Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2009.(II.18.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Az önkormányzat 2009.évi költségvetéséről Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: B1 Tárgykód megnevezése: Költségvetés Kihirdetés dátuma: 2009. február 18. Hatályba lépés dátuma: 2009. február 18. Dokumentum készült: 2009. március 6.
TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009. (II.18.) számú rendelete Az önkormányzat képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. Törvény 65. -a alapján a 2009 évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1.. A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, valamint az önkormányzat által fenntartott intézményekre terjed ki. 2.. a./ Az Államháztartási törvény 67.. (3) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg. b./ Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását a 8-as számú melléklet tartalmazza. c./ A Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadása és a költségvetésben szereplő nem intézményi kiadások egy címet alkotnak. A költségvetés bevételei és kiadásai 3.. A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes költségvetésének Bevételi előirányzatát Kiadási előirányzatát A költségvetési hiányt állapítja meg. 1 100 927 e Ft-ban 1 140 787 e Ft-ban 39 860 e Ft-ban A költségvetési egyensúly megteremtése érdekében a hiány megszüntetésére azzal megegyező összegű hitel felvételét állítja be a bevételei közé. A költségvetés főösszegén belül: A működési célú bevételeket: A működési célú kiadásokat: A működési forráshiányt: állapítja meg. 932.434 e Ft-ban 972.294 e Ft-ban 39.860 e Ft-ban
A működési célú kiadásokon belül a kiemelt előirányzatok az alábbiak: - Személyi jellegű juttatások 464.364 e Ft - Munkaadókat terhelő járulékok 145.653 e Ft - Dologi kiadások 211.750 e Ft - Társ-i és szoc. politikai juttatások 65.117 e Ft - Működési célú pénzeszköz átadások 37.760 e Ft - Kamatkiadások 17.650 e Ft - Működési célú hiteltörlesztés 30.000 e Ft A költségvetési létszámkeretet 202,5 főben, a közcélú és közhasznú foglalkoztatottakkal bővített létszámot 240,5 főben határozza meg. A felhalmozási célú bevételeket A felhalmozási célú kiadásokat állapítja meg. 168.493 e Ft-ban 168.493 e Ft-ban A városi önkormányzat összesített bevételi és kiadási mérlegét ezen belül a működési forráshiány összegét az 1 és 1/a számú melléklet tartalmazza. 4.. A bevételek forrásonkénti megoszlását és részletezését a 2-es, a 2/a, a 2/b. számú mellékletek tartalmazzák. 5.. A felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat a 4-es számú melléklet tartalmazza. 6.. A Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények, valamint a közcélú és közhasznú foglalkoztatás működési kiadási előirányzatát ezen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg. 1./ Kossuth Lajos Általános Alapfokú és Művészeti Iskola 2009. évi működési kiadási előirányzatát: 253.883 eft-ban ebből: - személyi juttatásokat 143.953 e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat 45.547 e Ft-ban - dologi kiadásokat 64.383 e Ft-ban - költségvetési létszámát 71 főben határozza meg. 2./ Napköziotthonos Óvoda és Napos Bölcsőde 2009. évi működési kiadási előirányzatát: 95.115 eft-ban ebből: - személyi juttatásokat 63.458 e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat 20.188 e Ft-ban - dologi kiadásokat 11.469 e Ft-ban - költségvetési létszámát 33,5 főben határozza meg.
3./ Városi Könyvtár és Művelődési Ház 2009. évi működési kiadási előirányzatát: 29.295 eftban ebből: - személyi juttatásokat 14.824 e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat 4.682 e Ft-ban - dologi kiadásokat 9.789 e Ft-ban - költségvetési létszámát 8 főben határozza meg. 4./ Teleki Blanka Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium 2009. évi működési kiadási előirányzatát: 134.747 e Ft-ban ebből: - személyi juttatásokat 88.816 e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat 27.995 e Ft-ban - dologi kiadásokat 17.936 e Ft-ban - költségvetési létszámát 43 főben határozza meg. 5./ Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2009. évi működési kiadási előirányzatát: 261.520 eft-ban ebből: - személyi juttatásokat 120.569 e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat 35.978 e Ft-ban - dologi kiadásokat 104.973 e Ft-ban - költségvetési létszámát 47 főben határozza meg. 6./ A Közhasznú és közcélú foglalkoztatás 2009. évi működési kiadási előirányzatát: 46.007 eft-ban ebből: - személyi juttatásokat 32.744 e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat 11.263 e Ft-ban - dologi kiadásokat 2.000 e Ft-ban - költségvetési létszámát átlag 38 főben határozza meg. A működési célú pénzeszköz átadások és a kamatkiadások részletezését az 5-ös számú melléklet, a társadalmi- és szociálpolitikai juttatások részletezését a 6-os számú melléklet tartalmazza. 7.. Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzat felosztásáról ha az érdemi döntést nem igényel a polgármester határoz a képviselő-testület utólagos tájékoztatásával a költségvetési rendelet egyidejű módosításával. 8.. A költségvetés végrehajtásának szabályai a./ A költségvetés végrehajtásáért a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester; a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. b./ A 3. -ban kimutatott működési forráshiány részbeni fedezetének megteremtése érdekében a képviselő-testület elrendeli, hogy a Polgármesteri Hivatal készítse elő az működésképtelen önkormányzatok kiegészítő támogatására benyújtandó igénybejelentést.
c./ A (2) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről a támogatási igény kimunkálásáról és határidőben való benyújtásáról a polgármester gondoskodik. 9.. A képviselő-testület a költségvetési évre az operatív gazdálkodás érdekében működési hitel felvételét határozza el. Ennek mértéke a megállapított forráshiány 15%-a, végső visszafizetési határideje: 2009. december 31. A hitel felvételével, a szerződés aláírásával a polgármestert bízza meg. 10.. (1) Az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó intézmények részére megállapított intézményi kiadások főösszegét csak a képviselő-testület módosíthatja. (2) A költségvetési intézmény a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevétel terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhat kötelezettséget az önkormányzat jegyzőjével történő előzetes egyeztetés és jóváhagyás után. 11.. Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv pénzellátásáról az intézményvezető egyeztetett terv alapján a Polgármesteri Hivatal köteles gondoskodni. 12.. Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek vonatkozásában a költségvetés végrehajtásának ellenőrzéséről a Polgármesteri Hivatal köteles gondoskodni. Az éves beszámoló készítésekor az ellenőrzés tapasztalatairól a jegyző köteles tájékoztatást adni. 13.. A képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési intézményeket az előírt bevételek beszedésére, a jóváhagyott kiadások teljesítésére. 14.. Az önkormányzat intézményeinél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek növekedése nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők. 15.. A rendelet 9.-13. számú mellékletei az Államháztartási törvény előírásainak megfelelő kiegészítő táblázatait tartalmazza. 16.. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2009. január 1-től kell alkalmazni. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
1.sz. melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat tervezett 2009. évi költségvetési bevételei Megnevezés Összeg Intézményi tevékenységből 42 127 Helyi adóbevételek 72 500 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk. 76 000 Működési célú pénzeszköz átvétel 23 537 Egészségbiztosítás Alap támogatása 26 720 Átengedett bevételek 228 495 Normatív állami támogatás 397 282 Helyi kisebbségi önkorm. állami támogatása 640 Felhalmozási bevételek 168 493 Kamatbevételek 31 400 Bérkorrekció /13. havi/ 33 733 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1 100 927 Működési célú hitelfelvétel 39 860 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 1 140 787
1/a.sz. melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat tervezett 2009. évi költségvetési kiadásai Megnevezés Összeg Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Művészeti Iskola 253 883 Óvoda és Bölcsőde 95 115 Városi Könyvtár és Művelődési ház 29 295 Teleki Blanka Gimnázium 134 747 Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 261 520 Helyi kisebbségi önkormányzat 1.200 Közhasznú és közcélú foglalkoztatás 46 007 Működési célú pénzeszköz átadások 37 760 Társadalom és szoc. politikai juttatások 65 117 Felhalmozási célú kiadások 168 493 Kamatkiadások 17 650 Működési célú hitel törlesztése 30 000 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 140 787
Intézményi tevékenységből Tiszalök Városi Önkormányzat tervezett 2009.évi költségvetési bevételeinek részletezése 2.sz. melléklet Me.: ezer Ft Megnevezés Összeg Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Műv. Iskola 23.495 Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 10.000 Városi Könyvtár és Művelődési ház 2.000 Teleki Blanka Gimnázium 3.632 Alkotóház bérleti díj 3 000 ÖSSZESEN: 42.127 Helyi adóbevételek Megnevezés Összeg Helyi iparűzési adó 48 500 Gépjárműadó 22 000 Pótlék és bírság 1 000 Talajterhelési díj 1 000 ÖSSZESEN: 72.500 Jövedelempótló támog. és közcélú foglalkoztatás Megnevezés Összeg Tartós munkanélk. rendsz. szoc. segély utáni kieg. 22 500 Időskorúak járadéka utáni kieg. 1 565 Normatív ápolási díj utáni kieg. 6 156 Rendszeres szociális segély utáni kieg. 1 539 Normatív lakásfenntartási támog. utáni kieg. 10 800 Jövedelempótló támogatások utáni kiegészítések összesen: 42 560 Közcélú foglalkoztatás támogatása 27 566 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 1 300 Egyszeri gyermekvédelmi támogatás 4 574 MINDÖSSZESEN: 76 000
2/a.sz. melléklet Me.: ezer Ft Működési célú pénzeszköz átvétel Megnevezés Összeg Központi orvosi ügyelethez településektől 7.737 Mezőőri szolgálat működéséhez 1.800 Közhasznú foglalkoztatás támogatása 12 000 Alapítványoktól átvett 2.000 ÖSZESEN: 23 537 Egészségbiztosítási Alap támogatása Megnevezés Összeg Központi orvosi ügyelet finanszírozása 16.620 Védőnői szolgálat finanszírozása 9.600 Iskola-egészségügy finanszírozása 500 ÖSSZESEN: 26.720 Átengedett bevételek Megnevezés Összeg Helyben keletkezett SZJA 8 %-a 39.764 SZJA kiegészítés 188.731 ÖSSZESEN: 228.495 Normatív állami támogatás 397.282 Egyéb bevételek Kamatbevételek 31.400 Helyi kisebbségi önkorm. állami támogatása 640 Bér korrekció /13.havi/ 33 733 ÖSSZESEN: 65 773
2/b.sz.melléklet Me: Forint Tiszalök Városi Önkormányzat 2009.évi Normatív támogatások Mutató Fajlagos összeg Összeg Ft Település-üzemeltetési, igazgatási és sport feladatok 5897 1557 Ft/fő 9 181 629 Tömegközlekedési feladatok 5897 515 3 036 955 Okmányiroda működéshez alap-hozzájárulás 1 3 300 000 Okmányiroda működéshez kieg. -hozzájárulás 1 4 500 000 Gyámügyi igazgatási feladatok 8726 270 2 356 020 Épétésügyi feladatok 1 831 323 Helyi köz művelődési,közgyűjteményi feladatok 5897 1061 6 256 717 Pénzbeli szociális juttatások 44 251 088 Bölcsődei ellátás 15 fő 547 000 8 102 250 Ingyenes bölcsődei étkezés 3 fő 50 000 195 000 Óvodai nevelés az 1.-2.nevelési évben / 8 hóra / 94 12 920 000 a 3. nevelési évben / 8 hóra / 96 15 470 000 Óvodai nevelés az 1.-3. nevelési évben / 4 hóra / 193 13 208 000 Kiz. magyar nyelven roma kisebbségi nev-okt. óvoda 57 43 000 1 710 000 Kiz. magyar nyelven roma kisebbségi nev-okt. óvoda 57 43 000 817 000 Iskolai oktatás az 1.-2.évfolyamon / 8 hóra / 127 2 550 000 12 410 000 az 3.évfolyamon / 8 hóra / 66 2 550 000 7 990 000 a 4. évfolyamon / 8 hóra / 70 2 550 000 10 370 000 Az 5.-6.évf.-on / 8 hó / 135 2 550 000 15 470 000 a 7.-8.évf.-on / 8 hó / 157 2 550 000 23 460 000 Iskolai oktatás az 1.-2.évf.-on / 4 hó / 158 2 540 000 7 620 000 a 3.évf.-on / 4 hó / 46 2 540 000 2 286 000 a 4.évf.-on / 4 hó / 66 2 540 000 4 826 000 az 5.-6.évf.-on / 4 hó / 137 2 540 000 7 789 333 a 7.évf.-on / 4 hó / 72 2 540 000 4 656 667 a 8.évf.-on / 4 hó / 83 2 540 000 6 180 667 Középiskola a 9.-10.évf.-on / 8 hóra / 222 2 550 000 31 450 000 a 11.-13.évf.-on / 8 hó / 97 2 550 000 17 510 000 a 9.-10..évf.-on / 4 hó / 245 2 540 000 17 272 000 a 11.évf.-on / 4 hó / 50 2 540 000 4 148 667 a 12.-13.évf.-on / 4 hó / 42 2 540 000 3 810 000 Szakiskola, felzárkóztató 9. évf. / 8hó / 41 2 550 000 5 100 000 Szakiskola, felzárkóztató 9. évf. / 4hó / 116 2 540 000 7 112 000 Alapfokú művészet-oktatás - zeneműv.ág / 8 hó / 46 2 550 000 1 700 000 - képzőműv.,tánc,dráma / 8 hó / 45 2 550 000 680 000 Alapfokú művészet-oktatás - zeneműv.ág / 4 hó / 46 2 540 000 846 667 - képzőműv.,tánc,dráma / 4 hó / 45 2 540 000 338 667 Pedagógiai módszerek támogatása /Alapfokú műv. okt/ 46 48 500 2 307 667 Pedagógiai módszerek támogatása /Alapfokú műv. okt/ 45 48 500 885 000 Kollégiumi ellátás / 8 hó / 50 fő 2 550 000 4 420 000 / 4 hó / 75 fő 2 540 000 3 302 000
Napközis foglalkozás 1.-4. évf. / 8 hó / 18 2 550 000 340 000 Napközis foglalkozás 5.-8. évf. / 8 hó / 20 2 550 000 170 000 Napközis foglalkozás 1.-4. évf. / 4 hó / 20 2 540 000 169 333 Napközis foglalkozás 5.-8. évf. / 4 hó / 20 2 540 000 84 667 Iskolaotthonos oktatás az ált. iskola 1.-2. évf.-án / 8 hó / 76 2 550 000 1 700 000 Iskolaotthonos oktatás az ált. iskola 3. évf.-án / 8 hó / 23 2 550 000 680 000 Iskolaotthonos oktatás az ált. iskola 1.-3. évf.-án / 4 hó / 100 2 540 000 1 100 667 Iskolai gyakorlati oktatás Szakiskola 9.-10. évfoly. / 8 hó / 77 40 000 2 053 333 Szakközépiskola 9.-10. évfoly. / 8 hó / 35 40 000 933 333 Szakiskola 9.-10. évfoly. / 4 hó / 69 38 000 874 000 Szakközépiskola 9.-10. évfoly. / 4 hó / 62 38 000 785 333 Szakmai gyak. képz. a szakképzési évfolyamokon Az első évfolyamos képzéshez /8 hó/ 31 112 000 3 240 533 Nem önk.-i tanműhelyben történő képzéshez /8 hó/ 10 112 000 149 333 Szakmai gyak. képz. a szakképzési évfolyamokon /4 hó/ 21 106 000 742 000 Az első évfolyamos képzéshez /4 hó/ 65 106 000 3 215 333 Utolsó évfolyamos képzéshez /4 hó/ 10 106 000 212 000 Nem önk.-i tanműhelyben történő képzéshez /4 hó/ 20 106 000 141 333 Ált. iskolai gyógypedagógiai okt. (SNI) / 8 hó / 18 144 000 1 728 000 / 4 hó / 15 239 000 717 000 Középiskolába bejáró tanulók / 8 hó / 114 18 000 1 368 000 Középiskolába bejáró tanulók / 4 hó / 114 18 000 684 000 Óvodai, iskolai étkeztetés / kedvezm.-es 400 65 000 26 000 000 Tanulók tankönyvellátásához általános hozzájárulás 894 1 000 894 000 Ingyenes tankönyvellátáshoz hozzájárulás 538 10 000 5 380 000 Kieg. hozzájár. az ált isk. 5.-6. évf. kedvezményes étkezéséhez 40 20 000 800 000 Kollégiumi lakhatási feltételek megteremtése /8 hó/ 50 186 000 6 200 000 Kollégiumi lakhatási feltételek megteremtése /4 hó/ 75 177 000 4 425 000 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés /8 hó/ 89 11 700 694 200 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés /4hó/ 93 11 700 362 700 Diáksporttal kapcsolatos feladatok 2008/2009 tanév 811 430 232 487 Diáksporttal kapcsolatos feladatok 2009/2010 tanév 894 430 128 140 ÖSSZESEN 397 282 042
3.sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat 2009.évi tervezett kiadásai költségvetési címenként és kiemelt előirányzatonkét Megnevezés Összes kiadás KIEMELT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK létsz. Szem. jutt. Dologi M.a.terh.jár. kiad. Pe. átad. Segélyezés Felhalm. Kamat Hiteltörl. fő Kossuth Laj os Ált. és Alapf. Műv. Iskola 253883 143953 45547 64383 71 Óvoda és Bölcsőde 95115 63458 20188 11469 33,5 Városi Könyvtár és Művel ődési ház 29295 14824 4682 9789 8 Teleki Blanka Gimnázium 134747 88816 27995 17936 43 Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 261520 120569 35978 104973 47 Helyi kisebbségi önkormányzat 1200 1200 Közhasznú és közcélú foglalk. 46 007 32744 11263 2000 38 Működési célú pénzeszköz átadás 37760 37760 Társ. és szoc. pol.-i juttatások 65117 65117 Felhal mozási cél ú ki adások 168493 168493 Kamatkiadások 17650 17650 Működési célú hitel törlesztés 30000 30000 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 1140787 464364 145653 211750 37760 65117 168493 17650 30000 240,5
Tiszalök Városi Önkormányzat 2009.évi tervezett működési kiadások intézményenként és szakfeladatonként 3/a.sz.melléklet Me.: ezer Ft Szakfeladat megnevez. Összesen Személyi juttatások Munkaadót terh. jár. Dologi kiadások Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Kossuth L. Á. és M. Isk. Óvodai étkeztetés 13 275 4 633 1 494 7 148 Iskolai étkeztetés 20 380 4 456 1 437 14 487 Kollégiumi étkeztetés 3 988 3 988 Intézményi étkeztetés 6 014 6 014 Iskolai oktatás 185 762 117 044 36 971 31 747 Művészeti oktatás 8 636 5 891 1 867 878 Napközi otthonos ellátás 15 828 11 930 3 778 120 Összesen: 253 883 143 954 45 547 64 382 Óv oda és Bölcsőde Óvodai nevelés 67 116 43 017 13 624 10 475 Szakm.tev.ir.és kiseg.tev. 16 095 11 940 3 825 330 Óvodai int.étkeztetés 3 914 2 746 896 272 Bölcsődei ellátás 7 990 5 755 1 843 392 Összesen: 95 115 63 458 20 188 11 469
Szakfeladat megnevez. Összesen Személyi juttatások Munkaadót terh. jár. Dologi kiadások Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Városi Könyv tás és Művelődési ház Közm.könyvt.tevék. 18 822 10 235 3 224 5 363 Művelődési ház 10 353 4 589 1 458 4 306 Múzeum 120 120 Összesen: 29 295 14 824 4 682 9 789 Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Gimnáziumi oktatás 118 373 79 220 24 849 14 304 Kollégiumi ellátás 14 348 8 088 2 628 3 632 Kollégiumi, iskolai étk. 2 026 1 508 518 Összesen 134 747 88 816 27 995 17 936
4.sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Város Önkormányzat 2009. évi tervezett felhalmozási célú kiadások Felújítás: Mentőállomás korszerűsítése, ügyelet kialakítása 38 000 Játszótér kialakítása, temetőn utak ill. ravatalozó felújítása 26 683 Polgármesteri Hivatal felújítása 1 500 Járdaépítési program 500 Intézmények felújítása 2 000 Összesen: 68 683 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás: TESZI alapítványnak /megállapodás szerint / 18 000 Összesen: 18 000 Beruházások: Földvásárlás ADEPTUS 5 600 Üdülőtelepen faház építése 27 010 Alsó-Szabolcsi Viziközmű Beruházási Társulásnak Szennyvízberuházás II. ütem előkészítő szakasza 3 050 Holtág rehabilitáció (100%) 12 000 Gépek beszerzése a Városgazdálkodási feladatok ellátásához 5 000 Szakképzési hozzájárulás 2 000 Összesen 54 660 Felhalmozási hiteltörlesztés: MFB Iskola felújítás törlesztés 1 000 Fejlesztési célú hitelek kamata 1.850 Kötvénnyel kapcsolatos kamatkiadások 21 000 Hosszú lejáratú hitel kamata /célhitel/ 3 300 Összesen: 27 150 Összesen: 168 493
4./a. sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Város Önkormányzat 2009. évi tervezett felhalmozási célú bevételek Kommunális adó összege: 11 000 Játszótér kialakítása, temetőn utak ill. ravatalozó felújítása támogatási összege 24 016 Humanitárius Világszövetség támogatása 1. Faház építésére 27 010 2. Mentőállomás korszerűsítésére 30 000 Gyógyszertár eladásából származó bevétel 18 000 Holtág rehabilitáció támogatása (85%) 10 200 Szakképzési hozzájárulás 2 000 Összesen: 122 226 Kötvényből fedezett forráshiány 46 267 ( Ez nem hitel, mivel a meglévő kötvényből használunk fel ha szükséges) Mindösszesen 168 493
5. sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat 2009. évi tervezett működési célú pénzeszköz átadások Megnevezés Összeg Ifjusági Alkotóház Kht. támogatása 3.000 Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társ. Belső ellenőri hj. 650 - Működési hj. 350 - Önkormányzati kieg. IGO 16.900 - Önkormányazti kieg. Szoc. Szolg. 8.520 CKÖ működési támogatása 560 Városi Sportegyesület támogatása 4.400 Városi Sportegyesület tömegsport rendezvények támogatása 200 Tagdíjak, hozzájárulások, társadalmi szervezetek támogatása 3.180 / Katasztrófavédelem, Tiszatér Társulás, helyi egyesületek, civil szervezetek támogatása / MINDÖSSZESEN: 37.760 Tiszalök Városi Önkormányzat 2009. évi tervezett kamatkiadások Megnevezés Összeg Munkabér hitelek 2009.évi számított kamata 2.400 OTP pénzforgalmi jutalék beszedési díjak 1.450 OTP folyószámla hitel kamata 4 500 Magyar Államkincstár visszafizetési kötelezettség 2007. évről 9 300 MINDÖSSZESEN: 17 650
6. sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat 2009.évi tervezett társadalom és szoc politikai juttatások 853311 Rendszeres szociális pénzbeni ellátások Rendszeres szociális segély / 5 fő x 12 hó 28.500Ft/hó / 1.710 Időskorúak járadéka / 6 fő x 12 hó x 24.150Ft/hó / 1.739 Normatív lakásfenntartási támogatás 12 000 Nem normatív lakásfenntartási támogatás 533 Normatív ápolási díj / 18 fő x 12 hó x 28.500Ft/hó / 6.840 Nem normatív ápolási díj / / 10 fő x 12 hó x 28.500Ft/hó / 3.420 ÖSSZESEN: 26 242 853333 Munkanélküli ellátások Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye és rendelkezésre állási támogatás 25 000 853344 Eseti pénzbeni szociális ellátások Átmeneti szociális segélyek 200 Temetési segély 250 Cukorbetegek támogatása 150 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 1.300 Köztemetés 400 Közgyógyellátás 850 Gyermekek és 70 éven felüliek decemberi csomag 1.050 / 1100 fő + 650 fő x 600 Ft/fő / ÖSSZESEN: 4.200 853355 Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások Ingyenes tankönyv támogatás kiegészítése 5.100 Egyszeri gyermekvédelmi támogatás 4.575 ÖSSZESEN: 9.675 ELLÁTÁSOK MINDÖSSZESEN: 65 117
7.sz. melléklet Me.:ezer Ft Tiszalök Város Önkormányzat 2009 és azt követő évekre áthúzódó kötelezettségek Megnevezés Szerződésk. ideje Összesen 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 MFB Általános Iskola felújítási hitel 2003.10.14 7 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 MFB LÉP beruházási hitel (15év) 2007.06.01 12 333 880 880 880 880 880 880 880 880 OTP LÉP hitel (10év) 2007.06.01 1 371 152 152 152 152 152 152 152 152 OTP folyószámla hitel 2007.05.30 50 000 30 000 20 000 Raiffeisen kötvénykibocsátás CHF 2008.07.02 400 000-11 429 22 858 22 858 22 858 22 858 22 858 22 858 OTP Hosszú lejáratú hitel CHF 2008.05.14 60 000-3 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 TESZI Alapítvány támogatása 2005.10.25 24 000 18 000 8 000 Összesen 554 704 50 032 44 461 30 890 30 890 30 890 30 890 30 890 29 890 Megnevezés Összesen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 MFB LÉP beruházási hitel 2007.06.01 12 333 880 880 880 880 880 OTP LÉP hitel 2007.06.01 1 371 41 Raiffeisen kötvénykibocsátás 2008.07.02 400 000 22 858 22 858 22 858 22 858 22 858 22 858 22 858 22 858 OTP Hosszú lejáratú hitel 2008.05.01 60 000 6 000 6 000 6 000 3 000 Összesen 473 704 29 779 29 738 29 738 26 738 23 738 22 858 22 858 22 858 Megnevezés Összesen 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Raiffeisen kötvénykibocsátás CHF 2008.07.02 400 000 22 858 22 858 22 858 22 858 22 858 11 429 Összesen 400 000 22 858 22 858 22 858 22 858 22 858 11 429
8. számú melléklet TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009 évi költségvetési címrendje Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Napköziotthonos Óvoda és Napos Bölcsőde Városi Könyvtár és Művelődési Ház Teleki Blanka Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai
Szöveges kiegészítés a 2/2009. (II.18.) számú költségvetési rendelethez Tiszalök Város Önkormányzat költségvetési bevételei, az alábbi felsorolás szerint: Az alább felsorolt működési célú bevételek részletezése a 2, 2/a és 2/b számú mellékletek tartalmazzák. Az intézményi tevékenység bevétele a 2008. évi tényleges bevételhez képest alacsonyabb, mivel kikerült az értékesített gyógyszertár bérleti díj bevétele. Intézményi tevékenységből származó bevétel 42 127 A helyi adóbevételek a 2008. évben az iparűzési adóbevétel a börtön miatt, ez a többletbevétel 2009. évi költségvetésben is megjelenik. Helyi adóbevételek 72 500 A Jövedelempótló támogatás és közcélú foglalkoztatás a 2008. évi bázis adatokhoz képest nem alacsonyabb az Út a munkába program miatt, mivel a közcélú foglalkoztatással kapcsolatos bevétel itt jelentkezik. Jövedelempótló támog. És közcélú foglalkoztatás 76 000 Működési célú pénzeszköz átvétel 23 537 Egészségbiztosítási Alap támogatása lakosságarányosan lett megállapítva, amely tartalmazza OEP finanszírozást, a védőnők finanszírozási támogatását. Egészségbiztosítási Alap támogatása 26 720 Átengedett bevételek tartalmazza a SZJA bevételeket. Átengedett bevételek 228 495 A normatív állami támogatás több mint a 2008. évi tényleges, mivel az Általános Iskola művészetoktatás 100%-os lett a támogatás, illetve a Gimnázium megnövekedett létszám miatt több normatíva összeg hívható le. Normatív állami támogatás 397 282 Egyéb bevételek 65 773 A működési célú bevételek összesen: 932 434 Működési hitelfelvétel 39 860 Működési bevétel összesen 972 294
Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Művészeti Iskola 253.883 Óvoda és Bölcsőde 95.115 Városi Könyvtár és Művelődési ház 29.295 Teleki Blanka Gimnázium 134.747 Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 261.520 Helyi kisebbségi önkormányzat 1.200 Közhasznú és közcélú foglalkoztatás 46.007 Működési célú pénzeszköz átadások 37.760 Társadalom és szoc. Politikai juttatások 65.117 Kamatkiadások 17.650 Működési célú hitel törlesztése 30.000 Működési célú kiadások összesen 972 294 A működési célú bevételek és kiadások mérlegét a 9. és 10. számú melléklet tartalmazza. Tiszalök Város Önkormányzat 2009. év és azt követő évekre áthúzódó kötelezettségeket a 7 sz. melléklet tartalmazza, melyben szerepel: - MFB Általános Iskola felújítási hitel fennmaradó törlesztése, amely 10 évre lett felvéve és a 2009.-as évet érintő törlesztő részlet 1 000 e Ft - MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK Labdarugó Pálya Építési program keretében kedvező kamatozású beruházási hitel (15év), amelynek 2009. évet érintő törlesztési összege 660 e Ft - OTP Labdarugó Pálya Építési program keretében önerő biztosítására hitel (10év) 114 e Ft - OTP folyószámla hitel 30 000 e Ft - Raiffeisen kötvénykibocsátás CHF - - OTP Hosszú lejáratú hitel CHF - - TESZI Alapítvány támogatása 18 000 e Ft Mindösszesen a 2009. évben fizetendő kötelezettségek 50 032 e Ft. Tiszalök, 2009. február 17.
I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 9.számú melléklet Ezer forintban Sorszám Bevételek Kiadások Megnevezés 2007. évi tény 2008. évi várható 2009. évi terv Megnevezés 2007. évi tény 2008. évi várható 2009. évi terv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Int. Működési bevételek 53 157 38 493 42 127 Személyi juttatások 467 582 429 638 464 364 Önkormányzatok sajátos működési 2. bevételei 446 576 60 997 72 500 Munkaadókat terhelő járulék 148 334 136 588 145 653 3. Támogatások, kiegészítések 384 759 662 700 728 537 Dologi kiadások 232 820 218 873 211 750 4. Támogatásértékű bev. 52 977 62 932 87 270 Egyéb folyó kiadások 102 452 103 532 37 760 5. Véglegesen átvett pénzeszk. 3 500 2 000 Pénzmaradvány átadás 6. EU támogatás Támogatásértékű műk.kiadás 34 259 23 820 82 767 7. Előző évi pénzmaradvány 6 840 Garancia- és kezességváll. Kiadás 8. stb. Társadalom- és szociálpol. Jutt. 9. Ellátottak pénzbeli juttatása 10. Pénzforgalom nélküli kiadások 11. Kamatkiadások 12. Tartalékok 13. 14. 15. Költségvetési bevételek összesen: 944 309 828 622 932 434 Költségvetési kiadások összesen: 985 447 912 451 942 294 16. Hitel, kölcsön 31 265 134 829 39 860 Hitel, kölcsön törlesztés 10 000 51 000 30 000 17. Éertékpapír eladás Értékpapír vásárlás 18. Függő, átfutó, kiegynlítő bevételek -8 546 Függő, átfutó, kiegynlítő kiadások -20 874 19. Finanszírozási bevételek (16+ +18) 22 719 134 829 39 860 Finanszírozási kiadá sok (16+ +18) -10 874 51 000 30 000 20. ÖSSZES BEVÉTEL (15+19) 967 028 963 451 972 294 ÖSSZES KIADÁS (15+19) 974 573 963 451 972 294 21. Hiány: 30 264 134 829 39 860 Többlet: ---- ---- ----
II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 10.számú melléklet Ezer forintban! Sorszám Bevételek Kiadások Megnevezés 2007. évi tény 2008. évi várható 2009. évi terv Megnevezés 2007. évi tény 2008. évi várható 2009. évi terv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. 2. Tárgy i eszközö k, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 7 415 2 512 Felújítás 7 341 76 939 68 683 18 500 11 000 Intézményi beruházás 52 409 362 244 54 660 3. Pénzügyi befektetések bevételei 18 000 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 4. Cél-, címzett támogatás Pénzügyi befektetések kiadásai 5. Egyéb központi támogatás Felhalm. Célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 11 000 15 000 18 000 6. Fejlesztési és vis maior támogatás 40 000 Tartalékok 7. Központosított előirányzatokból támogatás 2 474 EU-s támogatásból megvalósuló projekt 8. Támogatásértékű bevételek 40 494 330 062 36 216 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 157 681 9. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 130 077 86 068 57 010 Egyéb kiadások 5 984 10. EU-s támogatásból származó forrás 11. Előző évi pénzmaradvány 400 12. 13. Költségvetési bevételek összesen: 220 860 437 142 122 226 Költségvetési kiadások összesen: 234 415 454 183 141 343 14. Hitel, kölcsön 13 416 21 741 Hitel, kölcsön törlesztés 4 700 27 150 15. Értékpapír eladás 46 267 Értékpapír vásárlás 16. Finansírozási bevételek (14+15) 13 416 21 741 46 267 Finansírozá si kiadások (14+15) 4 700 27 150 17. ÖSSZES BEVÉTEL (13+16) 234 276 458 883 168 493 ÖSSZES KIADÁS (13+16) 234 415 458 883 168 493 18. Hiány: 13 555 21 741 46 267 Többlet: ---- ---- ----
11.sz.melléklet Cím neve, száma Cigány Kisebbségi Önkormányzat 04 Alcím neve, száma --------------------------------------------------- --------------------- Előirányzat-csoport száma Kiemelt előirányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Ezer forintban! Előirányzat 1 2 3 4 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 1 Ellátottak térítési díja 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 560 1 Támogatásértékű működési bevételek 560 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás 640 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1 200 Kiadáso k 10 Működési kiadások 1 200 1 Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások* 1 200 4 Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 200 Léts zámkeret /átlagos állományi léts zám/ (fő) A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2009-2010-2011. évi alakulását külön bemutató mérleg 12.sz.meléklet Ezer forintban Megnevezés Sor- szám 2009. évre 2010. évre 2011. évre 1 2 3 4 5 I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszkö zö k és immateriális javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) 01 42 127 47 800 48 500 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 02 72 500 75 200 78 200 Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 03 728 537 739 715 747 254 04 2 000 2 500 2 500 Támogatásértékű működési bevétel 05 87 270 68 546 67 715 Támogatásértékű (lebonyolítási) célú működési bevétel 06 Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 07 Rövid lejáratú hitel 08 39 860 37 655 33 122 Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása 09 Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 10 Működési célú bevételek összesen (01+...+10) 11 972 294 971 416 977 291 Személyi juttatások 12 464 364 467 338 476 685 Munkaadókat terhelő járulékok 13 145 653 149 007 151 987 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgy i eszkö zö k, immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamatkifizetés ) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás 14 211 750 212 344 223 544 15 37 760 38 160 38 420 Támogatásértékű működési kiadás 16 82 767 84 567 86 655 Továbbadási (lebony olítási) célú működési kiadás 17 Ellátottak pénzbeli juttatása 18 Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 19 Rövid lejáratú hitel visszafizetése 20 30 000 20 000 Rövid lejáratú hitel kamata 21 Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása 22 Tartalékok 23 Működési célú kiadások összesen (12+...+23) 24 972 294 971 416 977 291
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2009-2010-2011. évi alakulását külön bemutató mérleg 12.sz.melléklet Ezer forintban Megnevezés Sor- szám 2009. évre 2010. évre 2011. évre 1 2 3 4 5 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) 25 5 000 5 000 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 26 11 000 11 000 11 000 Fejlesztési célú támogatások 27 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 28 57 010 66 309 68 954 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 29 36 216 54 766 52 546 Továbbadási (lebony olítási) célú felhalmozási bevétel 30 18 000 Felhalmozási ÁFA visszatérülése 31 Értékesített tárgy i eszközö k és immateriális javak ÁFA-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel 34 32 33 Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása 35 46 267 34 308 33 145 Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú bevételek összesen (25+..+36) 36 37 168 493 171 383 170 645 Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt) 38 54 660 57 899 59 878 Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt) 39 68 683 78 699 80 522 Értékesített tárgy i eszközö k, immateriális javak utáni ÁFA befizetés 40 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás 42 Továbbadási (lebony olítási) célú felhalmozási kiadás 43 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 44 Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 45 41 18 000 6 000 Hosszú lejáratú hitel kamata 46 27 150 28 785 30 245 Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása 47 Tartalékok 48 Felhalmozási célú kiadások összesen (38+..+48) 49 168 493 171 383 170 645 Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN (11+37) 50 1 140 787 1 142 799 1 147 936 Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN (24+49) 51 1 140 787 1 142 799 1 147 936
Előirányzat felhasználási ütemterv 2009. évre (tervezett adatok alapján) 13. sz. melléklet Ezer forintban Sorszám 1. Bevételek 2. Pénzkészlet Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Auguszt. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen: 3. Működési bevételek 3 805 3 805 3 805 3 805 3 805 3 805 1 000 2 488 3 805 3 805 3 805 4 394 42 127 4. Támogatások 58 543 58 534 58 534 58 534 58 534 58 534 58 534 58 534 58 534 58 534 58 534 58 534 702 417 5. Felhalmozási és tőkejellegű bev. 916 916 916 916 916 916 916 916 916 916 916 924 11 000 6. Támogatásértékű bevételek 22 964 22 964 22 964 22 964 22 964 22 964 22 964 22 964 22 964 22 964 22 964 22 975 275 579 7. Átvett pénzeszközök 1 961 1 961 1 961 1 961 1 961 1 961 1 961 1 961 1 961 1 961 1 961 1 966 23 537 8. Finanszírozási bevételek 7 176 7 176 7 176 7 176 7 176 7 176 7 176 7 176 7 176 7 176 7 176 7 191 86 127 9. Előző évi pénzmaradvány 10. Előző évi vállalkozási eredmény 11. Egyéb bevételek 12. Bevételek összesen: 95 365 95 356 95 356 95 356 95 356 95 356 92 551 94 039 95 356 95 356 95 356 95 984 1 140 787 13. Kiadások 14. Személyi juttatások 38 697 38 697 38 697 38 697 38 697 38 697 38 697 38 697 38 697 38 697 38 697 38 697 464 364 15. Járulékok 12 137 12 137 12 137 12 137 12 137 12 137 12 137 12 137 12 137 12 137 12 137 12 146 145 653 16. Dologi jellegű kiadások 17 645 17 645 17 645 17 645 17 645 17 645 17 645 17 645 17 645 17 645 17 645 17 655 211 750 17. Felhalm. és tőkejell. kiadások 10 290 10 290 10 290 10 290 10 290 10 290 10 290 10 290 10 290 10 290 10 290 10 296 123 486 18. Támogatások, elvonások 19. Támogatásértékű kiadások 6 897 6 897 6 897 6 897 6 897 6 897 6 897 6 897 6 897 6 897 6 897 6 900 82 767 20. Ellátottak pénzbeli juttatása 5 426 5 426 5 426 5 426 5 426 5 426 5 426 5 426 5 426 5 426 5 426 5 431 65 117 21. Tartalékok 22. Hitelek kamatai 1 470 1 470 1 470 1 470 1 470 1 470 1 470 1 470 1 470 1 470 1 470 1 480 17 650 23. Finanszírozási kiadások 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 30 000 24. Egyéb kiadások 25. Kiadások összesen: 95 062 95 062 95 062 95 062 95 062 95 062 95 062 95 062 95 062 95 062 95 062 95 105 1 140 787 26. Egyenleg 303 294 294 294 294 294-2 511-1 023 294 294 294 879
Polgármesteri Hivatal és Szakfeladatai tervezett kiadásai 2009. évben
014034 Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás Ezer Ft Hajtó és kenőanyag beszerzés /fűnyíróhoz stb./ 720 Szakmai anyagok beszerzése 170 Készletbeszerzés /munkaeszközök/ 400 Áfa 260 Összesen 1 550 22121 Lapkiadás Ezer Ft Tiszalöki hírlap nyomdai költségei 750 Tiszalöki hírlap szerkesztői díjak 255 Tiszalöki hírlap postai díjak+közzétételi díj 420 Áfa 235 Összesen 1 660 751274 Városi rendezvények Ezer Ft Készletek beszerzése 100 Reprezentáció 250 Reklám és propaganda kiadások 150 Igénybe vett szolgáltatások (műsorok) 340 Áfa 160 Összesen 1 000 751834 Vízkárelhárítás Ezer Ft Villamosenergia (belvíz szivattyúk) 700 Javítás, karbantartás 120 Szivattyú üzemanyag költsége 400 igénybe vett szolgáltatás (bérszivattyúzás) 450
Áfa 330 Összesen 2 000 751856 Település vízellátása Ezer Ft Közkifolyók vízdíja 1 680 Áfa 336 Összesen 2 016 751878 Közvilágítási feladatok Ezer Ft Villamos energia ( 883e ft/hó * 12) 10 600 Karbantartási díjak ( 167e ft/hó * 12) 2 000 Áfa 2 520 Összesen 15 120 851231 Fizikoterápia, labor működtetése Ezer Ft Megbízási dijak 480 Egészségügyi hozzájárulás 60 Telefondíj 90 Berendezések kisjavítása 180 Áfa 54 Összesen 864 851264 Iskola-egészségügyi ellátás Ezer Ft Védőnők megbízási díja 340 Egészségügyi hozzájárulás 41 Leszámlázott szolgáltatás (iskolaorvosi díj) 324 Összesen 705
851275 Járóbetegek szakorvosi ellátása Ezer Ft Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Szakmai anyagok beszerzése 30 Leszámlázott szakorvosi díjak(ortopéd, bőrgyógy.,nőgyógy.,érsebész) 1 596 Áfa 10 Összesen 1 650 851297 Védőnői szolgálat Ezer Ft Közalkalmazottak alapilletményei 5 916 Helyettesítés 266 Védőnők területi pótléka 540 Étkezési hozzájárulás 216 összesen: 6 938 Társadalombiztosítási járulék 1 949 Munkaadói járulék 205 Egészségügyi hozzájárulás 70 összesen: 2 224 Gyógyszerbeszerzés 40 Irodaszer, nyomtatvány beszerzés 40 Szakmai anyagok beszerzése 80 Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése 400 Munkaruha beszerzése 100 Internet előfizetés 60 Telefondíjak 100 Postai díjak 10 Belföldi kiküldetés 60
Reprezentáció 20 Adók, díjak befizetése 20 Felosztott rezsiköltségek ( Eü. Központ működéséből) 840 Áfa 116 összesen: 1 886 Mindösszesen 11 048 852018 Állategészségügyi tevékenység Ezer Ft Igénybe vett ATEV szolgáltatás 340 Áfa 70 Összesen 410 851242 Orvosi ügyeleti szolgálat Ezer Ft Hétközbeni orvosi ügyeleti díjak ( 254 napx14óx1.600.-ft(ó) 5 690 Hétvégi és ü.napi orvosi ügyeleti díjak (111 napx24óx2.000.- Ft(ó) 5 328 Leszámlázott hétvégi ápolói díjak (111 napx24óx950.-ft (ó) 2 531 Leszámlázott hétközbeni ápolói díjak (72 nap x14óx850.-ft (ó) 857 Hétközbeni ügyeleti ápolói megb.d.( 182 nap x14óx850.-ft(ó) 2 166 Megbízási díjak TB.járuléka ( 2166*0,9*0,29 ) 565 DADA Bt. gépkocsivezetői díjak 6 576 MONA-TRADE BT. szervezői díja 1 800 Ügyeleti gépkocsi üa. ktg. 480 Egyéb javítás 80 Telefon költség T-COM 168 Internet előfizetés 186 Ügyelet Mosás-Takarítás 480 DIGI TV előfizetési díj 32 Orvosi műszerek pótlása 300
Nyomtatványok 53 Gyógyszer vásárlás 960 ÁFA 1 478 Kiadások összesen 29 730 OEP finanszírozás 16 619 13111/14386=911,37 13 111 Tiszadob 3119 fő 2 843 Tiszadada 2503 fő 2 281 Tiszaeszlár 2867 fő 2 613 Önkormányzatok által fizetendő összeg 7 737 751153 Önkormányzat igazgatási tevékenysége Ezer Ft Polgármester illetménye (12*500 e Ft+13. havi) 6 180 Köztisztviselők illetménye 53 284 Köztisztviselők illetmény kiegészítés 1 793 Köztisztviselők egyéb pótlék 2 414 Köztisztviselők nyelvpótléka 1 647 Köztisztviselők 13. havi illetménye 4 122 Mtvk. Alapill. 4 fő 3 830 Mtvk. Alapill. 4 fő 13. havi 319 Ktv. ruhapénz (27 fő * 77.300) 2 087 Mtv. ruhapénz (4 fő * 77.300) 309 2 fő jubileumi jutalom 2 554 Munkatv.-es túlmunka 850 Ktv. Étkezési 27*6*12 1 944 Mktv. Étkezési 4*6*12 288 Összesen 81 621 Állományba nem tartozó megbízási díja 2 000 Önkormányazti képviselők juttatásai 11 077
Összesen 13 077 Személyi juttatás összesen 94 698 TB járulék 24 761 Munkaadói járulék 2 194 Eü.-i hozzájárulás 1 039 Járulékok összesen 27 994 Irodaszer nyomtatvány beszerzés 2 200 Könyv folyóirat beszerzés 350 Hajtó és üzemanyag beszerzés 2 280 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 400 5 230 Telefondíjak 2 200 Internet díjak 450 Gáz energia szolgáltatás 2 250 E-On villamosenergia 1 280 Víz és csatornadíjak 550 Postai díjak 3 200 Karbantartás kisjavítás 400 Járművek karbantartása 1 400 Vásárolt közszolgáltatások: 1 959 ügyvédi díj (12 hó * 110.000 Ft) 1 320 számítógép karb.-i díj (12 hó * 41.250 Ft) 495 irodagép karbantartási díja (12 hó * 12.000 Ft) 144 15 648 Vásárolt termék és szolg. Áfa 3 117 Áfa befizetések 4 200 Belföldi kiküldetés 2 000
Reprezentáció 400 Különféle díjak, adók /Bizt./ 1 723 11 440 Dologi összesen 32 318 Mindösszesen 155 010 851967 Egészségügyi központ működési költségei Ezer Ft Megbízási díj 240 Egészségügyi hozzájárulás 60 Gázenergia 2 200 Villamos energia 600 Víz és csatorna díjak 350 Karbantartás 300 Áfa 690 Összesen 4 440 902113 Szemétszállítás Ezer Ft Szolgáltatási díj 5 000 Áfa 1 000 Összesen 6 000 924024 Verseny és élsport feladatok Ezer Ft Szakmai anyagok beszerzése 100 Készletbeszerzések 50 Gázenergia szolgáltatás 300 Villamos energia szolgáltatás 100 Víz- és csatorna díj 30 Egyéb dologi kiadás 80
Áfa 140 Összesen 800 930932 Mezőőri szolgálat Ezer Ft Munkabér 3 666 Pótlék (éjszakai) 187 Étkezési hozzájárulás 216 Összesen 4 069 TB járulék 1 117 Munkaadói járulék 116 Egészségügyi hozzájárulás 70 Összesen 1 303 Továbbképzés 80 Egyenruha beszerzés 120 Telefondíj 180 Kiküldetési költség 50 Áfa 80 Összesen 510 Mindösszesen 5 882 751845 Intézményi karbantartás Ezer Ft 3 fő közalakalmazott bére 3 549 5 fő mmktv.-es bére+1 fő munkavezető bére 6 897 Hétvégi ügyelet orvosi rendelőben 225 Műszakpótlék eü. Központ 150 Helyettesítés 169 étkezési hozzájárulás (9 fő * 6 e Ft*12 hó) 648
Személyi juttatás összesen: 11 638 3 fő közalakalmazott bérének járuléka 1 206 5 fő mmktv.-es járuléka+1 fő munkavezető járuléka 2 353 Hétvégi ügyelet orvosi rendelőben járulékok 72 Műszakpótlék járuléka eü. Központ 48 Helyettesítési megbízási díj járuléka 54 Járulékok összesen: 3 733 Járművek üzemanyag költsége 361 Járművek műszaki vizsgára felkészítés, alkatrészek 602 Bocskai telep rezsi költsége 900 Szerszámok, kéziszerszámok 650 Kisgépek javítási költsége 350 Fűnyírók üzemanyag költsége 600 Munkaruha, biztosítás 800 Karbantartási anyagok 1 001 Dologi összesen: 5 264 Mindösszesen: 20 635 Polgármesteri különkeret 1 000 Mindösszesen 261 520
Tiszalök Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2009.évi tervezett működési kiadásai Megnevezés Összes kiadás Személyi Munkaadót terh. jár. Dologi Kisegítő mg. Szolgáltatás 1 550 1 550 Lapkiadás 1 660 1 660 Igazgatási tevékenység 155 010 94 698 27 994 32 318 Városi rendezvények 1 000 1 000 Vízkárelhárítás 2 000 2 000 Település vízellátása 2 016 2 016 Közvilágítás 15 120 15 120 Fizikóterápia,labor 864 480 58 326 Központi orvosi ügyelet 29 730 2 166 565 26 999 Iskola eü.szolgálat 705 340 41 324 Járóbetegek szakorv.ell. 1 650 1 650 Védőnői szolgálat 11 048 6 938 2 224 1 886 Eü.központ működ. 4 440 240 60 4 140 Állateü.tev. 410 410 Szemétszállítás 6 000 6 000 Me zőri szolgálat 5 882 4 069 1 303 510 Polgármesteri különkeret 1 000 1 000 Verseny- és élsport feld. 800 800 Intézményi karbantartás 20 635 11 638 3 733 5 264 Összesen: 261 520 120 569 35 978 104 973