3. /1/ Az önkormányzat 2008.évi költségvetés kiadásainak főösszegét 3.158.913 e Ft-ban állapítja meg.

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 23 / 2008. /XI. 28. / rendelete a 22/2008. /XI.12./ rendelettel, a 20/2008. /X.15./ rendelettel, a 18/2008. /IX.26./ rendelettel, a 14/2008. /V.15./ rendelettel, a 12/2008. /IV.19./ rendelettel módosított, a város 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008 /II.22./ rendelet módosításáról, a 2008. I-III. negyedévi tájékoztató elfogadásáról Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete / továbbiakban : önkormányzat a 22/2008. /XI.12./ számú rendelettel, a 20/2008. /X.15./ rendelettel, a 18/2008. /IX.26./ rendelettel, a 14/2008. /V.15./ rendelettel, a 12/2008. /IV.19./ rendelettel módosított a város 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008. /II.22./ rendelet ( továbbiakban : R ) módosításáról a 2008. évi költségvetés I-III. negyedévi tájékoztató elfogadásáról az alábbi rendeletet alkotja : 1.. A 22/2008./XI.12./ rendelettel, a 18/2008./IX.26./ rendelettel, a 14/2008./ V.15./ rendelettel, a 12/2008./IV.19./ rendelettel módosított, a város 2008.évi költségvetéséről szóló 3/2008. (II.22.)rendelet 3, 4, 5, 10 -ai helyébe az alábbi rendelet és táblázatok lépnek: 3. /1/ Az önkormányzat 2008.évi költségvetés kiadásainak főösszegét 3.158.913 e Ft-ban állapítja meg. Ebből beruházások összege: 299.090 e Ft - felújítások összege: 58.867 e Ft - intézményi felhalmozási kiadások összege: 19.789 e Ft - működési kiadások összege 2.781.167 e Ft =ebből = személyi jellegű kiadás 1.261.134 e Ft = munkaadókat terhelő járulék 408.158 e Ft = dologi jellegű kiadás 711.195 e Ft = ellátottak pénzbeli juttatása 120.693 e Ft = működési célú pénzeszköz átadás 30.978 e Ft = működési célú támogatásért.kiad. 6.344 e Ft = működési célú hiteltörl. és kamata 242.502 e Ft = kötelező tartalék - e Ft = társadalom és szocpol. juttatás 163 e Ft /2/ A 3. /1/ bekezdésében megállapított kiadási főösszeg címenkénti, alcímenkénti, csoportonkénti és kiemelt onkénti részletezését a 4.sz. melléklet tartalmazza. 4. /1/ Az önkormányzat a 2008.évi költségvetés bevételeinek főösszegét 3.158.913 e Ft-ban határozza meg. Ebből I. Működési bevételek 800.264 e Ft

- 2 1. Intézményi működési bevételek 235.926 e Ft 2. Önkormányzatok saját működési bevételei e Ft 2.1. Illetékek - e Ft 2.2. Helyi adók, kapcsolódó pótlékok, bírságok 305.031 e Ft 2.3. Átengedett központi adók 251.865 e Ft 2.4. Önkormányzat sajátos működési bev. 7.442 e Ft II. Önkormányzatok költségvetési támogatása 839.683 e Ft 1.1. Normatív támogatások 531.061 e Ft 1.2. Központosított ok 88.491 e Ft 1.4. Helyi önkormányzatok színházi támogatása - e Ft 1.5. Normatív kötött felh. tám. 134.909 e Ft 1.6. Fejlesztési célú támogatások 9.933 e Ft 1.7 Működésképtelen önk. kieg. támogatás 10.000 e Ft 1.8 Egyéb központi támogatás 65.289 e Ft III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 76.502 e Ft 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 33.507 e Ft 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei 25.809 e Ft 3. Pénzügyi befektetések bevételei és kamatai - e Ft 4. Tárgyieszköz ÁFA bevétele 10.000 e Ft 5. Egyéb felhalmozási bevétel 7.186 e Ft IV. Támogatásértékű bevételek 1.052.975 e Ft 1. Támogatásértékű működési bevétel 155.587 e Ft 2. Támogatásértékű bevétel TB alaptól 805.554 e Ft 3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 91.834 e Ft V. Véglegesen átvett pénzeszközök 5.555 e Ft 1. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülről 5.555 e Ft 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről - e Ft VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése 4.113 e Ft VII. Hitelek 365.941 e Ft 1. Működési célú hitel 190.916 e Ft 2. Felhalmozási célú hitel 175.025 e Ft VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 13.016 e Ft 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 13.016 e Ft 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybev. - e Ft IX. Kiegészítések, visszatérülések Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 864 e Ft 864 e Ft

- 3 - /2/ A 4. /1/ bekezdésében megállapított bevételi főösszeg címenkénti, alcímenkénti, kiemelt ok szerinti részletezését az 5.sz.melléklet tartalmazza. 5. A 3. -ban megállapított kiadások és a 4. -ban jóváhagyott bevételek eredményeként a 2008.évi költségvetés hiányát a képviselő-testület 365.941 e Ft-ban határozza meg, mely a bevételeknél a VI. Hitelek pontban szerepel. 10. /1/ Az önkormányzat felhatalmazza a Polgármestert a hiány és az átmeneti likviditási problémák finanszírozhatósága érdekében, hogy a/ A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésről szóló 2007.évi CLXIX tv. 5. sz melléklet 9. pontja alapján az önkormányzati intézmények racionalizálása során a létszámcsökkentéssel összefüggésben elérhető állami támogatást igényelje. /Ennek számított összege: 10.115 e Ft./ b/ az önkormányzat működési feltételeinek biztosításához és adósságának rendezéséhez 190.916 e Ft egyéves lejáratú működési hitel felvételére intézkedjen (a Képviselő-testület külön meghozott egyedi döntése után). c/ a likviditási problémák elkerülése érdekében 400.000 e Ft erejéig szükség esetén folyószámlahitel keret biztosítására a lejáró folyószámla hitelkeret kiváltásával intézkedjen. d/ Amennyiben az e. /1/bekezdés a/, b/ és c/ pontjában foglalt intézkedések ellenére is működési hiány mutatkozik, arra az esetre az engedélyezett kereten belül szükséges mértékű munkabér hitelt vesz fel. e/ A fejlesztési kiadásai finanszírozásához a 2007. évben megkötött 50 millió Ft összegű fejlesztési hitelből megmaradt keret terhére 30.872 e Ft- ot felvesz. Az azon felül hiányzó fejlesztési hiány fedezésére 2 éves türelmi idővel visszafizetendő 144.153 e Ft összegű célhitelt vesz fel az önkormányzat külön meghatározott egyedi döntések alapján. Ezen belül első ütemben 35.000 e Ft összegű MFB finanszírozású fejlesztési hitelt 2 év türelmi idővel, és 20.000 e Ft összegű szabad felhasználású hitelt türelmi idő nélkül. f/ Az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatási pályázatát készítesse el és nyújtsa be képviselő-testületi jóváhagyás után az illetékes minisztériumhoz. Az ÖNHIKI pályázat benyújtásáig, illetve elbírálásáig utólagos elszámolási kötelezettség mellett a működési forráshiányos helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása előleget vesz igénybe. Amennyiben az e /f/ pontjában szereplő intézkedés nem vezetne eredményre, arra az esetre a Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a 2008. évi költségvetési törvény 6. sz. mellékletében 3. pontjában az Önkormányzati és Területfejlesztési Miniszter Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatásai keretére pályázatot nyújtson be.

- 4 - /2/ Az ÖNHIKI pályázattal elnyert pénz a város költségvetési hiányát csökkenti ezzel együtt az e b.) pontjában szereplő hitelt részben vagy egészében kiváltja, illetve a zárolt ok fedezetét biztosítja. /3/ A képviselő-testület felhatalmazza Polgármesterét a szabad pénzeszközök 3 hónapot meg nem haladó lekötésére, a kamatkiadások csökkentése érdekében az átmenetileg szabad pénzeszközöket a kiadások finanszírozásába bevonja. 2.. A Képviselő-testület a 2008. évi költségvetés I. III. negyedéves teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja. 3. Ez a rendelet 2008. november 28-án lép hatályba. Pásztó, 2008. november 20. Sisák Imre polgármester Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző Záradék: A rendelet kihirdetésének napja 2008. november 28. Sisák Imre polgármester Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző

Hiány levezetése 20/2008. (X.15.) Képviselőtestületi rendelet szerinti költségvetés hiány: 372.476 utáni költségvetési hiány: 365.941 Hiány csökkentés 6.535 (eft) Hiányt növelő tételek Hiány csökkentő tételek P.V. Önk Óvodája - Építményadó növekedés 3.000 - Gázenergia többlet ktg-e 1.200 - Gépjárműadó növekedés 5.000 - Kazán javítás ktg-e 482 - SZJA jövkülönbség mérséklése - Csőtörés helyreállítás ktg-e 144 (iparűzési adóalap csökk. miatt) 6.889 1.826 Dózsa György Ált Iskola - Helyi szervezési intézked. kapcs. - Temetési költség 163 többlet kiadások támogatása 4.058-2008 július havi normatíva Teleki László Városi Könyvtár és pótigény 1.065 Műv Központ - Egyéb bevétel növekedése 430 - Csohány Galéria működtetési ktg-e 50 - Számítógép értékesítés bevétele 157 Margit Kórház - Prémium évek program támogatása (korrekció) 12 Intézmények 2.051 - Július havi normatív állami hozzájárulás lemondás 4.593 - Tárgyévben felvett hitel kamata 5.000 - Út-híd keret többlet kiadásai 730 - Fogorvosi rendelő dologi kiadás 200 - Növényvédelmi bírság 50 - Polg. Hiv. őrzése (akadálymentesítés Kivitelezése) 250 - Gimnázium épület vakolat javítás (testületi döntés alapján) 690 - ZAVIT érd hozzájárulás 500 Hiányt növelő tételek összesen 14.064 20.599 372.476 Hiányt növelő tételek + 14.064 Hiányt csökkentő tételek - 20.599 utáni költségvetési hiány 365.941

2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1/A MELLÉKLET Sorszám M E G N E V E Z É S 2008. évi eredeti + - e Ft-ban BEVÉTELEK Saját bevételek 1 Intézményi működési bevételek 219071 221 420 188 542 85% 22548 600 243 368 2 Helyi adók 294000 302 031 271 279 90% 3000 305 031 3 Felhalmozási bevételek 67009 75 777 30 473 40% 817 92 76 502 4 Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen 580080 599 228 490 294 82% 26365 692 624 901 5 Működési célra átvett pénzeszközök 127793 142 208 120 325 85% 23969 5035 161 142 -műk.c. tám.ért.bev.(áh-on belülről átvett) 127793 140 146 114 205 81% 20476 5035 155 587 -ÁH-on kívülről 2 062 6 120 297% 3493 5 555 6 Egészségbiztosítási Alap támogatása 809098 804 501 610 825 76% 1053 805 554 7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 1610 91 554 19 291 21% 280 91 834 -Felhalm.c. tám.ért.bev.(áh-on belülről átv.) 1610 91 554 19 291 21% 280 91 834 -ÁH-on kívülről 8 Különböző visszatérülések (kölcsönök) 4113 4 113 3 404 83% 4 113 Előző évi központi költségvetési vissztérülések 864 864 100% 864 Átvett pénzeszköz és visszatérülés összesen 942614 1 043 240 754 709 72% 25302 5035 1 063 507 Átengedett bevételek 9 Személyi jövedelemadó 184976 184 976 147 544 80% 6889 191 865 10 Gépjárműadó 55000 55 000 53 715 98% 5000 60 000 Átengedett bevételek összesen 239976 239 976 201 259 84% 11889 251 865 Állami hozzájárulás, támogatás 11 Normatív állami hozzájárulás 535788 534 589 409 712 77% 1065 4593 531 061 12 Normatív kötött felh. támogatás 36494 104 545 128 007 122% 30346 134 909 13 Foly. lévő beruh. céltám. 14 Új induló beruházás céltám. A költségvetési mérlegben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás 572282 639 134 537 719 84% 314429 4593 665 970 15 Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám. 16 Közp. okból várható tám. 51891 147 107 136 183 93% 16606 163 713 17 Működésképtelen önk.kieg.tám. 10 000 10 000 100% 10 000 Évközben várható többlettám. 51891 157 107 146 183 93% 16606 173 713 18 Előző évi pénzmaradvány igénybevét. 13 016 11 976 92% 13 016 Hitelek 19 Forg.célú ért.papírok bev. 20 Kamatbevétel igénylés alapján (árvízkár) 21 Működési célú hitel /hiány/ 230548 196 254 823 589 420% 5338 190 916 22 Fejlesztési célú hitel 116463 176 222 29 686 17% 1197 175 025 Hitelek összesen 347011 372 476 853 275 229% 6535 365 941 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..22) 2733854 3 064 177 2 995 415 98% 111591 16855 3 158 913 KIADÁSOK 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása 1730239 1 804 695 1 362 439 75% 35618 1881 1 838 432 2. A Polg. Hivatal igazgatási kiadása 322145 339 427 240 332 71% 4070 940 342 557 3. A Polg.Hivatal költségvetésében szereplő -nem intézményi- műk. kiad. 465310 544 830 1 155 881 212% 57781 3350 599 261 4. Helyi kisebbségi önkormányzat 555 917 26 3% 21 21 917 5. Államháztartási tartalék 6. Forgatási célú értpapír kiadás Működési kiadások (1..5) 2518249 2 689 869 2 758 678 103% 97490 6192 2 781 167 6. Intézmények felhalmozási kiadási 1220 19 509 19 606 100% 280 19 789 7. Felújítási kiadások (önkormányzat) 29891 58 843 30 608 52% 24 58 867 8. Fejlesztési kiadások (önkormányzat) 184494 295 956 115 815 39% 4919 1785 299 090 KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..8) 2733854 3 064 177 2 924 707 95% 102713 7977 3 158 913 - A teljesítési adatok nem tartalmazzák a kiegyenlítő, függő, átfutó tételeket. Teljesítés I.- III. negyedév Teljesítés %- a - A likvid hitelek forgalmát a teljesítési adatok halmozottan tartalmazzák. Likvid hitelek felvétele : 823.589 Likvid hitelek törlesztése : 645.453

1/B MELL 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE e Ft-ban Ssz. M E G N E V E Z É S 2008. évi eredeti Teljesítés I.- III. negyedév + - BEVÉTELEK Saját bevételek 1. Intézményi tevékenységek bevét.(int+ph) 219071* 221420 188542 85% 22548 600 243368 2. Helyi adók 292240 300271 268606 89% 2087 302358 3. Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen 511311 521691 457148 88% 24635 600 545726 Átvett pénzeszközök 4 Működési célra átvett pénzeszközök 127793 142208 120325 85% 23969 5035 161142 -Műk.c.tám.ért.bev.(ÁH.on belülről) 127793 140146 114205 81% 20476 5035 155587 -ÁH-on kívülrő átvett 2062 6120 297% 3493 5555 5 Egészségbiztosítási Alap támogatása 809098 804501 610825 76% 1053 805554 6 Különböző (műk.célú) visszatér. 910 910 428 47% 910 Előző évi központi költségvetési vissztér. 864 864 100% 864 Átvett pénzeszközök összesen (5..6) 937801 948483 732442 77% 25022 5035 968470 Átengedett bevételek 7 Személyi jövedelemadó 169348 169348 135088 80% 6889 176237 8 Gépjárműadó 55000 55000 53715 98% 5000 60000 Átengedett bevételek összesen (7..8) 224348 224348 188803 84% 11889 236237 Állami hozzájárulás, támogatás 9 Normatív állami hozzájárulás 535788 534589 409712 77% 1065 4593 561061 10 Normatív kötött felh. támogatás 36494 104545 128007 122% 30364 134909 KV. törvényben jóváhagyott össz. (9..10) 572282 639134 537719 84% 31429 4593 665970 11 Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám. 12 Központosított okból várható 41959 146943 136019 93% 13889 10000 150832 működési célú támog. 13 Műkődésképtelen önkorm. kieg.tám. 10000 10000 Évközben várható többlettám. (12...13) 41959 146943 136019 93% 23889 10000 160832 Előző évi pénzmaradvány igénybevét. 13016 11976 92% 13016 Hitelek 15 Működési célú hitel 230548 196254 823589 420% 5338 190916 16 Forg.célú értékpapír bevétele BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..15) 2518249 2689869 2887696 107% 116864 25566 2781167 KIADÁSOK 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények műk. kiadása 1730239 1804695 1362439 75% 35618 1881 1838432 2. A Polg.Hivatal igazgatási kiadása 322145 339427 240332 71% 4070 940 342557 3. A Polg. Hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi- működési kiadások 465310 544830 1155881 212% 57781 3350 599261 4. Helyi kisebbségi önkormányzat 555 917 26 3% 21 21 917 5. Államháztartási tartalék 6. Forg.célú értékpapír kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..5) 2518249 2689869 2758678 103% 97490 6192 2781167 Összes kiadásból - személyi kiadás 1172361 1240355 925119 75% 21966 1187 1261134 - munkáltatót terhelő járulékok 380665 403988 299870 74% 7043 2873 408158 - dologi kiadás 654021 676177 517544 77% 37150 2132 711195 -Műk.c. tám. ért.kiadás 5588 5950 5228 88% 394 6344 -Műk.célú pe.átadás ÁH-on kvülről 37200 29885 17119 57% 1093 30978 - működési célú hiteltörlesztés 242502 242502 887955 366% 242502 - ellátottak pénzbeni juttatásai 25912** 91012 105450 116% 29681 120693 -társadalom és szociálpol.juttatás 163 163 163 -forgatási célú értékpapír vás. -rövid lejáratú kölcsön foly. 230 * Ebből egyéb saját bevétel : - Lakbérbevétel : 4.442 ( ÁFA nélkül ) - Talajterhelési díj : 2.000 - Helyszíni és szabálysértési bírság : 1.000 Összesen : 7.442 ** Ebből társadalom és szoc.pol. juttatás : 21.294 e Ft *** Ebből társadalom és szoc.pol. juttatás : 101.628 e Ft

2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE 1/C MELL Ssz. M E G N E V E Z É S 2008. évi eredeti Teljesítés I.- Teljesítés %- III. negyedév a + - e Ft-ban BEVÉTELEK 1. Felhalmozási célú intézményi bevételek 1100 1083 98% 1100 2. Felhalmozási célú önkorm. bevételek 67009 74677 29390 39% 817 92 75402 3. Átvett pénzeszközök felhalmozási célra 1610 91554 19291 21% 280 91834 - önkormányzat 1610 76435 4172 5% 76435 - intézmények 15119 15119 100% 280 15399 4. Felhalm. célú visszatér. /kölcsön, ÁFA/ 3203 3203 2976 93% 3203 5. Foly.-ban lévő beruh. címzett és céltám. 6. Új induló beruházások címzett és céltám. 7. Központosított célokból várható felhalmozási célú támogatás 9932 10164 10164 100% 2717 12881 8. Magánszemélyek által bef.ép.adó 20%-a 1760 1760 2673 152% 913 2673 9. Lakáshozjutás f.a. /100%/ 15628 15628 12456 80% 15628 10 Felhalmozási célú hitel 116463 176222 29686 17% 1197 175025 11 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 12 Egészségbiztosítási Alap támogatása 13 Kamatbevétel igénylés alapján (árvízkár) BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1..13) 215605 374308 107719 29% 4727 1289 377746 KIADÁSOK 1. Intézmények felhalmozási célú kiadásai 1220 19509 19606 100% 280 19789 2. Önkormányzat felújítási kiadásai 29891 58843 30608 52% 24 58867 3. Önkormányzat fejlesztési kiadásai 184494 295956 115815 39% 4919 1785 299090 KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..3) 215605 374308 166029 44% 5223 1785 377746

1/D sz. melléklet Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008.évi költségvetési mérlege e Ft-ban Megnevezés 2008. Évi eredeti Teljesítés I.-III. negyedév + - BEVÉTELEK -Költségvetési támogatás(központi) 555 717 717 100% 717 -Helyi önk.-i támogatás -Előző évi maradvány 200 200 100% 200 -Egyéb bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN 555 917 917 100% 917 KIADÁSOK -személyi juttatások 200 200 20 180 -munkaadói terh.járulék 1 21 21 -dologi kiadás 100 100 25 25% 1 99 -speciális célú támogatás 255 617 617 KIADÁSOK ÖSSZESEN 555 917 26 3% 21 21 917

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) elő- zat Kiemelt neve zat port- + - szám szám név I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET 1. Egészségügyi ellátás 911326 956943 744225 77,8% 16327 1125 972145 1. Margit Kórház 876879 922153 717309 77,8% 15712 1125 936740 1. Működési költségvetés 876879 922153 717309 77,8% 15712 1125 936740 1. Személyi juttatások 439058 456873 333427 73,0% 9 852 456030 2. Munkáltatót terhelő járulékok 146126 151849 111379 73,3% 3 273 151579 3. Dologi kiadások 290995 295132 253805 86,0% 15700 310832 4. Pénzeszköz átadás felhalmozási célra 7. Felhalm. kiadások 700 18299 18698 102,2% 18299 - gép, műszer besz. (alvás diagn.) 700 700 720 102,9% 700 -szám.tech.eszk.beszerz. 12079 13022 107,8% 12079 - vagyoni értékű jogok 2760 2760 100,0% 2760 - jármű 1000 1184 118,4% 1000 - főzőkonyha kialakítás (épület és gép) 1760 535 30,4% 1760 -épület (egyéb) 477 -gép, műszer felújítás 10. Felújítások Pénzügyi befektetés 2. Ügyeleti ellátás 34447 34790 26916 77,4% 615 35405 1. Működési költségvetés 34447 34790 26916 77,4% 615 35405 1. Személyi juttatások 12032 12172 9501 78,1% 12172 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3991 4035 3193 79,1% 4035 3. Dologi kiadások 18424 18583 14174 76,3% 615 19198 7. Felhalmozási kiadás 48 - Vagyoni értékű jogok 48 2. Területi Gondozási Központ összesen 190921 203311 146613 72,1% 1523 756 204078 1. Területi Gondozási Központ 63570 65133 47325 72,7% 280 415 64998 1. Működési költségvetés 63570 65133 47325 72,7% 280 415 64998 1. Személyi juttatások 33282 34292 24815 72,4% 210 315 34187 2. Munkáltatót terhelő járulékok 10834 11139 8396 75,4% 70 100 11109 3. Dologi kiadások 19454 19702 14114 71,6% 19702 7. Felhalmozái kiadás(gép,berend.) 2. Védőnői szolgálat 14035 19011 11133 58,6% 341 18670 1. Működési költségvetés 14035 19011 11133 58,6% 341 18670 1. Személyi juttatások 8746 11865 7348 61,9% 11865 2. Munkáltatót terhelő járulékok 2875 3952 2326 58,9% 3952 3. Dologi kiadások 2414 2634 984 37,4% 341 2293 7. Felhalm. kiadások 560 475 84,8% 560 -szám.tech. és ügyv.eszk. 560 475 84,8% 560 -egyéb berend.,felszerelés 3. Idősek átmeneti otthona 91585 96719 72976 75,5% 728 97447 1. Működési költségvetés 91585 96719 72976 75,5% 728 97447 1. Személyi juttatások 48892 52350 39153 74,8% 400 52750 2. Munkáltatót terhelő járulékok 16182 17277 13244 76,7% 128 17405 3. Dologi kiadások 26511 27092 20579 76,0% 200 27292 7. Felhalmozási kiadások (gép,ber.,felsz.) 7. Felújítási kiadás 4. Gyermekek Átmeneti Otthona 21731 22448 15179 67,6% 515 22963 2008. Évi eredeti Teljesítés

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) elő- zat Kiemelt neve zat port- + - szám szám név 2008. Évi eredeti Teljesítés 1. Működési költségvetés 21731 22448 15179 67,6% 515 22963 1. Személyi juttatások 13068 13618 10324 75,8% 315 13933 2. Munkáltatót terhelő járulékok 4323 4486 3391 75,6% 100 4586 3. Dologi kiadások 4040 4044 1368 33,8% 100 4144 5. Ellátottak pénzbeni juttatásai 300 300 96 32,0% 300 7. Felhalmozási kiadás 3. Szociális segélyezés 24784 94098 109714 116,6% 30364 124462 1. Működési költségvetés 24784 94098 109714 116,6% 30364 124462 2. Munkáltatót terhelő járulékok 440 2592 2637 101,7% 683 3275 3. Dologi kiadások (Postaktg) 2300 1800 1907 105,9% 1800 3. Szociálpolitikai jutt. 4. Pénzeszköz átadás 750 3312 3312 100,0% 3312 -rövid lejáratú szoc.kölcsön -felhalmozási célra átadott pe.áh kívülre 750 3312 3312 100,0% 3312 -műk. Célú pe. Átadás ÁH-on kívülre (szoc. Kölcs.) 230 5. Ellátottak pénzbeni juttatásai 21294 86394 101628 117,6% 29681 116075 I. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : 1127031 1254352 1000552 79,8% 48214 1881 1300685 * Ebből gép, berendezés : 439, épület : 96 ** Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre *** 3.312 e forint - felhalmozási célú kölcsön : 750 - felhalmozási célú pénzeszköz átadás (otthonteremtési támogatás) : 2562 összesen : 3312

Teljesítés Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) elő- zat Kiemelt neve zat port- + - szám szám név II. OKTATÁSI FEJEZET 2008. Évi eredeti 1. Alapfokú oktatás 540222 567148 422896 74,6% 12710 579858 1. Pásztó Város Önkormányzat Óvodája 160131 167450 125641 75,0% 5759 173209 1. Működési költségvetés 160131 167450 125641 75,0% 5759 173209 1. Személyi juttatások 91614 96031 73041 76,1% 1742 97773 2. Munkáltatót terhelő járulékok 30389 31783 24096 75,8% 559 32342 3. Dologi kiadások 38128 39506 28404 71,9% 3458 42964 4. Pe.átadás,egyéb tám.(műk.célú) 7. Felhalm. kiadások 130 100 76,9% 130 - egyéb gép, berendezés 130 100 76,9% 130 10. Felújítási kiadások 2. Dózsa György Általános Iskola 223856 235844 175312 74,3% 1683 237527 1. Működési költségvetés 223856 235844 175312 74,3% 1683 237527 1. Személyi juttatások 121426 128394 97067 75,6% 270 128664 2. Munkáltatót terhelő járulékok 39484 41590 31247 75,1% 250 41840 3. Dologi kiadások 60640 63554 45287 71,3% 1000 64554 4. Pe.átadás,egyéb tám.(műk.célú) 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2306 2306 1548 67,1% 2306 6. Egyéb pénzbeli juttatások 163 163 163 7. Felhalm. kiadások -szám.tech. eszk. besz. -egyéb gép, berendezés 10. Felújítási kiadások 3. Gárdonyi Géza Általános Iskola 156235 163854 121943 74,4% 5268 169122 1. Működési költségvetés 156235 163854 121943 74,4% 5268 169122 1. Személyi juttatások 88781 93052 70368 75,6% 3632 96684 2. Munkáltatót terhelő járulékok 29118 30452 23006 75,5% 1102 31554 3. Dologi kiadások 36324 38338 26391 68,8% 534 38872 4. Pe.átadás, egyéb tám.(műk.célú) -felhalmozási célú 5. Ellátottak pénzbeni juttatásai 2012 2012 2178 108,3% 2012 7 Felhalmozási kiadások - taneszk. beszerzés - informatikai eszk. Beszrezés 10 Felújítási kiadások -Taneszköz felújítás 4. Zeneiskola 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Pénzeszköz átadás egyéb tám. ( műk. célú ) 7. Felhalmozási kiadás - taneszköz beszerzés - egyéb gép, berendezés 2. Középfokú oktatás 1. Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások

2008. Évi eredeti Teljesítés Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) elő- zat Kiemelt neve zat port- + - szám szám név 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Pénzeszköz átadás /műk.c. ÁH-on belülre/ 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 7. Felhalmozási kiadások - taneszköz beszerzés - informatikai eszk. beszerzés - informatikai eszk. Beszerzés - egyéb gép, berendezés - szellemi termék ( LINGUA ) 7. Pénzeszköz átadás /felhalm.célú/ 10 Felújítási kiadások - Gimnázium ép. felújítás - Számítás és ügyviteltechn. eszk. felúj. II. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : 540222 567148 422896 74,6% 12710 579858

4.sz. melléklet oldal Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) elő- zat Kiemelt neve 2008. Évi eredeti zat port- + - Teljesítés előiárnyzat szám szám név III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET 1. Közművelődési intézmények 52835 56571 39607 70,0% 4511 61082 1. Teleki L. Városi Könyvtár és Műv. Központ 52835 56571 39607 70,0% 4511 61082 1. Működési költségvetés 52835 56571 39607 70,0% 4511 61082 1. Személyi juttatások 27649 29108 21133 72,6% 1161 30269 2. Munkáltatót terhelő járulékok 9264 9719 7145 73,5% 362 10081 3. Dologi kiadások 15402 17224 11022 64,0% 2708 19932 4. Pe. átadás (műk.c.) 22 - ( működési célra ÁH belülre ) 22 7. Felhalmozási kiadások 520 520 285 54,8% 280 800 - Számítás és ügyv.techn.eszk.besz. 280 280 285 101,8% 280 560 - Vagyoni értékű jogok Egyéb gép, berendezés 240 240 240 10. Felújítási kiadások III. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : 52835 56571 39607 70,0% 4511 61082

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) elő- zat Kiemelt neve 2008. Évi eredeti + - zat portszám szám név IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET 1. Városfenntartási feladatok 1. Mezőgazdasági szolgáltatás 4500 5089 4360 85,7% 360 5449 1. Működési költségvetés 4500 5089 4360 85,7% 360 5449 3. Dologi kiadások 4500 5089 4360 85,7% 360 5449 7. Felhalm. Kiadás 2. Közutak, hidak fenntartása 4500 9469 5791 61,2% 1298 750 10017 1. Működési költségvetés 4500 9469 5791 61,2% 1298 750 10017 1. Személyi juttatások 3. Dologi kiadások 4500 9469 5791 61,2% 1298 750 10017 4. Pénzeszk.átadás (felh.célú) 3. Lakásgazdálkodás 32967 28752 3535 12,3% 1462 1462 28752 1. Működési költségvetés 32967 28752 3535 12,3% 1462 1462 28752 3. Dologi kiadások 3200 3298 3535 107,2% 1462 4760 Műk.célú pénzeszk.átad.áh kívülre 7. Cél 29767 * 25454 1462 23992 7. Felújítás 7. Felhalmozási kiadás 4. Belvízelvezetés, vízkárelhárítás 500 708 391 55,2% 500 1208 1. Működési költségvetés 500 708 391 55,2% 500 1208 3. Dologi kiadások 500 708 391 55,2% 500 1208 4. Pénzeszköz átadás (műk.) Pe. átad. felh. célú 7. Felhalm. kiad.* Felújítás 5. Városgazdálkodás 37200 41018 34422 83,9% 13441 54459 1. Működési költségvetés 37200 41018 34422 83,9% 13441 54459 1. Személyi juttatások 6624 13404 20385 152,1% 8182 21586 2. Munkáltatót terhelő járulékok 2307 4477 7038 157,2% 2618 7095 3. Dologi kiadások 16769 11637 6999 60,1% 2641 14278 4. Pénzeszköz átadás (működési c.)áh kívülre 11500 11500 11500 7. Felhalmozási kiadások Felújítási kiad. 8. Közszolg.kötelező feladatokra 6. Köztemető fenntartás 7000 7000 3991 57,0% 7000 1. Működési költségvetés 7000 7000 3991 57,0% 7000 3. Dologi kiadások 7000 7000 3991 57,0% 7000 7. Felhalmozási kiadások 7. Közvilágítás 24500 24500 9352 38,2% 24500 1. Működési költségvetés 24500 24500 9352 38,2% 24500 3. Dologi kiadások 23000 23000 9352 40,7% 23000 4. Pénzeszköz átadás -működési célú pe.átad.áh-on kívülre 7. Felhalmozási kiadás 1500 1500 1500 8. Állattenyésztési feladatok 600 600 576 96,0% 100 100 600 1. Működési költségvetés 600 600 576 96,0% 100 100 600 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 600 600 576 96,0% 100 100 600 7. Felhalmozási kiadás Teljesítés

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) elő- zat Kiemelt neve zat portszám szám név 2008. Évi eredeti Teljesítés + - 9. Köztisztasági feladatok 15892 16640 15490 93,1% 2823 2500 16963 1. Működési költségvetés 15892 16640 15490 93,1% 2823 2500 16963 1. Személyi juttatások 10343 11091 13117 118,3% 2500 13591 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3749 3749 883 23,6% 2500 1249 3. Dologi kiadások 1800 1800 1490 82,8% 323 2123 10. Települési vizellátás 400 400 257 64,3% 400 1. Működési költségvetés 400 400 257 64,3% 400 3. Dologi kiadás 400 400 257 64,3% 400 11. Árvízvédelem,vízkárelhárítás 3. Dologi kiadás Forg.célú ért.papír vásárlás IV. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : 128059 134176 78165 58,3% 19984 4812 149348 * 2007. Évi maradvány 26.854 e Ft

2008. Évi eredeti Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) elő- zat Kiemelt neve zat port- negyedév szám szám név + - V. POLGÁRMESTERI HIVATAL 1. Polgármesteri Hivatal 435607 456096 975090 214% 12443 940 467599 1. Igazgatás ESZA, Többcélú Kist. Társ.Munkaszervezet 323045 340826 241790 71% 5010 940 344896 1. Működési költségvetés 323045 340826 241790 71% 5010 940 344896 1. Személyi kiadások 215415 227448 162250 71% 3083 230531 2. Munkáltatót terhelő járulékok 65130 68977 49505 72% 987 69964 3. Dologi kiadások 41600 43002 28567 66% 940 42062 4. Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülre (gond.díj 60%) 10 4. Felh.célú pénzeszk.átadás(lak. közműfejl.) 231 231 100% 231 7. Felhalmozási kiadások 900 1168 1227 105% 940 2108 -számítástech.eszközök,programok 560 560 411 73% 720 1280 -fénymásoló lízing 340 340 328 96% 340 - részvény vásárlás tulajdonközösség 40 40 40 - klíma szerelés 268 448 167% 180 448 2. Képviselő-testület kiadásai 39270 39848 27182 68% 39848 1. Személyi kiadások 29989 29970 20880 70% 29970 2. Munkáltatót terhelő járulékok 8551 8667 5474 63% 8667 3. Dologi kiadások 730 730 347 48% 730 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 481 481 100% 481 - felhalm. Célú pe. Átadás ÁH-on kívülre 481 481 100% 481 3. Egyéb feladatok 73292 75422 706118 936% 7433 82855 1 Városi TV működtetés 1200 1200 800 67% 1200 3. Dologi kiadás 1200 1200 800 67% 1200 7. Felhalmozási kiadás 2 Pásztói Hírlap 1500 1500 818 55% 1500 3. Dologi kiadás 1500 1500 818 55% 1500 3 Kiadványok 50 50 50 3. Dologi kiadás 50 50 50 4 Szeméttelep rekult. kölcsön törl. 1281 1281 285 22% 1281 7. Felh.célú kölcsön törl. 1281 1281 285 22% 1281 5 Könyvvizsgálói feladat 1200 1200 768 64% 1200 3. Dologi kiadás 1200 1200 768 64% 1200 6 Tagsági díjak 1800 1800 1474 82% 1800 3. Dologi kiadás 1800 1800 1474 82% 1800 7 Nívódíj, különdíj, díszpolgári cím 300 1625 1475 91% 100 1725 1. Személyi kiadás 230 1405 1206 86% 30 1435 2. Munkáltatót terhelő járulékok 70 140 138 99% 19 159 3. Dologi kiadás 80 81 101% 1 81 4. Műk.célú pénzeszk.átadás ÁH belülre 50 50 50 8 Tárgyévben felvett hitel kamata 17000 19554 17824 91% 5000 24554 3. Dologi kiadás 17000 19554 17824 91% 5000 24554 7. Felhalmozási hitelkamat 9 Felsőoktatási ösztöndíjrendszer tám. 1000 1000 825 83% 1000 4. Pénzeszköz átadás 1000 1000 825 83% 1000 - működési célú pe. átadás ÁH belülre 1000 1000 825 83% 1000 10 Szennyvíztársulat támogatása III.ütem 12700 4316 4316 100% 4316 4. Pénzeszköz átadás 12700 4316 4316 100% 4316 Teljesítés I.-III.

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) elő- zat Kiemelt neve zat port- 2008. Évi eredeti Teljesítés I.-III. negyedév szám szám név + - - Működési célú pe. átadás ÁH kívülre 12700 4316 4316 100% 4316 11 Verseny és diáksport támog. 2000 2315 2125 92% 2315 1. Személyi kiadás 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átadás 2000 2315 2125 92% 2315 - Működési célú pe. átadás ÁH kívülre 2000 2315 2125 92% 2315 12 Fizetendő ÁFA 12958 12958 6980 54% 12958 3. ÁFA befizetés (fordított ÁFA) 932 3. Dologi kiadás 2958 2958 1860 63% 2958 7. Felhalmozási célú áfa befiz. 10000 10000 4188 42% 10000 13 Kolostor bérleti díjai 780 640 82% 780 3. Dologi kiadás 780 640 82% 780 4. Pénzeszköz átadás - működési célú támogatásért.kiadás 14 Civil szervezetek támogatása 2000 1720 1840 107% 40 1760 4. Pénzeszköz átadás 2000 1720 1840 107% 40 1760 - Működési célú pe. átadás ÁH kívülre 2000 1690 1810 107% 40 1730 - Műdösési célú pe. Átadás ÁH belülre 30 30 100% 30 15 Önkéntes Tűzoltóság támogatása 9000 9000 6750 75% 9000 4. Pénzeszköz átadás 9000 9000 6750 75% 9000 - Működési célú pe. átadás ÁH kívülre 9000 9000 6750 75% 9000 16 Nemzetközi kapcsolatok 576 577 100% 576 1. Személyi kiadás 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 252 252 100% 252 4. Működési célú pénzeszköz átadás 324 325 100% 324 - műk. Célú pénzeszk. átadás ÁH-on kívülre RUFFEC 324 325 100% 324 17 Társulatok támogatása 265 265 265 4. Működési pénzeszköz átadás 265 265 265 - Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat - Polgári Védelmi Igazg. Társulás 265 265 265 - Kistérségi Területfejlesztési Társulás 18 Iskolabusz ( szállítás ) 3. Dologi kiadások 19 Fogorvosi szolgáltatás 840 1942 231% 1253 2093 3. Dologi kiadás 100 149 149% 200 300 4. Pénzeszköz átadás 740 1793 242% 1053 1793 - Működési célú pe. átadás ÁH kívülre 740 1793 242% 1053 1793 20 Intézményi eszközbeszerzés(2005. évi) 3 Dologi kiadások 21 Befizetési köt.norm.áll. Hozzájár. 1748 1748 100% 1748 3 Dologi kiadás 1748 1748 100% 1748 22 Városi Ünnepség 200 1194 827 69% 100 1294 3 Dologi kiadás 200 1194 827 69% 100 1294 23 Országos népszavazás 2096 2096 100% 2096 1 Személyi kiadás 1079 1079 100% 1079 2 Munkaadót terheli jár. 331 344 104% 331 3 Dologi kiadás 686 673 98% 686

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) elő- zat Kiemelt neve zat port- 2008. Évi eredeti Teljesítés I.-III. negyedév szám szám név + - 24 Területi kisebbségi önk. választás 1 Személyi kiadás 2 Munkaadót terhelő jár. 3 Dologi kiadás 25 Rövid lejáratú likvid.hiteltörl.forgalm. 645453 26 Gyermekétkeztetés támogatása 3 Dologi kiadás 27 Visszafizetési kötelezettség (2006. Évi normatíva) 2300 2331 2332 100% 2331 3 Dologi kiadás+kamat 2300 2331 2332 100% 2331 28 Programiroda támogatása 150 150 149 99% 150 4 Működési célú pe. Átadás (ÁH-on belülre) 150 150 149 99% 150 29 Intézményi informatikai eszköz beszerzés (2006. évi normatíva) 3 Dologi kiadás 30 Iskolacentrum őrzése, PH őrzése 2035 186 9% 250 2285 3 Dologi kiadás 2035 186 9% 250 2285 4 Pénzeszköz átadás Támogatásértékű működési kiadás 31 Rendkívüli kiadások 2500 3 Dologi kiadás 2500 32 Gimnázium vakolat javítás 690 690 3 Dologi kiadás 600 600 4 Műk.célú pénzeszk.átadás ÁH-on belülre 90 90 33 2005. évi normatíva visszafizetés 3 Dologi kiadás 34 Házasságkötő terem kialakítás 4 Átadott pénzeszköz Támogatás ért.felhalm.c.tám. 35 Beruházás ösztönzés kiadásai 3 Dologi kiadás 36 Turisztikai marketing tevékenység 3 Dologi kiadás 37 Katolikus Karitász tám. 4 Pénzeszköz átadás -Felhalmozási célú pe.átad.lakosságnak 38 Műv. Központ szék beszerzés 3 Dologi kiadás 39 Megállapodás alapján pe. Átadás Nógrád Megyei Önk-nak 3888 3888 3888 100% 3888 - Mikszáth K. Gimnázium 3031 3031 100% 3031 - Rajeczky Benjamin Zeneiskola 857 857 100% 857 4 Működési célú pénzeszköz átadás 3888 3888 3888 100% 3888 Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülre 3888 3888 3888 100% 3888 40 Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok 3 Dologi kiadás 41 Szarvasgede viharkár támogatás 4 Pénzeszköz átadás ( működési célú ) 42 Mker. Eredei iskola viharkár helyreállítás 3 Dologi kiadás 43 Tüdőgondozó felúj. Támogatás kezelési költség

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) elő- zat Kiemelt neve zat port- 2008. Évi eredeti Teljesítés I.-III. negyedév szám szám név + - 3 Dologi kiadás 44 Alapfokú művészetoktatás támogatás Rózsavölgyi Márk 4 Pénzeszköz átadás felh. Célú Támogatásértékű felh. Célú kiadás 2. Felhalmozási kiadások 79973 207833 69620 33% 4003 323 211513 1. Fejlesztési kiadások 79973 207833 69620 33% 4003 323 211513 1. Beruházások 48182 137334 32901 24% 1262 323 138273 1. Szeméttelep rekultiváció 1613 1613 5 323 1290 2. Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szakrendelő építés * 3 Csillag téri körforg.közmű kivált./dél-nógrádi Vízmű Kft. ált. váll. kívül/ 3500 3500 3500 4 -Polg.Hivatal akadálymentesítése 2200 18739 259 1% 18739 -Pályázatokkal kapcs.felmer.kiadás* 5 6 darab parkoló kialakítása 1200 1200 6 Funkcióbővítő település rehabilitációja 9971 9971 9971 7 Utasváró telepítése ( 21-es út ) 750 750 750 8 Munkáltatói lakásép.alap 655 150 23% 655 9 Integrált városfejlesztési stratégia + akcióterv 4740 4740 4740 10 Városi területek rehab.akcióterve 720 720 50 7% 720 11 Hunyadi út építés tervezés 2445 2427 99% 2445 12 Pályázati saját erő /Csohány ház tervezés/ ** 500 500 400 80% 500 13 Energia liberalizáció miatti pályázat 500 500 500 14 Gárdonyi Iskola pálya aszfaltozás 300 300 15 Beruházás ösztönzés, város marketing, turisztikai felad. 2000 2000 2000 16 Mátrakeresztes Eredei Iskola pályázat előkészítési költsége 650 650 17 Standfürdő nagymedence csempeburk. Való ellátása 3400 3384 100% 3400 18 Hasznos városrész fedett buszváró kial. 350 350 350 19 Dózsa és Gárdonyi Ált. Iskolák fűtéskorszerűsítés terv 1000 996 100% 1000 20 Dózsa és Gárdonyi Ált. Iskolák fűtéskorszerűsítés 32846 984 3% 32846 21 Kórház pályázatírás 5400 5400 5400 100% 5400 22 Pályázatírás sikerdíja 6720 6720 6471 96% 6720 23 Kórház építési eng. Terv 8868 8868 9568 108% 8868 24 Zagyván túli ter. csapadékvíz.elvez.eng. Terv 1100 1100 1032 94% 1100 25 Zagyván túli csapadékvíz elvezetés 30031 427 1% 30031 26 Régivásártér út csapadék árok burkolata 86 86 100% 86 27 Kékesi út kerítés építés 512 512 512 2. Felújítási kiadások 29891 58843 30608 52% 24 58867 1. Irinyi út felújítás 10236 254 2% 10236 2. TEKI tám. megval. terv. Mátyás kir. úti járda felúj. 3471 52 1% 3471 Muzslára vez. út 70% TEKI tám. tört. megv. szüks. 15245 436 3% 15245 4 Célei.gázkötvény terhére megv.felúj. -Tüdőgondozó felújítás -Műv.közp.felújítás 12575 12575 12526 100% 12575 -Hasznos Iskola felújítás -Házasságkötő terem kial.

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) elő- zat Kiemelt neve zat port- 2008. Évi eredeti Teljesítés I.-III. negyedév szám szám név + - 5 Vár,Ifjúság,Vidróczki utak felújítása - Vidróczi út felújítása -Ifjúság út felújítása -Vár út felújítása 6 Partfal helyreáll,kékesi út 66-68(vis-maior) 7 Kövicses,Csörgő patak helyreáll.(vis-maior) 8 Buszmegálló felúj. M.keresztes 9 Iskolához vezető út felújítása 10 Kékesi út felújítása 11 Kékesi út parkoló felújítása 12 Dobó út felújítása 13 Körtélyes út felújítása 14 Régivásártér út felújítása 15 Gimnázium Fő úti ép. talajmech.vizsg. 16 Cél (Mker.adomány) * 17 Baross G. út felújítás (pály.önerő+pály.díj) 18 Vis maior saját erő (M.keresztes partfal) 17316 17316 17340 100% 24 17340 19 Dózsa iskolat ( Deák F. út 9 kerítés felújítás ) 20 Műv. Közp. Villamoshálózat felújítás Hajós A. úti sporttelep fűtésrendszer felújítás, elektromos mrés 21 kettéválasztás megoldása 3 Felhalmozási kiadások 1900 11656 6111 52% 2717 14373 1 Földterület,telekvásárlás 1900 1900 1855 98% 1900 2 Intézményi szakmai inform.eszk.besz. 3 - személygépkocsi beszerzés 4256 4256 100% 4256 4 - Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztés önerő 1500 1500 5 Fogászati rend. újranind. Szükséges minimum feltétel bizt. 4000 4000 6 Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok 2717 2717 - Óvoda 365 365 - Dózsa György Általános Iskola 1205 1205 - Gárdonyi Géza Általános Iskola 1147 1147 3. Adósságszolgálat kiadásai 332716 345936 309581 89% 345936 1. Fejlesztési célú hitel törlesztése 90214 103434 67079 65% 103434 1. Célhitel törlesztés 90214 90214 61227 68% 90214 1. Tőketörlesztés 76192 76192 50701 67% 76192 2. Kamattartozás 14022 14022 10526 75% 14022 2. Víziközmű társulás hitel törlesztés 13220 5852 44% 13220 1. Tőketörlesztés ( szennyvíz I. ütem ) 2220 2220 2. Kamattartozás ( szenyvíz I., II., III. ütemek ) 11000 5852 53% 11000 2. Rövidlejáratú hitel törlesztése 242502 242502 242502 100% 242502 1. Tőketörlesztés 242502 242502 242502 100% 242502 2. Kamat 4. Költségvetési intézmények támogatása 740879 803481 600620 75% 8558 1881 810158 1. Intézmény finanszírozás 740879 803481 600620 75% 8558 1881 810158 4. Pénzeszköz átadás 740879 803481 600620 75% 8558 1881 810158 V. fejezet összesen 1589175 1813346 1954911 108% 25004 3144 1835206 * A pályázati kiírás szerint az ingatlanfedezetet saját erőként elfogadják értékbecslés szerint. ** A pályázat szerint nyertesség esetén a 2.000 e Ft saját erő 2009-ben kell.

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) elő- zat Kiemelt neve 2008. Évi eredeti Teljesítés I.-III. negyedév zat port- + - szám szám név VI. TÁRSULÁS ÚTJÁN MEGVALÓSULÓ FELADATOK 1. Állategészségügyi tevékenység 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3 Dologi kiad. 2. Polgári védelmi tevékenység 701 917 466 50,8% 917 1. Működési költségvetés 701 917 466 50,8% 917 1 Személyi kiad. 48 48 23 47,9% 48 2. Munkáltatót terhelő járulékok 15 15 11 73,3% 15 3. Dologi kiadások 608 749 432 57,7% 749 4 Műk. célú pe. átad ÁH-on belülre 30 7. Felhalmozási kiadások - számítástechn. Eszk. 105 105 3. Kistérségi területfejlesztési társulás 1. Működési költségvetés 1. Személyi kiad. 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások VI. FEJEZET ÖSSZESEN 701 917 466 50,8% 917

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) elő- zat Kiemelt neve 2008. Évi eredeti Teljesítés zat port- + - szám szám név VII. Önkormányzati Ellátó, Kisegítő Szolgálatai, Tűzvédelem, Katasztrófa elhárítás 1. Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete 19287 20546 13838 67,4% 320 20866 1. Működési költségvetés 19287 20546 13838 67,4% 320 20866 1. Személyi juttatások 13169 14083 9651 68,5% 240 14323 2. Munkáltatót terhelő járulékok 4244 4519 3125 69,2% 80 4599 3. Dologi kiadások 1874 1944 1062 54,6% 1944 4. Pénzeszköz átadás 7. Felhalmozási kiadások -Számítástech.eszköz beszerzés 10. Felújítások 2. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 16868 19685 14866 75,5% 507 20192 1. Működési költségvetés 16868 19685 14866 75,5% 507 20192 1. Személyi juttatások 11795 13872 10351 74,6% 192 14064 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3573 4239 3291 77,6% 61 4300 3. Dologi kiadások 1500 1574 970 61,6% 1574 4. Pénzeszköz átadás ( műk.c. ) 254 254 254 7. Felhalmozási kiadások Egyéb ber.,felsz. ( védőfelszerelés) Számítógép besz. 10. Felújítások VII. Fejezet Összesen: 36155 40231 28704 71,3% 827 41058

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) elő- zat Kiemelt neve 2008. Évi eredeti Teljesítés zat port- + - szám szám név VIII. HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 1 Helyi kisebbségi önkormányzat 555 917 26 2,8% 21 21 917 1 Működési költségvetés 555 917 26 2,8% 21 21 917 1 Személyi kiadás 200 200 20 180 2 Munkáltatót terhelő járulék 1 21 21 3 Dologi kiadás 100 100 25 25,0% 1 99 4 Műk.célú pe. átadás 255 617 617 -Működési célú tám.ért.kiad.áh belülről 255 617 617 VIII. FEJEZET ÖSSZESEN 555 917 26 2,8% 21 21 617

2008. évi eredeti Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) elő- zat Kiemelt neve zat portszám szám név negyedév + - I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET 1. Egészségügyi ellátás 911326 956943 746003 78,0% 16327 1125 972145 1. Margit Kórház 876879 922153 720121 78,1% 15712 1125 936740 1. Működési költségvetés 76800 76800 69659 90,7% 13200 90000 1. Intézményi működési bevételek 76800 76800 69659 90,7% 13200 90000 2 Felhalm. és tőke jell. bevételek 2. Átvett pénzeszközök 772015 782517 599553 76,6% 2500 785017 1. Működési célra átvett pe.-áh-on belülről 798 798 846 106,0% 798 -ÁH-on kívülről 1000 3500 350,0% 2500 3500 2. OEP támogatás működési célú 771217 765880 580368 75,8% 765880 3. Felhalm. célra átvett pénzeszk. 14839 14839 100,0% 14839 -ÁH-on belülről 14839 14839 100,0% 14839 -ÁH-on kívülről OEP támogatás felhalmozási célú 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1000 1000 100,0% 1000 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3137 3137 100,0% 3137 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 28064 58699 46551 79,3% 12 1125 57586 6. Munkáltatói kölcsön törlesztés 221 2. Ügyeleti ellátás 34447 34790 25882 74,4% 615 35405 1. Működési költségvetés 615 615 615 1. Intézményi működési bevételek 615 615 615 2. Átvett pénzeszközök 29430 29430 21345 72,5% 29430 1. Működési célra átvett pénzeszk.(áh-on belülről) 5474 5474 3140 57,4% 5474 2. OEP támogatás 23956 23956 18205 76,0% 23956 3. Felhalmozási célra átvett pe. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 159 159 100,0% 159 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 5017 5201 3763 72,4% 5201 2. Területi Gondozási Központ összesen 190921 203311 156446 76,9% 1523 756 204078 1. Területi Gondozási Központ 63570 65133 49494 76,0% 280 415 64998 1. Működési költségvetés 63570 65133 49494 76,0% 280 415 64998 1. Intézményi működési bevételek 14072 14072 11274 80,1% 14072 2. Egyéb bevételek 3. Felhalm. és tőke jell. bevételek 2. Átvett pénzeszköz 351 492 140,2% 280 631 1. Működési célra átvett pénzeszköz(áh-on belülről) 351 492 140,2% 280 631 2. OEP támogatás 3. Felhalmozási célra átvett pe. 3. Felhalm.c.támogatás ért.bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 305 305 100,0% 305 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 49498 50405 37423 74,2% 415 49990 2. Védőnői szolgálat 14035 19011 14040 73,9% 341 18670 1. Működési költségvetés 110 110 107 97,3% 110 1. Intézményi működési bevételek 110 110 107 97,3% 110 2. Egyéb bevételek 2. Átvett pénzeszközök 13925 13925 10459 75,1% 13925 Teljesítés I.-III.

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) elő- zat Kiemelt neve zat port- 2008. évi eredeti Teljesítés I.-III. negyedév szám szám név + - 1. Működési célra átvett pe. 2. OEP Támogatás 13925 13925 10459 75,1% 13925 3. Felhalmozási célra átvett pe. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4514 3474 77,0% 4514 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 462 341 121 3. Idősek átmeneti otthona 91585 96719 75876 78,4% 728 97447 1. Működési költségvetés 24515 24515 19552 79,8% 24515 1. Intézményi működési bevételek 24515 24515 19552 79,8% 24515 2. Átvett pénzeszközök 691 929 134,4% 728 1419 1. Működési célra átvett pénz. 691 929 134,4% 728 1419 -ÁH-on belülről 691 929 134,4% 528 1219 -ÁH-on kívülről 200 200 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 617 617 100,0% 617 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 67070 70896 54778 77,3% 70896 4. Gyermekek Átmeneti Otthona 21731 22448 17036 75,9% 515 22963 1. Működési költségvetés 350 350 485 138,6% 350 1 Intézményi műk. Bevételek 350 350 485 138,6% 350 2. Átvett pénzeszközök 100 100 1. Működési célra átv. pénzeszk. ( ÁH-on kívülről ) 100 100 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 44 44 100,0% 44 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 21381 22054 16507 74,8% 415 22469 3. Szociális segélyezés 3040 6547 5585 85,3% 6547 1. Működési költségvetés 970 970 490 50,5% 970 2. Intézményi műk. bevételek 970 970 490 50,5% 970 2. Átvett pénzeszközök 1160 4667 4667 100,0% 4667 1. Műk.c.tám.értékű bevétel ( ÁH-on belülről ) 945 945 100,0% 945 3. Felhalm.c.támogatás ért.bevétel ( ÁH-on belülről ) 1160 3722 3722 100,0% 3722 3. Rövid lejáratú szoc. kölcsön visszatérülése 910 910 428 47,0% 910 I. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : 1105287 1166801 908034 77,8% 17850 1881 1182770

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) elő- zat Kiemelt neve 2008. Évi eredeti Teljesítés I.-III. negyedév + - zat portszám szám név II. OKTATÁSI FEJEZET 1. Alapfokú oktatás 540222 567148 431576 76,1% 12710 579858 1. Pásztó Város Önkormányzat Óvodája 160131 167450 127665 76,2% 5759 173209 1. Működési költségvetés 19173 19073 16788 88,0% 1352 20425 1. Intézményi műk.bevételek 19173 19073 16788 88,0% 1352 20425 2. Átvett pénzeszközök 780 977 125,3% 730 1510 1. Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülről 780 977 125,3% 730 1510 -ÁH-on kívülről 2. Felhalmozási célra átvett pénzesz.áh kívülről 3. 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 100 83 83,0% 100 4. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 393 393 100,0% 393 5. 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 140958 147104 109424 74,4% 3677 150781 2. Dózsa György Általános Iskola 223856 235844 181073 76,8% 1683 237527 1. Működési költségvetés 20346 20631 18249 88,5% 1000 21631 1. Intézményi műk.bevételek 20346 20631 18249 88,5% 1000 21631 2. Átvett pénzeszközök 860 861 100,1% 520 1380 1. Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülről 812 813 100,1% 520 1332 -ÁH-on kívülről 48 48 100,0% 48 2. Felhalmozási célra átvett pénzesz.áh kívülről 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2041 2041 100,0% 2041 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 203510 212312 159922 75,3% 163 212475 3. Gárdonyi Géza Általános Iskola 156235 163854 122838 75,0% 5268 169122 1. Működési költségvetés 10560 11060 9920 89,7% 928 11988 1. Intézményi műk.bevételek 10560 11060 9920 89,7% 928 11988 2. Átvett pénzeszközök 634 634 100,0% 629 1263 1. Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülről 416 436 104,8% 261 677 -ÁH-on kívülről 218 198 90,8% 368 586 2. Fejlesztési célra átv. pénzeszk. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 358 358 100,0% 358 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 145675 151802 111926 73,7% 3711 155513 4. Zeneiskola 1. Működési költségvetés 1. Intézményi műk.bevételek 2. Átvett pénzeszközök 1. Működési célra átv. pénzeszk. Felhalmozási célra átvett pénzesz. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 2. Középfokú oktatás 1. Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium 1. Működési költségvetés 1. Intézményi műk.bevételek 2. Átvett pénzeszközök 1. Működési célra átv. pénzeszk.

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) elő- zat Kiemelt neve zat portszám szám név 2008. Évi eredeti Teljesítés I.-III. negyedév + - -ÁH-on belülről -ÁH-on kívülről 2. Fejlesztési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülről -ÁH-on kívülről 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele -Előző években képzett tartalékok maradv. 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás II. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N 540222 567148 431576 76,1% 12710 579858

2008. Évi eredeti Teljesítés %- Cím Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) elő- zat Kiemelt neve zat port- Teljesítés szám szám név a + - III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET 1. Közművelődési intézmények 52835 56571 44539 78,7% 4511 61082 1. Teleki L. Városi Könyvt. és Műv. Közp. 52835 56571 44539 78,7% 4511 61082 1. Működési költségvetés 7990 7990 5442 68,1% 7990 1. Intézményi műk.bevételek 7990 7990 5442 68,1% 7990 2. Átvett pénzeszközök 1294 2818 5826 206,7% 3931 6749 1. Működési célra átv. pénzeszk. 1294 2538 5546 218,5% 3651 6189 -ÁH-on belülről 1294 2318 3748 161,7% 3326 5644 -ÁH-on kívülről 220 1798 817,3% 325 545 2. Fejlesztési célra átv. pénzeszk. 280 280 100,0% 280 560 -ÁH-on belülről 280 280 100,0% 280 560 3. Felhalm. tőke jellegű bevét. 1. Tárgyi eszköz eladás 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 38 38 100,0% 38 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 43551 45725 33233 72,7% 580 46305 III. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : 52835 56571 44539 78,7% 4511 61082

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) elő- zat Kiemelt neve 2008. Évi eredeti Teljesítés cso- irány- cso- + - port zat portszám szám név IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET 1. Városfenntartási feladatok 20538 29488 35812 121,4% 15056 600 43944 3. Lakásgazdálkodás 5331 5331 3686 69,1% 5331 1. Működési bevételek 5331 5331 3686 69,1% 5331 2. Egyéb sajátos bevétel /lakbérbevétel/ 5331 5331 3686 69,1% 5331 5. Városgazdálkodás 15207 24157 31110 128,8% 14210 600 37767 1. Működési bevételek 15207 15207 11360 74,7% 3410 600 18017 1. Alaptevékenység bevétele /közterület haszn.díj/ 1187 1187 373 31,4% 600 587 2. Egyéb bevételek (Bérleti díjak földhaszonbér) 2405 2405 1677 69,7% 80 2485 3. Mker. ivóvíz és szennyvíz üzemelt. bérleti díj 7727 7727 4769 61,7% 7727 4. Szennyvízberuházás II. ütem üzemeltetés bérleti díja 2400 2400 1800 75,0% 2400 Szennyvízberuházás III. ütem üzemeltetés bérleti díja 1200 1200 900 75,0% 1200 5. Továbbszámlázott szolg.bevétele 288 288 188 65,3% 2300 2588 6. Előző-évi pénzmaradv.igénybevét.(lakásgazd.) 7. Egyéb bevételek 936 1030 1030 8. Kiszámlázott term. És szolg. (fordított ÁFA) 717 2 Átvett pénzeszközök 8950 19750 220,7% 10800 19750 1 Műk.c.átvett pe.(áh belülről)közhasznú fogl.átv. 8950 19750 220,7% 10800 19750 2 Műk.c.átvett pe.(erdőgazd.)áh kívülről 6. Árvízvédelem,kárelhárítás 1016 846 846 1 Egyéb bevétel 1016 846 846 2 Átvett pénzeszközök Felhalm.c.átvett pe.áh-on belülről 3 Forg.célú értékpapírok beváltása IV. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : 20538 29488 35812 121,4% 15056 600 43944 Egyéb bevételekből : Kártérítés, felhőszakadás, viharkár : 159 e Ft Környezet zajszintmérés bev. : 188 e Ft Önkormányzati lakásértékesítési számla kamatbev. : 174 e Ft