7.számú melléklet Gétye Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás 9 181 960 9 092 130 Település-üzemeltetési,igazgatási és sportfeladat 3 600 000 3 800 000 Közösségi közlekedési feladatok Települési sportfeladatok Társadalmi-gazd.szemp.elmaradott település 544 509 Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok Pénzbeli szociális juttatások 860 301 654 420 Szociális étkeztetés 553 600 332 160 Falugondnoki szolgáltatás 1 996 550 1 996 550 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 1 627 000 2 309 000 Önkormányzatokat megillető SZJA. 4 094 496 4 121 874 Helyben maradó SZJA. 356 800 314 160 Jövedelemdifferenciálódás mérséklése 3 737 696 3 807 714 Állami hozzájárulások összesen: 13 276 456 13 214 004 Központosított állami hozzájárulás bérintézkedésre Hatósági díjak 60 000 Alkalmazottak térítési díja Egyéb saját bevétel 480 000 433 000 bérleti díjak 480 000 433 000 Gépjárműadó 590 000 550 000 Helyi adók 1 590 000 1 650 000 Magánszemélyek kommunális adója 1 350 000 1 350 000 Iparűzési adó 240 000 300 000 Helyi adókhoz kapcsolódó bírság és egyéb sajátos 30 000 50 000 Földterület értékesítés Tám.értékű műk.bevétel fejezeti kezelési előir. 21 000 21 000 mozgáskorl.közl.tám.,településőr pályázat 21 000 21 000 Tám.értékű műk.bevétel elkül.áll.pénzalapoktól 494 000 599 000 közmunkaprogram támogatása 494 000 599 000 Működési célú hitel felvétele 3 514 000 3 500 000 Fejlesztési célú hitel felvétele Osztalékok,koncessziós díjak 540 000 540 000 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 297 000 3 398 000 Bevételek mindösszesen: 21 832 456 24 015 004
Helyi közutak,hidak létesítése Egyéb építmények vásárlása,létesítése 500 000 440 000 Egyéb építmények felújítása 1 000 000 1 000 000 Intézményi beruházási ÁFA 125 000 130 000 Felújítási ÁFA 250 000 270 000 Felhalmozási kiadások összesen: 1 875 000 1 840 000 Kiadások mindösszesen: 1 875 000 1 840 000 Közutak,hidak üzemeltetése,fenntartása Megnevezés 2011. évi terv 2012. évi terv Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások 50 000 50 000 szükség szerint bázis Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 12 000 12 000 Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: 62 000 62 000 Működési kiadások összesen: 62 000 62 000 Önkormányzati igazgatási tevékenység Állományba nem tartozók tiszteletdíja 1 624 000 polgármester 1 624 000 Állományba nem tartozók egyéb juttatásai 456 000 456 000 költségtérítés 32000 Ft* 12 hó Személyi juttatások összesen: 2 080 000 2 080 000 Nyugdijbiztosítási járulék 389 760 bér 24 %-a Természetbeni egészségbiztosítási járulék 24 360 bér 1,5 %-a Pénzbeli egészségbiztosítási járulék 8 120 bér 0,5 %-a Szociális hozzájárulási adó 48 000 438 480 bér 27 %-a Munkaadót terhelő járulékok: 470 240 438 480
Irodaszer,nyomtatvány beszerzés 20 000 10 000 Irodaszer,nyomtatvány,stb. bázis 4.000 Ft Folyóirat beszerzés 30 000 20 000 közlönyök,szakmai kiadványok bázis Tűzelőanyag beszerzés tüzifa beszerzés bázis Egyéb anyag beszerzés tisztítószer,karbantart.anyag bázis 30 000 30 000 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 60 000 30 000 telefon forgalmi díjak bázis 24.000 Ft Gázenergia szolgáltatás 50 000 20 000 bázis 11.000 Ft Villamosenergia szolgáltatás 5 000 5 000 bázis 5.000 Ft Víz- és csatornadíjak 5 000 5 000 víz-, szennyvíz Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások 50 000 50 000 berendezések karbantartása szükség szerint bázis 27.000Ft Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatások 300 000 200 000 internet és ADSL,üzletviteli tanácsadás tűzoltókész ell.,egyéb szolg.bázis 178.000 Ft Továbbszámlázott szolgáltatás 243 000 249 000 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai 90 000 60 000 bankszámlához kapcsolódó jut.bázis 50.000 Ft Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 100 000 100 000 beszerzések, szolg. felszám.forg.adója bázis 26.000Ft Reprezentáció kiadásai 40 000 40 000 bázis Egyéb különféle dologi kiadások 40 000 30 000 pályázati díjak, egyéb kezelési ktg.bázis 5.000 Ft Díjak, egyéb befizetések 40 000 50 000 bázis 46.000 Ft Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: 1 103 000 899 000 Működési kiadások összesen: 3 653 240 3 417 480 Kiadások mindösszesen: 3 653 240 3 417 480 Vízkárelhárítás Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatások 60 000 60 000 érdekeltségi hozzájárulás,egyéb bázis 60.000 Ft Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 15 000 15 000 beszerzések, szolg. felszám.forg.adója bázis 15.000Ft Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: 75 000 75 000 Kiadások mindösszesen: 75 000 75 000 Város- és községgazdálkodási szolgáltatás
Egyéb bérrendszerbe tartozók munkabére hosszabb idejű közfoglalkoztatás Részmunkaidős egyéb bérrendsz.tart.munkabére 413 000 közmunka Személyi juttatások összesen: 413 000 754 000 754 000 Nyugdijbiztosítási járulék 49 560 bér 24 %-a Természetbeni egészségbiztosítási járulék 3 098 bér 1,5 %-a Pénzbeli egészségbiztosítási járulék 1 033 bér 0,5 %-a Munkaadói járulék 2 065 bér 1 %-a Szociális hozzájárulási adó 101 790 bér 13,5 %-a Munkaadót terhelő járulékok: 55 755 101 790 Hajtó- és kenőanyag beszerzés 150 000 150 000 kaszálásokhoz bázis 130.000 Ft Kisértékű tárgyi eszköz,szellemi termék beszerzés 150 000 150 000 fűnyíró,egyéb felszerelés bázis Egyéb anyag beszerzés 60 000 60 000 karbantart. any.,szerszámok,egyéb bázis 67.000 Ft Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások 250 000 250 000 berendezések karbantartása szükség szerint bázis 3.000 Ft Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatások 30 000 120 000 bázis 124.000 Ft Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 160 000 160 000 bázis Egyéb különféle dologi kiadások 40 000 40 000 pályázati önrész Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: 840 000 930 000 Működési kiadások összesen: 1 308 755 1 785 790 Szellemi termék vásárlása 560 000 településrendezési terv módosítása Egyéb berendezés,felszerelés vásárlása Intézményi beruházási ÁFA 140 000 Felhalmozási pénzesköz átadás 1 257 000 Templom felújítás hitel+ kamat átvállalás Felhalmozási kiadások összesen: 1 257 000 700 000 Kiadások mindösszesen: 2 565 755 2 485 790 Vizrendezés,belvizmentesítés
Köztemető fenntartási feladatok Működési célú pe.átadás vállalkozásoknak 1 035 000 2 156 000 CORVUS Bt.víz+szennyvíz Kiadások mindösszesen: 1 035 000 2 156 000 Hajtó- és kenőanyag beszerzés 10 000 10 000 kaszálásokhoz bázis 15.000 Ft Kisértékű tárgyi eszköz,szellemi termék beszerzés 20 000 20 000 egyéb felszerelés bázis Egyéb anyag beszerzés 10 000 10 000 karbantart. any.,egyébany. bázis Villamosenergia szolgáltatás 10 000 10 000 bázis 4.000 Ft Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások 70 000 70 000 bázis Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatások 10 000 10 000 bázis Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 30 000 30 000 beszerz., szolg. felszám.forg.adója bázis 5.000 Ft Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: 160 000 160 000 Működési kiadások összesen: 160 000 160 000 Egyéb építmények vásárlása,létesítése 240 000 250 000 temetői nagykapu+kiskapu építés Intézményi beruházási ÁFA 60 000 68 000 Felhalmozási kiadások összesen: 300 000 318 000 Kiadások mindösszesen: 460 000 478 000 Közvilágítási feladatok Megnevezés 2011. évi terv 2012. évi terv Villamosenergia szolgáltatás 600 000 600 000 bázis 529.000 Ft Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások 330 000 330 000 bázis 303.000 Ft Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 232 000 250 000 beszerz., szolg. felszám.forg.adója bázis 206.000Ft Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: 1 162 000 1 180 000 Működési kiadások összesen: 1 162 000 1 180 000 Falugondnoki szolgálat
Megnevezés 2011. évi terv 2012. évi terv Közalkalmazott alapilletménye 1 074 000 1 296 000 1 fő 8 órás Közalkalmazott egyéb költségtérítése 125 000 131 000 cafeteria 131.000 Ft Személyi juttatások összesen: 1 199 000 1 427 000 Nyugdijbiztosítási járulék 257 760 bér 24 %-a Természetbeni egészségbiztosítási járulék 16 110 bér 1,5 %-a Pénzbeli egészségbiztosítási járulék 5 370 bér 0,5 %-a Munkaadói járulék 10 740 bér 1 %-a Szociális hozzájárulási adó 349 920 bér 27 %-a Munkaadót terhelő járulékok: 289 980 349 920 Hajtó- és kenőanyag beszerzés 350 000 412 000 üzemanyag bázis 439.000 Ft Egyéb anyag beszerzés 10 000 10 000 karbantartási anyag bázis 4.000 Ft Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások 50 000 70 000 jármű karbantartása bázis 73.000Ft Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. kiadásai 20 000 üzemeltetési kiadások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 100 000 150 000 beszerzések,szolgáltatások forg.adója bázis 129.000Ft Különféle adók,díjak,egyéb befizetések 150 000 150 000 hatósági díjak,biztosítás bázis Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: 660 000 812 000 Működési kiadások összesen: 2 148 980 2 588 920 Járművek vásárlása Falugondnoki autó Beruházási ÁFA Felhalmozási kiadások összesen: 0 0 Kiadások mindösszesen: 2 148 980 2 588 920 Háziorvosi szolgálat
Egyéb anyag beszerzés 10 000 10 000 tisztítószer,karbantart.-,egyéb any. bázis 3.000 Ft Gázenergia szolgáltatás 50 000 50 000 bázis 48.000 Ft Villamosenergia szolgáltatás 10 000 10 000 bázis 6.000 Ft Víz- és csatornadíjak 2 000 2 000 víz-, szennyvíz Vásárolt közszolgáltatások 76 000 80 000 ügyeleti díj bázis 78.000 Ft Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 18 000 20 000 beszerzések,szolgáltatások forg.adója Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: 166 000 172 000 Működési kiadások összesen: 166 000 172 000 Kiadások mindösszesen: 166 000 172 000 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások Társadalom-,szoc.pol. és egyéb juttatások 280 000 490 000 Normatív lakásfenntartási tám. Kiadások mindösszesen: 280 000 490 000 Rendszeres gyermekvédelmi ellátás Társadalom-,szoc.pol. és egyéb juttatások Rászorultságtól függő kedvezmények Kiadások mindösszesen: 0 0 Munkanélküli ellátások
Társadalom-,szoc.pol. és egyéb juttatások 1 642 000 2 258 000 Nem foglalkoztatott személyek rendsz.szoc.segélye 616 000 616 000 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 1 026 000 1 642 000 Kiadások mindösszesen: 1 642 000 2 258 000 Eseti pénzbeli szociális ellátások Társadalom-,szoc.pol. és egyéb juttatások 680 000 530 000 Pénzbeli átmeneti segélyek bázis 95.000 Ft 150 000 100 000 Pénzbeli temetési segélyek bázis 10.000 Ft 30 000 30 000 Egyéb,önkormányzati megállapít. bázis 96.000 Ft 100 000 100 000 Köztemetés 100 000 100 000 Közgyógyellátás bázis 159.000 Ft 300 000 200 000 Kiadások mindösszesen: 680 000 530 000 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi támogatás Társadalom-,szoc.pol. és egyéb juttatások 45 000 45 000 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 45 000 45 000 bázis + pénzbeli gyvt. 75.000 Ft Kiadások mindösszesen: 45 000 45 000 Szociális étkeztetés Működési célú pénzeszköz átadás vállalkozásnak 650 000 650 000 rezsi támogatás bázis 613.000 Ft Kiadások mindösszesen: 650 000 650 000 Települési hulladék kezelése,köztisztasági tevékenység
Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások 7 000 bázis Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatások 787 000 800 000 szemétszállítás bázis 792.000 Ft Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 198 000 216 000 beszerzések,szolgáltatások forg.adója Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: 992 000 1 016 000 Működési kiadások összesen: 992 000 1 016 000 Közművelődési intézmények működtetése Állományba nem tartozók tiszteletdíja díja Személyi juttatások összesen: 0 0 Nyugdijbiztosítási járulék 0 0 bér 24 %-a Természetbeni egészségbiztosítási járulék 0 0 bér 1,5 %-a Pénzbeli egészségbiztosítási járulék 0 0 bér 0,5 %-a Munkaadói járulék 0 0 bér 1 %-a Egészségügyi hozzájárulás százalékos Munkaadót terhelő járulékok: 0 0 Irodaszer,nyomtatvány beszerzés 5 000 5 000 Irodaszer,nyomtatvány,stb. bázis 6.000 Ft Szakmai anyag beszerzés 20 000 20 000 szakmai kiadványok bázis Egyéb anyag beszerzés 10 000 10 000 tisztítószer,karbantart.-,egyéb any. bázis 1.000 Ft Nem adatátviteli célú távközlési díjak 5 000 5 000 telefon forgalmi díjak bázis Egyéb kommunikációs szolgáltatások bázis Egyéb bérleti és lízingdíjak 100 000 100 000 bázis Gázenergia szolgáltatás 10 000 10 000 bázis Villamosenergia szolgáltatás 50 000 50 000 bázis 55.000 Ft Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások 40 000 40 000 karbantartás szükség szerint bázis 83.000 Ft
Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatások 110 000 100 000 internet és ADSL,pályázati díjak tűzoltókész ell.,egyéb szolg.bázis 43.000 Ft Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 95 000 80 000 beszerzések,szolgáltatások forg.adója Reprezentáció kiadásai 70 000 Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: 445 000 490 000 Működési kiadások összesen: 445 000 490 000 Kiadások mindösszesen: 445 000 490 000 Intézményi Társulásnak és Körjegyzőségnek átadott Megnevezés 2011. évi terv 2012. évi terv Támogatásértékű működési kiadás helyi önk. 3 895 000 4 081 000 Óvodai ellátás 462 000 524 000 Óvodások szervezett étkeztetése Iskolai ellátás Iskolások szervezett étkeztetése Iskola napközi 213 000 1 121 000 128 000 428 000 171 000 1 104 000 238 000 523 000 Körjegyzőség 1 543 000 1 521 000 Kiadások mindösszesen: 3 895 000 4 081 000 Támogatásértékű működési kiadás kistérségi társ. Kiadások összesen Megnevezés 2010. évi jóváhagyott 2012. évi terv
Megnevezés 2010. évi jóváhagyott 2012. évi terv Működési kiadások összesen: 18 399 975 21 157 190 Felhalmozási kiadások összesen: 3 432 000 2 858 000 Kiadások mindösszesen: 21 831 975 24 015 190 Működési bevételek 18 100 947 18 727 004 Felhalmozási bevételek 3 731 509 5 288 000 Bevételek mindösszesen: 21 832 456 24 015 004 Személyi juttatások összesen: 3 692 000 4 261 000 Munkaadót terhelő járulékok: 815 975 890 190 Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: 5 665 000 5 796 000 Társadalom,szoc.pol.,egyéb juttatások 2 647 000 3 323 000 Támogatásértékű működési kiadás helyi önk. 3 895 000 4 081 000 Működési célú pénzeszköz átadás 1 685 000 2 806 000 Működési kiadások összesen: 18 399 975 21 157 190 Felújítási kiadások összesen: 1 250 000 1 270 000 Beruházási kiadások összesen: 2 182 000 1 588 000 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása lakosságnak Felhalmozási kiadások összesen: 3 432 000 2 858 000 Működési tartalékok Felhalmozási tartalék Kiadások mindösszesen: 21 831 975 24 015 190
A 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE 1. számú melléklet Megnevezés BEVÉTELEK 2011.évi terv 2012.évi terv Megnevezés KIADÁSOK 2011.évi terv 2012.évi terv 1. Intézményi működési bevétel 480 493 1. Személyi juttatások 3 692 4 261 2. Önkormányzatok sajátos műk. bev. 4 954 5 022 2. Munkaadót terhelő járulékok 816 890 ebből: gépjárműadó 590 550 3. Dologi kiadások 5 665 5 796 helyi adók 240 300 4. Támogatásértékű működési kiadások 3 895 4 081 személyi jövedelem adó 4 094 4 122 Kistérségi Társulásnak termőföld bérbead.szárm.szja Önk.Intézményfennt. Társulás,Körj. 3 895 4 081 talajterhelési díj 5. Ellátottak pénzbeli jutatásai egyéb sajátos bevétel 30 50 6. Pénzeszköz átadások 1 685 2 806 3.Önkormányzatok költségvetési támog. 9 676 9 092 CORVUS Bt. támogatás 1 035 2 156 normatív állami hozzájárulás 7 555 6 783 VOLÁN támogatás normatív kötött felhaszn.tám. központosított, egyéb központi 2 121 2 309 Orvosi ügyeletre Élelmezés rezsi támogatása 650 650 4. Támogatásértékű működési bevétel 21 620 Egyéb támogatás 5. Működési célú pénzeszköz átvétel 7. Önkorm.által foly.szociális kiadás 2 647 3 323 6. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 7. Önkorm.sajátos felhalm.bevétele 1 890 1 890 8. Működési tartalék Működési kiadások összesen: 18 400 21 157 ebből: magánszemélyek komm.adója 1 350 1 350 9. Felújítások 1 250 1 270 önkorm.vagyon üz.,koncessz.bev. 540 540 10.Beruházási kiadások 925 1 588 9. Támogatásértékű felhalmozási bevét. 10. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 11.Pénzügyi befektetések 12.Beruházási célú átadás 1 257 11. Támogatási kölcsönök visszatérülése 12. Fejlesztési célú hitel felvétele 13. Működési célú hitelfelvétel 3 514 13.Lakásépítési támogatás 14.Lakásépítési kölcsön 3 500 15.Felhalmozási céltartalék 14. Előző évi pénzmaradvány 1 297 3 398 Felhalmozási célú kiadások összesen: 3 432 2 858 Bevételek összesen: 21 832 24 015 Kiadások összesen: 21 832 24 015
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi működési kiadások 2.számú melléklet Szakfeladat megnevezése Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és ellátotti juttatások Működési célra átadott Kiadások összesen Nem intézményi kiadások Önkorm.igazgatási tev. 2 080 438 899 1 521 4 938 Községgazdálkodási szolg. Temetőfenntartás 754 102 930 160 1 786 160 Közvilágítás 1 180 1 180 Háziorvosi szolgálat 172 172 Köztisztasági szolgáltatás 1 016 1 016 Vízkárelhárítás 75 75 Iskola, Óvoda támogatása Utak, hidak fenntartása 62 2 560 2 560 62 Szociális étkeztetés támogatása 650 650 Szociális célú támogatások 3 323 3 323 Közművelődési intézmények Vizrendezés,belvizmentesítés 490 2 156 490 2 156 Falugondnoki szolgáltatás 1 427 350 812 2 589 Működési kiadások összesen 4 261 890 4 780 11 226 21 157
3.számú melléklet Az önkormányzat fejlesztési kiadásai feladatonként Feladat megnevezése Beruházások ezer ft-ban 2011 2012 Településrendezési terv Járdaépítés tervezés Temetői út tervezése Temetőhöz kétszárnyú nagykapu és kiskapu Fűkasza,egyéb felszerelés Falugondnoki autó vásárlása Beruházások összesen 700 220 570 405 300 318 925 1588 Felújítások Hegyi (Csányi) utcai burkolat felújítás 1250 1270 Felújítások összesen Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Templom felújítás hitel+kamat 1250 1270 1257 1257 Felhalmozási kiadások összesen 3432 2858
Következő évekre tervezett bevételi és kiadási előirányzatok 5.számú melléklet ezer forintban Működésű célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok 1 3 4 5 Rövid lejáratú hitel 3500 3400 3400 Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2430 Működési célú bevételek összesen (01+...+10) 21157 18891 19161 Személyi juttatások 4261 4000 4033 Munkaadókat terhelő járulékok 890 870 880 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) 5796 5157 5668 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás Támogatásértékű működési kiadás 4081 4080 4080 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás Megnevezés 2012. évre 2013. évre 2014. évre I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva a beruházási és felújítási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) 493 493 493 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 900 900 900 Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele 13214 13478 13748 Támogatásértékű működési bevétel 620 620 620 6129 4787 4500 Működési célú kiadások összesen (12+...+23) 21157 18894 19161
Következő évekre tervezett bevételi és kiadási előirányzatok 5.számú melléklet ezer forintban Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Beruházási és felújítási áfa visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok Megnevezés 2012. évre 2013. évre 2014. évre 1 3 4 5 Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 968 1223 1247 Felhalmozási célú bevételek összesen (25+...+36) 2858 3123 3147 Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) 1270 1539 1530 Felújítási kiadások (áfa-val együtt) 1588 1581 1617 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 1890 1900 1900 Felhalmozási célú kiadások összesen (38+...+48) 2858 3120 3147 Önkormányzat bevételei összesen (11+37) 24015 22014 22308 Önkormányzat kiadásai összesen (24+49) 24015 22014 22308
Előirányzat felhasználási és likviditási ütemterv 2012. évre 6. számú melléklet Sorszám Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus adatok ezer Ft-ban Szeptember Október November December Összesen 1. Bevételi előirányzatok 2. Intézményi működési bev. 13 120 120 120 120 493 3. Támogatásértékű műk.bev. 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 620 4. Átvett pénzeszközök 0 5. Sajátos működési bevételek 328 329 839 328 328 328 328 328 902 328 328 328 5 022 6. Állami hozzájárulás 757 757 757 757 758 758 758 758 758 758 758 758 9 092 7. Sajátos felhalmozási bevét. 1 215 675 1 890 8. Előző évi várható pénzm. 3 398 3 398 9. Működési célú hitel 3 500 3 500 10. Fejlesztési célú hitel 0 11. Értékpapírok beváltása 0 12. Támogatási kölcsön tér. 0 13. Bevételi előir. összesen: 1 085 1 099 6 391 1 147 1 148 1 268 1 148 4 648 2 517 1 148 1 148 1 268 24 015 14. Kiadások 15. Személyi juttatások 282 282 378 378 378 378 378 378 378 378 378 295 4 261 16. Járulékok 69 69 76 76 76 76 76 76 76 76 76 68 890 17. Dologi kiadások 400 400 500 450 481 500 500 500 490 450 500 625 5 796 18. Támogatásértékű műk.kiad. 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 341 4 081 19. Pénzeszköz átadás 54 54 2 212 54 54 54 54 54 54 54 54 54 2 806 20. Szociális célú támogatás 243 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 3 323 21. Felújítás, felhalmozás 1 270 1 270 22. Fejlesztési célú átadás 315 314 331 314 314 1 588 23. Általános tartalék 0 24. Céltartalék 0 25. Hiteltörlesztés 0 26. Egyéb kiadások 0 27. Kiadási előir. összesen: 1 388 1 425 4 101 1 578 1 609 1 942 1 628 3 229 1 932 1 578 1 628 1 977 24 015