 7000*12hó 84 000 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: Munkaadót terhelő járulékok 7 165 200 53111 Nyugdíjbiztosítási járulék 24% 1 528 400 910502 1 115 500 alapilletmény 968 880 eseti ker.kieg. 6 644 vezetői pótlék 115 200 keresetkiegészítés 24 760 910123 412 900 alapilletmény 402 096 eseti ker.kieg. 2 799 keresetkiegészítés 7 979 531121 Természetbeni egészségbiztosítási járulék 4,5% 45 200 4,5 910502 alapilletmény december 14 949 15 000 alapilletmény 01.-11.hó 55 572 1,5 eseti ker.kieg. 1 246 vezetői pótlék december 1 800 vezetői pótlék 01.-11.hó 6 600 keresetkiegészítés 1 547 910123 30 200 alapilletmény december 6 093 alapilletmény 01.-11.hó 23 100 eseti ker.kieg. December 525 keresetkiegészítés 499 531122 Pénzbeli egészségbiztosítási járáulék 0,5% 31 800 910502 alapilletmény 20 185 23 200 eseti ker.kieg. 138 vezetői pótlék 2 400 keresetkiegészítés 516 910123 8 600 alapilletmény 8 377 eseti ker.kieg. 58 keresetkiegészítés 166 5321 Munkaadói járulék december 16 400 910502 12 000 december 11 997 910123 4 400 december 4 412 53 Munkaerőpiaci járulék 1% 2010. január 58 200 910502 01.-11.hó 42 480 910123 01.-11.hó 15 732 5331 Egészségügyi hozzájárulás 7 800 910502 december 3*1950 5 850 910123 december 1 950 5361 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 96 000

Előirányzat számla 3 DANK PISTA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR Szakfeladat 2010. Szakfeladat Megnevezések, számítások eredeti előirányzata 910502 melegétkezési utalvány 25% 24 000 910123 melegétkezési utalvány 25% 72 000 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK Főkönyv eredeti előirányzata 1 783 800 Dologi kiadások 54311 Irodai segédanyag - festékpatronok 100 000 25 910502 100 000 54312 Nyomtatvány 10 000 25 910502 10 000 54313 Irodaszer 11 000 25 910502 11 000 54314 Irodai papír, boríték 80 000 25 910502 80 000 54315 Számítástechnikai segédanyag 5 000 25 910502 CD, floppy (üres) 5 000 54411 Könyvbeszerzés 1 000 000 5 910123 Könyvtári könyv 1 000 000 54412 Folyóirat beszerzés 80 000 5 910123 80 000 Délmagyarország 23 943 Könyvtári folyóiratok 25 féle 56 057 54413 Egyéb információhordozó 70 000 25 910123 DVD,CD audióviz.dokumentumok 70 000 5451 Tüzelőanyag beszerzés 10 000 25 910502 PB gázpalack 10 000 54711 Szakmai anyag 50 000 25 910123 foglalkozásokhoz,dekor.ag. 50 000 54911 Anyag beszerzés 100 000 25 910502 egyéb, izzó, festék, karb.ag. 100 000 54912 Árubeszerzés 65 000 20 910502 tisztítószer 65 000 55111 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 170 000 25 910502 170 000 55112 Adatátviteli célú távközlési díjak 161 900 25 910502 Internet 13.490,- Ft/hó 161 900 55213 Szállítási szolgáltatás 100 000 25 910502 Arany Páva Gála, Szomszédoló 100 000 55214 Gázenergia-szolgáltatás díja 1 250 000 25 910502 1 250 000 55215 Villamosenergia-szolgáltatás díja 975 400 25 910502 886.750,-*110% 975 400 55217 Víz- és csatornadíjak 27 000 25 910502 25.700,-*105% 27 000 552181 Fénymásoló karbantartás 164 000 25 910502 3.665,- Ft/hó*12 hó 44 000

4 DANK PISTA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR Előirányzat Megnevezések, számítások eredeti 2010. Szakfeladat Szakfeladat előirányzata Főkönyv eredeti számla előirányzata 4*30000 120 000 552183 Számítástechnikai eszközök karbantartás 30 000 25 910502 30 000 5521843 Ingatlankarbantartás - 25 910502-552185 Gépek, berendezések karbantartása 20 000 25 910502 20 000 552191 Postaköltség 37 600 M 910502 postaköltség +4% 12 000 24 000 25 postafiók 12 000 910123 13 600 20 postafiók 9 600 M postaköltség 4 000 552193 Szemétszállítási díj 28 800 25 910502 1*240 l kuka + 9,9% 28 743 28 800 552194 Kéményseprési díj 4 100 25 910502 103%-os emelk. 4000*1,03 4 100 552195 Foglalkozásegészségügyi díjak 22 000 M 910502 16 500 M 910123 5 500 552196 TÁVŐR figyelőrendszer üzemeltetése 40 000 25 910502 40 000 552197 Tagdíjak, érdekeltésgi hozzájárulások 20 000 M 910502 Magyar Fesztivál Szöv. Tagdíj 20 000 555121 ÁH-on kívül továbbszámlázott szolgáltatás 20 000 25 910502 20 000 56111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 957 500 910502 858 600 Irodai segédanyag 25 000 Nyomtatvány 2 500 Irodaszer 2 750 Irodai papír, boríték 20 000 Számítástechnikai segédanyag 1 250 PB gázpalack 2 500 Szakmai anyag 12 500 Egyéb készlet 25 000 Tisztítószer beszerzés 16 250 Telefon 42 500 Adatátviteli célú távközlési díjak 40 475 Kórus szállítás 25 000 Gázenergia-szolgáltatás díja 312 500 Villany 243 850 Víz- és csatornadíjak 6 750 Fénymásolókarbantartás 41 000 Számítógép karbantartás 7 500 gép karbantartás 5 000 Posta fiókbérlet 3 000 Szemétszállítás 7 200 Kéményseprési díj 1 025 TÁVŐR 10 000 Továbbszámlázott szolgáltatás 5 000 910123 98 900 Könyvtári könyv 50 000 Folyóiratok 4 000 egyéb információ hordozó 17 500

Előirányzat számla Szakfeladat 5 DANK PISTA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 2010. Megnevezések, számítások Szakfeladat eredeti előirányzata Főkönyv eredeti előirányzata Posta fiókbérlet 2 400 reprográfiaia díj, jogdíj 25 000 56211 Belföldi kiküldetés 10 000 M 910502 10 000 56213 Reprezentáció 910502

6 DANK PISTA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR Előirányzat Megnevezések, számítások eredeti 2010. Szakfeladat Szakfeladat előirányzata Főkönyv eredeti számla előirányzata 563192 Reklám, propaganda kiadások (Rendezvények) 4 568 000 Csak előirányzat! A teljesítést a megfelelő 5-ös számlán kell könyvelni külön részletezési kódon! 910502 4 466 000 Kiállítások 66 000 Ping-pong bajnokság 10 000 Barackvirág Napok 170 000 Húsvéti készülödés 60 000 Szomszédoló (Zákányszék Szatymazon) 70 000 Majális, szűlő-gyermek nap 240 000 Repülőnapi gyermeknap 80 000 Dankó nótaest 120 000 Nyári játszóház 100 000 Falunap 2 500 000 Hagyományőrző nap 350 000 Futafalu 40 000 Katalin bál 250 000 Mikulás színház 70 000 Községi Karácsony 110 000 Adventi készülődés 60 000 egyéb 170 000 szabadtéri koncert 40 000 910123 Rendezvények 102 000 iró-olv.tal.,előadás 563194 Tanfolyamok, továbbképzések 30 000 910502 30 000 910123-563193 Pályázati önerő 700 000 Csak előirányzat! A teljesítést a megfelelő számlán kell könyvelni külön részletezési kódon! 910502 600 000 Pankkk pályázat 400 000 egyéb pályázat 200 000 910123 egyéb 100 000 5641 Számlázott szellemi tevékenység 300 000 910502 előadók 300 000 572134 Különféle adók, díjak 100 000 25 910123 reprográfiaia díj, jogdíj 100 000 Művelődési Ház és Könyvtár dologi kiadásai összesen: 11 317 300 MŰV. HÁZ ÉS KÖNYVTÁR KIADÁSAI ÖSSZESEN: 20 266 300

14. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2010. évi vitelének szabályairól szóló 3/2010. (II.11.)KT. rendelethez Szatymaz Község Önkormányzat által biztosított kedvezmények, mentességek A helyi iparűzési adóról szóló 19/2002.(XII.12.)KT. rendelet alapján: 400.000,- Ft vállakozás szintű adóalapot el nem érő vállalkozások adómentessége *

Besorolás Szatymaz Község Önkormáyzat dolgozóinak illetménye 2010. 01.01. 2009.12.31 2010.01.01 Alapilletmény % Pótlék kieg.10 évközi 2009.01.01 átsorolás, Pótlék változás kieg.10 % Összesen változás után F/8 154 300 15 000 154 300 15 000 169 300 F/2 126 300 15 000 126 300 15 000 141 300 F/1 122 000 122 000 122 000 F/3 130 800 40 000 130 800 40 000 170 800 A/12 79 400 84 000 84 000 F/5 135 400 140 000 140 000 Fogalmazó 3-4 127 545 23 190 12 755 127 545 135 272 23 190 13 528 171 990 Főelőadó 7 86 600 28 988 86 600 28 988 115 588 Főtanácsos 13-14 204 815 20 485 204 815 216 456 21 644 238 100 Előadó 6-Vezető tanácsos 9 88 900 5 798 88 900 177 821 5 798 17 779 201 398 Főmunkatárs 16 162 300 162 300 162 300 Fogalmazó 3-Tanácsos 4 127 500 127 500 135 300 135 300 Vezető tanácsos 14-15 259 727 26 437 259 727 264 363 26 437 290 800 Főmunkatárs 16-17 162 300 162 300 170 100 170 100 Vezető-főtanácsos 15 220 269 22 031 220 269 22 031 242 300 Főelőadó 10-11 104 400 104 400 108 200 108 200 Vezető tanácsos 9 231 127 23 190 19 325 231 127 42 515 19 325 292 967 Vezető tanácsos 10-11 185 548 18 552 185 548 197 088 19 712 216 800 Egyéb vezető 299 513 79 233 29 954 299 513 79 233 29 954 408 700 Polgármester 425 200 425 200 425 200 Fogalmazó 3 165 819 46 380 16 581 165 819 46 380 16 581 228 780 Tanácsos 4 135 272 5 798 13 528 135 272 5 798 13 528 154 598 Főelőadó 10-11 104 400 104 400 104 400 Mt. alapján 35 750 36 750 36 750 Mt. alapján 87 700 87 700 87 700 Mt. alapján 75 700 75 700 75 700 Mt. alapján 89 900 89 900 89 900 Mt. alapján 20 200 20 200 20 200 Összesen 4 148 685 282 577 179 648 4 158 885 1 404 600 301 902 200 519 4 805 171

Intézmény Bevétel Kiadás Polgármesteri Hivatal 694 968 900 668 436 900 Művelődési Ház 1 558 000 19 786 300 Összesen: 696 526 900 688 223 200 Hiány, többlet - - Költségvetési főösszeg 696 526 900 688 223 200 Hiány - 8 303 700 688 223 200

2 Előirányzat számla Szakfeladat Megnevezések, számítások Polgármesteri Hivatal 2010. év Szakfeladat eredeti előirányzata Főkönyv eredeti előirányzata FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK 194343 Háztartásoknak nyújtott felhalmozási célú kölcsön törlesztés 25 000 841126 8 925 11 988 4 125 25 038 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök államháztartáson kívül összesen: 25 000 27334 Működési célú kölcsön visszatérítése háztartásoktól 143 000 841126 kamatmentes hitel 143 000 új Államháztartáson kívülre nyújtott működési célú támogatási kölcsönök összesen: 143 000 45132 Rövid lejáratú működési célú hitelfelvétel pénzügyi vállalkozásoktól 318 900 841126 45133 Rövid lejáratú fejlesztési célú hitelfelvétel pénzügyi vállalkozásoktól 109 284 100 841126 TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK 464112 Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetéstől 0 841126 mozgáskorlátozotti támogatás 100% 464113 Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetéstől 39 454 000 841126 közcélú foglalkoztatás és járulákai 95% rendszeres szoc. segély 90% (aktív korú munkanélküli, egészségkárosodott) 3 324 240 időskorúak járadéka 90% 938 790 normatív lakásfenntartás 90% 1 980 000 előrefizetős gáz- vagy áramfogyasztást mérő készülék felszerelési költség 90% 0 rendelkezésre állási támogatás 80% 21 888 000 normatív ápolási díj és járulékai 75% 11 322 936 szakértői díjak 100% 0 4641211 Településőr szolgálat támogatása 2 644 100 841403 IRM támogatás 2 644 140 464131 Működési célú támogatásértékű bevétel TB alapoktól ügyelet 0 Ügyeleti ellátás RÖVID LEJÁRATÚ TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK 464132 Működési célú támogatásértékű bevétel TB alapoktól védőnői szolgálat 6 208 800 869041 Védőnői szolgálat 12 hó * 517.400,- Ft/hó átlag Működési célú, támogatásértékű bevételek összesen: 48 306 900 46512 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezettől 213 025 900 841126 Egészségház akadálymentesítés DAOP-2007.4.3.1 5 382 470

Egészségház fertőzőváró kial.daop-2007.4.1.1 Szatymaz Község központi parkjának fejl.umvp III.tengely 8 951 438 21 995 849 1242-KIHOP/2008 emagyarirszág Pont fejlesztése 750 000 DAOP-5.2.1/A Belterületi csapadék- és belvíz elvezetés 71 738 964 DAOP-2009-3.1.1/B-09 Belterületi közutak fejlesztése 85% 97 207 179 TEUT/2009 Rózsa u. felújítás 7 000 000 Óvoda felújítás 0 46511 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel kp-i ktgvtől 40 005 000 841126 IKSZT Integrált közösségi szolg.tér MH 40 005 000 Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek összesen: 253 030 900 472123 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól járdaépítés 0 841403 járdaépítés 0 3 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen: 0 91111 Igazgatási szolgáltatás díjbevétele 150 000 M 841126 Telepengedélyezés, adatszolgáltatás 150 000 (ig.szolg.díj) 91211 Áru- és készletértékesítés 20 000 25 841126 Elhasználódott készlet értékesítés 20 000 9121211 Szolgáltatások ellenértékének bevétele 25 000 25 841126 hirdetésí díj 25 000 912129 Egyéb sajátos bevételek 6 000 5 841126 Végrehajtói díj megtérülés Monográfia értékesítés 6 000 913111 Bérleti és lízing díjbevételek 3 031 700 M 682002 5 000 új Mázsaház bérleti díj 682002 2 626 700 M PANNON (2009.évi) 561 840 M közter. haszn. (+ Terhes, Csamangó) 1 350 000 M Elektro Promt KFT (2009.évi) 253 225 M Syscomp BT. +4,2% 208 400 M 253 225 960302 400 000 25 Sírhely 400 000 913114 Eszközbérleti díjak 0 25 960302 INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 91313 Alkalmazottak térítése 1 409 000 M 682001 Lakbér 9 fő 1 409 000 új 279 276 140 760 168 000 165 240 51 240 70 560 161 160 108 120

4 264 600 9141121 Államháztartáson belülre továbbszámlázott szolgáltatás 430 400 M 841126 Köt.felel.bizt. Iskola, 33 049 430 400 Casco Humán SZ. 262 652 Köt.felel.biz. Humán Sz. 134 728 9141221 Államháztartáson kívülre továbbszámlázott szolgáltatás 606 000 25 682002 Szolgáltatóház, gyógyszertár, egyéb ingatlan rezsi 400 000 25 841126 telefondíjak 170 000 25 841403 telefondíj Lippai J. Patak J. 26 000 25 960302 Kegyeleti KFT villanyszámla 10 000 916141 Államháztartáson kívülről származó kamatbevétel 2 000 000 841126 folyószámla kamat 919131 AT kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA 1 509 100 682002 100 000 Rezsiköltség 100 000 841126 54 100 Elhasználódott készlet 5 000 hirdetési díj 6 250 Monográfia értékesítés 300 Telefonköltség 42 500 841403 Telefonköltség 6 500 811000 Gázépszerker 188 875 960302 2 500 Kegyeleti KFT villanyszámla 2 500 1 352 500 960302 sígondozás 102 500 841901 telek értékesítés 1 250 000 Intézményi működési bevételek összesen: 9 187 200 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI 92213 Vállalkozók kommunális adója 1 258 000 841901 922142 Magánszemélyek kommunális adója 5 700 000 841901 müködési 92215 Idegenforgalmi adó tartózkodás után 400 000 841901 922171 Állandó jelleggel végzett iparűzési adó 66 500 000 841901 922181 Pótlékok 1 500 000 841901 922182 Bírság, önellenőrzési pótlék 250 000 841901 92311 SZJA helyben maradó része 37 940 600 841901 8 százalék 37 940 600 92312 SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére 66 564 200 841901 66 564 200 92314 Gépjárműadó 28 000 000 841901 92317 Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó 30 000